SAEM ALPEXPO

Analyse des comptes

provisoires 2011
CA DU 1ER MARS 2012

Projet darrt des comptes 2011

provisoire
Atterrissage
2011

Ralis
2009

Ralis
2010

Budget
2011

Production vendue

8 462 722

9 174 070

9 082 275

7 962 542

7 629 058

Subvention d'exploitation

17 250

9 718 767

9 082 275

7 962 542

7 629 058

479 150

338 718

352 169

(CA 16/11/2011)

Projet de
comptes 2011

PRODUITS

544 697

Production immobilise

TOTAL PRODUITS

8 479 972

CHARGES ET CONSOMMATIONS
A chat mat. 1 re et approv.

91 622

412 543

Variation stocks

-48 756

-100 608

Achats et charges externes

4 561 102

6 131 200

5 749 685

4 984 396

5 908 877

Impts et taxes

752 073

737 823

786 320

702 925

645 596

Salaires et traitements

1 634 666

1 359 661

1 110 983

1 115 975

1 118 466

Charges sociales

788 845

657 595

550 517

563 277

551 424

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 700 420

520 553

405 620

257 251

-947 474

Reprises et transferts de charges

123 677

325 016

58 740

52 265

Amortissements

295 534

403 910

370 500

538 682

542 321

Provisions

199 392

19 333

14 400

15 000

18 579

Autres

181 854

205 200

134 000

161 869

170 343

147 317

217 126

-113 280

-399 560

-1 626 452

Produits financiers

363 095

13 326

15 000

13 000

14 231

Charges financires

421 456

76 640

94 100

73 341

72 289

RESULTAT FINANCIER

-58 361

-63 314

-79 100

-60 341

-58 058

88 956

153 812

-192 380

-459 901

-1 684 510

4 850
387 131
-382 281

26 991
307 225
-280 234

28 000
52 817
-24 817

74 571
358 565
-283 994

-293 325

-126 422

-192 380

-484 718

-1 968 504

-293 325

-126 422

-192 380

-484 718

-1 968 504

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULAT NET

(avant impts)

Impts sur les bnfices

RESULAT NET

Analyse de lactivit
Ralis
2009

Ralis
2010

Atterrissage
2011

Budget
2011

(CA 16/11/2011)

Projet de
comptes
2011

FOIRES ET SALONS

Salon des antiquaires

Salon de l'immobilier
Foire internationale FIG
Artisa
Naturissima
Salon du bois
Foire de printemps
Crativa
Salon services la personne
Festival du chien chasse
SIM
SAM
Batexpo
Salon immobilier 2
Restauration
Divers

TOTAL CA HT FOIRES ET SALON

108

78

95

61

61

162

150

161

168

168

3 180

2 287

2 751

2 274

2 194

325

151

297

200

196

321

132

278

188

137

954

663

772

563

563

860

611

788

551

552

215

202

192

161

161

71

121

66

66

507

250

591

591

192

192

26

1 558

841

785

844

773

16

47

42

46

6 167

6 791

6 997

5 901

5 700

643

862

589

317

367

234

187

200

69

110

478

446

465

694

601

1 422

1 495

1 254

1 080

1 078

694

777

681

880

737

179

111

150

101

114

873

888

831

981

851

8 462

9 174

9 082

7 962

7 629

CONGRES

Location halls
er
Exploitation 1 tage
Exploitation Alpes Congrs
Exploitation bar "Le Club"
Redevances et divers

TOTAL CA HT CONGRES

54
13

SUMMUM

- Concerts et vnements
- Bar
TOTAL CA HT SUMMUM
TOTAL HT ACTIVITE

Analyse des marges sur cots

directs
Ralis
2009

Ralis
2010

Projet de
comptes
2011

Budget
2011

FOIRES ET SALONS

Salon des antiquaires

Salon de l'immobilier
Foire internationale FIG
Artisa
Naturissima
Salon du bois
Foire de printemps
Crativa
Salon services la personne
Festival du chien chasse
SIM
SAM
Batexpo
Salon immobilier 2
Restauration
Divers

