Rentabilidade dos Fundos distribudos pelo Citibank

Classe / Nome do Fundo

DI - Juros Ps Fixados (Longo Prazo) LEGG MASON DI MAX PLUS LEGG MASON DI MAX SPECIAL BNP PARIBAS PRIME DI LEGG MASON DI MAX MASTER LEGG MASON DI MAX TOP BNP PARIBAS EXCELLENT DI LEGG MASON DI MAX EXCELLENT Renda Fixa LEGG MASON PRICE BNP PARIBAS DINMICO RF LEGG MASON TRADICIONAL STAR RF LEGG MASON RF ATIVO PLUS CS HEDGING GRIFFO ESTRATGIA RF LEGG MASON INFLATION GOLD LEGG MASON RF ATIVO TOP LEGG MASON TRADICIONAL TOP RF LEGG MASON CREDIT EXCELLENT Fundos Cambiais LEGG MASON CMBIO - DLAR PRIME Fundos Multimercados - Estratgia Especfica BNP PARIBAS MULTIMOEDAS Fundos Multimercados - Juros e Moedas BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ACCESS BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO LEGG MASON MULTITRADING TOP Fundos Multimercados - Macro SCHRODER TOTAL Fundos Multimercados - Multiestratgia LEGG MASON ALLOCATION 1 LEGG MASON ALLOCATION 2 LEGG MASON ALLOCATION 3 LEGG MASON ALLOCATION 4 LEGG MASON ALLOCATION 5 BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADV PLUS BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO ADVANCED FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS LEGG MASON MULTITRADING ADVANCED TOP LEGG MASON MULTITRADING ALPHA TOP 2 3,7 3 3 0,42 0,34 0,23 0,10 -0,06 0,69 -0,54 0,15 0,16 0,28 0,93 0,49 0,94 0,72 0,49 0,19 -0,16 0,83 -0,23 0,63 0,76 0,89 1,41 0,48 8,16 7,79 8,21 8,56 8,91 9,69 16,55 9,94 7,82 10,16 8,62 7,80 7,53 6,54 5,75 4,49 3,24 7,69 13,18 8,59 7,24 8,97 6,70 3,16 Pagina 1 de 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 17/05/2004 10/05/2004 13/05/2004 13/05/2004 01/10/2004 17/11/2003 31/08/2010 01/08/2003 29/06/2007 30/04/2010 12/11/2003 29/01/2010 3 -0,10 0,27 11,94 9,62 3 31/01/2007 3,7 3 3 3 3 0,55 0,32 0,37 0,34 0,32 0,63 1,17 0,81 0,90 0,87 0,86 1,06 8,85 8,88 8,54 9,20 7,57 9,23 8,12 8,00 7,74 8,30 7,04 8,64 2 2 2 2 3 3 17/11/2003 01/10/2002 28/11/2008 30/06/2009 29/06/2007 17/11/2003 0,35 1,00 5,58 3,50 3 28/11/2008 -0,63 -3,35 9,21 15,51 3 02/10/1995 6 -0,19 0,31 0,41 0,45 0,44 -0,74 0,48 0,46 0,49 0,14 0,80 0,78 0,65 1,02 -0,44 0,73 0,91 1,07 10,16 8,88 7,88 9,45 8,28 26,05 10,03 8,74 8,75 8,28 8,21 7,19 8,49 7,78 21,04 9,06 8,05 8,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18/04/2008 30/09/2008 05/02/2002 02/05/2000 28/09/2007 30/06/2009 28/04/2000 04/02/2002 19/11/2004 0,30 0,36 0,41 0,39 0,40 0,45 0,43 0,67 0,81 0,91 0,88 0,90 1,00 0,97 6,24 7,24 7,51 7,68 7,83 8,17 8,24 5,63 6,62 6,93 7,07 7,22 7,59 7,62 1 1 1 1 1 1 1 30/06/2005 03/11/2004 10/02/2006 30/06/2005 30/09/2009 10/02/2006 03/11/2004

