Uput Wfipo PDF

AB Soft - Beograd
Sadraj
1. POKRETANJE PROGRAMA FIPO 3
2. OSNOVE KORIENJA PROGRAMA 5
HELP SISTEM 5
WINDOWS STANDARD 6
TOOLBAR 6
TAMPANJE PODATAKA 7
EXPORT PODATAKA 10
SLANJE PODATAKA E-MAILOM 11
RAD SA DOKUMENTIMA I POVEZIVANJE SA MS WORDOM 11
TOOLTIPOVI I OPISNI HELPOVI 12
UPUTSTVO ZA KORIENJE PROGRAMA 13
3. IFARNICI 14
KONTA 15
TIPOVI IFARNIKA 17
IFARNICI ANALITIKE 18
FASCIKLE 21
VRSTE NALOGA 21
VRSTE DOKUMENATA 22
TIPOVI UGOVORA 22
MESTA 22
BANKE 22
PORESKI TARIFNI SISTEM 23
DODATNE KARAKTERISTIKE 24
IFARNIK OPISA 24
IFARNIK FUNKCIJA 25
DELOVI PREDUZEA 25
PROFITNI CENTRI 25
ORGANIZACIONE JEDINICE 25
DRAVE (DEVIZNA VERZIJA) 26
STRANE VALUTE (DEVIZNA VERZIJA) 26
KURSNE LISTE PO VALUTAMA (DEVIZNA VERZIJA) 26
4. NALOZI 27
KNJIENJE NALOGA 27
PREGLED TEKUEG NALOGA PO KARAKTERISTIKAMA 30
PRIKAZ NALOGA U FASCIKLAMA 31
PRENOS SA KONTA AVANSA NA DOBAVLJAE 33
FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 1

AB Soft - Beograd
PRENOS SA KONTA AVANSA NA KUPCE 33

PRIKAZ NALOGA 34
SPISAK NALOGA 35
5. IZVETAJI 36
KARTICE 37
NAPOMENA O MASOVNOJ TAMPI ANALITIKIH KARTICA U PDF FORMATU 40
OTVORENE STAVKE 41
STANJE IFRE 46
IZVETAJI O KUPCIMA I DOBAVLJAIMA 48
GLAVNA KNJIGA 56
DNEVNICI KNJIENJA 59
ANALITIKI BRUTO BILANS 60
UINAK OPERATERA 60
IZVETAJI O DODATNIM KARAKTERISTIKAMA 60
ZAKLJUNI LISTOVI 61
ZAKLJUNI LISTOVI PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA 62
ZAKLJUNI LISTOVI PO PROFITNIM CENTRIMA 62
ZAKLJUNI LISTOVI PO DELOVIMA PREDUZEA 62
ANALITIKI BRUTO BILANS 62
BILANSI 63
6. TOOLS (ALATI) 66
SALDO 66
KALKULATOR 66
SERVIS 66
RAD SA OPERATERIMA 71
PARAMETRI 73
LISTA PARAMETARA PROGRAMA FIPO 74

AB Soft - Beograd
1. POKRETANJE PROGRAMA FIPO
Startovanjem programa iz toolbara ili klikom na ikonicu programa na desktopu program e ui na masku
prikazanu na slici 1-1.
Slika 1-1
Da bi se program zatitio od neovlaenog korienja, primenjen je metod prijavljivanja operatera. Pravo

upisa novog operatera ima samo glavni operater, koji ima korisniko ime "SYSTEM". Pored imena, svaki
operater ima i svoju lozinku, koju samo on zna.
Na poetku korienja programa FIPO, postoji samo SYSTEM operater, koji ima lozinku "SYSTEM".
Posle ispravnog unosa lozinke, raunar e vam omoguiti ulazak u program. U sluaju neispravnog unosa
imena operatera ili lozinke neete biti u mogunosti da uete u program, sve do trenutka dok to ne uradite na
ispravan nain.
Nakon ulaska u program korisnik moe sam sebi promeniti lozinku. System operater ima mogunost da
unosi nove operatere, da brie operatere tj. zabranjuje im pristup i sl.

AB Soft - Beograd
Slika 1-2
Program se moe koristiti istovremeno za vie korisnika tj. pravnih lica koje, takoe, moe otvoriti samo
System operater.
Slika 1-3
System operateru je jedino omoguen pristup opciji brisanje svih knjienja menija Tools.
Iz programa FIPO korisnik moe izai jedino izborom opcije Exit menija File ili klikom na X u gornjem
desnom uglu prozora programa.

AB Soft - Beograd
2. OSNOVE KORIENJA PROGRAMA
FIPO ima izgled standardne AB Soft knjigovodstvene aplikacije. U MDI meniju nalaze se sledee opcije:
File (Unos podataka o firmama, naputanje aplikacije)

Edit (Koristi se za prenos podataka iz drugih delova sistema)
View (Definisanje izgleda toolbarova, dodatne mogunosti u izvetajima)
ifarnici (Unos i izmena ifarnika)
Nalozi (Ova opcija moe imati i drugaije nazive, zavisno od programa. Zajednika osobina im je
da sadre opcije knjienja)
Izvetaji (Pregled izvetaja. Ako su u pitanju knjige ulaznih i izlaznih faktura, iz ove opcije se moe
raditi i unos i izmena podataka u ovim knjigama)
Tools (Razne servisne operacije, definisanje operatera koji rade u programima, definisanje prava
pristupa, podeavanje parametara)
Window (Podeavanje izgleda i rasporeda na ekranu trenutno otvorenih prozora)
System servis (Neke servisne operacije standardne za sve AB Soft aplikacije. S obzirom da kod vas
postoji System administrator koji e voditi rauna o ovim operacijama, nije potrebno koristiti ove
opcije za dodatna arhiviranja)
Help (Informacija o programu, sistemu na koji je instaliran, bazi i sl)
Opcije File, Edit, View, Tools, Window i Help mogu imati i nazive Program, Izmene, Prikaz, Alati, Prozori i
Pomo, respektivno. Promena naziva ovih opcija ne utie na to ta se iz njih radi.
Help sistem
Na svim mestima na kojima je potrebno uneti informaciju tipa ifre, moete koristiti Help pritiskom na taster
F1. Help se moe koristiti tako to ete uneti poetnu kombinaciju na koju poinje ifra, a zatim pritisnuti F1.
U tom sluaju, program e izdvojiti samo one ifre iz ifarnika koje poinju zadatom kombinacijom. S
obzirom da se na ovaj nain znaajno skrauje pretraivanje ifarnika, preporuujemo dodelu ifara na
asocijativan nain.
Help lista radi breg pretraivanja automatski se pozicionira prema tekstu koji korisnik trenutno ukucava i to
u trenutku kucanja samog teksta za pretraivanje.
Help za ifru analitike ima mogunost prikaza samo spiska ifara ili spiska ifara proirenog po svim iro-
raunima koji su uneti za pojedine ifre. Druga vrsta spiska je neto sporija, ali omoguuje pretraivanje
spiska ifara po bilo kom unetom iro-raunu. Ova mogunost se bira izmenom parametra SIFAN_HELP.
Ako koristite mogunost definisanja 5 dodatnih karakteristika za ifarnike analitike (vie o ovome pogledajte
u delu koji se bavi ifarnicima), tada e poslednja kolona Helpa na ifarnik analitike biti prva dodatna
karakteristika. Ako to ne koristite, tada e ova kolona biti napomena iz ifarnika.

AB Soft - Beograd
Za sluaj da gornja preporuka nije ispotovana, izvesno ubrzanje moe se postii pretraivanjem u samom
Helpu. Pretraivanje u Helpu postie se tako to najpre pritisnete taster <SHIFT>. Program e vam otvoriti
polje za unos rei po kojoj pretraujete, u donjem delu Help-a. Unesite na ovom mestu tekst koji traite.
Nakon toga, program e pretraiti tabelu izabranog helpa, tako to e tekst najpre pretraiti u prvoj koloni, pa
u drugoj, pa u treoj, itd , za sve kolone Help-a. Kada pronae stavku sa unetim tekstom, pozicionirae se na
nju i moete je preneti u polje za unos pritiskom na taster Enter.
Windows standard
AB Soft knjigovodstveni programi su koncipirani tako da u maksimalnoj moguoj meri zadovolje standarde
o grafikom user interfaceu (izgledu i nainu korienja programa) koji podlee MS Windows standardu. Pri
tome, poto je korien MS Visual Basic v.6 u projektovanju aplikacija, mogunosti programa su odreene
alatima koji se isporuuju uz ovaj programski paket.
U tom smislu, treba skrenuti panju na neke mogunosti koje su kroz program sprovedene, a deo su tog
standarda:
Toolbar u gornjem delu ekrana je podesiva stvar i njegov izgled vezuje se za operatera. Moete ga
podesiti iz opcije View, iz koje menjate trenutan izgled Toolbara, ili iz opcije Tools Parametri,
ako elite da program zapamti izgled i ponudi vam isti kod sledeeg ulaska u program. U Toolbaru
se pojavljuju dodatne ikonice kada ste u nekoj od opcija. Kada kliknete na neku od tih ikonica
dobiete i dodatne mogunosti, zavisno od opcije u kojoj ste trenutno. Pozicioniranjem strelice mia
na neku od tih ikonica, program e vam u Tooltipu dati skraeni opis mogunosti koju dobijate
klikom na dotinu ikonicu. Opcija View moe imati i naziv Izgled.
Desni taster mia se standardno u Windows aplikacijama koristi za neke dodatne mogunosti,
obino izvetajnog karaktera. U AB Soft aplikacijama e se ove mogunosti uglavnom pojaviti i u
meniju View, kada su aktivne. Dodatne mogunosti su tipa: sortiranja izvetaja po rastuim ili
opadajuim vrednostima nekih kolona, izdvajanja zapisa iz izvetaja po nekim vrednostima,
pretraga izvetaja, razna filtriranja i sl. Kada je izvetaj "obraen" na neki od ovih naina, tada je
tabela prikazana u utoj boji, a u zaglavlju tabele prikazano je na koji nain je tabela dobijena.
Takoe, u tabeli koju dobijate pritiskom na desni taster mia ili iz opcije menija View, izabrani
nain je tikliran. Koristite ovu mogunost to vie, jer ona znaajno uveava broj izvetaja koje
moete dobiti iz programa.
Klik na kolonu u delu gde je naziv kolone, u tabelama tipa izvetaja ili Helpa sortira izvetaj po toj
koloni.
Levi taster mia +CTRL - Selektovanje redova na windows standardan nain. Koristi se u svim tabelama u
kojima se vri unos dokumenata i omoguava selektovanje i brisanje vie redova odjednom.
Toolbar
Klikom na izabranu ikonicu toolbara ili izborom odreene podopcije osnovnog menija korisnik moe izvriti
eljeni zadatak. Na ekranu e se u zavisnosti od izabrane opcije menjati i toolbar sa ikonicama i korisniku
omoguavati da u zavisnosti od opcije u kojoj se nalazi jednostavno izvrava pojedine poslove. Sve ikonice
se mogu startovati i pritiskom na odreeni funkcijski taster.

AB Soft - Beograd
Slika 2-1
Funkcijski tasteri koji se koriste u programima AB Softa su F1 do F12. Pomou njih se, u reimu obrade
(unos ili prikaz podataka), aktiviraju potrebne pomone funkcije.
Pozicioniranjem mia na odreenu ikonicu program e ispisati koji funkcijski taster odgovara datoj ikonici
kao i naziv opcije koja se startuje klikom na datu ikonicu ili pritiskom funkcijskog tastera. Na sledeem
primeru su prikazane najee funkcije pojedinih tastera:
F1 - Help (pomo), koristi se prilikom unosa podataka, u kom sluaju program po pritisku na F1
prikazuje spisak razliitih mogunosti, tako da operater moe lako da odabere pravi podatak (aktivni
Help).
F4 - Print (tampanje), se koristi kada je potrebno prikazane podatke odtampati na tampau.

Standardno u AB Soft programima, tampanje izvetaja, knjienja i ifarnika je klikom na ikonicu
tampa u gornjem levom oku, ili pritiskom na taster F4. Ukoliko neki od izvetaja ne moe da se
odtampa (nije predvieno, ili nije podrano verzijom koju imate), program e vam javiti Print
error. Vie o samom nainu tampanja u naim aplikacijama, u daljem tekstu.
Navedeni tasteri F1, i F4 mogu da budu vezani i za neke druge funkcije, zavisno od situacije. Ovde su
opisane funkcije koje su dodeljene ovim funkcijskim tasterima u najveem broju sluajeva.
Pored ovih tastera, uvek su aktivni i tasteri Esc (Escape) izlaz iz aktivnog prozora i Del (Delete) brisanje.
Ikonica Izgled sa toolbara korisniku omoguava promenu naina prikaza spiskova. Svi spiskovi se mogu
prikazivati u vidu detalja (najee korien), velike i male ikone i u vidu liste.
Ikonica Izlaz je ekvivalentna pritisku tastera Esc tj. klikom miem na ovu ikonicu zatvara se aktivni prozor.
U svakom trenutku klikom na ikonicu Firme korisnik moe prei u drugu firmu i nastaviti sa radom za drugo
pravno lice.
Klikom na ikonicu Print korisnik jednostavno moe odtampati eljeni dokument ili spisak.
tampanje podataka
Iz programa AB Soft-a proces tampanja zapoinje klikom na ikonicu tampanje*F4 koja se nalazi u
toolbaru. Proces tampanja se moe aktivirati i pritiskom tastera F4 na tastaturi. Aktiviranjem procedure za
tampanje tampae se sadraj trenutno aktivnog prozora. Procedura za tampanje je podeljena u dve faze. U
prvoj fazi dokument je prebaen u mod "Print Preview". To znai da e se pojaviti izgled vaeg dokumenta
na ekranu, a taj izgled e odgovarati odtampanom dokumentu.
Napomena: Ako koristite vie tampaa, izgled tampe e biti u skladu sa Default printerom.
Na slici 2-2 prikazan je izgled jedne analitike kartice u Print Preview modu.
U toolbaru prozora prikazanog na slici 2-2 nalaze se tri objekta:

AB Soft - Beograd
1. Objekat Zoom ini padajua lista u kojoj korisnik bira stepen uveanja ili umanjenja prikaza na
ekranu. Ako izaberemo vrednost 100%, to znai da je izgled dokumenta za tampu prikazan u
razmeri 1:1.
2. Objekat sa sliicom knjige i strelicom na gore predstavlja funkciju Export. Klikom na ovu ikonicu
dokument moe biti sauvan u nakom mestu pod proizvoljnim imenom i odreenom ekstenzijom.
Ovakav nain rada sa dokumentima pogodan je na primer za slanje dokumenata Internetom.
Dovoljno je sauvati dokument pod .HTM ekstenzijom i dokument e moi da prikae (otvori)
svaki raunar koji ima instaliran Web browser.
3. Klikom na ikonicu sa znakom tampaa zapoinje druga faza procesa tampanja u programima AB
Softa. Ova faza predstavlja pozivanje Windows procedure za tampanje. To znai da treba proveriti
i podesiti nekoliko parametara: tampa na kom se vri tampanje, broj kopija, orijentaciju papira i
sl. Na slici 2-3 prikazana je procedura za tampanje Windowsa XP.
Nakon provere i popunjavanja i ovog dialog boxa definitivno tampanje zapoinje klikom na dugme Print.
Slika 2-2

AB Soft - Beograd
Slika 2-3
Za podeavanje tampe dokumenata i izvetaja, vani su parametri, kojima se izgled odtamanih dokumenata
moe podesiti shodno potrebama i elji operatera. Vie o parametrima pogledajte na kraju ovog uputstva, a
na ovom mestu bie izdvojeni oni na koje treba da obratite panju po pitanju tampe:
CIR_LAT Svi dokumenti, izvetaji i tabele kojie se tampaju iz programa pritiskom na taster F4 mogu se
tampati itilicom ili latinicom. Postoji i trea varijanta, a to je tampanje dokumenata latinicom, ali u
YUSCII standardnu. Podeavanjem ovog parametra operater podeava kako e mu izgledati odtampani
dokument, po pitanju pisma koje se koristi
DEFJEZIK - Izbor jezika. Ovim parametrom birate jezik na kojem e inicijalno biti prikazani podaci na
ekranu i tampau. Mogue vrednosti su Srpski jezik i Engleski jezik
FAKTSORT - Parametrom podeavate redosled stavova rauna: I - po ID broju, M - po mestu u

magacinu
ostalo - po redosledu unosa u temeljnicu
ID_OTPRAC - Parametrom podeavate nain tampanja ID brojeva kod Otpremnice rauna i rauna: 1 -
ne tampa carinsku tarifu i dravu porekla, 2 - tampa carinsku tarifu i dravu porekla
ID_STAMP Parametrom podeavate nain tampanja ID brojeva u izlaznim i komercijalnim dokumentima

programa KOM, FAKT i ROK:
1 - standardna tampa
2 - dopuna rtf opisima
3 - dopuna sastavnicama (samo za ponude iz KOMa)
4 - dopuna osobinama(otpremnice, trebovanja i racuni(*) u ROKu)
5 - dopuna serijskim brojevima(samo za otpremnice u ROKu)
6 - dopuna deklaracijama (za predraune, raune za avanse, otpremnice i fakture)
ID_STAMPR Parametrom podeavate nain tampanja ID brojeva kod rauna u programima FAKT i
ROK, ako je parametar ID_STAMP podesen na 4
1 - bez dopune osobinama
2 - dopuna osobinama

AB Soft - Beograd
ID_SUM Ako na jednoj izlaznoj fakturi imate vie stavova sa istim ID brojevima, cenama i rabatima, tada
se koliine i vrednosti tih stavova mogu sumirati kod tampe
1 - tampanje svakog pojavljivanja
2 - sumiranje pre tampe
JEZIK - Izbor jezika Ovim parametrom birate jezik na kojem e inicijalno biti prikazani podaci na ekranu i
tampau. Mogue vrednosti su: Srpski jezik, Engleski jezik
NALSIFPRNT - Mogunost stampanja naziva za ifru analitike. Ovim parametrom podeavate mogunost
tampanja ifre analitike na nalogu za knjienje. Da bi se naziv ifre analitike pojavio na nalogu, potrebno
je podesiti i print file od strane SW servisa AB Softa.
PRNPREW - Pregled izvetaja pre tampanja. Ovim parametrom odreujete da li se prilikom tampanja
izvetaja prvo prikazuje izvetaj na ekranu u obliku u kome e biti odtampan.
PRNSENKA - Senenje zaglavlja. Ovim parametrom odreujete da li zaglavlje odtampanog dokumenta

treba da bude oseneno.
RTF_JEZIK Jezik izlaznih dokumenata
RTF_LINES tampanje broja redova iz RTF fajla kod tampanja podataka o artiklima.
SI_ZAK_GRP - Saldo grupe kod tampanja sintetikog zakljunog lista Parametrom odreujete da li e
prilikom tampanja sintetikog zakljunog lista da se tampa i saldo za svaku grupu
SI_ZAK_KLS - Saldo klase kod tampanja sintetikog zakljunog lista. Parametrom odreujete da li e
prilikom tampanja sintetikog zakljunog lista da se tampa i saldo za svaku klasu
SIN_KL_SUM - Saldo klase kod tampanja sintetike glavne knjige. Parametrom odredjujete da li se
prilikom tampanja sintetike glavne knjige tampa i saldo za svaku klasu.
ZB_SIN_SUM - Saldo sintetike kod tampanja zbirna glavne knjige. Parametrom odredjujete da li se
prilikom tampanja zbirne glavne knjige tampa i saldo za svaki sintetiki konto.
STAMP_DAT - tampanje datuma i sata u zaglavlju dokumenata
TIP_RACUNA - Tip rauna. Da bi tip rauna bio ispravan, mora da postoji odgovarajui TEMPLATE.
Konsultujte se sa slubom Software servisa AB Softa, ukoliko imate potreba za vie tipova rauna.
TIP_RAC_RK - Tip rekapitulacije rauna. Tip rekapitulacije je ceo broj. Ako tip rekapitulacije koji ste
uneli ne postoji u bazi, koristi se tip 0
ZB_OT_RAC - Sumiranje po duzini n ID broja. Kod tampanja otpremnice i fakture, moe se prethodno
izvriti sumiranje koliine i vrednosti artikala na unetu duinu ID broja. Vrednost -1 na ovom mestu znai
da se radi tampanje svakog ID broja. U tom sluaju, koristi se parametar ID_STAMP
Export podataka
Svi izvetaji i ifarnici u AB Soft Windows programima imaju dodatnu mogunost eksporta podataka iz
izvetaja, u Excel fajl. Dovoljno je da, kada ste u prikazu izvetaja, pritisnete tastere <Shift> i F4 i program
e sve prikazane podatke automatski preneti u jedan Excel fajl. Ovo se dalje moe koristiti za formiranje
drugih, specifinih izvetaja ili za prenos u druge obrasce.

AB Soft - Beograd
Mogue se podatke eksportovati i u druge formate. Podesite parametre Export_tip i ExpCSV_fmt da biste
podesili eksport u drugi format. Vie o podeavanju parametara pogledatje u poslednjem odeljku ovog
Uputstva.
Slanje podataka e-mailom
Da biste neki izvetaj ili dokument poslali mailom, najpre odaberite izvetaj tako da ga program prikae na
ekranu. Nakon toga iz opcije File (odnosno Program, ako vam je podeen ispis Windows standardnih opcija
na Srpskom jeziku), odaberite opciju e-mail.
Program e vam najpre ponuditi da odaberete format slanja. To moe biti:
1. Unicode HTML_UTF8
2. HTML
3. Unicode text
4. Text
Unesite broj da biste odabrali format. Iza toga, ulazite u masku za unos podataka o mailu. Ako ste u
podacima o operateru uneli e-mail poiljaoca za ime operatera pod kojim ste se prijavili, sada e vam
program ponuditi mail poiljaoca. Moete ga po potrebi prekucati.
E-mail primaoca moete uneti, ili ga moete odabrati iz spiska firmi. Uz e-mail moete uneti i poruku,
subject, a izabranu izvetaj odnosno dokument e biti poslat kao attacmhment.
Rad sa dokumentima i povezivanje sa MS Wordom
Povezivanje dokumenta sa knjienjem u AB Soft programima mogue je uraditi na sledee naine:
1. Povezivanjem sa skeniranim dokumentom

2. Povezivanjem sa Word dokumentom kreiranim preko unapred definisanog obrasca
Word obrazac se kreira kroz opciju postavka tipova temeljnica, selektovanjem odgovarajue temeljnice,
unosom podataka za tu temeljnicu a zatim pritiskom na taster F8.
Pojavljivanjem novog prozora tasterom F2 se kreira novi obrazac a sa F8 se povezuje sa obrascem kreiranim
ranije.
Bookmarci se koriste u uglastim zagradama npr. [Bookmark1].
Spisak bookmarka se dobija pritiskom na taster F3. Dodata je mogunost definisanja bookmarka sa SQL
upitima. Pored polja Vrednost dodato polje SqlIzraz koje kao parametar koristi polje Vrednost a rezultat je
rezultat upita.
Word dokument se kreira pritiskom na taster SHIFT F5 na osnovu prethodno definisanog obrasca.
Pritiskom na taster SHIFT F6 moete pogledati prethodno kreirani Word dokument.

