Suma de contol 652703887 Tip situafie financiara: BL $1002.A.06 — /14.032012 ‘Bifatinumaidaca |B Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti sstecazul: |F) Sucursala nul [2011 Entea [SCALBALACTSA Tae Sea Taine g [Ata ] foresDEA. B | sade Ne oe Sears AD. Telefon S| si xisonen { faseeietze 20/70/1991 Cod unie de inegisuare [1] 7] 5] Num din registra comer Forma de propriette _ie-Socita comarca pe actant ‘Activitatea preponderents (co si denumireclasa CAEN) fost Fabrica procuseor lactate a brznartulor “Rate aie au opiar pent ungsercal erm art 27 a) modiicenles.completil |Situafiile financiare anuale incheiate la 31.12.2011 de catre entitafile al cror exercitiu ifinanciar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un lsistem simplificat de contabilitate. 'F10 - BILANT \F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE |F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE inclicator: Capitaluri proprii 89.979,768| Profit/ pierdere 5.767.484] ADMINISTRATOR, INTocMIT, Numele si prentmele Nome prenumele fcr PeTRu RAUL fraDovic ADRIAN aie Semnatura [it-DIRECTOR ECONOMIC” sistampila [Nede inregistrare in organismul profesional:F10- pag. 1 BILANT la data de 31.12.2011 Formular 10 -lei- Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2011 | 31.12.2011 a 8 1 2 [A ACTIVE IMOBILIZATE _ ~ LTIMOBILIZARI NECORPORALE = : 1.Cheltuel de constiture (€.201-2801) o [| __2Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) _ [22 ee ee resem [os | aan] tesmg 4.Fond comercial (€.2071-2807-2907) of '. Avansurl si imobilizari necorporale in curs de executie (Ct.233+234-2933) 05: 496.717] 496.717) TOTAL (O01 05), 6 707.104) Si 9B| TLIMOBILIZARI CORPORALE : 1. Terenur gi construct 211 + 212-2811 - 2612-2911 -2912) 7 | 62.450.855] 46.246.625| 2 Instalal tehnice si masini (t.213 + 223-2613-2913) _ 08 47.869624| 46.395:799 ~3.Alte instalaiyutilaje si mobilier (ct 214+ 224 - 2614-2914) ac 480.895 1839.263 4. Avansuri imobilizari corporale in curs de executie et. 231 + 232-2931) 10 301815] 122.008] TOTAL (rd. 07 fa 10) a 141.112.1859] 94.603.698) TL IMOBILIZARIFINANCIARE a z 1 Actuni cetinute la enttaileafliate (t.261 -2961) 2 17.968.711 38.958.298) 2. Imprumuturi acordate entitailorafilate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 3 B.Interese de participae (@. 263-2962) 7 14 a. imprumataracordte entior de care conponia etelegtitovtuiea | yp intereselor de participare (ct. 2673 + 2674- 2965) 5: Invest detinute ca imobiliziri (ct 265-2965) 16 6.Alteimprumutur (ct. 2675" + 2676° +2677 + 2678" + 2679* -2966"- 2968") 8.396| 12424] TOTAL (rd. 12a 17) - 17977107] 38970727| "ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd, 06 +11 + 18) 19 139796400) 134736350 I. ACTIVE CIRCULANTE LSTOCURE — a I i ea Te [a0 | seman] tel 2 Producti tn curs de execufie (331 +3324 341 4/-348"~393-3941-3952) | 21 652302] 200725] SSS ee eae eae |= | emma tea 4. Avansuri pentru compara de stocurl (4091) __ 7 3 1392363 1290745| TOTAL (rd, 20 1.25) fae 18.967.153 21.765.140] IL CREANTE (Sumele care urmeazd si fie Incasate dupa o perioad’ mai mare de un jan trebute prezentate separat pentru fiecare element)F10- pag. 2 1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 "+ 2678" + 2679-72966" 2968" + 4092+ 7. niger eee 2 31st07a7| 35327909 2, Sume deincasat del entitie alate (ct. 451**— 495%) 2 12809609 21.158.182 3 Sume de acasat dela entitle de care compania este legatain vitutea a