Sistema de Administracion Empresial

Aspel
Elaborado por:
Soporte Técnico
Aspel de México, S. A. de C. V.
Cerrada de Suiza #17 Col. San Jerónimo Acapulco
Del. Magdalena Contreras C. P. 10400
México, D. F.
Jun 1/2017.
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-
Aspel
R
INDICE
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 1
1.1 Definición ......................................................................................................................................... 1.
1.2 Objetivo del Curso ........................................................................................................................... 1
2. INICIO DE OPERACIONES ........................................................................................................................................ 3
2.1 Definición ......................................................................................................................................... 3
2.2 Abrir empresa ................................................................................................................................... 3
2.2 Selección de temas ........................................................................................................................... 4
2.3 Base de datos ................................................................................................................................... 5
2.3.1 Creación de base de datos por as ostente ................................................................................. 5...
2.3.2 Creación de base de datos de forma manual ...........................................................................8
Q Práctica 1: Creación de una base de datos nueva ............................................................................ 10
2.4 Organización de Menús ................................................................................................................ 11
2.5 Configuración de Conexión .......................................................................................................... 12
2.6 Cerrar Empresa .............................................................................................................................. 13
2.7 Salir ................................................................................................................................................ 13
2.8 Operaciones de Aplicación General ............................................................................................. 13
2.8.1 Barra de acceso rápido ........................................................................................................... 14
2.8.2 Barra de búsqueda .................................................................................................................. 15
V 3. CONFIGURACIÓN .......................................................................................................................................... 17
V 3.1 Definición ......................................................................................................................................17

3.2 Configuración de parámetros del sistema....................................................................................1...7
3.2.1 Datos de la empresa...........................................................................................................1
.7
3.2.2 Configuración de BD............ ...................................................................................................19
3.2.3 Parámetros generales ............................................................................................................. 20
3.2.4 Aplicaciones Asociadas ........................................................................................................... 23
Q Práctica 2: Configurando Aspel SAE.............. ... ........ ........ ...... .......... ......... ......................................24
V 3.3 Agregar empresa ............................................................................................................................ 25
3.4 Perfiles de usuario ......................................................................................................................... 28
3.4.1 Perfiles predefinidos ...............................................................................................................31
V
3.4.2 Alta de usuarios ......................................................................................................................33
Q Práctica 3: Alta de perfiles ............................................................................................................... 3 .5
V
4. CATÁLOGOS ....................................................................................................................................... 3
.7
4.1 Definición ....................................................................................................................................... 37
4.2 Catálogo de vendedores ................................................................................................................38
V 4.2.1 Alta de vendedores ................................................................................................................. 39
Q Práctica 4: Alta de vendedores ......................................................................................................... 39
4.3 Catálogo de zonas .......................................................................................................................... 40
4.3.1 Alta de zonas...........................................................................................................................4.1
Q Práctica 5: Alta de Zonas .................................................................................................................. 44
4.4 Catálogo de Listas de Precios ....................................................................................................... 44
4.4.1 Alta de Listas de Precios ......................................................................................................... 45
Q Práctica 6: Alta de listas de precios ................................................................................................. 45
4.5 Catálogo de Clientes .....................................................................................................................4.5
4.5.1 Alta de clientes ....................................................................................................................... 48
4.5.2 Contactos de Clientes....................................................................................................... 56
Q Práctica 7: Alta de Clientes .............................................................................................................. 58
4.6 Catálogo de Proveedores .............................................................................................................. 59
4.6.1 Alta de Proveedores ............................................................................................................... 61
'--"
R
4.6.2 Contactos de Proveedores ......................................................................................................66

Q Práctica 8: Alta de Proveedores ......................................................................................................... 68
4.7 Catálogo de Lineas de Productos .................................................................................................. 69
4.7.1 Alta de Líneas de Productos ...................................................................................................69
4.7.2 Grupos y Subgrupos (Tallas y Colores) ..................................................................................70
Q Práctica 9: Alta de líneas de productos.......•...............•............•....• .................................................... 73 J
4.8 Catálogo de esquemas de impuestos ........................................................................................... 73
4.8.1 Alta de esquemas de impuestos ............................................................................................. 74
4.8.2 Manejo de retenciones ............................................................................................................75
Q Práctica 10: Definición de Esquemas de Impuestos ......................................................................... 76
4.9 Inventarios ......................................................................................................................... 77
4.9.1 Alta de Inventario ..........................................................................................................78
Q Práctica 11: Alta de productos ................................................................................................ 89 \..
Q Práctica 12: Alta de Servicios ............................................................................................................ 93
Q Práctica 13: Alta de Kits ..................................................................................................................... 95
Q Práctica 14: Alta de grupo de productos........................................................................................... 98
4.9.2 Lista de productos sustitutos ........................................................................................ 99
Q Práctica 15: Agregando productos sustitutos ........................................................................ 100
4.1O Catálogo de Monedas ...................................................................................................................100
5. IMPORTACION DE INFORMACION ........................................................................................................ 103
5.1 Definición ......................................................................................................................... 103 V
5.2 Listas de precios .......................................................................................................................... 103
5.3 Catálogo de clientes .................................................................................................................... 108
5.4 Catálogo de proveedores ............................................................................................................ 109
5.5 Catálogo de inventarios .............................................................................................................. 109
5.6 Documentos en módulo de facturación y de compras ............................................................. 109
Q Práctica 16: Importación de catálogos y documentos de compra/ venta ............................... 112
6. DOCUMENTOS DE COMPRA ............................................................................................................ 11 3
6.1 Definición................•...• ................................................................................................................ 113
6.2 Operaciones Generales ............................................................................................................... 117
6.3 Alta de documentos .................................................................................................................... 118
6.3.1 Costos y tiempos de entrega ............................................................................................... 121
6.3.2 Manejo de Números de Serie............................................................................................... 122
6.3.3 Lotes y Pedimentos .............................................................................................................. 123
6.3.4 Manejo de indirectos ............................................................................................................ 124
6.3.5 Guardando el documento .................................................................................................... 126
6.4 Enlace de documentos ................................................................................................................ 129
6.4.1 Consideraciones ................................................................................................................... 129
6.4.2 Enlace por documento...........................................................•...•....•. ...................................................130
6.4.3 Enlace automático ...................................................................................................... 131
6.5 Consulta de Documentos ............................................................................................................ 132
6.5.1 Navegación vinculada ........................................................................................................... 133
Q Práctica 17: Alta de compras ........................................................................................................... 134
7. DOCUMENTOS DE VENTA ............................................................................................................... 139
7.1 Definición ......................................................................................................................... 139
7.2 Operaciones Generales ................................................................................................................ 146
7.3 Alta de Documentos.................................................................................................................................................147
7.3.1 Vigencia de cotizaciones ...................................................................................................... 151 \J
7.4 Captura por partida .......................................................................................................... 152
7.4.1 Manejo de Números de Serie .............................................................................................. 152
7.4.2 Lotes y Pedimentos .............................................................................................................. 153
7.4.3 Productos caducos................................................................................................................ 153
7.4.4 Productos sustitutos ................................................................................................... 154
7.4.5 Manejo de flete............................................................• ................................................... 155
V
7.5 Guardando el Documento................................................................•...............•. ................................. 156
7.6 Enlace de documentos ................................................................................................................ 159
7.7 Consulta de Documentos ............................................................................................................ 160
7.7.1 Navegación vinculada .......................................................................................................... 161
Q Práctica 18: Alta de documentos de venta.................................................................................... 162
8. INTEGRACIÓNDE MÓDULOS ..........................................................................................................167
8.1 Definición ......................................................................................................................... 167
8.2 Afectaciones de los documentos del módulo de facturas a inventarios .................................. 167
8.3 Afectaciones de los documentos del módulo de facturas a cuentas por cobrar ..................... 168
8.4 Afectaciones de los documentos del módulo de compras a inventarios................................1 ..69
8.5 Afectaciones de los documentos del módulo de compras a cuentas por pagar ...................... 169
9. MANEJO DE CUENTAS POR PAGAR Y/O CUENTAS POR COBRAR .............................................. 171
9.1 Definición ......................................................................................................................... 171
9.2 Catálogo de conceptos de CxP y CxC ........................................................................................ 171
Q Práctica 19: Alta de Conceptos de CxC ..........................................................................................173
9.3 Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP) .............................................................. 174
9.3.1 Consulta de Folios de Movimientos de CxC y CxP ............................................................. 176
V Q Práctica 20: Alta de CxC y CxP ...................................................................................................... 177
9.4 Recepción de Pagos .................................................................................................................... 180
Q Práctica 21: Realizando la recepción de un pago .......................................................................... 181
9.5 Recepción de pagos Multi-documento ..................................................................................... 1.81
Q Práctica 22: Emisión de Pagos Multi-documento .................................................................. 182
9.6 Aplicación de Anticipos .............................................................................................................. 1 . 82
Q Práctica 23: Generación y aplicación de Anticipos ....................................................................... 184
V 9.7 División de Cargos ....................................................................................................................... 185
Q Práctica 24: Generación una División de Cargos ........................................................................... 187
9.8 Consultas de información capturada en CxC y CxP ................................................................. 187
9.8.1 Estado de cuenta del Cliente / Proveedor ........................................................................... 187
Q Práctica 25: Estado de cuenta del Cliente / Proveedor ................................................................. 188
9.8.2 Cobros / Pagos del Día ......................................................................................................... 188
Q Práctica 26: Revisión de Cobros del día ........................................................................................ 190
9.8.3 Pronóstico de Pagos ............................................................................................................. 190
9.8.4 Antigüedad de Saldos de Proveedores ................................................................................191
Q Práctica 27: Consulta de Antigüedad de Saldos ............................................................................ 192
9.8.5 Resumen de Movimientos .................................................................................................... 192
9.8.6 Consultas en Clientes ........................................................................................................... 193
9.8.7 Por Concepto ........................................................................................................................ 194
10. PROCESOS DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES ............................................................................ 197
V 10.1 Definición ......................................................................................................................... 197

10.2Suspensión de clientes y/o proveedores ................................................................................... 197
10.3Clientes morosos ......................................................................................................................... 198
10.3.1 Cambio masivo de status ............................................................................................... 199
10.3.2 Consulta de saldos vencidos por cliente ....................................................................... 200
10.3.3 Autorización de ventas para clientes morosos ............................................................ 201
Q Práctica 28: Cambio de status.........................................................................................................2 .02
10.4Actualización de fechas de entrega ............................................................................................203
10.5 Actualización de Saldos........................................................................................................ 204
Q Práctica 29: Actualizando saldos ....................................................................................................204
10.6Ajuste automático de saldos ...................................................................................................... 204
10.7Intereses Moratorios ....................................................................................................................205
10.7.1 Aplicación Manual. ............................................................................................................... 205
10.7.2 Automático................................................................................................................. 207
Q Práctica 30: Aplicando Intereses Moratorios ................................................................................. 208
10.8 Reportes....................................................................................................................................... 208
Aspe/®
,.
10.8.1 Reportes de Clientes y CxC ................................................................................................. 212
Práctica 31: Emisión de reportes .......................................................................................................... 220
10.8.2 Reportes de proveedores y CxP ............................................................................................220
11. OTROS PROCESOS EN FACTURACIÓN Y COMPRAS .................................................................... 223
11 .1 Políticas de descuento ................................................................................................................. 223
11.1.1 Catálogo ................................................................................................................................ 223
11.1.2 Consulta de Ofertas ................................................................................................... 225
Q Práctica 32: Dando de alta una política ......................................................................................... 226
11.2 Desbloqueo de documentos .............................................................................................................2. 26
11.3 Documento modelo ..........................................................................................................227
Q Práctica 33: Alta de archivos modelo .................................................................................... 229
11.4 Generación de documentos .........................................................................................................230
Q Práctica 34: Generación de documentos ........................................................................................ 233
11.5 Vencimiento de Apartados ......................................................................................................... 235
Práctica 35: Proceso de vencimiento de apartados ........................................................................... 236
11.6 Acumulados (Actualización y Edición) ........................................................................................ 236
Q Práctica 36: Realizando el proceso de Acumulados ....................................................................... 238
-
11.7 Reportes ....................................................................................................................................... 238
11. 7.1 Facturación ........................................................................................................................... 238
Q Práctica 37: Emisión de reportes de Facturación........................................................................... 247
11.7.2 Compras ................................................................................................................................ 248
Q Práctica 38: Emisión de reportes de Compras ...............................................................................248
12. MANEJO DE ALMACENES ................................................................................................................ 249
12.1 Definición ......................................................................................................................... 249
12.2 Alta de almacenes ........................................................................................................................ 249
Q Práctica 39: Alta de Almacenes ....................................................................................................... 251
12.3 Alta de productos en almacén .................................................................................................... 251
12.3.1 Alta de un producto .................................................................................................... 251
12.3.2 Generación de almacenes .................................................................................................... 252
Q Práctica 40: Alta de productos en almacenes ............................................................................... 253
12.4 Compra -Venta de productos con diferente almacén ................................................................ 254
Q Práctica 41: Alta de documentos de Compra-Venta con almacenes ........................................... 256
12.5 Almacén de devolución ............................................................................................................... 257
13.
Q Práctica 42: Generando una devolución al Almacén de Devoluciones ........................................ 258
PROCESOS Y MOVIMIENTOS AL INVENTARIO .............................................................................. 259
-
13.1 1.............................................................................................................................................. ...
Definición ......................................................................................................................... 259
13.2 Catálogo de Movimientos al inventario .............................................................................. 259
13.3 Alta de Conceptos de Movimientos al Inventario ........................................................................ 2. 60
Q Práctica 43: Alta de conceptos ....................................................................................................... 261
13.4 Alta de Movimientos ......................................................................................................... 261
13.4.1 De forma manual ....................................................................................................... 261
Q Práctica 44: Alta de Movimientos al inventario ..................................................................... 262
13.4.2 Por archivo ................................................................................................................................. 2
. 63
Q Práctica 45: Importando movimientos al inventario .............................................................. 265
13.5 Consulta de Movimientos (Kardex) ............................................................................................. 265
¡;¡_ Práctica 46: Revisión del Kárdex..................................................................................................... 266
13.6 Inventario Físico .......................................................................................................................... 266
13.6.1 Paso 1: Congelar Existencias .................................................................................................267
13.6.2 Paso 2: Reporte de inventarios............................................................................................. 267
13.6 .3 Paso 3: Captura existencias .................................................................................................. 268
13.6.4 Captura existencias por archivo........................................................................................... 269
13.6.5 Paso 4: Ajuste automático............................................................................................... .2..7..0.
Q Práctica 47: Inventario Físico .......................................................................................................... 271
13.7 Operaciones con Almacenes ...................................................................................................... 272
R
13.7.1 Traspaso entre almacenes ......................................................................................... 272

Q Práctica 48: Traspaso entre almacenes...................................................................................... 274
13.7.2 Actualización de existencias ..................................................................................... 274
Q Práctica 49: Actualizando Existencias ....................................................................................... 276
13.8 Cambio de precios ........................................................................................................... 276
Q Práctica 50: Cambio de precios ................................................................................................. 276
13.9 Reportes de inventarios y servicios ....................................................................................... 277
Q Práctica 51: Emitiendo reportes de inventarios ........................................................................ 279
13.10 Reportes de multi-almacén.............................................................................................. 279
Q Práctica 52: Emitiendo reportes de Multi-almacén ................................................................... 280
13.11 Reportes de movimientos al inventario ................................................................................. 2.80
13.12 Reportes de números de serie .................................................................................................. 2.81
Q Práctica 53: Emitiendo reportes de números de serie ............................................................... 282
13.13 Reportes de lotes y pedimentos aduanales ..................................................................... 282
14. HERRAMIENTAS Y PROCESOS ................................................................................................................... 283
V 14 .1 Definición ............................................................................................................................................ 283

14.2 Traducción de archivos.................................................................................................... 283
14.3 Respaldo de archivos ............................................................................................................ 287
14.3.1 Generación de Respaldo ................................................................................................. 287
Q Práctica 54: Generación de un Respaldo ........................................................................................ 288
14.3.2 Restauración de Respaldo ......................................................................................... 288
14.3.3 Periodicidad de Respaldo ...............................................................................................289
14.4 Bitácora del sistema .........................................................................................................289
Q Práctica 55: Consulta de Bitácora ..............................................................................................291
V 15. ANEXO .................................................................................................................................................... 293
15 .1 ....................................................................................................................................................
Personalización de la Barra de Herramientas ............................................................................... 293
15.2 Teclas de Acceso Rápido .......................................................................................................293
15.3 Calculadora ............................................................................................................................ 294
15.4 Uso de la ayuda del sistema ............................................................................................ 295
ANEX0 ................................................................................................................................................................. 297
A. Sistemas Aspel ...................................................................................................................... 297
V
Aspel
R
Simbología:
1
1 Tips de uso.
1 o 1 Ruta de acceso.
J
1 1 Advertencia.
1 !! 1
Práctica.
zs Notas
1 1
Requisitos:
., Para el participante:
0 Conocimientos del Sistema Operativo Microsoft Windows ® 2008, 7, 2012, 8. 1 y 10.

0 Conocimientos básicos de Microsoft Excel.
,. Para el instructor.
Software a utilizar:
0 Aspel-SAE 7.0
V
0 Bloc de Notas de Windows®
0 Microsoft Excel®
Bases de datos:
0 Se utilizará una base de datos nueva o vacía.
Archivos:
0 Carpeta con imágenes.
0 Carpeta con archivos de importación en formato Excel®.
1 Datos del participante

1 Nombre : 1
Centro de Capacitación: 1
1 Fecha: 1
1 Datos del Instructor
' Nombre: 1
Correo electrónico: 1
Aspel
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Definición
Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa, como inventarios, clientes,
facturación, cuentas por cobrar, vendedores, compras, proveedores y cuentas por pagar, automatizando
eficientemente los procesos administrativos. Ofrece movilidad a las empresas conectando las sucursales
remotamente y por medio de dispositivos móviles; permite el acceso a la información comercial y
administrativa, brindando una integración total. Poderosa interfaz con Aspel COI para relacionar los folios
fiscales de los Comprobantes Fiscales Digitales a las pólizas, de acuerdo con los requerimientos de la
Contabilidad Electrónica.
• Emitir fácilmente Comprobantes Fiscales Digitales por Internet versión 3.3, con la información
requerida por la autoridad de acuerdo al anexo 20.
• Contabilizar automáticamente las operaciones de compra-venta en Aspel COI 8.0 relacionar los
folios fiscales del CFDI a las pólizas, para cumplir con los requisitos de la contabilidad electrónica.
• Integrar las operaciones de venta de todas tus sucursales, ya que puedes conectarlas de manera
remota y en línea.
• Tener toda la información necesaria para desarrollar las estrategias comerciales que más te
convengan para conocer y hacer crecer tu negocio.
1.2 Objetivo del Curso
Al término de este curso el asistente obtendrá los conocimientos y herramientas que le permita n administrar
el sistema, esto es, configurarlo para adaptarlo a las necesidades de la empresa, así como lograr un uso
eficiente de las diversas funciones que el sistema provee. Se revisará la forma de dar de alta información en
los diferentes catálogos del sistema como Zonas, Vendedores, Clientes, Proveedores, Inventarios, etc.,
registrar todos los documentos de ventas y compras, los movimientos de cuentas por cobrar y por pagar. De
esta manera, se inicia el trabajo con el sistema con las bases que aseguran la correcta operación y uso del
mismo.
También se tratarán temas como procesos de inventarios, emisión de reportes del sistema, así mismo se
conocer herramientas para respaldar la información, traducir datos de versiones anteriores y el manejo de la
bitácora del sistema.
Es importante mencionar que el curso está dividido en 2 niveles: Propedéutico y Certificación, en el nivel
Certificación se le dará continuidad a este nivel, en el cual se conocerá a fondo las operaciones que realiza el
sistema, así como la exportación de datos, el manejo de CRM y expediente del cliente, exportación y manejo
De la base de datos, entre otros temas.
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel

Aspel
....
.,,
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 2

Aspel
2. INICIO DE OPERACIONES
2.1 Definición
Para empezar a trabajar se deberá ejecutar el programa SAEW IN70. EXE y se puede hacer de diferentes
maneras:
• A través del acceso directo que se encuentra en el escritorio.

Localizando la carpeta donde se encuentra instalado el sistema, con el explorador de
Windows.
• En el menú contextual del botón "Inicio" de Windows, escribiendo "Aspel-SAE
7.0" o "SAEWIN70 .exe" en el campo Buscar programas y archivos.
• Mediante el ícono creado en el grupo de programas.
2.2 Abrir empresa
Ruta de acceso:
Menú Archivo/ Abrir
• con el botón .
Aspel-SAE permite trabajar hasta 99 empresas. Una vez que el sistema cuenta con una licencia activa (lo que
se conoce como "Proceso de activación del sistema") , el usuario podrá personalizar la razón social o nombre de
cada una de las empresas .
Una vez finalizado el proceso de instalación y de activación del sistema, presenta el cuadro de diálogo "Abrir
Empresa", en e l que aparece el nombre de la empresa número uno (correspondiente a los datos de la empresa
registrada, de lo contrario aparecerá el nombre "Empresa Inválida, S. A. de C. V.").
V En la ventana "Abrir empresa" se debe seleccionar la empresa a trabajar e identificarse como usuario del
sistema, esto es, capturando el usuario que por omisión es "Administrador" y su respectiva contraseña
"aspel1" o presionando B.
0.-tos del peopietat*O de lo licen cMII de Uso !
.5Af7.0
Ntnerode reneEMPRESARIAL No.de teci«
Licfflciesde l
OetechotA adoi201'J
RFC: AAA-010101AAA
Oteea6t, CERRADADESUIZA elección de la esa al1at,aiar
V MAGDALENACONTRERAS ll:l!w;1:f5@:.ffl!\'WiAt'-'rn!t\1il lilD
1 " "" " " °
Col o n, ,_
CóóooP0st:41. 10400 2EL TORNILLO LOCO SAOE CV
3GRUPO UNION SAOE C.V
1
r-
E CudaddeMeioco
Pafs Me:MICO 4 M_O_RAL._AAJCE... A CE f :V_
" A.
1 Coneo
ASPELDEMDQCO
eledr..-.c:cx USUARIO@t.SPKCOMMX
\-,,
b ---- ---- -l
Figura 2.2-1 Acceso a la empresa a trabajar.
Posteriormente, el sistema sugerirá que se realice el respaldo, la notificación se presentará dependiendo de la
periodicidad que se defina:
V Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

Aspel
R
Respald1>
E s recomendablerealizar respaldos periódicamente.
¿Deseas realizarlo?
. j _.1 ceptar..J .Cancelai ]:e riodicidad
1
Figura 2.2-2 Mensaje que sugiere realizar el respaldo periódicamente.
RS Es importante que se realicen respaldos periódicamente, como medida de seguridad por la información
que se captura, lo recomendable es que se realice diariamente o dependiendo de la cantidad de
información que se capture, pero nunca dejar pasar más de una semana sin respaldo.
Al entrar, al sistema mostrará una ventana como la de la siguiente figura.
• W' !;;.', - -
f ., '!:'. B .Q crin ,o ...._,
t'drz
--
.....
• ::::;::.,
Asper
-
Figura 2.2-3 Ventana principal de Aspel-SAE 7.0
2.2 Selección de temas
Ruta de acceso:
Menú Vista / Apariencia
Es posible cambiar la apariencia de Aspel-SAE mediante la selección de temas o "skins" predeterminados que
son una serie de elementos gráficos que al aplicarlos cambiar colores, imágenes, estilos, entre otras cosas.
RS El tema o "skin" instala do por defecto es OFFICE 2010 BLUE _,
En caso de trabajar ASPEL-SAE 7.0 en red, la definición del tema se debe realizar por equipo

Aspel
\...J Áu:fwo
s e · Q-
Vffl'I.M
a '4n •·
As::,,1-SAE 7JJ
v...
-·--,,...
. . •.
- -·,,
h_:
-;- ------ -- - - - -----
VM
V *ao n J.::!.
A;',.,.....,ne..,.
.. - - )'.
ao'; :
-o :: ,o ;- .!::!» - ti !1°'
,Ó,SMJ V
V
o SAE
V
•
Figura 2.2-1-Temas o "skins" de Aspel -SAE.
·v 2.3 Base de datos
V La información del sistema se almacenará en un solo archivo con extensión .fdb (Firebird® versión 2.5). Este
archivo a su vez contendrá cada una de las tablas correspondientes a los diferentes catálogos que conforman
La base de datos. Para crear dicha base de datos existen dos formas, las cuales se mencionan a continuación.
V
2.3.1 Creación de base de datos por asistente
V La creación de base de datos por medio del asistente es el método más práctico y sencillo, por lo que se
recomienda sea utilizado para dicho proceso.
a) En el asistente de configuración aparece un mensaje de bienvenida.
V Guía Curso Propedéutico Aspel -SAE 7.0 Notas del asistente

Aspel
R
Bienvenido al asistente para la

configuración de Aspel-SAE 7.O -
J
Uedio"te esteH ISIH I &podr#lis COftfiOurar fádfmente tu empresa

Piillrc poóer ernpezara trabaiar COA AspeJ.SAE 7.0
Figura 2.3.1 -1 Instalación de la Base de Datos por medio del asistente
b) Enseguida se debe seleccionar alguna opción para que el asistente lleve a cabo el proceso indicado.
S1de.Je01aea \e'Wtb-sttde011tot paratu de A SAE 7,0deoet

ttieccowWpnme,sopci6no-11cuertas.conU'labeu,de detot: deA'PttSA.E 60
ouedestiaó.lcna pa,.a pode,: ti abajar en'4 r'IUe"'a v«SIÓn
Uttz4il&W G«4opcióna_y,& wvabuede.dalmcre«it.,AsCldSAE 7.0y
tao neoaai.ail'Uli:at16CClnelal5n o a aób dMeM conooe. l!t o de
est.l V91:a6n,. ,.ieoc.:.n.LIbMededatos(¡eqib paaNPOJ• ti. lmem&.
-.J CteaJU\IIQUtVab.tsededato'I.
lr.!IIM:Wde.tmvets:ióo
,e.awiapo ele delOS' ell$(ef'UI ....
B•iede
-
Figura 2.3.1-2 Selección del proceso a realizar
Las opciones son:
• Crear una nueva base de datos: Crea las tablas de la base de datos para comenzar la captura de
información.
• Traducir de una versión anterior: Se debe elegir únicamente cuando se requiera utilizar una base de
datos creada en la versión 6.0 de As pel-SAE. Este proceso consiste en "convertir" el formato de la
base de datos de la versión anterior al actual.
/
• Conectarse a una base de datos existente: Se selecciona esta opción cuando existe una base de
Datos previamente configurados en esta versión.

\.J
._/
'-'
Aspel
\.,....,
• Conectarse a la base de datos Ejemplos: Establece la conexión a una base de datos creada como
'-J
ejemplo para realizar pruebas antes de operar con datos reales .
\..._,
c) Al seleccionar la opción "Crear una nueva base de datos", el asistente muestra en la siguiente ventana
información correspondiente a la base de datos nueva: Nombre del alias (conexión), formato de la base de
\.....1 datos (Driver que por omisión es "DevartlnterBase" cuando es Fire bird), el nombre del archivo c o n
extensión *.fdb y el directorio donde será almacenado. Aspel-SAE asigna para la empresa no. 1 el alias
DATOSEMPRESA01, para la empresa no. 2 el alias DATOSEMPRESA2 y así sucesivamente.
J
"-..,/ A1r'ttn P*"' t. 9UJ"•C'ltn k,pt-1- 11)

- - -- - -- - -- - -- - - -,¡ El
C rea cion de bne de datos

'--" Pa..aPOder baba;aleonelsnletna .ier c:rMI labsseds dams. ab.avisoe
eue ¡:lrocetO podi.-.,aear lodotk4 actMn- nece.Mrioi tanto tn F,.t.dcomoen
s q,_
\....../ Codwaaon..,.arcadadebMe dedMOi
OJNet j 0 .-v«ilnt.elOase
V Base.dedato.- jSAEnEqireOl FDB
0,ecto,,o ¡MMONTOVAC:\PROGRAMFlLES MMON FlLE ¡¡c;,;¡
V Figura 2.3.1-3 Parámetro s de la base de datos
Al dar clic en siguiente mostrara un mensaje de advertencia en cual nos indica que si ya existe la base
de datos se sobrescribirá esto quiere decir que eliminara toda la información que se tenga en ese momento
St la: b.es-e de, datoi ,n e.,. il p,o c.&so .de c: ac16n

so brescribiri 1-, inform ación mrte.nte.
¿Dtitl$ tOf'\tin u ar?
SI !L
V Figura 2.3.1 - 4 Mensaje de advertencia de base de datos
V Posteriormente preguntara los datos de inicialización para la creación de base de datos.

Cort'lgurac.16ndefolios est1"ncbrde compras
26/04/2017 ";"'
íJ
= = = :--':;' RJ1Cepcione•
Cgmas , C<>m;,,a,
fleeepc¡one, 26/04/201- j J::"
0,Jl,no, Orde!!e> 26/0/4201
7 -1::::
Ae.o<,i,icionoi ¡ Aeqy,rici0n0$ 26/04/2017 ¡!!'"
Devot.,ciones = =---- --, ,,,., !o : : ;; _
\....../
Figura 2.3.1-5 Parámetros de inicialización de base de datos

..Aspel
d) Finalmente mostrara las ventanas de configuración y perfiles.
= - - - - - - ·- - = ·=
-
l rad ucclón de perfiles de usuado
P.vaagi:eg.,bs1.1N1r10SQUedsleei ter91'1 echodeexe so.alsistft'l'Wi
oprmee:!bolónP«ttslPlf-lJ9'iwadoiycod0Aa1sus ac: enc:ado
-
Aspe 7.0
l-SA
E
./
Figura 2.3.1-6 Finalización de asistente de base de datos
RS El asistente para la configuración de Aspel-SAE sólo aparece al iniciar el sistema después de instalarlo por
primera vez y durante la creación de una nueva empresa.
2.3.2 Creación de base de datos de forma manual
La creación de la base de datos de forma manual implica llevar a cabo los pasos descritos a continuación:
a) Ingresar a la configuración avanzada de base de datos, que se encuentra en el menú Configuración /

Parámetros del sistema/ Configuración de BD / Sección "Directorio de datos", oprimiendo el botón
-
El
-
R
------·-·
V
V
N
om!m lel llr""
lodo,
Nombedel,!lo,
EJEMPl.0S
'=
Il11G:lll·:!l1tbi!!l:i:iilt;;,:i!!Ji:5:S1:ttlhttB:'
Usei_Nam,
Password
SQLD""'ct
Vtla
MMONTOY1Ü:\ PflOGRAM FllES IX86]\ll)MMON FJ:
Sjltel>a
"""'""" 3
BbbScze ·1
EmxReuu cd=ie
localeCodc OCIXI
Drive1N
W..Orl.o<:b
a-et 1S0885!!_1
a......-.,;,
-.
1
Figura 2.3 .2-1 Configuración de base de datos
ITT
b) Para crear un nuevo alias o conexión se oprime el ícono . que abre una ventana para seleccionar el
driver y capturar el nombre con el que se identificará el alias. Las opciones de driver so n:
DevartlnterBase (Firebird) y DevartSQLServer. Para utilizar una base de datos con SQL Server, es
necesario haber instalado este manejador con su correspondiente licencia antes de llevar a cabo este
proceso. En estos pasos se describe la creación de una base de datos con formato Fire bird.
V
Nuevo alia,
V
Nombre delslriver
1DevartlnterBase
V Nombre del 'ªlias
eceptat ,Cancelar
V Figura 2.3.2-2 Ventana para elegir el manejador de la base de datos y el alias.
c) En la ventana "Configuración avanzada de bases de datos", Sección "Configuración avanzada" en el

campo "DataBase" se define el nombre del equipo seguido de la ruta local completa donde se ubicará la
base de datos, incluyendo en nombre del archivo con la extensión FDB, como se muestra a continuación:
Equipo: C:\ Program Files (x86)\ Common Files\ Aspel \ Sistemas Aspel \ SAE7.00 \ Empresa01 \
Datos \ N ombre_base.FDB
Por omisión, el usuario y clave de las conexiones generadas con DevartlnterBase es "sysdba" como
usuario y "masterkey" para el password, de forma automática el sistema los propone.
d) Una vez definidos los parámetros necesarios, se oprimen los botones ; En caso
de que alguna configuración se haya realizado incorrectamente, el sistema envía el siguiente mensaje:
V
\J

R
Adv•rtencia
¡j Con la configuración actua l de este ali,» no e. posibl•

conectarse a la base de datos. las causas más comunes
son:
El directo rio o nombre de la base de datos es incorre cto
o no iste.
Alguna propiedad del alias es incorrecta.
El servidor esü apagado.
El firowall o a nt ivirus está bloqueando •I acceso al
-
SCMdor.
¿Aun dl!Se as gua rdar e l alias?
._ sí_ _,11 tio JI ncelar j
Figura 2.3.2-3 Mensaje de configuración errónea de base de datos.
e) Posteriormente ya que se haya creado la conexión se tiene que ingresar a menú Configuración /
Control de archivos y oprimir el ícono Crear base de datos 1 1 con el cual enviará la ventana para
la selección de la conexión donde se creara la base de datos.
"
Ir
( Crear base de datos
C anexión de datos destino, _ . 1

: , ;J ..:, 1
i
e,••, CQnexiones t;ancelar
Figura 2.3.2-4 Selección de conexión.
f) Ya que se haya seleccionado la conexión a instalar la base de datos se debe de oprimir el botón de
Con el cual empezara a crear las tablas.
J
Creando ta bla,s..
Creando la tabla: OMINVE01 21 de 160
Figura 2.3.2-5 Creación de tablas

-
Q Práctica 1: Creación de una base de datos nueva
a) Ingresar a la siguiente ruta a través del explorador de Windows:
• C:\ Program Files (x86)\ Common Files\ Aspel \ Sistemas Aspel \ SAE7.00 y validar que exista la
carpeta Empresa01
B} Ingresar a menú Configuración/ Parámetros del sistema/ Configuración de B.D. / pestaña directorio de
datos / botón .
c) Crear un nuevo Alias bajo el nombre NombreDelParticipante.

\J
Aspe/'
D} En propiedad Database de la pestaña Configuración Avanzada, indica r como ruta el directorio C:\
Program Files (x86)\ Common Files\ Aspe! \ Sistemas Aspe! \ SAE7.00 \ Empresa01 y al final de la ruta
definir como nombre de la base de datos NombreDeParticipante.FDB
V
e) Guardar los cambios y cerrar la ventana.
\...J
F} Ingresar al menú Configuración / Control de Archivos y dar clic en Crear B.D. o en el ícono
J
Crear
g) Seleccionar la conexión NombreDelParticipante y dar clic en el botón
H} Aceptar todas las ventanas de mensaje que a parezcan.
i} Activar el Menú Configuración / Parámetros del sistema/ Configuración de BD / Directorio de Datos y

Definir como directorio de datos la conexión NombreDelParticipante, aplicar y aceptar cambios.
2.4 Organización de Menús
\...../ El sistema Aspel-SAE, presenta una forma de organizar menús, por un lado, desde las opciones principales se
podrá ingresar rápidamente a prácticamente cualquier opción de los catálogos, incluidos los reportes, por
otro lado, cada módulo tendrá su propio menú, sin dejar de visualizar el principal.
Cbrntv · Afptl,,SA-E:7,0
V
m Úlmpl'M Prcwe!!dae: E ' .He-ra,ri,ma:. CoriQl.*Geó'
Fácil acceso a
V [® Cji_,
CRM
ffiilb•
_ -
...
ooi •
= =':°Ri(ii
cualquier opción
--=..
Menús - -
!'.& ,.. !'2:'J • a=.:
L--· • •¡;¡¡¡••••iitadodecuerta
• 1
1k tgt,..,.
agrupados
Eslat,ue Noo-b-a ! Cq¡ud decobrtnZa
por funcion O..,.
;.=.:=,...--.,,,,.;.:;;:=. ----...:.:,-=_,c..,,......_---::S...,.>...,.do""C..,,-V.--------;:-;1"; Reponeoo,ccncegtot 555G987010 832
=Moroso
AdMJ
Come mo l81 etooSA d eC V
==:: - :deCV
Deb,SAdeCV
-
i-,.
,,.
M_OW1'lt!l'XOtdecuefltasP01ccblei
A,qüededdelamt
Ccrledeeata
555833mll
5556S62315
3546-1136
5556979113
56$136136
000'
ooo·
- 267.5'
·U ll .3". -
·1.326.8
. 5556113652 ·1.1615
V V
55567617' 3
5631-11·97
mm
-139.20
¡;....,eru,1.4,e, S522-3'311 000
11 83,16,1185 000
12 9556-18SO 000
13 5365.98-71 000
14 5380-55-97 000
15 5557-8119 000
16 5597.9902 000
MOSTR 000
17 0.00 .,.
Figura 2.4-1 Acceso eficiente a las opciones del sistema
\...../

Aspel
R
2.5 Configuración de Conexión
Ruta de acceso:
• Archivo / Establecer tipo de conexión

Q
-
O con el ícono D . ...,,
Desde esta ventana le podrás indicar al sistema el tipo de conexión con la que iniciará o trabajará y la base de
datos a la cual estará conectada. Adicionalmente podrás crear nuevas conexiones remotas por medio de una
URL o por Aspel en mi propia Nube.
En esta ventana podrás indicarle al sistema la ruta de trabajo para esta empresa. En esta ruta se registrarán
todos los movimientos que realicen todos los usuarios registrados para dicha empresa.
•LOQI
--
Figura 2.5-1 Opciones de la configuración de conexión.
En esta sección se configura el tipo de conexión para trabajar con el sistema Aspel-SAE. Por omisión el J
Sistema sugiere la base de datos ejemplos, pero puedes cambiarla por otra base de datos.
Se tiene la opción Configuración avanzada de base de datos, donde se mostrarán las conexiones que puedes
trabajar con el sistema Aspel-SAE y en el que podrás agregar una nueva conexión. -
Icono Descripción
1 Selecciona este botón para dar de alta una conexión. Podrás crear una conexión
1 a la base de datos de manera local o remota.
1 Botón para modifi car las propiedades de la conexión. Este botón sólo estará
disponible para las conexiones creadas por ti.
· Botón que elimina la conexió n seleccionada
D 1
Botón que permite iniciar la conexión seleccionada, desconectando la conexión
activa en ese momento .
List a de enlaces de servicios preestablecidos dentro del sistema, enlace para
SAE acceder de manera automática.

\J r
2.6 Cerrar Empresa
e> Rut a de acceso:
\ ; • Archivos/ Cerrar empresa o con el botón
La opción Cerrar empresa permite terminar el trabajo con la empresa activa, es decir, es posible terminar de
trabajar con los datos de esa empresa y cambiar a otra para seguir operando el sistema sin necesidad de
cerrar todo el sistema y volver a ingresar.
2.7 Salir
o Ruta de acceso :
• Archivos / Salir o con el ícono [! J.

Este comando permite salir o terminar definitivamente la sesión del sistema.
2.8 Operaciones de Aplicación General
En todos los sistemas de la línea Aspel, se manejan botones o íconos de acceso rápido, mismos que ejecutan
determinadas funciones . Estos botones se encuentran en la barra de herramientas de cada menú o módulo
que integran el sistema. A continuación se presentan los íconos más comunes, así como su descripción:·
Icono Descripción
Permite agregar un nuevo registro de acuerdo al catálogo en que se encuentre.
D] ' También se puede activar esta opción desde cualquier catálogo oprimiendo las
Agregar Teclas .
Este botón permite mod ifica r la información que haya sido capturada con '
V [] anterioridad dentro del catálogo en el que se e ncuent re. También se puede 1
modificar información dando doble clic en el registro o ubicándose en el registro y
Modificar
oprimiendo la tecla 3' . 1
Permite dar de baja o elim inar el registro seleccio nado . El s ist e ma mandará un 1
[a mensaje de confirmación por si se desea cancelar la opera ció n. También se ;
, pueden eliminar registros oprimiendo las teclas + 3 . No todas las cons ultas
Eliminar
permiten eliminar registros para mantener la integridad de la base de dat os.
1 Busc I°- 1
Buscar Permite localizar un registro en específico de acuerdo a las caract eríst icas que se
indiquen en el filtro.
\J [I] Pe rmite seleccionar información de los catálogos y mostrar sólo aquella que 1
cumpla con las características establecidas en el filt ro. También se puede activar
Filtrar esta opción oprimiendo la tecla de función El.
V
Mate rial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 13

Aspel
-
§ Permite resta blece r el orden de la informa ció n de un catálogo después de haber
realizado un filtro, as í como resta urar después de haber usado la f unció n de
·
Restaurar Bus car. También se puede restaurar información oprimiendo la tecla de funció nEl . 1
[r.:]
Copiar al
' Esta opción sirve para guardar lo que se vis ualiza en una cons ult a en el
portapapeles de Windows@ ; y permite pegarlo como te xto en otra aplicación.
También se puede ejecutar presionando las teclas :§:1 +
-
Porta a eles
IC ..I. 1
Esta funció n crea un archivo con la información del catálogo seleccionado el cua l
puede ser en dife rentes formatos (TXT, XLS, HTML, XML O Palm), Se' puede
1
Exportación 1exeort ar e resio na ndo las te clas. :El + ]]
1
Permite imprim ir las consultas, catá logos y reportes del sistema. Cada reporte 1
1 presenta los datos ordenados de manera diferente, la inform ació n puede ser
lme rimi r 1 seleccionada y ordenada de acuerdo a las neces idade s. 1
l Esta función permite preparar una consu lta para ser publicada en un sit io web
1 contratado con el servicio ® s pacio Aspel.

Preparar
información
para eSPACIO
Aspel
[-E.
Enviar
Publica e n ® spacio Aspel. las consultas, estadísticas y report es del sistema, así
como archivos externos como document os de Microsoft Excel, Microsoft Word,
archivos .zip, dll, .pdf, e n un servidor de Aspe l, mismos que pueden estar
1 información a disponibles para ser vistos por aquellos usuarios a los que la e mpres a dueña de la
eSPACIO Aspel I información les ro orcione los derechos corres ondientes.
Es importante familiarizarse con estos íconos, ya que duran e el desarrollo del contenido de este curso, sólo se
hará mención del nombre del comando sin indicar gráficamente el ícono.
2.8.1 Barra de acceso rápido
En esta nueva versión se cuenta con una barra de herramientas de acceso rápido ubicada en la parte superior de
la ventana principal.
Figura 2.8-1 Barra de herramientas de acceso rápido .
Al dar clic en botón nos despliega la ventana "Personalizar la barra de acceso rápido" e n la cual se debe
indicar los icono que se desean se encuentren visibles e n esta barra.
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe l 14

Aspel
R
· Personafizar barra de acceso rápido
b rir em presa
,Cerrar em presa
Adm in ist rad or de periodos.
Creación del sig. neriodo
I óp ic os
S al ir
'P.ersonalizar la barra de acceso rápido...'

)y!os.trar la Barra de herramienta s de acceso rápido bajo la cinta
'Personalizar la Qnta...'
'Minimiza r la cinta '
Figura 2.8.1-1 Ventana Persona liza r barra de acceso rápido
2.8.2 Barra de búsqueda
Esta barra de búsqueda se encuentra ubicada e n la pantalla principal en la barra de estado, donde se captura el
tema de interés y el sistema muestra la funcionalidad relacionada .
Miércoles s03 de Mayo de 2017 ADMINISTRADOR
Figura 2.8-2 Barra de búsqueda

Al seleccionar cualquier resultado el sistema abre la funcionalidad.
Ocotes
Consulta de Clientes
Listado de Clientes re111Strados
Con tacto os de clientes

Llst.0 de Contacto• de d"'11es
Clientes IR e por es de d dientes

Catálogo de clientes
Reporte del Catálogo de dientes
Clientes por campañas

Reporte de dientes por campañas
Cata log o de cent es (por r matriz z)

Reporte cítalo;¡o d"'1tes(a9rupado por matiz)
A cumulados de dientes
Figura 2.8.2-1 Resultados de la barra de búsqueda

Aspel
R
.../

Aspel
3. CO N FIGURACIÓN
3.1 Definición
La configuración es la capacidad que tiene un sistema para modificar su operación y así poder adaptarse a
situaciones y formas de trabajo específicas.
Una vez instalado el sistema , se deben realizar los siguientes procesos antes de comenzar a trabajar.
• Creación o traducción de archivos de datos .
• Definición de Parámetros del sistema.
• Creación de perfiles de usuario .
3.2 2 Configuración de parámetros del sistema
Ruta de acceso:
• Menú Configuración / Parámetros del sistema.
A través de esta opción se pre para al sistema para operar de acuerdo a las necesidades de la empresa y a su
forma de trabajo. Dichos parámetros afectan directamente al funcionamiento del programa, los datos de la
empresa, los catálogos de inventarios, compras, facturas, cuentas por cobrar y por pagar, así como el manejo
de multi-moneda.
Cabe destacar que en este tema se verán los parámetros básicos para iniciar operaciones con el sistema, sin
embargo, conforme se va avanzando en el curso , se revisarán los parámetros que afectan directamente en
cada módulo.
3.2.1 Datos de la empresa
Rut a de acceso:
• Configuración / Parámetros del sistema / Datos de la empresa o el ícono I ffi.

1
Los datos que aquí se capturan son los que aparecen en los reportes y documentos que se imprimen dentro
del sistema.
a) Razón Social y Logo: En esta pestaña se deberá indica r los datos siguientes :
• Logotipo de la empresa, el cual aparecerá de forma automática en diversos reportes.
• Razón social de la empresa.
• Registro Federal de Contribuyentes, el cual deberá ser escrito sin guiones ni espacios.
• Régimen Fiscal el cual deberá ser seleccionado del catálogo estandarizado que se integra en el
campo.
• Otro registró en caso de contar con él.
b) Sección Domicilio Fiscal: En esta sección se debe capturar el domicilio Fiscal de la Empresa que se
está configurando, indicando de forma separada calle, número , colonia , etc. .
c) Sección Datos de Expedición: En esta sección se deberá capturar el lugar de expedición de los J
Comprobantes Fiscales (es útil para aquellas empresas que su dirección fiscal es diferente a su dirección de operación). Y
de forma obligatoria el campo Lugar de expedición en el cual se debe indicar
El municipio y estado en el que se emite el comprobante, este campo en una primera configuración
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe! 17

R
Toma los datos de manera automática cuando sean capturados en el domicilio fiscal o en su caso los
que se encuentren detallados en Dato s de expedición.
.#S En las secciones "Domicilio Fiscal" y "Datos de expedición", es posible consultar la dirección de la
.
empresa a través de Google Maps mediante el ícono Para una correcta localización debe tener
capturados los siguientes datos: calle, número, colonia, municipio, estado y país.
• D.toi -
j
C,jo Cenado Ó, SW 6 9 1
i H...,.,._
' 0ertet)'C.C
, !!_
Ert,ecflle
- ¡•
-
Cgloria
!.!¡ == :::::: .,.,....... = , c,p B eleifflal!I ,
11
• CP
E,t,oo
M-
10<00
P,==3_J
Figura 3.2.1-1 Configuración de datos de la empresa.
.#S Algunos datos son de carácter obligatorio y se podrán identificar por que se anexa un recuadro color
. .
naranjaa a
También se podrán modificar los datos de la empresa mediante la opción Configuración / Datos de la empresa.
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe ! 18

Aspel
Dato< de la emp10,a
r---- -
Con licencia de uso para
Selección de empre •• • abajar-
Ruta de dato:
1 ASPELDE MÉXICOS.A.DE C.V. DATOSEMPRESA01
2 EL TORNILLO LOCOS.A DE C.V DATOSEMPRESA02
3 GRUPO UNION SA DE C.V DATOSEMPRESA03
4 MORAL RAICES. SA DE C.V. DATOSEMPRESA04
J
----·- ---1
V
Figura 3.2.1-2 En esta ventana se podrán modificar los datos de la empresa seleccionada
3.2.2 Configuración de BD
Ruta de acceso :
• Configuración / Parámetros del sistema / Configuración de BD

En esta sección se configura el tipo de conexión para trabajar con el sistema Aspel-SAE. Por om1s1on el
sistema sugiere la base de datos, en la opción de "Conexión" se podrá seleccionar otro alias de Base de Datos
creado previamente.
a) Sección Tipo de Conexión: En esta sección también se puede configurar el tipo de conexión a la base
de datos ya sea como Local o Remota.
0.i•ímmo de, iiste:mi !3
& •J Ccnhguaaón de BD
Tipo de conelCIOf"I
o l,ocol
Or
e.ct
- ---
orio de dato¡ ·-
l
1L- deBD Bemota ""''<U :.vr.lliP.\l!nO!::_- .\t7 oo;
['l<l>«
ti o
Parametros
Ge-ne, .'
0ont.. , e.e
¡s
Proveedaes y CxP
1§:O' r 1
,........,
.,.
f.;,;_ : Jt f r 3.! A¡ooo
. eceot,.
Figura 3.2.2-1 Ventana para elegir el tipo de conexión.

Aspel
b) Sección Directorio de Datos: En esta sección se puede configurar el Manejador de Base de Datos a
utilizar, la base de datos y crear un nuevo alias o base de datos en el caso de que ya exista uno previo y
por tal motivo no se podrá realizar mediante el asistente.
.!!k
i Datos de en-pesa - JtiO c JOn D ilecta 10dedatoo 1
'---- - - - - - - - -----.
Manetacb de8D ". ,., r-_!..,r J3 •
l D.•:::::_dalos DATOSEMPRESAOl ·_ _
P«amellOI
Generales
Figura 3.2.2-2 Ventana para elegir el Manejador de Ba se de Datos.
3.2.3 Parámetros generales
lC7 Ruta de acceso:
• Menú Configuración / Parámetros del sistema / Parámetros Generales IO 1
Esta opción contiene una serie de parámetros que afectarán de forma general el funcionamiento del sistema,
a continuación se explica cada uno de ellos.
a) Sección Generales:
_,
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7 . 0 Notas del asistente

(; Aspe/'
R
---
•
Pantmetro,; dt:f w.tt:ma !:I
iDatou le la _ ., .
·1
Genet. 1 E; -
Par«ne!f0$Genél'et"'....s
,¡ QSC cierlc moolrador Mwnonedo i

.; Pofílicc• de de,cuor<o ,. ·":"l:' .tJJ-;.
! Corig.,ac,6,i deSO ' 1
o Aspe!Oll
!!um.8/'4ll°'°A,pel,COI
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Po,áme o,
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Al/Uda
¡,, y
1
Figura 3.2.3-1 Configuración de parámetros generales.
Sus campos:
V
1 Opciones
CXC cliente Al activar esta opción, y guardar un documento de venta presentara la ventana de
Mostrador pago de documento de lo contrario no generara ninguna cuenta por cobrar
1 Políticas de Al habilitar la opción se aplicaran las políticas dadas de alta a los document os de
descuento venta
' Multimoneda Esta opción se utiliza cuando la empresa realiza operaciones de Compra- Venta en
monedas extranjeras
1 Esta casilla solo se habilitara si la opción anterior se encuent ra habilitada. Al
Solicitar Tipo de
seleccionarla cuando se ingrese al sistema mostrara el catálogo de monedas para
V 1 cambio actualizar los tipos de cambio de las monedas extranjeras
1 Define cuántos decimales se manejaran al capt urar ca nt idades de existencias .El
número podrá variar entre cero y seis decimales como máximo. Por omisión el
Decimales en sistema maneja O decimales y hará un redondeo , ejemplo, si la cantidad es 59.85 en
V Cantidades pantalla observarás 60, pero podrá cambiarlo según sus necesidades.
La cifra indicada en este campo afecta: Inventarios y servicios, Mu lt ia lmacé n,
V 1 Movimientos al inventario, Facturación y Compras.
Define cuántos decimales se manejarán en los campos costo y precio. El número
podrá variar entre cero y seis decimales como máximo. Por omisión el sistema
Decimales en costos
maneja 6 decimales.
y precios Si en tu operación sólo manejas 2 decimales en el precio de tus productos , te
recomendamos que configures el sistema con este parámetro con valor 2.
Guía Curso Propedéutico Aspel -SAE 7 .0 Notas del asistente

Define cuántos decimales manejarás al capturar los montos en el sistema. El
número podrá variar entre dos y 6 decimales como máximo. Por omisión el sistema
maneja 2 decimales, pero podrás cambiarlo a la cantidad de decimales según tus
Decimales en necesidades .
montos
Al manejar el tipo de cambio a 6 decimales, en el sistema habrá diferencias en los montos
al manejar Kits, Grupos de productos, descuentos, impuestos y moneda extranjera.
Aquí se podrá configurar el esquema de impuesto que se maneja por Default en
Esquema de
documentos de venta, compra y en los artículos, no obstante dentro de cada uno de
ellos se podrá cambiar el esquema de impuesto a utilizar.
impuestos
, Descuento El porcentaje indicado en este campo será sugerido al momento de agregar clientes.
Comercial Se debe indicar el número de empresa de Aspel-COI con la cual se establecerá la J
Número de Empresa Interfaz con Aspel-SAE, de tal forma que la información de las pólizas se registre en
la empresa correcta.
COI
b) Sección Impuestos: Se definen los nombres de los impuestos y retenciones que se van a manejar .
Además es posible sugerir que el sistema desglose dichas retenciones en el documento XML para la
facturación electrónica habilitando la casilla de "Desglose".
1 ••-W•,.,_ •1
• - ...-., - - - =PN
· MlleotJ \cGenet= " -- · " '"""°' ....,...,.,.
D atos dela etlllf..U Gene:rMM: l ot
'---------------JI!
l
- I
l
Leyendo,
1EPS - - ·- ·,- - o
P cwc enl %
Parametros: z -10,
Gene,olo,
J RET r\/A
IV A lS:
- O$
j Proveodole, y CxP
l nvent.!010 $
AQlíc"' (F 3)
Figura 3.2.3-2 Configuración de impuestos.

Aspel
,.
3.2.4 4 Aplicaciones Asociadas
lC7 Ruta de acceso:
• Menú Configuración / Parámetros del sistema / Aplicaciones Asociadas I C1m 1
El sistema utiliza dentro de su operación otras aplicaciones, en esta sección se define el archivo que se
ejecutará cuando en el sistema se llame a estas opciones.
- · 6
1Foctu,a ónc,, Ruta de"'' .
V
c.¡,,.Jador• Cale.E"'
-----
--- ¡•••
1!01• do cólculo E><eelexe
MotbaetasalnclO
! 811: a det;istema
T. -
,
Figura 3.2.4- 1 Configuración de aplicaciones asociadas .

Sus campos:
Ruta de las aplicaciones

Calculadora -si_-t_e-m_a. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Hoja de Cálculo ' El editor permite diseñar o modificar los formatos de impresión.
Mostrar citas al Al activar esta opción se le indica al sistema que al ingresar a éste, notifique de las
Inicio citas programadas para el día de hoy.
V Modo Alterno de '¡ Al habilitar esta opción, cuando se desplace entre los campos de captura de un
Captura Diálogo la tecla E tendrá la misma función que la tecla tabulador B .

Con esta opción, se podrá indicar el dispositivo de impresión, configurando los
Impresora , parámetros propios del Driver de la impresora con el botón

R
Q Práctica 2: Configurando Aspel SAE
a) Ingresar al menú Configuración / Parámetros del sistema y revisar que la configuración con las opciones
mostradas a continuación:
Configuración
RFC:AAA010101AAA
Razón Social y logo 1 Régimen Fisca:l 612 (Pe rsona Física con
1 Actividad Empresarial)
,---------- Calle: Cerrada Suiza 17
CP: 10400
Domicilio Fiscal Estado: Distrito Federal Municipio:
Datos de la Empresa Magdalena Contreras País: México
Calle: Cerrada Suiza

1 Datos de expedición País: México
Régimen Fiscal CP: 10400
1 CP Lugar de expedición: Magdalena
Contreras, Distrito Federal
1 Multimoneda
Parámetros Generales
1 Solicitar Tipo de Cambio []
Manejar Multialmacén:
Inventar ios Grupo de productos·
Inventarios Sección 1: Modelo
Sección 2: Color
Campo libre 1, cambia r el nombre a
l Campos libres
Generales / Facturar Sin
"SKU".
&1
1 Existe ncias
l [1l
Ventas 1 Partida / Almacén
1
, Partida / Ver en captura t:zl
Lo tes y Ped imentos ,
1 números de serie. 1
Generales / Re gist ro de &1
1 Pagos e n Comp ras 1
Compras 1 Partida / Indirectos por 121
1 partida 1
1 Partida/ Almacén [Q]
' 1
b) Aceptar los cambios .
25 Las opciones que no se muestran, se deben dejar como se encuentran de forma predeterminada.
Guía Curso Propedéutico Aspe l-SAE 7.0 Notas del asistente

Aspel
R
3.3 Agregar empresa
B Ruta de acceso:
• Menú Configuración / Agregar empres;, 1 !+ 1
Para agregar una nueva empresa, se podrá realizar por medio del asistente , el cual ayudará a definir ciertos
parámetros que son indispensables para empezar a trabajar con el sistema Aspel-SAE, con esta opción
también se podrá traducir una base de datos de una versión anterior, traducir los parámetros y perfiles, dar de
alta a los usuarios nuevos y anteriores , etc. .
V a) Paso 1: Selección de la tarea a real izar: Como primer paso se debe se deberá elegir entre, si se va a
traducir dato s de una versión anterior, si se va a crear una nueva empresa o se conectará a una base de
datos existentede este punto se debe seleccionar la opción "Crear una nueva empresa" y
V dar clic en l.. . . i !
- - ------- - l
Bienvenido al asistente poro agrego.r empresos
Eite a-s:1stente te ayudará aconligi..-bf f6cirnente tm eso,,b$:Í cano Mtaliecer los

pa,6metro; gene18e;ylos:perfie;de usua,op,$141cada una de elM. Slya e1es wuano
deAspef-SAE tombién poc:6árred.czar la traducctónde tuWotmacióoy así eomenw a
utloz01Aspej,SAE7 .0
-- - ---------
O C1eat nueva e-.:ne.s:a

A vanzado.. con e c l arse a una base de datos eKU:lenl e
Al,-..,_,est• - el •mte1"e hndiz••• d"1do¡,o¡concll.i<bel
procesodeata de errv,esa.
e... dedal"'
V
A _J
Figura 3.3 -1 Modificar dato s de la empresa
V
b) Paso 2: Creación de la base de datos: A continuación, el asistente solicita los datos necesarios para
V crear la Base de Datos, se sugiere utilizar los que sugiere por defecto, los cuales dependerán del
número de empresa a crear.

Cre a c ió n d e ba se de dat os
Paca pode1' lla con el mtema ie requiere CfNr l,o ba;ede dat,os a lfa.-és de
este p,ocesopodtá$ere« todo;los-a,chr,los neceiario; tno en Ft ebi-d como en
SQL
Conf,;¡yroci\nOV""2000 de ba>e De da/o,
Drivet joevortlnlerllo,e
a.. e de dotot jSAE7a:mp<e05.FDB
t Oied:Of'O JCAPAaTAOONP
- C:CI:PROGRAM FILES (X86)\COMMQ ,;¡¡;j
1
----------- Figura 3.3 -2 Capturando los datos de la empresa
Al dar clic en el proceso de creación de archivos de trabajo y el sistema solicita información adiciona l,
por ejemplo, para los documentos de compra y venta, se solicita que se den de alta las numeraciones
iniciales para cada de ellos, así como las últimas fechas de cada uno.
ConfíguraCIOn de foliosfflándar de f1ctmn
..
n ='= = ::c:;:;t::;r 7
03/05/2017 -
= = = :;1-,1:i!
R Re
-= = = 1 (cl .
De .
'------ _
L========================:='..
Figura 3.3-3 Folios y fechas in icia les p a ra los d oc u m en t os
Posterior a esto, se crearán una serie de índices de fechas para los filtros.
Co nfigu raetón de periodos
• j ---=-===----
'°''
jtoot,.:a el aFIV n- $d!.Y el_íiOO dei p'!fiJdo. D r,.-;
1titr ws ":" fi:i:.na ,:iue .·e1-];n u mzc:io en el mcdt.k de
¡e;t.ad1 ti::ei:s y a::urnuia.dos dt' venl:.as: y compras
j¿ía de la semana1nicial
'---=======---=
acepta, Cancelar Ayuda
Figura 3.3-4 Configuración de filtros

Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7 .0 Notas del asistente

Aspe/'
R
e) Paso 3: Creación de Perfiles de usuario: Por último, el sistema solicitará que se den de alta a los
usuarios con sus correspondientes perfiles, este paso es opcional ya que si no se hace en este
momento posteriormente se podrán configurar cuantos usuarios sean necesarios.
Perfi les de usuario

Pata e,_;¡weo,ai1 los U$W1.10+ que as que tenoan detechode °'alg¡stema,.
0Pl'fne elbotón?erfie pa,a1eg1$-11erkx;-ycc:n9,lfa, SU$ activ,dadet encada-
m6doo
V fe:fles
V
Figura 3.3-5 Alta de perfiles de usuario
El asistente mostrara la finalización de este proceso.
Asmentr:p.ara lt cc.rtfigurat:tón d ,A¡pet _SAE

_ 7.D
Aspel-SAE 7.0
Laeropreta seo.eó ltfacta e-. opnme e!botóoFioaizaf pa a
SAlí delo,o:tente_
,¡···f ,n,,;,.,. / A¡,uda
Figura 3.3-6 Finalización del asistente para la creación de una nueva empresa.

Aspel
R
3.4 Perfiles de usuario
IC:7 Ruta de acceso:
f orfilos d•
• Configuración / Perfiles de usuarios. usuano.s
Aspel-SAE maneja un esquema de Perfiles de usuario donde la identificación de un usuario dentro del sistema
se hace por medio de un nombre y su clave de acceso. Todos los usuarios creados dentro de los Perfiles se
generan como usuarios Aspel, es decir, estos usuarios podrán tener acceso a cualquier sistema Aspel -además
de SAE-, siempre y cuando se le asignen los permisos correspondientes. La información de los perfiles de
usuario se almacena en la carpeta Perfiles que se encuentra dentro del DAC.
Los perfiles se definen por sistema, es decir, al momento de dar de alta un usuario se puede definir a que
empresa(s) y sistema(s) Aspel podrá acceder, de esta manera se optimiza el control de acceso de los usuarios
A la información de todas las empresas registradas y de todos los sistemas Aspel que se manejen en la
empresa.
-
Por ejemplo, se dan de alta dos usuarios en Aspel-COI y cuando se entra a Aspel-SAE, aparecerán en la V
sección de Usuarios Aspel, pero estos no tendrán acceso a SAE, solo hasta que se asignen al sistema.
Al instalar Aspel-SAE, de forma predeterminada se cuenta con un usuario "Administrador" cuya clave de acceso es
"Aspel1 ", la cual por seguridad se recomienda cambiar a la brevedad posible .
El usuario Administrador accede sin ningún tipo de restricción al sistema y es el único usuario que puede
definir un perfil al resto del usuario s del sistema.
Si un usuario Aspel no tiene el perfil de Administrador, cuando acceda al módulo de perfiles, sólo podrá
modificar sus datos generales, consultar e imprimir su perfil.
••n &.a.aP-r-las-i-sintge-rm
necesita :
e-sa-asre.J
Contraseña 1"-y
X
Figura 3.4-1 Administrador de perfiles de usuario

Aspel"
V
Dentro de los perfiles de usuario se cuenta con dos tipos de vista (listas y tarjetas) que permite identificar de una
manera más rápida los usuarios y roles que se den de alta.
V
Opciones para dar acceso o
restr ingirlo al usuario
! e Do 1Rol - --- - - - lt orreo EledJónco _! fE"' t't-."i'""-''- seleccionado
ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR Rol
Al MAC!'.N ALMA!!N Rol
Rol
V COBRANZ4 COBRANZA
COMPRAS Rol
COMPRAS
CONTADOR CONTADOR _ _ Rol
V FACTURISTA
GERENCIA
PAGOS
VENTAS
ADMINISTRADOR
-- 1.ª A,?- --
,
f AONI NIS n \ADOA tlanbte MARIA P1NAl V//JAi. HO!!De TO RN ES .ut /ll U AI.IIERTO
"-""'"
""'"
01nccronCOMC...
p_,.:ICIC
.1rrr Dr orcn,,c...
:- :;
..; emp:-
Us uar io s ..;' c«rbll ft<:M
OIRECl.10N PflQIJila1QN
V
registrados
para abrir la
empr esa
. . .-
AONINISTHAD OA
[ WiM;.Acrivo
Rd ../ Cea• N0 9M
.., f"*"1'.au111cnKU1
-./ E1tabiocei oeconoi,aor,
:. =:: ¡
C.on-oEllt?óncc- • .; a...,
selec cio nada DIRECOON@MIEMPRESA.COM NX CIJNTABILIONJ@NJENl'IIESA.CON.MX fAN/RD i!iWIENPRES;t aJ N.NX .; "'""'
•dl!l6 U,u_,n:i
l ""'·
l l, l odo, U WtiUO$
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-
HERRERA W NE&A S HECTDn
· TENTE POIS•.
M,Ttro- JIA/11/NU U NA JOSE
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·-..... .....,..
6ER ENIE
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, ..,¡ Reporte.
../ 6..,,., oeherr ot
t•
"'. :-- , ffiODIJtX10N >./Comi.ho.

HEaJRSONI/JI._.
.,/ A:Jrr,.tra,;101de deru
ve ., ,_
lllllll ..:.. ,.... ,-· E I V A..,0nu 10N
V "-'""""""
/JECARIO S @fll/Ol ff/ ES4.COJ!I.NX DlilE NOOZ'A6t,l,IIO IIYIESA.CO
JI..NX
) ,./
>V c:íe
j
V
-
de alta y modificación de usuarios y perfiles.
HJICN
' E&AS IEN Pfll",S,..CON.NX
Figura 3.4-2 Roles de usuar ios
Dentro de la ventana de perfiles de usuarios, se cuenta con una barra de herramientas que facilita el proceso
0, ..,¡• 1a ffi. l EMPRE.SA INVÁUO.••
V Figura 3.4-3 Barra de herramientas de perfiles de usuarios
V Icono Descripción
Permite agregar un nuevo usuario Aspel. También se tiene acceso a esta

opción mediante la combinación de teclas' Ct rl 1 +::fil.
Nuevo Usuario
V
V Esta opción permite da r de alta roles predefinidos para que al agregar un

usuario su perfil se forme de acuerdo a un rol previamente estab lecido.
Nuevo rol predefinido
Estando en la secc ión usuarios Aspel se habilita este ícono, el cual permite
mod ificar los datos del us ua rio (usuario, clave, puesto, etc .). Los cambios
Datos generales realizados a los usuarios, se verán reflejados en todos los siste mas Aspel. 1
V Guía Curso Propedéutico o Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
V
Aspe/'
R
1DI II Con esta opción se elimina un usuario o rol definitivamente del sistema,
Sin embargo será necesario desactivarlo en primera instancia de las
1
Eliminar usuario o rol de empresas en que se encuentren registradas.

1 f_o_r_m_a_d_e_f_in_i·_t1_v_a , ,
Imprime un desglose por usuario de todas las opciones y procesos

disponibles en el sistema.
Generar reporte de perfiles
t '
U 1 Con este ícono es posible respaldar los perfiles y usuarios que se
I encuentren dados de alta en el sistema este se guardara con una extensión
,-- - - - - - - - - - - l_*._Z_IP
-
1
- ·
_ .II Mediante esta opción se puede restaurar un respaldo de perfiles creado
con anterioridad.
Anula los cambios realizados en los roles del usuario. Regresan los roles
1 como estaban antes de la modificación. Este botón se activa cuando se
Cancela Cambios , j Detecta algún cambio en los roles del usuario . ,
1 Este botón se activa cuando se detecta algún cambio en los perfiles del
_ ________ _,,
Grab
ar perfil m odificado
usuario y guarda los cambios efectuados en dicho perfil.
.
1 (1) 1 1 Este botón muestra la ayuda de la sección del módulo en el que se esté
- - - - - -Ayuda - - - .' deseaario
-
1 -+ 1 1 Este botón pe,m;te saU, del módulo en el que se esté po,;donado. Í

aS_lir_ '- - - - - - - - - - -----' ,...
1 Permite visualizar a los usuarios y roles mediante 2 opciones (List as y 1
1 Virta - 1 Ta rjetas) , para una fácil identificación de los mis mos.
Vista
- - - - --
1 °'-1 1 Facilita la búsqueda de los usuarios y roles de forma rápida con
-
B_us_c_a_r ,j_c la_v_e._ palabras 1
En este apartado se muestran todas las empresas que se tengan !
1
registradas en el sist e ma en el cual se está trabajando. Por omisión estará 1
1
seleccionada la empresa con la que se inició la sesión. Es importante
1 mencionar que sólo aparecerán las empresas que correspondan al sistema 1 '-
15· 1 _,! con el que se esté trabajando.

