MANUAL IFS FINANCE A-2 Tunai

REKAP HASIL TAGIHAN (Over View Rekap Hasil Tagih) 1 Buka IFS Finance 2 Daftar tagih dan Pelunasan 3 Penagihan 4 Rekap Hasil Tagih Query dan isi : Isi Jenis Pembayaran => Cash Masukan Tanggal Bayar Masukan Site - Lalu OK

A-2 GIRO
REKAP HASIL TAGIHAN (Over View Rekap Hasil Tagih) 1 Buka IFS Finance 2 Daftar tagih dan Pelunasan 3 Penagihan 4 Rekap Hasil Tagih Query dan isi : Isi Jenis Pembayaran => GIRO ( melalui LOV/F8) Tanggal Bayar ( Sesuai dengan Tanggal Penerimaan) Masukan Site - Lalu OK

B-2.1 Menurut Bank Statement (cash account ssss-TUN) minus

REKAP HASIL TAGIHAN (Over View Rekap Hasil Tagih) 1 Buka IFS Finance 2 Bank Statement 3 Overview Bank Statement Pada Query Isi : Cash Account --> Site - Tun Isi Statement Date sesuai dengan tanggal transaksi. Isi Status dengan Approved - Lalu OK Tarik Ke XLS Sum Nilai pada colom Credit ( Minus) Totalnya harus sama dengan LKHR Kolom pengeluaran

B-2.2 Pengeluaran Giro/Giro Cair

REGISTER CHEK/GB CAIR 1 Buka IFS Finance 2 Daftar tagih dan Pelunasan 3 Penagihan 4 Rekap Hasil Tagih 5 Isi Jenis Pembayaran => Giro 6 Isi Status Rekap Approved 7 Masukan Cash Date (utk Jenis Giro) 8 Masukan Site 9 Tarik Ke File Xls. 10 Sum Ammount --> adalah total Giro Cair hari tersebut.= LKHR Pengeluaran Giro

PT MENSA BINASUKSES Cabang Semarang Laporan DCC REMISA Tgl. 31 - 01 - 2012

A PENERIMAAN KAS REMISA dan GIRO 1 Menurut LKHR (Penerimaan) Tunai Giro Total 2 Menurut Rekap Hasil Tagihan (Over View Rekap Hasil Tagih/IFS Finance) Tunai Giro Total selisih B PENYETORAN REMISA KE BANK Menurut LKH Remisa (Pengeluaran) Tunai Giro Total

405,224,000 296,474,124 701,698,124

405,224,000 296,474,124 701,698,124 -

185,797,000 257,036,802 442,833,802 185,797,000 257,036,802 442,833,802

-

2.1 Menurut Bank Statement (cash account Site-TUN) 2.2 Menurut Rekap Hasil Tagihan - GIRO Status Approved Total selisih 3 PENERIMAAN BANK REMISA Menurut LBH Remisa (Penerimaan) BCA + Mandiri + NISP + Danamon Tunai Giro Total Selisih Detail Titipan Carrefour tgl 24/1/12 Titipan Inge tgl 16/1/12 Titipan Inge tgl 24/1/12 Titipan Matahari tgl 25/1/12 Titipan Matahari tgl 25/1/12 Titipan Matahari tgl 10/1/12 Titipan Inge tgl 24/1/12 Titipan Tri Desi tgl 4/1/12 Titipan Tono tgl 25/1/12 Titipan Telogorejo tgl 20/1/12 Titipan Tono tgl 27/1/12 Titipan Telogorejo tgl 27/1/12 Titipan Telogorejo tgl 27/1/12 Titipan Hero tgl 27/12/11 Titipan Sarwo Jaya tgl 25/1/12 Titipan 7960 tgl 20/1/12 Titipan 7960 tgl 20/1/12 Titipan 7960 tgl 20/1/12 Titipan 7960 tgl 20/1/12 Titipan 7960 tgl 20/1/12

257,036,802 257,036,802 185,797,000

25,314,703 1,000,000 1,334,800 944,978 4,299,500 2,471,400 668,800 2,985,100 198,000 2,376,000 6,573,400 4,714,300 23,584,300 7,123,000 1,650,000 7,078,000 15,000,000 2,145,200 17,130,980 44,400,999