intereselordeparticipare (ct. 453-495) 4. Alte crane (425 + 4262 +431" + 43744362 r4aTeaanneaa2e™ + | [aaare + 405 + 446" + 447% 4482 + 4582 +461 + 473**-496 4 5187) a ay 20317 5. Capital subscrs si nevarsat ct. 456-495") 2 TOTAL (1d. 25 1a 29) Ea 45.174.556| 56,806.439] iu. nwvesTiyW Pe TeRMEN ScURT 1. Actin definute la entitle afiate ct.501 -591) 31 2 Alte investi pe termen scurt (+t, 505 +506 + 508~595-596-598 +5113 +5114) TOTAL (rc. 31 +32) IV. CASASICONTURILA BANC (ct. 5112 +512 +531 +532+541 +542) 34 2417 297| 4539592 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (td, 24-+30 + 33+ 34) 66.559.006 aann1a7y .CHELTUIELIIN AVANS (€.477) 2151539 29397) . DATO SUMELE CARE TREBUIE PLATITEINTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 1 imprumatur in emislunea de obligatiun, prezentanduse separat = [rmprumuturle cin emisiunea de obligatiun converte (ct, 161 + 1681-169) 2. Sume datorate insttuilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 +5191 +5192 +5198) * 25202740 esse 3 Avansuriincasate in contul comenallor (419) 9 4 Datort comercial -furnizori (ct 401 + 404 + 406) 40 39974371 35.289.476 5. Hecte de comer de pli (ct. 403 + 405) a a775a7| 2207 743] 6.Sume datorate entitailor alate (ct. 1661 + 1685 +2691 + 457™) 2 205,807] 310.649 7. Sume datorateenttjlor de care compania este legato virtutea intereselor | gy [de partcipare (ct. 1663+-1686+2602+ 453") 8. Alte datorinclusiv datorle iscale si datorileprivindasiguréile socile (ct. 1623 [+ 1626 + 167 + 1687 + 2693-4 421-4423 4424+ 4264427 +4281 +431" + 4370 [+4361 + 4am + 4473 44azem + aggre 446%" + 4a7r + 4481 + 4554-45604) eee ee [45744581 +462 +4736" + 509 + 5186 +5193-+5194-+5195 +5196-+5197) TOTAL (rd. 371048) 77982326] 9130633 E- ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORI CURENTE NETE (@ 35436-4563) Sa “#165325 F- TOTAL ACTIVE MINUS DATORIICURENTE ed. 19+ 46) iaos24eis| 126071025 [c.DATOR SUMELE CARE TREBUIE PLATITEINTILO PERIOADA MAI MARE DE UN AN |-Imprumuturi din emisiunea de obligation prezentandu-se separat fa mprumuturle din emisiunea de obligaiun! convertible (ct 161 + 1681 - 168) 2.Sume datorateinstitufilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + een 49 20559023 18,142.74 3. Avansurlincasate in contul comenzilor (ct. 419) 50 4 Dato comercial furnizor (e401 +404 +408) 31 5. Electe de comer de pli (ct. 403 +405), 2 6.Sume datorate entitilr alate (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451°™) 3 7. Sume datorate enttilr de care companiaestelegatain vituteaintereselor | 5 Ide participare (ct, 1663 + 1686 + 2692 + 453***)F10- pag. 3 8.Alte datori inclusiv datorile fiscal si datorlle privind asigurarile sociale (ct. 11623 + 1626+ 167 + 1687 +2693 + 421 + 423 + 424 + 426 +477 +4781 +431 + L437" +4361 +441 + 4473 + 44700" + aaares + agg +447 + agai +455 | 5 S491 248 13092594 [456"** + 4581 + 462 + 473%" + 509 + 5186 +5193 +5194 +5195 +5196 +5197) TOTAL (rd. 48 la 55) ee 29.050.270| 31.235.334| H.PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii si obligatil similare (ct. 1515) 7 208.663] 208.663| 2, Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 5B 43. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 15144 1518) 59 TOTAL (rd, 57 1259) 208.663} 208.663] | VENITURI IN AVANS 1. Subventii pentru investi (ct 475) 61 5.347.792| 4.647.260] 2. Venituriinregistrate in avans (ct. 472) total (rd.63 + 64), din care: 62, ‘Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472°) 68 ‘Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472°) 64 Fond comercial negativ (ct.2075) TOTAL (rd, 61 +62 +65) 5347.792| 4.647.260] J. CAPITAL $1 REZERVE L.CAPITAL 1, Capital subscris varsat (ct. 1012) 67 65.270.887| 65.270.887| 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 68 3. Patrimoniul regiet (ct. 1015) 6 TOTAL (rd. 67 1a 69) 65.270.887| 65.270.887| I, PRIME DE CAPITAL (ct. 104) n IIL REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 13.097.837| 11,392.227| IV. REZERVE, 1. Rezerve legale (ct. 1067) 3 1.318.638) 1.659.084) 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74 3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 75 4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 5.508.642| 5.954.919| TOTAL (rd. 73 la 76) ae 6.627.280] 7.614.003] ‘Aciiuni proprii (ct, 109) 78 Castiguri legate de instrumentele de capitaluri propri (ct. 141) 79 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprll (ct. 149) 80 \V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (et. 117) at 275613 WsHi3| SOLD D (ct.117) 2 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUIFINANCIAR SOLD C(ct. 121) | 83 580.212| 5.767.484| SOLD D (ct. 121) 84 | | Repartizarea profitului (ct. 129) 85 133,935] +340.446| CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 70:+71-+ 72+ 77 ~78 + 79-8041 - 82 + 83-84-85)} 86 | 85.917.894] 89,979,768] Patrimoniul public (ct. 1016) 87 CAPITALURI- TOTAL (rd. 86+ 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65) 85.917.894| 89,979,768]F10- pag. 4 ‘Suma de controlF10: 2619090373 /10025284219, *) Contut de repantzat dupe natura elementelor respective. +) Soldur debitoare ale contutilor respective +) Solduricreditoare ale conturlor respective Rd.25--Sumele nscrse la acest rnd si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinté ceanfeleaferente contractelor de leasing fnancia si altor ‘contract asimlte, precum si alte creanteimobllzate, scadente tr perioad mat mica de 12 tun ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele IURTIN PETRU RAUL [RADOVICI ADRIAN ‘Semnatura, Calitatea j11-DIRECTOR EC Samp it Hove Semnatura I \ — Formular \Nede inregistrare in organismul profesional: VALIDATladatade 31.12.2011 Formular 20 CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE F20- pag. I - lei- Exercigiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd. 2010 2011 a B 1 2 1.cifra de afacert neta (fd. 02403-04+05+06) ce 261.256670] 338.250.651 Productia vanduti (¢.7014702+703+704+7054706+708) 02 242974403] —_311.041.255 Veniturl din vanzarea marfurlor (707) 8 29.457 497| 42205.893 Reducer comerciale acordate (ct. 709) 4 11175230] 14996497 Venturi din dobanalinegistrate de entitle radiate din Registul general sicare | gs Imai au in derulare contracte de leasing (ct.766") ‘Venituri din subventii de exploatare aferente ciftei de afacerinete (c.7411) 06 2. Venturi aferente costului productielin curs de executie (7114712) Sold C a 808.733] ‘Sold 08 360.324) [2 Roduata relents de entre penta copulate prop apaliat oo 1620 al 4. Aite venitur din exploatare (.758+7417+7815) ae 3.443.126 7769317 din care, venitur din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd, 014 07 -08 + 09 + 10) 264341.100| _347.856.363| '5.a) Cheltuieli cu materile prime si materialele consumabile (c.601#6027412) | 13 151.977.696| __-202971.507 ‘Alte cheltuieli materiale (ct.603 +604+606+608) “4 719.056) 1590481 by Alte