1 Al activar o desactivar , será posible suspender o volver a activar al 1
usuario seleccionado de la empresa que se tiene activada en la lista, si 1
1 dicho usuario se encuentra registrado en otra empresa y/o sistema, no se ;
1
S_usp_e_n_d_id
_o 1, ve rá afect ado . ¡

V
v r
3.4.1 Perfiles predefinidos
En muchas ocasiones se tiene dentro de las empresas ciertos perfiles establecidos de acuerdo al
V departamento o puesto, por ello el sistema cuenta con perfiles predefinidos con opción a ser modificados o
crear nuevos perfiles .
V
m Perfil de
w usuario
V
A
1 Empresa 1 1 Empresa 3
fl
V
11 Figura 3.4.1 -1 Barra de herramientas de perfiles de usuarios
Al seleccionar al usuario se le puede asignar roles predefinidos, dando doble clic en el usuario y clic en la
opción "Rol a aplicar" y seleccionar cualquiera de los que tiene el sistema o que se hayan agregado.
OatgeMr1les.
"
Gene-tal ;:.1 ,, 1'.', ;';i
- ------------
HERRERA VENEGASHECTOR
V Fgtogralía
eu,,,to ASISTENTE PERSO

NAL
l)_e,o rtamento RECURSOSHUMANOS
V
Coueoefec:trónico
Rol• epica, ADMINISTRADOR i--r --
L- - - -l tlaAD.MU,iIjNi IfS,üT¡Rci¡gAJ¡;Oi::Oa±R ! • , ..,

ALMACEN
GEAENDA ¡•
COBRANZA ¡ ·w>t Corcel« AJ,Uda
_ _,J ': : : -=:.:..:====.J
Figura 3.4.1-2 Aplicación de roles a los usuarios

{?,, Aspe/'
Se pueden dar de alta nuevos roles predefinidos, por medio del menú contextual dando clic en "Nuevo rol" o con el
ícoriJ.!J+1
,
Al dar de alta un nuevo rol será posible personalizar una foto, y será posible usar un rol de los ya creados con
Anterioridad.
l fJi , AUXILIARDE RECURSOS HUMANOS
; 1 Y· ] asadoen
tfomb,e Tipo
--
....
!i: fotografía TAMIRO Usua,io
ADMINISTRADOR Rol
1
ALMACÉN Rol
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COBRANZA
Ro_l
Rol
J
COMPRAS Rol
CONTADOR Rol
TURISTA Rol
Figura 3.4.1-3 Alta de roles
Para visualizar los roles y usuarios que se han dado de alta, se debe dar clic en la opción "Vista" y seleccionar
la opción "Tarjetas", esto permitirá que se puedan ver los usuarios o perfiles definidos a su vez será más fácil
identificarlos con la foto que se les haya definido.
--------------=-=-"-·------------- ----- --------,

úd!EIOS
.
----------------
º-- ---- - 3del7 Rol
-
·-
\CIK'te AUXILIAR ADMINISTRATfVO
-
'º - --
'-
N ADMINISTRADOR
i ;: ) ./
_j
...
> ..
, ..
_..,J : M I NI STRADOR
--- - --
2 de 17 Fiot "4 de- l7 Rol t"ciol7 Rd
º
AUXILIAR DE AEC...
Ro!
.
. o- Rol
t•-
Figura 3.4.1-4 Estructura de usuarios y ro les.

V
El "Administrador" es el único que permite configurar los datos de todas las empresas y modificar usuarios
existentes o dar de alta nuevos usuarios . De esta manera se brinda seguridad en el control de acceso a la
información de los usuarios, para todas las empresas registradas y de todos los sistemas Aspel.
V
O Los usuarios y roles pueden ser respaldados por medio del ícono I 1 generando un archivo con t;]
extensión *.ZIP, esto también se podrá realizar por medio del respaldo del sistema.
3.4.2 Alta de usuarios
Para agregar un nuevo usuario se puede hacer estando en la ventana de perfiles de usuarios con las teclas
3 +'.EJ o desde el menú contextual seleccionando la opción "Nuevo Usuario" o mediante el ícono
seleccionar cualquiera de estas opciones, el sistema presentará la ventana desde donde se captura n los datos
IDI
correspondientes al usuario, así como indicar las empresas a las que tendrá acceso.
V
V - ---
Nu uRWio
-----
-----==-.
Cffl!!:f I. E"l)feiai L..... .....,
L!ouono AMORA
V Nomt:we eftlWe:Ja
!:!mbe
b 1 ASP!:LDE MD<ICÓ SA DEc.v.-
n ., 2 ELTORNILLOLOCDSA DECV
3GRUPO UNIDN SADE CV
4 MORAL RAICéS.SA DE CV
Por segu,idad la clave del

admini-shadot no e s , ec upe ,ab lel debe s
conservarla en un lugoi seguro.
V
eueuo
¡¿,-
i"---···-- ---
- --
Co11eoe!ectrónco
Figura 3.4.2-1 Alta/ Modificación de usuarios
Sus campos:
: Sección General
V Usuario Nombre de usuario con el que se ingresará al sistema.
Nombre Nombre completo del us uario .
1 Clave/
Asignar la contraseña de acceso al sistema y confirmarla. (Máximo 6 caracteres)
1 Confirmar Clave
j Puesto/
' Estos datos deben asignarse si se manejan en la empresa (No obligat o rio ).
Departamento
Correo
Direcc ió n de correo electrónico del usuario.
1 electrónico
, El sistema
éstos cuentamodificar.
se pueden con una serie de roles predefinidos que pueden asignarse al usuario,
Rol a aplicar
V

Aspel
R
Sección Empresas
Mediante esta opción, se puede indicar que el usuario tendrá acceso a todas las
Seleccionar todas empresas, de lo contrario, se de be seleccionar únicamente aquellas empresas a las que
1 podrá ingresar.
1 acepta r 1
Para guardar los datos indicados se da clic en el botón, L _. con lo cual quedara agregado el usuario a la
Lista de usuarios Aspel y asignado al del sistema y las empresas que corresponda.
Al agregar usuario s sin indicar un rol en particular se les otorga un rol con acceso a todos los catálogos u
opciones del sistema (excepto a los perfiles de usuario), por lo que es importante habilitar y/o deshabilitar el
acceso a las opciones adecuadas para el usuario . Para esto se pueden seguir los siguientes pasos:
a) Seleccionar el usuario que se quiere modificar su perfil y en la pestaña de opciones se desplegaran las
actividades dar clic en el signo ">" para desplegar o, para Contraer las opciones disponibles.
Q. .f, D. f;} f¡! (1) IJ. fo to · 'bu" íQ, fe1 t: i I EM? RBA JNVALJD_
l j,,,N=-= -- -- - -;; C•I OR._ -!! c:ºc_-•-_:_.-i!!'"R.:":o:l_--_-_"=" =-¡'c-_".=,e"o,"E"'°"="'""-""-- -

= =º"=
* ==,'"="=_=- -'E.:::..:.:.::( ec 0 t c. P o-rd -, ,
AOMINISTRAOOfl COMEROAL OIAECOON ADMlttlSTRADOA OIRECOOH@MlfMPRESACOM t.e< UWW> AdNo L.::'.
ANM01•úu: v..... Al.OOUAR u.,..,
¡o.,._,
i!'ENOCIZAANA GEREIITE PAOOUCOON
ADMINtSTRATl'VO
f'ACTURISTA
·J- ..,/ Áhll M\'.HH
'-
HERRERA VENEGAS ASJSTEtlTE RECURSOS .t e...,,,....,.
HECTOR PER ONAL HUMAJ:OS AD INISTRAOOR NEGA.S@MJEMPRESA.COMJ,C< Usu.;, wo
../c:ectlJlea'C)INa
MARIAPll-lt.l.VIOAL CONTADOR CONTAB OAD AOMINISTRAOOR TABIUDAO@MIEMPRESA.COH Usuano AoHo ./ Espedlcll esoi,
MARTINEZUMA
JOSE BECARIO
RECURSOS
HUl<AHOS AOMltJJSl P.A.OOR CECAAIOS@,lltlENffiE SA.COMW. UWJnO Acwo
xe--...,.do-
JEFEOE •X'""""
TORRES AMIAO
f ALBER10 OPERACIONES
PROOl..COON A.DMIN1STRADOR TAhllRO@MIEHPAESA.COMMX Uawno kwo ,xc;.,,.,
, X Cob°' del.día
Figura 3.4.2-2 Lista de opciones contraídas y desplegadas '-
b) Para Habilitar o Deshabilitar las opciones, bastara con darle doble clic a la opción o activar el menú
contextual y seleccionar la opción "Habilitar/ Deshabilitar". Las opciones
•
Habilitadas se mostrarán con el ícono¡ , ; 1 y las deshabilitadas
c) Una vez que se ha definido el perfil se deberá guardar dando clic en ícono L&J.
O Para el usuario Administrador se utiliza el menú contextual y se selecciona la opción "Datos generales" para
poder modificar los datos del administrador. Solamente se pueden modificar los campos: Clave, confirmar
clave, departamento, puesto, correo electrónico y rol por aplicar.
Guía Curso Propedéutico Aspel -SAE 7.0 Notas del asistente
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe[ 34

J Aspel'
V
Q Práctica 3: Alta de perfiles
a) Renombrar el directo rio Perfiles que se encuentra en el Directorio de Archivos Comunes {DAC).
b) Realizar la reparación de Aspel-SAE con el último re-instalable disponible.
e) Agregar un nuevo Rol bajo el nombre de Cajero. Para efectos de esta práctica se indican las opciones que
V se deben deshabilitar
Opción Permiso
- Ventas
Compras
Opciones de captura/ Modificar Datos del cliente
Opcones de c a ptura/ M odificar precio de lista
- -'- - - -- -- -- A
O
- - - ---- - - - - - ---- - - - - - - ---
Recepciones/ Agregar/ Recepción Directa @)
Recepciones /Agregar/ Recepción Orden @)
Recepciones /Agregar/ Recepción Requisición @)
Recepciones / Cancelar ®
Clientes Autorizaciones/ Venta a clientes morosos Q
d) Dar de alta los siguientes usuarios:
V
Usuario 1
V Usuario Caja1 ¡
1
Nombre Ma rgarita Pére z 1
Clave 1
Curso1 1
V Puesto 1 Cajero 1
Deeartamento 1
Ventas 1
V Perfil
1
'
i Cajero !

V
.,;Aspel
R
'
-..

Aspel
V
4. CATÁLOGOS
4.1 Definición
El sistema Aspel-SAE cuenta con una serie de catálogos contenidos en sus diferentes módulos, los cuales
permitirán agregar, editar o borrar información, as í como consultarla y emitir reportes.
V No existe un orden específico para la captura de estos, sin embargo se recomienda que para no repetir
procesos de captura se realice de la siguiente forma general, dado que existen algunos catálogos que solicitan
información de otros:
Los catálogos que maneja el sistema son los siguientes:
V • Catálogo de Vendedores
• Catálogo de Zonas
• Catálogo de Listas de precios
• Catálogo de Clientes
• Catálogo de Proveedores
• Catálogo de Líneas de productos
• Catálogo de Esquemas de impuestos
• Catálogo de Inventarios
V \
V Vendedores Zonas ....._
c:·i¼: ....Líneas de productos
V Ordenes
Compras
'
A
V
Cuentas por pagar
.... Re-m1,1ooe1
Figura 4.1-1 Flujo general de información en los catálogos
V
Aspel J
4.2 Catálogo de vendedores
o Ruta de acceso:
• Menú Ventas/ Vendedores
• O con el ícono .
Dentro del sistema se cuenta con un catálogo de vendedores, a los cuales se les asigna un porcentaje de
comisión, ya que de éste dependerá que se pueda determinar de forma correcta el reporte de comisiones,
también se tiene el campo zona que tendrá a su cargo, así como el correo electrónico. A continuación se
presenta la consulta de vendedores.
Q) v nd cdor
l
D. D· C. '--
o=m=obi -
=¡,N= - - """""'= = =
Eduo.do Gómoz a..
JwnGómez Martíne2 3.000000 igome na.com.mx
Afm Cetval'te.$ Tones 3.000000 otorre,@lomcxlm
e o.co11u roc 1
Pedro509Jf• Rt.lZ 4.000000 pseiµ com.m ..- l
Figura 4.2-1 Consulta de vendedores.
En el Menú Configuración / Parámetros del sistema/ Ventas será posible configurar si la clave de vendedores
será consecutiva, de lo contrario se podrá asignar la clave que se desee (únicamente se aceptan 5 caracteres).
¡ P aram.etms dtl t
· fü - - - - - - - - - -!
. .,..,
. 1
Comgu,oción de BD
í
- ===:: ': : : :_: = =.:.:. : :
1
Gene,ale:
' C.00.••- -
p( o,
.,¡ Facw,a,p,_,,,,.._ Alade rúneros deietie enV:erias

o
= 1 ,J Ale d§cieoteu mcaptwa ./ F lll.-i caph.,-« lote.rypedimenl:o:
pep,;,,- de poododo>codu<w
Pó;zaHn lloe,,i,envcotM ,..
P61zas ettlinea en
C4Qluar pm!e(Oetproducto.en
noto, de venta
1 N l..me(o de ge:cuentos
1 N oó e os
Ec
1- NCan fM! de P«tQM xdocto
Figura 4.2-2 Habilitando el manejo de clave secuencial en vendedores.

v
../
V
Aspel
./ R
4.2.1 Alta de vendedores
Para agregar vendedores, estando dentro del catálogo se debe activar la opción Agregar con el ícono
--
1
,
Claye
Jiom,b e Eduardo Gómez Quioga
:,. de comisión 5.00000). ifj C]bsificación

.._;,
C s¡,reo e¡¡omez@llamoderna.co m..; x
ele ctiónico
áceptor , ancelo1 Gua,dor (F3) Ayud.,
'--
Figura 4.2 .1- 1 Captura de vendedores.
Sus campos:
u
1 Opciones
V ' Clave Es de tipo Alfanumérico o numérico.
Nombre Se debe capturar el nombre del vendedor.
V Se debe capturar el porcentaje que se le va a dar al vendedor por cada venta que se
, % de Comisión
realice .
'-.,¿
Es un campo que permite hacer una clasificación de vendedores, útil en la impresión
de reportes del módulo de Facturas.
Zona
Este campo no tiene relación con las zonas para cálculo de fletes que se verá
--. más adelante.
V Dirección
Se debe indicar el correo electrónico del vendedor.
electrónica
V Q Práctica 4: Alta de vendedores
V a) Dar de alta los siguientes vendedores:
V Nombre % de Comisión Clasificación Dirección Electrónica

Eduardo Gómez Quiroga 8% CENT eduardo gomez@comfer.com.mx
V
Juan Gómez Martínez 5% NORTE juan ma rtinez@comfe r.com.m x 1
1 Armando Cervantes Torres 3% SUR armando cervantes@comfer.com.mx 1
_ P_ed_r_o_S_e_g,,_u_ra_ R_u_iz ' 4% CENT pedro segura@c9mfer.com.mx
'v
V
V
/
Aspel
R
4.3 Catálogo de zonas
Ruta de acceso:
• Menú Procesos / Zonas \....:
• O con el ícono
Se cuenta con un catálogo de zonas que pueden asignarse a los clientes o proveedores, se podrán realizar /
Filtros en diversos procesos para obtener información mediante este criterio. Además, es posible asignar a una
Zona un monto fijo o fórmula para calcular un monto por flete en los documento s de ventas y compras, con V
base a diferentes criterios, ya que dentro de esta opción cuenta con un nuevo editor de fórmulas para
Determinar el monto de flete. A continuación se presenta la consulta de zonas.
., EstadodeMe»co
de,2• *2 •
TWnepanl!,adeB.u
l al
J
t deJuite2
T-
--
Norte
• s..
Gust.svoA M-,dero
8entoJIJ6rez
Figura 4.3-1 Catálogo de zonas. V
Para un mayor aprovechamiento del uso de las zonas, desde el Menú Configuración / Parámetros del Sistema
/ Inventarios/ Servicio para Flete se debe indica r en "Servicio para flete" el correspondiente para este servicio en
el inventario.

----
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución n Aspe! 40
Aspe /'
V
Paramitrcs del Slstemt
V
,.
GruPo de p,oducio,
V
Confi¡µacoo de los leyendas
MoOOJOI olMcén de devolución Secci6n1 T

-_,;, 1 ••
1 Secci6n.Z M
, A,n..,.,,de Joetuoción global 1,(!¡
$!!MCIO$ J
V
_Se, 1'1CÍ0po¡oflete TlÍi
1
--------------- ,:
Proveedofes y DP SO!"""°P"'•f c,..ociónglobo! SERV-012 --- 1
-
Aceptor r,:elot Dl Ai,ud.,
Figura 4.3 -2 Selección de la clave del servicio para flete en el inventario .

V
4.3.1 Alta de zonas
V _IT]
Para agregar zonas, estando dentro del catálogo se debe activar la opción mediante el ícono
V
1
Zooo
V ZOOM
G-D
v Estado de Mé,oco
-
-+
1
v No1te
AllZap.Mi deZ«aooza
V
eo... , i..,1-.,: :..,.. ...:;..;.
N deJuaiei
V Tu!ttlon Detalle:o.e.zona
Su
l:!ombre
V v Ois:t,co Fedefal
.,- Norte
¡ ; Cuento loble
•· Azcopo<zolco
Gu;tovo A.Modelo ti Flete
v Su i'
,_ l,j onto
lmcolco ií
V !• - -
Figura 4.3.1- 1 Alta y configuración de flete por zona.
Guía Curso Propedéutico Aspel -SAE 7 .0 Notas del asistente
V
....
Aspel
R
Sus campos :
Opciones
Nombre Nombre de la zona de 1er y 2do nivel.
Cuenta contable correspondie nte a las Ventas de la zona registrada en Aspel-COI (este
Cuenta Contable 1 dato es opcional y permite un mejor análisis y procesamiento de la información
1 contable).
1 -------- Con este dato se define el mont o a determinar por el concepto de fletes, se puede
ca pt urar un monto fijo o parámetros como peso, volume n o subtotal que permitan
Monto calcular este valor.
O Este ca mpo sólo aplica para el nivel 3.
Posteriormente definir y delimitar la forma de dar de alta las zonas ya que el sistema requiere forzosamente que
se den de alta tres niveles, por ejemplo:
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

1 Distrito Federal Norte Azcapotzalco
1 Sur
-
1 Estado de México Norte Ecatepec
Oriente La Paz
Donde el primer nivel por ejemplo, son los estados, el segundo la zona geográfica, y el tercero son las
delegaciones o municipios .
Al dar de alta el primer y segundo nivel el sistema únicamente solicitará el nombre de la zona y su cuenta
contable, ya que se podrá llevar un control contable por concepto de fletes, donde el nivel que se use
dependerá de la forma en que se hagan los registros contables en la empresa en particular. V
Para el primer y segundo nivel, la ventana de alta será la siguiente:
Altade :om
,Di;t110 fed<Jol
'1
1 Ottallt dt tona
========'· :n
!:!omlex
...
Figura 4.3. 1-2 Alta de zona {1 y 2). Nivel)
Al dar de alta el tercer nivel, la ventana que se presenta será la siguiente :
V
i Flete
-
Fi1w ra 4.3.1-3 Alta de zona v configuración de
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0

Notas del asistente
42 -
r
V
V En esta ventana se podrá determinar el monto del flete por monto fijo o por alguna fórmula, así como el
impuesto correspondiente a la zona de traslado. En México, por ejemplo, los impuestos de fletes varían. El
impuesto de las fronteras es distinto al de las zonas centrales.
Si en el manejo de fletes, se tienen establecidos montos fijos, estos se podrán escribir directamente en el
campo correspondiente de cada zona, pero sí el monto del flete depende de otros factores tales como,
¡:;=-]
V
volumen, peso, cantidad, etc., se puede definir mediante el ícono el cual presenta la siguiente ventana:
V
V
fdrtorde:formulas
fómua
PESO"Ol - .I ¡:¡ 1
1
Jv..- D"""""5n
sua101AL l eoe pa,txb
· PESO Peso delertiWO
VOLUMEN Vouner'ldefailiet*i
CAN! Comdod de ,,tlcw,de ...!>do
V
V
Figura 4.3.1-4 Configuración de flete.
Donde por cada unidad de peso definida en el producto se cobrará a $10.00, multiplicándolo por el total de
piezas del documento, de tal forma que si un producto tiene definido 0.500 (1/2 Kg.) y se venden 45 piezas, el
total del flete será de: (0.500 * 45} * $10.00 = $225.00
V Por esto la definición adecuada del manejo de peso o volumen (en el detalle de inventarios y servicios), cobra
una mayor importancia, ya que de esto dependerá un correcto cálculo de fletes al momento de utilizar el
V manejo de zonas. Par¡ poTr determinar cálculos como éstos, el sistema cuenta con una calc ulador a que es
V . Invocada con e1 ·icono La .

V También podrán utilizarse funciones como:
• Sl (Prueba lógica, Valor Si verdadero, Valor Si Falso)

J • MIN(Valor 1, Valor 2, Valor N}
• MAX(Valor 1, Valor 2, Valor N}
V • REDO ND EA(X}
V El monto de flete que determine el sistema de forma automática, puede ser modificado por el usuario al
momento de realizar sus documentos de compra o venta.

(?,, Aspe/'
Q Práctica 5: Alta de Zonas
a) Dar de alta las siguientes zonas:
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Monto / Fórmula

; Nacional Norte Hidalgo Sl( SUBTOTAL < 5000, SUBTOTAL *
0.0 2, O)
Querétaro Sl(SUBTOTAL < 5000, SUBTOTAL *
0.02, O)
Sur Morelos 1 Sl(SUBTOTAL < 500, 150, O) J
Guerrero 1 Sl( SUB TOTAL < 500, 150, O)
Centro DF-
Metropolitana 1
Edo. Me x. 1
Oriente Puebla 1 Sl(SUBTOTAL < 5000, SUBTOTAL *
0.02, O)
Tlaxcala , Sl(SUBTOTAL < 5000, SUBTOTAL *
0.02, O)
-J
Poniente Michoacán 1 Sl(SUBTOTAL < 5000, 150, O)
internacional
Norteamérica
Centroamérica
Guanajuato
Estados Unidos
Costa Rica
1 Sl(SUBTOTAL <
l 600
800
5000 , 150 , O)
-
J
Panamá 1 800
4.4 Catálogo de Listas de Precios

\J
Ruta de acceso:
.,,.
• Menú Inventarios/ Listas de precios.
El sistema cuenta con un catálogo de listas de precios, por lo que es posible definir listas de precios por cliente
. Es posible definir un número ilimitado de listas de precios. Cuenta con las opciones de agregar, modificar,
eliminar, actualizar, publicar en Internet, exportar , copiar al portapapeles, desplegar lista de precios; esta
última para visualizar el precio de cada producto. La eliminación de una Lista de Precios consistirá en un
cambio de Estatus a "Baja" . Para importar la lista de precios es necesario primero desplegar la
Lista de precios con el ícono1 1 (Este tema se revisará más adelante).
r (!J Listas de precio,

V
1 ¡'-; _ Precio p'ublico _

2 Precio mínimo
3 Precio liquidación
4 Precio Mayorista1
5 Precio Mayorista2
6 Precio May01ista 3
V
Figura 4.4-1. Consulta de listas de precios.

Aspel
V
4.4 . 1 Alta de Listas de Precios
Para agregar listas de precios, estando dentro del catálogo se debe activar la opción Agregar o con el ícono
1 .1.
¡
Alta de li<ta de pre cíos
V
a ove de tista 8
1 !s,i ta de perc i os P-, ,-eco-·, M
-ay-o_reo _l
_1
!_ __ _
,!iceptar J;;ancelar A_;ouda ,

V
Figura 4.4.1-1 Alta de Catalogo de listas de precio s
Sus campos:
. Opciones
1 Clave de lista Campo informativo. La clave el sistema la proporciona por omisión y es de forma
consecutiva y numérica.
Lista de precio Este campo está destinado para que proporciones el nombre o descripción que pueda
identificar el tipo de precio que se designará .
Los conceptos de Listas de Precios 1,2 y 3 no son modificables
Q Práctica 6: Alta de listas de precios
a) Da r de alta las siguientes listas de precios :
1 Clave ' Lista de Precios

4 Precio de Lista 2
5 Precio Minorista
6 Precio Mayorista
4.5 Catálogo de Clientes

V
lc7 Ruta de acceso:
V • Menú Clientes / Clientes
• O con el ícono I .
El registro de clientes en e l sistema Aspel-SAE es una función indispensable para explota r al máximo las
ventajas del sistema, por lo que es importante aprender a dar de alta nuevos clientes y/o modificar los datos
para tener siempre correctos los datos de facturación.
V
Las características más importantes de este catálogo son:
v • Agregar, modificar o eliminar información de los clientes de la empresa .
• Revisar el saldo general del cliente o el Detalle de los movimientos.
v
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución As pel 45
V
\J
(É, Aspel'
r
• Consultar los movimientos del cliente por Concepto y revisar el contacto de la persona encargada de
los pagos, para establecer comunicación .
• Obtener un Pronóstico de cobranza del cliente y consultar sus datos.
• Conocer la Antigüedad de saldos del cliente, con el acumulado de saldos vencidos.
• Consultar e imprimir el Resumen de movimientos del cliente.
• Suspender las ventas a un cliente o Reactivarlo.
• Imprimir Reportes de clientes como: Listado general de clientes y emisión de etiquetas de clientes.
• Además de una serie de funciones tipo CRM, las cuales permitirán por medio de campañas dar una V
mejor atención y seguimiento a los clientes .
• Agregar o modificar conceptos de las cuentas por cobrar, mismos que se utilizarán en los J
movimientos de Cuentas por cobrar que se generen.
• Agregar, Modificar o Eliminar movimientos de cuentas por cobrar a clientes.
• Revisar los Cobros del día por saldo o por clave del cliente.
• Recibir Pagos de clientes .
• Aplicar Anticipos a un cliente.
• Dividir los cargos a un cliente, para recepción de pagos parciales .
• Generar Reportes como Cobranza general, Estados de cuenta general y Detallado, Resumen de
movimientos, Pronósticos y Controles de cobranza, Corte de caja, entre otros.
• Actualizar saldos del cliente.
• Aplicar intereses moratorios a un cliente. V
O El cliente MOSTRADOR es un registro que se utiliza para acumular en él las ventas realizadas al
público en general, cuando se registra una venta al cliente mostrador el sistema solicita en el
momento de ésta los datos del cliente como nombre y RFC, el registro de este cliente mostrador en
el catálogo se crea de forma automática al momento de realizar cualquier documento de venta, con
solo pasar el campo de Cliente sin indica r clave alguna y se le asigna automáticamente la clave
MOSTR.
Al entrar a este módulo el sistema presenta la consulta de clientes.
l'!!I ® .. Bus-c.,i
o e
.. J9-
lZ
V
Col/e i TeWooo Soldo • i
1 Activo IndustrialAzteca.SA deCV.
!<!Ji · 5556987010 !3
M010,0
Activo
CC>mela.i Breton S.A. deC.V. Colle 45 5558932790 0.00 L1
Em¡,,em C,,iforrw4, S.A. de C.V. Av.Akt.ema 55569!,"2351 0.00
Mo,o,o
Activo
Activo
Proveedor lndu,tnol Mé>ooo, SA deC.V.
Oek•. SA deC.\l.
EMldo •C•:tlo
Gutlovo8oz
Av Gonzalode \leg•
Onente
3546-1136
555697S113
5556136136
- 267.51
4.111.:
-1.326.
!1
Activo O tribuido!o Giro;ol,SA.deC.\/. Colle P.tma, 5556113652 ·11Sl
Luft Górnez Cano Reforma: 5556i61743 730.07
l <adoro: One""*'.SA deC.V Av. SorJuane 5631·11·97 ·1392(
¡ V
10
11
Aocado Duz L ,
Grt4)()1ndus ..
Calle Ao,ano ArMdot
Av. 2,,pala
5522-3311
8346-1185
0.00
0.00
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V
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13
SA.doC\I
,.SA do C.\/. loma: Verde,
C- 5556-7!Sl
5365-98-77
0.00
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14 .\I 5380-55-97 O.DO
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5557-8119
5597-911)2
O.DO
J1
0_ .00 .... 1
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ActtvOS S Mao,o Mát de 1 me. ,,, "'
Figura 4.5-1 Consulta de clientes.

dl
......
Material de uso exclusivo para el cana l de Distribución Aspel 46

V
f;, Aspel"
V
En el Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Clientes y CxC en la sección Generales, se podrá habilitar
la opción "Clave secuencial " si se desea que el sistema asigne una clave consecutiva, así como establecer un
número de días de crédito para que el sistema lo sugiera cada vez que se agregue un nuevo cliente al catálogo
: • ··-. . . . -c. ., : - - --
v : ! Datou le la e,o !Gene<..,,, Ca.t x>dboe<
J
o
Paá:netros
-F;¡;,- - .
Generales ¡¡ononc,a cambioria Moneia Folio

19ci:;;;.:,.;,.e.,,r1, -:-:, [ot
P<1dodo c amliia11a _
Fecl!a lín>te de movmenw,C,C
-
20 Pé,cida camb. 01/01/1905 •
V
- $
Proveed010, y D<P
lnveriarios
Figura 4.5-2 Habilitando clave secuencial para clientes .
Sus campos:
: Clientes
V
1 Clave Al activar esta opción, el sistema le asignará una clave con número consecutivo a cada
Secuencial nuevo cliente, de lo contrario, el us uar io podrá asignar claves alfa numéricas .
1 Días
Al momento de agregar un nuevo cliente, el sistema propone los días de crédito
¡ comerciales de definidos en este parámet ro, aunque se pueden cambiar.
crédito
V En la sección Campos Libres, se podrán modificar los nombres de los prime ros 6 campos libres y se podrán
dar de alta más, hasta llegar a un total de 50, para estos nuevos campos, se pueden personalizar sus
etiquetas . Los campos libres son de gran utilidad para capturar datos adicionales, importantes para el manejo
de clientes. Por cada campo, se podrá indicar un tipo de dato como: Texto, Número entero y Decimal, Fecha y
u Memo.
V
J
V
V Guía Curso Propedéutico Aspe l-SAE 7.0 Notas del asistente

V
Aspe/'
-O$
Pso.-eedote; y CxP
Figura 4.5-3 Campos libres del usuario.

Una vez guardados los cambios, sólo será posible cambiar el nombre del campo, no podrá eliminarse
ni modificar sus propiedades
4.5.1 Alta de clientes

Para agregar clientes, estando dentro del catálogo se debe activar la opción Agregar o con el ícono
a) Información general
a.1) Sección Datos Generales
...
NoritJ• Aaeet. s mt.V·· ·· V
EUw AdillO
·A 1º o.-.ga,w-. ) - :too-
--r .-
9
f./(.. 2-4·
' ""' V
.,_ .. .q,án _
V
11-
IDÓ®01Ó10XÍ
zaw11 .« e
C.IJRP
5556987015
4.5.1-1 Datos genera les.

Aspe /'
Sus campos :
Opciones
La clave puede ser alfa numérica o nunca de modo secuencial o manual
Clave del cliente dependiendo como se tenga estipulado en la co nfigurac ió n. Teniendo como un máximo
de 10 caracteres para su definició n
Se va a definir qué tipo es el cliente que se está registrando ya sea Sucursal o Matriz.
Tipo Empresa
Este campo es útil para un reporte detallado de saldos
Los datos del clie nte son muy útiles al imprimir etiquetas para e nvíos por correo y en
la emisión de facturas, los datos son: Nombre (120 caract eres), Calle (80 caracteres),
Colonia (50) , Po blació n, M unicipio (50), Teléfono, Fax, R.F.C., Código Postal, Página
Datos del cliente Web y CURP (opcional). Mediante el botón

localizar el domicilio del clie nte.
C!J es posible utilizar Google Maps para
f?5 Para una correcta localización debe tener capt urados los sigu ie nt es datos:
calle, número , colonia, municipio, estado y país.
Se ut iliza para agrupar a los clientes de acuerdo a ciertas características de vent a de la
Clasificación del empresa (se pueden especificar los 5 caracteres dis ponibles , uno para cada
cliente característica). Esto ayudará posteriormente a realizar consultas y reportes del
catálogo de manera más selectiva (opcional).
El RFC debe de estar registrado en la lista de cont ribuyentes
• RFC
a.2) Sección Datos de venta
...
· + ,.¡
S,ldo 1-I _..8:;:3.2::.s=g;
r lrlorrnacióndeetédto
../ M-onetodeaéqto
Qia;:de élio •S,.
líri.c decr o
.......
@
Cuerl•ooni.ole 1151).(IJHXII
_,.,.,
Bllk:ora de
Oocumerio 1 mod
V
V
V
Figura 4.5.1 -2 Datos de venta.
V
V
V
Sus campos :
-
1 Opciones
Manejo de Crédito Al habilitar este campo el sistema sabrá que este cliente cuenta con crédito r-
V
El número de días de crédito lo utilizará el módulo de Facturas y Vendedores para
Días de crédito•
calcular la fecha de vencimiento de los documentos que se elaboren.
Este dato se utiliza en el Módulo de Ventas, Vendedores y en los movimientos de
1 Cuentas por Cobrar .
Límite de crédito• I O Si el monto de la venta a crédito sumado al saldo del cliente es mayor al
límite de éste, el sistema solicitará autorización para proseguir con el
-
V
, --------- I proceso (opcional} .

Registra el día en que el cliente acepta facturas para su autorización y/o revisión , y
el día en que planea pagarlas . Con este dato , en la emisión de reportes de cobranza 1 se
tendrá la fecha de entrega de documentación y cobro (opcional).
Y puede usar en combinación con números , por ejemplo:
1 Lunes 1 Lo Lu 1 Martes 1 Mo Ma
1 Miércoles 1 1 o Mi 1 Jueves 1 Jo Ju
Revisión y pago• 1 Viernes 1 VoVi 1 Sábado l So Sa
1
Domingo 1 DO Do 1 '
1
V
o 1515 : El cliente revisa los días 15 de mes y paga ese mismo día.
o Lu15 : Revisa documentos el lunes más inmediato a la fecha de
vencimiento y paga el día 15 de cada mes.
semana.
o 15 14 : Revisa el día 15 y lo paga el miércoles de la cuarta o última -
V
% Descuento• Este porcentaje puede ser desde 0.0001% hasta 99.99% para cada cliente y se .J
sugerirá al hacer una factura, remisión, pedido o cotización (opcional}.
1 Saldo Este campo se actualiza, alimentándose de los conceptos de CxC que se le generen al
cliente .
Captura el método de pago por el que se va a registrar en el documento de la V
factura, ya sea Efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques ,
nominativos o tarjetas de débito, crédito, de servicio o monedero electrónico . Este V
campo se muestra en la vent ana de Condiciones de pago y Recepción de pagos y
Método de pago anticipos . Si se agregan varias formas de pago, éstas debe rán estar separadas por
comas.
O En caso de dejar vacío el campo, al momento de generar la factura, podrás V
capturarlo desde la ventana de Cond iciones de pago.
Captura el Número de cuenta por el que se va a registrar en el documento de la --
factura . Este campo se muestra en la ventana de Condiciones de pago y Recepción
de pagos y anticipos. Si se manejan varias cuentas, éstas deberán estar separadas
por comas y se colocaran en el orden correspondiente a la forma de pago que se 1
Número de cuenta indicó en el campo Método de pago.
O En caso de dejar vacío el campo, al momento de generar la factura, podrás
capturarlo desde la ventana de Condiciones de pago . Si no capturas algo,
en el documento impreso y XML, el campo no se mostrará.

-
Aspel
V r
V Vendedor Se indica la clave del vendedor asignado del catálogo al cliente (opcional}.
V En este campo se indicara la cuenta a la que afectara la contabilidad, únicamente 1

Cuenta Contable se utiliza si se tiene la interfaz con el sistema Aspel-COI.
En este campo se asignará la lista de precios al cliente que se utilizara al generar
Lista de Precios documentos de venta.
Documento Selecciona un archivo modelo para que lo tome como referencia en la generación ¡
modelo masiva de documentos.
O Los campos marcados con un • indica que los cambios en éstos serán registrados en la bitácora del
expediente del cliente.
a.3} Sección Datos Históricos
Fj ... ...
!t+-• = ,- .
- Nontie lndJW.al.Aztec.a, SA de C.V.
."='-= .i=.. =ld=D...tle '<o<I

c·==o.=
Act,vo
i,mmació,i
"'"°'.i línie decrédío Vert a:s:qales
4.76S47:_id
1 t@,
-
lntorm&Ct)n
'" úiimopago
Eecho 22/12/2015
Ubna lfe(lW
Fecho 22/12/2015 i:-

¡
-··
l rl or :ot de
!!ocio. ANHlll2 D o. BCJD:0000)3
MO!]lo 500.00 i! Mmo 1,1 21125 I!!
V Sus campos: Figura 4.5.1-3 Datos Históricos del cliente .
Opciones
En el campo de ventas anuales se pod rá n consultar los documentos de venta que
Ventas anuales
conforman esa cifra . Se consultara más adelante en el tema de cuent as por cobrar.
Muestra la fecha, número de documento y monto del último pago realizado por el 1
V último pago
clie nte .
V Muestra la fecha, número de documento y monto de la última venta realizada a este

Última Venta
cliente.
V
V
V
Aspel V
a.4) Sección Adicionales

.,....
• ... ,,,. -
J
1+... a.ve • N"'1'i,o tnclntNIAzteca.SA deC.V _ ...
,
1 e....,, ACOVo 5dldo ;:

:
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-u-=32=.s
A. - r;;· -0t S)!!llel'•s fro D o:de ,u e laat -;ar 1 Daott
¡ )
lnlo,ma<ión 1 -· --- ·-- - ···-- - ·- •
·-····
oo,,e,al l)bmvacio,,es
. .E& 1
EM..- ,,. ·er-oef;;f·oam L a"Vien,,,;; de.bconu nor i·
1
- J
·-
l nlomloción
1
Cempolbe 1
olbe 2
C...,Olbe3
._ 11>. , lil
§ Ca,roolbeS
C...,Olbo6
Bckorade ; : 11
""""""°"°' ,· V
-
1
Sus campos:
Opciones
Figura 4.5.1-4 Datos adicionales del cliente.
-
v
.....
Este campo permite el almacenamiento de una gran cantidad de información (255 J
Observaciones
caracteres).
Campos Libres En esta se sección se capturara la información de los campos libres definidos en la
configuración del sistema.
a.5) Sección Emisión de documentos
Esta sección almacena la parte del mecanismo de emisión de una factura electrónica para el cliente:
--
-
'--

Aspe/'
V r
!++a.ve • •+1
- - - - - - 8-3 25.9-:-
:¡- !"""
··¡;¡
o Srioncsipt'9tl'liienlo
;¡¡;- od pe1• <1en,Ío
Lij de
Figura 4.5.1-5 Sección de emisión de documentos.
a.6) Sección Comprobantes Fiscales
f'"Des,aio,edei,-"""""'
ACV/111- detgfofepenoraz ado , F:: e botón¡>oci.1,,- cy ono\•h l erthv-ode- !
-. c1e1c&er,. cp,e,e ,ñode,1- · 6,coldog<,I
{i6ctUat o devouc:::ioneJ)
1- 1.E.PS Agdenda<
2- Cone;tebotónPOO'ib y CO'\$IAar elM-

defndo pa:ael ciente
3.
V
4 -LVA
V
Figura 4.5.1-6 Sección Comprobantes Fisca les
V
V

J
f?, Aspel
Sus campos:
-
Opciones
Activar desglose 0 El sistema muestra un mensaje de confirmación para ut ilizar la configuración
personalizado de desglose de impuestos propuesta en los parámetros del sistema o
personalizarla de acuerdo a los impuestos que req uie ran desglose :
V
Confm nac,ón
A ¿D eas seleccionar automáticamente: la co nfiguració n

V
V de parámetros del sistema?
Sí ] i No
Figura 4.5.1-7 Seleccionar la configuración del desglose de

impuesto s en parámetros.
J
Fiscales Selección de addendas, namespace y plantillas por cliente de acuerdo a la
personalización de factura electrónica que requiera.
a.7) Sección Datos de envío
En esta sección se podrá los datos de entrega del cliente en caso de ser diferentes a la dirección
fiscal. Mediante el botón es posible utilizar Google Maps para localizar el domicilio para los datos de
envío.
RS Para una correcta localización debe tener capturados los siguientes datos : calle, número, colonia,
municipio, estado y país.
.._J
. l+ +-o.,.
'I V
Á = Oo!o¡oclcm>U ;.¡ E"""""'"""""°"'°"
lnbm.,r,O'\
90"""''
Cale AodoloJmenu
Emoe41& ,G eunoP11eto
Ycale AdÓloLÓpelMet.eoi A eno Stn Coime
Aefe,
Poblaa6n eu....emoe
-
-
E,tq 0.¡,.oFede,al
' ._,;
r;l
e: MtnC4*>
B11acou1 '--'
"""""""' [
----
',..J
...
'--'
Figura 4.5.1-8 Sección Datos de envío
Notas del asistente '-"
....
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 54 ,,.
\.....
,.
.. ./
,.
Sus campos:
Opciones
• Datos de envió En estos campos se debe de anotar la dirección en donde será entregada la
V mercancía. Estos datos son útiles cuando la dirección fiscal es diferente a la
dirección de envío.
1 Al accionar este botón, copiara la dirección que se tiene definida en los datos
Fiscales
V
a.8) Sección Fiscales .
En esta sección es posible definir la información fiscal requerida por la autoridad.
1- A.. ...,_, :,.

,¡en e,ol '
t
0;1 ,s, Ti,;. ftrCÓ'!MdocumertM
• Uso del CFOI
11 F01madeoago SAT
;l: .Cr ed11c.aie:s
lnlo,mación
1.akb s
r;;:i
t.=!
B itolad"
mo ot
Figura 4.5.1-9 Sección Fisca les.

V Sus campos:
Opciones
Se deberá registrar la clave que cor responda al uso que le dará al
Uso de CFDI
comprobante fiscal el receptor.
Se de be regist rar la clave de la fo rma de pago de la adquisición de los bie nes o
V Forma de pago SAT de la prestac ió n de los servicios contenidos en el compro bante.
Este campo ún ica mente se verá habilitado para residentes en el extranjero y 1

Numero de registro de corresponde al ide nt ificador fiscal.
V 1 identidad fiscal
V

v
V
Aspel V
, País (Residencia fiscal) Corresponde al país donde se encuentra el cliente.
En el detalle de cada cliente, aparecerán éstos botones de comando. los cuales permitirán moverse entre
u
los registros de clientes, de forma que al modificar algún dato podrá ser almacenado en ese momento
con solo cambiarse a otro registro apareciendo el siguiente mensa je:
V
Con firmación
Ai,i;º
A , El regist ro
"V
ha camb iado.
¿Deseas g uardar los cambios.? -
.... S_í .........,l .. I_N_o_ _,
Figura 4.5.1-10 Aviso sobre el cambio de registro J

V
4.5.2 Contactos de Clientes
b Ruta de acceso:
• Menú Clientes / Contactos.
En el detalle del cliente con el botón
Para llevar un control más organizado y estrecho con los clientes , se cuenta con un catálogo de contactos, el
cual permite dar de alta de forma ilimitada a todas aquellas personas con las que se debe tener relación, de
-
V
esta forma, se puede tener una comunicación más personalizada.
J
f ll efldo(' Nombre Orección !Tel delciente !r.

iColÍClove del !Cont! Tel. del< C01reo del .S
E<i lrdw iolAzteco. SA do C1.1. E"' o U7,n Cot f'l.,,..NOCIOI SS56997010 Av 1 Aleto 53-68--4'. olesolo64 Otro 1- •
' Eo lndu<triolAztoco.S.A deCI/ Av. Hidalgo U401Col Centro 5556987010 /!::!_ 2 E""' 52-36_ ie<me<oldao Admirist,!
.... V
Figura 4.5.2-1 Consulta de contactos. -
V
A continuación, se explican las opciones con las que cuenta la barra de herramientas que presenta este
---
catálogo:
Icono Función
[[] Permite agregar un nuevo co nt acto asociándolo a un cliente determinado.

Nuevo contacto

....
r
V Permite ver el detalle del contacto seleccionado y realizar alguna modificac ió n.

Ver detalle
lDJ
Eliminar cont acto
Permite eliminar un co nt act o de esta consulta .
Además de las funciones básicas que cualquier consulta tiene, se podrá establecer una comunicación dinámica
entre Aspel-SAE y MS-Outlook k® versión 2000 o superior, para ello se requiere tener instalado MS-
V O ut look® .
El manejo de Aspel-SAE con interfaz a Microsoft Outlook, se revisará a detalle en el siguiente curso.
a) Alta de Contactos de Clientes

Para agregar contactos de clientes, estando dentro del catálogo se debe activar la opción Edición / Agregar o
con el ícono U .
v C
..V
:.::·:......:= = =- -. !
ejandro Solo
1
><Ío nn7. Col.
V
..1
=- ·
53
"68-43-82
Figura 4.5.2-2 Alta y consulta de contactos.
Sus campos:
Opciones
Cliente Se observa la clave del cliente al cual se agregarán contactos, así como el nombre del
V mismo.
Datos generales Se escribirá la información del contacto para el cliente seleccionado, tal como:
V • Nombre
• Dirección
• Teléfono
V Mediante el botón es posible utilizar Google Maps para localizar el domicilio

del contacto.
RS Para una correcta localización debe tener capturados los siguientes datos:, calle,
número, colonia, municipio, estado y país.
V Correo Dirección electrónica del contacto. Es importante para el manejo de CRM (envío
electrónico I personalizado y masivo).
V --¡-_T_ip_o _d_e_c_o_n_ta-c-to Tipo de contacto con el que se relacionará el cliente, el cual puede ser:
1 • Administración
V 1 • Almacén

V
ft Aspe f V
• Cobranza
• Compras ......
• Pagos
• Ventas
• Otros
Q Práctica 7: Alta de Clientes
a) Dar de alta al siguiente cliente.
-
V
Cliente 1
' Sección Generales
1 Nombre: 1 TALLERES INDUS TRIALES, RFC: TIN98012378H

S. A. DE C. V. 1 ¡
1 Dir ección: l San Gregorio # 824 Teléfono: 1 56-87-56 - 87

1 Colonia: 1 San Francisco Fax: , 56-68-76-57
1 Población: 1 M. Contreras, D. F. 1 Clasificación: CRED
j CP: 1 10400 1 Zona: 1 Distrito Federa l
1 Sección Ventas
1 1
1 ManeJo de Crédito.·
Días de Crédito 1 Vendedor: 4
15
1 Límite de Crédito: i 70,000.00 1 Revisión y Pago: 1 1515
1 % Descuento: 1 3% Lista de Precios 1 6 Precio Mayorista
1 Sección Datos de Envio
1 Calle: 1 Atletas Núm.45 1 Entre calle y calle: 1 México 86 y Cuernavaca
1 Colonia: 1 Santa Teresa 1 Población: ! Azcapotzalco
1 C.P.: 1 01500 ' País.: 1 México
¡ Sección Fiscales
1 Uso de CFDI , G01 ( Adquissicion de m ercancías)
1 Formato de pago f
-
SAT 1 03 V
1 Contacto 1:
1 Nombre: Alejandro Soto Villalón · Teléfono: 1 53-68-43-82
1 Dirección:
' Contacto 2:
¡
1
1
Exito # 777, Col. Prensa
Nacional
1 E-Mail: 1 alesot o64@gmail.com
---
Esmeralda Nieto
1 Nombre: ' Escamilla 1 Teléfono: 52-36 -98-45
1
1 Av. Hidalgo # 401 Col. 1 E M ºl
Dirección:
Centro 1 -
1
ª' : 1
i e smeralda@lat incorreo.co m
1 Tipo: · Admin istración 1

Notas del asistente
58 -
V
r
4.6 Catálogo de Proveedores
12=7 Ruta de acceso:

• Menú Proveedores / Proveedores
O con el ícono [i]_

Los proveedores de cada empresa deben registrarse, al mantener esta base de datos actualizada se genera un
Catálogo de Proveedores muy útil para efectos de comprar y pagar la mercancía adquirida. Los datos de
captura de los proveedores son muy similares a los de clientes exceptuando algunos campos.
Los aspectos más importantes de este catálogo son:
• Agregar, modificar o eliminar información de los proveedores de la empresa.

• Proporcionar la información fiscal de los proveedores.
J • Revisar el saldo general del proveedor y el detalle de sus movimientos.
• Consultar los movimientos del proveedor por concepto y revisar los contactos.
• Obtener un pronóstico de pagos al proveedor y desde allí consultar sus datos.
• Conocer la antigüedad de saldos con el proveedor, con el acumulado de saldos vencidos .
V • Consultar e imprimir el resumen de movimientos del proveedor seleccionado.
• Suspender las compras a un proveedor o reactivarlas.
• Imprimir i::e portes de proveedores como: listado general de proveedores, acumulad os de proveedores y
emisión de etiquetas.
Al ingresar a este módulo, se mostrará la siguiente ventana:
v ·I
a"".'" =- -""'"""''- ..
Activo Mantenía<,, Cmauro. SA deC.V. CalloAlamo 397-55-68 '°""""""""
PMC C
1 5.5¡
Aciivo Mor,l""""""oP1olemoolSA v lomo, Ve,de, U1245 350-,4,.50 PMCC -4,0S
3 Activo Dio, Mo¡¡olioL eonoido c.leF EdlK-2 380-95-14 PMCC 6i s; •
4 Acióvo P ,opele1íadel0 1ierie.5A deC.V Av5 deM"l'O U14;.( 360-78-11 PMCC 0 00 -'
5 Aciivo Carc,utac,ón To1<11. SA de C.V. CaleAlonwono 390-88·96 PMIA 0.00
6 Activo Herrementin BetaS.A. deC.V. Cale Am8zon ; 370-11-99 PMCC 13.1
V 7
8
Activo 1- low a LoC.X,SA
Activo Rm a Amenc,, SA. deCV
LogoAborlo U1454
AvGenMobos
370-89-10
370-BS-10
P! AIA
PMIA
0.00
000
9 Achvo AgenaadeViaje;Terrero::SA C!leAUfeioRrve1aitS 390.99-45 PMIA 0.00 1
\,/ 10 AcbYo Estrad6Hernánde;?Oavtd

11 Acllvo Lafoneoe.CO<p
Jacaaindas#l 4
Av 1n,urgento.,Su,ll6300
5556971001 PMl
5556416211 PMIA
0.00
7.0, 1
ooo..:J
1
12 A o Wlhr,g;. lnc . Cope,roco800 10 P!AIA

clJv
. Act ivso -
1
1
r S t Tocbs - --- --------¿ '
--
Figura 4.6-1 Consulta de proveedores
v En el Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Proveedores y CxP, se podrá habilitar la opción "Clave
secuencial " si se desea que el sistema asigne una clave consecutiva.
V
Material de uso exclusivo para el cana l de Distribución Aspe[ 59

V
J
a;a_
.m '- i
-Cam
- .;.,,o,.,.i..t,-
G.,,.,ole,
- - -
;
-,.:
,.-;--
Pt.,,,,edo,.,,,,C>f'
_ , .,_
....
f P-1oveedore,
t °: -.. 1 1
• Cuenta: POl'P!
o
Parámetros
. .. F olio<
!,!..,...Foio
GeneJales .Q.w,ncle c.ant.latia
J
19G cafTb _ _I.. E'*"
Pó¡c!docon-«iorio Fec!)., lill>(o demovmento, CxP
comb ¡• ,01/01-/1905 -·
r¡-
¡ -.. -----
O$
P"weedoro,yC><P
-¿;,_¡,to;do.¡..;i; -
1\ju,le de ,aldo C!lgD
¡ .
-
V
l-·•01:os
J;oncelor
r
Figura 4.6-2 Habilitando clave secuencial para los proveedores.
También se podrán agregar campos libres , de la misma forma que en el catálogo de Clientes,
•
Parámetros=deJ rna 13
•I
1
O os de la errC)C sa -· G ·•i Camoos es
---··
Pn,.,,.odo<.. yCxP
-
1
·
f N- e c
1 c;.moolibe1
Tipo dalo !LONGl!!:Jii.......J
@ 2 Camooibie2
Te>ito
TO>rto
l·
,' .
15
20
Conl,g<aoción deBD • 3 Compolbo 3 Te><IO r• 25
' 4 C«noo ibe 4 N1.meJo eri.ero' 1• 10
5 Ca1npolibre§ ll(me,o doeinal. • 10
o ¡ 6 Compollxo 6 Niínero decmal : .. 10

Pa1ámeho;
Gene,oio,
'
[i
c....e,yC:,,C - .. 1
1
.
· -·
- A¡¡,- .......
ª$
Ptov<edolo, )' CllP V
1
Q
Inventarios
; l)cec,1., ,ConceioJ A_,o:N<f'é, A1"(lo
¡.
Figura 4.6-3 Campos libres del usuario.

V
Aspel'
4.6.1 Alta de Proveedores
Para a ;r departamentos, estando dentro del catálogo se debe activar la opción Edición / Agregar o con el
V ícono.
a) Información General
a.1) Sección Datos Generales

V
J ¡ lrt01tMCQ'J 1
.
L.,:-:= = ::::::::::=_::::'! . - - --·
9'f>O!ol
r-
Nlin.. e 2003 Ním ri. Enlle.c*
Y cale e i s.;;:; · ·
Pobbción w ao.l<il!n. Edo. de Mé>áco Cód,gopo,tal 18600
E•i• "4X ;q¡ -M -

!i"""'10l,dad
PMCC Zono f(!l
B.F.C. MACS60711501 Cl!-RP
T fono 39-75569 397-55-80
Págna
Figura 4.6.1 -1 Datos generales del proveedor
Sus campos:
Opciones
La clave del proveedor puede ser alfanumérica o numérica de modo secuencial o
1 Clave manual dependiendo como se tenga estipulado en la configuración.
Se debe anotar toda la información referente al proveedor. Los datos del proveedor , '
son muy útiles al imprimir etiquetas para envíos por correo y en la emisión de
1 facturas , anotar los datos de: Nombre, Dirección, Colonia, Población, Código Postal, 1
u R.F.C., C.U. R.P, Teléfono, Fa x, Página Web, Clasificación y Zona. Mediante el botón
Datos del Proveedor 1 es posible utilizar Google Maps para localizar el domicilio del proveedor.
V
,i6 Para una correcta localización debe tener capturados los siguientes datos: calle,
número, colonia, municipio , estado y país.
V Se utiliza para agrupar a los proveedores de acuerdo a las características de compra,
Clasificación de la empresa, lo cual ayudara a filtrar, consultar y emitir reportes del catálogo de
manera más selectiva.
V
v Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

V
ft Aspe f
r
V
a . 2) Sección Datos de compras
--
.s.,--·- - o o ,
..,
I ... oa1.. c1e...,..., J

--
'
-
V
tNorln$cion V
QO."'ltfel · ll"i01m.:!lca:nde c
¡--b@.- J .M.._ dea édta

DIMdo c,éqlo 45. !
Forma
. Oou,rvaaón
Efec:tivo
i,nee de c,od.io - -. ·-·
s !:.5E_12;_a!
·- - - -"º=- ""-..·..-.. ·-·-------· íl
c-,¡
0 con1.._, 211Ó-OOHXl1
- - - - ..
D ntomodelo P1. ffi-Cd····- ··-
Figura 4.6.1-2 Datos para compras V
Sus campos:
Opciones
Días de crédito Se tienen 3 caracteres para definir este campo, siendo el número max1mo que
acepta el sistema el 732. El número de días de crédito lo utilizará el módulo de
1 -------, Compras para calcular la fecha de vencimiento de los documentos que se elaboren.
Este dato se utiliza en el catálogo de Compras y en los movimientos de Cuentas por
límite de crédito
pagar. Si se deja el campo en cero, se asumirá que se tiene con el proveedor un
crédito ilimitado .
Saldo Indica el monto total del saldo de los documentos emitidos en favor de un
proveedor.
% Descuento Es el porcentaje que el proveedor otorga a la empresa y puede ser desde 0.0001%
hasta 99.99%. Este dato lo sugiere el sistema al registrar una orden o una recepción
en el módulo de Compras.
Forma
Cuenta Contable
En esta sección se puedes asignar la forma de pago para el proveedor en cuestión, en
caso de no seleccionar alguna por omisión se registrará "Efectivo".
En este campo se debe configurar la cuenta de afectación del proveedor
-
V
-
Documento Selecciona un archivo modelo para que lo tome como referencia en la generación
modelo masiva de documentos .

..,;Aspel
r
a.3) Sección Datos Históricos
i. .- o..e·--.
QO pef1,fr-1>ei
lnla "'6Ca\<l
d líffldcaeóto c..,.,... .,..,.,
l_,,;:t(,,, ,21100 60 ffl Sll
-
lnlamaci'ln
(_@).
Cor<ac,0<
-l Olmooooo
!
Focj¡o
Qoe<o.
:01111/2013.. ·,,.....
i-tibneo b
F,cho
º-·
20/12/2015 =-
l!onto 8,962.97 i!! Mq_,10 32.9117211!!
Figura 4.6.1-3 Datos Históricos del Proveedor
Sus campos:
Opciones
Se refiere al monto acumulado de compras al proveedor después de aplicar el
Compras Anuales descuento comercial, sin considerar el descuento financiero y el impuesto, es decir
Subtotal - Descuento comercial+ Total indirectos.
Último pago ¡ Dato sobre el último pago que se ha realizado al proveedor.
! Ultima compra Datos sobre la última compra efectuada al proveedor seleccionado.
V

V
V
ft Aspe/"
V
a.4 ) Sección Datos Adicionales
1
-
,,; ó: aJo> --:, °ifo... ,c1ec""'!" P,, n ;, .;.
SOido 1
oa<o, _I • E..-c1e -.¡·

1 5.5 1 3. 72 , !
gerie,al _Qbsentacionei .
PAGAR PUNTUAL ÓHAYRECARGOS - J
V
C.,..,.,lt,el
C«,...,lbe2
C«,...,ibre3
C«,...,lbe•
C«,...,ibte5
C..,,,Olb e 6
V
Figura 4.6.1-4 Datos adicionales del proveedor
Sus campos:
Opciones
Observaciones Este campo permite almacenar una gran cantidad de información (255
caracteres).
Campos libres En esta sección se podrá capturar la información de los campos libres definidos
desde la co nfiguración
a.5) Sección Emisión de documentos
-
Esta sección alma cena la pa rte del mecanismo de emisión de documentos para el proveedor.
V
\J
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Nota s del asistente

r
Nomt<e Meite11ales t entado, 5A de CV ;c._

..c _ _ _ _ ++I
15,51 3.7aj
V
M .........,,1o..,;....,c1,_, - - - - - - - - - - - - -- -- - ·--- --··-··--···
.,¡ jrrom'
(MentadeC:OlleOpa:a envío
V
V
Figura 4.6.1-5 Emisión de documentos para proveedor.
u a.6) Sección Datos Fiscales
++!
, 513. ñ¡
1
º'"'
V
Figura 4.6.1-6 Datos Fiscales de proveedores
V

V
J
Sus campos:
, Opciones
Procesos fiscales
de proveedores
En es ta secc1on se capturan los datos correspondientes a la ge nerac1o n de la
Decl arac ió n Info rmat iva de Operaciones con Terceros, tales como:
• Tipo de tercero
• Tipo de o peració n
-
V
Esta sección se verá más a detalle en el curso siguiente . J
En el detalle del proveedor aparecerán estos botones de comando : los cuales

permitirán desplazarse entre los registros de proveedores, de forma que al modificar algún dato podrá ser
[E;3 B .
almacenado en ese momento con solo cambiarse a otro registro apareciendo el siguiente mensaje:
Confirmación
El registro ha cam biado.

¿Deseas guarda r l os. c ambio s?
-
'-
s_í .I . I o
Figura 4.6 .1-7 Aviso sobre el cambio de registro

V
4.6.2 Contactos de Proveedores
Para llevar un control de comunicación más organizado con los proveedores, al igual que en el módulo de
clientes , se cuenta con un catálogo de contactos el cual permite dar de alta de forma ilimitada a todas
aquellas personas con las que se debe tener algún tipo de relación relativa a la empresa, pudiendo contar con
una comunicación más personalizada.
(DCo"lttd o de provttdortS
'e.a.
-
\....1
\J
i Correo detcontacto ; TIJXIdeco:
¡· Matenaio, Centouo. SA de C«ieAlamc 397-55-69 PMCC S

l
arda Ro Av M8*Xl 54n 6598
t Matonaie, Centouo. SA de Ule .6Jamc 397.55.,9 PMCC 2 EmeztoA1. AV MeJOCo 547765

-
-
Figura 4.6.2-1 Contactos de proveedores.

,.
a) Alta de Contactos de Proveedores
Para agregar contactos de proveedores, estando dentro del catálogo se debe activar la opción Edición /
Agregar o con el ícono
V
!l ombo• E ieono,S erlo; z.,:,;;:;¡, -·- - · ..... --

V Q,ecc,ón ·SOMSlión Loniode T.;.da. Rola.;,.y Fe,rocario; Nec:ionoles (8_;,;, _;-
Son Jwn Bai.mta}
Q
1
. -- - - 1
l e lé/ono 5000$7 Coueo:l echónco jezernucio@molceri 01Ao.com 1
T cg nl.eci0: 10 !,0
v ----1
V Figura 4.6.2 -2 Alta y consulta de contactos.
v
Sus campos:
\.,...,
Opciones
v Proveedor Se observa la clave del proveedor al cual se agregarán contactos, así como el nombre
del mismo.
V Datos generales Se escribirá la informa ción del contacto para el proveedor seleccio nado , tal como:
• Nombre
v • Dirección
• Teléfono
• Correo electrónico
Mediante el botón es posible utilizar Google Maps para loca lizar el do micilio
del conta ct o.
PS Para una correcta loca lización debe tener capturados los sig uie ntes datos:
V calle, núme ro, colonia, municipio, estado y país.
Tipo de contacto Tipo de contacto con el que se relacionará el proveedor, el cual puede ser:
• Administración
• Alm acén
• Cobranza
• Compras
• Pagos
• Ventas
• Otros
V

V
{;,.,,;Aspe/' J
r
Q Práctica 8: Alta de Proveedores
a) Dar de alta a los siguientes proveedores:
Proveedor 1:
--
Sección Generales
1N om bre:
1 SISTEMAS DE
; ABASTECIMIEN T,O S. A. RFC: MIG8007049H1
1
i-------------------------------------------------------------------------------------
V
Dirección· Teléfon o· 1 (832} 327-90-20
1 Victoria Km. 23.2 1
-------· Carretera Tula-CD. j
1 Colonia: 1 Centro 1 Fax: 1 J
1 CP:
Población: 1' Tula
87900de All ende, Hidalgo l
1 Zona:
Clasificación: 1 Hidalgo
1 NCR
Sección Compras
Manejo de Crédito: 0 1 Límite de Crédito: 1 250,000.00
: Días de Crédito: 90 1 % De scuento: 1 5% '-
1 Forma de Pago: Transferencia 1 Banco: 1 Banamex
1 Titular: 1 David Cortéz 1 Sucursal : 1 489

Cuenta: ! 44512231221 1 Clabe:
1
12245588995322 V
1 Proveedor 2: V
Sección Generales
1 Nombre:
j DI STRIBUIDORA DE
: DIP8506194G9
MATERIALES, S. A. DE C. V. 1 RFC:
1 Dirección: I Hidalgo 2294 1 Teléfo no : l 55-21-98-68
1 Colonia: 1 Central 1 Fax: l
1 Población: 1 M éxico, D. F. 1 Clasificación: j CCR
1 CP: 1 06000 ¡ Zona: 1 DF- Metropolitana V
1 Sección Compras
1
Manejo de Crédito: 0¡ 1 Límite de
Crédito: 1 200,000.00
1 Días de Crédito: 1 60 1 % Descuento: 1 5% \J

Forma de Pago: 1 Efect i vo 1
* Clasificación: N = Zona Norte, C = Crédito, R = Proveedor Regular, E = Proveedor Excelente.

r
4.7 Catálogo de Lineas de Productos
V e;, Ruta de acceso:

• Menú Inventarios / Líneas de productos.
V
Las líneas de productos son la parte medular de los inven ta rios y a que al definirse de forma correcta pueden
generarse reportes muy importantes, los cuales determinarán información adm inist rat iva y contable, pues las
líneas de productos es la única opción de llevar el co nt rol contable del almacé n. Una línea de producto se
define como una agrupación de un conjunto de productos y/o servicios que manejan ciertas caract eríst ic as
específicas y/o comunes entre ellos, por lo cual es convenie nte agrupa rlas.
m l.me:a de: productos
........ -LA ...

