BIZNIS PLAN

ZA 2013. GODINU

Trebinje, 18.01.2013. godine

Generalni direktor preduzea:

___________________
Branka Ratkovi

A) OPTI DIO

1. UVODNI DIO

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje egzistira kao samostalno akcionarsko drutvo od
15.06.2007. godine, kada je registrovano kod Osnovnog suda u Trebinju Rjeenjem br. 095-0REG-07000130, Reg. ul. Br. RU-1-803-00, matini broj: 01109049, jedinstveni poreski broj u
Republici Srpskoj: 4401345140009, identifikaioni broj kod Uprave za indirektno oporezivanje
BiH br. 401345140009.
Prethodno je postojalo 7 potpuno odvojenih, niim povezanih akcionarskih drutava iz biveg
sistema MDP Industrije alata sa p.o. Trebinje. Spajanje tih preduzea poelo je s prodajom
dravnog kapitala u tim akcionarskim drutvima, i to kad je Direkcija za privatizaciju RS, kao
ovlateni prodavac, putem sprovedenog tendera sa varijabilnim uslovima prihvatila ponudu
Koncerna "Swisslion-Takovo d.o.o. Beograd i sklopila Ugovor o prodaji 24.01.2007. godine.
Ugovorom o prodaji po ponuenoj cijeni, prodat je dravni kapital, iskazan kao paket akcija, iji
broj i udio u visini ukupnog kapitala pojedinano po preduzeima je iznosio:

AD Industrija alata Trebinje

AD Fabrika alata za navoj Trebinje
AD Fabrika alata sa tvrdim metalom Trebinje
AD Fabrika maina i odlivaka Trebinje
AD Fabrika alata za buenje Trebinje
AD Fabrika specijalnog alata Trebinje
AD Fabrika steznih glava Nevesinje

63.128542%
64.408626%
64.596799%
64.413902%
64.297138%
64.363053%
64.558010%

Sada se moe govoriti o drutvu kapitala, koje je brzo prilagodljivo u uslovima trita, a
veinski osniva, nakon statusne promjene, raspolae sa 64.30952855% akcija sa pet fondova
i 4000 malih akcionara sa akcijama koje su izale na Banjaluku berzu 24.12.2007. godine.

1.1 KAPITAL DRUTVA

Osnovni kapital drutva na dan 31.12.2010. godine je upisan kod Komisije za hartije od
vrijednosti RS i kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti RS Banja Luka i iznosi
38.162.295,00 KM, odnosno isto toliko po revizorskom izvjetaju.

1.2 POVEZANA DRUTVA

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje kontrolie jedno drutvo s ogranienom odgovornou, i
to:
- IAT-ALATI D.O.O. Beograd, ul. Balkanska 32, - 100%

1.3 DJELATNOST DRUTVA

Delatnost drutva je:
-

Proizvodnja alata
Veletrgovina
Maloprodaja

1.4 UPRAVLJANJE
Poslovi upravljanja u Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje obavljaju se u skladu sa Statutom
Drutva, sa organima:
-

Skuptina Drutva
Upravni odbor
Generalni direktor
Izvrni direktori profitnih centara i sektora

Predsjednik Skuptine: Rodoljub Drakovi.

lanovi Upravnog odbora:

Zoran Komatina, predsjednik

Radoslav Mari
Jovanka urtovi
Pero Ukropina
Sran Toi

2. IMOVINA PRIVREDNOG DRUTVA U FUNKCIJI OSTVARENJA

BIZNIS PLANA
2.1 NEPOKRETNA IMOVINA
A.)

Nepokretna imovina u funkciji izvrenja plana u vlasnitvu SWISSLION INDUSTRIJA

ALATA, a.d. TREBINJE

Optina: Trebinje
KO: Gorica
1. Fabrika alata za navoj sa pripadajuim prostorom
k.. 350 K.O. Gorica, ukupne povrine = 68.500,00 m2,
dravna svojima 1/1
2. Fabrika alata za buenje
k.. 395/7; 353/2; 353/3 K.O. Gorica, ukupne povrine = 6.600,00 m 2,
dravna svojina korisnik Industrija alata
3. Upravna zgrada Kompanije
k.. 395/1, K.O. Gorica, ukupne povrine = 1.091,00 m2
dravna svojina korisnik Industrija alata
4. Fabriki krug
k.. 567 K.O. Gorica, ukupne povrine = 48.601,00 m2
dravna svojina korisnik Industrija alata
UKUPNA POVRINA ZEMLJITA U KRUGU NA LOKACIJI GORICA JE: 161.076,00 m2

Optina: Trebinje
KO: Police 1
1. Livnica sa krugom
k.. 776, K.O. Police 1, ukupne povrine = 25.870,00 m2

Optina: Nevesinje
KO Nevesinje
1. Fabrika steznih glava
k.. 1029; K.O. Kilavci, ukupne povrine sa krugom = 27.842,00 m 2

Optina: Niki
KO: Grahovo
1.2.Fabrika Grahovo
Katastarska parcela br. 5, K.O. Grahovo, ukupne povrine sa krugom = 7.868,00 m2

B) ANALIZA POSLOVANJA U 2012. GODINI

1.DJELATNOST PRIVREDNOG DRUTVA SA OSVRTOM NA OSTVARENE

REZULTATE U 2012. GODINI
1.1 PROIZVODNJA U 2012. GODINI
Proizvodnja u 2012. u odnosu na 2011. je manja u komadima 4.191.781 ili -31%, vrijedonosno 4.410.449,odnosno - 23%.
OSTVARENO 2012
PC

OSTVARENO 2011

2012:2011

UKUPNO za FAN
FAT
FAS
UKUPNO za FAS+FAT
UKUPNO za CMR
UKUPNO SB- valjane
UKUPNO SB- glodane

1,222,907
46,226
165,239
211,465
5,112
2,475,789
108,036

3,825,749
329,199
1,714,969
2,044,168
254,733
1,369,809
1,060,528

UKUPNO SB - bruene

5,340,611

5,889,697

1.10

8,306,750

7,667,023

0.92

64%

77%

-2,966,139

UKUPNO za FAB

7,924,436

8,320,034

1.05

11,135,251

10,567,964

0.95

71%

79%

-3,210,815

UKUPNO za SL IAT

9,363,920

14,444,685

1.54

13,555,701

18,855,134

1.39

69%

77%

-4,191,781

KM

1,391,866
841,380
184,563
1,025,943
2,641
2,700,486
128,015

4,801,366
741,139
1,892,196
2,633,335
852,469
1,532,164
1,368,777

prosj.cije
na
3.45
0.88
10.25
2.57
322.78
0.57
10.69

2012-2011

prosj.
cijena
3.13
7.12
10.38
9.67
49.83
0.55
9.82

KOM

KOM

KM

kom.

KM

kom.

88%
5%
90%
21%
194%
92%
84%

80%
44%
91%
78%
30%
89%
77%

-168,959
-795,154
-19,324
-814,478
2,471
-224,697
-19,979

KM
-975,617
-411,940
-177,227
-589,167
-597,736
-162,355
-308,249
1,777,326
2,247,930
4,410,449

IZVRENJE PROIZVODNJE U ODNOSU NA PLAN

ZA 2012 GODINU
PLAN 2012
PC

UKUPNO za FAN

kom.

KM

OSTVARENO 2012
prosj.
cijena

kom.

KM

PLAN:OSTV
prosj.
cijena

kom.

KM

1,737,600

6,000,000

3.45

1,222,907

3,825,749

3.13

70%

64%

FAT

61,488

808,668

13.15

46,226

329,199

7.12

75%

41%

FAS

230,952

2,408,916

10.43

165,239

1,714,969

10.38

72%

71%

UKUPNO za FAS+FAT

292,440

3,217,584

11.00

211,465

2,044,168

9.67

72%

64%

960,000

5,112

254,733

3,756,252

2,103,252

0.56

2,475,789

1,369,809

0.55

66%

65%

249,792

1,800,000

7.21

108,036

1,060,528

9.82

43%

59%

UKUPNO SB - bruene

10,039,164

9,444,000

0.94

5,340,611

5,889,697

1.10

53%

62%

UKUPNO za FAB

14,045,208

13,347,252

0.95

7,924,436

8,320,034

1.05

56%

62%

UKUPNO za SL IAT

16,075,248

23,524,836

1.46

9,363,920

14,444,685

1.54

58%

61%

UKUPNO za CMR
UKUPNO SB- valjane
UKUPNO SB- glodane

27%

U odnosu na plan proizvedeno je 6.711.328 komada manje,ili -42%, vrijednosno posmatrano,

9.080151,- KM ili -39%

2. PRODAJA U 2012. GODINI

2.1 STRUKTURA PRODAJE U 2012.g. SA OSVRTOM NA PRODAJU U 2011.g.

PRODAJA SL IAT U 2012 GODINI

RB

OPIS

FAN

FAT

FMO/FM

FAB

REAL. 2011

714,045

922,789

11,450,254

2
2/1
2-1

REAL. 2012
%
KM

5,325,711
5,292,37
9
99%
-33,332

315,953
44%
-398,092

258,610
28%
-664,179

9,012,802
79%
-2,437,452

FAS
2,051,04
0
2,164,27
9
106%
113,239

3
3/1
2-3

PLAN 2012
%
KM

6,000,00
0
88%
-707,621

840,000
38%
-524,047

600,000
43%
-341,390

13,320,00
0
68%
-4,307,198

2,400,00
0
90%
-235,721

FSG

MP

u KM
UKUPNO

11,670

262,921

20,738,431

5,995
51%
-5,675

301,440
115%
38,519

17,351,458
84%
-3,386,973

5,995

301,440

23,160,000
75%
-5,808,542

Na osnovu podataka iz gornje tabele lako je zakljuiti da je prodaja u 2012.g. manja za 16% u odnoso na
2011.g ili za KM 3.386.973.
Plan prodaje za 2012.g ostvaren sa 75%.
Pad prodaje biljeimo u svim PC osim u PC FAS.
Osnovni razlog za pad prodaje u prvom redu odnosi se na smanjenu potranju za reznim alatom na
svijetskom tritu uzrokovanu svijetskom ekonomskom krizom.
Organizacione promjene, restrukturiranje proizvodnje, restriktivna politika nabavke I ostale mjere koje su
imale za cilj ostvarenje povoljnijeg poslovnog rezultata takoe su uticali na pad prodaje.
PC FAN biljei najmanj pad prodaje u odnosu na predhodnu godinu jer je u kontinuitetu nivo ugovorenog
posla bio na zadovoljavajuem nivou zahvaljujui prije svega narudbama sa SAD trita.
PC FAT je osvario pad prodaje za 56% u odnosu na prolu godinu jer su izostale oekivane narudbe iz
Njemake,Irana, Kube i drava bive Jugoslavije.
PCFAB biljei najvei pad u vrijednosti od cca 2,5 mil.KM ili 21% u odnosu na prodaju u proloj godini.
Glavni razlog je gubitak poslova na burgijama bruenim KO kod naeg najveeg kupca F. Berner- Njemaka
I smanjena potranja za burgijama na tritu Zapadne Evrope.
PCFAS jedini je poveao prodaju za 6% u odnosu na prolu god. zbog poveane potranje u SAD.

PRODAJA SL IAT U 2012 GODINI

OPIS
SL IAT
%uea u prodaji

FAN
5,292,379
30.50%

FAT
315,953
1.82%

FMO/FM
258,610
1.49%

FAB
9,012,802
51.94%

FAS
2,164,279
12.47%

FSG
5,995
0.03%

MP
301,440
1.74%

u KM
UKUPNO
17,351,458
100.00%

% uea PC u prodaji SL IAT

FAT, 1.82%
FMO 7.18%
FAN, 30.50%

FAB, 51.94%

FAS, 12.47%

MP, 1.74%

FSG, 0.03%

POSLOVNICE
POSL. 1
POSL. 2
POSL. 3
TOTAL I
POSL. 4
POSL. 5
TOTAL II
TOTAL IZVOZ (I+II)
POSL. 6
SL IAT
DBJ

UKUPNO KM
5,627,276
3,957,292
5,361,816
14,946,384
107,945
927,174
1,035,119

UEE U PRODAJI
32.43%
22.81%
30.90%
86.14%
0.62%
5.34%
5.97%
92.10
15,981,503
%
1,369,955
7.90%
17,351,458 100.00%
2,405,074

13.86%

10

% UEA POSLOVNICA U PRODAJI SL IAT

POSL. 4
0.62%

POSL. 5
5.34%

POSL. 3
30.90%

POSL. 6
7.90%
POSL. 1
32.43%

POSL. 2
22.81%

POSLOVNICE
POSL. 1
POSL. 2
POSL. 3
POSL. 4
POSL. 5
POSL. 6
SL IAT

2012 GOD
5,627,276
3,957,292
5,361,816
107,945
927,174
1,369,955
17,351,458

POSLOVNICE

2012 GOD

2011 GOD

POSL. 1
POSL. 2
POSL. 3
POSL. 4
POSL. 5
POSL. 6
SL IAT

5,627,276
3,957,292
5,361,816
107,945
927,174
1,369,955
17,351,458

7,589,971
5,307,846
4,865,517
122,223
935,704
1,917,170
20,738,431

2011 GOD
7,589,971
5,307,846
4,865,517
122,223
935,704
1,917,170
20,738,431
2012
GOD
74%
75%
110%
88%
99%
71%
84%

RAZLIKA
KM
-1,962,695
-1,350,554
496,299
-14,278
-8,530
-547,215
-3,386,973

2011
GOD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

11

UPOREDNI PREGLED PRODAJE SL IAT 2012 I 2011 GOD.

