M· TK Tªn TK

NKC NhËt ký chung

111 TiÒn mÆt
112 TiÒn göi Ng©n hµng
121 §Çu t­tµi chÝnh ng¾n h¹n
131 Ph¶i thu kh¸ch hµng
1311 Ph¶I thu cña kh¸ch hµng c«ng ty v­vÊn vµ thiÕt kÕ XD
1312 Ph¶I thu cña kh¸ch hµng -C«ng ty TNHH Kho VËn Danko
1313 Ph¶I thu cña kh¸ch hµng c«ng ty TNHH TiÕp VËn ViÖt Lµo
1314 Ph¶I thu cña kh¸c hµng-c«ng ty cæ phÇn v·n xu©n
1315 Ph¶I Thu cña kh¸ch hµng -C«ng Ty DVTM H­ng Hµ
1316

133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ

138 Ph¶i thu kh¸c
1381 Ph¶i thu vèn gãp ®iÒu lÖ
141 T¹m øng
142 Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n
152 Nguyªn vËt liÖu
1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh
1522 Nguyªn vËt liÖu phô
153 C«ng cô, dông cô
154 CP SX KD dë dang
1541 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dë dang
15411 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dë dang CT NCH
15412 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dë dang CT NTB
15413 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dë dang CT CTNLVCQ

1542 Chi phÝ nh©n c«ng dë dang

15421 Chi phÝ nh©n c«ng dë dang- CT NCH
15422 Chi phÝ nh©n c«ng dë dang CT NTB
15423 Chi phÝ nh©n c«ng dë dang CT CTNLVCQ

1543 Chi phÝ s¶n xuÊt chung dë dang

15431 Chi phÝ s¶n xuÊt chung dë dang CT NCH
15432 Chi phÝ s¶n xuÊt chung dë dang CT NTB
15433 Chi phÝ s¶n xuÊt chung dë dang CT CTNLVCQ
1547 Chi phÝ SXC chê ph©n bæ

156 Hµng ho¸

211 Tµi s¶n cè ®Þnh
214 Hao mßn TSC§
221 §Çu t­tµi chÝnh dµi h¹n
242 Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n
311 Vay ng¾n h¹n
315 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶
331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n
3311 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng ty Cæ phÇn c«ng nghÖ Thµnh §«
3312 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng ty TNHH Nh©n Th¾ng
3313 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng ty CP Que Hµn ®iÖn ViÖt §øc
3314 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng ty V¹n TuÕ
3315 ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng ty thµnh c«ng
3316 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng Ty TNHH vµ XNK Hång thÞnh
3317 Ph¶i tr¶ ngõ¬i b¸n -C«ng ty DL vµ TM Tµi Phong
3318 Ph¶I tr¶ ng­êi b¸n- C«ng ty TNHH ®Çu t­TM Quèc H­¬ng
3319 Ph¶I tr¶ ng­êi b¸n- C«ng ty TNHH gi¶I ph¸p CNTT

333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN

3331 ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép
3334 ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp
3338 ThuÕ m«n bµi
334 Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng
335 Chi phÝ ph¶i tr¶
338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c
341 Vay dµi h¹n
342 Nî dµi h¹n
411 Nguån vèn kinh doanh
412 Lîi nhuËn tÝch luü
413 Chªnh lÖch tû gi¸
431 C¸c quü cña doanh nghiÖp
419 Cæ phiÕu mua l¹i
421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi
511 Doanh thu b¸n hµng
5111 Doanh thu C«ng tr×nh nhµ chØ huy
5112 Doanh thu b¸n hµng nhµ trùc ban
5113 Doanh thu b¸n hµng nhµ lµm viÖc c¬ quan
515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
521 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu
611 Mua hµng
632 Gi¸ vèn hµng b¸n
6321 Gi¸ vèn hµng b¸n c«ng tr×nh nhµ chØ huy
6322 Gi¸ vèn hµng b¸n nhµ trùc ban
6323 Gi¸ vèn hµng b¸n nhµ lµm viÖc
635 Chi phÝ tµi chÝnh
642 Chi phÝ QLKD
711 Thu nhËp kh¸c
811 Chi phÝ kh¸c
821 Chi phÝ thuÕ TNDN
911 X¸c ®Þnh KQKD
Danh môc tµi kho¶n D
Tªn sæ chi tiÕt Tªn sæ c¸i Th¸ng
NhËt ký chung 1
Sæ TK 111 - Sæ quü tiÒn mÆt Sæ c¸i TK 111 - TiÒn mÆt 2
Sæ TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng Sæ c¸i TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 3
Sæ TK 121 - §Çu t­tµi chÝnh ng¾n h¹n Sæ c¸i TK 121 - §Çu t­tµi chÝnh ng¾n h¹n 4
Sæ chi tiÕt TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµn Sæ c¸i TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 5

Sæ TK 133 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊuSæ

trõc¸i TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 6
Sæ TK 138 - Ph¶i thu kh¸c Sæ c¸i TK 138 - Ph¶i thu kh¸c 7
Sæ TK 1381 - Ph¶i thu vèn gãp
Sæ TK 141 - T¹m øng Sæ c¸i TK 141 - T¹m øng 8

Sæ TK 153 - C«ng cô, dông cô Sæ c¸i TK 153 - C«ng cô, dông cô 9

Sæ TK 154 - CP SX KD dë dang Sæ c¸i TK 154 - CP SX KD dë dang 10
Sæ TK 1541 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dë d Sæ c¸i TK 154 - CP SX KD dë dang 11

Sæ TK 1542 - Chi phÝ nh©n c«ng dë dang Sæ c¸i TK 154 - CP SX KD dë dang 12

Sæ TK 1543 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung dë da Sæ c¸i TK 154 - CP SX KD dë dang

Sæ TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh Sæ c¸i TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh

Sæ TK 214 - Hao mßn TSC§
Sæ TK 221 - §Çu t­tµi chÝnh dµi h¹n
Sæ TK 242 - Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n
Sæ TK 311 - Vay ng¾n h¹n
Sæ TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶
Sæ chi tiÕt TK 331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n
Sæ c¸i TK 214 - Hao mßn TSC§
Sæ c¸i TK 221 - §Çu t­tµi chÝnh dµi h¹n
Sæ c¸i TK 242 - Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n
Sæ c¸i TK 311 - Vay ng¾n h¹n
Sæ c¸i TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶
Sæ c¸i TK 331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n
Sæ TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép N Sæ c¸i TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN
Sæ TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra Sæ c¸i TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra
Sæ TK 3334 - ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖpSæ c¸i TK 3334 - ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp
Sæ TK 3338 - ThuÕ m«n bµi Sæ c¸i TK 3338 - ThuÕ m«n bµi
Sæ TK 334 - Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng Sæ c¸i TK 334 - Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng
Sæ TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ Sæ c¸i TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶
Sæ TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Sæ c¸i TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c
Sæ TK 341 - Vay dµi h¹n Sæ c¸i TK 341 - Vay dµi h¹n
Sæ TK 342 - Nî dµi h¹n Sæ c¸i TK 342 - Nî dµi h¹n
Sæ TK 411 - Nguån vèn kinh doanh Sæ c¸i TK 411 - Nguån vèn kinh doanh
Sæ TK 412 - Lîi nhuËn tÝch luü Sæ c¸i TK 412 - Lîi nhuËn tÝch luü
Sæ TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ Sæ c¸i TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸
Sæ TK 431 - C¸c quü cña doanh nghiÖp Sæ c¸i TK 431 - C¸c quü cña doanh nghiÖp
Sæ TK 419 - Cæ phiÕu mua l¹i Sæ c¸i TK 419 - Cæ phiÕu mua l¹i
Sæ TK 421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi Sæ c¸i TK 421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi
Sæ TK 511 - Doanh thu b¸n hµng Sæ c¸i TK 511 - Doanh thu b¸n hµng