Titipan 7960 tgl 20/1/12 Titipan 7960 tgl 20/1/12 Titipan 7960 tgl 20/1/12 Titipan Indomarco tgl 27/1/12 Titipan Carrefour tgl 26/1/12 Titipan RSPS tgl 26/1/12 Titipan Medikaloka tgl 25/1/12

6,732,000 4,317,831 6,422,905 5,748,000 12,391,900 2,068,650 10,978,944 10,681,200 12,499,000 14,907,000 4,395,600 1,853,600 1,364,100 14,888,800 10,000,000

TOTAL Selisih C 1 2 PENCAIRAN GIRO Menurut LKH Remisa (Pengeluaran) Giro Giro cair Menurut Rekap Hasil Tagihan Selisih SALDO LKH REMISA (TUNAI) Vs Fisik Menurut LKH Remisa (Tunai) Menurut Berita Acara Opname Kas Remisa (Tunai) Selisih SALDO Kas Operasional Vs Fisik Menurut LKHO Menurut Berita Acara Opname Kas Operasional Selisih SALDO GIRO Menurut LKH Remisa (Giro) Saldo Giro Menurut Rekap Hasil Tagihan Status Planned Selisih

290,242,990
476,039,990

257,036,802 160,968,800 (96,068,002)

106,849,222 106,849,400 (178)

19,236,550 19,236,600 (50)

667,468,768 667,468,768 -

SALDO LKH/LBH Vs GL SALDO BANK REMISA - BCA Menurut LBH Remisa Menurut R/K Bank Selisih SALDO BANK REMISA - Mandiri Menurut LBH Remisa Menurut R/K Bank Selisih SALDO BANK REMISA - NISP Menurut LBH Remisa Menurut R/K Bank Selisih SALDO BANK REMISA - Danamon

5,760,185 44,329,916 38,569,731

(327,572,972) 1,100,000 328,672,972

1,844,000 1,944,000 100,000

Menurut LBH Remisa Menurut R/K Bank Selisih SALDO BANK DROPPING - BCA Menurut LBH Dropping Menurut R/K Bank Selisih SALDO BANK DROPPING - Mandiri Menurut LBH Dropping Menurut R/K Bank Selisih SALDO BANK DROPPING - NISP Menurut LBH Dropping Menurut R/K Bank Selisih SALDO BANK DROPPING - BPD Menurut LBH Dropping Menurut R/K Bank Selisih SALDO KAS REMISA TUNAI Menurut LKH Remisa Menurut Cash Account Balance ( site-TUN ) Selisih SALDO KAS OPERASIONAL Menurut LKH Operasional Menurut Cash Account Balance ( site-KOP ) Selisih

39,580,911 39,580,911 -

3,000,303 3,000,303 -

42,365,319 43,240,319 875,000

1,400,000 1,400,000 -

22,874,212 22,874,212 -

106,849,222 106,849,222 -

19,236,550 19,236,550 -

PT. MENSA BINASUKSES Berita Acara Pemeriksaan Uang Tunai & Ch/Bg (Kas Remisa)

Pada hari ini, hari SENIN tanggal 30 JANUARI 2012 Jam 16.35 WIB, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan perhitungan bersama atas sisa keuangan perusahaan PT. MENSA BINASUKSES Cabang Semarang per tgl 30 JANUARI 2012 dan tidak ada lagi yang dipercayakan perusahaan pada saya yang belum saya beritahukan .

FISIK UANG TUNAI Uang kertas Rp. 100,000 ,Uang kertas Rp. 50,000 ,Uang kertas Rp. 20,000 ,Uang kertas Rp. 10,000 ,Uang kertas Rp. 5,000 ,Uang kertas Rp. 2,000 ,Uang kertas Rp. 1,000 ,Uang kertas Rp. 500 ,Uang kertas Rp. 100 ,Uang Logam Rp. 1,000 ,Uang Logam Rp. 500 ,Uang Logam Rp. 100 ,Uang Logam Rp. 50 ,Uang Logam Rp. 25 ,Uang Logam Rp. 10 ,Uang Logam Rp. 5 ,Jumlah Fisik Uang Tunai

545 953 186 85 19 11 4

16 4

Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

FISIK Ch/Bg Jumlah 1 + 2 Saldo menurut Laporan Kas Harian ( LKH ) per tanggal opname menurut B K M terakhir No. dan BKK terakhir No. 0021/BKK/R/03/01/12 Selisih Fisik Uang Tunai dengan saldo Buku Karena : Pembulatan

Rp.

