LAD Consulting Localizations F033 Brazilian Electronic File Transfer Manual do Usurio

RELESE 12 Verso 1.2

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Controle do Documento
Registro de Alteraes

Data 10-DEC-07 15-JUN-08 03-JUN-09

Autor Odirley Davson Bolzam Odirley Davson Bolzam Cristina Faria

Verso 1.0 1.1 1.2

Referncia da Alterao Nenhum Documento prvio Incluso de Profiles, Concurrent de importao e Pay Limit. Atualizao do item Mtodo de Pagamento Atualizao do item Boleto Atualizao do item Cadastramento de Ocorrncias Bancrias Atualizao do item Acompanhamento do Retorno Bancrio

Revisores
Nome Funo

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Contedo

Controle do Documento..............................................................................................................i Prefcio 3 O Manual ................................................................................................................................... 4 Como Usar este Manual...................................................................................................... 4 Documentos Relacionados.................................................................................................. 4 Comentrios/Sugestes ....................................................................................................... 5

CAPTULO

1 2

Introduo ................................................................................................................................ 6

Oracle Payables ......................................................................................................................... 7 Premissas ............................................................................................................................ 7

CAPTULO

Procedimento............................................................................................................................ 8

Procedimento ............................................................................................................................. 9 Localizando UIs para dados adicionais ............................................................................. 9 Cadastrando Payment Limit para TED/DOC.................................................................... 15 Utilizando os Tipos de Mtodo de Pagamento ................................................................. 16 Cadastramento de Ocorrncias Bancrias......................................................................... 16 Importando o Retorno Bancrio ....................................................................................... 17 Acompanhamento do Retorno Bancrio ........................................................................... 18

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ii

Prefcio
E
ste manual contempla informaes necessrias para esclarecer a utilizao das

localizaes (F033 Brazilian Electronic File Transfer) implementadas para complementar o Oracle Payments quanto as nescessidades especificas de entidades com atividades no Brasil, que em seus processos de negcio utilize os servios bancarios de EFT.

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O Manual
Este captulo contm informaes importantes referentes estrutura do manual.

Como Usar este Manual

O manual contm a ilustrao das telas do sistema, para facilitar na compreenso da ferramenta, e sempre aps a figura descrita a funcionalidade de cada campo. Abaixo demonstrado o padro adotado no manual para descrever a funcionalidade do campo: Nome Caracterstica Forma

Nome o nome do campo apresentado na tela do sistema. Caracterstica Existem vrios tipos de caractersticas, e so variados conforme a funo do campo: Requerido Necessrio entrar com um valor para o campo, antes de salvar as alteraes. Pode ou no entrar com um valor para o campo. Depende de uma ao anterior para o campo disponibilizar a edio. No permite alterao do valor do campo. O EFT, utiliza estes campos para exibir informaes. O EFT, automaticamente entra com um valor para o campo, podendo ser alterado caso necessrio.

Opcional Condicional, Requerido

Exibir Somente

Sugerido, Obrigatrio

Forma de Edio/Acesso As formas de edio/acesso aos campos so: Pick O campo ser preenchido apenas por uma lista de valores pertinentes ao o campo. O campo permite entrada de dados definida pelo usurio.

Edit

Documentos Relacionados
Informaes tcnicas do EFT podem ser encontradas no manual tcnico disponvel no metalink.

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Comentrios/Sugestes
LAD Consulting localizations desenvolveu este manual para auxili-lo na implantao e utilizao do produto e tambm valoriza seus comentrios/sugestes para aprimoramento da documentao, abaixo informamos nosso endereo e contato para envio de seus comentrios/sugestes para anlise e caso aprovado ser includos numa futura verso: Oracle do Brasil Rua Alfredo Egdio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - CEP 04726-170 A/C Silvia Tonissi +55.11.5189-3060 Email: silvia.tonissi@oracle.com

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CAPTULO

Introduo
E

ste captulo descreve as premissas e conceitos bsicos para implantao e utilizao das

funcionalidades disponveis para o F033 Brazilian Electronic File Transfer.

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Oracle Payables
LAD Consulting Localizations disponibilizou no Brasil uma soluo com programas, telas e relatrios, para atender a requerimentos especficos e comuns nas empresas brasileiras. Toda a configurao e procedimento de utilizao sero detalhados neste manual para perfeito entendimento da soluo a ser implementada no cliente.

Premissas
Este manual auxilia na implementao e utilizao do EFT, no abordaremos as funcionalidades do mdulo Oracle Payments, em caso de dvida ou aprofundamento deste produto recomendvel realizao de treinamento pelo Oracle University ou apoio de consultores da Oracle Consulting. muito importante revisar a configurao dos dados do Oracle Payments antes de iniciar a configurao da localizao

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CAPTULO

Procedimento
E

ste captulo descreve detalhadamente como implantar e utilizar o EFT.

