Naziv fonda : ZIF EUROFOND-1 dd Tuzla Registarski broj fonda : 03 07 4015 Naziv drutva za upravljanje: DUF EUROINVESTMENT dd Tuzla

Matini broj drutva za upravljanje:1-11786 JIB drutva za upravljanje:420 907 711 0004 JIB investicionog fonda:420 907 983 0004 BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA (Izvjetaj o finansijskom poloaju) na dan 31.12.2011. godine (iznos u KM) Tekua godina Prethodna godina 30.06.2011.g. 31.12.2010.g. 4 5 29,465,136 25,560,198 146,814 447,432 29,317,240 25,112,594

Grupa rauna 1
100 do 102 I - Gotovina II - Ulaganja fonda (004 do 009)

Pozicija 2
A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)

200 do 209 210 do 219 220 do 229 230 do 239 240 do 259 260 30 301, 302 303 304 305 306 do 308 309 310-319 320 330 do 332 40 400

1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloiva za prodaju 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se dre do roka dospijea 4. Depoziti i plasmani 5. Ulaganja u nekretnine 6. Ostala ulaganja III - Potraivanja (011 do 018) 1. Potraivanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira 2. Potraivanja po osnovu prodaje nekretnina 3. Potraivanja po osnovu kamata 4. Potraivanja po osnovu dividendi 5. Potraivanja po osnovu datih avansa 6. Potraivanja Fonda rizinog kapitala 7. Ostala potraivanja 7. Potraivanja od drutva za upravljanje IV - Odloena poreska sredstva V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042) I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025) 1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire

29,317,240

25,013,068 99,526

1,082

172

52

172

1,030

1,052,692 0

798,658 0

401, 402 i 409 403 41 410 414 415 411, 412, 413, 416, 419 42 420 421 do 429 43 430 431, 439 44 440, 441 449 45 46 47

2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda 3. Obaveze nekretninskih i rizinih fondova II - Obaveze po osnovu trokova poslovanja (027 do 030) 1. Obaveze prema banci depozitaru 2. Obaveze za uee u dobitku 3. Obaveze za porez na dobit 4. Ostale obaveze iz poslovanja III - Obaveze prema drutvu za upravljanje (032 do 033) 1. Obaveze za naknadu za upravljanje 2. Ostale obaveze prema drutvu za upravljanje IV - Kratkorone finansijske obaveze (035 + 036) 1. Kratkoroni krediti 2. Ostale kratkorone finansijske obaveze V - Dugorone obaveze (038+039) 1. Dugoroni krediti 2. Ostale dugorone obaveze VI - Ostale obaveze fonda VII - Odloene poreske obaveze VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA C. NETO IMOVINA FONDA (001-021) D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065) I - Osnovni kapital (046 ili 047) 1. Dioniki kapital - redovne dionice 2. Udjeli II - Kapitalne reze rve (049+050) 1. Emisiona premija 2.Ostale kapitalne rezerve III - Revaloriza cione rezerve (052 do 055) 1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloivih za prodaju 2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zatite 3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina 4. Ostale revalorizacine rezerve IV - Reze rve iz dobiti (057+058) Zakonske rezerve Ostale rezerve

12,410 1,500

12,967 1,500

10,910

11,467

972,137 968,116 4,021 0

719,398 693,085 26,313 0

50 500 501 51 510 519 52 520 521 522 529 53 530 531

68,145 28,412,444 28,412,444 64,985,958 64,985,958 3,184,128 3,184,128

66,293 24,761,540 24,761,540 64,985,958 64,985,958 3,184,128 3,184,128

-7,019,577 -6,317,619

-16,031,552 -14,428,397

-701,958 850,799 850,799

-1,603,155 850,799 850,799

54 540 541 55 550 551 56

560 561

V - Nerasporeena dobit (060+061) 1. Nerasporeena dobit ranijih godina 2. Nerasporeena dobit tekue godine VI - Nepokriveni gubitak (063+064) 1. Nepokriven gubitak ranijih godina 2. Nepokriven gubitak tekue godine VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067) 1.Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068) G. VANBILANSNE EVIDENCIJE 1. Vanbilansna aktiva 2. Vanbilansna pasiva