Obs fev/13

2013

2012

ltimos 12 Risco meses

Data de Taxa de inicio Adm.(%)

0,00 2,45 1,55 1,25 1,15 1,00 0,65 0,65 0,00 2,00 0,80 1,50 1,50 0,70 0,80 0,99 0,80 0,45 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 1,00 1,10 1,25 0,80 1,50 1,10 0,00 2,00 0,00 0,80 1,00 1,25 1,60 2,00 2,00 2,00 1,60 2,00 1,90 1,10 1,50

PL Mdio Valor Mnimo ltimos 12 Inicial ndice de Referncia meses (R$) (R$MM)2

1 1.000 10.000 10.000 50.000 150.000 150.000

15 49 37 154 55 89 2.222

100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI

1.000 5.000 5.000 10.000 15.000 25.000 25.000 25.000 500.000

80 135 5 60 173 325 516 92 764 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI

50.000

18

100% USD

10.000

100% CDI

15.000 15.000 15.000 250.000 15.000 15.000

309 2.779 592 1.955 47 129

100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI

15.000

26

100% CDI

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

92 44 40 12 16 50 536 494 23 522 255 5 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI 100% CDI

Classe / Nome do Fundo

Fundos Multimercados - Multigestor WM MULTIGESTOR ALOCAO WM MULTIGESTOR ESTRATGIA Fundos Multimercados - Long and Short Neutro LEGG MASON LONG AND SHORT TOP SCHRODER BR LONG AND SHORT Aes Ibovespa - Ativo CS HEDGING GRIFFO PERFORMANCE FRANKLIN TEMPLETON MAXI AES LEGG MASON AES IBOVESPA ATIVO STAR MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO GOLD Aes IBX Ativo SCHRODER IBX PLUS Aes - Sustentabilidade / Governana

Obs fev/13

2013

2012

ltimos 12 Risco meses

Data de Taxa de inicio Adm.(%)

