1

M.O.S.F.E. E.T

POSLOVNI PLAN: T O T E M
AUTORI: Matko Skutari, Samuel Kufti, Sandi egota, Filip Janko uz pomo tima MOSFEET i mentora Ivana urana

U PULI 11.06.2012.

SADRAJ

Saetak ........................................................................................................ ................................................ 3 1. DJELATNOST, TVRTKA, PROIZVODI I USLUGE ............................................................ 6

1.1.

Opis tvrtke ........................................................................................ .............................. 6 Proizvodi i usluge ....................................................................................... ................. 7 Koji problem rjeavamo ....................................................................... .... 7 Rjeenje .......................................................................... ................................. 8 Proizvodi i usluge detaljnije ................................................................... 9

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

Tko su nai kupci i traioci usluga ...................................................................... 11 Sektorska analiza ....................................................................................... ................. 12 Analiza konkurencije ............................................................................. ................... 13
15

1.4.

1.5.

2. ISTRAIVANJE TRITA I
ANALIZA ............................................................................................. 2.1. Proizvod ............................................................................................. ...................................... 15

2.1.1. 2.2.

Mogua poboljanja za TOTEM .....................................................................

16

Kupci i zapoinjanje posla ............................................................................................... 17 Kako zapoeti posao ....................................................................................... ... 17 Planovi za prvu godinu poslovanja od udruge do tvrtke ............... 18 Tko su nai kupci ........................................................................................ ........ 18

2.2.1.

2.2.2. 2.2.3.

2.3.

Prodajne metode ............................................................................................... .................. 19 Metoda oglaavanja ....................................................................................... ................... 20 Cjenovna strategija ............................................................................................ ................. 21

2.4.

2.5.

3. PLAN PROIZVODA I
USLUGE ....................................................................................................... ... 22

4. PLAN LJUDSKIH
RESURSA ..................................................................................................... ......... 25

5. FINANCIJSKI
PLAN ............................................................................................................. ................. 27

6. DODATCI, KALKULACIJE I PRILOZI FINANCIJSKOM

PLANU............................................ 28

6.1.

SAETAK
U Ovom poslovnom planu dat je prikaz poslovanja zamiljene tvrtke MOSFEET d.o.o. od predradnji za njeno osnivanje pa do zavrno tree godine njenog djelovanja. Napravljene projekcije morale su zadovoljiti poeljne ciljeve koje smo si postavili kao ishode iz procesa izgradnje i oblikovanja tvrtke. Ciljevi:

a) Poslovanjem omoguiti stabilan i siguran rast tvrtke, b) Zapoljivost sedam djelatnika tijekom cijele godine od samih poetaka djelovanja tvrtke, te postupan rast broja djelatnika, rast plaa, c) Stvaranje suradnike, kreativne atmosfere te vezivanje djelatnika za tvrtku povea-vanjem njihove lojalnosti iz godine u godinu s mogunou uestvovanju u dobiti tvrtke d) Napredovanje djelatnika u profesionalnom, ali i na privatnom planu , omoguiti cijelo-ivotno uenje, e) Svojim djelovanjem, inovacijama, irenjem entuzijazma i kreativnosti, doprinosom u ouvanju okolia postii uvaavanje u iroj zajednici

Uinjeni su mnogi scenariji poslovanja, ali njihovom analizom (SWOT) iskristalizirao se ovaj plan kao onaj koji bi ostvario ciljeve koje smo postavili. Okosnicu cijelog projekta ini proizvod kojeg smo osmislili koji u sebi ima objedinjene sve zahtjeve kupca, sve to se od proizvoda trai tj korisnost, estetiku, promidbu, zabavnost, statinost i dinaminost, a kojeg smo nazvali: TOTEM DUH SUNCA, VJETRA I VREMENA TOTEM je kompleksni modulno dizajnirani stup koji se sastojati od: a.) Sustava fotonaponskih panela koji servo sustavom prate kretanje sunca u dvije osi tj horizont-zenit i istok- zapad. Raspon krila FN panela je 4,2m b.) Vjetro-turbine s vertikalnom osi vrtnje; visine 1,8m; irine 1,2m; dizajnirane tako da se njen oblik i povrina prilagoava zahtjevima kupca, te se tako postie personalizacija i prepoznatljivost. U dizajniranju bi sudjelovali dizajneri i umjetnici. Tenja je da se vjetroturbina realizira kao dinamika skulptura koja e cijeli sustav dii na vii nivo. c.) U panelima integrirane rasvjete -realizirane pomou LED reflektora (2*3*24W) koja zadovoljava tehnike norme, ekoloke zahtjeve. LED reflektori mogu raditi u EKO tedljivom modu. d.) Sustava LED rasvjete (SPOT) koja osvjetljava vjetroturbinu i unutra-njost stupa (oplata stupa je poluprozirana) tako da se mogu postii razliiti efekti, ali pridravajui se zahtjeva ekoprihvatljive rasvjete.

e.) f.) g.)

Akumulatora i sustava za punjenje, te prikljunicama za punjenje baterija za elektrina vozila manje snage (elektrini bicikli, el. skuteri, manji automobili s motorom snage do 5KW) ili ureaja. Integriranim info-pultom, kamerom, mjernim instrumentima za nadzor rada sklopa, te za prikupljanje meteorolokih podataka, internet itd...... Reetkaste eline konstrukcije visine 6m prekrivene poluprozirnom oplatom od polikarbonata u boji. TOTEM-u moe biti pridodana konstruk cija napravljena od nerajueg elika u obliku spirale koja slui za parkiranje bicikala.

Istraivanjem trita (osobnim kontaktima, telefonom, anketama, internetom...Adris grupa, OTP banka, Tehnike kole, Fakultet za dizajn Zagreb, I.T.I Pavia Italija) ustanovili smo da postoji zainteresiranost za takav proizvod. Daljnjom analizom trita i sektora u kojem bi djelovali (internet, Tomido d.o.o., poticajne mjere Vlade RH, natjeaji za sponzoriranje projekata...) ustanovili smo da se sektor i potencijalno trite za plasiranje naih osmiljenih proizvoda i usluga ekspotencijalno poveava, te da su nam u takvom okruenju osigurani kupci. Znai, kupci TOTEMA bili bi, a prema naem istraivanju znaajniji sudionici u gospo-darstu, zatim znaajnije ustanove, te gradovi i opine tj turistike zajednice, hoteli, veliki turistiki kampovi tj sve one kompanije koje dre do sebe i u zajednicu ele poslati sliku o sebi kao onima koji brinu za okoli, ele uspostaviti odnos s pojedincem i zajednicom, ele sudjelovati u zelenoj tehnologiji. Meutim, TOTEM ima primjenu i u koli. Ispitivanjem ustanovili smo da nedostaju didaktika sredstva kojima bi se poveale uenike kompetencije na podruju obnovljivih izvora energije, primjene OIE i energetske uinkovitosti. Tamo gdje takva sredstva postoje esto nisu interdisciplinarno obraena. Interdisciplinarno znai holistiki ili povezivanje usko specijalistike discipline proizvodnje energije s odrivim graditeljstvom, odrivom arhikteturom, dizajnom, odrivom proizvodnou, etikom, s ekologijom.... TOTEM je idealno rjeenje za takvo to. Realizacijom projekta TOTEM, te njegovim fizikim postavljanjem u prostor, zasigurno e doi do interaktivnog odnosa izmeu zajednice i njega, ljudi i svih znaenja koje on uobliuje. Ideje koje su sadrane u njemu biti e sjeme promiljanja i osvjeivanja o vrednotama prirodnog okolia i njihovog ouvanja za budue narataje. Izazivajui zaudnost i znatielju jer takvih dinamikih objekata nema u Hrvatskoj oko TOTEM-a e se okupljati djeca, mladi ljudi, turisti, ljudi zaljubljeni u prirodu, znatieljnici. TOTEM predstavlja vrata za na izlazak na trite. Na njemu emo osmiljavati i ispitivati nove ideje, inovacije, primjene, on e biti poticaj za osmiljavanje novog oblikovanja. TOTEM e biti znak nae prepoznatljivosti. Konkurencije za proizvodnju i prodaju TOTEMA nema - TOTEM je u svojoj konanoj realizaciji jedinstven i unikatan. Meutim, proizvodnja i prodaja TOTEMA nee u prvim godinama poslovanja tvrtke biti velika. Realnom procjenom ustanovili smo da e njegov udio u ukupnim prihodima od prodaje u prvoj godini biti 24% te e u treoj godini poslovanja rast do 31% s daljnjom tendencijom rasta. Da bi zadovoljili ciljeve koje smo si predhodno zadali osim proizvodnjom i prodajom TOTEM-a bavit emo se i:

1.

2. 3.

4.

5.