2012 GOD

2011 GOD

POSL. 3

POSL. 4

8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
POSL. 1

POSL. 2

POSL. 5

POSL. 6

% PRODAJE SL IAT U 2012 U ODNOSU NA 2011 (100%)

2012 GOD

2011 GOD

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
POSL. 1

POSLOVNICE
POSL. 1
POSL. 2
POSL. 3
POSL. 4
POSL. 5
POSL. 6
SL IAT

POSL. 2

POSL. 3

2012 GOD
74%
75%
110%
88%
99%
71%
84%

POSL. 4

POSL. 5

POSL. 6

2011 GOD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

12

ODNOS PRODAJE I PLANA ZA 2012 GODINU

PRODAJA 2012

PLAN 2012

10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
POSL. 1

POSLOVNICE
POSL. 1
POSL. 2
POSL. 3
POSL. 4
POSL. 5
POSL. 6
SL IAT

TRITE
IZVOZ
DOMAE
SL IAT

POSL. 2

POSL. 3

PRODAJA
2012
5,627,276
3,957,292
5,361,816
107,945
927,175
1,369,955
17,351,459

POSL. 4

PLAN 2012

PRODAJA
2012
15,981,503
1,369,955
17,351,458

POSL. 5

RE:PL

9,378,000
5,742,000
5,349,000
117,000
930,000
1,644,000
23,160,000

PRODAJA
2011
18,821,261
1,917,170
20,738,431

POSL. 6

60%
69%
100%
92%
100%
83%
75%

12/11
85%
71%
84%

PRODAJA SL AT 2012 I 2011 IZVOZ I DOMAE TRITE

PRODAJA 2012

PRODAJA 2011

20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
IZVOZ

TRITE
IZVOZ
DOMAE
SL IAT

PRODAJA
2012
85%
71%
84%

DOMAE

PRODAJA
2011
100%
100%
100%

13

PRODAJA IZVOZ I DOM AE 2012 I 2011(100%)

PRODAJA 2012

PRODAJA 2011

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
IZVOZ

DOMAE

PRODAJA
2012
15,981,504
1,369,955
17,351,459

TRITE
IZVOZ
DOMAE
SL IAT

PLAN 2012

PR:PL

21,516,000
1,644,000
23,160,000

74%
83%
75%

PRODAJA I PLAN SL IAT ZA 2012 U IZVOZU I DOM TR.

25,000,000

PRODAJA 2012

20,000,000

PLAN 2012

15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
IZVOZ

TRITE
IZVOZ VAN DBJ
DBJ
SL IAT

DOMAE

PRODAJA
2012
14,946,384
2,405,074
17,351,458

PRODAJA
2011
17,763,334
2,975,097
20,738,431

12/11
84%
81%
84%

PRODAJA SL IAT 2012 U ODNOSU NA 2011 NA TR. DBJ I IZVAN DBJ

PRODAJA 2012

PRODAJA 2011

20,000,000 KM
15,000,000 KM
10,000,000 KM
5,000,000 KM
0 KM
IZVOZ VAN DBJ

TRITE
IZVOZ VAN DBJ
DBJ
SL IAT

PRODAJA
2012
14,946,384
2,405,075
17,351,459

DBJ

PLAN 2012
20,469,000
2,691,000
23,160,000

PR:PL
73%
89%
75%

14

ODNOS PRODAJE I PLANA ZA 2012

PRODAJA 2012

PLAN 2012

25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
IZVOZ VAN DBJ

POSLOVNICE/PC

FAN

DBJ

FAT

POSL. 1
POSL. 2
POSL. 3

339,067
1,287,863
2,796,484

38,880
64,782
17,164

POSL. 4
POSL. 5
POSL. 6

72,742
329,825
466,398

12,492
108,102
74,533

FMO

FAB

FAS

0
0

4,939,303
2,255,169
1,266,469

309,720
349,091
1,281,699

55,672
202,938

14,310
286,022
251,529

5,044
135,434
83,291

FSG

MDP
306
388

3,357
1,125
1,513

0
10,994
289,751

PRODAJA 2012 PO PC UNUTAR POSLOVNICA

FAN

FAT

FMO

FAB

FAS

FSG

MDP

6,000,000 KM
5,000,000 KM
4,000,000 KM
3,000,000 KM
2,000,000 KM
1,000,000 KM
0 KM
POSL. 1

POSL. 2

POSL. 3

POSL. 4

POSL. 5

POSL. 6

PRODAJA 2012 PO POSLOV NCAM A UNUTAR PC

POSL. 1

POSL. 2

POSL. 3

POSL. 4

POSL. 5

POSL. 6

10,000,000 KM
8,000,000 KM
6,000,000 KM
4,000,000 KM
2,000,000 KM
0 KM
FAN

FAT

FMO

FAB

FAS

FSG

MDP

POSLOVNICA 1
RB

PC

FAN

FAT

FMO

FAB

FAS

FSG

MP

UKUPNO
KM
15

1
2
2/1
2-1

REAL. 2011
REAL. 2012
%
KM

3
2/1
2-3

PLAN 2012
%
KM

460,312
339,067
74%
-121,245

193,357
38,880
20%
-154,477

815,004
42%
-475,937

219,996
18%
-181,116

ZEMLJA
NJEMACKA
EKA
AUSTRIJA
BELGIJA
HOLANDIJA
SLOVACKA
VEDSKA
MAARSKA

FAN
282,896
40,264

FAT
38,784

2,945

95

POSL. 1 IAT-WERK.

339,066

38,879

835

-835
0
0

FMO

6,536,292
4,939,303
76%
-1,596,989

397,779
309,720
78%
-397,779

7,820,004
63%
-2,880,701

522,996
0%
-522,996

FAB
4,897,572
8,803

FAS
299,534

389

11,663
17,812
2,796

483

FSG

MP
306

306

8,544
1,642

659
0

4,939,305

309,72
0

7,589,971
5,627,276
74%
-1,962,695

9,378,000
60%
-3,750,724

306

0
12,478

0%
-389

1,007
306
30%
-701

UKUPNO
KM
5,519,092
49,067
0
24,141
17,812
11,823
1,642
3,699

UEE
98.08%
0.87%
0.00%
0.43%
0.32%
0.21%
0.03%
0.07%

5,627,276

100.00%

POSLOVNICA 2
RB
1
2
2/1
2-1

PC
REAL. 2011
REAL. 2012
%
KM

FAN
1,612,024
1,287,863
80%
-324,161

FAT
27,614
64,782
235%
37,168

3
2/3
2-3

PLAN 2012
%
KM

1,689,996
76%
-402,133

32,004
202%
32,778

FAN

FAT

205,960
768,323
9,429
15,240
202,458
43,014
43,439

31,920
26,622

ZEMLJA
S PANIJA-CELESA
I ITALIJA- ITALDIDRA
T TURSKA-TEMAK+EVAR
GRKA-BOUSOPULUS
B BUGARSKA-UMT
R RUSIJA-BELI FREGAT
P PERU-RICHARD PEREZ
RB
PC
PPOSL.
2
1
REAL. 2011
2
REAL. 2012
2/1
%
2-1
KM
3
3/2
2-3

PLAN 2012
%
KM

ZEMLJA
RB
PC
S1 SAD-IAT
TOOLS
REAL.
2011
I 2 IRAN-FARAN
REAL. 2012
C KUBA
K KANADA-SOWA+KAR
A AUSTRALIJA
C KOSTA RICA-COPRE
POSLOVNICA 3

FMO
0

FM
O
0

6,058

FAS
417,094
349,091
84%
-68,003

FSG
0

FAB
3,250,596
2,255,169
69%
-995,427

MP
519
388
75%
-131

515,004
68%
-165,913

3,504,996
64%
-1,249,827

388

FAB
1,372,42
1
292,342
491,807
18,091
74,522
5,985

182

POSLOVNICA
3
2,255,16
FAN 1,287,863 FAT 64,782FMO 0
FAB 8
2,408,246
322,551
0
1,111,056
2,796,484
17,164
0
1,266,469
116%
5%
114%
388,238
-305,387
0
155,413
2,580,000
108%
216,484
FAN
FAN
2,708,625
59,028
72,742

348,000
5%
-330,836
FAT
FAT
11,281
17,164
12,492

17,164

FSG

49,980
158,412
109,516
13,713
14,755
1,720
995
FAS
349,091
1,013,816
1,281,699
126%
267,883

0FSG 388
280

1,302,996
1,118,004
97%
115%
0
-36,527
163,695
POSLOVNICA 4
FMO
FAB
FAS
FSG
FMO
FAB
FAS
1,073,567
1,045,090
1,182
34,122
12,762
14,310
5,044

98,036
5,599
89,266
1,266,468

MP

388

47,913
39,946
2,796,484

FAS

5,742,000
69%
-1,784,707

UKUPNO
KM

UEE

1,660,281
1,246,087
610,752
53,102
291,735
50,719
44,616

41.95%
31.49%
15.43%
1.34%
7.37%
1.28%
1.13%

MP
3,957,292
9,568

UKUPNO
100.00%
4,865,517
5,361,816
110%
496,299

-280

-9,568

5,349,000
100%
12,816

UEE
MP UKUPNO KM
FSG
MP
UKUPNO
90.03%
4,827,282
3,848
0
122,223
0.32%
17,164
3,357
0
107,945
0.00%

234,680
1,930
1,281,700

UKUPNO
KM
5,307,846
3,957,293
75%
-1,350,553

7.10%
380,629 16
0.10%
5,599
2.45%
131,142
100.00%
5,361,816

2/1
2-1

%
KM

123%
13,714

111%
1,211

3
2/3
2-3

PLAN 2012
%
KM

60,000
121%
12,742

15,000
83%
-2,508

ZEMLJA
HRVATSKA
SLOVENIJA
POSLOVNICA 4

FAN
67,775
4,967
72,742

FAT
12,492
12,492

FMO

RB
1
2
2/1
2-1

PC
REAL. 2011
REAL. 2012
%
KM

FAN
255,728
329,825
129%
74,097

FAT
77,466
108,102
140%
30,636

3
3/1
2-3

PLAN 2012
%
KM

255,000
129%
74,825

105,000
103%
3,102

ZEMLJA
SRBIJA-SL GROUP
MAKEDONIJA-IAT ALATI
CRNA GORA-MAKONA
POSLOVNICA 5

FAN
296,992
27,284
5,549
329,825

FAT
62,034
37,329
8,739
108,102

RB
1
2
2/1
2-1

PC
REAL. 2011
REAL. 2012
%
KM

FAN
530,373
466,398
88%
-63,975

FAT
81,777
74,533
91%
-7,244

3
2/3
2-3

PLAN 2012
%
KM

600,000
78%
-133,602

120,000
62%
-45,467

-1,182
0
0

FAB
10,225
4,085
14,310

42%
-19,812

40%
-7,718

87%
-491

32,004
45%
-17,694

9,996
50%
-4,952

3,357

FAS
5,044

FSG
3,357

5,044

3,357

POSLOVNICA 5
FMO
FAB
166,526
266,235
55,672
286,023
33%
107%
-110,854
19,788
120,000
46%
-64,328

FMO
55,009
551
112
55,672

300,000
95%
-13,977

FAB
262,297
18,357
5,369
286,023

FAS
114,249
11,399
9,786
135,434

POSLOVNICA 6-BiH
FMO
FAB
754,246
251,953
202,938
251,529
27%
100%
-551,308
-424
480,000
42%
-277,062

360,000
70%
-108,471

MP

88%
-14,278
117,000
92%
-9,055

UKUPNO KM
98,893
9,052
107,945

UEE
91.61%
100.00%

FAS
137,914
135,434
98%
-2,480

FSG
7,117
1,125
16%
-5,992

MP
24,718
10,994
44%
-13,724

UKUPNO
935,704
927,175
99%
-8,529

150,000
90%
-14,566

1,125

10,994

930,000
100%
-2,825

UEE
86.46%
10.36%
3.19%
100.00%

FSG
1,012
113

MP
10,012
982

1,125

10,994

UKUPNO
KM
801,605
96,015
29,555
927,175

FAS
71,675
83,291
116%
11,616

FSG
37
1,513
4089%
1,476

MP
227,110
289,753
128%
62,643

UKUPNO
1,917,171
1,369,955
71%
-547,216

84,000
99%
-709

1,513

289,753

1,644,000
83%
-274,045

4. REALIZACIJA I USLOVI NABAVKE U 2012. GODINI

U 2012 godini uslovi nabavke stratekih repromaterijala bili su :
U 2012 godini zbog insistiranja kupaca za elikom M2 potronja elika S-404 je svedena na
minimum. Nije plasirana nijedna nova naruba za pomenuti elik, i koristile su se koliine koje se
nalaze na naem lageru u Trebinju. Njegova potronja ostala je prisutna najveim dijelom u
proizvodnji valjanih burgija. Ukupna nabavka elika S-404 za 2012 godinu je iznosila cca 30t.
Za elik S-600, koji uzimamo sa Bohler-ovog centralnog lagera, cijene su tokom cijele godine bile
na ujednaenom nivou. Potronja elika pomenutog proizvoaa je svedenana minimum i narudbe
su realizovane po principu upit ponuda narudba. U 2012 godini ukupna nabavka pomenutog
elika bila je cca 32t.
Zbog veoma visokih cijena te veoma dugih rokova izrade pomenutih elika krenulo se u realizaciju
17

