2009-Dnevnik Blagajne

DNEVNIK BLAGAJNE od
( Blagajnicki izvestaj)
RB Temeljica
OPIS
1 50-09
cek-materijalni troskovi
2
50-09 isplata neto zarada za XII/09
Promet balgajne
Saldo od 16.12.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 30.12.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
30.12.2009.
U L A Z
5 0 0 00
I Z L A Z
5 1 4 83
5 0
4
5 4
5 1
3
0 00
1 68
1 68
4 83
5 03
5 1 4 83
Broj priloga
trideset pet eura I 3/100
Blagajnik
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 49-09
2
49-09 isplata prevoza za XI/09
3
49-09 isplata prevoza za XII/10
4
49-09 isplata TO za XII/11
5
49-09 isplata tr.goriva
6
49-09 isplata tr.parkinga
7
49-09 isplata tr.reprezentacije
Promet balgajne
Saldo od 16.12.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 17.12.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
17.12.2009.
U L A Z
8 0 0 00
I Z L A Z
1 8 0 00
1 8 0 00
2 4 7 50
7 0 00
4 60
1 3 4 67
8 0
5
8 5
8 1
4
0 00
8 45
8 45
6 77
1 68
8 1 6 77
Broj priloga
cetrdeset jedan euro I 68/100
Blagajnik
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 48-09
2
48-09 isplata neto zarada za XI/09
3
48-09 isplata TO za XI/09
Promet balgajne
Saldo od 25.11.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 16.12.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
16.12.2009.
U L A Z
7 0 0 00
I Z L A Z
5 1 4 83
2 4 7 50
7 0
1 2
8 2
7 6
5
0 00
0 78
0 78
2 33
8 45
7 6 2 33
Broj priloga
pedeset osam eura I 45/100
Blagajnik
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 47-09
2
47-09 isplata prevoza za X/09
3
47-09 isplata tr.materijala
Promet balgajne
Saldo od 13.11.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 25.11.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
25.11.2009.
U L A Z
4 0 0 00
I Z L A Z
1 8 0 00
2 1 3 62
4 0
1 1
5 1
3 9
1 2
0 00
4 40
4 40
3 62
0 78
3 9 3 62
Broj priloga
sto dvadeset eura I 78/100
Blagajnik
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 46-09
2
46-09 isplata neto zarada za X/09
3
46-09 isplata TO za IX/09
4
46-09 isplata tr.prevoza/parkinga
5
Promet balgajne
Saldo od 18.10.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 13.11.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
13.11.2009.
U L A Z
8 8 0 00
I Z L A Z
5 1 4 83
2 4 7 50
8 40
2 5 00
8 8
3
9 1
7 9
1 1
0 00
0 13
0 13
5 73
4 40
7 9 5 73
Broj priloga
sto cetrnaest eura I 40/100
Blagajnik
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 45-09
2 45-09
3
45-09 isplata TO za IX/09
4
5
6
Promet balgajne
Saldo od 15.10.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 18.10.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
19.10.2009.
U L A Z
7 0 0 00
1 0 0 00
I Z L A Z
2
1
2
1
8 0
2
8 2
7 9
3
0 00
9 96
9 96
9 83
0 13
trideset eura I 13/100
Blagajnik
4
6
0
8
Broj rac.
7 50
5 54
3 76
3 03
7 9 9 83
Broj priloga
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 44-09
2
44-09 isplata neto za IX/09
3
44-09 isplata prevoza za IX/09
Promet balgajne
Saldo od 18.09.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 15.10.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
15.10.2009.
U L A Z
7 0 0 00
I Z L A Z
5 1 4 83
1 8 0 00
7 0
2
7 2
6 9
2
0 00
4 79
4 79
4 83
9 96
6 9 4 83
Broj priloga
dvadeset devet eura I 96/100
Blagajnik
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 43-09
2
43-09 isplata dela neto za VIII/09
3
43-09 isplata TO za VIII/09
4
43-09 isplata prevoza za VIII/09
5
6
7
Promet balgajne
Saldo od 15.09.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 18.09.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
19.09.2009.
U L A Z
7 0 0 00
I Z L A Z
6 0 87
2 7 5 00
2 0 0 00
5 0 00
8 7 50
1 1 40
7 0 0 00
9 56
7 0 9 56
6 8 4 77
2 4 79
6 8 4 77
Broj priloga
dvadeset cetiri eura I 79/100
Blagajnik
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 42-09
2
42-09 isplata dela neto za VIII/09
Promet balgajne
Saldo od 22.08.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 15.09.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
15.09.2009.
U L A Z
5 5 0 00
I Z L A Z
5 5 0 00
5 5 0 00
9 56
5 5 9 56
5 5 0 00
9 56
devet eura I 56/100
Blagajnik
5 5 0 00
Broj priloga
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 41-09
2
41-09 isplata TO zarada za VII/09
Promet balgajne
Saldo od 03.08.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 22.08.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
22.08.2009.
U L A Z
3 0 0 00
I Z L A Z
3 0 2 50
3 0
1
3 1
3 0
0 00
2 06
2 06
2 50
9 56
devet eura I 56/100
Blagajnik
3 0 2 50
Broj priloga
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 40-09
2
40-09 isplata prevoza zarada za VI/09
3
40-09 isplata prevoza zarada za VII/09
4
5
Promet balgajne
Saldo od 01.08.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 03.08.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
03.08.2009.
U L A Z
6 0 0 00