TOTAL MARGE FOIRES ET SALON

-29

-10

59

34

38

2 061

1 123

1 784

79

-29

47

111

-38

38

301

183

248

428

112

296

37

25

24

-105

25

-47
836
70

50

175

3 072

2 201

2 653

404

610

382

CONGRES

Location halls
Exploitation 1er tage
Exploitation Alpes Congrs
Exploitation bar "Le Club"
Redevances et divers

TOTAL MARGE CONGRES

124

133

140

280

306

305

821

1 049

827

6
7

SUMMUM

- Concerts et vnements
- Bar
TOTAL MARGE SUMMUM
TOTAL MARGE/COUTS DIRECTS

407

500

437

106

68

90

513

568

527

4 406

3 818

4 007

Commentaires
Les marges sur cots directs par manifestations devront tre valides aprs rpartition extra-analytique des charges de personnel selon
cls de rpartition dtenues par Alexis MASSET

Analyse des charges externes

Ralis
2009

Ralis
2010

Budget
2011

Atterrissage
2011
(CA 16/11/2011)

Projet de
comptes
2011

Autres achats et charges externes

Fluides
Amnagements spciaux
Gardiennage - Nettoyage
Prestations et permanence
Loyer ville de Grenoble
Locations
Entretiens
Assurances
Intrimaires
Honoraires
Communications
Animation
Dplacement du pers. rcept
Affranchissements tlphone
Autres

TOTAL

476

550

563

450

486

491

834

606

437

687

821

926

795

566

788

232

345

386

448

546

615

580

594

587

587

294

603

448

471

494

263

215

221

270

281

102

101

101

88

98

18

357

360

258

322

189

289

267

360

435

644

800

914

627

754

89

223

214

164

170

110

91

39

88

99

126

107

107

93

79

91

110

135

77

83

4 561

6 131

5 750

4 984

5 909

Analyse comparative
atterrissage/ralis

Atterrissage
2011
(CA 16/11/2011)

Projet de
comptes
2011

Ecarts

Commentaires

Produits

- Foires et salons
- Congrs
- Summum
TOTAL

5 901

5 700

-201

1 080

1 078

-2

981

851

-130

7 962

7 629

-333

450

486

36

437

687

250

566

788

222

448

546

98

587

587

Recettes FIG/ARTISA/Naturissima: -201k dont 71 k

restauration

Location salle - 143k; bar +13k

Autres achats et charges externes

- Fluides
- Amnagements spciaux
- Gardiennage - Nettoyage
-

Prestations et permanence
Loyer ville de Grenoble
Locations
Entretiens
Assurances
Intrimaires
Honoraires
Communication
Animation
Dplacement du pers. rcept
Affranchissements tlphone
Autres

TOTAL

471

494

23

270

281

11

Coffrets lectriques - moquettes - A+Log - Crastaff Flandinet - Beaulieu

Vision - Licorne - Samsic
Informatique - Enseigne - Sono - Secouristes Permanances lectriques (A+Log - MCO)

88

98

10

258

322

64

Work 2000

360

435

75

Honoraires techniques et administratifs

627

754

127

164

170

88

99

11

93

79

-14

77

83

4 984

5 909

925

Articracom - Publiprint - Avenir - Radiofrance

Asselin - Art diffusion - Cirque Grss

Synthse

Budget
2011

Recettes

Atterrissage
2011
(CA 16/11/2011)

Projet de
comptes
2011

Ecart
projet/
budget

Ecart
projet/
atterrissage

9 082

7 962

7 629

-1 453

-333

5 750

4 984

5 908

-158

-924

1 661

1 679

1 670

-9

786

703

646

140

57

371

539

542

-171

-3

25

284

-284

-259

-192

-485

-1 968

-1 776

-1 483

Dpenses

- Charges externes
- Salaires chargs
- Impts et taxes
- Amortissements
- Elments exceptionnels
RESULTAT NET