s.c.

cAlrTEurR-gAtsusr

il

BAIiANTA

VERI

F I

Rulaj

Irua

Credlt

101

CARE

--;;;;"'-;"'-';.;;;'-l'';";;;'
;
Sold 01.01.20t2

Dsuslr

lcontul I

DE

nulaj

Fag: 1

tJva.T2/20\2

rotal

Debtt

Credlt

Dcbtf

CAP,SttES.VARS

0,00

L04251.44

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIF

0.00

531330?.99

0.00

0.00

0.00

0.00

1061
r068
105

AI,TE

].210
1211

REEV.II.F

0.00
29s{9.00
29549.00

2r854.80

0. 00

2L9L63.46

0.00

2410X8.26

PROF PIER 1].

0.00

L37264.a5

PROI PIER EI(P

0.00

'.jILa

PROT PIER FTN

0.00

N213

PRO' PIER EXC

0,00

1214

TSPOZTT Pnolr

0.00

tiil

t...,,.,.

0.00

137264,55

720423.80

5 L 2 5 5 5 ,L 7

1 0 8 4 2 4 16 . 8 0

429

REP PROr 2011

137264.55

0.00

8459{.59

0.00

8 4 5 9 4. 5 9

1521

CRIDIT (SITA

0.00

0.00

0.00

0.00

2111

lENEITURI

0.00

0.00

0,00

0,00

3844579.00

2L2

IJECAIJ

REZERVE

0,00

0.00
0,00

0.00

coNs"RugrrI

235r,89
0.00
0.00

0.00
s3730.90
83?30.90
0.00

137254.55
L0523091,90
511754.35
1002.00
1530{,00

219855.36

0.00

2 { 1 7 1 0 .1 5 .

0.00

0.00

L0752244.64

0,00

129152.74

3 75 0 2, 2 0
0.00
0.00

27252 . 15

0,00

1 0 ? 8 9 7 4 6, 8 4

137254.55

1002.00
16304.00
0.00

0.00
0.00
84594.591

84594.59
0, 00

0,00t
2 9 6 6 5 1 8. 3 9 *

0 .0 0 *

-----t

0.00

-0.54

0.oo

352129.85

0.00

4695447.00

o,OO

0.oo

-0,52

o,oo

23908.26

o,0o

55490,00

0.00

o.oo
-1,06

0,oo

o.o0

52249.00

0.00

o.oo

r!O23x8o.OO

A.t.rR.aNSpORT

62249.00

0,00

2!.3

! '.. "..

444'1L41.89

0.00

O.O0

o.o0
3j5038.x1

_-___:.t.a,_*--

97597.16

21854.80

0,00

0.00r

7Lt3

ItG,coRP cuRs

0.00

6621495.00

41,581.74

zta

oo*

0.00

t s C H T p . T E H N O L .4 3 4 3 3 1 7 , 1 5

1 x ? 4 O 2O. O

<lla?nt

0.00

lP.lfAS.REGIA.r

taoBrl.BrRorrc

L04257.44t

0.00

2432

7],4

0.00

2131

0.00

0,00

i.

83039,00

510203,28

0,00

5521,495.00

28595.00

0.00

7971,O0
2.00
-317{.00

0.00
83039.00

7x5718,80

2965618.39

3844579.00

0.00
28595.00

credtt

dd

0.00

REZERVE

(IJs.12 I

Sold Fina1

. O . O O,:,ir .

o.oo

O .o O

olbo

0.00

1 S 1 g 3O
. O

0.OO

:.3A585.00

------;<'+----

o,0o

O,0O*

______------_---_-_

O ,O O *
-__-____|

5{4665,58

5 4 5 t9 0 . 9 8

970?1.85

nn*

------l

2610
25lX
,6t2
!61

ACTIINI

2AL2
lE13
ta14
201

At(.COrrRUetrI
A|(.r|IS.Ur.tNS
rl..l{OB.BIn, Sr
!.,,...,.

3011
3012

f,AT.PRIt@DXR
xtT.PRIuE cIrE

3O1

!,..

1234636.41

3O!1
30t2
lo2t
4427
302E
3029
3O2

IIIT.AI'XILTARE
cotGusrrBrlJ
PrEaB scBn@
t(tT. Et ECTRTCA
ttlT. @sPoDAR.
t{tT , CONSV!{.
CrJ
!..,.,...

3031

oB. rrrt . DErcz .

