Sheet1

Dt 111 Ct Dt 113 Ct
Si - 13636 Si - 4004
66) 6000 5) 400
5) 300

Rdt 6000 Rct 0 Rdt 0 Rct 700

Sf - 19636 Sf - 4704

Dt 123 Ct Dt 124 Ct
Si - 375950 Si - 55683
18) 8000 39) 13700 40) 6020 4) 2200
40) 6020 4) 1900
4) 1600

Rdt 8000 Rct 19720 Rdt 6020 Rct 5700

Sf - 364230 Sf - 55363

Dt 131 Ct Dt 136 Ct
Si - 30000 Si - 10000
22) 4500

Rdt 4500 Rct 0 Rdt 0 Rct 0

Sf - 34500 Sf - 10000

Page 1
 Sheet1
Dt 216 Ct Dt 221 Ct
Si - 5450 Si - 58750
21) 103 15) 15280 49) 77000 21) 350
47) 95711.4 48) 58000 50) 15400 24) 7100
16) 212

Rdt 95814.4 Rct 73280 Rdt 92400 Rct 7662

Sf - 27984.4 Sf - 143488

Dt 222 Ct Dt 224 Ct
Si - 250 Si - 5000
31) 14400
33) 12000
34) 2400

Rdt 0 Rct 0 Rdt 14400 Rct 14400

Sf - 250 Sf - 5000

Dt 225 Ct Dt 227 Ct
Si - 11718 Si - 2500
25) 300 26) 260
36) 560 27) 40
67) 500 37) 560

Rdt 0 Rct 0 Rdt 1360 Rct 860

Sf - 11718 Sf - 3000

Page 2
 Sheet1
Dt 244 Ct Dt 311 Ct
Si - 4000 Si - 236900
59) 2000 3) 5000

Rdt 0 Rct 0 Rdt 2000 Rct 5000

Sf - 4000 Sf - 239900

Dt 312 Ct Dt 314 Ct
Si - 3886 Si - 0
3) 2000 30) 3680 59) 2000
59) 300 59) 300
60) 1500

Rdt 2300 Rct 0 Rdt 3680 Rct 3800

Sf - 1586 Sf - -120

Dt 321 Ct Dt 322 Ct
Si - 36000 Si - 11453
62) 1000
63) 9200

Rdt 0 Rct 0 Rdt 9200 Rct 1000

Sf - 36000 Sf - 3253

Page 3
 Sheet1
Dt 521 Ct Dt 523 Ct
Si - 28423 Si - 7667
6) 69690 2) 69690
33) 12000 17) 850
17) 170
32) 10000
32) 2000
66) 6000
66) 1200

Rdt 81690 Rct 89910 Rdt 0 Rct 0

Sf - 36643 Sf - 7667

Dt 531 Ct Dt 533.1 Ct
Si - 54200 Si - 16802
37) 560 11) 28000 54) 3364 12) 6440
53) 600 11) 700 12) 161
53) 116 11) 1800 12) 414
53) 200 11) 1100 12) 253
56) 10464

Rdt 11940 Rct 31600 Rdt 3364 Rct 7268

Sf - 73860 Sf - 20706

Dt 533.3 Ct Dt 533.6 Ct
Si - Si -
54) 400 53) 200 54) 116 53) 116

Rdt 400 Rct 200 Rdt 116 Rct 116

Sf - -200 Sf - 0

Page 4
 Sheet1

Dt 611 Ct Dt 612 Ct
Si - Si -
14) 28800 21) 103
49) 77000 36) 560
49) 16000 44) 28
52) 2400

Rdt 0 Rct 121800 Rdt 0 Rct 3091

Dt 621 Ct Dt 622 Ct
Si - Si -
23) 585 18) 8000
41) 23000 35) 1500
61) 1017

Rdt 0 Rct 23585 Rdt 0 Rct 10517

Dt 623 Ct Dt 711 Ct
Si - Si -
15) 15280
48) 58000

Rdt 0 Rct 0 Rdt 73280 Rct 0

Page 5
 Sheet1
Dt 811 Ct Dt 812 Ct
Si - Si -
1) 9150 46) 951
7) 39600 47) 95711.4

