블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(UH)

자산운용보고서
운용기간 : 2017.09.09. ~ 2017.12.08.

공지사항 :
이 보고서는 자본시장법에 의해 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)의 집합투자업자인 블랙록자산운용(주)이
작성하여 신탁업자인 HSBC의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 : 블랙록자산운용(주) http://blackrock.com/kr

금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

판매회사 :
DB금융투자(구 동부), KB증권(구현대), SC은행(판매), 대신증권, 미래에셋대우증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권,
한국씨티은행(판매), 한화투자증권

blackrock.com/KR

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 목 차

1 펀드의 개요
▶ 기본정보
▶ 재산현황
▶ 분배금내역
▶ 펀드의 구성

2 운용경과 및 수익률현황
▶ 운용경과
▶ 투자환경 및 운용계획
▶ 수익률 현황
▶ 추적오차
▶ 손익현황

3 자산현황
▶ 자산구성현황
▶ 국가별·업종별 투자비중
▶ 환헤지에 관한 사항
▶ 투자대상 상위 10종목
▶ 주요 자산보유 현황

4 투자운용인력 현황
▶ 투자운용인력
▶ 투자운용인력 변경내역
▶ 운용수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위
▶ 해외투자운용인력

5 비용현황
▶ 총보수비용 비율
▶ 보수 및 비용 지급현황

6 투자자산매매내역
▶ 매매주식규모 및 회전율
▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

-2-
공지사항 :
모자형의 경우 자산구성현황, 보유종목 현황은 고객님이 가입한 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)이(가) 투자하고 있는 비
율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 [적용법률:자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭 위험등급 금융투자협회 펀드코드

(86610)
상위(운용)펀드(87690),A(86617)
A-e(BU973),C-Pe(BU976)
2등급
블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) C-Rp(BU975),C-Rpe(BU977)
(높은위험) C1(86618),C2(98480)
C3(98481),C4(98482)
Ce(86619),S(86623)

펀드의 종류 투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형 최초설정일 20080909

운용기간 2017.09.09 ~ 2017.12.08 존속기간 추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사 블랙록자산운용(주) 판매회사 한국씨티은행(판매) 외 7개
펀드재산 보관회사(신탁업자) HSBC 일반사무관리회사 HSBC 펀드 서비스

1. 구조 및 투자목적
이 펀드는 모자형 펀드구조의 자펀드로써 에너지 관련 국내외 주식에 주로 투자하는 모펀드에 투자하여 장기적인 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드입니다. 모펀드는 자산총액의 50% 이상을 블랙록 글로벌 펀드(BlackRock Global Funds)에 속
한 하위펀드인 BGF 월드에너지 펀드에 투자하는 재간접형 펀드입니다.

2. 투자 전략
모펀드의 피투자펀드는 탐사 및 생산, 종합오일서비스, 정제, 유통 등의 업종에 포함된 전세계 에너지 관련 우량 기업 주
상품의 특징 식에 투자합니다. 또한 현재 에너지가격 대비 저평가 되어있는 전세계 주요 에너지 기업의 주식에 분산 투자하는 전략을
주로 사용하여, 시가총액, 지역 혹은 투자 스타일에 제한을 두지 않고 유연한 투자 방식으로 성장 가능성이 높은 기업에
투자합니다.

3. 위험관리 전략
이 펀드의 표시통화는 원화이며, 이 펀드가 주로 투자하는 모펀드 및 모펀드의 피투자펀드의 표시통화는 달러화입니다.
이 펀드는 원-달러화의 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 아니할 계획이
므로 이 펀드는 환율변동위험에 노출됩니다.

▶ 재산현황 (단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률

자산 총액 2,405 2,543 5.72
부채 총액 9 18 105.96
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)
순자산총액 2,397 2,525 5.35
기준가격주) 677.96 711.94 5.01
종류(Class)별 기준가격 현황
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(A) 기준가격 659.78 692.89 5.02
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(A-e) 기준가격 0.00 1,029.56
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C-Pe) 기준가격 0.00 953.93
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C-Rp) 기준가격 0.00 1,049.25
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C-Rpe) 기준가격 0.00 1,049.87
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C1) 기준가격 650.13 681.86 4.88
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C2) 기준가격 1,080.19 1,133.27 4.91
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C3) 기준가격 821.97 862.67 4.95
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C4) 기준가격 656.72 689.46 4.99
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C-e) 기준가격 660.03 692.95 4.99
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(S) 기준가격 0.00 0.00
주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산
총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ 분배금내역
해당사항 없음