cheltuielexterne cu energies! apa){ct.605-7413) 15 4.477543 5.002.213] ‘© Cheltuiel privind marfule (CL607) 16 20559.415 31246873 Reduceri comerclale primite (ct. 609) 7 127.701 161.685 6.Cheltuieli cu personalul (rd, 19 +20), din are: ere 23:582.203| 28597.185| 4) Salar indemnizai (ct641+642+643+644-7414) 19 18390.863 22402331 b) Cheltuiel cu asigurérile $i protectia socal (ct.645-7415) 5.191.349 6.194857] 7.) Ajustari de valoare privind imobiliziile corporale sinecorporale (rd, 22-25) 13.459.848] 11,743,782] 2.1) Cheltuiel (681146813) 13.459.848] 11,743.782| 2.2) Venituri(c.7813) B bb) Ajustir de valoare privind activele circulante (25-26) aay “317731 15.833 bal) Cheltuieli (et65416814) 25 534.205] 133.695 2) Venituri (75447814) 852.016] 1172862] 8. Alte cheltuili de exploatare rd. 28 fa31) 45549221 57:364019| ci: Chl rive presaile etre a. +6124613¥6141621462206224624] pg ee anne £82. Cheltuieli cu alte impozite, taxe sl virsémninte asimilate (ct635) 29 1.250675 1.001.145|F20- pag. 2 3. Ate chet (cL 657658) 30 7a8265 7114350) hatte cu dobnae de efioonarevegiate de enti adate dn Regia), generat si care mat atin deruare contracted leasing (c.666") Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34). 32 “Cheltuie eeeara) 3 Venitu (t7812) 3 |CHELTUIEL DE EXPLOATARE-TOTAL (a. Tala 6-17 vie saiv24ez7e30 [| _aspavase) ssea7a20 PROFIL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: Profi rc 12-35) Eg 461556 386.72 ~Piereve rd 35-12) y, | 9 9: Venturi dn nterese de paricipare (1761147613) 8 “ain cre venture obit del entail fone 3 fo. ventura ate investi simprumutur core tec pane dinacivelemobiizate [gy ‘caren ~in core, venture objinate de enti alate a 1, Venturi in dob 766°) @ “asm 307 =n care venture bite del enti fate 8 Ze verituWinancar(@. 7620 643765+7671 768) a aa87 09 5271308) |VENITURI FINANCIARE ~ TOTAL (rd, 38 + 40 +42 4 44) [| 4.936596] 5.264.735] 12, Austr devaloareprivnd imobiiziie nance qinvestile hance ag [etinuteca active circulate 47-48) = Cheltie (e686) = Venituri (ct.786) 13. Chetuiepivind dobar (ct 666" 746) 2394799 257891 ~ain care chetueltenreltiac enti ote “le celui ranciare(.663+6645665¥667 668) 5 5925909 5704102 CHELTUTEL FINANCIARE TOTAL rd 46 +494 51) 3220701 73961993 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): ~ Profit (rd. 45 - 52) a 3 oO | ~Plerdere (rd. 52-45) sa 3.284.105] 2677 258 4, PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTOA ~Prit 1245-35-52) 1a77asi ea08 914 ~ Pierre rd 35 + 52-12-45) q q i. Vent extraordnare 77) 16. Chee extaordinare (671) 38 17, PROFITUL SAU PIEROEREA BIN ACTIITATEA EXTRAOROWARK = Peli 57-58) 4 q ~Pierdere 58-57) | q VENTURI TOTALE (12-445 +57) Ec CAELTUTEL TOTALE (a 35 +5058) 268.100285) 346314204F20- pag. 3 ‘PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A: profit (ed 61-62) cy vars 6808914 ~Pierdere (4. 62-61) a a q 8. Impozitul pe profit (ct91) 65 397239) 1.041430] 19, Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct698) 66 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETIA) A EXERCITIULUIFINANCIAR: Profit (rd. 63-64-65 -66) 7 5602212 5767-464 ~Pierdere (rc 64+ 65 + 66-63) @ q ‘Suma de control F20: 4569396289/ 10025264219 *#)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective [Rd.19- la. acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor,stabilite potrivit legslatiel muncit care se preiau din rulajul debitor a contului 621 ,Cheltuieli cu colaboratori, analitic ,Colaboratori persoane fzice". ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumete Numele siprenumele {curTIN PETRU RAUL, ¢ADOVICI ADRIAN Calitatea Semndtura ‘Stampila unittih Formular VALIDAT '|r1—DIRECTOR ECONOMIC ‘Semnatura Nee inragistrare in organismul profesional:DATE INFORMATIVE 1.12.2011 . Formular 30 eel =lei- |. Date privind rezultatul inregistrat Nrunitati sume a i z Unita care au nregistrat profit 7 5767484] Unita care auivegistrat pledere ol (| a = Pentru Pentru It Date privind platile restante ale ciaeaee activitatea | activitatea de ” ~ curenta investitii a 3 2 3 Platiestante ~ (otal (d.06 + 08-+ V4 la 18-422) din care: 3010157| 3010.57) |Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care: peste 30 dele ~peste 0 dezile peste Tan ‘Obligalrestante fata de bugetu asigurallor sociale — total {0.09 1a 13), cin cae = Contiibut pentru asigurar sociale de stat datorate de 09 langajatori salvia si alte persoane asiilate ~ Contibuti pentru fondul asigurailor sociale de sanatate | 10 = Coniibuta pentru pensiasuplimentara 7 = Contubut pentru bugetulasigurarilr pentru soma) 2 ~ Alte dato sociale 3 ‘Obligatrestante ata de bugetale fondulorspecalesvalie | 4 londurt Obiigati restate fata de alt creditor 15 Impozite si taxeneplatte fa termenul stabilt a bugetul de stat | 16 3010.57 3010.57] Imporite i taxe neplatite la termenul stabltla bugetele locale | 17 Credit bancare nerambursotela cadenta~ aaa total (rd, 191021), din care: =restante dupa 30 dezile 19 ~restante dupa 90 dezile 0 ~restante dupa t an a Dobanairestante 2 , Numar mediu de salariati nae 31.12.2010, 31.12.2011 a 8 7 2 ‘Numar med de slarat 2 593] oI Numarul efectiv de salariati existenti la sfargitul exercitiului ifinanciar, respectiv la data de 31 decembrie cs 655} 633}F30 - pag. 2 Nr. IV. Plati de dobanzi, di rd. Sume (lei) 1 ‘entra dn dsb pte de pascande ids onanecavepavoaele | Jp ace merenre ance ~ impozitul datorat la bugetul de stat 26 Neviturbrae dn dbina plate de pasoaneejutdceronane cavepasonnele | yy ace nerecdente in state membre ale Unnt Europene dn cae juridice afliate") nerezidente, din care: ~inportl data bugeul de stat [28 ‘nitrate dn dobanal plate de pvsoandle jndcevomane ave pesoane [py rie afte” erste, ain caer import detrt a bug de sat 30 [Venturi rut cn dobana plate de peroaneiejurdicevomane cae pesoane | 4, ce allt" nevendente in statele membre le Ui Eurpene, coe “impoatul detrt ia bagel de stat 2 venturi brute in vende platite de panoandlejuidceromane cave pencare | ay eecidente, din car a ~impodtl dotrat a bagel de at a [entun bre dn dvidende plate de pesoanelejurdlceromanecatrepenoone | 3p impozitul datorat la bugetul de stat 36 ‘enfur din redevente plate de persoandle dice romane cae pesoane udice | 7 eiot* nerezdente din tte membre ale UniunEuropene dn care ~impodtul datratlabugetul de stat 8 IRedevene pitt cas exrcfull nance pena bunare di damental yp pub, prt n concestune, cin care ~redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat | 40 a IRedeventd mie lita ai ST es i | ~ subenfilincasate in cursul exerciiululfinanciar aferente activelor 43 ~subventii aferente veniturilor a a4 ~ [ran estan care au fostincaate a termenea prevzteTwcontacle | yg Icomeriale ,Vsau in actele normative th vigoare, din care: creanfe restante de la enttat din sectoral majoritar sau integral estat | 46 | - “creange estante de a entiti din sectoral privat 7 Tichete de masa ne Sume (lei) ~ A ~ B 