I Z L A Z
2 2 0 00
2 2 0 00
1 4 0 00
2 1 07
6 0
1
6 1
6 0
1
0 00
3 13
3 13
1 07
2 06
dvanaest eura I 6/100
Blagajnik
6 0 1 07
Broj priloga
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 39-09
2
39-09 isplata neto zarada za VII/09
3
39-09 isplata TO za VI/09
4
Promet balgajne
Saldo od 29.07.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 01.08.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
01.08.2009.
U L A Z
1 0 0 0 00
I Z L A Z
6 8 4 85
3 0 2 50
2 1 70
10 0
2
10 2
10 0
1
0 00
2 18
2 18
9 05
3 13
trinaest eura I 13/100
Blagajnik
1 0 0 9 05
Broj priloga
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 38-09
2
38-09 isplata dela neto zarada za VI/09
Promet balgajne
Saldo od 23.07.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 29.07.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
29.07.2009.
U L A Z
4 0 0 00
I Z L A Z
Broj rac.
1 7 6 13
2 0 1 78
4 0
0 00
0 9
4 0 0 09
3 7 7 91
2 2 18
3 7 7
Broj priloga
dvadest dva eura I 18/100
Blagajnik
91
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 37-09
cek-neto zarade
2
23.07.2009.
U L A Z
1 0 0 00
Kontrolisao
Broj rac.
1 0 0 00
Promet balgajne
Saldo od 15.07.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 23.07.2009.
SLOVIMA:
I Z L A Z
1 0
1 0
1 0
9/100
Blagajnik
0 00
0 9
0 09
0 00
0 09
1 0 0
Broj priloga
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 36-09
cek-neto zarade
2
15.07.2009.
U L A Z
4 0 0 00
Kontrolisao
Broj rac.
4 0 0 00
Promet balgajne
Saldo od 08.07.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 15.07.2009.
SLOVIMA:
I Z L A Z
4 0
4 0
4 0
9/100
Blagajnik
0 00
0 9
0 09
0 00
0 09
4 0 0
Broj priloga
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 35-09
cek-neto zarade
2 35-10
cek-neto zarade
3
08.07.2009.
U L A Z
2 5 6 61
2 5 6 61
Kontrolisao
Broj rac.
5 3 1 22
Promet balgajne
Saldo od 03.07.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 08.07.2009.
SLOVIMA:
I Z L A Z
5 3
5 3
5 3
9/100
Blagajnik
1 22
0 9
1 31
1 22
0 09
5 3 1
Broj priloga
22
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 34-09
2
3
03.07.2009.
U L A Z
3 0 0 00
Kontrolisao
Broj rac.
2 6 9 81
4 1 90
Promet balgajne
Saldo od 29.06.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 03.07.2009.
SLOVIMA:
I Z L A Z
3 0
1
3 1
3 1
9/100
Blagajnik
0 00
1 80
1 80
1 71
0 09
3 1 1
Broj priloga
71
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 33-09
2
33-09 isplata dela prevoza za V/09
3
33-09 isplata dela TO za V/09
Promet balgajne
Saldo od 19.06.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 29.06.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
29.06.2009.
U L A Z
5 0 0 00
I Z L A Z
Broj rac.
2 2 0 00
2 7 7 20
5 0
0 00
9 0
5 0 9 00
4 9 7 20
1 1 80
4 9 7
Broj priloga
jedanaest eura I 80/100
Blagajnik
20
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 32-09
2
32-09 isplata dela neto zarada za V/09
3
32-09 isplata dela TO za V/09
Promet balgajne
Saldo od 16.06.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 19.06.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
19.06.2009.
U L A Z
8 0 00
I Z L A Z
5 4 70
2 5 30
8
8
8
devet eura
Blagajnik
0 00
9 0
9 00
0 00
9 00
8 0 00
Broj priloga
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 31-09
2 31-09
3
16.06.2009.
Promet balgajne
Saldo od 01.06.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 16.06.2009.
7 5
SLOVIMA:
Kontrolisao
U L A Z
5 0 0 00
2 5 0 00
I Z L A Z
7 5 0 00
7 5
7 5
devet eura
Blagajnik
0 00
9 0
9 00
0 00
9 00
7 5 0 00
Broj priloga
Broj rac.
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 30-09
2
Promet balgajne
Saldo od 27.05.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 01.06.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
01.06.2009.
U L A Z
1 0 0 00
I Z L A Z
9 9 99
1 0 0 00
8 99
1 0 8 99
9 9 99
9 0
Blagajnik
9 9 99
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 29-09
cek-povracaj po pn 7
2
29-09 povracaj dnev.po pn 7
Promet balgajne
Saldo od 18.05.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 27.05.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
27.05.2009.
U L A Z
-1 0 0 0 00
I Z L A Z
-1 0 0 0 00
-1 0 0 0 00
8 99
-9 9 1 01
-1 0 0 0 00
8 99
osameura I 99/100
Blagajnik
-1 0 0 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 28-09
2
3
28-09 isplata toplog obroka za IV/09
4
28-09 isplata dela prevoza za IV/10
Promet balgajne
Saldo od 14.05.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 18.05.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
18.05.2009.
U L A Z
1 0 0 00
I Z L A Z
8 43
5 5 00
4 0 00
1 0
1
1 1
1 0
0 00
2 39
2 39
3 43
8 99
osam eura I 99/100
Blagajnik
1 0 3 43
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 27-09
2
3
4
Promet balgajne
Saldo od 13.05.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 14.05.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
