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Balance y ER 2015 Grupasa
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Balance y ER 2015 Grupasa
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 356 + 0.00 PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00 6092 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 359 = 40586684.90 OTROS 6093 + 254387.19 6094 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES LOCAL 6095 + 0.00 6096 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE RELACIONADAS
REEXPRESIONES O 360 + 4468756.87 DEL EXTERIOR 6097 + 0.00 6098 + 0.00
REVALUACIONES
TERRENOS
AJUSTE ACUMULADO POR ARRENDAMIENTO
REEXPRESIONES O 361 + 882597.67 MERCANTIL LOCAL 6099 + 0.00 6100 + 0.00
REVALUACIONES NO
COSTO HIST?RICO ANTES DE RELACIONADAS
EDIFICIOS Y REEXPRESIONES O 362 + 3578028.53 DEL EXTERIOR 6101 + 0.00 6102 + 0.00
OTROS REVALUACIONES
INMUEBLES
(EXCEPTO AJUSTE ACUMULADO POR
TERRENOS) REEXPRESIONES O 363 + 271060.95 LOCAL 6103 + 0.00 6104 + 0.00
REVALUACIONES
COSTOS DE RELACIONADAS
COSTO HIST?RICO ANTES DE
REEXPRESIONES O 364 + 0.00 TRANSACCI?N DEL EXTERIOR 6105 + 0.00 6106 + 0.00
NAVES,
REVALUACIONES (COMISIONES
AERONAVES,
BANCARIAS,
BARCAZAS Y AJUSTE ACUMULADO POR HONORARIOS,
SIMILARES REEXPRESIONES O 365 + 0.00 LOCAL 6107 + 0.00 6108 + 0.00
TASAS, ENTRE
REVALUACIONES OTROS) NO
COSTO HIST?RICO ANTES DE RELACIONADAS
MAQUINARIA, REEXPRESIONES O 366 + 16764195.00 DEL EXTERIOR 6109 + 0.00 6110 + 0.00
EQUIPO, REVALUACIONES INGRESOS
INSTALACIONES FINANCIEROS
y AJUSTE ACUMULADO POR
ADECUACIONES REEXPRESIONES O 367 + 6601291.52 INGRESOS NO LOCAL 6111 + 0.00 6112 + 0.00
REVALUACIONES OPERACIONALES
RELACIONADAS
COSTO HIST?RICO ANTES DE
REEXPRESIONES O 368 + 0.00 INTERESES CON DEL EXTERIOR 6113 + 0.00 6114 + 0.00
PLANTAS REVALUACIONES INSTITUCIONES
PRODUCTORAS
AJUSTE ACUMULADO POR FINANCIERAS
(AGRICULTURA)
REEXPRESIONES O 369 + 0.00 LOCAL 6115 + 122793.13 6116 + 0.00
PROPIEDADES, NO
REVALUACIONES
PLANTA Y RELACIONADAS
EQUIPO CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN
370 + 106435.02 DEL EXTERIOR 6117 + 0.00 6118 + 0.00
TR?NSITO
MUEBLES Y ENSERES 371 + 41820.75 LOCAL 6119 + 0.00 6120 + 0.00
RELACIONADAS
EQUIPO DE COMPUTACI?N 372 + 319539.24 INTERESES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 + 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO DEVENGADOS
373 + 1048904.39 CON TERCEROS NO LOCAL 6123 + 0.00 6124 + 0.00
M?VIL
RELACIONADAS
TERRENOS 374 + 0.00 DEL EXTERIOR 6125 + 0.00 6126 + 0.00
INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES
375 + 0.00 QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 6127 + 0.00 6128 + 0.00
(EXCEPTO TERRENOS)
FINANCIERA O COBRO DIFERIDO
PROPIEDADES, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS
PLANTA Y 376 + 0.00 OTROS 6129 + 0.00 6130 + 0.00
Y SIMILARES
EQUIPO POR
MAQUINARIA, EQUIPO, GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONTRATOS DE
INSTALACIONES Y 377 + 0.00 CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL 6131 + 0.00 6132 + 0.00
ARRENDAMIENTO
ADECUACIONES PROPORCIONAL)
FINANCIERO
EQUIPO DE COMPUTACI?N 378 + 0.00 OTROS 6133 + 0.00 6134 + 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE
379 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 + 0.00 6136 + 0.00
TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL
OTROS 380 + 0.00 TOTAL INGRESOS 6999 = 122339258.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 381 + 0.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 = 2482714.30
DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE
(-) DEPRECIACI?N REEXPRESIONES O 382 - 9955911.57 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6141 = 1397.39
ACUMULADA DE REVALUACIONES
PROPIEDADES,
PLANTA Y DEL AJUSTE ACUMULADO POR
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
EQUIPO REEXPRESIONES O 383 - 3223451.60 6142 = 0.00
(INFORMATIVO)
REVALUACIONES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
384 - 0.00 6143 = 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 385 + 0.00 INGRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO) 6144 = 0.00
OBTENIDOS POR
LAS
ORGANIZACIONES
PREVISTAS EN LA En la columna "Valor exento" registre la
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS LEY DE
386 + 0.00 EXCEDENTES (INFORMATIVO) 6145 = 0.00 porci?n del monto declarado en la columna
SIMILARES ECONOM?A "total ingresos" considerada como exenta d
POPULAR Y Impuesto a la Renta.