AB Soft - Beograd
Tooltipovi i opisni helpovi
Veina polja za unos u koje treba uneti podatak tipa ifre ima tooltipove i opisne helpove. Tooltipovi su
skraeni opis polja i sadraja koji treba uneti u to polje. Pritiskom na tastere Ctrl F1 dobiete tekst od 10tak
reenica koji opisuju ta polje znai i gde se unosi. Slinu informaciju dobiete izborom opcije Pomo / ta
je ovo iz menija.
Slika 2-4
Ako neko od polja nije definisano u ifarniku, tada ete pritiskom na taster F1 automatski ui u objanjenje
gde se polje definie i ta predstavlja.
Slika 2-5
Takoe, u Osnovnom meniju postoji opcija pod nazivom ta je ovo, iz koje moete dobiti isti opis. Trei
nain je da na polju za unos podatka pritisnete tastere Ctrl i F1.
Slika 2-6
AB Soft - Beograd
Uputstvo za korienje programa
U poslednje dve opcije menija sa slike 2-6 nalaze se uputstvo za korienje programa i novine u poslednjih
nekoliko verzija programa. Sa instalacijom nove verzije auriraju se i ovi tekstovi, takoda preporuujemo da
po dobijanju nove verzije najpre pogledate ta je novo uraeno od poslednje verzije koju ste koristili. Da
biste mogli da pogledate sadraj ovih opcija, potrebno je da na raunaru imate instaliran Acrobat Reader.

AB Soft - Beograd
3. IFARNICI
Pre poetka rada u programu potrebno je popuniti ifarnike. Svi ifarnici se nalaze u meniju ifarnici.
Slika 3-1
Kao to se na Slici 3-1 vidi, u ifarnicima se izdvaja 6 grupa, s tim da estu grupu imaju korisnici sa verzijom
programa za voenje deviznog knjigovodstva i iz nje e definisati drave, strane valute i kursne liste.
Prvu grupu ine ifarnici koji se odnose na definisanje kontnog plana: Konta, Tipovi ifarnika i ifarnici
analitike. Drugu grupu ine ifarnici za klasifikaciju proknjienih i neproknjienih naloga i dokumenata:
fascikle, vrste naloga i vrste dokumenata. Treu grupu ine poreski tarifni sistem, ifarnik mesta, ifarnik
banaka, dodatne karakteristike i ifarnik opisa. etvrtu grupu ine Tipovi ugovora. Petu grupu ini ifarnik
delova preduzea, profitnih centara i organizacionih jedinica.

AB Soft - Beograd
KONTA
U ifarniku Konta unosi se kontni plan bez ifara kupaca i dobavljaa. Instalacijom programa, AB Soft
isporuuje zakonom definisani sintetiki kontni plan (3 cifre). Za budetske firme omoguen je unos
sintetikog kontnog plana sa vie od tri cifre. Prilikom unosa klase mogue je definisati da li se prilikom
zatvaranja godine vri i zatvaranje klase. Analitiki kontni plan unosi korisnik programa (4 ili vie cifara).
Tehnika unosa analitikog konta se zasniva na sledeem:
Izabere se ifarnik Konta. Pojavie se prozor prikazan na slici 3-2.
Kontni plan je prikazan stablom koje podsea na stablo za prikaz i rad u programu Windows Explorer. Da bi
smo na primer uneli analitiki konto 20100 potrebno je u ovom prozoru odabrati klasu 2 i otvoriti je duplim
klikom ili klikom na znak + ispred ove klase. Na isti nacin potrebno je na stablu otvoriti grupu 20 i sintetiku
201. Ako je analiticki kontni plan ve unet, kao sto je to sluaj u primeru sa Slike 3-2, onda e u desnom
delu ovog prozora biti prikazana sva analitika konta koja su uneta za selektovani sintetiki konto. Izmena
unetog analitikog konta vri se klikom na ikonicu Izmena u Toolbaru. Ako je desni deo prozora prikazanog
na Slici 3-2 prazan, to znai da analitika konta nisu uneta.
Unos analitikog konta (Slika 3-3) se vri tako to se u toolbaru izabere ikonica Novi, a zatim unesu podaci:
broj konta, naziv konta, strani naziv konta, tekui raun, navede se da li je prilikom unosa naloga obavezan
unos organizacione jedinice i karakteristika , da li je konto devizni konto, vrsta analitikog konta ( da li
konto kupca, dobavljaa ili ostalo), kao i tip ifarnika na koji e se odnositi konto. Unos stranog naziva konta
moe biti od koristi firmama koje neke od svojih izvetaja alju u inostranstvo. U okviru Alata u opciji
Parametri postoji parametar: NAZIV_KONT kojim se podeava da li se, u izvetajima u kojima to ima
smisla, prikazuje i tampa strani ili domai naziv odgovarajueg konta. Od navedenih podataka jedino tip
ifarnika se unosi korienjem help sistema, to podrazumeva da ovaj podatak treba da bude definisan u
odgovarajuem ifarniku. Informacija da li je konto kupaca ili dobavljaa je od velike vanosti za program,
kako ovaj tako i ostale u informacionom sistemu. Tako, na primer, knjienja u knjigama KIF i KUF bie
mogua samo ako su u pitanju iznosi na kontima koja su oznaena kao konta kupaca, odnosno dobavljaa.
Slika 3-2

AB Soft - Beograd
Slika 3-3
Za sluaj da za konto navedete da je potreban unos organizacione jedinice, tada ete kod unosa
knjigovodstvenog naloga ili kod ma kog kontiranja u nekom od programa u informacionom sistemu, biti
obavezan unos organizacione jedinice. Ovo je zgodno ako npr. trokove u svojoj firmi elite da pratite po
organizacionim celinama. Navoenje obaveze unosa organizacione jedinice na ovom mestu, nametnue unos
ove informacije na svakom mestu gde se knjie trokovi, pa ete u okviru izvetaja moi da dobijete
strukturu trokova po vrsti i mestu nastanka, bez voenja pogonskog knjigovodstva.
Za konta koja imaju obavezan unos karakteristika, prenee se karakteristike iz programa ROK i FAKT
vezane za dokument, kada se nau u kontiranju (za ostale stavove nee). Takoe, parametrom moete
podesiti da program sam ue u unos karakteristika, ako je za neki konto definisano da je obavezan unos.
Ako na ovom mestu unesete da je konto konto sa iframa, tada je na takvim mestima obavezan unos ifre.
ifra mora biti otvorena na istom ifarniku tipova ifara, kojeg ovde navedete kod unosa konta. Uobiajno je
da se kao konta sa iframa otvaraju ifarnici kupaca, dobavljaa i avansa, mada ete moi i druga konta
otvarati na ovaj nain. Prilikom opredeljivanja kako da otvorite neki konto, imajte u vidu da postoje posebni
izvetaji koji vam mogu dati stanje jedne ifre na vie konta. Ovo je posebno vano za konta kupaca i
dobavljaa za koje se iz ovakvih izvetaja formiraju predlozi za kompenzaciju. Ako vam se isti komintenti
pojavljuju i kao kupci i kao dobavljai, a da biste mogli da koristite ove izvetaje, potrebno je da te ifarnike
kupaca i dobavljaa otvorite kao jedinstveni ifarnik komintenata i da ga veete za sva konta na kojima
knjiite kartice komintenata.
U ifarniku za kontni plan, kod tampe analitikih konta, po pritisku na taster Print mogue je odabrati tri
vrste tampe: tampanje prikazanih konta, tampanje analitikih konta (samo nazivi) i tampanje analitikih
konta (detaljan spisak).
U kontnom planu moete definisati strani konto, kako na nivou analitike, tako i na nivou sintetike. Ovaj
podatak koristi se kod firmi koje koriste prenos u drugu bazu, radi analize rezultata na drugom kontnom
planu. Takoe, ovo se koristi kod zakljunih listova (sintetiki i analitiki)

AB Soft - Beograd
TIPOVI IFARNIKA
Na definisane cifre kontnog plana u praksi e se esto nadovezivati razne ifre, kao na primer ifre kupaca,
dobavljaa, poreza i slino. U programima AB Softa puna struktura "analitike" je: ANALITIKI KONTO (5
do10 cifara) + IFRA (kombinacija znakova). ifra iz ove strukture definie se u ifarniku analitike. Tipovi
ifarnika slue da se podesi inteligentno korienje help sistema. Ako u tipovima ifarnika nije nita uneto,
onda bi pozivom helpa na mestima gde je potrebno uneti ifru bile prikazane sve ifre: kupci, dobavljai,
porezi, usluge i slino.
Slika 3-4
Definisanjem tipova ifarnika, i vezivanjem istih za odreeni konto, postie se da se u helpu pojavljuju samo
ifre vezane za odgovarajui konto. Na primer, prilikom prikaza analitike kartice unesemo konto 20200, a u
polju ifra pritisnemo F1 (help) u helpu e se pojaviti samo ifre koje se odnose na kupce.
Na slici 3-4 su prikazani neki od moguih tipova ifarnika. Unos i izmena tipova ifarnika vri se izborom
odgovarajuih ikonica iz toolbara. Prozori (u ovom sluaju Dodatak 1-5) slue za definisanje izgleda
dodatnih informacija koje vezujete za odreeni tip ifarnika i koji se popunjavaju po izboru korisnika.
Na ovom mestu vi pravite prozore po izboru koje ete kasnije iskoristiti pri unosu osnovnih podataka u
ifarnicima analitike (Primer: Slika 3-4 i Slika 3-6) i na osnovu njih kasnije je omogueno pretraivanje u
okviru opcije ifarnici analitike.
Kada za neki tip ifarnika definiete da ima dodatke, tada ete u ifarniku analitike vezanom za ovaj tip
ifarnika, moi da definiete vrednosti ovih dodataka. Koristite Help, pritiskom na taster F1, ako se ovi
podaci ponavljaju za vie korisnika.

AB Soft - Beograd
Jo jedan podatak koji definiete u tipovima ifarnika je koje kolone dodataka e se videti u izvetajima (Dod
u izv). Potrebno je da navedete kolone koje elite da vidite, u rastuem redosledu, odvojene znakom ;.
Izvetaji koji omoguuju prikaz dodataka su neki izvetaji iz grupe kupaca i dobavljaa i dnevnik knjienja.
IFARNICI ANALITIKE
Kao to je ve objanjeno, ifarnici analitike predstavljaju konkretne ifre kupaca, dobavljaa, poreza i svih
ostalih ifara sortiranih i definisanih u tipovima ifarnika. Izborom ove opcije pojavljuje se prozor prikazan
na slici 3-5.
Prozor je podeljen u tri dela:
Na levoj strani prikazana je lista sa spiskom tipova ifarnika. Tipove ifarnika unosite u odgovarajuoj opciji
u meniju ifarnici.
U gornjem desnom delu prozora nalazi se lista ifara koje pripadaju izabranom tipu ifarnika.
Na kraju, u donjem desnom delu nalazi se nekoliko tab stripova koji sadre podatke koje se odnose na
izabranu ifru iz spiska. Kako e izgledati ovaj deo prozora, zavisi od tipa ifarnika, odnosno od karaktera
samih ifara. Najvie podataka potrebno je uneti kod unosa ifara komintenata.
Slika 3-5
Unos i izmena podataka se vri na ve opisani nain, pritiskom na taster F5, odnosno F6. Prilikom unosa
podataka potrebno je uneti sledee :

AB Soft - Beograd
1. Osnovni podaci u okviru kojih se unose (Slika 3-6):
Tip ifre se unosi biranjem jedne od ponuenih vrednosti sa leve strane prozora. Vrednosti u ovoj listi
popunjeni su podacima iz predhodno objanjenog ifarnika Tipovi ifarnika.
Polje ifra predstavlja ifru analitike. Ovo polje se popunjava smislenom ifrom. Na predlog za
ifriranje je da ifra u sebi sadri poetno slovo naziva ifre i odreeni redni broj. Na primer, komitenta
AB Soft moete ifrirati sa A001, a komitenta Atex sa A002. Ovakav nain ifriranja omoguuje laki
nain korienja help sistema koji objanjavamo kroz primer: Ako se ifra sastoji samo od kombinacije
brojeva, pozivanjem helpa prikazuju se sve ifre odreenog tipa ifarnika. Ako elimo da ubrzamo
pretragu ifara, moramo da zaduimo operatera da zapamti bar poetne brojeve ifara. Ako firma ima
nekoliko hiljada kupaca i dobavljaa, taj dogaaj postaje malo verovatan. ifriranjem na predloeni
nain pretraga se zasniva na upisu poetnog slova naziva komitenta i pozivanjem helpa (F1). Na ovaj
nain pretraga je ubrzana onoliko puta koliko ima poetnih slova u iframa (30 slova).
Polje naziv predstavlja naziv ifre (kupca, dobavljaa, poreza i sl.)
Polje PTT se popunjava ptt brojem za mesto iz ifarnika mesta, pozivanjem helpa. Na ovaj nain
automatski se popunjava i polje mesto odgovarajuim nazivom iz istog ifarnika.
Polje OJ se popunjava kao i polje PTT iz ifarnika organizacionih jedinica (OJ).
Polje Napomena se popunjava sa nekim karakteristinim podatkom koji vam je potrebno da veete za tu
ifru.
5 dodataka koji se unose kroz tipove ifarnika i koji su vezani za tip ifarnika kojem pripada ifra.Ovde
se prikazuje samo, prvih 5 od dodatnih podataka koji su definisani u ifarnku pod imenom Tipovi
ifarnika. Ostalih potencijalno definisanih, od 6 do 35, prikazuju se na posebnom tab stripu.
Alias ime koje e komintent koristiti za prisupi Web portalu B2B aplikacije, ako je u sistem ukljuena
i ova aplikacija. Inae, nema znaaja.
Slika 3-6

AB Soft - Beograd
2. Dodatni podaci se unose u istoimenoj kartici i to su detaljni podaci o unetoj ifri koji se tiu podataka o
registraciji (gornji deo prozora), komercijalnih podataka (srednji deo prozora) kao i adrese (donji deo
prozora).
Podaci o popustu kojeg na ovom mestu unesete koristie se kod izrada faktura i predrauna iz programa
ROK, FAKT i KOM. Ako imate potrebu da za komintenta veete popust za samo neke artikle, tada to
moete uraditi definisanjem cenovnika po komintentima, iz programa KOM.
Ako je komintent dobavlja ije se fakture uglavnom knjie na isti konto trokova, moete u polju Konto PS
uneti protiv stav analitiki konto na klasi trokova. Parametrom Auto_PDV moete podesiti automatsko
Slika 3-7
3. Objekti se unose na istoimenoj kartici u sluaju da u okviru firme postoji vie objekata. Za ifre
komintenata u podacima o objektima imate mogunost za unos detaljnih podataka o objektima.
Komercijalistu moete da veete za komitenta i za objekat. Prilikom unosa ifre komitenta program vri
kontrolu na osnovu broja PIB-a. Objekti se koriste prilikom izrade otpremnica ili faktura, kada je potrebno
navesti adresu na koju e biti isporuka robe ili fakture.
4. Tekui rauni se takoe unose na istoj kartici i odnose se na podatke o istim. Program moe praviti
proveru na ispravnost unetog tekueg rauna, ako se tako podesi odgovarajui parametar KONTROL_ZR.
Kod izmene podataka o komintentima (taster F6), ako za tog komintenta postoje predrauni i ako se adresa
na predraunima razlikuje od one adrese koju ste uneli, program e Vam ponuditi promenu podataka o
komintentu na predraunima.

AB Soft - Beograd
Podaci o tekuim raunima kupaca ili dobavljaa koriste se kod preuzimanja naloga iz e-bankinga. Na
osnovu broja tekueg rauna koji se pojavio u izvodu, program e pretraiti spisak tekuih rauna i pronai
odgovarajuu ifru. Takoe, parametrom Help_anal moete podesiti da se Help na unos ifre analitike
pojavljuje prema tekuim raunima.
5. Osobe je tab strip na kojem unosite spisak osoba koje rade u nekom preduzeu, a za koje elite da
evidentirate kontakt. Svaka osoba moe da bude dodatno opredeljena unosom podatka u polje funkcija.
ifarnik funkcija unosi se iz programa FIPO. Podatak o osobama moe se koristiti iz aplikacije KOM, za
izdvajanje lista komintenata i pripremu podataka za tampanje etiketa sa adresama. U poljima u kojima se
unosi ifra analitike, i gde pritiskom na taster F1 dobijate Help po komintentima, pritiskom na taster F2 dok
ste u Helpu, moete dobiti listu osoba sa funkcijama.
6. Dodaci. Kao to je napred ve vie puta pomenuto, o komintentima moete voditi do 35 dodatnih
podataka. Koji e to podaci biti, definiete i Tipovima ifarnika, tako da jedna ifra koja pripada nekom tipu
ifarnika, ima one dodatke koji su definisani u tom tipu. Na drugom tab stripu unosite prvih 5 dodataka, pa
kod definisanja vodite rauna o tome da najvaniji dodaci budu na tih prvih 5 mesta. Ostale dodatke
definiete na poslednjem tab stripu.
FASCIKLE
Fascikle slue za privremeno odlaganje naloga. U ovom ifarniku definiu se broj i naziv fascikle. Ukupan
broj fascikli nije ogranien, to znai da korisnik formira onoliko fascikli koliko mu je potrebno. Nalozi
smeteni u fascikle nisu proknjieni, to znai da podatke vezane za ove naloge ne moete videti u
izvetajima. Putem fascikli se vri prenos gotovih knjienja iz drugih programa.
Tako, na primer, u programu ROK (robno materijalno knjigovodstvo), svaka temeljnica bie iskontirana. Ovi
stavovi nee biti automatski preneti u glavnu knjigu (mada je ovo mogue postii, ali ne preporuujemo), ve
e biti odloeni u neku od fascikli. Ukoliko u toj fascikli ve postoje stavovi, novi stavovi bie pridodati, ali
e se informacija o tome da stavovi pripadaju jednom dokumentu, sauvati. Iz programa FIPO, operater
zaduen za knjienje u programu FIPO moi e da iz odgovarajue opcije preuzme stavove (celu fasciklu ili
dokument po dokument) i proknjii ih u glavnu knjigu.
Na svim mestima na kojima je potrebno uneti broj fascikle za prenos u FIPO, moete dobiti Help, pritiskom
na taster F1. Help obino sadri i broj stavova koji se nalaze u fascikli.
VRSTE NALOGA
Vrste naloga slue za razvrstavanje, odnosno sortiranje naloga. Korisnik programa esto ima potrebu da
razdvoji naloge na izvode, blagajnu, kupce i dobavljae i slino. Ako se u ovom ifarniku definiu ovakvi
tipovi naloga, onda je mogue prilikom knjienja naloga popuniti polje Vrsta naloga ( korienjem helpa )
to ima za posledicu sortirane naloge po definisanim tipovima. Korienje ove mogunosti nije obavezno, ali
je preporuujemo.

AB Soft - Beograd
VRSTE DOKUMENATA
Ovaj ifarnik zajedniki je za FIPO i neke druge aplikacije. Na ovom mestu dodat jer je ista karakteristika
postoji i u knjizi KIF I KUF. Naime, kada zavodite fakture, bilo da to radite iz nekog od programa za
fakturisanje, bilo da to radite iz knjige KIF ili KUF, tada imate mogunost da unesete vrstu dokumenta koju
ste otvorili u ifarniku. Kod pregleda podataka za PDV evidenciju, moi ete da filtrirate izvetaj po ovom
podatku. Na ovaj nain, prua Vam se mogunost da knjigu PDV evidencije podelite shodno Vaim eljama.
TIPOVI UGOVORA
Da biste ugovore nekako klasifikovali, moete ih podeliti po tipovima ugovora. Sami unosite ifarnik tipova
ugovora, ali za svaki tip ugovora definiete da li je u pitanju ugovor prodaje, ugovor nabavke, ugovor za
usluge ili ostalo. Prilikom unosa podataka o ugovoru, pozvaete se na tip ugovora, a program e na osnovu
toga odrediti o kakvom ugovoru je re.
Unos nove ifre je pritiskom na taster F5, a izmena podataka o postojeoj, pritiskom na taster F6. ifru ne
moete obrisati ako je koristite na ma kom mestu u informacionom sistemu. ifarnik moete sortirati,
filtrirati ili raditi pretragu.
MESTA
U ovom ifarniku se unose PTT brojevi za mesta, nazivi mesta i brojevi iro rauna tih mesta. Na ovom
mestu se unose i podaci optina jednog istog grada.
BANKE
Podaci koje unosite o bankama su:
ifra banke
Mesto
Naziv banke
iro raun banke

AB Soft - Beograd
PORESKI TARIFNI SISTEM
Poreska tarifa je vrlo vana kategorija koju treba definisati i vezati uz ifarnik artikala.
U ovoj opciji unosi se ifarnik tarifa sa odgovarajuim stopama.
Program dolazi sa vaeim poreskim tarifnim sistemom, a to je:
7 Stopa od 18%
8 Stopa od 8 %
9 Stopa 0% bez prava osloboenja
10 Stopa 0% sa pravom osloboenja
11 Stopa 0% prodaja na Kosovu
12 Stopa 0% prodaja u Crnoj Gori
13 Stopa 0% izvoz
Za sluaj da radite sa poljoprivrednim proizvoaima, potrebno je da unesete i stopu od 5%.
Ove tarife unose se uz podatke o artiklima. Ako se iz nekog razloga na celu fakturu primenjuje jedinstvena
tarifa, program e vam omoguiti da tu tarifu unesete u zaglavlje dokumenta.
Podaci koje unosite o tarifama su:
1. ifra tarife
2. Stopa u procentima
3. Naziv tarife
4. Naziv kolone u kojima se prikazuju podaci o ovoj tarifi
5. Konto i ifra na koje se kontiraju PDV kod podaje artikala / usluga
6. Konto i ifra ukalkulisanog poreza na kojima se vodi ova tarifa.
7. Konto avans i ifra avans konto i ifra koji se koriste za kontiranje avansa
8. Konto sopst.potr i ifra sopst.potr knto i ifra koji se koriste za knjienje poreza kod artikala koji su
upotrebljeni za sopstvene potrebe.
9. Konto got.prodaje i ifra got.prodaje konto i ifra koji se koriste za kontiranje PDVa kod gotovinske
prodaje.
10. Konto Crna Gora i ifra Crna Gora konto i ifra na koje se knjie PDV kod prodaje proizvoda u Crnoj
Gori.
11. Konto Kosovo i ifra Kosovo - konto i ifra na koje se knjie PDV kod prodaje proizvoda na Kosovu
12. Konto izvoz i ifra izvoz - konto i ifra na koje se knjie PDV kod izvoza
13. Konto ulaz, ifra ulaz konto i ifra na koje se knjie ulazni PDV
14. Konto ulaz / DEV i ifra ulaz / DEV konto i ifra na koje se knjie ulazni PDV za uvezenu robu
15. Tarifa na fiskalnom tampau koja odgovara ovoj tarifi
16. Kolona Ako elite da se ova tarifa pojavi u izvetajima o PDV evidenciji, tada na ovom mestu unesite
redni broj kolone. Ako ostavite 0 (ili prazno polje), kolona se nee pojaviti u izvetajima o PDV
evidenciji. Porez za artikle koji pripadaju ovoj tarifi obraunava se nezavisno od vrednosti ovog polja,
ako postoji na temeljnici.
Neophodno je da konta i ifre budu definisane u poreskom tarifnom sistemu. Ako konto nije sa iframa, tada
nemojte definisati ifru na ovom mestu.
Konta i ifre koje unosite na ovom mestu moraju biti definisani u kontnom planu, odnosno ifarniku analitike
programa FIPO. Ovi podaci koristie se kod kontiranja dokumenata na kojima postoji pored kod izlaza.