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▶ 펀드의 구성

월드에너지모(주식-
재간접형)
100.00

<자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중>

* 위의 그림 및 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.
** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 투자환경 및 운용성과

운용기간 중 글로벌 금융시장은 각종 지정학적 이슈와 주요국 중앙은행들의 통화정책 정상화에 대한 불확실성에 영향을 받는 모습을 보였습니다.
주요국 중앙은행들 간의 통화정책 탈동조화가 지속되었고 이에 따라 지역별로 자산들의 방향성이 상이한 모습을 보였습니다. 한편, 글로벌 경제 및
기업 실적은 지속적인 회복세를 보이며 글로벌 위험자산들은 긍정적인 모습을 보였습니다. 9월 초 북한이 6차 핵실험을 단행하며 시장은 단기적으
로 불안한 모습을 보였지만, 관련국 간의 실질적인 충돌이 일어나지 않으며 북한 관련 지정학적 위험이 완화되는 모습을 보였습니다. 9월 중 미국
연방공개시장위원회(FOMC)는 시장의 예상대로 기준 금리를 동결하였지만, 보유자산 축소에 대한 계획을 발표하였고, 시장은 9월 FOMC가 연내
당해 모투자신
추가 금리 인상 가능성을 열어놓았다고 판단하였습니다. 한편 유럽중앙은행(ECB)은 채권 매입 규모를 내년부터 월 300억 유로로 축소하기로 결정
하는 반면, 추가로 양적 완화 기간을 9개월 연장하기로 발표했습니다. 또한, ECB는 긴축에 의한 시장의 충격을 최소화하기 위해 향후 추가적인 기
간 연장과 매입 규모 조정 가능성을 열어놓는 신중한 모습을 보였습니다. 11월에는 사우디아라비아 왕세자 무함마드 빈 살만이 강도 높은 개혁을
위해 최상위 권력층과 기업 총수들을 구속시키는 등 중동의 긴장이 커지는 모습을 보였습니다. 운용기간 중 미국 달러화가 원화 대비 절하되면서
펀드 성과에 부정적인 영향을 주었습니다. 동 펀드는 운용기간 중 +5.01%의 수익률을 기록했습니다.

▶ 운용경과 및 운용계획
-
운용기간 중 글로벌 유가는 석유수출국기구(OPEC)의 감산 연장 확정, 글로벌 원유 수요 증가, 그리고 중동지역의 지정학적 위험 증대들과 같은 요
모
인들로 인해 상승하였습니다. 이러한 국제 유가의 상승은 선진국 석유 기업들의 주가 상승에 긍정적으로 작용하였고, 글로벌 경제 회복이 지속되며
투
투자심리가 개선된 부분 또한 펀드 성과에 긍정적으로 기여하였습니다. 운용팀은 향후 국제 유가에 대하여 긍정적인 견해를 유지하고 있습니다. 석
자
유수출국기구(OPEC) 회원국들이 감산 합의를 내년 말까지 연장하였고, 그동안 감산에서 예외를 인정받았던 OPEC 회원국인 나이지리아와 리비아
신
도 감산에 동참키로 하며 유가는 연중 최고치를 경신하였습니다. 운용기간 중 미국 석유 화학 및 정유 전문 회사인 Valero는 미국 세제 개편안으로
탁
인해 수혜를 입을 것으로 전망되며 펀드 성과에 긍정적으로 작용했습니다. 또한, 영국 석유회사 British Petroleum (BP)는 예상보다 높은 3분기 기업
수
실적 및 자사주 매입을 발표하며, 운용 기간 중 투자 비중을 비교지수 대비 높게 가져간 점이 펀드의 상대 성과에 기여하였습니다. 운용팀은 감산에
익
합의한 원유 수출 국가들의 향후 감산 이행률이 높을 것이라고 예상하며, 이는 원유시장의 수급이 균형점에 도달하는 것에 기여할 것으로 판단합
증
니다. 한편, 운용팀은 향후 미국 셰일오일의 생산량이 증가할 것으로 예상하지만 이에 비해 미국을 제외한 비OPEC 회원국들의 생산량 감소의 규모
권
가 더 클 것으로 판단하고 있습니다. 운용팀은 향후에도 재무 건전성이 우수하고 양질의 자산을 보유한 에너지 기업에 중점을 두어 투자할 계획입
에
니다.
신

