Libro 1

Fecha Sum - Pasivo/Activo
Jan 31 0.830292132
Feb 28 0.830979401
Mar 31 0.8281606495
Apr 30 0.8248331701
May 31 0.830275183
Jun 30 0.8324657404
Jul 31 0.8324566036
Aug 31 0.8327693727
Sep 30 0.8314838474
Total Result 7.4737160996
Total
83.03% 83.10% 82.82% 82.48% 83.03% 83.25%
Jan 31 Feb 28 Mar 31 Apr 30 May 31 Jun 30

Total
747.37%
83.03% 83.25% 83.25% 83.28% 83.15%
May 31 Jun 30 Jul 31 Aug 31 Sep 30 Tota l Res ul t

Data
Fecha Sum - ACTIVOS VS PSum - PASIVOS VS PSum - DEP A LA VISSum - DEP A PLAZO
Jan-18 0.68% 0.57% 0.07% 0.34%
Feb-18 0.68% 0.57% 0.07% 0.34%
Mar-18 0.68% 0.57% 0.07% 0.33%
Apr-18 0.68% 0.57% 0.07% 0.33%
May-18 0.68% 0.57% 0.07% 0.33%
Jun-18 0.67% 0.56% 0.07% 0.32%
Jul-18 0.68% 0.57% 0.07% 0.32%
Aug-18 0.67% 0.56% 0.07% 0.32%
Sep-18 0.68% 0.56% 0.07% 0.32%
Oct-18 0.69% 0.57% 0.07% 0.32%
Nov-18 0.69% 0.58% 0.07% 0.32%
Dec-18 0.69% 0.57% 0.07% 0.32%
Jan-18 0.66% 0.55% 0.07% 0.31%
Feb-18 0.67% 0.56% 0.07% 0.31%
Mar-18 0.67% 0.56% 0.07% 0.31%
Apr-18 0.66% 0.55% 0.07% 0.31%
May-18 0.67% 0.55% 0.07% 0.30%
Jun-18 0.67% 0.56% 0.07% 0.31%
Jul-18 0.67% 0.56% 0.07% 0.31%
Aug-18 0.67% 0.56% 0.07% 0.31%
Sep-18 0.68% 0.57% 0.07% 0.31%
Oct-18 0.69% 0.58% 0.07% 0.31%
Nov-18 0.69% 0.58% 0.07% 0.31%
Dec-18 0.70% 0.58% 0.07% 0.32%
Total Result 16.28% 13.59% 1.65% 7.62%
COMPARACIONES RESPECT
0.69% 0.69%
0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.67% 0.68% 0.67% 0.68% 0.69%
0.66% 0.67% 0.67% 0.66%
0.58% 0.57%
0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.56% 0.57% 0.56% 0.56% 0.57%
0.55% 0.56% 0.56% 0.55%
0.69% 0.69%
0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.67% 0.68% 0.67% 0.68% 0.69%
0.66% 0.67% 0.67% 0.66%
0.58% 0.57%
0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.56% 0.57% 0.56% 0.56% 0.57%
0.55% 0.56% 0.56% 0.55%
0.34% 0.34% 0.33% 0.33% 0.33%

0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32%
0.31% 0.31% 0.31% 0.31%
0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
43147
43206
43267
43297
43328
43359
43389
43420
43117
43148
43207
43116
43175
43236
43450
43176
Fe cha
Data Column C Column D C

- DEP A PLAZO
ES RESPECTO AL PIB
% 0.69% 0.69% 0.69% 0.70%
0.67% 0.68%
0.66% 0.67% 0.67% 0.66% 0.67% 0.67% 0.67%
% 0.57% 0.57% 0.58% 0.58% 0.58%

0.55% 0.56% 0.56% 0.55% 0.55% 0.56% 0.56% 0.56%
% 0.69% 0.69% 0.69% 0.70%
0.67% 0.68%
0.66% 0.67% 0.67% 0.66% 0.67% 0.67% 0.67%
% 0.57% 0.57% 0.58% 0.58% 0.58%

0.55% 0.56% 0.56% 0.55% 0.55% 0.56% 0.56% 0.56%
% 0.32%
0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.30% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.32%
% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
43117
43148
43207
43268
43329
43390
43451
43450
43176
43237
43298
43360
43421
Column D Column E
Código Nombre de la Cuenta Jan-16 Feb-16
1 ACTIVO $ 667,281,574.47 $ 666,188,787.17
11 FONDOS DISPONIBLES $ 56,720,214.02 $ 64,520,757.34
1101 Caja $ 9,600,922.63 $ 9,841,225.36
110105 Efectivo $ 9,586,902.63 $ 9,827,205.36
110110 Caja chica $ 14,020.00 $ 14,020.00
1102 Depósitos para encaje $ 18,983,240.31 $ 25,229,481.48
110205 Banco Central del Ecuador $ 18,983,240.31 $ 25,229,481.48
110210 Banco Nacional de Fomento $ - $ -
110215 Bancos locales $ - $ -
1103 Bancos y otras instituciones financieras $ 27,716,253.72 $ 29,160,972.36
110305 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINAN $ - $ -
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 5,903,182.27 $ 6,252,717.89
110315 Bancos e instituciones financieras del exterior $ 21,813,071.45 $ 22,908,254.47
1104 Efectos de cobro inmediato $ 419,797.36 $ 284,078.14
1105 Remesas en tránsito $ - $ 5,000.00
110505 Del país $ - $ -
110510 Del exterior $ - $ 5,000.00
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS $ - $ -
1201 Fondos interbancarios vendidos $ - $ -
120105 Bancos $ - $ -
120110 Otras instituciones del sistema financiero $ - $ -
1202 Operaciones de reporto con instituciones fina $ - $ -
120205 Instituciones financieras públicas $ - $ -
120210 Bancos $ - $ -
1299 (Provisión para operaciones interbancarias y $ - $ -
129905 (Provisión fondos interbancarios vendidos) $ - $ -
129910 (Provisión para operaciones de reporto con ins$ - $ -
13 INVERSIONES $ 81,618,803.39 $ 79,658,563.62
1301 A valor razonable con cambios en el estado d $ - $ -
130105 De 1 a 30 días $ - $ -
130110 De 31 a 90 días $ - $ -
130115 De 91 a 180 días $ - $ -
130120 De 181 a 360 días $ - $ -
130125 De más de 360 días $ - $ -
1302 A valor razonable con cambios en el estado de$ - $ -
130205 De 1 a 30 días $ - $ -
130210 De 31 a 90 días $ - $ -
130215 De 91 a 180 días $ - $ -
130220 De 181 a 360 días $ - $ -
130225 De más de 360 días $ - $ -
1303 Disponibles para la venta de entidades del se $ 45,518,133.92 $ 43,956,273.58
130305 De 1 a 30 días $ 31,348,254.08 $ 27,574,652.10
130310 De 31 a 90 días $ 6,793,892.85 $ 10,160,706.35
130315 De 91 a 180 días $ 5,046,031.72 $ 4,996,122.12
130320 De 181 a 360 días $ 1,329,955.27 $ 224,793.01
130325 De más de 360 días $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
1304 Disponibles para la venta del Estado o de ent $ 8,145,176.34 $ 8,058,443.83
130405 De 1 a 30 días $ 299,742.99 $ 2,847,189.75
130410 De 31 a 90 días $ 3,888,459.82 $ 1,246,403.60
130415 De 91 a 180 días $ 3,956,973.53 $ 3,964,850.48
130420 De 181 a 360 días $ - $ -
130425 De más de 360 días $ - $ -
1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades$ - $ -
130505 De 1 a 30 días $ - $ -
130510 De 31 a 90 días $ - $ -
130515 De 91 a 180 días $ - $ -
130520 De 181 días a 1 año $ - $ -
130525 De 1 a 3 años $ - $ -
130530 De 3 a 5 años $ - $ -
130535 De 5 a 10 años $ - $ -
130540 De más de 10 años $ - $ -
1306 Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o$ 27,780,088.22 $ 27,468,439.56
130605 De 1 a 30 días $ - $ -
130610 De 31 a 90 días $ - $ -
130615 De 91 a 180 días $ 27,780,088.22 $ 27,468,439.56
130620 De 181 días a 1 año $ - $ -
130625 De 1 a 3 años $ - $ -
130630 De 3 a 5 años $ - $ -
130635 De 5 a 10 años $ - $ -
130640 De más de 10 años $ - $ -
1307 De disponibilidad restringida $ 177,176.68 $ 177,178.43
130705 Entregadas para operaciones de reporto $ - $ -
130710 Depósitos sujetos a restricción $ 177,176.68 $ 177,178.43
130715 Títulos valores para encaje $ - $ -
130720 Entregados en garantía $ - $ -
130790 Otros $ - $ -
1399 (Provisión para inversiones) -$ 1,771.77 -$ 1,771.78
139905 (Provisión para valuación de inversiones) $ - $ -
139910 (Provisión general para inversiones) -$ 1,771.77 -$ 1,771.78
14 CARTERA DE CRÉDITOS $ 467,637,726.28 $ 461,590,446.53
1401 Cartera de créditos comercial prioritario por $ 456,779.94 $ 466,333.26
140105 De 1 a 30 días $ 5,300.96 $ 7,284.10
140110 De 31 a 90 días $ 451,478.98 $ 451,478.98
140115 De 91 a 180 días $ - $ 7,570.18
140120 De 181 a 360 días $ - $ -
140125 De más de 360 días $ - $ -
1402 Cartera de créditos de consumo prioritario po $ 181,364,397.20 $ 178,412,006.91
140205 De 1 a 30 días $ 30,490,649.34 $ 28,459,270.89
140210 De 31 a 90 días $ 40,393,528.39 $ 40,760,413.53
140215 De 91 a 180 días $ 41,644,557.26 $ 39,804,274.56
140220 De 181 a 360 días $ 43,387,200.75 $ 43,103,513.74
140225 De más de 360 días $ 25,448,461.46 $ 26,284,534.19
1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer $ 1,090,384.23 $ 1,025,589.16
140305 De 1 a 30 días $ 79,351.99 $ 81,435.82
140310 De 31 a 90 días $ 88,900.07 $ 88,947.32
140315 De 91 a 180 días $ 128,051.24 $ 128,241.67
140320 De 181 a 360 días $ 234,466.35 $ 227,135.97
140325 De más de 360 días $ 559,614.58 $ 499,828.38
1404 Cartera de créditos para la microempresa por $ 275,599,806.19 $ 273,977,245.89
140405 De 1 a 30 días $ 20,289,094.63 $ 19,772,888.04
140410 De 31 a 90 días $ 37,388,902.24 $ 37,372,218.81
140415 De 91 a 180 días $ 51,511,547.36 $ 50,064,802.76
140420 De 181 a 360 días $ 79,573,314.40 $ 80,315,423.29
140425 De más de 360 días $ 86,836,947.56 $ 86,451,912.99
1405 Cartera de crédito productivo por vencer $ - $ -
140505 De 1 a 30 días $ - $ -
140510 De 31 a 90 días $ - $ -
140515 De 91 a 180 días $ - $ -
140520 De 181 a 360 días $ - $ -
140525 De más de 360 días $ - $ -
1406 Cartera de crédito comercial ordinario por ve $ - $ -
140605 De 1 a 30 días $ - $ -
140610 De 31 a 90 días $ - $ -
140615 De 91 a 180 días $ - $ -
140620 De 181 a 360 días $ - $ -
140625 De más de 360 días $ - $ -
1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por $ - $ -
140705 De 1 a 30 días $ - $ -
140710 De 31 a 90 días $ - $ -
140715 De 91 a 180 días $ - $ -
140720 De 181 a 360 días $ - $ -
140725 De más de 360 días $ - $ -
1408 Cartera de crédito de vivienda de interés públ $ - $ -
140805 De 1 a 30 días $ - $ -
140810 De 31 a 90 días $ - $ -
140815 De 91 a 180 días $ - $ -
140820 De 181 a 360 días $ - $ -
140825 De más de 360 días $ - $ -
1409 Cartera de créditos comercial prioritario refi $ - $ -
140905 De 1 a 30 días $ - $ -
140910 De 31 a 90 días $ - $ -
140915 De 91 a 180 días $ - $ -
140920 De 181 a 360 días $ - $ -
140925 De más de 360 días $ - $ -
1410 Cartera de créditos de consumo prioritario re $ - $ -
141005 De 1 a 30 días $ - $ -
141010 De 31 a 90 días $ - $ -
141015 De 91 a 180 días $ - $ -
141020 De 181 a 360 días $ - $ -
141025 De más de 360 días $ - $ -
1411 Cartera de crédito inmobiliario refinanciada p $ - $ -
141105 De 1 a 30 días $ - $ -
141110 De 31 a 90 días $ - $ -
141115 De 91 a 180 días $ - $ -
141120 De 181 a 360 días $ - $ -
141125 De más de 360 días $ - $ -
1412 Cartera de créditos para la microempresa ref $ - $ -
141205 De 1 a 30 días $ - $ -
141210 De 31 a 90 días $ - $ -
141215 De 91 a 180 días $ - $ -
141220 De 181 a 360 días $ - $ -
141225 De más de 360 días $ - $ -
1413 Cartera de crédito productivo refinanciada po $ - $ -
141305 De 1 a 30 días $ - $ -
141310 De 31 a 90 días $ - $ -
141315 De 91 a 180 días $ - $ -
141320 De 181 a 360 días $ - $ -
141325 De más de 360 días $ - $ -
1414 Cartera de crédito comercial ordinario refina $ - $ -
141405 De 1 a 30 días $ - $ -
141410 De 31 a 90 días $ - $ -
141415 De 91 a 180 días $ - $ -
141420 De 181 a 360 días $ - $ -
141425 De más de 360 días $ - $ -
1415 Cartera de créditos de consumo ordinario ref $ - $ -
141505 De 1 a 30 días $ - $ -
141510 De 31 a 90 días $ - $ -
141515 De 91 a 180 días $ - $ -
141520 De 181 a 360 días $ - $ -
141525 De más de 360 días $ - $ -
141605 De 1 a 30 días $ - $ -
141610 De 31 a 90 días $ - $ -
141615 De 91 a 180 días $ - $ -
141620 De 181 a 360 días $ - $ -
141625 De más de 360 días $ - $ -
1417 Cartera de créditos comercial prioritario rees $ - $ -
141705 De 1 a 30 días $ - $ -
141710 De 31 a 90 días $ - $ -
141715 De 91 a 180 días $ - $ -
141720 De 181 a 360 días $ - $ -
141725 De más de 360 días $ - $ -
1418 Cartera de créditos de consumo prioritario re $ 1,293,712.16 $ 1,309,655.47
141805 De 1 a 30 días $ 90,125.59 $ 86,615.58
141810 De 31 a 90 días $ 127,258.23 $ 123,893.25
141815 De 91 a 180 días $ 187,570.00 $ 188,305.38
141820 De 181 a 360 días $ 331,893.17 $ 343,838.85
141825 De más de 360 días $ 556,865.17 $ 567,002.41
1419 Cartera de crédito inmobiliario reestructurada $ - $ -
141905 De 1 a 30 días $ - $ -
141910 De 31 a 90 días $ - $ -
141915 De 91 a 180 días $ - $ -
141920 De 181 a 360 días $ - $ -
141925 De más de 360 días $ - $ -
1420 Cartera de créditos para la microempresa ree $ 837,978.63 $ 864,075.30
142005 De 1 a 30 días $ 41,760.60 $ 39,835.70
142010 De 31 a 90 días $ 76,875.22 $ 76,865.96
142015 De 91 a 180 días $ 117,200.86 $ 114,732.34
142020 De 181 a 360 días $ 210,678.33 $ 215,129.29
142025 De más de 360 días $ 391,463.62 $ 417,512.01
1421 Cartera de crédito productivo reestructurada $ - $ -
142105 De 1 a 30 días $ - $ -
142110 De 31 a 90 días $ - $ -
142115 De 91 a 180 días $ - $ -
142120 De 181 a 360 días $ - $ -
142125 De más de 360 días $ - $ -
1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestr $ - $ -
142205 De 1 a 30 días $ - $ -
142210 De 31 a 90 días $ - $ -
142215 De 91 a 180 días $ - $ -
142220 De 181 a 360 días $ - $ -
142225 De más de 360 días $ - $ -
1423 Cartera de créditos de consumo ordinario ree $ - $ -
142305 De 1 a 30 días $ - $ -
142310 De 31 a 90 días $ - $ -
142315 De 91 a 180 días $ - $ -
142320 De 181 a 360 días $ - $ -
142325 De más de 360 días $ - $ -
1424 Cartera de crédito de vivienda de interés púb $ - $ -
142405 De 1 a 30 días $ - $ -
142410 De 31 a 90 días $ - $ -
142415 De 91 a 180 días $ - $ -
142420 De 181 a 360 días $ - $ -
142425 De más de 360 días $ - $ -
1425 Cartera de créditos comercial prioritario que $ 268,592.20 $ 259,715.89
142505 De 1 a 30 días $ 26,873.86 $ 27,119.40
142510 De 31 a 90 días $ 18,328.21 $ 18,497.12
142515 De 91 a 180 días $ 28,127.12 $ 28,384.97
142520 De 181 a 360 días $ 58,619.76 $ 49,270.98
142525 De más de 360 días $ 136,643.25 $ 136,443.42
1426 Cartera de créditos de consumo prioritario q $ 22,706,955.71 $ 21,583,810.70
142605 De 1 a 30 días $ 4,120,830.85 $ 3,911,610.14
142610 De 31 a 90 días $ 4,423,710.95 $ 4,316,771.65
142615 De 91 a 180 días $ 5,055,672.64 $ 4,639,613.76
142620 De 181 a 360 días $ 5,544,123.41 $ 5,215,079.32
142625 De más de 360 días $ 3,562,617.86 $ 3,500,735.83
1427 Cartera de crédito inmobiliario que no deveng $ 180,160.55 $ 181,955.41
142705 De 1 a 30 días $ 26,769.70 $ 22,796.63
142710 De 31 a 90 días $ 17,349.76 $ 14,365.21
142715 De 91 a 180 días $ 23,401.59 $ 19,817.00
142720 De 181 a 360 días $ 37,315.25 $ 30,269.91
142725 De más de 360 días $ 75,324.25 $ 94,706.66
1428 Cartera de créditos para la microempresa qu $ 17,289,349.40 $ 17,620,054.45
142805 De 1 a 30 días $ 1,975,471.16 $ 2,035,343.43
142810 De 31 a 90 días $ 2,678,681.33 $ 2,733,559.34
142815 De 91 a 180 días $ 3,474,376.29 $ 3,422,527.94
142820 De 181 a 360 días $ 4,687,470.72 $ 4,799,615.20
142825 De más de 360 días $ 4,473,349.90 $ 4,629,008.54
1429 Cartera de crédito productivo que no devenga $ - $ -
142905 De 1 a 30 días $ - $ -
142910 De 31 a 90 días $ - $ -
142915 De 91 a 180 días $ - $ -
142920 De 181 a 360 días $ - $ -
142925 De más de 360 días $ - $ -
1430 Cartera de crédito comercial ordinario que n $ - $ -
143005 De 1 a 30 días $ - $ -
143010 De 31 a 90 días $ - $ -
143015 De 91 a 180 días $ - $ -
143020 De 181 a 360 días $ - $ -
143025 De más de 360 días $ - $ -
1431 Cartera de créditos de consumo ordinario qu $ - $ -
143105 De 1 a 30 días $ - $ -
143110 De 31 a 90 días $ - $ -
143115 De 91 a 180 días $ - $ -
143120 De 181 a 360 días $ - $ -
143125 De más de 360 días $ - $ -
143205 De 1 a 30 días $ - $ -
143210 De 31 a 90 días $ - $ -
143215 De 91 a 180 días $ - $ -
143220 De 181 a 360 días $ - $ -
143225 De más de 360 días $ - $ -
1433 Cartera de créditos comercial prioritario ref $ - $ -
143305 De 1 a 30 días $ - $ -
143310 De 31 a 90 días $ - $ -
143315 De 91 a 180 días $ - $ -
143320 De 181 a 360 días $ - $ -
143325 De más de 360 días $ - $ -
1434 Cartera de créditos de consumo prioritario r $ - $ -
143405 De 1 a 30 días $ - $ -
143410 De 31 a 90 días $ - $ -
143415 De 91 a 180 días $ - $ -
143420 De 181 a 360 días $ - $ -
143425 De más de 360 días $ - $ -
1435 Cartera de crédito inmobiliario refinanciada $ - $ -
143505 De 1 a 30 días $ - $ -
143510 De 31 a 90 días $ - $ -
143515 De 91 a 180 días $ - $ -
143520 De 181 a 360 días $ - $ -
143525 De más de 360 días $ - $ -
143605 De 1 a 30 días $ - $ -
143610 De 31 a 90 días $ - $ -
143615 De 91 a 180 días $ - $ -
143620 De 181 a 360 días $ - $ -
143625 De más de 360 días $ - $ -
1437 Cartera de crédito productivo refinanciada q $ - $ -
143705 De 1 a 30 días $ - $ -
143710 De 31 a 90 días $ - $ -
143715 De 91 a 180 días $ - $ -
143720 De 181 a 360 días $ - $ -
143725 De más de 360 días $ - $ -
143805 De 1 a 30 días $ - $ -
143810 De 31 a 90 días $ - $ -
143815 De 91 a 180 días $ - $ -
143820 De 181 a 360 días $ - $ -
143825 De más de 360 días $ - $ -
143905 De 1 a 30 días $ - $ -
143910 De 31 a 90 días $ - $ -
143915 De 91 a 180 días $ - $ -
143920 De 181 a 360 días $ - $ -
143925 De más de 360 días $ - $ -
144005 De 1 a 30 días $ - $ -
144010 De 31 a 90 días $ - $ -
144015 De 91 a 180 días $ - $ -
144020 De 181 a 360 días $ - $ -
144025 De más de 360 días $ - $ -
1441 Cartera de créditos comercial prioritario ree $ - $ -
144105 De 1 a 30 días $ - $ -
144110 De 31 a 90 días $ - $ -
144115 De 91 a 180 días $ - $ -
144120 De 181 a 360 días $ - $ -
144125 De más de 360 días $ - $ -
1442 Cartera de créditos de consumo prioritario r $ 841,843.41 $ 812,030.63
144205 De 1 a 30 días $ 71,149.80 $ 67,269.80
144210 De 31 a 90 días $ 92,273.16 $ 87,552.51
144215 De 91 a 180 días $ 128,978.20 $ 125,952.52
144220 De 181 a 360 días $ 225,381.10 $ 224,784.24
144225 De más de 360 días $ 324,061.15 $ 306,471.56
1443 Cartera de crédito inmobiliario reestructurad $ - $ -
144305 De 1 a 30 días $ - $ -
144310 De 31 a 90 días $ - $ -
144315 De 91 a 180 días $ - $ -
144320 De 181 a 360 días $ - $ -
144325 De más de 360 días $ - $ -
1444 Cartera de créditos para la microempresa re $ 251,016.77 $ 275,191.85
144405 De 1 a 30 días $ 16,708.55 $ 17,902.56
144410 De 31 a 90 días $ 25,291.89 $ 28,910.40
144415 De 91 a 180 días $ 35,137.49 $ 40,466.75
144420 De 181 a 360 días $ 62,050.16 $ 74,189.64
144425 De más de 360 días $ 111,828.68 $ 113,722.50
144505 De 1 a 30 días $ - $ -
144510 De 31 a 90 días $ - $ -
144515 De 91 a 180 días $ - $ -
144520 De 181 a 360 días $ - $ -
144525 De más de 360 días $ - $ -
1446 Cartera de crédito comercial ordinario reest $ - $ -
