2012.

1.
2012. ( ,
101/11), 1. :
1.
,
2012. , ,
,
, , ,
, .
2012. :
. ,



829.215.769.629
1.015.498.229.943
/ -186.282.460.314

( ) 15.016.819.363
/ -201.299.279.677
.
534.136.131.000

359.058.091.000
201.299.279.677

( - o
- ) -26.221.239.677

, :
Ea
a
829.215.769.629
1. 71 700.567.000.000
1.1. 7111 45.800.000.000
1.2. 7112 48.000.000.000
1.3. 7141 372.167.000.000
115.467.000.000
254.300.000.000
2.400.000.000
1.4. 717 192.100.000.000
89.800.000.000
88.000.000.000
 Ea
a
14.300.000.000
1.5. 715 35.000.000.000
1.6. 7.500.000.000
2. 127.049.964.000

733 6.227.433.000
741 8.660.000.000
742 20.300.000.000
743 5.600.000.000
742 41.323.414.000
:
20.023.414.000
741,744,745,77,78,8 44.939.117.000
: 745123 11.000.000.000
741212 2.800.000.000
3. 1.598.805.629

, :
Ea
a
1.030.515.049.306
1. 4 972.830.135.108
1.1. 41 248.785.760.832
411 189.421.395.250
412 37.819.676.190
413 417 21.544.689.392
1.2. 42 91.753.941.682
1.3. 44 66.086.396.000

441 32.674.559.000

442 28.832.351.000

443 3.893.073.000
444 686.413.000
1.4. 45 87.824.445.640
23.100.415.388
32.520.037.731
12.960.000.187
2.556.999.802
8.800.000.000
368.000.000
7.518.992.532
1.5. 462 1.008.140.575
1.6. 463 73.252.544.291
33.204.288.796

2
 Ea
a

27.423.953.000
12.624.302.495
1.7.
464 291.240.984.849

273.400.000.000
12.299.999.849
615.048.000
4.925.937.000
1.8. 465 2.944.720.115
1.9. 472 94.002.855.608
40.137.300.000
- 15.030.650.000
27.606.325.000
2.041.518.000
3.330.836.000
712.721.000
919.086.000
1.306.108.000
2.918.311.608
1.10. 48 49 15.930.345.516
499 1.050.406.000
14.879.939.516
2. 5 42.668.094.835
51 54 34.617.254.506


551 8.050.840.329
3.
( ) 62 15.016.819.363

:
Ea
. a
201.299.279.677
91 534.136.131.000


(

) 9111 351.500.052.000


( -
9121 95.300.000.000

3
 Ea
. a
)

(
9112-9119
) 9122-9129 87.336.079.000
6 359.058.091.000
61 328.158.216.000
611 273.798.155.000
612 38.831.478.000
613 15.528.583.000
62 30.899.875.000
:
621 16.831.800.000
621 11.572.000.000
o .. 621 1.783.132.000
622 220.603.000
621 492.340.000

( - o
- ) -26.221.239.677

2.
2. :
2.
,

1.
560.357.370.677 ,

87.336.079.000 ,
(
) 351.500.052.000
(
) 95.300.000.000 .

,
26.221.239.677 .
2.
( ) 2011. .


,
,
534.136.131.000 .

4
 ,
2012.
, .
2012.
, ,
.
,

1. .

3.
3. :
3.

. 2012.
123.253.060.000 (EUR 760.200.000, JPY 28.252.000.000, KWD 10.000.000 RSD
4.000.000.000) :

.



I.
1. ,
-
5.188.500.000 EUR 45.000.000
2. -

657.210.000 EUR 5.700.000
3. -
1.268.300.000 EUR 11.000.000
4. -
10
10.953.500.000 EUR 95.000.000
: 18.067.510.000 EUR 156.700.000
II.
1. -
/, /
18.448.000.000 EUR 160.000.000
: 18.448.000.000 EUR 160.000.000
III. (KfW)
1. ,
-


8.532.200.000 EUR 74.000.000
2.

, 5.765.000.000 EUR 50.000.000
: 14.297.200.000 EUR 124.000.000
IV.
1.
1.1 -
28.252.000.000 JPY 28.252.000.000

5

.





2.

2.1 -
3.350.000.000 KWD 10.000.000
KWD 10.000.000
: 31.602.000.000 JPY 28.252.000.000
V.
1. -
21.907.000.000 EUR 190.000.000
2. -

1.095.350.000 EUR 9.500.000
3.
-
4.000.000.000 RSD 4.000.000.000
4. UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd:
.. -
2, ,
2,

Boeing 737 ng

Airbus 320 576.500.000 EUR 5.000.000
5. Societe General Srbija a.d. Beograd
Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd:
-
-

4.035.500.000 EUR 35.000.000
6. Societe General banka Srbija a.d.
Beograd, Erste GCIB Finance I B.V.
Amsterdam, UniCredit Bank Srbija a.d.
Beograd .. :
-
8.071.000.000 EUR 70.000.000
7. .. : JAT
AIRWAYS .. -
1.153.000.000 EUR 10.000.000
EUR 319.500.000
: 40.838.350.000 RSD 4.000.000.000
EUR 760.200.000
RSD 4.000.000.000
KWD 10.000.000
: 123.253.060.000 JPY 28.252.000.000

6
 . 2012.
482.702.360.000 (EUR 1.278.200.000 USD 3.633.000.000) :

.