nabavki od Kineskih proizvoaa. Glavni razlog plasiranja narudbi Kineskim proizvoaima je

bila razlika u cijeni koja se kretala u rasponu 15-40%. Na osnovu veoma povoljnih ponuda te
zadovoljavajueg kvaliteta elika koji su nam isporuivali u prethodnim isporukama u toku 2011 i
2012 godine, plasirane su narudbe firmama: DALIAN TOP-EASTERN DRILLS CO., LTD i
JIANGSU TIANGONG TOOLS COMPANY LIMITED. Realizacija nabavki gore navedenih elika
odvijala se preko: F. IAT WERKZEUGE GmbH iz Duesseldorf-a (Njemaka) od prvog proizvoaa
te F.IAT TOOLS (Kanada) od drugog proizvoaa.
U toku 2012 godine od firme DALIAN TOP-EASTERN DRILLS CO., LTD uzeto je cca 144 t
elika M2 i M35. Od firme JIANGSU TIANGONG TOOLS COMPANY LIMITED uzeto je cca
149 t elika u istim kvalitetima.
U II kvartalu 2012 godine biljeimo pad zahtijeva za nabavkom elika od strane nae proizvodnje
kao posljedicu recesije koja je zahvatila metalsku industriju u svijetu. U takvoj situaciji nismo
mogli da povlaimo elik sa naih lagera kod proizvoaa u planiranim koliinama i kao posljedicu
toga imamo vraanje u proizvodnju f.TDC cca 90t elika proizvedenog za nas. Nakon svih tih
deavanja, nae umanjene zahtijeve za nabakom, bili smo prisiljeni na nabavke od f.JT, Bohler i
OB. Firma OB je dostavljala svoje cjenovnike tokom svakog upita upuenog sa nae strane, a
najee su bile mjesene promjene cijena. Cijene su bile otprilike na nivou kao i kod ostalih
Evropskih dobavljaa. Od f. OB uzeto je cca 14t elika M2 i M35.
Od ukupne nabavke elika W.Nr.1.3343 (M2) u 2012 godini, priblino 41.5% je nabavljeno od f.JT,
43% od f.TDC, 11% od f.Bohler i 4.5% od f.OB.
Zbog velikog skoka cijena i veoma dugih rokova izrade kobaltnih elika EM-35 i EM-42 od
f.Erasteel pristupilo se nabavci pomenutih elika od Kineskih proizvoaa. Potronja elika od
f.Erasteel je svedena na minimum i narudbe su realizovane po principu upit ponuda narudba.
U 2012 godini ukupna nabavka elika od f.Erasteel bila je cca 8t.
Cijene Kineskih proizvoaa su nie od 15-30 % od cijena f.Erasteel. Od ukupno nabavljenih 60t
elika W.Nr.1.3243 (M35) i W.Nr.1.3247 (M42) u 2012 godini, priblino 50% je nabavljeno od f.JT,
35% od f.TDC, 13% od f.Erasteel i oko 2% od f. Bohler i Oberste Beulmann.
U 2012 godini pored nabavke brusnog materijala-tocila od provjerenih proizvoaa Swaty-Comet,
Winterthur i Tyrolit, nabavljalo se i dio tocila koja su zadovoljavala kvalitetom i niom cijenom sa
srbijanskog trita. Proizvoa tocila NORTON iz Engleske prestao je sa proizvodnjom tocila sa
gumenim vezivom, koja su se koristila za bruenje zalea na burgijama, pa smo krenuli sa
nabavkom te vrste tocila od firme Swaty-Comet Maribor i Gini tocila iz Beograda.
Brusne ploe od glavnog dobavljaa Swaty-Comet Maribor u toku 2012 godine nabavljali smo po
cijeni 9% nioj za avansno plaanje.
Kod ostalih repromaterijala kao to su soli za kaljenje, sredstva za hlaenje, podmazivanje,
antikorozionu zatitu, pranje, odmaivanje, ambalae nije dolazilo do promjene cijena u toku 2012
godine.
Sljedeim tabelama su date realizacije nabave, pregled u odnosu na prethodnu godinu, istrebovani
materijali, realizacija u odnosu na biznis plan.

18

19

Vrsta
Brzorezni elik
Kobaltni elik
Alatni elik
Konstruktivni elik
Limovi
Profili , mree i cijevi
Sekundarne sirovine
Osnovni materijal
Ostalo (graevinski, auto, hemija)
Tocila
Ploice TM
Sungrid ulje
Soli
Sred. za hla. i podmazivanje
Ostali pomoni materijal
SIROVINE
Kisik, acetilen, argon
Azot
Propan
Mazut
ENERGENTI
Rose i Lemm plastik
Papirna i plastina ambalaa, palete
Metalna ambalaa
Etikete
AMBALAA
Namjenski dijelovi za kalionice
Srebreni lem i topitelj
Leajevi
Elektromat.i namjenski el.dijelovi
Remenje i dijelovi od gume
Vijana roba
Tehniki materijal i ost.dijelovi
Namjenski dijelovi za maine
REZERVNI DIJELOVI
Kancelarijski i potr.materijal, hig.sr.
elini pijesak
Razni alati
Boje i lakovi
Okretai-alati za prodaju
HTZ oprema i zatitna sredstva
OSTALO
SVEUKUPNO

Januar
467,761
33,384
0
0
572
491
0
502,208
300
30,416
0
0
0
402
31,118
533,326
0
4,518
0
29,536
34,054
0
5,339
0
7,643
12,982
0
0
1,506
1,788
430
0
326
0
4,050
4,774
2,270
17,099
0
0
1,314
25,457
609,869

Februar
415,249
176,877
51
44,378
0
173
1,713
638,441
3,616
28,123
7,194
0
996
47,432
87,361
725,802
2,495
0
1,019
0
3,514
40,550
3,732
4,160
370
48,812
11,138
0
3,629
2,401
1,740
252
937
68
20,165
7,030
2,270
2,906
457
0
1,473
14,136
812,429

Mart
608,283
53,075
775
19,122
0
2,411
15,391
699,057
3,642
64,349
422
0
21,295
3,205
92,913
791,970
0
0
851
0
851
41,473
4,480
10,469
0
56,422
0
0
5,812
3,535
260
114
767
1,525
12,013
10,213
4,107
42,939
0
0
4,357
61,616
922,872

REALIZACIJA NABAVKE STRATEKIH INPUTA ZA 2012 (KM)

April
Maj
Jun
Juli
Avgust Septembar Oktobar
540,524 312,692 651,380
0 285,781
253,793
311,592
267,934
14,940
33,305
20,075 245,704
50,007
228,924
5,528
394
0
0
0
391
0
8,527
23,761
2,736
30,293
10,643
5,961
15,035
81
597
678
0
0
4,922
27
253
2,284
385
391
27
2,245
154
271
1,373
6,254
0
0
1,356
128
823,116 356,042 694,738
50,759 542,154
318,674
555,860
4,657
2,488
881
1,681
219
3,261
1,703
47,249
93,375
12,648
77,696
7,792
76,806
66,448
127
4,855
218
5,889
0
0
10,395
140,426
0 139,074
0
0
0
0
534
0
0
40,959
217
0
38,318
15,815
49,800
1,011
26,164
25,641
0
49,562
208,808 150,518 153,831 152,389
33,868
80,067
166,425
1,031,924 506,560 848,570 203,147 576,022
398,741
722,285
1,868
0
1,935
0
1,350
450
0
3,924
4,290
0
4,420
0
3,588
0
29
840
1,491
0
84
1,260
0
0
0
2,051
1,983
0
4,358
0
5,821
5,130
5,477
6,403
1,434
9,656
0
22,871
63,909
12,076
19,943
0
28,092
24,889
8,001
3,277
8,246
3,969
358
5,855
3,993
0
7,221
566
4,433
0
0
584
1,236
8,207
254
2,648
0
1,145
0
32,108
82,614
21,143
30,993
358
35,092
29,467
4,573
10,759
0
11,087
113
1,353
4,934
0
0
0
719
0
0
0
1,577
3,279
3,982
1,143
6,682
1,111
446
3,596
17,393
6,248
1,723
3,971
1,367
6,722
251
2,567
2,585
92
1,411
2,166
3,187
193
145
15
72
117
16
67
3,748
1,429
1,572
1,940
1,079
760
1,879
9,941
9,271
232
6,390
1,524
3,642
0
23,879
44,843
14,634
23,166
14,897
10,415
17,236
5,251
6,720
2,673
7,059
3,150
4,031
5,219
6,319
0
1,816
4,540
2,270
2,270
2,270
35,847
20,937
11,408
4,628
12,777
1,981
5,617
233
0
549
0
1,092
0
17
0
6,057
0
1,132
0
0
0
2,018
922
1,496
791
1,099
1,124
741
49,668
34,636
17,942
18,151
20,389
9,405
13,863
1,143,400 673,783 907,765 281,860 613,099
463,309
782,852

Novembar
344,765
38,736
0
11,167
1,022
3,199
0
398,890
1,916
52,839
0
0
0
98
54,852
453,742
1,832
3,770
84
0
5,686
36,874
1,438
0
1,701
40,013
11,224
0
947
5,588
261
159
5,268
5,573
29,021
5,462
2,270
1,330
2,084
0
3,940
15,086
543,548

Decembar
0
0
124
13,888
128
894
63
15,096
13,177
33,889
15,301
0
0
30,302
92,669
107,765
0
0
1,344
29,569
30,913
33,630
5,732
0
0
39,362
322
0
16,850
8,184
2,673
1,463
236
2,206
31,933
8,443
4,994
4,213
0
20,634
5,854
44,139
254,112

Ukupno
4,191,818
1,162,960
7,263
185,511
8,026
12,905
26,549
5,595,034
37,541
591,629
44,401
279,500
102,319
249,431
1,304,820
6,899,854
9,930
24,510
7,002
67,497
108,939
324,308
54,420
27,433
23,203
429,364
55,503
719
46,964
62,517
17,623
2,613
19,941
40,372
246,252
70,026
35,396
161,681
4,432
27,824
25,129
324,488
8,008,896
20