Dana tersebut diatas telah dihitung didepan saya dan telah dikembalikan kepada saya sebagai kasir dalam keadaan seperti diberikan semula . Nama : Melisa Jabatan : K a s i r Tanda tangan Pemeriksaan Kas tersebut diatas telah kami saksikan kebenaran pelaksanaannya Nama : Florentia W Jabatan : KSA Tanda tangan Nama : Ign.Rikiyanto Jabatan : Kacab Tanda tangan

misa)

PT. MENSA BINASUKSES Berita Acara Pemeriksaan Kas Operasionil

Pada hari ini, hari SENIN tanggal 30 JANUARI 2012 Jam 16.15 WIB, ka yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan perhitungan bersa atas sisa keuangan perusahaan PT. MENSA BINASUKSES Cabang S per tgl 30 JANUARI 2012 dan tidak ada lagi yang dipercayakan perusah pada saya yang belum saya beritahukan . 1 54,500,000 47,650,000 3,720,000 850,000 95,000 22,000 4,000 8,000 400 2 106,849,400 Jumlah 1 + 2 667,468,768 774,318,168 774,317,990 Saldo menurut Laporan Kas Harian ( LKH ) per tanggal opname menurut B K M terakhir No.0011/BKM/O/03/01/12 dan BKK terakhir No. 0558/BKK/O/03/01/12 Selisih Fisik Uang Tunai dengan saldo Buku Karena : Pembulatan FISIK UANG TUNAI Uang kertas Rp. 100,000 Uang kertas Rp. 50,000 Uang kertas Rp. 20,000 Uang kertas Rp. 10,000 Uang kertas Rp. 5,000 Uang kertas Rp. 1,000 Uang kertas Rp. 500 Uang kertas Rp. 100 Uang Logam Rp. 1,000 Uang Logam Rp. 500 Uang Logam Rp. 100 Uang Logam Rp. 50 Uang Logam Rp. 25 Uang Logam Rp. 10 Uang Logam Rp. 5 Jumlah Fisik Uang Tunai

,,,,,,,,,,,,,,,-

61 84 15 8 28 3

2 2

Bon Sementara per tanggal opname

178

mbalikan kepada

Dana tersebut diatas telah dihitung didepan saya dan telah dikemb saya sebagai kasir dalam keadaan seperti diberikan semula . Nama : Melisa Jabatan : K a s i r Pemeriksaan Kas tersebut diatas telah kami saksikan kebenaran pelak Nama : Florentia W Jabatan : KSA Tanda ta Nama : Ign.Rikiyanto Jabatan : KACAB Tanda ta

BINASUKSES saan Kas Operasionil

ARI 2012 Jam 16.15 WIB, kami melakukan perhitungan bersama NSA BINASUKSES Cabang Semarang gi yang dipercayakan perusahaan

Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6,100,000 4,200,000 300,000 80,000 140,000 3,000 1,000 200 10,824,200 8,412,400 19,236,600 19,236,550

per tanggal opname

Rp.

Rp.

50

epan saya dan telah dikembalikan kepada eperti diberikan semula .

Tanda tangan ami saksikan kebenaran pelaksanaanya Tanda tangan Tanda tangan

PT.MENSA BINASUKSES CABANG : SEMARANG BON SEMENTARA PER 30 JANUARI 2012 KETERANGAN BBM,PARKIR H 4594 GZ : ARIS BBM,PARKIR H 1816 RG : AGUNG BY DROP KENDAL,PKL,PML : NANDANG BBM,PARKIR H 6735 LA : AGUS BBM,PARKIR H 6732 LA : WISNU BY DROP UNGRN,SLTG,AMBRW : SUKAMTO BY DROP KENDAL,PKL,PML : NORGIYANTO BY DROP DEMAK,KDS,PATI,REMBANG : LUKMAN BY PATTY CASH LYNEA : IIN BY EKSPENSES KACAB : Bp.RIKIYANTO BPD PATI-REMBANG : SUPRAYITNO BPD KUDUS-JEPARA : WAWAN BPD PKL,PML,BATANG : IWAN S BPD PWD,BLORA,CEPU : MARTONO BPD UNGRN,SLTG,AMBRW : RUDALIUS BPD PATI,KUDUS,REMBANG,PWD : HARYANTO BY DROP DEMAK,KDS,PATI,REMBANG : DARMAJI BPD PATI,REMBANG : DENI BPD UNGARAN,SLTG : ARDIAN BPD BATANG,PKL,PML : TORINO BPD BOJA,WELERI,SUKOREJO : FIRDAUS BPD UNGARAN,AMBRW,SLTG : BEKTI JUMLAH 50,000 100,000 500,000 50,000 50,000 300,000 300,000 300,000 262,400 1,000,000 700,000 700,000 700,000 700,000 500,000 500,000 500,000 250,000 200,000 250,000 250,000 250,000 TGL 26-Jan-12 27-Jan-12 26-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 24-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TOTAL