Sæ TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Sæ c¸i TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
Sæ TK 521 - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu Sæ c¸i TK 521 - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu
Sæ TK 611 - Mua hµng Sæ c¸i TK 611 - Mua hµng
Sæ TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Sæ c¸i TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n

Sæ TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh
Sæ TK 642 - Chi phÝ QLKD
Sæ TK 711 - Thu nhËp kh¸c
Sæ TK 811 - Chi phÝ kh¸c
Sæ TK 821 - Chi phÝ thuÕ TNDN
Sæ TK 911 - X¸c ®Þnh KQKD
Sæ c¸i TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh
Sæ c¸i TK 642 - Chi phÝ QLKD
Sæ c¸i TK 711 - Thu nhËp kh¸c
Sæ c¸i TK 811 - Chi phÝ kh¸c
Sæ c¸i TK 821 - Chi phÝ thuÕ TNDN
Sæ c¸i TK 911 - X¸c ®Þnh KQKD
 DMNT
Th¸NG n¨m Th¸ng
Th¸ng 01/2008 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2008
Th¸ng 02/2008 Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008
Th¸ng 03/2008 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2008
Th¸ng 04/2008 Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2008
Th¸ng 05/2008 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 05 n¨m 2008

Th¸ng 06/2008 Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2008

Th¸ng 07/2008 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2008

Th¸ng 08/2008 Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 08 n¨m 2008

Th¸ng 09/2008 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 09 n¨m 2008

Th¸ng 10/2008 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2008
Th¸ng 11/2008 Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2008

Th¸ng 12/2008 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2008

 Sæ NhËt ký chung
Th¸ng 1 n¨m 2007 §¬n vÞ tÝn

Ngµy th¸ng Chøng tõ TK nî TK Sè ph¸t sinh

DiÔn gi¶i
ghi sæ Sè hiÖu Ngµy th¸ng TK cã ®èi øng Nî Cã
A B C D E F 1 2

Sè d­®Çu kú
Sè ph¸t sinh trong kú
02/01/2009 0088344 02/01/2009 Mua xe oto innova G 211 3311 435,860,455
02/01/2009 0088344 02/01/2009 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 133 3311 43,586,045
02/01/2009 0088344 02/01/2009 Ph¶i tr¶ c«ng ty CP c«ng nghÖ Thµnh §« 3311 211,133 479,446,500

02/01/2009 BC 02/01/2009 Thu tiÒn cña c«ng ty t­vÉn thiÕt kÕ XD 112 1311 1,100,000,000
02/01/2009 BC 02/01/2009 Thu tiÒn cña c«ng ty t­vÉn thiÕt kÕ XD 1311 112 1,100,000,000

02/01/2009 0081592 02/01/2009 Mua nguyªn vËt liÖu chÝnh nhËp kho 1521 3312 26,057,400
02/01/2009 0081592 02/01/2009 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 133 3312 1,302,870
02/01/2009 0081592 02/01/2009 ph¶i tr¶ c«ng ty TNHH Nh©n Th¾ng 3312 1521,133 27,360,270

02/01/2009 0041475 02/01/2009 Mua nguyªn vËt liÖu phô nhËp kho 1522 3313 7,771,040
02/01/2009 0041475 02/01/2009 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 133 3313 777,104
02/01/2009 0041475 02/01/2009 Ph¶I tr¶ c«ng ty que hµn ViÖt §øc 3313 1522,133 8,548,144

02/01/2009 BN 02/01/2009 Thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty TNHH Nh©n Th¾ng 3312 112 200,000,000
02/01/2009 BN 02/01/2009 Thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty TNHH Nh©n Th¾ng 112 3312 200,000,000

02/01/2009 BN 02/01/2009 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 642 112 66,000
02/01/2009 BN 02/01/2009 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 112 642 66,000

03/01/2009 0051793 03/01/2009 mua TSC§ 211 3314 541,000,000

03/01/2009 0051793 03/01/2009 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 133 3314 27,050,000
03/01/2009 0051793 03/01/2009 Ph¶i tr¶ c«ng ty V¹n TuÕ 3314 133,211 568,050,000

7
03/01/2009 0054701 03/01/2009 Mua thÐp TÊm & thÐp trßn 1521 3315 209,175,000
03/01/2009 0054701 03/01/2009 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 133 3315 10,458,750
03/01/2009 0054701 03/01/2009 Ph¶i tr¶ c«ng ty Thµnh C«ng 3315 1521,133 219,633,750

02/01/1900 0034417 02/01/1900 Mua xi m¨ng 1521 3316 48,037,000

02/01/1900 0034417 02/01/1900 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 133 3316 2,401,850
02/01/1900 0034417 02/01/1900 Ph¶i Tr¶ c«ng ty XNK Hång ThÞnh 3316 1521,133 50,438,850

02/01/1900 008022 02/01/1900 C­¬c vËn chuyÓn xi m¨ng 1521 111 342,000
02/01/1900 008022 02/01/1900 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 133 111 17,100
02/01/1900 008022 02/01/1900 Ph¶i tr¶ c«ng ty TNHH VËn t¶i Néi Bµi 111 1521,133 359,100

04/01/1900 0089453 04/01/1900 Mua ®· 1x2 15411 3317 24,939,957

04/01/1900 0089453 04/01/1900 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 133 3317 1,246,998
04/01/1900 0089453 04/01/1900 Ph¶i tr¶ c«ng Ty Tµi Phong 3317 15411,133 26,186,955

04/01/1900 BC 04/01/1900 Thu tiÒn cña c«ng ty TNHH TiÕp VËn ViÖt Lµo 112 1312 500,000,000
04/01/1900 BC 04/01/1900 Thu tiÒn cña c«ng ty TNHH TiÕp VËn ViÖt Lµo 1312 112 500,000,000

04/01/1900 0089454 04/01/1900 Mua c¸t MÞn & C¸t vµng 15411 3317 9,224,753
04/01/1900 0089454 04/01/1900 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 133 3317 461,238
04/01/1900 0089454 04/01/1900 Ph¶i tr¶ c«ng ty Tµi Phong 3317 15411,133 9,685,991

05/01/1900 0089471 05/01/1900 Mua NVL 15412 111 832,810

05/01/1900 0089471 05/01/1900 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 41,640
05/01/1900 0089471 05/01/1900 Ph¶i tr¶ c«ng ty Tµi phong 111 15412,133 874,450

05/01/1900 BN 05/01/1900 Thanh To¸n tiÒn hµng cho c«ng ty CP TMDT chuyÓn giao CN V¹n TuÕ 3314 112 150,000,000
05/01/1900 BN 05/01/1900 Thanh To¸n tiÒn hµng cho c«ng ty CP TMDT chuyÓn giao CN V¹n TuÕ 112 3314 150,000,000

