I 03/22/201722:54:52

HOJA DE TRABAJO
MOVIMIENTO SALDOS INVENTARIO EE.GG.PP.FUNCION TRANSF. Y CANCEL EE.GG.PP.NATURAL.
COD. CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS DEBE HABER PERDIAS GANANCIAS
101 49,867.50 2,978.00 46,889.50 - 46,889.50 -
104 325,425.00 37,415.28 288,009.72 - 288,009.72 -
121 151,531.40 122,992.50 28,538.90 - 28,538.90 -
123 14,750.00 1,500.00 13,250.00 - 13,250.00 -
161 4,500.00 4,500.00 - 4,500.00 -
191 2,800.00 - 2,800.00 - 2,800.00
201 87,340.00 54,840.70 32,499.30 - 32,499.30 -
252 2,316.00 2,316.00 - 2,316.00 -
333 138,700.00 138,700.00 - 138,700.00 -
342 970.00 970.00 - 970.00 -
391 11,487.42 - 11,487.42 - 11,487.42
40111 6,187.13 15,647.10 - 9,459.97 - 9,459.97
4017 3,714.00 3,714.00 - - - -
403 540.00 3,532.00 - 2,992.00 - 2,992.00
411 11,832.00 12,965.33 - 1,133.33 - 1,133.33
413 361.84 - 361.84 - 361.84
421 32,128.28 55,293.60 - 23,165.32 - 23,165.32
423 1,630.00 28,781.00 - 27,151.00 - 27,151.00
501 401,614.00 - 401,614.00 - 401,614.00
582 - 15,727.40 - 15,727.40 - 15,727.40
591 - 55,620.00 - 55,620.00 - 55,620.00
601 24,078.00 24,078.00 - 24,078.00
611 24,078.00 - 24,078.00 24,078.00
621 15,957.33 15,957.33 - 15,957.33
629 361.84 361.84 - 361.84
631 1,008.47 1,008.47 - 1,008.47
681 1,154.42 1,154.42 - 1,154.42
691 54,840.70 54,840.70 - 54,840.70 54,840.70
701 77,483.90 - 77,483.90 - 77,483.90 77,483.90
781 1,154.42 - 1,154.42 - 1,154.42
791 17,327.64 - 17,327.64 - 17,327.64
941 6,146.22 - 6,146.22 - 6,146.22 - 6,146.22
951 12,335.84 12,335.84 - 12,335.84 - 12,335.84
- - - - - -
947,314.13 947,314.13 671,556.24 671,556.24 555,673.42 551,512.28 73,322.76 77,483.90 0.00 0.00 115,882.82 120,043.96
89 Resultado ejercicio 4,161.14 4,161.14 4,161.14
555,673.42 555,673.42 77,483.90 77,483.90 120,043.96 120,043.96
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/. 334,899.22 Cuentas por Pagar Comerciales S/. 50,316.32
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 41,788.90 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar S/. 13,947.14
Otras Cuentas por Cobrar S/. 4,500.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S/. 32,015.30
Gastos Pagados por Anticipado TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 64,263.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 413,203.42

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin) S/. 127,212.58 TOTAL PASIVO S/. 64,263.46
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) S/. 970.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo PATRIMONIO NETO S/. 477,122.54
Otros Activos Capital S/. 401,614.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 128,182.58 Reservas Legales S/. 15,727.40
Resultados Acumulados S/. 59,781.14

TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 477,122.54

TOTAL ACTIVO S/. 541,386.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 541,386.00