SK BANDAR 2 PALOH HINAI, 26650 PEKAN, PAHANG

PENYATA PENYESUAIAN BANK SEPERTI PADA 31.01.2014

1. Nama Bank

: BIMB BANK BERHAD ( KERAJAAN )

2. No Akaun

: 06073010018743

132,128.43

CAMPUR :
1.

Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

( a ) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank :
Tarikh
-

2.

No. Resit
-

Amaun
-

Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai

( a ) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh
-

No Cek

Amaun

b) Caj perkhidmatan, caj bank

TOLAK :
1.

Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a ) Cek-cek yang belum ditunaikan :
Tarikh
07.10.2013
28.11.2013
28.11.2013

Nama
Penerima
MOHD SUHAIMI
KPM
KPM

No. Cek

Peruntukan

Amaun

305109
305125
305126

PEL-Kluster
BPL-EDAMAK
ELEKTRIF/PRA

168.00
19800.00
8787.00
28755.00

2.

Kredit di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

b ) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank seperti faedah bank
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014

PENGETUA SMKPH
PEN,PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
BIMB BANK

BIASISWA
PCG
PRASEKOLAH
BBTP
BSS
BKKS
YKS
BKKP
PEL-F.BANK

600.00
42093.50
2500.00
7840.00
1570.00
2910.00
2025.00
625.00
22.78

60186.28

Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2014

Disediakan oleh
..
Tandatangan Penyedia
Tarikh :

43187.15

Disahkan oleh
...
Tandatangan Pengesah
Tarikh :

SK BANDAR 2 PALOH HINAI, 26650 PEKAN, PAHANG

PENYATA PENYESUAIAN BANK SEPERTI PADA 31.01.2014

1. Nama Bank

: BIMB BANK BERHAD ( KERAJAAN )

2. No Akaun

: 06073010018743

132,128.43

CAMPUR :
1.

Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

( a ) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank :
Tarikh
-

2.

No. Resit
-

Amaun
-

Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai

( a ) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh
-

No Cek

Amaun

b) Caj perkhidmatan, caj bank

TOLAK :
1.

Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a ) Cek-cek yang belum ditunaikan :
Tarikh
07.10.2013
28.11.2013
28.11.2013

Nama
Penerima
MOHD SUHAIMI
KPM
KPM

No. Cek

Peruntukan

Amaun

305109
305125
305126

PEL-Kluster
BPL-EDAMAK
ELEKTRIF/PRA

168.00
19800.00
8787.00
28755.00

2.

Kredit di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

b ) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank seperti faedah bank
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
11.02.2014

PENGETUA SMKPH
PEN,PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
PEN.PELAJARAN PHG
BIMB BANK

BIASISWA
PCG
PRASEKOLAH
BBTP
BSS
BKKS
YKS
BKKP
PEL-F.BANK

600.00
42093.50
2500.00
7840.00
1570.00
2910.00
2025.00
625.00
22.78
60186.28

Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2014

Disediakan oleh
..
Tandatangan Penyedia
Tarikh :

43187.15

Disahkan oleh
...
Tandatangan Pengesah
Tarikh :

SK BANDAR 2 PALOH HINAI, 26650 PEKAN, PAHANG

PENYATA PENYESUAIAN BANK SEPERTI PADA 31.01.2015

1. Nama Bank

: BIMB BANK BERHAD ( KERAJAAN )

2. No Akaun

: 06073010018743

228,601.57

CAMPUR :
1.

Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

( a ) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank :
Tarikh
-

2.

No. Resit
-

Amaun
-

Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai

( a ) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh
-

No Cek

Amaun

b) Caj perkhidmatan, caj bank

TOLAK :
1.

Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a ) Cek-cek yang belum ditunaikan :
Tarikh
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/204
19/11/2014
28/11/2014
02/12/2014
12/12/2015
12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014

Nama
Penerima
SII MARKETING
AZ HOME STUDIO
REKA SENI CETAK
PUSTAKA DIDIK
PRIMA EMAS
SUKAN RASSY
PIBG SK BDR 2
PIBG SK BDR 2
AISYAH AN-NAIMAH
PIBG SK BDR 2
NIBRU TUMIR
PER.SIN HONG
MSSD ZON PH

No. Cek

Peruntukan

Amaun

340934
340935
340936
340939
340940
340944
360553
360556
360558
360560
360561
360562
360563

LPBT
WAJIB
LPBT
TERAS
WAJIB
BPL
PRASEK
PRASEK
BPL-EMK
BPL-RMT
PSS
LPBT
BPL-PEP.DLM

375.00
299.00
302.00
1,092.60
1,118.50
300.00
1,793.70
2,213.80
900.00
6,960.00
544.35
648.00
163.60
16,710.55

2.

Kredit di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

b ) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank seperti faedah bank
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015

KPM
TAPEN
TAPEN
JPNPJPNP
JPNP
JPNP
JPNP
JPNP
JPNP
JPNP
BIMB BANK

EDAMAK/KWAMP
BIASISWA
BIASISWA
BBTP
YKS
PRASEK
BKKP
BKKS
PCG
RMT
PRASE
PEL-F.BANK

22,800.00
6,000.00
3,300.00
8,288.00
2,169.00
2,500.00
625.00
3,070.00
51,875.51
45,125.00
9,700.00
36.28
155,488.79

Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2015

Disediakan oleh
..
Tandatangan Penyedia
Tarikh :

43187.15

Disahkan oleh
...
Tandatangan Pengesah
Tarikh :