I. - IBRD
1.
5.765.000.000 EUR 50.000.000
2.
9.230.000.000 USD 100.000.000
3.
3 8.670.560.000 EUR 75.200.000
EUR 125.200.000
: 23.665.560.000 USD 100.000.000
II.
1.
-
5.765.000.000 EUR 50.000.000
2. (-80) II 17.871.500.000 EUR 155.000.000
3. 4 11.530.000.000 EUR 100.000.000
4. -
1.729.500.000 EUR 15.000.000
5.
1.729.500.000 EUR 15.000.000
6.
1.729.500.000 EUR 15.000.000
: 40.355.000.000 EUR 350.000.000

III.
1. 8.071.000.000 EUR 70.000.000
2. 3.286.050.000 EUR 28.500.000
: 11.357.050.000 EUR 98.500.000
IV. (KfW)
1. 1.153.000.000 EUR 10.000.000
2.

III 7.552.150.000 EUR 65.500.000
: 8.705.150.000 EUR 75.500.000
V.
1.
1.1. ,

- 763
34.590.000.000 EUR 300.000.000
2.
2.1. 92.300.000.000 USD 1.000.000.000
2.2.
73.840.000.000 USD 800.000.000
USD 1.800.000.000
: 200.730.000.000 EUR 300.000.000

VI.
( 1.)
1.
92.300.000.000 USD 1.000.000.000
2.
34.590.000.000 EUR 300.000.000

7

.



3.


1.844.800.000 EUR 16.000.000
4. .. :



1.498.900.000 EUR 13.000.000
EUR 329.000.000
: 130.233.700.000 USD 1.000.000.000

VII. Export-Import
1. Export - Import Bank of China
1.1.
1 2,
1 2
27.043.900.000 USD 293.000.000
2. Turkish Exim Bank
2.1.

3.692.000.000 USD 40.000.000
: 30.735.900.000 USD 333.000.000
EUR 1.278.200.000
: 445.782.360.000 USD 3.233.000.000

. , 31. 2012. ,
1.821.252.669.583 (15.469.662.684 EUR), :
I. :
1. -
.

EUR RSD
1.1 32.230.658 3.794.534.660

2007.
( ) (
20.11.2006.)
2011.
2012. -
8,50%
1.2 6.188.790 728.609.976

2005.
( )
2008.
(
19.12.2006,
18.12.2007.)
2012. -
8,50%
1.3 .. - 10.714.286 1.261.399.286


28.08.2011.

8
.

EUR RSD
28.02.2018.
2012. 1.785.714 EUR
3M EURIBOR +1.35%
1.4 2.484.931 292.552.367
31.12.2002.
31.12.2016.
2012. 47.919.341 RSD
2,00%
1.5 1.898.947.056 223.564.176.250
31.05.2002.
31.05.2016.
2012. 320.100.000 EUR
2,00%
1.6 37.932.736 4.465.843.724
04.07.2002.
04.07.2016.
2012. 7.430.361 EUR
2,00%
1.7 7.896.007 929.601.694
31.08.2004.
31.08.2007.
2012. -
2,00%
1.8 Hypo Alpe Adria bank .. 4.246.984 500.000.000
2009
31.10.2010.
30.04.2013.
2012. 500.000.000 RSD
6 BELIBOR + 1,75%
1.9 216.288.522 25.463.777.427
( )
-
-
2012. -
(
01.01.2012 04.09.2012)
- 12,70%
12,99%
- 10,48%
13,49%
1.10 2.337.068.443 275.144.470.055


-
-
2012. -
(
01.01.2012 04.09.2012)/

- 12,50%
14,35%
- 12,79%
14,97%
- 13,09%
14,45%
- 10%
- 10%
- 2%

9
.

EUR RSD

- 2%

1.11 706.301.183 83.153.262.105


-
-
2012. -
(
01.01.2012 04.09.2012)/

- 5,95%
6,15%
-e 6,19%
6,30%
- 5,75%
- 5%
- 5,85%
1.12 .. /1 12.500.000 1.471.632.500
29.04.2011.
29.10.2014.
2012. 5.000.000 EUR
1 EURIBOR + 4,75%
1.13 Alpha bank Srbija .. 18.750.000 2.207.448.750
04.05.2011.
04.11.2014.
2012. 7.500.000 EUR
1 EURIBOR + 4,75%
1.14 Piraeus bank .. 25.000.000 2.943.265.000
26.05.2011.
26.11.2014.
2012. 10.000.000 EUR
1 EURIBOR + 4,75%
1.15 Eurobank EFG .. - 13.163.373 1.549.731.764


25.03.2011.
25.03.2015.
2012. 5.882.353 USD
3 LIBOR/USD + 4,75%
1.16 .. /2 13.750.000 1.618.795.744
28.05.2011.
28.04.2015.
2012. 5.000.000 EUR
1 EURIBOR + 4,35%
1.17 Banca Intesa .. 34.030.500 4.006.431.183
20.06.2012.
20.12.2015.
2012. 9.723.000 EUR
3 EURIBOR + 5,30%
1.18 Raiffeisen bank .. 34.030.500 4.006.431.183
20.06.2012.
20.12.2015.
2012. 9.723.000 EUR
3 EURIBOR + 5,30%
1.19 Unicredit bank .. 40.829.250 4.806.852.100
20.06.2012.