14.05.2009.
U L A Z
2 0 0 00
I Z L A Z
3 4 80
4 2 45
1 3 3 18
2 0
2
2 2
2 1
1
0 00
2 82
2 82
0 43
2 39
Blagajnik
2 1 0 43
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 26-09
cek-putni nalog br.7
2
26-09 isplata akontacija po pn 7
Promet balgajne
Saldo od 08.05.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 13.05.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
13.05.2009.
U L A Z
1 0 0 0 00
I Z L A Z
1 0 0 0 00
10 0
2
10 2
10 0
2
0 00
2 82
2 82
0 00
2 82
1 0 0 0 00
Broj priloga
dvadest dva eura I 82/100
Blagajnik
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 25-09
2
3
Promet balgajne
Saldo od 29.04.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 08.05.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
08.05.2009.
U L A Z
1 5 0 00
I Z L A Z
1 1 4 50
3 7 55
1 5
2
1 7
1 5
2
0 00
4 87
4 87
2 05
2 82
1 5 2 05
Broj priloga
dvadeset dva eura I 82/100
Blagajnik
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 24-09
2
24-09 isplata neto zarada za IV/09
Promet balgajne
Saldo od 29.04.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 04.05.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
04.05.2009.
U L A Z
2 5 0 00
I Z L A Z
2 3 8 32
2 5
1
2 6
2 3
2
0 00
3 19
3 19
8 32
4 87
2 3 8 32
Broj priloga
dvadeset cetiri eura I 87/100
Blagajnik
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
29.04.2009.
RB Temeljica
OPIS
U L A Z
1 23-09
1 0 0 00
2 23-09
cek-povracaj materijalnih troskova
-2 6 00
3
4
23-09 povracaj materijalnih troskova
Promet balgajne
Saldo od 16.04..2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 29.04.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
7
1
8
7
1
4 00
3 19
7 19
4 00
3 19
Blagajnik
I Z L A Z
Broj rac.
1 0 0 00
-2 6 00
7
Broj priloga
4 00
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 22-09
2
Promet balgajne
Saldo od 03.04.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 16.04.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
16.04.2009.
U L A Z
1 8 0 00
I Z L A Z
1 7 3 19
1 8 0 00
6 38
1 8 6 38
1 7 3 19
1 3 19
Blagajnik
1 7 3 19
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 21-09
cek-povracaj po pn 6
2
21-09 povracaj dnev.po pn 6
Promet balgajne
Saldo od 06.04..2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 15.04.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
15.04.2009.
U L A Z
-8 0 0 00
I Z L A Z
-8 0 0 00
-8 0 0 00
6 38
-7 9 3 62
-8 0 0 00
6 38
sest eura I 38/100
Blagajnik
-8 0 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 20-09
2
Promet balgajne
Saldo od 03.04.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 06.04.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
06.04.2009.
U L A Z
1 5 0 00
I Z L A Z
1 5 1 86
1 5 0 00
8 24
1 5 8 24
1 5 1 86
6 38
sest eura I 38/100
Blagajnik
1 5 1 86
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 19-09
2
3
19-09 isplata tr.prevoza
4
19-09 isplata dela prevoza za III/09
Promet balgajne
Saldo od 01.04.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 03.04.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
03.04.2009.
U L A Z
2 2 0 00
I Z L A Z
1 7 5 00
8 02
3 3 32
2 2 0 00
4 58
2 2 4 58
2 1 6 34
8 24
osam eura I 24/100
Blagajnik
2 1 6 34
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 18-09
2
18-09 isplata neto zarada za III/09
3
18-09 isplata toplog obroka za III/09
4
18-09 isplata dela prevoza za III/10
Promet balgajne
Saldo od 20.03.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 01.04.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
01.04.2009.
U L A Z
3 0 0 00
I Z L A Z
2 3 8 32
5 5 00
6 68
3 0 0 00
4 58
3 0 4 58
3 0 0 00
4 58
cetiri eura I 58/100
Blagajnik
3 0 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 17-09
2
Promet balgajne
Saldo od 13.03.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 20.03.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
20.03.2009.
U L A Z
9 8 87
I Z L A Z
9 8 87
9 8 87
4 58
1 0 3 45
9 8 87
4 58
Blagajnik
9 8 87
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 16-09
2
Promet balgajne
Saldo od 09.03.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 13.03.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
13.03.2009.
U L A Z
5 0 00
I Z L A Z
5 7 00
5
1
6
5
0 00
1 58
1 58
7 00
4 58
Blagajnik
5 7 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 15-09
2
Promet balgajne
Saldo od 07.03.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 09.03.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
09.03.2009.
U L A Z
1 1 0 0 00
I Z L A Z
1 1 0 0 00
11 0
1
11 1
11 0
1
0 00
1 58
1 58
0 00
1 58
Blagajnik
1 1 0 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 14-09
2
14-09 isplata dela neto zarada za II/09
3
14-09 isplata prevoza za II/09
4
14-09 isplata toplog obroka za II/09
5
Promet balgajne
