‫رقم‬

‫نموذج‬
‫الصف‬ ‫البيـــــــــــــــــان‬ ‫م‬
‫رقم‬
‫حة‬
‫‪12‬‬ ‫إذن توريد نقدية‪/‬شيكات‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪13‬‬ ‫ايصال استلم نقدية‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪18‬‬ ‫إذن صرف نقدية‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪.3‬‬

‫‪21‬‬ ‫إذن صرف شيكات‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪.4‬‬

‫‪24‬‬ ‫إيصال صرف مؤقت من العهدة‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪.5‬‬

‫المستديمة‬
‫‪25‬‬ ‫كشف استعاضة عهدة مستديمة‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪.6‬‬

‫‪28‬‬ ‫سركى عامل‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪.7‬‬

‫‪29‬‬ ‫تصريح خروج‬ ‫)‪(8‬‬ ‫‪.8‬‬

‫‪30‬‬ ‫إذن ساعات إضافية‬ ‫)‪(9‬‬ ‫‪.9‬‬

‫‪31‬‬ ‫كشف إجمالى ساعات العمل الضافية‬ ‫)‪(10‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.0‬‬

‫‪32‬‬ ‫كشف أجور ومرتبات العاملين عن شهر‬ ‫)‪(11‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪33‬‬ ‫بيان بالتعيينات الجديدة‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪36‬‬ ‫طلب شراء‬ ‫)‪(13‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪37‬‬ ‫أمر شراء)توريد(‬ ‫)‪(14‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪43‬‬ ‫طلب استيراد‬ ‫)‪(15‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪44‬‬ ‫قائمة تكلفة اعتماد مستندى‬ ‫)‪(16‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪47‬‬ ‫محضر فحص واستلم‬ ‫)‪(17‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.7‬‬
‫‪48‬‬ ‫إذن إضافة أصناف للمخازن‬ ‫)‪(18‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪.8‬‬

‫‪49‬‬ ‫كارت صنف‬ ‫)‪(19‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.9‬‬

‫‪52‬‬ ‫طلب صرف أصناف‬ ‫)‪(20‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.0‬‬

‫‪53‬‬ ‫إذن صرف أصناف من المخازن‬ ‫)‪(21‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪56‬‬ ‫إذن ارتجاع أصناف لمورد‬ ‫)‪(22‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪57‬‬ ‫إذن ارتجاع أصناف هالكة‬ ‫)‪(23‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪60‬‬ ‫أمر بيع لعميل‬ ‫)‪(24‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪61‬‬ ‫فاتورة بيع‬ ‫)‪(25‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪87‬‬ ‫يومية الصندوق ‪ -‬مقبوضات‬ ‫)‪(26‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪89‬‬ ‫يومية الصندوق ‪ -‬مدفوعات‬ ‫)‪(27‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.7‬‬

‫‪91‬‬ ‫يومية البنك ‪ -‬مقبوضات‬ ‫)‪(28‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.8‬‬

‫‪92‬‬ ‫يومية البنك – مد فوعات‬ ‫)‪(29‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.9‬‬

‫رقم‬
‫نموذج‬
‫الصف‬ ‫البيـــــــــــــــــان‬ ‫م‬
‫رقم‬
‫حة‬
‫‪94‬‬ ‫يومية مشتريات خامات ومستلزمات‬ ‫)‪(30‬‬ ‫‪3‬‬
‫إنتاج‬ ‫‪.0‬‬

‫‪96‬‬ ‫يومية المبيعات‬ ‫)‪(31‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪98‬‬ ‫يومية التسويات‬ ‫)‪(32‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪.2‬‬

‫‪100‬‬ ‫دفتر أستاذ مساعد‬ ‫)‪(33‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪102‬‬ ‫سجل العتمادات المستندية إستيراد‬ ‫)‪(34‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪103‬‬ ‫سجل متابعة العتمادات المستندية‬ ‫)‪(35‬‬ ‫‪3‬‬