AB Soft - Beograd
DODATNE KARAKTERISTIKE
Karakteristike su ifarnici koje moete definisati shodno svojim potrebama, da biste u knjigovodstvu dobili
dodatnu evidenciju po promenama koje se knjie. Definiu se vrste karakteristika i pritiskom na ikonicu
Vrednost, vrednosti karakteristika. Pored ovog, kod unosa karakteristika moete dodati i slobodno polje
opisa, i kasnije ga koristiti u izvetajima za pretraivanja i filtriranja. Definiite kakvu god
vanknjigovodstvenu evidenciju elite, a koja ve nije definisana u naoj bazi podataka i kasnije ete moi da
gledate finansijske izvetaje po njima.
Podatak o tome da li se uz neki konto unosi karakteristika unosi se i u kontni plan. Ova informacija koristi se
kod prenosa kontiranja iz drugih programa u FIPO.
Slika 3-8
IFARNIK OPISA
Na mnogim mestima u programskom sistemu koriste se opisi ili napomene, bilo uz zaglavlja dokumenata,
bilo u samim stavovima dokumenata. Ukoliko postoje opisi koji se esto ponavljaju, moete ih uneti u
ifarnik i pritiskom na taster F1 kod unosa opisa, preneti u polje za unos tekst iz ifarnika opisa. Korienje
ovog ifarnika nije obavezno, ali moe da ubrza unos podataka
Napomena: Kod knjienja naloga, pritiskom na taster F9 (Auto) automatski se prepisuje opis prethodne
stavke, kada ste na poslednjem redu naloga.

AB Soft - Beograd
IFARNIK FUNKCIJA
Pod pojmom funkcija, na ovom mestu, podrazumeva se funkcija koju neka osoba ima u preduzeu. Ukoliko
imate za tim potrebe, moete definisati funkcije u preduzeu i kod unosa podataka o komintentima, za
svakog komintenta definisati kljune osobe sa njihovm gunkcijama.
Pritiskom na taster F2 kada ste u Helpu, dobiete spisak ljudi po funkcijama, za ifru na kojoj ste u tabeli.
Ovaj podatak koristi se za formiranje liste komintenata, iz programa KOM. Iz ovog programa moete
pripremiti podatke za tampu etiketa sa adresama.
DELOVI PREDUZEA
Deo preduzea je najvii nivo u organizacionoj strukturi preduzea, iznad profitnog centra. Vie profitnih
centara ini jedan deo preduzea, dok vie organizacionih jedinica ini profitni centar.
PROFITNI CENTRI
Profitni centri predstavljaju grupe organizacionih jedinica. U ovom ifarniku se unose ifra i naziv profitnog
centra. Takoe, u unosu profitnih centara postoji polje za unos dela preduzea kojem taj profitni centar
pripada.
ORGANIZACIONE JEDINICE
OJ predstavlja ifarnik organizacionih jedinica. Potrebno je uneti ifru organizacione jedinice, naziv, iro
raun organizacione jedinice, kao i profitni centar kome organizaciona jedinica pripada. Firme koje u svojoj
organizacionoj strukturi nemaju organizacione jedinice ovaj ifarnik ne moraju da popunjavaju.
Ako ste kod unosa podataka o kontu naveli da je neophodan unos organizacione jedinice, tada e program na
svim mestima na kojima se formiraju stavovi za knjienje u glavnu knjigu, traiti da unesete i organizacionu
jedinicu.
Za korisnike programa koji vode i pogonsko knjigovodstvo, vai napomena da je organizaciona jedinica
sastavni deo mesta trokova. Pored organizacione jedinice, u sastav potpuno definisanog mesta trokova
ulazi i konto na klasama 92, 93 ili 94.

AB Soft - Beograd
DRAVE (devizna verzija)
ifarnik drava pojavljuje se samo ako imate verziju programa FIPO za devizno poslovanje. U tom sluaju,
zajedniki je za sve aplikacije u deviznoj verziji.
Potrebno je da unesete ifru drave i naziv. Ova informacija koristie se za unos deviznih valuta. Za sluaj
valute koja se koristi u vie zemalja (npr. euro), unesite jednu ifru i za takve valute (npr. EU Evropa).
STRANE VALUTE (devizna verzija)
ifarnik stranih valuta pojavljuje se samo ako imate verziju programa FIPO za devizno poslovanje. U tom
sluaju, zajedniki je za sve aplikacije u deviznoj verziji.
U ifarnik se unose sledei podaci:
Valuta (ifra valute)

Drava (ifra drave)
Brojna oznaka valute po naem zakonu
Naziv valute
Unos u ifarnik je pritiskom na taster F5, izmena pritiskom na taster F6.
KURSNE LISTE PO VALUTAMA (devizna verzija)
Kursne liste unose se za svaki dan za koji fakturiete. Podaci se unose tako to pritiskom na taster F7
formirate zapis za neki datum, a zatim pritiskom na taster F5 unosite podatke o valuti za koju knjiite.
Ukoliko je kurs unet na nekom drugom mestu, odnosno iz nekog drugog programa, tada je vidljiv i iz ovog
programa i moe se koristiti. Pored kupovnog, srednjeg i prodajnog kursa postoji i polje za unos carinskog
kursa (unesite ga ako radite devizne ulazne kalkulacije iz programa ROK i on e se koristiti za obraun
zavisnih trokova koji su tipa carina).

AB Soft - Beograd
4. NALOZI
U ovom meniju se vri operativni rad sa nalozima. Opcije ovog menija prikazane su na Slici 4-1:
Slika 4-1
KNJIENJE NALOGA
Sve promene koje se knjie kroz program FIPO, na analitikim i sintetikim karticama, u glavnoj knjizi ili
dnevniku knjienja, prolaze kroz ovu opciju. Stavovi za knjienje formiraju naloge, koji se knjie. Pri tom,
stavove moete uneti na ovom mestu ili ih moete ve ranije formirane, preuzeti iz nekog drugog programa.
Mnogi AB Soft programi pripremaju naloge za knjienje u programu FIPO i kod svih je nain prenosa
podataka na isti nain kroz fascikle. Kako se nalozi preuzimaju iz fascikli bie nie detaljnije objanjeno.
Izborom prve opcije menija Nalozi zapoinje proces knjienja naloga. Prvo se pojavljuje prozor prikazan na
Slici 4-2, u kome je potrebno popuniti polja nalog, datum i vrsta naloga.
Polje Nalog predstavlja broj naloga. Korienjem help sistema uvek je mogue proveriti koji nalozi su
proknjieni, odnosno koji brojevi naloga su "zauzeti".
Polje broj naloga na osnovu tipa naloga moe biti duine 5,6 ili 7 i zavisi od irine polja nalog u bazi.
Mogue je i automatsko odreivanje sledeeg broja naloga. Mogunost se podeava parametarski

(AUTO_NAL). U tom sluaju, u zaglavlju naloga najpre unosite vrstu naloga pa tek onda broj naloga.
Polje vrsta naloga popunjava se pozivanjem helpa i biranjem jedne od ponuenih ifara. Napomena: ove ifre
su ve definisane u meniju ifarnici, opcija Vrste Naloga. Unos ovog polja nije obavezan.

AB Soft - Beograd
Kod unosa datuma vae sledea pravila:
ne moete uneti datum koji je posle tekueg datuma na Vaem raunaru

ne moete uneti datum sa godinom koja ne odgovara godini podeenoj parametrom GODINA
datum mora da bude posle datuma koji je unet u ifarniku firmi kao najstariji dozvoljen datum. Kod
agencijske verzije, ovaj datum se podeava za svaku firmu za koju vodite knjigovodstvo, posebno.
Slika 4-2
Takoe, vezano za problematiku datuma, u programu FIPO se pored datuma naloga vodi i datum stavke za
svaku stavku u nalogu. U vezi sa problemom datuma naloga i stavki, postoji parametar koji i ovo kontrolie.
Parametar se zove D_kontrol. Kod knjienja naloga u programu FIPO moe se vriti kontrola datuma naloga
i datuma stavke
0 - ne elite da koristite kontrolu datuma

1 - datum naloga i datum stavke moraju da budu iz istog meseca
3 - datum naloga i datum stavke moraju da budu iz istog kvartala
Pritiskom na dugme OK, pojavljuje se prozor prikazan na Slici 4-3.
Slika 4-3
Kada aktivirate ovu opciju, toolbar e poprimiti prikazani oblik. Osim standardnih ikonica, pojavljuju se i
specifine ikonice za knjienja:

AB Soft - Beograd
Kif*F2 aktivira knjienje izlaznih faktura u knjigu izlaznih faktura. Ova ikonica moe imati oznaku
i Kuf*F2, za sluaj da je uneti konto, konto dobavljaa. Isto tako ova ikonica sa oznakom Kurs.*F2
koristi se pri knjenju naloga za kursiranje tj. automatsko knjienje kursnih razlika Ako konto nije
unet ni kao konto dobavljaa ni kao konto kupaca, tada je ikonica zatamnjena (disable).
Knjienje*F3 slui za knjienje unetog naloga. Sve dok se ne aktivira ova ikonica, nalog nee biti
proknjien. Ova ikonica postaje svetlija (enable) u trenutcima kada su dugovna i potrana strana
izjednaene, odnosno kada je saldo jednak nuli.
tampanje *F4
Ikonica Preuzimanje*F5 u ovoj opciji slui da na nalog koji knjiite dodate ("nalepite") nalog iz
jedne od fascikli. Podseanja radi, u fasciklama se nalaze nalozi koji su privremeno odloeni. Ista
ikonica u opciji Prikaz proknjienih naloga ima funkciju prenosa podataka iz fascikle u novi nalog.
Ikonica Brisanje*F6 slui za brisanje tekueg naloga.
Ikonicom odlaganje*F7 tekui nalog se odlae u jednu od definisanih fascikli. U prozoru koji se
dobija nakon aktiviranja ove ikonice, dovoljno je izabrati fasciklu u koju se odlae nalog i potvrditi
odlaganje.
Aktiviranjem ikonice Kartica*F8 dobija se analitika kartica za selektovani red (konto i ifru).
Ikonicom Komitenti*F9 mogue je uneti novog komitenta u ifarnik analitike.
Ikonicom Karakteristike*F10 vri se unos dodatnih karakteristika. Tom prilikom se otvara dodatna
forma na kojoj su u vidu tabele prikazane dodatne karakteristike za tekuu stavku knjigovodstva. U
tabeli je potrebno uneti vrstu karakteristike, vrednost karakteristike i dodatni opis. Vrste
karakteristika se definiu u ifarniku a takoe i vrednosti karakteristika, za svaku vrstu posebno. Pri
popunjavanju tabele za dodatne karakteristike, vrste i vrednosti karakteristika mogue je birati i
preko helpa, sa F1. Unos mora da bude sekvencijalan prvo se unosi vrsta, zatim vrednost i na
kraju dodatni opis. Help za vrednost daje samo one vrednosti koje pripadaju prethodno definisanoj
vrsti. Help postoji i za dodatni opis. Tom prilikom se na help formi pojavljuju prethodno uneti opisi
za tu vrstu i tu vrednost. Nije mogui izvriti izmenu vrste karakteristike kada se jednom unese
vrednost mora da se izbrie cela stavka pa da se unese ponovo.
Omogueno je i automatsko popunjavanje karakteristika. Pomou F9 se prenose karakteristike
stavke sa istim kontom, organizacionom jedinicom i brojem dokumenta. Pri tome, ukoliko ima vie
od jedne stavke uzimaju se karakteristike najstarije stavke. Ova opcija je omoguena samo ukoliko
je tabela prazna tj. ukoliko nije uneta ni jedna karakteristika za tu stavku.
Korisnici koji imaju pogonsko knjigovodstvo, nakon unosa stava na klasi 5 koji se prenosi u
pogonsko knjigovodstvo, pritiskom na taster *F11 rasporeuju iznos sa klase 5 na klasu 9, onako
kako je to definisano u programu POGS.
Korisnici koji imaju devizno knjigovodstvo, pritiskom na taster *F12 mogu obrtati redosled kolona
za unos deviznih i dinarskih iznosa
Napomena: pored imena ikonica postoje oznake *F2, *F3... Ove oznake oznaavaju mogunost aktiviranja
ikonica sa tastature putem odgovarajuih funkcijskih tastera.
Ispod toolbara prikazan je prozor knjienje naloga. U prvom delu prozora nalaze se informacije o nalogu:
Broj naloga (polje Nalog), datum naloga, vrsta naloga, duguje, potrauje, saldo, datum stavke kao i podaci o
kupcu ili dobavljau za selektovani red. Ako dugovna i potrana strana nisu ujednaene u polju Saldo upisan
je iznos razlike, a pored iznosa stoji slovo D ili P u zavisnosti da li je saldo u korist dugovne ili potrane
strane. Kada se unese uplata po raunu kod naloga za knjienje, prenosi se OJ na kojoj je knjien raun sa
tim brojem, u nalog za knjienje.
U drugom delu prozora unose se podaci vezani za neposredno knjienja naloga, poput konta, ifre i sl. Svi
podaci koji su uneti u ifarnike mogu se pozivati putem helpa, to ubrzava rad. Prilikom unosa naloga
postoje neka ogranienja, poput nemogunosti knjienja naloga koji nije uravnoteen, o emu e vas
program uvek obavestiti. Pored ogranienja ugraeni su i sistemi pomoi, tako da ako unesete nepostojei
broj dokumenta i neki iznos u polju Duguje, program e automatski otvoriti prozor za unos podataka u KIF
(knjiga izlaznih faktura).
Ako knjiite i pogonsko knjigovodstvo, tada prozor sa slike 4-3 u zaglavlju sadri i trei deo, u kojem su
prikazani prometi i saldo klase 9 u tekuem nalogu. Ne moete proknjiiti nalog kojem pogonsko i
finansijsko knjigovodstvo nisu u ravnotei.

AB Soft - Beograd
Ako se u polju za iznos rauna na kontu koji jeste konto kupaca i dobavljaa, unese broj rauna koji se nalazi
samo u KIFu (KUFu), ako je za raun navedeno da se nalazi u sistemu PDVa, i ako je na psgovarajui nain
podeen parametar Auto_PDV, tada e program ponuditi dodavanje stavova vezanih za PDV evidenciju, uz
prenos ostataka na konto trokova. Konto trokova je podatak koji se porenosi iz ifarnika komintenata, kao
polje KontoPS. Konto i ifra dodatih stavova PDV evidencije odreuju se na osnovu podataka o PDV
evidenciji unetih u evidenciju fakture. Ovi podaci se unose po poreskim tarifama, ali se u poreskom tarifnom
sistemu svaka tarifa vezuje za konto i ifru, pa e program na osnovu toga povui informacije o kontiranju.
Pri tom, za ulazne fakture se prenose podaci o kontu i ifri ulaznog PDVa, a za izlazne, podaci o kontu i ifri
VP PDVa. Ovo moete promeniti u samom nalogu, ukoliko na ovom mestu treba da stoje neki drugi konto i
ifra.
Ako se u polju za unos rauna unese broj rauna koji se nalazi kao raun i u glavnoj knjizi, program e
ponuditi iznos uplate. Ako za taj raun postoje ranije proknjiene uplate, program e ponuditi saldo. Pri tom,
u obraun salda ui e u iznosi uplate koji imaju isti broj dokumenta, ali i iznosi koji nemaju isti broj
dokumenta, ve su opcijama povezivanja vezani za taj raun. Ovo ne vai za konta koji nisu konta kupaca i
dobavljaa, Naime, kod ovakvih konta povezivanje iznosa se vri samo putem istog broja dokumenta, pa e
kod prenosa iznosa u polje uplate, program preneti saldo po broju dokumenta.
Vezano za opciju Knjienje naloga, potrebno je da podesite odreen broj parametara, da bi program pruao
neke dodatne mogunosti. Parametre podeavate iz opcije Tools. Vie o parametrima objasniemo u daljem
tekstu ovog uputstva, za sada samo napomena da ih obavezno proverite. Vrednosti parametara u mnogome
opredeljuju nain formiranja izvetaja, ali i neke obrade u programima.
Za korisnike programa FIPO koji koriste mogunost automatskog knjienja druge valute, podeava se grupa
parametara u delu parametara koji se odnose na knjienja. Grupa parametara zove se II_VALUTA i
obuhvata sledee parametre:
II_BRVAL - da li se koristi II valuta i da li je jedinstvena

II_DATUM - da li se za obraun vrednosti uzima datum stavke ili datum naloga
II_PROM - promena iznosa druge valute kod promene dinarskog iznosa
II_PREKUC - da li je dozvoljeno prekucavanje iznosa druge valute (ovo ne utie na dinarski i
devizni stav)
II_SALDO - da li se kod knjienja naloga vri provera da li je saldo druge valute 0
Ukoliko ste kod unosa konta u programu FAKT ili ROK kod fakturisanja, grekom uneli pogrean konto,
kod knjienja naloga moi ete da ga promenite. U evidenciji Dnevnika knjienja u programu FAKT, ostae
stari konto i program e vas na to upozoriti.
Kada je nalog u ravnotei, aktiviranjem ikonice Knjienje*F3 nalog e biti proknjien. Knjienjem naloga,
podaci e biti proknjieni u sve knjige (analitike i sintetike kartice, dnevnike knjienja, glavne knjige).
Pored toga, ako ste u toku unosa stavki kod unosa uplata u broj dokumenta uneli broj dokumenta rauna na
koji se uplata odnosi, program e izvriti automatsko povezivanje stavova faktura i uplata.
PREGLED TEKUEG NALOGA PO KARAKTERISTIKAMA
Ovaj izvetaj prikazuje stavke tekueg, neproknjienog naloga za izabranu vrstu, vrednost ili opis
karakteristika i indentian je izvetaju Dodatne karakteristike iz menija Izvetaji.

AB Soft - Beograd
PRIKAZ NALOGA U FASCIKLAMA
Privremeno odloeni nalozi ili nalozi za knjienje koji su rezultat promena izvrenih u drugim aplikacijana
(npr. FIPO, ROK ili FAKT) uvaju se u fasciklama. Fascikle definiete iz opcije ifarnici, a koriste se iz
ovog programa, ali i iz svih drugih koji u aplikaciju FIPO alju podatke za knjienje.
Opcija Prikaza naloga u fasciklama je mogunost da ove stavove pogledate i, eventualno, preuzmete radi
knjienja. Vano je da imate na umu da se stavovi u fasciklama ne nalaze u glavnoj knjizi. Dodatno, iz opve
opcije moete uraditi preuzimanje podataka iz e-banking aplikacije, kao i iz Access baze koja se uobiajno
koristi za prenos podataka iz aplikacija drugih proizvoaa.
Kada se aktivira ova opcija dobija se prozor prikazan na Slici 4-4.
U desnom delu prozora prikazan je spisak fascikli u obliku stabla. Izborom fascikle na stablu u levom delu
prozora bie prikazani stavovi koji se nalaze u toj fascikli. Ako u jednoj fascikli postoji vie naloga, onda e
i ti nalozi biti prikazani na stablu u levom delu prozora. Da bi prikazane ikonice u toolbaru postale aktivne,
potrebno je kliknuti na neku od stavki na prikazanom nalogu.
Slika 4-4
Izborom ikonice Prebacivanje, vri se preuzimanje, odnosno slanje naloga iz fascikle u trenutni nalog za
knjienje. Ako ni u jednom nalogu nije zapoeto knjienje, nalog iz fascikle e biti zapoet kao novi nalog.
Ukoliko postoji zapoeto knjienje nekog naloga, nalog iz fascikle bie dodat na taj nalog, uz obavetenje o
tome, odnosno pitanje da li elite da tako proknjiite taj nalog ili ne.
Za selektovanje dela fascikle moete koristiti filtriranje, pritiskom na ikonicu Filter. Ako selektujete
prebacivanje u trenutku dok vam je aktivan filter, program e prebaciti samo stavove koje imate prikazane na
ekranu (filtrirane).
Prilikom prebacivanja podataka moete se opredeliti da li elite da u tekui nalog prenesete sve stavove ili
samo one koji su povezani sa stavkom na kojoj se trenutno nalazite u tabeli. Pored opisanih mogunosti,
pritiskom na funkcijske tastere ili klikom na ikonice u toolbaru moete dobiti i sledee mogunosti:
Saldo (F2) sumiranje stavova u tabeli

Raun (F9) unos / izmena podatka u knjigama Kif ili Kuf
Kartica (F10) prikaz analitike kartice za stav na kojem se trenutno nalazite u tabeli
Dev-Din (F12) prikaz deviznih ili dinarskih iznosa.