144605 De 1 a 30 días $ - $ -
144610 De 31 a 90 días $ - $ -
144615 De 91 a 180 días $ - $ -
144620 De 181 a 360 días $ - $ -
144625 De más de 360 días $ - $ -
144705 De 1 a 30 días $ - $ -
144710 De 31 a 90 días $ - $ -
144715 De 91 a 180 días $ - $ -
144720 De 181 a 360 días $ - $ -
144725 De más de 360 días $ - $ -
144805 De 1 a 30 días $ - $ -
144810 De 31 a 90 días $ - $ -
144815 De 91 a 180 días $ - $ -
144820 De 181 a 360 días $ - $ -
144825 De más de 360 días $ - $ -
1449 Cartera de créditos comercial prioritario venc $ 375,229.38 $ 243,106.69
144905 De 1 a 30 días $ - $ -
144910 De 31 a 90 días $ 8,793.49 $ 8,876.31
144915 De 91 a 180 días $ 25,570.18 $ 25,974.94
144920 De 181 a 360 días $ 48,756.21 $ 49,203.14
144925 De más de 360 días $ 292,109.50 $ 159,052.30
1450 Cartera de créditos de consumo prioritario ve $ 6,762,295.65 $ 6,534,978.07
145005 De 1 a 30 días $ 1,839,009.11 $ 1,431,106.64
145010 De 31 a 90 días $ 3,154,402.88 $ 3,264,188.85
145015 De 91 a 180 días $ 1,598,637.07 $ 1,598,464.28
145020 De 181 a 270 días $ 47,242.95 $ 106,459.85
145025 De más de 270 días $ 123,003.64 $ 134,758.45
1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida $ 73,572.59 $ 75,769.13
145105 De 1 a 30 días $ - $ -
145110 De 31 a 90 días $ 8,180.04 $ 7,510.47
145115 De 91 a 270 días $ 40,104.70 $ 39,895.08
145120 De 271 a 360 días $ 9,204.27 $ 9,323.28
145125 De 361 a 720 días $ 13,286.30 $ 16,103.19
145130 De más de 720 días $ 2,797.28 $ 2,937.11
1452 Cartera de créditos para la microempresa ve $ 3,543,416.30 $ 3,426,004.22
145205 De 1 a 30 días $ 1,123,814.67 $ 1,033,494.03
145210 De 31 a 90 días $ 1,512,474.77 $ 1,548,271.07
145215 De 91 a 180 días $ 764,899.65 $ 676,449.66
145220 De 181 a 360 días $ 97,407.08 $ 111,359.08
145225 De más de 360 días $ 44,820.13 $ 56,430.38
1453 Cartera de crédito productivo vencida $ - $ -
145305 De 1 a 30 días $ - $ -
145310 De 31 a 90 días $ - $ -
145315 De 91 a 180 días $ - $ -
145320 De 181 a 360 días $ - $ -
145325 De más de 360 días $ - $ -
1454 Cartera de crédito comercial ordinario vencid $ - $ -
145405 De 1 a 30 días $ - $ -
145410 De 31 a 90 días $ - $ -
145415 De 91 a 180 días $ - $ -
145420 De 181 a 360 días $ - $ -
145425 De más de 360 días $ - $ -
1455 Cartera de créditos de consumo ordinario ven $ - $ -
145505 De 1 a 30 días $ - $ -
145510 De 31 a 90 días $ - $ -
145515 De 91 a 180 días $ - $ -
145520 De 181 a 360 días $ - $ -
145525 De más de 360 días $ - $ -
145605 De 1 a 30 días $ - $ -
145610 De 31 a 90 días $ - $ -
145615 De 91 a 270 días $ - $ -
145620 De 271 a 360 días $ - $ -
145625 De 361 a 720 días $ - $ -
145630 De más de 720 días $ - $ -
1457 Cartera de créditos comercial prioritario refi $ - $ -
145705 De 1 a 30 días $ - $ -
145710 De 31 a 90 días $ - $ -
145715 De 91 a 180 días $ - $ -
145720 De 181 a 360 días $ - $ -
145725 De más de 360 días $ - $ -
1458 Cartera de créditos de consumo prioritario re $ - $ -
145805 De 1 a 30 días $ - $ -
145810 De 31 a 90 días $ - $ -
145815 De 91 a 180 días $ - $ -
145820 De 181 a 270 días $ - $ -
145825 De más de 270 días $ - $ -
1459 Cartera de crédito inmobiliario refinanciada v $ - $ -
145905 De 1 a 30 días $ - $ -
145910 De 31 a 90 días $ - $ -
145915 De 91 a 270 días $ - $ -
145920 De 271 a 360 días $ - $ -
145925 De 361 a 720 días $ - $ -
145930 De más de 720 días $ - $ -
146005 De 1 a 30 días $ - $ -
146010 De 31 a 90 días $ - $ -
146015 De 91 a 180 días $ - $ -
146020 De 181 a 360 días $ - $ -
146025 De más de 360 días $ - $ -
1461 Cartera de crédito productivo refinanciada ve $ - $ -
146105 De 1 a 30 días $ - $ -
146110 De 31 a 90 días $ - $ -
146115 De 91 a 180 días $ - $ -
146120 De 181 a 360 días $ - $ -
146125 De más de 360 días $ - $ -
146205 De 1 a 30 días $ - $ -
146210 De 31 a 90 días $ - $ -
146215 De 91 a 180 días $ - $ -
146220 De 181 a 360 días $ - $ -
146225 De más de 360 días $ - $ -
146305 De 1 a 30 días $ - $ -
146310 De 31 a 90 días $ - $ -
146315 De 91 a 180 días $ - $ -
146320 De 181 a 360 días $ - $ -
146325 De más de 360 días $ - $ -
146405 De 1 a 30 días $ - $ -
146410 De 31 a 90 días $ - $ -
146415 De 91 a 270 días $ - $ -
146420 De 271 a 360 días $ - $ -
146425 De 361 a 720 días $ - $ -
146430 De más de 720 días $ - $ -
1465 Cartera de créditos comercial prioritario rees $ 3.00 $ 3.00
146505 De 1 a 30 días $ - $ -
146510 De 31 a 90 días $ - $ -
146515 De 91 a 180 días $ - $ -
146520 De 181 a 360 días $ - $ -
146525 De más de 360 días $ 3.00 $ 3.00
1466 Cartera de créditos de consumo prioritario re $ 85,636.03 $ 81,514.90
146605 De 1 a 30 días $ 28,321.84 $ 29,713.54
146610 De 31 a 90 días $ 44,868.33 $ 42,507.36
146615 De 91 a 180 días $ 378.00 $ 236.00
146620 De 181 a 270 días $ 630.00 $ 544.00
146625 De más de 270 días $ 11,437.86 $ 8,514.00
1467 Cartera de crédito inmobiliario reestructurada $ - $ -
146705 De 1 a 30 días $ - $ -
146710 De 31 a 90 días $ - $ -
146715 De 91 a 270 días $ - $ -
146720 De 271 a 360 días $ - $ -
146725 De 361 a 720 días $ - $ -
146730 De más de 720 días $ - $ -
1468 Cartera de créditos para la microempresa ree $ 22,621.87 $ 24,945.46
146805 De 1 a 30 días $ 10,234.18 $ 11,905.17
146810 De 31 a 90 días $ 9,625.69 $ 10,282.29
146815 De 91 a 180 días $ 24.00 $ 16.00
146820 De 181 a 360 días $ 120.00 $ 101.00
146825 De más de 360 días $ 2,618.00 $ 2,641.00
146905 De 1 a 30 días $ - $ -
146910 De 31 a 90 días $ - $ -
146915 De 91 a 180 días $ - $ -
146920 De 181 a 360 días $ - $ -
146925 De más de 360 días $ - $ -
1470 Cartera de crédito comercial ordinario reestr $ - $ -
147005 De 1 a 30 días $ - $ -
147010 De 31 a 90 días $ - $ -
147015 De 91 a 180 días $ - $ -
147020 De 181 a 360 días $ - $ -
147025 De más de 360 días $ - $ -
147105 De 1 a 30 días $ - $ -
147110 De 31 a 90 días $ - $ -
147115 De 91 a 180 días $ - $ -
147120 De 181 a 360 días $ - $ -
147125 De más de 360 días $ - $ -
147205 De 1 a 30 días $ - $ -
147210 De 31 a 90 días $ - $ -
147215 De 91 a 270 días $ - $ -
147220 De 271 a 360 días $ - $ -
147225 De 361 a 720 días $ - $ -
147230 De más de 720 días $ - $ -
1473 Cartera de crédito educativo por vencer $ - $ -
147305 De 1 a 30 días $ - $ -
147310 De 31 a 90 días $ - $ -
147315 De 91 a 180 días $ - $ -
147320 De 181 a 360 días $ - $ -
147325 De más de 360 días $ - $ -
1475 Cartera de crédito educativo refinanciada por $ - $ -
147505 De 1 a 30 días $ - $ -
147510 De 31 a 90 días $ - $ -
147515 De 91 a 180 días $ - $ -
147520 De 181 a 360 días $ - $ -
147525 De más de 360 días $ - $ -
1477 Cartera de crédito educativo reestructurada p $ - $ -
147705 De 1 a 30 días $ - $ -
147710 De 31 a 90 días $ - $ -
147715 De 91 a 180 días $ - $ -
147720 De 181 a 360 días $ - $ -
147725 De más de 360 días $ - $ -
1479 Cartera de crédito educativo que no devenga $ - $ -
147905 De 1 a 30 días $ - $ -
147910 De 31 a 90 días $ - $ -
147915 De 91 a 180 días $ - $ -
147920 De 181 a 360 días $ - $ -
147925 De más de 360 días $ - $ -
1481 Cartera de crédito educativo refinanciada qu $ - $ -
148105 De 1 a 30 días $ - $ -
148110 De 31 a 90 días $ - $ -
148115 De 91 a 180 días $ - $ -
148120 De 181 a 360 días $ - $ -
148125 De más de 360 días $ - $ -
1483 Cartera de crédito educativo reestructurada $ - $ -
148305 De 1 a 30 días $ - $ -
148310 De 31 a 90 días $ - $ -
148315 De 91 a 180 días $ - $ -
148320 De 181 a 360 días $ - $ -
148325 De más de 360 días $ - $ -
1485 Cartera de crédito educativo vencida $ - $ -
148505 De 1 a 30 días $ - $ -
148510 De 31 a 90 días $ - $ -
148515 De 91 a 180 días $ - $ -
148520 De 181 a 360 días $ - $ -
148525 De más de 360 días $ - $ -
1487 Cartera de crédito educativo refinanciada ven $ - $ -
148705 De 1 a 30 días $ - $ -
148710 De 31 a 90 días $ - $ -
148715 De 91 a 180 días $ - $ -
148720 De 181 a 360 días $ - $ -
148725 De más de 360 días $ - $ -
1489 Cartera de crédito educativo reestructurada v $ - $ -
148905 De 1 a 30 días $ - $ -
148910 De 31 a 90 días $ - $ -
148915 De 91 a 180 días $ - $ -
148920 De 181 a 360 días $ - $ -
148925 De más de 360 días $ - $ -
1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$ 45,406,024.93 -$ 45,583,539.86
149905 (Cartera de créditos comercial prioritario) -$ 652,130.57 -$ 512,714.35
149910 (Cartera de créditos de consumo prioritario) -$ 17,626,054.97 -$ 17,486,870.44
149915 (Cartera de crédito inmobiliario) -$ 152,854.05 -$ 164,808.39
149920 (Cartera de créditos para la microempresa) -$ 12,083,770.81 -$ 12,486,763.94
149925 (Cartera de crédito productivo) $ - $ -
149930 (Cartera de crédito comercial ordinario) $ - $ -
149935 (Cartera de crédito de consumo ordinario) $ - $ -
149940 (Cartera de crédito de vivienda de interés púb $ - $ -
149945 (Cartera de créditos refinanciada) $ - $ -
149950 (Cartera de créditos reestructurada) -$ 2,286,378.00 -$ 2,327,546.21
149955 (Cartera de crédito educativo) $ - $ -
149980 (Provisión genérica por tecnología crediticia) -$ 2,651,353.01 -$ 2,651,353.01
149985 (Provisión anticíclica) $ - $ -
149987 (Provisiones no reversadas por requerimiento-$ 7,321,330.00 -$ 7,321,330.00
149989 (Provisión genérica voluntaria) -$ 2,632,153.52 -$ 2,632,153.52
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES $ - $ -
1501 Dentro del plazo $ - $ -
1502 Después del plazo $ - $ -
16 CUENTAS POR COBRAR $ 11,335,796.90 $ 10,550,427.69
1601 Intereses por cobrar de operaciones interban $ - $ -
160105 Interbancarios vendidos $ - $ -
1602 Intereses por cobrar inversiones $ 1,607,840.81 $ 1,743,738.20
160205 A valor razonable con cambios en el estado d $ - $ -
160210 Disponibles para la venta $ 1,561,085.55 $ 1,681,870.46
160215 Mantenidas hasta el vencimiento $ - $ -
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 4,461,700.91 $ 4,199,881.07
160305 Cartera de créditos comercial prioritario $ 456.80 $ 3,768.60
160310 Cartera de créditos de consumo prioritario $ 1,061,188.68 $ 1,068,509.09
160315 Cartera de crédito inmobiliario $ 12,006.75 $ 11,374.85
160320 Cartera de créditos para la microempresa $ 3,364,931.83 $ 3,093,734.61
160325 Cartera de crédito productivo $ - $ -
160330 Cartera de crédito comercial ordinario $ - $ -
160335 Cartera de crédito de consumo ordinario $ - $ -
160341 Cartera de crédito educativo $ - $ -
160345 Cartera de créditos refinanciada $ - $ -
160350 Cartera de créditos reestructurada $ 23,116.85 $ 22,493.92
1604 Otros intereses por cobrar $ - $ -
1605 Comisiones por cobrar $ - $ -
160505 Cartera de créditos $ - $ -
160510 Deudores por aceptación $ - $ -
160515 Operaciones contingentes $ - $ -
160590 Otras $ - $ -
1606 Rendimientos por cobrar de fideicomisos merc$ - $ -
1611 Anticipo para adquisición de acciones $ - $ -
1612 Inversiones vencidas $ - $ -
1613 Dividendos pagados por anticipado $ - $ -
1614 Pagos por cuenta de clientes $ - $ -
161405 Intereses $ - $ -
161410 Comisiones $ - $ -
161415 Gastos por operaciones contingentes $ - $ -
161420 Seguros $ - $ -
161425 Impuestos $ - $ -
161430 Gastos judiciales $ - $ -
161490 Otros $ - $ -
1615 Intereses reestructurados por cobrar $ 1,320,078.66 $ 1,340,031.35
161505 Intereses de cartera de créditos comercial prio$ - $ -
161510 Intereses de cartera de créditos de consumo pr$ 1,051,404.36 $ 1,062,969.47
161515 Intereses de cartera de crédito inmobiliario $ - $ -
161520 Intereses de cartera de créditos para la mic $ 268,674.30 $ 277,061.88
161525 Intereses de cartera de crédito productivo $ - $ -
161530 Intereses de cartera de crédito comercial ordi $ - $ -
161535 Intereses de cartera de crédito de consumo o $ - $ -
161540 Intereses de cartera de crédito de vivienda de $ - $ -
161545 Intereses de cartera de crédito educativo $ - $ -
1619 Cuentas por cobrar por cartera de vivienda ven$ - $ -
1690 Cuentas por cobrar varias $ 5,616,619.89 $ 4,977,775.38
169005 Anticipos al personal $ 3,725.71 $ 7,572.35
169010 Préstamos de fondo de reserva $ - $ -
169020 Arrendamientos $ - $ -
169025 Establecimientos afiliados $ - $ -
169030 Por venta de bienes y acciones $ - $ -
169035 Juicios ejecutivos en proceso $ - $ -
169040 Emisión y renovación de tarjetas de crédito $ - $ -
169090 Otras $ 5,612,894.18 $ 4,970,203.03
1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -$ 1,670,443.37 -$ 1,710,998.31
169905 (Provisión para intereses y comisiones por co-$ 1,320,078.66 -$ 1,340,031.35
169910 (Provisión para otras cuentas por cobrar) -$ 350,364.71 -$ 370,966.96
17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR$ 544,176.75 $ 532,758.31
1702 Bienes adjudicados por pago $ 4,244,410.45 $ 4,243,546.43
170205 Terrenos $ 3,084,652.02 $ 3,084,652.02
170210 Edificios y otros locales $ 1,159,758.43 $ 1,158,894.41
170215 Mobiliario, maquinaria y equipo $ - $ -
170220 Unidades de transporte $ - $ -
170225 Derechos fiduciarios $ - $ -
170230 Otros títulos valores $ - $ -
170235 Mercaderías $ - $ -
170240 Acciones por acuerdos concordatorios $ - $ -
170245 Participaciones por acuerdos concordatorios $ - $ -
170290 Otros $ - $ -
1703 Bienes por arrendar $ - $ -
170305 Adquiridos $ - $ -
170310 Importaciones en tránsito $ - $ -
1704 Bienes recuperados $ - $ -
170405 Inmuebles $ - $ -
170410 Muebles, enseres y equipos de oficina $ - $ -
170415 Equipos de computación $ - $ -
170425 Equipos de construcción $ - $ -
170430 Equipo de ensilaje $ - $ -
170490 Otros $ - $ -
1705 Bienes arrendados $ - $ -
170505 Inmuebles $ - $ -
170510 Muebles, enseres y equipos de oficina $ - $ -
170515 Equipos de computación $ - $ -
170590 Otros $ - $ -
170599 (Depreciación de bienes arrendados) $ - $ -
1706 Bienes no utilizados por la institución $ 385,690.14 $ 385,690.14
170605 Terrenos $ 385,690.14 $ 385,690.14
170610 Edificios $ - $ -
170620 Remodelaciones en curso $ - $ -
170690 Otros $ - $ -
170699 (Depreciación de bienes no utilizados por la in$ - $ -
1799 (Provisión para bienes realizables, adjudicad -$ 4,085,923.84 -$ 4,096,478.26
179910 (Provisión para bienes adjudicados) -$ 4,085,923.84 -$ 4,096,478.26
179915 (Provisión para bienes recuperados) $ - $ -
179920 (Provisión para bienes por acuerdos concorda$ - $ -
18 PROPIEDADES Y EQUIPO $ 12,470,484.77 $ 12,362,042.94
1801 Terrenos $ 1,345,381.29 $ 1,345,381.29
1802 Edificios $ 18,185,629.42 $ 18,185,629.42
1803 Construcciones y remodelaciones en curso $ - $ -
1805 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 4,993,686.46 $ 4,995,812.51
1806 Equipos de computación $ 4,059,394.71 $ 4,094,024.71
1807 Unidades de transporte $ 507,257.18 $ 507,257.18
1890 Otros $ 932,995.17 $ 932,995.17
1899 (Depreciación acumulada) -$ 17,553,859.46 -$ 17,699,057.34
189905 (Edificios) -$ 9,498,662.86 -$ 9,582,524.07
189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -$ 3,420,383.40 -$ 3,451,322.49
189920 (Equipos de computación) -$ 3,691,098.99 -$ 3,709,152.93
189925 (Unidades de transporte) -$ 365,888.74 -$ 371,297.13
189940 (Otros) -$ 577,825.47 -$ 584,760.72
19 OTROS ACTIVOS $ 36,954,372.36 $ 36,973,790.74
1901 Inversiones en acciones y participaciones $ - $ -
190105 En subsidiarias y afiliadas $ - $ -
190110 En otras instituciones financieras $ - $ -
190115 En compañías $ - $ -
190120 En compañías de servicios auxiliares del sist $ - $ -
1902 Derechos fiduciarios $ 34,110,867.76 $ 33,967,709.28
190205 Inversiones $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
190210 Cartera de créditos por vencer $ 13,850,225.86 $ 13,752,632.31
190215 Cartera de créditos refinanciada por vencer $ - $ -
190220 Cartera de créditos reestructurada por vencer $ 323,640.74 $ 267,906.58
190221 Cartera de créditos que no devenga intereses $ - $ -
190225 Cartera de créditos refinanciada que no deve $ - $ -
190226 Cartera de créditos reestructurada que no de $ - $ -
190230 Cartera de créditos vencida $ - $ -
190231 Cartera de créditos refinanciada vencida $ - $ -
190235 Cartera de créditos reestructurada vencida $ - $ -
190245 Cuentas por cobrar $ - $ -
190255 Bienes adjudicados por pago $ 3,004,149.06 $ 3,146,882.01
190260 Bienes recuperados $ - $ -
190265 Bienes no utilizados por la institución $ - $ -
190270 Propiedades y equipo $ - $ -
190275 Otros activos $ - $ -
190280 Inversiones en acciones y participaciones $ - $ -
190285 Fondos disponibles $ 27,100.00 $ 28,100.00
190286 Fondos de liquidez $ 11,905,752.10 $ 11,772,188.38
1904 Gastos y pagos anticipados $ 1,526,279.70 $ 1,768,114.71
190405 Intereses $ - $ -
190410 Anticipos a terceros $ 374,311.92 $ 503,757.39
190490 Otros $ 1,151,967.78 $ 1,264,357.32
190499 (Amortización de gastos anticipados) $ - $ -
1905 Gastos diferidos $ 2,177,571.67 $ 2,122,866.35
190505 Gastos de constitución y organización $ - $ -
190510 Gastos de instalación $ 3,375,645.67 $ 3,375,645.67
190515 Estudios $ - $ -
190520 Programas de computación $ 1,400,514.58 $ 1,400,514.58
190525 Gastos de adecuación $ 7,965,415.13 $ 7,965,415.13
190530 Plusvalía mercantil $ - $ -
190590 Otros $ - $ -
190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -$ 10,564,003.71 -$ 10,618,709.03
1906 Materiales, mercaderías e insumos $ 264,211.10 $ 237,330.53
190615 Proveeduría $ 264,211.10 $ 237,330.53
1908 Transferencias internas $ - $ -
1909 Derechos Fiduciarios recibidos por resolución $ - $ -
190905 De activos de instituciones financieras inviabl $ - $ -
190910 De recursos provenientes de la COSEDE $ - $ -
1910 Divisas $ - $ -
1990 Otros $ 591,412.80 $ 674,540.12
199005 Impuesto al valor agregado IVA $ 3,092.52 $ 21,998.31
199010 Otros impuestos $ 4,949.91 $ 31,028.95
199015 Depósitos en garantía y para importaciones $ 451,121.80 $ 451,121.80