7,191,250 7,191,250 -40,780,114 -35,419,043 -5,361,071 0

7,191,250 7,191,250 -35,419,043 -34,906,459 -512,584 0

3,610,331 7.87 6,363,314 6,363,314

3,610,331 6.86 6,602,435 6,602,435

DIREKTOR DRUTVA:
Ivelji Zvonimir

DIREKTOR FONDA:
Svraki Admir

CERT.RAUNOVOA:
Keetovi Refija

Naziv fonda : Naziv fonda : ZIF EUROFOND-1 dd Tuzla Registarski broj fonda : 03 07 4015 Naziv drutva za upravljanje: DUF EUROINVESTMENT dd Tuzla Matini broj drutva za upravljanje:1-11786 JIB drutva za upravljanje:420 907 711 0004 JIB investicionog fonda:420 907 983 0004 BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA (Izvjetaj o ukupnom rezultatu za period) od 01.01. do 31.12. 2011 godine (iznos u KM)
Grupa rauna 1 Naziv pozicije 2 A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI I - Poslovni prihodi (203 do206) 1.Prihodi od dividendi Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijea 3. Prihodi od nekretninskih i rizinih Fondova 4. Ostali poslovni prihodi II - Realizovana dobit (208 do 211) 1.Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira 2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika 3.Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizinih Fondova 4. Ostali realizovani dobici III - Poslovni rashodi (213 do 220) 1. Naknada drutvu za upravljanje 2. Trokovi kupovine i prodaje ulaganja 3. Rashodi po osnovu kamata 4. Naknada lanovima Nadzornog odbora 5. Naknada vanjskom revizoru 6. Naknada banci depozitaru 7. Rashodi po osnovu poreza 7. Ostali poslovni rashodi Fonda IV - Realizovani gubitak (222 do 225) 1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira 2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika 3. Realizovani gubici nekretninskih i rizinih Fondova 6. Ostali realizovani gubici V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK 1.Realizovani dobitak (202+207) - (212-221) 2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207) VI - Finansijski prihodi (229+230) 1.Prihodi od kamata 2. Ostali finansijski prihodi VII - Finansijski rashodi (232+233) 1. Rashodi po osnovu kamata 2. Ostali finansijski rashodi B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA 1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231) 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228) Tekua godina 4 Prethodna godina 5

700 701, 702 703 709 710 711 712 719 600 601 602 603 604 605 607 606, 609 610 611 612 613, 619

203,122 184,572

267,122 267,122

18,550 214,922

218,984

214,922 1,035,791 836,317 125 0 36,457 5,850 18,000 0 139,042 4,743,665 59,336

218,984 999,397 824,365 3,209 0 34,542 4,680 16,200 0 116,401 0

4,684,329

730 739 630 631

-5,361,412 341 341 0

-513,291 707 707 0

-5,361,071

-512,584

821 822 dio 822 dio

C. TEKUI ODLOENI POREZ NA DOBIT (237+238-239) 1. Poreski rashod perioda 2. Odloeni poreski rashod perioda 3. Odloeni poreski prihod perioda D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA 1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239) 2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238239) D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI I - Nerealizovani dobici (243 do 248) 1.Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira 2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira 3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima 4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svoenje na fer vrijednost 5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizinih Fondova 6. Ostali nerealizovani dobici II - Neralizovani gubici (250 do 255) 1. Neralizovani gubici od vrijednosnih papira 2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira 3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima 4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata 5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizinih Fondova 6. Ostali nerealizovani gubici F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA 1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249) 2.Ukupni nerealizovani gubitak (249-242) G. POVEANJE (SMANjENjE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA 1.Poveanje neto imovine fonda (240-2410+256-257) 2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256) Obina zarada po dionici Razrijeena zarada po dionici

