A

1
2 Situatia te
3
Nr.
factura
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

112233
112344
112455
112566
112677
112788
112899
113010
113121
113232
113343

Data
limita pt.
achitarea
facturii
40171
40119
40088
40059
40150
40142
40121
40070
39937
40158
40170

Cod
Valoare
furnizor factura
11422
11655
22111
22111
12612
21117
33115
11422
14518
11655
32113

13560
2487
1913
1985
1184
786
1978
1842
896
2547
1945

Data achitarii
facturii

Nr zile
intarziere
la plata

Penalizare (DA (>3 zile intarziere) /NU)

Valoare
penalizare

40184
40121
40093
40091
40157
40144
40126
40074
39942
40160
40184

=E5-B5
=E6-B6
=E7-B7
=E8-B8
=E9-B9
=E10-B10
=E11-B11
=E12-B12
=E13-B13
=E14-B14
=E15-B15

=IF(F5<=3;0;IF(AND(F5>3;F5<7);0,5%;1%))
=IF(F6<=3;0;IF(AND(F6>3;F6<7);0,5%;1%))
=IF(F7<=3;0;IF(AND(F7>3;F7<7);0,5%;1%))
=IF(F8<=3;0;IF(AND(F8>3;F8<7);0,5%;1%))
=IF(F9<=3;0;IF(AND(F9>3;F9<7);0,5%;1%))
=IF(F10<=3;0;IF(AND(F10>3;F10<7);0,5%;1%))
=IF(F11<=3;0;IF(AND(F11>3;F11<7);0,5%;1%))
=IF(F12<=3;0;IF(AND(F12>3;F12<7);0,5%;1%))
=IF(F13<=3;0;IF(AND(F13>3;F13<7);0,5%;1%))
=IF(F14<=3;0;IF(AND(F14>3;F14<7);0,5%;1%))
=IF(F15<=3;0;IF(AND(F15>3;F15<7);0,5%;1%))

=D5*G5
=D6*G6
=D7*G7
=D8*G8
=D9*G9
=D10*G10
=D11*G11
=D12*G12
=D13*G13
=D14*G14
=D15*G15

Nr zile
intarziere la
plata
>=7

17
18
19
20
Nr.
factura
21
22
23
24
25

112233
112566
112677
113343

Data
limita pt.
achitarea
facturii
40171
40059
40150
40170

Cod
Valoare
furnizor factura
11422
22111
12612
32113

13560
1985
1184
1945

Data achitarii
facturii
40184
40091
40157
40184

Nr zile
intarziere
la plata
13
32
7
14

Penalizare (DA (>3 zile intarziere) /NU)

0,01
0,01
0,01
0,01

Valoare
penalizare
135,6
19,85
11,84
19,45

1
2
3
4
5
6

A
imprumut
14000
durata (ani)
3
ramburs lunar 500

rata dob

=RATE(B2*12;-B3;B1)