V ;::;,a,
yl 1
il L+
n Lr-i.•
·
¿j • ® f!-t
Líneo - i-D-e-s-c-ri-pción- - - - - - .i..C.u-e-n-to co-ntab-le - - - - --,,...1 J
';a NTA CINTAS
CERYH CERRADURAS Y HERRAJE
'. OERH CIERRA P.HIDRAULICO
TORNI TORNILLOS
i LUWE LLAVES
PINZA PINZAS
SERYS SERRUCHOS Y SIERRAS
MAREL MARTILLOS ELEC
ATOYT ATORNILLADOR Y TALAD
CEPIL CEPILLOS
BROCAS
CONSTRUCOON
V ESCALERAS
CORTADORES
1 1L16 QillL<I
Figura 4.7-1 Consulta de Líneas de Inventarios
4.7.1 Alta de Lineas de Productos
Para agregar Líneas de Product os, estando dentro del catálogo se debe activar la opción Edición / Agregar o
V
con el íco no IQI
V
V
V
V
.J
Aspe /' J
Dot•llcde ne,,deproductos
-----
CJ,,ve
Q escripc,ón
Cye™•contoble :11_30_-0_01-0_10 ,
A¡¡lcor mane¡o de grupos y ,ubg,Ul)O$
V
¡' Con!ig(iaacín de lb clave l Ali• de ._
i}ei, • l,;;, Qrutt;Ji atH6 .e ' ·o A p!O!Ju:;to; Que

pei l t''\' \ ,.:;kit )P/_l
Figura 4.7.1-1 Alta de líneas de in ventarios
Sus campos:
Opciones
Clave Se captura la clave de la línea, la cual servirá para poder identificar los productos.
Descripción Se captura la descripción de la Línea .
Cuenta Se captura la cuenta contable a la que corresponde en Aspel-COI. La cuenta cont a ble
1 contable de permitirá llevar en Aspel-COI los regist ros contables de los movimientos al in venta rio por
1 Aspel- COI línea de producto.
4.7.2 Grupos y Subgrupos (Tallas y Colores)
El manejo de tallas y colores en Aspel-SAE cons iste en generar desde la línea de productos una división de
grupos en tres niveles (Grupo, Subgrupo1 y Subgrupo2) al momento de marcar la casilla
A ¡l¡cia r m a neoj degru pos y su bgru pos se permite configurar las divis io nes, las cuales tienen correspondencia directa
con las tallas y colores.
En el Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Inventarios/ Grupo de product os , se podrá modificar la
leye nda que aparecerá en vez de "Talla" y "Color" para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa.
Mat er ia l de uso exclusivo para el canal de Dist ribución Aspel

Notas del asistente
70 -
Aspe/'
r
,-----.---- - -----------------
Puaml!tros a 1stmu
-1
Dato, de la err.oteta
V
Ofg,toí<•licad01
eo.;l!l"ocióndeB O Cambio a tencia:
o Cdrvgµoción dei., leyendo,

MO!.l<io< dede- Sección l Tipo
- i1
Seoción2 Medid;
-
Ainacén deloci<&""'6n globol -
V Ptoveedo:es yCxP
0$
V
@.. b
V
Fig ura 4.7.2-1 Configuración de leyendas de grupos
V
Para el manejo de grupos y subgrupos de productos, bastará con marcar en la ventana de captura de líneas el
parámetro "Aplicar manejo de manejo de grupos y subgrupos". De esta forma se habilitarán las secciones
inferiores.
Detalle dehneas d:e:productos ¡ 0.toIT•deline,.deorodudos
r
1,1 . - - . . ;;;,¡_
Clave
'CEPILLOS CEPIUOS
Qientacorlable 11:»001-01l Cl.lOOt• contable 11:»001-011

.¡ l>;;/ico,manejodeg l\.,O SY M>g!Ul)OS .; ¾!,e,, manejodegrupos y ,.J,o-u;,o,
V 1 C<,rjgµ aaón deloclove ! o T -;¡;,¡;- Corf'll"ocióo deloclove 1 •de T1PO y Me<ido 1

1 Oefnir la e:$buctUfa deL,clave para11:nproduci.0& que
pertenezcan a lalínea
Loogilud Sepoiodo<
1
I .· CHIC
. Tipo
TIPO
es: ··· .,·ce·=·- - - - - -
Descr4)06n
CHICO
¡¡_,upo·
Subgrupo 1 Tipo
4:
4; I
1!
1 MEO!
GDE
. _ _ _
MEDIANO
GRANDE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
3:
V Sub!l!<4,o2 Medida
Ejemplo· -m:t.-vmm
.., ;
L:L=== = = = = =é,c=epl.,= = = lar =A-.J:!_U_(:l_.,...:..l: , ==ác=,plO=l = Co=ncelo=t =A i,ula=-

t.::f
Fig ura 4.7.2-2 Config uración de la clave Figura 4.7.2-3 Alta de talla y/o Color.
V
V
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ribución Aspel 71
V
V
J
f;_,,,,A
, spe f
r
-
V
Sus ca mpos :
Opciones J
1
1 Configuración de la Clave
V
Grupo Indica la longitud de la clave principal.
Subgrupo 1 i Se define la longit ud que tendrá, en la talla (opcional).
Subgrupo 2 Se define la longit ud que tendrá, en el color (opcional).
1 Separador Se debe usar algún carácter para separar la talla del color (opcio na l).
1 Alta de Modelo y Color
f
' Se mostrarán las leyendas de acuerdo a las etiquetas definidas en Menú
"Modelo" y
1 Configuración / Parámetros del Sistema / Inventa rios / Grupo de prod uct os. De esta
"Color" .J
1 forma se pod rá indicar el dato o la descripción de las mis mas.
La ventaja de trabajar bajo este esquema es que facilitará el alta de las claves de invent arios, por ejemplo:
V
Si se va a dar de alta un pantalón de mezclilla marca X, el cual tiene las siguientes caracte ríst icas :
• Corte: Vaquero
• Colores: Azul Nav y, Azul-Sot one y Negro
• Tallas: 30, 32, 34 y 40
Para dar de alta en el sist e ma estas combinac io nes, que en este caso serían 12, se tendrían que generar claves
como las siguie nt es:
PanVaq-30-AN Pantalón Vaquero Talla 30 Azul Navy

PanVaq-30-AS Pantalón Vaquero Talla 30 Azul Stone
PanVaq-30-Ne Pantalón Vaquero Talla 30 Negro
Pa nVaq-31-AN Pantalón Vaquero Talla 32 Azul Navy
Para evitar esto en el sistema simplemente se podría definir una línea de productos llamada:
PanVaq con un subgrupo colores (AN, AS, Ne) y un s ubg rupo de tallas (30, 32, ...40), para que al dar de alta el
producto e indicarle que vamos a utilizar esta línea de forma automática genere todas las combinaciones
posibles.
Al trabajar bajo esta modalidad es necesario que previamente se realice un estudio adecuado de la forma en
que serán estructuradas las claves que conformaran el catálogo de inventarios, ya que al hace r uso de esta
opción, afectará la const rucció n de claves de los in ve nt arios .
Considerar los siguientes factores antes de construir sus claves de inventa rios :
• La clave del catálogo de inventarios consta de 16 caracteres.
• El sistema opcionalmente puede manejar 1 digito verificador .
• Si se va hacer uso de etiquetas de códigos de barras y qué tipo de código (EAN/JAN 8, 13, UPC-A,
et c.) ya que cada uno de estos maneja ciertas características y algunos de ellos se deben ajustar a
normas internacionales como el EAN/JAN. -
Guía Curso Prop e déut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

,j Aspe/'
V
Q Práctica 9: Alta de lineas de productos
V a) Dar de alta las siguientes líneas de productos:
V Linea Descripción
SERV Servicio
CARP Carpint ería
JARD Jardinería
1 KIT Paquete
b) Dar de alta las siguientes l íneas de productos activando la opción "Aplicar manejo de grupos y
subgrupos":
V , Linea Descripción I Grupo Modelo Descripción Color Descripción
r¡ ,
1 MANG - M
- a-_ng_ue-r a 1 10M 10 Metros RJ ,; Rojo
1 1 15M ¡ 1s Metros
20 Metros
AZ Azul
1 Blanco
1 20M 1 BL
VD ' Verde
1 BOMB Bomba p/agua elect. 1/4 1 1/4 HP
1 1/2 1/2 HP
V . 3/4 3/4 HP
í,
1 1 1 HP
1 2 2 HP
PisoLam ina do
I ' 1 CHE
CER
ROB
ACA
Cherry
1 Cerezo
Roble
Acacia
4.8 Catálogo de esquemas de impuestos
lC:7 Ruta de acceso:

• Inventarios/ Esquemas de impuestos.
V Este catálogo consiste en añadir nuevos esquemas de impuestos o modificar los existentes para asociarlos a
un producto.
W hquemas de impuesto,
: e. e..
1
!; fil t "" ¡ ....
·Cla1 • fDescripción 1•
1
1 1 16 %IVA j
., r 2...O % !VA
3 !VA EXENTO
4 16 % IVA. 8%IEPS
5 16 % IVA. 25%IEPS
V
6 16 % IVA. 50% IEP S
7 Retencionespor manejo de fletes
v 8 Retet1cionespor serviciosprofesionales
V Figura 4.8-1 Catálogo de esquemas de impuestos
V
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ribució n Aspe! 73
V
V
J
f;,, Aspe/'
r J
Estos esquemas se podrán configurar dependiendo de las necesidades de aplicación para el correcto pago de
los im puesto s y según el tipo de producto comercia lizado.
4.8.1 Alta de esquemas de impuestos
Para a departamentos, estando dentro del catálogo se debe activar la opción Edición / Agregar o con el V
ícono lUJ. V
Oe.taUe ti.e esquemas de impuestos
J
Clove
l.r¡ Q =º*= =&,,=-·------------'
1 D de._,_
I. E P.S
..•.. ..........O.. OOOlOO z =E=- = º -:::_-:::_-:_-:_

- - - ._0:-ciimi' % Exen·to·-· ..
!.V.A , _ s_ OOOJOO ,: Precio Base
------------ ------
Figura 4.8.1-1 Alta de esquemas de impue stos

Sus campos:
1 Opciones
1 Clave I El s iste ma asigna la clave que ident ifica al impuesto , la cual es única y está
! -------
constituida por caracteres numé ricos.
1 Se captura la descripción que ide nt ificará el o los tipos de impuest os que se
Descripción aplicarán a un producto, Ejemplo: IVA del 16% , IEPS 0%.
Definición del esquema
1Columna de 1..-M
_.-_ ue- ts- ra---l,-as---_ley_ee_ nda-,.s... ---d-e= --1-0=s- _--im,-_p u-_es_ t_o_s de...,.-f,in::--i:d-_-o:-s _en ---1o=-,-s _-P=a-r_ á_.m..,_e t_ro_-s de,....-
lmpuestos Inventar ios, ubicado en el Menú de Configuración.
- - ----
Columna I En este campo se anota el porcentaje de impuesto que se aplicará al producto
Porcentaje dependiendo del impues t o del q ue se trate.
------- En este campo se seleccionará sobre qué cantidad se calculará el impuesto a
1
Columna Aplicar 1 aplicar, puede ser que el impuesto se calcule sobre el Precio base, so bre el
sobre Acumulado 1 (esto es, el precio base más el im puest o 1}, sobre el Acumulado 2 V
o sobre el Acumulado 3.
V
El primer impuesto sólo puede aplicarse sobre el precio base del produ cto, pero el segundo impuest o se puede
aplicar sobre el precio base o sobre el acumulado 1, donde el acumulado 1, resulta de la aplicación del primer
impuesto sobre el precio base ; el tercer impuesto se podrá aplicar sobre el precio base y los acumula dos 1 y 2,
y por, último el cuarto impues to sobre precio base y los acumulados 1, 2 y 3.
Material de uso exclusivo para el canal de Distr ibución Aspe! 74

4.8.2 Manejo de retenciones
V Si se desea n maneja r ret encione s de impuest o s co mo ISR e IVA, se deben realiza r los pasos sig uie nt es:
1. En Configuración / Parámetros del sistema / Parámetros Generales / Impuestos se definen los

no mbres de los impuestos y retenciones que se van a manejar. Además es pos ibl e sugerir que el
sistema desglose dichas retenciones en el documento XML para la fact urac ió n electrónica hab ilit and o
la casilla de " Desg lose".
· i
i ' - w¡r:::-· = - -:::e::::rpr,·
¡
1 Datos dele empre1a G enera&
Impuestos
' --------------- 11
Confoguacoón Des ·
! 'Cor,v,oaon deBDj•
Leyendo, P01cen1.;e.;;
V · 10 .,
Q' I 1 I.E.P.S
Paiámetros z RETISR ·10 .¡

V Generole, .,
- - :0, 6666
J RETIV¡------,
1.VA .¡
16
·-
V
Proveedcwe:s y Cx?
u
lrwentarm
l> {FJ) A,¡oÓa
V ,
Figura 4.8.2-1 Definición de impuestos en parámetros
2. Posteriormente, en Inventarios / Esquemas de impuestos se definen los esquemas que se asociarán a

los productos que manejan rete nció n, por ejemplo, si se quisiera definir el esquema de impuesto
asociado al servicio de a rrendam ie nto , se define:
V
l_i A lt•:;:;:;::,q:;u::e:=m:: -,=sde =pu=- _· _- - ·-___; ··---:::=:;..==== ¡!:1¡

l ,_.,,.Qe='<,ción 1i "- ;A.10% R; T.IVA.10.66% RET !SR
Defncióo de esauemo
,, 0:iixox) " Ex ento

IE PS
hrc>Jesto2 ·10.00CO'.X) % PreaoBase
·10.660000 X Preoo 9.,.
IVA 1&.IXXJOOO " Preoo Bo,e
V _J
V
Figu ra 4.8.2-2 Esquema de impuestos con ret ención.
V
V
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 7S
V
ft Aspe f
...../
3. Lo que sigue en Aspel-SAE es operar, registrar todas las operaciones de Compras y pagos a las
m ismas, en cada operación se podrá observar la clasi ficación de los impuestos, con estos
movimientos se constituye la información de la Declaración. ...J
V
Q Práctica 10: Definición de Esquemas de Impuestos
a) Configurar las leyendas en los esquemas de impuestos 2 y 3 con: Ret. ISR y Ret. lVA respectivamente . V
b) Dar de alta los siguientes esquemas de impuestos: V
Clave 7
Descripción 16% IVA. 4% Ret. lva
Jm e uesto % Aelicación sobre:
'
LE.P.S. 1 0.00 Exento
lm euesto 2 1 0.00 Exento
l m e ue st o 3 1 -4.00 Precio Base
LV.A 1 16.00 Precio Base
Clave 8
Descripción 16% IVA, 10% IEPS
Impuesto % Aplicación sobre:
LE.P.S. 10.00 Precio base
lmeuesto 2 0.00 Exento
lmeuesto 3 0.00 Exento -.
LV.A 16.00 Acumulado 1
9
Retención IVA 10%, ISR 10%
% Aplicación sobre:
0.00 Exento
Ret. lSR -10 .00 Precio base
V
Ret. lVA -10.66666 Precio base
LV.A 16.00 Precio Base V

r
4.9 Inventarios
V IC'.7 Ruta de acceso:

• Menú Inventarios / Productos y Servicios
• O con el íco no, ,
Este módulo es el encargado de llevar la administración y control de inventario, viéndose afectado por las
operaciones de entrada y salida. Se podrán generar operaciones tales como Agregar, Modificar o Eliminar
información de los productos de la empresa. Entre sus características más importantes se tienen las
siguientes:
• Realizar el Cambio de precios de los productos.

• Actualización de existencias por producto o por grupo de productos.
• Inventario físico de los productos.
v • Consulta el Ká rdex, Números de serie, Kit 's , los Pedimentos aduanales y/o lotes de los productos.
• Imprimir los reportes de inve ntar ios · y se rvicios co mo: Reporte de Líneas de Productos, Reporte de
Lista de Precios, Reporte de Existencias y Costos, Reporte de Stock Mínimo, Reporte de Stock
Máximo , Reporte de Productos Pendientes , Reporte de Requisiciones , Reporte de Ventas Anuales .
• Manejo de Multialmacenes.
• Cálculo del IEPS por producto.
Al entrar a este módulo, se presenta la consulta de Inventarios.
@J $ §, ... :e ... et ... (7) 13+

PI.AO- ' = !i.T--------- -:-;T- IE_""'°"'--'-;/odelc Tal• Cob.:.=ic.;....cor,oble La. veot 11-
c ri AJSELE CNTAAISLANTE ELEC DE GOMAHASlA 69kV CNTA 15
PA!..AO..IADR PALACUADRADA MANGO MANILA CONST 17
OERRP-BN-BAONCE CERRAPUERTAS PrílON CREMALLERA BFlt.20 NOR OERA 1B OERRP BN BRONCE
MARMECBOL 1-IAAlILLO MEc.OE 80LA.B0x.."'5MM p.,.2400R CONST 19
MARTCARPr MARTILLO CARPINTERO 6116R CONSl 19
OERRP-BN.SL.ANC.0 aERRAl'IJERTASPlílONCREMALLERA BFlt.20 NOR CERA 19 CERAP BN BLANCO
aERRP-BR-BRONCE CERRA.PUERTAS PrílON CAEMAl.l.ERA BR.-•-70 RET QERR 20 aERAP BR BRONCE
PM.ETAMADA PM.ETA "ALBAlllL" lAMAl!OA CONST 20
PA!..APUNlA PALA PIJNlAMANGOMAIIILLA. CONST 20
PALElAMAOf" Pl>lETA 'W.ORIO" TAMAllO F CONST 20
V CEARP-BN-NEGRO CEARAl'IJEATASPlílON 01EMALL.ERA BAA--70NOR CERA 20 aERRP BN NEGAD
PALETAMADPR PALETÍN FORJAOO PUNTA REDONDA \JS.60;M CONST 20
CEARP-BR-OAO CERRAl'IJEATASPlílONCAEMALL.ERABRAZORH aERR 20 CF.RRP BR ORO
20 aERRP
V CERAP-9N-Pr.ATA
aERRP-BA-Pr.ATA
OEARAPUEATAS PrílON CREWJ.l.ERABAAZONOA
CERRA.PUERTAS PrílON CREMALLER.1 BRAZO AET
CIERR
CIEAR 20 aERAP
BN
BR
PLATA
PLATA
CERRP-BN-ORO CE RRAl'IJERTAS PIAONCREMALLERABRk.70NOR CIEAA 20 aERRP BN ORO
CER RP-BA-BLANCO CERRAl'IJERTAS PIAONCREMALLERABRAZO RET CERA "20 aERRP BR BLANCD
V CEARP-BR-NEORO CERRA.PUERTAS PIAONCREMALLERABRk.70AET aEAR 20 CEARP BR NEGRO
POMO-FP-ORO MAI/LJA FUNOONPASO ORO MANU 23 POMO FP ORO
POMO-fP-BRONCE MANLJAFUtJQONPASO BRONCE MANU 23 POMO FP BRONCE
POMO.fP-ACEAO MANLJAFUNCtONPASO ACERO MANU 24 POMO FP ACERO
POMO.fBACERO MANLJAFUNCION SAilo ACERO MANU 25 POMO FB ACERO
POMO.fB-ORO MANLJAFUtl CIONBAllO ORO MANU 25 POMO FB ORO
POMO.fB-BRONCE MANIJAFUNCION SAilo BRONCE MANU 25 POMO FB BRONCE
,_r- oo_o_,!,,,=,«==t-=
º =EM=="1=
=,.,,._,: \1Ct --------------------------------<
Figura 4.9-1 Consulta de Invent arios y servicios
V
V Guía Curso Prope déut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
V
v
fu_Ajspel"
En el Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Inventarios, se podrá definir "Dígito verificador" y
"Cambio a existe ncias", que se describen a continuación:
. !_- .. . lnvm...,.
j lrivenlaoo:: l Movs · C ibt
•O$ 1 ,-c.enoroiei - - ---=--------=----,y

V
hwentar10t
.¡
Grupo do p,od,c!o<
., !,looe¡.,¡ rrlJliol-nocén
Con111"•ción. do 1 . .· -
J
MO!)Oja( almaci!n do dovwcior, . Secciónl TIJ?_
1, Secciónl .Medóo -
1'(;¡ :1
-
Factiie electfOOICa J
COI
Figura 4.9-2 Parámetros de configuración para invent arios

Sus campos:
Generales
Digito Verificador Con esta opción, al dar de alta productos, se agrega un dígito al final de la clave
capturada con la finalidad de evitar duplicidad entre dichas claves.
Al ha bilita r esta opción se podrán realizar cambios en la existencia de product os
Cambio a directamente desde el detalle de cada uno . De lo cont rario para poder realizar el
existencias cambio de existencias te ndrá que ser respaldado por algún docum e nt o de entrada o
salida.
t} También se podrán agregar campos lib res, de la misma forma que en el catálogo de Clientes y
Proveedores.
4.9.1 Alta de Inventario
Para a r invent ar io, estando dentro del catálogo se debe act iva r la opción Edición / Agregar o con el
íconoÜ .
Aspel-SAE, permite el manejo de cuatro tipos de producto: Productos, servicios, KIT's y grupo de product os . El
alta y características de cada uno se menc io nan a continuación:
Guía Curso Propedéutico Aspe l-SAE 7 . 0 Notas del asistente

Aspe/'
r
1. Productos
Son todas aquellas mat er ia s primas , productos t erminado s y sub-ensambles los cuales so n cuantificables en
exist e ncias y en el sis t e ma se puede registrar información en los campos que se mencionan a cont inuació n:
a) Sección Datos Generales
¡¡j Dr Llllt- de-pi'.cdat.tos.y s.eM cios

e ])_ato; gono,alu e, .;:=::::;-·1 \nl)!<O,l -o;
1TO_R_NI_-M-_A 4_X20 -'.-,-·'-I' A.ocia-,

[S]
------·------ - -----
j TO_NRI_ ·· ' l.[ooaddeerirada P2
Iiempo de st1tido O Urtr(iad deu lida
.íiiiiiffc!
V Con!¡ol dedmacón [oct0< ..,.,. ...-idode, .1
u
Figura 4.9.1-1 Datos generales del product o
Sus ca mpos :
Opciones
En este campo se debe indicar la clave que identifica al producto, la cual es única y
V Clave puede estar constituida hasta por 16 caracteres alfanuméricos.
o La clave es sensible a mayúsculas y minúsculas.
V El sistema permite definir para los diferentes tipos de artículos (productos, servicios,
, KIT's y grupos de productos) una clave alterna o segunda clave que identifique al
producto, esta clave puede ser utilizada para regist rar el código de barras del producto
o un código proporcionado por el proveedor, por mencionar algunos eje mplos .
Clave Alterna
La clave alterna se puede utilizar ind ist int am ente como la clave principal, de tal modo
que al registrar compras, vent as y movimientos al inventario se podrá indicar una u
otra, al indica r la clave alte rna, el sistema la asocia automáticamente a la clave principal
y utiliza ésta en todos los procesos.
V
V
f?, Aspef
r
Las claves alternas se pueden asignar ya sea por claves internas, a distintos
roveedores o clie ntes según como se desee solo basta con oprimi r el botó n de
Claves altemas
...____ _. para que se despliegue la sigu ie nte ventana:
1
MC -lave_-al,, n_a_ _[T l>_O _:Cie_roé /_ "r ovee-d-oi - N _ombe_f -;
[1
¡j145678 lnternb V
Clave Alterna •!jA789 Cierie (!¡ lnduslnolAzt=o.S A deCV
JPl"_E3456_ _ --,n-o - · -- - - - . .;;:.:'-"'"'""" • C' ,
1
Figura 4.9.1-2 Claves alternas de producto
En la cual se asignaran las difere nte s claves alternas que se desee n.
Imagen del
¡ En esta sección se podrá indicar una imagen del producto para una mejor
producto , identificación. Dichas imágenes se guardaran en C:\ Prog ra m Files \ Common Files \
1 Aspel \ Sistemas Aspel \ SAE7.00 \ Empresa(xx) \ Imágenes \ Clave del producto.
' Como se comentó al principio, el sistema maneja 4 diferentes tipos de productos, para
I Tipo de Producto este caso, la opción que debe estar activada es "Producto".
En este rubro se cuenta con 3 espacios para anotar el tiempo (en días) que tardan los
Tiempo de
surtido
proveedores en surtir el producto. Será útil para estimar la fecha en que debe pedirse
el reabastecimi e nt o de un artículo.
Control de
Aquí se regist ra la ubicación de un artículo dentro de la bodega.
Almacén
, Volumen / Peso Estos campos serán de utilidad para poder determinar el costo del flete.
Estos dos campos indican la unidad o medida en la que se registra la entrada o salida
Unidad de del producto y no necesariamente son iguales, supongamos que una producto llega en
Entrada / Salida cajas y sale en piezas, se debe indicar Entrada Cj, mientras que en salida Pz. Estos
campos permiten capturar hasta 10 caracteres.
Este factor expresa la relación que existe entre la unidad de entrada y la unidad de
salida, se calcula de la siguiente manera:
Unidad de entrada, en términos de la unidad de salida

Factor entre Factor=
unidades Unidad de salida
Por ejemplo, supóngase un producto en el que entran cajas y cada caja tiene 10 piezas,
al momento de hacer una compra de 1 caja en el inventario se reflejarán 10 piezas. En
este ejemplo, el factor entre unidades a indicar corresponde a: Factor= 10/1 = 10.
Unidad de , Aquí se indica la cantidad de unidades o medidas conten idas en cada paquete o caja
empaque (este es una dato informat ivo a diferencia del factor entre unidades).
Material de uso exclusivo para el ca nal de Dist ribución Aspel 80

Si e l producto que se está registrando maneja Números de se rie, lotes, o si proviene
del extranjero, se deberá marca r la casilla correspondie nt e para que el sistem a lleve el
control de los datos relacionados en cada caso , haciendo las afectaciones
V correspondientes cada vez que se genere un movimie nt o de entrada o salida.
V en
Con el botól"' 1 I podrán ser consultad os los números de serie y/o los lote s del
producto en el que se está ub icado. Para Números de se rie se muestra la siguiente
ventana , como los núme ros de serie están asignados a un almacén en específico, en la
ventana se puede indicar el almacén cuyos números de ser ie se desea consultar (en
caso de manejar mult ialm acén):
' (ji Ayudad-e números de se,ie

1 Números de serie Fílra r por, . j
' I Lotes/ Número dese, ie
- !,_Wil
¡j Pediment os l ,_...J... Buscar
n rt'l!
:...
Númeio de serte Estatus
aduana les jT·0001 Disponible i ¡
T-0002 Disponible
T-0003 Disponible
T-0004 Disponible
-T 0005 Disporible
T-0006 Disponible
T-0007 Disporible
u
V 1
Fig ura 4.9.1-3 Consul ta de Núm eros de Serie.
V Al consultar los lote s, se mostrará una ventana la cual permite visualizar Pedimento,
Lote, Existe ncia, Fecha del pedimento y Caducidad del lote.
V
-:"" - - - -·
CiLN AiMcerl
1322110 LT98S_; 5C CO.Jl
J
V
Figura 4.9.1-4 Consulta de Nú meros de Serie.
V
La forma de comprar y vender productos con números de serie , lot es y pedimentos, se
V verá a detalle en los temas de Compras y Fact uras.
\J Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asis te nte
V
Mate rial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe l 81
V
ft Aspe f
r
b) Sección Precios y Control
!] Oeune de pmduct_os...:.y_,._,.,. "_"' ,,"""'=

M f1eaotycontrol hre><.ie!to,
... ... .. ....

1
Qo:¡e !TDRNJ-MMX20
a.;,e.te,00 cU;_.!..5:.6:.:.78: ;
A a, doctos.
[S] J
t p,,._ Cartldade, 111j

Prec,opúblico o.ooíxxíq P¡ec,o, El!ISteocla l.. o Ij ! !
!,!oneda - 1. Peso,
6...rt - Sta<!,mfn, L..¡ - .º..·:.:..!,
- T P!oveedo<..
o PEPS
Promedio
! t Proveeda- i .. =. ======
- -:=
:::;.::·:·= === = = =--=
Figura 4.9.1-5 Precios y control del inventario
Sus campos:
Opciones
Este precio siempre será sugerido como precio unitario del artículo al momento de
elaborar una cotización, pedido, remis ió n o factura. Además con el botó111 Precios se I
podrán asignar una lista de precios, donde el mínimo siempre será el tope para poder
vender, es decir no se podrá vender a un precio menor al capt urado en el mínimo, de
tal forma que si no se registra este dato, al momento de vender se puede indicar un
precio de $0.00, a menos que se tenga restringido el cambio de precios por un perfil o
polít ica .
Lista de precios porprodu:c.to o i
Precio al público il t::t

1
:1Clavep¡ecio i Descripción 'Precio
1 1 Precio púbico imiiiEíJ 1 ml,
2 Prec10 mírwmo 115.5 77760
3 Precio liquidación O.OO'.XJOO
4 Precio MaJ101ista 1 13 7.750CXXJ
5 Precio Mayo<ista 2 126.7300))
6 Prec,o Moyo,i,t• 3 120393500
Figura 4.9.1-6 Alta de Precios
1 Este campo muestra la moneda en la que se expresan los precios del producto, aunque
Moneda las operaciones de compra y venta se podrán efectuar en cualquie r otra moneda, aun
siendo dife re nte de la definida en este campo.
Guía Curso Pro pedé ut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
...
'--
Aspe /'
r
V Aquí se muestra la cantidad total de unidade s de un producto en el inve nt ario . Es

importante mencionar que en caso de que se maneje mult ialmacé n, la ca nt ida d que
V apa rece en el campo de Existencias corresponde a la suma de exist e nc ias del producto
Existencia distribuidas en los distintos almacenes .
Este campo se podrá manipular manualmente si se tiene habilitado "cambio a

exist e ncias" en la configuración , lo cual no es recomendable.
En este campo debe indicarse la cantidad mínima de existencias que debe habe r en el ,
Stock mínimo inventario, con la finalidad de satisfacer la demanda de los clientes.
Stock máximo Aquí se anota la cantidad máxima de un art ículo que se debe tener en almacén.
1 Este ca mpo es informativo y muestra la cantidad de productos que no pueden ser
, Apartados
vendidos debido a que fueron apartados desde el alta de pedidos.
Es el método con el que se va a determinar el costo del producto al salir del in venta rio .
Este dato será utilizado en movimientos al inventa rio y en el Módulo de Fact ura s y
Vendedores al momento de realizar una operación de salida de mercancía.
El sistema maneja los siguientes métodos de costeo:
• U.E.P.S.: Últimas entradas, Primeras salidas (el costo al que se realizan las salidas
del producto corresponde al costo de las últimas entradas realizadas).
V • P.E.P. S.: Primeras ent radas , Primeras salidas (el costo al que se realizan las salidas
i del producto corresponde al de las primeras entradas).
1
• Promedio: Costeo Promedio (se obtiene por un promedio de los costos
. 1
dependiendo de la existencia de los productos).
• Est ándar: Costo invariable (definido por el usuario).
• Identificado: Este costo en el sistema se basa en el manejo de números de serie,
Costeo po r ello al seleccionarlo el sistema forzará a que se marque la casil la de
"N úme ros de serie", mostrando un mensaje como el siguiente:
ENor
El trpo de cost id
entificado sólo puede aplicarse con números de serie.
1 Acep ta r J
V Fig ura 4.9.1-7 Mensaje de advertencia sobre el tipo de costeo identificado
V Para co noce r como realiza el sistema los cálculos en cada uno de los métodos
de costeo se deberá tomar el curso de Certificación.
V 1
V
V
C.,JAspef
Al dar clic en este botón se pueden indicar como referencia los provee dores que surten el
product o .
- l Cff'C)Odeertr C.oao
1 jj 69.350000í!
2111 69.00XIX) íl 1
1
,... ___
1 Prov_g;edores
, !l cr.
.
----------- _. --··· - .J
Figura 4.9.1-8 Lista de Proveedores
Si el parámetro "Manej a r mult ial macén" está habilitado en la co nfiguració n de Aspel-SAE, el

sistema habilitará este botón cuya función es mostrar las existencias, stock mínimo, stock
máximo y pendientes por recib ir del producto en cada uno de los almacenes.
v
-
P1odurur TORNl· M ·4X20
EmtenaaJ Stock.mírwno Stoc:km ! Pendlettes por1ech
1 00.00 150.00 50000 ss.o;¡¡
1 1 Almace,tJes
Figura 4.9.1-9 Lista de Proveedores
,..
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ri bució n Aspel 84

(t, Aspef
\...1
c) Sección Impuestos
\...1 U Oeti!llt deptodudC$.-y s ciOS -· =--=--

0 Q< -·. JI«>rito!
¡l _r,eao, ,;. l!T1)lleslo, !t,, Ae¡¡W10y l>CU!r,Wdo,.
l O.ye !TOAN-I M-A 4X20 ¡ 1 A,oc,o, doc10<.
-
1 O.V.alema. , Cfaves aler09s
o.. '.EANI F'_IMADEAA 4X20mn
'-.../ Acliv-,r p.,ta e p,ooocto
11¡,/ica¡ ccri9<ación a-
16 .¾ I\IA '1.E.P.S.
'--"
r... de IEPS; O%
'-" o Cuolo Cuota:

El másalo
v Arnl>o<
..,/
v Figura 4.9.1-10 Regi s t ro y acum ulados de in ventar ios.
Sus ca mpos
Opciones
Esquema Se indica el esq uema de impuestos que se aplicará al producto que se está dando de
alta, cada uno de los productos podrán tener asociado un esquema de impuestos
diferente de acuerdo a la legisla ción vigente .
Configuración Esta configuración es adicio na l al esquema de impuestos tradicional. Mediante el
adicional para parámetro "activar para este producto" el sistema considera cuotas de IEPS por
IEPS producto con la finalidad de que sea desglosado o no en el CFDI de la factura.
V ;gS El desglose de impuestos se analizará con mayor detalle en el curso de
Aspel-SAE nivel Certificación.
V
'--'
v

V
r
d) Sección Registro y Acumulados
-·- 1
"
Oote !TORNI-MA-4X20
Oe,c,ioción TO I P/MADERA 4X20rmi

J
¡
l
C.,iJd,deooend,erte, Costo.
! .. P0I1eci>i l P¡omeóo . º- mi 11
f PeMiente. po¡'llflir •• Úli;r,o _• o.lrixloo'¡¡¡ l

1
i
1-Ce¡¡udad
:-_-: ioo fil 1
Figura 4.9.1-11 Regi stro y acumulados de in vent arios.
Sus campos:
Opciones
Pendientes por
Esta cifra represe nt a la cantidad total de un determinado producto que se ha pedido al
recibir
proveedor, pero que no se ha recibido . Cada orden de compra incrementa este rubro o
valor y cada recepción de mercancía lo dis minuye .
Pendientes por Esta cifra representa la cantidad de piezas de un producto que deben ser surtidas a uno
surtir o varios clie nt es. Cada pedido incrementa este rubro y cada factura o remisión lo
disminuye.
Acumulados Aquí se indica la ca nt idad, monto y fecha de última ve nt a/compra . Estos campos se
anuales actualizan automáticamente si se trabaja con los módulos de facturas y compras
1 ventas/compras int egrados.
Indepe ndiente mente del método de costeo utilizado, en este campo se mostrará la 1
Costo promedio
media del costo de los movimientos registrados tanto entradas como salidas .
Este campo expresa el último costo un it a rio al que se compró o entró al almacén el
Último costo
producto (por un movimiento al inve nt ario) .
Guía Curso Propedéutico As¡>el-SAE 7.0 Notas del asistente

..;Áspel'
e) Sección Datos Adicionales
jTOANl·MA·4X20
1 Clave altem•
Descn:,c,ón TDRNI PIMADERA 4X20iMi
· Cafll)01 lbte::: delusuaoo

C!llrC)Olboe1
Canwlboe2
C!llrC)OibfeJ
C!llrC)Olble 4 ¡!:il
C!llrC)Oitx e 5 !íd
C!llrC)Olb,e6 ili:! •
r
Figura 4.9.1-12. Datos adicionales del producto
Sus campos:
Opciones
Este campo permite almacenar una gran cantidad de info rmació n adicional (255
caracteres), en el alta de documentos de compras y facturas se podrá llamar la
Observaciones información de este campo a los campos de observaciones por partida del documento
V con la tecla -
En esta sección mostrara los campos libres definidos desde la configuración de
v Campos Libres
inventarios y aquí se podrá capturar la información de cada producto
../

tt Aspef
f) Sección Datos Fiscales.
!TOANI-MA-<CX20 A:ocio!docto,
Cloveo.lem• L- __ _ _
Oe,c,..,;ón TORNI PIMAOERA 4X20nm

- - 1
1"
Tomb
Clove SAT 31161500 _ ¡cr.
Plezo
d.velridod ..H;,;8.;7 ....,.l.1<if
_.,,,,,¡-,--:- - requeridos
• Datos f s
-- ·-
ola! GUMd.>l(FJ) O<lJó,U ¡
Figura 4.9.1-13. Datos adicionales del producto
Sus campos:
Opciones
Clave SAT
comprobante como productos y servicios.
Clave unidad Se deber registrar la clave de la unidad de medida.
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asiste nt e

r
\.....,
Q Práctica 11: Alta de productos
a) Dar de alta los siguientes productos.
PRODUCTO 1
Sección Datos Generales Sección Precios y_ Control 1
Clave del Producto JARD-002 Precio Público $ 367.00 ,
Clave Alterna Interna 7500001007002 Precio Mínimo $ 356.00 1
'---' Clave Alterna Cliente 1 8001 1
Clave Alterna Prov. 1 65425
'--" Descripción Tijeras p/jardín Precio de lista 2 $ 365.00 i
1
e/mango madera
'-- Línea JARO Precio Minorista $ 363.00 1
Tiempo de surtido 2 Precio Ma orista $ 360.00 1
.._/
1
i --C
'--o'-n-'t-r-o'l-d
--e -Alm
- ac-én- -'--P1-{'P
--a-s-illo 1.,) ._ M_o_n_e.dc..a
;;c. . Pesos 1
\....., - -Un-ida-d d-e E-nt-. / S
- al-. - - P-z - - - - - ----·_St_o_c_k_M_í_n_im_o .' 5 1
Números de serie D Stock Máximo 100 1
\J Lotes D Costeo Promedio 1
V Pedimentos D
S_e_cción Precios control/ Definición de Tiempos de Entre a y_ Costos
Proveedor I Tiem _Co
_s_t_o
(1) SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, S. A. 2 ,
$ 223.00!
(2) DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, s. A. DE c. v. 1 $ 225.00I
Sección Fiscales. 1
1 Clave SAT 27112007
Clave unidad H87

,.
PRODUCTO 2
Sección Datos Generales Sección Precios y Control
Clave del Producto ...JJ.:.A
..:..R
:.:. .D
.:...·. .0.:...0.:...4..:. , Precio Público ! $ 150.00 1
Clave Alterna Interna 7500041048741 Precio Mínimo :
C.._
.:l.a;;__v;;_
e A.l.t.:e
..=--=---r'_--n
a'_c l ie
...:.n
.-_'te 1 , 8_0 65426 02 , · $ 148. 00
_ j
- Clave Alterna Prov. 1 Abono compuesto Precio de lista 2 1
_ De_sc_ r_ip c,_·_ón _.'_p.i:.;:/..ji.=a.r:..d.:...í.n:.;.... . ....1 $ 1SO.DO
Línea JARD Precio Minorista $ 1SO.DO
Tiemeo de surtido 5
'
1
1 Precio May_orista l $ 150.00 1
Control de Almacén P1 (Pasillo 1}
11 Moneda 1 Pesos 1
Unidad de Ent. / Sal. ! Kg Stock Mínimo 1 10 1
Números de serie ID 1 Stock Máximo 1
100 1
Lotes o 1 Costeo 1 Promedio j
Pedimentos o 1
1 1 l
Sección Precios y control/ Definición de Tiemeos de Entrega Y. Costos 1
Proveedor 1 Tiemoo de EntreH l Costo 1
{1) SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, S. A. 2 1 $ 81.50
1 1
(2) DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. A. DE C. V. ' ;.... ....J $ 83.00
1
Sección Fiscales.
Clave SAT 10171500
Clave unidad KGM
Guía Curso Propedéutico AsP.el-SAE 7.0 Notas del asistente

r
'-
PRODUCTO 3
Sección Datos Generales Sección Precios y Control
Clave del Producto _,J_A_R_D_-_0_0 _6 , Precio Público $ 34 5.00 1
Clave Alterna Int erna 850004104874 1 Precio Mínimo

Clave Alterna Cliente 1 8003 $ 336 .00 i
Clave Alterna Prov. 1 65427
Tijeras p/ jard ín I Precio de lista 2
Descripción $ 343.00 1
e/mango de pl ást ico
Línea JARO ' $ 341 00 1
Precio Minorista
1
Tiempo de surtido 5 Precio Mayorista $ 338.00 1
Control de Almacén
¡
P1 (Pasillo 1) Moneda '
Pesos
1 1 1
Unidad de Ent . / Sal. 1
Pz Stock Mínimo 1
5
Números de serie 1 o 1 Stock Máximo 1 30

Lotes 1 o 1 Costeo Promedio
Pedimentos 1 o 1 ¡
¡
Sección Precios y control/ Definición de Tiempos de Entrega y Costos '
¡
Proveedor Tiemoo de Entreea 1 Costo !

{ 1) SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, S. A. 2 $ 185.00
, S. A. DE C. V.
(2) DISTRfBUIDORA DE M ATERIALES $187.00
Sección Fiscales. 1
Clave SAT 27112007
Clave unidad H87 1
\...
b) Asignar la fotografía a cada producto. Tomar la fotograffa de la carpeta Imágenes que proporciona
el instructor .
2. Servicios
La opción Alta de Servicios permite añadir nuevos servicios al inventario ; contando con las cuatro carpetas
\J
para indicar sus características como por ejemplo: clave, descripción, línea, unidad de empaque, precio,
esquema de impuestos, etc. Y se puede definir como aquellas claves de producto que se registran en el
sistema , pero que no tienen un manejo cuantificable en cuanto a sus exist encias, por lo tanto no requieren el
registro de compras y se pueden vender aun cuando no haya exist enciasregist radas.
Cabe mencionar que al indicar la opción "Ser vicio" algunos campos quedarán inhibidos, ya que por ejemplo
un servicio no tiene peso, volumen, control de almacén, unidad de ent rada/sali da, lotes, pedimentos,
existencias, etc.
./
Guía Curso Propedéut ico_ Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
Material de uso exclusiv o para el canal de Distribución Aspel 91

/
ft Aspe f
r
Detalle d-e:p :od.ud os y se rv.úo
'-'iS.:cER.c. V_:-OOSc:..:. 1
:..;·c;;.¡· A;oaai docto.
pmapen del producioJ
1 Cw,,e al esna . Claves a en\!lt
1. Doiaipáón DESCUENTO POR VOLUMENDE COMPRA
o Servicio
SERV- - , (iói !,! nododde en1lada P,
1• Iiempo de nrüdo ... _..co·, Un¡dodde,olido .pz
Corl¡olde olmacén .._ -__-_ -- -- _ ' focta ent,e -. ,IL.. ...:.....,

1 V_¡¡l\,oen C:O::ooxm J Peso I o.cxxmo Unidad d<>emp.,- IL.. ...:.....J
Lote,
Figura 4.9.1-14 Detalle de un servicio.

./
D
'T O
o.i,ued p"'4uctosyw==
l,¡,to,gone,aios I Pioao,ycont•" ' $r lmwertos \; Rt,J11<l1 ; ;. -·-;-;
¡;¡
ae ¡s=ER=V-O=OS=========== - '.'I.: AIOci.. docto• pmogen del p«wcioJ

Oove olemo'---------"
De"",oc,ón DESCUENTO POR VÓW MEN DECOMPRA ]
Freaos ,¡ C.,1'614,!os
I¡
¡ f'lec,o MOJ'O(ISto1 o.cí:mxí¡ P!= E •tencio i
Moneo. _ 11 Pe,o,
Stoci;mín i o.
11
--- = :P,,.o.. . .,.-,.-, - - - =-" SJo<k• I o
A¡)a¡toq¡¡ 1 o
FEPS Prov,edoo· ' ,
P,ome<io
PiOVfeécm Aknacene-1-
Estáod.,i
ldenlfo odo
,.,r,r, ;,.¡¡o Ayuda
Fi gura 4.9.1-15 Los servicios no manejan cant idades ni costeos

Q Práctica 12: Alta de Servicios
a) Dar de alta los siguientes servicios:
SERVICIO 1
Clave del Producto
Sección Datos Generales -------- ---' Precio
JARD-S01 Público S 4 8 0 . 00
Sección Precios y Control
_.: ...__.:,._;_ _ _; _,
Podada de Jardín 100 I

Descripción Moneda Peso s
m2
Línea SERV
Sección Fiscales.
'-- 1
Clave SAT 70111703
Clave unidad MTK
s../
3. KIT's
Un KIT, es un conjunto de productos y/o se rvicio s que se agrupan para venderse como una unidad, es lo que
en algunos centros de comercio definen como "paquetes" .
V Para un KIT no se registra existencias para sí mis mo, sino que su existe ncia se basa con la existe ncia de los
productos que lo componen, por ello antes de vender un KIT es importante que se verifique la existencia de
cada uno de los componentes, ya que si falta la existencia suficiente de uno sólo de ellos, no se podrá realizar
la venta del KIT.
Al dar de alta un producto y seleccionar la opción KIT se hab ilita rá el botón [:::0:.:#!.:i:]: el cual permitirá el
armado del mismo.
Es importante q ue antes de armar el KIT se tenga capturado por lo me nos el precio público de los
componentes, ya que con base a éste se genera el porcentaje de participación de cada componente con
respecto al valor total del KIT. Por e jemplo:
Planteamiento: Se tienen 3 productos (A, B, C) con precio público de $100.00, $50.00 y $25.00
respectivamente. Al momento de armar un kit se usarán las sig uie ntes cantidades:
Piezas 1 Producto Precio

1 A $100.00
2 B $50 .00 c/u
1 e $25.00
Al indicar la primera partida el porcentaje estará en $100.00 dado que en ese momento abarca el total del
precio, al marcar la sig uie nte partida, como el producto B tiene un precio de $50.00, pero son 2 piezas los
montos quedan $100.00 y $100.00, por lo tanto el porcentaje está en 50% y 50%, pero al marcar la tercera
partida que es un solo producto a un precio de $25.00, los porcentajes quedan de la siguiente forma: 44.44%,
44.44% y 11.11%, con un precio sugerido para el kit de $225.00.
Si en vez de 2 piezas del producto B se hubiera usado solo una, quedaría de la siguiente forma: 57.14%,
28.57% y 14.29%, con un prec io sugerido de $175.00. Al seleccionar la opción KIT y armarlo se mostrará una
ventana como la siguie nt e:

'7, Aspe /"
r
---- ®13- Con base al

Precio del Kit 1 - PI«<> 950 1 i! - - ¡,,..,.,.. 1,2970!0)))
precio público.
C=o=st=t=oo=t=
a=l= :::;-1 ..I c...º- -;;,······-·-·--
1 Precio real con
del kit . 1[ c:..dad , : - - - 283'.l base al Mínimo
1
3 JARD-004 J< 70
1 ij i _ .J:A
::.R
.:D
;:..:.0:·.S
1;. .3:;7:.0
.:1;..
!
Totalde parbdtt 3 To!« 1.2970<Kml
Figura 4.9.1-16 Armado de KIT's.
Aquí se deben selecciona r las cantidades y los componentes que integrarán el KIT e indicarle el precio que
tendrá. Para determinar el precio de un KIT, al momento de armarlo se deberá tomar en consideración la
información del costo y los precios reales, ya que en estricta teor ía, un KIT debe ser más económico que si se
compraran por separ ado las piezas que lo componen .
Una vez que se haya construido el KIT se deberá grabar oprimie ndo la tecla §1 o con el ícono lI
<CJ Es posible rea lizar el armado de los KIT's, aun cuando no se tengan existe ncias de los componentes .
Al regist rar un KIT al ig ual que con los servicios se deshabilitan algunos campos, como se mue st ra a
continuación.
¡;¡
fi f¡ ecmy<",()IVf- - .:¡;¡ lm¡,.,e,!<><- ¡ Re o yocur,hdo,; [ O .,
jKJT002 1-. j Asoc,ardocto, Omapen delp,o<irctoJ
Clovo olerno l- =========== · J
Cor,tidode,.penoonie,
P e, por ,..,¡,¡ 1 o r,I

P<ndienlo,po,r ¡¡¡ti - - -º!if
o,mi
-
1
¡
l;:!trr<o · --o.ocrlfi¡
Fecj)a deúhno vento !¡ i
_¡,-__,¡ f echade (j!jmoC001?• J, l- i
Figura 4.9.1-17 Alta de KIT's.
Mate rial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe! 94

Al arma r KIT' s no es posible indica r componen tes que sean Grup o de Prod uct os , e n es e caso , el sistema envía
un mensaje co mo el sig u ie nte :
Err01
No se putde cepturar un moddo de grupo de producto > dent ro de un lcit.
Figura 4.9.1-18 Mensaje al hacer uso de claves para grupos
Un product o que pertenezca a una familia de productos si puede ser considerado componente.
Q Práctica 13: Alta de KIT's
a) Da r de alta el siguiente KIT:
KIT 1
Sección Datos Generales ran
Clave del Producto JARD-K01
....,t.;...:.:.:,c::......,.:_.:...::, , Producto
Mantenimiento de ¡ Tijeras p/jardín
Descripción 1 JARD-002
Jardín 100 m2
Línea KIT 3 1 JARD-004 Abono compuesto
/'ardín
Precio Público 10% menos del 1 JARD-S01 Podada de Jardín 100
1 sugerido m2
Sección Fiscales.
Clave SAT 70111703
Clave unidad KT
4. Grupo de Productos
Es una clave la cual inte rnamente asocia una cantidad de claves de productos generados por una línea de
J productos que maneja subgrupos, en un lenguaje coloquial es el "papá" de una familia de productos.
Una vez definida la línea de productos se procederá a dar de alta las claves de inventarios que conformarán el
grupo de product os . Al momento de capturar la clave del grupo de productos que es una nue va categoría de
producto s que se incorpora a los ya conocidos {Pro duct o, Servicio, KIT), se deberá armar la matriz que
construirá las combinaciones posibles con base a los subgrupos; esto se podrá hacer de dos formas:
La primera es escribiendo la parte de la clave correspondiente al grupo de productos y marca ndo la opción
Gru po de productos , lo cual solicitará que se asigne una línea de productos que maneje tallas y colores, de
lo contrario mostrara el siguiente mensaje:
---------------
Error ·- - -
rQ , o.bes d• capturar una línea.
L Ac•ptar
Figura 4.9.1-19 Advertencia para grupos de producto

(t.,.JAspef
,.
Una vez que se ha marcado la opc1on "Grupo de Product os" se habilitará el botón Aim ar grupo 1, e l cual I
permit irá conformar la matriz que genera todas las combinaciones posibles de ta llas y colores seg ún se hayan
designado en la línea, o al grabar un grupo de productos el sist e ma enviará un mensaje como el sig uie nte :
Conftrmación
Para dar deatta ti modelo de grupo di!:pr oducto esnecesarioarmar grupo,

¿D arm arel,grupo?
Si 11 No
Figura 4.9.1-20 Me nsaje de armado del grupo del producto
En ambos casos al indicarle que Si el s iste ma pregunt ará si se desea que se generen todas las combinaciones
posibles, como lo muestra el sig uie nt e me nsaje :
Confirmación
o ¿Deseas dar de alta todas las combinaciones?
e:::::::::] 1 No
Figura 4.9.1-21 Aviso de alta de combinaciones
Si se eligiera que no, el usuario será libre de dar de alta sólo aquellas combinaciones que en ese momento
requiera dar de alta, por medio del siguiente diálogo en forma de matriz.
Ca1m.ua de 9rupm deproductos
T ! Mecida PreaoP'tieo t ""'(

l->'. >-,LjA-A.================== :AN:IRcQrU0E==L============ : =: ================-4·848.-2=00•000 =
>R AC ERO
>A N IQ U E L 48.200000
48 .200000
•
!
.l
Figura 4.9.1- 22 Mat riz de combina ciones de ta llas y colores
Esta matriz será mostrada al momento de realizar cualquier documento de Compra, Factura o de
Movimientos al inventario al indicar una clave marcada como Grupo de productos.
Gu ía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

• La línea de productos del Gr upo de product o y de sus componentes no necesar ia me nte tiene que ser
la mis ma, lo que abre las posibilidades para efectos de análisis de estadísticas y/o generació n de
g ráficas.
• Sí se neces ita agregar más combinacio nes de tallas y colores al grupo de productos sólo basta con
que se den de alta en la línea y agregarlo al catálogo de inventarios ent ra ndo al detalle del grupo de
productos y por medio del armado de grup os, al aparecer la matriz se pod rá por medio de los íc o nos
lk+ I (ag re ga r), lk:j: ·I

(e li mina r), una partida pudiendo visualizar las combinaciones nuevas para
poderlas agregar como una clave nuev a de productos .
Ejemplo: Se tiene un producto lla mado TANQ (Tanque de Gas Cáp.), donde a la línea se le agrega la capacidad
de 30 Kg ., en el deta lle, por med io del botón "Armar Grupo" al estar en la matriz se podrá agregar una partida
nueva con la nueva talla y/ color en la alta al cat álogo de inve nta rios .
1:1
O,we: (1,1;;
];'°
011'tttC)CDY '!l'l !t-Üa-
i/tlc;;;;.d'°'"..._--- E.,-....,.-, ¡- ,-: - d•-m- d o s_ J

V
;2a<g
Modelo _ _! ..1_ 5kg

o.. f3
!:3
,
l
¡no Fil,O!pot
!
l2Cltg
!Oesarpcióf-.
1 5 KILOS
20KILOS
l
..,
.3(J;g KILOS
.¡
A
Fig ura 4.9. 1 -23 Alta de nuevos productos en la matriz.
Se podrá hacer uso del íco no 1 I (ge nerar a uto mát icame nt e) para que el sis t e ma se encargue de armar
todas las combina cio nes posibles.
Guía Curso Propedé ut ic e> Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
Mate rial de uso ex clusivo para el canal de Dist ribució n As pel 97

Fo.,,;Aspef
r
Q Práctica 14: Alta de grupo de productos
a} Dar de alta los s ig uientes productos , haciendo uso del armado de productos , dar de alta todas las
comb inacio nes.
Grupo de Productos 1
Sección Datos Generales Combinacio nes:
1 Clave del producto _ BO
_ _M_1 , ¼
Descripción Bomba p/ag ua Eléct rica. ½
¾
Línea BOMB
1
Tiempo de surtido 2 2
Sección Fiscales
Clave SAT 40151576
Clave unidad H87
Sección Datos Generales Co mbinacio nes :
Clave del Producto MANG Modelo Color
Descripción Manguera 1/2" 10 Mt s. Rojo
15 Mts . Azul
Línea MANG
20 Mts. Blanco
Tiempo de surtido 5 Verde
Nota: Se debe crear
la matriz comp leta
or modelo color.
Sección Fiscales
Clave SAT 40142000
Clave unidad MTR
Sección Datos Generales Combinaciones:
Clave del Producto _ P0_ 0_1 M,odelo
Descripción Piso laminado Cherry
1 Cerezo
--=
U:.:n
..:..e:;;a
=--- - - - - --' _ PI_S_O ....., Roble
1.....T.:...i:e.:.:..m
:.:.L
.1:.o-o=-d
=..e.:.....s:...u
..:..=r-t=i=d::.o
.:::.. ¡l_ 5 .....,,_ A_ca_c_ia ;
Clave SAT 30 161 710

Clave unidad MTK
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ribució n Aspel 98

.../
4.9.2 Lista de productos sustitutos
o Ruta de acceso:
• Menú Inventarios / Catálogos / Lista de productos sust itutos .
J
Los producto s sustitutos son aquellos productos que como su nombre indica pueden sustituir a otro en
características físicas y funcionales, lo cual permitirá al vendedor ofrecer otro producto que satisfaga las
necesidades del cliente al momento de realizar la venta y no se cuen te con las existencias necesarias del
producto solicitado.
,, J C- P.-
f
•ClovedolaÍDe;ci,pción
,[@ ,.. '"' ® = --l_
. _!:d
f: ,._:.:1:aTla d r = - - - - - - - - - - - - - - _·.1, l
2 A J t c a t e; ,.
V
l-1------ Figura 4.9.2-1 Lista de produ ctos sust it uto s

!
a) Alta de Productos Sustitutos

V Pa,a ag,ega,C º dr' os susfüutos, estando dentro del catálogo se debe activa, la opción Edición/ Agrega, o
con el ícono + .
1
1 A_lt . : d• produc,to, U»titutos
f Clave de lista , 3
.tlomb<e de la ista !C
._a_r_dados
l:;ancelar
\J
Fig ura 4.9.2-2 Alta de List a de productos sustitos
Sus campos:
lj
Opcio
r----c--- - - - - - - - - - - - -
nes:
V Clave de lista Clave que el sistema asignara automát icamente al agregar listas de productos
Deberá asignarse un nombre significativo a la lista para identificar que
Nombre de la lista
productos contiene
-
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asiste nte

J
fi,JAspe f
J
Se debe oprimir el ícono de "Configurar s ust it ut os", . , para agregar los prod uctos co n similit udes en c ual
mostrara la sig uie nte ventana:
)
Prod.acto !Oe;crll)CIOn 1E10Stenaa Pu ao
T2:xJAPM TALADRO 2DN 45COOPM 3,SM\4 O
TALCOLU TALADRO DE COLUMNA 'i!/XJw O
5f TSCO.TORJ1 TALADRO SICABLE ATOA 14V 161

TALADRO SIN CO.SLE CO I PEACUS
Figura 4.9.2-3. Configuración de productos sust itut os
Mediante el ícono 1 1 se guarda la lista para que sean registrados los productos en la misma.
Q Práctica 15: Agregando productos sustitutos
a) Genera una lista de productos llamada "Tijeras para Ja rdín".
b) A la list a de productos sustitutos agrega los siguientes product os .
Clave Descripción
JARD-002 Tijeras p/ja rdín e/mago de madera J
JARD-006 Tiieras o/iardín c/ma_go de plást ico
'-
4.1 O Catálogo de Monedas
lC'.7 Ruta de acceso:

• Menú Procesos / Monedas
• O con el ícono .
El sistema permite realizar operaciones con diferentes tipos de mo nedas , hasta 99 diferentes. Por omisión el
catá logo de monedas contiene las más comunes, las cueles se deben revisar y ca mb ia r de acuerdo a las
necesidades de la empresa y al tipo de cambio vige nt e.
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ribu ció n Aspel 100
'--./ r
1 (ro)))
D6bun uso 100000ll
U.o:Ett- Lb 14 8(Dl.t
F1oneoftMeei f, 15:lOOXJ
Morco """""
Reale$ - - ¡¡,- - - - - - - - - . ,.. . --
M1
- - - 4 -.6=6aXIO
S 1 8 Xm
Algt 1OOOl.lll
NS .1.WXOO
EU 11 7w:Ml
Figura 4.10-1.Listado de monedas .
V Para agregar Monedas, estando dentro del catálogo se de be act iva r la opción Edición / Agregar o con el ícono
[]_
Altt de mone&s
V
liPO de combio
Último modlicocióo .03/06/20-17
Clove SAT ! ".'.!.:J<n Yen
Datos fiscoles 1eQUe1idos
Figura 4.10-2. Alta de monedas.

V
Sus ca mpos :
V 1 Opciones:
Descripción Escribir la descripción de la moneda.

V Abreviatura El símbolo o nombre corto con el que se identifica la moneda.
Tipo de cambio Capturar el tipo de cambio de la mo neda .
Ultima modificación Este campo es informativo y mostrará la última fecha en la que se actualizó
1 el tipo de cambio .
--- --------
Clave SAT Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos.
- Guía Curso Propedéuticq Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

Aspe/'
,.
-
'--../
'--'
\J
\.,._
'--
...... ,,
\,_,
..,
\...../
--
-
.. ,,
_,
Material de us o exclusivo para el canal de Distribución Aspel 102

s. IMPORTACION DE INFORMACION
V 5.1 Definición
El sistema Aspel-SAE permite la importación de información por tipos de archivo de texto, Excel y
documentos XML lo cual reduce el tiempo de captura del sistema la información que es posible importar es:
• Listas de precios
• Catálogo de clientes
• Catálogo de proveedores
• Catálogo de inventarios
• Movimientos al inventario
• Captura de existencias.
• Documentos en módulo de facturas
• Documentos en módulo de compras
V
A continuación se presenta como es posible realizar este procedimiento.
5.2 Listas de precios
Como se había mencionado anteriormente el sistema cuenta con un catálogo de listas de precios las cuales se
V pueden importar desde archivo para reducir los tiempos de captura para este proceso se cue nt a con un
asistente de importación para ello se tiene que realizar una serie de pasos :
V
1 . Ingresar a: Invent a rios / Listas de prec ios.
2. Seleccionar del catálogo de listas de precios la lista a importar:
1 1 P,ecio pojblco
2 ?Jeao mírwno
] 3 Preao IQudacoón
\..,/ 4 Procio deLi>l• 2
5 P1ecio Miiori;te Wi:
r P,ecio O)IOf•fll .....JI
ifl- - - - - - - - - - - - - - - - ·--::
V Figura 5.2-1 Selección de lista de precios
3. Oprimir el ícono de desplegar lista de precios 1 ¡) con el cual mostrara la siguiente ventana
1

J Aspe /'
r
·Oa-r.i oSrtí cúo=Dewi,oion ·------ - --

Precio CAM_ ..
SER-i«k CORTE DE lAMltUI.
fSERll-003
JSER\1
,002
CORTEDE0:RAMICA
CORTEDE MADERA
i SERV,001 1,tlSTAI.ACIONDE ENERGIAELICTRICA noonx,
'lPTb.10<25 PUERTt..m<25 32000Xl'.X)
PT S'.:25 FIJERTA52!><25 21Doo:ml "
, jMOST MOSTRADOR 5EST AIHES CAP 5CIXG noo:mi
¡ MOSTRA.2E MOSTRADOR 2ESTAtHES CAP l'jO(G noo:mi
H OJAAGLOMERADO HOJA DEM.ADERA.A.GLOMERAOA 11•
I
42000'.l))J
: GUISCJOHG GUIA.CA.ION MOD 25 1531e17MM 31551400
GUIACJOIIGM GUIACA.ION GRISMET. ZS<X1mrn-WJ-1rrm 3121-
1GA,70<SO,<C!P GABINETE 7™50 (' C6JONES/1PTA} 951100'.l))J
1 GA,71><'JOIP2C GASINETE 7tl<5ll(2 CAJ/2PTAS) 97000'.l))J
GA-70<$2C GASINETE 7(J>(5()(2CAJONES) 86000'.l))J
FRMIC,\,IODD FORMICA WODD 11noo:mi
j EDPSOLOltM EOUI.PO SOLDADURA 'Z2fN 1 10.250.053500
,..,1 ,ono ,,•
1
Figura 5.2-2 Despliegue de lista de precios
4. Posteriormente se debe seleccionar el ícono de importar 1 .[) 1 r:on el cual most rará el asistente de '
importación.
En el cual se mostrarán las siguientes ventanas:
a) Paso 1 - Bienvenida: En esta ventana se dará una breve introducción de lo que es el proceso de
importación, además de indicar algunas sugerencias antes de realizar dic ho pro ceso. En esta
ventana también se configuran las defin ic io nes para la importación, entendiendo como
"definición", a una platilla generada previame nt e med ia nte el asistente el cual se podrá llamar
cada que se realice la importación.
-
Arutr.im:.p;,.,a1, iinpcrt 1c-lÓ"\ ptt, .c> n,, p..®u<t:o-
r ,- - Beinven ido
· li:np:xt•le irlon"l<!ICl6n de loscat&ogos de lo bottede del

·AIOWI lal'tolmaci6nenb.l.flfctm>de aloeCCIPOI eni.baaededatos delosterr:e
• CtN tlUl!YO$tei)Útot O aet!Mb:•IQi:y.,emteoiei.
Figu ra 5.2-3 Ventana de bienvenida del asistente de importa ción
Guía Curso Pro pedéut ic o Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

r
b} Paso 2 - Archivo de importación: En esta ventana se debe especificar el t ipo de archivo a importar,
el cual puede ser archivo de Texto, Libro de Excel y Documento XML, al igual que la ruta
V do nde se e ncue nt ra el archivo y en caso de ser Libro de Excel en que hoja se encuentra la
informació n, al igual que seleccionar la operación que se desea realizar si agregar información o
Actualizarla. Adiciona lme nte se in dica el tipo de asociación de la información que puede ser
Automática o Manual (en este caso se debe de asociar cada campo de forma manual definida por
el us uar io) .
at• a
·--·p-
teAt ,rnp<UUoe,n de-prt:cio1pcr p,odurto
--Arcvhoide importación
V Rwdlll-
A¡ct,,m C."' .,. _,, ., (,<86)\Conmonfio,\fuoll\S•temo,Juool\SAE7.00IE- O""°"adoE,
\.J
V
V
Figura 5.2-4 Vent ana para indicar el t ipo de archivo y ruta
'-
Si se seleccio na el t ipo de archivo texto aún se t ie ne que realizar dos pasos más: uno en el que se define
el formato de la info rmación , delimitado o ancho fijo, y el ot ro donde se define el carácter separador de
la información y así el asistente organizara la información e ident ificar los campos.
V
Guía Curso Propedéut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
Materia l de uso exclusivo para el cana l de Distribución Aspe[ 10S

Aspe/'
Fonnato de la infonnac ió n
E )C4t:óno a « gnz ada'e Notrnac.ónentude npo,taaór\,yentonce;f'Vl,1:J
111)0ftaioelfCULIIP11t1e1ahneadelefttrt'O
La eoelasctwode e$\6;
Fe,"""'
.I
t-luestt• oe del.vtM"O
C\PtogioOl"'IFies:Flei.\A4Ptl\S.temttAtpel\SAE:700\E,erido,\ln-iic,rladof\Prec:u.bd:
MQ
- SOLO-M/250..ct>.AIDJ
ANZA-O-IOF-0,120
Figura 5.2-5 Definición del carácter que delimita la información en los archivos de texto
Carácter separado
r
---
E eleciiáctei usadocoino;epei«J01' tn el etehvo.
C.ictetki,a,Gdor ..,
• Cq¡,o
V
MueWade «d',,.>cr.
¡ -·-¿
C\P,ogi:omAa.j Filet\A;'*'5,atanesAspel\SAE70U: \lft'C)OJ\.ocw\f'reaoc.bd
fae....dela,tl().;() Preao
MQ-SOLD_.,1251'.1.CO <lXXl
\..
Figura 5.2-6 Ventana de selección del carácter ut ilizado para separa r los campos
Guía Curso Propedéut ic o Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

...;Asper
r
e) Paso 3- Asociación de información: Si se seleccionó el tipo de asociación manual en esta ventana

se deberá asociar cada valor contenido en el archivo de importación a su campo correspondie nte . Si
el tipo seleccionado fue Automático la info rmac ió n ya se mostrara asocia da.
\.J
Asociación de la información
AsoQoC.S,,C<Mmadt N QIINCIÓnenlu det:NJ(ll1acó'ta..,..carf'CllCdeiaba:e O!ldat0$idell!Stemo,
lJti4t \! niue1tr1.1di!l «>ef)p.,,a oderdtc«l.ttcxblwm enelarcfwo de nl)Cdaeoo.
S wi ceq,od.-..dQ)pa,a colLJi'mentu a,dvvode aci:nPIJfa NCel"eito.- a t.r1

v*"'dltle,ct,w:,de toóny iu9:aloenel queleCClffewonde
S1noQ1.1 nt 1,n1cdr.'Nhezdicdetechodxe.ritaniooM OC:Mdo a cic:Noaiwmayhc clic
-·- ·--- - - -- -
0PCIÓn"De u ,soe&elM
91\ ..
- -- --- -·- -·--- -_ _ _,
.. ··-·- -
Vibdel.ctwo vm. Eriazado
M-QSOLD-Ml25(l.CO . Clave MO-SOLO-Ml2$l._,_ S1
<000 P,ec,o 41XXl Si
V
Figura 5.2-7 Asociación de la información
t} La información que no está contemplada en la ventana de asociación de informac ión se deberá

capturar desde el detalle del product o .
d) Paso 4 - Vista Preliminar: Esta ventana muestra una vista previa de la información que se
importara en los campos, en caso de que alguno de ellos no se encuentre en la column a correcta se
podrá regresar a realizar el cambio. Aquí también se observa el número de registros que se van a
actualizar, agregar, si hay registros con error y el número total de entradas que se realizaron.

f;_jAspe f
r
-
..
SilawtaD1MIMl!'tt!UeSUaertr-=i.vcone,J01 ,Clef1aeite yteotteel•dwode
....,. ...,
.-iteidc.Pf(lCtldof.Para cbt et'lee fl'Wll,adelale de ern ade. tn.ncad.,¿o uin •11,a ht: dotllecic.i ctire
--
V'dla _,...dti.-chvo; Precm.
EitaM line.a Oovedeh1rtiQ.Ao Pteao
,..!¡ 2· MO-SOLO,MIZSO-4(D)
¡.,-U J_PINZA!)<OF;G ,'30
N, Reoiu,osat1Q1eg111. n
Tot411de«tradot 2
'
Figura 5.2-8 Vista preliminar de los datos a importar

\J
5.3 Catálogo de clientes
tc:7 Ruta de acceso:

• Menú Clientes / Clientes
-
o con el ícono 1 1
Se mostrará el mismo asistente de importación solo que ahora para clie ntes para poder realizar la
importación se puede crear un a nueva Definición o ge nera r un archivo de acuerdo al layout que se encuentra
en la ayuda del sistema.
? l!l - i'.J X
INICIO INSERTAR DISENO DE PAGfNt. FÓ ,;1ULM DA.TOS Rf.'-,1;:..R VISTA. Jn l(I II !l ,l.10
Al .fi Cl•ve del Cli en te
A B o G
1 C law d el C lie nte Estatus Nomb re R. F.C. Calle Número inter lOf N úmero e,ct,eri Of Entre Calle
18 A Industria l Fe rrete , S.A. de C.V. INF841107VR3 Avenida Revolución 24 11 Atlzapán
19 A Comercial MercantilS.A. de C.V. COME:650718529 calle7 6345 346
Oic-ntcs [•
""º 1111 111 !!l - - · 100,.
Fig ura 5.3-1 Ejemplo del Layo ut en Microsoft Excel
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asist e nte

J Aspel'
5.4 Catálogo de proveedores
tc:7 Ruta de acceso:

• Menú Proveedores / Proveedores
con el ícono
Otro de los catálogos importantes es el catálogo de proveedo res el cual también se puede importa r
igualmente mostrara un asistente de importación para que la información este correcta, se puede crear una
nueva Definición o generar un archivo de acuerdo al layout que se encuentra en la ayuda del sistema.
..J
5.5 Catálogo de inventarios
O Ruta de acceso:
Módulo Inventarios/ Productos y servicios
V con el íconc, 1 .(J1

Con este asistente solo es posible importar productos y servicios para lo cual se puede crea r una nueva
Definición o generar un archivo de acuerdo al layout que se encuentra en la ayuda del sistema.
V
Para realizar este proceso , previame nt e se tuvo que haber dado de alta las líneas de producto ya que
el sistema valida al momento de dar de alta los productos que exista la informació n.
V
5.6 Documentos en módulo de facturación y de compras
o Ruta de acceso:
• Módulo Ventas /Facturas o Módulo Compras/ Compras con el ícono 1 .[J1

Mediante el asistente, es posible facilita r el registro de los documentos en el módulo de facturación y de
compras. Cada uno de ellos utilizará el folio configurado para tales fines y realizarán las afectaciones
corres pondie ntes. Aut omát ica mente, las facturas que ocupen folios configurados para facturación digital
V serán timbradas.
Para importar documentos :
V a) Antes de importar cua lquie r document o, debe estar predeterminada la serie correspondiente.
a.1) Para predeterminar la ser ie del tipo de documento a importar, ingresar a menú Configuración /
Parámetros del sistema / Ventas o Compras / Por documento. Si no existe, es posible crearla
. ante e,l icono
me d1 ¡;;;i¡ y pots er.iorment e pred et erm
. marla.
V Guía Curso Pro pedéut ico . Aspe l-SAE 7.0 Notas del asist e nt e
V
f?,, Aspef
r
PuJrnetro.s del s,5ttme

-------------------- -..
1 -----.
focuo, t!olosde vffi/a Bemostone:l Pedl<lo,
1 s.....v to6o,
lnventanos
1 .; FoiosJecuenruile.s
, (s.e..m ,AS - ·· L_
Vent.,,
Arch. deconf,sµoción -r-
Pl pei1aconeo ·
- defactutM.html
""
l •"
Fecho de"""'º de documento, D1/01n905 ¡..-
..
COI
Cuenta .s contables A:,ico• lrl )
Figura 5.6-1 Configuración de la serie para el documento.
b) Consultar los archivos de importación que se encuentran en la ruta (:\Archivos de Programa\Archivos

Comunes\Aspel\Sistemas Aspel\SAE7.00\Ejemplos\lmportador, para conocer la estructura reconocida
por el importador.
V
e) Abrir el archivo y lle na r los datos correspondientes:
'--
c.1) Para importar documentos que incluyan más de una partida, debe repetirse la información que
corresponda, como folios, fechas, etc.
V
7!E-ü><
• IrJJ'OO INSEll::TA.P OJSH10 Df PAGIN4. FORMULAS DATOS: Sti.R VIST"-.
8 .,. ,..
A B e o E G H K - -¡
et...
1
2 A81
Cliente
1
Ftcha de alaboractón Descuento financieto Obnrvacione,
24/01/2017 O Oocumen10 de w n1a
Clave de wndedof Su pedido
1 15
Ftcha de ent Fecha de wn Precio
24/01/2017 24/01/2017 500
Des 1
o
o.,- ,i
3 ABI 1 24/01/2017 O Documento de wnta 1 15 24/01/2017 24/01/2017 500 o
• A82 2 24/01/2017 O Documento de venta 2 2ó 24/01/2017 24/01/2017 500 o
5
6
.--- - - - - - - - - - - - - =
- ===
:=::==
: =====:=::=
:::=:=:=
:=
::=:==::=
---=- - - - - - - - - - -
USTO ffll IIIJ !!) ---t--+ 100"
Figura 5.6-2 Ejemplo de info rma ció n en la plantilla para importar documentos con folios AB1 y AB2.
d) En el módulo de Ventas o de compras, seleccionar la opción que corresponda al tipo de documento que
se import ará.
V

J
Aspe /'
r
'-
::::i-r . s ... 5: ... s.

wt
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T
T ... :: ... 1""' ...
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!l,,ú Factu,a AOCO lndtnlnalAzteca Oog IA·1 01/11 /, 57( 27.11
:.;_:_ _:::.::'. =
Fa:, u,a AOCO Del• St de C. Can 0·5' 01/11/, 60( 28.50
.;,,.'! Fa::tcra AOCO MOSl R Eml
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22/12/,, 2 1 1100
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' "º" '°
Facl<Xa AOOJ Froveedor tnci,, Emir Pl-3 22/12/, 69( 0.00 1 lrnbla 760.. 1 O 000010000l 2015-12·22í18.I
:;;;=, Fociuio B!Xn lnrusbia1Aztec<1 D"" 221121'. 4,7 1100 1 Trrb<o lmor"'° 5.•6 1 O 000010000 2015·1 22211&:
_ C Focluro BOCO Lui,Góme, Car Em,t LG' 22/121'. 1.0 30.78 1 1 rnblo tlr,¡µ,o , 1191,. 1 0 000010000 2015-J2.22T1&•Juon G6mez Ma<l
BOOI) lndu"1ra1Azteca Em,1 22/12/, 99i 0.00 11rnbla '""""" 1.121 1 O 000010000 2015-1 2-2T2 16:!
B!XXI Del a , SA de e Em,1 22/12/, 3.1 89.23 1 1rnbra tir,¡µ,o 3.4511.0 000010000 2015-1 2·22
T17:I J uon GómezMor•
B!Xn ! ;ora de No Can IN,; 22/12/, 74! 1100 1 Conce Ninguno 822 : 10 00001((0) 2015-1 2-22T17'
B!XXI MC Emi 22/12/, 000 1 Tmbf lrnixet.o 1,1)4• 1. 0 000010000 2015-12-22T17:'.
SOCO Proveedor tndu, D°' PIM 22/12/, 49'. 14 ,05 1 Tmbra lmpce;o 541. 1.0 00001((0) 2015-12-22T1B· AimonóoCervarl , .
• '·
l--
Hoy
·- ·•- P• • ---
Figura 5.6-3 Selección del tipo de documento .
e) Realizar la importación con el ícono 1 .(J1

e.1) Para e l caso de la facturación cuyo folio esté config urado para emit ir Comprobantes Fisca les
V Digitales por Internet, el sistema avisa que se timbrarán automáticamente mostrando el s igu ie nt e
me nsaje : ·
Confirmación
V
o Esta impo rtación incluye el proc eso de tim brado. Los
documentos con una serie digitalse timbrarán
automáticamente.
¿Desea c on tínuar?
'-' ...._,.,S._í' l,i No
'-- Figura 5.6 -4 Los documentos co n folios para em it ir CFDI serán t imbrados automát icamente.
f) El sistema confirma que el proceso ha sido realizado con éxito y posterio rme nt e los docume ntos
aparecen en la co nsulta correspondiente.
V
Facturn
T ... .,.. J; "' "' .,.. a "' fii f.!. -1

v ¡ .· Tc>OFaclura Aocro:JOCl
!Ciwe
,;-:, Factura AOOOOXIOC
·· ÍGÚ lorrblndultrlOIAzte
r e Onr fA: 011,11
tt·S iFecha 1S 571 27.11h:r-t.e,1Es-la:
\Tota1ci
Deito. S A de C.. D·! 01/111 60' 28.50
1 Pond,
F;; Nng<a10 628 1.0
d-e; UmP11Vem
O Pend Nng<n0 661 1.0
]l•h'.me1 d!fFedlai dehmb Nombu:del ¡ • {
Eca,o,doGóm'e
¡
Ec>Jordo Gom.
,',,!,!. Foct..-a AOOOCO'.XX MOSTR Em 22/,12 21 0.00 O l mbr lnl)let0 2 411.0 00001000 2015-1 2-221 1
=' I Fac1uia Aocro:JOCl MOSl R Em PI> 22n 2, 3.8 37.05 1 lrnbr l<ll)le>o 4.:r, 1.0 00001000 2015-12,22T1 Arnk!ndoCer vi '1
!,J Factura AOOOOXU: O,,trb.idoro{; Em DG 22/12, 4.0 151.31 O lrnb: Nnguno O! 1.0 00001000 2015-122·211 Pe<iro Se¡,.,rol f
AOOOCOOO: 22112, 9 9 28411 1 Trnbr N 10 ! 1. 0
fe Faciur• Bll'.OllXI LuísG6mez C Em LG 22/,12 1.0 31178 1 lrnbr llr,¡µ,o 1,H 1.0
i Factura BOCOJOOO: tndu, tr,alAzte Em 22/12, 99! 0.00 1 Trrbr t e;o 1.1:; 1.0
! Factura BOOOOXJO: Delta.SA de Em 22/12, 3.1 8S.23 1 hnba tJr,¡¡,n:, ,3. i 1.0 00001000 2015-12-2211 juan ú6mez M
uew F ura BOOOOXJO: lo de t C.. IN 22/12, 741 0.00 1 Canc, Hr,¡µ,o 822 1.0 00001000 201-512 m ,
F'i!lct ut.s BOOOOXJO: MC Em 22/12, !O 0.00 1 Tímb, i "l>le,c 1,0,< 1 .0 00001000 2015-122-211
..,_F&etura 800lIDX Proveedo< lnd De- ,PII 22/12, 4S:, 1 .05 1 1 rnbr hT<>IOSO 543 1.0 oco:ncx-:o 2015·1 -m, AunandoCietVi ..,.
1 H o,, De eite nu Me i a nte1wr tarw:.eladst Toda s
t
Figura 5.6-5 Facturas im portada s.
V Guía Curso Pro pedéutico. Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

f;, Aspef
Para el catálogo de clientes, proveedores y productos, es posible importa r sus campos libres
colocando al final de cada estructura de import ació n, las co lumna s que correspondan.
Q Práctica 16: Importación de catálogos y documentos de compra/ venta
a) Cambiar la fecha del sistema al 02/ Ene/ 2017 .
b) Importación de clie ntes .
Utilizar el archivo de Excel con nombre Layout -Clientes .xls que el instructor te proporciono para
realizar la importac ió n del Catálogo de Client es.
c) Importación de Provee dores.
Utilizar el archivo de Excel con nombre Lay out-Proveedores.xls que el instructor te proporciono
para realizar la importación del Catálogo de Proveedores.
d) Import ació n de Inve ntar ios .
Utilizar el archivo de Excel con nombre Lay out- Pro ductos.xls que el instructor te proporciono
para realizar la importación del Catálogo de Prod uctos .
e) Importac ió. n de Listas de precios, ut ilizando los archivos que proporcio na el instructor:
e.1) Utilizar el archivo de nombre Productos en Precio público.xls para realizar la importación de la
lista de precios público.
e.2) Utilizar el archivo de nombre Productos en Precio Minimo.xls para realizar la impo rta ción de la
lista de precios míni mo.
e.3) Utilizar el archivo de nombre Productos en Precio De Lista2.xls para realizar la importación de la
list a de precios De Lista 2.
e.4) Utilizar el archivo de nombre Productos en Precio Minorista.xls para realizar la importación de la V
lista de precios minorista.
e.S) Utilizar el archivo de nombre Productos en Prec io Mayo rist a.xls para realizar la importación de la
lista de precios mayorista.
f) Importación de compras.
Utilizar el archivo de Excel con el no mbre Layout - Impo rt ación de compras.xls proporcionado por el
inst ruct or. -
g) Importación de fact uras .
Utilizar el archivo de Excel con el nombre Layout-Importación de facturas.xls proporcionado por

el inst ruct or .
RS Aceptar el men sa je so bre el proceso de timbrado y proceder con la importa ción.
--
Mat eria l de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe! 112

.,;Aspe/'
6. DOCUMENT OS DE COMPRA
V 6.1 Definición
ic, Ruta de acceso:
• Módulo Compras / Compras . o con el íco nc, 1 1
A través de este módulo se regist ran e xist e ncias a los productos, est e módulo está ínt imame nte ligado al de
proveedores y CxP ya que, al generar recepciones de me rcancía, se genera su correspondiente obliga ció n de
pago quedando registrado en el saldo del proveedor.
Este módulo se subdivide en cinco tipos de documentos :
a) Compras: Este documento sirve para ingresar productos al almacén generando la cuenta por pagar al
proveedor.
b) Recepciones: Este documento se elabora cuando el proveedor ha entregado parcial o totalmente los
productos solicitados pero aún no se tiene la certeza con que documento fiscal ingresan por lo que no
generara una cuenta por pagar solo se dará entrada al almacén. Al elaborarse una recepción de
mercancía disminu irán los Pe ndie nt es por recibir y se incrementarán las Existe ncias de los productos,
V tanto en el catálogo de Inventarios y servicios como en el almacén definido.
c) ó rdenes: Es el documento por medio del cual se realiza un pedido fo rmal al proveedor para surtir
V cierto producto . Las órdenes de compra incrementan los Pendientes por recibir de los productos del
catálogo de' Inventarios y servicios y del almacén correspondiente.
d) Requisiciones: Este documento se utiliza para hacer un pedido "interno" de algún almacén o de alguna
área de la em presa no tendrá afectación en pendientes por recibir.
e) Devolución: Mediante este documento será posible registrar la cantidad de merca ncía que por
diversas razones se devuelve al proveedor.
V Antes de empezar a capturar doc umento s de com pra se debe revisar la configuración para que el sistema se
pueda adaptar a nues tr as necesidades de nt ro de la config uración de compras se encuentra en Configuración
V / Parámetros del Sistema / Compras. En esta sección se definen los parámetros en base a los c uale s
t ra bajará el módulo de Compras:
V
V
V
V
Guía Curso Propedéutico . As pel-SAE 7.0 Notas del asistente
V
J
(;; Aspe/'
,.
a) Sección Generales
_, de canp,as en línea
¡ ..J Ake de proyeedote,: en coph..1e
¡ .; Alto de p¡¡duci,n en ceot...
1 .; R uode pagos en coo,p••
Poiz i en línell ende:voUXlne.s
:,riá':" rm:
-
V
: Nlimefoo deconcepto
i
' Cooq• • piozo,
1"8Compr.ea.plazos _
lnte,'" X comp<• >o pl.,l.O

. _21 lnt xc= /olazos .L "
Retención delpove•doi
t (S ólo ,e,.iorJes t1•ducidos) J::.i
'4 ncelor
Figura 6.1-1 Configuración de los documentos de compra.
Sus campos:
Campos de captura y actualización

Acumulado de I Al igual que en Facturas si se encuentra activado se acumulara automáticamente
compras en linea I para las estadísticas '-
-:-- ---,--- -,-- - - - - - - - - ----,.- --,-- ,---:-- - - - - -,--- -,--,-- - -,---,--
Alta de Proveedores Permite registrar un nuevo proveedor desde la compra utilizando la tecla de
en captura funció nEl .
,:: ,-----;-- - -,- - - - - - - - - -,- - - -;- ----,.- ,-- - - - - --, -;-:--- -:- -;- - - ,-- -,- -
Alta de productos Permite registrar un nuevo producto desde la compra utilizando la tecla de
en captura I fun ció n .
Número de concepto
Cuando se paga a plazos una Compra, los cargos que en cuentas por pagar se
' Compra a plazos
Interés x compras a
generarán serán por el concepto aquí indicado, se recomienda utilizar el concepto
18, pero se puede indicar cualquier ot ro.
por el que se registrarán, el sistema sugiere el concepto 21.
Para los intereses que genera una compra a plazos - e n caso de haberlo definido-, se
-
, plazos generará un cargo, en este campo se debe indicar el concepto de cuentas por pagar
Retención del
proveedor
En este campo se debe indicar el concepto de CxP que se utilizará para registrar las
retenciones por manejo de fletes. Esta opción solo es para versiones traducidas -

J
Pólizas en linea en Para una mayor agilidad en el proceso ad minist rat ivo, el sist e ma fa cilit a la
compras/ generación de la póliza correspondiente para cada documento de compras y
devoluciones devoluciones. Para ello, se debe elegir alguna de las opciones de desglose de "póliza
en línea":
• Sin desglose
V • Por línea de producto
• Por almacén
• Por producto
V R5 El desglose de las pólizas se presentará detalladamente en el curso de

Aspel-SAE nivel Certificación.
V Número de Se indica el número de impuestos que se podrán capturar en un documento de
Impuestos compra, aplicándolo en las partidas; máximo se pueden asignar 4.
V
b) Sección Por documento
¡s Geneioler¡. P01docuner,71fr ;;i;;-·-,c.