1 Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatlor ~ a8 | - 1.196.352) VI, Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2010 31.12.2011 cercetare - dezvoltare **) rd, ~ - 1 ~ 2 Cheltvieli de cercetare - dezvoltare, din care: ~ din fondurl publice din fonduti private 51F30 - pag. 3 ‘VI, Cheltuieli de inovare ***) Ne 31.12.2010 31,12,2011 Seer ema coat at : a Ne guvzaoto | auazzen ia a en cea |si obligatiuni, in sume brute (rd, 58 la 64 ), din care: F cel 38958298 ra ie a ea rat — a ~ Parti sociale emise de rezidenti 60 os 7 ~ acfiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SiF-url) emise ‘de rezidenti oa ere a Soraee ieee te cre aa cceni noon davies sai ame awTT oe jde cursul unei valute (din ct. 267) sn Oar a a Eee ae a I Ta aR ae Pg ibrute (ct. 4092 + 411 +413 +418) din care: # eae eae) a ence eg ca lasimilate, in sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) aa eel 1417426} Er conacae roksan a I(din ct, 4092 + din ct.411 + din ct. 413) ee eae 21.216 768) rg peta ciate ce cr Seed pat epee ea Te |4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 4 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care: eal ania HR ost omaeae 3 San ae epaa ped ua aaa aT mami omuanamiaed 2 Spee ar aa SETA a acean sjas abaanon fn Eat ae ff SS ed pe ears e GT HT TTC ee roe gr tiret area on ate oe ater antec im 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct, 447 + din ct. “ bien i eee eee at nl Fr Sea ae sce 1 privind capitalul decontari din operat in participatie(ct.453+-456+4587)F30- pag. 4 ~ alte creante in legatura cu persoanele fzice si persoanele jurdice altele decat creantele in legatura cu institutile publicetinstitutie statu 2 2.285.538 166.976 (din ct. 461 + dint. 471 4 din ct473) Dobanzide incasat (ct 5187), din care: 8 = de Ta nerezidenti & Investfi pe termen scurt in sume brute (ct 501 + 505 + 506 + din ct 508) a (ec.86 ta 92), din core: ~actiunicotateemise de rezienth 36 = actiun necotate emise de rezident! a7 = li sociale emise de vezdenth cd = obligafiuniemise de rezident 89 “aciuni emise de organismele de plasament colectv ezidente %0 Ainctusiy de SIF ~ actin emise denerezident 3 = obligatiuni emise denerezidenti 2 ‘Alte valori de ncasat (&t 5113 +5114) Casal sin valuta (795496), din care: 32.210) 69323] iniel (et 5307) 32.187| 6.865] =n valuta (2.5314) 96 2 458) CConturi curente la banc inet tn valuta (584100), din care: a 2o52a 045.248 fel (ct 5121), din care: % 1.983.078 3.499.824 = conturicurente in le deschise la bancinerezidente 9 In valuta (t. 5124), din care: 100 69333] 545.424 ~ conturicurente tn valuté deschise la blnci nerezidente 101 ‘Alte contri curente la binel si acreditve rd.103+104), din care: wz 329.62 401507] ras iia cde dacontare acreitve ake valov defn NIAC. STTE | yoy 329660 ‘aorso = sume in cuts de decontare s acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) 104 faenaeuseiestsetsorishdnene EAP] Yossi] ners Timprumutur din emisiuni de obligatuni, in same brute (ct. 161 rd 107+4108), din | 9g" “intel 107 Tin value 108 [Dobanziaferente impramuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (e.1681) (o.1104911), din are: v0 m Codes bancarcinterne pe termen seu (591 +5192-+5197 paaaa| 214251 inlet vinvaluté 196793514] 821425) [Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurtidin ct. 5198) (1d. 1164117), din care: inlet invaluta Credite bancare exteme pe termen scurt (¢.5193+519445195) |r 1194120) din care:F30- pag. 5 Tnvaluté - 2 [Dobanzi aferenteceditelor bancare externe pe fermen scurt (in 5198) va (rd. 122123) in care: inlet 122 Tin vata a Grete Bancare pe termen hung (EE TOIT 1622+ 167) WeIDSHIDSTan care al Jeonz47| -az.9e0804 “inte 125 in valth 126 26,062.27 72:980304 [Dobanai aferentecredkelor bancare pe termen Tang (ln 1682) ae {ed.126+125) din care: i wine 16 “valuta 129 Credite bancare exteme pe termen lung (€. 