‫تصدير‬ ‫‪.5‬‬

‫‪105‬‬ ‫سجل متابعة خطابات ضمان‬ ‫)‪(36‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪107‬‬ ‫دفتر تحليل المصروفات الجارية‬ ‫)‪(37‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.7‬‬

‫‪110‬‬ ‫سجل الصول الثابتة‬ ‫)‪(38‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.8‬‬

‫‪112‬‬ ‫سجل متابع الشيكات برسم التحصيل‬ ‫)‪(39‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.9‬‬

‫‪114‬‬ ‫سجل الموردين‬ ‫)‪(40‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.0‬‬

‫‪116‬‬ ‫سجل متابعة أوامر الشراء‬ ‫)‪(41‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪123‬‬ ‫مذكرة تسوية البنك‬ ‫)‪(42‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪128‬‬ ‫كشف حركة الخزينة‬ ‫)‪(43‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪130‬‬ ‫ملخص حركة البنوك‬ ‫)‪(44‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪131‬‬ ‫ملخص المشتريات على مستوى الصنف‬ ‫)‪(45‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪132‬‬ ‫بيان بالعتمادات المستندية القائمة‬ ‫)‪(46‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.6‬‬
‫‪133‬‬ ‫سجل حركة المخزون‬ ‫)‪(47‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪.7‬‬

‫‪135‬‬ ‫ملخص المصروفات العمومية والدارية‬ ‫)‪(48‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.8‬‬

‫‪135‬م‬ ‫ملخص مصروفات المشتريات‬ ‫)‪(48‬م‬ ‫‪4‬‬

‫‪.9‬‬

‫‪135‬م‬ ‫ملخص مصروفات البيع والتوزيع‬ ‫)‪(48‬م‬ ‫‪5‬‬

‫‪.0‬‬

‫‪136‬‬ ‫ميزان أرصدة العملء‬ ‫)‪(49‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪137‬‬ ‫ميزان أرصدة الموردين‬ ‫)‪(50‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪138‬‬ ‫بيان أوراق القبض المستحقة‬ ‫)‪(51‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪139‬‬ ‫بيان أوراق الدفع المستحقة أو )الشيكات‬ ‫)‪(52‬‬ ‫‪5‬‬

‫المسحوبة(‬ ‫‪.4‬‬

‫‪140‬‬ ‫قائمة التدفقات النقدية)تقديرية‪/‬فعلية(‬ ‫)‪(53‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪141‬‬ ‫بيان أرصدة نقدية‬ ‫)‪(54‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪142‬‬ ‫ملخص مقبوضات نقدية‬ ‫)‪(55‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪.7‬‬

‫‪143‬‬ ‫ملخص مدفوعات نقدية‬ ‫)‪(56‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪.8‬‬

‫رقم‬
‫نموذج‬
‫الصف‬ ‫البيـــــــــــــــــان‬ ‫م‬
‫رقم‬
‫حة‬
‫‪144‬‬ ‫مركز السيولة النقدية‬ ‫)‪(57‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪.9‬‬

‫‪146‬‬ ‫ملخص المبيعات على مستوى الصنف‬ ‫)‪(58‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪.0‬‬
 ‫ميزان مراجعة بالمجاميع وبالرصدة‬ ‫‪6‬‬
‫‪.1‬‬

‫الميزانية العمومية‬ ‫‪6‬‬

‫‪.2‬‬

‫الميزانية المجمعة )أصول(– )خصوم(‬ ‫‪6‬‬

‫‪.3‬‬

‫حساب الرباح والخسائر المجمع‬ ‫‪6‬‬

‫‪.4‬‬

‫حساب توزيع الرباح المجمع‬ ‫‪6‬‬

‫‪.5‬‬

‫الميزانية العمومية المجمعة )كشف‬ ‫‪6‬‬

‫واحد(‬ ‫‪.6‬‬

‫الدليل المحاسبى المصرى‬ ‫‪6‬‬

‫‪.7‬‬