Iz pomenute realizacije je evidentno smanjenje direktnih trokova materijala 20% u odnosu na 2011 godinu.
Odnos nabavke 2011/2012
Realizacija nabavke 2011-2012 KM
Vrsta
2011 KM
2012 KM Odnos 2012/2011
Brzorezni elik
4,809,984 4,191,818
0.87
Kobaltni elik
1,455,421 1,162,960
0.80
Alatni elik
58,538
7,263
0.12
Konstruktivni elik
250,175
185,511
0.74
Limovi
223,175
8,025
0.04
Profili , mree i cijevi
33,299
12,905
0.39
Sekundarne sirovine
39,960
26,549
0.66
OsnovniVrsta
materijal
6,870,552 5,595,031
0.81
ISTREBOVANI
STRATEKI INPUTI ZA 2012 (KM)
Ostalo (graevinski, auto, hemija)
73,371
37,541
0.51
Tocila
676,271
591,629 April
0.87 Juni
Januar
Februar
Mart
Maj
Juli
Avgust
Septembar
Oktobar
Ploice TM
232,407
44,401
0.19
Brzorezni
elik
383,584
384,195
506,573
387,141
373,861
315,116
185,901
316,892
175,239
433,943
Sungrid ulje
153,280
279,500
1.82
Soli
102,967
102,319
0.99
Kobaltni elik
35,501
104,888
121,826
41,561
190,871
104,892
54,760
158,944
43,312
78,929
Sred. za hla. i podmazivanje
322,344
249,431
0.77
Alatni elik
3,203
5,549
1,718
8,730
1,243
1,842
0
4,146
113
Ostali pomoni materijal
1,560,640
1,304,821
0.84 1,620
Konstruktivni elik
20,924
32,739
17,338
17,002
24,242
16,584
11,086
14,208
12,200
23,268
SIROVINE
8,431,192
6,899,852
0.82
Limovi
4,752
4,429
0
81
599
573
0
0
603
175
28,524
9,930
0.35
Profili , Kisik,
mree iacetilen,
cijevi argon
1,055
173
2,250
72
2,231
385
391
0
2,149
277
Azotsirovine
29,670
24,510
0.83 5,961
Sekundarne
0
4,943
17,103
881
1373.17
0
0
1,356
0
Propan
9,895
7,002
0.71
UkupnoMazut
osnovni materijal:
449,019
536,916
239,005
536,705
0 666,808
67,497 455,467 594,421 445,129 253,980 490,044 Vrsta
ENERGENTI
68,089
108,939
1.60
Ostalo (graevinski,
auto, hemija)
300
3,616
2,965
4,157
3,518
846
1,751
219
1,405
1,798
Rose i Lemm plastik
299,405
324,308
1.08
Brzorezni
Tocila
35,812
65,597
54,487
60,535
63,310
56,346
36,020
63,566elik 46,071
33,173
i plastina ambalaa, palete 0
93,974
54,420 7,656
0.58 6,356
Ploice Papirna
TM
3,054
6,131
5,083
5,710
2,812
4,125
2,340
Kobaltni elik
ambalaa
27,433
0.18
SungridMetalna
ulje
0 150,2280
0
140,426
0
0
139,074
0
0
0
Etikete
23,978
23,203
0.97
Tocila
Soli AMBALAA
7,757 567,585
15,960
20,758
0
0
757
3,885
8,097
8,060
429,364 1,071
0.76
Sred. zaNamjenski
hlaenje i podmazivanje
37,389
28,268
22,272
21,800
19,311
19,542
17,220
dijelovi za kalionice 14,585 157,889
55,503 26,356
0.35 18,070
UkupnoSrebreni
pomonilem
materijal:
i topitelj
58,454
125,616
5,580
112,609
719 240,201
94,184
0.13 81,618
205,111
89,793
79,240
62,591
Leajevi
64,528
46,964
0.73
SIROVINE
507,473
662,532
779,418
695,668
688,605
526,747
459,091
579,837
318,245
599,296
Elektromat.i namjenski el.dijelovi
156,630
62,517
0.40
Kisik, acetilen,
argon
0
1,464
70
1,113
301
916
Remenje
i dijelovi od gume
20,431
17,623
0.86
272
1,410
748
250
Vijana
roba
2,939
2,613
0.89
Azot
4,518
0
0
3,924
4,290
0
4,420
0
3,588
0
30,033
19,941
0.66 1,452
Propan Tehniki materijal i ost.dijelovi
25
967
901
50
892
52
105
1,304
0
40,372
0.28
Mazut Namjenski dijelovi za maine
29,536 143,6910
0
0
0
0
0
0
0
0
Prepakivanje-prodaja
0 581,7210
679
0
0
2,279
1,983
489
4,358
0
REZERVNI DIJELOVI
246,252
0.42
ENERGENTI
34,079
2,431
1,650
5,483
Kancelarijski i potr.materijal, hig.sr.
87,507
70,026 5,088
0.80 4,647
6,727
2,003
9,998
250
elini
pijesak
45,962
35,396 21,921
0.77 35,879
Rose i Lemm
plastik
17,140
37,637
32,458
32,460
25,690
20,372
23,862
29,095
Razni alati
223,770
161,681
0.72
Papirna i plastina ambalaa, palete
2,912
4,594
6,906
4,283
4,893
4,025
3,374
2,288
7,781
5,298
Boje i lakovi
3,690
4,432 1,853
1.20 2,873
Metalna ambalaa
6,421
5,027
1,795
7,740
230
5,638
1,508
427
Okretai-alati za prodaju
0
27,824
HTZ oprema i zatitna sredstva
31,786
25,129
0.79
OSTALO
392,715
324,488
0.83
SVEUKUPNO
10,041,302 8,008,895
0.80

Prosjek
Ukupno

Istrebovano/
prodaja %

Novembar

Decembar

263,112

309,608

4,035,164

336,264

23.24

92,887

69,660

1,098,030

425
13,605
823
2,912
13,912

773
11,535
327
5,174
63

29,362
214,732
12,361
17,067
45,593

91,502
2,447
17,894
1,030
1,422
3,799

6.32
0.17
1.24
0.07
0.10
0.26

17,362,000

397,140
5,452,310
454,359
31.40
2011
2012
kg-kom
KM
4,926
11,906
37,408
kg-kom3,117 KM 0.22
346,849
4,809,984
57,888
39,474
612,279
317,06251,0234,191,8183.53
7,048
7,617
57,932
4,828
0.33
72,360
1,455,421
59,84423,2921,162,9601.61
0
0
279,500
23,712
676,271
22,737 7,018591,629 0.49
10,990
6,887
84,221
387,676

24,639

19,937

269,390

22,449

1.55

105,492

85,822

1,340,730

111,727

7.72

493,168

482,962

6,793,040

566,087

39.13

217
3,770
64
0
0
4,051

1,302
0
1,430
27,979
1,800
32,510

8,063
24,510
7,242
57,515
11,587
108,917

672
2,043
603
4,793
966

0.05
0.14
0.04
0.33
0.07

9,076

0.63

29,451
3,801
369

26,774
4,863
525

332,739
55,018
34,405

27,728
4,585
2,867

1.92
0.32
0.20

21

Etikete
Prepakivanje-prodaja
AMBALAA

7,643
0
34,116

370
0
47,628

0
64
41,223

1,236
174
29,467

8,233
173
53,498

254
36
43,066

1,991
0
29,456

657
0
37,678

1,145
0
36,124

0
0
26,097

1,703
145
35,469

0
18
32,180

23,232
609
446,003

1,936
51

0.13
0.00

37,167

2.57

Namjenski dijelovi za kalionice

Srebreni lem i topitelj
Leajevi

0
0
1,506

11,138
920
3,336

105
0
7,844

5,052
0
1,807

10,759
0
3,136

0
400
138

10,757
0
45

113
0
0

0
0
20

5,671
0
0

11,224
0
224

322
1,195
1,092

55,139
2,515
19,149

4,595
210
1,596

0.32
0.01
0.11

Elektromaterijal i namjenski el.dijelovi

3,136

2,745

3,248

4,378

11,438

867

3,715

483

592

5,858

2,369

7,213

46,041

3,837

0.27

Remenje i dijelovi od gume

Vijana roba
Tehniki materijal i ost.dijelovi
Namjenski dijelovi za maine
Prenosnice, prepakivanje-prodaja
REZERVNI DIJELOVI

480
0
273
0
0
5,395

1,958
376
1,037
4,555
11
26,076

447
232
827
2,844
0
15,547

546
50
3,967
9,902
0
25,702

2,601
527
1,520
3,397
13,437
46,816

64
113
1,492
6
6,995
10,075

62
58
1,717
288
7,501
24,143

47
111
1,190
1,652
11,364
14,960

2,771
174
1,195
0
1,362
6,113

4,125
166
1,920
132
5,112
22,984

270
146
4,744
1,009
9,690
29,676

2,619
321
1,679
2,355
19,272
36,067

15,990
2,274
21,562
26,141
74,744
263,555

1,333
189

0.09
0.01

1,797
2,178
6,229

0.12
0.15
0.43

21,963

1.52

Kancelarijski i potr.materijal, higije.sr.

2,497

10,354

6,418

3,822

10,073

4,979

3,176

5,914

3,601

2,100

10,053

9,414

72,399

6,033

0.42

2,270
5,495
0
0
496
10,758

2,270
8,685
457
0
954
22,720

4,107
47,603
0
0
8,671
66,799

6,318
23,977
157
0
2,065
36,338

0
22,906
0
6,057
874
39,910

1,816
11,194
625
0
1,491
20,105

4,540
7,966
0
1,132
1,212
18,027

2,270
26,993
1,059
0
1,112
37,348

2,270
7,113
34
0
571
13,588

2,270
7,072
17
0
1,617
13,076

2,270
3,823
2,084
0
3,395
21,625

4,994
7,932
0
20,634
6,481
49,455

35,395
180,760
4,432
27,824
28,939
349,748

2,950
15,063
369
2,319
2,412

0.20
1.04
0.03
0.16
0.17

29,146

2.01

591,821

761,387

904,637

792,262

834,312

604,640

537,444

671,825

384,069

661,702

583,989

633,174

7,961,263

663,439

45.85

elini pijesak
Razni alati za proizvodnju
Boje i lakovi
Okretai-alati za prodaju
HTZ oprema
OSTALO
SVEUKUPNO
Vrsta
Plan % po mjesecima (kumulativ)
A. SIROVINE
Brzorezni elik
Kobaltni elik
Alatni elik
Konstruktivni elik
Limovi
Profili , mree i cijevi
Sekundarne sirovine
Ukupno osnovni materijal:
Ostalo (graevinski, auto, hemija)
Tocila
Ploice TM i burgije za kamen
Sungrid ulje
Soli
Sred. za hla. i podmazivanje
Ukupno ostali pomoni materijal:
UKUPNO A
B. ENERGENTI
Kisik, acetilen, argon
Azot
Propan
Mazut
UKUPNO B
C. AMBALAA
Rose i Lemm plastik
Papirna i plastina ambalaa, palete
Metalna ambalaa

PLAN
KM

Januar
8.3

Februar
16.7

Mart
25.0

April
33.3

Maj
41.7

Izvrenje nabavke u odnosu na biznis plan 2012 KM

Juni
Juli
Avgust
Septembar
50.0
58.3
66.7
75.0

Oktobar
83.3

Novembar
91.7

Decembar
100.0

Ukupno

%
NabavljenoPlan

% Udio

Prosjek

Nabava/Pro
daja %
17,362,000

4,800,000
1,140,000
126,000
197,040
227,040
50,040
48,000
6,588,120
44,040
816,000
169,898
270,000
105,000
312,000
1,716,938
8,305,058

467,761
33,384
0
0
572
491
0
502,208
300
30,416
0
0
0
402
31,118
533,326

415,249
176,877
51
44,378
0
173
1,713
638,441
3,616
28,123
7,194
0
996
47,432
87,361
725,802

608,283
53,075
775
19,122
0
2,411
15,391
699,057
3,642
64,349
422
0
21,295
3,205
92,913
791,970

540,524
267,934
5,528
8,527
81
253
271
823,116
4,657
47,249
127
140,426
534
15,815
208,808
1,031,924

312,692
14,940
394
23,761
597
2,284
1,373
356,041
2,488
93,375
4,855
0
0
49,800
150,518
506,559

651,380
33,305
0
2,736
678
385
6,254
694,738
881
12,648
218
139,074
0
1,011
153,832
848,570

0
20,075
0
30,293
0
391
0
50,759
1,681
77,696
5,889
0
40,959
26,164
152,389
203,147

285,781
245,704
0
10,643
0
27
0
542,154
219
7,792
0
0
217
25,641
33,868
576,022

253,793
50,007
391
5,961
4,922
2,245
1,356
318,674
3,261
76,806
0
0
0
0
80,067
398,741

311,592
228,924
0
15,035
27
154
128
555,860
1,703
66,448
10,395
0
38,318
49,562
166,425
722,285

344,765
38,736
0
11,167
1,022
3,199
0
398,890
1,916
52,839
0
0
0
98
54,852
453,742

0
0
124
13,888
128
894
63
15,096
13,177
33,889
15,301
0
0
30,302
92,669
107,765

4,191,819
1,162,960
7,262
185,511
8,026
12,906
26,549
5,595,033
37,541
591,629
44,401
279,500
102,319
249,431
1,304,820
6,899,853

87.3%
102.0%
5.8%
94.1%
3.5%
25.8%
55.3%
84.9%
85.2%
72.5%
26.1%
103.5%
97.4%
79.9%
76.0%
83.1%