AB Soft - Beograd
Prenos iz Access baze
Za korisnike koji imaju potrebe da deo svog informacionog sistema vode na aplikacijama neke druge
programerske kue ili su neki deo informacionog sistema sami razvili, postoji mogunost prenosa podataka
u na program za finansijsko poslovanje, FIPO.
Za potrebe ovog prenosa u opciji Prikaz naloga u fasciklama, koristi se taster na Toolbaru, Access (F8).
Prenos se obavlja putem MS Access baze sa imenom koji unesete na ulasku u opciju. Format moe biti mdb
ili txt Ukoliko postoje oba formata program e prvo da preuzima podatke iz mdb. formata. Nalog.mdb i
Nalog.txt treba da se nalaze na direktorijumu na kojem se nalazi i Fipo.exe.
Struktura Access baze je:
Redosled autoinkrement polje, ne popunjava se

Kon_broj analitiki konto
Sifra ifra analitike
Org_jed organizaciona jedinica
Opis opis stava
Racun raun
Duguje iznos duguje
Potrazuje iznos potrauje
Primer izgleda sloga je sledei: 20100, AB03, 01, primer, racun, 122.22,222.45
Potrebno je da konto, ifra i organizaciona jedinica postoje u bazi podataka FIPO knjigovodstva AB Soft-a.
Ukoliko postoji ma kakva greka u tom smislu, podaci nee biti preneti i dobiete poruku o greci. Nakon
prenosa, podaci iz Access baze se briu, ali se uva kopija stare baze. Prenete podatke moete promeniti u
tabeli.
Ukoliko imate potrebe za ovakvim opcijama kontaktirajte na SW servis, radi dodatnih informacija.
Preuzimanje iz e-bankinga
Opcija za preuzimanje izvoda (dobija se klikom na ikonicu e-Bank) je prilagoena sistemu preuzimanja
podataka iz banke. Postoji mogunost definisanja vrste prenosa koja zavisi od programa koji slui za
preuzimanje izvoda (parametar E_IZVOD) i naina sortiranja preuzetog izvoda (parametar E_SORTING).
Slika 4-5

AB Soft - Beograd
PRENOS SA KONTA AVANSA NA DOBAVLJAE
Ako avansne uplate po predraunima knjiite na kontima avansa sa pozivom na predraun, tada iz ove opcije
moete izvriti preknjiavanje ovih uplata na konta dobavljaa, kada vam stigne faktura dobavljaa.
Potreban preduslov za ovo je, pored knjienja na nain kako je to ve objanjeno, i da kod knjienja ulazne
fakture u Kuf, obavezno navedete i broj predrauna po kojem je faktura (a na koji ste se pozvali kod
knjienja uplate po predraunu).
Da bi program automatski formirao nalog za zatvaranje avansa i prenos na konto dobavljaa, potrebno je da
unesete konto dobavljaa i konto avansa. Nakon unosa ovih podataka, koji su obavezni, moete uneti i ifru
dobavljaa, predraun i nalog. Ako unesete ova tri poslednja podatka, program e obraditi samo podatke
koje ste naveli. Na kraju, unosite i fasciklu u koju e program smestiti nalog.
Poto unesete sve podatke, program e po zadatom uslovu, pretraiti sva knjienja na kontu avansa, po
brojevima predrauna koja su navedena kod knjienja uplate i kod knjienja ulaznih faktura. Ako pronae
neki raun za kojeg postoji uplata po predraunu, nepreneti iznos e ui u obradu. Rezultat obrade je lista
rauna i predrauna sa iznosima za prenos. Nalog za knjienje bie formiran pritiskom na taster F3
(Knjienje).
PRENOS SA KONTA AVANSA NA KUPCE
Ako avansne uplate po predraunima kupaca knjiite na kontima avansa sa pozivom na predraun, tada iz
ove opcije moete izvriti preknjiavanje ovih uplata na konta kupaca, kada napravite fakturu.
Program, za uneti konto kupaca i grupu primljenih avansa, nudi spisak komintenata koji imaju otvorene
stavke na kontima kupaca i otvorene uplate na kontima primljenih avansa. Pritiskom na taster F6
Povezivanje dobija se, za izabrani uslov, spisak otvorenih stavki na kontima kupaca koje je mogue povezati
sa odgovarajuim uplatama na kontu avansa. Iz ovako unetih podataka, mogue je formirati nalog za
knjienje, ijim je kasnijim knjienjem mogue povezati stavke na kontima kupaca.

AB Soft - Beograd
PRIKAZ NALOGA
Proknjieni nalozi se mogu pregledati i odtampati iz ove opcije. Na slici 4-6 prikazan je izgled toolbara u
ovoj opciji.
Slika 4-6
Kao to se na slici 4-6 vidi, toolbar sadri mogunosti koje su karakteristine samo za prikaz naloga.
1. Ikonicom Saldo dobija se saldo naloga (duguje, potrauje, ukupan saldo i broj stavki na nalogu).
2. Ikonicom Copy program automatski formira nalog na osnovu prikazanog naloga i formirani storno
nalog odlae u neku od fascikli, odnosno u fasciklu koju vi navedete. Nalog se moe formirati na tri
naina: kopiranje stavova sa originalnog naloga, kopiranje uz promenu strane i kopiranje uz
storniranje stavova Za potpuno knjienje naloga potrebno je nalog preuzeti iz fascikle.
Slika 4-7
3. Ikonicom Dod.k mogu je prikaz dodatnih karakteristika za stavku.

4. Ikonicom Raun dobijate podatke o raunima koje ste proknjiili kroz prikazani nalog.
5. Ikonicom Kartica prikazuje se analitika kartica za selektovani red.
6. Ikonicom Dev Din vri se promena redosleda kolona za prikaz deviznih ili dinarskih iznosa
7. Ikonicom Filter selektivno se prikazuju podaci u nalogu, na osnovu ogranienja unetih u prozoru
prikazanom na slici 4-6.
8. Ikonicom Pretraga vri se pretraivanje naloga po zadatim uslovima. Uslovi pretraivanja se unose
u prozoru prikazanom na slici 4-8.
Slika 4-8

AB Soft - Beograd
Preknjiavanje pogreno proknjienog rauna sa jednog konta na drugi skopano je sa auriranjem drugih
evidencija koje program automatski i u pozadini vodi, da bi omoguio fleksibilno zatvaranje stavki rauna i
uplata. Ako ste grekom proknjiili fakturu kupca na jedan konto, a trebalo bi na drugi, moete iskoristiti
mogunost u opciji Prikaza naloga. Pritiskom na taster F7 (Prebacivanje rauna), dobiete mogunost da
formirate nalog u fascikli kojim se raun kupca ili dobavljaa sa jednog konta prebacuje na drugi i
istovremeno koriguje dodatna evidencija. Nakon ovog prebacivanja, dovoljno je da nalog preuzmete iz
fascikle i proknjiite.
SPISAK NALOGA
Spisak naloga moete pogledati za sve naloge ili samo za naloge pogonskog knjigovodstva. U oba sluaja,
opcije isto izgledaju, ali se kod prve opcije prikazuju svi stavovi, a kod druge, samo oni koji predstavljaju
knjienja na klasi pogonskog knjigovodstva.
Ovom opcijom prikazuje se spisak proknjienih naloga. To znai da u ovoj opciji programa moete pogledati
brojeve naloga i datume njihovog knjienja, zbir dugovanja i potraivanja, broj stavki kao i ime operatera
koji je proknjiio nalog. Prikaz se vri po kriterijumima prikazanim na slici 4-8. Ako se ne unese ni jedan od
kriterijuma, bie prikazani svi nalozi. Dakle, kriterijumi za prikaz ograniavaju prikaz.
Ako elite da pogledate i sadraj nekog naloga, onda treba dva puta kliknuti na neki od kriterijuma prikaza
naloga (koji olakava nalaenje nekog naloga) i opet kliknuti na selektovani nalog. Nalog je mogue
prikazati i direktnim nalaenjem naloga u prikazu svih naloga.
Sadraj naloga moete pogledati i iz nekih drugih opcija programa, kao to je na primer, prikaz analitike
kartice.
Slika 4-9

AB Soft - Beograd
5. IZVETAJI
Meni izvetaja koji se mogu dobiti u programu FIPO prikazani su na slici 5-1:
Slika 5-1
Kao i svim drugim Windows programima, tako i u programima AB Softa strelice na desno u menijima
oznaavaju da odreena opcija sadri nekoliko podopcija.
Opcije izvetaja u programu FIPO pruaju znatno proirene mogunosti ako koristite mogunosti sortiranja,
filtriranja i izrada rekapitulacija od postojeih izvetaja. Ukoliko postojee opcije ne zadovoljavaju Vae
zahteve, tada Vam predlaemo da u informacioni sistem ukljuite aplikaciju Finalis koja daje mogunost
pregleda drugih izvetaja i mogunost formiranja sopstevnih, prema uslovima koje definiete.
Takoe, mogunost izvetavanja i iz ove, ali i iz drugih aplikacija, kao i mogunost kontrole pristupa nekim
izvetajima po kompleksnim uslovima razliitim operaterima, proiruje se ukljuenjem u informacioni sistem
Web izvetavanja i korienjem Web servisa iz MS Office 2003 aplikacija.
Za dodatne informacije konsultujte AB Soft strunjake.

AB Soft - Beograd
KARTICE
Iz ove opcije moete pogledati kartice na vie naina i nivoa. Za svaki izvetaj vae opte mogunosti koje
imaju AB Soft izvetaji, ali na mestima gde se iz jednog izvetaja moe dobiti drugi, program e dodati ikone
u Toolbaru, kojima se ove opcije pokreu.
Analitike kartice
Za prikaz analitike kartice potrebno je uneti analitiki konto i ifru. Sledei uslov za prikaz koji moete da
izaberete je izbor prikaza kartice za organizacionu jedinicu ili za profitni centar. Koji e uslov biti primenjen
podeava se parametrom PROFI_CENT. Imate mogunost i unosa eljenog perioda za koji e biti prikazana
analitika kartica, pri emu se i na ekranu i na tampi prikazuje promet do izabranog perioda, promet u
izabranom periodu i ukupan promet. Prikaz jedne analitike kartice dat je na slici 5-2.
Slika 5-2
Ikonice iz toolbara su ve opisane u raznim predhodnim opcijama. Na ovom mestu daemo rekapitulaciju
dodatnih mogunosti koje moete dobiti u ovoj opciji:
F2 (Saldo) sumiranje kartice

F3 (Opis) promena opisa stavke. Pritiskom na ovaj taster ili pritiskom na taster Enter, moete za
stav na kojem se nalazite promeniti: organizacionu jedinicu, opis, broj dokumenta, datum stavke,
broj ugovora, protiv stavku
F4 (Print) tampanje kartice; na ovom mestu moete odtampati samo jednu analitiku karticu.
Masovno tampanje analitikih kartica je iz opcija Specifikacija analitike.
F5 (Diagram) prikaz grafika promena za izabranu karticu. Ukoliko elite, prikazan grafik moete
prilagoditi svojim potrebama, pritiskom na taster F5 (Izbor) dok ste u prikazu grafika. Tada e vam
program otvoriti prozor iz kojeg moete podesiti koje kolone e biti prikazane na grafiku, kojom
bojom i kojom linijom. Grafik moete odtampati pritiskom na taster F4, dok je prikazan na ekranu.

AB Soft - Beograd
F6 (Zat.stav.) generisanje izvetaja iz koga se moe izvriti povezivanje neusmerenih uplata

F7 (Sledea) prikaz kartice za sledeeg komintenta iz spiska komintenata sa istog tipa ifarnika
F7+ SHIFT (prethodna) prikaz kartice prethodnog komintenta iz spiska komintenata sa istog tipa
ifarnika
F9 (Kif ili Kuf) ulaz u knjigu Kuf ili Kif za raun na kojem se trenutno nalazite u tabeli
F10 (Dod. k) mogunost prikaza dodatnih karakteristika za stavku
F11 (Nalog) prikaz naloga na kojem se nalazi stavka
F12 (Dev Din) prikaz deviznih ili dinarskih stavova, za kartice sa deviznim knjienjima.
F6+Shift (Dokument) - Ukoliko postoji skenirani dokument u vezi sa stavkom na kartici pomou
ovog tastera dobiete prikaz, tj. sliku tog dokumenta.
Pored ovoga, moete koristiti i standardne opcije filtriranja, sortiranja, rekapitulacija i pronalaenja stavova
sa zadatim uslovima, na nain kako je to ve objanjeno u uvodnom delu uputstva. U zaglavlju kartice pored
podataka o adresi, iro raunu i telefonu, ukoliko je u pitanju kartica komintenta imate prikaz informacije o
kontakt osobi.
Sintetike kartice
U ovom izvetaju mogu biti prikazane kartice klase, grupe, sintetike pa sve do nivoa analitikog konta sa
ifrom. Koji e od izbora biti dostupan, zavisi od izbora na stablu u levom delu prozora (slika 5-3).
Slika 5-3
U navedenom primeru oznaena je grupa 13, to znai da su u desnom delu ovog izvetaja prikazane sve
sintetike kartice koje se odnose na ovu grupu .
Ako polje Organizaciona jedinica nije popunjeno, onda e biti prikazane sve sintetike kartice. U suprotnom
potrebno je uneti ifru organizacione jedinice, pa e program prikazati samo one stavove koji se odnose na

AB Soft - Beograd
unetu organizacionu jedinicu. Takoe, i polja Konto i Datum nemoraju biti popunjena ukoliko neelite da
ograniite prikaz na odreeni Konto i odreeni period.
Postoji mogunost izbora izgleda izvetaja na poslednjem nivou bez broja dokumenta (standardna
sintetika kartica na nivou analitike ifre) ili sa brojem dokumenta (analitika kartica po organizacionim
jedinicama).
Razlika u prikazu kartice na ovom mestu i iz opcije Analitike kartice je u tome to se u prvoj (Analitike
kartice), prikazuje svaki stav knjienja, a na ovom mestu ( Sintetike kartice) se prikazuju promene po
nalozima.
Na primer, na jednom nalogu moete imati 3 stava na jednom istom kontu. U opciji Analitike kartice, ovo
e za izabrani analitiki konto biti prestavljeno sa 3 stava, a u ovoj sa jednim.
Specifikacija analitike
Ovim izvetajem dobija se prikaz svih analitikih kartica svih otvorenih analitikih konta. Ako elite prikaz
pojedinane analitike kartice potrebno je dva puta kliknuti na odreenu ifru, ili selektovati ifru pa kliknuti
na ikonicu kartica.
Prilikom naina izbora prikaza ovog izvetaja imate mogunost izbora da li e se na nivoima 0 i 1 pojaviti
kolone sa informacijom o organizacionoj jedinici i profitnom centru. Ovde imate mogunost izbora da li e
deo po organizacionim jedinicama biti po onima koje su unete prilikom knjienja ili po onima koje su unete
u ifarnik komintenata.
Ovo je ujedno i opcija iz koje moete automatski tampati vie analitikih kartica. Ako kliknete na taster
Print (F4), program e vam ponuditi da odtampate izvetaj koji vidite na ekranu, ili da za konto na kojem se
nalazite u stablu odtampate sve analitike kartice.
U ovoj opciji postoji mogunost automatskog generisanja privremenog naloga kojim je omoguen prenos
uplata sa konta kupaca i dobavljaa na odgovarajua konta avansa. Pritiskom na taster F5 ili klikom na
odgovarajuu ikonicu u toolbar-u, dobija se prozor u kome moe da se izabere eljeni nain prenosa.
Specifikacija analitike - devizno
Na slian nain na koji iz prethodne opcije dobijate specifikaciju analitike za dinarska konta, iz ove opcije
dobijate izvetaje za devizna konta. Pod deviznim kontom program podrazumeva sva konta koja u kontnom
planu imaju odgovarajuu oznaku . Za ovakva konta, kod knjienja naloga dozvoljen je unos deviznih
iznosa.
Razlika ovog izvetaja i prethodnog je u tome to je dodata kolona u kojoj se prikazuje koja devizna valuta je
u pitanju.
Popisi
U meni Izvetaji Kartice postoje dve opcije koje omoguuju izradu popisa analitikih kartica po iframa, na
neki dan. Iz prve opcije radi se obraun popisa na dan. Obraun popisa radi se prema tipu ifarnika. Kada
obraunate popis, moete ga pogledati i dalje obraivati iz opcije Prikaz i obrada popisa. Kolona Iznos se
obraunava kao dugovni saldo za konta aktive, odnosno potrani saldo, za konta pasive. Na ovom mestu
moete uneti iznos po popisu i napomenu. Popisna lista tampa se pritiskom na taster F4. Pored toga

AB Soft - Beograd
dostupni su i ostali tasteri karakteristini za izvetaje, kao i taster za usaglaavanje stanja sa karticama
(Obraun, F5) i prepisivanja stanja sa kartica u kolonu Stanje po popisu (F6)
NAPOMENA O MASOVNOJ TAMPI ANALITIKIH KARTICA U PDF FORMATU
Uobiajno je da se izvetaji tampaju na tampaima, ali uz izvesna podeavanja, moete uraditi tampanje I
u PDF format. Potrebno je da imate instaliran pdfCreator, i onda lako preusmerite tampanje sa tampaa u
fajl u PDF formatu.
Iz opcije Specifikacija analitike i Sintetike kartice, mogu se masovno tampati analitike kartice i
usaglaavanje obaveza i potraivanja. Kod pokretanja masovne tampe, postoji mogunost izbora tampanja
i u PDF fajl. Ovo polje je nekativno ako pdfCreator nije instaliran. tampanje u PDF formatu se vri u
fajlove koji se smetaju u direktorijum koji je zadat parametrom TempEmail. Ime PDF fajla formira se kao
Konto + ifra, a isped toga je prefiks koji zavisi od vrste dokumenta odnosno izvetaja. Ako istoimeni
dokument ve postoji na direktorijumu, on e biti prepisan, pa treba voditi rauna da se fajlovi koji su
potrebni prethodno sklone na drugi direktorijum.

AB Soft - Beograd
OTVORENE STAVKE
Ako se prilikom knjienja uplate pozovete na broj rauna, ta uplata bie automatski povezana sa raunom.
Jedan raun na ovaj nain moe biti zatvoren i sa vie uplata. Iz ove opcije moete zatvoriti uplate i raune,
ako ih niste zatvorili prilikom knjienja naloga, odnosno ako kod knjienja uplate niste izvrili poziv na broj
rauna. Pored toga, iz ove opcije moete pogledati kako su neki rauni zatvoreni i eventualno ih ponovo
zatvoriti.
Povezivanje neusmerenih uplata
Neusmerena uplata je ona uplata koja nije zatvorena ni sa jednim raunom. Aktiviranjem ove opcije dobija
se prozor sa slike 5-4.
Povezivanje neusmerenih uplata mogue je vriti na nekoliko razliitih naina, dok je tehnika povezivanja
ista.
Stavke koje treba povezati, potrebno je oznaiti u koloni OK slovom D. Mogue je pozivati samo otvorene
stavke, to je evidentirano u koloni Otvoreno. Ako se u koloni Otvoreno nalazi negativan broj, to znai da je
otvorena stavka uplata. Klikom na ikonicu Povezivanje, povezae se oznaene stavke. Ako se ne oznai ni
jedna stavka, klikom na ikonicu ceo konto izvrie se automatsko povezivanje svih stavki sa istim brojem
rauna. Klikom na ikonicu Otvorene stavke na ekranu e biti prikazane samo otvorene stavke.
Slika 5-4

AB Soft - Beograd
Povezivanje neusmerenih uplata (SPEC)
Opcija Vam omoguuje da za izabrane konto kupaca ili dobavljaa i ifru (ako polje ifra ostavite praznim,
program e selektovati sve ifre sa tog konta), uradite automatsko povezivanje na nekoliko naina:
Zatvaranje stavova po iznosu program e pretraiti sve selektovane kartice i pronai jednake nezatvorene
iznose na dugovnoj i potranoj strani. Nakon toga, ponudie Vam parove takvih iznosa u po jednom stavu. U
prvoj koloni moete selektovati za koje stavove elite da uradite povezivanje. Pritiskom na taster F3, stavovi
e se povezati na kartici
Zatvaranje negativnih rauna negativnim uplatama opcija predviena za zatvaranje kompletnih storniranja
i rauna i uplata. U ovom sluaju, neophodno je da u zaglavlje unesete i ifru
Zatvaranje pozitivnih i negativnih uplata za ovu opciju karakteristino je da na kartici mora da postoji bar
jedna faktura da bi zatvaranje prolo. Uplata i storno uplata vezae se fitkivno za neku od faktura sa kartice,
ne remetei ukupan saldo po toj fakturi. Na osnovu unetog uslova, program e u po jednoj stavci prikazati
stav uplate i stav negativne uplate, dajui Vam mogunost da oznakom u prvoj koloni, selektujete kako ete
zatvoriti ove stavove. Uslov za zatvaranje je da su nezatvoreni iznosi ovih stavova, jednaki.
Zatvaranje iznosa manjih od x dinara iz ove opcije moete formirati nalog kojim ete zatvoriti preplaene
raune ili nedovoljno plaene raune, koji vise za neke male iznose. Za razliku od ostalih opcija iz ove
grupe, rezultat ove obrade nee biti samo povezivanje stavova na kartici, ve formiranje naloga u fascikli.
Teko knjienjem ovog naloga, stavovi e biti povezani i na kartici.
Zatvaranje negativnog rauna pozitivnim raunima. da biste dobili ovu mogunost morate da unesete i
ifru u zaglvalju. Iz opciji, selekcijom u prvoj koloni, moete da zatvorite jedan negativan raun sa jednim ili
vie pozitivnih
Zatvaranje pozitivnog rauna negativnim raunima. opcija je potpuno suprotna prethodnoj. Da biste dobili
ovu mogunost morate da unesete i ifru u zaglvalju. Iz opciji, selekcijom u prvoj koloni, moete da zatvorite
jedan negativan raun sa jednim ili vie pozitivnih
Kontrola povezanih stavki
Svako povezivanje stavki pamti se na posebnom mestu. Poev od ove verzije, svaka seansa povezivanja
dobija svoj jedinstveni broj, a vodi se i evidencija ko ga je i u kom trenutku povezao. Sve ovo moete da
pogledate u ovoj opciji.
Kolone u izvetaju su sledee:
ifra i naziv komintenta