199025 Faltantes de caja $ 2,033.93 $ 1,665.94
199090 Varias $ 130,214.64 $ 168,725.12
1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -$ 1,715,970.67 -$ 1,796,770.25
199905 (Provisión para valuación de inversiones en a $ - $ -
199910 (Provisión para valuación de derechos fiducia-$ 1,218,100.59 -$ 1,296,514.32
199990 (Provisión para otros activos) -$ 497,870.08 -$ 500,255.93
2 PASIVOS $ 558,816,271.71 $ 557,497,878.97
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $ 409,405,778.03 $ 407,939,535.39
2101 Depósitos a la vista $ 69,144,012.06 $ 71,141,565.52
210105 Depósitos monetarios que generan intereses $ 12,510,747.14 $ 16,053,204.88
210110 Depósitos monetarios que no generan intere $ 44,061.82 $ 44,199.17
210115 Depósitos monetarios de instituciones financi $ 17,518.93 $ 9,918.46
210120 Ejecución presupuestaria $ - $ -
210125 Depósitos de otras instituciones para encaje $ - $ -
210130 Cheques certificados $ 132,926.98 $ 32,069.41
210131 Cheques de emergencia $ 1,148,730.96 $ 627,605.83
210135 Depósitos de ahorro $ 53,205,989.30 $ 52,152,648.78
210140 Otros depósitos $ 1,758,378.40 $ 1,899,612.18
210145 Fondos de tarjetahabientes $ 190,550.37 $ 168,176.10
210150 Depósitos por confirmar $ 135,108.16 $ 154,130.71
210155 Depósitos de cuenta básica $ - $ -
2102 Operaciones de reporto $ - $ -
210205 Operaciones de reporto financiero $ - $ -
210210 Operaciones de reporto por confirmar $ - $ -
210215 Operaciones de reporto bursátil $ - $ -
2103 Depósitos a plazo $ 334,699,310.94 $ 330,994,094.23
210305 De 1 a 30 días $ 82,026,997.32 $ 66,097,179.67
210310 De 31 a 90 días $ 79,659,656.18 $ 94,409,075.86
210315 De 91 a 180 días $ 75,456,332.68 $ 71,075,870.49
210320 De 181 a 360 días $ 64,681,605.99 $ 65,378,765.29
210325 De más de 361 días $ 32,676,018.77 $ 33,982,938.56
210330 Depósitos por confirmar $ 198,700.00 $ 50,264.36
2104 Depósitos de garantía $ - $ -
2105 Depósitos restringidos $ 5,562,455.03 $ 5,803,875.64
22 OPERACIONES INTERBANCARIAS $ - $ -
2201 Fondos interbancarios comprados $ - $ -
220105 Bancos $ - $ -
220205 Instituciones financieras públicas $ - $ -
220210 Bancos $ - $ -
2203 Operaciones por confirmar $ - $ -
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS $ 340,593.11 $ 345,688.68
2301 Cheques de gerencia $ 340,593.11 $ 345,688.68
2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar $ - $ -
230205 Giros y transferencias $ - $ -
230210 Cobranzas $ - $ -
2303 Recaudaciones para el sector público $ - $ -
2304 Valores en circulación y cupones por pagar $ - $ -
230405 Bonos $ - $ -
230410 Obligaciones $ - $ -
24 ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN $ - $ -
2401 Dentro del plazo $ - $ -
2402 Después del plazo $ - $ -
25 CUENTAS POR PAGAR $ 25,632,255.46 $ 25,696,247.85
2501 Intereses por pagar $ 6,613,118.77 $ 6,688,552.66
250105 Depósitos a la vista $ 99.57 $ 85.97
250120 Depósitos en garantía $ - $ -
250135 Obligaciones financieras $ 1,371,556.50 $ 1,673,528.09
250140 Bonos $ - $ -
250190 Otros $ - $ -
2502 Comisiones por pagar $ - $ -
2503 Obligaciones patronales $ 7,191,002.94 $ 7,513,730.38
250305 Remuneraciones $ - $ -
250310 Beneficios Sociales $ 513,014.85 $ 647,619.13
250315 Aportes al IESS $ 342,644.48 $ 332,727.38
250320 Fondo de reserva IESS $ - $ -
250325 Participación a empleados $ 2,012,271.75 $ 2,112,271.75
250330 Gastos de responsabilidad, residencia y repr $ - $ -
250390 Otras $ 4,323,071.86 $ 4,421,112.12
2504 Retenciones $ 1,860,527.71 $ 2,092,323.98
250405 Retenciones fiscales $ 1,663,847.74 $ 1,896,364.74
250490 Otras retenciones $ 196,679.97 $ 195,959.24
2505 Contribuciones, impuestos y multas $ 585,197.55 $ 773,064.04
250505 Impuesto a la renta $ 468,881.49 $ 718,881.49
250510 Multas $ - $ -
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 116,316.06 $ 54,182.55
2506 Proveedores $ 1,084,294.54 $ 1,077,492.04
2507 Obligaciones por compra de cartera $ - $ -
2508 Garantías crediticias subrogadas pendientes $ - $ -
250805 Créditos comerciales $ - $ -
250810 Créditos para la microempresa $ - $ -
250815 Contingentes $ - $ -
2510 Cuentas por pagar a establecimientos afiliad $ 1,930,929.45 $ 1,864,642.56
2511 Provisiones para aceptaciones bancarias y o $ - $ -
2590 Cuentas por pagar varias $ 6,367,184.50 $ 5,686,442.19
259005 Dividendos por pagar $ 94,536.62 $ 94,536.62
259015 Cheques girados no cobrados $ 217,487.63 $ 198,656.72
259090 Otras cuentas por pagar $ 6,055,160.25 $ 5,393,248.85
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 121,001,743.80 $ 120,972,167.17
2601 Sobregiros $ - $ -
2602 Obligaciones con instituciones financieras del $ - $ -
260205 De 1 a 30 días $ - $ -
260210 De 31 a 90 días $ - $ -
260215 De 91 a 180 días $ - $ -
260220 De 181 a 360 días $ - $ -
260225 De más de 360 días $ - $ -
2603 Obligaciones con instituciones financieras del $ 120,491,817.84 $ 120,504,155.34
260305 De 1 a 30 días $ - $ 3,000,000.00
260310 De 31 a 90 días $ 12,500,000.00 $ 16,750,000.00
260315 De 91 a 180 días $ 15,583,333.34 $ 10,333,333.34
260320 De 181 a 360 días $ 23,173,036.00 $ 27,673,036.00
260325 De más de 360 días $ 69,235,448.50 $ 62,747,786.00
2604 Obligaciones con entidades del grupo financie$ - $ -
260405 De 1 a 30 días $ - $ -
260410 De 31 a 90 días $ - $ -
260415 De 91 a 180 días $ - $ -
260420 De 181 a 360 días $ - $ -
260425 De más de 360 días $ - $ -
260505 De 1 a 30 días $ - $ -
260510 De 31 a 90 días $ - $ -
260515 De 91 a 180 días $ - $ -
260520 De 181 a 360 días $ - $ -
260525 De más de 360 días $ - $ -
2606 Obligaciones con entidades financieras del se $ 509,925.96 $ 468,011.83
260605 De 1 a 30 días $ 41,914.13 $ 42,184.72
260610 De 31 a 90 días $ 84,641.77 $ 85,188.19
260615 De 91 a 180 días $ 129,022.82 $ 106,738.03
260620 De 181 a 360 días $ 124,694.86 $ 125,507.73
260625 De más de 360 días $ 129,652.38 $ 108,393.16
2607 Obligaciones con organismos multilaterales $ - $ -
260705 De 1 a 30 días $ - $ -
260710 De 31 a 90 días $ - $ -
260715 De 91 a 180 días $ - $ -
260720 De 181 a 360 días $ - $ -
260725 De más de 360 días $ - $ -
2608 Préstamo subordinado $ - $ -
260805 De 1 a 30 días $ - $ -
260810 De 31 a 90 días $ - $ -
260815 De 91 a 180 días $ - $ -
260820 De 181 a 360 días $ - $ -
260825 De más de 360 días $ - $ -
2609 Obligaciones con entidades del sector públic $ - $ -
260905 De 1 a 30 días $ - $ -
260910 De 31 a 90 días $ - $ -
260915 De 91 a 180 días $ - $ -
260920 De 181 a 360 días $ - $ -
260925 De más de 360 días $ - $ -
2610 Obligaciones con el fondo de liquidez del sis $ - $ -
261005 POR CRÉDITO ORDINARIO $ - $ -
261010 Por necesidades extraordinarias de liquidez $ - $ -
261090 POR OTROS CREDITOS DEL FONDO DE LI $ - $ -
2690 Otras obligaciones $ - $ -
269005 De 1 a 30 días $ - $ -
269010 De 31 a 90 días $ - $ -
269015 De 91 a 180 días $ - $ -
269020 De 181 a 360 días $ - $ -
269025 De más de 360 días $ - $ -
27 VALORES EN CIRCULACIÓN $ - $ -
2701 Bonos $ - $ -
270115 Bonos emitidos por instituciones financieras $ - $ -
270205 Emitidas por instituciones financieras privada $ - $ -
270305 Cédulas hipotecarias $ - $ -
270310 Certificados de arrendamiento financiero $ - $ -
270315 Bonos de prenda $ - $ -
2790 Prima o descuento en colocación de valores e$ - $ -
28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIO$ - $ -
2801 Obligaciones convertibles en acciones $ - $ -
280110 Prima y descuento en colocación de obligaci $ - $ -
2802 Aportes para futura capitalización $ - $ -
2803 Deuda subordinada a plazo $ - $ -
280305 Contratos de deuda subordinada a plazo $ - $ -
280310 Instrumentos representativos de deuda subor $ - $ -
29 OTROS PASIVOS $ 2,435,901.31 $ 2,544,239.88
2901 Ingresos recibidos por anticipado $ 384,690.14 $ 384,690.14
290105 Intereses recibidos por anticipado $ - $ -
290115 Rentas recibidas por anticipado $ - $ -
290120 Afiliaciones y renovaciones $ - $ -
290190 Otros $ 384,690.14 $ 384,690.14
2902 Consignación para pago de obligaciones $ - $ -
2904 Fondo de reserva empleados $ 23,654.60 $ 21,990.24
2908 Transferencias internas $ - $ -
2910 Posición $ - $ -
2912 Minusvalía mercantil (Badwill) $ - $ -
2990 Otros $ 2,027,556.57 $ 2,137,559.50
299005 Sobrantes de caja $ 83,167.79 $ 77,737.16
299015 OTROS- OPERACIONES POR LIQUIDAR $ - $ -
299090 Varios $ 1,944,388.78 $ 2,059,822.34
3 PATRIMONIO $ 108,235,065.23 $ 108,231,775.47
31 CAPITAL SOCIAL $ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00
3101 Capital pagado $ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00
3102 (Acciones en tesorería) $ - $ -
32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN D $ - $ -
3201 Prima en colocación de acciones y certificado $ - $ -
3202 (Descuento en colocación de acciones) $ - $ -
33 RESERVAS $ 14,145,719.14 $ 14,145,719.14
3301 Legales $ 11,840,755.03 $ 11,840,755.03
3303 Especiales $ 261.80 $ 261.80
330305 A disposición de la Junta General de Accionis $ - $ -
330310 Para futuras capitalizaciones $ 261.80 $ 261.80
330390 Otras $ - $ -
3304 Reserva para readquisición de acciones prop $ - $ -
3305 Revalorización del patrimonio $ 2,304,702.31 $ 2,304,702.31
3310 Por resultados no operativos $ - $ -
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES $ 15,588.52 $ 15,588.52
3402 Donaciones $ 15,588.52 $ 15,588.52
340205 En efectivo $ - $ -
340210 En bienes $ 15,588.52 $ 15,588.52
3490 Otros $ - $ -
35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES $ 4,021,833.72 $ 4,018,543.96
3501 Superávit por valuación de propiedades, equi $ 3,949,956.17 $ 3,949,956.17
3502 Superávit por valuación de inversiones en ac $ - $ -
3503 Valuación inversión neta en un negocio en el $ - $ -
3504 Valuación de inversiones en instrumentos fin $ 71,877.55 $ 68,587.79
36 RESULTADOS -$ 2,892,076.15 -$ 2,892,076.15
3601 Utilidades o excedentes acumuladas -$ 2,892,076.15 -$ 2,892,076.15
3602 (Pérdidas acumuladas) $ - $ -
3603 Utilidad o excedente del ejercicio $ - $ -
3604 (Pérdida del ejercicio) $ - $ -
37 (DESVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO) $ - $ -
4 GASTOS $ 11,389,034.49 $ 21,824,447.35
41 INTERESES CAUSADOS $ 2,758,134.32 $ 5,340,887.97
4101 Obligaciones con el público $ 2,073,935.38 $ 4,013,779.97
410105 Depósitos monetarios $ 13,074.00 $ 26,468.41
410110 Depósitos monetarios de instituciones financi $ 12.29 $ 19.93
410115 Depósitos de ahorro $ 124,576.93 $ 267,657.34
410120 Fondos de tarjetahabientes $ - $ -
410135 Depósitos de garantía $ - $ -
410140 Depósitos de cuenta básica $ - $ -
410190 Otros $ 274.84 $ 595.66
4102 Operaciones interbancarias $ - $ -
4103 Obligaciones financieras $ 672,238.65 $ 1,300,795.36
410305 Sobregiros $ - $ -
410310 Obligaciones con instituciones financieras del $ - $ -
410315 Obligaciones con instituciones financieras del $ 668,930.63 $ 1,294,449.91
410330 Obligaciones con entidades financieras del se $ 3,308.02 $ 6,345.45
410335 Obligaciones con organismos multilaterales $ - $ -
410340 Préstamo subordinado $ - $ -
410345 Obligaciones con entidades del sector públic $ - $ -
410350 Otras obligaciones $ - $ -
4104 Valores en circulación y obligaciones convert $ - $ -
410405 Bonos $ - $ -
4105 Otros intereses $ 11,960.29 $ 26,312.64
410590 Otros $ 11,960.29 $ 26,312.64
42 COMISIONES CAUSADAS $ 22,921.61 $ 57,378.48
4201 Obligaciones financieras $ - $ -
4202 Operaciones contingentes $ 6,433.88 $ 12,867.76
4203 Cobranzas $ - $ -
4204 Por operaciones de permuta financiera $ - $ -
4205 Servicios fiduciarios $ - $ -
4290 Varias $ 16,487.73 $ 44,510.72
43 PÉRDIDAS FINANCIERAS $ 463,654.48 $ 1,395,701.32
4301 Pérdida en cambio $ 8,334.04 $ 12,729.42
4302 En valuación de inversiones $ 2,868.99 $ 6,694.17
4303 En venta de activos productivos $ 445,340.26 $ 1,235,114.78
430305 En venta de inversiones $ - $ -
430310 En venta de cartera de créditos $ 445,340.26 $ 1,235,114.78
430390 Otras $ - $ -
4304 Pérdidas por fideicomiso mercantil $ - $ 127,137.81
4305 Prima de inversiones en títulos valores $ - $ -
4306 Primas en cartera comprada $ 7,111.19 $ 14,025.14
44 PROVISIONES $ 2,884,590.78 $ 4,537,626.27
4401 Inversiones $ - $ 0.01
4402 Cartera de créditos $ 2,759,395.48 $ 4,278,528.81
440205 Crédito productivo $ - $ -
440210 Crédito comercial prioritario $ 151.23 $ 1,734.01
440215 Crédito comercial ordinario $ - $ -
440220 Crédito de consumo prioritario $ 1,722,705.96 $ 2,724,821.69
440225 Crédito de consumo ordinario $ - $ -
440230 Crédito inmobiliario $ - $ 11,954.26
440235 Crédito de vivienda de interés público $ - $ -
440240 Microcrédito $ 1,036,538.29 $ 1,540,018.85
440245 Crédito educativo $ - $ -
4403 Cuentas por cobrar $ 12,812.66 $ 54,496.79
4404 Bienes realizables, adjudicados por pago y d $ 11,418.44 $ 22,836.88
4405 Otros activos $ 100,964.20 $ 181,763.78
4407 Operaciones interbancarias y de reporto $ - $ -
45 GASTOS DE OPERACIÓN $ 4,414,134.19 $ 8,829,358.89
4501 Gastos de personal $ 2,292,228.58 $ 4,532,524.20
450105 Remuneraciones mensuales $ 1,459,602.61 $ 2,882,612.88
450110 Beneficios sociales $ 177,554.04 $ 342,724.33
450115 Gastos de representación, residencia y respo $ - $ -
450120 Aportes al IESS $ 175,130.28 $ 345,107.54
450125 Impuesto a la renta del personal $ - $ -
450130 Pensiones y jubilaciones $ 35,000.00 $ 70,000.00
450135 Fondo de reserva IESS $ 109,292.33 $ 216,327.30
450190 Otros $ 335,649.32 $ 675,752.15
4502 Honorarios $ 84,308.00 $ 255,535.46
450205 Directores $ 23,000.00 $ 81,256.06
450210 Honorarios profesionales $ 61,308.00 $ 174,279.40
4503 Servicios varios $ 1,024,272.32 $ 1,988,082.72
450305 Movilización, fletes y embalajes $ 153,249.10 $ 246,898.80
450310 Servicios de guardianía $ 135,560.70 $ 262,645.31
450315 Publicidad y propaganda $ 65,072.66 $ 143,648.99
450320 Servicios básicos $ 97,899.83 $ 200,485.27
450325 Seguros $ 51,936.08 $ 103,872.19
450330 Arrendamientos $ 159,385.77 $ 317,435.79
450390 Otros servicios $ 361,168.18 $ 713,096.37
4504 Impuestos, contribuciones y multas $ 532,612.34 $ 1,035,971.77
450405 Impuestos Fiscales $ 166,539.81 $ 326,221.87
450410 Impuestos Municipales $ 83,484.68 $ 136,534.49
450415 Aportes a la Superintendencia de Bancos y S $ 57,368.71 $ 133,439.18
450420 Aportes al COSEDE por prima fija $ 215,399.99 $ 427,789.87
450421 Aportes al COSEDE por prima ajustada $ - $ -
450430 Multas y otras sanciones $ - $ -
450490 Impuestos y aportes para otros organismos e $ 9,819.15 $ 11,986.36
4505 Depreciaciones $ 164,336.82 $ 309,534.70
450505 Bienes arrendados $ - $ -
450510 Bienes no utilizados por la institución $ - $ -
450515 Edificios $ 89,646.63 $ 173,507.84
450520 Otros locales $ - $ -
450525 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 33,144.76 $ 64,083.85
450530 Equipos de computación $ 26,415.65 $ 44,469.59
450535 Unidades de transporte $ 7,713.73 $ 13,122.12
450540 Equipos de construcción $ - $ -
450545 Equipo de ensilaje $ - $ -
450590 Otros $ 7,416.05 $ 14,351.30
4506 Amortizaciones $ 54,705.32 $ 109,410.64
450605 Gastos anticipados $ - $ -
450610 Gastos de constitución y organización $ - $ -
450615 Gastos de instalación $ 20,041.19 $ 40,082.38
450620 Estudios $ - $ -
450625 Programas de computación $ 2,079.58 $ 4,159.16
450630 Gastos de adecuación $ 32,584.55 $ 65,169.10
450635 Plusvalía mercantil $ - $ -
450690 Otros $ - $ -
4507 Otros gastos $ 261,670.81 $ 598,299.40
450705 Suministros diversos $ 115,256.34 $ 267,829.45
450710 Donaciones $ - $ -
450715 Mantenimiento y reparaciones $ 136,313.53 $ 313,053.98
450790 Otros $ 10,100.94 $ 17,415.97
46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES $ 11,982.90 $ 35,680.53
4601 Pérdida en acciones y participaciones $ - $ -
4602 Pérdida en venta de bienes realizables y rec $ - $ 364.02
4690 Otras $ 11,982.90 $ 35,316.51
47 OTROS GASTOS Y PEÉRDIDAS $ 433,616.21 $ 877,813.89
4701 Pérdida en venta de bienes $ - $ -
4702 Pérdida en venta de acciones y participacion $ - $ -
4703 Intereses y comisiones devengados en ejercic $ 8.30 $ 8.30
4790 Otros $ 433,607.91 $ 877,805.59
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEA $ 400,000.00 $ 750,000.00
4810 Participación a empleados $ 100,000.00 $ 200,000.00
4815 Impuesto a la renta $ 300,000.00 $ 550,000.00
4890 Otros $ - $ -
5 INGRESOS $ 11,619,272.02 $ 22,283,580.08
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS $ 8,720,498.29 $ 17,031,201.21
5101 Depósitos $ 2,908.74 $ 4,485.67
510105 Depósitos para encaje $ - $ -
510110 Depósitos en bancos y otras instituciones fin $ 2,908.74 $ 4,485.67
510115 Overnight $ - $ -
510205 Fondos interbancarios vendidos $ - $ -
5103 Intereses y descuentos de inversiones en títu $ 293,135.38 $ 620,631.69
510305 Inversiones a valor razonable con cambios en $ - $ -
510310 Disponibles para la venta $ 276,980.05 $ 589,363.88
510315 Mantenidas hasta el vencimiento $ - $ -
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 8,424,454.17 $ 16,406,083.85
510405 Cartera de créditos comercial prioritario $ 3,550.36 $ 6,889.72
510450 De mora $ 165,650.45 $ 324,610.85
510455 Descuentos en cartera comprada $ 148,764.41 $ 275,346.56
5190 Otros intereses y descuentos $ - $ -
519005 Por pagos por cuenta de clientes $ - $ -
519090 Otros $ - $ -
52 COMISIONES GANADAS $ 396,531.43 $ 814,973.06
520105 Cartera de créditos comercial $ - $ -
520110 Cartera de créditos de consumo $ - $ -
520115 Cartera de créditos de vivienda $ - $ -
520120 Cartera de créditos para la microempresa $ - $ -
520125 Cartera de créditos reestructurada $ - $ -
5203 Avales $ - $ -
