LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN CIMSA

CIMSA UNISSULA

No Date/month/year PAYMENT DETAIL REMITTER

1
2
3
JUMLAH UANG KAS CIMSA UNISSULA 2016
No Date/month/year PAYMENT DETAIL REMITTER
1 20 Juli 2016 Saldo pindahan kepengurusan Muzna Mici Ruchyanti
25 Juli 2016 Peminjaman FNMD Treasurer
31 Juli 2016 Eksteam Treasurer
01 Agustus 2016 SCO CIMSA LO SCO
30 Agustus 2016 SCO CIMSA LO SCO
01 Oktober 2016 Web Hosting dan Domain Treasurer
18 Oktober 2016 Pembayaran Logo Retribution Treasurer
01 Oktober 2016 Kas Nasional SCOME Treasurer
18 Oktober 2016 HDN (Peminjaman Kas SCOME) Treasurer
7-Nov-2016 Pelunasan Merchandise FNMD
 2016/2017

MUTASI BANK
BENEFICIARY
DEBIT (-) CREDIT (+) SALDO

MUTASI BANK
BENEFICIARY
DEBIT (-) CREDIT (+) SALDO
Treasurer Rp 18,761,000.00 Rp 18,761,000.00
FnMD Rp 2,857,500.00 Rp 15,903,500.00
Aldir Rp 500,000.00 Rp 15,403,500.00
Treasurer Rp 8,568,600.00 Rp 23,972,100.00
Treasurer Rp 864,100.00 Rp 24,836,200.00
MCD Rp 248,074.00 Rp 24,588,126.00
Treasurer Naional Rp 175,000.00 Rp 24,413,126.00
LOME Rp 220,000.00 Rp 24,193,126.00
LOME Rp 1,300,000.00 Rp 22,893,126.00
Treasurer Rp 2,857,500.00 Rp 25,750,626.00
2016/2017

MUTASI KAS
DEBIT (+) CREDIT (-) SALDO

MUTASI KAS
DEBIT (+) CREDIT (-) SALDO
 FNMD
No Date/month/year PAYMENT DETAIL
1 25-7-2016 Pembayaran Merch Nasional
2 25-7-2016 Shipping
3 25-7-2016 Transfer Merch Nasional
4 25-7-2016 Baju Ofiicial
5 25-7-2016 Transfer Baju Official
6 25-7-2016 Name tag kuningan
FNMD
MUTASI BANK
REMITTER BENEFICIARY
DEBIT (-) CREDIT (+)
Treasurer FnMD Rp 408,000.00 Rp 18,761,000.00
Treasurer FnMD Rp 10,000.00
Treasurer FnMD Rp 7,000.00
Treasurer FnMD Rp 2,163,000.00
Treasurer FnMD Rp 7,000.00
Treasurer FnMD Rp 262,500.00
SI BANK
SALDO
Rp 18,353,000.00
Rp 18,343,000.00
Rp 18,336,000.00
Rp 16,173,000.00
Rp 16,166,000.00
Rp 15,903,500.00
 EKSTERNAL TEAM
No Date/month/year PAYMENT DETAIL REMITTER
1 31 Juli 2016 Iuran kartu ucapan Eksteam
2 31 Juli 2016 Iuran karangan bunga Official
3 31 Juli 2016 Kas Lokal Treasurer
4 02 Juli 2016 Pengiriman kartu Idul Fitri Treasurer
5 02 Juli 2016 Cetak Kartu Idul Fitri Treasurer
6 28 Juli 2016 Karangan bunga Eksteam

7 01 Oktober 2016 Cloud Web Hosting M-cimsaunissula.or.Treasurer

8 01 Oktober 2016 Domain Tf-cimsaunissula.or.id Treasurer
AM
MUTASI BANK
BENEFICIARY
DEBIT (-) CREDIT (+) SALDO
Eksteam Rp 82,000.00 Rp 82,000.00
Eksteam Rp 150,000.00 Rp 232,000.00
Aldir Rp 500,000.00 Rp 732,000.00
Aldir Rp 187,000.00 Rp 545,000.00
Aldir Rp 195,000.00 Rp 350,000.00
Eksteam Rp 350,000.00 Rp -

MCD Rp 187,574.00 Rp 187,574.00

MCD Rp 60,500.00 Rp 248,074.00
 LAPORAN BIAYA TOM 1

TOM 1
No Date/month/year PAYMENT DETAIL REMITTER
1 23-7-2016 Iuran official official
2 23-7-2016 Konsumsi pagi Shofiana Rahmwati
3 23-7-2016 Aqua Shofiana Rahmwati
4 23-7-2016 Konsumsi siang Shofiana Rahmwati
5 24-7-2016 Aqua Shofiana Rahmwati
6 24-7-2017 Ongkir gojek Shofiana Rahmwati