BISA

ACTIONI BASA
ICTII'III

BAIIRI

,. .,.

xl00.00
3875.00
t 50,00
5135.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0,00
0.00
0,00
0.00

0.00
0.00
0.00
0,00

0,00

1557561.00

0.00

;;;;; ;;"."""';:;;"'..;;;;;;

0.00

1915536.00

0.00

0,00

5L422.OO

0.00

0.00

35355:.9.00

0.00

28384.00
2870.00
64053.00

L31822 .84

0.00

L0968L3,57

0.00
0.00

0.00
x542.39
48r.30.89
2 2 1I . 8 7
3192.05
1 tq?

t<

5 7 t3 1 , 7 5

0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

329982.00

0.00

32159.00
57092i1,00
L4215'19,58

11280?.92

1 , 9 8 1 " 3 ,6927

2334554,96

?43621.58

281186.29

220460,03

3383927.63

3?52134.54

856429.50

9 0 4, 4 1

15805.89

r,5805,9L

1.860.9X

28284.85

27418.68

r.85.42
449.78
L1397.89

4383.95
2 10 5 2 , 9 0

rL2831 .62
5745.77
2:.843.87

8558.84

9L23.24

188:.48.95

t93711,09

0.00
0.00
0.00r

0.00
2508.56
t4234.79
916.06
2411.08
t {33.16
51503.63

0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00*

----------l
0.00

3890.97

16594.31

5728.80

0.00*
---------l

3"11

4 1 0 5 4 4 3 .0 0 +

1402564.66

2281.60

0,00*

0.00

9 6 0 8 2. 5 8

r.08941.52

0.00

22{6518.00
83581.00

124377.35

5708.71

0.00

0.00
0 .0 0

148995.49
1 . 3 2 7 8 9g. 0

904,42
264{.55
2 3 6 ' ,.t2 4
203.78
3 2 1. 0 4
0.00
6 4 4 7, 0 3

0.00

;;"".'.-.';:;;"";;;;;;;:;;

0.00
0.00

1100.00
3876.00
160.00
5136,00

PROD.CI'RS. EX

5{528,00

0,00

9L83{.00

r.{1590.00

8 7 5 3 2 ,30 0

83gr.i7.00

91834.00

o.oo+

SAl{I'IBRICAtE

33592.57

0.00

10297.58

21624.16

29236L.85

268300.52

5765{0
. 0

0.00r

0 .0 0
0,00
0.00
0 .0 0

0,00
s7r250.00
0,00
571250.00

0.00
5?7223.99

1 8 0 0o, o
9{95518.s4
o .o 0
9498318.54

3,T51

PRODUS FIN]T

'4'2

PRODSS FINII

!453

PRODUSFXI{IT

345

r..,..,

346].

PRODUSEREZID

..

0.00
104944,00
Ll87. r15
1 0 5 1 3 1 .4 5

2 9 2 7. 4 7

0.00

111

1A

0.00
577223,99
140.45

1 5 6 4. 3 4

L 8 o o o. o
9231981-.70
o ,o 0
9233781,?O
?578.?3

o ,o o
359480.84
1"1,87.45
370668,29

0.00
0.00
0.00
0 . ,0 0*

2913,08

0.00*

BAI,ANTA

S.C.CANTEUIR-S}EU6I

13985t,00

o.0o

3958.58

DE

VER

348

DIF.PRET ITARF

38t

r.!{BArA,tE

{01

FI'RNIZORI

0.oo

127766,64

330534.75

464201.48

5566928'50

404

FURINZ IMOBIT.

0,00

0.00

0.00

o.oo

2 7 A 0 A,14 3

4092

TURNTZORI-DEB

0.00

0.00

0.00

0.00

41111

CIJtEIffI IMIER

1496 ' 00

0.00
o .o o
o.o0

41112

CLTENIT BXPOR

243833.00

41x

i........

245329.00

42\

PERS.SIIJ.DIT.

a250

AVAtrS CO ACOR

425L

AVINSURI

SAIJA

{25

o.oo

O.O0

255,17

4601.20
5 0 1 9 6O, O
506581.20
L 9 3 6 1 9 .O O

54?75.OO

0,00

0,00

0.00

5950.52

27008?.43
0.00

5000.00

15923.X6

L6623.r1
9 5 4 9 8 ?' 2O O
9566495.1?

