JURNAL PENERIMAAN KAS WASERDA

TAHUN 2010
NO

TGL

NO.
BUKTI

BULAN

1
13
14

Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10

JUMLAH

RBHK

KAS

BANK

PIUTANG
DAGANG

UTANG
DAGANG

INVENTARIS

SHU BLM
DIBAGI

PLN

PENJUALAN

1000

1010

1020

2001

1130

4110

4115

4000

2,538,200.00
11,785,600.00
27,123,870.00
3,540,050.00
10,286,300.00
9,811,900.00
23,257,400.00
9,076,950.00
3,835,950.00
7,682,762.00
18,610,550.00
18,684,955.00
0.00
0.00
0.00
0.00
146,234,487.00

50,000.00
6,548,200.00
4,205,870.00
28,500.00
4,983,100.00
2,983,500.00
15,539,600.00
5,070,700.00
69,000.00
13,786,800.00
9,106,350.00

3,530,075.00

0.00 62,371,620.00

0.00 3,530,075.00

848,955.00

0.00

2,488,200.00
2,437,400.00
2,918,000.00
3,511,550.00
3,849,200.00
5,970,000.00
6,962,800.00
4,006,250.00
3,766,950.00
4,729,300.00
4,823,750.00
5,149,575.00

848,955.00 50,612,975.00
35,910,350

DANA PEND SEWA TENDA

2010

2011

1,454,000.00
858,400.00
755,000.00

47,211.55

1,065,000.00
50,000.00

47,211.55

4,182,400.00

RBHM
PINJAMAN
PIHAK III

SHU
ANGGOTA

DANA
PENGURUS

DANA
KARYAWAN

2020

DANA SOSIAL

UUO

CADANGAN

2021

2022

3000

NO

TGL

1
2,800,000.00
20,000,000.00

22,800,000.00

944,231.00

188,846.20

94,423.10

94,423.10

47,211.55

472,115.50

944,231.00

188,846.20

94,423.10

94,423.10

47,211.55

472,115.50

BULAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JUMLAH

Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10

NO. BUKTI

JUMLAH

UTANG
DAGANG

13,790,181.00
7,204,731.00
6,942,896.60
3,069,242.60
5,427,350.00
526,100.00
7,354,300.00
231,850.00
4,847,275.90
699,898.60
7,786,273.00
1,712,973.00
5,048,950.00
816,900.00
4,952,228.60
622,366.00
14,105,379.30
389,746.00
8,135,710.00
5,761,200.00
2,526,350.00
350,300.00
8,794,100.00
871,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,710,994.40 22,257,157.20

PENJUALAN

RETUR

6,344,000
3,808,300
4,753,000
7,060,700
3,831,600
5,907,150
3,949,000
4,059,000
13,611,100
2,015,400
2,072,750
7,695,200

241,450.00
65,354.00
148,250.00
61,750.00
315,777.30
166,150.00
283,050.00
270,862.60
104,533.30
359,110.00
103,300.00
227,050.00

65,107,200

2,346,637.20

115,720,175

118,066,812.20

JURNAL PENGELUARAN KAS WASERDA

RBHK

2010

NO

TGL

BULAN

Jan-10

NO.
BUKTI

KAS

BANK

UTANG
DAGANG

1010

1024

1130

6,409,220.00

2,226,500.00

SHU
ANGGOTA

DANA
PENGURUS

DANA
KARYAWAN

DANA
PENDIDIKAN

DANA
SOSIAL

2010

2011

2020

CADANGAN

PEMBELIAN

ADMINISTRAS
I

GAJI

PERLENGKAPAN

PLN/PAM

ASTEK

ANGKUT

PENGEMAS

BIAYA LAIN
LAIN

2021

2022

3000

3001

3002

3003

3004

2100

2101

2102

3,318,545.00

90,000.00

454,700.00

10,000.00

182,725.00

58,750.00

15,000.00

38,000.00

15,000.00

BIAYA
BRG
KADALUARSA

BIAYA
ANGSURAN
PIHAK III

JASA PIHAK III

INVENTARIS

PENDIDIKAN
2103

7160

BY PENYUSUTAN
INVENTARIS

UUO

SHU 2009

7161

7162

NO.
PERK.

