‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬

‫وزارة التربية الوطنية‬

‫مديرية التربية لولية تلمسان‬

‫مصلحة المالية والوسائل‬
‫مكتب متابعة التسيير المالي للمؤسسات‬

‫‪:‬المسير المالي‬
‫نائب مقتصد‬ ‫الرتبة الحالية‪:‬‬ ‫رقم حساب الخزينة‬
‫‪:‬رقم العتماد‬ ‫الرقم الميكانوغرافي للمؤسسة‬
‫رقم الهاتف‬

‫الوضعية الشهرية المالية و المحاسبية‬

‫‪:‬إلى غاية‬

‫المجموع‬ ‫الخدمة خارج الميزانية‬ ‫خدمة الميزانية‬ ‫العمليات‬

‫اليرادات من ‪ 01/01‬إلى‬
‫النفقات من ‪ 01/01‬إلى‬
‫تفصيل الرصيد‬

‫حركة الموال‬

‫نفقات الشهر‬
‫رصيد الصندوق‬ ‫ايرادات الشهر الحالي‬ ‫السابق‬ ‫تفصيل العمليات‬
‫الحالي‬
‫رصيد حساب الخزينة‬
‫النقد الموجود بالخزنة‬
‫عملية ترتيبية‬
‫تفصيل الرصيد‬

‫يشهد على صحتها‬ ‫لوحظ و روقب‬

‫المسير المالي‬ ‫المر بالصرف‬
‫مديرية التربية لولية ت‬
‫مصلحة المالية والوس‬
‫مكتب متابعة التسيير الم‬

‫‪:‬المؤسسة‬
‫‪:‬رقم حساب الخزينة‬
‫‪:‬الرقم الميكانوغرافي للم‬
‫‪:‬رقم الهاتف‬

‫العمليات‬
‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر الس‬
‫‪:‬اليرادات من ‪01/01‬‬
‫‪:‬النفقات من ‪01/01‬‬
‫‪:‬تفصيل الرص‬

‫تفصيل العمليات‬
‫رصيد حساب الخزينة‬
‫النقد الموجود بالخزنة‬
‫عملية ترتيبية‬

‫لوحظ و روقب‬
‫المر بالصرف‬
 ‫النفقات من ‪ 01‬جانفي‬
‫إلى‬ ‫إلى‬
‫العتمادات‬
‫نسبة الستهلك‬ ‫النفقات‬ ‫اليرادات‬ ‫توقعات‬
‫المفتوحة‬ ‫الفقرة‬
‫‪%‬‬ ‫المنجزة‬ ‫المحققة‬ ‫الميزانية‬
‫بالميزانية‬
‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪41‬‬
‫‪421‬‬
‫‪423‬‬
‫‪424‬‬
‫المجموع‬
‫النفقات‬ ‫اليرادات‬
‫الرصيد النهائي‬ ‫ف ‪51‬‬
‫المنجزة‬ ‫المحققة‬
‫‪511‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫المجموع‬

‫‪:‬حرر ب‬ ‫ملحظة‪ :‬ترفق حالة المقاربة للخزينة‬

‫يشهد على صحتها‬ ‫لوحظ و روقب‬

‫المسير المالي‬ ‫المر بالصرف‬
 ‫اليرادات من ‪ 01‬جانفي‬
‫إلى‬

‫الفقرة‬

‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬

‫‪31‬‬
‫‪41‬‬
‫‪421‬‬
‫‪423‬‬
‫‪424‬‬
‫المجموع‬
‫ف ‪51‬‬
‫‪511‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫المجموع‬

‫ملحظة‪ :‬ترفق حالة ا‬

‫لوحظ و روقب‬
‫المر بالصرف‬