10
.

EUR RSD
20.12.2015.
2012. 11.665.500 EUR
3 EURIBOR + 5,30%
1.20 Societe Generale bank .. 13.609.750 1.602.284.033
20.06.2012.
20.12.2015.
2012. 3.888.500 EUR
3 EURIBOR + 5,30%
1.21 Hypo Alpe Adria bank .. 20.000.000 2.354.612.000
31.12.2012.
30.06.2016.
2012. 2.500.000 EUR
3 EURIBOR + 5,30%
1.22 Eurobank EFG .. 17.500.000 2.060.285.500
17.06.2012.
17.12.2015
2012. 5.000.000 EUR
3 EURIBOR + 5,20%
1.23 .. /3 17.500.000 2.060.285.500
17.06.2012.
17.12.2015
2012. 5.000.000 EUR
3 EURIBOR + 5,25%
1.24 KBC .. 8.868.430 1.044.085.527
15.06.2012.
15.12.2015
2012. 2.527.641 EUR
3 EURIBOR + 4,25%
1.25 .. - 13.000.000 1.530.497.800

31.07.2013
30.01.2017
2012. 0
6 EURIBOR + 4,20%
1.26 49.481.936 5.825.538.014
2012.
2016.
2012. 743.605.423

+2,5%
- 5.592.313.334 658.386.404.143
1I. -
.

EUR RSD
IBRD
1.1 IBRD 366.141.075 43.106.008.393
15.03.2005.
15.09.2031.
2012. 18.810.742 EUR
1, 2 =6 LIBOR EUR +
0,55%, 3=5,81%
1.2 IBRD 695.780.785 81.914.689.293
15.06.2005.
15.12.2031
2012. 35.746.203 EUR
1, 2 =6 LIBOR EUR +
0,55%, 3=5,79%
1.3 IBRD - 13.055.805 1.537.067.716

11
.

EUR RSD


15.08.2012.
15.02.2024.
2012. 554.610 EUR
6 LIBOR EUR + 0,07%
1.4 IBRD - 17.125.305 2.016.172.410

15.05.2013.
15.11.2022.
2012. 0
6 LIBOR EUR + 0,07%
1.5 IBRD - 6.523.758 768.045.980
15.08.2012.
15.02.2024.
2012. 272.041 EUR
6 LIBOR EUR + 0,07%
1.6 IBRD - 20.690.299 2.435.881.355


15.08.2012.
15.02.2024.
2012. 862.785 EUR
6 LIBOR EUR + 0,07%
1.7 IBRD - 7.614.159 896.419.496

15.08.2012.
15.02.2024.
2012. 317.510 EUR
6 LIBOR EUR + 0,07%
1.8 IBRD - 34.900.000 4.108.797.940

15.09.2017.
15.03.2029.
2012. 0
6 LIBOR EUR +

1.9 IBRD - X 37.655.655 4.433.222.857
15.10.2017
15.04.2029.
2012. 0
6 LIBOR EUR +

1.10 IBRD - 70.800.000 8.335.326.480


01.02.2018.
01.08.2029.
2012. 0
6 LIBOR EUR +

1.11 IBRD - 70.100.000 8.252.915.060

01.03.2018.
01.09.2029.
2012. 0
6 LIBOR EUR +

12
.

EUR RSD
1.12 IBRD - 10.174.322 1.197.829.055
15.08.2014.
15.02.2026.
2012. 0
6 LIBOR EUR +

1.13 IBRD 27.160.361 3.197.605.601

15.08.2012.
15.02.2024.
2012. 1.132.587 EUR
6 LIBOR EUR +0,07%
1.14 IBRD 81.373.577 9.580.160.000

15.10.2026.
15.04.2031.
2012. 0
6 LIBOR USD + 1,05%
1.15 IBRD 4.068.679 479.008.000

15.06.2018.
15.06.2018.
2012. 0
6 LIBOR USD + 0,6%
1 : 1.463.163.779 172.259.149.637
IDA
.
EUR RSD
2.1 IDA3599YF: 64.691.000 7.616.110.299

15.05.2012.
15.11.2021.
2012. 5.550.000 SDR
0,75%

2.2 IDA4017YF: 36.931.231 4.347.935.970

15.02.2015.
15.08.2024.
2012. 0
0,75%

2.3 IDA3643YF: 83.555.376 9.837.024.570

15.10.2012.
15.04.2022.
2012. 3.405.000 SDR
0,75%

2.4 IDA3780YF: 72.022.035 8.479.197.390


15.08.2013.
15.02.2023.
2012. 0
0,75%

2.5 IDA3750YF: 74.107.852 8.724.761.880

13
.