1623 4 1624+ 1625) ae: ea.131+132) din care: : vine Br in valuta [Dobanzi aferentecreditelor bancare exteme pe termen ung (din 1682) (ed. 1344135) din care: inka ~in vata 135 redite dela rezoreriastatull(€t 1626+ dn et. 1682) 136 ‘Alte imprumutur i dobineale aferente (ct. 166+ 167 + 1685 + 1686+ 1687) a (0d, 1384139), din care: Be ea 20279835 “inlets exprimate nie, a caror decontare se face in functe de cursul 5 une vatute 138 12,306,603 0279835 in valuté 38 5 o| Datorl comercae, avansurlprimite de a cliengl alte conturiasimiate, n sume cute ct. 401 + 403 + 404+ 405 + 408-4419) ain care: br eraae cae ~ datorcomerciale exteme, avansuriprmite dela_clientl extemisalteconturl simile in sume brute (din cta0T in cta03 cin ct. 404+ dine 405-+ | 141 15248564) 13,032.85 ain ct 408 + din ct419) [xotn ies peer conta sie BT SVAN RESTA sg gaa eae Datoiinlegaturécu bugetul asiguréilor sociale sibugetlstatulu (4314437 + | laser 441 +4473 +4428 + 204 + 446-4447 + 4481) (7144 Ia 147), cin cars Ce ed ~ dato in legatura cu bugetulasigurarilr sociale (t.431#437 4381) 752087| 750.368 ~ dato fiscal in legatura cu bugetul statulu(etaataaazaeaazeraaneaae) | 145 6115819) 6748.66 “fondu speciale axe st varsaminte asimilate (447) 146 Tay) 5300) ~alte datorifin legatura cu bugetulstatulu (ct4461) 147 58.657 [Datoritle entitatin relate cu enttatileafliate(ct451) 148 ISume datorate actionartor/asociatilor(ctA55) 149 3563) 3565 Ie dato 59-456 457+ A501 462+ 47D ATE + 25D i maraans 4151 fa 154), din care: oe 734389) “decontari privind interesele de partidipare, decontal cu ational asociati pivind capital, decontari din operat in participate (ct4s3eas6eas7--asen)| '°7 20376} coeeaa|alte dato in legatura cu persoanele fzice si persoanele juridicealtele decat datorile in legatura cu institutlle public (nstitutitestatulul) 1 152 53.061 52.405 (din ct.4624din ct 472+din ct.473) ~ subventinereluate la venituri (din ct. 472) 153, ~ varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiere siinvestitiipetermen | 1.4 7 scurt (ct.2694509) Dobanzi de platit (ct. 5186) 7 155 - Capital subscrisvarsat (ct. 1012157 te 160), din care: 138 65270887 65.270.887| ~ aqiunicotate 2) - [a7 5.270887 65.270.87| ~actiuninecotate 3) "| 58 | = part sociale 159 - capital subscis varsat de nerezidenti (din ct. 1012) Brevetesilicente (din ct.205) 161 IX. Informatii privind cheltui Le 31.12.2010 | 31.12.2011 7 a 8 1 2 Cheltuiel cu colaboratori (t.621) 162 745.800) ‘Suma de control F30; 1243807737 (10025284219 «Pentru statutul de ,persoane juridice afillate” se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.) pet. 21 din Legea nr. 571/2008 privind Codul fiscal cu modifcarle si completarle ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru actvitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica sl inovarea, stablite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stintifica sidezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare, ***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentulul (CE) nr.1450/ 2004 al Comisie din 13.08.2004 de punere in ~aplicare a Decizieinr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliulu privind productia si dezvoltarea statisticilor ‘comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004, 1) In categoria “Ate dato in legiturd cu persoanele fzice si persoanele juice, altele decat datorle in legdturé cu institute public (institute statului)nuse vor inscrie subventileaferente veniturlor exstente In soldul contulul 472. 