5204 Fianzas $ 289.54 $ 726.52
5205 Cartas de Crédito $ - $ -
5290 Otras $ 396,241.89 $ 814,246.54
53 UTILIDADES FINANCIERAS $ 132,712.48 $ 292,229.45
5301 Ganancia en cambio $ - $ 12,729.32
5302 En valuación de inversiones $ 82,914.36 $ 144,248.64
5303 En venta de activos productivos $ - $ -
530305 En venta de inversiones $ - $ -
530310 En venta de cartera de créditos $ - $ -
530390 Otras $ - $ -
5304 Rendimientos por fideicomiso mercantil $ 49,798.12 $ 135,251.49
5305 Arrendamiento financiero $ - $ -
54 INGRESOS POR SERVICIOS $ 1,240,116.66 $ 2,454,461.66
5404 Manejo y cobranzas $ - $ -
5490 Otros servicios $ 1,240,116.66 $ 2,454,461.66
549005 Tarifados con costo máximo $ 565,268.93 $ 1,130,172.80
549010 Tarifados diferenciados $ 674,847.73 $ 1,324,288.86
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES $ 921,803.73 $ 1,352,298.19
5501 Utilidades en acciones y participaciones $ - $ -
5502 Utilidad en venta de bienes realizables y rec $ - $ -
5590 Otros $ 921,803.73 $ 1,352,298.19
56 OTROS INGRESOS $ 207,609.43 $ 338,416.51
5601 Utilidad en venta de bienes $ 4.46 $ 4.46
5602 Utilidad en venta de acciones y participacion $ - $ -
5603 Arrendamientos $ - $ -
5604 Recuperaciones de activos financieros $ 123,719.23 $ 236,328.47
560405 De activos castigados $ 123,465.48 $ 228,210.41
560410 Reversión de provisiones $ 253.75 $ 1,117.77
560415 Devolución de impuestos y multas $ - $ -
560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriore $ - $ 7,000.29
5690 Otros $ 83,885.74 $ 102,083.58
59 Pérdidas y ganancias $ - $ -
6 CUENTAS CONTINGENTES $ 214,404,778.31 $ 230,930,162.97
61 DEUDORAS $ - $ -
6101 Compras a futuro de moneda extranjera $ - $ -
610105 A término no negociables $ - $ -
610110 A término negociables $ - $ -
610115 Con pacto de retroventa $ - $ -
610120 Opción de compra venta $ - $ -
6102 Ventas a futuro en moneda local $ - $ -
610220 Opción de compra venta $ - $ -
6103 Derechos en opciones $ - $ -
6104 Derechos por operaciones swap $ - $ -
6105 Otras operaciones a futuro $ - $ -
6190 Otras cuentas contingentes deudoras $ - $ -
64 ACREEDORAS $ 214,404,778.31 $ 230,930,162.97
6401 Avales $ - $ -
640105 Avales comunes $ - $ -
640110 Avales con garantía de instituciones financiera$ - $ -
6402 Fianzas y garantías $ 356,003.93 $ 367,402.73
640205 Garantías aduaneras $ - $ -
640210 Garantías Corporación Financiera Nacional $ - $ -
640215 Fianzas con garantía de instituciones financie $ - $ -
640290 Otras $ 356,003.93 $ 367,402.73
6403 Cartas de crédito $ - $ -
640305 Emitidas por la institución $ - $ -
640310 Emitidas por cuenta de la institución $ - $ -
640315 Confirmadas $ - $ -
6404 Créditos aprobados no desembolsados $ 214,048,774.38 $ 230,562,760.24
640405 Cartera de créditos comercial prioritario $ - $ -
640415 Cartera de crédito inmobiliario $ - $ -
6405 Compromisos futuros $ - $ -
640505 Riesgo asumido por cartera vendida $ - $ -
640510 Riesgo asumido en cartera permutada $ - $ -
640515 Factoring de importación $ - $ -
640590 Otros compromisos $ - $ -
6407 Compras a futuro en moneda local $ - $ -
640720 Opción de compra - venta $ - $ -
6408 Ventas a futuro en moneda extranjera $ - $ -
640820 Opción de compra - venta $ - $ -
6409 Obligaciones en opciones $ - $ -
6410 Obligaciones por operaciones swap $ - $ -
6411 Otras operaciones a futuro $ - $ -
6490 Otras cuentas contingentes acreedoras $ - $ -
7 CUENTAS DE ORDEN $ 1,574,695,492.16 $ 1,564,065,415.81
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 246,546,770.85 $ 241,869,017.36
7101 Valores y bienes propios en poder de tercero $ - $ -
710105 En cobranza $ - $ -
710110 En custodia $ - $ -
710115 Bienes entregados en arrendamiento financie $ - $ -
710120 Cánones en arrendamiento financiero vendid $ - $ -
710125 En comodato $ - $ -
710190 Otros $ - $ -
7102 Activos propios en poder de terceros entrega $ 177,176.68 $ 177,178.43
710205 Inversiones a valor razonable con cambios en $ - $ -
710210 Inversiones disponibles para la venta $ - $ -
710215 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento $ - $ -
710220 Inversiones de disponibilidad restringida $ 177,176.68 $ 177,178.43
710225 Cartera de Créditos comercial prioritario $ - $ -
710230 Cartera de Créditos de consumo prioritario $ - $ -
710235 Cartera de Crédito inmobiliario $ - $ -
710240 Cartera de Créditos para la microempresa $ - $ -
710265 Cartera de Créditos refinanciada $ - $ -
710270 Cartera de Créditos reestructurada $ - $ -
710275 Bienes muebles $ - $ -
710280 Bienes inmuebles $ - $ -
710290 Otros Activos $ - $ -
7103 Activos castigados $ 47,918,592.60 $ 49,144,425.45
710305 Inversiones $ - $ -
710310 Cartera de créditos $ 47,314,733.88 $ 48,541,079.56
710320 Cuentas por cobrar $ 603,578.72 $ 603,065.89
710325 Bienes realizables, adjudicados por pago y a $ - $ -
710330 Otros activos $ 280.00 $ 280.00
7104 Líneas de crédito no utilizadas $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
710405 Del país $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
710410 Del exterior $ - $ -
7105 Operaciones activas con empresas vinculada $ 8,796.02 $ 8,255.94
710510 Cartera de créditos $ 8,796.02 $ 8,255.94
7106 Operaciones activas con entidades del grupo $ - $ -
7107 Cartera de créditos y otros activos en demand $ 1,669,554.89 $ 1,651,080.65
710705 Comercial prioritario $ 169,697.44 $ 169,697.44
710710 Consumo prioritario $ 74,078.79 $ 74,078.79
710715 Inmobiliario $ 204,794.88 $ 204,316.08
710720 Para la microempresa $ 1,198,489.26 $ 1,180,493.82
710730 Cartera de créditos comercial ordinario $ - $ -
710745 Refinanciada $ - $ -
710750 Reestructurada $ 22,494.52 $ 22,494.52
7109 Intereses, comisiones e ingresos en suspens $ 2,862,075.53 $ 2,838,520.95
710905 Cartera de créditos comercial prioritario $ 202,131.83 $ 153,537.35
710925 Cartera de crédito productivo $ 0.01 $ 0.01
710990 Otros $ - $ -
7110 Contratos de arrendamiento mercantil financi $ - $ -
711005 Cánones por recibir $ - $ -
711010 Opción de compra $ - $ -
711015 Descuentos concedidos $ - $ -
7111 Activos adquiridos $ - $ -
711115 Cartera de créditos, deudores por aceptacion $ - $ -
711125 Bienes realizables, adjudicados por pago, de a$ - $ -
711130 Propiedades y equipo $ - $ -
7112 Obligaciones extinguidas por acuerdos concor$ - $ -
711220 Cartera de microcréditos $ - $ -
7113 Inversiones por vencimiento $ - $ -
711305 Corto plazo $ - $ -
711310 Largo plazo $ - $ -
7114 Obligaciones extinguidas por otros contratos $ - $ -
711420 Cartera de microcréditos $ - $ -
7117 Cartera entregada para procesos de titulariza $ 27,182,479.45 $ 24,813,259.15
711710 Cartera de crédito comercial prioritario $ - $ -
711715 Cartera entregada procesos de titularización $ - $ -
711730 Cartera entregada procesos de titularización v$ - $ -
711735 Cartera entregada procesos de titularización c$ - $ -
711740 Cartera entregada procesos de titularización $ 27,182,479.45 $ 24,813,259.15
7190 Otras cuentas de orden deudoras $ 162,728,095.68 $ 159,236,296.79
719005 Cobertura de seguros $ 65,000,000.00 $ 65,000,000.00
719010 Multas e impuestos en reclamo $ - $ -
719015 Títulos por emitir $ - $ -
719020 Títulos emitidos no vendidos $ - $ -
719025 Títulos propia emisión recomprados $ - $ -
719035 Títulos y cupones por incinerar $ - $ -
719045 Títulos de inversiones comprados con pacto $ - $ -
719090 Otras cuentas de orden $ 97,728,095.68 $ 94,236,296.79
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $ 1,328,148,721.31 $ 1,322,196,398.45
7401 Valores y bienes recibidos de terceros $ 981,310,866.40 $ 978,086,607.53
740105 En cobranza $ - $ -
740110 Documentos en garantía $ 590,641,980.36 $ 583,263,445.19
740115 Valores fiduciarios en garantía $ 51,465,118.72 $ 49,894,981.86
740120 Bienes inmuebles en garantía $ 69,887,401.05 $ 70,097,038.40
740125 Otros bienes en garantía $ 20,128,829.87 $ 20,460,803.87
740130 En custodia $ 249,187,536.40 $ 254,370,338.21
740135 En administración $ - $ -
740140 En comodato $ - $ -
740145 Valores y bienes recibidos de terceros crédit $ - $ -
740150 Valores y bienes recibidos de terceros crédito $ - $ -
740180 Valores y bienes recibidos de terceros crédi $ - $ -
7402 Operaciones pasivas con empresas vinculad $ 516,073.98 $ 575,143.78
740205 Obligaciones con el público $ 516,073.98 $ 575,143.78
740210 Obligaciones interbancarias $ - $ -
740215 Obligaciones inmediatas $ - $ -
740220 Aceptaciones en circulación $ - $ -
740225 Cuentas por pagar $ - $ -
740235 Valores en circulación $ - $ -
740240 Obligaciones convertibles en acciones y aport $ - $ -
740245 Otros pasivos $ - $ -
7403 Operaciones pasivas con empresas subsidiaria $ - $ -
740305 Obligaciones con el público $ - $ -
740310 Obligaciones interbancarias $ - $ -
740320 Aceptaciones en circulación $ - $ -
740335 Valores en circulación $ - $ -
740340 Obligaciones convertibles en acciones y aport $ - $ -
740345 Otros Pasivos $ - $ -
7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas $ 240,369,395.31 $ 237,195,602.54
740405 Obligaciones con el público $ 240,369,395.31 $ 237,195,602.54
7406 Deficiencia de provisiones $ - $ -
7407 Depósitos de entidades del sector público $ 2,399,019.18 $ 2,428,835.10
740705 Depósitos monetarios $ 30,050.45 $ 40,527.17
740710 Depósitos de ahorro $ 2,581.51 $ 1,920.71
740715 Otros depósitos $ - $ -
740730 Depósitos por confirmar $ - $ -
7408 Origen del capital $ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00
740805 Aportes en efectivo de accionistas o socios de $ 8,829,980.27 $ 8,829,980.27
740810 Aportes en efectivo de accionistas o socios de $ 5,555,146.86 $ 5,555,146.86
740815 Reinversión $ 78,012,248.91 $ 78,012,248.91
740820 Revalorización del Patrimonio $ 546,623.96 $ 546,623.96
740825 Reexpresión monetaria $ - $ -
740830 Participación minoritaria $ - $ -
7410 Capital suscrito no pagado $ - $ -
7411 Pasivos adquiridos $ - $ -
741105 Depósitos a la vista $ - $ -
741115 Depósitos a plazo $ - $ -
741140 Otros pasivos $ - $ -
7412 Orden de prelación $ - $ -
741205 Pasivos garantizados conforme a la ley $ - $ -
741210 Costas judiciales causadas en interés común $ - $ -
741215 Deudas con trabajadores e IESS $ - $ -
741220 Impuestos, tasas y contribuciones $ - $ -
741225 Obligaciones por depósitos y captaciones del $ - $ -
741230 Otros créditos de acuerdo al orden y forma d $ - $ -
741235 Accionistas, administradores y vinculados $ - $ -
7413 Control de pasivos de entidades en saneamie $ - $ -
741305 Depósitos garantizados $ - $ -
741310 Pasivos originados en el proceso de saneami $ - $ -
7414 Provisiones constituidas $ 7,569,884.53 $ 7,611,052.74
741401 Provisión cartera refinanciada comercial priori $ - $ -
741402 Provisión cartera refinanciada consumo priorit $ - $ -
741403 Provisión cartera refinanciada inmobiliario $ - $ -
741404 Provisión cartera refinanciada microcrédito $ - $ -
741405 Provisión cartera refinanciada productivo $ - $ -
741406 Provisión cartera refinanciada comercial ordin $ - $ -
741409 Provisión cartera reestructurada comercial prio$ 3.00 $ 3.00
741410 Provisión cartera reestructurada consumo prio $ 1,716,736.37 $ 1,707,374.90
741411 Provisión cartera reestructurada inmobiliario $ - $ -
741412 Provisión cartera reestructurada microcrédito $ 569,638.63 $ 620,168.31
741413 Provisión cartera reestructurada productivo $ - $ -
741414 Provisión cartera reestructurada comercial or $ - $ -
741417 Provisión genérica por tecnología crediticia c $ 2,121,593.64 $ 2,121,593.64
741418 Provisión genérica por tecnología crediticia c $ 529,759.37 $ 529,759.37
741419 Provisión genérica por tecnología crediticia c $ - $ -
741420 Provisión genérica voluntaria cartera comercial$ 5,569.56 $ 5,569.56
741421 Provisión genérica voluntaria cartera consumo$ 1,110,361.92 $ 1,110,361.92
741422 Provisión genérica voluntaria cartera inmobilia $ 7,018.34 $ 7,018.34
741423 Provisión genérica voluntaria cartera microcré $ 1,509,203.70 $ 1,509,203.70
741424 Provisión genérica voluntaria cartera de crédi $ - $ -
741425 Provisión genérica voluntaria cartera comercia$ - $ -
741428 Provisión genérica voluntaria cartera refinanc $ - $ -
741429 Provisión genérica voluntaria cartera reestru $ - $ -
741430 Provisión cartera refinanciada de consumo or $ - $ -
741431 Provisión cartera refinanciada de vivienda de $ - $ -
741432 Provisión cartera refinanciada educativo $ - $ -
741434 Provisión cartera reestructurada de consumo $ - $ -
741435 Provisión cartera reestructurada de vivienda d$ - $ -
741436 Provisión cartera reestructurada educativo $ - $ -
741438 Provisión genérica por tecnología crediticia $ - $ -
741439 Provisión genérica voluntaria cartera de cons $ - $ -
741440 Provisión genérica voluntaria cartera de vivie $ - $ -
741441 Provisión genérica voluntaria cartera de crédi $ - $ -
7415 Depósitos o captaciones constituidos como g $ 2,974,538.40 $ 3,290,322.05
741505 Cartera comercial prioritario $ 2,974,538.40 $ 3,290,322.05
741510 Cartera de consumo prioritario $ - $ -
741515 Cartera inmobiliaria $ - $ -
741520 Cartera de microempresa $ - $ -
741530 Cartera de créditos comercial ordinario $ - $ -
741535 Cartera de créditos de consumo ordinario $ - $ -
7416 Intereses pagados por depósitos o captacion $ 64,943.51 $ 64,834.71
741605 Depósitos a la vista $ - $ -
741610 Depósitos a plazo $ 64,943.51 $ 64,834.71
7417 Operaciones de financiamiento afianzadas $ - $ -
741705 Créditos comerciales $ - $ -
741710 Créditos para la microempresa $ - $ -
7490 Otras cuentas de orden acreedoras $ - $ -
749005 Cheques de viajero $ - $ -
749010 Cartas de crédito avisadas $ - $ -
749020 Créditos aprobados no instrumentados $ - $ -
749090 Otras $ - $ -
PIB 98,613,972,000 98,613,972,000
POBLACION 16,528,730 16,528,730
Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16
$ 670,130,873.83 $ 672,438,549.16 $ 674,318,886.68 $ 664,385,638.09
$ 74,427,454.99 $ 80,587,139.90 $ 79,220,840.21 $ 69,443,273.73
$ 8,657,754.08 $ 14,092,270.27 $ 12,297,771.50 $ 12,178,330.28
$ 8,643,734.08 $ 14,078,250.27 $ 12,283,751.50 $ 12,164,310.28
$ 14,020.00 $ 14,020.00 $ 14,020.00 $ 14,020.00
$ 22,676,154.25 $ 23,615,881.02 $ 22,667,280.53 $ 19,446,006.59
$ 22,676,154.25 $ 23,615,881.02 $ 22,667,280.53 $ 19,446,006.59
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 42,509,823.37 $ 42,230,444.22 $ 43,238,805.58 $ 37,234,088.83
$ - $ - $ - $ -
$ 9,969,379.37 $ 15,361,247.50 $ 20,838,306.06 $ 16,081,382.16
$ 32,540,444.00 $ 26,869,196.72 $ 22,400,499.52 $ 21,152,706.67
$ 528,868.73 $ 648,544.39 $ 1,016,982.60 $ 584,848.03
$ 54,854.56 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 54,854.56 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
$ 83,733,528.72 $ 85,191,293.99 $ 88,792,327.20 $ 83,075,456.73
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
$ 48,415,347.93 $ 50,017,735.66 $ 53,747,665.65 $ 47,208,159.13
$ 31,101,226.43 $ 29,882,728.26 $ 29,444,143.56 $ 29,367,123.94
$ 9,498,627.39 $ 17,357,984.97 $ 22,306,284.85 $ 17,040,543.36
$ 6,754,741.56 $ 1,749,555.00 $ 969,739.58 $ 772,969.06
$ 60,752.55 $ 1,027,467.43 $ 1,027,497.66 $ 27,522.77
$ 1,000,000.00 $ - $ - $ -
$ 8,039,314.37 $ 7,880,305.01 $ 8,093,723.00 $ 8,775,549.18
$ 1,048,990.42 $ 199,809.10 $ 4,754,350.61 $ 3,904,971.15
$ 4,508,072.59 $ 7,680,495.91 $ 3,339,372.39 $ 4,870,578.03
$ 2,482,251.36 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
$ 27,103,452.35 $ 27,117,826.55 $ 26,775,492.92 $ 26,916,278.96
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 27,103,452.35 $ 27,117,826.55 $ 26,775,492.92 $ 26,916,278.96
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ 177,185.93 $ 177,198.76 $ 177,217.81 $ 177,241.88
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$ 177,185.93 $ 177,198.76 $ 177,217.81 $ 177,241.88
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$ - $ - $ - $ -
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Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16
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$ 11,957,697.53 $ 12,142,512.07 $ 12,816,460.99 $ 13,153,875.29
$ 11,943,877.53 $ 12,128,692.07 $ 12,802,640.99 $ 13,140,345.04
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$ 36,181,629.83 $ 34,951,292.82 $ 43,456,250.37 $ 45,132,036.20
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$ - $ - $ 48,634.61 $ 48,754.37
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$ - $ - $ - $ -
$ 177,272.60 $ 177,276.54 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
-$ 1,772.73 -$ 1,772.77 $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 347,888.18
$ 453,064.71 $ 482,884.29 $ 427,699.44 $ 102,673.92
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ 51,179,536.14 $ 52,454,941.58 $ 53,657,427.25 $ 54,547,543.13
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$ 7,043,260.34 $ 7,073,320.13 $ 6,938,885.76 $ 6,897,823.23
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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16,528,730 16,528,730 16,528,730 16,528,730
Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17
$ 683,956,458.44 $ 677,587,517.21 $ 681,031,425.51 $ 692,846,605.12
$ 83,223,630.73 $ 75,267,408.97 $ 83,789,631.48 $ 95,394,011.80
$ 12,755,690.90 $ 17,686,439.61 $ 19,106,692.90 $ 19,824,508.72
$ 12,742,360.90 $ 17,673,109.61 $ 19,093,362.90 $ 19,811,078.72
$ 13,330.00 $ 13,330.00 $ 13,330.00 $ 13,430.00
$ 18,981,094.02 $ 16,717,913.18 $ 22,109,479.51 $ 20,951,352.85
$ 18,981,094.02 $ 16,717,913.18 $ 22,109,479.51 $ 20,951,352.85