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Procedimento
Os procedimentos para implantao do EFT compreendem os seguintes passos: Passo 1. 2. 3. 4. Nome da Etapa Localizando UIs para dados adicionais. Cadastrando Payment Limit para TED/DOC Cadastramento de Ocorrncias Bancrias Acompanhamento do Retorno Bancrio

Localizando UIs para dados adicionais

Pela necessidade de dados adicionais que sero utilizados pelas solues localizadas implementamos quatro novas extenses para o Payments. 1. 2. 3. 4. Mtodo de Pagamento Conta Bancria Agncia Boleto

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Mtodo de Pagamento Para a UI de Mtodo de Pagamento, a informao adicional permite associ-lo a um dos tipos de mtodo de pagamento tratados por Localizaes Brasileiras. Payments Setup Administrator -> Payments Setup -> Funds Disbursement Setup -> Payment Methods -> Payment Methods

O campo adicionado na tabela resultante da consulta do Mtodo de Pagamento possui o link (CLL Additional Info) para setup da informao adicional.

Segue a descrio do campo da tela: Payment Method Type Requerido PICK

Este campo permite associar ao Mtodo de Pagamento um dos Tipos de mtodo tratados por Localizaes Brasileiras o qual ser considerado no processo de gerao dos arquivos de pagamento eletrnico quando forem selecionadas transaes de tal mtodo de pagamento.

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Ex: Ao criar um mtodo de pagamento que ser utilizado para criao de transaes que sero pagas com boleto, o configurador do sistema dever escolher a opo CLL Collection Docs Payment para que a soluo localizada de gerao de arquivos de pagamentos reconhea o mtodo de pagamento como vlido. Os Tipos de Mtodo de Pagamento disponveis so: Tipo Mtodo Pagamento CHECK Descrio CLL Check Payment Uso cria linhas no flat file com formatao para cheques. cria linhas no flat file com formatao para boletos. cria linhas no flat file com formatao de pagamento de Concessionrias. cria linhas no flat file com formatao de TED, DOC, Credito em Conta, etc. cria linhas no flat file com formatao de Ordem de Pagamento. cria linhas no flat file com formatao para pagamentos REAL TIME. Atualmente utilizado somente para o Bradesco cria linhas no flat file com formatao de TED STR

COLLECT_DOC

CLL Collection Docs Payment CLL Concessioner

CONCESSIONER

ELECTRONIC

CLL Electronic Payment

PAYMENT_ORDER

CLL Order Payment

REAL_TIME

CLL Real Time

TED_STR

CLL Ted STR

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Conta Bancria Para a UI de Conta Bancria, a informao adicional possui a sequncia do flat file que a empresa vai enviar ao banco portador.

Um campo adicionado na tabela resultante da consulta possui o link (CLL Additional Info) para os campos adicionais.

Os campos adicionais na tela e seus respectivos significados so: File Sequence Requerido PICK Este campo utilizado para definir na Conta Bancria, qual o nmero do ultimo arquivo enviado para o banco. Este nmero incrementado pelo programa localizado de gerao de arquivos.

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Agncia Para a UI de Agncias, a informao adicional possui o digito verificador.

Um boto adicionado na tela de edio da agncia possui o link (CLL Additional Info) para os campos adicionais.

Os campos adicionais na tela e seus respectivos significados so: Branch Number Complement Requerido PICK

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Este campo utilizado para definir no cadastro da Agncia, o Dgito Verificador. Este nmero utilizado pelo programa localizado de gerao de arquivos. Boleto Para a UI de Boleto(Collection Documents), a informao adicional possui o codigo de barras da transao.

Uma opo do menu tools possui o link (CLL Additional Info) para os campos adicionais.

Os campos adicionais na tela e seus respectivos significados so: Bar Code Requerido PICK

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Este campo utilizado para definir na entrada de boletos, o cdigo de barras. Este nmero utilizado pelo programa localizado de gerao de arquivos. Existem duas maneiras de informar o cdigo de barras: 1. Via Leitora Optica: neste caso o cdigo de barras ser lido por leitora optica e transportado ao campo automaticamente. A mesma sequncia nmerica gravada no campo ser informada no arquivo texto. Digitado: neste caso o usurio digitar a sequncia numrica do cdigo de barras tal qual est descrito no boleto. obrigatrio digitar os pontos (.). No deve digitar os espaos em branco.

2.