05/01/1900 BN 05/01/1900 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 642 112 49,500
05/01/1900 BN 05/01/1900 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 112 642 49,500

8
06/01/1900 0039981 06/01/1900 Mua NVL 15413 111 9,961,930
06/01/1900 0039981 06/01/1900 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 498,096
06/01/1900 0039981 06/01/1900 Ph¶i Tr¶ c«ng ty Tµi phong 111 15413,133 10,460,026

06/01/1900 BC 06/01/1900 Thu tiÒn cña Cty TM DV H­ng Hµ 112 1313 440,000,000
06/01/1900 BC 06/01/1900 Thu tiÒn cña Cty TM DV H­ng Hµ 1313 112 440,000,000

06/01/1900 BN 06/01/1900 Thanh To¸n tiÒn hµng cho c«ng Ty Thµnh C«ng 3315 112 132,658,644
06/01/1900 BN 06/01/1900 Thanh To¸n tiÒn hµng cho c«ng Ty Thµnh C«ng 112 3315 132,658,644

06/01/1900 BN 06/01/1900 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 642 112 43,777
06/01/1900 BN 06/01/1900 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 112 642 43,777

07/01/1900 0088724 07/01/1900 Cho thuª nhµ 642 111 7,748,000

07/01/1900 0088724 07/01/1900 ph¶i tr¶ §Æng ThÞ Thanh HuyÒn 111 642 7,748,000

08/01/1900 BC 08/01/1900 Thu tiÒn cña c«ng ty KS T­VÊn ThiÕt kÕ XD 112 1311 1,000,000,000
08/01/1900 BC 08/01/1900 Thu tiÒn cña c«ng ty KS T­VÊn ThiÕt kÕ XD 1311 112 1,000,000,000

08/01/1900 BN 08/01/1900 Thanh to¸n tiÒn hµng cña c«ng ty CP c«ng NghÖ Thµnh §« 3311 112 239,723,250
08/01/1900 BN 08/01/1900 Thanh to¸n tiÒn hµng cña c«ng ty CP c«ng NghÖ Thµnh §« 112 3311 239,723,250

08/01/1900 BN 08/01/1900 PhÝ chuyÓn tiÒn +VAT 642 112 79,109

08/01/1900 BN 08/01/1900 PhÝ chuyÓn tiÒn +VAT 112 642 79,109

09/01/1900 0092616 09/01/1900 Mua c«ng cô dông cô cho c«ng tr×nh 1547 111 4,765,000
09/01/1900 0092616 09/01/1900 Thanh to¸n tiÒn mua c«ng cô dông cô 111 1547 4,765,000

10/01/1900 000513 10/01/1900 Mua m¸y khoan 242 111 2,250,000

10/01/1900 000513 10/01/1900 Mua CCDC 1547 111 560,000
10/01/1900 000513 10/01/1900 Thanh To¸n tiÒn mua M¸y Khoan,CCDC 111 242,1547 2,810,000

11/01/1900 084209 11/01/1900 T­VÊn thµnh LËp doanh nghiÖp 642 111 3,000,000

9
11/01/1900 084209 11/01/1900 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 300,000
11/01/1900 084209 11/01/1900 Thanh To¸n tiÒn t­vÉn thµnh lËp doanh nghiÖp 111 642,133 3,300,000

14/01/2009 TKMB 14/01/2009 H¹ch to¸n thuÕ m«n bµi ph¶I nép n¨m 2009 642 3338 2,000,000
14/01/2009 TKMB 14/01/2009 H¹ch to¸n thuÕ m«n bµi ph¶I nép n¨m 2009 3338 642 2,000,000

14/01/1900 5495326 14/01/1900 C­íc dÞnh vô di ®éng 642 111 400,000

14/01/1900 5495326 14/01/1900 ThuÕ GTGT ®­îc KhÊu trõ 133 111 40,000
14/01/1900 5495326 14/01/1900 Thanh To¸n tiÒn §iÖn Tho¹i 111 642,133 440,000

14/01/1900 4464166 14/01/1900 ho¸ ®¬n dÞch vô viÔn th«ng 642 111 300,000
14/01/1900 4464166 14/01/1900 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 30,000
14/01/1900 4464166 14/01/1900 Thanh To¸n tiÒn DÞch vô viÔn Th«ng 111 642,133 330,000

14/01/1900 BN 14/01/1900 Thu tiÒn cña c«ng ty TNHH KHO VËn Danko 112 1315 50,000,000
14/01/1900 BN 14/01/1900 Thu tiÒn cña c«ng ty TNHH KHO VËn Danko 1315 112 50,000,000

15/01/1900 0081403 15/01/1900 M¸y tÝnh x¸ch tay Lenovo 211 111 10,886,800
15/01/1900 0081403 15/01/1900 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 544,340
15/01/1900 0081403 15/01/1900 111 211,133 11,431,140

15/01/1900 0042449 15/01/1900 Mua m¸y b¬m 242 111 14,900,000

15/01/1900 0042449 15/01/1900 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 1,490,000
15/01/1900 0042449 15/01/1900 Thanh to¸n tiÒn mua m¸y b¬m 111 242,133 16,390,000

15/01/1900 BN 15/01/1900 Thanh To¸n tiÒn hµng cho c«ng ty CP TM §T Thµnh C«ng 3315 112 132,658,644
15/01/1900 BN 15/01/1900 Thanh To¸n tiÒn hµng cho c«ng ty CP TM §T Thµnh C«ng 112 3315 132,658,644

15/01/1900 BN 15/01/1900 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 642 112 43,777
15/01/1900 BN 15/01/1900 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 112 642 43,777

17/01/1900 0072956 17/01/1900 mua Key board MSM 642 111 126,667
17/01/1900 0072956 17/01/1900 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 6,333
17/01/1900 0072956 17/01/1900 Thanh to¸n tiÒn mua Key Board 111 642,133 133,000

10
19/01/2009 gnt 19/01/2009 Nép thuÕ GTGT 3331 111 1,369,629
19/01/2009 gnt 19/01/2009 Nép thuÕ TNDN 3334 111 25,430,987
19/01/2009 gnt 19/01/2009 Nép thuÕ m«n bµi 3338 111 2,000,000
19/01/2009 gnt 19/01/2009 Thanh to¸n tiÒn nép c¸c lo¹i thuÕ 111 3331,3334,3338 28,800,616

20/01/1900 BN 20/01/1900 Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty CP TM §T chuyÓn giao c«ng nghÖ V¹n TuÕ 3314 112 340,830,000
20/01/1900 BN 20/01/1900 Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty CP TM §T chuyÓn giao c«ng nghÖ V¹n TuÕ 112 3314 340,830,000

20/01/1900 BN 20/01/1900 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 642 112 112,474
20/01/1900 BN 20/01/1900 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 112 642 112,474

22/01/1900 BN 22/01/1900 Thanh To¸n tiÒn cho Cty TNHH Nh©n Th¾ng 3312 112 27,360,270
22/01/1900 BN 22/01/1900 Thanh To¸n tiÒn cho Cty TNHH Nh©n Th¾ng 112 3312 27,360,270

22/01/1900 BN 22/01/1900 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 642 112 9,029
22/01/1900 BN 22/01/1900 Chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 112 642 9,029