Prodajom, iznajmljivanjem i odravanjem manjih vozila na elektrini pogon, (bicikli, skuteri, invalidska kolica, motocikli, buggi, automobili, ...) Prodaja, montaa i odravanje fotonaponskih sustava, vjetroturbina, hibridnih sustava, sunevih toplovodnih sustava i tome slino. Projektiranje i izvedba samodostatnih sustava obnovljivih izvora energije i hibridnih sustava na gospodarsko-stambenim objektima udaljenim od infra-strukturne mree. Edukacija i obrazovanje; odravanje modularnih teajeva u cilju osposobljavanja polaznika za rad s fotonaponskim sustavima, sunevim toplovodnim sustavima, vjetroturbinama i tome slinim sustavima (proraun isplativosti, tehniki norma-tivi i propisi, montaa, odravanje), te teajevima kao to su osposobljavanje za programiranje PLC-a, itd.) Energetski konzalting, savjetovanje u podruju energetske efikasnosti (praenje, proraun isplativosti, projektiranje, rijeenja, izrada
trokovnika...),

O Financijskom djelu poslovanja neemo u ovom saetku previe objanjavati poto izrauni za sebe govore dovoljno. Dati emo samo par napomena. Prihodi u 1. godini nakon 8 mjeseci poslovanja bili bi 1.345.340,00 kuna, a dobit nakon oporezivanja 117.712,00 kuna, Prihodi u 2. godini popeli bi se na 3.027.550,00 kuna, a dobit na 169.240,00 kuna, Prihodi u 3. godini poslovanja uz daljnju tendenciju rasta bili bi 4.244.930,00 kuna (bez poticaja 3.944.930,00), a dobit 234.048,00 kuna. Sva dobit u prvih 5 godina vraala bi se u sljedee razdoblje. u 1. godini plae (netto) zaposlenika bile bi 4200,00 kuna u 2 godini plae bi rasle i iznosile 5400,00 kuna u 3. godini uz daljnji porast one bi iznosile 6000,00 kuna. U etvrtoj godini poslovanja one bi iznosile 7000,00 kuna. Tijek novca: u 1. godini tj nakon 8 mjeseci poslovanja u banci ili blagajni bilo bi 176.400,00 kuna, na kraju 2. godine u banci ili blagajni bilo bi 341.690,00 kuna, na kraju 3. godine u banci ili blagajni bilo bi 574.683,00 kuna. U izraunima prihoda uvrteni su i poticaji Vlade Republike Hrvatske. Poticaji u prvoj i drugoj godini poslovanja nisu upitni. Prema ovom planu zadovoljavamo sve kriterije za dobijanje tih sredstava. Iako smo istraivanjem svih mogunosti dobijanja poticajnih sredstava pogotovo kod tvrtke koja e zaposliti sedam djelatnika utvrdili da ih je mogue dobiti nismo ih uvrstili u prihodovnu stranu. Uvrtenjem i tih poticaja rezultati bi bili jo bolji. Meutim, u treoj godini u prihodovnu stranu uvrstili smo poticajna sredstva u iznosu od 300.000 kuna koja se mogu dobiti iz programa Vlade RH iz projekta pod nazivom Nove tehnologije.

Poto dobijanje tih sredstava nije posve sigurno u kalkulacijama smo prihodovnu stranu odmah ponitili s rashodovnom tako da nema nekog efekta na dobit ili porez. Ta poticajna sredstva, ako bi ih dobili koristili bi za na novi projekt kojeg bi kroz dvije predhodne godine pripremali. Radi se o projektu postavljanja vjetroturbina s vertikalnom osi i posebno konstruiranih FN panela u elinu konstrukciju dalekovoda visokog napona. Opis tog projekta u ovom poslovnom planu samo smo spomenuli kao mogua poboljanja na naem proizvodu. Meutim, mislimo da se i ovom inovativnom eko-idejom valja pozabaviti jer korist od njene realizacije moe biti velika. Analizirajui rezultate dobijene kalkulacijama u ovom poslovnom planu, a koje se temelje na realnim projekcijama proizalim iz istraivanja, analiziranja, traenjem ponuda, iskustva ..... miljenja smo da bi tvrtka koju bi osnovali i koja bi poslovala na opisani nain bila uspjena, te da bi zadovoljila sve one ciljeve koje smo si na poetku ovog projekta zadali.

1.

Djelatnost, tvrtka, proizvodi i usluge

Opis tvrtke

1.1.

Temeljna djelatnost nae tvrtke MOSFEET d.o.o. Pula je proizvodnja, montaa i iznajmljivanje opreme i ureaja koja proizvode ili koriste obnovljive izvore energije. Osim toga tvrtka se bavi projektiranjem, konzaltingom, edukacijom i promidbom na polju obnovljivih izvora energije. Sektor u kojem tvrtka djeluje progresivno raste, te se u tom podruju pojavljuju svakim danom sve vie konkurencije. Analizirajui konkurenciju uvidjeli smo da u njihovim proizvodima i uslugama nedostaje interdisciplinarni pristup rjeavanju posla. U njihovim slabostima naa je prilika. Mi imamo rjeenje. Okosnica naeg poslovanja i budueg uspjeha je u inovativnim kvalitetnim proizvodima koje emo osmiljavati i koje smo osmislili. Sedam zaposlenika koji ine nau tvrtku su mladi ljudi eljni znanja, inovatori, mehatroniari, energetiari, programeri, dizajneri, ukratko entuzijasti. Mehatronika je interdisciplinarna grana elektrotehnike koja se najbre razvija i koja povezuje robotiku, raunalstvo, elektroniku, strojarstvo, energetiku, obnovljive izvore energije i ekonomiju. Mrea vanjskih suradnika se iri, suraujemo s arhitektima, umjetnicima, fakultetima, kolama, udrugama svima kojima je stalo do ouvanja prirodnog okolia. Nai djelatnici i suradnici interdisciplinarno povezuju sva ta znanja u nov nain oblikovanja temeljen na odrivom graditeljstvu i obnovljivim izvorima energije. Naa tvrtka ulae i do 40% svoje dobiti za daljnja struna osposobljavanja, proirivanja osobnih znanja temeljena na holistikom interdisciplinarnom pristupu, te za razvoj novih i poboljanje postojeih proizvoda i usluga. Mi znamo napraviti dobar posao. Proizvodnja i usluge vezane za obnovljive izvore energije, te za odrivo graditelj-stvo danas predstavljaju konkurentnu i propulzivnu djelatnost u kojoj tvrtka moe ostvariti uspjeh. Postoji dobra prilika za to. Npr. u Istri imamo niz zaputenih objekata tkz. stancija koje su udaljene od infrastrukturnih objekata i mree. Takve se stancije mogu oivjeti primjenom interdisciplinarnih metoda koje ukljuuju uz odrivo graditeljstvo, primjenu hibridnih izvora obnovljive energije s regenerativnim procesima, te inovativnim rjeenjima koje e povezati stare tradicije graditeljstva s najnovijom tehnologijom. O mogunostima u i na objektima namjenjenih turizmu kao to su hoteli, kampovi, restorani da i ne govorimo. Mogunosti i prilike su velike. Projekcijom naih planova kroz razdoblje od tri godine ve nakon dvije godine poslovanja oekujemo prihod od preko 3.944.930,00 kuna i dobit od 234.048,00 kuna. Otvaranjem dodatnih trita u etvrtoj godini

poslovanja prihod bi iznosio 4.720.000,00 kuna, a dobit 340.000,00 kuna. Gotovo svu dobit ulagati emo u daljnju proizvodnju i usluge, te u njihov razvoj. Dugorono gledano uz dobit vie od 8% u takvom trinom okruenju, te uz predviena ulaganja u razvoj djelatnika, proizvoda i usluga naem poduzeu osiguran je rast i uspjenost na tritu. S rastom prihoda rasti e i primanja djelatnika od npr. 5.400,00 kuna (netto, u 2.god. poslovanja) na 6.000,00 kuna u 3.god pa do 6.800,00 u 4.godini poslovanja. Podruje u kojem emo poslovati je u ekspotencijalnom rastu, te se kao nunost postavlja zahtjev za praenjem najnovijih tehnolokih dostignua, ali i ekonomskih uvjeta (dotacije, poticaji, subvencije) na tom polju. Povezujemo se sa kolama i fakultetima kako bi neprestance dolazili u doticaj sa svjeim i poticajnim idejama. Ujedno razvijamo vlastiti edukativni program pomou kojeg emo osposobiti mlade ljude za rad s obnovljivim izvorima energije, te za odrivo graditeljstvo. Meutim, iako je ova djelatnost konjukturna, valjalo nam je osmisliti proizvod koji e biti prepoznatljiv i koji e nam otvoriti vrata prema znaajnim sudionicima na lokalnom i globalnom tritu. Takav proizvod smo i osmislili. Tko je ili to je nositelj nae promidbe i objekt oko kojeg emo usavravati nae ideje, proizvode, usluge? to smo to osmislili? Osmislili smo proizvod pod punim nazivom: TOTEM DUH SUNCA, VJETRA I VREMENA On u sebi ima objedinjene sve zahtjeve kupca, sve to se od proizvoda trai tj korisnost, estetiku, promidbu, zabavnost, statinost i dinaminost. TOTEM je okosnica i promidba naeg djelovanja na tritu. TOTEM predstavlja vrata za na izlazak na trite. Na njemu e se osmiljavati i ispitivati nove ideje, inovacije, primjene, on e biti poticaj za osmiljavanje novog oblikovanja. TOTEM e biti znak nae prepoznatljivosti. TOTEM je u svojoj konanoj realizaciji jedinstven.

1.2. Proizvodi i usluge

1.2.1. Koji

problem

rjeavamo

naim

proizvodom

uslugama: TOTEM
Istraivanjem trita utvrdili smo da postoji znaajan zahtijev, ali i potreba glavnih sudionika u gospodarstvu za personaliziranom promidbenom kampanjom koja bi ih kroz dobru priu povezala s

10

drugaijim, slobodnim, ali odgovornim ivotom, s ekoloki istom energijom, energetskom efikasnou, brigom za zajednicu i pojedinca, sa znanjem i kreativnou, za osobnim interaktivnim kontaktom pojedinca s tom kompanijom ili bar s njenim simbolom. Personalizirana - e da bi se istakla u uniformiranosti ostalih. Daljnjim istraivanjem (internet, telefonske ankete) utvrdili smo da na tritu ne postoji predmet koji bi u sebi integrirao sve ove zahtijeve. Znai ureaj ili predmet koji bi objedinjavao ekoloki istu energiju, slobodni odgovoran ivot i kreativnost, koji bi bio personaliziran, te omoguavao interaktivni odnos pojedinca sa simbolom kompanije i njenom priom.

Antropoloki gledano ljudi raznih civilizacija imali su objekte s kojima su uspostavljali odnos. Poznati su tibetanski molitveni valjci koji i danas posjeduju svoju mo i odnos s onima koji im hodoaste. Isto tako, u Europi svako selo imalo je svoj krajputa ili barem kapelicu posveenu nekom svecu gdje su se ljudi molili ili okupljali u znakovitim vremenima. U Istri je to ponekad bila staroslavenska lipa. S lipom se razgovaralo i povjeravale su joj se tajne. esto je to bio svibanjski stup nasred sela kojeg su u tom mjesecu kitili i ukraavali. Mona udruenja imala su svoje simbole i predmete oko kojih se okupljalo. Vitezovi okruglog stola. Kameni upanov stol u Tinjanu. Svako indijansko pleme imalo je svoj TOTEM. Preko TOTEMA se uspostavljao odnos sa suncem, mjesecom i svim duhovima svemira.