52.3%
14.5%
0.1%
2.3%
0.1%
0.2%
0.3%
69.9%
0.5%
7.4%
0.6%
3.5%
1.3%
3.1%
16.3%
86.2%

349,318
96,913
605
15,459
669
1,075
2,212
466,253
3,128
49,302
3,700
23,292
8,527
20,786
108,735
574,988

24.14
6.70
0.04
1.07
0.05
0.07
0.15
32.23
0.22
3.41
0.26
1.61
0.59
1.44
7.52
39.74

26,400
27,000
9,600
21,000
84,000

0
4,518
0
29,536
34,054

2,495
0
1,019
0
3,514

0
0
851
0
851

1,868
3,924
29
0
5,821

0
4,290
840
0
5,130

1,935
0
1,491
2,051
5,477

0
4,420
0
1,983
6,403

1,350
0
84
0
1,434

450
3,588
1,260
4,358
9,656

0
0
0
0
0

1,832
3,770
84
0
5,686

0
0
1,344
29,569
30,913

9,929
24,510
7,002
67,497
108,939

37.6%
90.8%
72.9%
321.4%
129.7%

0.1%
0.3%
0.1%
0.8%
1.4%

827
2,043
584
5,625
9,078

0.06
0.14
0.04
0.39
0.63

451,000
45,000
9,000

0
5,339
0

40,550
3,732
4,160

41,473
4,480
10,469

22,871
8,001
0

63,909
3,277
7,221

12,076
8,246
566

19,943
3,969
4,433

0
358
0

28,092
5,855
0

24,889
3,993
584

36,874
1,438
0

33,630
5,732
0

324,307
54,419
27,433

71.9%
120.9%
304.8%

4.0%
0.7%
0.3%

27,026
4,535
2,286

1.87
0.31
0.16

22

Etikete
25,200
UKUPNO C
530,200
D. REZERVNI DIJELOVI
Namjenski dijelovi za kalionice
87,695
Srebreni lem i topitelj
11,691
Leajevi
75,419
Elektromaterijal i namjenski el.mat.
122,190
Remenje i dijelovi od gume
31,570
Vijana roba
8,477
Tehniki materijal i ostali dijelovi
28,354
Namjenski dijelovi za maine
124,821
UKUPNO D
490,217
E. OSTALO
Kancelarijski i pot.mat, higijenska sr.
42,000
elini pijesak
39,600
Alati za proizvodnju i prodaju
192,000
Boje i lakovi
3,600
HTZ oprema i zatitna sredstva
10,200
UKUPNO E
287,400
UKUPNO (A+B+C+D+E)
9,696,875
KUMULATIV
9,696,875
Izvrenje u odnosu na ukupni plan % (kumulativ)
Izvrenje u odnosu na plan (index)

7,643
12,982

370
48,812

0
56,422

1,236
32,108

8,207
82,614

254
21,142

2,648
30,993

0
358

1,145
35,092

0
29,467

1,701
40,013

0
39,362

23,204
429,364

92.1%
81.0%

0.3%
5.4%

1,934
35,780

0.13
2.47

0
0
1,506
1,788
430
0
326
0
4,050

11,138
0
3,629
2,401
1,740
252
937
68
20,165

0
0
5,812
3,535
260
114
767
1,525
12,013

4,573
0
1,577
3,596
251
193
3,748
9,941
23,879

10,759
0
3,279
17,393
2,567
145
1,429
9,271
44,843

0
0
3,982
6,248
2,585
15
1,572
232
14,634

11,087
719
1,143
1,723
92
72
1,940
6,390
23,166

113
0
6,682
3,971
1,411
117
1,079
1,524
14,897

1,353
0
1,111
1,367
2,166
16
760
3,642
10,415

4,934
0
446
6,722
3,187
67
1,879
0
17,236

11,224
0
947
5,588
261
159
5,268
5,573
29,021

322
0
16,850
8,184
2,673
1,463
236
2,206
31,933

55,503
719
46,964
62,517
17,623
2,613
19,941
40,372
246,252

63.3%
6.2%
62.3%
51.2%
55.8%
30.8%
70.3%
32.3%
50.2%

0.7%
0.0%
0.6%
0.8%
0.2%
0.0%
0.2%
0.5%
3.1%

4,625
60
3,914
5,210
1,469
218
1,662
3,364
20,521

0.32
0.00
0.27
0.36
0.10
0.02
0.11
0.23
1.42

4,774
2,270
17,099
0
1,314
25,457
609,869
609,869
6.3
0.758

7,030
2,270
2,906
457
1,473
14,136
812,429
1,422,298
14.7
0.878

10,213
4,107
42,939
0
4,357
61,616
922,872
2,345,170
24.2
0.967

5,251
6,319
35,847
233
2,018
49,668
1,143,400
3,488,569
36.0
1.080

6,720
0
26,994
0
922
34,636
673,782
4,162,352
42.9
1.029

2,673
1,816
11,408
549
1,496
17,942
907,765
5,070,116
52.3
1.046

7,059
4,540
5,760
0
791
18,151
281,860
5,351,976
55.2
0.947

3,150
2,270
12,777
1,092
1,099
20,388
613,099
5,965,075
61.5
0.922

4,031
2,270
1,981
0
1,124
9,405
463,309
6,428,383
66.3
0.884

5,219
2,270
5,617
17
741
13,863
782,852
7,211,235
74.4
0.893

5,462
2,270
1,330
2,084
3,940
15,086
543,548
7,754,783
80.0
0.872

8,443
4,994
24,848
0
5,854
44,140
254,112
8,008,895
82.6
0.826

70,026
35,396
189,505
4,432
25,129
324,488
8,008,895

166.7%
89.4%
98.7%
123.1%
246.4%
112.9%
82.6%

0.9%
0.4%
2.4%
0.1%
0.3%
4.1%
100.0%

5,835
2,950
15,792
369
2,094
27,041
667,408

0.40
0.20
1.09
0.03
0.14
1.87
46.13

Iz prethodne tabele je vidljivo da je realizacija u odnosu na biznis plan 82,6%. Takoe udio nabavljenog i istrebovanog materijala u prodaji je smanjena
u odnosu na prethodnu godinu od 2 do 4%. Takoe, evidetno je naglo smanjenje realizacije u drugom polugoditu 2012 godine gdje je sa indeksa 1,046
realizacija smanjena na 0,826.

Izvrenje plana nabavke po grupama za 2012 god

Vrsta
Plan % po mjesecima
(kumulativ)

PLAN KM
2012

A. SIROVINE

8,305,058

B. ENERGENTI

84,000

C. AMBALAA

530,200

Mjeseno
Kumulativ
Izvrenje %
Mjeseno
Kumulativ
Izvrenje %
Mjeseno
Kumulativ
Izvrenje %

Januar

Februar

Mart

April

Maj

8.3
533,326
533,326
6.4
34,054
34,054
40.5
12,982
12,982
2.4

16.7
725,802
1,259,128
15.2
3,514
37,568
44.7
48,812
61,794
11.7

25.0
791,970
2,051,098
24.7
851
38,419
45.7
56,422
118,216
22.3

33.3
1,031,924
3,083,022
37.1
5,821
44,240
52.7
32,108
150,324
28.4

41.7
506,559
3,589,581
43.2
5,130
49,370
58.8
82,614
232,938
43.9

NABAVLJENO 2012 KM
Juni
Juli
Avgust
50.0
848,570
4,438,151
53.4
5,477
54,847
65.3
21,142
254,080
47.9

58.3
203,147
4,641,298
55.9
6,403
61,250
72.9
30,993
285,073
53.8

66.7
576,022
5,217,320
62.8
1,434
62,684
74.6
358
285,431
53.8

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

75.0
398,741
5,616,061
67.6
9,656
72,340
86.1
35,092
320,523
60.5

83.3
722,285
6,338,346
76.3
0
72,340
86.1
29,467
349,990
66.0

91.7
453,742
6,792,088
81.8
5,686
78,026
92.9
40,013
390,003
73.6

100.0
107,765
6,899,853
83.1
30,913
108,939
129.7
39,362
429,365
81.0

23

D. REZERVNI DIJELOVI

490,217

E. OSTALO

287,400

UKUPNO (A+B+C+D+E)

9,696,875

Mjeseno
Kumulativ
Izvrenje %
Mjeseno
Kumulativ
Izvrenje %
Mjeseno
Kumulativ
Izvrenje %

4,050
4,050
0.8
25,457
25,457
8.9
609,869
609,869
6.3

20,165
24,215
4.9
14,136
39,593
13.8
812,429
1,422,298
14.7

12,013
36,228
7.4
61,616
101,209
35.2
922,872
2,345,170
24.2

23,879
60,107
12.3
49,668
150,877
52.5
1,143,400
3,488,570
36.0

44,843
104,950
21.4
34,636
185,513
64.5
673,782
4,162,352
42.9

14,634
119,584
24.4
17,942
203,455
70.8
907,765
5,070,117
52.3

23,166
142,750
29.1
18,151
221,606
77.1
281,860
5,351,977
55.2

14,897
157,647
32.2
20,388
241,994
84.2
613,099
5,965,076
61.5

10,415
168,062
34.3
9,405
251,399
87.5
463,309
6,428,385
66.3

17,236
185,298
37.8
13,863
265,262
92.3
782,851
7,211,236
74.4

29,021
214,319
43.7
15,086
280,348
97.5
543,548
7,754,784
80.0

31,933
246,252
50.2
44,140
324,488
112.9
254,113
8,008,897
82.6

24

ZAPOSLENOST, PRODUKTIVNOST I ZARADE

U Swisslioon IAT a.d. Trebinje dolo je do smanjenja prosjenih bruto i neto primanja u 2012. godini po radniku.
U prilogu su date analitike tabele primanja zaposlenih u 2011. i 2012. godini, kao i ostvareni indexi po mjesecima u istom periodu.
INDEX PROSJENIH PRIMANJA 2012/2011
GODINA
2011.
2012.
Index 2012/2011
OPIS

Prosjena
BRUTO
primanja
2
808.77
879.27

Prosjena
NETO
primanja
3
482.19
522.85

Prosjena
BRUTO
primanja
4
728.53
825.89

Prosjena
NETO
primanja
5
458.38
504.38

Bruto
Neto
1
6=4/2
7=5/3
JANUAR
90.08%
95.06%
FEBRUAR
93.93%
96.47%
104.89
MART
759.73
507.47
796.90
498.04
%
98.14%
APRIL
843.01
518.37
774.18
481.59
91.83%
92.90%
MAJ
823.26
500.98
772.20
483.25
93.80%
96.46%
JUN
846.94
514.95
791.64
481.51
93.47%
93.51%
JUL
882.75
545.77
755.39
478.82
85.57%
87.73%
AVGUST
882.11
545.86
718.53
446.91
81.46%
81.87%
SEPTEMBAR
870.44
529.31
742.83
458.68
85.34%
86.66%
108.73
OKTOBAR
924.13
564.48
1,004.81
595.28
% 105.46%
NOVEMBAR
939.05
557.24
835.90
490.27
89.02%
87.98%
128.48
DECEMBAR
967.78
569.50
1,243.41
745.94
% 130.98%
Prosjek
868.94
529.91
832.52
510.26
95.81%
96.29%
*** Napomena: U gore navedenoj tabeli je ukalkulisano 6 rata regresa u 2012. godini koji nije isplaen.
PRODUKTIVNOST 2012. godina

Organizacioni
dio
FAN
FAT+FAS
FMO
FAB

Prosjean
broj
zaposlenih
proizvodnih
radnika
96
94
32
155

Proizvodnja
u
komadima

Proizvodnja
vrijednosno

1,222,906
211,465
22,236
7,924,436

3,625,749.00
2,044,168.00
434,921.00
8,320,034.00

Proizvodnja
po
zaposlenom
u
komadima
12,738.60
2,249.63
694.88
51,125.39

Proizvodnja
po
zaposlenom
vrijednosno
37,768.22
21,746.47
13,591.28
53,677.64
25

PRODUKTIVNOST 2011. godina

Organizacioni
dio
FAN
FAT+FAS
FMO
FAB
FSG

Prosjean
broj
zaposlenih
proizvodnih
radnika
135
108
42
205
8

Proizvodnja
u
komadima
1,399,186
1,025,943
3,418
11,135,251
-

Proizvodnja
vrijednosno
4,801,366.00
2,633,335.00
852,468.90
10,567,964.00
-

Proivodnja
po
zaposlenom
u
komadima
10,364.34
9,499.47
81.38
54,318.30
-

Proizvodnja
po
zaposlenom
vrijednosno
35,565.67
24,382.73
20,296.88
51,551.04
-

INDEKS PRODUKTIVNOSTI 2012/2011

Proizvodnja
po
zaposlenom
u
komadima
2011.

