RTVrunsSAP.

Konceptualni dizajn
BILLING TIM

Prihvatili:
Ime i prezime, uloga

Datum

Potpis

Za Naruioca: Igor Risti

voa Billing tima

Za Izvrioca: Dragoslav orevi

vodei FI-CAx konsultant

Verzija
dokument
a

Autor

Izmene

Datum
odobravanja

V1

Poetna verzija

DD.MM.GGG
G

Dragoslav
orevi
Stefan Vukevi

Ime i prezime

Izmenjeno poglavlje/tabela/slika

DD.MM.GGG
G

V2

SADRAJ

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

ORGANIZACIONA STRUKTURA............................................................................2

Uvod

Funkcionalni obuhvat modula u okviru projekta.......................................................................2

Osnovni pojmovi modula.........................................................................................................3
Organizaciona struktura.......................................................................................................... 3
1.1.1

Uvod........................................................................................................................ 3

Poslovni zahtevi...................................................................................................................... 4
Dizajn organizacione jedinice..................................................................................................4
Osnovne postavke.................................................................................................................. 6
1.1.2

Tip dokumenta......................................................................................................... 6

1.1.3

Klju knjienja.......................................................................................................... 7

1.1.4

Specijalni pokazatelji glavne knjige..........................................................................9

Kalendar................................................................................................................................ 10
Valute i kursna lista............................................................................................................... 10
POSLOVNI PROCESI.............................................................................................11

I ORGANIZACIONA STRUKTURA
Billing - Tim za pretplatu
Uvod
Modul FI-CAx u SAP sistemu omoguava obraun i naplatu taksi uz ispunjenje svih
zakonskih zahteva u okviru poslovnog sistema nekog preduzea poslovnog sistema.
Svrha ovog dokumenta je da prui detaljan prikaz SAP organizacionih elemenata, njihovih
meuzavisnosti kao i optih postavki reenja u oblasti Billinga u preduzeu RTV.
Funkcionalni obuhvat modula u okviru projekta
Predmet ovog konceptualnog dizajna je iskljuivo implementacija FI-CAx modula.
Billing (FI-CAx) modul

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

xxxxxx
Osnovni pojmovi modula

SAP Billing modul Deo poslovno informacionog sistema SAP-a za obraun i

naplatu takse za TV pretplatu.

ifra kompanije - ifra kompanije oznaava pravni entitet (sa sopstvenim iro
raunom, matinim brojem i poreskim brojem) i predstavlja nezavisnu
raunovodstvenu jedinicu.

Tip dokumenta je vrsta objekata kojim se operativno vri knjienje u posebnu

knjigu i obrada izvoda.

Ugovor Obaveza obveznika TV takse prema RTV.

Matini zapis je objekat koji sadri skup neophodnih informacija o jednom

poslovnom partneru sa aspekata poslovne transakcije.

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

Organizaciona struktura
1.1.1

Uvod

Organizaciona struktura u okviru Billing modula (FI-CAx)

Billing modul u SAP sistemu omoguava obraun i naplatu taksi kao i pravilno evidentiranje i
praenje obaveza po poslovnim partnerima uz ispunjenje svih zakonskih zahteva u okviru
sistema u okviru poslovnog sistema nekog preduzea poslovnog sistema.
U SAP sistemu za jedno pravno lice postoji jedinstvena glavna knjiga koja se aurira sa
knjienjima koja se odvijaju u okviru analitika, posebnih knjiga kao i svim podsistemima kao
to je FI-CAx koji prati evidenciju takse.
Poslovni zahtevi
Upravljanje matinim podacima korisnika
Kreiranje, promena i prikaz poslovnih parntnera sa svim pripadajuim i potrebnim podacima
za adekvatno praenje
Voenje analitike kartice korisnika
Evidentiranje svih stavki obaveza, stavki uplata po korisnicima kao i pravilno zatvaranje istih.
Obraun takse
Pravilni obraun mesenih rauna i evidentiranje istih.
Evidentiranja uplata (rasknjiavanje izvoda)
Rasknjiavanje izvoda po poslovnim partnerima u posebnoj glavnoj knjizi kao i pravilno
evidentiranje u glavnoj knjizi.