PERKIRAAN

NERACA AWAL
DEBET

1020
2001

4000

KAS
BANK
PIUTANG DAGANG
UTANG DAGANG
BANGUNAN
INVENTARIS
AKUMULASI PENYUSUTAN
PINJAMAN PIHAK III
SHU BELUM DIBAGI
DONASI
SHU ANGGOTA
DANA PENGURUS
DANA KARYAWAN
DANA PENDIDIKAN
DANA SOSIAL
DANA PEM DKERJA
DANA RESIKO KREDIT
UUO
CADANGAN
PEMBELIAN
ADMINISTRASI
GAJI/HONOR
PERLENGKAPAN
PLN/PAM
ASTEK
ANGKUT/GENDONG
PENGEMAS
BIAYA PENDIDIKAN
BIAYA BARANG KADALUARSA
BIAYA LAIN LAIN
BIIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS
JASA PIHAK III
PEND. LAIN-LAIN
PENJUALAN
PEND TENDA
PERSEDIAAN
MTT
M0DAL DISETOR
SIMPANAN POKOK
SIMPANAN WAJIB
SIMPANAN AGUNAN
DANA LAIN LAIN
hpp

KREDIT

8,977,324.53
3,499,707.09
1,864,183.09
5,940,799.64
12,253,687.17

1,888,462.00
2,050,000.00

1,312,735.43
11,117,922.02
1,072,071.51
12,114,763.07
3,477,419.20
32,324,887.71

12,208,939.20
364,808,217.57
15,000,000.00
2,840,000.00
331,191,522.00
7,735,822.00
13,698,887.17

LABA TOKO
pasiva lain-lain
Beban penyisihan
SHU TAHUN BERJALAN
422,688,675.20

422,688,675.20

KOPERASI KARYAWAN SEDERHANA

UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI

NERACA PER 31 DESEMBER 2010

UNIT WASERDA
AKTIVA
NO
I

II

URAIAN
HARTA LANCAR
1 Kas
2 Bank
3 Piutang Dagang
4 Persediaan
5 MTT
Modal setor
Jumlah
HARTA TETAP
1 Bangunan
2 Inventaris
3 Akumulasi Penyusutan
Jumlah
III AKTIVA LAIN-LAIN

JUMLAH HARTA

KREDIT

TAHUN

TAHUN

2010

2009

8,612,044.23
0.00
6,235,287.09
27,091,874.22
383,575,737.45
15,000,000.00
440,514,942.99
5,940,799.64
18,773,987.17
(3,530,075.00)
21,184,711.81

8,977,324.53
3,499,707.09
12,208,939.20
364,808,217.57
15,000,000.00
404,494,188.39
5,940,799.64
13,738,887.17
(1,485,200.00)
18,194,486.81

22,974,254.60

484,673,909.40

NO

URAIAN

TAHUN

TAHUN

2010

2009

2,114,044.09
29,283,757.43
0.00
15,000,000.00
13,698,887.17

1,864,183.09
29,094,911.23

I
1
2
3
4
5

KEWAJIBAN
Utang Dagang
Dana - Dana
Penyisihan
Pinjaman pihak III
Dana lain-lain
Jumlah
KEKAYAAN BERSIH
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Agunan
Cadangan
Donasi
SHU berjalan

