Mentor: Student: Prof. Dr Slobodan erovid Marija Bajid 2009/302042 ~ 2 ~ S A D R A J
1. Profil kompanije.....................................................................3 1.1. Dosadanji razvoj preduzea...............................................4 1.2. Opis budueg poslovanja....................................................5 1.3. Organizacioni plan preduzea.............................................6 1.4. Marketing plan preduzea..................................................9 1.4.1. SWOT analiza.................................................................9 1.4.2. Trina segmentacija....................................................10 1.4.3. Analiza konkurencije....................................................11 1.4.4. Promocija hotela..........................................................12 1.4.5. Politika cena.................................................................12 1.5. Finansijski plan preduzea................................................13 1.6. Ocena rizika......................................................................17 1.7. Zakljuak...........................................................................17
~ 3 ~ 1. Profil kompanije
Matini broj:33769597 Puno poslovnoime: PreduzedeManager, drutvo sa ogranienom odgovornodu, Beograd Sedite: Beograd/Stari grad Adresa: Kralja Petra 26 Pravna forma: Drutvo sa ogranienom odgovornodu Delatnost:7022, Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Direktor/Menader preduzeda: Marija Bajid Kontakt telefon: 064/319-77-69 Email: manager@hotel.com Broj zaposlenih:17 Period za biznis plan: 2016-2018 godine
~ 4 ~ 1.1. DOSADANJI RAZVOJ PREDUZEDA Sedite preduzeda Manager d.o.o., je na adresi Kralja Petra 26, u poslovnom prostoru, koje je registrovano u januaru 2010.godine, kao drutvo sa ogranienom odgovornodu, u delatnosti konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. U januaru je obeleeno 4 godine uspenog poslovanja sa hotelima na podruju Srbije, Crne Gore, Bosne i Hrvatske. Uz prethodno sklopljeno partnerstvo sa predsednikom Regan Hotels Ralfom Ohlec, i ovim biznis planom, planira da zapone izgradnju poslovnog hotela Manager na adresi Studentski Trg br. 1. koji ima perspektivu uspenog poslovanja i razvoja trita, na mirko i marko nivou. Imajudi u vidu da turizam u Srbiji ima dosta prostora za razvoj i napredovanje treba zapoeti gradnju smetajnih kapaciteta i kreirati kvalitetnu ponudu koja prati zahteve tria, koje je podlono promenama. Osim toga, veda preduzeda ila bi u korak sa trendovim to bi pospeilo razvoj zemlje. Ovim biznis planom potrkrepljene su naredne 3 godine poslovanja, ostvareni su kontakti i zakazani preliminarni sastanci sa domadim i inostranim turistikim preduzedima i dobavljaima na podruju Srbije. ~ 5 ~ Vrednost ukupne investicije, raunajudi i zemljite, izvoenje radova i sve to je potrebno da kompleks bude zavren, iznosi oko 15.000.000,00 (petnaest miliona) evra. Investicije potiu iz sopstvenih i pozajmljenih izvora. Uede sopstvenih izvora u ovom projektu de se svesti na 70% od strane inostranog partnera i 30% od preduzeda Manager. Obezbedio bi se kredit u iznosu od 9.600.000,00 (devet miliona i esto hiljada) evra, dok se na ostalih 400.000,00 (etiri stotine hiljada) evra odnosi na kratkorone obaveze. 1.2. OPIS BUDUDEG POSLOVANJA Hotel Manager poslovade na nivou hotela sa 4*, u strogom centru grada, gde de imati mogudnost ugodavanja preko 250 gostiju. Ponuda je kreirana prevashodno za poslovne putnike, kao i za turiste koji dolaze u organizovanim turama, i sportiste. Ulazi u kategoriju poslovnih hotela. Imade 2 podzemna nivoa, i 7 nadzemnih spratova, posedovade 4 konferencijske sale i ukupno 163 soba od kojih su: - 60 jednokrevetnih, - 80 dvokrevetnih, - 20 luksuznih apartmana, - 3 soba za osobe sa posebnim potrebama ~ 6 ~ Sobe de biti opremljene sa francuskim leajevima ili dva klasina kreveta za dve osobe, kupatilo sa prostorom za doterivanje, garnitura za odmor i pogodnom radnom