Cadastrando Payment Limit para TED/DOC

Nas transaes bancrias para pagamento eletrnico, temos as opes de DOC e TED que possuem um parmetro que distingue pelo valor do pagamento, qual tipo de documento deve ser emitido. Esse parmetro deve ser definido na responsabilidade Payments Setup Administrator seguindo os seguintes passos: Clicar no item Bank Instruction Codes

Clicar no boto Create

No campo Code deve ser inserido o valor CLL_F033_PAYMENT_TYPE_LIMIT e no Format Value Mapping o valor definido como limite entre DOC/TED. O campo Name no observado pelos programas de localizaes.

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Utilizando os Tipos de Mtodo de Pagamento

O mdulo F033 disponibiliza vrios tipos de mtodo de pagamentos para serem associados ao cadastro de Mtodos de Pagamento

Cadastramento de Ocorrncias Bancrias

No retorno bancrio, cada banco pode retornar nas linhas de retorno um ou mais cdigos de Ocorrncia, que indica o status atual da linha retornada. Esses cdigos podem ser pesquisados e alterados na tela Core de Lookups. O acesso dessa tela fica na responsabilidade Application Developer => Lookups => Application Object Library

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Para cada banco tratado pelos programas de localizaes existe uma lookup. Essas lookups podem ser pesquisadas pelo campo Type = CLL_F033_%_RETURN. Os cdigos cadastrados nas profiles so referenciais para os demais cdigos que surgiro no decorrer do projeto, portanto, cdigos no contidos nas lookups devem ser inseridos pelo cliente. Vale observar, que no campo Meaning, temos logo aps a repetio do campo Code, um underline seguido de um cdigo, no exemplo: OK, CANCEL, SCHED e REJECT que utilizado pelo programa de importao de retorno para realizar a contagem de registros agrupados pelo status. Cada lookup deve conter uma ocorrncia genrica onde Code=XX e Meaning=XX_REJECTa qual ser utilizada caso o programa de importao do retorno no encontre o cadastro da ocorrncia informada pelo banco no arquivo. Para a lookup Banco Real existe uma particularidade. Dever ser cadastrada uma ocorrncia onde Code=000 e Meaning=000_OK a qual ser utilizada para identificar pagamentos sem erros.

Importando o Retorno Bancrio

O retorno bancrio, inicialmente em formato de texto, deve ser importado para as tabelas de localizaes para acompanhamento na tela de Acompanhamento de Retorno Bancrio. Essa tarefa realizada por um programa de localizaes, Brazilian Load of Bank Return Payables Payments.

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O programa deve ser executado como segue o exemplo:

Onde: Bank Number indica para qual banco o arquivo deve ser carregado no sistema Location deve conter o diretorio em que o arquivo se encontra Filename recebe o nome do arquivo que deve ser carregado

Acompanhamento do Retorno Bancrio

O retorno bancrio referente ao resultado das operaes feitas pelas linhas enviadas no flat file podem ser acompanhados na tela de retorno bancrio.

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Os campos da tela e seus respectivos significados so: Parmetros da Consulta Payment Process request Requerido EDIT

Este campo adiciona aos critrios de seleo, uma clausula no campo payment process request que populado na criao do lote de pagamentos. Return Number Requerido EDIT

Este campo adiciona aos critrios de seleo, uma clausula no campo nmero do retorno bancrio que um numero sequencial criado no processamento do retorno. Occurrence Date From Requerido PICK

Este campo adiciona aos critrios de seleo, uma clausula com uma data limite inicial no campo Occurrence Date, que a data da ocorrencia do pagamento. Occurrence Date To Requerido PICK

Este campo adiciona aos critrios de seleo, uma clausula com uma data limite final no campo Occurrence Date, que a data da ocorrencia do pagamento.

Resultado da Busca Payment Process request Requerido PICK

Este campo populado na criao do lote de pagamentos. Return Number Requerido PICK

Este um numero sequencial criado no processamento do retorno. Payment Type Este o mtodo de pagamento utilizado. Status
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Requerido

PICK

Requerido

PICK
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Este campo demostra a situao da transao. Occurrence Date Requerido PICK

Este campo a data da ocorrencia do pagamento. Occurrence Detail Requerido PICK

Este campo contm os detalhes da ocorrencia do pagamento. Effective Date Este campo a data do pagamento. Effective Payment Requerido PICK Requerido PICK

Este campo contm o valor pago na transao. Detalhes do Retorno Bancrio Na tela de detalhes podemos acompanhar detalhadamente cada retorno e seus respectivos valores.

Document Number

Requerido

PICK

Este campo exibe o nmero da transao no AP. Document Amount Requerido PICK

Este campo exibe o valor da transao no AP. Payment Due Date Requerido PICK

Este campo a data de vencimento do pagamento. Payment Date Requerido PICK

Este campo contm a data efetiva do pagamento. Payment Amount Requerido PICK

Este campo contm o valor efetivo do pagamento.

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