1.2.2. RJEENJE
Danas, u vremenu globalizacijske komunikacije, tkz. globalizacijskom selu (gdje su glavne osi oko kojih se sve okree korporacija, pojedinac, proizvodnja, energija, razvoj, tehnologija, znanje, edukacija) postoji potreba za isticanjem i prepoznatljivou, postoji potreba za ureajem i predmetom koji bi bio svojevrsni TOTEM novog doba i odnosa. Doli smo na ideju da napravimo TOTEM s takvim svojstvima. Na TOTEM objedinjava energiju sunca i vjetra, korporaciju i pojedinca, proizvodnju i razvoj, personaliziran je po obliku, ali i po dinamici kako bi se razlikovao od slinih proizvoda, potie odnos izmeu korporacije i pojedinca. Interaktivan odnos se uspostavlja na razliite naine koje emo kasnije predoiti. Na TOTEM objedinjava gotovo sve one zahtjeve koje trite trai. Zamislite tako TOTEM na nekom raskrenom proplanku u Istri do kojeg vodi put. Zamislite i bicikliste na elektrinim biciklima kako mu prilaze. I kad se nakon velikog uspona ele odmoriti moi e napuniti energijom sebe i baterije bicikla na prikljuku TOTEM-a. Dok mu se pribliavaju

11

ispijajui svoje energetsko pie uspostavljaju odnos s energijom sunca, vjetra i korporacije, te eljenim informacijama. Nakon fotografiranja na uzvisini poslati e svoju sliku internetom diljem svijeta. Eto, tu sam bio. TOTEM moe biti i Tibetanski valjak elja, (a ne molitvi) koji e ljudi okretati ulazei u prostor korporacije. Okreui valjak, moda ne ispune svoju elju i zahtjev, ali sigurno e proizvesti energiju i dobre vibracije u sebi i oko sebe. TOTEM e internetom biti povezan sa svijetom. Dok na nekoj uzvisini u Istri punite baterije sebi i biciklu - vaa slika, ali i podatci o osunanosti, vjetru, klimatskim uvjetima i podatcima o vlasniku TOTEM-a, moi e se vidjeti jednim klikom na PC-u. Primjena TOTEM-a u koli Iz vlastitog iskustva, ali i raspitivanjem u drugim kolama ustanovili smo da kronino nedostaju didaktika sredstva kojima bi se poveale uenike kompetencije na podruju obnovljivih izvora energije, primjene OIE i energetske efikasnosti. Tamo gdje takva sredstva postoje esto nisu interdisciplinarno obraena. Interdisciplinarno znai povezivanje usko strune discipline proizvodnje energije s odrivim graditeljstvom, arhikteturom, dizajnom, odrivom proizvodnou, etikom....

TOTEM osim to e proizvoditi energiju, promiljaljem o njegovoj realizaciji proizvesti e i interes za estetsko, za uklapanjem u postojei prostor, za lijepo i korisno, a lijepo i korisno znai - dobro. Svaka kola u svom dvoritu moe instalirati TOTEM. Biti e dizajniran prema zahtjevima ili uz suradnju ustanove tj naruitelja. Uenici e stei nove kompetencije i lake e prona i posao sa znanjima i vjetinama koje steknu na TOTEM-u. Navedimo samo neka podruja: energetika, obnovljivi izvori energije, elektronika, raunalstvo, strojarstvo, graevinarstvo, dizajn, robotika, automatizacija, arhiktetura, gospodarstvo i politika,.... U proizvodnji TOTEM-a postoji mogunost pogotovu u konstruiranju i realizaciji vjetroturbina s vertikalnom osi da dizajneri i umjetnici ostvare svoje kreativne zamisli. Ustvari radi se o kinetikoj skulpturi. Sve ostalo je na nama i onom koji eli instalirati svoj TOTEM.

1.2.3. Proizvodi i usluge - detaljnije

1.2.3.
a.)

Na glavni proizvod i usluga izmeu ostalih je: konstruiranje, izrada i montaa kompleksnog modulno dizajniranog stupa pod nazivom TOTEM koji se sastojati od: Sustava fotonaponskih panela (ukupne snage Pwp =500W) koji posebnim servo sustavom (veliki prijenosni omjer, vei moment ) prate kretanje sunca u dvije osi tj horizont-zenit i istokzapad poveavajui tako uinkovitost fotonaponskih panela.

12

b.)

c.)

Upravljanje i regulaciju kretanja vri mikro-kontroler s pripadnim senzorima, mjernom opremom i dodatnim malim servo sustavom. Vjetro turbine s vertikalnom osi vrtnje (snage do 300W) dizajnirane tako da se njen oblik povrina, boje, natpisi, znakovi na njoj i osvjetljavanje same povrine prilagoava zahtjevima kupca, te se tako postie personalizacija. Dizajniranje se moe prepustiti na zahtjev kupca dizajnerima i umjetnicima. Tenja je da se vjetroturbina realizira kao dinamika skulptura koja e cijeli sustav dii na vii nivo prepoznatljivosti. Smjetaj vjetroturbine moe biti iznad sustava fotonaponskih panela ili ispod. Vjetroturbina moe se realizirati kao biti samostalna jedinica. Postoji mogunost da se na zahtjev kupca realizira kao svojevrsni valjak elja (po uzoru na molitvene valjke na Tibetu). U panelima integrirane rasvjete koja osvjetljava ulicu, parkiralite, odmorite, autocestu ili ulaz u grad - realizirane pomou LED reflektora (2*3*24W maksimalno) koja zadovoljava tehnike norme, ekoloke zahtjeve, faktora korisnosti>90%. LED reflektori mogu raditi u EKO modu, tj broj reflektora i intezitet rasvjete moe se programirati tako da se u vremenu smanjenog prometa ukljuuje samo nuno potrebna rasvjeta.

d.)

e.)

f.)

g.)

h.)

Sustava LED rasvjete (SPOT) koja osvjetljava vjetroturbinu i unutranjost stupa (oplata stupa je u boji, poluprozirana) upravljana pomou pripadnog mikrokontrolera tako da se postiu razliiti svjetlosni efekti, dodatno dinamizirajui cijeli objekt, ali pridravajui se zahtjeva ekoloki prihvatljive rasvjete. Akumulatora i pripadnog sustava kojeg ine regulator punjenja i pranjenja, invertor ili pretvara napona i frekvencije, kontrolnih ureaja, te prikljunicama za punjenje baterija za elektrina vozila manje snage (elektrini bicikli, el. skuteri, manji automobili s motorom snage do 5KW) ili ureaja. Integriranim info-pultom, PC -om, panoramskom kamerom, mjernim instrumentima za nadzor rada cijelog sklopa, te za prikupljanje meteorolokih podataka, internet, itd...... Reetkaste eline konstrukcije prekrivene poluprozirnom oplatom od polikarbonata u boji prema eljama kupca, osvjetljene iznutra. Za edukativne potrebe oplata moe biti prozirna ili je ne mora ni biti, tako da svi djelovi budu pristupani. Dizajn oplate s eljenim natpisima, logotipovima i slinim zahtjevima izrauje se u suradnji s kupcem. TOTEMU moe biti pridodana konstrukcija napravljena od nerajueg elika u obliku spirale koja slui za parkiranje bicikala. Betonski temelji, ankeri, gromobranska zatita, ojaanja za fotonaponski sustav, te ostali parametri montae kompleksnog

13

stupa TOTEM, ovise o visini, opremi, mjestu ugradnje pa se nakon zahtjeva za izgradnjom pronalazi odgovarajue zajedniko rjeenje. Poto je sustav kompleksnog stupa TOTEM modularno dizajniran kupac je u mogunosti odaberati potpunu konfiguraciju sa svom prateom opremom ili tek jedan ili vie modula s eljenom opremom. Tako se moe opredijeliti za TOTEM koji je samo valjak elja. To je vjetroturbina posebno dizajnirana tako da se moe okretati rukama. Zajedno s kupcem osmiljava se njena povrina koja je ustvari dinamika skulptura. Informacije koje nosi na sebi ili preko info pulta, te mogunosti komunikacije, kamere, povezanost preko interneta rade se prema zahtjevu kupca.... Kupac moe postaviti niz takvih dinamikih skulptura ispred svog ulaza ili u prostoru u kojem ekaju klijenti. Osim to moe biti zabavan i samodostatan takav objekt proizvodit e energiju koja se moe upotrijebiti onako kako investitor eli (dodatna rasvjeta, punjenje baterija mobilnih ureaja....).

Ostali proizvodi i usluge

1.2.4. Prodaja i iznajmljivanje manjih vozila na elektrini pogon, prodaja djelova za elektrina vozila, popravak i odravanje manjih elektrinih vozila, (bicikli, skuteri, invalidska kolica, motocikli, buggi, automobili, ...) adaptacija tj zamjena pogona starih vozila s motorom na fosilna goriva na elektrini pogon ... 1.2.5. Prodaja, projektiranje i ugradnja elektrine propulzije i ostale potrebne elektrine opreme na brodice do 10m duine. 1.2.6. Prodaja, montaa i odravanje fotonaponskih sustava, vjetroturbina, hibridnih sustava, sunevih toplovodnih sustava i tome slino. 1.2.7. Projektiranje i izvedba hibridnih samodostatnih sustava obnovljivih izvora energije na gospodarsko-stambenim objektima udaljenim od infrastrukturne mree. 1.2.7. Edukacija i obrazovanje; odravanje modularnih teajeva u cilju osposobljavanja polaznika za rad s fotonaponskim sustavima, sunevim toplovodnim sustavima, vjetroturbinama i tome slinim sustavima (proraun isplativosti, tehniki norma-tivi i propisi,

14

montaa, odravanje), te teajevima kao to su osposobljavanje za programiranje PLC-a, itd. 1.2.8. Energetski konzalting , savjetovanje u podruju energetske efikasnosti (praenje, proraun isplativosti, projektiranje, rijeenja, izrada trokovnika...),

1.3 Tko su nai kupci i traioci usluga

Nai mogui kupci za TOTEM u razliitim varijantama i izvedbama tj sastavljenog iz razliitih modula i s razliitom opremom:
1. velika korporacijska poduzea, kao to su banke, poduzea koja isporuuju energiju INA, HEP, korporacija kao to je Adris grupa koja se bavi duhanskom industrijom, turizmom, galerijsko-muzejskom djelatnou, zatim korporacije koje posjeduju lance hotela, itd, te turistike zajednice, gradovi i opine, znaajne ustanove. 2. Osnovne, srednje i Ministarstvo prosvjete... visoke kole, agencije za obrazovanje,

3. Svi koji ele (pravne i fizike osobe) da se predodba o njima u javnosti povee sa zelenom tehnologijom, ekologijom, odrivim razvojem, turistikim odreditem kao istom i promiljenom ........ 4. Za djelatnosti koje izvodi tvrtka, a nabrojene su u tokama 1.2.4.

do 1.2.8. naruioci su svi koji imaju takve zahtjeve. Recimo najam elektrinog bicikla turisti ili opremanje stancije izvorima obnovljive energije (projektiranje i izvoenje radova) maslinari i proizvoai maslinovog ulja ili podrumari. Zahtjev za adaptaciju propulzije brodice moemo realizirati ribarima itd. Isto tako nadamo se da e nas i kupci TOTEM-a angairati na dodatnim njima interesantnim projektima.