0,00

PL Mdio Valor Mnimo ltimos 12 Inicial ndice de Referncia meses (R$) (R$MM)2

2,3 2,3

0,05 0,38

0,59 1,76

12,98 11,66

9,66 11,65

3 3

26/02/2010 26/02/2010

2,20 2,20 0,00

10.000 15.000

77 23

100% CDI 100% CDI

3 3

1,49 -0,36

3,35 -0,93

5,69 14,36

6,73 11,35

3 3

18/08/2008 28/09/2007

2,00 2,00 0,00

20.000 20.000

7 76

100% CDI 100% CDI

4 4

-1,72 -2,43 -2,95

-1,93 -2,30 -4,30 -3,90 -3,63

9,69 16,81 7,86 13,47 14,09

-4,39 -0,19 -11,33 -5,60 -5,03

4 4 4 4 4

29/06/2007 28/11/2008 30/07/2004 31/03/2010 29/10/2010

3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 0,00

5.000 5.000 5.000 5.000 50.000

36 23 31 12 12

100% IBOV-FECH 100% IBOV-FECH 100% IBOV-FECH 100% IBOV-FECH 100% IBOV-FECH

2,10

-3,42 -3,32

-2,96

-3,60

7,94

-7,81

06/08/2007

3,00 0,00

1.000

38

100% IBX-MEDIO

LEGG MASON ACOES SUST EMPRESARIAL FIC FI 4 Aes - Dividendos CS HEDGING GRIFFO VALOR DIVIDENDOS LEGG MASON ACOES DIVIDENDOS FI Aes Small Cap BLACK ROCK SMALL CAP FIA Aes - Livre BNP PARIBAS TARGET AES BTG PACTUAL MULTI AES LEGG MASON SELEO AES SCHRODER VALOR WM MULTIGESTOR AES Previdncia PGBL/ VGBL Referenciados DI CITIPREVIDNCIA RF CONSERVADOR CITIPREVIDNCIA CORPORATE RF CONSERVADOR Previdncia PGBL/ VGBL Renda Fixa CITIPREVIDNCIA RF CITIPREVIDNCIA CORPORATE RF ICATU GENERATION MAX 2015 METLIFE LEGACY CONSERVATIVE Previdncia PGBL/ VGBL Composto CITIPREVIDENCIA C25 FI MULTIMERCADO CITIPREVIDNCIA C45 CITIPREVIDNCIA C25 CORPORATE METLIFE LEGACY BALANCED Previdncia PGBL/ VGBL Multimercado ICATU GENERATION PLUS Previdncia PGBL/ VGBL Data Alvo ICATU ESTRATGIA 2020 ICATU ESTRATGIA 2030 ICATU ESTRATGIA SILVER 2020 7 7 7 7 2,10 2 7

-0,90

-0,08

16,60

3,14

01/08/2007

4,00 0,00

5.000

75

0,26 -0,07

2,31 0,17

27,25 6,47

18,33 2,94

3 3

01/03/2010 30/07/2008

3,00 3,00 0,00

5.000 5.000

80 121

100% IBOV-FECH

0,07

0,22

27,44

9,11

30/09/2010

2,29 0,00

5.000

10 100% SMALL-CAP-FECH

-1,70 -3,26 0,33 -2,55 -1,66

-2,57 -4,19 0,51 -4,48 -2,64

15,38 9,21 9,70 9,30 12,43

-0,62 -6,74 -6,38 -9,31 -2,95

4 4 4 4 4

31/05/2007 30/03/2007 28/02/2007 31/01/2005 26/02/2010

4,00 4,00 4,00 4,00 2,20 0,00

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4 43 61 70 23

100% IBOV-FECH 100% IBOV-FECH 100% IBOV-FECH 100% IBOV-FECH 100% IBOV-FECH

0,37 0,40

0,83 0,90

6,98 7,39

6,42 6,83

1 1

16/10/2002 27/07/2004

1,70 1,30 0,00

80 150.000

147 204

100% CDI 100% CDI

0,30 0,34 0,19 -0,42

0,69 0,78 0,66 -0,16

8,31 8,90 10,31 17,68

7,52 8,11 8,98 14,38

2 2 2 2

30/06/2010 30/06/2010 29/01/2010 25/06/2009

1,50 1,00 0,80 0,80 0,00

80 150.000 300.000 300.000

26 44 135 1.073

100% CDI 100% CDI

-0,63 -1,52 -0,63 -1,43

-0,71 -1,98 -0,72 -1,50

7,73 9,53 7,97 14,21

1,08 0,51 1,35 5,27

2 3 3 4

30/12/2002 28/09/2007 22/10/2002 25/06/2009

2,20 2,50 1,70 0,90 0,00

80 80 150.000 300.000

86 75% CDI 25% IBOV-FECH 16 55% IRF-M 45% IBrX-100

25 75% CDI 25% IBOV-FECH 103

0,27

0,98

10,83

10,10

18/11/2011

1,50 0,00

150.000

47

100% CDI

-0,46 -1,43 -0,40

-0,22 -1,17 -0,08

14,18 19,81 15,11

11,30 11,91 12,20

3 3 3

12/11/2007 12/11/2007 12/11/2007

2,85 2,85 2,10

50.000 50.000 50.000

22 15 76

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Classe / Nome do Fundo

ICATU ESTRATGIA SILVER 2030 ICATU GENERATION GOLD 2020 ICATU ESTRATGIA 2040 ICATU ESTRATGIA SILVER 2040 ICATU GENERATION GOLD 2030 ICATU GENERATION GOLD 2040 ICATU GENERATION MAX 2050

Obs fev/13
-1,38 -0,36 -1,84 -1,78 -1,33 -1,77 -1,82

2013
-1,04 0,01 -1,57 -1,45 -0,95 -1,36 -1,42

2012
20,73 15,71 18,64 19,81 21,42 20,32 21,46

ltimos 12 Risco meses 12,74 12,80 8,39 9,45 13,43 9,94 10,58 3 3 4 4 4 4 4

Data de Taxa de inicio Adm.(%)