11) 28000
12) 6440
12) 980
13) 9200 Rdt 0 Rct 0
45) 3292.4

Dt 333 Ct
Si - 0
Rdt 96662.4 Rct 96662.4 72) 53369.4

Dt 813 Ct
Si -
4) 2200 45) 3292.4
7) 120 45) 823.1
8) 160
11) 700
12) 161
12) 24.5 Rdt 0 Rct 53369.4
10) 750

Rdt 4115.5 Rct 4115.5

Page 6
 Sheet1
Dt 141 Ct Dt 211 Ct
Si - 28254 Si - 6000
2) 58075 7) 39600
32) 10000 7) 120
44) 52 7) 80
44) 28 7) 590
36) 280
38) 1080

Rdt 0 Rct 0 Rdt 68155 Rct 41750

Sf - 28254 Sf - 32405

Dt 213.1 Ct Dt 213.2 Ct
Si - 3170 Si - 0
8) 246 9) 1950 43) 1900
9) 1950
44) 52

Rdt 0 Rct 2248 Rdt 1950 Rct 1900

Sf - 922 Sf - 50

Dt 214 Ct Dt 215 Ct
Si - 920 Si - 9150
43) 1900 10) 750 46) 951 1) 9150
10) 520
10) 600

Rdt 1900 Rct 1870 Rdt 951 Rct 9150

Sf - 890 Sf - 951

Page 7
 Sheet1
Dt 228 Ct Dt 229 Ct
Si - 0 Si - 5797
23) 585 58) 1500 41) 23000 42) 27600
35) 1500 41) 4600

Rdt 2085 Rct 1500 Rdt 27600 Rct 27600

Sf - 585 Sf - 5797

Dt 241 Ct Dt 242 Ct
Si - 850 Si - 11705
14) 28800 19) 34560 19) 34560 6) 69690
14) 5760 25) 300 24) 7100 20) 140
27) 40 56) 10464 42) 27600 22) 4500
34) 2400 65) 9200 49) 16000 29) 2800
55) 12000 67) 500 50) 3200 30) 3680
58) 1500 52) 2400 31) 14400
64) 9200 57) 50000 51) 2080
60) 1500 54) 600
54) 3364
54) 116
54) 400
55) 12000
64) 9200
Rdt 59700 Rct 55024 Rdt 142360 Rct 122970
Sf - 5526 Sf - 31095

Dt 231 Ct Dt 243 Ct
Si - 11200 Si - 9100
51) 2080 61) 1017

Rdt 2080 Rct 0 Rdt 1017 Rct 0

Sf - 13280 Sf - 10117

Page 8
 Sheet1
Dt 332 Ct Dt 411 Ct
Si - 5240 Si - 0
62) 1000 57) 50000
3) 3000

Rdt 4000 Rct 0 Rdt 0 Rct 50000

Sf - 1240 Sf - 50000

Dt 413 Ct Dt 422 Ct
Si - 30642 Si - 25000

Rdt 0 Rct 0 Rdt 0 Rct 0

Sf - 30642 Sf - 25000

Dt 424 Ct Dt 515 Ct
Si - 10000 Si - 13333

Rdt 0 Rct 0 Rdt 0 Rct 0

Sf - 10000 Sf - 13333

Page 9
 Sheet1
Dt 534.2 Ct Dt 534.7 Ct
Si - 12233 Si -
2) 11615 14) 5760 54) 600 53) 600
17) 170 41) 4600
32) 2000 50) 3200
66) 1200 50) 15400

Rdt 14985 Rct 28960 Rdt 600 Rct 600

Sf - 26208 Sf - 0

Dt 535.3 Ct Dt 537 Ct
Si - Si - 4000
12) 980 65) 9200 63) 9200
12) 24.5
12) 63
12) 38.5