Vratimo se na na glavni proizvod. TOTEM realiziramo prema eljama kupca u meusobnoj suradnji. To je njegov TOTEM. Znak. Nai strunjaci i dizajneri unijeti e u stvaranje TOTEM-a sav entuzijazam, znanje i iskustvo. Ugraena oprema biti e pomno testirana. TOTEM je jedinstven na tritu. Produkt timskog rada naih strunjaka i kupca. Jedinstven je po svom obliku, po nainu rada, po slici koju o kupcu alje u svijet. Interaktivnim odnosom s TOTEM-om pojedinac-korisnik i sam postaje kreativan, upoznaje se s kompanijom, dobija informacije, ui, stie nova znanja i vjetine. Za iru zajednicu on je sredstvo drugaijeg promiljanja o odrivom razvoju, ekologiji, obnovljivim izvorima energije, novoj dinamikoj estetici.

15

1.4

SEKTORSKA ANALIZA

Sektorsko trite obnovljivih izvora energije (proizvodi, usluge, istraivanja, inovacije, patenti) u kojem emo uglavnom poslovati je veliko i u rastu. Njegov ekspotencijalan rast potican je od vlada mnogih zemalja pa tako i od Hrvatske i Slovenske vlade. Primjena obnovljivih izvora energije, energetska uinkovitost, eko-inovacije postale su nunost i temelj odrivom razvoju, odrivom graditeljstvu, novoj arhikteturi, odrivoj proizvodnji, transportu, nainu ivota openito... Svaki gospodarstveni subjekt ako imalo dri do sebe zahvatio je u taj sektor, od industrije, graditeljstva, poljoprivrede, transporta, turizma, pa i kulture u irem smislu te rijei. injenica je da je gotovo stvar civilizacijskog prestia uestvovati ili se nai u tom sektoru. Bez obzira u kojem je sektoru vaa glavna djelatnost elite da se o vama stekne slika da ste uesnik, dionik i u ovom. Upravo iz takvih razloga mnoga poduzea uestvuju i djeluju na tom polju. U Hrvatskoj postoje dva proizvoaa fotonaponskih panela ( Solaris iz Novigrada i Solis iz Varadina ), te nekoliko proizvoaa velikih vjetroturbina s horizontalnom osi (Konar, uro akovi). Uz njih postoji niz manjih poduzea (i u Puli) ija je djelatnost trgovina, konzalting, projektiranje i montaa opreme namjenjene primjeni i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije. Meutim, velikoserijska proizvodnja opreme u Kini za obnovljive izvore kao i nekontrolirani uvoz gotovih proizvoda iz te zemlje polako, ali sigurno istiskuje Europske proizvoae. Dapae, niz manjih poduzea koje se bave trgovinom u tom sektoru prodaju ve gotove proizvode proizvedene u Kini. Iz tih razloga esto se deava da je konzalting i projektiranje ovih sustava svedeno na jednostavne uglavnom ablonske administrativne procedure. Upravo iz tih razloga odluili smo se za pojedinani proizvod, jedinstven i unikatan. Za na proizvod upotrijebiti emo proizvode iz velikoserijske proizvodnje samo kao poluproizvod. U TOTEM emo ugraivat opremu s EU certifikatom i atestom. Na proizvod nee biti bezlian iz velikoserijske proizvodnje ve jedinstven s najboljim moguim karakteristikama.

Na ovom brzo rastuem podruiju promjene su neizbjene. One su nunost. Razvoj novih tehnologija i promjena cijena na tom sektoru deavaju se svakodnevno. Meutim, te promjene su takve da samo poboljavaju proizvod. Zbog toga nam je dunost i obveza prema kupcima da pratei razvoj na tom podruiju ali i podrujima ije komponente ugraujemo (mikroprocesori, PLC-i, servomotori, komunikacijske linije, senzori, novi materijali ...) stalno usavravamo na proizvod. Tako smo

16

npr. ve sada odluili da emo u dogledno vrijeme razviti optiki sustav koji e dodatno poboljati i poveati uinkovitost fotonaponskih panela.

1.5. ANALIZA KONKURENCIJE

KONKURENCIJA Na tritu iako u manjoj mjeri postoje proizvodi kao to su fotonaponski paneli koji u sebi imaju integriranu LED rasvjetu ili pak vjetroturbine (uglavnom su one s horizon-talnom osi od koje je teko napraviti zanimljivu dinamiku skulpturu) meutim, nema posebno modulno dizajniranog proizvoda s kojim bi se mogao uspostaviti interaktivan odnos kao s naim osmiljenim proizvodima. Cijena tako uniformiranog proizvoda tj fotonaponskog panela s integriranim LED reflektorom i vjetroturbinom (komplet s baterijom i automatikom) ukupne instalirane snage 100W (uvoz iz Kine ) je 17 000 Kn. Isto tako cijena samo fotonaponskog panela s integriranim LED reflektorom (12W) (komplet s baterijom i automatikom) snage 60W (uvoz iz Kine) je 12 000 kuna. Najvea prednost koju imaju konkurenti je to prodaju uglavnom gotov ili jednostavnom montaom sklopljen proizvod. Na takav nain pojednostavljuju poslo-vanje. Druga prednost im je to su due na tritu, te imaju reference. Zbog istih razloga poto su se pojavili meu prvima, a zbog nepoznavanja tj nekompetentnosti investitora na tom podruju postigli su veu dobit uz dodatnu bes-platnu promidbu u javnim glasilima. Ove prednosti nakon nekog vremena pretvaraju se u nedostatke. Poto nemaju konkurenciju svoje proizvode nisu razvijali. Ostali su na jednostavnom receptu, nai jeftino i prodaj to skuplje. Posao montae i ispitivanja esto preputaju drugim subjektima. Meutim, ovdije valja rei da emo ipak s djelom konkurencije suraivat. To se posebice odnosi na montaerske radove, te na prikupljanje iskustva iz njihovih greaka, ali i uspjeha. Poeli smo suraivat s tvrtkom TOMIDO d.o.o. iz Pule i oni su nam voljni pomoi na naim poecima. U proizvodnji TOTEMa ustvari nemamo konkurenciju, ve samo potencijalnu opasnost da netko od postojeih sudionika na tom polju preuzme nau ideju. Na proizvod za razliku od konkurencije ima sasvim drugu koncepciju. Praktiki mi upotrebljavamo nijhov proizvod kao poluproizvod ili sirovinu za TOTEM . Odustajemo od velikoserijskih uniformnih proizvoda i kreemo s novom prije opisanom koncep-cijom. Svaki TOTEM ima svoju osobnost i znaenje. Svaki komunicira sa svojom okoli-nom. U svaki je ugraena kreativnost i entuzijazam mladih ljudi. U tom cilju osim profesionalaca u dizajniranju i konstruiranju uestvovat e srednjokolci, studenti tj svi koji su eljni znanja i kreativni te to ele ispoljiti...

17

Meutim, u proizvodima i uslugama koje nudimo, a nisu iz projekta TOTEM konkurencija postoji. S nekima emo suraivat kao to je tvrtka TOMIDO d.o.o., dok emo s nekima biti na oprezu. U tom drugom djelu naeg poslovanja - koji je u prihodovnom smislu relativno znaajan na naem poetku dok se tvrtka ne stabilizira - konkurenciji emo se suprostaviti naim prodajnim metodama opisanim u poglavlju 2.3. ovog poslovnog plana, metodama oglaavanja (poglavlje 2.4.), cjenovnom strategijom (2.5.), te inovativnim promiljenim proizvodima. U razvoj novih i poboljanje postojeih proizvoda i usluga ulagati emo 20% nae dobiti svake godine. Direktnu analizu u kontaktu s potencijalnom konkurencijom radili smo na lokalnom podruju Pule. Analizu potencijalne konkurencije na irem podruju kao to je Hrvatska, Europa pa i Kina napravili smo putem interneta. Ovako e otprilike izgledati na TOTEM

