Cash Flow engineeringtown.

com
2010
No

Keterangan

Revenue --> asumsi discount 30%

Pendapatan iklan banner

Pendapatan iklan banner + info (bulanan)

Pendapatan iklan banner + info (3 bulanan)

Pendapatan iklan banner + info (6 bulanan)

Pendapatan pemuatan event (bulanan)

Pendapatan pemuatan event (2 bulanan)

Pendapatan pemuatan event (3 bulanan)

Pendapatan pemuatan event (6 bulanan)

Total Net Sales (Revenue)
Total Expenses
Total Investment
Gross Profit
Gross Profit Cumulative

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

Rp525.000,00

Rp525.000,00

Rp525.000,00

Rp525.000,00

Rp525.000,00

Rp525.000,00

Rp525.000,00

Rp525.000,00

Rp525.000,00

Rp525.000,00

Rp5.250.000,00

Rp2.100.000,00

Rp2.100.000,00

Rp2.100.000,00

Rp2.100.000,00

Rp2.100.000,00

Rp2.100.000,00

Rp2.100.000,00

Rp2.100.000,00

Rp2.100.000,00

Rp2.100.000,00

Rp21.000.000,00

Rp4.200.000,00

Rp4.200.000,00

Rp4.200.000,00

Rp6.825.000,00
Rp2.800.000,00

Rp2.800.000,00

Rp2.800.000,00

Rp4.200.000,00

Rp12.600.000,00
Rp6.825.000,00

Rp2.800.000,00

Rp2.800.000,00

Rp4.200.000,00

Rp2.800.000,00

Rp2.800.000,00

Rp4.200.000,00

Rp5.600.000,00

Rp2.800.000,00
Rp4.200.000,00

Rp5.600.000,00

Rp9.100.000,00

Rp2.800.000,00

Rp13.650.000,00
Rp2.800.000,00

Rp28.000.000,00

Rp4.200.000,00

Rp21.000.000,00

Rp5.600.000,00

Rp16.800.000,00

Rp9.100.000,00

Rp18.200.000,00

Rp14.525.000,00 Rp13.825.000,00 Rp17.850.000,00 Rp9.625.000,00 Rp9.625.000,00 Rp15.225.000,00 Rp14.525.000,00 Rp13.825.000,00 Rp17.850.000,00 Rp9.625.000,00 Rp136.500.000,00
Rp7.450.000,00 Rp6.640.000,00 Rp2.750.000,00 Rp5.040.000,00 Rp2.750.000,00 Rp6.640.000,00 Rp2.750.000,00 Rp4.540.000,00 Rp2.250.000,00 Rp2.190.000,00 Rp43.000.000,00
(Rp40.000.000,0
Rp7.075.000,00 Rp7.185.000,00 Rp15.100.000,00 Rp4.585.000,00 Rp6.875.000,00 Rp8.585.000,00 Rp11.775.000,00 Rp9.285.000,00 Rp15.600.000,00 Rp7.435.000,00 Rp93.500.000,00
Rp7.075.000,00

Rp14.260.000,00

Rp29.360.000,00

Rp33.945.000,00

Rp40.820.000,00

Rp49.405.000,00

Rp61.180.000,00

Rp70.465.000,00

Rp86.065.000,00

Rp93.500.000,00

IRR

Formula not construct

II

Expenses

Fixed Expense
- Bank rate
Total Fixed Expenses

Variable Expenses

Gaji dan Upah

- Honor Staff IT

Total

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp3.000.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp3.000.000,00

Rp1.000.000,00

Rp1.000.000,00

Rp1.000.000,00

Rp1.000.000,00

Rp1.000.000,00

Rp1.000.000,00

Rp1.000.000,00

Rp1.000.000,00

Rp1.000.000,00

Rp1.000.000,00

Rp10.000.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp1.250.000,00

Bahan Habis Pakai

a) Marketing tools
- ATK
b) Pengadaan kegiatan/seminar/workshop
- Konsumsi & snack

Rp2.000.000,00

Rp2.000.000,00

Rp4.000.000,00

- Cetak spanduk

Rp800.000,00

Rp800.000,00

Rp1.600.000,00

- Cetak backdrop acara

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp600.000,00

- Cetak poster & leaflet acara

Rp100.000,00

Rp100.000,00

Rp200.000,00

- Uang lelah

Rp250.000,00

Rp250.000,00

Rp500.000,00

- Transportasi

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp400.000,00

c) Evaluasi website

Rp0,00

- CD

Rp140.000,00

Rp140.000,00

Rp140.000,00

Rp140.000,00

Rp140.000,00

Rp700.000,00

- Kuesioner

Rp100.000,00

Rp100.000,00

Rp100.000,00

Rp100.000,00

Rp100.000,00

Rp500.000,00

d) Bahan percobaan
- Peralatan keteknikan
C

Rp500.000,00

Rp500.000,00

Perjalanan/Seminar
a) Road show ke sekolah & lembaga pendidikan
- Transportasi
- Perlengkapan road show

Rp250.000,00

Rp250.000,00

Rp500.000,00

Rp1.100.000,00

Rp1.100.000,00

Rp2.200.000,00

b) Transportasi marketing
- Transpor perjalanan marketing
D

Rp0,00
Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Rp125.000,00

Peralatan dan Lain-Lain

- Netbook
- Biaya komunikasi

Rp5.000.000,00
Rp200.000,00

Rp5.000.000,00
Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

- Pengisian materi/content web

- Pengisian games interaktif

Rp1.250.000,00
Rp0,00

- Pemeliharaan sarana IT

Rp125.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Rp500.000,00

Rp500.000,00

Rp500.000,00

Rp500.000,00

Rp500.000,00

Rp500.000,00

Rp500.000,00

Rp500.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp2.000.000,00
Rp400.000,00

Rp300.000,00

Rp2.400.000,00
Rp4.000.000,00

Biaya Manajemen
- Biaya Manajemen

Rp200.000,00

Rp200.000,00

Rp2.000.000,00

Total Variable Expenses

Rp7.150.000,00 Rp6.340.000,00 Rp2.450.000,00 Rp4.740.000,00 Rp2.450.000,00 Rp6.340.000,00 Rp2.450.000,00 Rp4.240.000,00 Rp1.950.000,00 Rp1.890.000,00 Rp40.000.000,00

Total Expenses

Rp7.450.000,00 Rp6.640.000,00 Rp2.750.000,00 Rp5.040.000,00 Rp2.750.000,00 Rp6.640.000,00 Rp2.750.000,00 Rp4.540.000,00 Rp2.250.000,00 Rp2.190.000,00 Rp43.000.000,00

*) Ket : - Cash Flow pada tabel di atas telah sesuai pada rincian anggaran biaya pada masing-masing tabel, namun dijabarkan lebih detail untuk tiap bulan dalam waktu 1 tahun = 10 bulan.
- Nilai pendapatan tetap disesuaikan dengan perhitungan sebelumnya, namun dengan menggunakan asumsi discount 30%. Nilainya tergantung pada asumsi income bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, dan 6 bulanan.
- Untuk tahun I, diasumsikan nilai IRR sebesar 4% (disesuaikan dgn keadaan pasar).
- Perhitungan suku bunga bank rate = 7,5%/10*40.000.000 = Rp. 300.000/bulan. --> Suku bunga pinjaman BI rate 2010 = 7,5%/tahun