Rdt 0 Rct 1106 Rdt 9200 Rct 9200

Sf - 1106 Sf - 4000

Dt 538 Ct Dt 539 Ct
Si - 13800 Si - 5794
13) 9200
13) 1000
13) 884
13) 220

Rdt 0 Rct 0 Rdt 0 Rct 11304

Sf - 13800 Sf - 17098

Page 10
 Sheet1
Dt 712 Ct Dt 713 Ct
Si - Si -
4) 1600 4) 1900
5) 300 5) 400
7) 590 7) 80
8) 86
10) 600
11) 1100 10) 520
12) 253 11) 1800
12) 38.5 12) 414
16) 212 12) 63
17) 850 13) 1000
21) 350 13) 884
13) 220
20) 140
26) 260

Rdt 5893.5 Rct 0 Rdt 7767 Rct 0

Dt 714 Ct Dt 721 Ct
Si - Si -
28) 2800 39) 13700
36) 280
45) 823.1

Rdt 3903.1 Rct 0 Rdt 13700 Rct 0

Dt 723 Ct Dt 351 Ct
Si - Si -
38) 1080 69) 73280 68) 121800
69) 5893.5 68) 3091
69) 7767 68) 23585
69) 3903.1 68) 10517
69) 13700
69) 1080
72) 53369.4
Rdt 1080 Rct 0

Rdt 158993 Rct 158993

Page 11
 Sheet1
Dt 511 Ct
Si - 26000
29) 2800 28) 2800

Rdt 2800 Rct 2800

Sf - 26000

Page 12
 Sheet1

333 Profit per de g 0 0 0 53369.4 53369.4

111 Active nemat 13636 6000 0 19636
113 Amortizarea AN 4004 0 700 4704
123 Mijloace Fixe 375950 8000 19720 364230
124 Uzura MF 55683 6020 5700 55363
131 Investiții pe TL 30000 4500 0 34500
136 Avansuri pe TL 10000 0 0 10000
141 Cheltuieli antic. 28254 0 0 28254
211 Materiale 6000 68155 41750 32405
213 OMVSD 3170 1950 4148 972
231 Invest pe TS 11200 2080 0 13280
214 Uzura OMVSD 920 1900 1870 890
215 Prod în curs. 9150 951 9150 951
216 Prod finită 5450 95814.4 73280 27984.4
221 Creanțe comer. 58750 92400 7662 143488
222 Corecții la cr. 250 0 0 250
224 Avansuri primite 5000 14400 14400 5000
225 Creanțe ale bug. 11718 0 0 11718
227 Creanțele pers. 2500 1360 860 3000
228 Creanțe priv. V 0 2085 1500 585
229 Alte creanțe 5797 27600 27600 5797
241 Casa 850 59700 55024 5526
242 Cont curent 11705 142360 122970 31095
243 Cont valutare 9100 1017 0 10117
244 Cont special 4000 0 0 4000
311 Capital statutar 236900 2000 5000 239900
312 Capital suplim. 3886 2300 0 1586
314 Capital retras 0 3680 3800 -120
321 Rezerve leg. 36000 0 0 36000
322 Rezerve stat. 11453 9200 1000 3253
332 Prof al anilor pr. 5240 4000 0 1240
411 Credite pe TL 0 0 50000 50000
413 Împrum pe TL 30642 0 0 30642
422 V anticipate 25000 0 0 25000
424 Avans pe TL 10000 0 0 10000
511 Credite pe TS 26000 2800 2800 26000
515 V anticipate cur. 13333 0 0 13333
521 Datorii comerc. 28423 81690 89910 36643
523 Avansuri primite 7667 0 0 7667
531 Dat.față de pers. 54200 11940 31600 73860
533 Dat.privind asig 16802 3880 7584 20506
534 Dat.față de bug 12233 15585 29560 26208
535 Datorii prelim. 0 0 1106 1106
537 Dat.față de fond. 4000 9200 9200 4000
538 Provizioane 13800 0 0 13800
539 Alte dat pe TS 5794 0 11304 17098
Total xxxxxxxxxxx 602230 602230 682567.4 682567.4 752418.4 752418.4

Page 13
Sheet1

Page 14
Sheet1

Page 15
Sheet1

Page 16
Sheet1

Page 17
Sheet1

Page 18