Broj rauna iz knjige KIF ili KUF, sa kojim je stav povezan
Broj rauna koji stav nosi na analitikoj kartici
Dugovni iznos koji stav ima na analitikoj kartici
Vezani dugovni iznos, iskorien za povezivanje
Potrani iznos koji stav ima na analitikoj kartici
Vezani potrani iznos, iskorien za povezivanje
Operater koji je uradio povezivanje ovog stava
Datum stavke u glavnoj knjizi
Datum povezivanja
Jedinstveni broj, dodeljen kod povezivanja (Kolona Veza)

AB Soft - Beograd
Sa ovog mesta, pritiskom na taster Del moete odvezati neki stav. Promena e odmah biti registrovana na
kartici i na ostalim izvetajima koji se formiraju na osnovu povezanosti stavova.
Takoe, moete selektovati stavove i pritiskom na taster F6 odjednom razvezati vie stavova. Stavovi se
selektuju na nain kako se inae selektuju stavovi u izvetajima.
Ono to ne moete obrisati iz ovog izvetaja su stavovi koji se odnose na same fakture. Oni se formiraju sa
knjienjem naloga ili iz opcija povezivanja stavova i ne mogu se obrisati.
Iznose uplata koji uestvuju u povezivanju, moete iz ove opcije promeniti.
Kontrola preplaenih rauna
Ako zatvorite raun nekom uplatom i naknadno za taj raun proknjiite knjino pismo koje umanjuje iznos
rauna, raun e biti preplaen. Iz ove opcije moete da pogledate koji su rauni preplaeni, kako za kupce,
tako i za dobavljae. Potrebno je da umanjite iznose uplata, iz opcije Kontrola povezanih stavki.
Kontrola prekoraenja povezanih uplata
U nekim sluajevima moe doi do prekoraenja povezanih iznosa. Tada iz ove opcije moete videti koji su
stavovi kod kojih je do ovoga dolo.
U izvetaju na ekranu videete stavove, ali pritiskom na taster F6, za svaki stav ponaosob moete da vidite
kako je stav vezan i zbog ega je dolo do prekoraenja. U prvoj koloni ove nove tabele oznaite da
povezivanje stava sa raunom treba da se obrie i pritiskom na dugme Razvezivanje, stav e biti razvezan.
Istovremeno, izvetaj o prekoraenim povezanim iznosima e se promeniti, kada ponovo pritisnete taster Ok.
Sve ove nove izvetaje moete da odtampate pritiskom na taster F4.
Auriranje zatvorenih stavki
U ovoj opciji dobija se izvetaj o svim povezanim raunima sa uplatama. Na levoj strani izvetaja nalaze se
podaci o raunima, a na desnoj strani podaci o uplatama. Izgled izvetaja dat je na slici 5-5.
Slika 5-5

AB Soft - Beograd
Otvorene stavkle po datumu stavke ili po datumu naloga
U ovoj opciji mogue je prikazati izvetaje o otvorenim stavkama za sve kupce. Postoje dve vrste izvetaja,
koje birate iz menija. Izvetaj po datumu stavke koristi podatke o datumu stavke koji su uneti kod knjienja
naloga.
Slika 5-6
Do izvetaja se dolazi preko stabla u levom delu prozora. Na stablu se hijerarhijski pojavljuju: broj konta,
ifra kupca, i na posledku nezatvoreni rauni. Detaljan prikaz svakog od selektovanog nivoa dat je u desnom
delu prozora.
U prikazu izvetaja o otvorenim stavkama, dodata je mogunost prikaza izvetaja za sve ifre ili samo za
ifre sa dugovnim ili potranim saldom. Varijanta se bira iz combo boxa (slika 5-6).
Klikom na ikonicu Zatv.Stav*F6 u toolbaru, vri se generisanje izvetaja iz koga moete izvriti povezivanje
neusmerenih uplata.
Naplaena otpisana potraivanja
U izvetaju se prikazuje spisak stavki koje su na kontu ispravke vrednosti potraivanja, a imaju isti broj
rauna kao na odgovarajuem kontu kupaca i pri tom su u toku naznaenog perioda naplaene. Automatsko
generisanje privremenog naloga kojim je omogueno evidentiranje naplaenih otpisanih potraivanja dobija
se pritiskom na taster F5 ili klikom na odgovarajuu ikonicu u toolbar-u.

AB Soft - Beograd
Prikaz izvetaja na deviznim kontima
Korisnici programa FIPO koji imaju deviznu verziju programa, imaju ovu opciju u Otvorenim stavkama.
U ovoj opciji, omoguen je prikaz devizno otvorenih stavki i generisanje naloga kojim e biti proknjiene
realizovane kursne razlike.
Pritiskom na taster F11 dobiete izvetaj Prikaz deviznog izvetaja za jednu ifru. Izvetaj se formira na
osnovu unetog konta i ifre na kojoj se nalazite u izvetaju. Ovaj izvetaj se moe tampati u formi IOSa ili
onako kako je prikazan na ekranu, to zavisi od parametra OSDEVSIFPR
Prikaz izvetaja na deviznim kontima za jednu ifru
Korisnici programa FIPO koji imaju deviznu verziju programa, imaju ovu opciju u Otvorenim stavkama.
Za unete konto i ifru, program e prikazati tabelu otvorenih stavki sa sledeim kolonama:
1) Raun
2) Datum
3) Deviza
4) Kurs
5) Devizno potrauje i duguje
6) Devizni saldo
7) Dinarski potrauje i duguje
8) Dinarski saldo
9) Kursna razlika
Ukoliko postoje kursne razlike, tada pritiskom na taster F5 moete formirati nalog u fascikli, za doknjienje
kursnih razlika. Nalog e se odnositi na stavove prikazane u izvetaju, pa ako ste izvetaj filtrirali, bie
proknjiene samo kursne razlike za filtrirane stavove.
Pritiskom na taster F5 automatski ulazite u opciju zatvaranja stavova za selektovani konto i ifru. Pored
ostalih standardnih mogunosti koje imaju svi izvetaji, dostupni su i tasteri F9 (Raun) prikaz rauna iz
knjige KIF, sa standardnim mogunostima koje Vas dalje vode u prikaz rauna, avansa itd) i F10 (Kartica)
prikaz analitike kartice sa svim funkcionalnostima koje postoje u toj opciji.
Prikaz kursnih razlika na dan sastavljanja izvetaja
Ovo je takoe opcija za korisnike koji imaju instaliranu deviznu verziju programa FIPO. Ovde je omoguen
pregled kursnih razlika na dan i generisanje naloga kojim e biti izvreno svoenje deviznih stavki na kurs
od zadatog dana (kursiranje).

AB Soft - Beograd
STANJE IFRE
Ako se odluite da i ifarnike kupaca i dobavljaa otvorite kao jedinstveni ifarnik komintenata na kontima
kupaca i dobavljaa, tada na ovom mestu moete dobiti izvetaje o stanjima komintenata na svim kontima na
kojima je otvoren tip ifarnika komintenata.
Ova opcija moe biti interesantna i za druge tipove ifarnika koji se nalaze na vie konta. Posebno skreemo
panju na mogunost dobijanja izvetaja o trokovima za sluaj voenja pogonskog knjigovodstva. U tom
sluaju, vrste trokova se otvaraju kao ifre, a na grupama 92, 93 i 94 otvaraju se mesta trokova. Dodatno,
mesta trokova vezuju se za organizacione jedinice. U tom sluaju, ovaj izvetaj prikazuje vrste trokova po
svim mestima trokova i, opciono, po organizacionim jedinicama.
Na slici 5-7 se vidi stanje selektovane ifre. Ako je selektovana grupa, onda e se pojaviti zbirna stanja po
iframa. ifra se bira na levoj strani prozora. Neposredno posle pojavljivanja ovog prozora, u levom delu se
pojavljuju Tipovi ifarnika, to znai da se do ifre dolazi predhodnim izborom Tipa ifarnika kome traena
ifra pripada. Poslednji nivo je po kontima, i omoguuje pregled dnevnika knjienja za izabrani konto.
Slika 5-7
Stanje ifre je mogue dobiti po organizacionim jedinicama, za zadati vremenski opseg ili za oba ogranienja
zajedno. Ako imate mnogo ifara, dobro je koristiti mogunost da selektujete opseg ifara za koje ete dobiti
izvetaj.
U spisak ifara mogu da uu sve ifre, samo one ifre koje se pojavljuju istovremeno i na kontu kupaca i na
kontu dobavljaa ili samo one ifre koje se istovremeno pojavljuju na barem dva konta. Sledea mogunost
je izbor oblika izvetaja na osnovnom nivou, gde je mogu prikaz izvetaja kao spiska ifara sa ukupnim
saldom ili sa saldom po kontima. Odgovarajui spisak moe jo dodatno biti suen izborom da li e u
izvetaj ui ifre bez obzira na saldo ili samo one kojima je ukupan dugovni i potrani saldo po kontima
razliit od nule.

AB Soft - Beograd
Vezano za ovaj izvetaj je mogunost da se selektuju konta koja ulaze u izvetaj. Pritiskom na taster F9
dobiete mogunost da odaberete ona konta koja e se uzimati u obzir kod formiranja izvetaja. Ova
informacija se pamti i generalna je za sve operatere, a u sluaju verzije programa FIPO za knjigovodstvene
agencije, za sve firme. Program e Vam prikazivati izvetaj za selektovana konta, dok god ovo ne promenite.
Stanje jedne ifre na svim kontima dobiete ako se u drvetu levo pozicionirate na neku ifru. U tom sluaju,
tabela desno prikazae stanje te ifre na svim kontima na kojima je tip ifarnika kojem ifra pripada, otvoren.
Ako je pri tom u pitanju komintent, i ako i na kontima kupaca i dobavljaa imate saldo (na jednom dugovni,
a na drugom potrani), tada moete pokrenuti opciju Kompenzacija, pritiskom na taster F6-Formiranje
predloga za kompezaciju.
Program e vam prikazati spisak rauna na oba konta, sa pripadajuim iznosima, koji dolaze u obzir za
kompenzaciju. U koloni duguje za raun kupca i potrauje za raun dobavljaa stoji ukupan iznos rauna.
Pritiskom na taster Izuzee*F6, moete izuzeti neke stavke iz predloga za kompenzaciju. Kada postignete
spisak koji elite, tada pritiskom na taster Predlog*F5 formirate predlog za kompenzaciju. Pritiskom na taster
Komp*F3 moete formirati privremeni nalog za knjienje kompenzacije. Da biste ga formirali, najpre
odaberite fasciklu u koju e biti smeten privremeni nalog za knjienje.
Pored ovih tastera, dodatne mogunosti moete dobiti pritiskom na sledee funkcijske tastere:
F10 (Kartica) prikaz analitike kartice za konto na kojem se trenutno nalazite. Ova mogunost
dostupna je samo kada se u drvetu nalazite jedan nivo nie, odnosno kada je poznat i konto u tabeli
desno. Iz prikaza kartice moete pokrenuti sve opcije vezane za izvetaj Analitike kartice
F11 (Otvorene stavke) prikaz svih otvorenih stavki za konta na kojima se pojavljuje ifra. Izvetaj
se tampa pritiskom na taster F4 i ima dve forme za tampu: tampanje IOSa i tampanje izvetaja.
I na ovom mestu moete pogledati analitiku karticu pritiskom na taster F10
F12 (Ukupno) prikaz u formi kartice, stavova na svim kontima koji su selektovani za prikaz
izvetaja, za ifru na kojoj ste u polaznoj tabeli. Kartica ima dodatne mogunosti, koje ima svaka
druga analitika kartica. Postoji vie naina na koje se moe tampati prikazan izvetaj, to birate
pritiskom na taster F4.

AB Soft - Beograd
IZVETAJI O KUPCIMA I DOBAVLJAIMA
Prilikom unosa zaglavlja ulaznih i izlaznih faktura (KUF i KIF) imate mogunost prikaza spiska svih
dokumenata koji su povezani sa tom fakturom i to preko combo box-a. Prikaz dokumenata je u originalu, sve
sa pregledom kartice artikala koji se nalaze na dokumentu i temeljnice.
Pri prikazu knjiga ulaznih i izlaznih faktura (KUF i KIF), parametrom TIP_KIFKUF podeavate da li e
knjige KIF I KUF biti u verziji koja je u primeni u Srbiji, ili u Crnoj Gori.
Kupci - dobavljai
Opcija kupci i dobavljai je opcija u kojoj se nalaze izvetaji vezani za knjienja po fakturama.
Po ulasku u opciju, najpre treba da odaberete konto. Dozvoljeno je uneti konto kupaca ili konto dobavljaa.
Ako odaberete i organizacionu jedinicu, dobiete izvetaj samo za knjienja na izabranoj organizacionoj
jedinici.
Nakon toga, birate jedan od tipova izvetaja:
1. Sve neplaene fakture

2. Dospele neplaene fakture
3. Prekoraen rok plaanja progam e vam ponuditi da unesete opseg prekoraenja.
4. Dospeva za naplatu
5. Plaeno u roku
6. Sve fakture
Svi izvetaji mogu se dobiti na izabrani dan.
Poto unesete podatke i izaberete tip izvetaja, program e prikazati izvetaj u formi drveta sa tabelom sa
desne strane. Dostupni funkcijski tasteri:
F1 (Help)
F2 (Saldo)
F4 (Print) tampanje imate izbor od 3 naina tampe (Slika 5-8)
F9 (Raun) - Prikaz podataka o raunu iz knjige KIF ili KUF
F10 (Kartica)
Slika 5-8

AB Soft - Beograd
Pored ovoga, moete koristiti i standardne opcije sortiranja, filtriranja i pretraivanja.
U sluaju da izaberete spisak Prekoraen rok plaanja, imate mogunost automatskog generisanja
privremenog naloga kojim je omoguen prenos nenaplaenih rauna na konto ispravke vrednosti
potraivanja i to pritiskom na taster F5 ili klikom na odgovarajuu ikonicu u toolbar-u.
Knjiga izlaznih faktura
Ova knjiga se popunjava u raznim delovima sistema. Jednom uneti podatak u neku od knjiga rauna, postaje
vidljiv u svim delovima informacionog sistema koji pristupaju knjigama rauna.
Iz programa FIPO knjiga izlaznih faktura moe se popunjavati u trenutku knjienja naloga ili iz nekog
izvetaja. Na ovom mestu moete pogledati izgled ove knjige, ali i uraditi izmenu proknjienih podataka ili
unos novog rauna.
Ako su proknjiene fakture iz ma kog programa AB Soft-a u informacionom sistemu, onda je mogue dobiti
ovaj izvetaj. Nain knjienja faktura i zatvaranja rauna uplatama, su ve objanjeni. Prikaz knjige izlaznih
faktura dat je na slici 5-9.
Knjiga izlaznih faktura moe biti prikazana za jednog kupca ili za opseg kupaca. Ako elite prikaz KIF-a za
jednog kupca, onda i u polje Od ifre i u polje Do ifre unosite istu vrednost - ifru kupca. U ostalim
sluajevima unosite opseg kupaca. KIF se moe odnositi i na jednu ili sve organizacione jedinice, u
zavisnosti od toga da li je popunjeno polje OJ.
Iz izvetaja moete dobiti dodatne mogunosti, pritiskom na funkcijske tastere:
F2 (Saldo) sumiranje numerikih kolona

F4 (Print) tampanje knjige KIF
F5 (Unos) unos novog rauna u knjigu KIF- kod unosa podataka o izlaznoj fakturi KIF imate
mogunost unosa datuma otpreme i mesta isporuke.
F6 (Izmena) izmena podataka o izlaznom raunu
F10 (Kartica) prikaz analitike kartice na kojoj se nalazi proknjien raun
Slika 5-9
Podaci koje unosite o jednom raunu su:
1. Broj rauna
2. ifra kupca
3. Datum rauna
4. Dpo

AB Soft - Beograd
5. Valuta
6. Broj ugovora (ugovore moete unositi i pratiti iz programa Duga)
7. Iznos rauna
8. Opis
Broj rauna u knjizi KIF moe se promeniti. Obratite panju na injenicu da se promenom broja rauna u
knjizi KIF nee promeniti ovaj podatak na analitikim karticama. Sa druge strane, eventualna povezanost
ovog rauna sa uplatama, ostaje da vai.
Na masci za prikaz izmenu podataka, postoji lista otpremnica po kojoj je uraena faktura. Moete
pogledati listu, i pritiskom na taster F9 pogledati izgled te otpremnice. Kada ste u prikazu otpremnice,
moete koristiti sledee tastere:
F2 (Saldo) sumiranje stavova

F4 (Print) tampanje otpremnice
F5 (Kartica) prikaz kartice u robno materijalnom knjigovodstvu
F7 (Izjave) prikaz izjava koje su date za izabranu otpremnicu
F8 (Raun) prikaz rauna koji je uraen za otpremnicu
Pored pregleda otpremnica, pritiskom na taster F8 moete pogledati originalan izgled fakture. I ovde moete
koristiti funkcijske tastere:
F2 (Saldo) sumiranje stavova

F4 (Print) tampanje fakture
F7 (Izjave) prikaz izjava koje su date za izabranu fakturu
Knjienjem izlaznih faktura iz programa FAKT (fakturisanje) ili ROK (robno materijalno knjigovodstvo)
automatski se dodaje stav u knjigu izlaznih faktura.
Knjiga ulaznih faktura
Ova knjiga se popunjava u raznim delovima sistema. Jednom uneti podatak u neku od knjiga rauna, postaje
vidljiv u svim delovima informacionog sistema koji pristupaju knjigama rauna.
Iz programa FIPO knjiga ulaznih faktura moe se popunjavati u trenutku knjienja naloga ili iz nekog
izvetaja. Na ovom mestu moete pogledati izgled ove knjige, ali i uraditi izmenu proknjienih podataka ili
unos novog rauna. Kod unosa podataka u knjigu KUF, parametrom UG_HELP moete podesiti da li e
broj ugovora koji vezujete za raun biti ugovor dobavljaa iji raun unosite, ili moete uneti bilo koji
ugovor. Ovo moete koristiti ako na primer elite da za raune dobavljaa veete ugovore koje ste zakljuili
sa kupcima. Napominjemo da ugovori koje unosite na ovom mestu moraju biti uneti u programu DUGA.
Ako su proknjiene fakture iz ma kog programa AB Soft-a u informacionom sistemu, onda je mogue dobiti
ovaj izvetaj. Nain knjienja faktura, i zatvaranja rauna uplatama su ve objanjeni. Prikaz knjige izlaznih
faktura dat je na slici 5-10.
Knjiga ulaznih faktura se dobija knjienjem fakture dobavljaa i uplate po fakturama.
Knjiga ulaznih faktura moe biti prikazana za jednog dobavljaa ili za opseg ifara dobavljaa. Ako elite
prikaz KUFa za jednog dobavljaa, onda i u polje Od ifre i u polje Do ifre unosite istu vrednost - ifru
dobavljaa. Kao i knjiga KIF, i KUF se moe odnositi i na jednu ili sve organizacione jedinice, u zavisnosti
od toga da li je popunjeno polje OJ.
Za dodatne mogunosti koje moete dobiti iz ovog izvetaja, vai isto to i kod knjige KIF.

AB Soft - Beograd
Slika 5-10
Podaci koje unosite o ulaznom raunu donekle se razlikuju od izlazne fakture:
1. ifra dobavljaa
2. Broj rauna dobavljaa
3. Datum rauna
4. Dpo
5. Valuta
6. Broj ugovora (ugovore moete unositi i pratiti iz programa DUGA)
7. Broj predrauna ako ga unesete na ovom mestu, tada e program moi da eventualno vezane
avansne uplate po predraunima, prebaci na konto dobavljaa i vee za raun
8. Iznos rauna
9. Opis
10. Svrha plaanja polje tipa ifarnik koje treba da popunite ako imate i program VIR. U tom sluaju,
kod formiranja virmanskog naloga za plaanje po raunu, automatski e se preneti opis svrhe
plaanja u odgovarajua polja. ifarnik svrha plaanja unosi se iz programa VIR.
11. Nain plaanja
12. Vrsta dokumenta u programu za praenje dokumentacije, POST moete definisati vrste
dokumenata. U tom sluaju, na ovom mestu moete uneti ifru vrste dokumenta.
Broj rauna u knjizi KUF moe se promeniti. I za promenu broja rauna u knjizi KUF vai napomena kao i
kod knjige KIF.
Broj pozicije ulaznog rauna u knjizi ulaznih rauna (Br.KUF) se moe voditi zavisno od aktuelne godine.
Za firme koje koriste ovakav nain evidentiranja, omogueno je da sa poetkom godine Br.KUF pone od
jedinice uz zadravanje kompletne evidencije iz prethodnih godina. Da li e se ova mogunost koristiti ili ne
zavisi od toga da li se koristi parametar GODINA, kojim se unosi aktuelna godina za knjigovodstvo.
Na masci za prikaz izmenu podataka, postoji lista prijemnica. Pritiskom na taster F9 moete pogledati
izgled te prijemnice.