SOLIDARIA
(INFORMATIVO)
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES MONTO TOTAL
ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS
ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO 387 + 0.00 FACTURADO POR 6146 = 0.00
INTANGIBLES VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
OPERATIVO COMISIONISTAS Y
SIMILARES
(RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N 388 + 0.00 AGENCIA) SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS 6147 = 0.00
(INFORMATIVO) VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES
POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES
FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL 468 = 7754950.14 NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 +
ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS
(INFORMATIVO)
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 33
ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES 43
NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES 469 = 68 PROMOCI?N Y PUBLICIDAD 7173 + 211587.25 7174 +
FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, 6.
PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) 31
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE
DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
470 = 0.00 TRANSPORTE 7176 + 4176715.22 7177
(EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O
REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE
TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN 471 = 0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 88934.17 7180
TERRENOS QUE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)
SE EXCLUYEN TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE
DEL C?LCULO DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA
DEL ANTICIPO VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS 472 = 0.00 GASTOS DE VIAJE 7182 + 228119.70 7183
REVALUACIONES O REEXPRESIONES)
(INFORMATIVO)
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE
TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN
473 = 0.00 GASTOS DE GESTI?N 7185 + 227731.45 7186
PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE
INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS
INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR
474 = 0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 523211.95 7189
ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N
FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS
MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE 475 = 0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 1415745.50 7191 + 425477.71 7192
ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES
P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE
REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL 476 = 0.00 7194 + 0.00 7195
CAPITAL
DECLARADO (INFORMATIVO)
3376
PASIVO OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 386. 7197 + 513216.39 7198 +
GASTOS 01
PASIVOS CORRIENTES MERMAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 +
842.
LOCALES 511 + 52951.56 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 7203 + 439706.42 7204 +
95
CUENTAS Y RELACIONADAS
DOCUMENTOS DEL GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES
512 + 0.00 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 +
POR PAGAR EXTERIOR RELACIONADAS
COMERCIALES LOCALES 513 + 6765099.99 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 0.00 7209 + 1150337.13 7210 +
CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL
514 + 12177247.20 LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 +
EXTERIOR RELACIONADAS
A ACCIONISTAS, LOCALES 515 + 8100000.00 DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 +
COMISIONES Y
SOCIOS,
SIMILARES
PART?CIPES,
(DIFERENTES DE
BENEFICIARIOS U
LAS COMISIONES
OTROS TITULARES DEL 516 + 0.00 LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 +
CUENTAS Y EXTERIOR POR NO
DE DERECHOS
DOCUMENTOS OPERACIONES RELACIONADAS
REPRESENTATIVOS
POR PAGAR FINANCIERAS)
DE CAPITAL
CORRIENTES
EN
OTRAS CUENTAS 517 + 0.00 DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 +
EFECTIVO
Y DOCUMENTOS
DIVIDENDOS POR EN ACTIVOS
POR PAGAR OPERACIONES DE
PAGAR DIFERENTES
CORRIENTES 518 + 0.00 REGAL?AS, LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 276376.50 7225 +
DEL RELACIONADAS
SERVICIOS
EFECTIVO
T?CNICOS,
LOCALES 519 + 0.00 ADMINISTRATIVO DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 +
OTRAS
DEL S, DE 8199
RELACIONADAS 520 + 0.00 LOCAL 7229 + 7230 + 1129090.97 7231 +
EXTERIOR CONSULTOR?A Y NO 4.44
SIMILARES RELACIONADAS
LOCALES 521 + 23528.97 DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 45540.35 7234 +
OTRAS NO
RELACIONADAS DEL
522 + 0.00 INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 +
EXTERIOR
OBLIGACIONES LOCALES 523 + 0.00 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 0.00 7239 + 207498.22 7240 +
RELACIONADAS
CON
5296
DEL EXTERIOR 524 + 0.00 SERVICIOS P?BLICOS 7241 + 45.0 7242 + 202854.98 7243 +
INSTITUCIONES 8
FINANCIERAS - LOCALES 525 + 3528501.79 P?RDIDAS POR SINIESTROS 7245 + 0.00 7246 +
