Professional Documents
Culture Documents
Handleiding Excel Controller Jaarrekening
Handleiding Excel Controller Jaarrekening
Excel Controller
Jaarrekening
Excel Controller
G. Buurmans
Date of creation
13-04-2011
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Inhoudsopgave
Inleiding Excel Jaarrekening .................................................................................................................................... 3
1 Beveiligingen afzetten in Excel ............................................................................................................................. 4
2 Beveiligingen afzetten vanaf Excel2007 ............................................................................................................... 5
Stap1 Importeren kolommenbalans ......................................................................................................................... 7
Stap 3 Codering....................................................................................................................................................... 9
Stap 4 Jaarrekeningcodering onderhouden ........................................................................................................... 12
Stap 6 Uitleg formules ........................................................................................................................................... 16
Stap 7 Printen Excel Jaarrekening (naar PDF) ...................................................................................................... 19
Stap 8 Naar PDF printen ....................................................................................................................................... 21
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Stap 2.
Kies in Opties in Excel:"Vertrouwenscentrum"
Kies: "Instellingen voor vertrouwenscentrum".
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Stap 3.
Vervolgens: "Instellingen voor macro's:
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 1
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 2
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Stap 3 Codering
Nu de kolommenbalans gemporteerd is kunt u de grootboekrekeningen koppelen aan de
jaarrekeningcodes. De Excel Jaarrekening heeft een standaard coderingschema. De codes
met maximaal 2 cijfers hebben een verplichte indeling. De overige codes kunt u zelf
onderhouden en verdelen.
Belangrijk
Tijdens het importeren van de kolommenbalans worden nieuwe grootboekrekeningen aan
de lijst toegevoegd. Grootboekrekeningen omschrijvingen worden van bestaande
grootboekrekening niet bijgewerkt. Heeft u een compleet ander grootboekschema maak
dan de lijst eerst leeg.
Hieronder staat onze standaard coderingschema voor de eerste 2 cijfers.
Figuur 3
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 4
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
10
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 5
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
11
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 6
Figuur 7
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
12
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 8
Figuur 8
Figuur 9
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
13
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Stap 5 Specificatie
Er zijn 3 tabbladen waar de eventuele specificatie aan toegevoegd moet gaan worden, dit
zijn de bladen:
Spec1 = Activa
Spec2 = Passiva
Spec3 = Resultaat
De tabbladen [Jaarrekening] en [Accountantsrapportage] worden bestuurd door de eerste 2
codes dus deze hoeven niet aangepast te worden.
Figuur 20
Als u het tabblad [Spec] selecteert, kunt u dubbelklikken op een lege cel in kolom A, in het
voorbeeld is dit A13.
Het onderstaande scherm toont welke coderingen we nog niet toegewezen hebben.
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
14
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 31
Door een codering te selecteren wordt een regel ingevoegd en worden alle
bijbehorende formules ingevuld.
U dient wel altijd de formule en eind totalen te controleren voor de zekerheid.
Figuur 42
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
15
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 53
Verbergen nulregels
Figuur 64
Wij gebruiken een formule die controleert of de saldo's 0 zijn. Als dit het geval is hebben wij
een macro gemaakt die het getal 1 in kolom B verbergt.
Ophalen van Saldo verslagjaar
Figuur 75
Hiervoor gebruiken we een som.als formule die verwijst naar het tabblad [Codering]
Ophalen van Saldo basisjaar
Figuur 86
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
16
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Tabblad [Codering]
Figuur 97
Kolom A = Code2. Deze bevat de eerste 2 tekens van de code in kolom C,=
Kolom B = Code3. Deze bevat de eerste 3 tekens van de code in kolom C
Kolom C = Code
Kolom G = Saldoverslagjaar
Kolom J = SaldoBasisjaar
Tabblad [Jaarrekening]
Figuur 108
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
17
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 119
Om de materile en immaterile vaste activa weer te geven dienen de gele velden ingevuld
te worden. Hiermee worden mutaties in de MVA zichtbaar. U heeft 5 rubrieken tot
uw beschikking.
Verloop Eigen vermogen
Figuur 20
Voor het verloop van het Eigen vermogen dient u de gele velden in te vullen.
Voor specificaties van de uitgaven en ontvangsten van het Eigen vermogen adviseren wij u
om een specificatie als losse bijlage mee te nemen.
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
18
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 21
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
19
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Pagina einde
Voordat u gaat printen dient u te kijken of er geen rare pagina-einden zijn, zoals getoond
wordt in onderstaande scherm.
Tip: schakel over naar een pagina-einde voorbeeld.
Figuur 22
Met behulp van het pagina-einden voorbeeld kunt u eenvoudig de pagina-einden aanpassen.
Figuur 23
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
20
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Als u naar PDF wilt printen adviseren wij PDFCreator. Deze PDF printer is gratis en kunt
u downloaden via het web.
Selecteer PDFCreator als printer
Figuur 24
Figuur 25
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
21
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm. Hier worden alle PDF's verzameld.
Als u kiest voor 'combineer alles', dan wordt de selectie samengevoegd in n document.
Zo zou u ook bijlagen uit andere bestanden kunnen toevoegen.
Figuur 26
Figuur 27
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
22
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 28
Figuur 29
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
23
Handleiding
Excel Controller
Jaarrekening
Figuur 30
Excel Controller
T. 087 8758788
F. van Eedenstraat 2
3351 SM Papendrecht
I.
E.
www.excelcontroller.nl
info@excelcontroller.nl
24