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

Dizajn organizacione jedinice

Reenje je prilagoeno vaeim propisima po kojima se obaveza za TV pretplatu vezuje za
Elektrino Brojilo ureaj EPS kao i za pratee podatke EPS koji blie odreuju korisnika
elektrine energije.
Korisnici su podeljeni na:
Fizika lica
Pravna lica.
Takoe prema podacima o nainu korienja elektrine energije delimo ih na:
Obveznik RTV pretplate
Neobveznik RTV pretplate.
I na kraju prema vaeim propisima pretplatnici na osnovu odreenih pretpostavki mogu biti:
Osloboeni plaanja RTV takse.
RTV se u potpunosti naslanja na podatke EPS koje analizira na mesenom nivou i na
osnovu prethodnih podataka, izmena koje dobija svakog meseca i svoje ekspertize, donosi
zakljuak o tome koji su korisnici u obavezi da plate taksu za TV pretplatu. O tome
obavetava putem fajla EPS i RTS obzirom da se prihod od TV takse deli srazmerno prema
vaeim propisima.
Osnovne postavke
1.1.2

Tip dokumenta

Tip dokumenta je ifra koja se unosi u zaglavlje dokumenta i ima sledee funkcije:
-

Razlikovanje transakcija tj. poslovnih dogaaja proknjienih u billingu

Dodela brojeva dokumenta. Svakom tipu dokumenta se dodeljuje odreeni raspon

brojeva. Vie tipova dokumenata moe koristiti jedan raspon brojeva.

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

Negativno knjienje: da li se s tipom dokumenta mogu koristiti negativna knjienja na

dugovnoj i potranoj strani. Ovime se kontrolie promet dugovne i potrane strane na
kartici konta.

Kontrolu knjienja na tipove konta (konto glavne knjige, konta posebne knjige). Tipom
dokumenta se definie koje vrste promene se knjie (obaveze, uplate, kamate...).

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

Brojevi dokumenata e se dodeljivati automatski od strane sistema i vraae se na poetak

raspona prilikom prelaska u novu fiskalnu godinu. U okviru projekta otvorie se rasponi
brojeva za 2016. godinu.
1.1.3

Klju knjienja

Kljuevi knjienja odreuju koji podaci mogu biti uneseni u pojedinanoj stavci, kako e se
proknjieni podaci kasnije obraivati i kako e se uneseni podaci aurirati.

U SAP sistemu e se koristiti sledei kljuevi knjienja:

Klj.knj.

Naziv

D/P

Tip konta

01

Faktura

Duguje

02

Storno odobrenja

Duguje

03

Trokovi banaka

Duguje

04

Druga potraivanja

Duguje

05

Isplata

Duguje

06

Razlika u plaanju

Duguje

07

Drugo zatvaranje

Duguje

08

Zatvaranje plaanja

Duguje

09

Zadu.posebne GK

Duguje

11

Odobrenje

Potrauje

12

Storno fakture

Potrauje

13

Storno trokova

Potrauje

14

Druga dugovanja

Potrauje

15

Uplata

Potrauje

16

Razlika u plaanju

Potrauje

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

Klj.knj.

Naziv

D/P

Tip konta

17

Drugo zatvaranje

Potrauje

18

Zatvaranje plaanja

Potrauje

19

Odobrenje posebna GK

Potrauje

21

Odobrenje

Duguje

22

Storno fakture

Duguje

24

Druga potraivanja

Duguje

25

Isplata

Duguje

26

Razlika u plaanju

Duguje

27

Zatvaranje

Duguje

28

Zatvaranje plaanja

Duguje

29

Zadu.posebne GK

Duguje

31

Faktura

Potrauje

32

Storno odobrenja

Potrauje

34

Druga dugovanja

Potrauje

35

Uplata

Potrauje

36

Razlika u plaanju

Potrauje

37

Drugo zatvaranje

Potrauje

38

Zatvaranje plaanja

Potrauje

39

Odobrenje posebna GK

Potrauje

40

Unos zaduenja

Duguje

50

Unos odobrenja

Potrauje

70

Sredstva zaduenja

Duguje

75

Sredstva odobrenja

Potrauje

80

Poetni unos zaliha

Duguje

81

Trokovi

Duguje

83

Razlika u ceni

Duguje

84

Potronja

Duguje

85

Promena zalihe

Duguje

86

PR/PF zaduenje

Duguje

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

1.1.4

Klj.knj.

Naziv

D/P

Tip konta

89

Unutr.kretanje zal.