EUR RSD


15.08.2013.
15.02.2023.
2012. 0
0,75%

2.6 IDA3636YF: 8.963.762 1.055.309.098

15.10.2012.
15.04.2022.
2012. 365.286 SDR
0,75%

2.7 IDA3651YF: 5.331.591 627.691.407


15.10.2012.
15.04.2022.
2012. 217.270 SDR
0,75%

2.8 IDA3693YF: 10.239.198 1.205.466.981

15.08.2012.
15.02.2022.
2012. 417.262 SDR
0,75%

2.9 IDA3723YF: 9.460.982 1.113.847.074


01.05.2013.
01.11.2022.
2012. 0
0,75%

2.10 IDA3753YF: 2.183.797 257.099.752

15.10.2013.
15.04.2023.
2012. 0
0,75%

2.11 IDA3768YF: 18.027.283 2.122.362.856
15.08.2013.
15.02.2023.
2012. 0
0,75%

2.12 IDA3908YF: 23.627.127 2.781.635.809


15.08.2014.
15.02.2024.
2012. 0
0,75%

14
.

EUR RSD
2.13 IDA3870YF: 17.293.278 2.035.948.049

15.08.2014.
15.02.2024.
2012. 0
0,75%

2.14 IDA4071YF: 17.945.991 2.112.792.344


15.08.2015.
15.02.2025.
2012. 0
0,75%

2.15 IDA4105YF: 12.203.050 1.436.672.423


15.10.2015.
15.04.2025.
2012. 0
0,75%

2.16 IDA4131YF: 46.624.145 5.489.088.600


15.02.2016.
15.08.2025.
2012. 0
0,75%

2.17 IDA3909YF: 44.986.674 5.296.308.083

05.08.2014.
15.02.2024.
2012. 0
0,75%

2.18 IDA38701-YF 6.345.601 747.071.371


15.08.2017.
15.02.2027.
2012. 0
0,75%

2.19 IDA4326-YF 0 0

15.08.2017.
15.02.2027.
2012. 0
0,75%

2 : 554.539.975 65.286.323.955
EIB
3.1 EIB 45.438.361 5.349.485.458
15.11.2009.
20.12.2026.

15
.

EUR RSD
2012. 3.285.032 EUR

3.2 EIB 24.755.208 2.914.445.530
07.02.2012.
26.03.2029.
2012. 706.250 EUR

3.3 EIB ApexGlobal 839.472 98.831.569
15.06.2006.
15.06.2016.
2012. 215.722 EUR
/

3.4 EIB Apex Global 2 32.279.342 3.800.266.297
19.05.2006.
15.06.2021.
2012. 4.618.797
EUR
/

3.5 EIB Apex 3 227.203.759 26.748.834.857
10.11.2010.
20.09.2022.
2012. 22.600.823 EUR
/

3.6 EIB 32.808.582 3.862.574.003

25.04.2016.
25.10.2031.
2012. 0
/

3.7 EIB 60.000.000 7.063.836.000

25.04.2016.
25.10.2031.
2012. 0
/

3.8 EIB 10.142.806 1.194.118.636

18.04.2016.
16.01.2037.
2012. 0
/

3.9 K / 5.000.000 588.653.000
06.02.2014.
06.02.2034.
2012. 0
/

3.10 EIB Apex 4 88.962.101 10.473.561.528
22.04.2014
25.06.2019
2012. 0
/

16
.

EUR RSD

3 : 527.429.631 62.094.606.878
CEB
4.1 CEB- II ( 7.900.000 930.071.740
) -
1593 /2007
20.11.2015.
20.11.2024.
2012. 0
3,62%
4.2 CEB - ( 2.000.000 235.461.200
)
30.09.2015.
30.09.2024.
2012. 0
2,50%
4.3 CEB I: 9.452.000 1.112.789.631

2014.
2018.
2023.
2027.
2012. 0

2,59%; 2,04%; 1,60%
4.4 CEB - 8.640.000 1.017.192.384

2012.
2021.
2012. 960.000 EUR

1,84%; 2,28% ;2,29%
4.5 CEB 17.500.000 2.060.285.500

22.07.2017.
22.07.2026.
2012. 0
3M EURIBOR + 0,55%
4 : 45.492.000 5.355.800.455
EBRD
5.1 EBRD 10 16.110.315 1.896.677.098
08.09.2013.
08.03.2024.
2012. 0
6 EURIBOR + 1,00%
5 : 16.110.315 1.896.677.098

6.1 e 154.609.796 18.202.304.000
15.03.2012.
15.12.2021.
2012. 20.000.000 USD
6 LIBOR USD + 2,95%
6.2 27.708.333 3.262.118.708

14.01.2011.
14.07.2022.
2012. 2.770.833 EUR
1,00%

17
.

EUR RSD
6.3 15.000.000 1.765.959.000

16.03.2018.
16.09.2024.
2012. 0
EUR
0,35%
6.4 Export - Import Bank of China - 63.641.605 7.492.564.343

21.07.2010.
21.01.2021.
2012. 9.201.080 USD
6M LIBOR USD +1,30%
6.5 Export - Import Bank of China X 25.651.455 3.019.961.206
RAY
21.03.2014.
21.09.2025.
2012. 0
3%
6.6 Export - Import Bank of China 44.094.307 5.191.249.200
-
21.07.2014.
21.01.2029.
2012. 0
3%
6.7 O 305.732.764 35.994.101.713
21.01.2015.
21.07.2034.
2012. 0
1,50%
6.8 6.767.800 796.777.155
NATIXIS
30.06.2031.
30.06.2052.
2012. 0
0,2%
6.9 41.150.529 4.844.676.449
-
-
2012. 0
-
6.10 Export - Import Bank of China 0 0

21.01.2018
21.07.2027
2012. 0
3%
6.11 - 0 0
-,
- -
-763

3

15

2012. 0
4%

18
.