8,412,400

Semarang, 30 JANUARI 2012

Mengetahui,

Pemeriksa

Dibuat

Ign.Rikiyanto

Florentia W

Melisa

PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK

NAMA BANK : A/C NOMOR : PERIODE :

BCA-DROPPING 2520401141 30 JANUARI 2012

MBS CABANG SEMARANG

Saldo Bank Manurut R/K Belum dibukukan Bank Saldo sebenarnya Saldo menurut Buku kami Belum kami bukukan Saldo sebenarnya Perbedaan tersebut disebabkan karena :

A B

Rp Rp

3,000,303 (-) C Rp

D E

Rp Rp

3,000,303 (+) F RP

I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B 1 2 3 4 5 6 TOTAL B

II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E 1 2 3 4 5 6 TOTAL E

DIBUAT OLEH

MENGETAHUI

MELISA

IGN.RIKIYANTO

FLORENTIA W

Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri

PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK

NAMA BANK : A/C NOMOR : PERIODE :

BCA-REMISA 2520399120 30 JANUARI 2012

MBS CABANG SEMARANG

Saldo Bank Manurut R/K Belum dibukukan Bank Saldo sebenarnya Saldo menurut Buku kami Belum kami bukukan Saldo sebenarnya Perbedaan tersebut disebabkan karena :

A B

Rp Rp

44,329,916 (-) C Rp

D E

Rp Rp

5,760,185 38,569,731 (+) F RP

I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B 1 2 3 4 5 6 TOTAL B

II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TITIPAN HERO TITIPAN 7960 TITIPAN MATAHARI TITIPAN RAMAYANA TITIPAN INGE TITIPAN MATAHARI TITIPAN NIAGA KUDUS TITIPAN NOORSIYAH TITIPAN INGE TITIPAN SUKIRNO TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER 9/12/2011 12/5/2011 12/19/2011 1/5/2012 1/16/2012 1/25/2012 1/27/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012

TOTAL E

DIBUAT OLEH

MENGETAHUI

MELISA

IGN.RIKIYANTO

FLORENTIA W

Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri

PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK

NAMA BANK : A/C NOMOR : PERIODE :

MANDIRI-DROPPING 1350003333729 30 JANUARI 2012

MBS CABANG SEMARANG

Saldo Bank Manurut R/K Belum dibukukan Bank Saldo sebenarnya Saldo menurut Buku kami Belum kami bukukan Saldo sebenarnya Perbedaan tersebut disebabkan karena :

A B

Rp Rp

43,240,319 875,000 (-) C Rp

D E

Rp Rp

42,365,319 (+) F RP

I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B 1 BENGKEL PANGERTI 2 3 4 5 6 TOTAL B 1/26/2012

II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E 1

2 3 4 5 6 TOTAL E

DIBUAT OLEH

MENGETAHUI

MELISA

IGN.RIKIYANTO

FLORENTIA W

Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri

PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK

NAMA BANK : A/C NOMOR : PERIODE :

MANDIRI-REMISA 1350004323729 30 JANUARI 2012

MBS CABANG SEMARANG

Saldo Bank Manurut R/K Belum dibukukan Bank Saldo sebenarnya Saldo menurut Buku kami Belum kami bukukan Saldo sebenarnya Perbedaan tersebut disebabkan karena :