Cotrp os
-.
V Pr oveeo,,:ey C><P
r-
--- ---··- .,,_ -,,-..,... . - ·····-- ·=··
CJ!IT(>l01 Beceooones O,de?Je$ Ro_,..
Sene,ylolío:
1 -
'T
=
v, a;
FOl1Mlo de ión
V ¡ - l
! F ach.n1:i::,ónca !
01/01/1!1!5 .,_
Fecha de cierre de doei.rnertos J
V Coo1,ro,
V COI
Cuenta$ contables J;ancelor AQlic« (FJ)
V
Figura 6.1- 2 Opciones de la sección "Por Documento"
Sus ca mpos :
V
1 Opciones
Folios 1 Cuando se activa esta opción, en los campos de número de documento el sistema
asigna un consecutivo e n forma automática y no podrá ser modificado.
-------
secuenciales El sistema propone el formato estándar (numé rico) y permite manejar un número
Series
ilimitado de folios o series. Con el botón BJ se podrán definir folios con serie.
Guía Curso Pro pedé ut ico _Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
V
V
.,,;Aspef
r .J
Formatos Los ca mpos del archivo de formato de em1s 1o n y archivo de configuración son
hab ilitado s cuando "Fo lios sec ue nciales " está desha bilitado .
Plantilla para La plant illa es un archivo con formato *.html que sirve para incluir en el envío V
corro
e , electrónico de cualquiera de los documentos de compra, un texto persona lizado .
--.-
, ------
Fecha de cie rre Al definir este campo, el sistema no permitirá realizar operación alguna sobre los
de documentos documentos de compras, Recepciones y/o Devoluciones (altas, cancelación,
devoluc ió n, etc.) con una fecha ant er io r a la aq uí ind ic ada.
J
c) Sección Por partida

V
lnve nta1i0$
-
!;!IÍ'rlfflosde se.ne Numeio: de¡e¡ie
l
r.;:;;,
E:;.
Foctu,a eloculnc•
iJ
O
oto, y pedmerto,
Qb=etvociones:yc :lbcs
·de gn de p1oducto,
'i/
lotes y pe
Ob!eryaciorwe;-yc libres
i
l-
Comiderar olenelcosto
1-- ---- ·--···

COI
.. -
N;t,e"'IF3J
'--
Fig ura 6.1.-3 Pest aña Por partida de compras.
La c o nfigura ció n "Por partida", funciona de manera similar al módulo de fact uras pero ahora aplicado a los
documentos de compra, excepto por lo siguie nte :
Sus ca mpos:
Opciones
Al ser activado este campo, el sist e ma t oma rá el impuesto 1 (IEPS) de un producto
Considerar
como parte del costo del mismo y este será actualizado en inventa rio y se incluirá
impuesto 1 en el
para calcula r el costo promed io , en caso de no encontrarse activado, toma el costo V
costo
capturado para ser regist rado tal cual en el costo del producto.
\....1
Gu ía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

I'
Material de uso exclusivo para el canal de Dis t ribución Aspe! 116

.J
V
V
(1;, Aspef
V r
6.2 Operaciones Generales
Cuando se está editando un docume nto , se pod rán hacer algunas operaciones que facilitará la capt ura del
docume nto de e nt rada.
Icono Descripción.
V Permite salvar el documento que se está generando, est o también puede 1
Guardar
hacerse con la tecla B. 1
Permite visualizar el total del documento ya sea al momento de estar

V
Ver Totales
generándolo o cuando se está consultando o con la tecla B.
V
I Pe rm ite agregar o consultar las observaciones generales del documento.
Observaciones del
Documen to
¡ Permite dar de alta proveedores desde el documento de Compra, siem pre y
¡ cua ndo se tenga hab ilita do el parámetro de configuració n "Alta de proveedores
Alta de Proveedores Í e n ca pt ura", o por medio de la tecla §1, esta ndo ubicado el cursor en el campo
--------- i P._r_o_v_e_e_d_o_r. ,
V Pe rmit e dar de alta nuevos productos al momento de estar capt ura ndo un
- documen to de entrada, sie mpre y cuando se tenga habilitado en la
configuración el parámetro "Alt a de productos en captura", o por medio de la
Alta de Productos
tecla EJ, est ando ubicado en el campo del producto .
Permite inse rtar una nueva partida en el documento o por medio de la tecla
Insertar partida -
V Pe rmite borrar un a partida que ya se capt uró o por medio de la tecla BJ,
Borrar partida estando en la partida que se desea eliminar.
Permite generar el enlace entre documen tos (este tema se explicará

V Enlaces
posterio rmente).
V 1@ 1 Permite seleccionar un folio de dados de alta dentro de la configuració n o por

medio de la tecla B.
Tipo de Folio
V
Per mite hacer una consulta de las tallas y colores disponibles cuando se usó
V algún producto q ue pertenezca a un Grupo de Productos.
Grupo de Prod uctos
V
Con este ícono se podrá realizar un comparativo de los tiempos de entrega y 1
Tiempo de entrega y costos de los proveedores que surten dicho producto .
costos
Guía Curso Propedé ut ico_Aspel-SAE 7.0 Notas del asiste nte
Mate rial de uso exclusivo para el canal de Dist ribu ción Aspel 117
V
V
J Aspef
6.3 Alta de documentos
• Meorú omr as, rmT'' Recepdone,, Ócdene,, Requ;,;done,º Devoludone,, y/o con to, ;,onn,1 1 J
1 1 l (&JI , poste rio rmente Edición / Agregar o con el ícono IQ+I.

V
La opción Alta de documentos permite dar de alta documentos de compra de manera direct a y/o enlazada.
A continuación se indica cómo se elabora un documento directo y posteriormente uno enlazado, de manera
que esta explicación se generalice para todos ellos.
-
l!I Aladedctum<trtosl éampr,No-. - 31
:& · 3:e "' a. [0

e,,..... !Diecto NÜ'nefo
RFC
Calo
CaorM º·""""º - -- -- iim».Id
Cóógopost.i ·o:l-furo,il
feohoRec. iilXl' &J i
- - - -,,(!';
l. cw,;o 1.ro:xJOO,1 1 V
O c..._ Ainoc6n IProdueto Ur«!aó De:cuento ' I.E.P .S ¡I VA ilodircdo _C..,opo,Ur>dod
1,- ___ __ ABR_AZIN
_O
_X PZ 5 .ll_m_Xl o._ll_
m_Xl o._O_O_l_lXl _ o.c_
xmio 1
6.oo_:_m_o =- - - - - - -
!1_00..=-.Jjj --J
10 1 ALIP\/C160 PZ 5.00XOO O.ro:xJOO O.OODD O.OOJOOO 16CIIDlO ' ii! iJ!I!m
loxmtl
p -
_,
Figura 6.3-1 Alta de Compras
Sus Campos: \J
Cabecera V
Aquí se define si es un documento directo o enlazado de una Di1ecta
orden, es decir que tome información de un documento previo
Compra para la elaboración del actual. Más adelante se verá a detalle el Recepción
i O,den
tema de enlace de documentos. Reguisición
Este cam po se ut iliza para indicar el número del documento que se está agregando y
dependiendo de la configuración, este campo podrá ser o no editado, pero en cualquier
Número de
caso el sis t e ma asignará un número consecutivo.
compra
El s iste ma s ug iere el folio definido en configuració n, pero se podrá seleccionar otro
con el botón "Folios" ubicado en la barra de he rramie nt as, o con la tecla B o con la V
Guía Curso Propedéutico Asp.el-SAE 7 . 0 Notas del asistente

\...1
V
V
V
Aspe /'
\...1 r
tecla se podrán conocer todos los documentos elaborados anteriormente. El

sistema no permit e ut iliza r números de documento repetidos
Sei.eccion de:I tipo ce Folio
1 , f,T'A-""N' D"------ - - - - - --' ·
·- ---
v Fig ura 6.3-2 Selección de folios. l"5l

V La se lecció n de folios se puede ha cer también con el ícono EJ .
El sistema sugiere como fecha de elabo ració n del documento la del día de t rabajo que
Fecha
indica el sistema. Sin embargo, puede ser modificada.
Se indica la clave del proveedor co n la t ecla o es cribie ndo la clave directamente.
._,,
V
Narbe
V a..f<aei6o
Telélono
....,_....$_.ooCV
,....
e•_,._
ll ,..
---.;¡;;lilorl.,f',.c: ._
PI"
c.ie ----u.•t.v ,t.,,C.,- .f

Ntanel'oriemr ...,.._UC.0$"- IG ,.._
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c...--
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1W
flMl,I. ';S"Mdi!O'
v .J&. 11' lH • 1
Figura 6: 3-3 Búsqueda de Proveedo res.

V
Proveedor
Al ha cer uso de la tecla aparecerá una ventana, en la cual se podrá hace r la búsqueda
del proveedor con base a diferentes crite rios, como se muestra en la imagen anterior. Los
principales criterios son No mbre, RFC, CURP, etc., si se tienen configuradas
leyendas de los campos libres, éstas también aparece rán como
las
.......
- _....
V crite rios de búsq ueda . Mediante el botón
localizar el domicilio del proveedo r.
C!J es posible utilizar Google Maps para
V
RS Para una correcta localización debe tener capturados los siguientes datos:
V calle, número , colonia, municipio, estado y país .
Si el proveedor se encue nt ra s us pend ido, el sistema impedirá la elaboración
r
\...../ de un documento de compra. El único documento que se puede elabora r para
un proveedor sus pendido es una Devoluc ió n.
V
Si en la co nfig uració n de Compras se tie ne habilitado el parámetro "Alta de
, pcomdoces cartuca", esta ndo el cucsoc en el campo Pcoveedoc, con la teda !!J o
if
con el ícono , se podrá dar de alta el nue vo Proveedor sin t ene r que ir al mód ulo
respe ctivo.
Guía Curso Pro pedéut icq Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ribuc ió n Aspel 119

v
ftJAspe/'
r
Entregar a Se t ie ne n 25 caracteres para escribir el lugar o persona donde se debe entr egar la
mercan cía amparada por el doc umento .
V
Referencia del Se puede usa r para escribir el núme ro del documento que el proveedor presenta al
proveedor mo mento de entregar la mercancía (por ejemplo, la factura del proveedor).
Este campo indica el esquema de impuesto que se aplica rá al documento, el sistema
Esquema ig norará el esque ma de impuesto definido para el producto y para realizar los cálculos J
se co nside rará el esquema definido en el documento.
El valo r de este campo proviene del descuento capturado dentro del catálogo de ,
Descuento proveedores A su vez el descuento aquí anotado se sugerirá en la captura de cada
'
1 partida y dis minuirá el costo del produ cto .
1 1 Se otorga en circunstan cias particulares (por ejemplo, pronto pago o por adquirir
Descuento i grandes volúmenes de mercancía). Este descuento se calcula después del descue nt o
Financiero 1 comercial, to mando como base antes de aplicar el impuesto lo que resta del mont o
1 total del documento.
1 Fecha de
La fe cha corresponde a la fec ha en la que el proveedor indica que enviará la mercancía o
Recepción/
una fecha te nt at iva.
1 Devolución V
1 Elegi r la moneda en la que se efectuará la operación . El sistema most rará el costo
Moneda unitario y el monto de cada partida así como los totales del doc ument o expresados en
esta moneda . Este campo sólo se activará si se trabaja con mult imone da.
Este valor per mite calcular al siste ma el mo nto por partida y el monto total del
· documento en mo neda base para su registro y consulta en las siguie ntes sec ciones de l
-
Tipo de cambio
siste ma. El tipo de cambio es sugerido por el sistema y corresponde al defi nido en el
1 catálogo de monedas . Este valor es modificable.
1 Almacén
Si e n la config uració n se t ie ne habilit ado manejo de M ult ialmacén, se indica a cual
almacén entrará la mercancía.
1 Gastos indirect os En este campo se podrán capturar los gastos indirectos ge nerados por la compra
Partidas
Cantidad
1 Se indica la cantidad de elementos que adquir irán de un producto . El campo puede
ma nejar hasta la sigu ie nte
con figuración.
entrada 999999999.99999, dependie ndo de la
-
1 Se anota la clave del producto o con la tecla de El se podrá localizar rápidamente la
clave de un producto.
V
Es necesar io considerar que el sistema es sensible a Minúsculas y Mayúsc ulas.
V
Si se hace uso de la tecla 'El aparecerá una ventana en la cual se podrá hacer una
consulta por dife rentes criterios de búsq ued a, tal como en los proveedores. En este
Producto campo se podrá hacer uso de la "Clave Alterna" que se haya capturado en el producto
en cuestión.
et s i el producto capturado en la partida maneja una unidad de entrada diferente a la

de salida, al pasa r por el campo de Unidad, el siste ma arro ja una ventana solicita ndo el
Factor entre unidades , el cual refleja la relació n e nt re la unidad de entrada y la de
salida.
Guía Curso Propedéut ico Aspe l-SAE 7 .0 Notas del asistente

V
, ....
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ribución Aspel 1 20
V
.,;Aspef
V ,.
Factor entre unidades
'
Í5 .00000Q llíf'
aceptar J;;an celar
Figura 6.3-4 Ventan a de factor entre

V Se refiere al descuento a aplicar al costo del producto de la part ida. En este campo el
Descuento
sistema propondrá el mismo dato anotado en la cabece ra del documento .
v Impuestos
1 al 4, si se especificó un esquema en la cabecera del document o, este se sugerirá en la
partida.
'-"' Se indica el costo, sin descuen tos, al que ingresa la mercancía. El sistema sugiere la
-
V
Costo
cantidad regist rada como Ultimo Costo, dentro del catálogo de Invent arios. El costo
estará expresado en la moneda que se definió en el documento. Aunque el registró en
movimientos al inventar io se a lmacenará en términos de la moneda base.
Después de haber indicado el importe, el sistema presentará una ventana, que
permitirá capturar observaciones de la partida que se está utilizando, así como los
campos libres definidos en la configuración.
Observaciones de - --·---=====:
V la partida y
campos libres
V Fi_gura 6.3-5 Observaciones de las part idas.
v
V 6.3.1 Costos y tiempos de entrega
El Ruta de acceso:
• Compras / Re quis ición, orden, recepción, compra y el ícono

V
Con esta opción se puede visualizar al capturar el producto los proveedores que nos surten dicho producto el
costo y el tiempo de entrega para así pode r realizar un comparativo de que proveedor puede que nos
convenga más en la adquisición del producto. Al acceder a esta información nos mostrara una consu lta como
la siguie nte :
Gula Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
V
V
Aspef
r
C1Caáo,yt.. mpo deentr,g• por productotALISCAOGC)

_Jo.l
iClave deP1oveedcx .Nombfe
m·-,¡ n ·1.,.··er rnez ..
Co,to Toer-r,c-:S: V
j 1 Mete<iole,Centouro. SA de C.V. 42.560000 3.
. 2 MIWllenmentoPiole,ion,ol SA 42.560000
Figura 6.3.1-1 Consulta de costos y tiemp o de entrega

V
Para poder visualizar dicha información es necesario que dentro del det alle de producto en botón de
proveedores se haya capturado previamente esta información
6.3.2 Manejo de Números de Serie
Sí el producto in dicado maneja números de serie, después de capturar el campo de Observaciones o al presionar la tecla
Sh i ttl • a , se desplegarán ventanas que solicitarán Números de serie, lotes y pedimentos.
En caso de que el prod ucto maneje números de serie, aparecerá una ventana donde serán regist rad os en el
, í
siste ma, la cual se explica a cont inu a ció n.
Numeros dt !3
-
-
sene
r- ·
. V
® - º fo
Caotódad, se toma
de la capt urada en
1 1 " 1 ,_ 1: la partida.
jcoRTDMTDR -1 1 fecho ¡19/05/2017 1- 1
i froi ducto a11 ., 1 Qownento 1 ocmwJ13j . .
1
1
/to . de se11e ' COATADl·005 - - ra.,.. './ ecuenc,al
i
Esta casilla reg ist ra rá
de forma automática
Números --+ -¡N(mere,:
de i erit en forma secuencial
i D Al a de números o sene
de ser ie . , , iCOATADl -015 ' los números de serie a
p coA TAD1-0l6 !.l,_i_';! _ .;... partir del número base
• 1
-N-·LITlef
· -·--·o·-d-e -.,,.,,.
-
· ICORTADl -007 seue
ÍCORTADl-Oll N ode IE,tetu, I:

J coRT ADl -009 COATAD1·005 D oont
CORTADl -010 CORTAOH U D•oont
CORTADl-007 D,;pont
!
CORTAD
l-011
. CORTA01·008 D•P<ri
.. .
--- CORTAD1-!l09 D1,ponil
11
\_ Consu lta de
números de .
serie
PvictPntPC Pn
,1 i
Figura 6.3.2-1 Alta de números de serie.
Si durante la captura se in te nt a registrar un número de serie que ya existe , el sistema enviará el mensaje que
se muestra a continuación, indicando de esta sit uació n.
V
Figura 6.3.2 -2 Mensaje de advertencia al capturar una serie

Notas del asistente
122
-
V
\.....,
r
Po r esta causa podrán se r consultados los números de serie con el botón que aparece estando ubicados [!],
en la partida del núm e ro de serie. Una vez capturados correctamente los números de serie, estos se podrán
guardar por medio de a tecla B.
6.3.3 Lotes y Pedimentos
Si el producto maneja Lotes y Pedimentos, el sistema solicitará que sea n registrados, por medio de la
siguie nte ventana:
Othhi! !Ol.rtypttln"lfflt<K
_P-e,i a _Ob_, -· ------'--'-----

: - Ú!l
V '. O.,. MESATRONZ '(!¡ t.a,d,d MESATAONZ ... U(lCldad
10, 7:BJ79lX3832-
V 0 ¡A,T 10 47 'BJ7 im3832
f,eho 01/01J2016 - F¡«teus e-- 1 3112/2016 ::' '-"' - _:-_-: :-
- COJUAAEZ
• Ji LN 1 ----- -
Cyjod
• Ollc46scanrequ.,::dcs
-----
u FiJ?ura 6.3.3-1 Manejo de Lotes v Pedimentos
Para pedimento, solicita los siguientes datos:

o Número de pedimento
o Ciudad
V o Fecha
o Frontera
o Aduana
Mientras que los lotes permiten la ca pt ura de:

o Lote
V o Fecha de producción
o Fecha de caducidad
V Además se cue nta con una tercer seccron que permite capturar las observaciones para estos dos
conceptos, inde pendie nte mente que todos los campos no son obligatorios de capt ura.
V
V

---------------
Ol"tallt dt lotes-y pt-d1ml!ntos
• V
1 l pecaonruneio 5791
1
l :
----
..
1
,.¡ TorMJ e:darform!QÓn pe,& lo:$:s e;PJoducicn

/ 1
Al a cti var esta opción, se
indica que los datos serán
tomados para todos los
artículos de esa partida
-
Da!.'o, hscaie, reqoe1ido:
-··- --------------
Figura 6.3.3-2 Observacione s de lotes y pedimentos.

V
6.3.4 Manejo de indirectos
El sistema Aspel-SAE permite capturar gastos indirectos con la finalidad de poder obtener un costo real de los
-
productos que se adquieren al momento de una compra, estos gastos pueden ser generados por var ios '-
conceptos, por e jemplo: almacenamie nt o, t ransporta ción , importación, etc.
La captura de los gastos indirectos se realiza al momento en que se graba el documento de compra, dic ho
monto es definido por el proveedor.
Los montos de los indirectos se pueden ca pt urar en la partida del producto, o en el encabezado del
documento para que se prorratee de acuerdo al monto de la pa rtida .
n bJtJ tktcurnmtmf Corrpaffo-. OOOOOCOOl3 l

®l
ª
:,
[a. ...
eoo.o,.
RFC
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flllm...
0000000:llJ
:Mol......Ce<l...,o.SA.doCV.
Fe<ho 19/05/2017
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-- ,.... Ptoveedoi
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e- ¡c.a.AJamo !2003 o :?t
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NIAi\..._ Esquomo
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Códioooo,tal ¡18600 J Edo doMé,oco. Pal.: IMé>óco De-sc..Fn
Eritepar a: FechaRec 19/05/2017 , 550.01 ti
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G.,. o, Jnd
Aln\&cén - , a. 1
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Monedo 1:'/i Pe= T comboo 1oo»Xl
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;Oescuert.o I.E.P.S
5.0COJOO O.oo»Xl oocmoo o.cooooo 16.
ilV A. lndtocto
19'l,lií!
c-"°'ur>d&d
16.ZltolO
s...oi_ .I?"'
2 ctPCD:E
2 ctPEU:C55CM'
PZ
PZ
= O.oo»Xl
O.oo»X
Ooo»Xl
OOOOXXJ
O.oo»Xl
O.<DIDl
1&
16.
Jm&ii! 1 8876600ll
1..520.SltolO
O.oo»Xl
--- l
Fig ura 6.3.4 -1 Captura de Indirectos .

Guía Curso Pro pedéut ico As pel-SAE 7 .0 Notas del asistente
Material de uso exclusivo para el canal de Dis t ribución As pel 124

Tomaremos en cuenta que al aplicar la cantidad de indirectos, el costo del producto cambia.
La forma en que se pueden aplicar estos indirectos es ma nua lment e escribiendo el monto en cada partida o
por medio del prorrat eo, es decir, indicando la cantidad de indirectos en el campo "Gasto lnd." que se encuentra
en el encabezado del documento y con el botón 1 !.1J o con las teclas· Shiti 1+ -
• Ejemplo:
Partiremos de la sig uiente información del invent ario :

V
1 Clave Productos Costo promedio Ultimo
costo
A001 Producto1 300 1 300
Se realiza una compra para este producto ún icamente , sin considerar ningún descuento.
V
Cantidad Producto Costo unitario
5 A001 300
• Indicaremos Total indirecto= 120

• Total por partida= 5 * 300 = 1500
• Gastos indirectos = 120
V En este caso ya sea manualmente o por medio del campo se puede indicar el monto del indirecto, ya que la
cant idad será para un solo producto.
V
C....• lor.iteta NINlo :===
"=I=D=•)il== = i Fo=:ch:o 19_1_C_M011 -:J._, -
M0 25-18.7
RFC IMAC36071 lSOl Nombo IM- Cen!ouo.SA doCV. Ad """·
,g.¡
e.le
Coloraa
::;:::=============1 9 N(m.,._
¡c.i.AJemo
L.,S*'a
f;2:0:0:3::::= = :::::: nlXXDllj;j
o.liilooo ii!
19/05/2017 120.DDln lit-
V
v
v
-FecNRet:.
1.DDDDDD
1.,1 0. 00
V
Figura 6.3.4-2 Captura de gastos indirectos

V
V
(t,JAspef
r
.....
Costo= 1500 + 120 / 5 = 324
Est a in form ació n la podremos consult ar en el detalle del producto
•D taJ,e de productos y stmcios is

1 Aes,,t,ov ! [ ;,. o.;;,,:
c..lÁ001;.;.;... ---.'-,'- ' I A,oc,a,doclo, llmeoende l p,oduclol

J
Claveal!e,"' L-- - - - - - ...J
Canitdode>l)er>(lenle, I Cotto,
p e., po,,oct,, 1.... . - - - -º "='' P¡omedíc,
- -O jj
1 Úhno
'------------'':=======::::::_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Aouoolodoa nuole, de vont•s ' ,.
1 Coot<iad - - - º- íl 1 V
i
ÓIX1ij l
Figura 6.3.4-3 Consulta de costos con gastos indirectos
6.3.5 Guardando el documento
Una vez capturados los datos del docume nt o, se procederá a guardar la información en la base de datos , por
medio de la tecla §1_

Posteriormente aparecerá una ventana en donde se podrá especificar la fecha de pago, la cual se genera
tomando como punto de partida para el plazo, la fecha de elaboración del documento más los días de crédito
que se indicaron en los datos del proveedor, dando como result ado la fecha de vencim ie nt o para liquidación
-
del documento. Este campo es mod ifica ble; también permite la captura de las observacio nes generales del
docume nto.
Obsen,,aci006 dt l doc.umen.to: Compra Ne, OOOOOOO:J14
Fecl,o de pogo(• 45 dí•,

la
C-,ll'IDO$ be; delu,uYio
C•P'Uó
AOVISÓ
Figura 6.3.5-1 Observaciones del documento (Compra ).

Guía Curso Pro pedé ut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asiste nte
-
V
,.
• . P_la;:os 1, Con este botó n se podrán establecer los plazos en que el documento podrá ser pagado,
most rando la siguie nt e venta na (esta operación es o pcional) .
Compra a plazos
ondición de pago a plazos n e,acióndepagos

V
Se tienen Monto de compra : 409.29 De a cuerdo a las
diferente s opciones de pago
o pcione s de 3,0 60, 90 días Enganche O.O()! E selec cionadas, se
pago modificar án los
datos de esta
12 Meses
sección
En pagos Número depagos
V
Montosde --40929]_<- Pagos de 4,09 29
Plazos Último pago de 40

, 929
V echa del p,ime, pag_o 03/07/2017 , f cha del último pago
8ceptar ,Cancelar
Fig ura 6.3.5-2 Compras a plazos.
1 Bceptar 1
Al dar clic e n L.-----' aparecerá la ventana de totales, donde se podrá consultar el desglose de
descuentos, impuestos y flete.
i otales
Subtotal, incluye descuentos, Subtotal 352.B;

impuestos e indirectos. Montos de los
De scuento
Dese. financiero
==:;;....-"'----0.00 descuentos
l,E.P.S. 000
V Desglose de impuestos = = = = = ·- f oo
1icií'
V l LVA
Total de la comp¡a
+
-_
409,29
56,45
V -::_-_::-_-_-__::-_-_
lndueclos - 0-:-00 1 Total de indirectos
¡ ti.robar 1; Cancelar
V
Fig ura 6.3.5-3 Desg lo se de totales.
V
(; Aspe /'
Posteriormente si en la configu ració n se aplicó el parámetro de j .; R !!9i st10 dep agos en comp r a s ! d e s de la
co nfigura ció n mostrara la sig uie nte ventana para que sea aplicado algún pago
ja...do.,..-
. _ Oo - - - ·- -- - - M_OUO _ _
CH-5789 <0929 J
nooi!_
Figura 6.3.5-4 Apl icaci ón de pagos.

<09.29
-
.,,
Por último, al grabar el documento aparecerá la ventana de emisión de documentos con la cual será posible la V
impresión del mismo, el sistema cuenta con diferentes formatos de impresión que permitirán ajustar las
imp resio nes de acuerdo a las necesidades específicas de cada e mpresa .
Em¡;on::te-®(wlWfrtos- ti
fieporte Ermióride es(COfl1)fasiq2

,. , HPLffllf.JeU o!5025_ PCl6 ie
, _1
¡J
Figu ra 6.3.5- 5 Emisión de document os.
Los formatos de impresión son archivos que generan un reporte con la información del documento, estos
formatos son modificables.

Notas del asistente
128 -
V
ft Aspe/'
r
ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)

Oomkilio f1•ca l
c.11 eera.:us.ut::aHo 17 tc t S, J1ttOIUn) A.alko. C?- 10400. W.,cu u coo:r, ri1.Df RfC
AANJ1O1 01.MA.
C.a lt C. fl' -.:).l S\1
.:a No 17
Mantmmento Prof
'
i Sll...
)
COfJPRA Mo.: OOOi00-:>011
fecha . 1 &1Cif2017
c a• Av LOma, Ve róes• 124S, CDL Lorr.aVall CP ll5C . fl taé"o0. t.!UX'c, RfC

UA._111QCSl>!.DL4
V Cantltkd Producto Du cnpc tOII Deae. Cos1ou nll.lrio knoone

-4 J; BR Af"l.[ 'J(fr, !"SPOtW..SOFTBJ,.CK f.flOGAA.NO DE 32) OtO Jl. JOOO ,n.co
, e-o
V 5 ABR!I.Zt JOX
4 A.lf'YC16C>
A9'lAZ.40E'US! RE Ft:SADANOX.2s.
T[ Utfr,J Cl*'..APU.A"1AHGOFVC
'"'"'
Subtot al 3 52.84
DeK:uento 0.00
Dese. Fin. 0.00
I.E,P.S. 0.00
0.00
0.00
I.VA. 56.45
lndirectoa 0.00
Total .;09,29
CUATROCIENTOS IIUEVE PESOS 291100 M.11.
V Figura 6.3.5-6 Impresión de documento.
O Para conocer todos los detalles sobre la edición y generación de formatos, se deberá asistir al curso
de "Editores".
V
6.4 Enlace de documentos
El enlace de documentos es una operación que facilita la captura de los documentos en base a otro, además
permite tener un mayor seguimiento sobre los documentos generados .
Esta operación se pued e hacer tanto en Compras como en Facturas.
6.4.1 Consideraciones
Para hacer un enlace de documentos se tiene que tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
V a) Los documentos tienen un orden jerárquico de tipo piramidal, es decir, los documentos de mayor
jerarquía enlazan a los de menor y nunca puede ser al revés.
v b} El enlace es sólo entre documentos del mismo tipo, es decir, no se pueden enlazar a una compra
recepciones y ordenes al mismo tiempo, aunque de forma heredada si es posible.
c) El enlace se genera únicamente entre documentos realizados al mismo proveedor o clie nte .
V d} Lo s documentos se pueden enlazar total o parcialmente.
e) Un enlace parcial puede ser de dos formas:
• Usar una cantidad menor a la original en las partidas.
• Usar sólo algunas partidas del documento original.
V fJ En ambos casos el documento queda pendiente solo con las pie z as y artículos que no fueron
enlazados.
V
f} Se pueden incrementar las cantidades originales o aumentar más partidas, excepto cuando se trata de
una Recepción a una Compra, en cuyo caso, sólo se podrán ingresar cantidades menores a las
originales sin aumentar partidas, esto es debido a que las recepciones ya generaron los movimientos al
u
V
J
f;; Aspef
r
in venta rio correspondientes y solo se generará la CxP. Lo mis mo sucede de una re misió n a una fact ura
Si se intenta ingresa r una cantidad mayor a la original, el s ist e ma ma ndar á el sig uie nte mensaje:
.....
J
-
Aspel-SAE 7.0
O la cantidad no deb e ser mayo r a la original. V
Aceptar
Fig ura 6.4.1- 1 Men s aje de alerta al aumentar cantidade s
Al int e ntar ingresar una nueva partida el sistema muestra un mensaje como el sig uie nte : V
Aspel-SAE7!J
0 Solo pueden capturarse pro ductos de:t ipo servicio.
Atepta r \J
Fig ura 6.4 .1 -2 Men saje de alerta a l aume nta r part idas '-
Esto es debido a que los servicios no ge nera n movimientos al inventa rio .
g) Un documento enlazado t otalmente ya no podrá ser enlazado posteriormente. V
A co nt inua ción se ilustra el orden jerárquico del enlace entre docume nt os.
Com pras
r
Devo luciones Re cepcio nes
Ordene s 'v
Requisiciones
Figura 6.4 .1-3 Flujo de e nlace de documento s de compra

V
6.4.2 Enlace por documento
Al mome nt o de generar un document o, en este caso una compra se deberá hace r lo sig uie nt e: V
1. Ind ica r el tipo de docume nto( Re ce pción, Orden o Re quis ició n):
,, ....
Compra ' Directa
Recepción ...._
Orden
Requisición _
r
Figura 6.4.2-1 Seleccionand o el t ipo de document o
V
Guía Curso Pro pedéut ico As pel-SAE 7 . 0 Notas del asistente
Mate ria l de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 130

V
2. Al pasa r al siguiente campo el sist e ma muestra una vent an a, donde se deberá indica r la clave que
corresponde al cliente o pro veedor, co n la tecla B se despliega el listado de los clientes o
proveedores.
Enlace Do u'Tl.ent as:
r- J3 ®----
1
Proveedo.i _ j d¡1
V - _ - , Ooce., n e
V ¡..c-!-oD
'-n=
' .me-r'·l-º"- ¡ (!)c--f.:·..::_ _ E 1§ Ayvd>d, p rom d=
f., e, por
a.,.
fo,N- onbo- - Oa l e. 0n(C. - 'Saf •
V
H--- --' : Í Mal- C«tau,o S.A. deCV.
= l ':"S'A
¡ Papelena del Orim, e SA de C.V
c.....,acoónlotal.SA de C.V
PM 3575-5-E.:C
=ale=AIM>-o - -
PM JII0.9-51Calefuitc,, Edrf K·2

PM J60.18·1Av 5de Mayo 014 !H:
PM Dl- 88-i CblleAhtl'lllano
-""1 5,I
PM 350--$4·! Av LOJl'la:$Verde:n1245 ·4.I
6,1
O.O
o.o
HeuMMria!:Btta SA de C.V PM 170-11·1 CalloAmazono, 1, 3
1.._tado<a Coo le SA
1 Aenla Amen:• SA de C.V.
PM 170-89·1 LoooAbe,to0145"
PM 1 AvúenMello,
00
O.O
Agenci,!i deV'* t TenerosSA PM 39>99., Cale A.urefio Arvete #5 O.O
E,JJadd i ernánde, Da'/ld PM 5556911 Jacaraod,$Jl14 _Q.Q_ ,..
Figur a 6.4.2-2 Selección de proveedo r.
3. Una vez seleccionado el proveedo r, en la columna "Docu ment o" al pres io na r la tecla :El se podrá
visualizar uña co nsulta para seleccionar los documentos disponibles.
.Po':
a. ve - '.B..n.car
Proveedor .Fecha de documerio

1Clave OOJOOlXll 1 1 1 9/00/2017
OOJOOlXJ12 19/00/2017
CXXlOOOOJ1 3 1 9/00/2017
OOOO(OX)14 19/0512017
OOJOOlXJ1 5 1 9/00/2017
CXXJOOOOJl 6 1 9/0012017
CXXJOOOOJl 7 1 9/00/2017
V CXXJOOOOJl 8
OOOO(OX)lS
1 9/05/2017
19/00/2017
V
Figura 6.4.2-3 Selección de documentos de compra
\J
V 6.4.3 Enlace automático
Dado que se puede e nlazar más de un documento, se tiene el siguiente ícono con cuando se usa l'.Rilo B,
esta opción, el sistema prese nt a una ventana que ayuda rá a generar el enlace de un grupo de documentos, a
fin de no tener que capturarlos uno por uno. Los criterios de filtro de la ventana ayudan a localizar los
documentos a enlazar, por ejemplo, todos los pedidos del mes, filtrando po r fecha .
u
J

V
V
r
=iftro de stlec.ción automatica

,.-
,. Filt,o ge ne1ol_ ' _ _ _ _ _ 1
t' --¡
lI f¡oveedoi ' 3· •(1¡
f fRan¡¡ode el.ves de documentos

1 Qesde o:xxJaXl022
!! li••t• . !XOJOOJ058
! Fecho de eloj¡01ación
No fltiod echos
V
Fig ura 6.4.3-1 Enlace automático de documentos.
Al ejecutar este proceso, los documentos que cumplieron con las características especificadas aparecerán en
la ventana de Enlace de documentos .
Para finalizar sólo será necesar io oprimir ó1 B

1 para salvar esa informac ió n, dando como resultado que
la información de los docume nto(s) se encuentre disponible en el documento base.
6.5 Consulta de Documentos

V
Al registrar docume nt os, estos se agregan en la ventana de consulta para que puedan ser consultados,
impresos, mod ificados, cancelados, etc.
Tipos de
documento
Documentos OIIDX LoF tfe. Coro EmtK 3 1.0 1 .s_ 1 m.. .

OIIDX M Ce,...,
O,v MC-11110 01/03/201 01/03/201 1 NrlO 1 S 0 .00 7 32.91, 32$13 72 Nni,n,
1
OIIDX ontem,er<oPt> O,;g, MP·:11003 01/02/201 01/02/201 1 N,ng 1N 0.00 867.2JE 67,238.82 N"!>"O
OIIDX la, Mo¡¡oi\a Lo< O•v DM- 3' 336 01/02/201 Ol/02/201 1 11.., 1S 9 53'-
Clave Hen.wn1mC•1. 8 ett Oe-./U HB-69221 01/03/201 Ol/03/201
Proveedor OIIDX Heth!lrmeni:a: Beu Oevu HB-69221 15/03/201 15/03/201
Pestañas de
oocro: Mblen.*sCer.ta1. Ongr consulta por
OIIDX Toe E""" 1 ,i perio dos de
Ho, OeeistofllM. MMarlet-!CI'
.. - Todos tie m po.
Figura 6.5- 1 Cons ulta de documentos de compra
Al selec cionar órdenes de compra, con el ícono "ed it ar" o dando doble clic sobre el doc um e nto, podrá ser ,r ...
modificada, ya q ue éstas no t ie nen afe ctació n en Movimientos al inventario ni en Cue ntas por pagar, siempre
y cuando no haya sido enlazada .
....
Guía Curso Propedé ut ico Aspel-SAE 7 .0
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe!

Notas del as iste nt e
132
-
ft_jAspe/"
r
En estas consultas se podrán hacer búsquedas oprimiendo el ícono ..a_·u,_ _c;a_ l °'-_!.,
_
También se podrá hacer un filtro de esta consulta para que muestre únicamente aquellos docume nt os que
necesitamos visualizar, ya sea con el íco no Filt ra r o pulsando ' lo cual desplegará una ventana que
V contendrá una serie de crite rios para que se pueda generar dicho filt ro, ya sea por número de docume nto ,
rangos de fechas, por proveedor, estatus de los documentos, etc.
V
-1 Origr,al .¡ S¡oMOVf.
- R do clave, dedocun-..rtoi
-1 Dev pa¡cial
J¿e.de
liaú•
1· - F-echod-eelal-!o<oc-aón --=-·-··=
1
Noflu• fecho,
J:!o
· No filra, lecha:$
Figura 6.5-2 Filtro de documentos
Se cuenta con una columna llamada "Stat us", donde los estatus de los documentos pueden ser los siguientes:
• Original: Cuando el documento no fue impreso.
v • Emitido: Cuando el documento ha sido impreso.
• Recepcionada: Cuando se hizo una recepción completa de una o rden, por medio de un e nlace.
• Rec. Pare: Cuando se recibió parcialmente la mercancía por medio de un enlace .
V • Devuelta: Cuando se efectúa una devolución de todos los artículos del documento.
• Dev. Pare: C uand o el documento fue devuelto parcialmente por medio de un enlace.
V • Cancelada: Cuand o se hizo una cancelación del docume nt o.
• Pend. Cancelada: Cuando se realiza una cancelación en la que existen partidas con productos pendientes
V por enlazar a un documento de nivel superior.
6.5.1 Navegación vinculada
En la ventana de la consulta de los documentos es posible revisar tanto el expediente del proveedor, así como
V el kárdex del producto sin salir de la mis ma ventana dando doble clic en el mis mo, para facilitar las consultas:
v Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 133

v
V
(i,, Aspef
c..,,.
AfC
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·MACS60111s01 ,
e.o. c.....,
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C,.,,.,o,t,J 16600
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Figura 6.5-1. Navegación vinculada
Q Práctica 17: Alta de compras

\...1
a) Dar de alta la siguiente requisición, sin asignar proveedor:
Requisición 1
Requisición: Directa Fecha:02/Ene/2017 Prove edor:
Entregar a: Puerta 7 Descuent o: 5% Esquema: 1
Fecha Rec.: 02/Ene/2017
Cantidad
25
Producto
JARD-001
Moneda: 1 (Pesos)
lm to.
16
Costo or unidad
$ 70.560
-
V
25 JARD-002 16 $ 223.000 1
25 JARD-004 16 $ 77.425 I
30 CARP-001 16 $ 174.325 1
so CARP-002 ' 16 $ 4 5.125 1
25 JARD-006 16 $ 185.000 1
10 MANG-10M-AZ 16 $ 150.000 1
Mat erial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel

Notas del asiste nt e
134 -
V
Fc,,_,Aspe/'
r
Revisar:
• Los pendientes por recibir de los productos, ¿aumentan o disminuy en? _
• ¿Qué pasa con las existencias de los productos? _
b) Enlazar la requisición ant eri or a una orden, seleccionando solo los product os que se indi can a
co nt inua ción.
! Orden 1
Orden: Requ_i_si_ci_ó_n _, Fe_c_h_a_: 0_2_/_E_ne_/_2_0_1 _7 _ ,_ Pr_o_v_ee
_d_o_r:_1 _,
Entregar a: Puerta 7 Descuent o: 5% Esquema: 1
Fecha Rec.: 02/E ne/ 201 7 Mon eda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto lm to. Costo por unidad ¡
_ 25 _, _.aJ.A
,_R_D_-0_0_1 _,,_ 1 6 _, $_70
_._56_o ,I
V
1 25 JARD-002 16 $ 223.000 j
V 1 25 JA_R_D_-0_0_4 : 16 $ 77.425 1
Revisar:
• Los pendientes por recibir de los productos, ¿aum entan o disminuyen?
• ¿Qué pasa con las existencias de los productos?
• ¿Qué pasa con el Saldo del proveedor ?
c) Enlazar la orden anterior a una Recepción, agregar las partidas faltantes y contestar las pregunt as.
V
v 1 Receeción 1
Receeción : Orden Fecha: 02/Ene/2017 Proveedor : 1
V Entregar a: Jesús Torres Descuento: 5% Esquema: 1
Fecha Rec.: 02/Ene/2017 Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto lm to. Costo eor unidad
25 JARD-0 01 16 $ 70.560
25 JARD-002 16 $ 223.000 .
' 25 JARD-0 04 16 $ 77.425 .

V 100 CARP-101 16 $28.50
Lot e: LT852365
V Revisar:
• Los pendientes por recibir de los productos, ¿aume nt an o disminu yen?
V
Material de uso exclusivo para el canal de Distribuci ón Aspe! 135

v
r J
• ¿Qué pasa con el Saldo del proveedor?
d) Enlazar la recepción anterior a una compra y contestar las pregunt as.
Compra 5
Compra: Recepción Fecha: 02/Ene/2017 Proveedor: 1
Entregar a: Jesús Torres Des cuento: 5% Esquema: 1
Fecha Rec. : 0 2/ Ene / 2017 1 Mo neda: 1 (Pesos) 1 Re f. Prov. : 5077
\J
Cantidad Producto lmpto. 1 Costo por unidad
25 1 JARD-001 1 16 1 $ 70.560 1
25 JARD-002 16 1 $ 223.000 1
1
25 JARD-004 16 1 $ 77.425 1
• Fecha de Pago: Fecha + Días de Crédito .

• No pagar la compra

J
• ¿Qué pasa con el Saldo del proveedor?
e) Capturar la siguiente compra y contestar las preguntas .
Compra 6
Compra: Directa Fecha:02/Ene/2017 Proveedor : 2
Entre ar a: Almacén 1 Re f. Pro v.: 9583 Esquema: 1
Descto: S % F. Rece p: 03/Ene/2017 Moneda: 1 (Pesos)
_ C_a n_t_id_a_d I Producto lm to Costo por unidad
' _ SO _,¡ JARD-003 _ 16_ , _ _
o
1 Números de Serie: JA-0001 (Secue ncial)
1 _aJ;.A
..._R_D_-o_o_s _6
_
1
. . S_4_8_7_.o_o_..
Pedimento: 01 32 1987 3212540, Fecha: 06/Dic/2016, Adu ana: CD.
JUAREZ
Números de Serie : JB-0001 -
V
• Fec ha de Pago : Fecha + Días de Créd ito .

Revisar:
• ¿Qué pasa con las existe ncias de los prod uctos? _
• ¿Qué pasa con el Saldo del proveedor? V
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7 .0

Notas del asistente
136
-
V
V
,.
• ¿Cuál es la diferencia entre dar entrada a la mercancía mediante una recepción y una compra?
f) Capturar la siguiente Recepción
Recepción 2
Recep ción: Directa Fecha: 02/ Ene/ 2017 Proveedor:2
Entregar a: Armando Soto _ R_e_
f. _P_ro_v_.:_3_0_0_1 ; _ Es_g...u.._e _m _a_: _
1 ,
Descto: 0% Fecha Rec.: 03/Ene/20 17 Moneda: 1 (Pesos)
, Cantidad Producto lmpto. Gru o de productos
Modelo Cant. Costo
1 HP 50 $ 3,973.85
1/2 HP 50 $ 3,800.00
V 250 BOM1 16
1/4 HP 50 $ 3,890.00
2 HP 50 $4,320.00
V 3/4 HP 50 $ 4,086.00
g) Enlazar la requisición 1 a una compra, considerando solo los productos que se muestran a
continuación.
Compra 7
Compra: Requisición Fecha:02/Ene/2017 Proveedor: 2
Entregar a: Puerta 7 Descuento: 5% Esquema: 1
Fecha Rec.: 02/Ene/2017 Moneda: 1 (Pesos) Ref. Prov: 9584
Cantidad 1 Producto lmpto. Costo or unidad
30 CARP-001 16 $ 174.325
50 CARP-002 16 $ 45.125 1
25 JARD-006 16 $ 185.000 1
1
4 JARD-005 16 $ 462.650 1
Pedimento: 77 44 5006 8900000, Fecha: 06/Dic/2016, Aduana: CD. JUAREZ,
V Número de Serie: JB-0002 Secuencial
v 25
• Fecha de Pago: Fecha + Días de Crédito.
V • No pagar la compra
'v • ¿Qué status tiene la requisición? _
• Si se intenta cancelar la requisición, ¿el sistema lo permit e?
V
V
v
V

J
r J
....
h) Enlazar la compra 7 a una devolución, considerando los productos que se indi can a cont inua ción.
Devolución 1 V
Devolución : Comp ra Fecha:02/Ene/2017 Proveedor: 2
Entregar a: Puerta 7 Descuento: 5% Esquema: 1
Fecha Rec.: 02/Ene/2016 M oneda: 1 (Pesos) Ref. Prov: 9584 V
---- ------ J
Cantidad Producto lmpt o. Costo por unidad •
5 -=J-A_R_D_-0_0_6 16 $ 185.00 1
i) Capt ura r la siguiente compra con claves alt ernas. V
Compra 8
Compra: Directa Fecha : 02/Ene/ 2017 Pro vee dor: 1
Entregar a: Jesús Torres Descuento: 5% Esquema: 1
, Fecha Rec.: 02/Ene/2017 Moneda : 1 (Pesos)
Cantidad Producto l lmpto. Costo por 1
unidad
2 JARD-0062 16 $ 211.850 1
2 65426 16 $ 73.553 1
2 65427 16 $ 185.000
PS
• Fecha de Pago: Fecha + Días de Crédit o.
j) Capturar la sig uiente compra
Compra 9 V
Compra: Directa Fecha: 02/Ene/2017 Proveedor : 2
____Entregar a: Armando Soto

Descto: 0%
,
1
Ref. Prov.: 4789
Fecha Rec.: 03/Ene/2017
Esquema: 1
Cantidad , Producto lmpt o.

Modelo Cant. Costo 1
ACA so $72.00
P001 16 CER so $ 72.00
CHE so $ 88.20
ROB so $ 75.00
PS
• Fecha de Pago : Fecha + Días de Crédit o.
-
No pagar la compra
Ma ter ial de uso exclusi vo para el canal de Distribución Aspe[

Notas del asistente
138 -
V
v
(:.,,;Aspe/'
7. DOCUMENTOS DE VENTA
7.1 Definición
b Ru ta de acceso:
• Modulo Ve nt as con el ícono l I

Por medio del módulo de ventas, se podrán dar de alta t odos aquellos documentos que implican una Vent a;
además este módulo está íntimamente ligado al de clientes y CxC ya que, al generar Facturas, para el cliente
se genera la correspondiente obligación de pago quedando registrado en el saldo del clie nte .
V Este módulo se subdivide en 7 t ipos de documen tos:

• Facturas: Es el documento final de venta , este documento es de valor fiscal por lo tanto el sistema
V presenta la información de forma detallada haciendo los correspo ndie nt es desgloses de impuestos y
de descuentos . En el sistema se puede elaborar una factura directamente, o bie n, proveniente de
V una(s) nota de venta, una (s) remisión(es) o un(os) pedido(s) o una( s) cotización(es), cuando se llegue
al tema de enlaces se ve rá a detalle este proceso.
v • Notas de venta: Documento comercial en el que el vendedor detalla las mercaderías que ha vendido
al comprador, indicando, cantidad, precio, fecha de entrega, forma de pago y demás condicio nes de
la ope ración.
• Remisionl!s: Con este documento se podrá llevar el control de las salidas de los productos antes de
ser facturados .
• Pedido: Este docume nto es la solicitud formal de una compra de mercancía, en el cual se indica una
fe cha de entrega. En el sistema un pedido puede elaborarse directamente, o bien, a partir de la
información previamente regist rada en una cotización facilitando así su captura, al gra bar el pedido,
el sistema sólo incrementa el campo de pendie ntes por surt ir del producto en el catálogo de
Inventarios.
• Cotización: Este documento se refiere a una propuesta al cliente del monto al que asce nder ía la
compra de cierta mercancía. Un aspecto importante en este tipo de documento es la fe cha de
vige ncia.
V • Devolución: Mediante este documento será posible registrar la cantidad de mercancía que por
diversas razones es devuelt a por parte del clie nte.
V • Parcialidades: Las Parcialidades de facturas "PF" no generan ni cargos ni abonos en cuentas por
cobrar. La finalidad de este documento es únicamente la de ge nerar los XML relacionados a las
parcialidades.
O El tema de "Parcialidades" se detalla en el curso "Factura ndo Elect rónicame nte con los
Sistemas Aspel"
Antes de empezar a capturar docume nt o s de venta se debe revisar la configuración para que el sistema se
pueda adapta r a nuestras neces idades dentro de la configuración de ventas se encuent ra en Configuración /
Parámetros del sistema / Ventas. En esta sección se definen los parámetros en base a los cuales t rabajará el
módulo de Facturas:

V
v
Aspe/'
,.
....
a) Sección Generales
1 P1a -,wuo1 de.r-tli'

.;¡;;-.;¡;¡¡¡;-- v ... , ,
Geneta Pcw o Fabi_ .1: t.a,ro:dbe
0 C'9(U' P
.., r.c:ta... ¡r.eJG..<enciet
./ Ab ® t*erfflff'l
.J deWtUSenllnN
O
! --
A,l4de fUlle"O,dewie en .,
Pffll* ade,p(CIÓ.Jclcscll0.l00$
., MoltJoróesdo;edet:P P a:ift'l llne.u nwd.4t
" dr.te l!f'I a::en1im&ende
., u docio:s. de-"M. po, (v t.1,s prrneroelp od!.ctoffl

Calllfflen rio , detdffte. rd n deW!ila
\J
Figura 7.1-1 Configuración de Facturas
Sus campos:
Opciones
Permite realizar documentos de venta aún no te nie ndo la cantidad suficiente
Facturar sin
de existencias de los productos indicados, en caso de estar desactivado, no se
existencias
podrá vender si no se cuenta con las existencias suficientes.
Alta de clientes en Permite agregar a un nuevo cliente desde la captura de documentos,
1 captura utilizando la tecla EJ.
Esta opción se utiliza para que al momento de grabar una factura sea
, Acumulado de actualizada automáticamente el acumulado de ventas para generar las
ventas en línea estadísticas. En caso de estar deshabilitado se tendrá que correr el proceso de
actualización de acumulados
1 Mostrar desglose de Al consultar cualquier documento de venta en el que los artículos a vender
._
kits sean un Kit, se podrán consultar los productos o componentes que lo integran .
No afectar doctos. 1 @ Se generan los documentos de venta guardando los datos del cliente para
De vta. Por cambio que en futuras consultas se muestren tal como se capturaron.
en info. Del cliente • Al generar una factura, los datos del cliente se mostrarán tal y como
estén registrados el momento de la consulta en el catá logo de clie ntes .
Por o misió n este es el estado del parámetro.
Las facturas realizadas con o sin la activación de este parámetro, no
Número de
se verán afectadas si posteriormente decides según corresponda
activar o desa ctivar este parámetro.
En esta opción, se podrán indicar un máximo de tres descuentos, los cuales se
capturarán al elaborar un documento o en las partidas de los documentos de
-
descuentos
venta. Lo que en este campo se indique son los campos que se habilitarán.
Número de Se indica el número de impuestos que se podrá capturar al momento de
Impuestos elaborar un documento de venta, con máximo 4 impuestos.

-
'--
V
(t,_jAspef
r
N úm. máx. de Se puede indicar la cantidad má xima de partidas que se podrán capturar en un 1
documento de venta , con el fin de que en la impresión el número de partidas no
partidasx docto. exceda el tamaño de la forma.
Alta de números de Esta opción permite dar de alta números de serie en documentos de venta que
serie en ventas por algún motivo no fueron capturados en su momento
----------,,-----
Facturar sin Al habilitar esta casilla en el momento que se está capturando algún
capturar lotes y documento de venta permit irá pasar a la siguiente línea sin solicitar la captura
Pedimentos , forzosa de lote y pedimento
!.-Pe-rm-it-ir -ve-nt-a d-e-- Con esta opción al momento de emitir un documento de venta se podrán
, productos caducos selecc io nar artículo s que se encuentren caducos.
Pólizas en línea en
1 Al habilitar esta opción si se tiene configurada la interfaz con Aspel-COI se
ventas y Pólizas en
línea Devoluciones generaran automáticamente las pólizas de ventas en modo silencioso
V t1! En la part ida se captura antes el producto y poster io rmente la cantidad.
Capturar primero el
• Estando en la nota de venta se podrá capturar antes el número de artículos
producto en notas
antes que la clave del producto, como es el funcionamiento habitual de
de venta.
Aspel-SAE.
V
V b) Sección Conceptos
V -- - - - - - - -,.,.-..-------'---
;ar• osd!ts. t m l! 13:
G.re l Po fcW.t P« C
V o
fectu:a.,J)6a2M lf'll: -- - -
!ª. - t,f· ,!I - - 211 11vt&lda:ot_.
V del(irie
lSBoWfrtoreil! ) t-lOW1d.wri1
· 2N01
\...1
V
- ®-'
Figura 7.1-2 Conceptos de facturas.
V Sus campos:
Números de concepto
.-Cu-an-do-s-e -pa-ga,a-pl-az-os-u-
na-
fa-
ct-
ur-
a, -
lo-
s c-
ar-
go-
s-qu-
e-en-
C-xC-se-g-
en-
er-
ar-
án-s-
erá-
n-
Facturas a plazos por el conce pto aquí indicado, se recomienda utilizar el concepto 18, pero se
1 puede se lec cionar cualquier ot ro.
V .---------
Interés x ventas a
Para los inte reses que genera una venta a plazos - en caso de haberlo definido-,
: se gene rará un cargo, en este campo se debe indicar el concepto de cuentas por
plazo
V cobrar por el que se registrarán, el sistema sugiere el concepto 21.
V
V
V
r
--- ----- E-n e-st-e c-am-po-se-d-eb-

Retención del
e in-
di-
car-
el-
co-
nc-
ep-
to -
de-
Cx-
C-q u-
e s-
e u-
tili-
za-
rá -
par-
a r-
eg-
ist-
rar-
las retenciones a clientes por manejo de fletes. Esta opción solo es para ,
cliente
versiones trad ucidas.
Manejo de cambio
Cambio en efectivo
Ts el concepto que se utilizará para el dinero que
.
se devuelve al comprador
· cuando entrega una cantidad superior al importe ------------
---------- -dinero
Es el concepto que se utilizará para el -- -que se devuelve al comprador
Cambio en otro
concepto
cuando entrega una cantidad superior al importe (cuando se paga con otro V
concepto diferente a Efectivo).
c) Sección Por Documento
En la parte superior aparecen botones en los que se configura de forma independiente la forma de trabajar de
cada tipo de documento de venta (Facturas, Notas de Venta, Re mis io nes, Pedidos, Cotizaciones y
Devoluciones), se debe seleccionar el tipo de documento sobre del cual se hará la configuración.
.J
..o
,_,
G..,..,
F'wtll••o:neo Pwtllltdli.c...at..t.1 -
Fect,10tcienede 01101/1S05 -
Figura 7.1-3 Opciones de la sección "Por documento - Facturas"
d) Sección Folios
Sus campos:
Opciones
Folios secuenciales j Cuando se activa esta opción, en los campos de número de documento el sistema
asigna un consecutivo en forma automática y no podrá ser modificado.
Material de uso exclus ivo para el canal de Distribución Aspel 142

V
V
El sistema propone el formato estándar (num érico) y permite manejar un número
ilimitado de folios o series. Con el botó,n ... se podrán defini r folios con ser ie, por
ejemplo, A1. Para el caso de las opciones de Facturas y Devoluciones, se most rará
una ventana como la siguiente :
- -- ---
r 'ifflMI
SER:
M.tn
''*' dellol,o dll Fa::nn.sto•«NfÓI l«nfode de- :on.a:....
..._...._.,.. , .... 1 1:i
'""'
STNIO ·-º""-' '""' 1 D« tchl, 10 e \f».1.n Ftn \Cow,,o,1- - ,, Oi:;,cr;:t,le
1 '
Formato para folios í
V
1
V
1
- '""""' ...... · -=E --=::
Figura 7.1-4 Configuración de Folios para Facturas y Devoluciones
- chCf'D
V 1
1 Para el caso de las opciones de Remisiones, Pedidos y Cotizaciones, al activar el
1
V 1 botón de F
se mostrará la vent ana siguiente:
:.. --·="'
1
--
SlAl'iD
·---f _clo nc...i ._ ----
10.-tthl,c.<11
. --- !!I!
- - - - _J
- ---
1:) C:\P loJ:,-n.,\Co!Jmonr- s....
....
··-
de f)f'nptcmce _
'"""'...
V Formato para folios

1
- ,...... .....
Figura 7.1-5 Alta de Series en Remisiones, Pedidos y Cotizaciones
,_
1 Formatos
Este campo se habilitará para los document os que no tengan activado el campo
Formato de
V folios secuencial. Se podrá indicar el formato de impresión dependiendo del
Impresión
1 documento que se esté configurando, se podrán tomar los archivos de formato *.qr2
V Si se tiene un archi vo de configuración (archivo con extensión *.CFT) se deberá
Archivo de 1
1
configuración 1 indica r en esta opción. Este archivo permite personalizar la vent ana de captura y de
V 1 esta manera agilizar la elaboración de documentos .

