6.

4 Aliran Wang Tunai Pro

Forma

ALIRAN WANG TUNAI PRO FORMA

BULAN

PraOpera
si

10

11

12

JUM
LAH

TAHUN
2

TAHUN 3

319,800

369,000

319,800

369,000

139,200

139,200

PENERIMAAN TUNAI
Modal Pemilik (Tunai)
24,6
00

24,6
00

24,60
0

24,6
00

24,60
0

24,6
00

24,6
00

24,6
00

24,60
0

24,60
0

24,60
0

24,60
0

61,73
2
295,2
00

24,6
00

24,6
00

24,60
0

24,6
00

24,60
0

24,6
00

24,6
00

24,6
00

24,60
0

24,60
0

24,60
0

24,60
0

356,9
32

11,6
00
1,30
0

11,60
0

11,6
00
1,30
0

11,6
00
1,30
0

11,60
0

11,60
0

11,60
0

1,300

11,6
00
1,30
0

11,60
0

1,300

11,6
00
1,30
0

11,60
0

Sewa Bangunan

11,6
00
1,30
0

1,300

1,300

1,300

1,300

139,2
00
15,60
0

15,600

15,600

Bekalan Pejabat

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1,800

1,800

1,800

Insurans

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

4,200

4,200

4,200

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

2,040

2,040

2,040

1,61
3

1,61
3

1,613

1,61
3

1,613

1,61
3

1,61
3

1,61
3

1,613

1,613

1,613

1,613

19,35
6

20,969

22,582

1,20
0

1,20
0

1,200

1,20
0

1,200

1,20
0

1,20
0

1,20
0

1,200

1,200

1,200

1,200

14,40
0

14,400

14,400

Pinjaman Bank

61,73
2

Jualan Tunai
Kutipan Akaun Belum Terima
JUMLAH PENERIMAAN
TUNAI

61,73
2

PEMBAYARAN TUNAI
Belanja Pentadbiran
Gaji, KWSP & PERKESO

Belanja Pemasaran
Promosi dan Iklan
Belanja Operasi
Belian Tunai
Bayaran Akaun Belum Bayar
Pengangkutan Masuk & Duti
Gaji, KWSP, SOCSO (Operasi)
Perbelanjaan Lain
Pra-Operasi
Deposit (sewa, utiliti &
sebagainya)
Pendaftaran & Lesen
Perniagaan

4,000

4,000

2,000

2,000

500

500

33,23
7

33,23
7

Insurans & Cukai Jalan

Pelbagai Belanja
Aset Tetap
Belian Aset Tetap - Tanah &
Bangunan
Belian Aset Tetap - Pelbagai
Bayaran Muka Sewa Beli
Bayaran Balik Sewa Beli:

71