18

19

2. ISTRAIVANJE TRITA I ANALIZA

2.1. Proizvod
Koju opremu ugraujemo u TOTEM: U naem proizvodu ugraena je najkvalitetnija oprema i ureaji koji se mogu nai na tritu. Fotonaponske elije izraene su u tvornici SOLARIS iz Novigrada. Novi fotonaponski moduli Solaris predstavljaju jedne od najuinkovitijih na tritu i posebno su pogodni za upotrebu kod izoliranih (stand-alone) i umreenih (grid) sistema te kod kampera gdje je potrebna snaga na maloj povrini. Proizvedeni od visokoefikasnih elija od monokristalnog i polikristalnog silicija, ovi moduli osmiljeni su za rad u najnepo-voljnijim uvjetima. Tipian vijek trajanja ovih modula je vie od 30 godina. Svaka pojedina elija i proizvedeni modul podvrgavaju se testiranju i kontroli kvalitete u svakoj fazi proizvodnog procesa. Instalacija i meusobno spajanje modula vrlo su jednostavni, praktini i optimalni za sve konfiguracije i voltae. Dizajn okvira izraenog od anodiziranog aluminija ini ovaj modul sigurnim, jednostavnim i brzim za instalaciju. LED rasvjeta koju ugraujemo u ove fotonaponske panele pomno je odabrana kako po boji rasvjete, intezitetu, faktoru korisnosti, estetskim zahtjevima tako i po najstroim ekolokim zahtjevima. Mikroprocesori, programabilni kontroleri i ostala programska oprema namjenjena praenju kretanja sunca i upravljanju servo sustava koji pokreu fotonaponske panele odabrana je tako da se pojedini programi i nadoknadni zahtijevi stalno mogu nadograivati. Softverski programi koje sami razvijamo omoguuju praenje sunca i po oblanom i kiovitom vremenu. Fotopaneli okreu se prema dobijenom algoritmu ili u pozicju najveeg osvijetljenja, ili u pozicju pravog poloaja sunca. Ostali softverski programi koje razvijamo vezani su za upravljanje energijom po principima optimalnog koritenja i rasporeivanja, ali i sigurnosnih mjera zatite odreenih ureaja, te za izgradnju SCADA sustava. Vjetroturbina s pripadnom opremom pojedinano je konstruirana i izgraena kako bi zadovoljila svaki zahtjev kupca. Intencija je da u svom radu predstavlja dinamiku skulpturu. U dizajniranju uestvuju osim profesionalaca i mladi ljudi unosei entuzija-zam, kreativnost, posebnost, novi pogled na svijet... Kostur vjetroturbine izraen je od aluminijskih ipki posebno zavarenih tj vijcima uvrenih za glavnu osovinu. Povrina vjetroturbine izrauje se od visokokvalitetnih obojenih plastinih materijala, te se moe realizirati s natpisima i logotipima. LED osvjetljenje turbine dinamizira njenu povrinu. Elektrina oprema kao to su akumulatori, generatori, punjai baterija, senzori prikljunice itd. zadovoljava sve EU standarde, svaki dio je atestiran te posjeduje certifikat o usklaenosti. Odabrani su tako da

20

osim tehnikih i sigurnosnih zahtjeva zadovoljavaju dizajnerske i estetske zahtjeve. Informatika i komunikacijska oprema te pratea programska prati sve zahtjeve koje kupac trai, pa i vie od toga. Nosiva konstrukcija, zatitni premazi, oplata od poluprozirnog polikarbonata, unutranja rasvjeta, izvedba natpisa, uvrivanje, temeljenje, spirala od nerajueg elika koja slui za parkiranje bicikla izvodi se s dunom panjom, pomno, pazei na svaki detalj. Kvaliteta opreme ugraena u TOTEM zadovoljit e tehnike i estetske zahtjeve kupca, te prati najnovije trendove na tom podruju. Odabrana je tako da bez oteenja moe izdrati sve vremenske prilike i neprilike. Ono to elimo proizvoditi i prodavati nije samo inovativni tehniki proizvod - to je TOTEM - slika i pria o kupcu koji ga istie izmeu mnogih. To je sredstvo promidbe drugaijeg odnosa ovjeka prema energiji sunca i vjetra. Svatko moe komunicirati s TOTEM-om. To je sredstvo putem kojeg e uenici stei nova znanja i kompetencije. TOTEM je sredstvo putem kojeg emo mi koji ga proizvodimo stei nove kompetencije i novi pogled na svijet. Svaki dio opreme ugradbom u TOTEM predstavlja inovaciju.

2.1.1. MOGUA POBOLJANJA ZA TOTEM

Zahtijev za visokom kvalitetom predstavlja i poticaj za stalnim poboljanjima cijelog sustava tj za razvijanjem uinkovitijih elemenata. 1. Jedan od tih je razvoj optikog sustava koji bi poboljao uinkovitost foto-naponskih panela. Radi se o sustavu lea koje koncetriraju sunevu svjetlost i usmjeravaju je na FN elije. 2. Drugo poboljanje cijelog sustava bilo bi da se umjesto polikarbonatne oplate, oplata izradi od fotonaponske poluprozirne folije. Za sada bi tu foliju trebalo dodatno zatiti. 3. Tree poboljanje na TOTEM-u ide u posve novom smjeru. Prijedlog je da se TOTEM (koji to vie nebi bio) ugrauje u eline reetkaste stupove na ve postojeem dalekovodima visokog napona irom zemlje. Ugradbom posebno konstruiranih vjetroturbina i fotonaponskih panela na ve postojee konstrukcije te povezivanje izmeu njih moglo bi se proizvesti znatna elektrina energija niskog napona koja bi opskrbljivala sela u blizini (bez izgradnje trafo-stanica). Vjetroturbina s vertikalnom osi mogla bi se podii na potrebnu visinu, te bi joj tako poveali uinkovitost. Za instaliranje fotonaponskih panela i vjetroturbine nebi trebale graevinske i lokacijske dozvole .... Proizvodnjom, prodajom, marketingom i nadasve razvijanjem TOTEM-a (za razvoj emo izdvajati 20% dobiti) elimo poslati sliku o naem poduzeu kao poduzeu okrenutog budunosti, uvijek spremnog na

21

nove izazove da bi zadovoljili kupca, da bi pomogli kupcu u pronalaenju rjeenja, da bi pribliili kupca mladim i osvjetenim ljudima, o poduzeu iji su zaposlenici puni entuzijazma kojeg ire oko sebe, o poduzeu koji semizacijom novih ideja poboljava svoju okolinu, o poduzeu koje u svoje proizvode ugrauje kvalitetnu visokotehnoloku opremu. Istom panjom kojom realiziramo TOTEM posvet emo i realizaciji svih naih prije spomenutih proizvoda i usluga. TOTEM je etanol koji pokazuje nae nastojanje da se pribliimo kupcu, da mu pomognemo u traenju rjeenja rjeenja koja e biti inovativna, prava i na obostranu korist.

2.2. KUPCI I ZAPOINJANJE POSLA

Nae potencijalno trite je lokalno - Pula i Puljtina, Rovinj, regionalno -Istarska upanija, nacionalno -Hrvatska, a u dogledno vrijema mislimo se proiriti i na meu-narodno trite Slovenije, Maarske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Rumunjske, Bugarske... Glavna strategija izlaska na trite je da preko znaajnih kupaca na lokalnoj razini, a to su npr Zagrebaka banka, OTP, Privredna, Potanska, ... zatim preko turistikih zajednica gradova i opina, Adris grupe, HEP-a, INA, OMV-a , Konzuma pa s njim i Agrokor-grupe, realizacijom projekta na lokalnoj razini prijeemo na iru nacionalnu i meunarodnu razinu. Nai kupci su ujedno i naa vrata za irenje trita. Njihov rast i irenje ujedno je i na rast. 2.2.1. KAKO ZAPOETI POSAO? Meutim, to mislimo ostvariti korak po korak. U prvoj godini poslovanja ( ili nultoj godini) formirali bi se kao udruga koja za glavni cilj ima osvjeivanje lokalne zajednice o potrebi ouvanja okolia i odrivom graditeljstvu s posebnim naglaskom na promidbi primjene obnovljivih izvora energije. Jedan od zadataka udruge (zajedno sa kolom) bio bi da skupi sredstva za ostvarenje i izradu prototipa prvog TOTEM-a zatim jednog prototipa elektrinog vozila s fotonaponskim panelima, te izrada edukativno- didaktikih materijala. Ujedno bi obavjestili sve potencijalne kupce o tome, te zatraili sponzoriranje projekta. U isto vrijeme sloili bi prirunik s pripremljenim vjebama za edukaciju uenika tehnikih kola. Edukacija uz praktine vjebe uvele bi budue zaposlenike i uenike u nova znanja ne samo iz obnovljivih izvora energije i njihove primjene ve i odrivog graditeljstva, osnove robotike, programiranja, upravljanja, regulacije ... Na konkretnim problemima traila bi se prava rjeenja. U dogovoru sa kolama (tehnike kole, kole primjenjene umjetnosti, fakultet za dizajn...)pokretali bi akcije, odravali predavanja, radionice, raspisali bi natjeaj za najbolje oblikovno rjeenje TOTEM-a. Sa tvrtkama koje proizvode FN elije (SOLARIS d.o.o.), te elektrine motore s permanentnim magnetima (TEMA d.o.o.) s renomiranim isporuiocima elektronike opreme, te mnogim drugim stupili smo u

22

kontakt. Svi izraavaju spremnost pomagati nas u naem naumu. Posebice u znanjima i iskustvima koje imaju. Isto tako ukljuiti emo se u projekte EU koje podupiru malo poduzetnitvo te proizvodnju EKO-inovativnih proizvoda i projekata. Tako smo se kao kola ukljuili u projekt MESA preko kojeg emo uspijet realizirat vie pozicija naeg nauma. Jedna od njih je elektrino vozilo s fotonaponskim panelom kao dodatnim izvorom energije. Ono e nam posluiti kao dodatno promidbeno, ali i edukativno sredstvo. Realizacijom vozila pokazati emo iroj javnosti da smo kadri uiniti prave stvari. Drugo je prirunik za edukaciju i evaulaciju programa osposobjavanja uenika i trenera (a u naem sluaju to znai buduih zaposlenika). Dio TOTEM-a realizirat emo sredstvima iz tog projekta. Sada smo u fazi konstruiranja, projektiranja, izrade modela, nabavke potrebne opreme, uspostavljanja kontakata s ostalim proizvoaima opreme, s moguim sponzorima. Preko medija, sredstava javnog informiranja, interneta pratimo natjeaje od kojih bi mogli imati koristi. Uspostavljamo odnose s novinarima, razvojnim agencijama, ... sa svima koji e nam trebati u daljnjem radu. 2.2.2. PLANOVI ZA PRVU GODINU POSLOVANJA OD UDRUGE DO TVRTKE Elektrino vozilo, te edukacijske materijale mislimo realizirati do kraja godine. TOTEM do kraja 5 mjeseca idue godine. Znai prototipni ureaji realizirali bi se za godinu dana. Nakon toga ili bi u postupak registracije tvrtke pod istim nazivom kao i udruge tj MOSFEET d.o.o. Ukratko -udruga e prerasti u tvrtku. Prve godine nakon osnivanja natjecat emo se za dodjelu nepovratnih novanih sredstava iz prorauna kojeg je raspisala Vlada RH tj. za poticajna sredstva za samozapoljavanje u iznosu od 29.000,00kuna. Nakon 6. mjeseci poslovanja trait emo i kredit kod banke (s kojom smo prije toga kao udruga suraivali) od 70.000,00 kuna za kupnju elektrinih bicikla. Upravo radi toga na poslovni plan mora biti vjerodostojan, a to znai da iza nas moraju biti vidljivi rezultati (elektrino vozilo, edukacijski materijali, TOTEM). U isto vrijeme pismom namjere emo ostvarit ugovaranje najma prostora u kampu BI Vilage za iznajmljivanje elektrinih bicikla. Usporedo s tim aktivnostima vriti emo uslugu montae sustava fotonaponskih panela kako bi polako uli na trite i popunili nae prihode. Vei dio prihoda ulagati emo u tvrtku tako da osiguramo poetni kapital, kupimo dio osnovnih sredstava itd. Pripremat emo i sljedei zahtijev za dodjelu nepovratnih novanih sredstava kojeg je raspisala Vlada RH iz programa: (projekt: PODUZETNIK POETNIK) u iznosu od 75.000,00 kuna, ali kojeg emo realizirati tek sljedee godine. Potrebna dostavna vozila (polovna) nabavit emo putem financijskog leasinga, vee strojeve putem operativnog leasinga. Unajmit emo i prostor za obavljanje djelatnosti (140m2). Svijesni smo da u