$ - $ - $ - $ -
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$ 50,661,391.80 $ 39,972,168.84 $ 42,149,861.56 $ 53,500,072.15
$ - $ - $ - $ -
$ 24,132,870.04 $ 13,530,548.54 $ 14,619,897.73 $ 27,012,207.14
$ 26,528,521.76 $ 26,441,620.30 $ 27,529,963.83 $ 26,487,865.01
$ 825,454.01 $ 890,887.34 $ 423,597.51 $ 1,118,078.08
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$ 76,879,294.55 $ 77,253,752.53 $ 74,829,861.25 $ 76,368,375.73
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$ - $ 67,052.90 $ 67,315.61 $ 67,553.78
$ - $ - $ - $ -
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$ 26,111,680.44 $ 26,207,895.37 $ 26,345,636.89 $ 26,354,908.43
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$ 484,063,422.92 $ 487,820,902.85 $ 483,899,926.32 $ 481,563,592.07
$ 453,513.99 $ 452,357.40 $ 480,803.51 $ 383,666.59
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$ 102,673.92 $ 102,673.92 $ - $ -
$ - $ - $ 21,013.84 $ 11,609.91
$ 2,951.89 $ - $ 357,115.75 $ 272,903.06
$ - $ - $ - $ -
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$ 27,479,522.82 $ 27,313,543.17 $ 30,491,131.99 $ 32,943,014.53
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$ 61,087,012.13 $ 64,477,977.51 $ 64,871,389.99 $ 64,586,986.97
$ 49,233,116.02 $ 51,430,453.98 $ 52,470,902.97 $ 52,849,684.75
$ 518,089.77 $ 489,208.35 $ 458,362.14 $ 416,499.00
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-$ 14,261,563.77 -$ 10,942,253.15 -$ 11,884,129.64 -$ 14,014,391.67
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-$ 1,527,573.99 -$ 1,340,379.74 -$ 1,235,543.23 -$ 1,350,966.96
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-$ 14,102,103.24 -$ 14,135,833.40 -$ 14,135,833.40 -$ 14,135,833.40
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$ 4,108,015.69 $ 4,164,031.29 $ 4,238,439.72 $ 4,352,809.13
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$ 18,193.74 $ 18,490.76 $ 19,324.35 $ 17,229.82
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$ 5,660,392.70 $ 5,377,483.30 $ 6,178,378.25 $ 6,488,775.05
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-$ 256,133.55 -$ 240,116.34 -$ 232,929.23 -$ 232,399.46
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$ 385,690.14 $ 385,690.14 $ 385,690.14 $ 385,690.14
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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-$ 501,527.62 -$ 499,065.68 -$ 499,190.29 -$ 496,040.23
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17
$ 690,401,949.46 $ 684,599,934.13 $ 685,996,622.54 $ 690,275,952.63
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$ 18,832,355.61 $ 20,552,238.95 $ 20,135,947.88 $ 19,929,327.20
$ 18,819,125.61 $ 20,539,008.95 $ 20,122,917.88 $ 19,916,297.20
$ 13,230.00 $ 13,230.00 $ 13,030.00 $ 13,030.00
$ 13,587,206.66 $ 17,771,893.25 $ 16,356,395.45 $ 17,612,211.13
$ 13,587,206.66 $ 17,771,893.25 $ 16,356,395.45 $ 17,612,211.13
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
$ 26,595,241.38 $ 26,817,373.37 $ 26,797,559.88 $ 26,531,456.30
$ - $ - $ - $ -
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$ 358,947.97 $ 233,448.66 $ 233,448.66 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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-$ 1,117,848.20 -$ 1,165,394.29 -$ 934,499.63 -$ 790,650.42
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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-$ 208,028.61 -$ 201,495.32 -$ 176,128.52 -$ 158,973.97
-$ 1,042,984.72 -$ 1,034,269.83 -$ 680,173.44 -$ 595,466.32
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
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Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
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$ 21,063,869.54 $ 18,797,908.48 $ 21,348,570.81 $ 21,085,049.91
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$ 13,787,333.73 $ 14,403,968.15 $ 15,356,816.34 $ 16,545,894.15
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$ 13,191,406.26 $ 13,791,855.29 $ 14,723,308.25 $ 15,896,738.51
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$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
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$ 102,781.19 $ 100,138.32 $ 100,138.32 $ 94,201.59
$ 231,484.87 $ 231,357.16 $ 231,357.16 $ 230,491.13
$ 1,788,010.13 $ 1,802,950.39 $ 1,804,406.35 $ 1,791,072.16
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$ 2,294,585.00 $ 2,247,809.93 $ 2,250,270.61 $ 2,288,747.79
$ 95,264.93 $ 72,807.61 $ 75,691.90 $ 78,737.12
$ 1,261,873.64 $ 1,293,450.63 $ 1,316,252.67 $ 1,343,200.75
$ 22,469.35 $ 21,325.06 $ 13,313.48 $ 12,911.68
$ 872,419.12 $ 824,640.58 $ 811,190.04 $ 818,568.17
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$ 42,557.96 $ 35,586.05 $ 33,822.52 $ 35,330.07
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$ 77,834,633.97 $ 77,133,696.96 $ 36,856,326.46 $ 38,056,466.33
$ 1,302,076,606.82 $ 1,305,185,627.62 $ 1,323,640,283.57 $ 1,324,367,234.92
$ 973,474,533.85 $ 978,475,824.49 $ 990,403,336.33 $ 993,303,667.22
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$ 576,090,161.86 $ 579,766,669.40 $ 584,408,034.60 $ 588,840,861.16
$ 13,855,793.68 $ 11,493,636.27 $ 9,308,176.04 $ 7,622,102.30
$ 65,894,614.76 $ 65,982,099.96 $ 65,580,477.32 $ 65,226,909.95
$ 61,279,220.14 $ 65,173,134.68 $ 68,410,220.50 $ 71,364,287.70
$ 256,354,743.41 $ 256,060,284.18 $ 262,696,427.87 $ 260,249,506.11
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$ 867,250.80 $ 868,219.29 $ 849,443.76 $ 833,856.41
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$ 218,339,694.52 $ 216,209,776.50 $ 222,801,538.54 $ 220,646,974.74
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$ 2,460,553.63 $ 2,635,607.10 $ 2,619,733.77 $ 2,619,976.44
$ 20,553.63 $ 15,607.10 $ 19,733.77 $ 19,976.44
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$ 2,440,000.00 $ 2,620,000.00 $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00
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$ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00
$ 8,829,980.27 $ 8,829,980.27 $ 8,829,980.27 $ 8,829,980.27
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$ 78,012,248.91 $ 78,012,248.91 $ 78,012,248.91 $ 78,012,248.91
$ 546,623.96 $ 546,623.96 $ 546,623.96 $ 546,623.96
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$ 11,431,779.41 $ 11,365,219.44 $ 11,338,922.59 $ 11,369,063.48
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$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
$ 303,334.97 $ 248,133.70 $ 216,268.48 $ 210,569.14
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$ 417,584.73 $ 406,226.03 $ 411,794.40 $ 447,634.63
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$ 2,121,593.64 $ 2,121,593.64 $ 2,121,593.64 $ 2,121,593.64
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$ 2,521,646.73 $ 2,650,845.44 $ 2,643,195.43 $ 2,611,374.45
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$ 37,147.88 $ 36,135.36 $ 40,113.15 $ 38,322.18
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$ 37,147.88 $ 36,135.36 $ 40,113.15 $ 38,322.18
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103,056,619,000 103,056,619,000 103,056,619,000 103,056,619,000
16,776,977 16,776,977 16,776,977 16,776,977
Nov-17 Dec-17 Jan-16
$ 715,747,903.04 $ 720,162,201.42 Pasivo/Activo 83.75%
$ 68,433,552.31 $ 73,589,823.12 Activo Improductivo/ 56.64%
$ 20,312,344.84 $ 24,304,825.39 (Cartera en Riesgo - 436.03%
$ 20,299,114.84 $ 24,291,595.39 Gastos de operación 1.08%
$ 13,230.00 $ 13,230.00 Gastos de personl /Ob 0.56%
$ 16,711,504.00 $ 17,821,389.29 ACTIVOS VS PIB 0.006766603
$ 16,711,504.00 $ 17,821,389.29 PASIVOS VS PIB 0.005666705
$ - $ - DEP A LA VISTA 0.000701158
$ - $ - DEP A PLAZO 0.003394035
$ 31,061,547.38 $ 30,660,381.18
$ - $ -
$ 6,294,806.75 $ 6,018,675.67 Fecha Pasivo/Activo
$ 24,766,740.63 $ 24,641,705.51 Jan-16 83.75%
$ 337,656.09 $ 802,727.26 Feb-16 83.68%
$ 10,500.00 $ 500.00 Mar-16 83.68%
$ - $ - Apr-16 83.67%
$ 10,500.00 $ 500.00 May-16 83.68%
$ - $ - Jun-16 83.41%
$ - $ - Jul-16 83.49%
$ - $ - Aug-16 83.28%
$ - $ - Sep-16 83.35%
$ - $ - Oct-16 83.62%
$ - $ - Nov-16 83.76%
$ - $ - Dec-16 83.53%
$ - $ - Jan-17 83.59%
$ - $ - Feb-17 83.77%
$ - $ - Mar-17 83.62%
$ - $ - Apr-17 83.38%
$ 84,526,138.05 $ 85,737,648.07 May-17 83.29%
$ - $ - Jun-17 83.26%
$ - $ - Jul-17 83.21%
$ - $ - Aug-17 83.11%
$ - $ - Sep-17 83.20%
$ - $ - Oct-17 83.25%
$ - $ - Nov-17 83.18%
$ - $ - Dec-17 83.05%
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$ 44,279,896.08 $ 45,688,371.54
$ 12,118,604.74 $ 13,617,192.86
$ 27,477,684.23 $ 29,285,193.41
$ 2,374,511.91 $ 857,908.84
$ 1,393,375.18 $ 1,101,928.95
$ 915,720.02 $ 826,147.48
$ 13,009,238.58 $ 13,023,038.24
$ 650,031.97 $ 7,565,370.61
$ 7,554,608.47 $ 3,957,090.62
$ 4,804,598.14 $ 1,500,577.01
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$ 27,237,003.39 $ 27,026,238.29
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$ 27,237,003.39 $ 27,026,238.29
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$ 521,965,723.66 $ 523,440,167.87
$ 179,660.23 $ 151,131.40
$ - $ 4,571.46
$ 32,905.91 $ 146,559.94
$ 146,559.94 $ -
$ 194.38 $ -
$ - $ -
$ 283,058,696.60 $ 287,501,407.27
$ 32,095,584.30 $ 32,374,307.18
$ 50,991,241.08 $ 52,830,873.76
$ 57,881,196.43 $ 59,742,876.91
$ 75,210,520.18 $ 76,224,758.90
$ 66,880,154.61 $ 66,328,590.52
$ 313,582.02 $ 316,149.20
$ 21,580.92 $ 18,014.96
$ 21,643.11 $ 21,485.94
$ 27,260.79 $ 27,996.79
$ 49,019.70 $ 50,863.45
$ 194,077.50 $ 197,788.06
$ 263,925,892.47 $ 264,272,914.50
$ 15,664,272.07 $ 15,328,550.33
$ 31,534,793.15 $ 31,780,772.12
$ 45,587,997.96 $ 45,027,509.64
$ 76,532,238.74 $ 76,282,074.16
$ 94,606,590.55 $ 95,854,008.25
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$ 200,021.54 $ 185,195.53
$ 26,578.27 $ 27,011.94
$ 40,729.93 $ 39,808.68
$ 51,048.12 $ 50,207.21
$ 59,711.83 $ 53,196.18
$ 21,953.39 $ 14,971.52
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$ 1,026,550.98 $ 1,012,215.15
$ 53,688.08 $ 55,298.48
$ 94,413.63 $ 96,869.17
$ 135,149.50 $ 136,263.65
$ 247,596.81 $ 250,580.88
$ 495,702.96 $ 473,202.97
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$ 2,513,235.50 $ 2,431,259.21
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 42,467.13 $ 43,508.61
$ - $ -
$ 42,467.13 $ 43,508.61
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
103,056,619,000 103,056,619,000
16,776,977 16,776,977
Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16
83.68% 83.68% 83.67% 83.68% 83.41% 83.49% 83.28%
55.82% 51.92% 54.18% 53.07% 53.84% 51.50% 37.27%
430.13% 422.82% 419.21% 418.82% 424.73% 426.42% 423.62%
2.16% 3.36% 4.57% 5.71% 7.20% 8.47% 9.70%
1.11% 1.73% 2.36% 2.95% 3.68% 4.41% 5.10%
0.006755521 0.006795496 0.006818897 0.006837965 0.006737236 0.006779041 0.006714613
0.005653336 0.005686642 0.005705335 0.00572179 0.00561929 0.005659629 0.005591808
0.000721415 0.000658149 0.000696957 0.00069642 0.0006753 0.000674532 0.0006835
0.003356462 0.003346752 0.003291653 0.00332161 0.00320955 0.003224928 0.003203541
Activo Improd(Cartera en RiGastos de opeGastos de persACTIVOS VS PPASIVOS VS PIDEP A LA VIST

56.64% 436.0% 1.08% 0.56% 0.68% 0.57% 0.07%
55.82% 430.1% 2.16% 1.11% 0.68% 0.57% 0.07%
51.92% 422.8% 3.36% 1.73% 0.68% 0.57% 0.07%
54.18% 419.2% 4.57% 2.36% 0.68% 0.57% 0.07%
53.07% 418.8% 5.71% 2.95% 0.68% 0.57% 0.07%
53.84% 424.7% 7.20% 3.68% 0.67% 0.56% 0.07%
51.50% 426.4% 8.47% 4.41% 0.68% 0.57% 0.07%
37.27% 423.6% 9.70% 5.10% 0.67% 0.56% 0.07%
38.04% 427.0% 10.98% 5.82% 0.68% 0.56% 0.07%
37.53% 428.5% 12.04% 6.40% 0.69% 0.57% 0.07%
36.76% 434.6% 13.16% 6.95% 0.69% 0.58% 0.07%
33.37% 428.2% 14.92% 7.95% 0.69% 0.57% 0.07%
34.51% 444.1% 1.22% 0.70% 0.66% 0.55% 0.07%
35.40% 438.9% 2.31% 1.29% 0.67% 0.56% 0.07%
35.63% 435.5% 3.45% 1.90% 0.67% 0.56% 0.07%
36.89% 450.2% 4.67% 2.58% 0.66% 0.55% 0.07%
34.67% 448.7% 5.89% 3.23% 0.67% 0.55% 0.07%
34.84% 453.7% 7.12% 3.83% 0.67% 0.56% 0.07%
36.47% 454.5% 8.39% 4.49% 0.67% 0.56% 0.07%
36.48% 457.4% 9.85% 5.21% 0.67% 0.56% 0.07%
37.79% 462.4% 11.04% 5.87% 0.68% 0.57% 0.07%
36.12% 467.2% 12.48% 6.68% 0.69% 0.58% 0.07%
36.55% 471.6% 13.82% 7.45% 0.69% 0.58% 0.07%
30.63% 434.2% 15.16% 8.05% 0.70% 0.58% 0.07%
Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17
83.35% 83.62% 83.76% 83.53% 83.59% 83.77% 83.62%
38.04% 37.53% 36.76% 33.37% 34.51% 35.40% 35.63%
426.98% 428.51% 434.56% 428.17% 444.05% 438.86% 435.55%
10.98% 12.04% 13.16% 14.92% 1.22% 2.31% 3.45%
5.82% 6.40% 6.95% 7.95% 0.70% 1.29% 1.90%
0.006760303 0.006871769 0.006935695 0.006871111 0.006608323 0.00672297 0.006699249
0.005634984 0.005745995 0.005809376 0.00573932 0.005523858 0.005631552 0.005601877
0.00066823 0.000699519 0.000711443 0.000715992 0.000701269 0.000696865 0.000675574
0.003178161 0.003171589 0.003194607 0.003177347 0.00305665 0.003116631 0.003124414
DEP A PLAZO
0.34%
0.34%
0.33%
0.33%
0.33%
0.32%
0.32%
0.32%
0.32%
0.32%
0.32%
0.32%
0.31%
0.31%
0.31%
0.31%
0.30%
0.31%
0.31%
0.31%
0.31%
0.31%
0.31%
0.32%
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
83.38% 83.29% 83.26% 83.21% 83.11% 83.20% 83.25%
36.89% 34.67% 34.84% 36.47% 36.48% 37.79% 36.12%
450.25% 448.69% 453.67% 454.53% 457.42% 462.40% 467.15%
4.67% 5.89% 7.12% 8.39% 9.85% 11.04% 12.48%
2.58% 3.23% 3.83% 4.49% 5.21% 5.87% 6.68%
0.00664295 0.006656502 0.006698026 0.006728082 0.006744889 0.006836803 0.006916539
0.005538902 0.005544253 0.005577073 0.005598462 0.005605646 0.005688118 0.005758031
0.000684878 0.000691676 0.000689344 0.000702882 0.000680878 0.000661406 0.000672396
0.00307858 0.003020387 0.003075389 0.003060454 0.003066617 0.003148563 0.003113855
Nov-17 Dec-17
83.18% 83.05%
36.55% 30.63%
471.57% 434.17%
13.82% 15.16%
7.45% 8.05%
0.006945191 0.006988025
0.005777302 0.005803252
0.000672525 0.000705042
0.00311206 0.003151986
Código Nombre de l Jan-18 Feb-18 Mar-18
1 ACTIVO $ 724,900,875.48 $ 733,874,557.65 $ 727,513,073.88
11 FONDOS DIS $ 77,252,301.38 $ 85,945,109.21 $ 76,238,583.81
1101 Caja $ 23,480,282.08 $ 24,688,601.49 $ 23,673,021.73
110105 Efectivo $ 23,468,082.08 $ 24,676,501.49 $ 23,660,921.73
110110 Caja chica $ 12,200.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00
1102 Depósitos par $ 21,932,637.64 $ 22,600,460.90 $ 18,700,917.35
110205 Banco Central $ 21,932,637.64 $ 22,600,460.90 $ 18,700,917.35
110210 Banco Nacion $ - $ - $ -
110215 Bancos locale $ - $ - $ -
1103 Bancos y otras$ 31,106,269.05 $ 38,459,812.21 $ 33,333,700.52
110305 BANCOS Y O $ - $ - $ -
110310 Bancos e insti $ 6,261,201.85 $ 13,685,628.17 $ 9,211,368.31
110315 Bancos e insti $ 24,845,067.20 $ 24,774,184.04 $ 24,122,332.21
1104 Efectos de co $ 733,112.61 $ 196,234.61 $ 530,944.21
1105 Remesas en tr$ - $ - $ -
110505 Del país $ - $ - $ -
110510 Del exterior $ - $ - $ -
12 OPERACIONE$ - $ - $ -
1201 Fondos interb $ - $ - $ -
120105 Bancos $ - $ - $ -
120110 Otras instituc $ - $ - $ -
1202 Operaciones d$ - $ - $ -
120205 Instituciones $ - $ - $ -
120210 Bancos $ - $ - $ -
120215 Otras instituc $ - $ - $ -
1299 (Provisión par $ - $ - $ -
129905 (Provisión fo $ - $ - $ -
129910 (Provisión par $ - $ - $ -
13 INVERSIONE $ 88,172,641.05 $ 89,944,911.49 $ 92,898,796.31
1301 A valor razon $ - $ - $ -
130105 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
130110 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
130115 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
130120 De 181 a 360 $ - $ - $ -
130125 De más de 36 $ - $ - $ -
1302 A valor razon $ - $ - $ -
130205 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
130210 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
130215 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
130220 De 181 a 360 $ - $ - $ -
130225 De más de 36 $ - $ - $ -
1303 Disponibles pa$ 46,026,554.34 $ 47,286,074.65 $ 49,765,360.83
130305 De 1 a 30 día $ 19,792,471.50 $ 17,416,223.71 $ 8,049,535.83
130310 De 31 a 90 dí $ 21,536,936.74 $ 22,498,755.35 $ 34,720,634.52
130315 De 91 a 180 d $ 2,781,311.94 $ 5,749,108.40 $ 5,399,370.24
130320 De 181 a 360 $ 1,099,081.32 $ 810,747.87 $ 873,226.94
130325 De más de 36 $ 816,752.84 $ 811,239.32 $ 722,593.30
1304 Disponibles pa$ 14,908,515.05 $ 15,151,144.88 $ 15,281,978.40
130405 De 1 a 30 día $ 124,797.01 $ 4,014,518.11 $ 2,058,895.72
130410 De 31 a 90 dí $ 5,705,116.89 $ 7,896,832.59 $ 6,626,983.13
130415 De 91 a 180 d $ 9,078,601.15 $ 3,239,794.18 $ 6,596,099.55
130420 De 181 a 360 $ - $ - $ -
130425 De más de 36 $ - $ - $ -
1305 Mantenidas ha$ - $ - $ -
130505 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
130510 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
130515 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
130520 De 181 días a $ - $ - $ -
130525 De 1 a 3 años $ - $ - $ -
130530 De 3 a 5 años $ - $ - $ -
130535 De 5 a 10 año $ - $ - $ -
130540 De más de 10 $ - $ - $ -
1306 Mantenidas ha$ 27,237,571.66 $ 27,507,691.96 $ 27,851,457.08
130605 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
130610 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
130615 De 91 a 180 d $ 27,237,571.66 $ 27,507,691.96 $ 27,851,457.08
130620 De 181 días a $ - $ - $ -
130625 De 1 a 3 años $ - $ - $ -
130630 De 3 a 5 años $ - $ - $ -
130635 De 5 a 10 año $ - $ - $ -
130640 De más de 10 $ - $ - $ -
1307 De disponibili $ - $ - $ -
130705 Entregadas pa$ - $ - $ -
130710 Depósitos suje$ - $ - $ -
130715 Títulos valore $ - $ - $ -