9554345.00
95t0268.16

L12272,OO

2949584.00

2 9 3 5 6 8 8' 0 0

122570,00

1.28330.00

7 1 . 2 ? 0O
. O

641220.00

84X220.00

0.00

0.00
0,00

7 L 2 ?0 . 0 0

?15oO.OO

963790.00

969550.00

2 2 2 0 9, 6 2

1891{,69

1L54?.OO

202339.18

19911.0.00

o'oo

o.oo

0.oo

48243,00

34X05.00

41058.00

0.00

12a

DtrcoPEREON

0.00

,.

159438.00

5 5 ?, 0 0

0.00

992,00
9 9 ?. 0 0
495.00
2485.00

7 8 3. 0 0
5L373,00
X 3 0 5 5 0 3. 0 0

1 4 4 5 7. 0 0
14479,00

783,00
2 4 1 2 0' 0 0
1258194.00

14292.00
1{320.00
?148.00
3s750,00

i3?3

FD OAR 0.251

.i37

t.......'

0 .0 0
0.00
0.00
0.00

.{,l1

n@'PROF'

0.00

13812.00

,424

fi/A

Dg RECI'P

51152.00

0.00

49359.00

23263.00

526128,00

I'1A6

TI'I

DEDUCTIB

0.00

0.00

82120,93

82120.93

1123415.04

a,j27

Tltl

c9[lelAT

0,00

0.00

32?61.68

32?61..58

597288.41

597288,4L

{,ll

t."..'..

0.00

1642{1.51

138r,45.51

2246A32.45

2248336.45

'144

XI{POZIT VBNIT

..{1

IIF

511,52.00

VEN CENZO

0.00
0.00
0.00

tl4
aa6

TrtrE

t4,t

rD.SpEc-rNG

,*48

DOBlr[Zr

,[490

IJOCALE

0.00

579.00

23308.00
0 .0 0
23308.00
0,00

0.00

-31?4.00

55713.00
0.00

0.00
31410.00
0.00

O .O O

X6S15.8?

4592.OO

PENAZ

0.00

0,00

2.00

lrrRrtt DEC102
DEC100

5 2 ?5 3 2 . 0 0
U23{15.04

364941.00

358935.00

1058.00

1058.00

365009.00

350003.00

7 3 3 9 3. 0 0
60488.31

31,135.00

2.00

2.00

2.00

L06201,00

8 0 0 3 5 2 .O 0

E 0 0 3 5 2, 0 0

36566s,00

365665.00

4185,00

0.00

0.00

75905.00

0.00

0,00

25912,00

{49

0,00

0.00

x018?8.00

158651.00

a55O CBITA InIfJA.tE

4551. CgrTA sROIr?
1135 i..'..',.

0.00

1900538.03

0.00

0. 00

1 1 1 7 E 5 ?. 5 6

0.00

3 0 1 8 4 0 5 ,5 9

0.00
0. 0 0

0.00
0.00
0.00

0.00

0, 00

0.00

DTVI DE PI,A$

0,00

60632.00*

992.00
0.00
99?.00
0,00
495.00
0,00
2485.00*
0.00
------------------l
31?4.00

0,00r

49648.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

49548,00

0.00*

0,00
0.00
0.00

1?302.00
0.00

0.00

0.00r

17302.00r

-------------------l

41t9MnNi

I57

15304.00

258L7.00

10445.00
10 9 5 5 . 0 0
0,00
0.00

--------l

31410,00
0,00

4 2 7 8 7. O 0

151359.00

85405.00

2892,00

0'00*

151L92,00

X2599r,00

1!72

0'00

-------------------l

152951.00

98941.00

219{.00
2204.00
1097.00
5495.00

18 9 E 0 . 4 4 *

10955.00

0,00

11 5 6 . 0 0

0,00

"21595.00
10445.00

a31?