23

1.godini poslovanja neemo imati dostatna sredstva za normalnu plau (dio e pokrivati drava - prvo zaposlenje). Dio primanja koje bi trebali dobiti, ali i vlastitu uteevinu vraat emo u tvrtku, te to kasnije pretvoriti u udjele. Tako emo otprilike zapoeti poslovanje. 2.2.3. TKO SU NAI KUPCI Prvu skupinu ine kupci tj tvrtke koje smo u predhodnim poglavljima spomenuti. To su tvrtke koje tee tome da njihovi zaposlenici i klijenti budu ekoloki osvjeteni. To su tvrtke koje ele svijetu poslati snanu poruku i sliku o sebi kao o onima koji brinu, kojima je stalo do blinjega, do okoline, koji promiljaju o budunosti, te da su stoga prijateljski raspoloeni prema svim klijentima i ljudima. Procjenjujemo da emo nakon izgradnje prototipa i osnivanja tvrtke prodati 3 TOTEMA (u prvih 8. mjeseci poslovanja) Kupci su: ADRIS grupa 1 kom.; OTP banka 1 kom.; Zagrebaka banka 1 kom. Drugu skupinu ine ustanove kao to su Gradovi, opine, turistike zajednice, jake i znaajne udruge koje kao i kupci iz prve skupine tee istom cilju. Toj skupini prodat emo (u prvih 8. mjeseci poslovanja): Turistika zajednica grada Pule 1 kom.

Treu skupinu ine obrazovne ustanove i agencije koje osim spomenutih ciljeva preko elemenata TOTEM-a, te uz edukativne i evaulacijske materijale tee tome da njihovi polaznici steknu nove kompetencije kako bi se lake zaposlili. Ukupno emo obuiti 10 polaznika 8 mjeseci nakon poetka poslovanja. etvrtu skupinu ine iroki krug kupaca s razliitim karakteristikama. To su kupci koji moda nee kupiti TOTEM, ali e sudjelovati u ostalim djelatnostima nae tvrtke. Od najma elektrinog bicikla do projektiranja samostalnog, samodostatnog hibridnog energetskog sustava u graevini izgraenoj ili adaptiranoj na nekom udaljenom mjestu. Procjiena je da emo u periodu od 20 mjeseci nakon poetka poslovanja ukupno projektirati, montirati oko 32 kW sustava fotonaponskih panela; iznajmiti 11000 sati bicikla postaviti 18 rasvjetnih stupova s fotonaponskim panelima. Na idealan kupac je onaj koji je ekoloki osvjeten ili tei tome. To je kupac koji cijeni prirodni okoli, ali i sofisticiranu vrhunsku tehnologiju koja slui tome da se okoli sauva. Na idealan kupac nije samo onaj koji e platiti uslugu i proizvod koji mu prodajemo nego i onaj koji e uestvovati u realizaciji. Svaki na kupac postaje idealan jer ga u fazama realizacije projekta pa ma kako taj projekt bio mali svojim metodama prodaje, entuzijazmom, idejama, pomoi koju mu pruamo, pribliimo toj idealnosti.

24

2.3. PRODAJNE METODE

Na proizvod prodavat emo izravno. Na proizvod, a posebice TOTEM omotan je priom, naom energijom i idejama. U prodaji moraju biti ljudi koji su vezani za proizvod i znaju sve njegove mogunosti. Dakako suraivat emo i s kooperantima koji e na svojim prodajnim ili proizvodnim mjestima imati nau priu. Nae proizvode namjeravmo prodavati preko interneta, te iz ureda kojeg emo opremiti naim inovativnim proizvodima, kako postojeim tako i buduim koje tek razvijamo (optika za fotonaponske module), zatim modelima. Sam ured biti e opremljen kao show-room gdje e kupac u interaktivnom odnosu s proizvodom moi vidjeti sve njegove karakteristike. Meutim usluge iznajmljivanja recimo elektrinih bicikla obavljat emo na pogodnim frekventnim mjestima na kojima se zatiu zainteresirani kupci (turisti). To su zasigurno kampovi ili hoteli. Naravno, s hotelom ili kampom naa tvrtka ugovorila bi i definirala odnose. U kampu bi preko ljeta na iznajmljivanju elektrinih bicikala, barki i tome slino te na njihovom odravanju mogli raditi uenici koji su proli obuku na naim teajevima u koli. Do naih sloenijih proizvoda kupci dolaze narudbom i pokazivanjem zainteresiranosti za na proizvod. Nakon toga dolazi do meusobnom suradnjom definiranih zahtjeva tj do projektnog zadatka i idejnog projekta. Izrauje se okvirni trokovnik, te se ponuda alje kupcu sa svim moguim prijedlozima, idejnim projektom, opisima i naravno cijenama. Nakon toga sljedi ugovaranje. U pravilu dio proizvoda plaa se avansno (oko 40%) dok se drugi dio uz garancije banke (ili neke druge) plaa nakon zavretka projekta ili po realiziranim situacijama. Takav nain plaanja ovisi o mnogim ponekad i trenutnim prilikama. Prije ugovaranja veih i sloenijih poslova kao ustaljeni postupak provjerava se kupac (preko interneta, banke, ZAP-a, drugim kanalima).

2.4. METODA OGLAAVANJA Trino komuniciranje

Nakon to kao udruga realiziramo prototip TOTEM-a i elektrinog vozila, te napravimo edukacijski materijal - potrudit emo se da se u novinama pojave natpisi o tome, isto tako i prilog na TV-u, na radiju ... Tu pozitivnu besplatnu promidbu maksimalno emo iskoristiti. O svakoj novoj ideji koju moemo realizirati obavjetavat emo novinare. Poto smo ve ukljueni u neke lokalne projekte kao to je IMAMO PLAN kojeg organizira udruga Zelena Istra nastavit emo s uestvovanjem u takvim projektima kao udruga, ali i kao tvrtka. Nai zaposlenici u marketingu promiljati e zajedno sa strunjacima iz raznih podruja o mnogim problemima, nainu njihovog rjeavanja na podruju ekologije, energetike, odrivog graditeljstva. Sazivanjem

25

konferencija za tisak ujedno e promovirati nau tvrtku iako problem nije direktno vezan za nju. Isto tako izradom edukacijsko-didaktikog materijala mnoge mlade vezati emo za ovaj projekt. Zbog toga emo izmeu ostalog raspisati natjeaj po kolama (tehnike, primjenjene umjetnosti, dizajna, gimnazije...) za novim oblikovanjem TOTEM-a. Pokretati akcije, radionice ...to vie ljudi bude uestvovalo u realizaciji naeg projekta to e se pria o njemu bolje iriti, ali i prodaja. Drugi komunikacijski kanal je internet sa svim svojim mogunostima. Sve svoje promidbene i edukativne materijale prevest emo na Engleski, Talijanski, Slovenski, Njemaki. Svaku fazu rada na prototipu snimat emo kao spot i objaviti. Trei komunikacijski kanal je onaj kojeg uskoro elimo otvoriti, a to je obavjest svim znaajnim sudionicima na tritu i moguim kupcima o naim namjerama, planovima, proizvodima... Ovaj poslovni plan e posluiti toj svrsi. Osim pisanog poslovnog plana poslat emo im CD se svim podatcima i informacijama (tko smo mi, kako izgledamo, ime se sve bavimo, kakve su nae dugorone namjere...) za koje mislimo da bi mogle biti relevantne naim buduim kupcima i sponzorima. Osim ovih relativno besplatnih komunikacijskih kanala planiramo izdvajati oko 18% dobiti za promidbu, analizu trita, istraivanje konkurencije i tome slino (Web, sajmovi, letci, katalozi, ankete, shoow room.... ). Da zakljuimo za trino komuniciranje koristit emo sve mogue medije, od prie izmeu ljudi, televizije, tiskovina, interneta, edukacijskog materijala, javnih tribina, raspisivanjem natjeaja, letaka, anketa itd...

2.5

CJENOVNA STRATEGIJA

Cijena Totema u osnovnoj konstrukciji (bez dodatnih opcija info-pulta, kamera, bez oplate od polikarbonata, eline konstrukcije, natpisa i drugih ukrasa, logotipova,)
1. Fotonaponski

moduli (instalirane snage 2*230W) sa servo sustavom sa dvije osi okretanja te sustavom i senzorima za praenje sunca sa integriranim tj ugraenim LCD reflektorima (2*3*24W), programabilnim kontrolerom i jednim akumulatorom..................... 12.700,00 kuna generatora 300W ; runo izraena konstrukcija od aluminija presvuena plastinim materijalom standardna, visine 1,6m; napona 12/24/36V Cijena ..............................9.800,00 kuna

2. Vjetroturbina s vertikalnom osi aktivne povrine do 3m 2 snage

26

Cijene za ostale djelove i opcije formiraju se zasebno ve prema zahtjevima kupca.