EUR RSD
6 : 684.356.588 80.569.711.773

7.1 EU 55 49.500.000 5.827.664.700
2014.
2016.
2018.
2020.
2012. 0
6 EURIBOR + 0,03%;
4,54%;3,82%
7.2 EU 200 100.000.000 11.773.060.000
12.07.2017
12.07.2019
2012. 0
3,382%
7.3 1.582.046.032 186.255.228.585
22.09.2005.
22.03.2041.
2012. USD 25.807.977
EUR 34.337.681
CHF 4.732.832
DKK 3.062.937
GBP 328.202
JPY 360.481.625
NOK 3.495.855
SEK 2.026.646


7.4 729.390.678 85.871.602.108
01.05.2010.
01.11.2024.
2012. 71.707.779 USD
3,75% 1.11.2009.
6,75% 1.11.2024.
7.5 KfW . 8.821.807 1.038.596.647
III
24.03.2009.
10.04.2019.
2012. 1.331.653 EUR
KfW + a
1,20%
7.6 KfW - 654.451 77.048.928

- II
30.06.2013.
30.12.2024.
2012. 0
6.17%
7.7 Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29815 27.500.000 3.237.591.506

31.05.2011.
28.04.2015.
2012. 10.000.000 EUR
1M EURIBOR+ 3,0%
+1,25%
7.8 Marfin Popular Bank Cyprus 70.833.333 8.339.250.839
6.6.2011.
4.5.2015.

19
.

EUR RSD
2012. 25.000.000 EUR
1M EURIBOR+ 4,35%
7.9 Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29820 26.250.000 3.090.428.250
29.06.2012
31.12.2015
2012. 7.500.000 EUR
3M EURIBOR+ 3,18%
+2,12%
7.10 8.750.000 1.030.142.750
30.06.2012
21.12.2015
2012. 2.500.000 EUR
3M EURIBOR + 5%
7.11 SocieteGenarale Bank Paris 292.600.000 34.447.973.560
13.04.2017
13.04.2017
2012. 0
4,34%
7.12 MM 476.512.202 56.100.067.505

-
-
2012. -

-

7.13 813.735.766 95.801.600.000
28.09.2021.
28.09.2021.
2012. 0
7,25%
7 4.186.594.270 492.890.255.378
- 7.477.686.559 880.352.525.174
( + ) 13.069.999.892 1.538.738.929.317

II. :
1. -

.

EUR RSD
1.1 UniCredit Bank Srbija 36.750.000 4.326.599.550
a.d. Beograd -
07.07.2010.
07.07.2014.
2012. 18.360.000 EUR
1 EURIBOR + 4,05%
1.2 Marfin Bank a.d. 29.387.755 3.459.838.029
Beograd -
03.07.2010.
03.07.2014.
2012. 14.693.878 EUR
1 EURIBOR + 4,15%
1. 3 Banca Intesa a.d. 50.000.000 5.886.530.000
Beograd -
27.07.2013.
27.04.2018.

20
.

EUR RSD
2012. 0
3 EURIBOR + 4,80%
1. 4 Banca Intesa a.d. 120.000.000 14.127.672.000
Beograd -
09.07.2013.
09.04.2018.
2012. 0
3 EURIBOR + 4,80%
1. 5 Banca Intesa a.d. 45.000.000 5.297.877.000
Beograd -
06.06.2014.
06.03.2019.
2012. 0
3 EURIBOR + 4,19%
1. 6 Societe Generale a.d. 40.000.000 4.709.224.000
Beograd -
06.06.2014.
06.03.2019.
2012. 0
3 EURIBOR + 4,19%
1. 7 Erste Bank a.d. 40.000.000 4.709.224.000
Beograd -
06.06.2014.
06.03.2019.
2012. 0
3 EURIBOR + 4,19%
1. 8 20.000.000 2.354.612.000
.. -
06.06.2014.
06.03.2019.
2012. 0
3 EURIBOR + 4,19%
1. 9 Hypo-Alpe-Adria bank 35.000.000 4.120.571.000
a.d. Beograd -
06.06.2014.
06.03.2019.
2012. 0
3 EURIBOR + 4,19%
1. 10 Unicredit bank Srbija 30.000.000 3.531.918.000
a.d. Beograd -
06.06.2014.
06.03.2019.
2012. 0
3 EURIBOR + 4,29%
1. 11 Unicredit bank Srbija 20.000.000 2.354.612.000
a.d. Beograd JAT Airways
13.12.2012.
13.12.2018.
2012. 1.538.462 EUR
3 EURIBOR + 3,95%
1. 12 Societe Generale a.d. 20.000.000 2.354.612.000
Beograd JAT Airways
13.12.2012.
13.12.2018.
2012. 1.538.462 EUR
3 EURIBOR + 3,95%
1. 13 Unicredit bank Srbija 4.750.000 559.220.350
a.d. Beograd JAT Airways

21
.