Duguje

90

Poetni unos zaliha

Potrauje

91

Trokovi

Potrauje

93

Razlika u ceni

Potrauje

94

Potronja

Potrauje

95

Promena zalihe

Potrauje

96

PR/PF odobrenje

Potrauje

99

Ekster.kret.zaliha

Potrauje

Specijalni pokazatelji glavne knjige

Specijalni pokazatelji glavne knjige omoguavaju izdvojeni prikaz pojedinih transakcija

unutar billing modula, koje zahtevaju i drugaiju obradu odnosno knjienja u odnosu na
standardne procese. Osnovni princip upotrebe baziran je na preusmeravanju knjienja na
drugi konto usklaenja u zavisnosti od poslovne transakcije koja se dogodila.
Osnovne tri podele u SAP-u koje su propraene posebnim procesima su:
o avansi,
o menice,
o ostale transakcije (npr. takse, preplata).

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

Kalendar
Koristie se fabriki kalendar:
RS - Fabriki kalendar sa praznicima Republike Srbije.
Kalendar obuhvata samo radne dane
praznici koji su oznaeni u sistemu su:

(iskljueni su vikendi i dravni praznici). Dravni

-1. i 2. januar, Nova godina

- 7. Januar ,Boi
-15. , 16.februar - Dan dravnosti Srbije
- Veliki petak i drugi dan Uskrsa.
- 1. i 2. maj - Praznik rada
- 11. Novembar, Dan primirja
Valute i kursna lista
SAP sistemu, mogue je uneti i knjiiti transakcije u raznim valutama. Auriranje stranih
valuta takoe je mogue raditi periodino ili dnevno. Sistem pravi razliku izmeu sledeih
valuta:

lokalna valuta (valuta izvetavanja za ifru kompanije),

valuta dokumenata,

vrsta valuta (alternativna valuta za grupno izvetavanje),

Ukoliko se unese transakcija u stranoj valuti, mogue je sledee:

sistem moe sam preraunati u lokalnu valutu,

mogue je uneti kursnu listu koja bi se primenjivala za celu transakciju,

mogue je uneti iznos za obe valute.

Glavna knjiga e se u SAP-u voditi u lokalnoj valuti (valuti ifre kompanije )- RSD.
Svaki dan je potrebno aurirati kursnu listu. Tip kursa M oznaava srednji kurs NBS i
odravae se svaki dan. Predvieno je da se dnevno aurira srednji kurs (M), runo ili se
preuzimanjem kursne liste moe automatizovati kroz interfejs sa NBS. Potrebno je uneti
srednji kurs Narodne banke Srbije za sve valute koje e se pojaviti u poslovnim
transakcijama. Ukoliko je potreban razliit kurs od kursa NBS, on se upisuje u transakciju.
Ukoliko se u fazi realizacije ukae potreba za razliitim tipovima kurseva, oni e se kreirati u
sistemu (prodajni, kupovni).
U okviru procesa odravanja matinih zapisa formiranjem centralnih timova za odravanje
ifarnika nee izazvati vee organizacione promene, jer e se konceptom autorizacije
definisati ovlaenja za odravanje podataka koje e obavljati ovu funkciju u okviru svojih
poslovnih zaduenja. Potrebno je formalizovati njihov organizacioni poloaju u okviru
preduzea. Evidentna promena koju e izazavati koncept odravanja matinih zapisa je

10

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

formalizovana procedura kreiranja, izmene i brisanja preko Zahteva za odravanje matinih

zapisa.

II POSLOVNI PROCESI

Fajlovi sa izmenama podataka o

obveznicima takse:
Podeljeni fajlovi:
-

Fizika lica
Pravna lica

Uitavanje i kontrola ispravnosti podataka

Z-tabele:
- Fizika lica
- Pravna lica
Provere:
Ispravnosti formata
Novi / Ispravke
Promene na osloboenima

Prikaz podataka koji e biti importovani u SAP

Izvetaj po atributima Partnera koji se menjaju, export u excel

Uvoz podataka o Partnerima u SAP

Grupe partnera
Fizika lica
Pravna lica

Obrada ulaznih podataka radi auriranja i kreiranja podataka o Ugovorima u SAP

(Ugovor je Obaveza za RTV Pretplatu)

Prikaz podataka koji e biti importovani u SAP

Izvetaj po atributima koji se menjaju, export u excel

Uvoz podataka o Obavezama u SAP

Novi Ugovori
Izmena polja
Knjienje obaveza u sistemu SAP FI CAx

Runo auriranje oslobaanje od pretplate

Provera osloboenih

11
Storniranje obaveza za Neprepoznate
Runa knjienja FI-Cax, ERP
Zatvaranje knjienja
Prijem fajla Neprepoznati

NAZIV DOKUMENTA, VERZIJA 1.0

Prijem fajla Neprepoznati

Priprema fajla Obveznici RTV pretplate za slanje EPS:
Zadueni
Filter po snabdevau (vie fajlova)

12

Poslati Zadueni za tekui mesec