04102013

Menggunakan konsep candlestick probability &

Risk Reward Ratio untuk menghidupkan sistem trading
Candlestick's
CPR Trading
Ratio
robability &
Trading
!Trading keberangkalian
& nisba" candlestick#

$ni iala" bentuk candlestick yang paling
biasa di%umpai& 'ermaksud kita mesti
bentuk idea trading kita berasaskan
kepada bentuk candlestick ini untuk
membesarkan kekerapan membuat
untung&

(an ini iala" potensi)potensi bentuk candlestick yang bole"
wu%ud dalam market&

(an pergerakan umum market pula* ma%oriti
masa iala" candlestick continution& (an "anya
beberapa masa akan berlaku candlestick re+ersal&
,le" itu* kita wa%ip mengeta"ui cara trading
candlestick continuation
-awasan candlestick
re+ersal iala" minoriti kes
-awasan candlestick
continuation iala"
ma%oriti kes
Pergerakan
market

(an sai. candlestick pula* sai. normal
iala" sai. yang paling biasa berlaku& ,le"
itu kita wa%ip mengeta"ui cara untuk
menggunakan sai. candlestick normal
untuk melakukan trading&
/ai. kecil
/ai. normal
/ai. besar
/ai. kecil
/ai. normal
/ai. besar

0ntuk memastikan candlestick tidak
beruba" dengan sangat drastik
disebabkan peruba"an sai. +olume yang
dramatik ole" 1aktor market open*
maka kita akan "anya menggunakan
candlestick (1 ke atas&
(an (1 iala" time 1rame yang dipili"
kerana ia adala" time 1rame terkecil
tanpa +olume yang terpeca" sangat&
'erbe.a dengan time 1rame 21* dimana
3sian market dengan 0/45urope
market punya perbe.aan +olume yang
teramat ketara&
Time Frame D1

6iran paling biasa bagi candlestick
bentuk biasa iala" bentuk biasa itu
sendiri& Maka disinila" kita akan bentuk
cara trading kita&
Membuat analisis trading berasaskan
bentuk candlestick biasa* untuk
meng"asilkan untung apabila market
bergerak untuk meng"asilkan bentuk
candlestick biasa seterusnya&

Menurut statistik data)data lepas !(1#*
sai. s"adow atas dan s"adow bawa"
biasanya bersai. 278 setiap satu* dan
sai. badan candle iala" 708 dari
keseluru"an sai. candlestick&
278
278
708
278
278
708

$ni mengakibatkan tempat retrace
ter"enti yang paling populer berlaku
sekitar kawasan le+el 708 dari badan
candlestick& 9e+el 708 dikira
berdasarkan 08 sebagai low dan 1008
sebagai "ig" bagi candlestick bull* dan
sebaliknya untuk bear candle&
278
278
50%
278
278
708
'erada ditenga")tenga" antara
"ig" ke low candlestick
278 retrace : 278 retrace
; 708 retrace

/ekarang kita akan menyesuaikan cara trading kita dengan
si1at market yang umum ini& 'erikut iala" caranya&&&

osition dibuka menggunakan
limit order dan diletakkan
pada le+el <ibo 708&
Stop Loss diletakkan pada
le+el <ibo 08&
Take profit diletakkan pada
le+el <ibo 1708
$ni memberikan kita
Risk Reward Ratio 2=1
; T = /9
;!1708 ) 708 # = !708)08#
; 2=1
<ibo 08
<ibo
708
<ibo 1708
<ibo 1008
Close
rice
/top
loss
Take pro1it
9imit order

Tapi cara ini ada
kelema"annya& osition
berpotensi tidak dibuka
kerana retrace ter"enti
/5'590M menyentu" 1ibo
708
3tau retrace beruba" kepada
re+ersal& 3tau s"adow yang
teramat pan%ang terbentuk
se"ingga ia menyentu" <ibo
08 iaitu tempat /top 9oss
kita berada&
<ibo 08
<ibo
708
<ibo 1708
<ibo 1008
Close
rice
/top
loss
Take pro1it
9imit order

<ibo 08
<ibo
708
<ibo 1708
<ibo 1008
Close
Price
,le" itu* cara untuk
menggurangkan potensi peluang
terlepas iala" dengan cara
membuka position pada close
price candestick
(an dalam masa yang sama buka
%uga position pada le+el 708 1ibo
bagi candlestick&
/ekarang kita ada dua lokasi
untuk membuka position entry&
(an untuk menguatkan /top 9oss*
kita akan "anya trading teknik ini
pada market trending D1!&
/top
loss
/top
loss
Take
pro1it
Take
pro1it