Saldo od 03.03.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 07.03.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
07.03.2009.
U L A Z
1 5 0 00
I Z L A Z
2
4
5
2
1 5 0 00
5 70
1 5 5 70
1 4 4 12
1 1 58
Blagajnik
Broj racuna
8 32
0 00
0 00
5 80
1 4 4 12
Broj priloga
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 13-09
2
13-09 isplata dela neto zarada za II/09
Promet balgajne
Saldo od 24.02.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 03.03.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
03.03.2009.
U L A Z
2 1 0 00
I Z L A Z
2 1 0 00
2 1 0 00
5 70
2 1 5 70
2 1 0 00
5 70
pet eura I 70/100
Blagajnik
2 1 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 12-09
2
Promet balgajne
Saldo od 18.02.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 24.02.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
24.02.2009.
U L A Z
2 1 0 00
I Z L A Z
2 1 7 58
2 1
1
2 2
2 1
0 00
3 28
3 28
7 58
5 70
pet eura I 70/100
Blagajnik
2 1 7 58
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 11-09
2
3
4
5
Promet balgajne
Saldo od 16.02.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 18.02.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
18.02.2009.
U L A Z
1 2 0 00
I Z L A Z
4 9 95
2 20
9 00
5 8 77
1 2
1
1 3
1 1
1
0 00
3 28
3 28
9 92
3 36
Blagajnik
1 1 9 92
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 10-09
2
10-09 isplata dela neto zarada za I/09
3
4
5
Promet balgajne
Saldo od 14.02.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 16.02.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
16.02.2009.
U L A Z
2 0 0 00
I Z L A Z
2 0 0 00
2 0
1
2 1
2 0
1
0 00
3 28
3 28
0 00
3 28
Blagajnik
2 0 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 09-09
2
09-09 isplata dela neto zarada za I/09
3
09-09 isplata toplog obroka za I/09
4
09-09 isplata prevoza za I/09
5
Promet balgajne
Saldo od 10.02.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 14.02.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
14.02.2009.
U L A Z
1 5 0 00
I Z L A Z
3
5
4
2
1 5
1
1 6
1 4
1
0 00
1 60
1 60
8 32
3 28
Blagajnik
Broj racuna
8 32
0 00
0 00
0 00
1 4 8 32
Broj priloga
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 08-09
2
Promet balgajne
Saldo od 06.02.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 10.02.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
10.02.2009.
U L A Z
3 0 0 00
I Z L A Z
3 0 0 00
3 0
1
3 1
3 0
1
0 00
1 60
1 60
0 00
1 60
Blagajnik
3 0 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 07-09
2 07-09
cek-povracaj dnev.po pn 1,3 I 4
3
4
07-09 povracaj dnev.po pn 1,3 I 4
Promet balgajne
Saldo od 05.02.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 06.02.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
06.02.2009.
U L A Z
2 5 0 00
-8 0 0 00
I Z L A Z
2 5 0 00
-8 0 0 00
-5 5
1
-5 3
-5 5
1
0 00
1 60
8 40
0 00
1 60
Blagajnik
-5 5 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
05.02.2009.
RB Temeljica
OPIS
U L A Z
1 06-09
cek-povracaj po pn iz 2008 I pn 2
-6 2 0 00
2
06-09 povracaj dnev.po pn iz 2008 I pn 2
Promet balgajne
Saldo od 19.01.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 05.02.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
-6 2
1
-6 0
-6 2
1
0 00
1 60
8 40
0 00
1 60
Blagajnik
I Z L A Z
-6 2 0 00
-6 2 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 05-09
2
Promet balgajne
Saldo od 17.01.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 19.01.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
19.01.2009.
U L A Z
4 0 0 00
I Z L A Z
4 0 0 00
4 0
1
4 1
4 0
1
0 00
1 60
1 60
0 00
1 60
Blagajnik
4 0 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 04-09
2
Promet balgajne
Saldo od 12.01.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 17.01.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
17.01.2009.
U L A Z
3 0 0 00
I Z L A Z
3 0 0 00
3 0
1
3 1
3 0
1
0 00
1 60
1 60
0 00
1 60
Blagajnik
3 0 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 03-09
2
3
Promet balgajne
Saldo od 05.01.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 12.01.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
12.01.2009.
U L A Z
2 0 0 00
I Z L A Z
1 1 0 00
9 1 00
2 0
1
2 1
2 0
1
0 00
2 60
2 60
1 00
1 60
Blagajnik
2 0 1 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 02-09
2
3
4
5
Promet balgajne
Saldo od 02.01.2009.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 05.01.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
05.01.2009.
U L A Z
7 0 00
I Z L A Z
3 1 70
2 3 30
5 00
1 0 00
7
1
8
7
1
0 00
2 60
2 60
0 00
2 60
Blagajnik
7 0 00
Broj priloga
Broj racuna
DNEVNIK BLAGAJNE od
RB Temeljica
OPIS
1 01-09
2
Promet balgajne
Saldo od 31.12.2008.
Ukupni primitak
Odbija se izdatak
Saldo od 02.01.2009.
SLOVIMA:
Kontrolisao
02.01.2009.
U L A Z
1 5 0 00
I Z L A Z
1 5 0 00
1 5
1
1 6
1 5
1
0 00
2 60
2 60
0 00
2 60
Blagajnik
1 5 0 00
Broj priloga
Broj racuna