60,096,688.69

44,657,981.49

II
1
2
3
5
6
7

2,850,000.00
376,423,296.48
7,735,822.00
32,797,003.21
2,050,000.00
2,721,099.02

2,840,000.00
331,191,522.00
7,735,822.00
32,324,887.71
2,050,000.00
1,888,462.00

Jumlah

424,577,220.71

378,030,693.71

484,673,909.40
0.00

422,688,675.20

422,688,675.20

0.00
13,698,887.17

Wonosobo,31 Desember 2010

Mengetahui
Badan Pengawas

Priyanto,SE
Ketua

S Budiyono
Anggota

Pengurus Koperasi Karyawan Sederhana

Harjono
Anggota

Zunaidi
Ketua I

Muhni
Ketua II

Muhyani
Sugeng, BD
Bendahara I Bendahara II

Amanat
Sekretaris

KOPERASI KARYAWAN SEDERHANA

UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI

LAPORAN LABA RUGI TUTUP BUKU 2010

KOPERASI KARYAWAN "SEDERHANA"
UNIT WASERDA

NO

URAIAN

PENDAPATAN
1 PENJUALAN
HPP
PERSEDIAAN AWAL
PEMBELIAN
BARANG SIAP JUAL
PERSEDIAAN AKHIR
HPP
LABA KOTOR WASERDA

JUMLAH

12,208,939.20
119,039,163.20
131,248,102.40 (+)
27,091,874.22
104,156,228.18

2 PENDAPATAN TENDA
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR

II

BIAYA-BIAYA
1 ADMINISTRASI
2 GAJI/HONOR
3 PERLENGKAPAN
4 PLN/PAM
5 ASTEK
6 ANGKUT/GENDONG
7 PENGEMAS
8 BIAYA PENDIDIKAN
9 BIAYA BARANG KADALUARSA
10 BIAYA LAIN LAIN
11 BIIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS
12 JASA PIHAK III
JUMLAH BIAYA

III

758,000.00
2,506,700.00
440,000.00
971,810.00
705,000.00
764,000.00
1,114,300.00
500,000.00
193,000.00
3,785,000.00
3,530,075.00
104,000.00
15,371,885.00

SISA HASIL USAHA

-

Wonosobo, 31 Desember 2010

Karyawan Toko

Siti Latifah

Henny Armawati
Pengurus

Zunaidi
Muhni
Ketua I
Ketua II

Muhyani
Bendahara I

Sugeng BD
Amanat
Bendahara II
Sekretatris

JUMLAH (Rp)

118,066,812.20

104,156,228.18 (-)
13,910,584.02
4,182,400.00
18,092,984.02

758,000.00
2,506,700.00
440,000.00
971,810.00
705,000.00
764,000.00
1,114,300.00
500,000.00
193,000.00
3,785,000.00
3,530,075.00
104,000.00
15,371,885.00
2,721,099.02

77262600
(77,262,600.00)
CONTROL
WSERDA
SIMPIN

wati

D
Amanat
ra II
Sekretatris

NERACA GABUNGAN
NO

NAMA PERKIRAAN

TAHUN 2010

2009

KOPERASI KARYAWAN SEDERHANA

UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI

DAFTAR RINGKASAN PERSEDIAAN BARANG

KOPERASI KARYAWAN "SEDERHANA"
UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI
PER 31 DESEMBER 2010

NO

NAMA BARANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Konsumsi
Jumlah barang Konsumsi
15
Gerabah
16
Kosmetik
17
Kosmetik
18
Kosmetik
Jumlah barang Kosmetik
19
Kelontong
20
Kelontong
21
Kelontong
22
Kelontong
23
Kelontong
24
Kelontong
25
Kelontong
26
Kelontong
27
Kelontong
Jumlah Barang Kelontong

KELOMPOK
BARANG

JUMLAH
( Rp )

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
N
P

607,814.80
483,653.70
1,891,152.10
830,404.90
22,500.00
686,396.70
259,266.60
2,264,110.30
72,416.50
644,574.60
15,600.00
237,358.30
72,864.50
1,115,000.00
9,203,113.00
1,122,281.80
445,943.10
47,516.00
355,047.70
848,506.80
701,736.30
209,000.00
2,537,782.48
1,240,960.20
301,425.00
185,316.20
10,270,499.90
455,918.14
15,334.40
15,917,972.62

GRBH
A
B
C
A
B
C
D
E
F
H
I
K

Jumlah besar

27,091,874.22

Wonosobo, 31 Desember 2010

Karyawan Toko

Siti Latifah

Henny Armawati
Pengurus

Zunaidi
Ketua I

Muhni
Ketua II

Muhyani
Bendahara I

Sugeng BD
Bendahara II

Amanat
Sekretatris

KOPERASI KARYAWAN SEDERHANA

UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI

DAFTAR AKTIVA TETAP

KOPERASI KARYAWAN "SEDERHANA"
UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI
PER 31 DESEMBER 2010

NO

JENIS AKTIVA

NILAI BUKU

PEMBELIAN

JUMLAH

PENYUSUTAN

JML

PENYS

S.D TAHUN 2009

TAHUN 2010

S.D

TAHUN 2010

(Rp)