130720 Entregados en$ - $ - $ -
130790 Otros $ - $ - $ -
1399 (Provisión par $ - $ - $ -
139905 (Provisión par $ - $ - $ -
139910 (Provisión gen $ - $ - $ -
14 CARTERA DE $ 520,376,955.39 $ 518,393,294.37 $ 519,499,130.89
1401 Cartera de cré$ 157,015.83 $ 95,989.53 $ 111,635.67
140105 De 1 a 30 día $ 17,123.12 $ 71,374.89 $ 111,635.67
140110 De 31 a 90 dí $ 139,892.71 $ 24,614.64 $ -
140115 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
140120 De 181 a 360 $ - $ - $ -
140125 De más de 36 $ - $ - $ -
1402 Cartera de cré$ 285,121,753.31 $ 282,694,158.56 $ 283,629,132.41
140205 De 1 a 30 día $ 34,241,007.77 $ 32,622,680.36 $ 31,539,269.90
140210 De 31 a 90 dí $ 50,985,435.88 $ 50,690,870.27 $ 50,852,355.82
140215 De 91 a 180 d $ 57,638,650.36 $ 56,798,564.81 $ 56,912,282.23
140220 De 181 a 360 $ 75,490,434.47 $ 75,097,288.98 $ 76,184,390.20
140225 De más de 36 $ 66,766,224.83 $ 67,484,754.14 $ 68,140,834.26
1403 Cartera de cré$ 312,779.06 $ 293,676.03 $ 278,845.59
140305 De 1 a 30 día $ 18,237.65 $ 15,664.69 $ 13,951.01
140310 De 31 a 90 dí $ 20,472.20 $ 18,903.48 $ 17,465.24
140315 De 91 a 180 d $ 27,934.00 $ 26,084.93 $ 24,900.60
140320 De 181 a 360 $ 52,463.32 $ 49,250.38 $ 48,718.71
140325 De más de 36 $ 193,671.89 $ 183,772.55 $ 173,810.03
1404 Cartera de cr $ 264,943,887.04 $ 264,210,442.64 $ 265,842,417.22
140405 De 1 a 30 día $ 16,032,453.07 $ 16,070,128.42 $ 15,296,042.57
140410 De 31 a 90 dí $ 30,928,438.52 $ 30,390,420.31 $ 30,343,347.44
140415 De 91 a 180 d $ 45,336,243.43 $ 43,840,586.89 $ 43,925,654.35
140420 De 181 a 360 $ 75,240,220.67 $ 76,187,174.60 $ 76,540,229.96
140425 De más de 36 $ 97,406,531.35 $ 97,722,132.42 $ 99,737,142.90
1405 Cartera de cr $ - $ - $ -
140505 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
140510 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
140515 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
140520 De 181 a 360 $ - $ - $ -
140525 De más de 36 $ - $ - $ -
1406 Cartera de cré $ - $ - $ -
140605 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
140610 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
140615 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
140620 De 181 a 360 $ - $ - $ -
140625 De más de 36 $ - $ - $ -
1407 Cartera de cr $ - $ - $ -
140705 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
140710 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
140715 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
140720 De 181 a 360 $ - $ - $ -
140725 De más de 36 $ - $ - $ -
1408 Cartera de cré $ - $ - $ -
140805 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
140810 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
140815 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
140820 De 181 a 360 $ - $ - $ -
140825 De más de 36 $ - $ - $ -
1409 Cartera de cré $ - $ - $ -
140905 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
140910 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
140915 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
140920 De 181 a 360 $ - $ - $ -
140925 De más de 36 $ - $ - $ -
1410 Cartera de cré $ - $ - $ -
141005 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
141010 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
141015 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
141020 De 181 a 360 $ - $ - $ -
141025 De más de 36 $ - $ - $ -
1411 Cartera de cré $ - $ - $ -
141105 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
141110 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
141115 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
141120 De 181 a 360 $ - $ - $ -
141125 De más de 36 $ - $ - $ -
1412 Cartera de cr $ - $ - $ -
141205 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
141210 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
141215 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
141220 De 181 a 360 $ - $ - $ -
141225 De más de 36 $ - $ - $ -
1413 Cartera de cré $ - $ - $ -
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1415 Cartera de cr $ - $ - $ -
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1416 Cartera de cré $ - $ - $ -
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141725 De más de 36 $ - $ - $ -
1418 Cartera de cr $ 150,452.42 $ 132,107.69 $ 112,560.61
141805 De 1 a 30 día $ 27,480.96 $ 23,775.82 $ 21,976.52
141810 De 31 a 90 dí $ 31,807.42 $ 31,317.23 $ 28,413.18
141815 De 91 a 180 d $ 41,037.36 $ 36,526.86 $ 30,576.11
141820 De 181 a 360 $ 40,060.04 $ 34,285.61 $ 27,665.18
141825 De más de 36 $ 10,066.64 $ 6,202.17 $ 3,929.62
1419 Cartera de cré $ - $ - $ -
141905 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
141910 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
141915 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
141920 De 181 a 360 $ - $ - $ -
141925 De más de 36 $ - $ - $ -
1420 Cartera de cr $ 1,018,015.30 $ 985,790.19 $ 1,010,757.94
142005 De 1 a 30 día $ 58,282.77 $ 54,563.33 $ 52,035.90
142010 De 31 a 90 dí $ 93,814.58 $ 87,689.77 $ 88,534.01
142015 De 91 a 180 d $ 137,508.04 $ 127,178.45 $ 128,356.75
142020 De 181 a 360 $ 245,804.49 $ 246,389.30 $ 254,983.99
142025 De más de 36 $ 482,605.42 $ 469,969.34 $ 486,847.29
1421 Cartera de cr $ - $ - $ -
142105 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
142110 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
142115 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
142120 De 181 a 360 $ - $ - $ -
142125 De más de 36 $ - $ - $ -
1422 Cartera de cré $ - $ - $ -
142205 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
142210 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
142215 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
142220 De 181 a 360 $ - $ - $ -
142225 De más de 36 $ - $ - $ -
1423 Cartera de cr $ - $ - $ -
142305 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
142310 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
142315 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
142320 De 181 a 360 $ - $ - $ -
142325 De más de 36 $ - $ - $ -
1424 Cartera de cré $ - $ - $ -
142405 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
142410 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
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142420 De 181 a 360 $ - $ - $ -
142425 De más de 36 $ - $ - $ -
1425 Cartera de cré$ 32,791.73 $ 21,961.01 $ 11,031.01
142505 De 1 a 30 día $ 32,791.73 $ 21,961.01 $ 11,031.01
142510 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
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142525 De más de 36 $ - $ - $ -
1426 Cartera de cr $ 16,328,199.65 $ 16,899,906.21 $ 17,080,940.08
142605 De 1 a 30 día $ 2,192,825.71 $ 2,340,134.75 $ 2,298,027.22
142610 De 31 a 90 dí $ 2,504,041.81 $ 2,621,137.49 $ 2,674,886.67
142615 De 91 a 180 d $ 3,034,337.21 $ 3,142,929.72 $ 3,165,176.85
142620 De 181 a 360 $ 3,947,881.03 $ 4,093,296.13 $ 4,156,451.54
142625 De más de 36 $ 4,649,113.89 $ 4,702,408.12 $ 4,786,397.80
1427 Cartera de cr $ 22,032.76 $ 25,744.41 $ 26,796.13
142705 De 1 a 30 día $ 6,220.42 $ 5,285.84 $ 4,657.56
142710 De 31 a 90 dí $ 1,706.70 $ 2,159.18 $ 2,568.11
142715 De 91 a 180 d $ 2,002.65 $ 2,592.18 $ 2,533.37
142720 De 181 a 360 $ 1,859.86 $ 3,686.17 $ 4,109.08
142725 De más de 36 $ 10,243.13 $ 12,021.04 $ 12,928.01
1428 Cartera de cr $ 7,270,053.81 $ 7,961,603.99 $ 7,513,485.15
142805 De 1 a 30 día $ 960,046.94 $ 1,038,431.53 $ 959,703.52
142810 De 31 a 90 dí $ 1,209,002.10 $ 1,292,016.19 $ 1,248,675.02
142815 De 91 a 180 d $ 1,512,894.55 $ 1,603,030.77 $ 1,540,135.24
142820 De 181 a 360 $ 1,947,914.78 $ 2,184,079.56 $ 2,067,110.68
142825 De más de 36 $ 1,640,195.44 $ 1,844,045.94 $ 1,697,860.69
1429 Cartera de cr $ - $ - $ -
142905 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
142910 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
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1430 Cartera de cr $ - $ - $ -
143005 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
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143015 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
143020 De 181 a 360 $ - $ - $ -
143025 De más de 36 $ - $ - $ -
1431 Cartera de cr $ - $ - $ -
143105 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
143110 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
143115 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
143120 De 181 a 360 $ - $ - $ -
143125 De más de 36 $ - $ - $ -
1432 Cartera de cr $ - $ - $ -
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143320 De 181 a 360 $ - $ - $ -
143325 De más de 36 $ - $ - $ -
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143525 De más de 36 $ - $ - $ -
1436 Cartera de cr $ - $ - $ -
143605 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
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1437 Cartera de cr $ - $ - $ -
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143720 De 181 a 360 $ - $ - $ -
143725 De más de 36 $ - $ - $ -
1438 Cartera de cr $ - $ - $ -
143805 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
143810 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
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143825 De más de 36 $ - $ - $ -
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143910 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
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143925 De más de 36 $ - $ - $ -
1440 Cartera de cr $ - $ - $ -
144005 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
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144020 De 181 a 360 $ - $ - $ -
144025 De más de 36 $ - $ - $ -
1441 Cartera de cré $ - $ - $ -
144105 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
144110 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
144115 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
144120 De 181 a 360 $ - $ - $ -
144125 De más de 36 $ - $ - $ -
1442 Cartera de cr $ 107,271.34 $ 79,364.86 $ 61,949.41
144205 De 1 a 30 día $ 18,137.93 $ 13,288.57 $ 10,542.86
144210 De 31 a 90 dí $ 21,461.54 $ 16,977.94 $ 14,446.63
144215 De 91 a 180 d $ 27,117.36 $ 19,527.02 $ 15,874.80
144220 De 181 a 360 $ 30,876.13 $ 23,311.01 $ 18,337.97
144225 De más de 36 $ 9,678.38 $ 6,260.32 $ 2,747.15
1443 Cartera de cr $ - $ - $ -
144305 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
144310 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
144315 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
144320 De 181 a 360 $ - $ - $ -
144325 De más de 36 $ - $ - $ -
1444 Cartera de cr $ 329,523.92 $ 366,516.55 $ 367,614.93
144405 De 1 a 30 día $ 33,610.71 $ 35,994.84 $ 37,262.13
144410 De 31 a 90 dí $ 39,064.40 $ 43,130.24 $ 45,371.12
144415 De 91 a 180 d $ 54,516.79 $ 59,137.95 $ 63,079.96
144420 De 181 a 360 $ 87,979.79 $ 107,292.07 $ 111,234.96
144425 De más de 36 $ 114,352.23 $ 120,961.45 $ 110,666.76
1445 Cartera de cr $ - $ - $ -
144505 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
144510 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
144515 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
144520 De 181 a 360 $ - $ - $ -
144525 De más de 36 $ - $ - $ -
1446 Cartera de cr $ - $ - $ -
144605 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
144610 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
144615 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
144620 De 181 a 360 $ - $ - $ -
144625 De más de 36 $ - $ - $ -
1447 Cartera de cr $ - $ - $ -
144705 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
144710 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
144715 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
144720 De 181 a 360 $ - $ - $ -
144725 De más de 36 $ - $ - $ -
1448 Cartera de cr $ - $ - $ -
144805 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
144810 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
144815 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
144820 De 181 a 360 $ - $ - $ -
144825 De más de 36 $ - $ - $ -
1449 Cartera de cré$ 322,835.75 $ 333,666.47 $ 344,596.47
144905 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
144910 De 31 a 90 dí $ 10,732.34 $ 10,830.72 $ 10,930.00
144915 De 91 a 180 d $ 31,615.63 $ 31,905.44 $ 32,197.91
144920 De 181 a 360 $ 109,309.35 $ 109,665.83 $ 110,025.57
144925 De más de 36 $ 171,178.43 $ 181,264.48 $ 191,442.99
1450 Cartera de cr $ 3,998,014.26 $ 4,011,040.16 $ 4,104,672.67
145005 De 1 a 30 día $ 860,794.23 $ 838,060.91 $ 868,510.85
145010 De 31 a 90 dí $ 1,715,467.62 $ 1,752,059.00 $ 1,878,154.76
145015 De 91 a 180 d $ 963,654.57 $ 956,731.82 $ 894,518.03
145020 De 181 a 270 $ 46,175.74 $ 44,423.52 $ 38,152.83
145025 De más de 27 $ 411,922.10 $ 419,764.91 $ 425,336.20
1451 Cartera de cré$ 56,233.51 $ 54,446.04 $ 55,089.80
145105 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
145110 De 31 a 90 dí $ 1,974.96 $ 1,862.40 $ 2,300.98
145115 De 91 a 270 d $ 6,537.89 $ 4,949.56 $ 5,303.46
145120 De 271 a 360 $ 2,432.97 $ 2,305.91 $ 1,443.42
145125 De 361 a 720 $ 6,140.86 $ 6,410.62 $ 4,070.68
145130 De más de 72 $ 39,146.83 $ 38,917.55 $ 41,971.26
1452 Cartera de cr $ 2,253,466.63 $ 2,324,383.36 $ 2,381,306.26
145205 De 1 a 30 día $ 485,047.56 $ 539,042.94 $ 509,021.75
145210 De 31 a 90 dí $ 901,494.18 $ 862,301.61 $ 929,997.52
145215 De 91 a 180 d $ 574,387.93 $ 592,182.68 $ 565,899.03
145220 De 181 a 360 $ 99,026.11 $ 135,279.28 $ 178,369.79
145225 De más de 36 $ 193,510.85 $ 195,576.85 $ 198,018.17
1453 Cartera de cr $ - $ - $ -
145305 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
145310 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
145315 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
145320 De 181 a 360 $ - $ - $ -
145325 De más de 36 $ - $ - $ -
1454 Cartera de cré $ - $ - $ -
145405 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
145410 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
145415 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
145420 De 181 a 360 $ - $ - $ -
145425 De más de 36 $ - $ - $ -
1455 Cartera de cr $ - $ - $ -
145505 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
145510 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
145515 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
145520 De 181 a 360 $ - $ - $ -
145525 De más de 36 $ - $ - $ -
1456 Cartera de cré $ - $ - $ -
145605 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
145610 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
145615 De 91 a 270 d $ - $ - $ -
145620 De 271 a 360 $ - $ - $ -
145625 De 361 a 720 $ - $ - $ -
145630 De más de 72 $ - $ - $ -
1457 Cartera de cré $ - $ - $ -
145705 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
145710 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
145715 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
145720 De 181 a 360 $ - $ - $ -
145725 De más de 36 $ - $ - $ -
1458 Cartera de cré $ - $ - $ -
145805 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
145810 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
145815 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
145820 De 181 a 270 $ - $ - $ -
145825 De más de 27 $ - $ - $ -
1459 Cartera de cré $ - $ - $ -
145905 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
145910 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
145915 De 91 a 270 d $ - $ - $ -
145920 De 271 a 360 $ - $ - $ -
145925 De 361 a 720 $ - $ - $ -
145930 De más de 72 $ - $ - $ -
1460 Cartera de cr $ - $ - $ -
146005 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
146010 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
146015 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
146020 De 181 a 360 $ - $ - $ -
146025 De más de 36 $ - $ - $ -
1461 Cartera de cré $ - $ - $ -
146105 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
146110 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
146115 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
146120 De 181 a 360 $ - $ - $ -
146125 De más de 36 $ - $ - $ -
1462 Cartera de cré $ - $ - $ -
146205 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
146210 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
146215 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
146220 De 181 a 360 $ - $ - $ -
146225 De más de 36 $ - $ - $ -
1463 Cartera de cr $ - $ - $ -
146305 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
146310 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
146315 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
146320 De 181 a 360 $ - $ - $ -
146325 De más de 36 $ - $ - $ -
1464 Cartera de cré $ - $ - $ -
146405 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
146410 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
146415 De 91 a 270 d $ - $ - $ -
146420 De 271 a 360 $ - $ - $ -
146425 De 361 a 720 $ - $ - $ -
146430 De más de 72 $ - $ - $ -
1465 Cartera de cré$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
146505 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
146510 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
146515 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
146520 De 181 a 360 $ - $ - $ -
146525 De más de 36 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
1466 Cartera de cr $ 40,634.95 $ 33,958.28 $ 30,669.57
146605 De 1 a 30 día $ 7,420.81 $ 6,927.86 $ 4,588.89
146610 De 31 a 90 dí $ 15,733.00 $ 12,737.43 $ 13,636.74
146615 De 91 a 180 d $ 13,649.13 $ 10,281.77 $ 8,450.30
146620 De 181 a 270 $ 59.00 $ 64.00 $ 51.00
