Professional Documents
Culture Documents
Bai Tap Thanh Toan Quoc Te
Bai Tap Thanh Toan Quoc Te
mua ban ma s dung chnh lch gia gia ban va gia mua bu p
chi phi, hay xac inh mc phi giao dich (%) t chnh lch ty gia lit
k di y va in vao kt qua ct k bn:
Yt gia Phi giao dich (%)
USD/VND: 15.730 - 61
1
Bai tp thanh toan quc t
GBP/USD: 1,8421 - 26
EUR/USD: 1,2815 - 18
2
Bai tp thanh toan quc t
Bai 10: Ngay 18/06/20xx cng ty Sao Nng mun mua 15.000 USD thanh toan mt hp ng
xut khu n han. Mt khac cng ty bit rng minh co mt hp ng xut khu se n han thanh
toan vao ngay 22/09/20xx va khi o cng ty cn ban lai 15.000 USD cho ngn hang. Ngc vi Sao
Nng, cung ngay nay cng ty Lao Sc mun ban giao ngay 20.000 USD va thu c t hp ng
xut khu nhng ng thi mun mua lai s USD nay vao ngay 15/10/20xx vi khi o Lao Sc co 1
hp ng nhp khu n han thanh toan. giai quyt nhu cu mua ban ngoai t trong tinh hung
trn, Sao Nng va Lao Sc lin h va thc hin hp ng hoan i vi ngn hang. Ngn hang chao
cho Sao Nng va Lao Sc ty gia va li sut vao ngay 16/08/20xx nh sau:
USD/VND: 15.805 15.809
USD: 6,7 7,7
VND: 10,8 12,6
Hy xac inh va trinh bay cac giao dich gia ngn hang vi Sao Nng va Lao Sc thi im
hiu lc va ao han?
Bai 11: Cng ty nhp khu ABC ca Hong Kong cn co 1.000.000 USD thanh toan n trong 3
thang ti. am bao co 1.000.000 USD thanh toan n ng han trong iu kin d oan USD co
kha nng tng gia thi ngay t by gi cng ty ABC co th mua quyn chn mua USD trn thi trng
vi s tin am bao la 0,02 HKD cho mi USD va ty gia thc hin USD/HKD = 5,6050. Ngoai ra
khng co thm bt ky ph nao na. Hi cng ty ABC nn lam th nao nu 3 thang sau ty gia thi
trng la:
a. USD/HKD = 5,6080
b. USD/HKD = 5,6020
c. USD/HKD = 5,6800
Bai 12: Cng ty xut khu Hong Kong thu c 1.000.000 USD. tranh s bin ng ca ty gia
giam xung lam anh hng n 1.000.000 USD thu c, thi ngay t by gi cng ty xut khu co
th ban quyn chn mua 1.000.000 USD trn thi trng vi s tin am bao la 0,02 HKD cho mi
USD va ty gia thc hin USD/HKD = 5,6050. Ngoai ra khng co thm bt ky ph nao na. Hi cng
ty xut khu se li hay l nu 3 thang sau ty gia trn thi trng la:
a. USD/HKD = 5,6080
b. USD/HKD = 5,6020
c. USD/HKD = 5,5080
Bai 13: Mt nha xut khu Hong Kong se thu c 1.000.000 USD trong 3 thang ti. tranh s
bin ng ca ty gia giam xung lam anh hng n 1.000.000 USD thu c thi ngay t by gi
nha xut khu co th mua quyn chn ban 1.000.000 USD trn thi trng vi s tin am bao la
3
Bai tp thanh toan quc t
0,02 HKD cho mi USD va ty gia thc hin USD/HKD = 5,6050. Ngoai ra khng co khoan ph nao
na. Hi nha xut khu co thc hin hp ng hay khng nu 3 thang sau ty gia thi trng ln lt
la:
a. USD/HKD = 5,6080
b. USD/HKD = 5,6020
c. USD/HKD = 5,5080
Bai 14: Co mt nha kinh doanh ngoai hi Hong Kong d oan USD co kha nng tng gia nn ng ta
ky mt hp ng ban quyn chn ban 1.000.000 USD trong 3 thang ti cho mt nha xut khu,
vi s tin am bao la 0,02 HKD cho mi USD va ty gia thc hin USD/HKD = 5,6050. Ngoai ra
khng co thm bt ky ph nao na va kiu hp ng quyn chn la kiu M. Hi nha kinh doanh
ngoai hi nay se li hay l nu nh ty gia thi trng la:
a. USD/HKD = 5,6080
b. USD/HKD = 5,6020
c. USD/HKD = 5,5080
Bai 15: Gia s sang ngay th 2 ban mua trong khi c Bch ban mt hp ng giao sau tri gia la
10.000 USD va ty gia giao sau tai thi im tha thun la USD/VND = 15.450. Phong thanh toan bu
tr yu cu ban va c Bch ky qu ln u la 1,1 triu ng va duy tri ky qu nay mc ti thiu la
1 triu ng. Ty gia ong ca vao ngay th hai va cac ngay lin tip nh sau:
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6
Ty gia m ca 15.450 15.460 15.470 15.450 15.439
Ty gia ong ca 15.460 15.470 15.450 15.439 15.424
Hi s d trn tai khoan ca ban va c Bch vao cui ngay th sau la bao nhiu? Nu ban va c
Bch mun tip tuc gi hp ng giao sau, ban va c Bch phai lam gi? Nu ban va c Bch khng
mun tip tuc gi hp ng giao sau, ban va c Bch phai lam gi?