10,364.34
9,499.47
81.38
54,318.30

Proizvodnja
po
zaposlenom
vrijednosno

35,565.67
24,382.73
20,296.88
51,551.04

Proizvodnja
po
zaposlenom
u
komadima

Proizvodnja
po
zaposlenom
vrijednosno

12,738.60
2,249.63
694.88
51,125.39

37,768.22
21,746.47
13,591.28
53,677.64

Index
2012/2011
komandno

122.91%
23.68%
853.85%
94.12%

Index
2012/2011
vrijednosno

106.19%
89.19%
66.96%
104.13%

26

27

Tabela 4. Biz. Plana

FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ZA 2012.

OPIS
1

PLAN 2012.

OSTVARENO 2012.

OSTVARENO 2011

Index 2012/2011

Index 2012.
ostv/plan

5=3/4

6=3/2

23,910,070.0
0

18,291,476.92

21,351,296.00

0.86

0.77

1,644,000.00

1,338,891.65

1,838,986.00

0.73

0.81

21,516,000.00

15,626,053.20

18,285,725.00

0.85

0.73

750,070.00

1,326,532.07

1,226,585.00

1.08

1.77

15,536.11

17,282.00

684,119.68

656,897.00

515,000.00

412,813.17

159,141.00

2.59

0.80

235,070.00

150,549.94

198,356.00

0.76

0.64

63,513.17

194,909.00

23,974,481

23,570,160

27,223,900

0.87

0.98

9,153,985.00

7,338,187.05

9,360,332.00

0.78

0.80

B 2. NABAVNA VREDNOST TRG. ROBE ZBIR

209,715.30

147,943.20

176,980.00

0.84

0.71

B 3.OSTALI TROKOVI POSLOVANJA

14,610,781

16,084,030

17,686,588.00

0.91

1.10

-64,411

-5,278,683

-5,872,604.00

A UKUPNI PRIHODI
A 1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM.TR.-VELEPRODAJA
A 2.PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM TR.MALOPRODAJA
A 3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA DOM.TR.
A.4 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA INO TR.

A.6 OSTALI PRIHODI (A.6.1-A.6.5)

A.6.1 PRIHODI OD AKTIVIRANJA UINAKA
A.6.21 POVEANJE VREDNOSTI ZALIHA UINAKA
A.6.2 SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UINAKA
A.6.3 OSTALI POSLOVNI PRIHODI
A.6.4 OSTALI PRIHODI
A.6.5 OSTALI PRIHODI-SAOBRAAJ
A.6.6 RESTORAN
A.6.7 FINANSIJSKI PRIHODI
B UKUPNI TROKOVI
B 1. DIREKTNI TROKOVI PREDUZEA

C DOBIT - GUBITAK (A-B)

28

Uporedni pregled trokova 2012/2011

SL IAT
Konto

Naziv konta

511
512
5123
513
5133
513**
52
5300
5310,2,9
5315*,7

Direktni trokovi
Trokovi ostalog re. materijala
Trokovi alata
Utroeno gorivo
Utroena elektrina energija
Utroena voda
Bruto primanja

Plan 2012.

UKUPNO 2012.

2012/2011

ostv./plan
80.16%
75.96%
94.15%
213.00%
79.33%
128.36%
108.34%
28.92%
95.06%
87.66%
120.66%
55.86%
91.60%
76.67%
92.97%
89.31%
72.38%
128.83%

185.544,08
237,235.59
73.30%
550,270.83
253,117.24
217.39%
86,161.86
147,172.21
58.54%
422,724.94
429,170.90
98.50%
524,699.85
186,890.22
280.75%
2,899,502.52
2,860,359.60
101.36%
6,829.65
10,011.81
68.21%
6,405.39
6,374.20
100.49%
I
UKUPNO TROKOVI (KM):
23,974,482.00
23,570,159.35
27,223,899.81
86.57%
II
PRIHODI (KM):
18,291,476.82
21,351,297.34
85.66%
23,910,070.00
III
NETO REZULTAT (II - I):
-64,412.00
-5,278,682.53
-5,872,602.47
89.88%
Napomena: *** U grupu 52* - Bruto primanja, osim zarada uli su i putni trokovi, dnevnice, trokovi slubenog putovanja.

118.62%
361.45%
0.00%
98.31%
874.49%
101.36%
105.47%
99.46%
98.31%
76.50%

5319*,55091,2

532
539*
5501-09/T ++
5510-5514
55311
5532-5537+
5550-5560+
559*++
561*
562*
569*
57*
54*
5319+552*
5540

Trokovi proizvodnoh usluga na uzradi proizvoda

Transportne usluge
Trokovi PTT usluga
pediterski trokovi
Trokovi tekueg odravanja
Trokovi prizvodnih usluga
Neproizvodne usluge+55160+5531
Reprezentacija
INO provizija
Trokovi platnog prometa +55310
Trokovi poreza +5562+5565
Nematerijalni trokovi +
5356+5357+5358+5359
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Ostali finansijski rashodi
Ostali rashodi
Trokovi amortizacije
Osiguranje imovine i lica (5527,5529)
lanarine

156,407.00
152,237.00
0.00
430,000.00
60,000.00
2,860,360.00
6,475.00
6,440.00

9,537,312.33
960,790.30
222,942.16
211,853.95
851,281.16
59,229.51
9,923,748.43
13,025.02
410,115.66
79,076.26
89,867.67
54,938.71
92,490.95
130,862.88
41,669.49
256,799.39
20,290.21
137,273.96

Index 2012.

76.94%
42.25%
81.08%
81.44%
79.30%
125.70%
88.92%
23.11%
95.10%
81.05%
154.67%
55.92%
90.13%
69.29%
80.55%
83.82%
72.42%
110.84%

9,153,985.00
534,326.00
192,000.00
81,000.00
851,000.00
58,000.00
8,143,470.00
10,410.00
410,300.00
73,118.00
115,200.00
55,000.00
91,000.00
118,254.00
36,100.00
241,000.00
20,300.00
118,100.00

7,338,186.30
405,900.05
180,759.94
172,530.04
675,095.02
74,449.16
8,824,521.43
3,010.40
390,039.67
64,094.63
139,000.10
30,721.88
83,359.50
90,669.85
33,562.94
215,247.23
14,693.26
152,156.49

UKUPNO 2011.

Index

29

30

C) PLAN ZA 2013. GODINU

31

PLAN PROIZVODNJE ZA 2013 GODINU

Plan proizvodnje za 2013 godinu je na nivou od 21.300.000,-KM ili 47% vei od ostvarenja u 2012 godini, u
komadima 12.411.350, odnosno za 33% veci od ostvarenja u prethodnoj godini. Poveanje cijena alata u proloj
godini je rezultiralo da plan komadno je postavljen manji odnosu na vrijednost.
PLAN 2013
TEH. LINIJE/PC

KOM

OSTVARENO 2012

KM

KOM

KM

PLAN:OSTVAR.
KOM

KM

prosj.cijena
PLAN
2013

OSTV.
2012

PL:OS

Ur. < M5

360,000

657,000

346,364

571,011

104%

115%

1.83

1.65

111%

Ur. < M16

900,000

2,500,000

752,937

1,687,883

120%

148%

2.78

2.24

124%

Ur. > M16

120,000

2,187,000

90,427

1,246,340

133%

175%

18.23

13.78

132%

1,380,000

5,344,000

1,189,728

3,505,234

116%

152%

3.87

2.95

131%

32,000

656,000

33,131

319,139

97%

206%

20.50

9.63

213%

48

1,376

0%

0%

1,412,000

6,000,000

1,222,907

3,825,749

115%

157%

4.25

3.13

136%

NS+VA

41,240

361,000

30,055

247,426

137%

146%

8.75

8.23

106%

BV+BK+OSTALO

17,150

149,000

16,171

81,773

106%

182%

8.69

5.06

172%

FAT

58,450

510,000

46,226

329,199

126%

155%

8.73

7.12

123%

NS + OA

12,280

177,000

8,958

141,196

137%

125%

14.41

15.76

91%

137,720

1,713,000

130,912

1,358,120

105%

126%

12.44

10.37

120%

59,000

600,000

28,417

264,024

208%

227%

10.17

9.29

109%

209,000

2,490,000

168,287

1,763,340

124%

141%

11.91

10.48

114%

267,450

3,000,000

211,465

2,044,168

126%

147%

11.22

9.67

116%

UREZNICI
Na. + ONA
KA

FAN

VA
ALAT + PRIBOR
FAS

FAT + FAS
CMR
VALJANE BURGIJE

360,000

254,733

28.67

141%

3,254,500

2,112,000

2,475,789

1,369,809

131%

154%

0.65

0.55

117%

GLODANE BURGIJE

50,800

1,630,000

108,036

1,060,528

47%

154%

32.09

9.82

327%

BRUSENE BURGIJE

7,426,600

8,198,000

5,340,611

5,889,697

139%

139%

1.10

1.10

100%

10,731,900

11,940,000

7,924,436

8,320,034

135%

144%

1.11

1.05

106%

12,411,350

21,300,000

9,358,808

14,444,685

133%

147%

1.72

1.54

111%

FAB

SL IAT

PLAN PRODAJE ZA 2013.g

32

Plan prodaje usaglaen je sa planom poslovanja SL-IAT za 2013. godinu.

Planirana prodaja po PC:
PC FAN Planirano poveanje u odnosu na prodaju u 2012 je 13.37% zbog oekivanog poveanja obima posla na tritu
SAD i Zapadne Evrope.
PC FAS Planirano poveanje 20.96% prije svega na tritu SAD .
PC FMO Na osnovu predvianja poveanja kupovine opreme za prehrambenu industriju SL TAKOVO planira se
poveanje prodaje za 39.21%.
PC FAB Poveanje od 32.48% prije svega zbog oekivanog poveanja narudbi iz Italije, panije I Turske.

PLAN PRODAJE ZA 2013 GODINU PO PC

u KM
PR.C.
28%
14%
2%
56%

100%

PLAN 2013

FAN
FAT+FAS
FMO
FAB
FSG
MP
SL IAT:
FAN

PRODAJA 2012

6,000,000
3,000,000
360,000
11,940,000
0
0
21,300,000
FAT+FAS

FMO

5,292,379
2,480,232
258,610
9,012,802
5,995
301,440
17,351,458
FAB

FSG

PL 13: PROD.12
113.37%
120.96%
139.21%
132.48%
0.00%
0.00%
122.76%

MP

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
PLAN 2013

PRODAJA 2012

33

PLAN 2012 I PRODAJE 2011 (2011= 100%)

PLAN 2012

PRODAJA 2011

160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
FAN

FAT+FAS

FMO

FAB

PLAN PRODAJE ZA 2013PO POSLOVNICAMA

u KM
POSLOVNICA

PLAN 2013

PROD. 2012

PL:PR.

