Compras Soluciones

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Proceso de solución de problemas

5-1 El proveedor V10000 le envía un abono por US$250 como un Haber. El abono
hace referencia a la factura que usted creó en el primer ejercicio del proceso de
compras.
Encuentre la factura y determine si debe crear un documento de abono de compras
que haga referencia a la factura original o uno sin referencia.
Compras - proveedores ® Factura de proveedores
5-1-1 Seleccione el icono Buscar para cambiar al modo Buscar.
Busque la factura.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V10000
Número de referencia del 00125/04
proveedor
Seleccione Buscar o pulse Intro para comenzar la búsqueda.

5-1-2 ¿Puede copiar esta factura para crear un abono?

No, ya que el status de la factura es Cerrado y no permite copiar la factura
para crear un abono.
Seleccione Cancelar para cerrar esta ventana.

5-1-3 Cree un abono de compras para contabilizar el crédito del proveedor.

Seleccione una cuenta de mayor adecuada de la lista de cuentas. Pregunte
a su instructor si no está seguro qué cuenta debe seleccionar.
 Compras - proveedores ® Abono de compras
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Clase de artículo/servicio Servicio
Proveedor V10000
Número de referencia del CM00125/04
proveedor
Descripción del servicio Ajuste de precios
Cuenta de mayor (Número de cuenta de
diferencias de precio)
Total (ML) 250
Comentarios Valor de Haber para
00125/04
Añada el abono.
Número de abono: _____________
Seleccione Sí para confirmar el mensaje del sistema.

6-1 Necesita recibir de forma urgente unas impresoras y ha acordado por teléfono una
entrega con el proveedor V60000. La entrega se realiza rápidamente y el
proveedor incluye una factura con la entrega.
6-1-1 Seleccione Compras - proveedores ® Factura de proveedores.
Contabilice la factura en el sistema directamente (sin hacer referencia a un
pedido o a un pedido de entrada de mercancías). Esto dará como resultado
una entrada de mercancías realizada en un proceso de fondo. En
consecuencia, el nivel de stock aumenta.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V60000
Clase de artículo/servicio Artículo
Fecha de contabilización Fecha actual
Artículo A00003
Cantidad 100
Seleccione Añadir.
Número de pedido: _____________
Seleccione Sí.
6-1-2 Abra la factura que acaba de crear para ver el inventario actual y el asiento.
Seleccione el icono Último documento.
Seleccione la flecha de enlace junto al campo Número de artículo.
En el registro maestro de artículo, seleccione la ficha Datos de inventario.
¿Cuál es la cantidad en Almacén 01? _____________.
Seleccione OK para regresar al documento.
Seleccione la ficha Finanzas.
Seleccione la flecha de enlace junto al campo Comentarios de diario.
Observe los asientos.
¿A qué cuenta corresponde el Haber? _______________
¿A qué cuenta corresponde el Debe? ________________

6-1-3 Devuelva 20 de los 100 artículos de A00003. Compruebe que el sistema

corrige los valores y las cantidades. ¿Qué documento debe utilizar para
ello?
Puesto que ya se ha introducido una factura, deberá crear un abono con
referencia a la factura del sistema. El sistema borra 20 unidades del stock y
corrige los valores en el libro mayor.
Seleccione Compras - proveedores ® Abono de compras.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V60000
Seleccione Copiar de ® Facturas de proveedores.
Seleccione la factura y haga clic en Seleccionar.
En el Asistente de creación de documentos:
Seleccione Utilizar tipo de cambio de documento y línea del documento
base y Personalizar.
Seleccione Siguiente.
Seleccione el artículo A00003 con una cantidad de 20.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Artículo A00003
Cantidad 20
Seleccione Finalizar.
Número de abono: _____________
Seleccione Añadir y Sí (mensaje del sistema).
 6-1-4 Abra el abono que acaba de crear para ver el inventario actual y el asiento.
Seleccione el icono Último documento.
Seleccione la flecha de enlace junto al campo Número de artículo.
En el registro maestro de artículo, seleccione la ficha Datos de inventario.
¿Cuál es la cantidad en Almacén 01? _____________.
Seleccione OK para regresar al documento.
Seleccione la ficha Finanzas.
Seleccione la flecha de enlace junto al campo Comentarios de diario.
Observe los asientos.
¿A qué cuenta corresponde el Haber? _______________
¿A qué cuenta corresponde el Debe? ________________

7-1 Cree un pedido para el proveedor V10000. Usted solicita tres artículos y el
proveedor le informa que es posible que algunos de estos artículos no estén en el
almacén; no obstante, usted decide realizar el pedido.
Compras - proveedores ® Pedido
7-1-1 Introduzca un pedido para los tres artículos.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V10000
Clase de artículo/servicio Artículo
Artículo C00010
Cantidad 5
Artículo C00009
Cantidad 5
Artículo A00002
Cantidad 5

Seleccione Añadir para grabar el pedido.