<ibo 08
<ibo
708
<ibo 1708
<ibo 1008
Close
rice
/top
loss
/top
loss
Take
pro1it
Take
pro1it
Ratio bagi kombinasi ini pula
iala" seperti berikut
Risk reward ratio bagi
position pertama iala"
RRR ; T = /9
; !1708)>78#=!>78)08#
; 1=1
Risk reward ratio bagi
position kedua iala"
RRR ; T = /9
; !1708)708#=!708)08#
; 2=1
278
>78
Pos1
Pos"

/ekarang kita akan padankan kawalan risk dengan cara entry ini&&&

3da tiga perkara yang ingin kita kawal untuk memberikan sistem ini
n#a$a untuk hidup !positi+e e?pectation system#&&
1# %e&erangkalian untuk win besar&&&
2# 'is&ah kadar potensi untung lagi besar banding potensi risiko&&&
3# %ekerapan potensi entry yang dicari banyak&
Tiga perkara ini %ika disusun cara sala" dalam sistem trading* akan
menyebabkan trader lagi muda" untuk gagal berbanding ber%aya dalam
membuat untung& !negati+e e?pectation system#

'erikut iala" cara untuk kita menguatkan tiga perkara ini&&&
1# %e&erangkalian untuk win besar&&&
Dicapai menggunakan &ilangan trading kurang(
Dua kali trading dan $ithdra$ ke&erangkalian $in ) 50% * 50% ) "5%!
2# 'is&ah kadar potensi untung lagi besar banding potensi risiko&&&
Dicapai menggunakan sai+ le,erage #ang &esar(
Risk Re$ard Ratio 1-1 . "-1 per trading/ dan profit factor "(0 ke atas
se&elum $ithdra$ 0123P( Stop Loss ) 4argin Call(
3# %ekerapan potensi entry yang dicari banyak&
Dicapai menggunakan monitor o,erall market &ukan han#a satu pair(

3da banyak model kawalan risk
yang bole" digunapakai* tapi
dalam sistem ini* kita akan
memakai konsep
Stop Loss ) 4argin call
-erana kita ingin menggunakan
kekuatan le+erage semaksimum
mungkin&
Tapi sebelum kita menggunakan
cara kawalan risk sedemikian*
sai. deposit "arusla" dikawal
agar ia "anya menwakili sai. 8
risk yang kita ingini sa"a%a&
<ibo 08
<ibo
708
<ibo 1708
<ibo 1008
Close
rice
/top loss ; margin call
Take
pro1it
Take
pro1it

engunaan sai. le+erage besar
!atau sai. lot semaksimum mungkin#
syarat utama&&&
(eposit mesti kecil&& atau sai. deposit cuma
mewakili peratus risk yang kecil* bukan 1008

/ebelum kita menggunakan idea
/top 9oss ; Margin call
$a terlebi" da"ulu perlu
disesuaikan dengan kategori
money management yang betul&
'erikut iala" conto" pengurusan
wang ber%enis* pecah dan urus(
(alam conto" ini* kita membuat
lima peca"an& 'ermaksud sekali
deposit "anya 208 wang trading
akan dimasukkan&
!Trader bole" pili" berapa peca"an mengikut
ta"ap risk tolerence masing)masing#
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
147 dari 1008 ; 208
,le" itu 208 iala" sai. per sekali
deposit akaun
erlu 7 kali margin call
berterusan untuk wang trading
"abis kesemuanya&
(eposit /impanan

<ibo 08
<ibo
708
<ibo 1708
<ibo 1008
Close
rice
Risk
708
Risk
708
1008 178
/eterusnya kita akan set per
stop loss sai. risk iala" 708
,le" itu pulangan bagi setiap
position iala"
ulangan 1
st
position
; RRR ? sai. risk
; !1708)>78#4!>78)08# ? 708
; >784>78 @ 708 ; 50%
ulangan 2
nd
position
; RRR ? sai. risk
; 2&0 ? 708
; 100%
ulangan per T ; 708 : 1008
; 150%* atau new balance 2708
!deposit : pro1it ; 1708 : 1008#
Pos1
Pos"

osition
osition
0 dibuka
0 dibuka
1 pos
dibuka
1 pos
dibuka
2 pos
dibuka
2 pos
dibuka
Tiada
akti+iti
Tiada
akti+iti
1 T
1 T
1 /9
; )708
1 /9
; )708
2 T
2 T
2 /9
; MC
2 /9
; MC
otensi keputusan trading yang mungkin iala"
5150%
6100%
650%
550%
50%
/ai. eruba"an

osition
osition
0 dibuka
0 dibuka
1 pos
dibuka
1 pos
dibuka
2 pos
dibuka
2 pos
dibuka
Tiada
akti+iti
Tiada
akti+iti
1 T
1 T
1 /9
; )708
1 /9
; )708
2 T
2 T
2 /9
; MC
2 /9
; MC
(an otensi new account balance iala"
! balance asal 8 : pro1it 8 ; 1008 : pro1it 8#
"50%
0%
50%
150%
100%
'alance terkini