146625 De más de 27 $ 3,773.01 $ 3,947.22 $ 3,942.64
1467 Cartera de cré $ - $ - $ -
146705 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
146710 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
146715 De 91 a 270 d $ - $ - $ -
146720 De 271 a 360 $ - $ - $ -
146725 De 361 a 720 $ - $ - $ -
146730 De más de 72 $ - $ - $ -
1468 Cartera de cr $ 76,786.02 $ 90,877.95 $ 106,436.55
146805 De 1 a 30 día $ 11,943.72 $ 16,755.49 $ 13,376.90
146810 De 31 a 90 dí $ 34,427.03 $ 35,106.71 $ 40,461.98
146815 De 91 a 180 d $ 25,397.56 $ 29,532.98 $ 36,274.21
146820 De 181 a 360 $ 4,967.71 $ 9,430.77 $ 16,272.46
146825 De más de 36 $ 50.00 $ 52.00 $ 51.00
1469 Cartera de cr $ - $ - $ -
146905 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
146910 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
146915 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
146920 De 181 a 360 $ - $ - $ -
146925 De más de 36 $ - $ - $ -
1470 Cartera de cré $ - $ - $ -
147005 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
147010 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
147015 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
147020 De 181 a 360 $ - $ - $ -
147025 De más de 36 $ - $ - $ -
1471 Cartera de cr $ - $ - $ -
147105 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
147110 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
147115 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
147120 De 181 a 360 $ - $ - $ -
147125 De más de 36 $ - $ - $ -
1472 Cartera de cré $ - $ - $ -
147205 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
147210 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
147215 De 91 a 270 d $ - $ - $ -
147220 De 271 a 360 $ - $ - $ -
147225 De 361 a 720 $ - $ - $ -
147230 De más de 72 $ - $ - $ -
1473 Cartera de cr $ - $ - $ -
147305 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
147310 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
147315 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
147320 De 181 a 360 $ - $ - $ -
147325 De más de 36 $ - $ - $ -
1475 Cartera de cr $ - $ - $ -
147505 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
147510 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
147515 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
147520 De 181 a 360 $ - $ - $ -
147525 De más de 36 $ - $ - $ -
1477 Cartera de cr $ - $ - $ -
147705 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
147710 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
147715 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
147720 De 181 a 360 $ - $ - $ -
147725 De más de 36 $ - $ - $ -
1479 Cartera de cr $ - $ - $ -
147905 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
147910 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
147915 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
147920 De 181 a 360 $ - $ - $ -
147925 De más de 36 $ - $ - $ -
1481 Cartera de cr $ - $ - $ -
148105 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
148110 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
148115 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
148120 De 181 a 360 $ - $ - $ -
148125 De más de 36 $ - $ - $ -
1483 Cartera de cr $ - $ - $ -
148305 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
148310 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
148315 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
148320 De 181 a 360 $ - $ - $ -
148325 De más de 36 $ - $ - $ -
1485 Cartera de cr $ - $ - $ -
148505 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
148510 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
148515 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
148520 De 181 a 360 $ - $ - $ -
148525 De más de 36 $ - $ - $ -
1487 Cartera de cr $ - $ - $ -
148705 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
148710 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
148715 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
148720 De 181 a 360 $ - $ - $ -
148725 De más de 36 $ - $ - $ -
1489 Cartera de cr $ - $ - $ -
148905 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
148910 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
148915 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
148920 De 181 a 360 $ - $ - $ -
148925 De más de 36 $ - $ - $ -
1499 (Provisiones p-$ 62,164,794.90 -$ 62,222,342.56 -$ 63,570,809.58
149905 (Cartera de cr-$ 358,217.97 -$ 357,179.94 -$ 356,744.87
149910 (Cartera de cr-$ 15,301,258.01 -$ 15,260,360.10 -$ 15,093,644.35
149915 (Cartera de cr-$ 68,528.33 -$ 68,253.63 -$ 67,798.43
149920 (Cartera de c -$ 20,830,202.83 -$ 20,928,005.05 -$ 22,424,588.01
149925 (Cartera de cr $ - $ - $ -
149930 (Cartera de cr $ - $ - $ -
149935 (Cartera de c $ - $ - $ -
149940 (Cartera de cr $ - $ - $ -
149945 (Cartera de cr $ - $ - $ -
149950 (Cartera de cr-$ 759,897.65 -$ 761,853.73 -$ 781,343.81
149955 (Cartera de cr $ - $ - $ -
149980 (Provisión gen-$ 2,651,353.01 -$ 2,651,353.01 -$ 2,651,353.01
149985 (Provisión anti $ - $ - $ -
149987 (Provisiones -$ 14,135,833.40 -$ 14,135,833.40 -$ 14,135,833.40
149989 (Provisión gen-$ 8,059,503.70 -$ 8,059,503.70 -$ 8,059,503.70
15 DEUDORES P$ - $ - $ -
1501 Dentro del pl $ - $ - $ -
1502 Después del p $ - $ - $ -
16 CUENTAS P $ 8,622,244.93 $ 9,244,068.45 $ 8,593,427.79
1601 Intereses por $ - $ - $ -
160105 Interbancario $ - $ - $ -
160110 Operaciones d$ - $ - $ -
1602 Intereses por $ 228,022.49 $ 202,549.33 $ 195,783.09
160205 A valor razon $ - $ - $ -
160210 Disponibles p $ 228,022.49 $ 202,549.33 $ 195,783.09
160215 Mantenidas ha$ - $ - $ -
160220 De disponibili $ - $ - $ -
1603 Intereses por $ 4,685,830.18 $ 4,377,823.22 $ 4,721,874.63
160305 Cartera de cré$ 988.12 $ 494.06 $ 459.58
160310 Cartera de cré$ 1,552,943.16 $ 1,537,939.76 $ 1,580,272.26
160315 Cartera de cré$ 2,905.74 $ 2,351.02 $ 2,304.50
160320 Cartera de cr $ 3,117,989.10 $ 2,826,897.73 $ 3,128,158.49
160325 Cartera de cré $ - $ - $ -
160330 Cartera de cré $ - $ - $ -
160335 Cartera de cr $ - $ - $ -
160340 Cartera de cré $ - $ - $ -
160341 Cartera de cr $ - $ - $ -
160345 Cartera de cré $ - $ - $ -
160350 Cartera de cr $ 11,004.06 $ 10,140.65 $ 10,679.80
1604 Otros interes $ - $ - $ -
1605 Comisiones po$ - $ - $ -
160505 Cartera de cr $ - $ - $ -
160510 Deudores por $ - $ - $ -
160515 Operaciones c $ - $ - $ -
160590 Otras $ - $ - $ -
1606 Rendimientos $ - $ - $ -
1611 Anticipo para $ - $ - $ -
1612 Inversiones v $ - $ - $ -
1613 Dividendos pa $ - $ - $ -
1614 Pagos por cue$ 5,207.50 $ 5,195.00 $ 5,415.00
161405 Intereses $ - $ - $ -
161410 Comisiones $ - $ - $ -
161415 Gastos por op $ - $ - $ -
161420 Seguros $ - $ - $ -
161425 Impuestos $ - $ - $ -
161430 Gastos judicia $ 5,207.50 $ 5,195.00 $ 5,415.00
161490 Otros $ - $ - $ -
1615 Intereses ree $ 107,686.44 $ 105,726.10 $ 105,272.63
161505 Intereses de c $ - $ - $ -
161510 Intereses de c $ 19,540.05 $ 15,902.90 $ 13,087.71
161515 Intereses de c $ - $ - $ -
161520 Intereses de $ 88,146.39 $ 89,823.20 $ 92,184.92
161525 Intereses de c $ - $ - $ -
161530 Intereses de c $ - $ - $ -
161535 Intereses de $ - $ - $ -
161540 Intereses de c $ - $ - $ -
161545 Intereses de c $ - $ - $ -
1619 Cuentas por co$ - $ - $ -
1690 Cuentas por c $ 4,088,619.87 $ 5,105,769.36 $ 4,076,918.58
169005 Anticipos al p $ 1,174.00 $ 350.00 $ 606.00
169010 Préstamos de $ - $ - $ -
169020 Arrendamient $ - $ - $ -
169025 Establecimient$ - $ - $ -
169030 Por venta de $ - $ - $ -
169035 Juicios ejecu $ - $ - $ -
169040 Emisión y reno$ - $ - $ -
169090 Otras $ 4,087,445.87 $ 5,105,419.36 $ 4,076,312.58
1699 (Provisión pa -$ 493,121.55 -$ 552,994.56 -$ 511,836.14
169905 (Provisión par-$ 107,686.44 -$ 105,726.10 -$ 105,272.63
169910 (Provisión par-$ 385,435.11 -$ 447,268.46 -$ 406,563.51
17 BIENES REA $ 385,690.14 $ 385,690.14 $ 385,690.14
1702 Bienes adjudi $ 4,208,403.43 $ 4,208,403.43 $ 4,208,403.43
170205 Terrenos $ 3,069,009.02 $ 3,069,009.02 $ 3,069,009.02
170210 Edificios y otr $ 1,139,394.41 $ 1,139,394.41 $ 1,139,394.41
170215 Mobiliario, ma $ - $ - $ -
170220 Unidades de t $ - $ - $ -
170225 Derechos fidu $ - $ - $ -
170230 Otros títulos $ - $ - $ -
170235 Mercaderías $ - $ - $ -
170240 Acciones por $ - $ - $ -
170245 Participacion $ - $ - $ -
170290 Otros $ - $ - $ -
1703 Bienes por ar $ - $ - $ -
170305 Adquiridos $ - $ - $ -
170310 Importaciones $ - $ - $ -
1704 Bienes recup $ - $ - $ -
170405 Inmuebles $ - $ - $ -
170410 Muebles, ense$ - $ - $ -
170415 Equipos de c $ - $ - $ -
170420 Unidades de t $ - $ - $ -
170425 Equipos de co $ - $ - $ -
170430 Equipo de ens $ - $ - $ -
170490 Otros $ - $ - $ -
1705 Bienes arren $ - $ - $ -
170505 Inmuebles $ - $ - $ -
170510 Muebles, ense$ - $ - $ -
170515 Equipos de c $ - $ - $ -
170520 Unidades de t $ - $ - $ -
170590 Otros $ - $ - $ -
170599 (Depreciación $ - $ - $ -
1706 Bienes no util $ 385,690.14 $ 385,690.14 $ 385,690.14
170605 Terrenos $ 385,690.14 $ 385,690.14 $ 385,690.14
170610 Edificios $ - $ - $ -
170620 Remodelacion $ - $ - $ -
170690 Otros $ - $ - $ -
170699 (Depreciación $ - $ - $ -
1799 (Provisión pa -$ 4,208,403.43 -$ 4,208,403.43 -$ 4,208,403.43
179910 (Provisión pa -$ 4,208,403.43 -$ 4,208,403.43 -$ 4,208,403.43
179915 (Provisión pa $ - $ - $ -
179920 (Provisión pa $ - $ - $ -
18 PROPIEDADE$ 10,377,022.42 $ 10,241,606.43 $ 10,100,179.35
1801 Terrenos $ 1,226,644.27 $ 1,226,644.27 $ 1,226,644.27
1802 Edificios $ 16,195,995.78 $ 16,195,995.78 $ 16,195,995.78
1803 Construccione $ - $ - $ -
1805 Muebles, ense$ 4,988,415.92 $ 4,970,311.61 $ 4,971,833.25
1806 Equipos de c $ 5,046,116.76 $ 5,048,604.66 $ 5,058,160.66
1807 Unidades de t $ 932,674.38 $ 932,674.38 $ 932,674.38
1890 Otros $ 1,222,577.35 $ 1,222,577.35 $ 1,222,577.35
1899 (Depreciació -$ 19,235,402.04 -$ 19,355,201.62 -$ 19,507,706.34
189905 (Edificios) -$ 10,276,672.52 -$ 10,338,766.28 -$ 10,407,513.37
189915 (Muebles, ens-$ 3,637,182.91 -$ 3,642,718.24 -$ 3,668,837.55
189920 (Equipos de c-$ 4,046,262.05 -$ 4,082,307.27 -$ 4,122,097.48
189925 (Unidades de -$ 419,151.85 -$ 428,505.01 -$ 438,860.28
189940 (Otros) -$ 856,132.71 -$ 862,904.82 -$ 870,397.66
19 OTROS ACTI $ 19,714,020.17 $ 19,719,877.56 $ 19,797,265.59
1901 Inversiones e $ - $ - $ -
190105 En subsidiaria $ - $ - $ -
190110 En otras insti $ - $ - $ -
190115 En compañía $ - $ - $ -
190120 En compañías $d - $ - $ -
1902 Derechos fidu $ 16,080,338.13 $ 16,010,959.63 $ 16,434,607.88
190205 Inversiones $ 51,835.04 $ 50,584.96 $ 50,713.89
190210 Cartera de cr $ - $ - $ -
190215 Cartera de cré $ - $ - $ -
190220 Cartera de cr $ - $ - $ -
190221 Cartera de cr $ - $ - $ -
190225 Cartera de cr $ - $ - $ -
190226 Cartera de cr $ - $ - $ -
190230 Cartera de cr $ - $ - $ -
190231 Cartera de cr $ - $ - $ -
190235 Cartera de cr $ - $ - $ -
190240 Deudores por $ - $ - $ -
190245 Cuentas por c $ - $ - $ -
190255 Bienes adjudi $ 4,350,258.09 $ 4,166,363.83 $ 4,442,555.24
190260 Bienes recup $ - $ - $ -
190265 Bienes no util $ - $ - $ -
190270 Propiedades y $ - $ - $ -
190275 Otros activos $ - $ - $ -
190280 Inversiones e $ - $ - $ -
190285 Fondos dispon$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
190286 Fondos de liq $ 11,673,245.00 $ 11,789,010.84 $ 11,936,338.75
1904 Gastos y pago$ 1,540,423.80 $ 1,776,915.21 $ 1,606,534.88
190405 Intereses $ - $ - $ -
190410 Anticipos a te $ 275,190.01 $ 358,538.43 $ 354,591.23
190490 Otros $ 1,265,233.79 $ 1,418,376.78 $ 1,251,943.65
190499 (Amortización $ - $ - $ -
1905 Gastos diferi $ 1,611,253.06 $ 1,553,472.28 $ 1,491,856.00
190505 Gastos de con $ - $ - $ -
190510 Gastos de ins $ 3,255,378.35 $ 3,255,378.35 $ 3,255,378.35
190515 Estudios $ - $ - $ -
190520 Programas de $ 1,593,096.38 $ 1,593,096.38 $ 1,593,096.38
190525 Gastos de ad $ 8,167,512.55 $ 8,167,512.55 $ 8,167,512.55
190530 Plusvalía merc$ - $ - $ -
190590 Otros $ - $ - $ -
190599 (Amortización-$ 11,404,734.22 -$ 11,462,515.00 -$ 11,524,131.28
1906 Materiales, m $ 157,113.88 $ 149,480.01 $ 140,027.79
190615 Proveeduría $ 157,113.88 $ 149,480.01 $ 140,027.79
1908 Transferencia $ - $ - $ -
1909 Derechos Fidu$ - $ - $ -
190905 De activos de $ - $ - $ -
190910 De recursos $ - $ - $ -
1910 Divisas $ - $ - $ -
1990 Otros $ 568,977.31 $ 477,605.29 $ 367,568.01
199005 Impuesto al v $ 4,134.38 $ 10,596.41 $ 21,058.03
199010 Otros impues $ 7,552.49 $ 19,898.02 $ 35,834.44
199015 Depósitos en $ 206,668.49 $ 212,468.49 $ 211,018.49
199025 Faltantes de $ 1,696.93 $ 1,547.03 $ 1,390.62
199090 Varias $ 348,925.02 $ 233,095.34 $ 98,266.43
1999 (Provisión par-$ 244,086.01 -$ 248,554.86 -$ 243,328.97
199905 (Provisión par $ - $ - $ -
199910 (Provisión par $ - $ - $ -
199990 (Provisión par-$ 244,086.01 -$ 248,554.86 -$ 243,328.97
2 PASIVOS $ 601,879,493.40 $ 609,834,640.30 $ 602,497,699.81
21 OBLIGACION $ 408,812,578.05 $ 412,224,173.52 $ 407,028,492.90
2101 Depósitos a la $ 78,046,848.32 $ 73,433,607.87 $ 78,216,095.63
210105 Depósitos mon$ 16,493,207.89 $ 10,070,937.46 $ 17,405,588.94
210110 Depósitos mon$ 37,486.08 $ 31,743.26 $ 30,333.63
210115 Depósitos mon$ 87,731.16 $ 179,863.33 $ 186,366.36
210120 Ejecución pre $ - $ - $ -
210125 Depósitos de o$ - $ - $ -
210130 Cheques certi $ 76,214.81 $ 45,764.94 $ 37,953.87
210131 Cheques de e $ 733,689.63 $ 1,420,559.03 $ 1,059,620.11
210135 Depósitos de $ 58,208,623.94 $ 57,422,982.27 $ 57,068,199.83
210140 Otros depósit $ 1,886,924.20 $ 3,921,691.37 $ 1,985,710.51
210145 Fondos de tar $ 261,035.74 $ 244,529.06 $ 268,476.66
210150 Depósitos por $ 261,934.87 $ 95,537.15 $ 173,845.72
210155 Depósitos de $ - $ - $ -
210205 Operaciones d$ - $ - $ -
210210 Operaciones d$ - $ - $ -
210215 Operaciones d$ - $ - $ -
2103 Depósitos a p $ 325,526,522.57 $ 333,635,778.47 $ 323,305,430.43
210305 De 1 a 30 día $ 49,018,684.00 $ 59,186,881.09 $ 47,117,514.24
210310 De 31 a 90 dí $ 81,842,971.38 $ 80,956,470.29 $ 84,444,249.74
210315 De 91 a 180 d $ 82,443,932.27 $ 82,091,896.74 $ 79,030,952.77
210320 De 181 a 360 $ 77,749,174.05 $ 79,570,302.47 $ 81,298,804.61
210325 De más de 36 $ 33,982,191.24 $ 31,739,427.88 $ 31,094,203.71
210330 Depósitos por $ 489,569.63 $ 90,800.00 $ 319,705.36
2104 Depósitos de $ - $ - $ -
2105 Depósitos res $ 5,239,207.16 $ 5,154,787.18 $ 5,506,966.84
22 OPERACIONE$ - $ - $ -
2201 Fondos inter $ - $ - $ -
220105 Bancos $ - $ - $ -
220110 Otras instituc $ - $ - $ -
220205 Instituciones $ - $ - $ -
220210 Bancos $ - $ - $ -
220215 Otras instituc $ - $ - $ -
2203 Operaciones p$ - $ - $ -
23 OBLIGACION $ 206,288.27 $ 285,577.54 $ 122,918.15
2301 Cheques de g $ 206,288.27 $ 285,577.54 $ 122,918.15
2302 Giros, transf $ - $ - $ -
230205 Giros y transf $ - $ - $ -
230210 Cobranzas $ - $ - $ -
2303 Recaudaciones$ - $ - $ -
2304 Valores en ci $ - $ - $ -
230405 Bonos $ - $ - $ -
230410 Obligaciones $ - $ - $ -
230415 Otros títulos $ - $ - $ -
24 ACEPTACION $ - $ - $ -
2401 Dentro del pl $ - $ - $ -
2402 Después del p $ - $ - $ -
25 CUENTAS PO$ 31,874,636.54 $ 36,430,363.40 $ 35,418,652.93
2501 Intereses por $ 8,205,457.78 $ 8,865,958.83 $ 8,500,992.59
250105 Depósitos a la$ 5.94 $ 255.38 $ 64.83
250110 Operaciones d$ - $ - $ -
250115 Depósitos a p $ 5,835,074.61 $ 6,073,092.47 $ 6,076,318.29
250120 Depósitos en $ - $ - $ -
250125 Fondos inter $ - $ - $ -
250130 Operaciones d$ - $ - $ -
250135 Obligaciones $ 2,370,377.23 $ 2,792,610.98 $ 2,424,609.47
250140 Bonos $ - $ - $ -
250145 Obligaciones $ - $ - $ -
250150 Otros títulos $ - $ - $ -
250190 Otros $ - $ - $ -
2502 Comisiones p $ - $ - $ -
2503 Obligaciones $ 9,982,521.91 $ 10,450,506.57 $ 10,886,119.44
250305 Remuneracio $ - $ - $ -
250310 Beneficios So $ 588,312.25 $ 748,020.30 $ 751,268.89
250315 Aportes al IE $ 407,302.63 $ 402,326.57 $ 386,914.03
250320 Fondo de res $ - $ - $ -
250325 Participación $ 2,897,846.15 $ 3,147,846.15 $ 3,497,846.15
250330 Gastos de res $ - $ - $ -
250390 Otras $ 6,089,060.88 $ 6,152,313.55 $ 6,250,090.37
2504 Retenciones $ 1,297,981.76 $ 1,256,945.46 $ 1,221,291.24
250405 Retenciones f $ 1,088,029.86 $ 1,043,898.42 $ 995,012.98
250490 Otras retenci $ 209,951.90 $ 213,047.04 $ 226,278.26
2505 Contribucione $ 3,180,782.62 $ 3,572,093.43 $ 4,121,831.28
250505 Impuesto a la $ 3,060,019.09 $ 3,510,019.09 $ 4,060,019.09
250510 Multas $ - $ - $ -
250590 Otras contrib $ 120,763.53 $ 62,074.34 $ 61,812.19
2506 Proveedores $ 1,132,996.76 $ 1,776,851.42 $ 2,134,847.86
2507 Obligaciones $ - $ - $ -
2508 Garantías cre $ - $ - $ -
250805 Créditos come $ - $ - $ -
250810 Créditos para $ - $ - $ -
250815 Contingentes $ - $ - $ -
2510 Cuentas por p $ 3,045,800.18 $ 4,067,879.18 $ 2,998,847.13
2511 Provisiones p $ - $ - $ -
2590 Cuentas por p $ 5,029,095.53 $ 6,440,128.51 $ 5,554,723.39
259005 Dividendos po$ 84,925.21 $ 84,925.21 $ 84,925.21
259015 Cheques gira $ 242,453.03 $ 238,803.01 $ 238,603.05
259090 Otras cuentas $ 4,701,717.29 $ 6,116,400.29 $ 5,231,195.13
26 OBLIGACION $ 159,005,287.50 $ 158,938,987.50 $ 157,979,037.50
2601 Sobregiros $ - $ - $ -
2602 Obligaciones c$ - $ - $ -
260205 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
260210 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
260215 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
260220 De 181 a 360 $ - $ - $ -
260225 De más de 36 $ - $ - $ -
2603 Obligaciones c$ 159,005,287.50 $ 158,938,987.50 $ 157,979,037.50
260305 De 1 a 30 día $ - $ 1,000,000.00 $ 900,000.00
260310 De 31 a 90 dí $ 6,900,000.00 $ 5,900,000.00 $ 7,000,000.00
260315 De 91 a 180 d $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 8,000,000.00