22/01/1900 BC 22/01/1900 Thu tiÒn cña c«ng ty cæ phÇn v¹n xu©n 112 1314 230,000,000
22/01/1900 BC 22/01/1900 Thu tiÒn cña c«ng ty cæ phÇn v¹n xu©n 1314 112 230,000,000

24/01/1900 0098620 24/01/1900 Mua Bµn lµm viÖc-ghÕ-tñ tµi liÖu 242 111 10,545,455
24/01/1900 0098620 24/01/1900 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 1,054,545
24/01/1900 0098620 24/01/1900 Thanh to¸n tiÒn mua cho c«ng ty Qu¶ng Lîi 111 242,133 11,600,000

24/01/1900 BN 24/01/1900 thanh To¸n tiÒn cho c«ng ty Thµnh C«ng 3315 112 219,438,750
24/01/1900 BN 24/01/1900 thanh To¸n tiÒn cho c«ng ty Thµnh C«ng 112 3315 219,438,750

24/01/1900 BN 24/01/1900 chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 642 112 72,415
24/01/1900 BN 24/01/1900 chi phÝ chuyÓn tiÒn +VAT 112 642 72,415

25/01/1900 0081405 25/01/1900 Mua Mùc In 642 111 90,909

25/01/1900 0081405 25/01/1900 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 9,091
25/01/1900 0081405 25/01/1900 Thanh To¸n tiÒn mua mùc in 111 642,133 100,000

11
28/01/1900 0073324 28/01/1900 Photo tµi liÖu 642 111 3,482,500
28/01/1900 0073324 28/01/1900 Thanh To¸n tiÒn photo 111 642 3,482,500

29/01/1900 BC 29/01/1900 l·I tiÒn göi Ng©n Hµng 112 515 2,758,920
29/01/1900 BC 29/01/1900 l·I tiÒn göi Ng©n Hµng 515 112 2,758,920

C¸c bót to¸n cuèi th¸ng

31/01/2009 BTTL 31/01/2009 TÝnh l­¬ng ph¶I tr¸ cho BPQL 642 334 11,280,769
31/01/2009 BTTL 31/01/2009 TÝnh l­¬ng ph¶I tr¸ cho BPQL 334 642 11,280,769

31/01/2009 BHXH 31/01/2009 TrÝch BHXH-BHYT cho bé phËn qu¶n lý 642 338 716,040
31/01/2009 BHXH 31/01/2009 TrÝch BHXH-BHYT cho bé phËn qu¶n lý 334 338 252,720
31/01/2009 BHXH 31/01/2009 TrÝch BHXH-BHYT cho bé phËn qu¶n lý 338 642,334 968,760

31/01/2009 BTTL 31/01/2009 TÝnh l­¬ng ph¶I tr¸ cho BPGS 1547 334 13,475,000
31/01/2009 BTTL 31/01/2009 TÝnh l­¬ng ph¶I tr¸ cho BPGS 334 1547 13,475,000

31/01/2009 BHXH 31/01/2009 TrÝch BHXH-BHYT cho bé phËn GS 1547 338 716,040
31/01/2009 BHXH 31/01/2009 TrÝch BHXH-BHYT cho bé phËn GS 334 338 252,720
31/01/2009 BHXH 31/01/2009 TrÝch BHXH-BHYT cho bé phËn GS 338 1547,334 968,760

31/01/2009 TTL 31/01/2009 Thanh to¸n l­¬ng th¸ng 1 cho bé ph©n VP vµ GS 334 111 24,250,329
31/01/2009 TTL 31/01/2009 Thanh to¸n l­¬ng th¸ng 1 cho bé ph©n VP vµ GS 111 334 24,250,329

31/01/2009 BTTL 31/01/2009 TÝnh L­¬ng th¸ng 1 cho tæ thî thi c«ng Nhµ CHØ Huy 15421 334 59,620,500
31/01/2009 31/01/2009 TÝnh L­¬ng th¸ng 1 cho tæ thî thi c«ng Nhµ CHØ Huy 334 15421 59,620,500

31/01/2009 TTL 31/01/2009 Thanh to¸n L­¬ng cho tæ tî thi c«ng NCH 334 111 59,620,500
31/01/2009 TTL 31/01/2009 Thanh to¸n L­¬ng cho tæ tî thi c«ng NCH 111 334 59,620,500

31/01/20109 BTTL 31/01/20109 TÝnh L­¬ng th¸ng 1 cho tæ thî thi c«ng NTB 15422 334 6,588,000
31/01/20109 BTTL 31/01/20109 TÝnh L­¬ng th¸ng 1 cho tæ thî thi c«ng NTB 334 15422 6,588,000

12
31/01/2009 TTL 31/01/2009 Thanh to¸n L­¬ng th¸ng 1 cho tæ thî TC NTB 334 111 6,588,000
31/01/2009 TTL 31/01/2009 Thanh to¸n L­¬ng th¸ng 1 cho tæ thî TC NTB 111 334 6,588,000

31/01/2009 BTTL 31/01/2009 Tinh l­¬ng cho tæ thî TC CTNLVCQ 15423 334 19,417,000
31/01/2009 BTTL 31/01/2009 Tinh l­¬ng cho tæ thî TC CTNLVCQ 334 15423 19,417,000

31/01/2009 TTL 31/01/2009 Thanh to¸n l­¬ng cho tæ thî TC CTNLVCQ 334 111 19,417,000
31/01/2009 TTL 31/01/2009 Thanh to¸n l­¬ng cho tæ thî TC CTNLVCQ 111 334 19,417,000

31/01/2009 TKH 31/01/2009 TrÝch KH TSC§ cho BPQL 642 214 7,946,661
31/01/2009 TKH 31/01/2009 TrÝch KH TSC§ cho BPQL 214 642 7,946,661

31/01/2009 TKH 31/01/2009 TrÝch KH TSC§ cho thi c«ng 1547 214 25,923,313
31/01/2009 TKH 31/01/2009 TrÝch KH TSC§ cho thi c«ng 214 1547 25,923,313

31/01/2009 PB 31/01/2009 Ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n BPQL 642 242 2,292,617
31/01/2009 PB 31/01/2009 Ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n BPQL 242 642 2,292,617

31/01/2009 TH 31/01/2009 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trùc tiÕp cho nhµ chi huy 15411 1521,1522 94,433,888
31/01/2009 TH 31/01/2009 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh cho nhµ chi huy 1521 15411 77,891,722
31/01/2009 TH 31/01/2009 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô cho nhµ chi huy 1522 15411 16,542,165

31/01/2009 TH 31/01/2009 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trùc tiÕp cho nhµ trùc b¹n 15412 1521,1522 25,259,555
31/01/2009 TH 31/01/2009 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trùc tiÕp cho nhµ trùc b¹n 1521 15412 24,888,646
31/01/2009 TH 31/01/2009 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trùc tiÕp cho nhµ trùc b¹n 1522 15412 370,909

31/01/2009 TH 31/01/2009 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trùc tiÕp cho cai tao c¬ quan 15413 1521,1522 29,548,291
31/01/2009 TH 31/01/2009 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trùc tiÕp cho cai tao c¬ quan 1521 15413 24,799,605
31/01/2009 TH 31/01/2009 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trùc tiÕp cho cai tao c¬ quan 1522 15413 4,748,685

31/01/2009 PB 31/01/2009 Ph©n bæ chi phÝ sxc cho nhµ chi huy 15431 1547 27,742,202
31/01/2009 PB 31/01/2009 Ph©n bæ chi phÝ sxc cho nhµ chi huy 1547 15431 27,742,202