▶ 수익률 현황 (단위 : %)

20170909 20170609 20170309 20161209 20151209 20141209 20121209

비교시점 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
설정일
20171208 20171208 20171208 20171208 20171208 20171208 20171208
펀드 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근1년 최근2년 최근3년 최근5년

블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) 5.01 3.83 -5.73 -11.23 2.54 -20.86 -17.34
2008.09.09
(비교지수 대비 성과) (+1.63) (-2.91) (-5.28) (-6.59) (-13.05) (-16.01) (-21.83)

블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(A) 5.02 3.85 -5.71 -11.20 2.59 -20.78 -17.16
2008.09.24
(비교지수 대비 성과) (+1.64) (-2.89) (-5.26) (-6.56) (-13.00) (-15.92) (-21.65)

블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(A-e)

2017.09.15
(비교지수 대비 성과)
블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C-Pe)
2017.11.10
(비교지수 대비 성과)
블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C-Rp)
2017.09.14
(비교지수 대비 성과)

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 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C-Rpe)
2017.09.14
(비교지수 대비 성과)
블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C1) 4.88 3.58 -6.07 -11.64 1.67 -21.93
2008.09.24
(비교지수 대비 성과) (+1.50) (-3.16) (-5.61) (-7.00) (-13.92) (-17.08)

블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C2) 4.91 3.65 -5.99 -11.55

2011.01.10
(비교지수 대비 성과) (+1.53) (-3.09) (-5.53) (-6.92)

블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C3) 4.95 3.72 -5.89

2011.01.10
(비교지수 대비 성과) (+1.57) (-3.02) (-5.43)

블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C4) 4.99 3.79 -5.79 -11.32 2.26 -21.14 -17.26
2012.05.18
(비교지수 대비 성과) (+1.60) (-2.95) (-5.34) (-6.69) (-13.33) (-16.29) (-21.75)

블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(C-e) 4.99 3.79 -5.79 -11.31 2.78 -20.74 -17.36
2008.11.20
(비교지수 대비 성과) (+1.61) (-2.95) (-5.34) (-6.68) (-12.81) (-15.89) (-21.85)

블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(S)

2008.09.09
(비교지수 대비 성과)
비교지수(벤치마크) 3.38 6.74 -0.46 -4.64 15.59 -4.85 4.49

* 비교지수 : (MSCI World Energy Index 10/40 Net TR USD(T-1)(KRW) x 95%) + (Call x 5%)
※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
* 상기 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(S)은 2009년10월22일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)
중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.
* 설정 후 3개월이 안되었을 경우(전액 환매 후 재설정 포함) 수익률이 표시되지 않습니다.

▶ 손익현황 (단위 : 백만원)

증권 파생상품 특별자산 단기대출

구분 부동산 기타 손익합계
주식 채권 어음 집합투자 장내 장외 실물자산 기타 및 예금
전기 0.00 0.00 0.00 -16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.14 0.64 -15.76
당기 0.00 0.00 0.00 158.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 -180.82 -20.29

3. 자산현황

▶ 자산구성현황 (단위 : 백만원, %)

증권 파생상품 특별자산 단기
통화별
주식 채권 부동산 대출 기타 자산총액
구분 어음 집합투자 장내 장외 실물자산 기타
롱 숏 롱 숏 및 예금
한국 원 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.50 20.32 67.82

(1.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.87) (0.80) (2.67)

미국달러 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,436.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.53 0.00 2,475.17

(1093.30) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (95.82) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.51) (0.00) (97.33)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,436.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.02 20.32 2,542.99
합계
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (95.82) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (3.38) (0.80) (100.00)

* ( ) : 구성비중, 통화별 구분 라인에서는 환율이 표시됨.