povrinom. Povrina soba de se kretati od 21-35m u zavisnosti od tipa smetaja. U ponudi de se nadi: - BB (nodenje sa dorukom) - HB (polupansion) U skolpu hotela takoe de biti: - bar/restoran za goste hotela, takodje otvoren za javnost, od 80 sededih mesta - Kafe za lojalne lanove i VIP goste na poslednjem spratu hotela - Biznis sektor - Teretana sa uslugama masae - Sauna - Podzemni parking sa 100 parking mesta 1.3. ORGANIZACIONI PLAN PREDUZEDA Preduzede Manager je dana 25.10.2013. godine u Beogradu, sklopilo partnerstvo sa predsednikom Regan Hotels Ralfom Ohlec sa ciljem izgradnje poslovnog hotela u Beogradu, gde je utvreno budude investiranje i organizovanje mendmenta hotela. ~ 7 ~ Za izgradnju hotela angauje se namaka gradjevinska firma Delta Construction, koja je projektovala hotel u celosti i iznela da de za izgradnju biti potrebno godinu dana, od dana kada se ovaj biznis plan odobri od strane kreditora. Unutranji dizajn de raditi hrvatska agencija DMC koja se nalazi na tritu dugi niz godina i poslovala sa hotelima od 3,4, i 5*. Nabavka nametaja de se vrtiti kod domadih proizvodjaa, kupovinom na veliko, uz odgovarajude popuste i mogudnosti isplate. Broj zaposlenih u hotelu brojade 100 osoblja. Od kojih de 40% biti iz spoljanjih kompanija, to se tie istaica, konobara i obezbedjenja. U tabeli ispod naveden je planiran broj stalino zaposlenih lica u naredne 3 godine poslovanja. Personel I godina II godina III godina Smetaj 23 20 20 Hrana i pida 20 20 20 Marketing i prodaja 4 4 4 Ininjering 3 3 3 Ljudski resursi 4 4 4 Obezbeenje 3 3 3 Finansije 3 3 3 UKUPNO 60 60 60
~ 8 ~ Organizaciono personalna struktura zaposlenih
BORD DIREKTORA GENERALNI DIREKOTOR ASISTENT GENERALNOG DIREKTORA DIREKTOR HOTELSKOG DOMADINSTVA DIREKTOR HRANE I PIDA DIREKTOR MARKETINGA I PRODAJE IT DIREKTOR DIREKTOR LJUDSKIH RESURSA DIREKTOR OBEZBEENJA DIREKTOR FINANSIJA ~ 9 ~ Kompetentan tim zaposlenih na visokim pozicijama, trudide se da to bolje organizuje svako odeljenje u hotelu, obuava i motivie saradnike u pruanju kvalitetne usluge gostima i prezentuje imid hotela. U planu je da se 3 meseca pre zvaninog otvaranja hotela organizuju svakodnevni treninzi zaposlenih, zatim nakon otvaranja hotela svaki pridoli radnik de prodi od 7 do 10 dana obuke, upoznavanje hotela, tima i specifinosti posla koji de obavljati. Pored standardne plate mogude su nagrade i bonusi posle uspeno obavljenog posla. 1.4. MARKETING PLAN PREDUZEDA 1.4.1. SWOT analiza Eksterni inioci koji mogu loe uticati na rad preduzeda su inflacija, nizak nivo standarda u pogledu finansijske situacije Srbije, i porez na uslugu koji je u fazi pregovora da se spusti ispod 10%. Interni inioci se javljaju u radu unutar samog preduzeda, meutim koje je lake i bre otkloniti, uz vodedi tim koji rukovodi. Procenat okupiranosti hotela smatra se da de biti najmanji u toku zimskih meseci poevi od druge polovine januara, februar i prva polovina marta. Smatra se da de u ostalim mesecima hotel u proseku biti popunjen 65%. ~ 10 ~ 1.4.2. Trina segmentacija Analizom trita dolo se do informacija da u Beogradu nedostaju hoteli viskoih kategorija za ugodavanje poslovnih ljudi i sportista,a koji se nalaze u samom centru grada, a da pritom nude viskok kvalitet usluge i dobru cenu. Sve vie kongresa, konferencija i seminara se odvija u zemlji, Beograd polako postaje jedno od najidealnih mesta za takve vrste dogadjaja, s toga treba oformiti poundu za kakvom postoji tranja. Hotel de imati u ponudi 6 konferencijskih sala, najveda sala iznosi 91m sa prirodnim osvetljenjem, video projektorom, wireless internetom, ozvuenjem i tehikom podrkom. Takoe, svedoci smo sve vede zastupljenosti tzv baby boomer-a koji imaju tenju ka kvalitetnoj, brzoj i efikasnoj usluzi, sa to manje protradenog vremena, kako bi to vie uivali u irkoj ponudi samog Beograda. Kao to je gore ved pomenuto uspostavljena je saradnja sa stranim i domadim turistikim agencijama i turoperatorima. Ponajvie se oekuju turisti iz drava EU, zatim Amerike i Kine.