13
31/01/2009 PB 31/01/2009 Ph©n bæ chi phÝ sxc cho nhµ trùc ban 15432 1547 8,864,432
31/01/2009 PB 31/01/2009 Ph©n bæ chi phÝ sxc cho nhµ trùc ban 1547 15432 8,864,432

31/01/2009 PB 31/01/2009 Ph©n bæ chi phÝ sxc cho c¶I t¹o c¬ quan 15433 1547 8,832,719
31/01/2009 PB 31/01/2009 Ph©n bæ chi phÝ sxc cho c¶I t¹o c¬ quan 1547 15433 8,832,719

31/01/2009 KC 31/01/2009 KÕt chuyÓn doanh thu tµi chÝnh 515 911 2,758,920
31/01/2009 KC 31/01/2009 KÕt chuyÓn doanh thu tµi chÝnh 911 515 2,758,920

31/01/2009 KC 31/01/2009 kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 911 642 39,860,244
31/01/2009 KC 31/01/2009 kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 642 911 39,860,244

31/01/2009 kc 31/01/2009 KÕt chuyÓn chi phi ho¹t ®éng tµi chÝnh 911 635 0
31/01/2009 kc 31/01/2009 KÕt chuyÓn chi phi ho¹t ®éng tµi chÝnh 635 911 0

31/01/2009 KC 31/01/2009 kÕt chuyÓn l·I lç 421 911 37,101,324

31/01/2009 KC 31/01/2009 kÕt chuyÓn l·I lç 911 421 37,101,324

Céng 6,793,037,633 6,793,037,633

Th¸ng 2

01/02/2009 0054702 01/02/2009 Mua nguyªn vËt liÖu phô 1522 3315 16,202,000
01/02/2009 0054702 01/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 3315 1,620,200
01/02/2009 0054702 01/02/2009 Ph¶I tr¶ c«ng ty Thµnh C«ng 3315 1522,133 17,822,200

02/02/2009 0054710 02/02/2009 Mua nguyªn vËt liÖu phô 1522 3315 197,739,000
02/02/2009 0054710 02/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 3315 9,886,950 207,625,950
02/02/2009 0054710 02/02/2009 Ph¶I tr¶ c«ng ty Thµnh C«ng 3315 1522,133

02/02/2009 0030015 02/02/2009 Mua nguyªn vËt liÖu phô 1522 22,978,988
02/02/2009 0030015 02/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 2,297,899
02/02/2009 0030015 02/02/2009 Ph¶ tr¶ c«ng ty TNHH §T TM Quèc H­¬ng 1522,133 25,276,887

14
03/02/2009 0034418 03/02/2009 Mua nguyªn vËt liÖu chÝnh 1521 3316 10,827,500
03/02/2009 0034418 03/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 3316 541,375
03/02/2009 0034418 03/02/2009 Ph¶I tr¶ c«ng ty XNK Hång ThÞnh 3316 1521,133 11,368,875

03/02/2009 0007691 03/02/2009 C­íc vËn chuyÓn xi m¨ng 1521 111 148,500
03/02/2009 0007691 03/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 7,425
03/02/2009 0007691 03/02/2009 Ph¶I tr¶ c«ng ty TNHH VËn t¶I Néi Bµi 111 1521,133 155,925

04/02/2009 0054705 04/02/2009 Mua nguyªn vËt liÖu chÝnh 1521 3315 227,862,500
04/02/2009 0054705 04/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 3315 11,393,125
04/02/2009 0054705 04/02/2009 Ph¶I tr¶ c«ng ty TNHH KT TM & SX Thµnh C«ng 3315 1521,133 239,255,625

04/02/2009 0081593 04/02/2009 Mua Nguyªn VËt LiÖu ChÝnh Gach 1521 3312 202,097,000
04/02/2009 0081593 04/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 3312 10,104,850
04/02/2009 0081593 04/02/2009 Ph¶I tr¶ C«ng Ty TNHH Nh©n Th¾ng 3312 1521,133 212,201,850

06/02/2009 0024009 06/02/2009 Mua nguyªn vËt liÖu ChÝnh ®¸ vµ c¸t 1521 111 2,348,104
06/02/2009 0024009 06/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 117,405
06/02/2009 0024009 06/02/2009 Ph¶I tr¶ ng­êi b¸n CTCP DV vµ TM Tµi Phong 111 1521,133 2,465,509

06/02/2009 0024010 06/02/2009 Mua nguyªn vËt liÖu ChÝnh ®¸ vµ c¸t 1521 111 2,325,280
06/02/2009 0024010 06/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 116,264
06/02/2009 0024010 06/02/2009 Ph¶I tr¶ ng­êi b¸n CTCP DV vµ TM Tµi Phong 111 1521,111 2,441,544

08/02/2009 0092896 08/02/2009 Mua keboard vµ Mouse 642 111 384,000

08/02/2009 0092896 08/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 19,200
08/02/2009 0092896 08/02/2009 Thanh to¸n tתn mua Keyboard mouse 111 642,133 403,200

09/02/2009 0012082 09/02/2009 Mua Nhøng qui ®Þnh míi vÒ qu¶n lý TC 642 111 310,000
09/02/2009 0012082 09/02/2009 Thanh To¸n tiÒn mua 111 642 310,000

10/02/2009 0072222 10/02/2009 Mua QuÇn ¸o mïa ®«ng vµ th¾t l­ng 642 111 1,060,000
10/02/2009 0072222 10/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 106,000

15
10/02/2009 0072222 10/02/2009 Thanh to¸n tiÒn mua ¸o mïa ®«ng vµ th¾t l­ng 111 642,133 1,166,000

13/02/2009 0058856 13/02/2009 Mua m¸y vi tÝnh 642 111 10,400,000

13/02/2009 0058856 13/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 113 111 520,000
13/02/2009 0058856 13/02/2009 Thanh to¸n tiÒn mua m¸y tÝnh 111 642,113 10,920,000

14/01/1900 2987743 14/01/1900 C­íc ®iÖn tho¹i 642 111 330,000

14/01/1900 2987743 14/01/1900 Thanh to¸n c­íc ®iÖn tho¹i 111 642 330,000

15/02/2009 0010152 15/02/2009 C­íc ®iÖn tho¹i 642 111 850,000

15/02/2009 0010152 15/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 85,000
15/02/2009 0010152 15/02/2009 Thanh to¸n c­íc ®iÖn tho¹i 111 642,133 935,000

16/02/2009 0038627 16/02/2009 BiÓn qu¸ng c¸o 642 111 8,000,000

16/02/2009 0038627 16/02/2009 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 111 800,000
16/02/2009 0038627 16/02/2009 Thanh To¸n tiÒn mua biÓn qu¶ng c¸o 111 642,133 8,800,000

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
§¬n vÞ tÝnh: VND
Sè d­
Nî Cã
3 4