Número de pedido: _____________

7-1-2 Llegó un envío del proveedor 10000 con algunos de los artículos que
solicitó. El envío del proveedor no coincide con el pedido que usted
realizó originalmente. El proveedor sólo envió 3 unidades del primer
artículo (C00010). Además, envió una mayor cantidad de unidades del
segundo artículo (C00009), 6 teclados en lugar de 5. En lugar de enviar el
tercer artículo solicitado (A00002), lo sustituyeron por una impresora
diferente. Luego de llamar al proveedor y discutir estas diferencias, decide
aceptar el pedido.
Abra el pedido que acaba de crear y genere un pedido de entrada de
mercancías para los artículos que recibió.
Seleccione el icono Último registro de datos.
7-1-3 Cree el pedido de entrada de mercancías.
Seleccione Copiar a.
Seleccione Pedido de entrada de mercancías.

7-1-4 Cambie la cantidad de la primera línea a 3.

7-1-5 Cambie la cantidad del segundo artículo a 6.
7-1-6 Borre la tercera línea y añada el artículo que recibió realmente.
Seleccione la línea al hacer clic en el número 3 ubicado a la izquierda de la
línea.
Haga clic con el botón derecho para abrir el menú contextual.
Seleccione Borrar línea.
Introduzca la siguiente información en la línea vacía:
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Número de artículo A00003
Cantidad 5
Seleccione Añadir.
Número de pedido de entrada de mercancías: _____________
Seleccione Sí para aceptar el mensaje del sistema.

7-1-7 El proveedor envía las 2 unidades restantes del primer artículo (C00010).
Abra el pedido que acaba de crear y genere un segundo pedido de entrada
de mercancías para recibir el envío.
Compras - proveedores® Pedido
Seleccione el icono Último registro de datos.

7-1-8 ¿Cuál es la cantidad que aparece para el primer artículo? ¿Por qué?
La cantidad del primer artículo continúa siendo 5, que corresponde a la
cantidad original solicitada en el pedido. La cantidad del pedido no se
modifica según el pedido de entrada de mercancías. La cantidad que aún
no se recibió aparece en el campo Importe pendiente. Este campo puede
añadirse al formulario mediante la opción Parametrizaciones del
formulario.
7-1-9 Copie el pedido a un pedido de entrada de mercancías.
Seleccione Copiar a.
Seleccione Pedido de entrada de mercancías.
7-1-10 ¿Qué artículos y cuántas unidades aparecen en el pedido de entrada de
mercancías? ¿Por qué?
Aparecen dos artículos. La cantidad del primer artículo es 2. El sistema
resta la cantidad de 3 recibida en un pedido de entrada de mercancías
anterior. Dado que esta cantidad es la correcta, no necesita cambiar los
importes.
El segundo artículo corresponde a las impresoras que se solicitaron y que
no estaban en stock. El proveedor envió un artículo alternativo. No
obstante, debido a que la línea del pedido aún está pendiente, este artículo
se copia automáticamente al pedido de entrada de mercancías.
Habitualmente, cuando se reciben todos los artículos de un pedido, el
sistema cambia el status a Cerrado. Dado que este artículo nunca llegará,
debemos cerrar el pedido luego de finalizar el procesamiento del pedido de
entrada de mercancías. En caso contrario, el artículo continuará
apareciendo como una partida abierta en los informes de inventario.

7-1-11 Borre la línea con las impresoras (A00002) y grabe el pedido de entrada de
mercancías.
Seleccione la línea y haga clic derecho para abrir el menú contextual.
Seleccione Borrar línea.
Seleccione Añadir para grabar el pedido de entrada de mercancías.
Número de pedido de entrada de mercancías: _____________
Seleccione Sí.

7-1-12 Modifique el status del pedido a Cerrado. Utilice uno de los dos métodos
enumerados a continuación.
Método 1: desde el pedido de entrada de mercancías que acaba de crear,
vaya al pedido. A continuación, cierre el pedido.
Seleccione el icono Último registro de datos.
Seleccione el icono Documento base.
Seleccione la vía de acceso del menú Datos ® Cerrar.
Seleccione Sí para confirmar el mensaje del sistema.

Método 2: utilice la Lista de partidas abiertas para ir al pedido.

Seleccione Compras - proveedores ® Informes de compras ® Lista de
partidas abiertas.
Seleccione Pedidos en la lista desplegable Documentos pendientes.
Seleccione el pedido correcto y ciérrelo al seleccionar Datos ® Cerrar en
la barra de menús, o haga clic con el botón derecho en ® Cerrar.
Seleccione Sí (mensaje del sistema).
Si desea verificar la situación de stock resultante, puede regresar al
Informe de status de almacén o ver la situación de stock de cada artículo
adquirido en el registro maestro de artículo dentro de la ficha Datos de
inventario.