2009-Dnevnik Blagajne

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

2009-Dnevnik Blagajne

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

DNEVNIK BLAGAJNE od

trideset pet eura I 3/100

cetrdeset jedan euro I 68/100

pedeset osam eura I 45/100

sto dvadeset eura I 78/100

sto cetrnaest eura I 40/100

trideset eura I 13/100

dvadeset devet eura I 96/100

dvadeset cetiri eura I 79/100

devet eura I 56/100

devet eura I 56/100

dvanaest eura I 6/100

trinaest eura I 13/100

dvadest dva eura I 18/100

jedanaest eura I 80/100

trinaest eura I 19/100

osam eura I 99/100

dvanaest eura I 39/100

dvadest dva eura I 82/100

dvadeset dva eura I 82/100

dvadeset cetiri eura I 87/100

trinaest eura I 19/100

trinaest eura I 19/100

sest eura I 38/100

sest eura I 38/100

osam eura I 24/100

cetiri eura I 58/100

cetiri eura I 58/100

cetiri eura I 58/100

jedanaest eura I 58/100

jedanaest eura I 58/100

pet eura I 70/100

pet eura I 70/100

trinaest eura I 36/100

trinaest eura I 28/100

trinaest eura I 28/100

jedanaest eura I 60/100

jedanaest eura I 60/100

jedanaest eura I 60/100

jedanaest eura I 60/100

jedanaest eura I 60/100

jedanaest eura I 60/100

dvanaest eura I 60/100

dvanaest eura I 60/100

You might also like