A B

Rp Rp

1,100,000 (-) C Rp

D E

Rp Rp

(327,572,972) 328,672,972 (+) F RP

I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B 1 2 3 4 5 6 TOTAL B

II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 TITIPAN DENI TITIPAN PRASETYA JAYA TITIPAN JOHNNY TITIPAN BCA KUDUS TITIPAN IWAN TITIPAN OUTLET TITIPAN WAWAN TITIPAN WAWAN TITIPAN WAWAN TITIPAN SITA TITIPAN BTN PKL TITIPAN DANAMON PKL TITIPAN KUDUS,SPMP TITIPAN YITNO TITIPAN YITNO CGM CAIR BLM DIAPPV TITIPAN WAWAN TITIPAN AUSTINDO TITIPAN BRAVO TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER CAIR TRANSFER TRANSFER TRANSFER 9/8/2011 11/14/2011 1/20/2012 1/25/2012 1/26/2012 1/26/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/27/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012 1/30/2012

TOTAL E

DIBUAT OLEH

MENGETAHUI

MELISA

IGN.RIKIYANTO

FLORENTIA W

Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri

PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK

NAMA BANK : A/C NOMOR : PERIODE :

OCBC NISP-DROPPING 0338-0000-0169 30 JANUARI 2012

MBS CABANG SEMARANG

Saldo Bank Manurut R/K Belum dibukukan Bank Saldo sebenarnya Saldo menurut Buku kami

A B

Rp Rp

1,400,000 (-) C Rp

Rp

1,400,000

Belum kami bukukan Saldo sebenarnya Perbedaan tersebut disebabkan karena :

Rp

(+) F RP

I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B 1 2 3 4 5 6 TOTAL B

II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E 1 2 3 4 5 6 TOTAL E

DIBUAT OLEH

MENGETAHUI

MELISA

IGN.RIKIYANTO

FLORENTIA W

Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri

PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK

NAMA BANK : A/C NOMOR : PERIODE :

OCBC NISP-REMISA 0338-0000-0177 30 JANUARI 2012

MBS CABANG SEMARANG

Saldo Bank Manurut R/K Belum dibukukan Bank

A B

Rp Rp

1,944,000 (-)

Saldo sebenarnya Saldo menurut Buku kami Belum kami bukukan Saldo sebenarnya Perbedaan tersebut disebabkan karena : I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B 1 2 3 4 5 6 TOTAL B D E Rp Rp 1,844,000 100,000 (+)

Rp

RP

II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E 1 TITIPAN ADA PERKASA 2 3 4 5 6 TRANSFER 7/13/2011

TOTAL E

DIBUAT OLEH

MENGETAHUI

MELISA

IGN.RIKIYANTO

FLORENTIA W

Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri

PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK

NAMA BANK : A/C NOMOR : PERIODE :

BANK JATENG-DROPPING 102.1002.620 30 JANUARI 2012

MBS CABANG SEMARANG

Saldo Bank Manurut R/K Belum dibukukan Bank Saldo sebenarnya Saldo menurut Buku kami Belum kami bukukan Saldo sebenarnya Perbedaan tersebut disebabkan karena :

A B

Rp Rp

22,874,212 (-) C Rp

D E

Rp Rp

22,874,212 (+) F RP

I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B 1 2 3 4 5 6 TOTAL B

II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E 1 2 3 4 5 6 TOTAL E

DIBUAT OLEH

MENGETAHUI

MELISA

IGN.RIKIYANTO

FLORENTIA W

Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri

PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK

NAMA BANK : A/C NOMOR : PERIODE :

DANAMON-REMISA 003533501254 30 JANUARI 2012

MBS CABANG SEMARANG

Saldo Bank Manurut R/K Belum dibukukan Bank Saldo sebenarnya Saldo menurut Buku kami Belum kami bukukan Saldo sebenarnya Perbedaan tersebut disebabkan karena :

A B

Rp Rp

39,580,911 (-) C Rp

D E

Rp Rp

39,580,911 (+) F RP

I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B 1 2 3 4 5 6 TOTAL B

II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E 1 2 3 4 5 6 TOTAL E

DIBUAT OLEH

MENGETAHUI

MELISA

IGN.RIKIYANTO

FLORENTIA W

Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri

MBS CABANG SEMARANG

3,000,303

3,000,303

MBS CABANG SEMARANG

44,329,916

44,329,916

142,258 474,994 2,454,042 944,978 4,299,500 133,056 25,314,703 1,000,000 2,471,400 1,334,800

