ENERO

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00

CAJA
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
POR PAGAR

TOTAL

45.00
-1,305.00
-195.00

60.00
-1,740.00
-260.00

75.00
-2,175.00
-325.00

90.00
-2,610.00
-390.00

105.00
-3,045.00
-455.00

-45.00
0.00

-60.00
0.00

-75.00
0.00

-90.00
0.00

-105.00
0.00

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
4,000.00
4,500.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
120.00
-3,480.00
-520.00

135.00
-3,915.00
-585.00

150.00
-4,350.00
-650.00

165.00
-4,785.00
-715.00

180.00
-5,220.00
-780.00

195.00
-5,655.00
-845.00

210.00
-6,090.00
-910.00

-120.00
0.00

-135.00
0.00

-150.00
0.00

-165.00
0.00

-180.00
0.00

-195.00
0.00

-210.00
0.00

TOTAL
51,000.00
1,530.00
-44,370.00
-6,630.00
-1,530.00
0.00

COMPRAS
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA
ASEO URBANO Y
ALUMBRADO PUBLICO
ALQUILERES PAGADOS
GASTOS GENERALES
CREDITO FISCAL IVA
CAJA

ENERO
-10647

FEBRERO
-20449

MARZO
-8281

ABRIL
-676

MAYO

-1384.11

-2658.37

-1076.53

-87.88

0
0
0
0.13
900

0
0
0
117
1100

0
0
0
143
700

0
0
0
91
200

0
0
0
26
0

JUNIO
0

JULIO
0

AGOSTO
0

SEPTIEMBRE
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

#VALUE!

#VALUE!
0
0
0
0

OCTUBRE
0

NOVIEMBRE DICIEMBRE
0
0

TOTAL
-40053
-5206.89
#VALUE!
0
0
0
2900

ENERO
IMPORTE
FECHA

PROVEEDOR

100%

IVA
13%

NETO
87%

1/5/2012 Carlos Castro

700.00

91.00

609.00

Pedro Ponce

200.00

TOTALES

900.00

26.00
0.00
0.00
91.00

-5,200.00
0.00
0.00
-81,900.00

DISTRIBUCION
COMPRAS

-10,647.00

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

0.00

FEBRERO
IMPORTE
FECHA

PROVEEDOR

100%

ALBERTO
2/10/2012 AUZA
CARLOS
CASTRO

TOTALES

IVA
13%

400.00
700.00

1,100.00

52.00

NETO
87%

DISTRIBUCION
COMPRAS

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

348.00

91.00 -63,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
143.00 -157,300.00

-20,449.00

0.00

MARZO
FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

IVA

NETO

100%

13%

87%

3/7/2012 Carlos Castro

700.00

TOTALES

700.00

91.00
0.00
0.00
0.00
91.00

609.00
0.00
0.00
0.00
-63,700.00

DISTRIBUCION
COMPRAS

-8,281.00

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

0.00

ABRIL
IMPORTE
FECHA

PROVEEDOR

100%

IVA
13%

NETO
87%

DISTRIBUCION
COMPRAS

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

Dario
4/8/2012 Dalence

200.00

TOTALES

200.00

26.00
0.00
0.00
0.00
26.00

174.00
0.00
0.00
0.00
-5,200.00

-676.00

0.00

MAYO
IMPORTE
FECHA

PROVEEDOR

IVA

100%

TOTALES

NETO

13%

87%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

DISTRIBUCION
COMPRAS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

0.00

JUNIO
FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

IVA

NETO

100%

13%

87%

TOTALES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

DISTRIBUCION
COMPRAS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

0.00

JULIO
IMPORTE
FECHA

PROVEEDOR

IVA

100%

TOTALES

NETO

13%

87%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

DISTRIBUCION
COMPRAS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

0.00

AGOSTO
IMPORTE
FECHA

PROVEEDOR

IVA

NETO

DISTRIBUCION

FECHA

PROVEEDOR

100%

TOTALES

13%

87%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

COMPRAS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

0.00

SEPTIEMBRE
IMPORTE
FECHA

PROVEEDOR

IVA

100%

TOTALES

NETO

13%

87%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

DISTRIBUCION
COMPRAS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

0.00

OCTUBRE
IMPORTE
FECHA

PROVEEDOR

IVA

100%

TOTALES

NETO

13%

87%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

DISTRIBUCION
COMPRAS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

0.00

NOVIEMBRE
IMPORTE
FECHA

PROVEEDOR

IVA

100%

TOTALES

NETO

13%

87%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

DISTRIBUCION
COMPRAS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

0.00

RESUMEN
IMPORTE
FECHA

PROVEEDOR

IVA

NETO

DISTRIBUCION

FECHA

PROVEEDOR

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

100%

13%

900.00
1,100.00
700.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00

87%

117.00 -63,700.00
143.00
0.00
91.00
0.00
26.00 -157,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 #VALUE!