osition
ke)2
osition
ke)2
0 dibuka
0 dibuka
1 pos
dibuka
1 pos
dibuka
2 pos
dibuka
2 pos
dibuka
Tiada
akti+iti
Tiada
akti+iti
1 T
1 T
1 /9
; )708
1 /9
; )708
2 T
2 T
2 /9
; MC
2 /9
; MC
(an potensi compounding untuk best case scenario dan 2
nd
best case
scenario iala"
"50% * "50%
) 7"5%
"50% *150%
) 895%
'alance terkini
selepas compounding
Compounding
selepas keputusan
trading pertama
'C/
2
nd
'C/

osition
ke)2
osition
ke)2
0 dibuka
0 dibuka
1 pos
dibuka
1 pos
dibuka
2 pos
dibuka
2 pos
dibuka
Tiada
akti+iti
Tiada
akti+iti
1 T
1 T
1 /9
; )708
1 /9
; )708
2 T
2 T
2 /9
; MC
2 /9
; MC
3tau keuntungan bersi" akaun trading sebanyak&&
7"5% 6 100%
) 5"5%
895% 6 100%
) "95%
'alance terkini
selepas compounding
Compounding
selepas keputusan
trading pertama

osition
ke)2
osition
ke)2
0 dibuka
0 dibuka
1 pos
dibuka
1 pos
dibuka
2 pos
dibuka
2 pos
dibuka
Tiada
akti+iti
Tiada
akti+iti
1 T
1 T
1 /9
; )708
1 /9
; )708
2 T
2 T
2 /9
; MC
2 /9
; MC
3tau pro1it sebenar !berasaskan sai. risk 208 per deposit#
7"5% * "0% 6
"0% ) 105%
895% * "0%
6 "0% ) 55%
-euntungan sebenar
Compounding
selepas keputusan
trading pertama

$ni iala" ilustrasi per%alanan trading dua kali compunding best case
scenario&&
1008
1008
2708
2708
A278
A278
(eposit asal 1
st
Trading 2
nd
Trading
1708 pro1it
: 1008
deposit
7278 pro1it
: 1008
deposit
Ratio
ro1it = deposit
; 170=100
; 1&7= 1
Ratio
ro1it = deposit
; 727=100
; 7&27= 1
(engan "anya dua kali
trading* kita suda"pun
meng"asilkan pro1it
1actor yang besar dari
2&00 !cara kira*
< ; pro1it 4 deposit# &
,le" itu sur+i+al sistem
kita kuat secara
menyeluru"&
/elamat untuk
wit"draw

(an ini iala" ilustrasi per%alanan trading dua kali compunding untuk 2
nd

best case scenario&&
1008
1008
2708
2708
3>78
3>78
(eposit asal 1
st
Trading 2
nd
Trading
1708 pro1it
: 1008
deposit
2>78 pro1it
: 1008
deposit
Ratio
ro1it = deposit
; 170=100
; 1&7= 1
Ratio
ro1it = deposit
; 2>7=100
; 2&>7= 1
/elamat untuk
wit"draw
6uga mencapai pro1it
1actor atas 2 selepas
dua kali trading& $ni
%uga memberikan
kekuatan sistem untuk
sur+i+e secara
menyeluru"&

/ebaik keseluru"an wang kita naik sebanyak 1078 !best case scenario#
berikut iala" sai. deposit ideal terkini&&
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
(eposit /impanan
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
78
78
$ni bermaksud* kadar pertamba"an pro1it kita semakin lama semakin
besar& (engan syarat* kita bole" melakukan dua kali compunding tanpa
masala" dan tidak membuat margin call 7 kali berturut)turut&
ro1it dari
best case
scenario
/ai. deposit 147
terkini iala" 208 ? 2

-eberangkalian normal untuk dua kali win iala"
/tart
/tart
Bin
Bin
win
win
(eposit asal 1
st
Trading 2
nd
Trading
1008 ? C
;708
1008 ? C ? C
; 278
-eberangkalian win 278 bole" dikira sangat baik kerana %ika dibandingkan
dengan keberangkalian normal bagi 10 trading betul semua* iaitu cuma
0&0D>8& Tapi kerana market bukanla" 1008 bersi1at rawak* ole" itu
keberangkalian normal bole" diperbaiki dengan sangat drastik %ika kita
mengeta"ui spesi1ik si1at market yang berulang yang ingin kita pakai&

(an ini iala" cara untuk menamba" kekerapan potensi entry&& kita akan
monitor keseluru"an market untuk mencari pair yang sedang trending
dengan baik !mempunyai price "ig" dan low yang kuat sebagai support &
resistant#

/emua c"art iala" (1&

/eterusnya kita akan meli"at* manual backtesting bagi sistem ini&&

Conto" Manual 'acktesting


















/ekian dan semoga ber%aya semua&&&