** 차입주식/채권을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반
영되지 않습니다.
전기 당기

자산별 구성비중 자산별 구성비중

기타 -0.17 기타 0.80
단기대출및예금 3.29 단기대출및예금 3.38
특별자산 0.00 특별자산 0.00
부동산 0.00 부동산 0.00
파생상품 0.00 파생상품 0.00
집합투자증권 96.88 집합투자증권 95.82
어음 0.00 어음 0.00
채권_Short 0.00 채권_Short 0.00
채권_Long 0.00 채권_Long 0.00
주식_Short 0.00 주식_Short 0.00
주식_Long 0.00 주식_Long 0.00
-20 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120

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주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀
드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.
"기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권미지급금(펀드가 유가증권을 매수하여 그대로 지급하여야 할 금액으로 부채의 성격) 등이 포함 되는
데, 매수유가증권미지급금 등 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스(-) 금액이 나타날 수 있습니다.

▶ 국가별 · 업종별 투자비중

▶ 국가별 투자비중

미국 63.75%

영국 19.06%

캐나다 12.83%

이탈리아 1.92%

호주 1.38%

현금 1.05%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.

** 출처 : 블랙록, 2017년 10월 말 기준 | 해당 자료는 펀드가 투자하고 있는 피투자 펀드인 BGF 월드 에너지 펀드의 자료입니다.

▶ 업종별 투자비중

탐사 및 생산 42.69%

종합오일업체 34.15%

오일서비스 10.13%

정유 및 마케팅 6.14%

유통 5.83%

현금 1.05%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

* 출처 : 블랙록, 2017년 10월 말 기준 | 해당 자료는 펀드가 투자하고 있는 피투자 펀드인 BGF 월드 에너지 펀드의 자료입니다.

▶ 환헤지에 관한 사항
환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지
환헤지란?
비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

환헤지란 선물환 계약 등을 이용하여 펀드의 매수시점과 매도시점의 환율변동으로 인한 손실위험을 없애는 것을 말합니
다. 즉, 해외펀드는 대부분 외국통화로 증권 등을 매입하므로 도중에 환율이 떨어지면 환차손(환율변동에 따른 손실)이 발
펀드수익률에
생할 수 있으며 이러한 추가적 손실을 방지하기 위하여 환헤지를 실시하는 것입니다. 그러나 반대로 환율이 올라가는 경
미치는 효과
우에는 투자자들이 환차익을 얻을 수 있으며, 이와 같은 경우에는 환헤지를 실시할 경우에 오히려 추가적 이익기회가 상
실되기도 합니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 발생합니다.

[환헤지 여부, 환헤지 비용 등]

(단위 : 백만원, %)
투자설명서 상의 기준일(2017.12.08) 현재 환헤지 비용 환헤지로 인한 손익
목표 환헤지 비율 환헤지 비율 (2017.09.09 ~ 2017.12.08) (2017.09.09 ~ 2017.12.08)
해당사항 없음 0.00 해당사항 없음 0

▶ 투자대상 상위 10종목 (단위 : %)

순서 구분 종목명 비중 순서 구분 종목명 비중
1 주식 ROYAL DUTCH SHELL PLC 10.11 6 주식 EOG RESOURCES INC 4.67
2 주식 CHEVRON CORP 9.37 7 주식 HALLIBURTON COMPANY 3.85
3 주식 BP PLC 7.92 8 주식 PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 3.64
4 주식 CONOCOPHILLIPS 5.60 9 주식 TRANSCANADA CORPORATION 3.63
5 주식 EXXON MOBIL CORP 4.83 10 주식 CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.41

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※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소
http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.
* 출처 : 블랙록, 2017년 10월 말 기준 | 해당 자료는 펀드가 투자하고 있는 피투자 펀드인 BGF 월드 에너지 펀드의 자료입니다.

▼ 주요 자산보유 현황

▶ 집합투자증권 (단위 : 백만원, %)

설정원본 순자산금액
증권명 종류 자산운용사 비중
(수량) (평가액)
BGF World Energy Fund A2 USD 해외뮤추얼펀드 블랙록 126,919 2,437 95.82

▶ 단기대출 및 예금 (단위 : 백만원, %)

종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일

국내보통예금 HSBC 47 1.15
해외보통예금 39 0.00

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저) (단위 : 개, 백만원)

성과보수가 있는 (펀드 및 일임계약)

운용중인 펀드 현황 협회등록
성명 직위 나이 운용규모
번호
개수 운용규모 개수 운용규모
조동혁 본부장 63년생 21 1,141,705 0 0 2109000133
주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, ‘책임운용전문인력’이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어
주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.
※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr)
단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역
기간 운용전문인력
20160229 - 20170827 김세희 (부책임운용전문인력)
20100601 - 20150217 이경원 (부책임운용전문인력)

▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위

해당사항 없음

▶ 해외 투자운용전문인력
해당사항 없음

5. 비용 현황

▶ 총보수,비용비율 (단위 : 연환산, %)

해당 펀드 상위펀드 비용합산
총보수 중개수수료 합성총보수 중개수수료
구분 합계 합계
· 비용비율 비율 ·비용 비율 비율
(A+B) (C+D)
(A) (B) (C) (D)
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 0.004 0.000 0.004 0.004 0.000 0.004
(주식-재간접형)(UH) 당기 0.003 0.000 0.003 0.003 0.000 0.003

-7-
 종류(Class)별 현황
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 1.565 0.000 1.565 1.569 0.000 1.569
(주식-재간접형)(UH)(A) 당기 1.565 0.000 1.565 1.568 0.000 1.568
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 2.065 0.000 2.065 2.069 0.000 2.069
(주식-재간접형)(UH)(C1) 당기 2.065 0.000 2.065 2.068 0.000 2.068
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 1.665 0.000 1.665 1.669 0.000 1.669
(주식-재간접형)(UH)(C-e) 당기 1.665 0.000 1.665 1.668 0.000 1.668
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 0.595 0.000 0.595 0.595 0.000 0.595
(주식-재간접형)(UH)(S) 당기 0.595 0.000 0.595 0.595 0.000 0.595
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 1.935 0.000 1.935 1.939 0.000 1.939
(주식-재간접형)(UH)(C2) 당기 1.935 0.000 1.935 1.938 0.000 1.938
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 1.795 0.000 1.795 1.799 0.000 1.799
(주식-재간접형)(UH)(C3) 당기 1.795 0.000 1.795 1.798 0.000 1.798
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 1.665 0.000 1.665 1.669 0.000 1.669
(주식-재간접형)(UH)(C4) 당기 1.665 0.000 1.665 1.668 0.000 1.668
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(주식-재간접형)(UH)(C-Rp) 당기 1.065 0.000 1.065 1.069 0.000 1.069
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(주식-재간접형)(UH)(C-Pe) 당기 0.865 0.000 0.865 0.869 0.000 0.869
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(주식-재간접형)(UH)(C-Rpe) 당기 0.815 0.000 0.815 0.819 0.000 0.819
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 전기 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(주식-재간접형)(UH)(A-e) 당기 0.815 0.000 0.815 0.819 0.000 0.819

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)
으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한
매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.
주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ 보수 및 비용 지급현황 (단위 : 백만원, %)

전기 당기
구분
금액*** 비율*** 금액*** 비율***
자산운용사 0 0.000 0 0.000
판매회사 0 0.000 0 0.000
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.000 0 0.000
일반사무관리회사 0 0.000 0 0.000
보수합계 0 0.000 0 0.000
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.004 0 0.003
(주식-재간접형)(UH) 단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000
자산운용사 2 0.500 3 0.500
판매회사 5 1.000 5 1.000
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.040 0 0.040
일반사무관리회사 0 0.025 0 0.025
보수합계 7 1.565 8 1.565
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.004 0 0.003
(주식-재간접형)(UH)(A) 단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000

-8-
 자산운용사 0 0.000 0 0.500
판매회사 0 0.000 0 0.250
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.000 0 0.040
일반사무관리회사 0 0.000 0 0.025
보수합계 0 0.000 0 0.815
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.000 0 0.004
(주식-재간접형)(UH)(A-e) 단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000
자산운용사 0 0.000 0 0.500
판매회사 0 0.000 0 0.300
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.000 0 0.040
일반사무관리회사 0 0.000 0 0.025
보수합계 0 0.000 0 0.865
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.000 0 0.004
(주식-재간접형)(UH)(C-Pe) 단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000
자산운용사 0 0.000 0 0.498
판매회사 0 0.000 0 0.498
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.000 0 0.039
일반사무관리회사 0 0.000 0 0.025
보수합계 0 0.000 0 1.060
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.000 0 0.004
(주식-재간접형)(UH)(C-Rp) 단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000
자산운용사 0 0.000 0 0.500
판매회사 0 0.000 0 0.250
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.000 0 0.040
일반사무관리회사 0 0.000 0 0.025
보수합계 0 0.000 0 0.815
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.000 0 0.004
(주식-재간접형)(UH)(C-Rpe) 단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000
자산운용사 0 0.500 0 0.500
판매회사 0 1.500 0 1.500
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.040 0 0.040
일반사무관리회사 0 0.025 0 0.025
보수합계 0 2.065 0 2.065
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.004 0 0.003
(주식-재간접형)(UH)(C1) 단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000

