Professional Documents
Culture Documents
การยกยอดเจ้าหนี้รายตัว
การยกยอดเจ้าหนี้รายตัว
ขั้นตอนการเตรียม:
ในการยกยอดลูกหนีร้ ายตัวนั้นจะต้องมีการเตรียมการด้วยกัน 4 ส่วนคือ
1. Import Account Receivable Balance forward Template
- ไฟล์ Import Account Receivable Balance (LedgerJournalTrans) Template.
- ไฟล์ Excel map.
2. การจัดการลูกหนี้รายตัว(Customer)
- ตรวจสอบ อายุหนี้ของลูกหนี้รายตัว (AR Aging) หากต้องการปรับปรุง ทำาการปรับปรุง
ยอดของลูกหนี้รายที่ต้องการปรับปรุง .
- ตรวจสอบรายการที่มีการทำาใบลดหนี้ (CN) ไว้ หากเป็นไปได้ให้ทำาการเคลีย์ CN ทีค่ ง
ค้างอยู่ในระบบให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบยอด หลังจากที่ยกยอด.
- กำาหนดอัตราแรกเปลี่ยนในส่วนของ ลูกหนี้ที่มีการขายต่างสกุลเงิน (แนะนำาให้ทำาการ
ปรับปรุงอัตราแรกเปลี่ยน เป็นอัตราเดียวกันทุกรายการ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและความถูกต้อง)
- ตรวจสอบ Trial balance ของบัญชี Account receivable หากพบสิ่งผิดปรกติ ให้ทำาการ
แก้ไขหรือสอบภามทางภัทรโปรเกสในส่วนของที่ปรึกษางานด้านบัญชี
- ทำาการพิมพ์รายงาน Account receivable/Report/Transactions/Customer/Customer
auditor สำาหรับใช้ตรวสอบยอดรวมรายลูกหนี้
- ทำาการพิมพ์รายงาน Account receivable/Report/Transactions/Customer/Transaction ใช้
สำาหรับตรวจสอบ ตามรายการ ใหทำาการพิมพ์แยกตามกลุ่มของลูกค้า
3. เตรียมข้อมูลลูกหนี้รายตัว
ตรวจสอบปริมาณสินค้า ทีมีจำานวนติดลบ
A8 (-) และมูลค่าสินค้าที่มีมูลค่าติดลบ (-) BPC Financial Consult
ดำาเนินการ Inventory Adjust.
เตรียมไฟล์ข้อมูล Inventory เพื่อใช้ใน
การนำาเข้าข้อมูล (เฉพาะ Axapta->Axapta)
A9 BPC Admin
ใช้การสร้าง View เพื่อดึงข้อมูลจาก Table
InventTrans หรือ Table InventSum .
เตรียมไฟล์ Export InventDim,
A10 BPC Admin
InventBatch, InventLocation.
A11 บันทึก Inventory model setup. BPC Admin
ขั้นตอนการการทำางาน เตรียมยกยอดสินค้าคงคลัง ( B )
เตรียมไฟล์ Excel Template ในเมนู
Administration->Periodic->Data
B1 export/import->Excel Spreadsheet- BPC Admin
>Template wizard เลือก Table
InventJournalTrans
ลูกค้า:จัดการ Inventory ให้เรียบร้อยทาง
B2 CUSTOMER Sale/Financial
ด้านการขายจะต้องไม่มีค้างสถานะ Packing
ขั้นตอนการทำางาน ก่อนทำารายการยกยอดสินค้าคงคลัง ( C )
บันทึกและยกเลิก Post physical inventory,
Post financial inventory, Post physical
C1 revenue, Post physical purchase ที่ BPC Admin
Inventory management->Setup-
>Inventory->Inventory model group
บันทึกและกำาหนดให้ Inventory สามารถ
C2 ติดลบได้ ในกรณีที่เราต้องนำาสินค้าที่มี BPC Admin
ปริมาณติดลบกลับเข้าไปในระบบ
Import Table InventDim, InventBatch,
C3 BPC Admin
InventLocation
Import Journal Inventory movement เข้า
ระบบ พิมพ์รายงานและตรวจสอบยอด
C4 BPC Admin/Consult
จำานวนและมูลค่าของสินค้า และตรวจสอบ
สกุลเงิน
ขั้นตอนทำารายการยกยอดสินค้าคงคลัง ( D )
D1 ทำาการ Validate และ Post BPC Consult
ตรวจสอบ Inventory Account code ต่าง ๆ
D2 จะต้องมีรายการ post ไปที่ GL และ BF BPC/CUSTOMER Consult/Financial
ต้องเป็น 0
ตรวสอบยอดจำานวนและมูลค่า เปรียบเทียบ
D3 กับรายงานก่อนนำาเข้าและหลังนำาเข้าว่าต้อง BPC/CUSTOMER Consult/Financial
ตรงกัน
ขั้นตอนการทำางาน หลังทำารายการยกยอดสินค้าคงคลัง ( E )
คืนค่า Post physical inventory, Post
financial inventory, Post physical revenue,
E1 Post physical purchase ที่ Inventory BPC Admin
management->Setup->Inventory-
>Inventory model group
ยกเลิกการกำาหนดให้ Inventory สามารถ
E2 ติดลบได้ ในกรณีที่เราต้องนำาสินค้าที่มี BPC Admin
ปริมาณติดลบกลับเข้าไปในระบบ