~ 11 ~ 1.4.3. Analiza konkurencije U gradu nema dovoljan broj luksuznih hotela, te je konkurencija u znatno manjem izraaju nego u drugim zemljama. Na podruju Beograda hoteli sa 5 zvezdica su: Hyatt, Zlatnik, Falkentajner, Aleksandar Palas, dok u 4 zvezdice spadaju: Grand Plaza, Balkan, Zira, Moskva, Mr. President, Slavija Lux, Majestic, Admiral Club, Holiday In, itd. Prednost u odnosu na ove hotele je lokacija, odakle se za 15 minuta peice stie na najpoznatija mesta Beograda, to se tie istorijskih lokaliteta, muzeja, pozorita, restorana, nodnog ivota itd., nia cena usluge i menadment koji se bavi dugi niz godina hotelijerstvom po ugledu na amerike standarde velikih hotelskih lanaca. Ovim projektom moe dodi do buenja trita, i irenje svesti o bududim trendovima koji dolaze u Beograd, te do breg razvoja optina, vede pounde smetajnih kapaciteta i do stvaranja vede konkurencije koja bi takodje pospeila razvoj turizma. Zarad sticanja poverenja i lojalnosti kod korisnika usluga, oformljuje se program lojalnosti koji de pruati odreene beneficije, popuste na ture, koridenje VIP kafea na poslednjem spratu hotela koji im obezbedjuje privatnost i efikasnu usluenost. ~ 12 ~ Hotel de se zalagati u pogledu drutvene odgovornosti za ouvanje ivotne sredine i recikliranje, i time se pridruiti ostalim velikim firmama u propagiranju odravanja zdrave ivotne okoline. 1.4.4. Promocija hotela Promociju bi sprovodili kao kontinuiranu aktivnost. Na taj nain se obezbeduje umerena ali stalna komunikacijsko-informativna prisutnost na tritu. Putevi propagande i informisanja de se kretati kroz internet, tv, radio, novine, sajmove, posrednike agencije, udruenja hotelijera, radionice za studente itd. Ugovoride se saradnja sa www.booking.com i www.TripAdvisor.com. Prezentovanje u javnosti de biti prilagoeno okruenju, kako bi hotel na to bolji nain bio primeden. U skladu sa razvojem poslovanja vride se promocija hotela na domadem i inostranom tritu. 1.4.5. Politika cena Pri formiranju cena uzimade se u obzir ko su koristnici usluga, koliki broj nodenja ele, koliki je broj ljudi ukoliko su grupe u pitanju, i u kom vremenskom periodu ele aranman. Obezbedide se mogudnost gotovinskog popusta, kao i popust za lojalne goste.