12/11/2007 23/06/2008 12/11/2007 12/11/2007 17/11/2008 17/11/2008 29/01/2010 2,10 1,60 2,85 2,10 1,60 1,60 1,40 0,00

PL Mdio Valor Mnimo ltimos 12 Inicial ndice de Referncia meses (R$) (R$MM)2 50.000 150.000 50.000 50.000 150.000 150.000 200.000 27 149 8 12 54 18 9

ndices e Indicadores Financeiros DOLAR USD (Ptax) IBOVESPA (FECHAMENTO) IBrX (FECHAMENTO) IGPM IMA-GERAL IRFM ISE (FECHAMENTO) POUPANA DEPSITO A PARTIR DE 04/05/2012 POUPANA DEPSITO AT 03/05/2012 SMALL CAP (FECHAMENTO) TAXA DE JUROS (CDI - CETIP) -0,64 -3,91 -2,89 0,29 -0,29 0,04 -0,73 0,41 0,50 0,19 0,48 -3,33 -5,79 -2,67 0,63 0,08 0,05 0,00 0,83 1,00 0,52 1,07 8,91 7,40 11,55 7,82 17,73 14,30 20,52 3,28 5,95 28,67 8,41 16,01 -12,94 -2,90 8,29 14,90 11,73 7,94 4,13 6,38 9,30 7,85