EUR RSD
17.12.2012.
15.12.2018.
2012. 365.385 EUR
3 EURIBOR + 3,95%
1. 14 Societe Generale a.d. 4.750.000 559.220.350
Beograd JAT Airways
17.12.2012.
15.12.2018.
2012. 365.385 EUR
3 EURIBOR + 3,95%
1. 15 Unicredit bank Srbija 1.000.000 117.730.600
a.d. Beograd JAT Airways
27.12.2012.
27.12.2018.
2012. 76.923 EUR
3 EURIBOR + 3,95%
1. 16 Societe Generale a.d. 1.000.000 117.730.600
Beograd JAT Airways
27.12.2012.
27.12.2018.
2012. 76.923 EUR
3 EURIBOR + 3,95%
1. 17 Hypo-Alpe-Adria bank 260.000 30.609.956
a.d. Beograd

31.01.2014.
30.04.2018.
2012. 0
3 EURIBOR + 4,5%
1. 18 Hypo-Alpe-Adria bank 130.000 15.304.978
a.d. Beograd
31.01.2014.
30.04.2018.
2012. 0
3 EURIBOR + 4,5%
1. 19 Hypo-Alpe-Adria bank 130.000 15.304.978
a.d. Beograd
31.01.2014.
30.04.2018.
2012. 0
3 EURIBOR + 4,5%
1. 20 17.509.202 2.061.368.808
.. -

14.07.2012.
14.12.2013.
2012. 6.179.718 EUR
1 EURIBOR + 3,78%
1. 21 Societe Generale a.d. 1.240.534 146.048.827
Beograd -
- 3
20.05.2013.
20.10.2014.
2012. 0
1 EURIBOR + 5,50%
1. 22 Societe Generale a.d. 1.452.573 171.012.256
Beograd -
- 3

22
.

EUR RSD
20.05.2013.
20.10.2014.
2012. 0
1 EURIBOR + 5,50%
1. 23 Hypo-Alpe-Adria bank 1.682.154 198.040.976
a.d. Beograd -
- 3
30.11.2013.
31.03.2015.
2012. 0
1 EURIBOR + 6,50%
1. 24 Hypo-Alpe-Adria bank 1.560.448 183.712.429
a.d. Beograd -
- 3
30.11.2013.
31.03.2015.
2012. 0
1 EURIBOR + 6,50%
1. 25 Hypo-Alpe-Adria bank 7.437.698 875.644.645
a.d. Beograd -
- 2-2-2-2
30.11.2013.
31.03.2015.
2012. 0
1 EURIBOR + 6,00%
1. 26 Societe Generale a.d. 10.000.000 1.177.306.000
Beograd
14.06.2014.
14.03.2019.
2012. 0
3 EURIBOR + 6,95%
1. 27 Unicredit bank Srbija 30.000.000 3.531.918.000
a.d. Beograd
26.03.2014
26.12.2018
2012. 0
3 EURIBOR + 6,95%
1. 28 20.000.000 2.354.612.000

09.06.2014.
09.03.2019.
2012. 0
3 EURIBOR + 6,95%
1 589.040.363 69.348.075.331
II -
.

EUR RSD
1. 1 EBRD : 20.042.158 2.359.575.298

07.09.2005.
07.03.2016.
2012. 5.010.540 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
1. 2 EBRD : 15.189.621 1.788.283.239

07.09.2005.
07.03.2016.
2012. 3.797.405 EUR

23
.

EUR RSD
6M EURIBOR + 1,00%
1. 3 EBRD : 23.312.697 2.744.617.821
X
05.04.2006..
05.10.2016.
2012. 5.180.599 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
1. 4 EBRD : 34.545.460 4.067.057.733
X
17.11.2006.
17.05.2017.
2012. 6.909.090 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
1. 5 EBRD : 39.402.349 4.638.862.186

2
07.03.2008.
07.09.2018.
2012. 6.061.900 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
1. 6 EBRD : 1.770.848 208.483.041

.
22.03.2005.
22.09.2015.
2012. 490.389 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
1. 7 EBRD 1.263.276 148.726.279
:

07.06.2005.
07.12.2015.
2012. 349.830 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
1. 8 EBRD 23.079.980 2.717.219.838

17.03.2009.
17.03.2017.
2012. 4.615.996 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
1. 9 EBRD : 6.106.685 718.943.687


17.06.2008.
17.12.2019.
2012. 814.225 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
1. 10 EBRD : 54.391.574 6.403.552.627
-
17.07.2009.
17.01.2020.
2012. 6.860.015 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
1. 11 EBRD : 40.819.703 4.805.728.071

17.01.2012.
17.7.2023.
2012. 3.011.170 EUR

24
.

EUR RSD
6M EURIBOR + 1,00%
1. 12 EBRD : 49.355.616 5.810.666.296

24.08.2010.
24.02.2021.
2012. 5.477.358 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
1. 13 EBRD : 1.000.000 117.730.600
-

08.09.2013.
08.03.2024.
2012. 0
6M EURIBOR + 1,00%
1. 14 EBRD : 1.034.537 121.796.603

02.09.2013.
02.03.2022.
2012. 0
6M EURIBOR + 1,00%
1. 15 EBRD - : 50.000.000 5.886.530.000

,


30.04.2013.
02.05.2022.
2012. 0
6M EURIBOR + 1,00%
1. 16 EBRD : 1.000.000 117.730.600
10
10.05.2014.
10.05.2025.
2012. 0
6M EURIBOR + 1,00%
1 362.314.504 42.655.503.917
EIB
2. 1 EIB : 50.893.548 5.991.727.987

13.12.2007.
25.07.2025.
2012. 4.627.957 EUR
/

2. 2 EIB : 83.746.667 9.859.545.312

15.02.2010.
15.08.2026.
2012. 6.333.333 EUR
/

2. 3 EIB: 24.555.435 2.890.926.131

10.11.2011.
10.11.2028.
2012. 716.667 EUR
/

25
.