rD so!{ 0.5tRE

0.00

557.00

1585.00

ED SOll 0.5tsc

0.00

21595.00

5190.00

d3?1

x90.52
0.00
190.52

51779.00r

0.00
0.00
0,00
0.00

835.00

0.00

0.00

0,00
0.00
0,00*

3 0 9 4 0 8' 0 0

0.00

0.00

2195'01
2 3 9 3 6 '00 0
241556'01

0.00*

312175.00

lD cll 0.851

24250f.00

5000.00

0.00*

0.00

CAS VENIT CEN

:-

,.25?lE.00
:'35239.00

o'oo

0.00

286632.72*

0.00

4315

12709.00

1392.oo

o'oo

0.00

9 5 5 8' 0 0

a3L5

0'00*

6 1 2 9 1 8' 0 0

SAt{ 5,51

75{:.00_,-.*
24352..05/
. 1, , , :
:.203?:0!. /:,

286'77

0,00*

618374.00
''9655,00

0.00
0.00
0,00
0,00
0 .o 0
0.00

t31

5125794'68

4601.20
7 6 2 6 3 ?O. O
't61238.20

330.00

1 0 9 5 3 .? 9

-------------------l

5950.52

RETII{.SALARII

RETr

o'00

0'00

0'00

1L210.O0

427

11311 rD cAs 20.801

13L2 rRlP 0.325t
,t313 FD cAs 10.51
43X4 SrN 5.2t SOC

24L612'00

2 4 8 6 0 1, 2 r

134310.00

Pag:2

I,UE:12I?012

P 1 CARE

s2450.00

0.00*
!2236.44
-_-_----_____---_--l

0,00

0.00*

1165027.00

0.00
0.00
0.00

0,00
0.00
0.00r

0.00

339144.00

0.00

0.00
0.00

0.00
33914{.00

0,00
0, 00

0.00

5 9 3 2 3. 5 9

0.00

1165027.00

2239682.03
l1u857,55
3 3 5 7 5 { 95
, 9*
59323.59*

ll

lcoatull

DE

BA!ANTA

a,c,crNrEr{rR-sAEgsr
Sold 01, 01. 2012

Rulal

vERIFI

IJue

Rulaj

Prg:

l,ua:12l20L2

CARE
Total

Sold Flnal

(t5.12 |

DButdr

tl
{61

DEEITORI

452

CREDI1ORI

1693.5?

O ,O 0

0. OO

-X1?.00

1E447.93

18564.93

1 8 X 0' 6 7

0.00*

-------------------l
0.00

47L

c f i Er N A V l r { S

512

CONT CgRElr

51,24

COIIT CURENT V

512

r....'...

5311

CASA IN I,EI

5328

TTCHETEr{ASr

542

AV TREZOnERTE

581

o .o o

598.00

o .o 0

0,00

o ,o o

-27594.00

1 5 6 5 5 1 .5 0

4 4 4 9 5. 0 0

o,00

0 .o 0

0.00

0.00

1x2753.50*

-------------------i
0.00*
0' 0 0
----------l

0.00

?6t583.28

6229L7.69

9505001.r0

9306455,14

408844.83

0.00

0.00

?59199,07

758,13L.00

9?21{50,99

97L9232,51

3991.{5

0,00

o.oo

1520?82.35

1381348.59

19227462,09

19025598.?1

{12836.29

0,00

0.00

183224.20

X85548.40

2107X59.04

2107159.0{

0.00

0.00

74900.00

7 4 8 9 7. 9 5

4 2 X 6 5 3. 0 0

209309.47
1753.04
211072.9L

0.00*
I

r#

{2L650.83

0.00

0 .0 0 r

2.L7

0.00*

-------------------l
195.00

O.O0

losr^r..43

VrRtt{ENfE rNr

0.00

0,00

935937.{6

93693?.46

]"t557t"23,46

601

CBE !{AT DIREC

O.OO

0.00

166167.52

L66767.52

3937982.15

6022

CHI CO!{BUSTTB
CBE PIESE gCB

0.00

6024

0.00

0.00
0.00

6028

CIIE XATERIAIJE

0.00

0 . 00

7747L.55

603

r. '. ' ', ..

0.q0

0,00

94207,25

603

CEE I(ATSRIAI.E

0.00

0,00

505

CIIE EIIER APA

O.OO

o.6ii-

{ 4 4 1 s .d x

5,13

CHE ASIOI'RARI

0.00

0,00

0,00

521

CH& C-OU COT.AB

0,00

0.00

5596.00

5696,00

622

CHE COltrSrON

0.00

0.00

90.01

90,01

623

e8l

pROTO/PUB

0.00

0,00

0.00

0.00

521

CEE TRANSPORT

0 .0 0

0.00

32.50

32.50

5250

CSE DIURFA

6251

CEE DEPIttgARI

625

r,,... ,..

0.00
0.00
0.00

0.00
0,00
0.00

0.00
20.00
20.00

20.00
20.00

525

Crl

POSTT.TEI.

0.00

0.00

627

CEE COX BI}ICA

0.00

0.00

628

CIIE PNEST SER

0,00

635

CtrE TT SPECIA

61'

CTE SAIJARII

6*2

2 2 4 0, 9 L
4 4 9 4. 1 9

4723.97

10525.9?