1,004,089,308

211
133
331

2,104,089,308 112
131

152
133
331

331
1,004,089,308 112

642
1,004,089,308 112

211
133
331

31
 152
133
331

152
133
331

152
133
111

154
133
331

1,504,089,308 112
131

154
133
331

154
133
111

331
1,004,089,308 112

642
1,004,089,308 112

32
 154
133
111

1,444,089,308 112
131

331
1,004,089,308 112

642
1,004,089,308 112

642
111

2,004,089,308 112
131

331
1,004,089,308 112

642
1,004,089,308 112

154
111

242
154
111

642

33
 133
111

642
133
111

642
133
111

1,054,089,308 112
131

211
133
111

242
133
111

331
1,004,089,308 112

642
1,004,089,308 112

642
133
111

34
 331
1,004,089,308 112

642
1,004,089,308 112

331
1,004,089,308 112

642
1,004,089,308 112

1,234,089,308 112
131

242
133
111

331
1,004,089,308 112

642
1,004,089,308 112

642
133
111

35
 642
111

1,006,848,228 112
515

642
334

642
334
338

154
334

154
334
338

334
111

154
334

334
111

154
334

36
334
111

154
334

334
111

642
214

154
214

642
242

154
152
152

154
152
152

154
152
152

154
154

37
154
154

154
154

515
911

911
642

911
635

421
911

152
133
331

152
133
331

152
133

38
152
133
331

152
133
111

152
133
331

152
133
331

152
133
111

152
133
111

642
133
111

642
111

642
133

39
111

642
113
111

642
111

642
133
111

642
133
111

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 MÉu sè: S05a-DNN
Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè
48/2006/Q§ - BTC ngµy 14/09/2006
cña Bé Tµi ChÝnh
sæ quü tiÒn mÆt
Ngµy Sè phiÕu TK Sè tiÒn
Ngµy
th¸ng
th¸ng DiÔn gi¶i
ghi sæ Thu Chi ®èi øng Thu Chi Tån
A B C D E F 1 2 3

Sè d­®Çu kú

51
52
53
54
55
Céng sè ph¸t sinh trong kú
Sè d­cuèi kú

56
 MÉu sè: S06-DNN
Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè
48/2006/Q§ - BTC ngµy 14/09/2006
cña Bé Tµi ChÝnh

sæ tiÒn göi ng©n hµng

Ngµy th¸ng Chøng tõ TK Sè tiÒn
DiÔn gi¶i
ghi sæ Sè hiÖu Ngµy th¸ng ®èi øng Göi vµo Rót ra Cßn l¹i
A B C D E 1 2 3

Sè d­®Çu kú
Sè ph¸t sinh trong kú

57
58
59
60
61
Céng sè ph¸t sinh trong kú
Sè d­cuèi kú

Hµ néi, ngµy …. Th¸ng …. N¨m 2007

Gi¸m ®èc

62
 c«ng ty TNHH ... B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§

B¶ng trÝch khÊu hao TSC§

Th¸ng 01/2009
Ngµy ®­a Thêi gian
M· Nguyªn gi¸ Sè n¨m trÝch Møc KH TSC§
stt Tªn TSC§ §VT vµo sö trÝch KH
TSC§ TSC§ khÊu hao (n¨m )
dông ngµy

1 2 3 4 5 6 7 8=6/7 9=7*365
10 M¸y ®Çm bµn 1Kw chiÕc TSCD01 1/4/2006 45,000,000 8 5,625,000 2,920
m¸y trån bª t«ng 250L chiÕc TSCD02 1/4/2006 125,650,000 9 13,961,111 3,285
8 §Çm cãc chiÕc TSCD03 1/4/2006 22,000,000 8 2,750,000 2,920
1 M¸y ®µo 0.8m3 chiÕc TSCD04 1/4/2006 86,700,000 8 10,837,500 2,920
M¸y ®Çm bµn 1Kw chiÕc TSCD05 1/2/2006 44000000 8 5,500,000 2,920
M¸y hµn 23kw chiÕc TSCD06 1/2/2006 12,000,000 8 1,500,000 2,920
2 M¸y ñi 108 CV chiÕc TSCD07 1/2/2006 238,000,000 10 23,800,000 3,650
5 M¸y nÐn khÝ Diezel 360m3/h chiÕc TSCD08 1/2/2006 160,000,000 9 17,777,778 3,285
3 M¸y mµi 2.7 KW chiÕc TSCD09 1/7/2006 18,900,000 8 2,362,500 2,920
4 §Çm cãc chiÕc TSCD010 07/01/200 22,000,000 8 2,750,000 2,920
7 ¤t« tù ®æ 7 TÊn chiÕc TSCD011 1/31/2008 820,000,000 7 117,142,857 2,555
DÇm dïi 1.5 Kw chiÕc TSCD12 1/3/2009 32,000,000 5 6,400,000 1,825
m¸y c¾t g¹ch chiÕc TSCD13 1/3/2009 70,000,000 5 14,000,000 1,825
m¸y c¾t uÊn thÐp 5KW chiÕc TSCD14 1/3/2009 69,000,000 5 13,800,000 1,825
M¸y trén bª t«ng 250L chiÕc TSCD15 1/3/2009 81,000,000 5 16,200,000 1,825
M¸y tré v÷a 80L chiÕc TSCD16 1/3/2009 49,000,000 5 9,800,000 1,825
M¸y vËn th¨ng 0.8T chiÕc TSCD17 1/3/2009 240,000,000 5 48,000,000 1,825

Céng 1547 2,135,250,000 121 312,206,746 44,165

63
 c«ng ty TNHH ... B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§

TSC§ phôc vô qu¶n lÝ -

1 M¸y vi tÝnh Pen IV chiÕc MIT1 9/1/2008 11,000,000 4 2,750,000 1,460
2 M¸y vi tÝnh Pen IV chiÕc MIT2 9/1/2008 11,000,000 4 2,750,000 1,460
3 M¸y vi tÝnh Pen IV chiÕc MIT3 9/1/2008 11,000,000 4 2,750,000 1,460
4 Xe t¶I huynh dai 5 tÊn chiÕc XT5 9/1/2008 160,000,000 6 26,666,667 2,190

5 m¸y tÝnh x¸ch tay Dell chiÕc MTXT 11/1/2008 24,000,000 5 4,800,000 1,825

6 oto innova chiÕc Oto 1/2/2009 435860455 8 54,482,557 2,920

7 M¸y tÝnh lennovo chiÕc MTXT4 1/16/2009 10886800 5 2,177,360 1,825

Céng 642 663,747,255 36 96,376,584 13,140

Céng nhµ cöa vËt kiÕn tróc - - - -

Céng m¸y mãc thiÕt bÞ 1383136800 136 210291249 49640

Céng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1,415,860,455 21 198,292,081 7,665

Céng 2,798,997,255 157 408,583,330 57,305

Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng

64
c«ng ty TNHH ... B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§

Sè ngµy
Møc KH
trÝch Sè KH Sè KH luü kÕ Gi¸ trÞ
TSC§ Luü kÕ
KH trong kú nµy kú tr­íc cßn l¹i
(ngµy)
th¸ng
10=6/9 11 12=10*11 13 14=12+13 15=6-14
15,411 31 477,740 15,488,010 15,965,750 29,034,250
38,250 31 1,185,738 38,440,870 39,626,608 86,023,392
7,534 31 233,562 7,571,920 7,805,482 14,194,518
29,692 31 920,445 29,840,240 30,760,685 55,939,315
15,068 31 467,123 10,532,880 11,000,003 32,999,997
4,110 31 127,397 2,872,600 2,999,997 9,000,003
65,205 31 2,021,370 45,578,630 47,600,000 190,400,000
48,706 31 1,509,893 34,045,660 35,555,553 124,444,447
6,473 31 200,651 1,190,960 1,391,611 17,508,389
7,534 31 233,562 1,386,300 1,619,862 20,380,138
320,939 31 9,949,119 59,052,840 69,001,959 750,998,041
17,534 29 508,493 508,493 31,491,507
38,356 29 1,112,329 1,112,329 68,887,671
37,808 29 1,096,438 1,096,438 67,903,562
44,384 29 1,287,123 1,287,123 79,712,877
26,849 29 778,630 778,630 48,221,370
131,507 29 3,813,699 3,813,699 236,186,301