2010

3,232,500

30 bh

25

3,232,500.00

3,232,500.00

808,125.00

3,287,800

1 unit

25

3,287,800.00

3,287,800.00

821,950.00

300,000

1 bh

TAHUN

NILAI

PEMB

PEROLEHAN

2010
2010
1990
1996
1993
1998
1993
1998
1998
1998
1998
1999
2000
2007
1996
1994
2007
2005

( Rp )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabung LPG

Perlengkapan tenda

Mesin Ketik
Mesin Foto Copy
Almari etalase
Almari Etalase
Almari Arsip
Detector Money
Tape recorder
Salon
Kompor Listrik
Cash Box
Meja sewaan
Kursi sewaan
15 Tenda ukuran 2 unit

16 Bangunan
17 Seng u/ tenda
18 Calculator

(Rp)

( Rp )

4,000,000

1 bh

4,000,000

4 unit

1,600,000.00

1,600,000.00

100,000.00

4,500,000

5 unit

1,800,000.00

1,800,000.00

100,000.00

500,000

1 bh

150,000

1 bh

400,000

1unit

150,000

1unit

100,000

1unit

150,000

1unit

1,500,000

4 bh

3,500,000.00

3,500,000.00

400,000.00

7,500,000 300 bh

14,000,000

2 unit

3,953,687.17

3,953,687.17

400,000.00

10,000,000

1 unit

5,940,799.64

5,940,799.64

500,000.00

3,500,000

40 bh

1,400,000.00

1,400,000.00

400,000.00

150,000

4 bh

Jumlah

57,420,300

18,194,486.81

6,520,300.00

24,714,786.81

3,530,075.00

Wonosobo, 31 Desember 2010

Pengurus kopkar Sederhana UP Tanjungsari

Zunaidi
Ketua I

Muhni
Ketua II

Muhyani
Bendahara I

Sugeng B
Bendahara II

Amanat
Sekretaris

NILAI BUKU
TAHUN 2010
( Rp )
2,424,375.00
2,465,850.00
1,500,000.00
1,700,000.00
3,100,000.00
3,553,687.17
5,440,799.64
1,000,000.00
21,184,711.81

KOPERASI KARYAWAN SEDERHANA

UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI

NO URUT

J003

KLOMPOK

OTOMOTIVE

NAMA BARANG

HONDA ACCORD
PEMBELIAN/TAMBAH

TANGGAL

TUNAI
SAT

UANG

PENJUALAN/KURANG

KREDIT
SAT

UANG

TUNAI
SAT

UANG

KREDIT
SAT

UANG

SALDO

KET

OPNAME STOK WASERDA

NO.

P.

G.

NAMA BARANG.
KONSUMSI
1 Teh Podang
Celup merah
Cakil kecil
Gunung
Celup kuning
BOP
BP II
Petruk kecil
Bohea
Teh Hijau
Badag
Petruk 200gr
JUMLAH :
2 Alteco
Susu bendera renteng
Energen
Nutrisari
Copimik
Silet cukur
Copi ceret
Kopi kapal Api
Dancow Coklat
Spontan
Dancow putih c
Milo cct
Nesle cct
Mi gelas
Super Bubur

JUMLAH. satuan
0 bks
60 bks
51 bks
25 bks
37 bks
32 kg
9 kg
28 bks
17.5 kg
1 kg
11 kg
19 bks
18 bh
6 bh
28 bh
24 bh
38 bh
6 bh
192 bh
5 bh
0 bks
26 bh
4 bks
0 bks
11 bks
11 bks
7 bks

Rp
0.00
270,000.00
160,650.00
78,750.00
99,900.00
512,000.00
121,500.00
88,200.00
183,750.00
9,000.00
165,000.00
111,150.00
1,799,900.00
46,500.00
5,250.00
24,350.00
18,000.00
29,735.00
22,650.00
72,000.00
7,875.00
0.00
11,050.00
7,160.00
0.00
11,550.00
7,370.00
14,700.00