COMPRAS

CONSUMO DE
ENERGIA
ELECTRICA

-10,647.00
-20,449.00
-8,281.00
-676.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-1,384.11
-2,658.37
-1,076.53
-87.88
0.00
0.00
0.00
0.00

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.13
-63,700.00

0.00
0.00

0.00
0.00

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

0.00

0.00
0.00
377.00

0.00
0.00
#VALUE!

0.00

0.00
0.00
-5,206.89

2,900.00

-40,053.00

PROVEEDOR
0 ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
IMPORTE
1
900
1100
700
200
IVA
0.13
117
143
91
26
NETO
0.87
-63700
0
0
-157300
DISTRIBUCIONCOMPRAS
-10647
-20449
-8281
-676
0 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
-1384.11
-2658.37
-1076.53
-87.88
0 ASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICO
0
0
0
0
0 ALQUILERES PAGADOS
0
0
0
0
0 GASTOS GENERALES
0
0
0
0

DISTRIBUCION
ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

0.00

0.00

DISTRIBUCION
ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

0.00

0.00

DISTRIBUCION
ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

0.00

0.00

DISTRIBUCION
ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

GASTOS
GENERALES

0.00

GASTOS
GENERALES

0.00

GASTOS
GENERALES

0.00

GASTOS
GENERALES

0.00

0.00

DISTRIBUCION
ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

0.00

0.00

DISTRIBUCION
ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

0.00

0.00

DISTRIBUCION
ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

0.00

DISTRIBUCION

0.00

0.00

GASTOS
GENERALES

0.00

GASTOS
GENERALES

0.00

GASTOS
GENERALES

0.00

ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

0.00

0.00

DISTRIBUCION
ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

0.00

0.00

DISTRIBUCION
ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

0.00

0.00

DISTRIBUCION
ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

0.00

DISTRIBUCION

0.00

GASTOS
GENERALES

0.00

GASTOS
GENERALES

0.00

GASTOS
GENERALES

0.00

GASTOS
GENERALES

0.00

ASEO URBANO Y
ALQUILERES
ALUMBRADO
PAGADOS
PUBLICO

GASTOS
GENERALES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

#VALUE!
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
#VALUE!

0.00

0.00
0.00
0.00

MAYO

0.00
JUNIO

0
0
0
0
0
0
0
0

JULIO
0
0
0
0
0
0
0
0

AGOSTO
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
#VALUE!
0
0
#VALUE!
0
0

SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE
0
0
0
0
0
0
-0.13
-63700
0
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0

DICIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALES
2900
377
#VALUE!
-40053
-5206.89
#VALUE!
0
0

ENERO
DEBITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL IVA
IVA POR PAGAR
DIFERENCIA POR REDONDEO

195.00
-117
-78
0.00
0.00

FORMULARIO 200
VENTAS
COMPRAS
DIFERENCIA
SALDO A FAVOR
CONTRIBUYENTE
SALDO A FAVOR FISCO

1,500.00
-900
600.00
0
78

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
260.00
325.00
390.00
455.00
-143
-91
-26
0
-77
-76
-75
-74
0.00
-40.00

0.00
-158.00

0.00
-289.00

0.00
-381.00

JUNIO

JULIO
520.00
0
-73

585.00
0
-72

0.00
-447.00

0.00
-513.00

AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
650.00
715.00
780.00
845.00
910.00
0
0
0
0
0
-71
-70
-69
-68
-67
0.00
-579.00

0.00
-645.00

0.00
-711.00

0.00
-777.00

0.00
-843.00

TOTAL
6,630.00
-377.00
-870.00
0.00
-5,383.00

FEBRERO
IVA POR
PAGAR
IMPUESTO A
LAS
TRANSACCION
ES POR PAGAR
CAJA

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

78

77

76

75

74

73

45.00
-123
0

60.00
-137
0

75.00
-151
0

90.00
-165
0

105.00
-179
0

120.00
-193
0

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

ENERO

72

71

70

69

68

803

135.00
-207
0

150.00
-221
0

165.00
-235
0

180.00
-249
0

195.00
-263
0

1320
-2123
0

CODIGO
11101.00
11201.00
12101.00

CUENTAS
CAJA

APERTURA
7,500.00

CREDITO FISCAL IVA

MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y
12201.00 ENSERES
DEBITO FISCAL IVA
IVA POR PAGAR
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
CAPITAL
AJUSTE DE CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
VENTAS
COMPRAS
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
ASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICO
ALQUILERES PAGADOS
GASTOS GENERALES
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
DIFERENCIA POR REDONDEO

INGRESOS
51,000.00

EGRESOS
-2,900.00
377.00

-6,630.00

1,530.00
-7,500.00

-44,370.00
696.00
0.00
0.00
1,827.00
0.00
-1,530.00

REGULACION

LIQUIDACION
-6,663.00

-377.00

6,630.00
-6,253.00

5,343.00
1,320.00

1,320.00

AJUSTES

BALANCES DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

12/31/2012
(Expresado en Bolivianos)
N

CUENTA

1 CAJA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SUMA
SALDO
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
58500
9563
48937