855,361 515 25,923,313 246,000,910 271,924,223 1,863,325,777

65
c«ng ty TNHH ... B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§

- -
7,534 31 233,562 919,180 1,152,742 9,847,258
7,534 31 233,562 919,180 1,152,742 9,847,258
7,534 31 233,562 919,180 1,152,742 9,847,258
73,059 31 2,264,840 8,913,240 11,178,080 148,821,920

13,151 31 407,671 802,190 1,209,861 22,790,139

149,267 30 4,478,018 4,478,018 431,382,437

5,965 16 95,446 95,446 10,791,354

- -

264,045 201 7,946,661 12,472,970 20,419,631 643,327,624

- - - - - -

576140 624 17177995 190507800 207685795 1175451005

543,266 92 16,691,978 67,966,080 84,658,058 1,331,202,397

1,119,406 716 33,869,973 258,473,880 292,343,853 2,506,653,402

Hµ néi, ngµy ….. th¸ng ….. n¨m 200…

Gi¸m ®èc

66
 c«ng ty tnhh ®Çu t­ph¸t triÓn th­¬ng m¹i vµ dÞch vô

B¶ng ph©n bæ chi phÝ Tr¶ tr­íc

Th¸ng 01/2009

Ngµy ®­a Sè Møc ph©n Thêi gian Møc PB Sè ngµy

M· Sè PB Sè PB
stt Tªn CCDC §VT vµo sö Gi¸ trÞ n¨m bæ CCDC ph©n bæ CCDC ph©n bæ Luü kÕ
CCDC kú tr­íc kú nµy
dông P.bæ (n¨m ) ngµy (ngµy) trong th¸ng

1 2 3 4 5 6 7 8=6/7 9=7*365 10=6/9 11 12 13=10*11 14=12+13

1 Model 256KB-SAI 256 Bé CCDC1 1/22/2008 660,000 2 330,000 730 904 31 311,014 28,027 339,041

2 m¸y in Bé CCDC2 1/22/2008 4,530,000 2 2,265,000 730 6,205 31 2,134,685 192,370 2,327,055

m¸y Fax Bé CCDC3 3/15/2008 2,800,000 2 1,400,000 730 3,836 31 1,120,000 118,904 1,238,904

M¸y huû tµi liÖu Bé CCDC4 3/15/2008 8,650,000 2 4,325,000 730 11,849 31 3,460,000 367,329 3,827,329

GhÕ gÊp Bé CCDC5 9/1/2008 2,309,090 2 1,154,545 730 3,163 31 385,903 98,057 483,960

Bµn lµm viÖc,hép treo Bé CCDC6 9/1/2008 1,290,090 2 645,045 730 1,767 31 215,604 54,785 270,389

Bµn vi tÝnh C¸i CCDC7 9/1/2008 1,363,635 2 681,818 730 1,868 31 227,895 57,908 285,803

Bµn lµm viªc C¸i CCDC8 9/1/2008 1,500,000 2 750,000 730 2,055 31 250,685 63,699 314,384

GhÕ gi¸m ®èc C¸i CCDC9 9/1/2008 327,273 2 163,637 730 448 31 54,695 13,898 68,593

Tñ tµi liÖu C¸i CCDC10 9/5/2008 690,090 2 345,045 730 945 31 111,549 29,305 140,854

GhÕ xoay V¨n phßng C¸i CCDC11 9/5/2008 218,182 2 109,091 730 299 31 36,463 9,265 45,728

DdiÖn tho¹i NEC-Ati C¸i CCDC12 9/5/2008 400,000 2 200,000 730 548 31 66,849 16,986 83,835

M¸y vi tÝnh v¨n phßng CCDC13 9/5/2008 26,480,000 3 8,826,667 1,095 24,182.65 31 2,950,283 749,662 3,699,945

Mua m¸y khoan CCDC14 11/01/2009 2,250,000 2 1,125,000 730 3,082.19 21 64,726 64,726

Mua Bµn lµm viÖc-ghÕ-tñ tµi liÖu CCDC15 25/01/2009 10,545,455 2 5,272,728 730 14,445.83 7 101,121 101,121

Mua m¸y b¬m CCDC16 1/16/2009 14,900,000 2 7,450,000 730 20,410.96 16 326,575 326,575

Céng 78,913,815 33 35,043,574 12,045 96,010 447 11,325,625 2,292,617 13,618,242

c«ng ty tnhh ®Çu t­ph¸t triÓn th­¬ng m¹i vµ dÞch vô

Gi¸ trÞ
cßn l¹i

15=6-14
320,959

2,202,945

1,561,096

4,822,671

1,825,130

1,019,701

1,077,832

1,185,616

258,680

549,236

172,454

316,165

22,780,055

2,185,274

10,444,334

14,573,425

65,295,573

65,295,573
 Ban hµnh theo quyÕ
48/2006/Q§ - BTC ngµ

b¶NG C¢N §èi tµi kho¶n

Th¸ng 01 n¨m 2009
Sè d­®Çu kú Sè ph¸t sinh trong kú
TK Tªn tµi kho¶n
Nî Cã Nî Cã
111 TiÒn mÆt 447,181,039 0 212,899,661
112 TiÒn göi Ng©n hµng 1,004,089,308 3,322,758,920 1,443,145,639
121 §Çu t­tµi chÝnh ng¾n h¹n 0 0
131 Ph¶i thu kh¸ch hµng 2,970,000,000 0 0 3,320,000,000
1311 Ph¶I thu cña kh¸ch hµng c«ng ty v­vÊn vµ thiÕt kÕ XD 1,100,000,000 0 2,100,000,000
1312 Ph¶I thu cña kh¸ch hµng -C«ng ty TNHH Kho VËn Dan 700,000,000 0 500,000,000
1313 Ph¶I thu cña kh¸ch hµng c«ng ty TNHH TiÕp VËn ViÖt 500,000,000 0 440,000,000
1314 Ph¶I thu cña kh¸c hµng-c«ng ty cæ phÇn v·n xu©n 230,000,000 0 230,000,000
1315 Ph¶I Thu cña kh¸ch hµng -C«ng Ty DVTM H­ng Hµ 440,000,000 0 50,000,000
133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 91,316,000 0
138 Ph¶i thu kh¸c 0 0
1381 Ph¶i thu vèn gãp ®iÒu lÖ 7,000,000,000 0 0
141 T¹m øng 0 0
142 Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n 0 0
152 Nguyªn vËt liÖu 176,602,077 0 291,382,440 149,241,733
1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 107,035,091 283,611,400 127,579,973
1522 Nguyªn vËt liÖu phô 69,566,986 7,771,040 21,661,760
153 C«ng cô, dông cô 0 0
154 CP SX KD dë dang 0 0 325,266,036 0
1541 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dë dang 0 0 194,201,183 0
15411 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dë dang CT NCH 128,598,598 0
15412 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dë dang CT NTB 26,092,365 0