38,569,731 -

MBS CABANG SEMARANG

42,365,319

42,365,319

875,000

875,000

MBS CABANG SEMARANG

1,100,000

1,100,000

8,100 63,000 474,600 85,500 2,985,100 4,317,831 7,078,000 23,584,300 7,123,000 15,000,000 1,650,000 2,574,000 17,130,980 4,714,300 6,573,400 182,032,662 6,732,000 44,400,999 2,145,200

328,672,972 -

MBS CABANG SEMARANG

1,400,000

1,400,000

MBS CABANG SEMARANG

1,944,000

1,944,000

100,000

100,000

MBS CABANG SEMARANG

22,874,212

22,874,212

MBS CABANG SEMARANG

39,580,911

39,580,911

PT MENSA BINASUKSES REKAP HUTANG TITIPAN (ACCOUNT:26111) PERIODE 30 JANUARI 2012 CABANG SEMARANG

BANK BCA

NO. VOUCHER DATE VOUCHER NO. TEXT 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12 31-Jan-12

720049399 720049404 720049407 720049409 720049414 720049417 720049421 720049183 720049188 720049188 720049191 720049194 720049198 720049226 720049228 720049232 720049244 720049247 720049249 720049251 720049253 720049254 720049256 720049263 720049266 720049274 720049277 720049290 720049293 720049297 720049324 720049330 720049336 720049339 720049343

TITIPAN NIAGA,27/1/12 - I02/0151 TITIPAN NOORSIYAH,30/1/12 - I01/0250 TITIPAN SUKIRNO,30/1/12 - I03/0229 TITIPAN RAMAYANA,5/1/12 - I03/0232 TITIPAN INGE,16/1/12 - I01/0219 TITIPAN INGE,30/1/12 - I01/0259 TITIPAN YOHANES TIKGIANTO,31/1/12 - I03/0237 TITIPAN IWAN,26/1/12 - I02/0165 TITIPAN DANAMON PKL,27/1/12 - I02/0175 TITIPAN DANAMON PKL,27/1/12 - I02/0174 TITIPAN YITNO,30/1/12 - I04/0164 TITIPAN YITNO,30/1/12 - I04/0165 TITIPAN WAWAN,27/1/12 - I02/0176 TITIPAN WAWAN,27/1/12 - I02/0177 TITIPAN BTN PKL,27/1/12 - I02/0178 TITIPAN WAWAN,27/1/12 - I02/0179 TITIPAN SITA,27/1/12 - I02/0182 TITIPAN BRAVO,30/1/12 - I03/0226 TITIPAN KUDUS/SPMP,30/1/12 - I02/0187 TITIPAN AUSTINDO,30/1/12 - I02/0184 TITIPAN WAWAN,30/1/12 - I02/0188 TITIPAN OUTLET,26/1/12 - I02/0190 TITIPAN HERMINA,31/1/12 - I01/0264 TITIPAN SARI HUSADA,31/1/12 - I01/0265 TITIPAN YITNO,31/1/12 - I04/0167 TITIPAN BRAVO,31/1/12 - I03/0239 TITIPAN IWAN,31/1/12 - I02/0193 TITIPAN IWAN,31/1/12 - I02/0192 TITIPAN SITA,31/1/12 - I02/0194 TITIPAN WAWAN,31/1/12 - I02/0191 TITIPAN IWAN,31/1/12 - I02/0197 TITIPAN JOHNNY,31/1/12 - I03/0246 TITIPAN JOHNNY,31/1/12 - I03/0244 TITIPAN IWAN,31/1/12 - I02/0198 TITIPAN OUTLET,31/1/12 - I02/0196

MANDIRI

total GL-pelunasan SELISIH

AMOUNT

PENJELASAN

25,314,703 1,000,000 1,334,800 944,978 4,299,500 2,471,400 668,800 2,985,100 198,000 2,376,000 6,573,400 4,714,300 23,584,300 7,123,000 1,650,000 7,078,000 15,000,000 2,145,200 17,130,980 44,400,999 6,732,000 4,317,831 6,422,905 5,748,000 12,391,900 2,068,650 10,978,944 10,681,200 12,499,000 14,907,000 4,395,600 1,853,600 1,364,100 14,888,800 10,000,000

290,242,990 290,242,990 0