-5,361,071

-512,584

720 721 722 723 724, 725 729 620 621 622 623 624, 625 i 626 629

0 0

0 0

-5,361,071 -1.485 0.000

-512,584 -0.142 0.000

DIREKTOR DRUTVA:
Ivelji Zvonimir

DIREKTOR FONDA:
Svraki Admir

CERT.RAUNOVOA:
Keetovi Refija

Naziv fonda : ZIF EUROFOND-1 dd Tuzla Registarski broj fonda : 03 07 4015 Naziv drutva za upravljanje: DUF EUROINVESTMENT dd Tuzla Matini broj drutva za upravljanje:1-11786 JIB drutva za upravljanje:420 907 711 0004 JIB investicionog fonda:420 907 983 0004

IZVJETAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA (Izvjestaj o tokovima gotovine) za period od 01.01. do 31.12.2011. godine Iznos Tekui period Prethodni period 3 4

OPIS 1 A. Novani tokovi iz poslovnih aktivnosti I -Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406) 1.Prilivi po osnovu prodaje ulaganja 2. Prilivi po osnovu dividendi 3. Prilivi po osnovu kamata 4.Prilivi po osnovu refundiranja rashoda 5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418) 1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja 2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja 4. Odlivi po osnovu naknada drutvu za upravljanje 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate 6. Odlivi po osnovu trokova kupovine i prodaje VP 7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru 8. Odlivi po osnovu trokova banke depozitara 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti 10. Odlivi po osnovu poreza na dobit 11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407) IV-Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401) B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423) 1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica 2. Prilivi po osnovu zaduivanja II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427) 1. Odlivi po osnovu razduivanja 2. Odlivi po osnovu dividendi 3. Odlivi po osnovu uea u dobiti III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424) IV -Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421) C. Ukupni prilivi gotovine (401+421) D. Ukupni odlivi gotovine (407+424) E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431) F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430) G. Gotovina na poetku perioda

Indeks 5 80% 90% 69% 41% 0% 105%

505,006 320,007 184,572 427

630,662 356,235 267,122 1,041 6,264 767,458

805,624 0 41,421 579,884 125 7,605 18,000 158,589

113,000 477,308 3,145 4,680 15,900 153,425

37% 121% 4% 113% 103%

-300,618

-136,796

220%

505,006 805,624 -300,618 447,432

630,662 767,458 -136,796 584,228

80% 105%

77%

H. Pozitivne kursne razlike po osnovu prerauna gotovine I. Negativne kursne razlike po osnovu prerauna gotovine J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)

146,814

447,432

33%

DIREKTOR DRUTVA:
Ivelji Zvonimir

DIREKTOR FONDA:
Svraki Admir

CERT.RAUNOVOA:
Keetovi Refija

Naziv fonda : ZIF EUROFOND-1 dd Tuzla Registarski broj fonda : 03 07 4015 Naziv drutva za upravljanje: DUF EUROINVESTMENT dd Matini broj drutva za upravljanje:1-11786 JIB drutva za upravljanje:420 907 711 0004 JIB investicionog fonda:420 907 983 0004 IZVJETAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA za period od 01.01. do 31.12.2011. godine (iznos u KM)
Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pozicija 2 Poveanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306) Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloivih za prodaju Revalorizacione rezerve po osnovu derivata Revalorizacione rezerve po osnovu nekretninskih i rizinih Fondova Poveanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309) Poveanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda Smanjenje po osnovu povlaenja udjela/dionica fonda Ukupno poveanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309) Neto imovina Na poetku perioda Na kraju perioda Broj udjela /dionica fonda u periodu Broj udjela /dionica fonda na poetku perioda Izdati udjeli /dionice u toku perioda Povueni udjeli/dionice u toku perioda Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda Tekua godina 4 Prethodna godina 5

3,650,904 -5,361,071 9,011,975

-5,525,242 -512,584 -5,012,658

3,650,904

-5,525,242

24,761,540 28,412,444 3,610,331

30,286,782 24,761,540 3,610,331

3,610,331

3,610,331

DIREKTOR DRUTVA:
Ivelji Zvonimir

DIREKTOR FONDA:
Svraki Admir

CERT.RAUNOVOA:
Keetovi Refija

Naziv IF-aZIF EUROFOND-1 dd Tuzla Zabiljeke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u osnovnim finansijskim izvjestajima

Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabiljeka

U Tuzli

godine

Svraki Admir

Komentar ili zabiljeka

Izvjetaj sastavio/la:Keetovi Refija Direktor emitenta: Svraki Admir