69
 15413 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dë dang CT CTNLVCQ 39,510,221 0
1542 Chi phÝ nh©n c«ng dë dang 0 0 85,625,500 0
15421 Chi phÝ nh©n c«ng dë dang- CT NCH 59,620,500 0
15422 Chi phÝ nh©n c«ng dë dang CT NTB 6,588,000 0
15423 Chi phÝ nh©n c«ng dë dang CT CTNLVCQ 19,417,000 0
1543 Chi phÝ s¶n xuÊt chung dë dang 0 0 45,439,353 0
15431 Chi phÝ s¶n xuÊt chung dë dang CT NCH 27,742,202 0
15432 Chi phÝ s¶n xuÊt chung dë dang CT NTB 8,864,432 0
15433 Chi phÝ s¶n xuÊt chung dë dang CT CTNLVCQ 8,832,719 0
1547 Chi phÝ SXC chê ph©n bæ 45,439,353 45,439,353
156 Hµng ho¸ 0 0
211 Tµi s¶n cè ®Þnh 1,811,250,000 987,747,255 0
214 Hao mßn TSC§ 258,473,880 0 33,869,973
221 §Çu t­tµi chÝnh dµi h¹n 0 0
242 Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 39,892,735 27,695,455 2,292,617
311 Vay ng¾n h¹n 0 0
315 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 0 0
331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 0 1,375,658,644 1,442,669,558 1,389,350,460
3311 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng ty Cæ phÇn c«ng nghÖ Thµnh §« 239,723,250 479,446,500
3312 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng ty TNHH Nh©n Th¾ng 200,000,000 227,360,270 27,360,270
3313 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng ty CP Que Hµn ®iÖn ViÖt §øc 0 8,548,144
3314 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng ty V¹n TuÕ 150,000,000 490,830,000 568,050,000
3315 ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng ty thµnh c«ng 132,658,644 484,756,038 219,633,750
3316 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - C«ng Ty TNHH vµ XNK Hång thÞnh 243,000,000 0 50,438,850
3317 Ph¶i tr¶ ngõ¬i b¸n -C«ng ty DL vµ TM Tµi Phong 0 35,872,946
3318 Ph¶I tr¶ ng­êi b¸n- C«ng ty TNHH ®Çu t­TM Quèc H­¬ng 650,000,000 0 0
3319 Ph¶I tr¶ ng­êi b¸n- C«ng ty TNHH gi¶I ph¸p CNTT 0 0
333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 0 26,800,616 28,800,616 2,000,000
3331 ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép 1,369,629 1,369,629 0

70
 3334 ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp 25,430,987 25,430,987 0
3338 ThuÕ m«n bµi 2,000,000 2,000,000
334 Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng 110,381,269 110,381,269
335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 0 0
338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 0 1,937,520
341 Vay dµi h¹n 0 0
342 Nî dµi h¹n 0 0
411 Nguån vèn kinh doanh 9,000,000,000 0 0
412 Lîi nhuËn tÝch luü 0 0
413 Chªnh lÖch tû gi¸ 0 0
431 C¸c quü cña doanh nghiÖp 0 0
419 Cæ phiÕu mua l¹i 0 0
421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 2,788,082,019 37,101,324 0
511 Doanh thu b¸n hµng 0 0
5111 Doanh thu C«ng tr×nh nhµ chØ huy
5112 Doanh thu b¸n hµng nhµ trùc ban
5113 Doanh thu b¸n hµng nhµ lµm viÖc c¬ quan
515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 2,758,920 2,758,920
521 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 0 0
611 Mua hµng 0 0
632 Gi¸ vèn hµng b¸n 0 0
6321 Gi¸ vèn hµng b¸n c«ng tr×nh nhµ chØ huy
6322 Gi¸ vèn hµng b¸n nhµ trùc ban
6323 Gi¸ vèn hµng b¸n nhµ lµm viÖc
635 Chi phÝ tµi chÝnh 0 0
642 Chi phÝ QLKD 39,860,244 39,860,244
711 Thu nhËp kh¸c 0 0
811 Chi phÝ kh¸c 0 0
821 Chi phÝ thuÕ TNDN 0 0

71
911 X¸c ®Þnh KQKD 39,860,244 39,860,244
Céng 13,449,015,159 13,449,015,159 6,793,037,633 6,793,037,633

-6,793,037,633

72
 MÉu sè: S04-DNN
Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè
48/2006/Q§ - BTC ngµy 14/09/2006
cña Bé Tµi ChÝnh
N §èi tµi kho¶n
g 01 n¨m 2009
Sè d­cuèi kú
Nî Cã
234,281,378 0
2,883,702,589 0 2,883,702,589
0 0 0
650,000,000 1,000,000,000
0 1,000,000,000
200,000,000 0
60,000,000 0
0 0
390,000,000 0
91,316,000 0
0 0
7,000,000,000 0
0 0
0 0
318,742,784 0
263,066,518 0
55,676,266 0
0 0
325,266,036 0
194,201,183 0
128,598,598 0
26,092,365 0

73
 39,510,221 0
85,625,500 0
59,620,500 0
6,588,000 0
19,417,000 0
45,439,353 0
27,742,202 0
8,864,432 0
8,832,719 0
0 0
0 0
2,798,997,255 0
0 292,343,853 2,506,653,402
0 0
65,295,573 0
0 0
0 0
132,463,644 1,454,803,190
0 239,723,250
0 0
0 8,548,144
0 227,220,000
132,463,644 0
0 293,438,850
0 35,872,946
0 650,000,000
0 0
0 0
0 0

74
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1,937,520
0 0
0 0
0 9,000,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2,750,980,695
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

75
 0 0
14,500,065,258 14,500,065,258

76
 Sæ c¸I TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng

Ngµy Chøng tõ Ghi Ghi Sè ph¸t sinh

DiÔn gi¶i Sè d­nî
th¸ng Nî Cã
SH Ngµy Nî Cã
N¨m 2009
SD§K -
SPSTK
 B¶ng tæng hîp c«ng nî ph¶I thu

N¨m 2009

Sè d­®Çu kú Sè ph¸t sinh trong kú

STT M· kh¸ch Tªn kh¸ch hµng
Nî Cã Nî Cã
1 131XD4 Công ty XD số 4 ### - 162,800,000
2 TRIKY #N/A -
3 THIENTAN C«ng ty cæ phÇn Thiªn T©n
4 HONGHA C«ng ty TNHH Hång Hµ
5 THANGLOI C«ng ty cæ phÇn TM Th¾ng Lîi
6 ANHDUC C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p Anh §øc
7 TOANCAU C«ng ty cæ phÇn TM Toµn Cçu
8 HUYHOAN C«ng ty TNHH S¶n xuÊt Huy Hoµng
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Céng ### - - ###
 Sè d­cuèi kú

Nî Cã
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- -
 B¶ng tæng hîp c«ng nî ph¶I tr¶

N¨m 2009

Sè d­®Çu kú Sè ph¸t sinh trong kú

STT M· kh¸ch Tªn kh¸ch hµng
Nî Cã Nî

Céng - - -
Sè ph¸t sinh trong kú Sè d­cuèi kú

Cã Nî Cã

- - -