EUR RSD
2. 4 EIB: 82.858.528 9.754.984.261

10.08.2010.
17.12.2027.
2012. 2.293.000 EUR
/

2. 5 EIB : 24.807.527 2.920.605.017

05.07.2007.
15.08.2023.
2012. 2.445.161 EUR
/

2. 6 EIB " ": 10.238.508 1.205.385.702

05.12.2007.
20.12.2025.
2012. 831.048 EUR
/

2. 7 EIB: 20.493.333 2.412.692.422

09.12.2010.
09.06.2027.
2012. 1.186.667 EUR
/

2. 8 EIB : 112.320.000 13.223.500.992

15.02.2011.
15.08.2033.
2012. 320.000 EUR
/

2. 9 EIB: 0 0



-
2012. 0
/

2. 10 EIB : 0 0



-
2012. 0
/

2. 11 EIB 28.432.143 3.347.333.242
21.12.2010.
21.12.2016.
2012. 669.716 EUR
/

2. 12 EIB - - 43.200.000 5.085.961.920

26
.

EUR RSD
a II
18.06.2014.
18.12.2028.
2012. 0
/

2. 13 EIB - - 33.000.000 3.885.109.800

16.08.2015.
16.02.2031.
2012. 0

2. 14 EIB- - 30.000.000 3.531.918.000
2
16.02.2015.
16.02.2031.
2012. 0

2. 15 EIB- - 14.000.000 1.648.228.400

16.08.2017.
16.02.2037
2012. 0

2. 16 EIB FIAT: 1 150.000.000 17.659.590.000
31.12.2013.
28.06.2019

2012. 0
6 EURIBOR +
2. 17 EIB - FIAT: 2 50.000.000 5.886.530.000
31.12.2013.
28.06.2019
2012. 0
6 EURIBOR +
2. 18 EIB M: 8.850.400 1.041.962.902
J
15.04.2015.
15.04.2031.
2012. 0
/

2. 19 EIB- - 16.000.000 1.883.689.600

16.02.2019.
16.02.2037
2012. 0
/

2. 20 EIB- - 70.000.000 8.241.142.000
15.10.2015
15.04.2037
2012. 0
/

2 853.396.090 100.470.833.687
KfW
3.1 KfW 1: 5.681.021 668.829.980

27
.

EUR RSD

30.12.2004.
30.06.2013.
2012. 5.681.021 EUR
4,32%
3.2 KfW 2: 7.384.615 869.395.201

30.06.2009.
30.06.2015.
2012. 2.461.538 EUR
KfW + a
1,10%
3.3 KfW 3: 20.114.196 2.368.056.414

30.12.2010.
30.06.2020.
2012. 3.000.000 EUR
0,75%
3.4 KfW 4 20.110.325 2.367.600.664


30.06.2013
30.12.2019
2012. 0
KfW + a
1,75%
3.5 KfW 5 199.972 23.542.831
30.12.2015
30.12.2025
2012. 0
KfW - a 0,5%
3 53.490.130 6.297.425.089
EU
4.1 EU : EIB 2.483.107 292.337.715
17.10.2012.
17.10.2016.
2012. 496.621 EUR
6 EURIBOR
4.2 EU : 35.768.623 4.211.061.450
EIB
17.10.2012.
17.10.2016.
2012. 7.153.725 EUR
6 EURIBOR
4.3 EU : EIB 185.544.881 21.844.310.171

17.10.2012.
17.10.2016.
2012. 37.108.976 EUR
6 EURIBOR
4 223.796.611 26.347.709.336

5.1 2671 18.721.919 2.204.142.750
11.02.2013.
11.02.2013.
2012. 0
3,05%
5.2 2534 0 0

28
.

EUR RSD
27.02 2012
27.02 2012
2012. 17.000.000 CHF
3,51%
5.3 2771 18.801.799 2.213.547.092
11.08.2020.
11.08.2020.
2012. 0

5.4 2636 16.641.706 1.959.238.000
15.06.2016.
15.06.2016.
2012. 0
2,70%
5.5 2599 6.240.640 734.714.250
12.07.2014.
12.07.2014.
2012. 0
3,07%
5.6 2632 16.641.706 1.959.238.000
27.07.2015.
27.07.2015.
2012. 0
2,50%
5.7 2653 9.152.938 1.077.580.900
20.09.2014.
20.09.2014..
2012. 0
3,12%
5.8 2602 2.080.213 244.904.750
24.09.2014
24.09.2014
2012. 0
2,89%
5.9 2666 7.488.768 881.657.100
10.10.2017.
10.10.2017.
2012. 0
3,07%
5 95.769.688 11.275.022.842

6.1 : 24.138.122 2.841.795.533

15.12.2005.
15.06.2024.
2012. 3.369.988 USD
3,07%
6.2 IDA4090YF: 16.160.318 1.902.563.884
-

15.09.2015.
15.03.2025.
2012. 0
0,75 %
6.3 Export Development Canada 50.285.472 5.920.138.759

15.03.2013.
15.09.2019.

