Month Start Advertising and Promotion

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22600
34222

16511
27921
28476
15779
12995
20668
18395
20278
16404
13174
8759
10791
19469
34826
26383
12231
19182
25676
13365
25004
12209
12392
10992
18659
36694
28167
27278

237307
304590
416446
155557
190743
323782
146883
254485
193961
146121
111070
194377
300362
327761
394834
153487
231361
267658
146497
311460
205557
175190
121784
196737
353774
412780
472921

200426
176188
348267
118926
147790
191354
86421
128042
119154
91353
61003
116580
238755
203468
351612
128143
138358
159858
104102
153115
130856
92249
77742
101335
174609
244158
245998

499514
477750
695397
232613
364113
479795
305961
358472
348450
225037
152842
328016
407276
611556
776730
362677
432778
514779
383175
497733
286321
197432
220485
386024
536351
711286
1113286

48857
69588
80953
27369
41865
51845
38088
53008
40746
26622
27963
34200
52470
73394
81091
39938
44392
72061
41604
47383
50246
29236
29124
37927
71234
82095
82076

Grand Total
341222
443374
559114
341394
540832
343490
258586
227220
326391
527348
730624
974266
401681
577129
692941
396759
647993
378747
273729
242571
414003
644770
806600
1193887
444003
585570
662024
469947
701357
438254
323335
296625
479355
756462
788422
1224399
474478
702913
810160
531030
771384
502818
441558
356397
531224
793668

1140602
1452333
615166
759528
875665
557591
978047
597026
472460
403998
609807
954840
1092169
1793466
594662
868240
1085913
622348
1178830
603844
557672
440311
704913
941045
1217773
1913462
632686
879789
1245806
709965
1126331
756568
604289
472030
658187
1033548
1475150
1959356
794637
926894
1244627
724968
1259523
836326
607061
504336
752560

1339384
1475384
2216063
791451
1066663
1491891
835926
1167981
1034702
708699
554032
979969
1451744
1774117
2416848
971237
1225202
1446960
1003655
1459332
977648
732981
646898
1045315
1638926
2116939
2731389

Quarter Start Projected Advertising and Promotion

Projected Consultant Fees
1/1/2005
33589
97364
4/1/2005
30009
90195
7/1/2005
27568
79309
10/1/2005
44960
122703
1/1/2006
36492
100947
4/1/2006
38380
96908
7/1/2006
25649
77103
10/1/2006
47602
141209
1/1/2007
40325
110277
4/1/2007
40387
119210
7/1/2007
29837
95336
10/1/2007
48819
158109
1/1/2008
42330
130994
4/1/2008
45306
136225
7/1/2008
36070
110341
10/1/2008
55664
168028
1/1/2009
45549
157785
4/1/2009
47602
143290
7/1/2009
42818
112265
10/1/2009
65851
188558
1/1/2010
58071
161965
4/1/2010
49570
157443
7/1/2010
42336
125951
10/1/2010
74394
201528
1/1/2011
58006
178094
4/1/2011
58538
162267
7/1/2011
46293
125537
10/1/2011
80374
231265
1/1/2012
63227
185108
4/1/2012
62515
195198
7/1/2012
54725
160747
10/1/2012
84204
233263
1/1/2013
63951
205662
4/1/2013
67902
200914
7/1/2013
57946
174877
10/1/2013
86157
251931
1/1/2014
73815
228594
4/1/2014
80471
212126
7/1/2014
56072
184882
10/1/2014
90238
271643

Projected Employee Wages and Benefits

Projected Equipment Leases
56808
25708
61112
25142
50572
20363
75519
27720
70305
26209
65843
25500
53082
20663
92157
36264
83320
30753
77903
31813
60047
21548
98514
35692
82131
32850
80184
25537
67090
28630
110823
42939
92211
35641
92315
35251
71642
27605
123998
43752
101481
44217
92935
39152
80526
33554
132744
43886
103686
49434
105071
35667
88562
26835
134007
48589
121018
42800
119908
44539
95421
36515
154197
56823
124296
50300
121889
55117
106685
35688
159983
59725
142407
50739
142578
50836
109769
43927
189254
63445

Projected GSA Rent and Utilities

Projected Miscellaneous
Projected Office and General
290929
159523
469918
273838
196468
433442
224269
152155
360538
369083
229686
590223
323157
207302
552400
310418
198278
498279
257923
144923
402357
412733
292108
710747
345459
222262
638459
357413
179133
586852
290002
188066
487364
462649
271184
801248
397715
236531
658328
384768
209878
636975
312854
180241
581617
509026
336239
819496
432971
282466
726894
408655
253087
718894
347953
207424
591353
569577
342134
936667
482042
289829
860200
456800
318582
786944
390760
266165
637760
619810
395157
1055788
515883
328054
872555
510354
319521
874638
412689
287341
663572
667481
395715
1037619
563094
330302
954911
539476
313116
857557
446388
260447
776250
739754
519408
1105062
619245
431365
1076338
584702
343967
957241
474257
290275
826995
776826
544535
1204388
648768
416226
1132499
613761
400839
1041964
529356
338265
875120
820383
487854
1467766

Projected Printing Office

Projected Grand Total
59239
1440544
61018
1405844
47042
1164697
79339
1855520
70950
1668870
68050
1566614
56298
1261743
87347
2165648
79784
1847746
74114
1754368
58621
1475824
105174
2379159
81441
1978183
89303
1947926
67150
1670805
111441
2584138
92987
2256584
94114
2172807
70748
1762611
119444
2882121
108937
2507368
97229
2420329
82076
1989621
127128
3148321
108087
2627125
107972
2599231
90892
2110048
149684
3309768
121018
2857628
113702
2728641
102298
2323270
152427
3634156
120627
3217860
126557
2957330
105720
2509402
169183
3952132
151038
3384576
132472
3191839
105809
2714664
166180
4291340

Value
Target
$1,066,663.00
$1,072,620