~ 13 ~ Cena sobe de se kreirati na osnovu metoda 1$ za 1000, kako bi se izbegli nepotrebni gubitci. Iz toga sledi: -163 soba -15.000.000.00 trokovi gradnje 15.000.000,00/163=92.024,54 (92.024,54/1.000)x1=92 Iz ove raunice dobili smo prosenu cenu soba, u zavisnosti na tip sobe cena de idi od 80-250. 1.5. FINANSIJSKI PLAN PREDUZEDA Prikaz buduih ulaganja: R.br. Opis Ulaganja 1. Zemljite 25.000 2. Gradnja 12.000.000 3. Nametaj i oprema 2.500.000 4. Materijalna prava (licence) 15.000 5. Obuka kadrova 20.000 6. Ostali trokovi 440.000 Ukupno ulaganje 15.000.000
~ 14 ~ Poetni bilans stanja: R.br. AKTIVA IZNOS PASIVA IZNOS 1. Osnovna sredstva 14.450.000 Sopstveni izvori 5.000.000 2. Obrtna sredstva 550.000 Kratkorone obaveze 400.000 3. Dugorone obaveze 9.600.000 Ukupno 15.000.000 Ukupno 15.000.000
Prikaz bilansa uspeha: R.br. Elementi Iznos u % I. PRIHODI 1. Prodaja soba 50% 2. Prodaja hrane 25% 3. Prodaja pida 17% 4. Manje operacije ostalih odeljenja 5% 5. Iznajmljivanje poslovnog prostora 1% 6. Ostali prihodi 2% UKUPNO 100% II. RASHODI 1. Bruto plate I slubena putovanja 38% 2. Trokovi hrane 13% 3. Trokovi pida 5% 4. Struja, voda, grejanje 5% 5. Materijalna prava (licence) 4% 6. Amortizacija 5% 7. Odravanje i popravke 5% 8. Trokovi reklame i izrade web sajta 4% 9. Kamate 1% 10. Porez na dobit 10% UKUPNO 100% ~ 15 ~
U fiksne trokove spadaju: trokovi zakupnine, osiguranja, amortizacije, rashodi kamata, i trokovi zarada u zavisnosti od prirode i uslova radnih ugovora. U tipine varijabilne trokove spadaju: zarada u vidu stimulacije za prekovremeni rad, trokovi materijala za izradu, nabavna vrednost prodate robe. Tabela buduih prihoda od prodaje soba bez uraunatih popusta i poreza: R.br. Proizvod Cena jed. proizvoda Kol
Godine veka biznis plana 1 2 3 Okupacija hotela x dani vezivanja 1. Jednokrevetna soba 80 60
0,60x360
0,65x360
0,70x360
2. Dvokrevetna soba 110 80 0,60x360
0,65x360
0,70x360
3. Apartman 200 20 0,60x360
0,65x360
0,70x360
4. Soba za osobe sa posebnim potrebama 100 3 0,60x360
0,65x360
0,70x360
Ukupno 3.866.400 4.188.600 4.588.200 TOTAL 12.643.200 *Novane jedinice su izraene u evrima. ~ 16 ~ Prema zvaninim podacima za 2006. godinu popunjenost hotelskih kapaciteta orjentisanih na poslovne putnike i sportiste na podruju Beograda je od 60% do 80% . 1
Oekivani procenat je 60% u prvoj godini poslovanja, sa tim da se oekuje rast okupiranosti za 5% u naredne dve godine, takodje treba uzeti u obzir i popuste koji de se davati, te je zaokrueno na 25%, i prema tome ukupan prihod bi bio 2.899.800,00 (dva miliona, osam stotina devedeset devet hiljada, i osam stotina) evra. Zatim se ova cifra mnoi sa 10% poreza na uslugu, to daje 2.609.820,00 (dva miliona, est stotina devet hiljada, i osam stotina dvadeset) eura u prvoj godini poslovanja. Iz priloenog moemo izvesti rok otplativosti ovog hotela na slededi nain: Ukupni trokovi investicije/Ukupni godinji prihod=Broj godina 15.000.000/2.609.820=5,74~6 to znai da de preduzedu biti potrebno od 5,5 do 6 godina da vrati uloenu svotu novca obazirudi se samo na profit od prodaje soba.
1 Izvor: Web site Turistike organizacije Beograda (podaci iz juna 2007. godine).
~ 17 ~ 1.6. OCENA RIZIKA Za prvu godinu poslovanja planiran je neto profit u iznosu od 2.609.820,00 (dva miliona, est stotina devet hiljada, i osam stotina dvadeset) eura, sa predpostavkom da de rasti za 5% u naredne dve godine godine, zajedno sa rastom i razvojom trita. Planirano ulaganje se moe povedati u sluaju: - Loih vremenskih uslova i otete materijala - Potrebe za vie opreme - Povedanja broja zaposlenih Ukoliko dodje do ove situacije kontaktirade se Fond za razvoj Republike Srbije koji de izadi u susret sa potrebnom sumom novca, uz vradanje na odredjeni period. 1.7. ZAKLJUAK Osnova za kreiranje ovog biznis plana je upravo tranja na srpskom tritu koja je veda od ponude, dok sa druge strane proizvodnja ved postojedih proizvoda i usluga na tritu smatra manjim rizikom.