2)Titlri de valoare care confer’ drepturi de propriate asupra societjilor, care nu sunt negociablle si tranzactionate, potivt legit 3) Titluri de valoare care conferé drepturi de proprietate asuprasocietilor, care nu sunt tranzactionate. ADMINISTRATOR, Numele si prenumele INTOCMIT, Numele siprenumele [cIURTIN PETRU RAUL [RADOVICI ADRIAN Semnatura Calitatea h 1~DiRECTOR ECONOMIC ‘Stampila unitati Semnatura \ Formular Nede inregistrare in organismul profesional: VALIDATSITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag. 1 ladatade 31.12.2011 Formular 40 -lei- Elemente de wep Valor brite 18 Sota Cresta —reaacet Sold inal inital Tota (col 5=152-3) A 8 1 2 | 3 4 5 limobilizari necorporale [Chettuieli de constituire si _ : chettuiel de deavottare Ww ace a nee| late imobitzar @ 1.953397 74363] x 2.027.760] lAvansur si imobilzar a Inecorporale in curs @ ez ts el [roTAt (rd. 01 fe 03) oy 2.654.603 74363] x 2728966) limobilizari corporate a Ferenc os | __19.142.062 7oaeas] _12.251.907 x 7.664.998 [construct os | _490086.767 8.497.285] __19.002.885 38581.167| fnstalattcinicesimasini [07 | eastea7a| 15258736) 13.1228 37053220 te stat tlajesi mobiter | 08 7isose] 1382763) aad 2298397 fivansurs\imobilzar corporale | gy 301815] 1.458.223 1.638.030] x 122.006] = a} [rOTAL Ga a5 1a09) 10] tsarse7io] _27so1aso] 46018756] 135739810) | imobilizari financiare 1 1797.107| ___-20.996.020| “2400] x 38970727] [ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL = ‘l Piven 12] 174798426 4.662.233] 46021.156| 17.439503} SITUATIA AMORTIZARIT ACTIVELOR IMOBILIZATE, Ep he Amortizarein cursul | AMOttizare aferenta | Amortizarela ttementedeimobitizri || soldiniiat | Amo"tzareincursul| scpizartorscoase | _sfarsitl anului 2 anu din evidenta (col9=6+7-8) x e 6 semen es : | Iimobilizari necorporale | [cheltuiel de constituire si - 5 | cheltuial de dezvottare w 204-488) q ace | [Ate imobitizen 4 1745070] ~ 19543 1362.55 | [TOTAL (d.13 #14) i 1.947.499] 119,542| 2.067.041] |imobilizari corporale 7 | frerenur 16 365073 nas 142.556] q | [construct 7 5403.98 “3321622| 7.062.803] 19554 | instalatiitehnice si masini 18 37.047.348| 9.895.051, 6.264977| 40.657.422) | ate instalatiutiajesi mobitier | 19 236.185) 222.480 1531 459.134 FTOTAL (c.t616 19) 20 a3osasz7| ——«6S73452|—=~=«*~*«w | “136.117 | [aMOnTiZaRt- TOTAL (a.15 +20) | 21 45,002.026| 6.692.994| 8.491.867| 43.208.153|F40 - pag. 2 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE Pes. -lei ” pamtcoosttaie] _aguwad | Sok toad ee ae rd, | Soldinitiat ‘incursul anului | reluate la venituri| (col. 13=10411-12) Som neconar Eneacrarconmres aaa | > Sue saan = eon RT SRST |, TOTAL (rd.22 la 24) 2 |Imobilizari corporate = za oman a reales ine i essai tae stmator | 2 breariinobiesicopoacn t, ee EEE) ae bach trancare HTaR PERT ORPRECERE- Fora ndoeraa Suma decontrolF40: 1! 78 rT ADMINISTRATOR, INTOCMIT, tralia sels renee Gauri Pern a fara ‘Semnstura ‘Stampila unitatt Formular VALIDAT