3. Kompletni TOTEM

standardne izvedbe sa svim standardnim djelovima Ukljuivo konstrukciju, oplatu, jednostavni info pult, sa logotipnim oznakama potrebnom dinamikom rasvjetom, spiralom za bicikle itd Po sistemu klju u ruke cijena.............................75.245,00 kuna

Osnovni princip formiranja cijene za odreeni proizvod i uslugu je da se na trokove za materijal i vanjske usluge doda izraun za na rad potreban planiran broj sati *75,00 kn/po satu , nepredviene trokove (5% predhodnih stavki), te minimalni profit (oko 10% predhodnih stavki). Na taj nain dobije se minimalna cijena ispod koje onaj koji je ugovara nebi smio ii osim u izuzetnim situacijama o kojima odluujemo kolegijalno. Ukupna cijena formira se tako da se na minimalnu doda jo 10%. Znai, na ukupne izdatke dodaje se 20%do 30% profita, te tako dobijemo konanu cijenu za proizvod ili uslugu. Izraun cijene najma elektrinog bicikla ili automobila formira se 15% nie nego su konkurentne cijene koje vae u okruenju (Italija, Austrija). U pravilu cijene ostale opreme tj navedene pod ostalim djelatnostima biti e nie od konkurencije i podlone su promjenama. Marketing, ali i ostali zaposlenici stalno prate konkurentske cijene, domiljaju naine to uinkovitije prodaje, te imaju dozvoljen limit dokle mogu ii sa sputanjem cijena u odnosu na uobiajen. Ovisi od prilike do prilike pa i o kupcu. Svaki pristanak na niu cijenu mora se obrazloiti. Razlozi moraju biti relevantni. Mjeseno jedanput sastaje se uprava (kolegij) poduzea te dogovara nove cijene razmatrajui cijene konkurencije, ali i kretanja na tritu uzimajui u obzir i toku pokria tj pokrie fiksnih trokova. Tako npr. (sadnji uvjeti) ove donje cijene su ispod cijena konkurencije, ali ve sutra se stvar moe promjeniti.
1 Najam elektrinog bicikla ................25 kuna /satu 2 Najam elektrinog automobila (za golf) .........35 kuna po satu 3 Ugradnja fotonaponskih panela ..od 5 do12 kuna/W (ovisi o ugraenoj snazi) 4 Kompletni fotonaponski sustav (1,15 kW) s regulatorom za punjenje baterija, setom baterija (gel) 10 kwh, DC/AC invertorom (izvedbe, grid), brojilo, mogunost proirenja instalacija; izraun, dobava, instaliranje, putanje u rad; komplet....56.370,00 kuna 5 Cijena sata rada KV radnika je 75kn/satu; konzultanske usluge 150 kn/satu. 6 .............

27

3. Plan proizvoda i usluge

3.1 Geografska lokacija
ADRESA PODUZETNIKA ZONA GALIANA (PODUZETNIKI
INKUBATOR)

KVADRATURA PROSTORA

140 m2 URED 15m2; SHOW-ROOM 25m2; RADIONICA 100m2

MOSFEET d.o.o. Na poslovni prostor

28

PODUZETNIKA ZONA GALIANA PODUZETNIKI INKUBATOR

29

3.2. POSLOVNI PROSTOR

U prvoj godini dok djelujemo kao udruga MOSFEET imamo osiguran poslovni prostor na tri lokacije tj. u Tehnikoj koli Pula (Uspon Jurija Cveia 7); na Vidikovcu (radionice) i u Rojcu. Formiranjem poduzea namjeravamo iznajmiti novi poslovni prostor koji bi ujedno bio i sjedite. Prostor kojeg bi iznajmili trebao bi imati ukupno 140m2. Manji dio od 15m2 uredili bi kao ured. 25m2 uredili bi kao Show-room, a preostalih 100m2 kao radionicu i skladite. Ispred poslovnog prostora trebalo bi imati mjesta za parkiranje 4 osobna ili 4 manja teretna vozila i omoguen pristup za vee teretno vozilo kamion (10t). Poslovni prostor trebao bi biti lako dostupan naem kupcu. To nuno ne znai da mora biti u gradu, ve da mora biti u blizini prometnica, te da ima pristupano mjesto za parkiranje vozila. Bilo bi dobro kad bi iznad poslovnog prostora imali krov kojeg moemo koristiti. Tu bi mogli izraditi vlastiti FN sustav kao vlastiti izvor elektrine energije i kao izvor direktno spojen na mreu. Poduzetniki inkubator Izazov u poduzetnikoj zoni Galiana mogao bi biti rjeenje za nas. S ciljem poticanja malog poduzetnitva, odnosno eljom da se poduzetnicima olaka pokretanje vlastitog posla, unutar razvojne agencije IDA-e pokrenut je pulski poduzetniki inkubator "Izazov". Mladim kolovanim ljudima koji tek pokreu posao kroz ovaj se projekt osigurava prvi poslovni prostor i savjetodavna pomo, a prua im se i mogunost financiranja putem djelovanja jamstvenog fonda. Postupak je zamiljen tako da se novoosnovanim tvrtkama putem natjeaja dodjeljuje poslovni prostor koji potom subvencionirano mogu koristiti od est mjeseci do maksimalno tri godine. Posebna pogodnost je to to se zakup ne plaa prva tri mjeseca, tijekom preostalih devet mjeseci plaa se 25 posto, druge godine 50 posto, a tree 75 posto utvrenog iznosa. Ugovor za koritenje prostora poduzetnikog inkubatora sklapa se za period do maksimalno tri godine (to je moda nepovoljno sa stanovita ulaganja u prostor). U tom prostoru uredili bi Show- room. Prilikom ureivanja Showroom-a vano je da kupac moe uspostaviti interaktivan odnos s proizvodima, da se moe nesmetano zaigrati s njima, ali i da se uvjeri u stalni razvoj istih. U taj prostor trebalo bi postaviti opremu s kojom bi kupac u interaktivnom odnosu mogao izvoditi jednostavne ali efektne pokuse (svjetlost, napon, fotonaponski efekt, magnetsko polje....). Radionica bi trebala biti opremljena s elektriarskim i elektroniarskim alatom, bravarskim i mehaniarskim alatom, potrebnim instrumentima od univerzalnog do vie-kanalnog osciloskopa pa ureajem za zavarivanje, malim tokarskim strojem, rezalicom metala, radnim stolovima, te skladinim policama. Sve potrebne vee strojeve uzeli bi na operativni leasing, a rune alate i instrumente bi kupili. Dva polovna dostavna vozila uzeli bi na financijski leasing tako da nam nakon 60 mjeseci ostanu u vlasnitvu. Elektrino vozilo Buggy sami bi napravili.

30

DOBAVLJAI Glavni dobavljai: 1. SOLARIS doo Novigrad 2. SOLIS doo Varadin 3. INDI doo Vodnjan 4. OMNIBUS doo Sesvete 5. FRONTIUS INTERNACIONAL Svijesni smo da e na poetku naeg poslovanja uvjeti plaanja dobavljaima biti nepovoljni. Na poetku emo robu u pravilu morati plaatati avansno (gotovo 75%), a rabate koje emo dobiti prema koliini koju kupujemo i na avansno plaanje. Na izbor dobavljaa usljedit e tek nakon nekog vremena zajednikog poslovanja. U tom prvom periodu vrlo je vano dio prihoda (podmirivi osnovne trokove) preusmjeriti na dobavu nunog materijala (obnavljanje minimalne koliine zaliha) tako da u skladitu imamo, a prema terminskom planu dovoljno robe za zavretak posla, a i za zapoinjanje novog. Upravo radi toga morati emo i mi traiti avansno plaanje za pojedini proizvod barem u iznosu materijala kojeg emo utroiti. To za TOTEM iznosi oko 40% do 50% konane cijene. Kad se poslovanje ustali, te kad prema definiranim uvjetima odaberemo najbolje ponuae i dobavljae sklopit emo ugovore o dobavi koji e regulirati nae odnose, rokove plaanja, rabat, rokove isporuke, transport ... Znai nije najbitnija samo cijena odreenog proizvoda nego to jo uz nju ide. S dobavljaima treba uspostaviti dobar odnos na obostranu korist. Periodino emo kontrolirati ispunjavanje navedenih uvjeta i usporeivati odabrane ponuae i dobavljae s drugim (traenjem ponuda). Planiramo uvesti sustav upravljanja kvalitetom. Meutim to e biti proces za koji e priprema trajati 2 do 3 godine. Zapoeti emo s jednostavnom kontrolom kvalitete tj s kontrolom materijala i opreme koje ugraujemo u nae proizvode, zatim s izlaznom kontrolom tj potrebnim ispitivanjem i atestiranjem proizvoda koje definiraju tehniki propisi i norme pogotovu onih koji se odnose na sigurnosne i zatite mjere (uzemljenje, gromobranska instalacija, naponi dodira, buka...), te kontrolom elemenata koji su definirani u pojedinom projektu. Od dobavljaa emo traiti ateste i certifikate za dobavljenu robu koju ugraujemo, a kupcu prilikom primopredaje objekta predati svu potrebnu dokumentaciju (certifikate, ateste, izvjea ispitivanja, graevinski dnevnik, uputstva, naputke o odravanju objekta, ..) .

31

Izgraene objekte emo periodiki obilaziti radi uoavanja nekih nepravilnosti i o tome voditi dnevnik. Cilj nam je da odreeni proizvodi kao to je TOTEM dobiju ISO certifikat i oznaku Hrvatskog proizvoda..