V
V
,,
f;,,.,1Aspe
f
r
Dependiendo de la fecha, el sist e ma no permitirá realizar operación alguna sobre los ¡

Fecha de cierre de document os de ventas {Fact uras, Re mis io nes y Devo lucio nes) como: agregar, cancela
documentos r y devoluciones, con una fecha anterior a la aquí indicada .
Esta opción no se encontrará habilitada para Pedidos y Cotizaciones.
e) Sección Por part ida
1 t .;;;;-
P•'dff 'f t l: .S
- - - - - - -v ...,-- - - - - - _-•¡--
K'!.M!l
l 1':l
:t r i S
a o 1 1rr_- ,
t c» ?(11 Foltot Pu lbt
v• ..,....-,
t llPOde O!i.do
deuria
lo:>dePfQIV:to
fü'I.Jllfot de.¡erie
L«n_,otdíntntoi l otfly
-.> Qbt«vadonei, be$
J lados ..,
Oesdo,&deG'l.p) de [l01Ct41CO\de
C...,d,1-
-
Fig ura 7.1-6 Configuración de las partidas de doctos de venta.
Sus campos:
' Capturar en el alta de documentos

Descuento/ Impuesto/
Almacén / Comisión / Al marcar cada una de estas opciones, el sistema permite la captura estos conce pt os
Observaciones y en las partidas de los documentos de venta . V
, campos libres
1 Ver en consulta
Tipo de producto / Al marcar estas opciones, el sistema pe rmit e ver en la co nsult a de los documen tos
Número de serie / de ve nt as una columna donde se indica si e l producto indicado e n la part ida maneja
Lotes y pedimentos/ alguno de estos conceptos.
Observaciones / Para el caso del desglose de productos se comporta un poco diferente, pues al
1
Apartados / Desglose
de grupo de productos
1 Ver en Captura
activar el campo se indica que los componentes de un grupo de productos se deben
presentar en la consulta de documentos. -
1 Tipo de documento /
1 En la captura de los documentos de ventas se presentará una columna donde se ..J
1 Número de serie / ind ica mediante una imagen si el producto indicado en la partida maneja alguno de
, Lotes y pedimentos / estos conceptos. Para el caso del campo descripción de productos funciona un poco
Observaciones /
Apartados /Descripción diferente, pues al activarlo se presenta un a columna con la descripción del producto,
1 de productos
para un a mejor selecció n del mis mo.
Material de uso exclusiv o para el cana l de Distribución Aspel 144

V
V r
f) Sección Campos Libres

V
En esta sección se podrán definir hasta 20 campos libres por partida y 20 por documento seleccio na ndo
las pestañas según donde se quieran configurar dichos campos
.. ,mevo, 4cl54ttlN
-- ---- -a.-9,r.- -------v....,--------.
úrroo:ilibiu l F"«::tuiaeó'tMb
o
\_¡
V
.......
V
-
Figura 7.1-7 Configuración de Campo libres- Fact uras
g) Sección Facturación Web
En esta sección se configuran los datos de usuario y contraseña del servicio disponible desde una página Web
donde se podrá crear una factura electrónica a partir de una Nota de venta emitida desde Aspel-SAE.
V !:t'1 ··** i M?Wi&&& ·
Fig ura 7.1-8 Datos de Facturación Web.
V

V
Aspe/'
,.
7. 2 Operaciones Generales
Cuando se está editando un docume nto , se podrán hacer algunas operaciones que facilitarán la captura del J
documento, los cuales se e xplican a continuación.
Icono Descripción
Permite salvar el documento que se está generando, esto también puede

Guardar hacerse con la te cla @J.
Permite visualizar el total del documento ya sea al momento de estar 1 1

\J
Ver Totales generándolo o cuando se está consultando o con la tecla B.
Permite agregar o consultar las observaciones del docume nto . J

Observaciones del
Documento
Permite dar de alta clientes desde el docume nto de entrada, siempre y cuando 1
se t e nga habilitado el parámetro de configuración "Alta en captura", o por
medio de la tecla El, estando ubicado el curso r en el carneo clie nte .
1
Alta de Clientes
Permite aplicar las políticas de descuento que concuerden con el clie nte , 1
. producto o cualquier factor especificado en la política, o por medio de la tecla
1
Políticas 1 !!! 1 J
Permite insertar una nue va partida en el documento ó por medio de la tecla
1 Insert ar partida -
Permite borrar una partida que ya se capturó ó por medio de la tecla !!!,
Borrar partida estando en la partida que se desea elimin ar.
Permite generar el enlace entre docume nt os (este tema se verá a fondo en el

tema de enlaces).
Enlaces
Estando en las partidas con claves que manejen números de serie, permite ver
Números de Serie
la ventana donde se pueden capturar los números de serie.
[i]
Modelos
Perm ite hacer la captura a través de documentos mode lo, los cuales son
archivos que tiene el borrador de un docume nto .
Permite capturar la informa ción correspondiente al envío de la mercancía

Información de envío referente al documento o con las teclas +El .
Al accionar este ícono mostrara los datos fiscales del clie nt e al cual se le está
capturando el documento de venta.
Datos del Cliente

V
V r
V
[ji] Estando en las partidas permite seleccionar el lote y
correspondiente a la clave seleccionada o con las teclasE +a .
pedimento
Lotes y Pedimentos
V
@i]
Apartar
Al capturar Pedidos , permite hacer el apartado de la mercancía ó con las teclas
'El+!!l . Al activar esta opción, en la partida donde se realizó esta operación
aparecerá el ícono ;,¡ , indicando que ya se realizó el apartado.
Permite seleccionar un folio de los 6 que se pueden manejar en el sistema ó

por medio de la tecla EJ (5 alfanuméricos, 1 numérico).
Tipo de Folio
V
@k]
Revisar Talla y Color
Permite hacer una consulta de las tallas y colores disponibles cuando se usó
algún producto que pertenece a un Grupo de Productos.
\.J
Al realizar un apartado, la operación es por cada partida y se genera en el momento, por lo tanto si se
está elaborando un pedido y se hace el apartado de varios productos y el documento por alguna
causa no es guardado, la cantidad de productos que se apa rtaron quedará en este estatus,
V
impidiendo la venta de la cantidad mayor a las existencias no apartadas. Asimismo si ya se realizó un
apartado con 20 piezas y posteriormente en esa partida la cantidad se cambia a 1O, la cantidad
V apartada eg uirá siendo 20. Lo apropiado es primero desapartar, después cambiar la cantidad y por
último volver a apartar.
7.3 Alta de Documentos
Ruta de acceso:
• Ventas / Facturas, Notas de venta, Remisiones, Pedidos, Cotizaciones ó con los íconos
V
Ir . posteriormente Agregar ó con el ícono í[)7!J.
l..L:
Se pueden dar de alta documentos de venta de forma directa y enlazada. A continuación se indica cómo se
V elabora un documento directo y posteriormente uno enlazado, de manera que esta explicación se generalice
para todos ellos.
V
V 1. Es importante aclarar que al dar de alta documentos de compra o venta, el proceso es

similar entre ellos, aunque sus afectaciones son totalmente distintas, por ello cuando sea
necesario se explicará a detalle alguna situación, pero cuando el proceso sea igual al de
compras solo se hará mención de ello.
V
V
\....1
(;, Aspel'
r
1 ti Akadedh --vf'\(01 (0l ( f - 1h•• No. l) ..... -- e:. e m

" -----¡
V
M .s · § "
· ;¡_a · :;1· tL · Mf · #.S 1_s!; ·. ";"'! \ .
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·-· ;;:::;:::== ==========::::..:.,
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Nlnfto CIXD'.OXll1 d Feffia
= :::::= :::::'.. . N::C_l b•- '"::"'""'.=.,_=_=•A=="'c==v=;-;-:---- - -;;.= ==

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- Enl 21/Cel2017
IVA :Ccmtiiir
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1 ABRMLEXnfl s ocmxr oCOXDJ oOXlCXl' OJDDX1 O(DD'I) 16fDXIXi s COXD'.I 1siro

1 POMOFB-ORO "" '.J3lll'Ol)
5.0:XOX O..IX'JCXm OOCIJXXl 01Xml) QIXO:D) 16.CWXO)) 5.tn:OXI 15732!Xll) 157 32
•
1B i1
noo
Figura 7.3 -1 Alta de Factura
Sus Campos:
l Cabecera
Aquí se define si es un documento directo o enlazado, es decir , D e cta I•
que tome información de un documento previo para la ,;.
Nota de venta
.. - "" "
'
Factura elaboración del actual. Los documentos de ventas tienen 4 Remisión
posibilidades de enlace. Más adelante se verá a detalle el Pedido
Cotización
tema de enlace de documentos.
'
Se indica la clave del cliente escribiéndola directamente o con la tecla @. Para

efect os de agilizar la facturación, el sistema da de alta automáticamente una
clave gené rica "MOSTR", la cual corresponde al cliente de Mostrador y aparece
con solo pasar el campo Cliente sin ind ica r ninguna clave, mostrando un diálogo
donde se podrán incluir los datos de este cliente como se ven en la figura 8.3-3.
Al hacer uso de la tecla se podrá buscar la clave del cliente en base a varios
c rite rios , entre los más importantes se pueden me ncio na r: Nombre, Teléfo no,
RFC, CURP, Clasificación, etc., inclusive por campos libres en los cuales si se
' configura la leyenda, ésta aparecerá como criterio de búsqueda, como se ,
Cliente muestra a cont inua ción:
Material de uso exclusivo para el ca nal de Distribución Aspe l 148

ft Aspel'
V
[ t!J Ayud• dt cli,,nte> r:l 1

r Ft,ar po, . 1
Clove L· Bu.-c"' O.. f3 ¡
Nonbe l; a. lNomlxe ' Teléf01''Coile 1s.i ·1
Clasí,coc,ón
Teléfono
lf....... lndu,=b= =t==..:·S A de::::-,:C V. =56=9-{ Av,G •••c...---
Cole COf!lOfciol B,eton SA deC.V. 55589, C.ae 45 O.O
Númerointerior Emp1e.. s Colifom, i• SA deC.V 555691: Av Aldoma O.O
Nl11'1ero ewterior Í Pioveedo< lnduslnol Méi<i,co S.A de ( 35-16-1 Gustavo Baz -26
R.F.C
J Del•, SA de C.V. 5556Si AvGonzalo de Vega 4,1
V 1 E doVllonuevo Co,tlo 55561, 01ierle -1,:
¡
'¡'' O biluido<o G,o,ol, SA de C.V
Luí,Gómez ú,no
555611 Colle Poimo,
55567E Refouno
lmpo1lodo<e, Orientales, SA de C.V. 5631-1 Av.S01Juono
; I'
-13,..
e J
Figura, 7 3-2 Búsqueda de Client es.
[ "-o,:_-.,:_:sr8_ = === = = = = :::.'.;;-:--:-:::;--:::::::::::=: ::=.

f omb'• K...nGcw•:S..:ne:
V
N \¡5-·
V
-
-'"."."""
M
Est.go
z-
0.f
- --
Figura 7.3-3 Datos Mostrador,
V
La ventana anterior se puede visualizar presionando , Ia 1
' Además, mediante el botón es posible utilizar Google Maps para localizar
el domicilio del cliente y el de env,ío
PS Para una correcta localización debe tener capturados los siguientes

datos: calle, número, colonia, mun ic ipio , estado y país,
Se refiere al ident ificador manejado por el comprador. Cabe señalar que este
Su Pedido
campo no se presenta en la e labora ció n de documento de cotizaciones.
Se indica la clave del vendedor que está atendiendo, o si se asignó al cliente
Vendedor
algún vendedor este aparece de forma automática.
Al se leccio nar al vendedo r toma la que se le asignó en el catálogo, pero se
Comisión
puede modificar.
Se es pecifica la forma en que se va a pagar este documento, (por ejemplo,
V Condición 1 "Efe ct ivo", "Crédit o" , "Cóbrese o Devuélvase - C. O . D.", et c.).

V
V
f?_;,jAspef
r
Se puede escribir de forma manual o bien mostrará lo capturado en los datos

Enviar a de env ió capturados en el deta lle del cliente o seleccionar alguno de los
existentes en caso de que se e ncue nt ren dados de alta como sucursales.
Consignar Anotar o se lecc io nar al clie nt e al que se le enviará la mercancía; éste puede
ser diferente al cliente al que se le fact urará.
¡ Entrega Se refiere al día en que el cliente debe recibir la me rcancía.
Ad icionalme nte se podrá capturar la información de envío oprimie ndo fe'.e ó

con Sh i 1tl + . most rando la siguiente ventana:
0&;¡tnata'.I> .• · 1 l tt.
C4e Aooohl
Nían.tlb'l 84
E,ttac:ale G !Aeanof;el_
:o -=-==:------
R,....i.,S Comm
p Cudllenx::
M._
Información de
Envio
Otn ecioncn
NUl'flelOdeg,Jie A-5708 P9tSONp l.lC.Télaz

Mododeecwío 3 GUMYSJ Ñ U'Tt l
f ect)adee nvío 21/05/2017 Fecl'lllde

2A/0.v2017
----
, ,.._ '--
Figura 7.3-4 Captura de información de envió.
Guía Curso Propedé ut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
Mate rial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe l 150

V r
Sus campos:
V Partidas
Al igual que en compras los campos son iguales excepto que en luga r de costo aquí se maneja precio y
se puede hacer una se lecció n de la lista de precios que se ma ne jan de nt ro del detalle de cada
1 producto, ha cie ndo us o de la tecla .:§, apareciendo un diálogo como el siguiente:
;Preao !
f\.aoM-•1 67'5
Proc:ioM 1tl42 62.16
Pu,ooMll)IO!Uta]
"'"'
Figura 7.3-5 Lista de Precios.

Aquí solo será nec esar io seleccionar cualquiera de los precios de la list a aunque cabe mencionar que
V se pued e capturar manualmente, en caso de ser así y tener dado de alta un precio mínimo, el precio
capt urado no podrá ser menor al mínimo, en cuyo caso, el siste ma mandará un mensaje en la barra de
estado, como l s ig uie nte:
Error
El pr io no pue:d e se:r menor al mínimo.
Aceptar
Figura 7.3-6 Mensaje de alerta al cambiar precio.
V
7.3.1 Vigencia de cotizaciones
V
e, Ruta de acceso :
2. Menú Config uración/ Pa rámet ros del sistema/Ventas/ Por documento/ Cotizaciones/ Manejo de
vige ncia / Al rea liza r una cot izació n l

En los parámetros del s iste ma, se incluye un nue vo campo para manejar la vige ncia e n días de las cot izacio nes
que rea lices, con ello tendrás un mejor control de precios al mo me nt o de elaborar los documentos de vent a.
V Guía Curso Pro pedé ut icQ Aspel-SAE 7.0 Notas del asiste nt e
V
V
-
J
J foio
Set::_ D - ·- - -
-¡ .
w
e-,., º'" 1& )
COI
c...,.,-,
- '-U3J
Figura 7.3.1- 1 Configurando la vigen cia de las cotizaciones.

.....
Dicha parámetro puede ser controlado desde los perfiles de usuario en la sección de documentos de venta/
cotizaciones, esto para que los usuarios no pueden modificar la fecha de vige ncia de la s cot izacio nes .
V ./ Cotliaciones
../ A91e¡¡d!
.../ ,
.. CMtb,,r tolo J
.,/ ModJlicar
..•,- Modificar r cha de
,./1 1...
...1 EkOOftai
Fig ura 7.3.1-2 Configurando la vige ncia de las cotizaciones.
7.4 Captura por partida

J
En esta sección se explica ran los diferentes aspectos a considerar para la captura de partidas
7.4.1 Manejo de Números de Serie
Sí el producto indicado maneja números de serie, después de capt urar las Observaciones o al presionar las
teclas·s h; tL
t . (Números de Serie) se desplegarán ventanas que solicitarán los números de serie.
Los números de serie se pueden tener lossig uie nt es estatus:
• Disponible
• No disponible
• Ve nd ido
• Baja
• Defectuoso
Material de uso exclusivo para el ca nal de Distribución Aspel 152

V
(1 Ayuda de númcrcn de::.t:tit

. Flr.. P0!. t
us de t
i N!.'.rnero de terie • 8u«'a1 los núme ros
V N..:me<o deseue
de serie
CORTA01-005
CORTAD1-006
iCORTADH XJI
, CORTAD1-008
¡ coR TAOl -009
V
¡-------
Figura 7.4 .1 -1 Captura de los núme ros de serie de los artículos a vender
r;;;;i
La selección de núme ros de serie también se puede ha cer con el ícono
7.4.2 Lotes y Pedimentos
Si el producto maneja lotes y/o ped imento s al estar vendiendo aparecerá una ventana como la siguiente para
que se pueda seleccionar de la lista de lotes y/o pedimentos, alguno de ellos. Esta lista in a cantidad
V existente por cada lote o pedimento, esto también se puede hacer presionando el ícono - O co n la
comb inació n de te las Shi ttl + B (Lotes y Pedimentos).
\..../
fJ En caso de que se fueran a vender, por ejemplo 5 productos, pero se tienen 2 lotes distintos, uno con
2 y otro con 3 respectivamente, no es necesario generar dos partidas para que se pueda hacer la
descarga correcta de cada uno, se pueden seleccionar simult áneamente .
l'!ll Cnálogode lot"'y pedim• ntos

l !Q. ®
- -
v Pedimentt P<dmonloSAT
4582136 LT
Producto, MESATRONZ
Lde Aduano
CO. JUAREZ
e.rodad FecMdei Feehedecl Fecha de p,lCu F1ortet1!1
1 25/09/201 CD
GLAm f •
1¡
¡
T789456 LT-62 CD.JUAREZ 10 22/12/201 co 1
V 1
1
V .
Á
Figura 7.4.2-1 Consulta de lotes y pedimen t os en venta
7.4.3 Productos caducos
El sistema SAE permitirá le venta de productos caducos solo si en la configuració n se ha bilit o el parámetro
./ :Permirtiventa depro udc tos caducoi de lo contrario si se desea vender un producto del cual su fecha de caducidad ya
expiro en el alta de la venta no aparecerá ese lote en cambio si se habilita ya mostrara el lote con la fe cha de
caducidad vencida como se muestra en las siguientes figuras:
V
V
ft Aspel'
r
Ploc>,cto. CADUCO
Figura 7.4.3-1 Consulta sin permiso de ventas de producto s caducos.
'
"· 10 co 25/08/20 :.::-c"o-- =_ 1_1,..:
1
• 1
1
Figura 7.4.3-2 Consulta con permis o de ventas de produ ctos
7.4.4 Productos sustitutos
Al momento de realizar ventas si por algún motivo no se tiene el producto deseado pero dentro de nuestro
catálogo tenemos producto s sustitutos los podremos visualizar de la s ig u ie nt e forma
Al momento de capturar la clave del product o mostrara 3 opciones de ayuda como se muestra en la siguiente
figura:
!Almac é n _ Producto
1 T230RPM
.-------,::t' I Auy
Ayuda de --+ '
Almacén da de productos sust it ut os
Ay uda de
productos
Figura 7.4.4-1 Ayuda de productos sust itutos.
Al accionar el ícono de Ayuda de productos sustitutos mostrara los productos que se asig naron en la lista de
productos y se podrán sust it uir en caso de que el seleccionado no cue nte con existencias y most rara la
siguiente venta na en la cual se podrá seleccionar producto con caracte rísticas si m ilares.

J
!} A\l'uda de ptoducto:i, sw.trtulos

I Pi oructo Desal)Cll)n • ¡
l: T 230R= -,- - - - - -= T .A,.L,A
.,D
,RD W,/ 4 50Cfl=c-=3,5M"M"-' - ·
t TALCOLU TALADRO DE COLUMNAil00,11 MAX25MM
TSCATOR14V TALADRO5/CABLEATOR. 14V. 16P om,one;
, TSCCP1811 TALADRO SIN CABLE CON PERQJSIÓN 18\1
t
11
¡1
l- -- - -
¡
--- -- - --- 1y!
Figura 7.4.4-2 Despliegue de productos sustitutos
7.4.5 Manejo de flete
Para poder realizar el manejo del flete primeramente se tiene que dar de alta un se rvic io en el catálogo de
productos y servicios, asignarle el esquema de impuestos correspondientes para su retención y una vez que se
tenga definido el servicio se tiene que ingresar a la configuración para asignarle la función del flete esto es en:
V Configuración / Parámetros del sistema / Inventarios/ Servicio para flet e.
1 Parámdlos del S-tStema
\.J 1 j Datos dela empre,a
1
Dí o:teiñ;ador
1 Ccrl,g.,oc.<>ndo 80 Cambio • o¡¡i<te,,cia,

r
!
V
o
P ametrot
Cor,,lígu,oc,óndolo,
Ge"lefale: Seccióol TiJ,,,
t.. ,1, • - .
11 1
1 ¡crf . Secmn.Z O<icl!
V
MAN·FLE .{l¡
Se¡vic,o po,•l..:1uración globo! SERV-012 je¡
---a -
\....,
l lnvffllo¼:-ic4 AQicor (F31
Figura 7.4.5-1 Configuración de flete
Al configurar dicho servicio al momento de capturar el flete se tiene que agregar como una partida más
dentro del documento de vent a y en dado caso que se haya definido un monto o una formula en el catálogo
de zonas para el flete este tomara el valor asignado automáticamente.
V
f;.;,JAspel'
-
7.5 Guardando el Documento
Una vez capt urados todos los datos del documento, se procederá a guardar la información en la base de
dat os, por medio de la tecla §1, mostrando el sistema la siguiente información, que es igual a la de compras
excepto por que tiene la información de la comisión al vendedo r.
Totales ti
Venta
SuNotol , 1 704J 16
OetWento 85.25
Oe:rc. finaiciero
1 I EP S 0.00
1 0.00
0.00
IVA
1 25915
¡ .l. _ otaldeiavert• 1,87886 1

1
Mo nto de la
comisión
I( Con-ióón venta S0.99 ) ¡
t•ncelat · ¡
[ 1
Figura 7.5-1 Totales de venta
Esta ventana puede aparecer antes de salvar el documento para consultar los totales antes de que sea grabado con
la tecla EJ o con el ícono I Irl

Una vez que se indica grabar el documento, aparecerá la ventana de forma de pago:
Coru:lidonesde pago
Pogo de contado
V
O· Aa édito #l engardle
Pogo • plazos
1 fecho do pogo( • 45dí.. i

'13/07no1-n · 1"" '
Mélodo pago
Figura 7.5-2 Elección de la forma de pago

r
Sus campos:
Formas de Pago
Si se utiliza esta forma de pago, el sistema mostrará una ventana para hacer la
Pago de contado recepción del pago.
Al activar esta opción se mostrará una ventana para hace r la recepción del pago y la
A crédito con diferencia generará una CxC para que se pague en la fecha señalada en el campo fecha
enganche de pago.
Al seleccionar alguna de las formas de pago anteriores, el sistema presentará una ventana, la cual permite
indicar diferentes formas de pago para liquidar el documento de venta.
O La siguiente ventana es mostrada solo cuando se registra un pago poste rior a la captura del
documento. En ella el sistema clasifica automáticamente el ingreso, calcula y regis t ra el cambio
como un punto de venta.
Rc:e ptló-n de pagos y .ant1t1pos
l1F:o=:.r;rnasd:e:.J:=J.O-OO - - - - - - - --J : ----- -- -- ----- - --- - --- -- -·- -· ··

°"
10 ª"""º
11 0-:COJe.
.._/
15 (),cque certJ
Documento: 0000000002
221,.,,.;o=o
V 1.975.24
------------1 :Subtotal S
0,00 lll Descuento S 98.76

_J........, ¿g-,pe,
h¡)ues.to S 30-0.24
1
lf.r_ c_1o_ca_o_bio -._•..•_
- -_- _-,, _.!l_XO
.-·_O·.·O ·- - - - -!' . Tot,,I 2.176.72
1 F ormas pago r óbidas
rO::e-o,c,-m;.a.6;_
Bedivo
,-,- -' -D.o...c;•u;.;n.en
0
c,;;;;...
- --- ---· ='1
1
2176.72 Recóido S 2,176.72 \
,,
0.00 '
1
01EF ÉC
T NO ..• ·-'
Grecin por&U compra
Figura 7.5-3 Recepción de pagos en documentos de venta
..€'S La Recepción de Pagos se profundizará cuando se llegue al tema de "Recepción de Pagos".
Formas de Pago
A crédito sin Con esta opción, el sistema generará una CxC para el cliente con el monto total de la ,
enganche venta para que pueda ser liquidada poste rio rme nte .
Con esta opción mostrará una ventana para establecer los plazos para el pago,
1 Pago a plazos generando las letras correspondientes al número de pagos.
Fecha de pago Se mostrará la fecha de vencimiento de acuerdo a los días de plazo que se indicaron al
(ax días) dar de alta el cliente.

V
'-
r
Cuando se va a realizar el pago a plazos de un docume nt o, se prese nta n las siguie nte s opcione s:
Venta a plazo-s
Condción de oogo• plazo, Gene1oci6n de pago,
Unpago M""°de venta • 2.176.72
30. 60. 90dí•s Enganche -- il

o 12MeteS Tas de iilerés arKJail 2 CXXXJoo, fjj
P"IIO' Nmle to de pago:,: 12
12'!:E1f P ago, de 128.61
Úbno pagode 128.59
-- --'----- ---- A1'Jd,,
Figura 7. 5-4 Establecimiento de plazos
Sus campos:
Venta a plazos
11 0 i lJ!.:'.P-..!l I c . es ta opción para que generar un solo pago del saldo del
0 J
I
!= º :::1:,:03::6:0::::9:0:·:d;=:í ª: :l. 1 Esta opción divide el saldo del documento en tres pagos.
o ¡12 Mese s{ Esta opción divide el sa ldo del documento en 12 pagos mensuales .
Esta opción permite ind icar el núme ro de pagos de forma manua l,
permitiendo esta blece r la periodicidad de los mismos con la list a desplegable
pagos 1 llamada "plazos", en la cual se seleccionan periodos semanales, quincenales,
mensuales o por días específicos del mes, a partir de una fecha espe cífica del
campo "Fecha del Primer Pago".
V
-¡-
.....
- - t -"o1n
0 1
-_to_s-_de í_ _ _ _ _!al
3
36
_.
_ _ :_·_ ,
1 Esta opción permite indic ar el monto de cada pago, lo cual implica que el
sistema calcula y determina de forma automática el número de pagos para
el saldo pendiente, dividié ndolo en let ras. Al activar esta opción, se podrá
--
indicar los plazos de pago y la fecha a partir de que se inicia estos.
En esta opción, el sistema permite ingresar un enganche, con lo que se
Enganche determina el saldo pendiente, que es la dife re ncia del monto original del
documento menos el enganche.
Po r otra parte se puede aplicar una tasa de interés al saldo, de modo que
Tasa de interés , cualquier opción que se indique en el sistema llevará incluido el monto de
, los intereses en saldo pendie nte .
El resto de los campos (como Monto de venta, Número de pagos, etc.), son de tipo informativo y se
actualizarán de acuerdo a las opciones de pago se leccio nadas.
Emisión de documentos, es la parte en la cua l se le ind ic a al siste ma si deseamos imprim ir el documento

elaborado y/o enviarlo por correo elect rónico, además, el manejo es exactament e igual que en compras, con
los respect ivos formatos de impresió n, propios de documentos de venta .
Guía Curso Propedéut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asis te nte ,..
Material de uso exclusivo para el ca nal de Dis t ribución Aspe! 158

.,.1Aspe/'
¡:¡
Beoo<t• Ermtóndelaetu•,.llact"°''"2 • "

i
Jrr1mor• HP¡:;.,Jet M5025mlp PCt.6
.J
¡,¡¡,
nt•pu,im•,.,
.,
../ tnvioP0f COfteo electróneco
'- cl>ar1 strl!!llazteca.com .
-----·--- 1
Figura 7.5-5 Emisión de document os de venta por formato.
7.6 Enlace de documentos
El enlace de documentos es similar al de compras a continuación se presenta un esquema del orden

jerárquico de los documentos
Not as de Ve nta
/ Remisiones
Pedidos
'- Cotizaciones
Figura 7.6-1 Flujo de enlace de documentos de
Al momento de generar un documento, en este caso una factura se deberá hacer lo siguiente:
1. Indica r el tipo de documento(Nota de venta, Re misió n, Pedido o Cot izació n):

V
.. . .
r
D nec to
Nota de vento
Remisión
Pedido
Cotización
Figura 7.6-2 Seleccio nando el tipo de documento
2. Al pasar al siguiente campo el sistema muest ra una ventana, donde se deberá indica r la clave que
corres ponde al clie nt e o proveedor, con la tecla B se despliega el listado de los clie ntes o
proveedo res.

(;, Aspe /'
r
-7
Enta« dt documentos ¡:.
'ª®
1 1 • Ciente
_ _ _ _
...,._t'i4 1º:.!,"."
. DocE itlza do N ota de venta
D
_o_c_unenot !F ¡ (1 Ayudb de cliente> ---- 1
,........----------------------,
1 : .pa'-----i- .:"!! - _ ,O,:12
Ci,• No mbre i Telélo·r Cole 511-1
lnduslriolAzte,ca S.A. de C.V. 55569E Av Gr s 1"º1 -
Comercial Breton S.A. de C.V 5558 , 9 Cale 45 O.O
1 Empie sas Cailom,ia S.A. de CV. 55569E AvAldama o.o
1 Proveedor Industrial México , S.A. de C 3546·1' Gustavo Baz ·26
De la. S.A. de C.V 555697 Av Gonzalo d e Vega 4,1
Eduardo Vilanueva Castilo 55561, Oriente -1.:
Oislribuidora Giras ol. SA de C.V. 555611 Cale Palmas -1;
Luí, Gómez Cano 55567E Reforma 73{
./
Importadores Onentales, S.A. de C.V. 5631·1' Av. SorJu,.... ·13 .,..
/,
Figura 7.6-3 Selección de clie nte.
3. Una vez seleccionado el cliente, en la columna "Documento" al presionar la tecla BJ se podrá visualizar
una co ns ult a para seleccionar los documentos dis ponibles.
1 a) Ayu dod e d0<umento, !37

i -- -- - ----
!11 : por • B=•• - -- ------0: 1
l AEMISION 1 11/01/2015 ,!!60.00 S.7 .n IA-14987
r¡ ;
. ,J
Figura 7.6-4 Selección de docu ment os de venta .
J
7.7 Consulta de Documentos
La co ns ult a de documentos de venta funciona de manera similar que la Consulta de Compras. Los
documentos que se pueden modificar so n Pedidos y Cotizaciones siempre y cuando no hayan sido enlazados a
una Remisión o Factura.
Guía Curso Pro pedéut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
Material de uso exclusivo para e l ca na l de Distribución Aspel 160

r
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documentos .
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1.975.24.
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Oeta,SA.deCV 28.50 Pwd.Canedadr
60000
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Documentos. 6
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3,83600
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9970.S8
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Proveedorl M'*xi.SA deC.V
BIXOXOlXn lró.mna!Ar.eea.SA da C.V DevParc. 4.710.00 0.00 Trrb 6do 5 463 60
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Fact1.u
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Facluo,
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MOSTR
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a de N . S.AdeC.V
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1,1'20.ZS
1.1
3.450 1 1
82236
Importe s
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0.00 Tfflb:«io
1'05Trrb«to ,,...... 1J)4'00
5Al 3'
Clientes
Hoy O e cttt;tne$ At. _ - 4 Toda s f
- - :..,
Consulta por
_/
periodos de
\J
tiempo
Figura 7.7-1 Consulta de documentos de vent a.
7.7.1 Navegacióo vinculada
La función de navegación vinculada funciona de ma ne ra similar que la de compras, mostrando en

documentos de venta el expediente del cliente y el kárdex del producto en cuestión.
F- •
RFC
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Fig ura 7.7.1-1 Navegación vinculada en fact uras.
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Not as del as ist e nt e

f; Aspe f
Q Práctica 18: Alta de documentos de venta
RS No se realizará la impresi ón de documentos.

a) Cambiar la fecha del sistema al 05/Ene/ 2017 .
b) Capturar la siguient e cotización:
Cotización1
Cot izaci ón: Directa Fecha: 05/Ene / 2017 _ C_
lie_n_t e
_:_3 ,
Condici ón: Crédit o a Plazos Esquema: 1 Descto.: O
_ V_e n_d_e_d_o_r:_4_ _ _ _ _ _ _ , _.C
.::..o::.:m..:.:...i:s
.:.·.i:o..:.:n.:.:.:.-2=.%:..:=--- - - - --' ' Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto lm t o. Precio or unidad
4 JARD-003 16 $ 1,250.00 1 .,/
3 JARD-004 16 $ 150.00 j
c) Capturar el siguiente pedido:
Pedido 1
Pedido: Direp: o Fecha: 05/Ene/2017 Cliente: 5
Condición : Crédito Fec ha entrega: O7/Ene/2017 Su pedido: 15
Esq uema : 1 Descto.: 2% Vendedor: 4
Comisión: 4 Moneda: 1 (Pesos)
1 Cantidad Product o lm to. Precio por unidad
4 BOM1-1 16 $ 5,700.00 1
5 BOM1-2 16 $ 6,050.00 1
2 JARD-005 16 $ 896.50 1
Revisar:
• Los pendi entes por surtir de los productos.
• Saldo del cliente ¿Por qu é tiene valor O? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

d)
e) Capturar la siguient e remisión:

Remisión 1
Remisión: Directa Fecha: 05/Ene/2017 Cliente: 2
Condición : Crédito I Fecha entrega: 05/Ene/2017 Su pedido: 26
Esquema: 1 _ D_e_sc_.:_3_o_/co ..... V _e _n d_ e_d_o_r:_2_
Comisión: 5% Moneda: 1 (Pesos)
c_a_n_t _ida d __Pr_o_d_u_ctº _._.I lmpto Precio por

unidad 1
JARD-003 16 $ 1,250.00 1
Número de Serie: JA-0001 1
3 JARD-004 16 $ 150 . 00 1
2 JARD-005 16 $ 896.50 1
Pedimento: 01321987 3212540 y 77 44 5006 8900000
Fecha: 06/Dic/2016
Números de Seri e: JB-0001 Secuencial
Revisar:
• Existencias de los productos, ¿disminuyen o aumentan? _
• ¿Qué sucede con las existencias de los pedimentos?
• Saldo del cliente debe estar en cero.
f) Capturar la siguiente not a de venta:
Nota de Venta 1
Nota de venta: Directa Fecha:05/Ene/2017 Cliente: 3
Condición: Crédito Fecha entrega: 07/Ene/2017 Su pedid o:
Esquema: 1 Descto.: 2% Vendedor: 1
Comisión: 4 Moneda: 1 (Pesos) Flete:
Cantidad Producto lm to. Precio or unidad
2 BOM1-3/4 16 $ 5,680.000 1
RS
• Condiciones de pago: A crédito sin enganche.
Revisar:
• Las existencias de los productos, ¿di sminuyen o aumentan? _
• Revisar el ex pedient e del cliente ¿Creó una cuenta por cobrar? _

r
g) Capt ura r la siguiente factura
Factura 4
Factura: Directa Fecha : 05/ Ene/ 2017 Cliente: 1
Condición: Contado-Efectivo Fecha ent rega: 05/Ene/2017 Su pedido.: 45
Esquema: 1 Dese.: 0% Vendedor: 3
Comisión: 3% Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto lmpto. Precio por unidad 1
2 BOM1-1/2 16 $5,600.00
3 JARD-003 16 $1,240.00 1
Número de Serie: JA-0002 (Secuencial)
2 1 8001 16 $ 367.00 1
1 8002 16 $ 150.00 ¡ /
RS
• Condiciones de pago: A crédito sin enganche
.
h) Para la sigui nt e factura:
h.1) Ingresar a los parámetros del sistema y configurar al servicio FLETE-S001 como Servicio de Flete J
en la sección de Invent arios .
h.2) Revisar que el cliente no. 5 tenga asignada la zona "Estados Unidos".
Factura 5
Factura: Directa Fecha:05/Ene/2017 Cliente: 5
Condición: Crédito Fecha entrega: 07/Ene/2017 Su pedido: 15
Esquema: 1 , Descto.: 2% Vendedor: 4
Comisión: 4 Moneda: 1 (Pesos) Flete: 800.00
Cantidad Producto lm to. Precio por unidad
4 BOM1-1 16 $5,700.00 1
5 BOM1-2 16 $6,050.00 1
2 JARD-005 16 $ 896 .50 1
Pedimento. 77 44 5006 8900000, Número de serie: JB-0003 Secuencial
1 FLETE-5001 1 16_ -· - - - -
RS
• Fecha de Pago: Fecha + Días de Créd it o.
• Condiciones de pagó: A crédito sin enganche.
Revisar:
• Existencias de los productos, ¿disminuyeron o aumentaron? _
Material de usoexclusivo para el canal de Distribución Aspe! 164

• ¿A cuánto asciende el monto del Flete y de cómo se obtiene?
• ¿A cuánto asciende el monto del saldo del Cliente? $ _ _ _ _ _ _ __

'-
i) Enlazar el pedid o 1 a una factura y solo considerar los productos que se indican a cont inua ción.
Factura 6
Fact ura: Pedido Fecha: 05/Ene/2017 Cliente: 5
Condición: Crédito Fecha entrega: O7/Ene/2017 Su eed ido: 15
Esguema : 1 Desct o.: 2% Vendedor: 4
'- Moneda: 1 (Pesos}
Comisión: 4
1
Cant idad Producto lm to . Precio eor unidad
.,_/
1 BOM1-1 16 $ 5,700 .00 1
1 BOM1-2 16 $6,050.00 1
.,_/ ..€5
• Fecha de Pago: Fecha + Días de Crédit o.
• Condiciones de pago: A crédit o sin enganche.
j) Enl azar la remisión 1 a una fact ura.
Factura 7
Fact ura: Remisión Fecha: 0 5/ Ene/ 20 17 Cliente: 2
Condició n: Crédito Fecha entrega: Su pedido : 26
05/ En e/ 2017
Esguema: 1 Dese.:3% Ve nd edor: 2
Comisión: 5% Moneda: 1 (Pesos}
Cantidad Prod uct o I lmpt o. Precio por unidad
1 JARD-003 l 1_6 , . .lo
_2
5
.0
_
,:1.,$
.
Número de Serie: JA-0001 1
3 ! ,J_A
_R_D_-_00_4 1_6 , _:_$ 150·00 I
2 JARD-005 16 $ 896.50 1
.... 1
Pediment o: 01321987 3212540 y 77 44 5006 8900000
Fecha: 06/Dic/2014
Números de Ser i e: JB-0001 Secuencial
..€5
• Condiciones de pago: A crédito sin enganche.

k) Enlazar la cotización 1 a una factura.
Fact ura: Cotización

Factura B
Fec ha: 0S/Ene/2017 __ __
Cliente: 3 ,
Condición: Pago a Plazos _ Es_qu_e_m_a_: _1_ _ _ _ _ _ _ Descto. : 3

_V
_ end_e_d_or_: 4 : omisión: 2%_ _ Moneda: 1 (Pesos
Cantidad Producto lm to . Precio or unidad
4 JARD-003 16 $ 1,250.00 i
úmero deSerie JA-0005 Secuencial
3 JARD-004 16 $ 150.00 1 --
25 Forma de Pago: Pago a Plazos en 2 quincenas con fecha del primer pago 15/Ene/2017 y $
2,000.00 de enganche en efectivo.
l) Enlazar la nota de venta 1 a una factura:
Factura 9
Factura: Nota de venta Fe cha: 05/Ene/2017 Cliente: 3
Condición: Crédito Fecha entrega: 07/Ene/2017 Su pedido:
Esquema: 1 Descto.: 2% Vendedor: 1
_C
_ o_ m
_ is_io·_n_:_4 1 Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto lm to . Precio or unidad
2 BOM1-3/4 16 $ 5,680 .000 1 _,
• ¿Por qué al enlazar la nota de venta a la factura ya no es necesario colocar los datos de la
condición de pago? -
--
-
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Not as del asistente
Mater ial de uso ex clus ivo para el canal de Dis t ribución Aspel 166
r
8. INTEGRACIÓN DE MÓDULOS
8.1 Definición
Cada un o de los módulos que conforman el sistema se puede inte rrelacionar ent re sí, es decir, si se realiza la
captura de docum e nt os en Compras o Facturación, esto ocasionará que se produzca un movimiento en
Inventa rio s, Cuentas por Cobrar y/o Cuentas por Pagar.
SIMBOLOGIA:
ft Incre ment a U Dis minuye @ Actualiza };>- Sí
A continuación se prese nt an las afectaciones que tiene la generación de los dife re nt es docume nt os que se
capturan en los módulos de Compras y Facturación en los módulos de Invent arios y Cuentas por Cobrar y
Cue ntas por Paga r:
8.2 Afectaciones de los documentosdel módulo de facturas a inventarios
Movtos. Multi
Inventarios
al inve. almacén
Documento Fecha
. Existencias
Pendientes
Por Surt ir
Monto
Ventas
Cantidad
Ventas
Última Apartados
Genera
movto .
Existencias
Venta
Directa u fl fl @ )> u
Nota de
Venta
Fact ura Remisión
Pedido u u fl fl @ u );> u
Cotización u fl fl @ );> u
Directa u fl fl @ );> u
Nota de Remisión
venta Pedido u u fl fl @ u u u
Cotización u fl fl @ );> u
Directa u fl fl @ );> u
Remisión Pedido u u fl fl @ u );> u
Cotizació n u fl fl @ );> u
Directa fl fl
Pedido
Cotización fl fl
Cotizac ión Direct a
Directa fl u u );> fl
Factura fl u u );> fl
Devolución Nota de
vent a
fl u u );> fl
Remisión fl u u );> fl
25 Los apartados se actualizan únicamente si éstos se marcaron en los pedidos.
'-

ftJAspe f
r
8.3 Afectaciones de los documentos del módulo de facturas a cuentas por cobrar
Inventarios Cuentas por

cobrar
Documento Fecha
Ventas Genera
Saldo Última
anuales movto.
Venta
Directa fr fr @ );,,
Nota de Venta
Factura Remisión fr fr @ );,,
'-
Pedido fr fr @ );,,
Cotización fr 11 @ );,,
Directa fr fr @
Remisión fr 11 @ );>
Nota de venta
Pedido fr fr @ );>
Cotización fr 11 @ );,,
Directa
Remisión Pedido
Cot ización
Directa
Pedido
Cotización
Cotización Directa
Directa u u );,,
Factura u u );>
D evolución
Nota de venta u u
Remisión );,,

Aspef
t"
8.4 Afectaciones de los documentos del módulo de compras a inventarios
Movs. al
Documento Inventarios Multialmacén
Inventario
Pendientes Fecha
Costo Último 1 Genera Pendien tes
Existencias , X Última
Promedio Costo Movimiento 1 X
Recibir Compra Recibir
Requisición
Directa
Orden Directa ít ít
Orden
Re uisición ít ít
Recepción
Directa ít @ @ @
V Recepción
Orden
ít u @ @ @ u
Recepción
V Re uisición ít @ @ @ )>
Compra Directa ít @ @ @ );>,
Compra
Receeción
Compra Orden 11 u @ @
1
@ );>, u
V Compra 1
Re ui sición
ít @ @ @
1
Devolución
Directa u 1 1
Devolució
Com ra n u @ I_J
8.5 5 Afectaciones de los document os del módulo de compras a cuentas por pagar
Cuentas por
Inventarios pa2ar
Documento Fecha
Ventas Genera
Saldo Última
anuales movto.
Venta
Directa ít 11 @ )>
Recepción ít ít @ ),>
Compra
Orden 11 n @ >"
\J Requisición 11 ít @ >"
Dire ct a
Recepción Orden
Requisición
Directa
Orden
Requisición
Requisición Directa
Devolución
Directa u u );>,
Compra u u >"
Material de uso exclusivo para el canal de Distribuci ón Aspel 169

Aspef
r
Guía Curso Propedéut ico Aspel-SAE 7.0 Nota s del asistente

J
Aspe /'
9. MANEJO DE CUENTAS POR PAGAR Y/O CUENTAS POR COBRAR
9.1 Definición
En muchas ocasio nes seguramente se tendrán que regist rar ciertos movimie nt os de forma manual en el
siste ma, como pueden ser Saldos Iniciales , Fact uras, Notas de Crédito, Cheq ues , Ant icipos, etc., para ello el
sistema cuent a co n la posibilidad de poder realizar estos movimie nt os por medio del alta de CxP y CxC para
el caso proveedores y clientes respect iva me nt e. Al igual que en movimie ntos al inve nt ar io , ta mb ié n dent ro de
CxP y CxC se cuenta con un catálogo de conceptos de movimientos de cuentas, para pod e r ident ificar cada
registro y pode r llevar un co nt rol óptimo.
9.2 Catálogo de conceptos de CxP y CxC.
e7 Rut a de acceso:
• Client es o Proveedor es / Mo vimie nt os / Conceptos de Cue ntas por co brar o pagar y/o con los íconos
V
[f][@]
Este catálogo maneja los conceptos estándar para consultar y/o agrega r los movimientos de CxP y CxC. Se
pueden consultar, modificar o imprimirlos, la consulta presenta el número de concepto, su descripció n, el
t ipo: (C)cargo o (A)bono, si tiene o no referencia a otro(s) documento(s) y, por últ imo, según el caso, la
co lumna Genera prese nt a el número de concepto que se deriva, como se muestra a cont inua ción.
V
.... -
Tc,ode Cbne:el'.Xo
· --- - - - _ _,_..,...__ - -
l
, -- ..
CuenU1 oonlable- lCon1eletencta· Genma coooepto 1 41.toriuaón ·Es form&l' •
rc;: coocu,t 1
c..oo No o No No i
2 Notapo< paga, C..!>() No O No !lo
0 No No
J
30,.po<C>b, Ü,!I() No
4 ldlooaoaoor C..!>() No O No No
O No No
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C..!>() O No No
C..go No O No No
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6 tr1. Morato,m Abmo Sí O No No
7 Saldo.Ylle:o Abmo No O No No
8 Noto de,oi.rión Abalo Sí O No Sí
10 EfedM>
110...,. />bao sr O No Sí
tlo O No
12 Not4e,ed ,cap(
13 ?bg()OtPottch " " " "'
A b mo sr 3 No
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No
1' Leo, \Pago) Ál>0llO 5; 4 No No
15Ch,queC<!!Í Abono Si O No Si
V 16únc.An!.ICClO c..!10 Si O No No
17Aaloc.Amcl>o Abono sr 16.No No
18 eoo.... plazo, C..!>() No O No No
V 19 úeneroa-cMC Abono sr O No No
C..go ___N
-_ O AJo _ No
20 Pe<o>da....t,.
- d ...--- 1
-.t-.- .r- Sí
- -·--
Figura 9.2-1 Cons ulta de conceptos de CxP.
Con la opción "Ag rega r" o "Modificar", se podrán dar de alta o modifica r los conceptos. Cuando se modifica
un concepto, el núm e ro, así como el tipo (cargo, abono) ya no podrán ser modificados.
Al igual que e n los co nceptos de movimientos al invent ario también de forma predeterminada el sistema
cuenta con algunos conceptos propios para CxP y CxC, los cua les no se recomienda sean alterados ya que son
utilizados para alguna s operaciones int e rnas.
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ribu ción Aspel 171
'-
f;,, Aspef
,,. .._,,
t '--
-
Figura 9.2-2 Edición de conceptos.
Sus Campos:
1 Opciones
Número de Este número lo asigna automáticamente en forma consecutiva el sistema e identifica
¡ concepto al concepto med iante el cual se realizarán movimie ntos .
1
Descripción 1 Registra el nombre del concepto.
1 Se indica en este campo el número de la c uenta contable en la que se registrarán los
Cuenta contable ·montos de los movimientos que se realicen bajo el concepto, si es que se utiliza la
1
interfaz Aspel-COI. 1
1 Se utiliza para que el sistema reconozca si el concepto es un cargo o a bono. Aquí los
conce ptos de cargo y abono se manejarán de la sigu ie nte manera, lo que '
Cargo / Abono contablemente sería un cargo a la cuenta de Proveedores, en SAE se entenderá como 1
una cuenta por pagar de tipo abono y un abono a la cuenta contable de proveedores se
considera como una cuenta por pagar de tipo cargo.
Forma de pago
Precisa la forma en la que se realizará el pago de una operación.
SAT
Si el concepto que se está dando de alta se relaciona con otro, al realizar un
Con referencia movimie nto por este concepto se deberá afecta r el saldo de otro documento, el cual
se indica a t ravés del campo referencia.
Si el concepto que se está dando de alta requiere autorización para ser aceptado en la
empresa. Por ejemplo, el concepto Tarjeta de crédito, quizá el saldo de la tarjeta se
sobregire y se tenga q ue pedir un número de autorización bancario, en e ste caso
aparecerá un diálogo co mo el sig uiente :
------------
t A utoñzacton
Autonzacióndelmovimiento
Con autorización No. Documento 7.89456.
Fechade veocirniento "i"' 17 l';" 1

No. Autori2oción ] 99-4¡¡r--· ···------,J
''- ------ ----
¡ Aceptar ¡
Figu ra 9.2-3 Vent ana de Autorización.

Fo Aspef
En caso de que el concepto vaya a generar automá t icame nt e un movimie nto de

contrapartida, en este campo se in dica, a qué concept o afe ctará. Por ejemplo para el
Genera concepto concepto 13 (Ch. Posfecha (A)), genera el conce pt o 3 (Ch. posfech a (e)); pues q uizá se
número recibe un cheque posfechado el cual salda una factura, pero como aún no se ha
cobrado el cliente sigue con un saldo, el cua l ahora est ará bajo el concepto "cheq ue
posfechado por cobrar".
V
V 3. Dada la importancia que tiene que una a uto rización quede regis t rada cor rectamente , si se
omitiera o se escribie ra algún dato incorrecto el sist e ma mandará cualquiera de los siguie nte s
mensajes:
Error i,
01 Propo rcione el número de documento
Erro r
Oi Tarjeta o forma de pago vencida
Error l-6!
V
.
0·1 Pro po rcione el número de autorización
i Aceptar l
Figura 9.2-4 Men sajes que se pueden mostrar al colocar un dato incorre cto
4. Cuando se trata de cuentas por cobrar, se adicion a el parámetro "Dar camb io" , que permite
devolver el sobrant e cuando el monto de la forma de pago excede el saldo de la cuenta por
cobrar.
Q Práctica 19: Alta de Conceptos de CxC
a) Dar de alta los conceptos siguientes:
1 Concepto 23
V 1 Descripción Vales Despensa
1 Tipo Abono
V ia
Con referenc
1
1 Con autorización D
Es forma de pago
1
1 Forma de pago SAT 08

_jAspe/'
r
Concepto 24
; Descripción 1..- T-a-r-je-t a --C--r,-e d-..it,.o. V
-T-ipo------- Abono
! Con referencia
Con autorización 1
-_Es_ fo_rm -- - 1 0
- _a d_e, pago
Forma de pago SAT 1 04
9.3 Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP)
Ruta de acceso:
• Proveedo res o Clientes/ Movimientos/ Alta de CxP/CxC y/o con los ícono1 [t 11 S..1 . -
A través de esta opción se pueden agregar mov imie nt os en el módulo de Proveedo res y CxP y Clientes y CxC,
que dependiendo del concepto que se utilice, se afectarán los saldos de los Proveedores o Clientes. Cuando se
utilice esta opció n, en el cas o de CxC, aparece una ventana como la siguiente:
No.fach.u OOXXXIXJ19 ¡
No .Qocunerio 'Oi .. 568 No C4!go
No B.efetene..a ,_=f O-O--XX= XDJ1 9--- _ .J Conee!llo fa,c.,u

Foct,a..-,""'6n 301!6r.?Ofi ,-. Fecha o 14/07/2017 ••
Fi1!Ura 9.3-1 Alta de mo vimie nto s de CxC.

-
Sus Campos:
Opciones
Clave Indica la clave del cliente o proveedor al que pertenece el movimie nto.
1 Anota o selecciona la clave del vendedor que generó el movimiento (sólo aplica para
Vendedor
l Cxe).
1 Se indica el concepto bajo el cual estás dando de alta el movimie nto . Al oprimir la
Concepto ¡ tecla Bo al hacer clic en el signo , se despliega el listado de conceptos. Si el
concepto es de tipo abono con referencia al salir del campo el sistema enviará un

fo..;Aspef
mensaje como el siguiente, indicando que se debe aplicar un folio:
Advertencia
S..sugi•r• el u,o d folios para movimientos

de tipo abono con referenci a.
[ Aceptar l
Figur a 9.3-2 Mensaje de sugerencia de fo li os
S·t estef uera el caso, e x.iste una cast'lla como esta ./ !M
"..".a'.n..e...aj.....F...,.o..lid enl a parte superi.ord e
la ventana, la cua l al marcarla en el momento de guardar el mo vim ie nto , se
almacenará con un folio el cual es posible visualizarlo, para llevar un mejor control.
Este dato no lo usa el sistema para relacionar documentos, sólo es informativo. Se
No. de factura
puede usar la tecla @ para sele ccionar algún cargo que afecte al cliente.
Se indica un identificador del cargo o abono que se está dando de alta (por ejemplo, el
No. Documento
núme ro de un cheque).
Con este número se identifica el documento al que se desea aplicar el cargo o abono .
No. Referencia Este dato es el que permite relacio nar abonos y cargos, siempre y cuando el concepto
maneje referencia.
Fecha de
Se refiere al día en que el movimiento afectará el saldo del clie nte .
, aplicación
1 Fechade
Es el último día de vige ncia del movimiento que se está regist rando .
vencimiento
'v ' Monto Indica la cantidad que ampara el cargo o abono.
Observaciones Se cuenta con un campo para indicar alguna observación sobre el movimiento
Los campos moneda, t ipo de cambio y monto en $, que es la moneda base, sólo se habilitan si se maneja
multimoneda.
V Una vez que se almacena el movimiento, aparecerá una vent ana donde se podrán definir los montos de los
impuestos.
Captura de impuestos ¡:,
I.E.P.S. o
Rel ISA o
ReLIVA o
:1sss1I
V I.VA
!L_ é,cepta,
Figura 9.3-3 Captura de impuest os.
Por último, se deberá imprimir el documento para otorgarle al cliente o proveedor un comprobante del
movim ie nto .

J Aspef
J
9.3.1 Consulta de Folios de Movimientos de CxC y CxP
o Ruta de acceso: \J
• Proveedores o Clie nte s / Mo vimientos / Movimientos de CxC o CxP y/o con los ícono 1 11 [=iJ1.
Dentro de esta cons ult a se muest ran t odos los movimie ntos de CxC o CxP que fueron generados con un folio.
Cabe mencio nar que el sistema propone la aplicación de folios para los movimientos de tipo abono con
referencia.
Adic io nalme nte desde esta consulta, se podrá agregar o asignar folios a los documentos de pagos parciales ya
existentes, es decir a los q ue no se les aplicó ningún folio al momento que fueron dados de alta.
Esta ventana de Consu lta de folios tiene dos seccio nes o carpetas, la carpeta de Mo vimie ntos con folios y la
de Mo vimie ntos sin fol ios, con la finalidad de separar la relación de documentos emit idos para los clientes y
con esto ide nt ificar la documentación foliada o no. -
f ti Mov1m1tnto de cuentu: por cob, r e ® l2 i
OOJOOO Abono 18.332 C2 O00 0.00 0.00 2,528.E 1 O Efec!Ml 1 Or,ginol
,
1 Mo vimiento, con foolis
r Mo eni:ot f t>!OO- - - - - - - - - --------------- --
Figura 9.3.1-1 Co ns ulta de Mo vimientos de CxC con Fo lios
ll MovimientQS-dr-cuentASpoJ e,obJa/
97'c,_. _ -- To._ 1
'"e.1._.e_r_,,.N, ú_me,od-,e. docaM"n"•"R"je-1""'.,,..,-."."-""'-
,iL-- - .:0:0:000000'.l==!- ...O:O:::::O::O:,O=OO
:::::O
T.;,-.-, d"e'""".-.,.l-
::::I.... ,C:.::"aeQ0,:
te F_ echadee nt FecnadS tt1.l!'mi Con,etei:en!j
1:..oI::U
;:;:3;,6::. _ _ _ _Q2!0112 N
umero de conceDe ;ctipa6n
1
. .. L _ _-Nume,o..c.!•.t 1,J1
- 11;o11201
f"!".,;r• Fecha de -
de
c,.go 18.332 05/01/2

1
OOOXXXX)OI Cl»:DXl)J4 N 1 Focl\<a 20/01/2015 1 i
ooo:mm; im:xmm C..go 39134 02/01/2 N 1 Factt..a 17/01/2015 l
00000000)¡ 00000000)7 3,9:JIJ 05/01/2 N 1 Factt.U 20/01/2015 1
ooooxnxn
OOXlOOn)8
croJ0'.00)1
2,000.0
12,914_
05/01/2
05/01/2
s 10 Efoctrvo 05/01/2015 o .,
N 2 Nota de vent, 06/03/2015 1
2,IXl'.)0 05/01/2N 18 Faclura a pla; 05/0112015 o
oomnn croxm))8
oori:xxxm croxm))8 2.161.0 05/01/2 11 18 Focturaa pla; 15/01/2015 1
-
ooaxxxmr oo:n:xroia 2,161.0 05/01/2 N 18 Factura • pla¡ 30/01/2015 2
000:00000: oon:xxroJ 573.:Jl 02/01/2 N 1 Factl.l'a 02/04/2015 1
oocro:mY. 63,254 05/01/2 11 1 Faci.llb 05/04/2015 1
IXXXXDm !XXXXXXXXl6 13.357 05/01/2 11 1 Faclll"a 05/04/2015 1
y
Mol/f'IWIJnt.os.confoáot M o vi,a íe nlo1 1 in folios 1

II -/2
Fig ura 9.3.1-2 Consu lt a de Movi mient os de CxC sin Fo lios
Mater ial de uso exclus ivo para el canal de Distribuc ió n Aspel 1 76

',-
./ Man_e ja FoliO:
Para realizar la asignación de folios a los movimientos se deberá tener habilitada la opción de
desde la Configuración de Clie nt es y CxC y/o Proveedores y CxP.
Para aplicar un folio, se debe seleccionar la carpeta de Movimientos sin folios , pos1c1onarse so bre el
documento al cual se desea a plica rle el folio, posteriormente desde el me nú Edición / Modificar o desde la
barra de herram ie nt as con el botón 1 [ } 1 se desplegará la ventana que se muestra en la figura sig uiente y
desde está seleccionar la opción de "Aplicar folio", la cual asignará el consecutivo de lo editado desde
configuración o el número secuen cial que el sist e ma asig nará .
Atta de.cuentu po, br.,r
Act ivar la Folio

opción si se l lie;;;-- Asignado
desea asignar Qave - 7, cr¡
un folio - 1 [<?l
ConeeQtO . 'i líd ¡ ic:¡;;-;- ll>()
No. foct" • 0000'.)()0019

No. Qocunento Oi 568 No. Caigo
,:f¡. -r.4;-
-
0000'.)()0019 Concepio
l No.Fetllo
fteferencia
o¡,bci6n "'
30/05/20Í7- - ] :.,.. Fecho 14/0712017
Fe-th4 entrega
1
Monedo lipodec.mbóo
11 : p ' -·
1 MJ!Olo
Ol¡,e,vaaone,
302.Ú i! Morto enmon ba§e
li.uoido,(FJJ
Figura 9.3.1-3 Asignación de Folio a una CxC
Si se trata de un movimie nt o conta bilizado no se podrá realizar la asignación del folio debido a que
V ya ha sido registrado en el sistema.
Práctica 20: Alta de CxC y CxP

V
a) Ingresar a la configur ació n de Proveedores y CxP habilitar Aplica Folio en indicar el Folio A1
V b) Cambiar la fecha del sistema al 09/Ene/2017.
e) Consultar y tomar nota del saldo del proveedor 3 y proveedor 4.
d) Dar de alta las siguientes Cx P:

En todos los casos aceptar la ventana "Capt ura de impuestos" y cancelar la impres ió n.

C..,;Aspel"
r
d.1)
Cuenta por Pagar 1
Sección Movimiento
1 Aplicar folio 0 1• -c_=l_ave-P -rv
o-. - - ¡2
Concepto 10 (Efectivo) No. Factura ¡ 9584
I Fecha Aplicación 09/Ene/2017 , ,-N
-1 .,...-,,o D=_o-c_u_m_en- t-o 1
1 Fecha Vencimiento -.,.0-.9 / -.E,.-.en_/2"_'""01 7= No. Referencia _0_0 _0 _0 0_0_0_0 _0 7
,...
1 Monto 1 Total del documento

Sección Observaciones
Pago en efectivo
d.2)
Cuenta por Pagar 2

-
Sección Movimiento
1 Aplicar folio 0 .-:-c_=.l._,a..ve---_P=r_ov. --, 4
1 Concepto .---10..(,.-E...f-,e c_tivo.),.. l No. Factura ,-! 1-c0-"2'"=6-=--- - - i
r--:F:e_-c_=h
a A.p.,...._..l,..i_,a
c
.. c
_ó,i..n, ! 09/Ene/2017 No. Documento ,
,._
.....F
.....e_c.._
.h
,._a Ve-=n--·cim
-,--ie
n- t-o 09/Ene/2017 No. Referencia 1 0000000002
Monto ¡ Total del documento
Sección Observaciones
I Pago en efectivo
d.3)
Cuenta por Pagar 3

Sección Movimiento
¡ Aplicar folio 0 r¡ -c-_=la
.._,.v.e Pr-,o
- -v.- - 1
1 Concepto 10 (Efect ivo) 1 No. Factura 1,.4.. __
1 Fecha Aplicación 09/Ene/2017 No. Documento 14
1 Fecha Vencimiento , 09/Ene/2017 No. Referencia 1 0000000008
1 Monto Total de la compra
\.J
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asiste nt e

lt.,;Aspel'
r
d.4)
Cuenta por Pagar 4

Sección Movimiento
, Aplicar folio Clave Prov. 3
'
Concepto 1 (Compra) No. Factura 1745
Fecha Aplicación ; 09 / Ene/2017 No. Documento 1 1 74 5
,_-F-ec_.h._a
,._V_e_n_c im- - ie-_n_to 1 09 / E ne/ 20 1 7 No . Referencia 1 1 74 5
Monto 1 $3,500.00
e) Act ualizar la ventana de consulta de los Pro veedores. ¿Qué saldo t ie nen los Proveedores 3 y 4?
f) Ingresar a la configuración de Clientes y CxC habilitar Aplica Folio en ind ica r el Folio C1
g) Dar de alta el siguiente mov imie nto de CxC:

g.1)
V Cuenta por Cobrar 1
Sección Movimiento
j Aplicar folio ' Clave Cliente.
1 Concepto 10 (Efecti vo) No. Factura 11
Fecha Aplicación 1 09 / Ene/ 2017
..N
-.-o-. D
-,.o
..-c-u-me
_n_ t_o
,_-F-e_c_ h_a_V
_e_nc-_ im _ ie- l 09/Ene/2017 No. Referencia 1 0000000001
_n_to
Monto I Total del documento
V g.2)
Aceptar el mensa je de advertencia para asignar el vended or que corresponde a la fact ura.
Cuenta por Cobrar 2
Sección Movimiento
¡ Aplicar folio -------
Clave Cliente.
V
¡ Concepto 10 (Efecti vo) .-N
- o-. - F-a- c_utr a i4
Fecha Aplicación 1 09 / Ene/2017 No. Documento
,_-F-e_c_ h_a_V
_e_n_c im- - ie-_n_to l 09/Ene/2017 No. Referencia ¡ 0000000004
Monto I Tota l del documento
¿Qué Clie ntes t iene n saldo en cero? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Guía Curso Propedé ut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asiste nt e
Mate rial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe! 179

..,,1Aspef
9.4 Recepción de Pagos
ic:, Ruta de acceso:
• Clientes /Recepción de pagos y/o con el ícono OO.

Con esta opción se pueden recibi r pagos a un mismo documento, pudié ndolo efect uar en diferentes formas
de pago, por ejemplo una parte en efect ivo, ot ra con cheque, otra con Tarjeta de Créd ito, etc. En caso de que
el documento no se liquide completamente la diferencia aparecerá como saldo pendiente del docume nto.
I· :... L.!•._ ·
O.V.O.-
focho
p-
::; - .C1;.
3lJ05/2017
orrbe 11'-
N
-------
i;:_y·
t- }_..
'._.:
-
. 11_:_,:: ConceQCO _ '!.':!..!. -······ NlA'n.cago :::: _
o FOfTMde1>4"
90 '-- -
º - -
lO EtectMi Oi 7BO
r--- -ri
-----------"<'/¡'--
Ooc. Actual 1.6351-* Saldo 0.00 Tota1de P1190S 1.6l514
"-../
Fi gura 9.4-1 Recepción de pagos.
Sus Campos:
J Opciones
1 Clave del cliente Se indica la clave del cliente del cual se van a recibir pagos.
Se debe registrar el número de documento al que referirá el pago, con El, se
Documento desplegará una lista con el concepto, número de documento, fecha de vencim ie nto ,
monto y saldo de cada movimiento del cliente.
-Fecha
------
, Indica la fecha con la cual se regist rará n los pagos .
Se debe indicar el número al concepto bajo el que se registrará el pago, se puede
Concepto/ 1 ut ilizarEJ, donde los conceptos que se presentan en la ayuda son del t ipo abono, que
Forma de pago necesiten de un documento de referencia y que NO ge ne ren conceptos de partida
doble.
Monto Indica el importe del pago que se está realizando.
En la parte infe rio r se presenta el Import e del documento menos el total de los abonos, dando la diferencia
del saldo restante del clie nte .
Por últ imo, se podrá imprimir el documento para otorgarle al cliente un comprobante de pago.

Aspel®
Q Práctica 21: Realizando la recepción de un pago
V
a) ¿Cuál es el saldo del cliente 2? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) Recibir el pago siguiente:

RS Aceptar la ventana "Captura de impuest os" y cancelar la impres ió n.
Clave Cliente 2 Documento 0000000002

Fecha 0 9/ Ene/ 2017 Concepto ¡ 11 {Cheq ue )
Total del do cum e nto
-Documento
---I CH-1154
Monto
c) ¿Cuál es el nuevo saldo del cliente 2?
9.5 Recepción de pagos Multidocumento
El Ruta de acceso:
• Clientes o Proveedores/ Movimientos/ Recepción de pagos Multidocumento y/o con el ícono I:;.1
Esta opción permite la a plicac ió n de un solo conce pto a varios documentos de compra o venta depend ie ndo
del módulo en que nos encontremos.
Para rea liza r la a pli_cac ió n de pagos multidocu mentos mostrara la siguiente ventana
V
i ;:;dt :; me:'º i:i:.;_,
1=.1
¡-- -
s 0 .-..,.
J;l,Ye de-
·····-· -- ----
Norrbe
f f""-
=
.
::
- ----:11 al" "'.:ii.
1 \?1 ..._TM't
1 C..-,;dod so.cmoo¡¡
QOWMOnto Oi·51tll
Rol"""" No. Üi go M°"" Soldo

FO 12 1 399.70 - ----0:--001
1.2521'l QOO
FO
FO 19 " 1,1)56.00 4600
V FO 23 1..364.11 QOO
immml (!¡1 í! 0.00
Fieura 9.5-1 Paeos Mult idocument o.
Sus campos:
1 Opciones
.---------------,--...,...--,---,---,---,----,.-----.,.,.---,-- il
En este campo se deberá indicar la clave del cliente al cual se va a realizar la
1 Clave del cliente
afectación
l Fecha Será la fe c ha de aplicación
1 Concepto Se debe indicar que concepto es el que se va a utilizar
1 Cantidad Es el importe del concepto
1 Documento , Es el número de documento que se va a aplicar por ejemplo el número de cheque
Material de uso e xclusivo para el canal de Dist ribució n Aspe! 181

ft, Aspe f
r
Referencia Se ira seleccionando los dife rentes documentos a afectar por el concepto
Cambio Será el restante después de seleccionar los documentos a afectar dependiendo

de la cant idad indicada. V
En caso de que ya se hayan seleccionado todos los documentos a afectar y aun se tenga cantidad disponible
en el campo de cambio enviara el mensaje si se desea conservar como anticipo.
Ccinfirma«ón
o ¿Deseasgrabar el cambio como anticipo?
Fie ura 9.5-2 Mensaie de ca mbio.
En caso contrario de que el monto sea menor al docume nto seleccionado enviara la siguiente alerta
Advertencia:
L.,cantidad disponible6 menoral nido del documento.

La cantidad disponible Rfi abonada al documento,
pero no se podrá s:.aldar el documento .
1 AccptM l
Fi,wra 9.5-3 Alerta de aolicación.
Q Práctica 22: Emisión de Pagos Multi-documento

./
a) Revisar el estado de cuenta del cliente 5.
b) Mediante la función de Recepción de pagos multi-documento aplicar pago el 09/Ene/2017 por

$100,000.00 con cheque CH-1168 y pagar las tres facturas.
V
Grabar el cambio como ant ic ipo.
c) Tomar notas del saldo y las compras que tiene registrado el Proveedor 1.
d) Mediante la función de Emisión de pagos multi-documento liquidar el 09/Ene/2017 las compras

0000000001 y 0000000005 del proveedor 1, mediante transferencia con el documento
0122554569.
9.6 Aplicación de Anticipos
IC:7 Ruta de acceso:

• Proveedores o Clientes/ Movimientos/ Aplicación de anticipos y/o con el fco no
La opción Aplicación de anticipos es utilizada para registrar los anticipos que se efectuarán para los clientes
y/o proveedores.
Antes de hacer la Aplicación de los Anticipos en el sistema debe haber un movimiento de Cuentas
por Cobrar y/o Cuentas por Pagar bajo el Concepto número 9 "Ant icipo" .

\J
f;; Aspel'
Una vez a plic a do el anticipo a los cargos pendientes de pago, el sistema gene ra automáticamente los
s ig uiente s movimie ntos co nt ables:
Cuando el anticipo t ie ne un monto mayo r al del cargo que afecta, el anticipo puede aplicarse para pagar
varias operaciones de cargo, puesto que al restarse el monto factura - monto ant ici po, resultará un saldo
negativo, es decir, que el anticipo no ha sido ocupado en su totalidad y aún cuent a co n una ca nt idad a favor
del cliente. El saldo indicará la cifra que aún es posible aplicar a los adeudos del clie nt e. El mis mo a nt ic ipo
podrá ser ut ilizado hasta que su saldo quede en ceros.
Los pasos para aplicar los anticipos serán los sig uie nt es:
a) Selección del anticipo a aplicar en el cual most rara la siguiente ventana:
Aplrc1c1ón deanttcipo-s.
© Nontre T)C' -., .-,

©
Selecetonar Aele,enao lfllPOfte Saldo 'M ooed! ¡
·-- ---- - · ' AN-T 0001 3.000.00 3.ooJ..00 Pesos 1
V 1
Figura 9.6-1 Selec ción de anticipo.

b) Posteriormente se debe seleccio nar a que docume nt o será aplicado el anticipo
Nombre ;:..t,> -:!-:'t::;; , -v,:
Datos del Oocunento '.N Ll'nefodec F.devencrn. .S aldo
V cliente FD 6 1 14 /07/2017 75.12 p.,.,. 11

FD 1 1 4/07/2017 2 . 118.93 Pe= ¡1
FD 1 14/07/2017 .5 3984. 4 Pe= 1
V
FD
FD
FD
FD
10
11
13
1 14/07/2017
1 14/07/2017
1 1 4 /07/201 7
1 1 4 /07 /2017
1 . IE2 17 Pesos
, 2 118.93
85.nPe=
, 5 398. 44 Pe=
Pe=
l Lista de
Facturas
pendientes
Monto y FD 15 1 1 4/07/ 2017 1.252.09 Po=
de pago
1
cant idad , lo 4600 Pe=
ca mbia al
FD 19
--- 1 1 4 / 0 /2 017
- - - - - -4 _ _ ., ,,,__ ·1
seleccionar el ;:;océor-i'
Documento 8 1 9 . 54 f¡¡j
Figura 9.6-2 Aplicación de ant icipos.
Guía Curso Pro pedé utico Aspel -SAE 7.0 Notas del asistente
V
Mat er ia l de uso exclusivo para el canal de Dist ribució n Aspe! 183
f?, Aspef
e,ceptar Guardar (F3}

Para que el anticipo sea aplicado se tendrá que dar clic e n o- con los cuales
ma nda ra un mensaje de co nfir mación V
C.onfirmac ió n 1,
fj 1
,,
¿ Deseas ap lica r el anticipo al d o cu m ento seleccio nad o?
Información
Q1 Anticipo aplicado.
[¡;f !, ]
Figura 9.6-3 Mensajes de confirmación
Est a ndo en la ventana de Ap licac ió n de Anticipos se de berá colocar el curs o r sobre el documento a l cual se le
aplicará el abono y oprimir ÍEnt•{ En caso de que el monto del Anticipo sea mayor al del cargo que afecta el
saldo restante se puede a plica r al pago de varias operaciones de cargo.
Al inte nta r aplicar urr ant icipo, donde previa me nt e no ha sido dado de alta , el sistema envía el sig uie nte
mensaje:
Advertenci a
El cliente no tiene anticipos para selec cionar.