AB Soft - Beograd
Knjienjem prijemnica u programima ROK (robno materijalno knjigovodstvo) ili MAT (materijalno
knjigovodstvo) i pozivanjem na broj rauna dobavljaa, automatski e se preneti informacija u knjigu KUF.
PDV evidencije na izlazu
Kompletna PDV evidencija na izlazu proknjiena u svim delovima informacionog sistema, vidi se iz ovog
izvetaja. U ovaj deo spadaju:
Fakture za primljene avanse

Konane fakture iz programa ROK i FAKT
Prodaja iz magacina sa porezom
Trebovanja sa porezom
Prodaja iz maloprodaja robno razduenje.
Poseban tretman imaju fakture za primljene avanse i konane fakture, jer su meusobno povezane i faktura
za primljeni avans umanjuje poresku evidenciju na konanoj fakturi.
Poto izaberete nain prikaza izvetaja, program e Vam prikazati podatke u PDV evidenciji. U kolonama
desno nalaze se iznosi po dokumentima i poreskim tarifama. Oni na ovo mesto dospevaju knjienjima iz
programa FAKT i ROK.
PDV evidenciju moete pogledati:
1. Za izabrani opseg ifara

2. Po organizacionim jedinicama ili za sve
3. Za period
Izbor moete izvriti tako to ete pogledati:
1. Kompletnu PDV evidenciju, za sve stavove i vrste promena

2. Samo za raune za robu i usluge
3. Samo za raune za avanse
4. Ostali dokumenti, koji nisu rauni za robu i usluge ili avansi
Vezano za povezanost ovih dokumenata sa glavnom knjigom, moete pogledati dokumenta koja se nalaze
samo u glavnoj knjizi, koja se ne nalaze u glavnoj knjizi ili kompletnu PDV evidenciju, bez obzira da li je
proknjiena u glavnoj knjizi.
Ukoliko delom vodite runu evidenciju ili fakturiete iz nekog drugog programa, tada moete na ovom mestu
uneti fakturu u knjigu KIF i u PDV evidenciju, pritiskom na taster F5. Pritiskom na taster F6 moete
promeniti podatke.
Kada ste u reimu promene podataka, tada pritiskom na taster F6 moete pogledati i u sluaju greke,
promeniti podatke o PDV evidenciji za dokument, po tarifama. Ovo moete da uradite samo za fakture
(avansne ili konane). Vodite rauna da promena na ovom mestu nee formirati stavove za knjienje u
programu FIPO, ve runo morate usaglasiti ovu evidenciju sa knjienjima u glavnoj knjizi. Takoe, za
sluaj da je u pitanju konana faktura, pritiskom na taster F5 moete pogledati sa kojim fakturama za
primljene avanse je ona povezana. U tabelu moete uneti i druge fakture za avanse i tako izvriti povezivanje
u sluaju greke. Vodite rauna da promene na ovom mestu nee uraditi nikakva dodatna knjienja iznosa
PDVa na dokumentima, ve to morate runo uraditi (ako je mogue).

AB Soft - Beograd
PDV evidencije na ulazu
Kompletna PDV evidencija na ulazu proknjiena u svim delovima informacionog sistema, vidi se iz ovog
izvetaja. Bez obzira na koji je nain ulazna faktura dola u sistem, na ovom mestu moi ete da pogledate
izvetaj o svim ulazima. Napominjemo da, ako ste radili ispravna knjienja, tada iznos poreza sa pravom
odbitka treba da se sloi sa
podacima u glavnoj knjizi. Ovaj izvetaj Vam moe dobro doi za kontrolu.
PDV evidenciju moete pogledati:
1. Za izabrani opseg ifara

2. Po organizacionim jedinicama ili za sve
3. Za period
Vezano za povezanost ovih dokumenata sa glavnom knjigom, moete pogledati dokumenta koja se nalaze
samo u glavnoj knjizi, koja se ne nalaze u glavnoj knjizi ili kompletnu PDV evidenciju, bez obzira da li je
proknjiena u glavnoj knjizi.
U knjigu ulaznih afktura imate mogunost evidencije avansne ulazne fakture. Nain unosa ulazne fakture za
plaeni avans i njeno povezivanje sa konanom fakturom, je slian nainu koji postoji u izlaznim fakturama.
Razlika je samo u tome to se kod izlaznih faktura mogu uraditi dokumenti, a u ovom sluaju sprovodi se
samo evidencija kroz knjigu ulaznog PDVa
U opciji Izvstaji -izvestaji o kupcima i dobavljacima -knjiga ulaznih faktura (pdv) birate od kog do kog
komitenta i u kom periodu zelite prikaz.
Kad vam izlista tabelu, posle klika na taster 'ok' , pojavice se funkcijski aktivni tasteri :
Funkcijski taster F7 (unasAv) koristi za unos avansnih racuna

Unesete dobavljaca i racun(avansni) itd , ali obavezno unesite i predracun po tom avansu (razlog: da biste
mogli da unosite po tom predracunu vise avansnih racuna) , koliki je iznos avansa i naravno koliko se odbija
.Program ce vam ponuditi prozor za odabir tarife na tasteru unos , a kad unesete tarifu na f1 preracunace vam
osnovicu itd..
Povratak u pdv-evidenciju ..
Kasniji unos racuna ce vam omoguciti funkcijski taster F5 (unos) . Unos dobavljaca i racuna , i opet
predracun po kome ste vec uneli avansni racun. Kada budete ukucali unos i koliko se odbija , enterom ce vas
program navesti na novi prozor za odabir tarife ali ce vas podsetiti da imate avansni racun po tom
predracunu koji ste prethodno uneli na unosu racuna ( koji je isti kao i kod avansnog racuna) .
Napomena :
Zbog lepseg pregleda, iako postoji u zaglavlju pdv evidencije odabir 'vrste stavki' , mozete pri unosu racuna i
avansnog racuna da ih razgranicite po vrstama dokumenata (sifarnici -vrste dokumenata) .
Napomena uz knjige PDV evidencije
Kolone poreza po tarifama koje se prikazuju u knjigama PDV evidencije, dinamiki se dodaju na osnovu
poreskog tarifnog sistema. Poreski tarifni sistem moete podesiti u opciji ifarnici Poreski tarifni sistem.
Obratite panju na polje Kolona. Ako je na ovom mestu za neku tarifu vrednost 0 (ili prazno polje), ta tarifa
nee se prikazivati u izvetajima PDV evidencije. Broj koji na ovom mestu unesete, bie redosled te kolone
meu PDV kolonama u izvetajima o PDV evidenciji.

AB Soft - Beograd
U izvetajima o PDV evidenciji postoje kolona unosa u knjige PDV i kolona knjienja dokumenta kroz
finansijski nalog. Datum unosa u knjigu PDV evidencije automatski e se popunjavati kod unosa, a inicijalno
e biti popunjen datumom KUFa. Ove dve kolone moete koristiti za filtriranje ili sortiranje knjiga PDV
evidencije.
Kod oba izvetaja, meu tampama koje se nude po pritisku na F4 (Print), postoji i tampa salda. Radi se o
tampi izvetaja istovetnog onome koji se dobija pritiskom na taster F2 - Saldo. Kod KUF-PDV, zavisno od
toga da li su pri formiranju izvetaja uzete u obzir dinarske i / ili devizne stavke, meu tampama koje se
nude pritiskom na F4 (Print) bie ponuene i tampa po tarifama, odnosno tampa po tarifama - dev.
Prekoraenje roka plaanja kupaca
Izvetaj prikazuje sve zakasnele uplate kupaca do odreenog datuma. Pored izbora datuma koji je obavezan,
korisnik moe i da ogranii izvetaj na odreeni konto. Za prikaz izvetaja moete odabrati samo jedan
konto, ili, ako ostavite konto praznim, tada ete dobiti izvetaj za sva konta kupaca.
U zaglavlju birate i komercijalistu, to Vam daje mogunost da proverite naplatu fakrura odreenih
komercijalista.
Ovaj izvetaj radi se za period i na vie naina:
1. Za zakasnele uplate
2. Za nenaplaena potraivanja
Pri tome, moete birati izgled opcije na prvom nivou:
1. Sve fakture kupaca

2. Samo fakture sa kanjenjem
Izvetaj, pored kolona koje su vezane za plaeni i neplaeni deo, sadri kolone sa iznosima za zakasnele
uplate. Ova zakanjenja su klasifikovana u est grupa: do 30 dana, od 31-60 dana, od 61-90 dana, od 91-120
dana, od 121-180 dana i preko 180 godinu dana i preko godinu dana.
Kanjenje naplate rauna
Ova izvetaj je slian prethodnom, ali ima drugaiju formu. Najpre, on prikazuje sve stavove sa analitikih
kartica kupaca, th. U odnosu na prethodni izvetaj, prikazae i uplate koje nisu povezane sa raunima.
Drugo, uplate nisu klasifikovane prema opsegu dana kanjenja, ve se za svaku uplatu prikazuje broj dana
kanjenja. Izvetaj prikazuje i ostale podatke o naplati, pa se moe koristiti kao kontrola zatvorenosti stavki.

AB Soft - Beograd
Devizni izvetaji o kupcima i dobavljaima
Ako imate instaliranu deviznu verziju programa, tada moete koristiti trim opcije iz kojih moete pratiti
izvetaje o kupcima i dobavljaima:
Kupci dobavljai
Knjiga ulaznih faktura
Knjiga izlaznih faktura
Ovi izvetaji su slini dinarskim, ali se prikazuju za devizne iznose knjiene na deviznim kontima. Devizna
konta moraju da imaju posebnu oznaku u kontnom planu, da bi ih program tretirao na odgovarajui nain.
Evidencija i usaglaavanje IOSa
U periodu slanja IOSa, ova opcija Vam moe koristiti da evidentirate kome ste poslali IOS i od koga ste
dobili potpisan IOS.
Program e Vam prikazati sve kupce kojima treba poslati IOS. tampanje i slanje IOSa radite iz opcije
Specifikacija analitike, ali to moete uraditi i sa drugih mesta u programu.
Moete da promenite podatke u tri kolone:
1. Poslat
2. Primljen
3. Komentar
Kod stalnja novih IOSa, najpre sve podatke u koloni Poslat stavite na D. Kako primite neki od IOSa,
postavite kolonu Primljen na N. U koloni Komentar moete uneti napomenu o eventualnim problemima sa
usaglaavanjem IOSa.
Pritiskom na taster F2 odnosno F3, moete kompletnu kolonu Poslat postaviti na D odnosno na N. Pritiskom
na taster F5 odnosno F6, postiete isto sa kolonom Primljen.
Pritiskom na taster F4 moete odtampati izvetaj.

AB Soft - Beograd
GLAVNA KNJIGA
Postoje tri vrste glavnih knjiga u aplikaciji FIPO:
1. Sintetika
2. Zbirna
3. Detaljna
Svaka od ovih knjiga prikazuje se za period. Razlika meu njima je u detaljnosti prikaza informacija.
Zbirna i detaljna glavna knjiga mogu se pogledati i po organizacionim jedinicama. Sve izvetaje moete
pogledati i u drugoj valuti, ako koristite ovu mogunost. Drugu valutu podeavate parametrima. Koja e to
valuta biti, unosite kod definisanja podataka o firmi za koju radite knjigovodstvo.
Sintetika
Izgled sintetike glavne knjige prikazan je na slici 5-11.
Slika 5-11
Prikaz sintetike glavne knjige regule se opsegom klasa, grupa ili sintetikih konta, organizacionom
jedinicom i vremenskim intervalom. Ako na ovom mestu odaberete organizacionu jedinicu, program e uzeti
u obzir samom podatke knjiene na tu organizacionu jedinicu u dnevniku knjienja. Ako polje ostavite
prazno, uzimaju se svi podaci.
Unos opsega od konta do konta je obavezan. Ako elite da pogledate sve podatke, unesite 000 na prvom
mestu i najvei sintetiki konto na drugom.
Unos perioda nije obavezan. Ako ga ne unesete, program e uzeti u obzir sve podatke iz dnevnika knjienja.
Zbirna
Prikaz zbirne glavne knjige regulie se istim parametrima kao i sintetika glavna knjiga. Na prvi pogled
deluje da je re o istom izvetaju. Razlika je u prikazanim podacima. U sintetikoj glavnoj knjizi podaci su
prikazani po sintetikim kontima, dok su u zbirnoj glavnoj knjizi podaci prikazani po analitikim kontima.
Prikaz zbirne glavne knjige, ogranien istim parametrima kao i predhodna sintetika glavna knjiga,
prokazan je na slici 5-12.

AB Soft - Beograd
Kod tampanja zbirne glavne knjige program e uzeti u obzir vrednost parametra ZB_SIN_SUM. Ovim
parametrom je mogue kod tampanja zbirne glavne knjige izabrati da li e se tampati saldo posle svakog
sintetikog konta.
Slika 5-12
Detaljna
Kao i predhodne dve, prikaz i ove knjige regulie se istim parametrima. U ovom izvetaju prikaz je jo
detaljniji. Kao to se na slici 5-13 vidi, prikazana su sva analitika konta i svi nalozi po tim kontima u
zadatom opsegu.
Slika 5-13
Po organizacionim jedinicama
Glavna knjiga po organizacionim jedinicama omoguuje vam prikaz salda na kontima, i to ukupno za celo
preduzee, za sve ifre, za sve organizacione jedinice, za sve profitne centre i za sve delove preduzea.
Ukoliko ova polja ostavite prazna dobiete izvetaj bez ogranienog izbora.
Sledei izbor je izbor osnovnog nivoa: po kontima, po organizacionim jedinicama, po profitnim centrima i
po delovima preduzea. Izbor opcije Rekapitulacija po kontima utie na prikaz u osnovnom nivou, osim

AB Soft - Beograd
prikaza po kontima. Ako je opcija aktivna vri se razbijanje dugovanja i potraivanja na konta, pored
razbijanja po organizacionim jedinicama, profitnim centrima ili delovima preduzea.
Postoji i mogunost izbora stavki na osnovnom i prvom podnivou: stavke koje imaju promet u zadatom
periodu i stavke koje imaju promet.
Slika 5-14
Glavne knjige u drugoj valuti
Kao to je napred ve navedeno na vie mesta, ako imate punu verziju programa FIPO tada moete pored
osnovne valute (npr. dinar) voditi knjienja i u drugoj valuti, na svim kontima. Ovo nema veze sa deviznim
knjienjima, ve se radi o prvenstveno izvetajnom delu aplikacije.
Na primer, moete se odluiti da pored dinarskog knjigovodstva gledate izvetaje i u eurima. U tom sluaju,
potrebno je da kod unosa podataka o firmi unesete valutu u kojoj ete voditi knjigovodstvo u drugoj valuti (u
ovom sluaju, euro). Naravno, najpre je potrebno da ova valuta bude u ifarniku stranih valuta.
Takoe, potrebno je da podeavanjem parametara iz grupe II_valuta, podesite nain knjienja iznosa u drugoj
valuti.
Ako ste sve ovo podesili i imate knjienja u drugoj valuti, tada ete iz ovih opcija moi da pogledate izgled
sve tri glavne knjige + glavna knjiga po organizacionim jedinicama, u drugoj valuti. Sve napomene koje smo
dali gore vezane za izvetaje u osnovnoj valuti vae i za drugu valutu.

AB Soft - Beograd
DNEVNICI KNJIENJA
U ovom izvetaju mogue je dobiti podatke o svim izvrenim knjienjima dnevnicima knjienja. Program
vam nudi mogunost da pogledate sve podatke ili samo podatke pogonskog knjigovodstva.
Prikaz dnevnika knjienja suava se unosom ifre, organizacione jedinice, profitnog centra, broja naloga,
broja rauna, vremenskog intervala ili opsega iznosa. Naravno, mogue je uneti sva ogranienja, ne uneti ni
jedno ili uneti samo neka.
Dnevnik knjienja ima dodatne mogunosti pritiskom na funkcijske tastere:
F2 (Saldo)
F4 (Print)
F9 (Raun) prikaz podataka o raunu, ako je stavka na na kojoj se nalazite u dnevniku knjienja,
raun
F10 (Kartica) prikaz analitike kartice na kojoj se nalazi promena
F11 (Nalog) prikaz naloga
F12 (Dev-Din) prikaz dinarskih ili deviznih iznosa
Prilikom pregleda izvetaja, pored toga to u samom zaglavlju moete selektovati uslov za prikaz dnevnika
knjienja, moete koristiti i standardne opcije Find (pronalaenje), Filter (filtriranje) i sortiranje klikom na
kolonu po kojoj elite da uradite sortiranje. Posebno je korisno koristiti opciju Rekapitulacija na ovom
mestu, koji daje mogunost dobijanja izvetaja rekapitulirtanih po bilo kojoj kombinaciji kolona.
Slika 5-15

AB Soft - Beograd
ANALITIKI BRUTO BILANS
Opcija Analitiki bruto bilansi, ima tri podopcije:
1. Analitiki bruto bilans: Za zadati period dobija se tabelarni prikaz po iframa analitike duguje i
potrauje poetno stanje, duguje i potrauje promet, duguje i potrauje ukupno, kao i saldo duguje i
potrauje.
2. Analitiki bruto bilans po organizacionim jedinicama: Za zadati period dobija se tabelarni prikaz po
iframa analitike i organizacionih jedinica duguje i potrauje poetno stanje, duguje i potrauje
promet, duguje i potrauje ukupno, kao i saldo duguje i potrauje.
3. Analitiki bruto bilans po profitnim centrima: Za zadati period dobija se tabelarni prikaz po iframa
analitike i profitnim centrima duguje i potrauje poetno stanje, duguje i potrauje promet, duguje i
potrauje ukupno, kao i saldo duguje i potrauje.
UINAK OPERATERA
Ovaj izvetaj nije knjigovodstvenog tipa, ve se koristi kao prikaz uinka operatera koji knjie kroz program
FIPO. Naime, za svaki proknjien dokumemt kroz program ostaje evidentirano koji operater ga je proknjiio.
Ovu informaciju imaete na ekranu kada elite da pogledate neki dokument. Na ovom mestu moete
pogledati spisak operatera sa informacijama o poslednjoj seansi logovanja u program, koliko dokumenata po
vrstama dokumenata je proknjiio i koliko ukupno stavki.
IZVETAJI O DODATNIM KARAKTERISTIKAMA
Dnevnik knjienja po dodatnim karakteristikama
Izvetaj Dodatne karakteristike prikazuje stavke knjigovodstva za izabranu vrstu, vrednost ili opis
karakteristika, u definisanom vremenskom periodu. Ako se nita ne unese prikazae se sve proknjiene
stavke koje imaju definisane dodatne karakteristike. Prikazuje iste podatke kao i izvetaj Dnevnik knjienja s
tim da su Konto, ifra i OJ pomereni na poetak i da su na kraju dodati Vrsta, Vrednost i Opis karakteristike.
U poljima za unos mogue je koristiti help za sve unose.
Dodatne karakteristike po kontima
Ovaj izvetaj slino kao i izvetaj Dodatne karakteristike prikazuje stavke knjigovodstva za izabranu vrstu,
vrednost ili opis karakteristika u definisanom periodu, pri emu se prikazuju promene po kontima.

AB Soft - Beograd
Rekapitulacija karakteristika po vrstama i vrednostima
Ovaj izvetaj prikazuje stavke knjigovodstva za izabranu vrstu, konto, ifru u definisanom vremenskom
periodu. Izbor opcije po danima omoguava da se uradi rekapitulacija po danima. Ukoliko se ova opcija
neaktivira, vri se rekapitulacija samo po vrstama i vrednostima.
ZAKLJUNI LISTOVI
U programu FIPO AB Soft-a, zakljuni listovi se rade na nivou analitike i sintetike. Postupak u oba sluaja
je isti, razlika je samo u tome da se u prvom sluaju raunaju vrednosti na nivou analitike, a u drugom, na
nivou sintetike.
Za korisnike programa FIPO koji koriste mogunost automatskog knjienja druge valute (na pr. EURO)
postoji grupa izvetaja vezana za obraun i prikaz analitikog i sintetikog zakljunog lista u drugoj valuti.
Izvetaji su za celokupno knjigovodstvo i po organizacionim jedinicama i po profitnim centrima.
Za preduzea koja podnose izvetaje u po drugom kontom planu, interesantna je mogunost praenja
zakljunih listova i po ovim kontima. Naime, ako u kontnom planu u delu gde definiete strani konto unesete
podatke o analitikim i sintetikim kontima drugog kontnom plana, tada ete iz zakljunih listova moi da
dobijete izvetaje i za njih. U svim izvetajima zakljunih listova, postoji i kolona strani konto.
Zakljuni listovi se obraunavaju za period i tako se i pamte. Ako elite da vidite podatke za neki drugi
period, potrebno je ponovo da uradite obraun.
Obraun zakljunog lista (sintetini i analitiki)
Zakljuni listovi u programima AB Soft-a se ne formiraju automatski, ve poluautomatski: njihovo

formiranje inicira korisnik. Ovom opcijom programa korisnik nalae programu da formira sintetiki ili
analitiki zakljuni list. Dovoljno je uneti godinu i mesec do kog e se formirati izvetaj. Ako ve postoji
obraunat zakljuni list, program e vas o tome obavestiti i ponuditi da ponovite obraun. U prikazu se
pojavljuje samo poslednji obraun, to znai da novi obraun brie postojei.
Kod formiranja analitikog zakljunog lista za sve organizacione jedinice ili po organizacionim jedinicama,
postoji je mogunost izbora broja cifara na koliko e se formirati zakljuni list. Inicijalno, program e
ponuditi maksimalnu dozvoljenu duinu konta u bazi podataka. Moete uneti duinu koja je manja od ovog
broja, ali ne manja od 3 (sintetika). Ako se odluite da formirate zakljuni list na duinu manju od duine
konta, tada treba da vodite rauna da e se kod prikaza podataka videti kolona naziv konta, samo ako imate
definisana takva konta u analitikom kontnom planu. Na primer, ako imate konta 202001, 202002 i 202003,
a elite da formirate izvetaj za duinu 4, tada, ako elite da u prikazu imate i kolonu naziv, treba da u
kontnom planu otvorite i konto 2020 sa odgovarajuim nazivom.
Prikaz zakljunog lista (sintetiki i analitiki)
U ovoj opciji programa dat je prikaz zakljunog lista. Kada uete u ovu opciju, program e prikazati izvetaj
za sve klase, jer polje Klasa nije popunjeno. Ako elite prikaz sintetikog zakljunog lista samo za jednu
klasu, onda u polju Klasa treba uneti klasu i potvrditi sa OK.

AB Soft - Beograd
Rekapitulacija (sintetiki i analitiki)
Ovaj izvetaj vam omoguuje da za neki zakljuni list pogledate samo rekapitulaciju po klasama. Izvetaj
moete sumirati pritiskom na taster F2 ili tampati, pritiskom na taster F4.
tampu podeavate iz opcije Alati - Parametri preko parametara: AN_ZAK_GRP, AN_ZAK_KLS,
AN_ZAK_SIN, SI_ZAK_GRP, SI_ZAK_KLS, tako da je mogue podesiti do kog nivoa e program da
tampa saldo.
ZAKLJUNI LISTOVI PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
Uz slian rad kao i u opciji Zakljuni listovi, ova opcija omoguuje obraun i prikaz zakljunog lista samo
za izbrane delove preduzea.
ZAKLJUNI LISTOVI PO PROFITNIM CENTRIMA
Ova opcija omoguuje samo prikaz i rekapitulaciju zakljunog lista za izabrani profitni centar. Izvetaj
nema obraun zakljunog lista, ve koristi podatke koje ste obraunali za organizacione jedinice, i definiciju
pripadnosti organizacione jedinice pojedinim profitnim centrima.
ZAKLJUNI LISTOVI PO DELOVIMA PREDUZEA
Ova opcija omoguuje samo prikaz i rekapitulaciju zakljunog lista za izabrani deo preduzea. Izvetaj
nema obraun zakljunog lista, ve koristi podatke koje ste obraunali za organizacione jedinice, i definiciju
pripadnosti organizacione jedinice pojedinim profitnim centrima, odnosno delovima preduzea.
ANALITIKI BRUTO BILANS
Analitiki bruto bilansi mogu se dobiti za kompletna knjienja, po organizacionim jedinicama i po profitnim
centrima.
U zaglavlju je neophodno uneti period obrauna. Program prikazuje sledee kolone:
Konto
ifra
Naziv ifre
Duguje i potrauje poetno stanje (na odabrani datum)
Duguje i potrauje promet (u periodu)
Duguje i potrauje ukupno
Saldo dugovni ili potrani
Ako ste odabrali prikaz po organizacionoj jedinici ili po profitnom centru, tada e postojati i kolone vezane
za organizacionu jedinicu odnosno profitni centar.
Vae sve dodatne mogunosti vezane za standardne izvetaje. Izvetaj se tampa pritiskom na taster F4.