Sisa TOM 1: Rp 534.000

N BIAYA TOM 1

1
MUTASI BANK
BENEFICIARY
DEBIT (-) CREDIT (+) SALDO
Shofiana Rahmawati Rp 1,050,000.00 Rp 1,050,000.00
Avicenai Rp 189,000.00 Rp 861,000.00
Fikri Hanif Rp 40,000.00 Rp 821,000.00
Nisrina Imtiyaza Rp 230,000.00 Rp 591,000.00
Nisrina Imtiyaza Rp 40,000.00 Rp 551,000.00
Nilam Nur Imani Rp 17,000.00 Rp 534,000.00
 TOTAL SALDO SCO

NO SCO SALDO
1 SCOME Rp 5,454,600.00
2 SCORP Rp 1,575,000.00
3 SCORA Rp 1,539,000.00
4 SCOPH Rp 180,000.00 (belum ada di bank)
5 SCOPE Rp 1,400,000.00 (belum ada di bank)
6 SCORE Rp 864,100.00
TOTAL SALDO SCO YANG
BERADA DI KAS Rp 9,432,700.00

kas SCOPE dan SCOPH masih berada di LO terdahulu, dan

akan segera diminta
 SCOME SCORE
NO PERIODE TOP UP REFUND NO PERIODE TOP UP
1 1 Rp 50,000.00 1 1 Rp 150,000.00

SCORA SCORP
NO PERIODE TOP UP REFUND NO PERIODE TOP UP
1 1 Rp 1,000,000.00 1 1 -

TOP UP & REFUND KAS SCO 2016/2017

NB: Top up & refund ini berdasarkan APB SCO yang diberikan LO atau treas sco kepada treasure
CORE SCOPE
REFUND NO PERIODE TOP UP REFUND
1 1 -

CORP SCOPH
REFUND NO PERIODE TOP UP REFUND
1 1 -

SCO 2016/2017
LAPORAN KEUANGAN SCOME

MUTASI BANK
Date/month/year PAYMENT DETAIL
DEBIT (-)
31 Juli 2016 Saldo pemindahan kepengurusan
31 Juli 2016 SCOMENTION Rp 50,000.00
01 Oktober 2016 Pembayaran Kas Nasional Rp 220,000.00
18 Oktober 2016 HDN (Pinjam Kas SCOME) Rp 1,300,000.00

SCOMENTION
Date/month/year PAYMENT DETAIL REMITTER
31 Juli 2016 Uang kas scome Treasurer
31 Juli 2016 Kuku palsu LOME
31 Juli 2016 spons LOME
31 Juli 2016 folio dan fotocopy LOME
31 Juli 2016 kasa steril hansaplas LOME
 2016/2017

MUTASI BANK
CREDIT (+) SALDO
Rp 5,504,600.00 Rp 5,504,600.00
Rp 5,454,600.00
Rp 5,234,600.00
Rp 3,934,600.00

OMENTION
MUTASI BANK
BENEFICIARY
DEBIT (-) CREDIT (+) SALDO
LOME Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
Toko aksesoris Rp 11,000.00 Rp 39,000.00
Indomaret Rp 16,500.00 Rp 22,500.00
Padira Fotocopy Rp 6,000.00 Rp 16,500.00
Apotik Global Farma Rp 11,850.00 Rp 4,650.00
 LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN SCORA

JUMLAH UANG KAS CIMSA (SCO)

No Date/month/year

1 Juli 2016
2 Septemberr 2016
3 26 Oktober 2016
4 27 Oktober 2016
5 1 Septemberr 2016
6 29 Oktober 2016

SALDO TERAKHIR

TESTIS
PENGELUARAN
No SIE
1 Dekorasi dan Dokumentasi
2 Perkab
3 Konsumsi
4 Kestari

PENDAPATAN
No RINCIAN
1 Jual Puding
2 Jual Risoles dan kebab mini

TOTA Rp 585.000,00
TOTA Rp 280.000,00
SISA Rp 305.000,00
AKTIVITAS KEUANGAN SCORA

JUMLAH UANG KAS CIMSA (SCO)

MUTASI BANK
PAYMENT DETAIL
DEBIT (-)
Sisa saldo tahun lalu
Uang dari Treas CIMSA
FnM (Penjualan puding)
FnM (Penjualan kebab mini dan risoles)
Pembayaran Kas SCORA Nasional Rp 250.000
Pengeluaran TESTIS Rp 280.000

