CAPITAL EXPENDITURE

FISIK
1. Landscape produktif:
Swimming pool = 350 M2 x 1.500.000 = 570.000.000
2. landscape non-produktif:
8000 M2 x 1.500.000 = Rp 12.000.000.000
3. bangunan
luas lantai total x harga satuan gedung = 91228 M2 x 3.000.000 =
273.684.000.000
4. Furniture produktif:

Kamar:

1.

Kamar Standart: 30.000.000 x 360 = 10.800.000.000

2.

Deluxe: 39.000.000 x 140 =

5.460.000.000

3.

President Suite: 50.000.000 x 100 =

5.000.000.000

4.

Penthouse: 65.000.000 x 2 =

135.000.000

Total furniture produktif = 21.395.000.000

Restaurant (kapasitas 750 orang)
dapur: 100.000.000
meja (180 meja): 900.000.000
piano: 200.000.000
Total biaya restaurant = 1.200.000.000
Convention Centre (1400 orang)
1.400.000.000
Meeting Room (150 orang)
150.000.000
Family Club (1150 orang)
1.150.000.000
Furniture non-produktif
Pengelola lobby front desk: 500.000.000

BIAYA TANAH
= Luas lahan x harga satuan tanah
= 20.000 M2 X 4.000.000 = 50.000.000.000

BIAYA TAK LANGSUNG

= 20 % x biaya bangunan = 54.736.800.000

OPERASIONAL EXPENDITURE

Gaji karyawan
Level:
1. OB/Bell Boy (30 orang), waiters (60 orang), satpam (15 orang), @ 750.000,
Total = Rp 78.750.000,00
2. Staff + koki (50 orang) @ 1.000.000, Total Rp. 50.000.000,00.
3. Kepala bagian (5 orang) @ 2.000.000, total Rp. 10.000.000
4. Manager (3 orang)+ Shef (10 orang) @ Rp 4.000.000, total 52.000.000.
5. Direktur (1 orang), Rp 7.000.000

Stationery Set, 20.000.000

Listrik 152.000.000/bulan

Air, 4150 liter/hari x 30 = Rp 37.350.000

Telepon, Rp.10.000.000/bulan

Transport Rp 20.000.000.

Total Capital Expenditure = Rp.446.785.800.000

Operasional Expenditure = Rp 437.100.000/bulan
= Rp. 5.245.200.000/tahun

Total Investasi hotel = Capital Expenditure + Operasional Expenditure

= 446.785.800.000 + 5.245.200.000
= Rp. 452.031.000.000

BREAK EVENT POINT

Asumsi perubahan nilai uang 7 % per tahun.
Asumsi pajak atas bunga 15 % per tahun
Asumsi suku bunga 11 % per tahun
MODAL:
MODAL SENDIRI 25 %
Modal Bank 75 %, = Rp 339.023.250.000, pengembalian maksimum adalah selama 15
tahun.