UEE

POSL. 1

6,000,000

5,627,276

106.62%

28.17%

POSL. 2

6,000,000

3,957,292

151.62%

28.17%

POSL. 3

6,000,000

5,361,816

111.90%

28.17%

POSL. 4

420,000

107,945

389.09%

1.97%

POSL. 5

1,440,000

927,175

155.31%

6.76%

POSL. 6

1,440,000

1,369,955

105.11%

6.76%

SL IAT

21,300,000

17,351,459

122.76%

100.00%

34

PLAN 2012 I PRODAJA 2011 PO POSLOVNICAMA

25,000,000 KM
POSL. 6
POSL. 5
POSL. 4

20,000,000 KM

POSL. 6
POSL.
POSL. 5
4

POSL. 3

15,000,000 KM

POSL. 3
10,000,000 KM

POSL. 2
POSL. 2

5,000,000 KM

POSL. 1

POSL. 1

PLAN 2013

PROD. 2012

0 KM

PLAN 2012 I PRODAJA 2011 PO POSLOVNICAMA

PLAN 2013

PROD. 2012

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
POSL. 1

TRZISTE
IZVOZ VAN DBJ
DBJ

POSL. 2

POSL. 3

POSL. 4

PLAN 2013
19,860,000

PROD 1012
14,946,384

PL:PROD
132.9%

1,440,000

2,405,075

59.9%

POSL. 5

POSL. 6

UEE
93.24%
6.76%

35

PLAN 2012 I PRODAJA 2011 (DBJ I OSTALE ZEM LJE)

PLAN 2013

PROD 1012

25,000,000
20,000,000
15,000,000
19,860,000
10,000,000
5,000,000

14,946,384

2,405,075

1,440,000
IZVOZ VAN DBJ

DBJ

36

ZEMLJA

BUGARSKA
KANADA
SRBIJA

BiH
BUGARSKA
KANADA
TURSKA

SRBIJA
BiH

ITALIJA
TURSKA
ITALIJA
PANIJA
PANIJA

SAD

NJEMACKA

PLAN 2013

SAD

NJEMACKA

REAL2012

NJEMACKA
SAD
PANIJA
ITALIJA
TURSKA
BiH
SRBIJA
KANADA
BUGARSKA
SLOVENIJA
HRVATSKA
MAKEDONIJA
COSTA RICA
IRAN
RUSIJA
CESKA
GRKA
CRNA GORA
BELGIJA
PERU
HOLANDIJA
SLOVACKA
AUSTRALIJA
MADARSKA

PLAN
2013

REAL
2012

5,845,000
5,280,000
2,090,000
1,820,000
1,510,000
1,440,000
1,220,000
480,000
405,000
215,000
205,000
160,000
140,000
90,000
65,000
60,000
60,000
60,000
50,000
50,000
20,000
20,000
10,000

5,520,734
4,827,283
1,660,280
1,246,089
610,753
1,369,955
801,614
380,629
291,734
7,266
100,679
96,008
131,142
17,164
50,719
49,067
53,102
29,553
24,141
44,616
17,812
11,823
5,599

5,000

3,700

37

3. POLITIKA NABAVKE ZA 2013. GODINU

Poslovnom politikom definisana je nabavka svih inputa za planirano izvrenje realizacije proizvodnje za 2013
godinu.
Da bi u 2013 godini smanjili cijene inputa, konstantno tokom cijele 2012 godine, voene su aktivnosti za
prikupljanje to povoljnijih ponuda za nabavku elika, brusnog materijala-tocila, rezervnih dijelova, tvrdog
metala, ambalae, sredstava za hlaenje, podmazivanje, anikorozionu zatitu, odmaivanje, kancelarijskog i
potronog materijala.
Kao rezultat tih aktivnosti u 2013 veina isporuka elika W.Nr.1.3343 (M2) i W.Nr.1.3243 (M-35) planira se
realizovati od Kineskih proizvoaa: JIANGSU TIANGONG TOOLS COMPANY LIMITED i DALIAN TOPEASTERN DRILLS CO., LTD. Na osnovu veoma povoljnih novih ponuda te odlinog kvaliteta elika koji su
nam isporuivali u toku 2012 godine, plasirane su nove narudbe za prvo polugodite 2013 godine. Realizacija
nabavki gore navedenih elika planira se ostvariti preko: F.IAT TOOLS (Kanada) od prvog proizvoaa te F.
IAT WERKZEUGE GmbH iz Duesseldorf-a (Njemaka) od drugog proizvoaa. Firma IAT Werkzeuge i IAT
Tools su ve dugi niz godina nai najvei kupci i u mogunosti su obezbjediti sve banakarske garancije na
kojima insistiraju svi inostrani proizvoai. Uspjena poslovna saradnja sa pomenutim firmama datira ve nekih
15 godina.
Prve isporuke elika u 2013 godini, od gore navedenih firmi, planiraju se realizovati ve u prvoj polovini
januara od f.JT te u martu od f.TDC. Te isporuke se odnose na elik koji je poruen u IV kvartalu 2012 godine.
Isporuke elika iz novih narudbi, koje su plasirane krajem novembra i poetkom decembra 2012 godine,
planiraju se realizovati u I kvartalu 2013 godine. Ukoliko elik i dalje bude na zadovoljavjuem nivou po
pitanju kvaliteta i cijena, planira se obnavljanje narudbi za nau buduu proizvodnju.
Zbog velikog skoka cijena elika kod firmi Bohler i Erasteel u odnosu na gore navedene proizvoae, te veoma
dugih rokova isporuke, trenutno nema plasirana nijedna narudba kao u proteklim godinama.
S obzirom da je f. JT poela da proizvodi i isporuuje elik M2 u dimenzionom podruju iznad 23mm, gotovo
sve nae potrebe planiramo rjeavati od datog proizvoaa. Eventualne neke vanredne zahtijeve moemo da
rjeavamo od f. Bohler i OB. U prethodnom periodu pomenuti elik smo nabavljali i od f. TDC, ali trenutno
zbog nepovoljnije ponude i loijeg kvaliteta, prisiljeni smo na nabavku od f.JT. Poslali smo zahtijeve f.TDC da
bi revidirali svoju ponudu po pitanju cijena i kavliteta i u sluaju dobijanja pozitivnog odgovora planiramo
nastavak poslovne saradnje sa njima.
Kod f. Erasteel nema plasirana nijedna zbirna narudba za elik EM-2, EM-35 i EM-42 zbog gore navedenih
razloga. Zbog nemogunosti ostalih naih dobavljaa da nam ponude elik EM 42 u pravougaonoj ili
kvadaratnoj izvedbi, planira se nabavka istog od f.Erasteel.
U toku 2013 godine planiraju se i dalje traiti to povoljnije ponude od firmi Bohler i Erasteel, a sve to u cilju
unapreenja dugogodinje poslovnje saradnje i dobijanja povoljnijih uslova za plasiranje novih i veih narudbi.
Krajem februara 2013 oekuje se posjeta tehnikog osoblja iz f.JT po pitanju rjeavanja problema koje imamo
kod valjanja elika M2.
Nadajui se da emo u 2013 godini imati porast zahtijeva za naim alatima, a samim tim i porast zahtijeva za
nabavkom elika, planiramo da traimo dodatna snienja cijena elika te ostale pogodnosti po pitanju uslova
plaanja.
U 2013 godini treba nastaviti nabavku brusnih ploa tocila od provjerenih dobavljaa, kao to je Swaty-Comet
Maribor, gdje su cijene za 9% nie za avansno plaanje. Takoe, potrebno je uvoditi nove dobavljae gdje je
dobar odnos kvalitet-cijena. Potroena tocila veeg prenika i odreenog kvaliteta lagerovati i doraditi na
prenik za maine koje koriste tocila manjeg prenika a istoga kvaliteta.
Korienje postojeih zaliha elika kao i maksimalna iskoritenost otpadka od ipki (ako se moe iskoristiti) iz
jednog profitnog centra u drugi profitni centar.
Izbor dobavljaa vriti na osnovu prikupljenih pojedinanih ponuda koje se rangiraju po kvalitetu, cijeni, nainu
plaanja, roku isporuke, i sigurnosti dobavljaa.
Svakodnevna kontrola usklaenosti nabavke sa zahtijevima proizvodnje.
Pratiti trokove rezervnih dijelova, sredstava za hlaenje i podmazivanje kao i alata po svakoj maini.
Obezbijediti optimalnu minimalnu zalihu inputa prema rokovima isporuka repromaterijala.
U sljedeim tabela je dat plan nabavke za 2013 godinu.

38

PLAN NABAVKE STRATEKIH INPUTA ZA 2013 GOD

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Juni

Juli

Avgust

Septemb.

Oktobar

Nov

Dec

Ukupno

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
0
0
16,500
80,500
605,499

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
0
0
16,500
80,500
605,499

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
0
32,000
16,500
112,500
637,499

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
0
0
16,500
80,500
605,499

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
0
0
16,500
80,500
605,499

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
0
0
16,500
80,500
605,499

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
144,000
32,000
16,500
256,500
781,499

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
0
0
16,500
80,500
605,499

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
0
0
16,500
80,500
605,499

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
0
0
16,500
80,500
605,499

391,000
88,966
9,900
15,800
13,333
3,500
2,500
524,999
2,000
55,000
4,000
3,000
0
32,000
16,500
112,500
637,499

391,000
88,974
9,900
15,800
13,337
3,500
2,500
525,011
2,000
55,000
4,000
3,000
0
0
16,500
80,500
605,511

4,692,000
1,067,600
118,800
189,600
160,000
42,000
30,000
6,300,000
24,000
660,000
48,000
36,000
144,000
96,000
198,000
1,206,000
7,506,000

Plan nabave
u odnosu na
plan prodaje %
21,300,000
22.03
5.01
0.56
0.89
0.75
0.20
0.14
29.58
0.11
3.10
0.23
0.17
0.68
0.45
0.93
5.66
35.24

1,000
0
500
0
1,500

1,000
6,000
500
0
7,500

1,000
0
500
0
1,500

1,000
6,000
500
0
7,500

1,000
0
500
0
1,500

1,000
0
500
0
1,500

1,000
6,000
500
0
7,500

1,000
0
500
0
1,500

1,000
0
500
0
1,500

1,000
0
500
0
1,500

1,000
6,000
500
0
7,500

1,000
0
500
0
1,500

12,000
24,000
6,000
0
42,000

0.06
0.11
0.03
0.00
0.20

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

37,333
2,667
40,000

448,000
32,000
480,000

2.10
0.15
2.25

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

4,583
83
3,750
5,000
1,417
167
1,583
3,417
20,000

55,000
1,000
45,000
60,000
17,000
2,000
19,000
41,000
240,000

0.26
0.00
0.21
0.28
0.08
0.01
0.09
0.19
1.13

5,500
10,000
500
2,000
18,000
684,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
690,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
716,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
690,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
684,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
684,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
866,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
684,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
684,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
684,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
722,999

5,500
10,000
500
2,000
18,000
685,011

66,000
120,000
6,000
24,000
216,000
8,484,000

0.31
0.56
0.03
0.11
1.01
39.83

Plan za 2013 godinu po mjesecima u KM

Vrsta
A. SIROVINE
Brzorezni elik
Kobaltni elik
Alatni elik
Konstruktivni elik
Limovi
Profili , mree i cijevi
Sekundarne sirovine
Ukupno osnovni materijal:
Ostalo (graevinski, auto, hemija)
Tocila
Ploice TM i burgije za kamen
elini pijesak
Sungrid ulje
Soli
Sredstva za hlaenje i podmazivanje
Ukupno pomoni materijal:
UKUPNO A
B. ENERGENTI
Kisik, acetilen,argon
Azot
Propan
Mazut
UKUPNO B
C. AMBALAA
PVC, papirna ambalaa, kasete, palete
Etikete
UKUPNO C
D.REZERVNI DIJELOVI
Namjenski dijelovi za kalionice
Srebreni lem i topitelj
Leajevi
Elektromaterijal i namjenski el.mat.
Remenje i dijelovi od gume
Vijana roba
Tehniki materijal i ostali dijelovi
Namjenski dijelovi za maine
UKUPNO D
E.OSTALO
Kancelarijski i potroni materijal
Alati za proizvodnju i prodaju
Boje i lakovi
HTZ oprema
UKUPNO E
UKUPNO(A+B+C+D+E)

39

24,000
0
1,000
0
25,000
28,100

Realizovano 2012
Plan 2013

UKUPNO B

UKUPNO C

240,000

8,000,000
Direkcije UKUPNO
0 7,000,000
4,692,000
0 6,000,000
1,067,600
0 5,000,000
118,800
0
189,600
0 4,000,000
160,000
0 3,000,000
42,000
0 2,000,000
30,000
0
6,300,000
0 1,000,000
55,000
TTHO
0
0
1,000
0
45,000UKUPNO A
2,000
60,000
0
17,000
1,000
19,000
100
2,000
0
41,000
3,100
240,000
0
24,000
0
660,000
0
48,000
0
36,000
0
144,000
0
96,000
0
198,000
0
12,000
0
24,000
0
6,000
0
480,000