29
.

EUR RSD
2012. 0
6M LIBOR USD + 3,11%
6.4 Export Development Canada 41.173.851 4.847.422.203

15.03.2013.
15.09.2019.
2012. 0
6M EURIBOR + 3,11%
6.5 Societe Generale Bank 46.938.784 5.526.131.204
Paris -
30.06.2010.
30.06.2014.
2012. 24.489.792 EUR
1 EURIBOR + 4,05%
6.6 .. - 33.158.860 3.903.812.483
,,
- ''
-
-
2012. 0
-
6.7 Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam- 10.000.000 1.177.306.000



20.06.2014
20.03.2019
2012. 0
3 URIBOR + 6,95%
6.8 JICA - 0 0

" "
20.11.2016
20.11.2026
2012. 0
0,6% 0,01%
6 221.855.406 26.119.170.064
1.810.622.429 213.165.664.936
( + ) 2.399.662.792 282.513.740.266
( + ) 6.181.353.696 727.734.479.474
( + ) 9.288.308.988 1.093.518.190.110
15.469.662.684 1.821.252.669.583

4.
4. 1. :

- 2008, 2009, 2010. 2011.
, 2012.
186.818.000 EUR, 21.540.115.400 ,
23.381.616 EUR,
2.695.900.274 , :

30
 2008


EUR

2012.
2012.


EUR

1.



:
60.097.000
:
2.000.000 2.000.000 0 0
2.
,

1. :
24.955.000

2. :
85.052.000

EUR

2012.
2012.

1.
EUR


:
52.200.000

( 2.
)

:
1. :
; 4.500.000 3.000.000 420.000 48.426.000 16.600.000

3.
,
:
2. :
5.395.000
;
3. :
21.995.000


EUR

2012.
2012.


EUR

31


EUR

2012.
2012.

149.994.000

4.400.000 4.500.000 0 0

:

/

UR

2012.

2012.

EUR

2.450.000 1.000.000 0 0 0

UR

2012.
2012.


EUR



:

40.279.089
(Municipal
Infrastrucutre Support
45.000.000 10.000.000 5.340.000 615.702.000
Programme - MISP)


:
:

204.721.000

32
 2009


EUR

2012.
2012.


EUR

,




: 12.650.000 10.000 2.610.000 300.933.000 :
1.
708.000
2.
(

)

UR

2012.
2012.


EUR


( )
: 3.750.000 1.250.000 1.430.000 164.879.000 100.000.000
,

UR 2012.


2012.


EUR
, ,


: 33.560

2.500.000 400.000 690.000 79.557.000

:



34.066.000

33
 2010


EUR

2012.
2012.


EUR

1.

- MISP
2010 10.000.000
: :
5.000.000
: : 500.000.000
1. 31.120.000 8.940.000 1.030.782.000

: 2.
5.000.000
2.
(

):
0

UR

2012.
2012.


EUR

6.500.000 2.500.000 2.600.000 299.780.000 0

:

UR

2012.
2012.


EUR

10.500.000 3.250.000 880.000 101.464.000 0
:

34


UR

2012.
2012.


EUR

265.000
:
65.000
2.000.000 700.000 80.710.000 2.000.000
:
:
/ 200.000

UR

2012.
2012.


EUR

1.


1.500.000
: 0
(ESSWeSP) 1.000.000
:
: 14.100.000 1.000.000 115.300.000 2.
1. : (
500.000 ):
0
;
2.

UR

2012.
2012.


EUR

3.500.000 600.000 1.250.000 144.125.000 15.750.000

35


UR

2012.
2012.


EUR

2.500.000 350.000 900.000 103.770.000 1.005.000
:

UR 2012.



2012.

EUR

: 1.100.000
:
100.000
2.780.000 0 0 0
:
: GIZ
1.000.000

2011


EUR

2012.
2012.


EUR

7.600.000 1.870.000 5.430.000 626.079.000 0

: (
)
/

36


UR

2012.
2012.


EUR

1.
:
14.175.000
,
2.
7.000.000 720.000 3.340.000 385.102.000 :
: 7.890.000
1.
:
2. 22.065.000

UR 2012.


2012.


EUR 1.

5.260.000

2.


: 1.200.000
:
, 600.000 10.520.000
:
16.900.000 3.340.000 385.102.000 3.

:
600.000 :
9.000.000

:
24.780.000

UR 2012.



2012.

EUR


()
24.000.000 15.860.000 0 0 578.600.000
:

37


UR 2011.



2012.
EUR


:
- :
92.325.476

- :
5.847

:
34.913.302

: 1. :
3.675.000
1.
2.
() :
10.744.000
(EIP)
3.
2. ,
:
20.087.000

3. 4.
:
12.000.000
:
- 5.
() 2013:
5.122.000
; 3.844.000 (
- )
689.000 (
4.
)
2007-2013
6.
5. 2013
2013 10.520.000

6. :
2013 189.392.625

7. , 7. 7:
725.459.000

(7)

26.

38
 5.
7. :
7.
,
1.389.573.140.306,
9.

39