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Hoja1

EMPRESA "LA ELECTR


MEDICION DE INVENTARIO,

UNIDAD DE MEDIDA
ACEITE
ENTRADAS
FECHA DETALLES CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
01/10/2018 saldo
02/10/2018 Nota de Despacho N°1250 300 25.000,00 7.500.000,00

03/10/2018 Venta factura N.º 2250

06/10/2018 Compra, Nota de Despacho N°22226 200 30.000,00 6.000.000,00

07/10/2018 Venta factura N.º 2251

10/10/2018 Compra, S/N 100 33.000,00 3.300.000,00

15/10/2018 Nota de Debito, Concepto Flete 300 27.000,00 8.100.000,00

08/10/2018 Devolucion, Nota Nº 004

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Hoja1

ELECTRICA" C.A.
TARIO, METODO PEPS

CANTIDAD MAXIMA 800 CANTIDAD MINIMA 200


SALIDAS SALDO
CANTIDAD COSTO UNITARIO SALDO CANTIDAD COSTO UNITARIO SALDO
100 200.000,00 20.000.000,00
100 200.000,00 20.000.000,00
300 25.000,00 7.500.000,00
40 200.000,00 8.000.000,00
60 200.000,00 12.000.000,00
300 25.000,00 7.500.000,00
40 200.000,00 8.000.000,00
300 25.000,00 7.500.000,00
200 30.000,00 6.000.000,00
40 200.000,00 8.000.000,00 270 25.000,00 6.750.000,00
30 25.000,00 750.000,00 200 30.000,00 6.000.000,00
270 25.000,00 6.750.000,00
200 30.000,00 6.000.000,00
100 33.000,00 3.300.000,00
270 27.000,00 7.290.000,00
200 30.000,00 6.000.000,00
100 33.000,00 3.300.000,00
270 27.000,00 7.290.000,00
10 30.000,00 300.000,00 190 30.000,00 5.700.000,00
100 33.000,00 3.300.000,00
16.290.000,00

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Hoja1

EMPRESA "LA ELECTRICA" C.A.


LIBRO DIARIO

Fecha Descripcion Ref Debe Haber


1

02/10/2018 Inventario de Mercancia 7.500.000,00


Banco 7.500.000,00
P/R Compra de mercancia según factura Nº 1250
2
Banco 12.000.000,00
03/10/2018
Inventario de Mercancia 12.000.000,00
P/R Venta de mercancia según factura Nº 2250
3
Inventario de Mercancia 6.000.000,00
06/10/2018
Banco 6.000.000,00
P/R Compra de mercancia según factura Nº 22226
4
Banco 8.750.000,00
07/10/2018
Inventario de Mercancia 8.750.000,00
P/R Venta de mercancia según factura Nº 2251
5
Inventario de Mercancia 3.300.000,00
10/10/2018
Banco 3.300.000,00
P/R Compra de mercancia s/f
6
Gastos sobre flete 600.000,00
15/10/2018
Banco 600.000,00
P/R Nota de debito sobre flete de la compra del dia 02/10/2018
7
Banco 300.000,00
08/10/2018
Inventario de Mercancia 300.000,00
P/R Devolucion de mercancia del dia 06/10 S/F nº 004

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