246,252

9,000,000

480,000

10,000,000

429,364

Odnos 2013/2012

42,000

Plan 2013 KM

108,939

Realizacija 2012 KM

6,935,248

Vrsta

A. SIROVINE
Brzorezni elik
4,191,818
4,692,000
1.12
PLAN NABAVKE PO
PC I POSLOVNICAMA
ZA 2013 GOD
Kobaltni elik
1,162,960
1,067,600
0.92
Alatni
16.36
R.brelikNaziv materijala
FAN 7,263 FMO 118,800
FAB
FAS-FAT
Konstruktivni
elik elik
185,511
189,600
1
Brzorezni
1,327,600
0
2,767,520
596,8801.02
Limovi
160,000
19.94
2
Kobaltni elik
305,3288,025 0
606,656
155,616
Profili
,
mree
i
cijevi
12,905
42,000
3
Alatni elik
22,000
0
32,000
64,8003.25
Sekundarne sirovine
26,549
30,000
1.13
4
Konstruktivni elik
33,310
20,533
84,757
51,000
Ukupno osnovni materijal:
5,595,031
6,300,000
1.13
5 (graevinski,
Limovi auto, hemija)
20,000
30,000
10,0000.64
Ostalo
37,541100,000 24,000
6
Profili, mree, cijevi
10,000
20,000
10,0001.12
Tocila
591,629 2,000 660,000
7 TMSekundarne
sirovine
5,00044,401 0
25,000
0 1.08
Ploice
i burgije za kamen
48,000
elini pijesak
POSLOVNICA 1
1,723,238
35,396122,533 36,000
3,565,933
888,2961.02
Sungrid
144,000
8 ulje
Namjenski dijelovi za kalionice
0 279,500 0
55,000
0 0.52
Soli9
96,000
Srebreni lem i topitelj
0 102,319 0
0
1,0000.94
Sredstva
hlaenje i podmazivanje
249,431 500
198,000
10 zaLeajevi
15,000
24,500
5,0000.79
Ukupno pomoni materijal:
1,340,217
1,206,000
0.90
11
Elektromaterijal
20,000
3,000
30,000
5,000
UKUPNO A
6,935,248
7,506,000
1.08
Remenje, dijelovi od gume
7,000
1,000
8,000
1,000
B. 12
ENERGENTI
13 acetilen,argon
Tehniki materijal
7,000 9,930 1,000 12,000
8,000
2,0001.21
Kisik,
14
Vijana
roba
600
100
900
300 0.98
Azot
24,510
24,000
15
Namjenski dijelovi za maine
15,0007,002 1,000
20,000
5,0000.86
Propan
6,000
Mazut
67,497 6,600
0
POSLOVNICA 2
64,600
146,400
19,3000.00
UKUPNO
B
108,939 1,000
42,000
16
Ostalo
(graevinski, hemija)
5,000
15,000
3,0000.39
C. 17
AMBALAA
Tocila
189,800
3,200
369,600
97,400
PVC, papirna ambalaa, kasete, palete
406,161
448,000
18
Ploice TM
5,000
0
3,000
40,0001.10
Etikete
23,203
32,000
1.38
19
elini
pijesak
12,000
0
18,000
6,0001.12
UKUPNO C
429,364
480,000
20
Ulje Sungrid
0
0
144,000
0
D.REZERVNI
DIJELOVI
21
Soli
za kaljenje
35,000
0
51,000
10,0000.99
Namjenski
dijelovi
za kalionice
55,503
55,000
22 lem
Sredstva
73,000 719 5,000
90,000
30,0001.39
Srebreni
i topiteljza hlaenje i pod.
1,000
Leajevi
23
Kisik, acetilen, argon
3,00046,964 2,000 45,000
5,000
2,0000.96
Elektromaterijal
62,517
60,000
24
Azot i namjenski el.mat.
24,000
0
0
0 0.96
Remenje
dijelovi od gume
17,000
25 i Propan
6,00017,623 0
0
0 0.96
Vijana
2,000
26 roba
Ambalaa i etikete
160,0002,613 0
270,000
50,0000.77
Tehniki materijal i ostali dijelovi
19,941
19,000
0.95
27
Kancelarijski i potroni
10,000
2,000
20,000
10,000
Namjenski dijelovi za maine
40,372
41,000
1.02
materijal
UKUPNO D
246,252
240,000
0.97
28
Alati za proizvodnju i prodaju
40,000
2,000
60,000
18,000
E.OSTALO
29
Boje
i lakovimaterijal
1,00070,026 0
1,000
3,0000.94
Kancelarijski
i potroni
66,000
30za proizvodnju
HTZ oprema
6,000
12,000
5,0000.63
Alati
i prodaju
189,505 1,000 120,000
Boje i lakovi
6,000
POSLOVNICA 3
569,8004,432 16,200 1,058,600
274,4001.35
HTZ oprema
25,129145,333 24,000
0.96
UKUPNO
2,357,638
4,770,933 1,181,996
UKUPNO E
289,092
216,000
0.75
UKUPNO(A+B+C+D+E)
8,008,895
8,484,000
1.06

7,506,000

Realizacija 2012-Plan 2013

UKUPNO D

66,000
120,000
6,000
24,000
1,944,000
8,484,000
40

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ZA 2013

OPIS
1
A UKUPNI PRIHODI
A 1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM.TR.-VELEPRODAJA
A 2.PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOM TR.MALOPRODAJA
A 3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA DOM.TR.
A.4 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA INO TR.
A.6 OSTALI PRIHODI (A.6.1-A.6.5)
A.6.1 PRIHODI OD AKTIVIRANJA UINAKA
A.6.21 POVEANJE VREDNOSTI ZALIHA UINAKA
A.6.2 SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UINAKA
A.6.3 OSTALI POSLOVNI PRIHODI
A.6.4 OSTALI PRIHODI
A.6.5 OSTALI PRIHODI-SAOBRAAJ
A.6.6 RESTORAN
A.6.7 FINANSIJSKI PRIHODI
B UKUPNI TROKOVI
B 1. DIREKTNI TROKOVI PREDUZEA
B 2. NABAVNA VREDNOST TRG. ROBE ZBIR
B 3.OSTALI TROKOVI POSLOVANJA
C DOBIT - GUBITAK (A-B)

PR0FITNI
CENTAR FAN

PROFITNI
CENTAR FAB

PROFITNI
CENTAR
FAS+FAT

DIREKCIJE

2013

2012

2013/2012

2
6,000,000.00

3
11,940,000.00

4
3,000,000.00

5
656,200.00

6
21,596,200.00

7
18,291,476.92

8
1.18

570,000.00
5,430,000.00

330,000.00
11,610,000.00

300,000.00
2,700,000.00

240,000.00
120,000.00

1,440,000.00
19,860,000.00

1,338,891.65
15,626,053.20

1.08
1.27

0.00

0.00

0.00

296,200.00
16,800.00

296,200.00
16,800.00

1,326,532.07
15,536.11
684,119.68

0.22
1.08

100,000.00

100,000.00

412,813.17

0.24

129,400.00
50,000.00
20,507,722
8,029,000.00
119,000.00
12,359,722

150,549.94
63,513.17
23,570,160
7,338,187.05
147,943.20
16,084,029.81

0.86
0.79
0.87
1.09
0.80
0.77

4,997,851
2,236,038

9,227,694
4,531,533

2,663,554
1,127,696

2,761,878

4,696,161

1,535,858

129,400.00
50,000.00
3,618,623
133,733
119,000
3,365,890

1,002,084

2,712,306

336,446

-2,962,423

1,088,479

-5,278,683.14

41

PLAN TROKOVA PO PROFITNIM CENTRIMA ZA 2013 GODINU

PC

PC

FAN
Konto

Naziv konta

511
512
5123
513
5133
513
52
5300
5310.2.9
5315-5317
532
539*
55015509/T
5510-5514
553-11
5319-5509
55325537+
5550-5560

DIREKTNI TROKOVI

559*+
561
569
57*
5400
552
5540

PC

FAB

FAS+FAT

DIREKCIJE

UKUPNO

UKUPNO

fmo+DIR

SL IAT
PLANRANI
2013

SL IAT
OSTVARENO
2012

2013/2012

2,236,038

4,531,533

1,127,696

133,733

8,029,000

7,338,186.30

1.09

TROKOVI OSTALOG RE.MATERIJALA

81,600

124,400

36,300

92,700

335,000

405,900.05

0.83

TROKOVI ALATA

40,000

60,000

18,000

2,000

120,000

180,759.94

0.66

UTRONO GORIVO
UTROSENA ELEKTRICNA ENERGIJA

16,800

33,600

8,400

1,200

60,000

172,530.04

0.35

133,280

266,560

66,640

9,520

476,000

675,095.02

0.71

UTROENA VODA

14,000

28,000

7,000

1,000

50,000

74,449.16

0.67

BRUTO PRIMANJA

1,331,717

1,980,132

925,885

3,017,266

7,255,000

8,824,521.43

0.82

0.00

0.00

0.00

3,000

3,000

3,010.40

1.00

TRANSPORTNE USLUGE

108,600

255,420

54,000

418,020

390,039.67

1.07

TROKOVI PTT USLUGA

TROSKOVI PROIZ.USL. NA IZRADI PROIZV.

13,776

27,552

6,888

984

49,200

64,094.63

0.77

TROKOVI TEKUEG ODRAVANJA

5,000

8,000

1,200

15,000

29,200

30,721.88

0.95

TROKOVI PROIZVODNIH USLUGA

19,600

39,200

9,800

1,400

70,000

83,381.84

0.84

NEPROIZVODNE USLUGE+5531+5350

24,360

48,720

12,180

1,740

87,000

90,669.85

0.96

5,600

11,200

2,800

400

20,000

33,562.94

0.60

INO PROVIZIJA

98,766

63,720

49,914

212,400

215,247.23

0.99

PEDITERSKI TROKOVI -carine I ped.usluge

38,080

76,160

19,040

2,720

136,000

139,000.10

0.98

4,200

8,400

2,100

300

15,000

14,693.26

1.02

TROKOVI POREZA+5562+5565
NEMATERIJALNI
TROKOV+5356+5357+5358+5359

39,000

45,000

15,000

99,000

152,156.49

0.65

12,202

24,404

6,101

872

43,578

185,544.08

0.23

RASHODI KAMATA

68,760

137,521

34,380

4,911

245,573

636,432.69

0.39

REPREZENTACIJA

TROKOVI PLAT. PROMETA +55310

OSTALI FINANSIJSKI RASHODI kasas,bonus

OSTALI RASHODI

25,680

272,850

22,470

321,000

422,724.94

0.76

140,000

280,000

70,000

10,000

500,000

524,699.85

0.95

537,779.33

900,098.08

181,154.05

304,519

1,923,550

2,899,502.52

0.66

OSIGURANJE IMOVINE I LICA

1,500

2,200

850

250

4,800

6,829.65

0.70

LANARINE

1,512

3,024

756

108

5,400

6,405.39

0.84

UKUPNO:

4,997,851

9,227,694

2,663,554

3,618,623

20,507,722

23,570,159.35

0.87

PRIHODI:

6,000,000

11,940,000

3,000,000

656,200

21,596,200

18,291,476.82

1.18

TROKOVI AMORTIZACIJE

42

NETO DOBITAK/GUBITAK:

1,002,084

2,712,306

336,446

-2,962,423

Pokrice gubitka direkcija

848,832

1,689,175

424,416

2,962,423

Gubitak/dobitak posle pokria Direkcija

153,317.46

1,023,130.79

-87,970.18

0.00

691,096.79

1,923,228.87

93,183.87

6,000,000.00
11,940,000.00
3,000,000.00
20,940,000.00

%uea
u real.
28.65%
57.02%
14.33%
100.00%

pokrie
gub.dir
358,374.80
713,165.85
179,187.40
1,250,728.05

6,000,000.00
11,940,000.00
3,000,000.00
20,940,000.00

28.65%
57.02%
14.33%
100.00%

70,870.91
141,033.11
35,435.46
247,339.48

Gubitak/dobitak bez amortizacije

1,088,478

-5,278,682.53

1,088,478

POKRIE GUBITKA DIREKCIJA-SEKTORI

FAN
FAB
FAT i FAS
UKUPNO
POKRIE GUBITKA PAK CENTRA
FAN
FAB
FAT i FAS
UKUPNO

% uea
u real.
0.0597291
0.0597291
0.0597291
0.0597291

0.0118118
0.0118118
0.0118118
0.0118118

SAMO BPr.

POKRIE GUBITAKA KALIONICE

FAN
FAB
FAT i FAS
UKUPNO

6,000,000.00
11,940,000.00
3,000,000.00
20,940,000.00

28.65%
57.02%
14.33%
100.00%

6,000,000.00
11,940,000.00
3,000,000.00
20,940,000.00

28.65%
57.02%
14.33%
100.00%

114,846.47
228,544.48
57,423.24
400,814.19
SAMO BPr.

0.0191411
0.0191411
0.0191411
0.0191411

POKRIE GUBITAKA FMO

FAN
FAB
FAT i FAS
UKUPNO

228,014.41
453,748.67
114,007.20
795,770.28

0.0380024
0.0380024
0.0380024
0.0380024

POKRIE GUBITAKA OPP

43

FAN
FAB
FAT i FAS
UKUPNO

6,000,000.00
11,940,000.00
3,000,000.00
20,940,000.00

28.65%
57.02%
14.33%
100.00%

76,725.21
152,683.18
38,362.61
267,771.00

0.012787536
0.012787536
0.012787536
0.012787536

6,000,000.00
11,940,000.00
3,000,000.00
20,940,000.00

28.65%
57.02%
14.33%
100.00%

848,831.81
1,689,175.29
424,415.90
2,962,423.00

0.141471968
0.141471968
0.141471968
0.141471968

UKUPNO ZA DIREKCIJE

FAN
FAB
FAT i FAS
UKUPNO

44