AB Soft - Beograd
BILANSI
Postoje dve vrste bilansa. Zakonski, oni koji su zakonom propisani, i korisniki, oni koji su kreirani po elji i
potrebama korisnika. Razlika vidljiva za korisnika je u tome to AB Soft isporuuje ve definisane zakonske
bilanse prilikom instalacije programa: bilans stanja i bilans uspeha.
ifarnik bilansa
U ifarniku bilansa definiu se ifre bilansa. Prilikom unosa podataka potrebno je uneti ifru bilansa, naziv i
sve podatke sa slike 5-14. Excel fajl je naziv fajla napravljenog u programu Excel u kome se nalazi
struktura za tampanje obrazaca bilansa iz Excel-a. Takve fajlove AB Soft pravi za zakonske bilanse. Polja
Po.st.kol, Period kol. i Ispravka kol predstavljaju redom brojeve kolona u Excel obrazcima za poetno
stanje, period na koji se odnosi bilans i ispravku vrednosti.
Slika 5-16
ifarnik AOP-a
U ovom ifarniku se unose, odnosno menjaju AOP-i. Dakle, ako iz bilo kog razloga doe do promene AOP-
a, korisnik je u mogunosti da tu promenu sam sprovede. Na slici 5-17 je prikazan i ovaj ifarnik.
Prilkom definisanja ovog ifarnika bitno je uneti podatak za koji bilans se odnosi AOP (polje bilans).

AB Soft - Beograd
Slika 5-17
Definisanje AOP-a
U ovom ifarniku unose se podaci o AOP-ima. Potrebno je definisati sva konta sa kojih se uzimaju iznosi.
Polje D-P moe imati vrednosti: D - Dugovni promet, P - potrani promet, R - Dugovni saldo, S - Potrani
saldo.
Obraun bilansa
Ovom opcijom programa pokree se obraun bilansa. Pre startovanja obrauna potrebno je uneti ifru bilansa
za koji e se raditi obraun, nain zaokruenja, i vremenski interval. Nakon unosa ovih podataka potrvditi
unos sa OK i obraun bilansa e poeti.
Prikaz i izmena bilansa
U ovoj opciji se prikazuju obraunati bilansi. Izmena bilansa se vri jednostavnim prekucavanjem podataka.
Brisanje bilansa
Da biste obrisali bilans, dovoljno je da unesete njegovu ifru i da potvrite da elite da uradite brisanje.
Brisanjem bilansa obrisae se samo obraunati podaci, ne i nain definisanja bilansa.

AB Soft - Beograd
Prikaz gotovih bilansa
Ulaskom u ovu opciju, program otvara folder u kome su smeteni abloni bilansa napravljeni u programu
Excel. Otvaranjem nekog od ponuenih ablona, program ih automatski popunjava podacima na osnovu
obraunatih bilansa. Prilikom izlazka iz programa Excel izmene na obrazcima nije potrebno uvati, osim ako
je bilo izmena oko podeavanja tampe.
Osim za celo preduzee mogu je obraun bilansa, prikaz i izmena, brisanje bilansa kao i prikaz gotovih
bilansa po organizacionim jedinicama. Postupak je u oba sluaja isti.
Postoji imogunost prikaza bilansa po profitnim centrima i po delovima preduzea. Ovi bilansi izraunavaju
se prema ve obraunatim bilansima po organizacionim jedinicama, pa je potrebno da pre ulaska u opcije
prikaza ovih izvetaja, obraunate i obezbedite konzistentnost podataka po organizacionim jedinicama

AB Soft - Beograd
6. TOOLS (ALATI)
Re tools se prevodi reju alati. Dakle, u ovom meniju se nalaze alati kojima dodatno podeavate
karakteristike programa vaim potrebama.
Saldo
Opcija Saldo omoguuje pokretanje procedure za obraun salda i iz ovog menija. Opcija se ree koristi jer je
ee lake kliknuti na odgovarajuu ikonicu u toolbaru.
Kalkulator
Opcija koja omoguuje pokretanje kalkulatora za pomoni obraun iznosa.
Servis
Opcija Servis ima vie podopcija. Ove podopcije su dostupne samo System operateru, odnosno operateru
koji ima ovlaenja System operatera. O ovlaenjima e biti vie rei u pasusu Rad sa operaterima.
Ove opcije su:
1. Brisanje neusmerenih stavki

2. Izvetaj o neloginim stavkama
3. Izvetaj o promenama u bazi
4. Izmena datuma naloga
5. Izmena broja naloga
6. Brisanje naloga
7. Kopiranje naloga
8. Kontrola PDV evidencije izlazni rauni
9. Kontrola PDV evidencije izlazna knjina pisma
10. Kontrola PDV evidencije poreenje izlaznih rauna i glavne knjige
11. Kontrola PDV evidencije ulazni rauni za usluge /FIPO
12. Kontrola PDV evidencije ulazni rauni za robu /ROK
13. Kontrola faktura za avansne uplate
14. Zapoeta knjienja naloga
15. Kraj godine
16. Brisanje svih knjienja
AB Soft - Beograd
Izvetaj o promenama u bazi
Ovu opciju moe da vidi i pokrene samo System operater. Opcija je preteno servisnog karaktera, ali
omoguava da se pogledaju sve promene u zadatom vremenskom periodu, sa operaterom koji ih je izvrio,
opisom promene kao i tabelom u kojoj je je promena napravljena.
Izmena datuma ili broja naloga
Ova opcija je dostupna samo System operateru, odnosno operateru sa ovlaenjima System operatera.
Potrebno je da unesete broj naloga. Program e vam prikazati stare podatke i omoguiti da unesete nove.
Brisanje naloga
Ova opcija je dostupna samo System operateru, odnosno operateru sa ovlaenjima System operatera.
Kao to je na slici 6-1 prikazano, potrebno je uneti broj naloga koji briete. U Nain prenosa treba odabrati
jednu od tri ponuene opcije. Biranjem prve opcije nalog e biti prenet u fasciklu, i to u fasciklu koja je
uneta u polju Fascikla. Ako ne elite da obriete nalog, ve samo da neto izmenite, onda je potrebno
odabrati drugu opciju. Ovom prilikom nalog postaje tekui, to znai da se izmene vre u modulu za
knjienje naloga.
Izborom tree opcije nalog se brie, bez tragova o ranijem knjienju naloga.
Slika 6-1

AB Soft - Beograd
Kopiranje naloga
Ukoliko hoete da iskopirate nalog u fasciklu po nekom uslovu koristite ovu opciju.
Najpre je potrebno uneti broj naloga koji kopirate. U Nain prenosa treba oznaiti da li hoete kopiranje sa
zbirom po OJ za konta kupaca ili dobavljaa ili ne.
I na kraju uz potvrdu da li sigurno elite da iskopirate nalog program e uraditi eljenu operaciju.
Slika 6.2
Kontrola knjiga PDV evidencije
Kada na kraju meseca (ili tromeseno) uporeujete knjige PDV evidencije i knjigovodstvene podatke, mogu
Vam koristiti izvetaji iz ove grupe. Trenutno postoji pet opcija iz kojih moete proveriti PDV evidenciju sa
proknjienim podacima. Dve se odnose na PDV evidenciju na ulazu, a tri na PDV evidenciju na izlazu.
PDV evidencija na izlazu
Iz izvetaja se moe dobiti evidencija PDVa po fakturama i knjinim pismima i izvetaj koji se odnosi na
poreenje izlaznih rauna i glavne knjige. Izvetaj se odnosi na fakture i knjina pisma knjiena iz ROKa i
FAKTa.
Kontrola PDV evidencije poreenje izlaznih rauna i glavne knjige, Vam za period moe izlistati sve
naloge koji na sebi imaju PDV evidenciju, u uporednom pregledu sa PDV evidencijom rauna koji se nalaze
na tom nalogu.
PDV evidencija na ulazu
Postoje dva izvetaja. Jedan prikazuje PDV evidenciju za raune za robu, koji su vezani za prijemnice u
ROKu. Kod rauna koji nisu vezani za robu ve se nalaze samo u glavnoj knjizi,izvetaj se formira tako to
se ukupan iznos PDVa po nalozima poredi sa iznosom PDVa u PDV evidenciji, za fakture na nalozima.

AB Soft - Beograd
Kontrola faktura za avansne uplate
Opcija Vam omoguuje da pogledate spisak svih komintenata za koje su iz programa FAKT raene avansne
fakture, sa ukupnim zbirom konanih faktura raenih iz programa FAKT ili ROK. U koloni razlika prikazuje
se iznos razlike, ako je ona vea na strani avansnih faktura.
Zapoeta knjienja naloga
Iz ove opcije System operater moe da vidi naloge koje drugi operateri trenutno knjie. Pritiskom na taster
F6 ili na ikonicu Preuzimanje u toolbaru System operater moe preuzeti stavove naloga i nastaviti knjienje.
System operater ne moe preuzeti stavove ako trenutno ima zapoet nalog mora da ga proknjii, obrie ili
odloi.
Kraj godine
Iz ove opcije radite kraj godine, tj. zatvarate sve kartice iz programa FIPO. Prilikom ovog knjienja sve
kartice se zatvaraju sa datumom 31.12. i otvara se poetno stanje sa datumom 01.01. Da bi se uradio kraj
godine potrebno je da sva knjienja za prethodnu godinu budu zavrena. Za brisanje kartica prethodne
godine potrebno je koristiti program FEND.
Prilikom prikaza u donjem delu prozora dobijate pet opcija kroz koje tee postupak zatvaranja godine.
Slika 6-3
1. Zatvaranje klasa 5,6 - pri emu se sve kartice na klasama 5,6 zatvaraju sa datumom 31.12. Zatvaranje se
vri knjienjem naloga i potrebno je da sva knjienja za prethodnu godinu budu zavrena.
2. Formiranje zavrnog naloga - ovim knjienjem zatvaraju se sve kartice sa datumom 31.12. Zatvaranje se
vri knjienjem naloga. Potrebno je da sva knjienja za prethodnu godinu budu zavrena. Za konta kupaca
i dobavljaa rauni e biti proknjieni u KIF i KUF sa datumom 01.01. sa brojem PS+KONTO+IFRA.
Crvenom bojom su oznaena konta na kojima postoji saldo.

AB Soft - Beograd
3. Formiranje poetnog naloga uz korienje zavrnog naloga - ovim knjienjem sve kartice se otvaraju sa
datumom 01.01. Otvaranje se vri knjienjem naloga na osnovu proknjienog naloga za zatvaranje.
Potrebno je da sva knjienja za prethodnu godinu budu zavrena. Za konta kupaca i dobavljaa rauni e
biti proknjieni u KIF i KUF sa datumom 01.01. sa brojem PS+KONTO+IFRA. Ova opcija se koristi
samo za dinarsko knjigovodstvo.
4. Definisanje prenosa - ovom opcijom se definie jedan od tri naina prenosa u novu godinu za svaki konto:
1. sve stavke za otvorene raune
2. salda po dokumentima
3. salda kartica
5. Formiranje poetnog naloga prema definiciji prenosa je zavrni korak kojim se otvaraju sve kartice sa
datumom 01.01. Otvaranje se vri knjienjem naloga. Potrebno je da sva knjienja za prethodnu godinu
budu zavrena. Za konta kupaca i dobavljaa rauni e biti proknjieni u KIF I KUF sa datumom 01.01. sa
brojem PS+KONTO+IFRA. Crvenom bojom e biti oznaena sva konta za koja postoji saldo.
Brisanje knjiga KIF i KUF
Meu servisnim opcijama postojedodate dve opcije koje moete da koristite za sklanjanje faktura iz prole
godine, iz knjiga KIF i KUF:
Brisanje rauna koji ne postoje u poetnom nalogu iz KIF-a

Brisanje rauna koji ne postoje u poetnom nalogu iz KUF-a
Za unetu godinu, koja ne moe biti tekua iz parametara, briu se sve fakture iz odgovarajue knjige faktura,
KIF ili KUF, kojih nema u poetnom nalogu.
Brisanje svih knjienja
Pokretanjem ove opcije obrisae se sva knjienja vezana za neko preduzee, koja su uraena u programu
FIPO. ifarnici se nee brisati.
Napomena: pre startovanja opcije Brisanje svih knjienja prethodno obavezno arhivirati podatke. Podatke
briete na sopstvenu odgovornost.

AB Soft - Beograd
Rad sa operaterima
Opcija Rad sa operaterima sadri dve podopcije: Lini podaci i Spisak operatera.
U podopciji Lini podaci operater moe pogledati svoje podatke i promeniti svoju lozinku. Na slici 6-4
prikazan je prozor koji se dobija aktiviranjem podopcije Lini podaci.
U prikazu podataka sa slike 6-4 operater moe pogledati nivo svojih ovlaenja (User level), upisati svoje
ime i prezime i izmeniti lozinku. Kada System operater kreira novog operatera, lozinka je identina sa
imenom operatera. Na primer, System operater unese operatera Pera. Lozinka za prvi ulazak operatera Pera
je takoe Pera. Lozinka Pera moe i da ostane, ali zbog integriteta podataka poeljno je da lozinka bude
razliita od imena operatera. Zbog toga operater Pera treba da ue u opciju prikazanu na slici 6-5 i promeni
svoju lozinku. Promena lozinke zapoinje klikom na dugme Izmena lozinke. U novom prozoru se u polju
Stara lozinka upisuje stara lozinka, a zatim dva puta nova lozinka, u poljima nova lozinka i Potvrda nove
lozinke. Klikom na dugme OK, stara lozinka e biti zamenjena novom.
Slika 6-4
U podopciji Spisak operatera prikazani su svi operateri. Na slici 6-5 prikazan je ovaj prozor.
Slika 6-5

AB Soft - Beograd
User level je nivo korisnika. Postoje dva nivoa operatera: system i default. Operateri sa user level-om system
imaju sva ovlaenja u programu: brisanje i ispravke naloga, brisanje svih knjienja, dodavanje novih
operatera, definisanje prava i nivoa operatera i slino. Operateri sa nivoom default su "obini" operateri i
nabrojane privilegije system operatera njima nisu dostupne. Poeljno je da samo jedan operater ima
ovlaenja system operatera.
Ova opcija znaajna je iz jo jednog raloga mogunosti System operatera da 'otkljua' pojedine ili sve
operatere. Naime, u toku nekih operacija u programu operateri zakljuavaju pojedine obrade, odnosno
oznaavaju ostalim operaterima da su poeli neke obrade i da u tom trenutku ostali operateri moraju da
saekaju ako ele da rade iste takve obrade. Za sluaj da operater 'ispadne' neregularno iz programa i ne uspe
da regularno otkljua opciju, ona e se automatski otkljuati sa ponovnim ulaskom operatera u program, sa
iste stanice. Ako operater ne ue u program, tada se opcija ne moe otkljuati, ali to moe da uradi System
operater iz ove opcije.
Sam ulazak operatera u program je takoe jedna od takvih opcija. Regularnim naputanjem programa
omoguuje se da isti operater ue u drugi program ili u isti. Ako doe do nasilnog izlaska iz programa, tada
je potrebna intervencija System operatera koji iz ove opcije moe da otkljua operatera i omogui mu
nastavak rada.
U desnom delu prozora prikazanog na slici 6-5 prikazani su tasteri za rad sa operaterima. Tasterom Prava
definiu se prava operatera. Klikom na ovaj taster pojavljuje se prozor prikazan na slici 6-6.
Prozor prikazan na slici 6-6 mogu dobiti samo operateri sa ovlaenjima System operatera. U ovom prozoru
se oznaenom operateru zabranjuje pristup odreenoj opciji u programu. Ako elimo da pomenutom
operateru Peri zabranimo ulazak u opciju Knjienje naloga treba uraditi sledee: u prikazu operatera sa slike
6-5 treba oznaiti operatera Pera. Zatim kliknete na taster Prava, nakon ega se pojavljuje prozor prikazan
na slici 6-6. U prikazanom prozoru kliknete u pravougaonik ispred opcije za koju elite da zabranite pristup
operateru. U pravougaoniku e se pojaviti znak , i opcija e biti nedostupna.
Ako elimo da pomenutom operateru ponovo dozvolimo pristup nekoj opciji, treba kliknuti na pravogaonik
ispred te opcije, ime e nestati znak u tom pravougaoniku.
Slika 6-6

AB Soft - Beograd
Parametri
Parametri su jako vana opcija u programu. Parametrima se podeavaju neke obrade u programu, i zadaje
ponaanje programa na mnogim mestima. Od kljune je vanosti da na ovom mestu pregledate sve parametre
i podesite ih onako kako smatrate da je potrebno.
Parametri se dele na: opte (vezane za samu instalaciju, za sluaj agencijske verzije programa, ovi parametri
su isti u svim firmama za koje se vode knjige), vezani za firmu, vezani za program i vezani za operatera.
Generalno vai napomena da se kod instalacije nove verzije programa AB Softa, obavezno instalira i po
nekoliko novih parametara. Pregledajte zato ovu opciju i podesite ih da bi program prilagodili vaim
potrebama.
Ako vam iz ma kog razloga neki od parametara nedostaje, a pouzdano znate da verzija koju imate treba da
ima i taj parametar, startujte opciju Inicijalizacija parametara program e automatski dodati sve parametre
koji odgovaraju instaliranoj verziji.
Klikom na ovu opciju pojavljuje se prozor prikazan na slici 6-7.
U levom delu prozora Parametri nalazi se hijerarhijsko stablo, i na njemu svi parametri. Do odreenog
parametra dolazi se klikom na pravougaonik ispred grupe parametara, a zatim i klikom na sam parametar. U
desnom delu prozora Parametri strelica e biti pozicionirana na izabrani parametar. U donjem delu desnog
dela prozora nalazi se opis znaenja parametara i znaenje vrednosti koju je mogue uneti u polje Iznos.
Podeavanje parametara se svodi na upis odgovarajuih vrednosti u polje Iznos. Nakon podeavanja
parametara potrebno je kliknuti na taster Pamenje i promene parametara e biti zapamene.
Slika 6-7

AB Soft - Beograd
Lista parametara programa FIPO
ifra Naziv
Delovodni broj u analitikoj kartici
Pomou ovog parametra definiete da li se u prikazu analitike kartice prikazuje i
AK_DELBROJ
kolona sa delovodnim brojem. Opcija ima smisla samo kod korisnika koji imaju
program POST.
tampanje grupe kod tampanja analitikog zaljunog lista
AN_ZAK_GRP Parametrom odreujete da li e prilikom tampanja analitikog zakljunog lista da se
tampa saldo za svaku grupu.
Saldo klase kod tampanja analitikog zakljunog lista
AN_ZAK_KLS Parametrom odreujete da li e prilikom tampanja analitikog zakljunog lista da se
tampa i saldo za svako klasu.
Saldo sintetike kod tampanja analitikog zakljunog lista
AN_ZAK_SIN Parametrom odreujete da li e prilikom tampanja analitikog zakljunog lista da se
tampa i saldo za svaki sintetiki konto
Automatsko odredjivanje sledeeg broja naloga
Prilikom knjienja naloga u programu FIPO, moete koristiti mogunost automatskog
odreivanja sledeeg broja naloga za knjienje:
AUTO_NAL
0 bez automatizma
1 automatsko odreivanje sledeeg broja naloga. Sledei broj naloga odreuje se na
osnovu tipa naloga.
Duzina broja naloga u FIPU
Kod automatskog odredjivanja broja naloga, ovim parametrom odredjujete duinu
AUTO_NALDZ
ovako odredjenog broja. Bez obzira koji broj ovde unesete, maksimalna duina
odredjena je veliinom polja u bazi.
Automatsko dodavanje stavova PDV evidencije
Prilikom knjienja naloga u programu FIPO, moete koristiti mogunost automatskog
AUTO_PDV odredjivanja PDV evidencije za ulazne i izlazne fakture
0 - bez automatizma
1 - automatsko dodavanje stavova.
Automatsko odredjivanje broja ugovora
Broj ugovora se kod unosa moe automatski odrediti kao:
AUTO_UGO
1 Prvi sledei broj
2 Prazan broj
CEK_IZN Maksimalni iznos na ceku gradjana
CIR_LAT tampanje dokumenata irilicom ili latinicom.
Kontrola datuma naloga i datuma stavke
Kod knjienja naloga u programu FIPO moe se vriti kontrola datuma naloga i
datuma stavke
D_KONTROL
0 - ne elite da koristite kontrolu datuma
1 - datum naloga i datum stavke moraju da budu iz istog meseca
3 - datum naloga i datum stavke moraju da budu iz istog kvartala
Broj decimala za cene MP
DEC_CENAMP
Samo za korisnike programa ROK i FAKT
Broj decimala za cene VP
DEC_CENAVP
Broj decimala za koliine
DEC_KOL
ifra strane valute za sumarne izvetaje
DEF_VALUTA Na ovom mestu unosite ifru strane valute iz vaeg ifarnika po kojoj e se raditi
sumarni izvetaji iz deviznog poslovanja
Izbor jezika
DEFJEZIK Ovim parametrom birate jezik na kojem e inicijalno biti prikazani podaci na ekranu i
tampau. Mogue vrednosti su:
AB Soft - Beograd
Srpski jezik
Engleski jezik
Saldo analitike kod tampanja detaljne glavne knjige
DET_AN_SUM Parametrom odreujete da li se prilikom tampanja detaljne glavne knjige tampa i
saldo za svaki analitiki konto.
Grupa datih avansa
DOB_AVANS
Ovim parametrom odreujete u kojoj grupi konta se nalazi konto datih avansa.
Prikaz DOC dokumenta u previewu
Ovim parametrom odreujete da li se u prikazu dokumentacije prikazuje preview:
DOCPREVIEW
D prikazuje se
N ne prikazuje se
Za sluaj da koristite mogunost definisanja dodataka kod tipova ifarnika i samih
ifarnika analitike, tada je potrebno da podesite ovaj parametar. Vrednost parametra
DOD_TIP_SIF odreuje koji e tip ifarnika biti korien za prikaz dodatnih podataka o ifri prilikom
izrade izvetaja. Parametar mora biti jedan od definisanih tipova ifarnika. Prilikom
izrade izvetaja bie prikazane samo kolone koje su naznaene u ifarniku
DUZ_RAC Duzina broja racuna
Default konto dobavljaa pri preuzimanju izvoda
E_KON_DOBF Na ovom mestu definiete konto dobavljaa koji e program da ponudi pri
preuzimanju izvoda.
Default konto kupaca pri preuzimanju izvoda
E_KON_KUPF Na ovom mestu definiete konto kupaca koji e program da ponudi pri preuzimanju
izvoda.
Sortiranje podataka iz programa za elektronsko plaanje
Na ovom mestu definiete nain sortiranja podataka iz programa za elektronsko
plaanje. Mogue vrednosti su:
E_SORTINGF
1 prvo stavke u korist
2 prvo stavke na teret
3 originalni redosled
Separator za CSV format
EXPCSV_SEP Ako ste izabrali CSV format za tip eksporta, ovim parametrom podeavate separator,
koji je inicijalno taka - zapeta.
Format eksportovanih podataka
Parametrom podeavate format u kome e biti eksportovani podaci iz AB Soft
programa:
EXPORT_TIP 1 - Execel format
2 - CSV format (podaci razdvojeni zarezom)
3 - fiksni format (podaci u poljima fiksne duine)
4 - XML format
Napomena kod fakturisanja
FAKT_NAP
Rabat kupcu na raunu i predraunu
FAKT_RABAT
Redosled stavova rauna
FAKT_SORT
Prikaz naslova aktivnog prozora
Parametar odeuje da li se u naslovu aktivnog prozora prikazuje naziv firme odnosno
FIR_NAZ_DN dela preduzea:
1 Prikazuje se
2 Ne prikazuje se
Prosirenje mogucnosti Helpa
Kod unosa podataka tipa ifra , moete koristiti Help, pritiskom na taster F1. Ako
unesete poetnu kombinaciju, program e ograniiti listu Helpa na one ifre koje
FULLHELP
poinju unetom kombinacijom. Ovim parametrom moete postii da pritiskom na
desni taster u helpu pogledate ceo ifarnik i pored toga to ste uneli poetnu
kombinaciju:

AB Soft - Beograd
N ne elite da koristite ovu mogunost

D elite da koristite ovu mogunost
NAPOMENA:Parametar je aktivan samo na nekim Helpovima. Na ostalim se koristi
vrednost D. Postavite parametar na N ako vam Helpovi na nekim mestima rade sporo.
Aktuelna godina
Da bi program mogao da vri proveru ispravnosti unetog datuma, potrebno je da
GODINA
definiete godinu za koju radite knjienja. Ako na ovom mestu unesete 0, nee se
raditi provera datuma
Help za ifarnik komintenata
Help ifarnika komintenata moe da bude sortiran:
1 po ifri
HELP_ANAL
2 po nazivu
3 po ptt-u
4 po iro raunu
Prikaz iznosa u Helpu za raun

Kod prikaza iznosa u Helpu po broju rauna, program moe prikazati salda iznosa na
osnovu:
HLPRACNAL
G salda dokumenta po broju dokumenta iz glavne knjige
F salda po dokumentu prema vezanim stavovima za raune iz knjige KIF i
KUF
Artikli po firmama
ID_BR_FIR
Samo za korisnike programa ROK, FAKT i KOM
tampanje ID brojeva kod Otpremnice-rauna,rauna
ID_OTPRAC
tampanje ID brojeva (2)
ID_STAMP
tampanje ID brojeva
ID_SUM
Lokalna valuta
Parametrima definiete da li kod knjienja naloga treba da imate mogunost knjienja
iznosa u dve valute (lokalna i osnovna) i na koji nain se sprovode ova knjienja:
II_BRVAL da li se koristi II valuta i da li je jedinstvena (vrednost 1)
II_DATUM da li se za obraun vrednosti uzima datum stavke ili datum
II_VALUTA naloga
II _PROM promena iznosa druge valute kod promene dinarskog iznosa
II_ PREKUC da li je dozvoljeno prekucavanje iznosa druge valute (ovo ne
utie na din. i dev. stav)
II_SALDO da li se kod knjienja naloga vri provera da li je saldo druge
valute 0
Izbor jezika
Ovim parametrom birate jezik na kojem e inicijalno biti prikazani podaci na ekranu i
JEZIK tampau. Mogue vrednosti su:
Srpski jezik
Engleski jezik
Izbor jezika Win.standard
Parametrom podeavate mogunost da se izrazi koji se standardno pojavljuju na
engleskom jeziku, a predstavljaju deo Windows standarda (View, Help i sl),
JEZIKW
pojavljuju na matinom jeziku.
Srpski jezik
Engleski jezik
Karakteristike
Ako koristite karakteristike, ovim parametrom moete podesiti da program automatski
KARAKTER
ulazi u unos karakteristika na stavkama za ija konta je navedeno da je unos
karakteristika obavezan:

AB Soft - Beograd
0 ulazak po izboru (pritiskom na taster)

1 automatki unos karakteristika
Zabrana izmene iznosa u KIF-u
KIF_IZMENA Ovim parametrom definiete da li je dozvoljena izmena iznosa fakture u KIF-u u
sluaju da je faktura proknjiena u FIPO, FAKT ili ROK.
Opisi kod knjienja izlazne fakture 1
KIF_NAP1
KIF_NAP2
KIF_NAP3
KIF_NAP4
KIF_NAP5
Obavezan unos organizacione jedinice kod unosa u KIF
Parametrom odreujete da li e prilikom unosa podataka u knjigu KIF biti obavezan
KIF_ORGJED
unos organizacione jedinice ako postoje konta kupaca koja imaju obavezan unos
organizacione jedinice.
Obavezan unos ugovora kod fakturisanja
KIF_UGOVOR Samo za korisnike programa ROK i FAKT
Unos vrste dokumenta u podatke o izlaznoj fakturi
KIF_VRSDOK
Datum PDV evidencije na izlazu
Period kod PDV evidencije na izlazu moe da radi na osnovu datuma rauna ili datum
KIFPER_PDV unosa u PDV evidenciju:
1 - na osnovu datuma unosa
2 - na osnovu datuma rauna
Knjienje u glavnu knjigu
Parametrom podeavate da li se automatsko kontiranje iz drugih programa prenose u
program FIPO u privremeni nalog ili u glavnu knjigu:
KONT_AUTO 1 privremeni nalog (fascikla)
2 glavna knjiga
Preporuljivo je ovaj parametar podesiti na vrednost 1, jer se na taj nain nalozi mogu
proveriti od strane zaduenog knjigovoe, pre knjienja.
Kontrola PIB broj pri unosu ifre
KONTRO_PIB Parametrom odreujete da li se pri unosu ifre analitike vri provera postojanja ifre sa
istim brojem PIB-a.
Kontrola iro-rauna
KONTROL_ZR Parametrom odreujete da li se pri unosu iro rauna vri provera ispravnosti
kontrolnog broja i oblika unetog rauna.
Parametrom odreujete da li e prilikom unosa fakture u knjigu KUF program
KUF_DAT_UN
automatski popuniti datum unosa u PDV.
Zabrana izmene iznosa u KUF-u
KUF_IZMENA Ovim parametrom definiete da li je dozvoljena izmena iznosa fakture u KUF-u u
sluaju da je faktura proknjiena u FIPO, FAKT ili ROK.
Obavezan unos organizacione jedinice kod unosa u KUF
Parametrom odreujete da li e prilikom unosa podataka u knjigu KUF biti obavezan
KUF_ORGJED
unos organizacione jedinice ako postoje konta dobavljaa koja imaju obavezan unos
organizacione jedinice.
Kontrola unosa predrauna u KUF
KUF_PREDRA Parametrom odredjujete da li e program prilikom unosa ulaznog rauna u knjigu
KUF kontrolisati da li postoji unet predraun u knjizi ulaznih predrauna.
Obavezan unos ugovora u KUF
KUF_UGOVOR Parametrom odreujete da li je prilikom unosa ulaznog rauna u knjigu KUF obavezan
i unos ugovora.

AB Soft - Beograd
Unos vrste dokumenta u podatke o ulaznoj fakturi

KUF_VRSDOK Parametrom odreujete da li je prilikom unosa podataka o ulaznoj fakturi obavezan i
unos vrste dokumenta.
Datum PDV evidencije na ulazu
Period kod PDV evidencije na ulazu moe da radi na osnovu datuma rauna ili datum
KUFPER_PDV unosa u PDV evidenciju:
1 - na osnovu datuma unosa
2 - na osnovu datuma rauna
Grupa primljenih avansa
KUP_AVANS
Ovim parametrom odreujete u kojoj grupi konta se nalazi konto primljenih avansa.
Parametar odredjuje tekui kvartal u godini
KVARTAL 0 - kvartal nije bitan
1, 2, 3, 4 - prvi, drugi, trei ili etvrti kvartal
Osnovna moneta
MONETA
Osnovna moneta koja se koristi u programu (inicijalno din)
Obavezan unos faktura u KF kod unosa naloga
Na ovom mestu definiete da li je kod poziva na fakturu prilikom knjienja naloga,
NAL_KF obavezno da se te fakture nalaze u knjigama faktura. Dozvoljene vrednosti:
1 obavezan unos faktura u knjige KIF i KUF
2 nije obavezan unos faktura u ove knjige
Parametrom odreujete da li e se prilikom unosa podataka u KUF i KIF kod knjienja
NAL_KF_IZN naloga menjati postojei iznos u stavci. Ako izaberete DA program e prepisati
postojei iznos iznosom fakture
Preuzimanje naloga
Parametar odreuje nain preuzimanja odloenih naloga ili naloga formiranih iz
NAL_PREUZ drugih delova sistema. Mogue vrednosti su:
1 Preuzimanje po fasciklama
2 Preuzimanje po brojevima naloga
Mogunost stampanja naziva za ifru analitike
Ovim parametrom podeavate mogunost tampanja ifre analitike na nalogu za
knjienje. Da bi se naziv ifre analitike pojavio na nalogu, potrebno je podesiti i print
NALSIFPRNT
file od strane SW servisa AB Softa.
0 iskljuena mogunost
1 ukljuena mogunost
Strani naziv konta
NAZIV_KONT Na ovom mestu definiete da li se u izvetajima, u kojima to ima smisla, prikazuje
strani naziv konta umesto domaeg.
Konto negativnih kursnih razlika
NEG_KURSR Na ovom mestu unosite sintetiki konto u okviru koga se, po zakonu o raunovodstvu
vode negativne kursne razlike.
tampanje izvetaja o deviznim otvorenim stavkama
Ovim parametrom podeavate nain na koji e se tampati izvetaj o devizno
otvorenim stavkama za ifre kupaca i dobavljaa.
OSDEVSIFPR
Mogue vrednosti su:
1 - tampanje standardnog izvetaja
2 - tampanje u formi IOS-a
Definisanje klase za pogonsko knjigovodstvo
Na ovom mestu unosite klasu u okviru koje se, po zakonu o raunovodstvu vodi
pogonsko knjigovodstvo.
POG_KLASA Dozvoljene vrednosti su:
0 9 prema vaeem kontnom okviru, klasa u okviru koje se vodi pogonsko
knjigovodstvo je 9, dok je po starom zakonu za to bila rezervisana klasa 5.
-1 za sluaj da pogonsko knjigovodstvo nije predvieno
POPUST_POR Obraun poreza na popust
AB Soft - Beograd
Ovaj parametar definie da li popust ulazi u osnovicu za obraun poreza

1 popust umanjuje osnovicu za PDV
2 - popust ne umanjuje osnovicu za PDV
Konto pozitivnih kursnih razlika
POZ_KURSR Na ovom mestu unosite sintetiki konto u okviru koga se, po zakonu o raunovodstvu
vode pozitivne kursne razlike.
Definisanje klase prihoda
Na ovom mestu unosite klasu u okviru koje se, po zakonu o raunovodstvu vode
prihodi.
PRIH_KLASA
Dozvoljene vrednosti su:
0 do 9 prema vaeem kontnom okviru, klasa prihoda je 6
-1 proizvoljna klasa
Pregled izvetaja pre tampanja
Ovim parametrom odreujete da li se prilikom tampanja izvetaja prvo prikazuje
PRNPREW izvetaj na ekranu u obliku u kome e biti odtampan. Mogue vrednosti su:
1 Prvo prikaz na ekranu
2 Bez prikaza na ekranu, izvetaj e odmah biti odtampan
Senenje zaglavlja
Ovim parametrom odreujete da li zaglavlje odtampanog dokumenta treba da bude
PRNSENKA oseneno. Mogue vrednosti su:
1 senenje
2 bez senenja
Preraun deviznih iznosa
SAMO ZA KORISNIKE DEVIZNE VERZIJE
Neposredno pre knjienja naloga sa deviznim iznosima, program proverava korektnost
PRO_DEV
dinarskih iznosa u odnosu na devizne, prema kursu.
0 ukljuena provera
1 iskljuena provera
Uslov za analitiku karticu
Na ovom mestu definiete da li je uslov po kome se dobija analitika kartica:
PROFI_CENT
organizaciona jedinica
P profitni centar
Automatsko rasporedjivanje na klasu pogonskog
Prilikom knjienja naloga u programu FIPO, moe se za svaki uneti stav na klasi 5
vriti automatski prenos na klasu 9 pogonskog knjigovodstva.
RASP_9 0 bez automatskog prenosa
1 automatski prenos u tekui nalog nakon unosa svake stavke
2 automatski prenos na kraj tekueg naloga svih stavova
3 automatski prenos u fasciklu svih stavova
Prikaz rednog broja
Ovim parametrom odreujete da li se prilikom prikaza izvetaja prikazuje redni broj
RB_PRIK zapisa u tabeli ili samo u donjem delu prozora. Mogue vrednosti su:
1 Prikaz samo u donjem delu ekrana (bri prikaz izvetaja)
2 Prikaz u tabeli (sporiji prikaz izvetaja)
Prikaz rednog broja
Ovim parametrom odreujete da li se prilikom prikaza izvetaja prikazuje redni broj
RB_PRIKF zapisa u tabeli ili samo u donjem delu prozora. Mogue vrednosti su:
1 - Prikaz samo u donjem delu ekrana - (bri prikaz izvetaja)
2 - Prikaz u tabeli - (sporiji prikaz izvetaja)
Rezervisane koliine ROK
REZERV
Samo za korisnike programa KOM, FAKT i ROK
Rezervisane koliine FAKT
REZERVF
Rezervisane koliine POP
REZERVP
Rok plaanja
ROK_PLAC

AB Soft - Beograd
Jezik izlaznih dokumenata

Parametrom birate jezik za tampanje izlaznih dokumenata
RTF_JEZIK 1 Srpski
2 Engleski
3 Nemaki
tampanje broja slogova iz rtf file-a
RTF_LINES
Saldo grupe kod tampanja sintetikog zakljunog lista
SI_ZAK_GRP Parametrom odreujete da li e prilikom tampanja sintetikog zakljunog lista da se
tampa i saldo za svaku grupu.
Saldo klase kod tampanja sintetikog zakljunog lista
SI_ZAK_KLS Parametrom odreujete da li e prilikom tampanja sintetikog zakljunog lista da se
tampa i saldo za svaku klasu.
ifarnik analitike po firmama
SIF_AN_FIR
Na ovom mestu definiete da li e ifarnik analitike biti zajedniki za sve firme.
Help kod unosa ifre analitike
Prilikom unosa ifre analitike moete dobiti razliite vrste help liste. Na ovom mestu
SIFAN_HELP podeavate tabelu koju e Vam program inicijalno ponuditi:
1 standardni help iz ifarnika analitike
2 help iz ifarnika analitike sa svim unetim iro raunima (sporiji prikaz)
Saldo klase kod tampanja sintetike glavne knjige
SIN_KL_SUM Parametrom odredjujete da li se prilikom tampanja sintetike glavne knjige tampa i
saldo za svaku klasu.
tampanje datuma i sata u zaglavlju
U zaglavlju dokumenta koji se tampa program moe automatski da dodaje
STAMP_DAT informacije o datumu i satu tampanja:
1 Dodavanje datuma i sata
2 Bez dodavanja datuma i sata.
Privremeni direktorijum za e-mailove
TEMPEMAIL Kod slanja dokumenta iz nae aplikacije , na e mail, program koristi privremeni
direktorijum. Na ovom mestu unosite naziv direktorijuma.
Tip firme
Parametar odreuje tretman vie firmi za sluaj agencijske verzije programa.
TIP_FIRME
1 Klasina agencija
2 Sloeno preduzee
Izgled knjige faktura
Ovim parametrom definiete izgled knjige ulaznih i izlaznih faktura:
TIP_KIFKUF
1 knjige faktura koje se koriste standardno
2 knjige faktura koje se koriste u Crnoj Gori.
Tip rekapitulacije rauna
TIP_RAC_RK Parametrom podeavate tip rekapitulacije rauna. Tip rekapitulacije je ceo broj. Ako
tip rekapitulacije koji ste uneli ne postoji u bazi, koristi se tip 0.
Tip rauna
TIP_RACUNA Parametrom podeavate tip rauna. Da bi tip rauna bio ispravan, mora da postoji
odgovarajui TEMPLATE.
Prikaz toolbar-a
TOOLBAR
Parametrom podeavate izgled toolbar-a.
Definisanje klase trokova
Na ovom mestu unosite klasu u okviru koje se , po zakonu o raunovodstvu vode
TROS_KLASA trokovi. Dozvoljene vrednosti su:
0 do 9 prema vaeem kontnom okviru, klasa trokova je 5
-1 proizvoljna klasa
Help za unos ugovora u KUF-u:
UG_HELP 1 restriktivan prikaz ugovori nabavke
2 kompletan prikaz svi ugovori
Nain zatvaranja prozora
WINEXIT
Parametrom podeavate kako e se program ponaati prilikom zatvaranja aktivnog
AB Soft - Beograd
Windows prozora:
1 Sa pitanjem naputanje opcije...
2 Bez pitanja
Window state
Parametrom podeavate inicijalnu veliinu prozora. Mogue vrednosti su:
WINSTATE
0 normal
1 - maksimiziran
Pamenje Word dokumenata
WORD_DSK
Ovim parametrom definiete disk na kojem se pamte dokumenti
Obraun kolona saldo kupaca i dobavljaa u zakljunom listu
Prilikom obrauna zakljunih listova, kolone salda mogu se za sluaj kupaca i
ZAK_KD dobavljaa obraunavati na dva naina:
1 saldo po dokumentima
2 saldo po kontima i iframa
Sumiranje po duzini n ID broja
Kod tampanja otpremnice i fakture, moe se prethodno izvriti sumiranje koliine i
ZB_OT_RAC
vrednosti artikala na unetu duinu ID broja. Vrednost -1 na ovom mestu znai da se
radi tampanje svakog ID broja. U tom sluaju, koristi se parametar ID_STAMP.
Saldo sintetike kod tampanja zbirna glavne knjige
ZB_SIN_SUM Parametrom odredjujete da li se prilikom tampanja zbirne glavne knjige tampa i
saldo za svaki sintetiki konto.

Uput Wfipo PDF

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Uput Wfipo PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

AB Soft - Beograd

1. POKRETANJE PROGRAMA FIPO 3

2. OSNOVE KORIENJA PROGRAMA 5

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 1

PRENOS SA KONTA AVANSA NA KUPCE 33

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 2

1. POKRETANJE PROGRAMA FIPO

Da bi se program zatitio od neovlaenog korienja, primenjen je metod prijavljivanja operatera. Pravo

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 3

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 4

2. OSNOVE KORIENJA PROGRAMA

File (Unos podataka o firmama, naputanje aplikacije)

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 5

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 6

F4 - Print (tampanje), se koristi kada je potrebno prikazane podatke odtampati na tampau.

U toolbaru prozora prikazanog na slici 2-2 nalaze se tri objekta:

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 7

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 8

FAKTSORT - Parametrom podeavate redosled stavova rauna: I - po ID broju, M - po mestu u

ID_STAMP Parametrom podeavate nain tampanja ID brojeva u izlaznim i komercijalnim dokumentima

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 9

PRNSENKA - Senenje zaglavlja. Ovim parametrom odreujete da li zaglavlje odtampanog dokumenta

RTF_JEZIK Jezik izlaznih dokumenata

STAMP_DAT - tampanje datuma i sata u zaglavlju dokumenata

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 10

Slanje podataka e-mailom

Program e vam najpre ponuditi da odaberete format slanja. To moe biti:

Rad sa dokumentima i povezivanje sa MS Wordom

Povezivanje dokumenta sa knjienjem u AB Soft programima mogue je uraditi na sledee naine:

1. Povezivanjem sa skeniranim dokumentom

Bookmarci se koriste u uglastim zagradama npr. [Bookmark1].

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 11

Tooltipovi i opisni helpovi

Uputstvo za korienje programa

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 13

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 14

Tehnika unosa analitikog konta se zasniva na sledeem:

Izabere se ifarnik Konta. Pojavie se prozor prikazan na slici 3-2.

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 15

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 16

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 17

Prozor je podeljen u tri dela:

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 18

1. Osnovni podaci u okviru kojih se unose (Slika 3-6):

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 19

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 20

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 21

Podaci koje unosite o bankama su:

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 22

PORESKI TARIFNI SISTEM

U ovoj opciji unosi se ifarnik tarifa sa odgovarajuim stopama.

Program dolazi sa vaeim poreskim tarifnim sistemom, a to je:

Za sluaj da radite sa poljoprivrednim proizvoaima, potrebno je da unesete i stopu od 5%.

Podaci koje unosite o tarifama su:

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 23

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 24

FIPO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO 25

DRAVE (devizna verzija)

STRANE VALUTE (devizna verzija)

U ifarnik se unose sledei podaci:

Valuta (ifra valute)

Unos u ifarnik je pritiskom na taster F5, izmena pritiskom na taster F6.