!
Aceptar
Figura 9.6-4 Ve ntana de advertencia sobre los abonos por aplicar
Los anticipos que se den de alta bajo el concepto, se refleja rán en el saldo general del cliente.
.i- Práctica 23: Generación y aplicación de Anticipos
a)
b)
Tomar nota del saldo del cliente 2.
Dar de alta la siguiente CxC:

2S Ace pta r la ventana "Captura de impues tos" y cancelar la impres ió n.
-
Aplicar folio 1 Clave Cliente. 2
Vendedor Dejar en blanco Concepto 9 (Anticipo)
..,,
N o. Factura Dejar en blanco 1 Fecha Aplicación , 09/Ene/2017
No. Documento A-001 Fecha Vencimiento 1S/ Ene/ 201 7
Moneda 1 (Pesos) Monto $2,000.00
V
Material de us o exclusivo para el canal de Distribución Aspe! 184

c) Tomar nota del saldo de cliente 2.
d) Dar clic en el ícono Aplicación de anticipos

del Cliente 2 por el total de dicho ant ic ipo.
1 1 y aplicar el Ant icipo al documento 0000000007
e) Después de realizar el movimiento, ¿A cuánto asciende el Saldo del Cliente 2? ¿Por qué?
9.7 División de Cargos

e, Ruta de acceso:
• Clientes o Proveedores/ Movimientos/ División de cargos y/o con el ícono ls<I

'--' Esta opción permite dividir el monto de un cargo en varios documentos con distinta fecha de vencimiento,
genera ndo de esta forma let ras de pago.
81JScar
V · · ·- · · · ·· - - · ··- - · ... .li.%4 ·-""'"""'·= ·-"-·-= =-- -...:. ""' ,t;:c:---- . =-i; .... - .·. --- - - - -·· =-= -C--""''h' - = .,.. ==---- - ..,,,..· .· · = -=·=- = ""'*-"-'"=
, aove Nombie lnduslliolAzteco, SA. de C.V. 1
1 Límie de cré d o 1.000,00o'.oo Saldo ,21 371.01 ,
v 1. Número dedocumento ! Fecha de vencrníento
i Í!FD 7 14/07/2017
ltmporte !Número de concepto Conce;=-
2,118.93 1 Facturo
ned;r,:¡:;::.;;;:go C:i:edoi ve-;:;;;;-¡S
Pesos 1 1
-;j¡ ..,
2.118.i
l:
1r F -'--D-- 8- - - - -- - 1 4 /-'0-7/ --'--'12-70- -------5_39_8_44_ _ _ 1 Facturo Pesos 1 1 .5 3.98 t l
V 1 FD 9 14/07/2017 1,062.17 1 Facturo Pesos , 1 062. 1
1 ¡ ro 10 14/07/2017 85.72 1 Facturo Pesos 85.72 ¡
1 FD 11 14/07/2017 2.118.93 1 Facturo Pesos 2,118. ¡¡¡ ;
1 13 14/07/2017 , 5 398.44 1 Facturo Pesos 5,398. 1 J
1 15 14/07/2017 1,252.09 1 Facturo Pesos 1,252. 1
¡ 19 14/07/2017 , 1 102.00 1 Facturo Pesos 46.00
=2=º = -1-4/ 0=7=/2=017 - - 1,102.00 - - - - 1F a_ctur_ _• Pe_so_s 9 .00 () • \
1
Figura 9.7-1 Selección del Documento a dividir.

V
Al estar en esta ventana se debe seleccionar el documento que se le va a aplicar la división y con la tecla Ente, !
V aparecerá la siguiente ventana:
V
V
V
r
OMs10n de: u•gos
- oa <MI, FO 1 1"" ==-=:-==-=-

Saldo 2.118-93
lrte<vaoenlle-
]
¡;¡
\.....,
fecha deaplicaci6n
F_cc:hedevtne naai
lJ/05/2017
i.107/2017
¡,-
.,.
u Númeto de dla: f
-
14 ¡::i¡ Oía dela semana
i 1 eO
!bDi
!J a:03
o,.oo:
-
,
Monio por docct11onto 2,11893 (1 a i..4
Ola, delme,
Fechaúbnoc!owntrto 14/07/2017 l), :Jt
r
Figura 9. 7-2 Formas de división.

Sus campos:
Opciones
Número de
Ind icar en cuánto s pagos se dividirá el adeudo.
documentos
Es la fecha con la que quedará asentando el movimiento de la división de cargos, es
Fecha de decir, la fecha en la que se salda el documen to bajo el concepto Letra (Abono) y con la
aplicación que se generan las Letras por cobrar. El s iste ma siempre considerará la fecha con la
que se ingresó al siste ma
Fecha de
vencimiento Es la fecha en que se vence el docum e nt o original.
inicial
Se indica la cifra a partir de la cual se numerarán automáticamente todos los
Número de folio
documento s.
r--------
Tambié n se 'Tecienom ina la Letra (Abono) donde se indica el concepto por el cual
Concepto quedar án regist rados los documentos. Por omisión se s ugier e el concepto 14 (Letra de
abono).
Intervalo entre documentos
Indica el núme ro de días que deben transcurrir entre el vencimiento de cada
Número de días
documento generado.
Día de la semana En caso de pagos perió dicos se man ales, regis t ra el día para los pagos.
Registra un día o días específicos del mes e n que deben vencer los documentos
Días del mes
I generados, por e jemplo : 3, 10, 18 y 26 de cada mes, (esto se hace con B + Clic).
Monto por Hace referenci a al importe que debe ser cubierto en cada pago
documento
Es la fecha en que vencerá el último documento creado. Es ta fe ch a se calcula con base
Fecha de último en la fecha de vencimiento del prim er docum e nto, el núme ro de documentos en que
documento se dividió el pago y el periodo de días a transcurrir ent re el vencimiento de un
documento y otro.
Guía Curso Pro pedéut ic o Aspel -SAE 7.0 Not as del asistente
Material de uso exclus ivo para e l canal de Dist ribu ción Aspel 186
(;, Aspe/'
r
Al hacer este proceso desa pare ce el documento y genera el número de letras que se indicaron.
Q Práctica 24: Generación una División de Cargos
J a) Cambiar la fec ha del sistema al 10/ Ene/ 2017 .
b) Realizar la división de cargos en la Nota de venta 1 del Cliente 3 como se indica:
Número de Documentos 13 Fecha de Aplicación 10 /En e /2017 ¡

Fecha Venc. Inicial
Concepto
1O/Ene/2017
, 14 (Letra)
Número de Folio
Número de Días
L3 :-, ¡
• ¿Cómo se muestran los documentos de pago?
• ¿Desaparece el documento de la Factura 1?, ¿por qué?
9.8 Consultas de información capturada en CxC y CxP.
V Una vez que se ha capturado informa ción en los módulos de CxC y CxP, será posible cons ultarla con el
propósito de inte rpreta rla y facilitar la toma de decisiones.
9.8.1 Estado de cuenta del Cliente / Proveedor
e, Ruta de acceso:
• Clientes o Proveedores/ Estado de cuenta del Cliente ó Proveedor y/o con el ícono
Esta consulta presen ta el desglose de los movim ie ntos que se les generaron a los clientes y/o proveedores, así
como el saldo correspo nd ie nte . Con también se puede consultar y en el caso de clientes aparece la
consulta de la manera sig uiente:
V
V
...1Aspef
r -·· --· -- ·--··-------------
t-' Exped1ente.det c itente · detalle dd che:nte
-
A
lrlounacion
.Estododecuenta
Conc.!:'>to
lb! >FacttA'a
,, E&
> Fociua
> Nota de 11en<a
> F&ett.a a plazos
ooo::ooc
ooxm:
ooo::ooc
1 29/05/2017 ' 3/07/2017 $
1 03/12/2014 17/01/ 2015 $
1 29/05/2017 13/07/2017 S
2,176.72
505.25
17S.73
0.00
0.00
0.00
lnformacion > F tua ooo::ooc 1 31/05/2017 14/07/2017 $ 1,00000 UXll.00
saldos
> Íl!!ctua a plazos oooro: 2 29/ret2017 13/08/2017 $ 1 B0.03 18136
> F ctuattpla201- ooo::ooc 3 29/05/2017 13/09/2017 $ 1B0.33 17136
g > Faea..na zos
> FaCUtapiezos
ooo::ooc
ooooooc
4 29/05/2017 13/10/2017 $
5 29/05/2017 13/11/2017 t
1B063
100.93
18 3.36
183.36
,...,..,
11"1:'otmaaon de
) F cb..la a· zO# ooooooc 6 29/05/2017 13 /12/2017 S 181.23 183.36
> Fa.ctua a pl,ezo: ooooooc 7 29/05/2017 13/0 1/2018 S 181.54 18136
> F&:lll -& apiezas ooooooc 8 29/05/2017 13/02/2018 $ 181.84 0.00
@
.__ ooooooc
B,OCOI. de 1: Faclua a pla:0$
Fectl.l'o a piazos ooooooc
ooooooc
9 29/05/2017 13/03/2018 $
10 29/05/2017 13/04/2018 $
11 29/05/2017 13/ 05/2018 $
182.14
18245
102.75
183.36
183.36
183.36
tnOYW!1lenlO$ 1 > Fach.raa p&e::0$
' > Fac:tu-a 6 pi&zos ooxooc 12 29/05/2017 13/06/201B > 183.05 183.36
Facltt• • ploros
) ooo::ooc 13 29/05/2017 13107/201B S 0.07 007
)
Facua apiazoi ooo::ooc 1 31/05/2017 14/07/2017 $ 75.12 75.12
O.as y contacto; > F n. a 000'.X)(( 1 30/05/2017 14/07/2017 $ .50.69 0.00
> F&:t\la ooo::ooc 1 31 /05/2017 14/07/2017 $ 50.69 0.00
> Fo&etUa ooo::ooc ·1 31/05/2017 14/07/2017 US[ 3.26 0.00
;.,.: r.. ...... .. ?1n nnn
Figura 9.8.1 -1 Saldo genera l.
Con el ícono [8 se podrá ver el detalle de los movimientos que se le han hecho a ese documento . Y así como
cualquier consult a del sistema, se tiene una venta na para poder filt rar.
-
Q Práctica 25: Estado de cuenta del Cliente / Proveedor
a) Consultar el estado de cuenta de los Clientes 1 y 3, ¿Qué documentos muest ran?
• Cliente 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Cliente 3: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) Consultar el estado de cuenta del Proveedor 1, ¿Qué mo ntos muestran sus Docume ntos? , ¿cómo saber
si se encuentran saldados o no?
9.8.2 Cobros / Pagos del Día
Ruta de acceso:
•
Esta consulta muestra los clientes que tienen adeudos a una fecha determinada. Al act ivar la opción, se
muest ra un filtro donde presenta las opciones siguientes:
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución As pe! 188

\.J
'-"
'-,/
"--" I'
Filtro de cobro, del d,a

'---'
¡IMPORTANTE!
'-.,, Esto consutla p,ocesa mucha
inf01mación. por lo que tardaiá algunos
mru os en mostra r el1esunado.
\....,,
!¡ Rango de daves de dientes
\ .., Qesd.e- ,
'-...,,
Cjasificación ?????
'--'
Ciente!!!DS TR f e cha de corte 30/05/ÍOl 7¡..,.
'-./
1 ácepta, 1 J:;ancelai Al!U<la

\.._.;
Figura 9.8.2 -1 Filtro para la co nsult a de cobros del día

V
Sus Campos:
\,,.....1
Opciones
V Rango de En esta opción se debe especificar un rango de claves de Clie nte s o Proveedores, los
Clientes Desde /
cuales se desean incluir en la Cons ulta .
V Hasta
Los Clientes o Proveedores que se muestren en la consulta serán los que pertenezcan a 1
Clasificación
v la clasificación aquí indicada.
Se incluirán los clientes que tengan como vendedor asignado el que aquí se indique
Vendedor
\....,/ (Sólo para cobro s del día).
Al habilitar esta opción, se incluirá la información generada con el cliente
Cliente MOSTR
\..../ MOSTRADOR (sólo para cobros del día).
La fecha aquí indicada se compara contra la fecha de vencimiento del document o,
Fecha de corte tomando en cuenta sólo aquellos docume nt os cuya fecha de ve ncimie nt o sea me nor o
igual a la fecha de corte.
Se pueden cons ult ar todos los documentos que al día señalado se encuentran vencidos, como se muestra en
V la ventana siguiente:
V : ,l!=JC-...olnosd-_<ld .a - - - - - ------ - - - - - - - - ......- - - - - - _.º; ®_:.._ l,:.?,. ,l

T ... :C ... ii!il(V ... ª"'º'"-· · - - .. .. -· o;1
Fechodec0<te 30/05/2017
_ , .._ =-"- = = c:n-- ... ""·"'"""'*·""""'"·' ..,.,. " - ;;:
lel6fono
lno.,wio!Azteca.S.A deCV 5556987010 1,878.87i
Del• . S.A. de C.V 5556979113 4,111.31
LuítGómezCMO 5556761743 730.07 -
1.878.E¡ •
7
Aleooóncolronu,
·- f
Fig ura 9.8.2 -2 Cobros del día.
\....)
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asis t ente
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ribu ció n Aspe[ 189
Aspef
r
Q Práctica 26: Revisión de Cobros del día
Mostrar los cobros del día del clie nte 1 al 5, indicando como fecha de corte el 10/Ene/ 2017 . ¿Qué registros se
muest ran? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9.8 .3 Pronóstico de Pagos
b Ruta de acceso:
• Proveedores/ Detalle del proveedor Sección Información de saldos / Pronostico de pagos.
Presenta lo s saldos de los movim ie ntos que se vencerán en el intervalo de tiempo definido en el filtro,
tomando como referencia la fecha de vencimiento de los documentos pendientes de cobro o pago.
Nont,e Mote11ole,cen1... ;;:-SA:·-.::d•:.C:;;.V;.;._, -== =-- :.: .·= =..'..:' +.,..¡

_.,... -,,,....:=el = = ;:·: 2;:=3. =1 0:0-0-_.¡0
O - ;.;t;.,_, do c u-_; f'01cor.;;¡;;--
d
> d;'81:lc, ·1R.:_ deJ!)Ovm""1os
f1onó,t,co do pagos
lr< : Rei;-.,;
-;:- - - - do--.c ·, 1.30 , 31.so I s1-so····
gene1oi 333 14/07/2017 100.00
1
ld •oidor
l
1
0.001 100.00 aoo / 000 :1

Soldo p01 pagar• paio. del 30/May/2017. 100.00 1
-
Figura 9.8 .3-1 Pronóstico de Pagos .

-
Con la tecla BJ y/o con el ícono I T
l. se indica la fe cha de corte y el inte rvalo de días que habrá de un
-
período a otro, el siste ma muestra automáticamente el intervalo de 30 días. ../
! -=Fi=='º=de=p, = oon
==->=l,cod==
e P==.,9="=='===== ===== ===== !:?
fecha docorte 30/05/2017
Figura 9.8.3-2 Filtro para consultar el pronóst ico de pagos
Guía Curso Prope déut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asiste nte
-
r
Sus campos
Opciones
V
En este campo se indica la fecha de los documentos que serán tomados en cuent a,
Fecha de corte siempre y cuando su fecha de aplicación sea anterior o igual a la registrada.
Esta opción se utili za para considerar bloques de tiempo de la elaboración del
Días por periodo pronóstico de pagos. De manera predeterminada, el sistema muestra
automáticamente el intervalo de 30 días.
9.8.4 Antigüedad de Saldos de Proveedores
IC:'.7 Ruta de acceso:
• Proveedores / Archivos / Antigüedad de Saldos y/o con el ícono 1 1
Esta consu lta presenta el monto de los saldos vencidos de proveedores por inte rvalos de tiempo y a una fecha
determ in ada. En los filtros de la consulta se podrá definir la fecha de corte y la perio dicidad de la
presentación de los saldos como se muestra en la ventana siguiente:
\.J
,,.. .... ....
tloo(¡,e Mate• cent... o..SA c.1e .. .. _
-== = = ·=··:··:·:,· · !
-23 .100 . 0 0¡
Saldo
..... - -·
t<todo de W".r<• Pot ccncl!lll:0< Arl,guedod de Jald
,o l f,mó,t,,,--o oev
lrionnoción ,.:R.:c•::1.:e::r":"°"'_=_· • .c'F.e::c::h::o::.d:::e:.:.v.e::n:c::.: ...A;::J.e:.;o;:t:-:;::-.;':i:•-::i_.._-._ -1"-·3.:0
: ,... ,_i : 31,:_·..6::0: ---=6:..1:-SO
gen<rol 333 14/07 12017 100.00
oo:m:xl002 17/01/2015 ·1,160000
wxxxmro 18/03/2015 .1,1 60000
¡¡
¡ 100.00 uoo 000 uoo ·23,200.00 !'

-23,20000 1
·-
At "-X ,bnc- -f,; ti ,;-:
1
Figura 9.8.4-1 Antigüedad de saldos del proveed or.
Con la tecla By/o con el ícono IT

l. se indica la fecha de corte y el intervalo de días que habrá de un
período a otro, el sistema muestra automáticamente el inte rvalo de 30 días.
\J
Filtro de anti guedad de saldos
Eecha de corte 30/05nü17 --=rr Q.ías por periodo 30
é,ceptar Cancelar flestaurar

,,
Fig ura 9.8.4 -2 Filtro para consultar la ant igüed ad de saldo s
Sus campos
Opciones
En es te campo se indica la fecha de los documentos que serán tomados en cuenta,
Fecha de corte
siem pre y cuando su fecha de a plicación sea anterior o igual a la regist rada.
Se debe indicar de cuantos días está compuesto el periodo que se utiliza para observar
Días por periodo los posibles saldos vencidos. De manera predeterminada, el sistema muestra
automáticamente el inte rvalo de 30 días.
Q Práctica 27: Consulta de Antigüedad de Saldos
Consultar la antigüedad de saldos de los Proveedores 2, ¿En qué periodo se encuentran dichos saldos?
9.8.5 Resumen de Movimientos
Ruta de acceso:
• Proveedores/ Detalle del proveedor Sección Info rmació n de saldos/ Resumen de movimientos .
Esta consulta nos presenta los montos que se han generado por cada uno de los conceptos que se están
trabajando, así como el total de cargos y abonos y el saldo del proveedor, como se muestra en la ventana
siguiente:
-
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asis t e nte

f;:, Aspe /'
-·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2J¡ E,xpediente delprov o · deta.Ue:d ei prov e:dor
V
1 1-4-+ O.ve -- --=.e-=-=-=-=-= 5;a:lo:o._;::;;;;== = .·2;;3;;1;.:=0::0: 0=0'
:.....i_¡
Pot cone<plo, Anb;üed,d de f'ooóstiood• ¡,o¡¡,,, Re,umen00--0,
lnfonnoción ==:::.:_ - - - - - - --C
' a«go;=. A
; boo::o:;;.=..:. ª_· ]_,,,,
V ¡¡en<161 41.992 6S
ti Nol ap()f oo,;¡or 10000
¡; Elochvo 47,792691
Notaa ed xap 17,40(100
lriormaci6ir I'
,aldos
42.D92.69 , 65,192.69
V
eci,;.•
V
Figura 9.8.5-1 Resumen de mo vimientos.
V
9.8.6 Consultas en Clientes
e:,, Ruta de acceso:

• Clientes/ Expediente del cliente/ Información de saldos.
V Para los clientes todas las consultas anteriores, se encuent ran dis ponibl es en e l exped ie nte del clie nte, al
acceder se muestra la s ig uie nte vent ana :
V
u
V
V
V Guía Curso Pro pedéut ico . Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
V
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ri bució n Aspel 193
\J
Aspe·1
1,1 imt dtlduntt . det.Uedel c.í,tote !E l3
-
\ .,
Nont,e lnd,stnalAzteca . SA de C.V. ++I
Esiatu> AolHo 21.m .01¡
J'.
tnlarneaón
oe,,eial Faciu'a
Not•de"""'6
--Abono,
---i
3,50(100
Amc,¡x,
Elecirvo 20.76060
lnforn
,alelo. ¡c._,. 4.64175
Notadea6d!o 2.185
- Canc./.,;q,o
A¡,ic.l>rlq,o
Feclt.l'aaplazol
1.319.54
7.71544
1.319.54
lnlo rrn o c mde lnt ,e vta/olozot

. ....., 2367
r;,
t.=!
8Jócoro de
rnovmentot
l etay, ccrlacto, 1
I ___ I ::::::::::::::=:::========= =======53=_--na=_J<_::-_-
.J.:.:. --:-=-=-:::-=--_-_--_-_-_1-2·.=013n3--
_ ..,._., t,,neeiO< liu d.v FJi Al!')de 1
Figura 9.8.6-1 expediente del cliente

El expediente del cliente, se tratará con detalle en el nivel Certi ficación.
9.8.7 Por Concepto
e, Ruta de acceso:
• Clientes y CxC y/o Proveedores y CxP / Expediente del Proveedor o cliente /información De saldos
A través de esta consulta podremos conocer los movimientos que se han generado a los clientes o
proveedo res ordenados de manera secuenc ial por cada concepto, es decir, primero conoceremos los
movim ie ntos de Facturas, Facturas a Plazos, Cheques, Efectivo, etc. de manera deta llada. En esta consulta se
prese ntarán los movimientos de cargo de manera positiva y los de abono de manera negativ a, con esto se
llega rá al final de los movimientos al saldo pendiente de cobro, como se muestra en la ventana siguient e:
-

'-- -
r
V
--- -- - -2,3 10D.OOI
- _O ;...¡. , tododocuorna Po, concepto, ddo1akm f,ormticodo- Re.., ....,do oo

Desc1ipción l fi efer Oo
·-·---·-··
-·--·-·-··---
:F d bpi.
·-- - --·- ---- --·-·--- ---
!Feeha dev enc.
-Mo!-Monto ----.
C01'11)1as OOOOlOOOO 000000000 01/11/2014 16/12/2014 8,962.97
•-
r(?!\- e-··
- e' °""'.,
fNota po, pag5r
IIYOlll1llción Efeclillo
OOCW(XX)l
OOOOJOOOO
333
OO!OlOC()l
OIXlOOOOD1 30/05/2l117
OOOOOOOXl 20/12/2015
333 3l/05/2017
30/05/2017
14/07/2017
03/02/2016
14/07/2017
30105/2017
$
us
$
116 00
32.911 72 1
10.00
- 116.00!¡
,oldos I Electivo OOOOJOOOO 01/11/ 2014 01/11/2014 -8,962.97
Efectwo oooooo:xJO '.30/05/2017 14/07/2017 ·5.€00.00 ¡
'--- iEfecllVO OOOOJOOOO 58', 30/05/2017 14/07/2017 ·329.13.72
Contactos N()(a cred x a llOOOOOOlO OOOOOOOXJ.03/12/2014 17/01/2015 - 11600DO !
Nctaaed x.ef.' OOIXX)(O)(l OOOOOIXXXI 01/02/2015 18/0312015 -5.EOO DO1
V
Figura 9.8.7-1 Cons ulta por concepto.
\J
\J
\J
-

V
10. PROCESOS DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES
V 10.1 Definición
El sistema en sus catálogos de clientes y proveedores cuenta con una serie de procesos, los cuales se deben
conocer ya que so n herramientas muy útiles para por un lado, mantener actualizada la información y por el
otro mantener asi un control Administrativo sobre operaciones en específico.
10.2 Suspensión de clientes y/o proveedores
e':? Ruta de acceso:

• Clientes o Proveedores / Consulta de Clientes o Proveedo res / Seleccionar el cliente o proveedor a
suspender/ Cambio de status y/o con el icono [i]

Perm it e suspender o reactivar las ventas de un cliente y/o compras a un proveedor específico sin importar el
saldo que tenga, de tal forma que al momento de generar algún documento en el módulo de facturas y/o
compras, el sistema lo notificará.
Estatu, Activo
C Do!o:gonerolet .O D- de.l(<rt"'
f
Confümoción
lrlormoción
, oldo, N LITL e]l
y cale A , Saldo 21,371Dl.
\ "' ¿Deitassu1pen.d las ventas d dienu( l]?
Refe, .
V
@
Poblatjón
--------------
1....-
l!!.....,,pio
O.,iicaci,, •.t, TiP
• .BF.C. C\i.R.P.
Teléfono
-J
• Dato1: fis:ceiles ,equerdos
11
Figura 10 .2-1 Suspensión de clientes y/o proveedores

ft_jAspe/'
Al suspender al cliente desaparecerá de la pestaña de activos y se most rara en la pesta ña de suspendidos
a:'
, _1
13 Suspencido
,
S_u,pe==ncido=c..
N_ omb_er
1
...
= lndu:triol=t,·;.t.=eo
c''-.-=
Coipo¡oavoCome,to SA deCV
.....,.,,.,...,_.,_.._.,.._..i_.c:."a'"e "'...._-..
"S"A =de=C.V - - - - - "A'-v"G='-1an¡o•- - -
Avl.omos \lerde,
-
-r;e:lél wa • -1s::'•
· 5556S8=7º1-0'-
5365-98-i7
l!,Ej
0.00
-
Acllvos. Su sp en ddios r Moor :o Ma ;; de, m==cor-n"··ª·='•oa,;, d=o:=--- - - - - - - - - - - - - - - -<
Figura 10.2-2 Consulta de clientes sus pe ndidos
Al mome nto de generar una factura o compra al cliente o proveedor en estado Suspendido, el sistema
most rará un mensaje como el siguiente
Error
o! -
El cliente está suspend ido.
.....
Figura 10.2-3 Mensaje de suspensió n cliente.
Para volver a reactivar al clie nte y/o proveedor se debe seguir el mis mo procedimiento, pero el sistema indica
que es una Re activación .
Confirmación
-
Saldo 21,371.01.
¿Deseasreactivar las ventas del cliente [ l ]?
, _s_í .l l No
Figura 10.2 -4 Mensaje para la react ivació n de cliente
10.3 Clientes morosos
Este tipo de clientes son aquellos que tiene un saldo deudor, y que por tal, el sistema debe operar con ciertas
limit ante s, ejemplo: para facturarle se deberá solicitar una autorización.
Para realizar el cambio de status a moroso se tiene que realizar el mis mo procedimiento que para la
suspensión solo que en este caso se debe oprimir el botón de MQroso y de igual manera el cliente pasara
a la consulta de clientes morosos como se muestra en la siguiente image n:
-

r
fm (Í,cntes
i L+"1 ,......,
_,.
'"""
""
-
;- :;-,"=""=E""=,".";;.".",'""""5
"""1"";'t""....,"." ™
"'"·;"" ""i!™.,,.,,'"""""""""'"5"""'""·
t41-"'""'"'""' , :w.z.........."c' =.-
'-"""ª:au""""""""""'··"_"·.,.
·""·E."'_Jl.. --i=c .. ·1 :f ono
2 M01"'° Come,c.,i B1etonSA de C.V Cále 45 5558932790
Moroso Elll)le<as C.W01r,a. SA de C.V. AvAldamo 5556962315 0.00 ••
Moroso P1oveedo! lrdmuol MÓO<ÍcO. S A deC.V GU$l&Vo8 3546-1136 •21i7.
54
'--
...f<,ct"°' : ""'.'.=".=" =--= "-"T""o"=oo, -
· =de=-=
-
- - - - - - - - - - -- _j
Figura 10.3-1 Consulta de clientes morosos
10.3.1 Cambio masivo de status
le:' Ruta de acceso:
• Clientes/ Cambio masivo de status y/o con el ícono

Esta op ció n facilit a el cambio de es t at us de lo s clientes de activo a mo roso y vic e ve rsa según ciertos crit e rios
de selec ción .
-
Cambio masivo de estatus 12
: 1
1
1 Cambiar es tatus de clientes a !Activo _j • I
1
-i
1
1 Rango de claves ..,de clientes Moroso
J ;i
1
Qesde 1 [et¡ J:!asta i- - 7 ('!¡
1
i Datos delcliente !
1
f Oas icación ????? 1
1
1
1
'{e ndedor ! I(!¡ ; 1
1
;¡:ona
-
1 !f 1
1 Saldo Vencido
úiJerio %n guno _ ] ·'
Sa)do ¡o.oo 1
1
Días de vencimiento 1¡
Crite¡io Nit1jluno ¡.
Día1 jo 1
-- - ...- -=.:.: :- ™· ™-- ··™ · .

w, . ..a..:. =· .,/.
écp
etar ha ncelar = A uda
l
Figura 10.3.1-1 Cambio m asivo de estatus

,,,;Aspef
Sus campos:
-
-----------------------------------------,1
O oo
Cambiar estatus de
cliente a:
, Rango de claves
Esta opc1on es para seleccionar a que status se va a cambiar solo se puede
selecc io nar Activo o Moroso
j Se pueden seleccionar un rango de clientes des de y hasta se puede hacer uso de la
1
-
clientes
1 ayuda con el íconn JC'A
Datos del cliente
Clasificación I Se puede filtrar al cliente
por una clasificación
--------
Vendedor Este campo permite filtra a los clientes que estén asig nados al vendedor
selecciona do.
Zona Se podrá filtrar mediante la selección de la zona territorial a la que pertenecen los
clientes.
Saldo vencido 1
-------- --=-- =-:---:,..---:,----c---:---:-,,------:-;-------,-----:--:---,-------:-: ----- 1
Criterio Permite definir el criterio de saldo vencido, es decir, los documentos que llegaron al
plazo de pago y no han sido saldados, mediante las opcio nes: Menor que, Igual o
menor que, Igual, Igual o mayor que, Mayor que.
1 Saldo
.Dfas de
.......-,- -
En este campo sedebe definir el saldo sobre el cual seaplicaranlos criterios
- c . . --- - - --,
l
vencimiento
Criterio Igualmente que en el campo de saldo vencido se pueden definir los criterios
posibles a aplicar
Días En este campo se especificaran los días sobre los cua les se aplicara el criterio.
Los clientes con estatus "Sus pendido" no se podrán reactivar desde esta opción y viceversa, es decir,
no se podrán suspender, para suspender un cliente, deberás ut ilizar la opción Cambio de estatus
realizando el proceso manualmente.
10.3.2 Consulta de saldos vencidos por cliente
e'.7 Ruta de acceso:
• Facturas y vendedores / Agregar/ Selección de clie nte moroso/ ícono 1 1
J
Es una consult a personalizada por cliente, que muestra los saldos vencidos de un cliente en específico. Esta
consulta es útil cuando desde la captura de documentos, el sistema ident ifica que el cliente es moroso, de tal
forma de poder consultar los documentos con saldo vencido del cliente sin salir del módulo de fact uras . La
cual se mostrara así:

,.
,,Nti..,.;_=
T
::_ ® F. echa dovencmeno=, = = = =...= = = =1._i = =
17/01/2!)15
.= -
. > ,1
'°s.k-':7
505.25 (ll ,
I¡ AIXXXXXDIOl
BIXOlOOXI01
16/12/2014
05/02/2016
628.93 O.O!
1.365.90 319
BIXOlOOXI01 05/03/2ll16 1.365.90819 1
lBIXOlOOXI01
I BIXOlOOXI01
BIXDXDXm
0.'>/04/2ll16
05/05/2016
05/02/2016
1,365.90 O.OC
1 ,365.90819
1,120.25 .79
Figura 10.3 .2-1 Consulta de saldos vencidos del diente.
10.3.3 Autorización de ventas para clientes morosos
Al indicar desde un documento de venta una clave de un cliente moroso, el sistema revisa que:
Si desde el módulo de perfiles del usuario, tu perfil tiene activada la opción ..¿ Ventaª ceil n tes morosos , el
sistema permitirá generar un documento de venta sin que se solicite una autorización previa, en caso contrario,
el siste ma pedirá una Autorización para continuar con el proceso de venta .
En ta l caso mostrará un mensaje de advertencia:

"-
Advt!!rtencia
'-
El cliente 2 t ien e en atus: Moroso.
Figura 10.3.3-1 Advertencia de cliente moroso

/
Después solicitará la autorización de ventas:
Autorización
Autorización para ventaa clientes con estatus: Moroso1 1
!,!suario
'--
C_gntraseña
aceptar
fo!ura 10.3.3-2 Autoriza ción de venta para cliente
J
Mate ria l de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe ! 201
Al generar el documen to de venta el siste ma enviara la ventana para pago del documento en caso de que se
cancele el pago o se oprima el ícono de salir no dejara g uar dar ta l documento por lo cual mostrara un
mensaje de confirmación
Confirmació n
El documento no pu ede guard arse po rque no está

saldado.
¿Deseas saldarlo?
Sí J I No
Figura 10.3.3-3 Confirmació n de saldar docume nto
Q Práctica 28: Cambio de status
Elaborar los pasos siguientes y responder a las pregunta s asociadas.
a) Suspender al clie nte 3.
b) Realizar una factura al cliente suspendido anteriormente.
c) ¿Se muestra algún mensaje?, de ser así, ¿que indica? , ¿permite cont inua r?
d) Activar la opción Manejo de crédito para el cliente 4, cero días de crédito y límite de crédito de
$10,000, sin días de revisión y pago y datos hist ó ricos vacíos.
e) Dar de alta una CXC al cliente 4, conce pt o (1) Factura, No. De factura F-01, fecha de aplicación y
vencimiento 10/ Ene/201 7 y el monto 10,000, grabar la CxC.
f)
g)
Cambiar la fecha de t ra bajo por 11/Ene/2017.
Ingresar al menú Edición / Cambio masivo de estatus, seleccionar la opción Mo roso, rango de clientes
vacío y saldo vencido igual o mayor que 10,000, da r clic en aceptar, ¿qué clientes muestra el filt ro?
-
h) Aceptar los camb ios .
i) Ingresar al módulo de Facturas, agregar factura y capturar la clave del cliente 4.
Guía Curso Propedéut ico Aspel-SAE 7.0 Not as del asistente
Material de uso exclusivo para el ca nal de Dis t ribución Aspel 202

Aspe/'
r
j) ¿Qué mensaje muestra? ¿permite contin ua r?
k) Salir sin grabar
l) Ingresa r con el usuario Caja1 y realizar proced imie nto de inciso i) has t a el in ciso k).
m) Regresar a St at us Activo al clie nte 3.
10.4 Actualización de fechas de entrega
o Ruta de acceso:
• Clientes/ Mo vimie ntos /Movimientos de cuen t as por cobrar/ ícono 1 1.
Esta opción permitirá mod ificar la fecha de entrega un documento y a la vez decidir si se actualizará o no la
V fe cha de vencimiento dependiendo de los días de crédito o de manera manual por el us ua rio .
La actualización de fechas de entrega de docume nt os solo se puede aplicar a cuentas maest ras, es decir,
facturas, anticipos, let ra por co brar, entre otros.
\,J
Actualización defechas de entrega
F!lchas [ Qbservaciones
Fecha de ocume nto oi.1111201,1
. 1 Eecha de ent,ega 01/11/201 4
Recalcula, la fecha de vencimie nto ' i

ji
B.ecalcular j
Fec ha de vencimiento f ,0,1_- _ _12 1 4_0·_
¡ 8ceptar ! ancelar
,[-"::i-:;...,)
A.l!uda
·-- l ¡j 1
Figura 10.4-1 Act uali zación de fechas de entrega
Sus campos:
Opciones:
Es la fecha en la que se expidió si es un documento nuevo, o la última fecha de
Fecha de documento entrega registrada si ya se había ejecutado este proceso con anterioridad.
Esta informació n pued e ser modificada por el usuario. Cuando el estatus del
, movimiento es Entregado debe tener fecha de ent rega, en los casos que al
Fecha de entrega
levantar la factura se grabe en cuentas por cobrar como "Ent regada" la fecha de
entrega será la misma que la fecha del documento
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asist e nt e
Material de uso exclusivo para el cana l de Dist ribució n Aspel 203

J
Después de capturar la fecha de entrega nueva se t end rá la posibilidad .9e
Fecha de vencimiento actualizar la fecha de vencimiento, ya sea presionando el botón Eecalcular , el J

1 cual calculará la fecha de vencimiento con la fecha de entrega nueva + los días de
crédito , o se podrá editar dicha opció n. El campo se encuentra inhabilitado hasta

que se presione el botón Recalcular
10.5 Actualización de Saldos
e, Ruta de acceso:
• Clientes o Proveedores/ Actualización de saldos y/o con el ícono 1 1
Este proceso se utiliza cuando por fallas en la energía eléctrica o por haber modificado manualmente el
campo de saldo del cliente y/o proveedor, exist an diferencias en cuentas por cobrar vs. Clientes y/o cuentas
por pagar vs. Proveedores . El sistema calcula el saldo del cliente y/o proveedor en base a los movimientos de
cargo y abono y los registra en el respectivo catálogo, mostrando la siguiente ventana, donde se debe
especificar el rango de registros que se desean actualizar.
Actualización de saldos
Rango de claves de clientes l

.Qes de .
j ···!- é,ce
p tar.. J ancelar A¡,uda
Figura 10.5-1 Actualización de saldos
Q Práctica 29: Actualizando saldos
a) Ingresar al detalle del Proveedor 3.
b) En el campo "Saldo", modificar el valor a $2,000.00 y aceptar los cambios. ¿Se actualizó el saldo en la
consu lta general? _ _ _ _
c) Realizar la actualización de Saldos, seleccionando a todos los proveedores.
d) Cerrar la consulta y re-ingresar a ella. ¿Qué cambios se realizaron?
10.6 Ajuste automático de saldos
12::7 Ruta de acceso:
S. Procesos / Act ualiza ción de saldos CXC / Actualización de saldos CXP / Saldado automático de
cuentas.

Aspe/'
Esta función te permite ajus t ar saldos de cuentas por cobrar y por paga r de aquellos im portes me nores que ya
no se consid e ran en la administración o que aún queden montos que no han sido saldados por alguna causa o
inconsistencia ya sea en la base de datos o en el proceso de t raducción.
Saleado automn
, 1co de c-uenn1.s
Filbo 9Cnetarl
1 T"°monedo
1. l,!onedo
i
1
:(!¡ 1
(J D&le1jusl«aldo 1 o l:l l3
No flu<ol e<.=_ _ _.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -"-- - - ------ - - - - - - - - - --.
' U
GJ
f . f?'c
,..<-+ u..: - - °' f ¡
""=
C=o'nc=ep=tos=,., s=1ed= ,=. a=ldo = ' 1í s.:: ""ta'.,. tlooaecwle Oavedocunento "rfechode4docuneriol"""'le"""¡¡'trne1oconcepro · º """"""" r¡i¡;;coocerl _;O.V.OOC(o .;.;;¡; ,Saldo .:
'1 2 Comelcia1B1eton! llnXroJ13 31/05/201711·44:03&1 65.33 1 Foc!lla Caigo AIJ 5.33,!
V
11
1 Info rmación
1
'VAi Sesaldaron las cuentas se leccio nadas.
A,:,e.. l== = = = = =-.. :l
Aceptar
V
Fig ura 10.6-1 Saldado automátic o de cuentas.
V
Para que el filtro funcione se debe de asignar un concepto de CxC o CxP en la secció n "Conceptos de ajuste"
para que se generen los movimientos correspondientes a saldar.
u
10.7 Intereses Moratorios
La opción de Inte reses moratorios permite calcular los intereses sobre las Cuentas por Cobrar de los clientes.
Dicha aplicación puede ser de dos formas: manual o a uto mát ica .
10.7.1 Aplicación Manual

• Procesos / Actualización de saldos CXC / Int e reses Moratorios / Aplicación Manual de inte reses
V moratorios.
Por medio de esta opción se pueden aplicar intereses moratorios a los documentos de cuentas por cobrar
V vencidos de un solo cliente a la vez apareciendo la siguiente ventana:
Guía Curso PropedéuticoAspel-SAE 7.0 Notas del asistente
Material de uso exclusivo para el canal de Dis t ribución Aspel 205

f;, Aspef
r
Apttcac1on mcnu:zt de- 1nte:re-s:esmorator10.1. &3"
Se ooico,si
p.,.;;¡,,
riei-=: : _ . ·_ ...._ f J
fechonciol 31/05/2017 ,-. F fnol 31/05/2017 -
O¡¡cunento con lo monedo Pe;os

1 ' TJPO de C4 mboo
1: ..::.. =-=--- - ----
11
Figura 10.7 .1 -1 Rango de fechas a considerar para aplicar el interés
campos:
S
.....
Opciones
Fecha inicial/ ' Se indica el rango de fechas a considerar para la aplicación de int e reses moratorias al
Fecha final. cliente seleccionado.
% de interés a
aplicar i Se define el porcentaje de interés mo rat oria que se desea aplicar a ese clie nte.
Ya definido el filtro, el sistema despliega una ventana la cual cont iene todos los documentos vencidos que
tiene ese cliente y se deberá seleccio na r a que documento se le a plicará n los intereses. Como se muestra en
la siguiente ventana, dando ,En te, ! o doble clic.
AphcaclÓn manual de- irittrtSM rnorato, io5
1 Clave 2 Nomble ACABADOS BETA.S. A.DE C.V
¡,
Fechade co,te Oll(E/2017 Tasa 4C)icab6e 2
1
} No 00C1.l'Oento Fecha de vencmento ls a1oo ! tri eteset '
_ 1_
1 0000:00007 20/01/2015 ·--- 1.930.32
---
'--
Advertencia
¿Deseasap1ic.at losinteres e1-?

!
!
CD
Totallnteie$et 1 29
Interese.: apfic.,dos o
Restante 1.29
1 l
1
Fieura 10.7 .1-2 Seleccionando el documento oara aolicar los
Material de uso exclus ivo para el canal de Distribución Aspel 206

Aspel'
r
Al aceptar, se puede o bservar que el docume nto desaparece de la ventana de aplicació n manua l de inte reses
mo rato rio s. Post er ior a esto, si se consulta el sa ldo del cliente se puede obse rvar que ya se aplicaron dichos
int ereses. Por ejemplo:
r Documento
v [Factll.('.3-.. .P.l os ........º.º..º.º.ºº.. .... . 1 . 05/01/2015 ......20/01/201.5...............................1.-93.0 32 .. . .. .. . 1.930.32 vencido
---------------------------
--'--- -----------'----- - -- --- --------! chaapli.
, MI'
! Fechavenc. ' Im porte
dato. para desplega
IE Mo neda
! Concepto , Doc umento !Fe Folio
,
Figura 10.7.1..3 Consulta del saldo del cliente --sl.
Al aplicar los intereses y consu lt ar de nuevo el saldo del cliente se podrá vis ua lizar que ya se encuentran
aplicados los inte reses sobre el documento
V v Factura a plazos 0000000( 1 05/01/2015 20/01/2015 1,930.32 1,931.61

r Saldo
actua lizado
Co ffl... ,...m •, 2 ento

jlnt. Mora torios...... fc: 01 0617
Int erés
moratorio
V aplicado
Figura 1O.7.1..4 Consulta a detalle del documento del cliente
V
10.7.2 Automático
lc'.7 Ruta de acceso :

'-- • Procesos / Actualización de sa ldos CXC / Int ereses Moratorios / Aplicación Auto mát ica de int e reses
moratorios.
Mediante esta opc1on se pueden aplicar intereses mora torios a varios clientes a la vez aparecie ndo el
sigu ie nte cuadro de diálogo:
V
i Aplicación automática de intereses moretorios
1;-,,... Ra-ng_o_de__c la_sv_-ed_ec lei-n t-e -s- - - - - - - - - - ,-,il
. i Qesde _- _ 1 _ _Jd! !i asta i _J di 1

V 1
Pe riodo
V fecha inicial 01!06120 _ 7 l :,¡f F ha final 01/06/2017 t.1!'
1
f01centaje de interés a ap licar 2
1 ! a cepta, ! .(;ancela r
Figura 10.7.z,.. Aplicación Automática de Interes es
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asist e nt e
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ribu ción Aspe l 207
,.
Sus Campos :
, Opciones
Desde / Hasta Aquí se define el rango de cliente /proveedores a los que se lea va aplicar intereses .
J
El resto de los campos se manejan igual que en la forma manual.
Al generar este proceso el sistema preg unta si se desean aplicar.
Advertencia
1 ¿ Deseas ap lica r los inte reses?
Si JI No
Figura 10.7.2-2 Confirmación de la aplicación de intereses
Si se activa la opc ió n "Sí" sólo se deberá revisar la información tal como en la forma manual.
,I;! Práctica 30: Aplicando Intereses Moratorios
a) Cambiar la fecha de trabajo al 15/Ene/ 201 7. ¿Qué saldo presenta el Cliente 3? $ _ _ _ _ _ _
b)
e)
Aplicar intereses moratorios de forma manual del 5% al cliente 3 y aplicarlos al documento L-001.
¿Cuál es el nuevo saldo del cliente 3? $ _ _ _ _ _ _ _
-
1o.a Reportes
Una vez que ya se ha capturado información y se han realizado movimientos de clientes y cuentas por cobrar,
se podrán emitir una cantidad considerable de reportes . En esta sección se analizarán los reportes
correspondientes a estos mód ulos . Cabe mencionar que cada reporte contiene un filtro distinto con el cual se
pueden gene rar varias comb inacio nes.
Las pestañas de filtrado son las que se muestran a cont inuac ió n:

Aspe/'
V
a) Pestaña clientes
• poné d• utálogo de clltnte>
V V; -v - -···
t1 Rango do clove,
Q«de -- li••l•
1 Pot:lacjón
Códigoi¡ostol
ilm
u Con,;o elecuónico
=== ------::==-::-::=--:
!,!ane¡odecióáto ·•
:rCJ<loo_ iT T<¡,o-.""'
Figura 10.8-1 Filtro de clientes.
Sus campos:
\J
;' Opciones ·
V 1 Desde / Hasta I Se puede realizar un filtrado por rango de clientes
....C
---..l,.-a.si-f.,,i_-c-a_ció n 1 Se puede filtrar por clasificación del cliente
' Permite seleccionar entre los diferentes status que llega a tener un cliente
Todos
V .
I Estatus Activos
Suspendidos
· Mo1osos
Fig ura 10.8-2 Filtro de status de clie ntes.
1 Teléfono, Fax, Es posible filtrar por alguno de estos campos si se conoce la in form ació n
V 1 Colonia,Població n,
1 Código postal, Zona,
V Correo electrónico
1 Manejo de crédito Permite realizar un filtro a clientes con o sin crédito
V ! Tipo de empresa Permite seleccionar entre matriz o sucursal
1 Rango de listas de Se puede realizar un filtrado con las listas de precios asignadas
V 11 precios
Material de uso exclusivo para el canal de Distribuc ió n Aspel 209

f;; Aspef
r
b) Pestaña Vendedores
Re:port" dt cata•ogo de c:ltent6

,. Cliente, Vendedo<e,
Aongo declove;
Qescle
Co,rto eiectrlrico
¡---
l
Figura 10.8-3 Filtro de clientes pestaña vendedores.
Sus campos:
Opciones
Desde/ Hasta Se puede realizar un filtrado por rango de vendedores
Clasificación Se puede filtrar por clasificación del vendedo r
e) Pestaña Fechas
Permite Realizar un filtrado a detalle por rango de fechas

Reporte: dt:est..!do dr:cuent, gcne,aJ
¡.;.;.;...
Fechof,nal
.... ,
i
o N.2conside1af fecha
i Fechairici,,i de COlle
iI o lecha l'licial 1
.. :_
c11_o_ =''=-==--= · ·::. -'--_.., .
Figura 10 .8 -4 Filtro de clie nte s pestaña fecha s

d) Pestaña Otros
V Dependiendo del reporte que se esté emit ie ndo se tendrán diferentes opciones para un filtrado más a
detalle
Repcrr de. ertado decuenb 9enenf
·-¿;,_;;;:,·v.;;;.;.;;;;-.;·, ¡ - Ouo, Mr o, o_d,_.· .,..__J . _
Mo.s.tun montos en
....
!IPO decamb«> , 00
V
eceot••
Fig ura 10.8-5 Filtro de clientes pestaña ot ros.
\J
e) Pestaña Ordenamiento
V
En esta pestaña se puede es pecificar en qué ordenamie nto se desea el repo rte
¡-Reporte devestado
<b..de cuenta
Fecha,9eoOUos
el
Montos Ordenamierío 1
1
i.
o Aicendenle 1
.
1, 1 :.:i. :r· 1:: :: Oescenderte
[Lw
V
l· l
c·
Descende e
e
r:
ILw . o Ascendente
Descenderte 1
V
1
V ¡;copto, A;,ud,
-
1
Figura 10 .8-6 Filt ro de clie ntes pestaña ordena miento.
Esta ser ie de pestañas representan una opción que permite generar los re portes de una forma mucho más
detallada y especifica.
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas de l asist e nte

fj Aspe f
10.8 . 1 Reportes de Clientes y CxC
b Ruta de acceso: J
• Desde el menú principal, Clientes/ Reportes de clientes /Clientes/ Catálogo de Clientes.
a) Catálogo de Clientes: Este reporte contiene los datos que se capturan en el catálogo de clientes,
como: Clave, Razón social, Status, Teléfono, Fax, R.F. C., et c.
Cjodoca ci6n
Te-léfcoo
C21or,o
Pobloc,ón
Cód,go¡¡o,tal
Cotr.§0ei<ctr6cic:o
Maneio de c,ód,to Todo$
Rango de ht-, de prect>.s

De¡de
Figura 10 .8 .1-1 Filtro para reporte de catálogo de clientes.
b) Contactos por cliente: Este reporte muestra los contactos que se tengan dados de alta en cada uno
de los clie ntes .
11. eportede contactos por dienm l
lS
Qdocacoo ron
TelélO! )O
e,....
Pobl.,tjón
CÓÓ!J<>J!(»lal
Con.§Oriecttónco
'--
Mane,o de aéáto Todo, .!...
Rango de I-sla de1>eoo-Í
Oe¡de - - - Ha ,Ja
Figura 10 .8.1-2 Filtro para reporte contactos por clie nte .

V r
e) Acumulado de Clientes: Este reporte prese nta el total de ventas por cada cliente reg istr adas en el
año. Se utilizan los mismos campos del reporte cat álogo de clientes, se adiciona el campo de ventas
\J anuales que se to ma del detalle del clie nte.
Report de awmWados de d ntes-

Clenle, [Vendeoooe, ====----------.
Venta, O,denomoento
Rongo declaves
Qe,de
Qasíicación rrm
·
Ie looo
Pobq
la ón
Ccd,90¡¡oscal
Coireo electr6!)CO
M anejo CIÓÓolO
Rangode kt• de p,eom

D!>de
Fig ura 10.8.1-3 Filtro para reporte Acumulad os.

V
d) Etiquetas de Clientes: Permi te im primir etiquetas para el envío de co rrespo ndencia. Éstas presentan
V el nombre del clie nte, persona de atención en ventas, dirección , código postal y población.
c¡ed,::acíón
Telélqio
' Cgloróa
Pobjaci6n
Cóógop cal
V Con-'º eiectJ6nic:o
M•neiodee1édito- - ····- .... ] -
V
V
Figura 10.8.1-4 Filtro para reporte de etiquetas.
e) Lista de precios por cliente: Muestra que lista de precios t ie nen asignados cada uno de los clientes
según lo definido en el detalle de estos.
V
Mate rial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe[ 213

..J
Fu,.,,;Aspef
r J
R"'9)decloves
e, e
)
l ---- -./
1
. Cjo,f,cocion -rrm- - - Ei ta l JJ$
TeléfO!)O
I Poblacjón
1 CódigoJ10$1al
1 Con olech
órico
1 M"""" de c,écito Todo,

Rango de hl o de p,ec,ot
I De; de - - ::=Ja¡ Ho•J•
Figura 10.8. 1-5 Filtro de lista de precios por cliente.

---
f) Estado de cuenta general: Presenta los movimientos que no requieren referencia como Anticipos y
Facturas, realizados por cada comprador y su relación de cargos y abonos. Se presenta en dos partes:
en la prime ra van los datos generales del cliente (nombre, dirección, población, etc.), y en la segunda
se presentan los movimientos realizados, el tipo y número de documento, fecha de aplicación y
vencimiento, el monto de cargo y abono, saldo a favor o en cont ra, etc. -
¡ Repertede estado de ceun tag,,=:;"=" º='-'I = = = = = = =--- - - --,
I'., Cientes Eenaccb-ss Fecrnt$: Otr0$ Mcn:°' 0 1den 1t_o _ _ _ _ _ ,
Aengodeclaves
-
IJ..i• -=17=====:1: 1
q,..,catión 77171_ ::;::J E;t.ius T o-d°' - 1·
l elólor,o ...............7 fox
---------- ·7
Cgior,io
Poblocj6n
CCl!)O<llldo¡ "°' cientes IJlll) 1M112

-= - Ób p;
¡
ij
..- , l¡i
Figura 10.8.1-6 Filtro de estado de cuenta general.
Cuenta además con las opciones de consolid ar por clientes tipo matriz y Ordenado por Matriz - Sucursal,
con lo que desplegará el reporte por matriz según lo definido en el detalle del clie nte .
g) Estado de cuenta detallado : Imprime los datos completos del cliente así como todos los movimientos
que tenga registrados (cargos y abonos). En el manejo por documento imprime el número de
documento, fecha de aplicación y vencim ie nto , documento al que hace referencia, monto del '-
movimiento, etc. Si se maneja contra saldo, los documentos se organizan por fecha de aplicación.
Guía Curso Propedéutico Aspel-SA E 7.0 Notas del asistente

r
cportt: de:estado de cuenb detalla.do

F-- -- - ···-·- ·····
0er«e3'. Veodedofos F l& Ot10t Montos 0 1den_o,,.. _n1.c.,..... f
J
1
V Todo,
V
Población
CódogoJIOSlai
V Coirl!Q elocifórico
CO!)SOido¡ po1 tie nte , tipo mobc

;¡ ; , ·
,
- - - -·- ···---·-- - - - -
Figura 10.8 .1- 7 Filtro de estado de cuenta detallado.
h) Historial Crediticio: Este reporte muestra para cada cliente sus datos completos y todos los
movimientos que tenga registrados (cargos y abonos). En cada movimiento se impr ime el número de
documento, fecha de aplicación y vencimiento, documento al que se hace referencia, monto del
movimie nt o y saldos . También incluye cálculos de días de crédito utilizados. Con lo que se tiene
claramente una vista del clie nte .
Reporte:tehi,sto n, 1c diti(JQ d cliente

V Oicntot Iv e:s- fe Oboo Mon10: O,denamiento .. _ _ --l
A ango d• clove,
Qe,de
q.,rlCOción .w,r.l¡- - 7 Todo,

Ieléfono
C2'ona
Pol>locion
Códigopo,tol
Úll<§O eleclrlrico
Fig ura 10.8.1-8 Filtro de his t orial credit icio.
V i) Cobranza General: Muestra todos los cargos y abonos que afectan a un documento específico sin
referencia, el saldo del documento y el saldo de cada clie nte . Lista a los clientes por clave, no mbre,
V tipo y número de documento, et c.

v
.../
ft Aspe/'
C)omc,,ción Eslat.11'
leléfono fax
C2'ooa
Población
Códgo¡¡ostal
Cor,eo eiectJÓ[)lco
T,po""1'!= Todos
°Ra"ngo de li<t• ó&"'""°'

'---------==7-t. Ha_;ti!I
--- _J_
Figura 10.8 .1-9 Filtro de cobranza general.

-
j) Pronóstico de Cobranza: Permite planear la cobranza a fut uro, muestra el monto de los documentos
vencidos y los documentos que no han sido saldados.
'
rt
porte:depronostico -cobra nza
1
Clertet
= ·······.... - .
Vendedore>
Ra ngo de claves
FechM
-
. Otto. 01
---- -·
..
. -------· .. - - ·····
0 _ -
_j !::hst• jlO
r
sdeQe 1 IC!l
C)osi
TelélO!)O
Población
CóágoJ10$lal
Co11 0 electJónco
Tipo empres.a
f
Rangodeblodepreoos -.._.,
DeJ<le Í(!¡ Hasjo
1 .,..._,,_.¡.
Figura 10.8.1-1O Filt ro de Pronostico de cobranza.
k) Documentos a revisión: Este tipo de reporte Incluye los documentos cuyo día de aplicación es menor
o ig ua l a la fecha de corte y por ello requieren revisión. Se imprime la fecha en que se debe prese nta r el
documento al clie nt e, tomando en cuenta la fec ha de venc imie nto .
'--

Aspe/'
r
Qesde _., (]:-.
Closilicocoo ??? ??
Ielé!ono
Poblacjón
C6<>go¡¡o,ta!
V Con.c!O e!ecbórico
Figura 10.8.1-11 Filtro de Documentos a revisión
l} Documentos por Cobrar: Presenta los documentos que se encuentran vencidos a la fecha de corte
V indicada por el usuario, así como la fecha en que éstos deben ser pagados de acuerdo con la fecha de
pago del cliente.
El filtro es el mismo que el de Documentos a revisión.
m} Abonos por Período: Presentan todos los movimie ntos que no necesitan referencia (por ejemplo,
facturas o anticipos) y que hayan sido afectados por un cargo o un abono durante el periodo señalado.
Repcttt dt movimientos por período
v Qesde
,------------
qaskacol
leléfono
Cgioria
Poblocj6o
Coogopal
V Cou eleciróotco
V eptar
V Figura 10.8 .1-12 Filtro de abonos por período.
V n} Por Concepto: Este reporte presenta el detalle de todos los movimientos de un mismo tipo de
concepto registrado en un rango de fechas.

\...,1
J Aspef
r
RtpOrté por c..o11cepto-s: !3

'F . --
Montm Orcer.emterto
...] lJO$tO 10
'
i
CJo,h:oc,ón
f t?O<
1 Jelilono
1: Código 110•tol
Conto elect16oico
Zono
Figura 10.8.1-13 Filtro de cobranza general.
o) Resumen de Movimientos : Este reporte se emite por cliente, para ello se indica la clave del mis mo.
Incluye los cargos y abonos que tiene registrados.
-
Repo rte dt: resumen de movimientos
Flro gene,ol Fec ha, O o, Otden.o;m

-- -···-.
;.<..e.n.•.t ...
----- ..c.,
--,
1
'-
Figura 10.8.1-14 Filtro de Resumen de Movimientos.
p) Movimientos: Muestra a detalle cada uno de los movimientos generados por clie nte .
q) Antigüedad de Saldos: Muestra los montos vencidos por cliente o por un rango de clientes y por
perio dos, así como el monto que se encuentra al corriente y un desglose de saldos vencidos por
comprador.
Guía Curso Proped é ut ico Aspel-SAE 7 .0 Notas del asistente
Mat erial de uso exclus ivo para el canal de Distribución Aspe! 218
V
V
Rr:porte .de mt1gü!!:dad De Idos
V C)o,i,cac,cln
Teléfono
Cgiom
V
Pobl.,tjon
Códgo¡¡ostal
V Coo§O eiecuénco -=-- --·-----·--· --·
r
¡ Rango de isla de PfCCÍOS
1
l L_
' Oel(lo -::- J Hasjo
Figura 10.8 .1-15 Filtro de Antigüedad de saldos
r) Corte de Caja: Permite emitir los movimie nt os dados de alta desde la opción de Recepción de pagos y
delimita la operación por periodo de corte y por la persona que llevó a cabo la operación. Además, es
posible sele..ccionar los conce ptos que se quieren visualizar en el reporte, teniendo por omisión aquellos
que están configurados como formas de pago.
V
¡¡¡ Rr:pottt de corte de caj4'
[, G enerla Otrot ----------
Peiodo de co,te
1.o,aal 01/06/2017 J;;r fr,oi 01/00/2017 ,::
V O atoo de uiu,10
Coite de coi•del
J.:ISWIIO
Todo,
f Mo.tia·moriosen
-
lno-e sa tu clave.de
nciOdese..ión Ml)nedo • Mi:t 'J!1'1fY.:l").
W""Y:e,;la
C¡¡ndetalle ! l i:>odecambio . 00- - -.
Figura 10.8.1-16 Filtro del reporte de caja

V
\...1 Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

fJ Aspel'
.Q Práctica 31: Emisión de reportes
a) Continuar t rabajando con fecha 15/Ene/2017 y emit ir el reporte de Ac umul ados de clientes, indicando
únicamente a los 2 primeros.
b) ¿A qué monto asciende el total de las ventas anuales de estos 2 clie ntes ?: $ _
c) Emitir el reporte de Estado de cue nta general o detalla do para el cliente 3 y escribir los montos tot ales
siguie ntes :
Cargos: $ _ Abonos:$ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d) Emitir el reporte de Antigüedad de saldos, ¿qué cliente s y saldos vencidos muest ra?
Clientes:
Saldo al
corriente:
-
1-30
31-60
r oveedoresy CxP
10.8.2 Reportes de p
-
e, Ruta de acceso:
• Desde el menú prin cipal, Reportes/ Reportes de Proveedores
• En la consulta del módu lo de Pro veedores, menú Reportes / Proveedores.
a) Catálogo de Proveedores: Este reporte incluye todos los datos capturados de los proveedores de
acuerdo al filtro por clave, clasificación , etc.
b) Acumulados de Proveedores: Es un reporte que presenta los mismo s campos del reporte del catálogo,
excepto los campos de status y sólo directo rio , pero adicio nando el campo de Compras anuales Inicial '--
/ Final.
c) Etiquetas de Proveedores: Es un reporte que te permite imprimir et iquetas para el envío de

correspondencia, éstas presentan el nombre del proveedor , persona de atención en compras, pagos y
direcció n.
d) Reporte de pagos generales : Este reporte muestra todos los cargos y abonos que afecta a un
documento en part icular y el saldo del cargo como de cada proveedor, así como los tota les de cargos,
abonos y saldos a la fe cha de corte que se dete rmine.
e) Reporte de estado de cuenta general: Muestra los movimientos que no requie ren referencia como
Anticipos y Compras, realizados para cada proveedor y su relación de cargos y abonos. Este reporte de
sim ilar al de pagos generales solo que este incluye los datos de proveedor en cada hoja.
J
f) Reporte Estado de Cuenta Detallado: Este reporte se imprime para cada proveedor con sus datos
completos y todos los movimientos que tenga regist rados (cargo s y abonos), incluye los saldados. Si la '-
configuración se tiene por sa ldo los documen t os son organizados por la fecha de aplicació n.
Guía Curso Proped é utico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
Material de uso exclusivo para el canal de Dis t ribu ció n Aspel 220
V
V
g) Reporte por concepto: Muestra el detalle de todos los movimientos de un mismo tipo de concepto
registrado en un rango de fechas solicitadas.
V h) Resumen de movimientos: Este reporte se emite proveedor por proveedor, por lo que se deberá
indicar la clave del mismo, el cual incluye los cargos y abonos que tiene registrados cada proveedor.
i) Pronóstico de pagos: Este reporte permite proyectar los pagos en un periodo determinado. Basándose
en las fechas de vencimiento o aplicación de documentos. A diferencia de la consu lt a, este reporte se
puede imprimir en forma detallada.
j) Antigüedad de saldos: Muestra los adeudos ya sea por proveedor o por un rango de proveedores y por
periodos, así como el saldo que se encuentra al corriente. También incluye un desglose de los saldos
vencidos .
V
V

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Guía Curso Pro pedé ut ico Aspel-SAE 7.0
Notas del asiste nt e
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Material de uso exclusivo para el ca nal de Dist ribució n Aspe! 222

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V
V . TROS PROCESOS EN FACTURAC IÓN Y COMPRAS

11O
V 11.1 Políticas de descuento
v Una política de oferta es aquella que otorga una disminución en el precio de algún artículo, por un tiempo
determinado o por alguna otra característica (por ejemplo, volumen de compra).
V Las política s de ventas t ie nen impacto sobre el proceso de facturación y, en ocasio nes, cuando el resultado en
la operación de un documento se aleja del est imado , es conve nie nte revisar si es a causa de una política que
esté influyendo en el resultado de la operación .
V
11.1 .1 Catálogo
Ruta de acceso:
• Ventas/ Políticas y/o con el ícono 1 [D 1
Esta opción permite agregar, modificar, elim inar y cons ultar las políticas que se aplican dentro de la empresa,
así como obtener el reporte que las desglosa. Al ingresar a esta opción se presentará la consulta de polít icas
de descuento.
V ti Políticas
1
+ -" '
'7. o- T To +-
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\..1 iProd nci af Procl mol línea l l ipo
.::'!O""NT;.:..A:., _ .:-=
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O NT A A c u n uativa
55 No (
1 No
-·
TALADROS AdN• ATOYT Susttt.i.rva
¡ ALICATES lnac:tiv• ALIBCAOGC AUPIIC200 ????? Susti:IAiva O No
P,omoción E,peaa1pa,•c-,¡ese
-1Taladro; P0f debato del mnmo
AdN•
lnacbv•
LLAVE
ATOYT s .....
O No
O No
1:
Remole D01mdeMío A,;J;,, ATOYT Sustk.Aiva 1 No
LLAVE Acurruativa O 2 No
jfo deAño A,;J;,a
V 1
1
Fig ura 1 1 .1 .1-1 Consulta de políticas de oferta
V
Para dar de alta una política de oferta, se da clic en el íconn
el cual, se podrán definir los parámetros de la Política de ofe rta.
ID I
y mostrará el siguiente cuadro de diálogo, en

'-
,.
Ak d e-potíbcm
G"""""' Atic•a..
-V
Gene-ales V
Q dtPClít,ca
1 Eil&lw
v ·--- -· -· «f'sf;idt
,f.".",."m"",1"' o.,..
8 ...
v.-,
-
º'"""""
o Pcrcenl.•
T100
, _,.,.
V
-- ------
-
... t;{ j)tf'{.iQJff;wrll:
..
---··-' .= -
G""dwlf3J
-
Figura 11.1.1-2 Defin ición de políti cas de oferta .
Sus campos:
Generales
Descripción Nombre de la política de descuento.
Al dar de alta una política e l status lo muestra como Activa. El sistema maneja 3
estatus:
Estatus • Activa: La política está vigente y afectará el precio del producto.
• Inactiva: La política deja de operar y no realiza las afect a cio nes indica das. '-
• Baja: Deja de operar defin it iva ment e.
1 Vigencia Rango de fechas en la que va a operar la política; para aplicarla indefinidamente deja
los campos en blanco.
, Hasta Se limita el número total de unidades a las que se aplicará la política.
1 Vendidas Ac umula las unidades que se ha realizado con la política .
1 Descuentos
Aplicación •
Porcentaje: El descuento será calculado en forma proporcional sobre el precio del
product o seleccionado.
Monto: La ca nt idad se convierte a porcentaje y se muestra en la columna de
descuento al elaborar la venta.
-
• Valor: Definir el porcentaje o monto de la polít ica .
El siste ma permit e manejar dos tipos de políticas: Acu mulat iv a y Sustitutiva
Tipo de Política • Acumulativa: Aplica la nueva polít ica además de las definidas con ant erio ridad.
• Sustitutiva: El nuevo descuento inact iva al descuento del cliente y las políticas
definidas anteriormente que afecten a ese producto.
1 Lista de Precios Se define sobre que lista de precios se aplicara la política
1 Aplicar a...
,
Ma t erial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 224
V
V r
Datos del Una vez de finida la política podrá ser a plica da a un rango de productos en específico,
V producto, datos línea, cliente, clasificación de clientes o que tenga validez solo a la compra de un
del cliente y
volumen mínimo.
V volumen mínimo.
11.1.2 Consulta de Ofertas
12::7 Ruta de acceso:
• Ventas/ Políticas / Prod uctos en oferta.1 1
Mediante esta opción se pueden consultar aquellos productos a los cuales e le ha aplicado algún tipo de
V oferta.
E3
¡,, [Flioge n@!! ¡L
i _ _ _ _ _ _ _ _ _
G-
1 -· 17??? l,e?!
- -=-1<1¡
Al!lacén
Í Operación :
. focl>o: 01/0Sl201- 7 ("I" Y'.ounen - - Olil
V
V
Fig ura 11.1.2-1 Filt ro para ofertas.
..
(1 Productos e:n oferta
v
Clavedelcr.nte: Lineo eleproducto-??m
V Clari1cac:ión del cie n<e. mn v,gonc;., 01/06/2017
a..... TDe,a1JCión Precio base !Precio/na! \Precio mínimo P,eaopút • p
, !Ai!RAFLEXF1N ESPONJA SOFTBACKFINOGRANODE 320A 400 O.OOCXDJ OOOOOX) O OOOOX) O.CXOXl'.l! '
ABRAFLEXMED ESPONJASOFTBACK MEDIO GRANO DE 100A 18 o.oo:o:n OOOOOX) o.oo:o:n o.oo:o:n
ABRl>ZINOX ABRAZADERA SERIE PESADA INOX. 2'5-41J.tM 0.000000 oOOOOX) !loo:o:xl O.COOOOO
ALIBCACIGC ALICATE DE MDNTt>JE CURVO BOCA aGüEflA o.oo:o:n OOOWXJ O.oo:o:xl O.OOWXJ
V
Al.lP'IC160 ALICATE UNIV CICAPILLA M.ANGOP'IC160mm 0.IXXXXll ocooooo O.OOOJOO 0 .0000X) ,
ALIBCACIGR ALICATE DE MDNTt>JE RECTOBOCA OGÜEflA (lOOOOX) OOOOOX) O.OOOJOO OOOWXJ 1,
o.ooocm
V
Al.lP'IC180
ALIP'IC200
ALICATE UNIV CICAPILLA MANGO P'IC100 mm
ALICATE UNIV C/CAPILLA MANGO P'ICMedido = -- ··· -
[llXXXXlJ 00000))
o.cxxro:i o000()'.l)
ocxxro:i O.OOOOXJ
0.000000
¡
ARCOSIERR ARCO DE SIERRA OE ALUMINIO 250-300 nm o.ooo:m o.cxxxro o.cxxxro
o.ooo:m :J
Figura 11 .1.2-2 Res ultado de la cons ulta de prod- ··-uctos en oferta
-···. . ..... ------ - ----· ----
- :l
Material de uso exclus ivo para el canal de Dist ribució n Aspel 225
Aspe/®
r
Q Práctica 32: Dando de alta una polftica v

a) Dar de alt a la s ig uie nte política de nt ro del catálogo de políticas de venta . 'v
,
Descri ción Ani versar io
Vigencia 1 1 5/ Ene/2017
Inicial y Final
Hasta 10
Descuento 5%
Tipo Sust it ut iva
A licar sobre Pre cio Pub lico
Descuento para todos los clientes, con
el roducto BOM 1- 1/ 4
b) Dar de alta una fact ura con la s ig uie nte informac ió n:
Factura 10
Fact ura: Directa Fec ha: 15/ Ene/2017 Cliente: 1
Es quema: 1 Fecha entrega: 18/ Ene/ 2017 Su pedido .: 105
Com is ió n: 4% Dese. : 0% Ve ndedor: 4
Mo neda: 1 (Pesos) Flete : $0.00
Cantidad Producto Unidad lm to. Precio por unidad
V
2 BOM1-1/4 Pz 16 $ 5,000.00 1
e)
2S Forma de Pago: Cont ado-Cheq ue N.1452245400
¿A cuánto asciende el monto total de la venta? $ _ _ _ _ _ _ _ _
-
....
d) ¿A cuánto ascie nde el monto del descuento? $ _ _ _ _ _ _ _ _
11.2 Desbloqueo de documentos
e, Ruta de acceso:
• Procesos / Des bloqueo / Ventas y /o Compras. o con el íco no 1 §'n l

Esta f un ció n permite reactivar los docume ntos que se bloquean cuando ocurre una falla de e nergía eléct rica.
Un documento también se bloquea cua ndo por e jemplo, un pedio se inte nt a enlazar a una factura y estando
en la vent ana de enlace, ésta se cierra y el enlace no se realiza.
Antes de realizar este proceso, se recomie nda tene r un respaldo de la informac ió n.
Al activar esta opción y tener trabajo en red, se debe salir de cualqu ie r documento que se esté ut ilizando, ta l
-
V
V
como se muest ra a cont inuac ió n:

,,.. ....
Material de us o exclusivo para el canal de Distribución Aspe! 226
V
V
f;,, Asper
V Jnformac,on
Este procesoesui orientado e ru ctrvar lo-s

documentos de fact.ureclim que
fueron bloqueado por fallas en el suministro
de energía eléctnca ,
V Si e.nis tra jando en red, verifica que
el documento e deibloquear noesté.
utihá ndo-se en me momento.
V ¿Deseas continuar?
Sí II No
Fig ura 11.2-1 Notificación para trabajo en red.
Una vez hec ha la notificación, se procederá a configurar el filtro para el des bloqueo de los docume nt os ,
mostrando la siguie nt e venta na:
V
o...bloqu o de documentos
,¡ Tipo de documento
V
¡:
-
de-claves de doctimentos
Cliente ,.... ..... 1
- ..1
V é,cepta, J;ancela, A
Fie ura 11.2-2 Filtro para el desblooueo de documentos .
V 11.3 Documento modelo

iCJ Ruta de acceso:
u • Ventas y Compras/ Alta de documentos de venta o compra/ icono .íü:1

-
Si se generan con frecuencia documentos que contienen la misma info rmació n, en el sistema se podrá
generar, almacenar y leer dichos documentos llamados modelo (*.MO D)
Para grabar un documento de venta como modelo, es necesario crearlo o darlo de alta, este documento
deberá de contener la información que se requiera tener siempre presente, y grabarlo mediante el botón
_[i]
Los documentos modelos son de gran utilidad como por ejemplo, si se tiene un cliente que compra
periódicamente los mismos productos, es conveniente almacenar el docume nt o que se le fact ura o rem isio na.
Al grabar como modelo el documento presentara una venta na como la siguiente

V
V

'-
V
fá. Aspef
,.
Grabar documente modelo
Grabar documento modelo

V
!:\uta JO\presa0 1 \Doc umentos modelo\!...
---"
Arcbivo FACT_Cüfi .mod
l... cep tar _ ] !;:anc elar A!,luda

V
Figura 11.3-1 Guarda ndo documento modelo.
En donde nos indica en que ruta se guardara el documento por default el sistema proporciona la ruta
C:\ Progra m Files\ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ SAE7.00 \ Empresa0 1 \ Documentos mode lo \ la
cual puede ser cambiada con el ícono E] e ig ualmente se proporciona el nombre del archivo.
V
Ya que se haya guardado un documento modelo al volver a rea liza r el mis mo document o para el cliente
especificado solo bastará con oprimir el botón de leer modelo, 1 para que lea el docu me nto creado
previamente y ya no se tenga que capturar nuevamente. Al seleccionar este ícono el sistema solic it ara se le
ubique el arch ivo a leer.
b Ahnr doco!'M.ntO moddc .,. ...
E:scritono
11 V
.....f _CIJF!....
8ibliottcM
,...
Cqwpo
t,i9ffl!:n fACT_CUE1 • CE]

1;,o ¡-- - -"'-°°r-nod.l- - - - - ) 1 Cancel«!
Fi2ura 11.3-2 Búsa ueda de doc ument o mode lo.
Si al gra bar el documento como mode lo, el nombre del archivo ya existe el sistema te envia rá un mensaje
pregunta ndo si deseas sobrescrib irlo.
-
V
'--
Mat e ria l de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 228
V
{;y Aspel'
V r
Advertenc,a
El archivo modelo ya· existe, ¿Des ea sobrll!Scribirlo?
v
Sí 11 No
Figura 11.3-3 Edición de archivo modelo.
Q Práctica 33: Alta de archivos modelo
a) Abre la ventana de captura de facturas para crear los documentos modelos como se muestran a
cont inuación:
a.1) Guardar con el nombre FactMod1.mod.
Fact ura: Directa 1 Fecha: 15/Ene/2017 1 Cliente: 1

¡
Condición : (no capturar) Fecha ent rega: 18/ En e/2017 1 Su pedido : (no capturar)
' '
Esguema: 1 D escto.: 0% 1 Vendedor: (no capt urar)
1
Comisión : 0% ' Moneda: 1 (Pesos) 1
Producto 1 lmpt Precio por unidad
V Cantidad 1 1 o. 1
1
2 1
1
. CARP-001
JARD-002 1
1
16 1
16 1
$ 300.00
$ 360.00
a.2) Guardar con el nombre FactMod3.mod
Fact ura: Directa 1 Fecha: 15/Ene/2017 1 Cliente: 3

Condición: (no capturar) 1 Fecha ent rega: 15/Ene/2017 1 Su pedido: (no capturar)
1
Esguema: 1 1 Descto.: 0% 1 Vendedor: (no capturar)
Comi sión: 0% 1 Moneda: 1 (Pesos) 1
1
1
Cantidad Producto lmpt Precio por unidad 1
1 1 o. 1 !
5 1 JARD-001 1 16 1
$ 355.50 1
2 MANG-15M-BL $ 423.75 Í
1 1 61
V a.3) Guardar con el nombre FactGeneral.mod
V Factura: Directa Fecha: 15/ Ene / 2017 --C

'-li_ .e;.n._t e_;:.,_1
Condición : (no capturar) Fecha entrega: 15/Ene/2017 Su pedido: (no capturar)
Esquema: 1 Descto.: 0% Vendedor: (no capturar) 1
Comisión : 0% Moneda: 1 (Pesos)

Cantidad Producto lmpt Precio por unidad
o.
2 JARD-006 16 $338.00 1
v
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Nota s del asistente
\....,
e:,,,.;Aspef
r
11.4 Generación de documentos
a) Masiva por modelo V
ICJ Ruta de acceso:

• Procesos / Generación de documentos / Masiva por modelo ventas o Masiva por modelo compras.
Mediante esta opció n se pueden generar docume nt os en forma masiva a partir de un documento modelo,
esto es de suma importa ncia cua ndo se desea elaborar un mis mo doc ume nto de venta y/o compra a uno
varios clientes y/o proveedores permitiendo la emisión en ese mome nto . Por ejemplo, la ge ne ració n de
facturas para el pago de colegiaturas en una escuela.
nefJt:iór- mMN-' de documentos
o........o
r;po l#lMR (& Wlii-:-, Jricioi
I follo S T ? :._. _. ··- [C?! J
Rango de clave, deciertos

Qesde . - :J <:1111• •
0.;íococión
t{úme,o de documentos, e generar o íl

l
1 ,e del
Nomt,
.,chivo modelo
L é,eop,<., ¡;.,,.,.i.,
V
Figur a 11.4-1 Generación masiva de document os
Sus campos:
Opciones
Se debe indicar el tipo de documento de venta que se desea generar: Facturas,
Tipo
Remisiones, Pedidos o Cotiz acio nes.
Éste es el núme ro a partir del cual se generarán los documentos. _,
Inicial ,@3 Si en los parámetros de config uración se tiene definid a la nume rac1o n
secuencial para el tipo de documento elegido, el sistema no permitirá el
ing reso a este campo.
El s iste ma permite la asignación del folio con el que se empezarán a generar los
documentos . Los documento s serán generados con un núme ro secuencial.
Folio
' Es te campo estará deshabilitado si en el mód ulo de Configuración / Facturas, el
parámetro "Folios secuenciales" no está activado.
Cliente
Desde / Hasta
Clasificación
, En estos campos se podrá indicar el rango de clientes para los que se emitirán los
docu mentos modelo.
También se podrán generar documentos para un grupo de clientes que compartan
algun a característica en común.
-
Número de Este campo tiene una gran inter acció n con el campo de clientes , ya que al definir un
Documentos a rango de clie ntes , por ejemplo del 1 al 10, pero dentro de este campo sólo se indica
generar un 5, el sistema únicamente emitirá los documentos para los cinco primeros clie nt es.
Gu ía Curso Propedéu t ico Aspel-SAE 7.0

Material de uso exclusivo para el canal de Dist ri bución Aspe!
Notas del asistente
230 -
-
•
V
ft_jAspel'
V
Nombre del ' En este campo se debe definir el nombre del archivo con el document o modelo que
archivo se utilizará de base para la ge nerac ió n masiva.
modelo
V
Si dentro del rango de clientes alguno se encuentra con status de cliente Moroso o suspendido no le serán
generados los docume nt os de venta
b) Enlace automático
v D Ruta de acceso:
• Ventas o Comp ras / Alta de documentos de venta o compra / Enlace automático.
Para facilitarte la identificación, enlace de documentos y su fact uració n, el sistema presentará los
V documentos pendientes por cada uno de los clientes: remisio nes y notas de venta, de esta forma se podrán
facturar de forma masiva.
énlac,e nusrvo -defacturas ¡;¡
i Flltio!l<ne!ol 1
Serie paral act u

----------------
a, TAND [• t
- , -
1 De,de - - - ¡
-- ICl
O...oc«:ión ??77? ..............:
1
R ngo declavesde doct.inenlos
u
li•S<le
,q¡
'
--
E,te Me,
-----,
•
u ./ ErrMI docl.l'nentot por cOt'reo en modo rie nct0so
._¡
Figura 11.4-2 Enlace masivo de fact uras .