TESTIS
PENGELUARAN
RINCIAN DEBIT (-)
3 Poster dan 1 X-banner Rp 31.000,00
1 Plakat Sekolah Rp 30.000,00
2 dos Club, 2 pack piring plastik, 3 roti virgin, konsumsi 30 siswa Rp 205.000,,00
Foto copy dan print Rp 14.000,00

PENDAPATAN
CREDIT (+)
Rp 355.000,00
Rp 230.00,00
 MUTASI BANK
CREDIT (+) SALDO
Rp 2.371.000
Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
Rp 355.000 Rp 1.355.000
Rp 230.000 Rp 1.585.000
Rp 1.335.000
Rp 1.055.000

Rp 1.055.000
 LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN CIMSA

[SCOPE]
JUMLAH UANG KAS CIMSA SCOPE
MUTASI BANK
No Date/month/year PAYMENT DETAIL
DEBIT (-)
Saldo awal seluruhnya (JULI)
scope last year (NETT)
deposit outgoing 16-17
deposit outgoing 17-18
9/9/2016 materai 6.000 x 15 Rp 90,000.00
3/9/2016 merch OM Rp 450,000.00
24/9/16 uang outgoing
25/9/16 tf outgoing ke nasional Rp 19,500,000.00
2/11/2016 scopeople makeover Rp 100,000.00
10/11/2016 pre-AF @250.000

TOTAL SELURUH
CIMSA 2016/2017

MUTASI BANK
CREDIT (+) SALDO

Rp 1,584,450.00
Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00
Rp 2,000,000.00 Rp 7,584,450.00
Rp 50,000.00 Rp 30,000.00
Rp 75,000.00
Rp 15,600,000.00Rp 23,184,450.00
Rp 3,714,450.00 MAS ICAL BELUM GANTI 4.400.000
Rp 3,614,450.00
Rp 500,000.00 Rp 4,114,450.00

Rp 11,698,900.00
 LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN CIMSA

[SCOPH]
JUMLAH UANG KAS CIMSA (SCO)
MUTASI BANK
No Date/month/year PAYMENT DETAIL
DEBIT (-)
Saldo awal seluruhnya (JULI)
9/25/2016 Healthy Sunday 1
10/8/2016 Iuran Nasional Rp 300,000
10/31/2016 Subsidi Persadia
11/9/2016 FnM
11/13/2016 Pengeluaran Radiata Rp 1,006,000
11/14/2016 sisa fnm dibagi sama score Rp 25,000

RADIATA

Pemasukan Harga
Subsidi Persadia Rp 500.000,-
FnM (Dana Usaha) Rp 561.000,-
Total Rp 1.061.000,-

Pengeluaran Harga
Strip glukosa Rp 180.000,-
Bingkisan Rp 120.000,-
Listrik Rp 50.000,-
Konsumsi dokter, persadia,
Rp 29.000,-
instruktur
Bulpoint Rp 13.000,-
Konsumsi peserta Rp 315.000,-
Banner, ex banner, plakat Rp 170.000,-
Perlengkapan SCORE Rp 63.000,-
Aqua 2 dus Rp 42.000,-
Print dan fc pre post Rp 24.000,-
Total Rp 1.006.000,-
NGAN CIMSA 2016/2017

MUTASI BANK
CREDIT (+) SALDO
Rp 300,000 Rp 300,000
Rp 120,000 Rp 420,000
Rp 120,000
Rp 500,000 Rp 620,000
Rp 561,000 Rp 1,181,000
Rp 175,000
Rp 150,000
 TUR
NO NAMA TELAT BULAN (MR) JUMLAH
1 Hanantyo Iqbal D.
2 Annisa Yuniar
3 Muhamad Faishal R
4 Koko Agung agust, sept, okt 3
5 Salma Savita agust, sept 2
6 Dikta Zanwar sept, okt 2
7 Rizka Hidya
8 Shofiana R
9 Diah Apriani
10 Nilam Nur Imani juli, sept, okt 3
11 M. Firdian Umam juli, agst, sept, okt 4
12 Nisrina Imtiyaza
13 Mutiara Permatahati
14 Afifah Nur A
15 Haviani Kharismatika S sept 1
16 Andri Tri A okt 1
17 Pratidina Kusuma D
18 Verdita Mustika sept
19 Avicenna Nandira M
20 Fikri Hanif
21 A'an Haries P
 TURUS
TOM 1 Total TOM 2 KAS

Rp 45,000.00
Rp 30,000.00
Rp 30,000.00

Rp 45,000.00 Rp 45,000.00
Rp 60,000.00

Rp 15,000.00
Rp 15,000.00 Rp 15,000.00

Rp 15,000.00