81482.14

81482.'.14

0.00'
195,00
-------------------t

1156?123.46

0.00

0,00r

393?962.15

0.00

0.00*

0.00
0.00
0.00
0.00*

115290.09

X15290.09

71 47r,55

293].70.L2

2 9 3 L ' , 1 0. L 2

A4207.25

439574,96

4395',t4.95

0.00
0.00
0,00
0,00

4123.91

4L427,06

4L427 .06

0.00

0.00*

34415 . 51

5L9454.77

519454 , ?7

0.00

0,00r

0.00

0.00r

2240.9L
4494,79

0,00

3 1 1 1 4, 7 5

31114,75

?1q(e

n?

31859.03

128867,00

6r5

X28867.00

0.00

0.00*

120.9?

0.00

0 .0 0 *

2422.83

0.00

0,00i

0.00
0.00
0.00

0,00

2 0 2 2, 6 9
2457.69
5354.94

0.00

0.00*

- b6

24,22,83
445.00
2 0 2 2. 6 9

0,00

at<

no

0,00*

516.14

5354.9{

t130.42

1730.42

19355.48

1 9 3 5 5. 4 8

0 .0 0

0.00.

0.00

5695.06

EtoE

7140E.75

71408.75

0.00

0.00*

0.00

0.00

E66.25

650't.oJ

0.00

0.00

0.00

CIIE TICSETE U

0,00

0.00

6450

csE FD CO

0,00

0.00

6451

CUE CAS 20,80

0.00

0.00

41058.00

41058,00

612918,00

612918.00

F452

SOil 0,5t

SOC

0.00

0.00

6t53

sln

SoC

0.00

992.00
10445.00

992.00
r.0445.00

14292.00
151359.00

151359.00

5454

C r r EF S C2 +

0.00

0.0q
0,00

3324.00

57768.00

57768,00

6'55

CBE DERS I{AND

0.00

0.00

1932.00

25305.00

26305,00

6,t55

CHE 0,25*

0.00

0,00

495.00

3324.00
1932.00
496.00

?x48.00

7148,00

5.21

Clj[n

r , 6 5 0 8 .20 0
7489?.95
0.00

d<

aoo.z5

156082,00

2888375,00

7 4 8 9 ?. 9 5

4 2 1 6 5 0. 8 3

0,00

28883?6.00
'

4 2 15 5 0 , 8 3
0,00
14292.00

0.00

0,00

0.00i

0.00
0,00
0.00
0.00

0,00
0.00
0,00

0,00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

6.C^

Denu.nlr

6EXL cHEtl{oRrrzAR

o.oo

o'o0

6 8xP. ch'ExPtoatere

0,00

o.0o

D r Fc R s
665 cnB

o'oo

o',o0

7A3

VENIT DESEU

0.00

0,00

?X1.

VTINIT PROD EX

0.00

o. oo

758S

VENIT PER $AN

0.00

0.00

? FIN. V.F{nuclare

,folftlr soclrrtrE

0.00

0.00

C O N | T e B , g f Ev c r . 2 ? . 0 3 . ? 0 1 3 A L ? - 2 1 A U N L i 6 t a t
XDRICE}NTJ DI'UITRU

lil,

'i.

lfi
'4!.r,1,
illi,r.r

i,i,

*"

5?254t.55

64053'00
672548.56

5?0924'OO
10085060.49

?87?'00 ?8??'00,

8s5567.94

570924'00
10085050.49

1 4 3 2 5. 1 1

1 4 3 2 5. 1 1

8 5 5 5 6 ?' 9 4

1 1 4 5 0 ? 8 0' 0 3

1 1 4 6 0 7 8 0' 0 3

57546.31

4500.00

4500,00

31502.20

2351.89

ZJ!I,O>

57546,31

37502.20

o'oo

0.00-

L15028967.13

; O2l04/13 ora I 07 ! 48 ! 51
ilARIA

o'oo
0 ,o o

0.00

o'oo*
---------l
0.00*

0.00.

L778{369,41

116028957.13
8289155,28

AIJEXA

o'uu

-------------------l

l i l l i - l l - - - - . - i i l l l - 1 1 - - - - - - - - - -- l---l-l - - . - - l : l i l

3112,44

8289155.28

1t287510.35
17287510.35

,l
',;:,

64053'00

1?78{359.41