'-'
Sus campos:
V
Opciones
Serie para Selecciona la serie para facturar los documento s selec cio nados de acuerdo al filtro.
facturar
\.., Clientes Selecciona la clave o la clasificación de los clientes que tienen documentos a enlazar.
1 Rango de claves Selecciona e l tipo de documentos a enlazar, que pueden ser:
u de documentos • Notas de venta
• Remisiones
...) En los campos "Desde" y "Hasta" captura o seleccio na el rango clave de los
documentos que quieres visualizar en pantalla conforme a la demás información
u especificada en el filtro
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ri buc ió n Aspel 231

f?, Aspef
V
Fecha de
elaboración
Selecciona un intervalo específico o ca pt ura las fechas de los documentos que se
e nla zarán. v
Enviar Enviará los docume nt os por cor reo electrónico sin mostrar la ventana de envío de
documentos por
V
correo.
correo en modo
silencioso
c) Factura global de notas de venta

J
le:? Ruta de acceso:
• Ventas o Compras / Generación de documentos / Factura global de notas de venta o con el ícono
l I J
Facu.m, g loba" óe notas de venta
_ Fl,ogene1al L'---------------.;
Este p,oc:Ho ge,'lelafá una f t.ta enbasea..., cori,riode notas de venta. que
cor,ea los llun r;xoporCIOMdo:i
V
Oe;de ..!etr H"'l•
c1.. 1icoción ·rrm

---::::::::=--
EsteMei
-
\J
1 i feehoirwcioi o,,<ue,.,n:" ""
f F h.reta.
! Ciente 'MOSTR ¡a, Se1ie · sTANO. ..J
1 Opaones dedesoro e de facturacoo
1 a Sflde:glose Po, notM de\lenta: V
l···-
p-,:,,..-.........,=,_..._.......::-:::-7-=,z.=
Figura 11.4-3 Factura global de notas de venta .
Sus campos:
Opciones
Clientes I Selecciona la clave o la clasificación de los clie ntes que tienen documentos a enlazar.
,----,----,----- V
Fecha de Selecciona un intervalo específico o captura las fechas de los documentos que se
elaboración enlazarán.
V
Facturar a: Las opciones son:
• Cliente: Se realiza la selección por cliente o por mostrador. V
• Serie : La serie con la que se desea aparezca la factura global.
La factura se crea desglosando todas las partidas que corresponden a todos los documentos enlazados, por lo
que enviará un mensaje como se muestra a cont inuació n:

...
V
Aspef
r
lnformac1on
V o Para genera rfactu ras "Sin desglose· deber as definir un

producto detipo servicio desde Parámerto de sist!:ma/i nventarios .
! Aceptilr j
Figura 11.4 - 4 Mensaje para definir un serv icio en parámet ros del sistema.
Por lo que si no se desea n los desgloses por partidas, es necesario configu rar un concepto de servicio de
facturación global en los parámetros del sistema:
r lnvert'""* MoY< .t n ffilt'"10

G,:nera.lc:s
-
1 Dígitoye,iicodo!
CIYl"ibio e e$1$tenclas
O$
Proveedcm y CxP Gn,-,o de,.O<>Jclos
M
1 ;,¡ u..-,.;.. m<itloimoeén
.. MaoejOI almacén do devolución
Corl;gu,ao,órideia, leyond<it
Sección! T!,lO
... :,'•! l""- r, ...., .,,
SecadnZ Medida
Ainocén de loclu1oaón glooal 1(!¡
s
.S,eMcio pmoflete
Servn,pe,ro far:ti.rociónofob« S ER-V012

··¡cr¡
Fig ura 11.4 -5 Configuración del servicio para facturación global.
Q Práctica 34: Generación de documentos
a) Ingresar al detalle del cliente no. 1 y en la sección "Datos de ventas", campo "Documento modelo"
asignar el archivo FactMod1.mod
V
b} Ingresaral detalle del clie nte no. 3 y asignar el archivo Fact Mo d3.mod
e) Gene rar las sig uie ntes facturas utilizando la opción "mas iva por modelo" de acuerdo a la siguiente
información:
Campos Datos
Tipo Factura
V ' Folio STAND.
Rango de Desde : 1 hasta 5
V clientes
Material de uso exclusivo para el canal de Dis t ribución Aspel 233

V
Aspe/
r
Número de o
Docs. a generar
Nombre del FactGeneral.mod
archivo modelo
d) Revisa r la consulta de facturas. ¿Cuántas facturas se generaron?
e) ¿Por qué se generaron ese número de facturas? J

-
f) ¿Cont iene n la misma información o varía?
...J
V
g) ¿La factura del cliente 3, qué documento modelo tomó para generarlo?
h) Importar notas de venta utilizando el archivo "Layout-Importación de notas de venta", proporcionado

por el instructor.
i)
.
Realizar la generación de documentos de factura ut iliza ndo la opción "Enlace automát ico" con la
información en el filtro como se muestra a cont inuación:
-
2S Las opciones no indicadas dejarlas como aparecen por omis ió n.
V
Serie para facturar STAND.
Notas de venta
Rango de claves de
Desde : 0000000002
documentos
Hasta: 0000000005
Enviar documentos por
correo en modo silencioso D
j) ¿Qué clientes aparecen en el filtro?
V
k) Explorar el número de los documentos que se incluyen de cada uno expandiendo la lista de cada un o.
Guardar lo s documentos seleccio nados .
l) ¿Cuántas facturas crea este proceso?

V
m) Realizar la generación de documentos de factura utilizando la opción "Factura global de notas de

venta", para hacerlo, ingresar a dicha opción y dejar los parámetros tal como son most rados. Observar -
-
que la factura se realizará a clie nt e MOSTR (Most rador). Aceptar la ventana
n) ¿Cuántas notas de venta son mostradas en el filtro?

V
Notas del asist e nte
Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe ! 234

V
V r
o) ¿Cuántas fact uras crea este proceso?
V
v p) Aceptar la venta na para grabar la factura.
V 11.5 Vencimiento de Apartados
Ruta de acceso:
• Módulo de Ventas /Facturas/ Vencimie nto de apartados y/o con el ícono -
V El proceso de Ven cim ie nto de apartados permite libe rar todos aquellos art ículos q ue se hayan apartado de
todos los pedidos que fueron elaborados en una fecha ante rio r a la indicada en el filt ro.
Al mo me nto de apa rtar algún art íc ulo, el sistema guarda un regist ro que afecta directame nte al inventar io
(aunque no haya n sa lid o físicamente los artículos del almacén), es decir, disminuye los artículos dis ponibles
aunque no se haya efectuado la factura, al realizar este proceso el sistema permitirá tene r dis ponibles los
artículos que se hayan apartado.
u
V 1 -
Antenoces a , 7.
l.,,,·=--
flongo deci.ve,de °'
Df'(le
v
Figura 11.5-1 Vencimi e nt o de apa rtados.
V "' Sus campos :
\.,., 1 Pedidos
Con fe cha Especificar la fecha hasta la c ua l se borrarán los apartados.
V anterior a
, Rangos
V· , Ind ic ar el rango de documentos a los que se aplicará el proceso.
Documentos
------ Seleccionar un rango de productos que hayan estado in cluidos en los pedidos, los
\,.,t Productos cuales se liber arán.
V
V
V Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Not as del asiste nte
Material de uso ex clusivo para el canal de Distribución As pel 235

V
V
Aspef
,.
Práctica 35: Proceso de vencimiento de apartados
a) Gene ra r un pedido con la sigu ie nte info rmació n:
Pedido 2
1
Pedido: Directo
! Fecha: 1 5/ Ene/ 2017 Cliente: 1
Cond ició n: Crédito 1 Fecha entrega: 22/ Ene/ 201 7 Su pedido: 125
Esquema : 1 1 Descto .: 3 % 1 Vendedor : 4
J
Comis ió n: 4 % 1 Moneda: 1 (Pesos) 1
1 Cantidad
1 Producto ¡ Unidad 1 lm pto. 1 Costo por unidad
90 1
CARP-101 ! Pz 1
16 1 $ 50.00
1
NOTA. Realiza r el apartado del producto, dando clic e n el boton D
de la col um na A
11 ,,
que se e ncuent ra a la izquierda del ca mpo Cantidad, revisa ndo que se muest re co n un a
\J
1 marca
b) Da r de alta una factura con la siguiente información:
Factura 19
Fact ura: Directa Fecha: 1 5/ Ene/ 2017 Clie nt e: 2
Fecha
22/Ene/2016
Cantidad
ent rega:
Producto
Esquema: 1
Unidad lmpto.
Moneda: 1 (Pesos)
Costo por unidad

V-
100 CARP-101 Pz 16 $ 50.00
c) ¿Qué mensaje envía el sistema?

....
d) Ce rrar la generación de la factura 19 sin guardar cambios.

e) Realizar e l proceso de vencimiento de apartados del Pedido 2. con fecha anterior a: 16/Ene/2017
. ,,
--
f) Generar nuevamente la factura 19, ¿Permite terminar de capturar la partida?
g) Cerrar la ge nera ció n de la factura 19 sin gua rda r cambios .
11 . 6 Acumulados (Actualización y Edición)

\......
IC7 Ruta de acces o:
• Módulo de Proceso s/ Acum ulado s de documentos/ Actualización de Acumulados .
Esta opción permite visualizar los acumulados de ve ntas por mes desplegando, además, los acumulados
generales de los dos años anteriores, ya que por su naturaleza son perpet uos . Cuando e n los parámetros de
u
Configuración se definió que NO se deseaba el acumulado de ventas o compras en línea, se podrá utilizar la ....
opción de Actualización para que se act ua licen los mo nto s de ventas, compras y devoluciones en los V
diferentes conceptos incluyendo impuestos, descuentos , comisiones, et c.
Guía Curso Pro pedéut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asist e nt e u
V
Material de uso exclus ivo para el canal de Distribución Aspe[ 236
V
V r
Actaauz.e:aon de.acumulsdos ¡;¡
------==========----
Filio general
r.
V
l
P a unaactdeacur'Uadoo conecta. debe
evitarte la caneelaaón o abt de documentos durante el
V Oocumentcu
./ fedido,
./ Notas de,ven!:e
-
Figura 11.6-1 Actualización de acumulados.
....) Además, se podrá utilizar la opción Edición de Acu mulados para capturar o modificar manualmente los
montos acumulados por cada uno de los conce ptos.
u ti Acumulados de -docummtos
V
V
20.703 íil
::,:oiiús'cl
V' 0622 ill
3,11510 í:!
Figura 11 .6-2 Actualización manual de acumul ados.
Es importa nt e mencionar, que las estadísticas de acumulados de ventas se obtienen just ament e de esta
información de Acum ulados .
u
\...J Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

r
Q Práctica 36: Realizando el proceso de Acumulados
a) Tomar nota del Monto de las Re mis io nes en el mes de Enero 2017
b} Modificar el monto de las remisio nes a 4000.

c) Realizar el proceso de Act ualización de Acumul ados del mes de Enero 2017.
d} Re vis ar los acumulados del mes de Enero 2017 y anotar los montos de acuerdo al concepto:
V
Facturas:$ Re misio nes: $
Pedidos: $ Devoluciones : $ _
.
7
1 Reportes v.
11.7.1 Facturación
lC:i' Ruta de acceso:
• Desde el menú principal, Ventas/ Reportes de fact uras.
a) Resumen de documentos: La información que presenta este reporte depende de la opción que se esté
seleccionando, como puede ser Facturas, Notas de venta, Remisiones, Pedi dos, Cotizaciones,
Devoluciones y Parcialidades. En el resumen, se presentan todos los documentos que cumplen con las
características indicadas en el filt ro.
La información que se incluye por columnas en este reporte es: Número de documento, Clave del
cliente, Status (Alta, Cancelado, Emitido}, Fecha de emisión, Importe neto, Descuento come rcial *,
Descuento financie ro*, Impuestos *, Total del docume nt o*.
Reporte de re:samen 'actJ.ras
J
1 At 10 general [ ;etiocfo! f,oó;;-;e-;;:.
Docume,,to,
e foctur• l!ol•de vento flemi,íón fecldo
Cot,zocoón
V
Qe,de j - - - le. !:!••to
ci.o,..
Oe:de De:de 1(4
Ho1to .. __ _; Ho,l• m]
ción i
?? 0.,f,coción fü?-f
i
l Moslla1 monl: en ....1
Monede . C/l J ¡ Most,o,monto,en monedooógen
(!¡ ¡¡ MJl'10(!o 1-:;: _: _j V
. T1POdoCOl!90 1 Dam.l !
Figura 11 .7.1-1 Filtro del resumen de facturas.

ft,j Aspel'
b} Reporte de productos devueltos: Este reporte most ra rá t odos aq ue llos documentos en los cuales
fueron devueltos art ícu los así como la cantidad devuelt a. Las co lumn as de informa ció n que presenta
V este reporte son: Orden / Documento, Fec ha de e mis ió n, Fecha de rece pción, Cliente, Línea de
producto, Clave inventario, Cantidad fact urada· , Cantidad devuelt a*
V
Re-portt: de:productos dev u tcu;
- - - ··· .. ·- .c.- - -' --...-- - - - -CI
Fito gener l Penodos . ProdJCtoo
------ ........
R•ngo dec1.wos de docummos
o CO!IJ)to, Becec,c,one, Ordeoes ReJjWÍclone,
V Qe, de-- - - - (!¿ tl ta , _
-v - Ra
D e¡de
Qomo
c ción
declave: pioveedore.s
·1?1?_?_ _
(Z¡ Ha,¡. - - - (1¡
r·- Figura 11 .7.1-2 Filtro de productos devueltos
c} Pendientes por facturar: Este reporte prese nta ra todas aquellas remisio nes pendientes de facturar ya
sea de forma total o parcia l
V t Reporte de pen- '::6 porfactu- ' __
Fion genero! P eriodos Pioduclo,"'---------
rI
RM!j(l de aove, de documento,
f•ctuia o t:!ot• de vm a 8 ermi6n fe<ido Cot ocióo
1 Cie!),le V rr.
De,de Desde -·- -j <:li

1 H•
.et. Ha•l• (t,
q.,.t,coaé,o rrm-- - - - Oo,(ICOtión rrrn··-- - ·
u Figura 11.7.1-3 Filtro de pe ndientes por facturar
d} Pendientes por remitir, facturar: Este reporte mostrara los pedidos que no han sido a
remit idos o fact ura dos el filtro es igual al de pendientes por facturar solo que se selecciona -
e} Pendientes por pedir, remitir y/o facturar: Este reporte mostrara todas aquellas cotizaciones que no
V han sido o enlazadas a un pedido, re mis ió n o bien no se ha n facturado. El filtro es igual al de
pendientes por fact urar solo que se selecciona 1.. Coti_¡;a ci ón
_ _,_1.
f} Detallado: Permite tener un listado con la información específica de cada documento elabo rado. La
información que se obtiene es la siguiente: Tipo de documento y con cual se e nlaza , Número de
docume nt o , Clave del cliente, Nombre del cliente, Nombre del consignatario, Su pedido, Fecha de
V elaboración, Fec ha de Vigencia (Cotización}, Ent rega (Pedido , Remisión o Devolución} o Vencimiento
(Factura}, Vendedor, Comis ió n, De la partida: Cantidad, Línea de producto, Clave de producto,
V
· Estos valores se t ot aliza n.
Ma t eri al de uso exclusivo para el canal de Dist ribución Aspel 239

fúJAspe f
,.
Porcentajes de descuentos 1, 2 y 3, Porcentajes de impuestos 1 y 2, Comisión, Precio unita rio , y Total
del documento.
Reporte drub,00 de notu.de \l'cnU t
- --------
f clUf4 O Notadeveria flemfSlón f'eádo
Coti¡oc,ón Ooyoluci6n POlcioidod 1i
Qe,de 1 crl: li••to .--¡a¡ ¡
t a..!<',
Oe $ de .-. ··-· "-·· -· _ ]Q.
i Ho .;to 7 t?l Ho,¡o - --7
C!osíicaaón rrm a..ilicoacSn
Documi:nto poi hoto

ConfVneros deserie
Conlote¿oedrnento l MOtllar monto; en
Mc» ot rnontot enmo¡_,eda01igenj
ConOb.$ 4clone$
Ml!M<do 1 - 1?¿
Ti>o de comlito ' r,,;J)OC{l
Figura 11.7.1-4 Filtro de detalle de facturas.
g) Pendientes por surtir por producto: Dentro de este reporte se presentan los productos que faltan por
surtir o facturar de los documentos. El list ado aparece ordenado por producto y sólo podrá ser emitido
para pedidos, para estos documentos brindará la información respectiva a pendientes por pedir,
pendientes por entregar, etc. Este reporte le permite obtener el listado con la siguiente información:
Producto, No. de documento, Clave del documento, Cantidad (*), Pendiente por surtir (*).
Reporte de pendientes. oor p roducto
Fil m gen,,<>
'--------------
¡ Pro eedofe,
¡ Oe,d.
Ha:!o
Líneo m?? \....:

C2,ltldetot
Desde e,tolecho
-
V
Figura 11 .7.1-5 Filtro de pendientes por produ cto.

...
.,;Aspef
r
h) Pendientes por cliente: Este reporte es similar al anterior solo que agrega un campo más para
identi ficar que es lo pendiente por surtir a un cliente en específico o a un rango de clie ntes.
V Reporte ce pendientes por , bente,
t Ronpo de e, de doc""°"""
. Qe,de I JI!¡
f Pto<tlc<ot
1 Desde - Desde
1 Ha¡ t., i Ha a
l lí!."'" nm i ll
1
V o.. de .· Hasta
V C¡¡n,ide,..
Oe,de e,ta leeho
Descerldonte
J
V
Figura 11.7.1-6 Filtro de pendientes por cliente.
i) Apartados por Cliente y Producto: Permite tener un listado de aquellos artículos que se hayan
apartado y cont ie ne la siguiente información: Clave del producto, Número de documentos, Clave del
documento, Cantidad del producto apartado.
R•porte doproductos ,p,rt>dos porclieme
i Rango de e, de documerl.or
1 Qesde 1 (!,
; endedo,es
V l Desde j(?¡
i Clasicaaón ?????
Orden
o Ascendente
De,cendente
'----- ---
·
V
Figura 11. 7.1· 7 Filtro de Apartados
V
V
fo Aspe f
j) Ventas por cliente: Este es uno de los reportes más útiles y versátiles que ofrece el sistema, a través
del cual podrá conocer el monto a que ascienden las ventas de cada uno de sus clientes en un perio do
determinado. Por tratarse de ventas ya realizadas , el sistema tomará en cuenta únicam e nte los
documentos tipo Fact ura . Las columnas que componen el reporte son: Clave del cliente, Nombre del
cliente, R.F.C. del cliente, Impor te d e las vent as· , Descue nto come rcial*, Descuento finan cie ro*,
-
Impuest o*, Import e tot al*.
------ -------
f Re: po de:Vffltts por t>itnte
' i ,o gene,al Oi rlo
! Peciodoa ,eoorlar
fec ho W\IClal'- -:::_ Fecb<,l inal
Prodl,lcto
nm
Cl,er,te,
1 De_¡de j H0<J• --=r<?l:

i CJo,í!COCión rrm
f Comidefar
./ Devj¡kci,ne,
oo,g1os,. rnpue,ioo
Most1a1 mon10$" en
MoneJ!• ,· -1
éc eptar
Figura 11 .7.1-8 Filtro de ventas x cliente.
k) Vendedores: Con es ta opción se obtendrá un reporte del catálogo de vendedo res, ordenado por Clave
(con sus respect ivas posibilidades de ordenamiento y manipulación de las clasificacio nes que se dieron
de alta para cada uno de ellos), zona de operación, nombre del vendedo r o de acuerdo a su comisió n. .J
Reporte de vendedores E3
- [2 de;;, -;
Fl ro gene tal
1
endedore.s
Desde: l ' é?itiasla
r nm _ J
1
1
---- . -
·=· J;ancel,,r AJIU(la
V
ácepta ·-
Estos valores se totalizan.

Figura 11. 7.1-9 Filtro de vendedores.
-
..
.J l) Po líticas: Esta opción imprime el catálogo de las políticas definidas hasta ese momento en la empresa.
m) Productos en oferta: A través de este reporte obtendrá la información de los productos en ofe rta . El
reporte emit irá la sig uie nte información de acue rdo a lo siguie nt e:
¡ Re:port.e d.e.produtto.s en ofene ¡:¡

Ftr o gener-,l
V L
1 1 P1oducto
.
Cime 1
1 Lí.oe• n·-m ··- (t.
1 1 Oavi! j
7?'77' ¡
¡ -- -
1 1 0 1ac»n 1
f ech.,, :"01/06/2017 {- Younen: - oo: o tl
V '--- 1
Conde].&
V
1
écepta, i;a nce!ot A;,vda
- -
Figura 11. 7.1-10 Filtro de productos en oferta.
V u Con detalle l • Con detalle

Fecha de operación 1 Fecha de operación
1 Clave del producto I
Clave del producto
Descripción del producto 1 Descripción del producto
1 Precio público 1 Política aplicada
1 Precio base 1 Tipo de política
Precio de oferta 1 Precio público
\...., 1 Po rcent aje de descuento
1 Precio base
1 Monto del descuento
V
n) Pagos a facturas: La finalidad de este reporte es ver una relación de los pagos recibidos para cada
factura, así como el monto de IEPS e IVA de esos pagos; de esta manera, los usuarios podrán obtener la
información arrojada por el monto de impuesto cobrado en cada pago y el pagado en cada abono, con
la finalidad de permitir el correcto control del IVA por flujo de efect ivo. Ejemplo.
V
Al hacer una compra de 100 pz. del producto A1, a un precio de $100, el 10% de IEPS y el 16% de IVA
se obtiene:
Subtotal IEPS IVA TOTAL

Compra $ 10,000.00 + $ 1,000.00 + $1,760.00 = $ 12,760.00
Si posteriormente se efectúa una venta de 50 pz. del producto A1 a un precio de $100 se obtiene lo
siguiente:
Subtotal IEPS IVA TOTAL

V Venta $ 5,000.00 + $ 500.00 + $ 880.00 = $ 6,380 .00
V
-
fo..JAspe f
r
Est a ndo en el módulo de Cuenta s por Cobrar, se efect úa un pago de dicho documento . La fórmula para
dete rmina r el IVA t raslada do es la s ig uie nt e:
Determinación del IVA Trasladado

J
Total Pago $3,000.00
/ IVA 1.16
= Base IVA = $2,586.21
* IVA * 0.16
= IVA Trasladado = $ 413.79
Tomando como base los datos del ejemplo ant erio r, la fórmula para det ermina r el IEPS trasladado es la
s ig uiente :
Determinación del IEPS Trasladado
Base IVA $2,586.21

/ 1 + IEPS / 1.1
= Base de IEPS = $2,351.10
* IEPS * .10
= IEPS Trasladado = $235.11
Los datos obtenidos de ambas fórmulas se pueden corroborar gracias al re po rte de pagos a fact uras .
V
Otro aspecto importante de este reporte es que al permitir filtrar por una tasa específica de impuesto, se
convie rte en un reporte vital en el cálculo y determinación de los impuestos a paga r.
Reporte d t pagos " facturas

Fito oene1al U.mp..,eTio, Pel'iodo; Orden o
aie,,t..
Qesde - - - ] iI Oo,de
1 (:/¡ 1 H•1'• - - '- (!¡.
;
Sólofocrur•• soldod• •
,...
¡ endedcm
1 Doule
l.,
_ -=---=-
0.sfcaciclo ' ?n??
V
1 Coocepto:
i
o TRdo,
S de ia i.t •
V
Mo,u.. ,aopogos con loáo
Figura 11 .7.1-1 1 Filtro pagos a facturas. V
Guía Curso Pro pedé ut ico Aspel -SAE 7 . 0 Notas del asistente

r
o) Pago de comisiones
V l. Sobre el total de facturas: En este listado se indicará el monto de las comis io nes que deberán
pagarse al vendedor por el número de ventas que realizó en un periodo determinado. En este
caso, no importará si la factura ha t enido abonos o si ya se ha vencido la fecha de pago, pero esto
es posible también, en el caso de que el sistema esté configurado para llevar un control de
cuentas por cobrar, por saldo o bien por documento.
El reporte se presentará ordenado por vendedor y contendrá la sigu ie nte info rmació n: Periodo del
cálculo de las comisiones, Clave del vendedor, Nombre del vendedor, Tipo y núme ro de
documento, Clave y nombre del cliente, Zona del vendedor, Fecha de aplicación, Importe del
Documento·, Comisión del documento *, Porcentaje de comisión pagado, Pago de comisión*.
V
¡ y..- ..
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1
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Figura 11.7.1-12 Filtro so bre total de facturas.

,,
11. Sobre pagos a facturas: En este reporte serán importantes los abonos realizados a la factura
para la obtención de la comisión. La co mis ió n será calculada sobre dichos abonos, es decir, el
porcentaje de comisión corres po ndie nte a un vendedor se aplicará al total de abonos de la factura
y esto dará el monto de la comisión a pagar para el vendedor.
V
V
V · Estos valores se tota liza n. Los montos de los documentos no incluyen el impuest o.
V Guía Curso Propedéutico Aspel -SAE 7.0 Notas del asistente
V
V
f;, Aspef
Repone de- pagO\ IR':;,:;rni5fo"6 '6obre p.,gos, f:a.ctum
F ioh pe neial L PoAXlo, -- -- - - - - - - - - ---,
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,t Devol!lcion,,;
./ Ho¡opo, ""1dodoi Descendente
Cólwo decoouü,
Objetivode;,entoen cio,do¡¡ogo
Figura 11.7.1-13 Filtro sobre pagos a facturas.
111. Por cliente: En este listado se indicará el monto de las com is io nes que deberán pagarse al
ve ndedor por el número de ventas por cliente. Mostrará los campos de Clave del vendedor,
Nombre del vendedor, Cliente, Nombre del cliente, Tipo de doc., Subtotal, Descuento, Comisión,
Total Importe, Total Comisión. '--
! Reporte de:pagosde:::cmmon por dtcn:.e:

: Fiho general ! Peoodoe lóm,J!o
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Desde 1
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/
l ,1 0
I
i ,1 HO!O¡x,, vended0<
Figura 11.7.1-14 Filt ro sobre clientes.
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Not as del asistente -

V
IV. Por producto: En este listado se indicará el monto de las comisiones que deberán pagarse al
vendedo r por el número de ventas por producto. Mostrará los campos de Vendedor, Nombre.
v Nombre del vendedor, Pro ducto , Tipo de doc., Unidades vendidas, Subtotal, Descuento, Utilidad,
Comisión
1
Rtportedt pago:.de comi onc porpraducto
Flbo 90ne,al f¼,,odoy f&m-,.e
I Y'.=t. do!«
v Desde I
Clas_íicoaón frm
-\?. !last•
: frocluclos
V
-p,g.;¡,.,p-o-, - ¡ Con:idetai
0 Ptoducio ./ DevOMciones
Lí de producto 1./ Hojope< venderlof
Figura 11 .7.1-15 Filtro sobre productos.
p) Operaciones sin existencias: Este reporte se utiliza cuando se encuentra act ivo el parámetro "Vender
sin existencias" y se requiere llevar el control de los productos que no se han surtido pero que ya se
generaron los documentos, las cuentas por cobrar, pero no se registró su salida del inve nt ario por no
contar con existencias o ningún dato asociado a la venta del producto bajo la situación de pendiente
por recibir.
q) CFDI Cancelados: Presenta un listado de los documentos cancelados y los pendientes de cancelación
con el SAT, incluyendo facturas, devoluciones y parcialidades.
r) Emisión de acuse de cancelación: Este reporte se utiliza cuando se realiza la cancelación de una
factura digital. Para ello, el formato por omisión es "Emisión de acuse de cancelación de CFDI de
facturas.qr2" y aparece en la venta na de "Emisión de docume nt os" inmediatamente después de que el
V sistema realiza la notificación de cancelación con el SAT.
O El proceso para el envío del acuse de cancelación en formato se explica con detalle en el curso de
Facturación Electrónica con los Sistemas Aspel".
V Q Práctica 37: Emisión de reportes de Facturación
V a) Emit ir el reporte de Resumen general de Facturas filtrando por el Clie nt e 5 y desglosado por Impuestos.
b) ¿A cuánto ascienden los montos t otales siguientes?
V
Importe: $ _ Descuento: $ IVA: $ _
V Tota l: $
V
V
Aspef
I'
e) Emitir el reporte de Ventas por Cliente, ¿qué clie nte t ie ne el mayor monto de ventas y a cuá nt o
ascie nde?
Cliente: _ Monto: $ _
.2
7
1 Compras
oRuta de acceso:
• Desde el menú Reportes / Reportes de compras o en la consulta del módulo de Comp ras, menú Re port es.
a) Resumen de documentos: Muestra todos los docume ntos de Compras, Re cepciones , órdenes,
Re quis iciones y Devoluciones, teniendo la posibilidad de seleccionar información específica en la
ventana de filtro. Para el caso de documentos rea lizados en moneda extranjera su total será expresado
en moneda base, así como el gran total. Se podrá obtener el reporte ún ic amente de los docume ntos
elaborados en la moneda que se seleccione en este menú . Si se filtra por alg una moneda los montos de
los documentos y el gran t ota l estarán en términos de la moneda en las que fue ron elaborados.
b) Pendient es: A través de este reporte se obtiene la cantidad que falta por recibir en cada docume nto .
Para el catálogo de Recepciones se emite un reporte de Productos Recibidos y su relació n con los
devueltos .
c) Detallado: En los tres catálogos (Recepciones, Órdenes y Devo luciones ) el diálogo para expedir el
reporte es similar. Se podrá obtener el reporte únicamente de los documentos elaborados en la
moneda que se haya seleccionado en este menú. Si se filtra por alguna moneda los montos de los
doc ume nt os y l gran total estarán en términos de la moneda en las que fu eron elaborados . V
d) Compras por proveedor: Permite conocer el monto al que ascienden las compras a cada uno de los
proveedores en un periodo determ inado . Por tratarse de compras ya realizadas, el siste ma tomará en
cue nta únicamente los doc umentos de recepción de mercancía. As imismo, ofrece un total de cada uno
de los conce ptos incluidos.
e) Pendientes por producto : Este reporte despliega las cant idades pendientes por recibir de cada uno de
los productos que distribuye la empresa. Si se desea, puede proporcionar el detalle de las cantidades
pendientes ordenadas por el documento que las res palda .
Q Práctica 38: Emisión de reportes de Compras
a) Emitir el reporte de Res ume n filtrando por el Proveedor 2 y desglosado por Impuestos.
b) ¿A cuánto ascie nden los montos totales siguientes?
V
Importe : $ _ Des c uento : $_ _ _ _ _ IVA: $ _
Total: $_ _ _ _ _
c) Emitir el reporte de Productos Devueltos .
d) ¿Aparecen productos Devueltos en el Reporte? , de ser así, ¿qué productos son?
Guía Curso Propedé ut ico Aspel-SAE 7.0 No t as del asistente
Mat erial de uso exclusivo para el canal de Dist ribución Aspe! 248
ft..;Aspe f
12. MANEJO DE ALMACENES
12. 1 Definición
Al manejar la o pció n Mult ialma cé n se logra una ad mi nist ració n eficiente de las existencias de la empresa ,
llevando una clas ificació n de los productos por almacenes independ ie ntes (número ilimitado de almacenes),
pero manteniendo la integridad y control absoluto del total de la información.
V
Ha cer uso de esta opció n es recomendable para aquellas compañías que cuentan con bodegas adicionales o
V con varias s ucursales .
Mediante este catálogo es posible controlar por almacén : Existe ncias, Stock m ínimo, Stock máximo, Cantidad
de productos ped idos y recibidos y Control de almacén. Asimismo, este manejo ofrece la posibilidad de
realizar movimie nt os de compra y venta particularizados para cada alma cén.
V
Para el manejo de las existencias en vario s almacenes, es necesario tener activo el parámetro Mu lt ia lmacé n,
el cua l se encuentra en la opción del menú Configuración / Parámetros del sistema / Inventarios.
V
. -
lnventanos Mov:s lt'lwtt.ano Carr.pos:fbre¡.
Dlg<oye,lieadoc
Carnbloo e ,tencm
Proveedoresy C)Ct'
V
C«ligwoc,ln doJo,
Setciónl Tipo
Setci6nj •
- i[ -
j
l
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Ventas
;,
1Focl"o eloctrónic<>
SOMem
f :::
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: ,; ER:v1.-2 - :
l
Corno<as
1
Figura 12.1-1 Configurando el parámetro para manejar Mult ial macén
V 12.2 Alta de almacenes
V o Ruta de acceso:
V • Módulo de Inventarios/ Almacenes y/o con el ícono, 1
El sistema cuenta con un catálogo de almacenes para una mejor ident ifica ción de estos la consulta de almacenes
es como la sig uiente
V
V
V
V
I !.. ; --! Encargñ>-=-=-1 ¡¡- = lCLwe dei a ll ida!Estauts·Cuenta contat:MJ M-;- ; •"'
¡ 1 AknacónTouca C.,,. Móxico-ToucaKM35• C1..tóbolZ....SO 722-010.1025 sg
2 Aknacén Ecaiepec Av.Santa Ao, o N 45 Airedo Novo 57-29-56-02 Aclrvo 58 J .,
...... 1
Figura 12.2-1 Consulta del catálogo de Almacenes
El Alta o Edición de almacenes se realiza por medio del menú Agregar / Modifica r o con los íconos
correspondie nt es.
Atta de-almad:n
- - - .3
N
S gaoGai ;¡-
·Alce Blanco 34 Noucolpon, E, todo de Mé,ooo
lelérono 57898874
·-·
Cyen(oc ontoble ';-1 20,001-oo3
J.1$ladepiecm - - 4 cr.
Traspaso entre almacene$
---------·-·-
'--
Figura 12.2-2 Alta de Almacenes

Sus campos :
Opciones
Clave El sistema generara una clave secuencial para cada almacén.
1 Descripción En este campo se describe el almacén que se está dando de alta.
Encargado Aquí se debe indicar la persona encargada del almacén.
En estos campos se detalla la ubicación y teléfono del almacén. Mediante el
1
botón 9 es posible ut iliza r Google Maps para loca liza r el domicilio del
1 Dirección y almacén.
teléfono
./e:S Para una correcta localización debe tener capturados los siguientes
datos : ca lle, número, colo nia , municipio, estado y país.
Cuenta Contable Sirve para relacionar el almacé n con la cuanta que se afectara en COI.
Lista de precios Es posible asignar una lista de precio s por cada almacén y al generar
documentos de venta si el producto no tiene una lista definida toma ra esta.
Traspaso entre almacenes
Movimiento de
entrada y
.------- ----,,-,,--,-------------,----,------,.--
E n es to s c am po s s e de f in e b aj o qu e c o nc e p to i ng er s ar an lo s p or d uc to s c ua n d o -
haya traspaso entre almace nes (Este tema se explica ra a deta lle más

(?, Aspe/'
r
movimiento de I adelante).
salida
\....1
Q Práctica 39: Alta de Almacenes
Habilitar el parámetro "Manejo de mult ialmacén" en el menú Configuración / Parámetros del sist ema /
Inventarios.
\J
a) Mo difi car los datos del almacén 1.
v
Datos Almacén 1
Descripción Almacén Toluca
Encargado Gregorio Zamudio
Dirección Carr. México-Toluca KM.48.5
1 Teléfono 01-722-253-358
Lista de Prec ios (1) Lista de precios públi co
V
b) Dar de alta los siguientes almacenes.
Datos Almacén 2
Descripción Almacén Ecatepec
1
V Encargado Luis Fischer
1
Dirección Vía Morelos N.1458, Col.
1 Jardines de Morelos
Teléfono 1 5689-9632
Lista de Precios 1 (4) Precio de Lista 2
Datos Almacén 3
Descripción Almacén Devoluci ones
V Encargado Gregorio Zamudio
Dirección Carr. México-Toluca KM.48.5
Teléfono 01-722-253-358
V
V 12.3 Alta de productos en almacén
El alta de productos en diferentes almacenes se puede realizar de l as siguientes formas:
12.3.1 Alta de un producto
V Ruta de acceso:
v • En la con sult a de Mult ialmacén, menú Edición / Agregar y/o con el ícono 1 ¡+1

Aspe/'
r
Esta opción también permite dar de alta un producto en el almacé n. J
Alta dt protiucto t:n almacen
AÍ.JFVC160
O í! SJock mlr,mo
-- j:f; Penó.en1e.,p01recibr '
Fieura 12 .3.1 -1 Alta del oroduct o en almacén.
Sus ca mpos:
1 Opciones
En es t e campo se seleccio na la clave del product o, que se va a dar de alta en el
i Clave del producto
almacén .
Almacén Se indica el número de almacé n en donde se va a dar de alta el product o.
Control de almacén · 1 Aquí se regist ra la ubicación de un a rt ículo dentro del almacén .
1 Cantidades
1 Stock mínimo En este campo se indica la ca nt idad mínima de exist e ncias que debe haber en el
inventario.
1 Stock máximo I Se indica la cant idad má xima de un artículo que se debe tener en el almacén.
1
- --- Se muestra la ca nt ida d exist e nte de unida des del producto en el inventar io .
Existencia O Este campo se pod rá man ipula r manualme nt e si se t ie ne habilitado "Cambio de
1 e xist e ncias" en la configuración, pero no es recome ndab le.
-
__
_C_o_m_p_r_a_
,...1 s_p_o_r _rec,i.b
,.-..i,r.. 1 Es la cant idad del prod uct o porr e cibr.i
Si la clave del producto seleccio nada corresponde a un grupo de prod uctos , se
1 Armar grupo habilita esta opción permit ie ndo definir todas las combinaciones de ese grupo de
1 productos para agrega rlas en e l a lmacén.
I Existencias Muestra las exist e ncias dis ponibles del product o e n cada u no de los almace nes .
12.3.2 Generación de almacenes V

!C7 Ruta de acceso :
• En la consulta de Mu lt ialmacén , / Gene ració n de almacenes y/o con el ícono -
Esta opc ió n permite de una manera rápida generar un Nuevo Almacén,es decir, toma las clave s de los
productos q ue ya e xiste n en un almacé n y las ag rega en un almacé n nuevo .
.fJ S i se desea agregar productos que no tienen la clave consecutiva se debe de realiza r el proceso por
bloques.
-
Guía Curso Pro pedéut ico As pel-SAE 7 . 0 Notas del asiste nte
Mate rial de uso exclusivo para el canal de Dist ribución Aspe[ 252
Al seleccionar esta opción el sistema despliega la siguie nt e vent ana, donde se puede definir los dat os
mencionados a cont inuació n:
Aquí se definen Se puede crea r el

alm acén con
las claves que
product os de una
se van a
mis ma línea
generar para el
nuevo Almacén
Es el núme ro de
Es el orige n de
almacén a crear.
donde se
tomarán los
productos Se puede da r de alta
un nuevo almacén.
Figura 12.3.2 -1 Gene ración de Alma cenes
Gene.ra::iór Qe. al,nacenes. O

Geneiaf. Av anzado ¡··- - - - - - - --------,
f -' ---
V pm)ef elmacén de tuerrp-esa al nw, laoperaciónde Muli.!irMcenes en
---- - - - - - -
1 elmteSm
uoef.ecto es elde copar las e»stenciasregt:Strada-s en ef Cat&,go-d
Con esta opción se
¿
Se ,ecomoendo
pcoduc:10< e,eator
alAtnacné esto Ol)CIÓfl UNICAMENTE po1• generor el
..ieocionodo
realiza una copia de
V ! Realza,el pcoceto mát de una vez 004s,ona o.,pi ad de
exittenciM. las existen cias al
I , ----- ----- ------- - --
1_ ------- - -- - ---- --- -- ------- almacén
sele ccionado
1 ·- - l
_t;ancel,r
Figura 12.3 .2-2 Opción para realizar una co pia de e xis ten cias
V Q Práctica 40: Alta de productos en almacenes
a) Realizar la generación del almacén 1 (Copiando existe ncias) con las líneas siguientes:
• CARP.
• JARD.
• PISO.
• SERV.
• KIT.
b) Realizar la generación almacén 2 con los productos de las líneas siguientes:

• 80MB (copiando existencias).
• JARD.
• MANG (copiando existe ncias).
• PISO.
V c) Re alizar la generación almacén 3 con tod os los productos .
V
V
fo Aspef
r
12.4 Compra-Venta de productos con diferente almacén
Pa ra la real iza ción de documentos de vent a o de co mpra con diferente almacén es necesa rio que se tenga ..../
habilitado el parámet ro Alma cén ub ic ado en Configuración/ Parámet ros del sistema / Compras o Ventas
/ Por Partida para que se puede definir a que almacén ingresa ra n o saldrán de pendie ndo del doc umento que
se esté gene ra ndo.
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P,nam 10s del t.tslfflla
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Comp,.!1$
•O$ Foio, 1 Poroa,tida I C.-Sb_:_._·----'---

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campos lo re s: l ttos
_, Qbte,vaciono, y Cal)g>O< lb
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,.¡ QtnetVacioni!s y campos libt'es:

0 de¡Jupode PloouctOS
8<0P<"!
' COl"lSiderar o! en8'cotto
Fig ura 12.4-1 Configuración de captura de almacen es
Una vez aplicado dicho parámet ro al ingresar a la capt ura de docu mentos de co m pra o venta es posible
seleccio nar el almacén .
Guía Curso Pro pedéut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asist e nt e

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= ,a<-c f:e-_- -_- _7 -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ... _-_--="_•"'!!;!EOoxxal 60IUDl o.OODD sam:n o.ca:m
_i _ _ _,
...
Figura 1 2.4-2 Selección de almacenes
Es posible definir un almacén en la cabecera del documento y al agregar partidas es el que seleccionara por
V default e igualmente se puede seleccionar conforme se estén capturando las partidas se puede hacer uso del
ícono de ayuda para seleccionar el almacén .
_ ll Ayudade atma,ene_:
R:r&r pcw:
V 'CÍove r E,cacto ! ....
2 Ana cen Ecatei: Av. Sarta Rosa N 45 Al,edo Nava

3 AknacénH• - />JceBlonco h:34 1/ouc.,; SerQIO Go,aa Montes 5789E .,
--------·- -·- -·- -----------]¾

Figura 12.4-3 Ayuda de almacenes
Una vez seleccio na do el almacén con el uso de la ayuda de productos mostrara el catalogo dado de alta en
ese almacén.
f (1 Ayuda de p roductoty sff'JiCi.0$ [Alma<:e 3}
Flr erP0f '

O.ve
iOesc ión .. ' • _¡

ESPONJA SOFTBACK FINO GRANO DE'
!! ABAAFLEXMED ESPONJA SOFTBACK MEDIO GRANO 1
i : ABR"21NOX ABRAZADERA SERIE PESADAINOX. ¡
] ALIBCAOGC ALICATEDE MONT N E CURVO BOCA 1
1
ALIBCAOGA ALICATEDE MONTN E RECTO BOCA 1
ÍAL1PvC160 l>.U CATEU!IIV CICAPILLAMAtlGO Pv
i ALIPvCllll 1/CATEUNIV CICAf'ILLA MANGOPv
¡ ALIP\IC200 ALICATEUNIV C/Cl>.PIL LAMANGO "V
'.'l AACOSIEAR ARCO DE SIERAADE ALUMINIO250-3 .,.
V
V Fi1:wra 12.4-4 Avuda de oroducto en cada almacén

ft Asper
Y de esta manera se pueden definir diferentes almacenes por cada partida con la que se genere el documento.
Q Práctica 41: Alta de documentos de Compra-Venta con almacenes
a) Capt urar la siguiente compra.
Cornera 10
Cornera: Directa 1 Fecha: 15 /Ene/ 2017 Proveedor: 1
Entregar a: Jesús Torres 1 Descuento: 5% Esguema: 1
Fecha Rec.: 1 Moneda: 1 (Pesos) Ref. Prov .: 5792
18/Ene/2017
Cantidad Almacén Producto lmpto Costo por unidad
200 1 P001 16 Modelo Cant. Costo

ACA so 72.00
_J 10 1 CARP-001
_J 16
CER
CHE
ROB
so
so
so
72.00
88 . 20
75.00
185.00 1 \J
4 2 JARD-004 16 81.50 1
4 2 JARD-002 16 223. 00 1

b) Capturar la siguiente venta.
Factura 19
Fact ura: Directa Fecha: 15/ Ene / 20 17 Cliente: 1
Esquema: 1 Fec ha entrega: 15/Ene/2017 Su eedido.: 105
Comisión: 4% Dese.: 0% Vendedor: 4
Moneda: 1 (Pesos) Flete: $0.00
\.../
Cantidad I Almacén Producto lm to. Precio eor unidad 1
5 , CARP-001 16 $ 290.00 1
2 2 JARD-004 16 $ 150.00 1

• Condiciones de pago: A crédit o sin enganche.

r
-
12.5 Almacén de devolución
El sistema permite utilizar un almacén de devolución el propósito de este almacén es ingresar aquellos
art ícu los defectuosos o bien que fueron devueltos por el clie nte por algún daño ocurrido y al realizar el
documento de devolución no ingresarlos nu eva mente al almacén principal ya que esto afectaría las
existencias.
Para iniciar, se debe tener habilitado el parámetro de Manejar Multialmacén, así co mo la opción Manejar
almacén de devolución y definir que almacén es el que será de devolució n, cabe mencionar que es necesario
que se tenga dado de alta el almacén y los producto que integran dicho almacén.
V
lr P: am lstfflUl
[ "" _
nlvenl-.,-.,-,----------.
Cíenlety e.e
-
1 Inventaro
is Movt 1-lh't:d.ero.
()$
Í G.,....,..
Ofo«> í tcador
Carrbo 4 ej!Slenci
, M .,.• f°-""G' deJ)!oó.Aocts

V
..,1,1..,.¡.. mt.i'.iamocén Comgu,ocm de1&,leyenda,
"· t-l<l[lejoylrtL
océn de.de Secciónl TiPo
V Amaoéó deYOOcirin , 11e,
Sección i M
Aknocénde loctu,OCl6n Hr¡
V
Figura 12.5-1 Configuración de almacé n de devolución
V
Una vez configurado el almacén al generar una devolución en vez de ingresar al almacén principal ingrese al
almacén de devolución si es que el artículo no es apto para ventas.
V
V
V Guía Curso Pro pedé ut ico - Aspe l-SAE 7.0 Notas del asistente

f;, Aspef
r
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QOO
Figura 12.5-2 Uso de almacén de devolución
Práctica 42: Generando una devolución al Almacén de Devoluciones
a) Ingresar a los parámetros del sistema y configurar como almacén de devoluciones al Almacén N.3.
b) Realizar la de volució n parcial de la Factura 19, considerar los productos y cantidades que se indican a
continuación,
Devolución 1 1
Devolución: Factura 1 Fecha: 15/Ene/2017 1 Cliente: 1 1
Esguema: 1 l Fecha entrega: 15/Ene/2017 1 Su eedido.: 105 1
Comisión: 4% 1 Dese. : 0% 1 Vendedor: 4 1
Moneda: 1 (Pesos} 1 Flete: $0.00 1 1
Cantidad 1 Almacén 1 Producto 1 lmpto. 1 Precio eor unidad
1
1 3 ARD-004 16 $ 1S0.00
e) ¿Qué almacén da por defecto? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d) Revisar las ex ist e ncias totales del producto JARD-004 y las existencias en el almacén

13. PROCESOS Y MO VIMIEN TOS AL IN VEN TARIO
13.1 Definición
Los movimientos al inventa rio son el registro de las entradas y salidas del inventario, es decir, cada vez que se
realiza una compra, una venta o se realiza un movimiento como entradas de fabricación, ajustes, etc., estos
son registrados en el catálogo de Movimientos al Invent ario . Aspel-SAE cuenta con un catálogo de conceptos
de Movimientos al inventario predefinido, incluyendo los más usados , con la finalidad de saber si el motivo
del movimiento realizado (por ejemplo, si fue una Compra, Venta , entrada al almacén, me rma, o algún otro),
V sin embargo se pueden agregar conceptos adicionales que se manejen en la empresa .
También se incluyen en el sistema una serie de procesos que permiten al usuario realizar operaciones como
inventario físico, exportar e im po rtar movimientos al inventario, cambio de precios, entre otros, de esta
manera, se tiene un control eficie nte de los inventarios en la empresa.
13.2 Catálogo de Movimientos al Inventario
V o Rut a de acceso:
• Inventarios/ Movimientos al Inventario.
En este catálogo, se podrán consultar todos los registros de los movimientos registrados en relación al
inventario, tanto los generados por documentos de Compra o Venta , como los registrados directamente en
V
este módulo.
! a Movimi.,, to u l •nv•nt•n•
BU\C.m.
:o O.V.do0tlia.t> fOo,a ipción Llre• Clwe e/p1oveedConcep1< Fecho _ leo.ta IF,olc'C<>stoooeiaó ,Ca--,ttd •
OIXXXXXlOO ALIFVC160 ALICATE UNI\I . C/CAPILLAMANGO FVC1601Ml PINZA 51 01/06/201; O.OOODJ 134 0.000000 ·1
1
01XXXXXJOO Plll.ACUAOA
OOOOl'.XXlO ESPATULAHAI
PALACUADRADAMANGO MANILA CONST
ESPÁTULA HOJA DE ACERO INOXIDABLE 8CM CONST
2 29/12/201! 55.oo:xXXJ 1 33 55000000
2 29/12/201! 14.an'.JOO 133 2S.6&JOOO
1
2
'I
¡ TA·l JGOBAOSOP JGOBROCAS DIAMETAOS 4-S<;-8MM HEAAt 7 22/12/201! 100.:m(XX) 1:xl 100.303000
¡ TA·l CUTTEFW. CUTTEA "AUTO LOCK" CUCHILLA11111<1S><0.5MM SEAYS 7 22/1 2/201! 16.260000 1:xl 16.260(00
1 TR-1 CAAREC1650 CI\RRETILLA CAPADDAO 6!l.T CDNST 7 22/12/201! 310.mlOO 1:xl 310.3900:XJ
1 TA-1 BASE UJDISS BASE LJJAODRA STANDARD 115MM APM 20.CDJ SOLDA 7 22/12/201' 57.3900:XJ 130 57.:imxl
DOIXXJ:xJ00006 BISAGRA-A-ACERO BISAGRAC<>ZOLETAACODAOAACERO BISAG 2 22/12/201! 23.CWIOO 12S 23.09000'.l
15 BISAGRA-A-ACERO BISAGAA C<>ZOLETARf CTAACERO BISAG 51 05/03/201! :!'3.CWIOO 1 28 -23.09000'.l -1
15 BIS/o.GRA-A-NIQUEI BISAGRACAZOLETAA..rlJDADANIQUEL BISAG 51 05/03/201! 23.0!DJOO 128 -2309000J ·1
V 15 BISfo.GRA·A-ACEAO BISAGRACAZOLETAACODAOAACEAO BISAG 51 05/03/201! 23.0!0000 128 ·2109000J -1
,n .(I NAJ F F íJNTA
B - -- - -'i..2"""2'"n,"-'n,.·_ _,-
.f lNTAAl IANTF FI FJ;; nF r;nMAH lAh V 1 127 22Sf!l'.Wl
1 Hoy Oee,teme, Mo,oot•nor En•od<>S So!Klo, Con-;,,... Verla, O..,olac.l1,
¡
r -J
Figura 13.2-1 Consulta de Movimient os al invent ario.
La consulta cuenta con diferentes secciones o "pestañas" en la parte infe rio r, que permite ver registros de
acuerdo a fechas de movim ie ntos, tipo de movimiento, entre otros, así como también es posible personalizar
los filtros para una consulta más eficiente.
Existe otra consulta que permite ver los movimientos de acuerdo al número de folio (este último es asig nado
por el sistema), esta se encuentra en Inventarios/ Movimientos al Inventario. / Folios de movimientos al
Inventario.
V Guía Curso Propedéutic-o Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

V
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r
T ... p. ... !;: ... ® [;-

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22/12/2015 DOOXOXOX11
22/12/2015 ooro:romn
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Dffllibuidoia G,uol,.SA de C\1
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DA.ttb.icb:J1G1a:d.SA deC.V 8ASEUJOJSS 57."l91XXXl 11, 700XlO
W, 2/2015 oommmn 2 Oevct de fflia OtSt1i)Uldouú1MCll,$A deC'V CARREC1650 310 1310.
.,FO., 115
> Foio li b
> FO.O 118
J
> Foio•1H!
> Folio· 120
Entr ada s s-.,1,t·
Figura 13.2-2 Consulta de folios de movim ie nto s al inventario
13.3 Alta de Conceptos de Movimientos al Inventario.
o Rut a de acceso:
• Inventarios/ Movimientos al Inventario/ Conceptos de Movimientos al Inventario Edición/ Agregar
• O con el ícon 1 [l j
Con esta opción se podrá ingresar a la consulta de Movimientos al inventario donde se podrán dar de alta
conceptos adicionales a los ya existentes. Los conceptos del 1 al 50 se encuentran reservados por el sistema
para las operaciones más comunes de entrada, así como los conceptos del 51 al 100 para los movimientos de
sa lida , sin embargo, posterior a estos valores, se podrán dar de alta un número ilimitado de conceptos.
f (1 ConceFtosde moV1mientos al invmtarlo-

-
i: Lr +
IJ o --+ r
;- -w T F
l!"f'-!. T -
•g
J
:b
mo=d= =---=== --==A=so=
e cor • !Dowioción cio=
do•--=-='S'--1
1,: h
1 f
._i 1:..C:;OOf<=a:s:: ;P
...';"".°:"::"ecb=--- - - - - - ....JI
2 Devol de verlo Gime
3 Erb odadef.lb Nnguno
<4 Canc. fact...-b Cliente
5 Canc. Dev Coo,p P10veecb
6 Aµ te, Nr,guno
7 Ent1ade ,e baspaso N
51 Ventas Ciente
52 Dovol a: Proveedot
53 Saidaafb NÍ'9Xl<>
54 Pélóda: N r,guno
55 MerrM; Nriguno
56 Cano Dev.Ve rt. Ciert.e
r_:1. r- ......... ... ,..........__,_.. _ . 0.,.............1.....
Figura 13.3 -1 Consulta de Conceptos al Inventario.
Con la opción "Agregar" o "Modificar", se podrán dar de alta o modificar los conceptos, cabe destacar que no
es posible modificar el número, el tipo (Entrada, Salida) ni eliminar conceptos.
_,

ft..;Asper
r
o En ,ada S•iida
--::_------ --- -= -== =-=.,,t=,

,t!o. de concepto
v
- Fieura 13.3-2 Alta del concepto.
Si se da de alta un nuevo concepto se debe indicar:
• Tipo de movimiento Entrada / Salida: Se debe seleccionar el tipo de movimiento (entrada o salida)
que corresponde al concepto que se va a dar de alta.
• No.deconcepto: El sistema sugerirá el consecutivo automáticamente, a partir del Tipo de
movimiento definido.
• Descripción: Se cuenta con 18 caracteres para capturar la descripción del concepto.
• Cuenta contable: Si se utiliza la interfaz con Aspel-COI, se podrá asociar a cada concepto de
movimiento al inventario una cuenta conta ble para la contabilización de cada movimiento que se
registre bajo este concepto.
• Se podrá indicar si el movimie nt o hace referencia a un Cliente, Proveedor o a ninguno, con la finalidad
de que al realizar un Movimiento al Inventario, el sistema solicite la clave del Cliente, Proveedor o
ninguno para asociar dic ho movimiento.
Q Práctica 43: Alta de conceptos
a) Dar de alta el siguiente conce pto :
1 Tipo de Movimiento Entrada.

1 No. de concepto 8
1 Descripción Prod. Defectuosos
1 Asociado a N inguno .
13.4 Alta de Movimientos
13.4.1 De forma manual
o Rut a de acceso:
• Inventarios / Mo vimie ntos al inventario / Movimientos al inve nta rio / Agregar o seleccionar el ícono
-
Con esta opción es posible registrar movimientos de entrada o de salida que se efectúan en el Invent ario .

ft Aspe f
Es importante especificar el númer o de Documento, Número de Almacén, Concepto, Cantidad, Producto; ya
que de esta mane ra se ha rán las afectaciones necesarias al movimiento especificado. Con el ícono Agregar
aparecerá la siguiente ventana:
= Referencia
Concepto
de Mov. lnv.
-
No. de
fecho Oll(M(J1-7 -: Proyeedo,
Almacén J
r------"'"""1- !CaniidaJf P1ocldo !Costo P0'
Fecha del ":::::;:-:;-/' -- 5¡1iiJ B"5EUJDISS
Movimiento O !ll! ""-- - - - - -1 Cliente /
Proveedor
'\ I'
"----1 r-, ...
aP r- itd_a_s ....,
Total 286.95
Figura 13.4.1-1 Alta de Movimient os al inventar io.
De acuerdo al número de concepto elegido para realizar el movimiento, se hab ilitará el campo de Cliente o
Proveedor o ninguno, así mismo de forma automática el sistema asigna un folio auto - numé rico, el cual será
útil para poder llevar un control más exacto sobre los movimientos al inventario realizados, este folio se J
puede consultar desde el detalle de un movimiento al in vent ario.
Q Práctica 44: Alta de Movimientos al Inventario
a) Tomar nota del número de existencias del producto CARP-101

b) Dar de alta el sigu ie nte movimie nt o al Invent ario:
V
Fecha 15/
1
'
Ene/201 7 1 Documento 0-0002
1
No. Concepto ¡ 52 (Dev. Compras) Proveedor 1 2
Almacén 11
1 Cantidad 1 Producto Costo por unidad 1 Total
1
3 1 CARP-101 Sugerido por el sistema
c) ¿Qué cant idad del producto CARP-101 queda en existe ncia?
Guía Curso Propedéuti co Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

13.4.2 Por archivo
'- e, Ruta de acceso:

• En la co nsult a de Mo vimie ntos al Inventario: Edición/ Importación.
Esta opción permite registrar los movimientos al inventario de los productos que se hayan generado a través
de un archivo de Microsoft Excel, el cual deberá cumpli r la siguiente estructura:
• Clave del artículo

• Almacén
• Concepto
• Fecha
• Tipo de documento
• Documento
• Clave cliente/ proveedor
• Cantidad
• Costo
1
2 O[ RRPHI.JU TA •
3 QfRF,OHI-OfiO ,.---
.l.
$
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0ERAPHl-€1Jrrf.Clf.r. -
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1°15103/2013ec..,.
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Figura 13.4.2-1 Ejemplo de un archivo para importación de movimientos al inventario
V Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asist ente

J
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A:l15U:n1 pa,t hi, import.ción demcwn1cntos::al ,nvent,mo

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Asocia cada ccl.rnna de irioernaeión entu a.ctwvo e., campo mLab&..e de daosdel ast
Uliz.sla mueitra de .,ba!Opara a:vud•le 4 ica,m'COUl'rl4$. ené archvo de 4Ción
Sete'eetoNtn c ampo deSUX>paiacada eoiima en tuarclwode aoón. PMeMie-tf e:t oan&stre ln
vblor del orclwode )-iuélolo en eican-.,o destmque lec:onesponde,
S1oo QUICfe$ t.no col.rnna ha: c:icde:eehoKlbe:e-1CMIC'O as.oc a dcha y 00 ck
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ca1 1'()0 iv.- oroaado
PAlrTAMAOPA 1 \i O.ve ... PALETAMADPA s,
-1 s,
Focho 11/08/2011 Canee. 11/08/20l1 s,
T,oo dedocun.. M M s,
" F ech6 s,
coo, il, Tipod... C(l)l
---- Oocu.
ll, O.,e... 1
1 s,
s;
10 'é, O.ve... ,o s,
161.5 C-L 1 61.5 s;
2470 Pleao 2470 s;
Figura 13.4.2-2 Captura por Archivo
El sistema revisa los datos y marca los registros que se actualizaron en el archivo de movimientos al inventario,
para evitar duplicidad en la in fo rmación . Si encuentra algún error al momento de realizar la lect ura, lo
indicará presentando un número que permite la identificación del tipo de error.