CORRIENTES NO 1063
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 526 + 3736138.89 OTROS 7247 + 323. 7248 + 141781.42 7249 +
07
CR?DITO A MUTUO 527 + 0.00 LOCAL 7251 + 0.00 7252
RELACIONADAS
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 0.00 ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00 MERCANTIL NO LOCAL 7257 + 0.00 7258
FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 COSTOS DE LOCAL 7263 + 46778.35 7264
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRANSACCI?N RELACIONADAS
532 + 0.00 (COMISIONES DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267
TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N
BANCARIAS,
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 533 + 0.00 HONORARIOS, LOCAL 7269 + 0.00 7270
NO
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL TASAS, ENTRE RELACIONADAS
534 + 1785543.34 DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273
PASIVOS EJERCICIO OTROS)
CORRIENTES OBLIGACIONES CON EL IESS 535 + 160834.10 LOCAL 7275 + 0.00 7276
POR BENEFICIOS RELACIONADAS
A LOS JUBILACI?N PATRONAL 536 + 0.00 INTERESES CON DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279
GASTOS
EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A FINANCIEROS INSTITUCIONES
537 + 630556.65 FINANCIERAS NO LOCAL 7281 + 143337.12 7282
EMPLEADOS
GASTOS NO RELACIONADAS
POR GARANT?AS 538 + 0.00 OPERACIONALES DEL EXTERIOR 7284 + 265833.36 7285
POR DESMANTELAMIENTO 539 + 0.00 LOCAL 7287 + 14972.22 7288
INTERESES RELACIONADAS
POR CONTRATOS ONEROSOS 540 + 0.00 DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291
PAGADOS A
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 TERCEROS NO LOCAL 7293 + 0.00 7294
POR REEMBOLSOS A CLIENTES 542 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297
PROVISIONES
CORRIENTES REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES
POR LITIGIOS 543 + 0.00 7299 + 0.00 7300
QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE
INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA
544 + 0.00 ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 7302 + 0.00 7303
COMBINACI?N DE NEGOCIOS
TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO
OTRAS 545 + 0.00 OTROS 7305 + 0.00 7306
P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
PASIVOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES 546 + 18093.85 CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL 7308 + 0.00 7309
INGRESOS PROPORCIONAL)
DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 547 + 0.00 OTROS 7311 + 0.00 7312
OTROS 548 + 0.00 P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 + 0.00 7315
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del
OTROS PASIVOS 549 + 0.00
exterior)
CORRIENTES TOTAL COSTOS 7991 = 94548346.50
OTROS 550 + 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 551 = 36978496.40
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL GASTOS 7992 + 15887289.70
LOCALES 553 + 0.00
CUENTAS Y RELACIONADAS DEL
DOCUMENTOS 554 + 0.00
EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 110435636.00 En la co
POR PAGAR
COMERCIALES LOCALES 555 + 0.00 registre
NO CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL en las co
556 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00 consider
EXTERIOR
c?lculo d
A ACCIONISTAS, LOCALES 557 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00
SOCIOS,
CUENTAS Y PART?CIPES,
DOCUMENTOS BENEFICIARIOS U
POR PAGAR NO OTROS TITULARES DEL 558 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 1397.39
CORRIENTES DE DERECHOS EXTERIOR
OTRAS CUENTAS REPRESENTATIVOS
Y DOCUMENTOS DE CAPITAL
POR PAGAR NO
CORRIENTES LOCALES 559 + 0.00 NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 1790800000000.00
OTRAS
RELACIONADAS DEL COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL
560 + 0.00 7905 = 0.00
EXTERIOR CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
LOCALES 561 + 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 988.00
OTRAS NO
RELACIONADAS DEL
562 + 0.00 CONCILIACI?N TRIBUTARIA
EXTERIOR
OBLIGACIONES LOCALES 563 + 0.00
CON RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 11903622.30
DEL EXTERIOR 564 + 0.00
INSTITUCIONES
FINANCIERAS - NO LOCALES 565 + 0.00
P?RDIDA DEL EJERCICIO 802 = 0.00
NO CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 566 + 0.00
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS
CR?DITO A MUTUO 567 + 0.00 C?LCULO DE 096 - 0.00
DE VENTA
BASE
(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568 + 0.00 PARTICIPACI?N A 097 + 0.00
RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
TRABAJADORES
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO 569 + 0.00 (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 098 = 11903622.30
FINANCIEROS
NO CORRIENTES A VALOR RAZONABLE 570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES
PASIVOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES 584 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 10416.62 815 - 0.00
INGRESOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 + 0.00 POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 816 + 0.00 817 - 0.00
DIFERIDOS OTROS 586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 819 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del
587 + 0.00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00 821 - 0.00
OTROS PASIVOS exterior)
NO CORRIENTES POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,
OTROS 588 + 0.00 822 + 0.00 823 - 0.00
DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 589 = 1773535.48 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 824 + 0.00 825 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO 599 = 38752031.90 POR MEDICIONES INGRESOS 826 - 0.00 827 + 0.00
DE ACTIVOS
BIOL?GICOS AL
VALOR
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 591 = 0.00 RAZONABLE PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 828 + 0.00 829 - 0.00
MENOS COSTOS
DE VENTA
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 592 = 0.00 AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES 831 - 0.00
PATRIMONIO POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 832 +/- 0.00 833 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 7993093.00 UTILIDAD GRAVABLE 835 = 10693552.20
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A 602 - 0.00 P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES 839 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES,
CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE
603 + 0.00 ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 0.00
DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA
CAPITALIZACI?N
RESERVA LEGAL 604 + 2459497.24 INFORMACI?N ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? 841 0.00
RESERVA FACULTATIVA 605 + 0.00 RELACIONADA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 0.00
CON EL DEBER
DE INFORMAR LA
COMPOSICI?N
RESERVAS SOCIETARIA A LA
ADMINISTRACI?N PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE
OTRAS 606 + 0.00 843 0.00
TRIBUTARIA DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA
(ANEXO DE
ACCIONISTAS -
APS)
RESERVA DE CAPITAL 607 + 527773.48 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 4000000.00
RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 845 6693552.19
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR
VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE 609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 1952581.48
NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)
RESULTADOS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES
ACUMULADOS (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 990211.60
ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS
611 + 13798176.80 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 962369.88
ANTERIORES
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS
612 - 0.00 (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00
ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR
613 +/- 203053.87 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 990211.60
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 8127222.32 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 1232696.23
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 - 0.00
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 5885619.25 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO 857 - 0.00
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS 858 - 0.00
ACUMULADO OTROS 618 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES 859 - 597333.88
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (-) CR?DITO
619 +/- 0.00 TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 - 149242.28
MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
OTRO RESULTADO INTEGRAL GENERADO POR
OTROS
IMPUESTO A LA
RESULTADOS GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA SALIDA DE
INTEGRALES CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN 620 +/- 0.00 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - 0.00
DIVISAS
ACUMULADOS NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES
621 +/- -63380.49 (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - 0.00
ACUMULADAS
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS
DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA 622 +/- 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 0.00
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
OTROS 623 +/- 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 26690.91
(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por
TOTAL PATRIMONIO 698 = 38931055.50 867 + 0.00
concepto de impuesto ?nico)
(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 77683087.30 868 - 0.00
informativa)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS
(DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS
624 = 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 0.00
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL
(INFORMATIVO)
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL 625 = 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 26690.91
(INFORMATIVO)