-9-
 자산운용사 0 0.500 0 0.500
판매회사 0 1.370 0 1.370
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.040 0 0.040
일반사무관리회사 0 0.025 0 0.025
보수합계 0 1.935 0 1.935
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.004 0 0.003
(주식-재간접형)(UH)(C2)
단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000
자산운용사 0 0.500 0 0.500
판매회사 0 1.230 0 1.230
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.040 0 0.040
일반사무관리회사 0 0.025 0 0.025
보수합계 0 1.795 0 1.795
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.004 0 0.003
(주식-재간접형)(UH)(C3)
단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000
자산운용사 0 0.500 0 0.500
판매회사 0 1.100 0 1.100
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.040 0 0.040
일반사무관리회사 0 0.025 0 0.025
보수합계 0 1.665 0 1.665
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.004 0 0.003
(주식-재간접형)(UH)(C4)
단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000
자산운용사 0 0.500 0 0.500
판매회사 1 1.100 1 1.100
펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.040 0 0.040
일반사무관리회사 0 0.025 0 0.025
보수합계 1 1.665 1 1.665
◇ 블랙록 월드에너지 증권 자투자신탁 기타비용** 0 0.004 0 0.003
(주식-재간접형)(UH)(C-e)
단순매매.중개
0 0.000 0 0.000
수수료
매매.중개
조사분석업무 등
수수료 0 0.000 0 0.000
서비스 수수료
합계 0 0.000 0 0.000
증권거래세**** 0 0.000 0 0.000
* 펀드의 순자산총액(보수차감전) 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적,반복적으로 지출된 비용으로서 매매,중개 수수료는 제외한 것입니다.
*** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임
**** 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세
에 한정하여 기재합니다.
※ 성과 보수내역 : 없음

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6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율
해당사항 없음
* 매매회전율은 해당운용기간동안 주식매매가 얼마나 자주 일어났는지를 확인할 수 있는 항목입니다.
** 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.
*** 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율
**** 주식. 주식예탁증서(DR). ETF거래가 포함되어 있습니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이 (단위:%)

해당사항 없음

참고

▶ 펀드 용어 정리
용 어 내 용

증권집합투자기구로서 집합투자규약상 운용대상에 주식이 편입되지 아니하고, 자산총액의 100분의 60이상(또는

채권형(증권집합투자기구)
연평균 60%이상)을 채권(EB, BW, CB 제외)으로 운용하는 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.

증권집합투자기구로서 집합투자규약상 채권형과 주식형에 해당되지 아니하고, 자산총액중 주식에 투자할 수 있는

혼합채권형(증권집합투자기구)
최고편입한도가 50%이하인 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.

증권집합투자기구로서 집합투자규약상 채권형과 주식형에 해당되지 아니하고, 자산총액중 주식(주식관련사채(EB,

혼합주식형(증권집합투자기구)
BW, CB) 포함)에 투자할 수 있는 최고편입한도가 50%이상인 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.

증권집합투자기구로서 집합투자규약상 자산총액의 100분의 60이상(또는 연평균 60%이상)을 주식(주식관련사채

주식형(증권집합투자기구)
(EB, BW, CB) 포함)으로 운용하는 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.

증권파생형 증권을 기초자산으로 한 파생상품에 투자하는 상품입니다.

추가형(집합투자기구) 기존에 설정된 펀드에 추가로 설정이 가능한 펀드입니다.

집합투자업자인 위탁자가 신탁업자에게 신탁한 재산을 신탁업자로 하여금 그 집합투자업자의 지시에 따라 투자,
투자신탁
운용하게 하는 신탁 형태의 집합투자기구를 말합니다.

통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class)별로 서로 다른 판매보

종류형(집합투자기구) 수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만,
각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.

다른 집합투자기구(모집합투자기구)가 발행하는 집합투자증권을 취득하는 구조의 집합투자기구(자집합투자기구)

모자형집합투자기구
를 말합니다.

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