'-
'- Q Práctica 45: Importando movimientos al Inventario
Utilizar el archivo Layout-Movimientos.xls que el inst ruct or te proporciono y realizar la importa ció n de los
movimientos al inventario.
13.5 Consulta de Movimientos (Kardex)
12::7 Rut a de acceso:

liil
• Inventarios/ Kardex del producto y/o con el ícono .
Esta co ns ult a presenta el registro de los movimie nt os al inventario de un producto en el o rde n en que fueron
realizados. Con ello se facilita conocer el compo rta miento del producto, sus existencias, sus salidas, así como
los costos originados por los movimientos presentados .
La información que prese nta el Kárdex es la de todos los movimientos del producto, de tal forma que se
puede conoce r: el costo operado en cada movimiento a partir del método de costeo definido para el
producto, las existencias después de efectuar el movimiento, las capas generadas por el mismo (cuando se
trabaja con el método P.E.P.S}.
ÍI Ka,d.,..de ll!SAGAA-A-AC!RO 815'-GRACA'ZOLETl\ACOOADAACl:RO
. _-
•r;;i• \;.,/ í..
Alticulo
...-
e... P
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BISAGAA,i>.J>.CERO BISAGRA CAZOLETAA CODADAACERO
Undoddo , oido pz Fechodoúl"'4GO!lll)lo ..._! 03_112_/201_4!_,
Unidad do on,tudo P' Tipode costeo P.E.P.S
C:O.to p,omeóo 23.09IOOJ• 1

Stockmf,- O E><ittencio 10 "
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O0CUllefl(o ¡ Corodod --r costo IE,menc.. -¡o sc Copo, Fecho ·Corlatiiiz. •
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15 ·1 23.09(XX)() 9 Vertai 0.000000·05/03/2015 No
B0000l00ll5 2 23.09000) 10 Conc facturo 46.18000) 22112/2015 IJo
BCDJOOOOJOS ·2 23.0!0IXl 8 Ventai O.000000 22/12/2015 No
V AEMISION
REMISION 5
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10 Conc foc!\Mo
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O.000000 15l03/2015
No
No
ooooootXll5 10 23-09000) 10 .. 115450000 No

03/12/2014
Figura 13.5-1 Consulta de Movimientos del producto Kardex.
Se podrá consultar el detalle de cada movimiento realizado para conocer sus costos seleccionando el regist ro y dando
clic sobre el ícono [Q] o dando doble clic sobre dicho registro.
Guía Curso Pro pedé ut ic-o Aspel-SA E 7.0 Notas del asistente

r
Ottal e del movtrn1ent0 al mventano
!Doto, geneio!o, 1 ,.,.,,.,. 1
D•tos de!p¡oducto
BISAGRA-A-ACERO BISAGRA CAZOLETA ACODADA ACERO

Líneo 81SAG Arnocén Afectación COI
Datoide!mowtionto i eo.teo P.E.P.S

f Fecho 05/03/2015 Cantidad 1
1 Tipo 51 v...... 1 eo.to 23.090000
¡ Folo 128 l Co.loope1odo 230!UXXI
Docto. 15 ae0$lea, o
T Docto. Mov. af ffi'el"'Uluo Preciol.ri.al'IO 0.000000
11
Figura 13.5-2 Detalle del movimiento.
-(Y El manejo de los métodos de costeo se revisa rá a detalle en el siguiente curso .
Q Práctica 46: Revisión del Kárdex
a) Re visa r el Ká rdex de los productos siguientes:
• JARD-003: ¿En qué documentos y que cantidad ha salido de este artículo?
• JARD-005: ¿En qué fechas y que tipo de movimientos se han realizado de este artículo?
b) ¿Qué artículos han tenido más movimientos (mencionar 3)?
c) Emitir el reporte de Compras por Proveedor, ¿qué Proveedor tiene el mayor monto de compras y a
cuánto asciende?
Pro veedo r: _ Mo nto : $_ _ _ _ _ _
13.6 Inventario Físico
El Invent ario Físico tiene como finalidad cuadrar las existencias que se tienen en el sistema con las existe ncias ...,.
que se tienen físicamente en el almacé n.
Para llevar a cabo un correcto Inventario Físico es necesario realizar los siguientes pasos, en el orden que se
menciona a continuación.
Mat e ria l de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 266

'- -
Fo Aspel'
r
13.6 6 . 1 Paso 1: Congelar

Existencias
IO Ruta de acceso:
• Invent arios / Inventa rio Fís ico / Congela r existencias.
Esta opción alma cena las existencias que se encue nt ran regist radas en el sistema en ese momento, esto
permite tene r un punto de comparación con las existe ncias result ado del conteo físico del invent ario.
Si se maneja mult ialm acén, es necesar io co ngelar exis t e ncias para cada uno de los almacenes que utiliza.
Al e jecut ar es ta opción muestra un filtro para definir los datos que se desean ut ilizar, como lo muestr a la
siguiente figura :
Cl;-., de p,oducto,
l
_ Q ALI
(¡¿ t!a sla BISA-AOOl i(?¡
M""""""'" Linea nm , a¡
1 Amor=.!. _i<r. Cgt,o1deMIWIOéfl mmrrn
L
Figura 13.6.1-1 Filt ro para congelar existe ncias
La opción Descongela regresa el Inventario a s u estado original, para que puedan se r congeladas nuevamente
en base a las exist e ncias actuales, si se ut iliza multialmacén sólo rest ablece rá el inventa rio del almacén
indicado, en caso cont rario restablecerá todo el catálogo de Inve ntar ios y Servicios.
13.6.2 Paso 2: Reporte de inventarios
D Ruta de acceso:
• Inventarios/ Reportes de Inventar ios / Multialmacén/lnventario físico.
J Este reporte permite que se obtenga un listado de los productos que se encuent ran registrados en el Catálogo
de Inventarios y Servicios. Si se maneja multialmacén, muestra el listado de los productos que se encuentren
en el almacén indicado, es necesario emitir el reporte por cada uno de los almacenes que se ut ilizan.
O Se recomienda que esta opción se emita sin existe ncias y al momento de realizar el conte o físico no
se tome como referencia la cant idad de existencias que tiene el sistema.
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asist ente

{?, Aspef
ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)
Inventario físico
Productos: Todos
Producto Descnpci6n U. S. Q rt. Alm. útt.comp

. Existenc11t ú :ts . fis,ca
Atmacén: 1
>.SRAFLEXFIN ESPONJA SOFTBACK FINO GRANO DE pz 18/Sep/2013 10 o
"'8RAF1..EXMED ESPO NJA SOFTBJ\CK MEDIO GRANO pz 011f"ebl2013 8 o
ABRAZINOX ABRAZI\OERA SERIE PESADA INOX. 25- PZ 18/Sep/2013 54 o
ALIBCJ\CIGC ALICATE DE MONTPJE CU RVOBOCA PZ 11/Ene/2013 14 o
Al. lB CJ\CIGR ALICATE D EMONTAJE RECTO BOCA PZ 11/Ene/2013 16 o
Al.lPVC160 Al.lCATE UNIV. C/CAPILLA MANGO PVC PZ 18/Sep/2013 15 o
o
-
Al. lPVC180 ALICATE UNIV. C/CAPILLA MANGO PVC PZ 11/Ena/2013 21
ALIPVC200 ALICATE UNIV. CIC-4.PILLA ktl\NGO PVC P Z 11/Ena/2013 20 o
ARCOSIERR ARCO DE SIERRADE ALUl,IINIO 250- PZ 01,1,Aar/2 013 51 o
ATDRNLI.ADOR ATORNILLADOR 570W P/rABIOUERIA PZ 011Feb1201 3 21 o
BARRETA BARRETA DEPUNTA7/8"1M PZ 01tf"eb/2013 15 o B ASELUDISS BASE W ADORA ST""1D-'IRD
115MM PZ 01/Mar/2013 21 o 81SA-A001 BISAGRAMOD: A001
PZ PB-AN,•, 01tf"eb/2013 21 o
Total de registros Impresos· 13
Figura 13.6.2-1 Vista preliminar de un Reporte del Inventario Físico
13 . 6.3 Paso 3: Captura existencias
12:'.:7 Ruta de acceso:
• Inve nt arios / Inventario Físico/ Captura de existe ncias.
Esta opción permite capturar las existencias físicas a cada producto resultado del conteo del Inventar io.
é cep ta,
Al ejecutar esta opción muestra una ventana con un filtro, se presiona . y despliega una ventana
donde muest ra: la clave del producto, la existencia y una columna de Inventario Físico.
Para capturar las existencias, es necesario dar doble clic en el renglón del producto, desplegando un recuadro
en donde se captura la cantidad de existe nc ia física .
ll Captura dt stencias
= ... ·:U -- !
1
"l a.vedel.,,,culo Ainacén1
Emtercia lnventanofísico &
BARRETA 9 o lil
1 BASELIJDISS 14 o i! J
81SA-A001 9 o lfl
BISAGRA-AACERO 10 olil
BISAGRAA-NIQUEL 9 o re!
BISAGRA-A-ACERO 9 oil
1 BISAGRA-R-NIQUEL 10 O.E!
1 BROCA10. 110rr<n o oíl
¡ BROCA11M60nvn o O_líi! l
¡ - n n lil •
!
r
Figura 13.6.3-1 Captura de Existencias Físicas

.,;Aspe/"
r
13 . 6.4 Captura exi st enciaspor archivo
tc:7Rut a de acceso:
• Inventarios/ Inve nt ario Físico / Captura de existe ncias el ícono l

Aspel-SAE permit e alimentar el sistema con las existe ncias físicas de los prod uct os que hayan sido
previamente capturadas en un archivo de Texto (TXT}, de Microsoft Excel (XLS} o XML.
Al ejecutar esta opción, se despliega el asistente para la importación del archivo debiendo indicar lo siguiente
en cada paso:
• Paso 1: Crear una nueva definició n.

• Paso 2: Indicar el tipo de archivo, ruta del mismo y seleccio nar la opción "Actualización de la
información".
Bienvenido
- lll'O()llaf la riOffl'laCl0rlde lol<:aiogo:deNIbue de oatmdel aatema.

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ott,;a! ·Cl!pl,Hda.-1-=-t ..
-·· --
Figura 13.6.4-1 Ventana de Captura Ex ist encias por archivo.

J Aspef
• Paso 3: Revisar que las column as con los datos coincidan con los campos asociados de Aspel-SAE.
• Paso 4: Finalmente, se debe revisar que el núme ro de registros a actualizar correspondan con los reales.
Asociac ión de la ínformacíón

Aaocil,c...J. d& IU«dMJ"dllifapo,( ew ctl. dtdeloe;cill
Utirt1la...,...•dtaMJ,efOP<t1• •....-¡.ca.1n-0CIM!lNfenri de
S .\lnc ddftope¡a OOU'Nenlu•ctwolM. P••haotffflO !,f'i
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lf"l,aooccri't)e;e100!I-
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141 •• J., ro c:.EAA0.10-Sff.l O
.J., 61 OERRP8N-€l.AI 19
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....!,, 63 OERRP,EN W 20
,-v 64Cl{RílPEN-ORC 20
.JI 65 OEF!RP-Etl FU . 20
.J., S6 CIERRP-1::R-EI.AI 20
,V 67 OEFiRP-ER-ER0 20"
115 U., f19-,Jro,e O

Totahkurmdar 1'5
J
Figura 13.6.4-2 Asociand o la información y vista preliminar
13.6.5 Paso 4: Ajuste automático
Ruta de acceso:
• Inventarios/ Inventario Físico/ Ajuste Automático.
Esta es la última opción que se utiliza para el proceso de Inventario Físico, aquí se realiza el registro de los
mov imie ntos de entrada o salida de los productos, en caso de que las existencias físicas resulten mayore s o
menores a las existencias registradas en el sistema.
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana como lo muest ra la siguiente figura:
.,,,
Mater ial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 270

......
,----
A
-------+------
eutcm t,co
Juste
(?l l:!o,to BISA-AOOl
No ce concepto de 00-'1&
No deconceptode¡ Mde Metrr1a-$ - -'-

fecho '02/06/2017
·-··-·· ···-···- - - - -
Figura 13.6.5-1 Ajuste Automático
Para realizar la actualización de existe ncias, se podrá filtrar por:

V • Un rango de productos.
• Almacén en específico si se maneja multialma cén.
• Línea de productos.
• Por Control de almacén.
Finalmente se debe indicar el número de concepto de entrada y salida que se utilizará para el movimie nto , así
como la fecha y referencia.
V Si se maneja multialmacén es necesario realizar el proceso por cada uno de los almacenes que ut iliza.
Al pres.ionar ;\..."':A::.c_.e..p...t.a...r. .....¡; el s.iste ma eJ.ecuta el proceso.
Si no se realiza el ajuste automático, es necesario descongelar manualmente las existencias (ya que
este proceso las descongela automáticamente) mediante la opc ió n Inventarios / Inventario Físico/
Descongelar existencias .
Q Práctica 47: Inventario Físico
a) Congelar existencias del almacén 2.
b} Ingresar al proceso de captura de existencias físicas y exportar la información. ¿En que qué ruta sugiere
el sistema para guardar el archivo?
e) Editar el archivo de Excel que se genera y capturar las siguientes existencias de los siguientes productos.
Clave ! lnv. Físico 1

MANG-10m-AZ 1 50 1
MANG-10m -BL 1 65 1
MANG-10m-RJ 1 85 1
MANG-10m-VD 1 50 1
MANG-15m-AZ 1 85 1
MANG-15m-BL l 50 1
MANG-15m-RJ 1 60 1
Guía Curso Proped éut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

f;...;Aspef
r
MANG-1Sm-VD 80
MANG-20m-AZ 60
MANG-20m-BL 65 J
MANG-20m-RJ 100
MANG-20m-VD so
d) Realizar la importación del Inventario físico.
e) Emit ir el reporte de Inve nt ario físico , activando la opció n de "Diferencias", ¿qué informació n se
muestra?
f) Realizar el proceso de ajuste automático del almacén indica do.

g) Descongelar exist e ncia s.
h) Posteriormente revisar la existencia y el Kárdex de los productos.
13.7 Operaciones con Almacenes
13.7.1 Traspaso entre almacenes
b Rut a de acceso:
• Invent ar ios / ovimientos al Inve nt ario / Movimientos al Inventa rio /Traspaso entre Almacenes y /o
con el ícono -
Los conceptos que utiliza para este proceso se encuentran definidos en Configuración / Parámetros del
sistema / Inventarios / Movimientos al inventario / Número de conceptos para el traspaso, por lo que
no se recomienda mod ificarlos.
lnver-.. ,io:s
M.;_,. onvenlor" l Ca,os ibte>

----- ----.¡
ta J fntrado I_Enllado"._11 í- - 58Soido, uosposo • )
Corl91.,.ción de 8D --
[ f or™KOpa,omovs. aJiwe ntaao
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o Minve con de
,/
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lnve.nta,m
Figura 13 .7.1-1 Configuración de los conceptos para movimientos de traspaso

Mat e rial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspe! 272

.,,
Aspe /'
Permite realizar inte rca mb io de existencias entre almacenes, simp lificando el tiempo de captura (brinda
mayor seg uridad, porque genera el movimiento de salida y entrada a los almacenes definidos al realizar este
proceso). Esta o pció n es de gran utilidad para aquellas empresas en las cuales se realiza intercambio de
productos entre Sucursales (cada almacén es una s ucursal) .
fg_ ®
Fecha 02_ !]-
- Almocene--,---...C:'
\.J Or ,oen
Demo
= = = = =1
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,....1
,;!
="
Saldo --=--58·
Entrada 7
S aidoxa spao,
Em adaxtÍo,po,o
--
u m,-¡,------.--
------ '--
! jL !
Canb:lad 10 iij AUBCACIGC
- ------------
!PIOdlcto
- ...
CosroP01undod To!al - --,-;,• '
42.56 $425.60
l':'T
1
5,i1:l ABRAZltl OX 16,21 $8,1 05
5 i! AUPI/C200 40.16 $200.85
\J
."fL."--- - •i=i!"-"_
' o.o_o
1
V
-------.::.::====------------!'
To!al de portiía, 3 To!al 11,081.05
V ' .. .. .
V
Figura 13.7.1-2 Realizando un traspaso entre almacenes
En esta venta na se debe indica r:

• La fecha en la que se realiza el traspaso.
\.J
• El número o referencia del documento de traspaso, para identificarlo en la consulta de Movimientos al
Inve nt a rio .
• Los almacenes origen y destino.
• Los números de movimiento de entrada y salida, los cuales el sistema ya sugiere pero se pueden
modificar.
• La cantidad y clave de los artículos a traspasar.
Una vez grabado el movimiento, el sistema pregunta si se desea imprimir el movimiento como lo muest ra el
V siguiente me nsaje:
lmpñrm; reporte [Tru pas:o enl!e: almac.e.ne.s}

V
ftepotet Tras pa,soentre amacenes.q 2
V 0
Jm 0te,aa HP Lam Jel M5025 rrlpPCL6

¡ .J
i=-======-=-===-=----:--
C'.Qo(
Figura 13.7.1-3 Mensaje de impresión
.../
(f.,.JAspef
./
Práctica 48: Traspaso entre almacenes
a) Realizar el sigu ie nte traspaso del Almacén No. 1 al Alm acén No. 2, tomando en cuenta los datos que a
cont inuación se presentan. J
Fecha 25/Ene/2017 Documento TR-2609

1 Almacén Ori en 1 Almacén Destino 2
Mov. Salida 58 Mov. Entrada 07
Cantidad Producto Costo Unitario 1
lm orte
25 P001-ACA 70.20 1 $1,755.00
25 P001-CHE 86.25 1 $2,156.22 1
25 P001-CER 70.20 1 $1,755.00

25 P001-ROB 73.13
b) Consu ltar e l kárdex de los productos y revisar los movim ientos del traspaso.
1 $1,828.13 1
-
13.7.2 Actualización de existencias
Esta opción act ualiza las exist e ncias q ue se muest ran en el catá logo de Inventar ios y Servicios, la cual debe
ser ig ua l a la suma de las existe ncias de cada uno de los almacenes.
.
Se utiliza cuando las existencias en el catá logo de Inventarios y Servicios no coinciden con las reg ist radas en
cada uno de los almacenes.
Este proceso afecta direct amente las existe ncias de los productos, por lo que se recom ie nda tener un
respaldo de la información antes de ejecutarlo.
La act ualiza ción, se puede realizar de 2 formas :

• Por producto
• Por rango de productos
a) Actualización de existencias por producto
Ruta de acceso:
• En la consulta de Invent arios / Act ualizació n de Existe ncias / Por Producto.
Esta opción actualiza las existe ncias del producto seleccionado, desplegando una ventana en la cual se
permite comparar el tota l de las existencias del Catá logo de Inventarios y Servicios con la suma (total) de
las existencias en los dist intos almace nes.
/
(:, Aspe/"
r
Ptoducio ABRAZINCÍX
., E -s - - -
lnventarK> 05
Total de
Exist en cias en
los almacenes
V
105
Total de Exist e ncias

en el Catálogo de
- -
Inventar io s y
Servic ios
V Fig ura 13 .7.2-1 Vent a na que muest ra las existen cias
Para ejecutar el proceso es necesario presionar _!lc tua lizar , el sistema igualará las exist encia s to mando como
válidas el Total de la suma de los distintos almacenes .
a) Actualización de existencias por rango de productos

V
lCJ Ruta de acceso:
\....1 • En la cons ulta de Invent arios y Servicios, menú Herramientas / Actualización de Existencias / Por
rango de product os.
Esta opción permite actualizar las existencias de varios productos . Para poder ut ilizarla es necesario que
los productos tengan claves contiguas o bien que pertenezcan a una misma línea de producto.
En es t a opción, no se puede comparar las existe ncias del Catálogo de Inventarios y Servicios con la
V existencia de los dist int os almacenes.
Actu;,Jr:ac.,on de f:)Jr;lenc1as t3'

· Ptoducto
l
¡ J¡esde u.e ...J(?¡
, l:fo,to BISAGRALP ¡
--==== == ·'1·
V íne• m"!. . - - Ji?¡'
V
Figura 13 .7.2-2 Actualización de existe ncias por Rango de productos
Para ejecut ar el proceso es necesar io presionar é,clualizar , el sistema igualará las existe ncias tomando como
válidas el Tota l de la suma de los distintos almacenes.
Mater ial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 275

J Aspe /'
r
Q Práctica 49: Actualizando Existencias
Realizar la actualización de existencias de todos los productos.
13.8 Cambio de precios
lC7 Ruta de acceso:
• En la consu lt a de Inventarios/ Cambio de Precios y/o con el ícono 1 $,....S1

Esta opción perm it e modificar los Precios de venta de un producto o grupo de productos, evit a ndo así,
ingresar a cada registro para cambiarlo, disminuyendo el tiempo empleado en la actualización de precios. J
Los precios se pueden modificar por Po rcent aje o Monto, el porcentaje se aplica sobre los prec io s ya
existentes y afectará a todos los productos que se incluyan dentro del rango establecido (Desde-Hasta o
seleccionando la línea del producto). Si el precio se modifica por Monto, éste se sumará a los precios
anteriores. Los precios podrán aumentar o dis minui r si se indican cantidades negativas.
También se podrá realizar una actualización de precios a partir del costo.
Cambfode prwo,
Cave de l)loduciO
l)_e,de ABRAfLE (A li•sta PVC160 ,a:¡
-- - - - !I
Se define la
forma en la
cual se va a
a._ .
fiecioa pa-lf delc o
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"
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¡::-,
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Esta opción
actualiza
realizar el
cambio de
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P 1ecm
...
-
O.ve Desc,l)QÓn
1 P1ec,o,.:t,lco
,
v..,. ·"
5.t:rolOO ::
1
1
los precios
delos
'-
precios, as í n moneda nacional
..¡
l productos
2 Prea'lmínmo 5.t:ro)O() i
como la Eooti•d-ma ,J 1 seleccionad
3 Preao .5 t:rolOO "
ca nt idad del ,; 4 Precio M ., l 5.t:rolOO ¾ os.
monto o F'"mo de ac,ualzoción 1
,; 5 Pr=M"}<)ri,I• 2 5.0ClOXI
porcentaje. o Poi:ceria¡e Monto ¡ 6 PtecioMayo,iita 3 5.t:rolOO I]
·-
,J
1
sB" 1
1 .
--- ----
é uw..,, t;oncelot A
1
Figura 13 .8-1 Cambio de Precios.
Q Práctica 50: Cambio de precios
a) Revisar y anotar el precio de los productos de la línea BOMB.
1 Producto 1 Precio 1 Producto 1 Precio

1 BOM1-1 1$ BOM1-2 $
1 BOM1-1/2 1$ ¡ BOM1 -3/4 $
BOM1-1/4 1$ '

_,
b) Realizar un incremento en los precios para los productos de la línea BOMB en un 3% para todas las listas
de precios, excepto "Precio de liquidación".
e) Revisar y anotar los precios de los productos . ¿se rea lizó el increment o?
Producto 1 Precio
- l Producto Precio
BO M1- 1 l$ BOM1-2 1$
V , BOM1-1/2 $ BOM1-3/4 1$
1 BOM1-1/4 1$
u 13.9 Reportes de inventarios y servicios
El sistema emite de una gran variedad de report es que permite n tener in fo rmació n de primera mano para
hacer revis io nes, tomar decisiones, prese nta r información, entre otros. Se puede tener acceso a estos reportes
V de la sig uie nte forma:
• Por medio del menú principal Invent ar ios / Reporte de Invent ar ios
Los reportes de inventarios y se rvicios, presentan un filtro similar en la mayoría de los casos, los cuales
permiten obtener información:
• Por tipos de inve nta rio.
• Rango de pw duct os.
• Línea.
V • Almacé n.
• Conversió n de montos a una mo neda diferente a la base.
• Por clave de proveedor.
Reporte-de cat.61090 de pro duc.to y serviuos
Fitiogeneral [o,;,._,..,. ,·.,. _ _ _ _ _ _ _

Grupo de p, to, Kb . P1oduclcn Seivicio,
1 Clave de p,oducu,
V 1
Qesdei : !l o, lo --- "(!¡
V
- . _-:.' = ,_.-¡._ mor,.1.,., -
- T¡po de conj¡lo HIT
,
V fl1a,
Habitta Pl'OVeedores
V -..0r, j ar ;;r=;p.Y.'..cr
Sóloconexistencia.s
ObsetVaaorte$
V
Figura 13.9-1 Filt ro para emisión del reporte del Catálogo de productos y se rvicios
Guía Curso Propedéutic o Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
Material de uso exclusivo para el canal de Dist ribució n Aspe[ 277

A co nt in uación se menciona la función de cada uno de estos reportes.
a) Catálogo de productos y servicios: A través de este reporte se obtie ne el list ado completo del
catálogo de Inventa rios y Servicios, teniendo un filtro muy completo para su emisión, como por
ejemplo un rango de productos, por almacén, por proveedor, conversión de montos a una moneda
diferente cuando se maneja multimoneda, etc.
b) Lista de precios: Este reporte proporciona una lista de precios para los clientes, teniendo la
alternativa de filtrar la información productos, almacén, list as de precios, moneda, entre otros.
c) Existencias y costos actuales: Este reporte ayuda a revisar el último costo y el costo promed io de
los productos que se encuent ran en el inventario de la empresa. Contiene información como: Tipo de
costeo, fecha de última compra, último costo, costo promed io , existencias y costo total de cada
produ cto.
d) Etiquetas de productos: Con este reporte es posible imprimir et iquetas con la informa ción básica de
productos, incluye ndo códigos de barras tomando el valo r de la clave alterna del producto.
e) Etiquetas continuas de productos: Con esta opción será posible imprimir las etiquetas de los
artículos con datos como: Clave, Descripción, Precio, línea, entre otros. Esta opción es muy útil
cuando el usuario desea etiquetar sus productos con la finalidad de identificarlos.
f) Stock mínimo: Este reporte permite detectar los productos que se encuent ra n por debajo del Stock
mínimo, s ugiere la cant idad q ue se debe comprar para nivelar el inventa rio y el costo que
probablemente tendrá dic ha adqu is ic ión, co n base en el últim o costo del artículo.
g) Stock máximo: Este rep ort e permite detectar aque llos productos c uyas existe ncias exceden las
cant idade s máximas recomenda bles para los productos. Muest ra el cost o que prod uce man tener e l
sobra nte en el almacén.
h) Productos pendientes: Este reporte permit e co nocer las cantidade s de produ ctos que está n
pendien tes por surtir, con base en los pedidos regist rados en el módulo de Facturas y Vendedores y
los pendiente s por recibir con base en las Órdenes de compra registradas en el módulo de Compras.
i) Productos pendient es por recibir: Con este reporte es posible conocer las cant idades de productos
que están pendientes por recibir en base a las órdenes de compra registradas.
j) Productos pendientes por surti r: Perm ite co no cer las cantidades de productos pendientes por s urtir
a lo s clie ntes en base a los pedidos registrados en Facturas.
k) Recepción de product os: En este reporte es posible conoce r las cantidade s que está n pen die ntes de
recibirse a part ir de órdene s de compra. Incluye un espacio para a notar las ca nt idades reales
recibidas.
l) Inventario físico: El listado de Invent ario Fís ico se utili za para co mparar las cant idades del producto
que se encuentran física mente en el almacén cont ra las registradas en el catálogo de productos
(Inventar ios y servicios). Este reporte se emit e desde esta opción sólo cuando no se esté trabajando
con Mul t ialma cén.
m) Ventas Anuales: Este reporte permite co noce r los Acu mulados de venta tanto en cantidad como en
monto para cada artículo del invent ario, cons iderando los movimientos regist rados e n el módulo de
Fact uras y Vendedores.
n) Grupo de productos: Este reporte muest ra el contenido de product os de cada grupo de produ cto s.
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Not as del asist e nte
Materia l de uso ex clus ivo para el canal de Distribuc ión Aspel 278
ft Aspel'
r
o) Productos Sust itut os: Con este repo rte se presenta un listado de product os y la relació n de sus
sustit utos.
p) Catálogo de Kits: Presenta la informació n de los kit s regist rados en el siste ma.
Q Práctica 51: Emitiendo reportes de Inventarios

V
a) Emitir el reporte de existencias y costos act uales para responde r a las preguntas siguientes:
1 Producto 1 Resultado
1 Ú ltimo costo
1 BOM1-1 HP i
1 BOM1-1/2 HP 1
V 1 BOM1-1/4 HP i
l Costo Promedio
1 JARD-003 !
I JARD-004 1
j JARD-005
1 Costo Total
1 P001-ACA
V P001-CER 1
b) Emitir el reporte de Stock Máximo, ¿qué productos presentan excedentes y por qué?
e) Emitir el reporte de Productos Pen die ntes , ¿qué registros aparecen en dicho reporte y por qué?
V
13.10 Reportes de multialmacén

V
Estos reportes únicamente se pueden emiten si se está utilizando Mu ltialmacén. Se puede tener acceso a
V estos reportes de la sig uie nte mane ra:
V • Por medio del menú principal Inventarios/ Reporte de Inventarios/ M ulti almacén.
A continuación se menciona la función de cada uno de estos reportes.
a) Multialmacén: Muestra un listado de productos agrupados por almacén.
b} Distribución de Existencias: Se utiliza para conocer las existencias totales de un producto y cómo
se encuentran distribuidas en los dife rente s almacenes, las existenc ias totales se obtienen del
catálogo de Inventarios y Servic ios , mientras que las de cada almacén las toma del catálogo de
V Guía Curso Propedé ut ico Aspe l-SAE 7.0 Notas del asistente

ft,,,;Aspe/"
Mult ialm acén. Con este reporte puedes comparar las existe ncias y si difieren se pueden actualizar
mediante la opción Act ua lizació n de Existencias.
c) Stock mínimo: Este re porte es una herramienta cuando se requ ie re surtir los almacenes, porque
muestra los productos que se encuentran por debajo de la existencia mínima, este reporte se debe
emitir por cada almacén que se utiliza. Los datos de Stock mínimo y máximo así como la de
productos pendientes son tomados del catálogo de Mu lt ialmacén.
d) Productos pendientes por recibir: Este reporte es útil para llevar el control por almacén de los
productos recib idos, mostrando además las fechas de última venta y compra, así como las
exist encias.
e) Recepción de productos por almacén: Con este reporte se podrá tener un co nt ro l de las
existencias, pendientes por recibir y la cantidad realmente surtida agrupada por almacén.
f) Inventario físico: Permite obtener el listado de los productos que se encue nt ren en el almacén
indicado.
Q Práctica 52: Emitiendo reportes de Multialmacén
a) Emit ir el reporte de Distribución de existencias y anotar dichas existencias de acuerdo al almacén.
Producto Almacén 1 1 Almacén 2

JARD-001
¡ JARD-002
i JARD-003
j JARD-004
j JARD-005
13.11 Reportes de movimientos al inventario
Se puede tener acceso a estos repo rtes de la siguiente forma:
• Por medio del menú principal Inventarios/ Reporte de Inventarios/ Movimientos al inventa rio .
A co ntinuac ió n se menciona la función de cada uno de estos reportes.
a) Movimientos al inventario: Este reporte proporciona los movimientos al inventario que ha tenido
cada producto, orde nados por producto (al emit ir el reporte se puede selecciona r la list a de
conceptos de movimientos al inventario).
b) Existencias y costos a una fecha: Con este reporte se podrá conocer el costo del inventario a una
fecha determinada.
e) Kárdex: Presenta todos los Movimientos al Inventario de los productos seleccionados, agrupándolos
por producto. También permite conocer los movimientos generados separados en capas (cuando se
trabaja con método de costeo P.E.P.S).

d} Rotación por producto: Permite cono cer el número de veces que se ha renovado el inventario de un
almacén, por lo cual se sugiere considerar los movimientos 51-Ventas, 4-Cancelación de fact uras , 2-
Devolución de ventas y 53-Salida a Fáb. Sin embargo se pueden elegir los movimientos que se
V requieran.
e) Punto de reorden: La utilidad de este reporte radica en que mues t ra la fecha y cantidad de
productos a pedir, para evitar que se agoten las existencias (las estimaciones se realizan con base al
volumen de venta y al tiempo de entrega del proveedor). Entre más grande sea el intervalo de fecha
ind ic ado, se logrará un análisis más fino de los datos y una mayor exact it ud de la cantidad y fecha de
compra s uge rida, porque la estimación que se obtenga estará más apegada a la distribución y
naturaleza de los movimie nt os.
f} Ventas y utilidad: Este reporte proporciona una aproximación de la utilidad obtenida de la venta de
un producto, comparando su costo de entrada contra el precio total que representó su salida.
g) Ventas por cliente: Este reporte emite las ventas por cliente en cada almacén o en general,
ofreciendo la posibilidad de co noce r quién es el mejor cliente, se ordena la información de acuerdo al
cliente, almacén y fechas de los movimientos. También t ota liza las columnas de cantidad y cantidad
V por precio. Los rubros que detalla este reporte son: la Clave y nombre del Cliente, Clave y
Descripción del producto, así como su unidad de medida, muestra la fecha del último movimiento
(cuando se solicita con Detalle}.
h) Ventas por vendedor: Permite conocer las ventas por producto de cada vendedor, se sugieren los
movimie nt os 51-Ventas, 2-Devolución de ventas y 4-Cancelación Fact ura. Los rubros que detalla el
reporte son la Clave y nombre del Vendedo r, la Fecha del movimiento (cuando se solicita con
V Detalle), .Cla ve y Descripción del producto así como la Unidad de empaq ue, además, indica rá la
cantidad, precio unitario al que se operó (esto únicamente si se solicita con Detalle} y la ca nt idad
V multiplicada por precio .
i) Compras por proveedor: Este re porte muestra las compras por cada proveedor (si se so licit a con
detalle} se totalizan por proveedo r además de incluir la Fecha, Doc ume nt o y Costo unita rio del
movimiento, la Clave y Desc ripció n del producto, Unidad de empaque, la Cantidad y la Cantidad por
el costo.
V j) Historial de existencias: Este reporte muestra la forma como se van afectando las existencias de los
productos por cada movimiento generado y por cada almacén. Contiene los siguientes campos: Clave
del producto, Descripción, Fecha, número de documento, tipo de Movimiento, Cantidad de entrada o
salida del invent ario y Existencia hist ó ric a, co nside ra única me nt e productos, no Servicios o Kits.
13.12 Reportes de números de serie

J
Se puede tener acceso a estos reportes:
V
• Por medio del menú principal Inventarios/ Reporte de Inventarios/ Números de serie.
Este reporte muestra los números de serie de cada producto en cada uno de los almace nes. Los campos que
presenta son: Clave, descripción del producto y almacén, número de serie, estado actual, documento de
entrada, fecha entrada, documento de salida y fecha de salida. El reporte puede solicitarse para cierto rango
de productos y/o fechas de elaboración de los documentos, y/o para ciertos números de serie

V
'---
fu,.,,;Aspe/"
r
.!;! Práctica 53: Emitiendo reportes de números de serie
a) Emitir un reporte de números de serie. J

b) Aplicando en el filtro de ordenamiento ascendente en el primer campo por "Estado de num. de serie"
c) Del producto JARD-003, ¿q ué números de serie se encuentran vend idos?
13.13 Reportes de lotes y pedime nt os adua nales .
Se puede tener acceso a estos reportes de la siguiente manera :
• Por medio del menú principal Inventarios/ Reporte de Inventarios/ Lotes y pedimentos.
A continuación se menciona la función de cada uno de estos reportes.
a) Pedimentos y Lotes: Muestra todos los productos que contengan información de Lotes y
Pedimentos y su existencia. El reporte incluye la siguiente informa ció n: Clave y descripción del
producto, cantidad, número de Lote , fecha de Caducid ad, Pedimento, Aduana, Fecha de Entrada y
Existencia.
b) Productos caducos: Este reporte muestra los productos cuya fecha de caducidad del lote, se
encuentre dentro de la fecha definida como fecha de caducidad al momento de emit ir el reporte. El
reporte incluye : clave y descripción del producto , número de lote, fecha de caducidad y cantidad.
'-'

\._

V
14. HERRAMIENTAS Y PROCESOS
14.1 Definición
Un conj unto de herramientas que están disponibles en los sistemas para realizar operaciones especiales,
como asegurar la integridad de los archivos, respaldo de archivos, inte rfaz con Aspel-COI, entre otras. A
cont inuac ión se explicará a detalle el funcionamiento de cada una de ellas.
14.2 Traducción de archivos
Este proceso permite convertir los archivos que se manejaban en las versión 6.0 de Aspel-SAE, para hacerlos
compatibles. Para llevar a cabo la traducción de información, se deberán seguir estos pasos:
• Paso 1: Preparar la base a traducir en tu sistema Aspel-SAE versión 6.0
a) En la versió n anterior se debe realizar un respaldo de la base de datos desde la opción Utilerfas /
Respaldo de Archivos / Creación del respaldo, si el sistema se trabaja en red el respaldo se
debe realizar desde el Servidor, revis ando que no haya usuarios conectados al sistema durante la
realización de dicho respaldo. Este proceso se rea liza para evitar daños o pérdidas de
informaci ón durante el proceso de mantenimiento a la base de datos.
Oelallede l, es - - - - - - - - - - - - - ---,
D,eet..., dem>o Cll'RDGRAM FlLES IXB6)\C()MMON FILESIÁsPEL\S., ....,.....,.,p
N"""edoioiclwo A...,...,_04-05-201710-26-1101
-···-··· . ·-···· ·-··· - · -
Proteger con contrasefia
¿Qué quNue1 respalda,? Ae ,pal:la,us.nd_o_

Y-IB?%Md·!M ,. <o Extensión de •chvos-
¡ { Alcmo,de"""""'·cióo
V R ll'Mgtnei deJl,'odJctM
!l Parámebo: dhe 1:dema
L ober(etfaica9$01g1Ítalet
[: Arc:M'Os
Rl.ia de teQOl'te
de1us.tema
t
. erPe-iftts de USU«ll)
Re,palda tu b= dedoto, Fi ei,iod oSOL E<t•opci6,, noesto <i,ponit,le.....-.lo ba,e de
datos no;e oneuentre en el qu,e Nl.á u,. . eitoaoic,apa,eSOl yF, eti.d.
r,t)Aspel
V
- - ----- - - - - - - -= CE]
V Figura 14.2-1 Realización del respaldo desde la versión anterior
V b) En la versión anterior realiza el diagnóst ico y recuperación de todos los archivos desde la opción
Utilerfas / Control de Archivos respectivamente por cada uno de los archivos. Este proceso
depura y elimina las posibles incons isten cias de la base de datos, el cual es un requisito previo a
la traducción.
Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 No tas del asistente

V
Fu Aspef ./
Control<tt.arc.hi:vos
&G -
2i elecc100011oda;la;,.i..,
D,agnótticoy re!.Upeu ción
Qpc,or,er
- =-=
l!!E!!!!!.I
tí' D.1 ,·,ó hco de lab&M a nivel lí$CO

J{e,íteación debs11!9Sbos de las t s
A,tparar emJtet durante ef p¡oces-o de ciagnósbco
--- - -- - - ·-·· -- ·-··-···-----··
Anolzondo...
¡Resultado ,
Info rma ción
0 1
Proc.eso tem u nado ....,
: A<ept'1 l
Nombre de tabla: ZONAOl No.
• Sin em ore. • Con en01es

- - ·-·--·--
•
Cenegodo O A1et, •
T a bJas an alizada Errores encontredo :O Errores con idos:0 Alertas.,()
Figura 14.2-2 Recuperación y regeneración de registros.
c) A la base resultado del ma nt en imie nto a la base de datos, se realiza un nuevo res paldo desde
Utilerfas / Respad l o de Archivos / Generación de respaldo, en este segundo res paldo se debe
seleccio nar y res paldar Sólo base de datos, Archivos de Configu ració n, Pe rf iles de usuar io,
Comp roba nt es Fiscales, etc ; pues será el respa ldo co mpleto , definit ivo y correcto de la base en la
versió n ant erio r, el respaldo debe almacenarse debida me nte et iquetado .
-
::.:=:::::.=•
Oetales de instalación de A, pcl-SAE 6.0
R<A•dorn!alaáó,,
Rw do dalos
CIP!ao, mnFk, ('86 )\A,pel\Asc,al-SAE& O\
:'_ : RAM FILES p(861\COMMON FILES S PEL
C\PROGRAM FILES P<861\COMMO
\ -·- -
N FILESIASPEL\S1$1ema,A,oel\SAJ:
'
:!
O•ec!oriode,rr,o C \l'flOGR.oJ, _flLES P<liGI\COMMON FlLES _!'EL\S emasA,pe!Q

1/ori,,odoladM,
[:; Protege• con cont,ase fia
í :@&, t=ttk · @%#1ii&#i+i&+MMiM

¿Qu4i QUfetes respaldo,? R
enaónd:e.--,--- -ll
r us ando
Arctwos doari 9< aciór, · ·MOlC«a pa,anombre de arclwo
[,!_ 1_,..do l)IO<M;!o,
R Perímetros dehuterM
[' C:...,obooto, F0<.,. , 0 ,g;,..,
C R,u doreporto,
E_ _.Arctwosdel mtema
r· Perflo,do.....,.,
Re1p.9ide tu base de &to:Frebrdo SOL Esta opción noesta ósponible CUMdola t.M.e de
datosnoie encueril'a @n el que está1e,paldand,o e;to or:,k4 PIª" SOL-,F,et.d.
Aspe# - - - - - - - - - -
Figura 14-2-3 Realizando el respaldo de archivos
Guía Curso Propedéutico Aspe l-SAE 7 .0 Not as del asiste nte
Material de uso e xclusivo para el canal de Dis t ribución Aspe! 284

..JAspef
Paso 2: Traducir la base de datos, Parámetros del sistema y Perfiles del usuar io.
a) La prime ra vez que se Si se ingresa al sistema por primera vez, se mostrará el "Asistente para la
1 iguiente )
configuración de Aspel-SAE" en el que se debe dar clic en el botón i..-----i.
b) En la siguiente ventana se selecciona la opción "Traducir de una versión anterior".
Bienvenido al asistente para la

configuración de Aspel-SAE 7.0
°' u
ÚNf U'MI D'll"f,I hfse
.
V
V Figura 14 .2-4 Asistente de configuración para la traducción de datos.
e) Indicar la versión a traducir (Aspel-SAE 7.0 sólo realiza la traducción de la versión 6.0), con lo que el
asistente detecta de forma automática la ruta de los archivos de empresa y la ruta base de datos orige n.
Posteriormente muestra información de la base de datos destino, misma que será almacenada en la ruta
que el sistema propone por omisión para la empresa que corresponde. En este paso es posible incluir en
el proceso de traducción a los perfiles del usuario y los parámetros de configuración. Se recomienda
habilitar estas las opciones, de lo cont rario, los parámetros se tendrán que configurar nuevamente y dar
de alta a los usuarios ma nualmente.
V
• Ejemplo: La ruta para la e mpresa uno es: (:\Archivos de programa \Archivos
V comunes\Aspel\Sistemas Aspel\SAE7.00\Empresa01\Datos.

V
e,léout*zondo. Att.. de oeluoiz., • • 1ecornendable leno, un,e,i,aldo de lo rlonn.,ción,
aí l'Mffl) e:10 .«UM l.a teo.c,e,aaón de•dwosy regene:acion de mcicesde
losarctwoc a b paro ve,itcar lonegtdaddelotnumo:
VeuolnOacia SAE 600

RL.éo de o, clwo....,._deA,¡,el-SAE
C.IPAOGRAM FILES p(86)\COMMON FILESIASPEL\Sistomos As¡,ol\SAEf>OO
. El"PAESAS
Bese dt deto, fuente.
Bose dedolo, desbno DATOSEl"PRESAOl
Conf,gureaon avanzadadebase- datoi
-
Mone,odo! de80 l=- l =u•-- - - - -
Figura 14.2-5 Directorio de base de datos origen y directorio dest ino.
d) El sistema sugier la creación de un archivo de texto con los detalles de l proceso de t raducción, mismo
que será posible consultar posteriormente en la ruta sugerida.
A.strtent< para 11 conf,gu:oaón de Aspd·SAE7D !3
Generación de archivo bitácora

l
Ples,ona Traducr parafflar la t1aducción,
AÍ delüce<o
C:IPROGRAM FlLES P',861\COMMON FlLES\ASPEL\S" temosA,pef\SAE7.00IE...
Figura 14.2-6 Gene ración de la bitácora de t raducción.
e) Si todo es correcto , se muest ra la finalización del asistente de traducción y un mensaje con la traducción
exitosa.

ft Aspe/'
r
14.3 Respaldo de archivos
En la act ualidad la información que se genera por medio de los sistemas, se convie rte en un factor muy
\.J importante para la toma de decis io nes en las empresas, por lo tanto el almacena mie nt o y recu peració n de la
información en un sistema administ rat ivo, contable o de cualquier índole, req uie re que cue nte con
V he rram ie nt as capaces de cumplir con esta tarea, Aspel-SAE permit e rea lizar estos procesos por med io de la
opción respaldo de archivos.
14.3.1 Generación de Respaldo

\J
lC7 Ruta de acceso:

• Configuración / Respaldo de archivos / Generación de Respaldo.
V Esta opción se ut iliza para copiar y almacenar los archivos de trabajo a otros dis posit ivos de almace nam ie nto
como son: Disquetes, CD's, Me mo ry Stick, disco duro o etc.
El asistente crea un a rch ivo .ZIP con el nombre que se proporcio ne. Esta operación perm ite contar con un
resg ua rdo de todos los movimientos que se efect uaro n, en caso de que algún arch ivo se dañe defin
it ivamente, pueda ser rest ablecido e n el directorio de trabajo.
Detal les de instalación de Aspe l·SAE 7. 0

Rula de ;,,taiación C:IP,og,am Fieo(x86JV>.¡pelsA<pet-SAE 7.0\
Ruto de d o, C:\Pioglam Fie> ('436)\Common Fí!e,IA,pe S,.¡e,..,A.per-5AE1.00\Em¡
v Rula de 111cmot con-u,e; C:IPiogiam Fie, (><116)\úxnmon Fies\A,pel\
OelaHe del respnldo
Daectorio de!J,no
NOO'lbíe delaiehvo
f rote_ger con contraseM
V _]
¿Qué quietes 1espalda1? Re,paldorusando:
-J Sólo- de dalo; ; ..., ó Extensiondearclwo;
,., Alchvot decoo/i¡µación
-J Imágenes de p,oduclo, Máscara pa,anomb,e de erchtvo
r.t Paiámehos del sistema
• obonte, Foc.i.. Oigtaie,
Rezpalda lu ba<e de dat0$ F,ebod o SQL E!Ja opc,ln no es!a 1 ,lo aictwo, con exlenron:
ckponíble cuando ba$e de dato:no se encuentra en el
equipo que est.1,e,paldondo. e<lo Ol)lice pa,aSQL y Fiebird.
V
Figura 14.3.1-1 Res paldo de Archivos
V Guía Curso Pro pedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asist e nt e

e Asper
r
En esta ventana se debe indicar:

• Directorio destino donde se almacenará el respaldo.
• El nombre del archivo, el sistema sugiere el nombre "Respaldo" acompañado de la fecha y hora de
gene ració n del mismo .
• Si se activa la opción "Proteger con contraseña", se podrá dar mayor seguridad al archivo
protegiéndolo con una contraseña de apertura.
• Se puede seleccionar la in formación a respaldar, como Sólo la base de datos, Archivos de
configurac ió n, entre otros, incluso se podrá respaldar todo el DAC. Si se desea, se podrán indica r
másca ras para respaldar ciertos archivos en base a sus nombres y extensiones.
Práctica 54: Generación de un Respaldo

..,
a) Generar un respaldo de la base de datos act ua l
b) ¿Cuál es el nombre del archivo que el sistema sugiere y en que ruta se guarda?
c) ¿Cuáles son los archivos que se pueden respaldar?
14.3.2 Restauración de Respaldo ...

e':'i' Ruta de acceso:
• Configuración/ Res paldo de archivos/ Recuperació n de respaldo.
Con esta opció n se podrá reinst alar los archivos que se hayan respaldado con a nter io ridad. La información
que se debe proporcionar para recuperar el respaldo es la siguiente:
• La ruta de Datos donde se va a restaurar la información.

• Directorio orige n, donde se especifica la ruta y archivo a restaurar.
• Si el respaldo está protegido con alguna contraseña, esta se debe indicar.
• Seleccionar los e le mentos que se desean resta urar .
\.....

f;,JAspef
• Clientes y cuent as por cobrar.

• Proveedores y cuentas por pagar.
• Inventarios.
• Compras.
• Fact uras y vendedores
• Utilerías.
• Estadísticas.
• Configuración del sistema.
V
En la opción Configuración / Parámetros del sistema / Bitácora del sistema, se podrán especificar los
movimie ntos que se pueden registrar en la bitáco ra.
Pu.;rne tre:s dd sute.mi El ,¡

-- .. · L
Fect..-o electt - -
- c-,-;;;;- 6COl'adel =tema
--
Biác:Ofa de lm ema
i
'W
Compras
V En e+ y cuentas por coba,
../ En!aclurasyvendedote:s
t
./ En,r,,ent.vkts
COI ./ En pr esy cuentas llOf OO!JOI
Cuentas coot.able! ., EncomPJa$
./ Enl,:é.iería$
./ Ene,;tadís s.
Cm1 !; ./ En q¡rligu¡oción del<i,temo
Apicocione, 1
MOCIOdM l
i
--- - -
1 !
Bi&caadel sutema•
i¡
Cooeoelectót.:o
- - --
V
!
éceplar i;.,,c.tor -1r· Al"(lo 11 J
\
Figura 14.4-1 Configuración de los movimientos a registrar

La bitácora del sistema mostrará una lista de registros indicando:
• Fecha y hora del movimie nto .

• Nombre del equipo y usuario de Aspel-SAE que lo realizó.
• Módulo, opción que utilizó y operación que ejecutó . ,-
• Valor anterior y posterior al cambio, aplicando solamente en Clientes, Proveedores e Inventa rios . J
• Nivel y Observaciones, los cuales muestran una vista rápida de algunas operaciones a un nivel más
det allado .
-

ft Aspel'
r
T - ® (:..
V ...¡
Atrastre tr.a cabe:ata deCMl'l'll'la p¡ya a:gupa• por tSll coLmn!i
V °i Al»1lNIST Prinetroodel E)eanresta In-.. f

h¡ 9: M'QOOYA RAllOR Arcm..,. ss icma / octm do Se modmcó loa,n ii!Jl'acón delospo,ámetro.dclS&tema 1
_0_2•2_
¡J2Q COnfi!o).n d on
_
_ ....J
V
EJ<(IJWlo
= = = ==·-=--O------=-·==-= = = = = =-= = = = - = -=-=== -i 41
Figura 14 .4-2 Consulta de la bitácora del sistema
La información de la bitácora se almacena dia riame nt e en un archivo bajo el nombre siguiente:
.J Aspel-SAE 7.00_nn_dd-mm-aaaa.log
Donde: nn = número de empresa, dd = día, mm= mes y aaaa = año con la fecha del día en que se generó.
V
Este archivo se almacena e n el DAC \ Bitácora\ Aspel-SAE 7.00.
V
Q Práctica 55: Consulta de Bitácora
V a) Consultar la bitácora del sistema y responder las siguientes preguntas.
V
b) ¿Cuáles son los datos que se pueden revisar en la consulta?
c) ¿En dónde se guarda el archivo de la bitáco ra y que nombre tiene?
v
V d) ¿Cuál es el nivel que el sist e ma asignó a la operac ió n de Modificación de Acumulados en Facturas?
V
Aspe /' ,,
r ....._.,,
...,,,
V
\.....,
'--./
v
-
-
'-../
....
..,
(?,;,;Aspef
15. ANEXO
15.1 Persona li zaciónde la Barra de Herramientas

• Configuración / Vista / Ba rra de He rra mie nt as
• Clic derecho sobre la barra / Botón 1 !.'ersonali.m
..
La barra de he rram ie nt as, muestra los íconos de acceso a fun cione s específicas del s iste ma, la barra puede
personalizarse , es decir, se pue de n agregar o eliminar íconos para acercar al usuario las funciones u opciones
que utiliza con mayor frecuencia y agilizar así su trabajo en el sist e ma.
Figur a 2.9-1 Barra de Herramientas Estándar.
Por ejemplo, si el proceso de e nv ío mas ivo de correo electrónico es utilizado recurre nt emente por el usuario
J se puede agregar el ícon0 1 l8 I, para ello se debe ingresar a la ventana de personalizar, en la secció n
"Coman dos", ub ica r la categ oría c orrespondiente (que para este caso sería Edici ó n) y ubicar el comando o
V ícono de acceso para ingresar al envío masiv o de correo elect rónico. Solo basta con seleccio nar el íco no y
arrast rarlo hacia la-barra de herram ie nt as para ag rega rlo
V
p._,,oni lizar
[ Banas de heuarrientas Comandos ._0'--p"-c'-i-o'-n-e'-s--'----- - -
Cate¡¡O!ía,:
Menúo --- Comanijo,:
,l 5ft DNisión de cargos
'O
lnfov,eb
=! -
R ep0<tes Cambio masrvo de estatus
V Ayuda Recepción de pagos mulidocc
Vet
Cienes [S2l Envío de correo electrónico
Herramientas
Gh Consulta p0< oomero de seg,.in

Jl'::G) 1 .........4.:-. ..t
Descnpción
V
Cenar
Fig ura 15.1- 1 Per sona lización de Bar ra de He rramient as.
V
15.2 2 Teclas de Acceso Rápido
La funcionalidad de las teclas de acceso rápido permite al usuario una mayor velocida d en el manejo del
siste ma, agilizando la ca pt ura de información, ya que al ut ilizar el teclado se requiere un menor esfuer zo que
V al utilizar el rató n. Cada función del menú tiene subrayada una let ra la cual indi ca que tecla presionar para
activar dicha función.
Otras teclas de acceso rápid o de uso general son:

J

Aspef
,,.
Archivo Ventas Clientes Inventarios Corneras Proveedores

+ + Alt + 3 + JJ :JEJ+ ]] 3D+
Estadísticas Procesos Herramientas Configuración Vista Ayuda
3D+1J 3 + + :El 3 +B :;:J+ .!J 3 + 7J
Descri ción Teclas J

Abrir Ventanas de Capt ura 3:1+ .3
Cerrar Ventanas de Captura
Cerrar un catálogo B +B
Despliegue de Catálogos
Cerrar el Sistema
Al estar ubica do en ventanas de captura aparecen signos de interrogación y al presionarlos despliegan la

información del catálogo q ue se haya accedido; esta misma funcionalidad se puede obtener al presionar la
tecla EJ.
15.3 Calculadora
Dentro del sistema se cuenta con una calc uladora la cual, resultará muy útil ya que ésta podrá ser invocada
prácticamente desde cualquier parte del sistema con la tecla !B.
Regularmente ésta aparecerá cuando el
cursor se encuentre en cualquier campo donde se manejen cifras que puedan representar cantidades altas,
por ejemplo en clientes y pro veedores, e n el saldo, en los campos libres numér ic os, en el porcent aje de
descue nt o, en inventarios se puede encontrar en volumen, peso, factor entre unidades, unidad de e mpa que,
costos, precios, et c. Y desde luego en las compras y fact uració n.
Permite indicarle
--- - -- -.
la cantidad de
Decímales --.
5 decim ales que se
van a ocupar
.1 Mfl C!g
M+ M· Jmp
7 8 9 I e
Permit e pasar
las cant idades 4 5 6 :t
resulta ntes al 2 3
cam po desde
donde fue
o +
.!,!tilizar Cancela r
Figura 15.3-1 Calculadora del sistema Aspel-SAE

-
r
15.4 Uso de la ayuda del sistema
Ruta de acceso:
• Menú Ay uda, tecla y/o con el ícono 1 ® 1

V
El sistema cuenta con archivos de ayuda los cuales nos pueden auxilia r en cualquier momento que se tenga
V alguna duda sobre el manejo del sistema esta aplicación funciona de la siguiente manera.
Ayud> d<Aspe!-SAE, V nion 7.0

\....,
mi '',;
0aa&- ,,,,_}',.
V Tipos de
búsqueda SAE®
+ Panel de
1 ,:rst .w visualización
Sdeccioneeltema.quede,ea
Temas .. lfrti,l,rna, oi- dedes>aals ( _,;,

¿().Jé fundcr.es me a-,vdartausarde..
dis ponibles Acceso alldteffll.l
,. eVi!·s. w 1:-,¡,,.
Aal.,,araci6nyfflacedeS.emas
AdtN'HUador de '90Crtes rionnaaón g ,- f.<u,: f\11} _!!!.f..l!!Jnk'.Lª-úi!- : t:.!."..':.iQ
! f.!1.f J:l-t m¡ fit' :l!!:J.
J,g__ f
pólu
/M de_
-de_
1 1 1 doo.mc,to
.. . . de_
nct
defololire)re,oloilWBfacti.ns
del'n>dud..
d!.onxlKt
os :J
VCfU
Figura 15,4-1 Ayu da del sistema.

a) Pestaña Contenido: Si se selecciona la pestaña de Contenido se podrá visualizar la siguiente
pantalla en la que mostrara los temas agrupados y se podrán ir desglosando a detalle,
V
(i' Ayudod, A>p<ViAf.y..,¡ón7.0
mi .,;e
Oo.u
V
'+ (t!J hrvduco,ón '
SAEQ)
V 1
,- [11¿0,é es A,p,ef SAf?
f:iíüu;,,p,ád,eade-
1
' lZJc.n.cter.,...,de/lopel,SAE ¡
1 - 1:l] Lonuevode- SAE '.
V 1Z]Czna.erímcat sobreWl!ties ,
1 ertf9módiJos j
tierfazcon otro5 .. emz,,O!
-· ¿Donde mer ? E]
¡ , . [1}--
- tl) Setvlc:Jode .ld:uakudol'\ enlií
l1) SAEMów !
t>UKÓÓ
, n a,nf¡gonoóny .....,.¡
.i, MOOneSgene,,ies 1
¡¡,. .. e!foc..Aooel
t ,.
:
...
w• . . . ..
.' OertH
- ywert•..pe,
...,....
cobr•
Proveedotesyruertaspc,-
!
i;;.
• - isucas
e . w,,,..,
G,
v....
f f H.- l.ei.-,
V
Figura 15 .4-2 Ayuda del sis te ma por contenido.

V
(;, Aspe/'
r
b) Pestaña Indice: Al seleccionar esta pestaña se mostraran los temas en orden alfa bét ico por si se
tiene el tema en específico se podrá buscar de esta forma
'iJ] Ayud,deAsp<!I-SAfV«si6"7.D
mi _,
ea.. ,-.,
- "':.
SAE® ;
'
Administrativo Emp"'aml
51ltema
1
.
.
L"O.Jéf \.llCKTIH me
,,,,_, ...,.,,,.
Rnen1 )1'eA
,0,,C,,Oe
,'artaeión del dene
.ldMdode,dela-
a U"'..ardetnan'¡
.
_;J • 61.11 3 Qf:O"l/C.il dt: PfOCflfQ'i
.ldovidodeooeocSo,t..
>.:,uai,a io, anmot deutodill,cos
'\ ../
-zadónde"""1Wdos
k:tualaoónde
-de-
A::tuaiu:aciónde e:io,(fflCIM
de ensenaes porprtJOJClo
k:11.JMZacion de exdtf!l"IOM por rM90de'
>.:tu°"1oo6nde-
• , ·..aJet¡moc"n''- p,.., J1sO-l:C si use d• -r,,nr,
> P·eouma(' J.S f !"'" mt>r:1f {1 1-,;;f.f
4.ikt:nft, ·n, ,,.,t.,..,,;(
-
Ao:uabadón de verta:sai-u,les
ktuotzadon y e:reoe de SiS s
Aauait•
dedocunen:oe
/>o.muladosy s
-,-deam..
......
p ;i
_)
Figura 15.4-3 Ayuda del sistema por índice.
c) Pestaña Buscar: Al seleccionar esta pesta ña se podrá indica r una palabra clave y en el panel de J
temas mostrara los temas en loscuales se utiliza dicha palabra
Ayvdf d</uptl-W Vcnión7.0

q;¡
Oct*ar ,r, .Pi
,_,_ ,,
• ,. Sistema
: Administrativo&npr.....rial
-- ..
Aauahaoótl di! lrir e ga
AaMdades del-a
61
Aau haoón dedes8ldos

.aduahaoón vertll!S at'IJa'e1
11
ti
-.
Aauabooón, erlaoede 5fflemas
...,_
>o,ndo
dederics
i'aeoal" u, doo.rnerto de ectzaaonn ..

...._....deo<eaot
...,
Agegar....,vor.:lwodecor{'l>,ndÓ<l
Fi gu ra 15.4-4 Ayud a del sistema por búsqueda.
V
'--
ANEXO
A. Sistemas Aspel
Aspel es una empresa 100% mexicana líder en el mercado de software y soluciones administrativas.
Automatiza los procesos de las micro, pequeñas y medianas empresas, favoreciendo la correcta toma de
decisiones de manera sencilla, eficiente y productiva. Sus Sistemas facilitan el cump limie nto de las
obligaciones fiscales electrónicas incluyendo facturación, contabilidad y nóm ina.
V Aspel actualmente atiende a más de 720,000 empresas con presencia en México desde 1981 y Centro -
Sudamérica desde 1995. Aspel se encuentra int eg rada por un equipo apasionado de colaboradores expertos
en su ramo y cuenta con oficinas en las principales ciudades de la República Me xica na. Su red calificada de
más de 3,000 Distribuidores garantizan un servicio profesional, de alto nivel y cercano.
G)
- -'a- -
V
o
Figura A-1 Inte rfaces de los sistemas Aspel.
Sistema Administrativo Empresarial
• Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la e mpresa
como: inve nt arios , clientes, fact urac ió n, cuentas por cobrar, vendedores,
compras, proveedores y cuentas por paga r.
V Sistema de Contabilidad Integral

• Cum ple con todos los requisitos fiscales de la Contabilidad Electrónica.
J • Procesa, integra y mant ie ne actualizada la información contable y fiscal de
forma seg ura y confiable.
• Genera declaraciones fiscales e informat ivas: IVA, ISR y DIOT.
V
V
,,JAspef /
Sistema de Nómina Integral

• Automatiza el control de la nóm ina. Su fácil manejo y ve rsat ilidad ofrecen un
cálculo exacto de las percepciones y deducciones de los trabajadores de
acuerdo a las disposiciones fiscales y laborales vige ntes . Además emite recibos
de nómina electrónicos (CFDI).
Sistema de Punto de Venta y Administración de Comercios

• Administra las operaciones de ventas, facturación e invent ario s de un o o varios
comerc ios, tiendas, cajas y cajeros. También opera con distintos dispositivos
como: pantalla de to rret a, cajón de dinero , básculas, lectores ó pt icos, impreso ra
de tickets, entre otros.
Sistema de Control Bancario

• Controla la tesorería de la em presa: ingresos , egresos y movimientos de las
cuentas bancarias, tanto en moneda nacional como ext ranjera y los cont abiliza
en línea en Aspel-C OI.
• Programa los movimientos periódicos y realiza la conciliac ió n elect rónica con
las principales instituciones bancar ias.
13 Sistema de Facturación Electrónica

• Genera facturas electrónicas, recibos de hono rarios y arrendamiento, notas de
crédito y compro bantes que amparan reten cio nes e información de pagos, sin
lml •
importar tu profesión o giro comercia l.
Emite CFDI e n pesos y dólares.
Sistema de Administración Móvil

Administra las principales operaciones de compra-venta de la empresa:
• Cotizaciones
• Facturas ./
• Notas de Crédito
• Recibos de Honorarios y Arre ndam ie nto
• Compras, entre otras.
Sistema de Control de Producción

• Planea y controla los procesos de fabricación de la empresa , asegurando la
óptima administración de inventar ios y costos. V
• Calcula el costo de los productos terminados y sub-ensambles.
• Manejo del inventario a través de la int erfaz Aspel -SAE.
Servicio inteligente en la nube

• Concent ra y comparte informa ción contable, fiscal y comercial.
• Organiza los comprobantes fiscales de las operaciones incluyendo CFDI, para su
registro automático en Aspel-COI.
• Respalda las bases de datos de tus siste mas Aspel.
• Ideal para Despa chos Contables.
Mat erial de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 298

A. Beneficios para Distribuidores
Estimado Dist ribuido r:
Agradecemos su participación en este curso y aprovechamos para recordarle algunos de los beneficios a los
que tendrá acceso por ser Dist ribuidor Aspel.
a) Soporte técnico
Con su póliza de servicio podrá acceder al Esc rit o rio de se rvicios , d esde www.as pel.com, en la secció n
"Mi esc rit o rio " (indicando la co nt rase ña relacionada con la póliza):
Por favor indica tu Usuario/ Póliza v Contraseña.
+++;.+
Figura B-1 Ingreso al escritorio de servicios de aspel.com
fli)Aspet
icios Distribuidor
1
( - 3:::li-O&T A t-ih<i'"Ól.li0JE"1ittilf¡¡ '.>:I
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-
Figura B-2 Escrit orio de servicios del Distribuidor / Chat en vivo.
En el escritorio se podrá acceder a la opción "chat en vivo", además de contar con asesoría vía
telefónica al teléfono 5325-2350.
Material de uso exclusivo pa ra el canal de Distribución Aspel 299

V
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r
b) Mi Enlace Aspel
En los documentos de esta secc1on hay información oportuna sobre las mod ificacione s en las
aplicaciones y servicios Aspel, ésta es única y exclusiva para dist ribuido res, ya que son aspectos que les
ayudarán a eficientar el t iempo invertido en las asesorías.
t.,.(,1 ·¡¡ ¡ >( U 1

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¡,.¡:;t
_ ..icios Distribuidor ,·,mi ,:s;:,: r:u1t>:,
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Figura B-3 Escritorio de servicios del Distribuidor/ Enlace Aspel.
c) Base de conocimientos
-
V
En base de conocimientos se encuentra información oportuna al respecto de cómo operar func io nes en
el sistema de acuerdo al momento fiscal y administrativo de las empresas, como: guías para facturar
electrónicamente, cálculo del PTU y muchos documentos que explican a detalle cómo operar el sistema.
Para obtener estos documentos, te recomendamos ingresar a www.aspel.com/ base. Estos documentos J
podrán ser e nt regados a los usuar ios.
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./
-

(?, Aspef
r
Base de Con ocimient os
SAE COI
S.001.t.Cl:i1!!16..<C-'"' óii'.iS.-:?'i3Oi $i;;t¡lT'a [:OCi•étm) PN ¿,,WITt"'il:l•;;.d,•

:»CfDi t!" S·$ i:r.M As. l
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0 oebC r- Dili;:;at!:·é.t.r!":;"l·::.:: 0
Figura B-4 Ingresando a l a documentación en "Base de conocimi entos".
d) Renovación de pólizas
Las pólizas ti nen una vige nc ia de 1 año o 20 eventos lo que ocurra primero (Evento. Cualquier duda o
co ns ult a relacionada con el funcionamiento de los sistemas que puede implica r una o va rias consultas),
en caso de que la póliza esté vencida puede ser renovada desde su escrito rio .
\.....1
:::: Escritor i o de Servíd os Distribui dor ..... ; .,.- p;;·;- - h-

-,,- "''
..
\J
• t,>l'(ifl.11 uC,-. ,\f' .,1- 1• .. , •,,. 1ru;.1·
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• A.••¡ r l! J>!!::-:iq -•.t -..N . !-' ' t,1- l -" ··.a • ,n.n •J'
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:/ f'U u- • _n;:. - .-v W ()y• t ·:.!'tld':i
Figur a B-5 Opción para act ualizar la póli za
V Guía Curso Pro pedéut ico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente
V
/
Aspe /' ;
e) Clases a Distancia
Las clases a distancia contienen explicacio nes de la forma en la que se realizan procesos específicos del
sistem a. Están clasificadas por niveles para que tú, como d ist ribuido r o tus asesores elijan las que les
sean útiles, al final de la mis ma, se abre una sesión de preguntas y resp uest as en vivo.
¡Te invitamos a conocer y hacer uso de esta he rram ie nta de capacitación!
Los calendarios de las clases a distancia se publican mensualmente en http://www.aspel.com/clases
Aspe/ de México S. A. de C V. agradece su participación en este curso...
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V
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Aspel

Aspel es una marca registrada de Aspel de México S. A. de C. V.

Cualquier duda o comentario al respecto de este documento, favor de notificarlo a:

V 3.1 Definición ......................................................................................................................................17

4.6.2 Contactos de Proveedores ......................................................................................................66

V 10.1 Definición ......................................................................................................................... 197

13.7.1 Traspaso entre almacenes ......................................................................................... 272

V 14 .1 Definición ............................................................................................................................................ 283

0 Conocimientos del Sistema Operativo Microsoft Windows ® 2008, 7, 2012, 8. 1 y 10.

1 Datos del participante

1.2 Objetivo del Curso

Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel

Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 2

• A través del acceso directo que se encuentra en el escritorio.

2.2 Abrir empresa

Menú Archivo/ Abrir

V Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 3

E s recomendablerealizar respaldos periódicamente.

. j _.1 ceptar..J .Cancelai ]:e riodicidad

Al entrar, al sistema mostrará una ventana como la de la siguiente figura.

2.2 Selección de temas

Menú Vista / Apariencia

RS El tema o "skin" instala do por defecto es OFFICE 2010 BLUE _,

Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 4

·v 2.3 Base de datos

2.3.1 Creación de base de datos por asistente

a) En el asistente de configuración aparece un mensaje de bienvenida.

V Guía Curso Propedéutico Aspel -SAE 7.0 Notas del asistente

Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 5

Bienvenido al asistente para la

Uedio"te esteH ISIH I &podr#lis COftfiOurar fádfmente tu empresa

Figura 2.3.1 -1 Instalación de la Base de Datos por medio del asistente

S1de.Je01aea \e'Wtb-sttde011tot paratu de A SAE 7,0deoet

Las opciones son:

Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 6

"-..,/ A1r'ttn P*"' t. 9UJ"•C'ltn k,pt-1- 11)

C rea cion de bne de datos

\....../ Codwaaon..,.arcadadebMe dedMOi

V Base.dedato.- jSAEnEqireOl FDB

0,ecto,,o ¡MMONTOVAC:\PROGRAMFlLES MMON FlLE ¡¡c;,;¡

V Figura 2.3.1-3 Parámetro s de la base de datos

St la: b.es-e de, datoi ,n e.,. il p,o c.&so .de c: ac16n

V Posteriormente preguntara los datos de inicialización para la creación de base de datos.

Material de uso exclusivo para el canal de Distribución Aspel 7

Figura 2.3.1-6 Finalización de asistente de base de datos

2.3.2 Creación de base de datos de forma manual

a) Ingresar a la configuración avanzada de base de datos, que se encuentra en el menú Configuración /

Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

V Nombre del 'ªlias

V Figura 2.3.2-2 Ventana para elegir el manejador de la base de datos y el alias.

c) En la ventana "Configuración avanzada de bases de datos", Sección "Configuración avanzada" en el

Guía Curso Propedéutico Aspel-SAE 7.0 Notas del asistente

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