4. PLAN LJUDSKIH RESURSA

Prve tri godine tvrtka e zapoljavati sedam djelatnika. Njihovo profiliranje odvijat e se najprije kroz udrugu, a zatim kroz prvu godinu poslovanja. Njihova poeljna karakteristika biti e pristajanje na cijeloivotnim uenje i timski rad . To se odnosi kako na rukovodee kadrove tako i na ostale zaposlenike tvrtke. Sektor u kojem djelujemo podloan je brzim promjenama, inovacijama, novim pronalascima, tehnologijama, te je nuno da se zaposlenici ne samo prilagoavaju promjenama ve i da uestvuju u njihovom kreiranju. Nedostatke menaderskog tima ali i drugih zaposlenika otklanjat emo dodatnim obrazovanjem - formalnim i neformalnim - upuivanjem na teajeve, radionice, neto od toga i sami emo organizirat. Poto je interdisciplinarni pristup projektiranju i realizaciji naeg proizvoda od kljunog znaaja za krajnju uspjenost tvrtke zaposlenici raznih struka meusobno e se u timskom radu nadopunjavati, ali i obrazovati. Bitno je da svi imaju potrebu i elju za irenjem svojih horizonata, te za usvajanjem novih znanja. Drugim rijeima zaposlenici e morati kontinuirano produbljivati svoje struno znanje, a usvajanjem znanja s drugih podruja proirivati svoje vidike, te ta saznanja biti kadri prenijeti drugome ili bar biti voljni to uiniti. Za dodatnu formalnu i neformalnu edukaciju tvrtka e odvajati oko 8% svoje dobiti. U prvim godinama to e zasigurno biti vie (oko 5%prihoda). Poto su znanje i kreativnost na ponajbolji oslonac stabilnosti tvrtke usko emo suraivat s fakultetima, kolama, institutima, ali i sa znaajnim pojedincima, sa svima koji mogu ojaati i poduprijeti taj oslonac. Na proizvod je kompleksan pa i u odabiru vanjskih kljunih suradnika dolazi do izraaja interdisciplinarnost. Kljuni ljudi sa kojima emo suraivat bit e zasigurno iz elektrotehnike, mehatronike, strojarske struke, ali isto tako iz graevinske, arhiktetonske, dizajnerske struke. Tu su i montaeri s kojima emo od poetka suraivat njhove veze i iskustva bit e nam dragocijena. Naravno, savjete iz ekonomije, poreza, trait emo od ekonomske struke, a poto e nam knjige voditi vanjski knjigovodstveni ured najvjerojatnije od njih.

4.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Direktor: zamjenik: Matko Skutari Marko Stupar

32

Financijski menader: Zamjenik: Proizvodni menader: zamjenik: Marketig menader: Zamjenik: Razvojni menderi: Tehnika: Filip Janko; David Juran

Adrian Drozina Igor Kokorovi Filip Janko David Juran Kufti Samuel Filip Janko Organizacija i kadrovi: Matko Skutari; edukacija:

Na pojedinim projektima radi se timski. Broj zaposlenika je ogranien s brojem projekata koji se realiziraju tj planiranim brojem sati potrebnim da se odreeni projekt realizira. Za prve tri godine to je 7 zaposlenika. Poto je djelokrug rada irok, puno predvienih poslova, svaki od zaposlenika bez obzira na funkciju moe vodit pojedini projekt. Sigurno je da na polju financija ili razvoja ili bilo koje gore navedene funkcije nee biti zapoljivosti svih 12 mjeseci u godini, te e zaposlenici vei dio svog vremena provesti u proizvodnji i gradnji radei sve potrebne poslove. Odgovornost za funkcije koje obnaaju im ostaju. Definira se mrena struktura organizacije rada, koja je dinamina i fleksibilna. Na odreenom projektu najodgovornija osoba za realizaciju je ona koja koja vodi taj projekt, mada se sve odrauje timski. Tako zamjena moe na odreenom projektu biti ef svom predpostavljanom. U biti tvrtka e se prvih godina graditi te svi moraju pristati na odricanja i prihvaanja raznih poslova. Odricanjem od dijela prihoda i dobiti svima e udjeli u tvrtci porasti, te e u nekoj ne tako daljnoj budunosti (5godina) uestvovati u podjeli dobiti. Izgradnjom tvrtke, udjelom u vlasnitvu, mogunostima dodatne eduka-cije, razvojem linosti, poticanjem kreativnosti razvit e se lojalnost kod zaposlenika. Svaki novi zaposlenik dobit e slinu mogunost uz neka ogranienja. Rastom prihoda tijekom vremena rast e i broj zaposlenika. Poslije tree godine rast bi bio postepen. U petoj godini prema projekciji rasta prihoda ukupno bi bilo 11 zaposlenika. Meutim, znaajnije e rasti broj vanjskih suradnika.

4.4. STRUNI KONZULTANTI I USLUGE

Raunovodstveni ured: FLANA Odvjetniki ured: Modruan Boris Javnobiljeniki ured: Nansi Kopi Tehnika kola Pula Visoka Politehnika kola Pula Fakultet elektrotehnike i raunalstva Zagreb Fakultet za dizajn Zagreb Projektni biro: 3D

33

OTP Banka, Zagrebaka banka Atesti, certifikati: Elkron d.o.o Pula ....

34

5.

FINANCIJSKI PLAN

Radimo i poslujemo radi ostvarenja profita, odnosno zarade. Poto rauni u tvrtki imaju vanu ulogu izradili smo njihove tabelarne i grafike prikaze. Na stranicama od 25. do 55. tabelarno i grafiki prikazani su izrauni ili rezultati izrauna naih planova. Poto ti izrauni sami za sebe govore dovoljno neemo u ovom poglavlju previe objanjavati. Dati emo samo par napomena. U izraunima prihoda uvrteni su i poticaji Vlade Republike Hrvatske. Poticaji u prvoj i drugoj godini poslovanja nisu upitni. Prema ovom planu zadovoljavamo sve kriterije za dobijanje tih sredstava. Iako smo istraivanjem svih mogunosti dobijanja poticajnih sredstava pogotovo kod tvrtke koja e zaposliti sedam djelatnika utvrdili da ih je mogue dobiti nismo ih uvrstili u prihodovnu stranu. Uvrtenjem i tih poticaja rezultati bi bili jo bolji. Meutim, u treoj godini u prihodovnu stranu uvrstili smo poticajna sredstva u iznosu od 300.000 kuna koja se mogu dobiti iz programa Vlade RH iz projekta pod nazivom Nove tehnologije. Poto dobijanje tih sredstava nije posve sigurno u kalkulacijama smo prihodovnu stranu odmah ponitili s rashodovnom tako da nema nekog efekta na dobit ili porez. Ta poticajna sredstva, ako bi ih dobili koristili bi za na novi projekt kojeg bi kroz dvije predhodne godine pripremali. Radi se o projektu postavljanja vjetroturbina s vertikalnom osi i posebno konstruiranih FN panela u elinu konstrukciju dalekovoda visokog napona. Opis tog projekta u ovom poslovnom planu samo smo spomenuli kao mogua poboljanja na naem proizvodu. Meutim, mislimo da se i ovom inovativnom ekoidejom valja pozabaviti jer korist od njene realizacije moe biti velika. Analizirajui rezultate dobijene kalkulacijama miljenja smo da bi tvrtka koju bi osnovali i koja bi poslovala na opisani nain bila uspjena. Istina je da bi stabilnost i neku veu dobit postigla tek nakon 4 do 5 godina poslovanja pa iako postoji bri put do postizanja vee dobiti odluili smo se za ovaj jer tvrtki osigurava veu dugovjenost.

35

1. Izrauna cijene kotanja za TOTEM

36

1. Izrauna cijene kotanja za TOTEM -nastavak

37

2. Izraun cijene kotanja opremanja obiteljske kue vlastitim izvorom elektrine energije s FN panelima - primjer

3. Izraun cijene kotanja opremanja kue s FN panelima predaja elektrine energije direktno u NN mreu - primjer

38

4. Izraun cijena za iznajmljivanje el. bicikla

39

Izraun cijena za iznajmljivanje el. bicikla / 12 sati na dan

Izraun cijena za iznajmljivanje el. bicikla /

5.1.

Plan prodaje za 1. godinu poslovanja - 8 mjeseci

40

Tvrtka se registrira u 4 mjesecu. Pravi poetak rada u 5.mjesecu

5.2.

Plan prodaje za 2. godinu poslovanja

41

5.3.

Plan prodaje za 3. godinu poslovanja

42

43

6.1.

Plan potrebnih sredstava u 1.godini poslovanja

44

6.1.

Plan potrebnih sredstava u 1.godini poslovanja nastavak

45

6.2.

Plan potrebnih sredstava u 2.godini poslovanja

46

6.2.

Plan potrebnih sredstava u 2.godini poslovanja - nastavak

6.3.

Plan potrebnih sredstava u 3.godini poslovanja

47

6.3.

Plan potrebnih sredstava u 3.godini poslovanja

48

7.1.

Plan izvora sredstava u 1. godini poslovanja

49

7.2. Plan izvora sredstava u 2.godini poslovanja

7.3. Plan izvora sredstava u 3.godini poslovanja

8.1. Poslovna dobit u 1.godini poslovanja

50

8.2. Poslovna dobit u 2.godini poslovanja

51

8.3. Poslovna dobit u 3.godini poslovanja

52

9.1. Plan potrebnih radnih sati u 1.godini poslovanja (8 mjeseci)

53

9.2. Plan potrebnih radnih sati u 2.godini poslovanja

54

9.3. Plan potrebnih radnih sati u 3. godini poslovanja

55

10. 1. Bilanca stanja kroz 3 godine poslovanja - AKTIVA

56

10. 2. Bilanca stanja kroz 3 godine poslovanja - PASIVA

57

58

11. IZRAUN TOKE POKRIA SLUAJ DA SE RADI SAMO TOTEM

59

12. Tijek novca kroz 3 godine poslovanja

1. godina poslovanja 8 mjeseci

60

12. Tijek novca kroz 3 godine poslovanja 2. i 3. godina poslovanja

61

13. 1. Grafiki prikaz tijeka novca kroz 3 godine poslovanja

14. KRETANJE PRIHODA, RASHODA, DOBITI I POREZA KROZ TRI GODINE POSLOVANJA

62

15. UDIO PRODAJE TOTEMA U UKUPNIM PRIHODIMA OD PRODAJE TIJEKOM 3.GODINE POSLOVANJA

63

15. UDIO PRODAJE TOTEMA U UKUPNIM PRIHODIMA OD PRODAJE TIJEKOM 3.GODINE

64

65

DJELATNICI TVRTKE MOSFEET d.o.o

66

Direktor i razvojni menader

67