0,00

Este material tem carter meramente informativo e no uma oferta, recomendao ou solicitao para a aquisio de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como nica base para tomada de decises de investimento. O Banco Citibank S.A. no responsvel por quaisquer investimentos realizados pelo cliente com base nas informaes constantes deste material, tampouco responde por qualquer prejuzo que o cliente possa vir a sofrer. Em relao s questes relativas a temas tributrios e jurdicos, o cliente dever contatar seu consultor qualificado. O Banco Citibank S.A. no responsvel pelo tratamento fiscal e jurdico dispensado a qualquer investimento realizado pelo cliente. A diversificao de portflio um importante elemento a ser considerado quando da deciso de investimento. Estudos acadmicos e a experincia histrica tm mostrado que a alocao de ativos um fator chave na performance de investimentos de longo prazo. A escolha pela diversificao de aes, ttulos e outras classes de ativos permite ao investidor criar portflios que melhor se enquadrem aos seus objetivos financeiros e sua tolerncia a risco. Posies concentradas apresentam maiores riscos de perdas do que as posies diversificadas. Posio concentrada pode ser definida como a presena significativa de um nico ativo, de ativos de um nico emissor ou de certa classe de ativos no portflio de um investidor. No h frmula ou porcentagem de um ativo ou de uma classe de ativos que se enquadre a todos os investidores. Para saber mais sobre diversificao de portflio, o cliente deve contatar o seu gerente de relacionamento. As aplicaes em fundos de investimento esto sujeitas a riscos de investimento, incluindo a possibilidade de perda do capital investido e no so garantidas pelo Administrador, Gestor, Distribuidor, por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crditos (FGC). Para avaliao da performance de um fundo de investimento recomendvel a anlise de, no mnimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este material no deve ser reproduzido, copiado ou disponibilizado para terceiros. 1 Pblico Alvo: os fundos constantes nesta tabela destinam-se a clientes do segmento Consumer do Banco Citibank S.A., que busquem os objetivos e aceitem os riscos e restries descritos nos regulamentos e prospectos dos respectivos fundos, os quais podem ser encontrados na Internet ou ser solicitados ao seu Gerente de Relacionamento. 2 Para as anlises aqui demonstradas, considerar como base de clculo os ltimos 12 (doze) meses ou a data de criao do fundo se mais recente. A maior e menor rentabilidade aqui informadas no tem como objetivo assegurar rentabilidades futuras ou limitar possveis perdas. 3 Prmio de Performance: 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variao do CDI no perodo , apropriado diariamente no valor da cota. 4 Prmio de Performance: 25% (vinte e cinco por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variao do Ibovespa-mdio no perodo, apropriado diariamente no valor da cota. 5 Fundo disponvel apenas pra resgates 6 Este fundo poder adquirir ttulos de responsabilidade de emissores privados, em montante superior a 50% (cinqenta por cento) de seu patrimnio lquido e, portanto, est sujeito a risco de perda substancial de seu patrimnio lquido em caso de eventos que acarretem o no pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por fora de interveno, liquidao, regime de administrao temporria, falncia, recuperao judicial ou extrajudicial dos emissores responsveis pelos ativos do fundo. 7 Com relao parcela da carteira destes fundos destinada ao mercado de aes, tais fundos podero estar expostos a significativa concentrao em ativos de poucos emissores, com os riscos da decorrentes. 8 A presente classificao de risco demonstra o nvel de risco auferido por produto distribudo, de acordo com critrios e metodologia do Banco Citibank S.A., sendo 0 o nvel de risco mais baixo e 5 o nvel de risco mais alto. Esta classificao de risco atende o Cdigo de Auto-Regulao da ANBID para Fundos de Investimento. 9 Estrutura contempla 1,20% de taxa mnima de administrao no FIC (taxa cobrada quando no h cobrana de taxa de administrao nos fundos que o FIC venha a investir), sendo a taxa mxima de administrao 2,20% (taxa j engloba a taxa de administrao cobrada nos fundos que o FIC venha a investir). 10 Prmio de Performance: 20% (vinte e cinco por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variao do Ibovespa-fechamento no perodo, apropriado diariamente no valor da cota. Os fundos BNP Paribas MultiMoedas, BNP Paribas Yield Classique, BNP Paribas Hedge Classique, BNP Paribas Prime DI, BNP Paribas Excellent DI, BNP Paribas Dinmico RF e BNP Paribas Target Aes so administrados pela BNP Paribas Asset Management. Os fundos Metlife Legacy Conservative e Metlife Legacy Balanced so administrados pela Schroder Investment Management. Os fundos Credit Suisse Portflio, Credit Suisse Portflio Advanced, Credit Suisse Estratgia RF e Credit Suisse Performance so administrados pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A. Os fundos Schroder Valor, Schroder Total, Schroder IBX Plus, Schroder Br Long Short, MetLife Previdncia C45, CitiPrevidncia DI, CitiPrevidncia Corporate DI, CitiPrevidncia C25, BTG Pactual MultiStrategies, BTG Pactual MultiStrategies Gold; BTG Pactual MultiStrategies Adv., BTG Pactual Multi Aes, WM Multigestor Estratgia, WM Multigestor Alocao, WM Multigestor Aes, CS Hedging Griffo Valor Dividendos, Franklin Templeton Global Access e Franklin Templeton Maxi Aes, Mirae Asset Ibovespa Ativo so administrados pela Citibank DTVM S.A.. Os demais fundos so administrados pela Western Asset Management Company Ltda, empresa pertencente ao grupo Legg Mason. Valores e rentabilidades sujeitos a aproximao em relao aos dados apresentados na tela PARM/GRB. Rentabilidade Lquida de Taxa de Administrao e bruta de Impostos. Citiphone Banking - Dvidas, sugestes, reclamaes e cancelamentos - 4004 2484 (Capitais e Regies Metropolitanas) e 0800 701 2484 (Demais Localidades). Todos os dias, 24h. SAC Citi - Servio de Apoio ao Cliente - Reclamaes, Cancelamentos e Informaes 0800 979 2484 (deficientes auditivos - 0800 724 2484) Todos os dias, 24h. Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria 0800 970 2484 (deficientes auditivos - 0800 722 2484). Em dias teis das 9h s 18h. Fale Conosco: citibank.com.br

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