260320 De 181 a 360 $ 21,250,000.00 $ 21,250,000.00 $ 17,750,000.00
260325 De más de 36 $ 128,355,287.50 $ 128,288,987.50 $ 124,329,037.50
260405 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
260410 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
260415 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
260420 De 181 a 360 $ - $ - $ -
260425 De más de 36 $ - $ - $ -
260505 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
260510 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
260515 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
260520 De 181 a 360 $ - $ - $ -
260525 De más de 36 $ - $ - $ -
260605 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
260610 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
260615 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
260620 De 181 a 360 $ - $ - $ -
260625 De más de 36 $ - $ - $ -
260705 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
260710 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
260715 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
260720 De 181 a 360 $ - $ - $ -
260725 De más de 36 $ - $ - $ -
2608 Préstamo sub $ - $ - $ -
260805 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
260810 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
260815 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
260820 De 181 a 360 $ - $ - $ -
260825 De más de 36 $ - $ - $ -
260905 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
260910 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
260915 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
260920 De 181 a 360 $ - $ - $ -
260925 De más de 36 $ - $ - $ -
261005 POR CRÉDIT $ - $ - $ -
261010 Por necesidad $ - $ - $ -
261090 POR OTROS $ - $ - $ -
2690 Otras obligac $ - $ - $ -
269005 De 1 a 30 día $ - $ - $ -
269010 De 31 a 90 dí $ - $ - $ -
269015 De 91 a 180 d $ - $ - $ -
269020 De 181 a 360 $ - $ - $ -
269025 De más de 36 $ - $ - $ -
27 VALORES EN $ - $ - $ -
2701 Bonos $ - $ - $ -
270115 Bonos emitidos$ - $ - $ -
270205 Emitidas por i $ - $ - $ -
2703 Otros títulos $ - $ - $ -
270305 Cédulas hipot $ - $ - $ -
270310 Certificados $ - $ - $ -
270315 Bonos de pre $ - $ - $ -
270390 Otros títulos $ - $ - $ -
2790 Prima o descu $ - $ - $ -
28 OBLIGACION $ - $ - $ -
280105 Obligaciones $ - $ - $ -
280110 Prima y descu $ - $ - $ -
2802 Aportes para f $ - $ - $ -
2803 Deuda subord $ - $ - $ -
280305 Contratos de $ - $ - $ -
280310 Instrumentos $ - $ - $ -
29 OTROS PASI $ 1,980,703.04 $ 1,955,538.34 $ 1,948,598.33
2901 Ingresos recib $ 428,856.82 $ 428,023.49 $ 427,190.16
290105 Intereses reci $ - $ - $ -
290115 Rentas recibi $ - $ - $ -
290120 Afiliaciones y $ - $ - $ -
290190 Otros $ 428,856.82 $ 428,023.49 $ 427,190.16
2902 Consignación $ - $ - $ -
2904 Fondo de res $ 23,241.42 $ 22,509.53 $ 21,122.77
2908 Transferencia $ - $ - $ -
2910 Posición $ - $ - $ -
2912 Minusvalía mer$ - $ - $ -
2990 Otros $ 1,528,604.80 $ 1,505,005.32 $ 1,500,285.40
299005 Sobrantes de $ 57,878.47 $ 55,105.91 $ 55,576.24
299015 OTROS- OPE $ - $ - $ -
299090 Varios $ 1,470,726.33 $ 1,449,899.41 $ 1,444,709.16
3 PATRIMONIO $ 122,067,579.07 $ 122,100,089.94 $ 122,110,754.75
31 CAPITAL SOC$ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00
3101 Capital pagad $ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00
3102 (Acciones en $ - $ - $ -
32 PRIMA O DE $ - $ - $ -
3201 Prima en colo $ - $ - $ -
3202 (Descuento en$ - $ - $ -
33 RESERVAS $ 17,679,825.13 $ 17,679,825.13 $ 24,695,023.73
3301 Legales $ 12,928,430.53 $ 12,928,430.53 $ 13,889,416.64
3303 Especiales $ 2,446,692.29 $ 2,446,692.29 $ 8,500,904.78
330305 A disposición $ - $ - $ -
330310 Para futuras c $ 2,446,692.29 $ 2,446,692.29 $ 8,500,904.78
330390 Otras $ - $ - $ -
3304 Reserva para $ - $ - $ -
3305 Revalorizació $ 2,304,702.31 $ 2,304,702.31 $ 2,304,702.31
3310 Por resultado $ - $ - $ -
34 OTROS APOR$ 15,588.52 $ 15,588.52 $ 15,588.52
3402 Donaciones $ 15,588.52 $ 15,588.52 $ 15,588.52
340205 En efectivo $ - $ - $ -
340210 En bienes $ 15,588.52 $ 15,588.52 $ 15,588.52
3490 Otros $ - $ - $ -
35 SUPERÁVIT $ 894,891.04 $ 920,583.54 $ 923,699.46
3501 Superávit por $ 823,292.81 $ 816,474.44 $ 808,925.55
3502 Superávit por $ - $ - $ -
3503 Valuación inve $ - $ - $ -
3504 Valuación de $ 71,598.23 $ 104,109.10 $ 114,773.91
36 RESULTADO $ 10,533,274.38 $ 10,540,092.75 $ 3,532,443.04
3601 Utilidades o $ 10,533,274.38 $ 10,540,092.75 $ 3,532,443.04
3602 (Pérdidas ac $ - $ - $ -
3603 Utilidad o exc $ - $ - $ -
3604 (Pérdida del e $ - $ - $ -
37 (DESVALORI $ - $ - $ -
4 GASTOS $ 11,577,706.42 $ 22,143,482.23 $ 33,736,120.06
41 INTERESES $ 2,494,639.00 $ 4,786,184.04 $ 7,292,712.09
4101 Obligaciones $ 1,601,281.12 $ 3,082,609.07 $ 4,685,240.42
410105 Depósitos mon$ 8,193.74 $ 15,220.99 $ 24,147.98
410110 Depósitos mon$ 36.69 $ 90.45 $ 154.86
410115 Depósitos de $ 66,941.04 $ 138,483.29 $ 193,060.31
410120 Fondos de tar $ 316.65 $ 581.30 $ 873.41
410125 Operaciones d$ - $ - $ -
410130 Depósitos a p $ 1,525,710.48 $ 2,927,795.08 $ 4,466,459.48
410135 Depósitos de $ - $ - $ -
410140 Depósitos de $ - $ - $ -
410190 Otros $ 82.52 $ 437.96 $ 544.38
4102 Operaciones i $ - $ - $ -
410205 Fondos inter $ - $ - $ -
410210 Operaciones d$ - $ - $ -
4103 Obligaciones $ 893,357.88 $ 1,703,574.97 $ 2,607,471.67
410305 Sobregiros $ - $ - $ -
410315 Obligaciones c$ 893,357.88 $ 1,703,574.97 $ 2,607,471.67
410335 Obligaciones $ - $ - $ -
410340 Préstamo sub $ - $ - $ -
410345 Obligaciones $ - $ - $ -
410350 Otras obligac $ - $ - $ -
4104 Valores en cir $ - $ - $ -
410405 Bonos $ - $ - $ -
410410 Obligaciones $ - $ - $ -
410415 Otros títulos $ - $ - $ -
410420 Obligaciones $ - $ - $ -
410590 Otros $ - $ - $ -
42 COMISIONES$ 45,410.74 $ 105,457.17 $ 121,970.23
4201 Obligaciones $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00
4202 Operaciones c $ - $ - $ -
4203 Cobranzas $ - $ - $ -
4204 Por operacion $ - $ - $ -
4205 Servicios fidu $ - $ - $ -
4290 Varias $ 45,410.74 $ 55,457.17 $ 71,970.23
43 PÉRDIDAS F $ 454,746.02 $ 787,975.60 $ 1,163,360.93
4301 Pérdida en c $ 434,739.11 $ 752,119.46 $ 1,113,235.24
4302 En valuación $ 4,612.08 $ 6,314.49 $ 7,411.47
4303 En venta de a $ - $ - $ -
430305 En venta de i $ - $ - $ -
430310 En venta de c $ - $ - $ -
430390 Otras $ - $ - $ -
4304 Pérdidas por $ - $ - $ -
4305 Prima de inver $ - $ - $ -
4306 Primas en ca $ 15,394.83 $ 29,541.65 $ 42,714.22
44 PROVISIONE $ 2,415,017.86 $ 3,391,502.02 $ 5,607,879.22
4401 Inversiones $ - $ - $ -
4402 Cartera de cr $ 2,334,561.01 $ 3,230,355.71 $ 5,476,460.62
440205 Crédito produ $ - $ - $ -
440210 Crédito comerc$ 18,481.19 $ 17,443.16 $ 17,008.09
440215 Crédito comerc$ - $ - $ -
440220 Crédito de con$ 803,202.68 $ 1,572,484.98 $ 2,286,793.70
440225 Crédito de co $ - $ - $ -
440230 Crédito inmobi $ - $ - $ -
440235 Crédito de viv $ - $ - $ -
440240 Microcrédito $ 1,512,877.14 $ 1,640,427.57 $ 3,172,658.83
440245 Crédito educa $ - $ - $ -
4403 Cuentas por c $ 80,214.76 $ 156,435.37 $ 131,418.60
4404 Bienes realiz $ - $ - $ -
4405 Otros activos $ 242.09 $ 4,710.94 $ -
4406 Operaciones c $ - $ - $ -
45 GASTOS DE $ 4,953,391.31 $ 10,654,959.95 $ 15,758,748.10
4501 Gastos de per $ 2,604,686.38 $ 5,210,007.21 $ 7,694,364.47
450105 Remuneracion$ 1,636,335.49 $ 3,250,287.86 $ 4,776,283.65
450110 Beneficios soc$ 187,988.52 $ 367,372.24 $ 539,195.60
450115 Gastos de rep $ - $ - $ -
450120 Aportes al IE $ 196,581.73 $ 390,731.73 $ 574,195.51
450125 Impuesto a la $ - $ - $ -
450130 Pensiones y j $ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 120,000.00
450135 Fondo de res $ 120,271.60 $ 239,194.19 $ 351,283.23
450190 Otros $ 423,509.04 $ 882,421.19 $ 1,333,406.48
4502 Honorarios $ 137,295.30 $ 282,467.23 $ 458,383.31
450205 Directores $ 57,938.00 $ 111,876.00 $ 190,046.08
450210 Honorarios pr $ 79,357.30 $ 170,591.23 $ 268,337.23
4503 Servicios vari $ 1,083,165.38 $ 2,582,095.63 $ 3,693,028.33
450305 Movilización, $ 82,614.96 $ 184,153.43 $ 274,470.34
450310 Servicios de $ 128,398.29 $ 253,947.54 $ 367,984.07
450315 Publicidad y $ 137,657.06 $ 414,136.93 $ 580,571.32
450320 Servicios bás $ 138,405.61 $ 293,802.99 $ 388,151.60
450325 Seguros $ 47,863.75 $ 92,110.31 $ 140,250.59
450330 Arrendamient $ 154,099.24 $ 294,421.32 $ 442,448.64
450390 Otros servicio $ 394,126.47 $ 1,049,523.11 $ 1,499,151.77
4504 Impuestos, co $ 587,399.87 $ 1,191,407.64 $ 1,768,899.21
450405 Impuestos Fis $ 216,585.76 $ 421,913.53 $ 606,748.11
450410 Impuestos Mun $ 80,000.00 $ 189,283.15 $ 284,433.28
450415 Aportes a la $ 58,913.36 $ 115,749.16 $ 178,476.30
450420 Aportes al CO $ 206,716.79 $ 415,651.02 $ 627,449.05
450421 Aportes al C $ - $ - $ -
450430 Multas y otra $ - $ - $ -
450490 Impuestos y a $ 25,183.96 $ 48,810.78 $ 71,792.47
4505 Depreciacion $ 260,181.61 $ 509,506.68 $ 773,512.23
450505 Bienes arren $ - $ - $ -
450510 Bienes no util $ - $ - $ -
450515 Edificios $ 179,299.26 $ 351,945.19 $ 531,244.11
450520 Otros locales $ - $ - $ -
450525 Muebles, ense$ 27,312.05 $ 51,820.98 $ 78,889.29
450530 Equipos de c $ 39,611.07 $ 75,656.01 $ 115,446.22
450535 Unidades de t $ 6,451.16 $ 15,804.32 $ 26,159.59
450540 Equipos de co $ - $ - $ -
450545 Equipo de ens $ - $ - $ -
450590 Otros $ 7,508.07 $ 14,280.18 $ 21,773.02
4506 Amortizacion $ 64,059.26 $ 121,840.04 $ 183,456.32
450605 Gastos antici $ - $ - $ -
450610 Gastos de con $ - $ - $ -
450615 Gastos de ins $ 20,172.18 $ 38,313.45 $ 56,043.16
450620 Estudios $ - $ - $ -
450625 Programas de $ 7,571.77 $ 14,410.78 $ 21,982.53
450630 Gastos de ad $ 36,315.31 $ 69,115.81 $ 105,430.63
450635 Plusvalía merc$ - $ - $ -
450690 Otros $ - $ - $ -
4507 Otros gastos $ 216,603.51 $ 757,635.52 $ 1,187,104.23
450705 Suministros d $ 81,671.25 $ 264,828.30 $ 384,432.74
450710 Donaciones $ 129.46 $ 129.46 $ 5,129.46
450715 Mantenimiento$ 123,001.02 $ 463,032.87 $ 753,027.54
450790 Otros $ 11,801.78 $ 29,644.89 $ 44,514.49
46 OTRAS PÉRD$ 33,450.23 $ 59,349.04 $ 1,491,442.45
4601 Pérdida en ac $ - $ - $ -
4602 Pérdida en ve $ - $ - $ -
4690 Otras $ 33,450.23 $ 59,349.04 $ 1,491,442.45
47 OTROS GAST$ 481,051.26 $ 958,054.41 $ 7.04
4701 Pérdida en ve $ - $ - $ -
4702 Pérdida en ve $ - $ - $ -
4703 Intereses y c $ - $ - $ -
4790 Otros $ 481,051.26 $ 958,054.41 $ 7.04
48 IMPUESTOS $ 700,000.00 $ 1,400,000.00 $ 2,300,000.00
4810 Participación $ 250,000.00 $ 500,000.00 $ 850,000.00
4815 Impuesto a la $ 450,000.00 $ 900,000.00 $ 1,450,000.00
4890 Otros $ - $ - $ -
5 INGRESOS $ 12,531,509.43 $ 24,083,309.64 $ 36,640,739.38
51 INTERESES $ 9,431,791.21 $ 18,108,608.74 $ 27,543,615.76
5101 Depósitos $ 26,545.27 $ 42,901.34 $ 64,924.39
510105 Depósitos par $ - $ - $ -
510110 Depósitos en b$ 26,545.27 $ 42,901.34 $ 64,924.39
510115 Overnight $ - $ - $ -
510205 Fondos interb $ - $ - $ -
510210 Operaciones d$ - $ - $ -
5103 Intereses y de $ 118,486.83 $ 229,218.82 $ 356,130.94
510305 Inversiones a $ - $ - $ -
510310 Disponibles p $ 118,486.83 $ 229,218.82 $ 356,130.94
510315 Mantenidas ha$ - $ - $ -
510320 De disponibili $ - $ - $ -
5104 Intereses y d $ 9,286,759.11 $ 17,836,488.58 $ 27,122,560.43
510405 Cartera de cré$ 1,114.90 $ 2,103.02 $ 2,633.18
510410 Cartera de cré$ 3,737,700.02 $ 7,330,143.90 $ 11,104,197.26
510415 Cartera de cré$ 3,505.22 $ 6,394.13 $ 9,058.99
510420 Cartera de cr $ 5,306,123.92 $ 10,065,791.41 $ 15,360,025.28
510421 Cartera de cré $ - $ - $ -
510425 Cartera de cré $ - $ - $ -
510426 Cartera de cr $ - $ - $ -
510427 Cartera de cré $ - $ - $ -
510428 Cartera de cr $ - $ - $ -
510430 Cartera de cré $ - $ - $ -
510435 Cartera de cr $ 19,897.38 $ 36,795.09 $ 56,239.91
510450 De mora $ 145,779.80 $ 253,824.93 $ 373,733.21
510455 Descuentos e $ 72,637.87 $ 141,436.10 $ 216,672.60
519005 Por pagos por $ - $ - $ -
519090 Otros $ - $ - $ -
52 COMISIONES$ 409,850.65 $ 783,891.54 $ 1,235,238.07
5201 Cartera de cr $ - $ - $ -
520105 Cartera de cr $ - $ - $ -
520110 Cartera de cr $ - $ - $ -
520115 Cartera de cré $ - $ - $ -
520120 Cartera de cr $ - $ - $ -
520125 Cartera de cr $ - $ - $ -
5202 Deudores por $ - $ - $ -
5203 Avales $ - $ - $ -
5204 Fianzas $ 217.26 $ 1,597.34 $ 3,086.82
5205 Cartas de Cré $ - $ - $ -
5290 Otras $ 409,633.39 $ 782,294.20 $ 1,232,151.25
53 UTILIDADES $ 569,223.99 $ 932,577.70 $ 1,443,339.61
5301 Ganancia en $ 441,273.24 $ 749,459.19 $ 1,100,425.11
5302 En valuación $ 67,654.02 $ 71,468.31 $ 99,117.49
5303 En venta de a $ - $ - $ -
530305 En venta de i $ - $ - $ -
530310 En venta de c $ - $ - $ -
530390 Otras $ - $ - $ -
5304 Rendimientos $ 60,296.73 $ 111,650.20 $ 243,797.01
5305 Arrendamiento$ - $ - $ -
54 INGRESOS P $ 1,455,384.03 $ 2,981,383.34 $ 4,566,135.88
5404 Manejo y cob $ - $ - $ -
5406 SERVICIOS $ 348,383.97 $ 698,493.04 $ 1,056,454.53
540601 SERVICIOS $ 11,373.10 $ 21,882.87 $ 49,383.85
540602 SERVICIOS $ 2,307.96 $ 4,272.10 $ 6,477.49
540603 SERVICIOS $ 21,402.65 $ 49,050.14 $ 67,698.28
540604 SERVICIOS $ - $ - $ -
540605 SERVICIOS $ 7,407.30 $ 14,510.67 $ 22,712.84
540606 SERVICIOS $ - $ - $ -
540607 SERVICIOS $ - $ - $ -
540608 SERVICIOS $ - $ - $ -
540609 SERVICIOS $ - $ - $ -
540610 SERVICIOS $ - $ - $ -
540611 SERVICIOS $ - $ - $ -
540612 SERVICIOS $ 197,030.01 $ 392,475.66 $ 587,485.18
540613 SERVICIOS $ 103,697.26 $ 206,657.13 $ 309,446.44
540614 SERVICIOS $ - $ - $ -
540615 SERVICIOS $ - $ - $ -
540616 SERVICIOS $ - $ - $ -
540617 SERVICIOS $ 5,165.69 $ 9,644.47 $ 9,648.05
540618 SERVICIOS $ - $ - $ 3,602.40
540619 SERVICIOS $ - $ - $ -
540620 SERVICIOS $ - $ - $ -
540621 OTROS SERV$ - $ - $ -
540690 OTROS SERV$ - $ - $ -
5407 SERVICIOS $ 1,107,000.06 $ 2,282,890.30 $ 3,509,681.35
540701 SERVICIOS $ 2,633.95 $ 5,100.39 $ 5,100.39
540702 SERVICIOS $ - $ - $ -
540703 SERVICIOS $ 595,164.14 $ 1,238,200.79 $ 1,898,170.32
540704 SERVICIOS $ - $ - $ -
540705 SERVICIOS $ - $ - $ -
540706 SERVICIOS $ - $ - $ -
540707 SERVICIOS $ - $ - $ 28,971.11
540708 SERVICIOS $ 47,758.33 $ 93,947.63 $ 123,438.35
540709 SERVICIOS $ - $ - $ -
540710 SERVICIOS $ 411,120.80 $ 845,000.27 $ 1,302,996.98
540711 SERVICIOS $ - $ - $ -
540712 SERVICIOS $ - $ - $ -
540713 SERVICIOS $ - $ - $ -
540714 SERVICIOS $ - $ - $ -
540715 SERVICIOS $ - $ - $ -
540716 SERVICIOS $ - $ - $ -
540717 SERVICIOS $ 17.84 $ 31.22 $ 89.20
540718 SERVICIOS $ - $ - $ -
540719 SERVICIOS $ - $ - $ -
540720 SERVICIOS $ 50,305.00 $ 100,610.00 $ 150,915.00
540721 OTROS SERV$ - $ - $ -
5490 Otros servicio $ - $ - $ -
55 OTROS INGR$ 444,391.55 $ 878,848.38 $ 1,287,704.98
5501 Utilidades en $ - $ - $ -
5502 Utilidad en ve $ - $ - $ -
5590 Otros $ 444,391.55 $ 878,848.38 $ 1,287,704.98
56 OTROS ING $ 220,868.00 $ 397,999.94 $ 564,705.08
5601 Utilidad en ve $ 2,147.77 $ 44,355.52 $ 44,453.74
5602 Utilidad en ve $ - $ - $ -
5603 Arrendamient $ - $ - $ -
5604 Recuperacione$ 147,042.59 $ 230,740.64 $ 332,501.89
560405 De activos ca $ 134,192.75 $ 217,387.35 $ 318,455.04
560410 Reversión de $ 12,849.84 $ 13,353.29 $ 14,046.85
560415 Devolución de $ - $ - $ -
560420 Intereses y co $ - $ - $ -
5690 Otros $ 71,677.64 $ 122,903.78 $ 187,749.45
59 Pérdidas y ga $ - $ - $ -
6 CUENTAS CO$ 312,448,543.42 $ 316,126,902.44 $ 319,834,704.38
61 DEUDORAS $ - $ - $ -
6101 Compras a fut $ - $ - $ -
610105 A término no $ - $ - $ -
610110 A término neg $ - $ - $ -
610115 Con pacto de $ - $ - $ -
610120 Opción de co $ - $ - $ -
6102 Ventas a futu $ - $ - $ -
610205 A término no $ - $ - $ -
610210 A término neg $ - $ - $ -
610215 Con pacto de $ - $ - $ -
610220 Opción de co $ - $ - $ -
6103 Derechos en $ - $ - $ -
6104 Derechos por $ - $ - $ -
6105 Otras operaci $ - $ - $ -
6190 Otras cuentas $ - $ - $ -
64 ACREEDORA $ 312,448,543.42 $ 316,126,902.44 $ 319,834,704.38
6401 Avales $ - $ - $ -
640105 Avales comun $ - $ - $ -
640110 Avales con gar$ - $ - $ -
6402 Fianzas y gar $ 234,663.81 $ 265,942.42 $ 298,291.42
640205 Garantías ad $ - $ - $ -
640210 Garantías Cor $ - $ - $ -
640215 Fianzas con ga$ - $ - $ -
640290 Otras $ 234,663.81 $ 265,942.42 $ 298,291.42
6403 Cartas de cré $ - $ - $ -
640305 Emitidas por l $ - $ - $ -
640310 Emitidas por c $ - $ - $ -
640315 Confirmadas $ - $ - $ -
6404 Créditos apr $ 312,213,879.61 $ 315,860,960.02 $ 319,536,412.96
640405 Cartera de cré $ - $ - $ -
640410 Cartera de cré$ 312,213,879.61 $ 315,860,960.02 $ 319,536,412.96
640415 Cartera de cré $ - $ - $ -
640420 Cartera de cr $ - $ - $ -
640425 Cartera de cré $ - $ - $ -
640430 Cartera de cré $ - $ - $ -
640435 Cartera de cr $ - $ - $ -
640440 Cartera de cré $ - $ - $ -
640445 Cartera de cr $ - $ - $ -
6405 Compromisos $ - $ - $ -
640505 Riesgo asumid$ - $ - $ -
640510 Riesgo asumi $ - $ - $ -
640515 Factoring de $ - $ - $ -
640590 Otros compro $ - $ - $ -
6407 Compras a fut $ - $ - $ -
640705 A término no $ - $ - $ -
640710 A término neg $ - $ - $ -
640715 Con pacto de $ - $ - $ -
640720 Opción de com$ - $ - $ -
6408 Ventas a futu $ - $ - $ -
640805 A término no $ - $ - $ -
640810 A término neg $ - $ - $ -
640815 Con pacto de $ - $ - $ -
640820 Opción de com$ - $ - $ -
6411 Otras operaci $ - $ - $ -
7 CUENTAS DE $ 1,483,861,680.82 $ 1,495,622,043.43 $ 1,501,995,914.95
71 CUENTAS DE $ 137,328,129.77 $ 140,598,212.28 $ 141,995,416.50
7101 Valores y bie $ - $ - $ -
710105 En cobranza $ - $ - $ -
710110 En custodia $ - $ - $ -
710115 Bienes entreg $ - $ - $ -
710120 Cánones en ar$ - $ - $ -
710125 En comodato $ - $ - $ -
710190 Otros $ - $ - $ -
7102 Activos propi $ - $ - $ -
710205 Inversiones a $ - $ - $ -
710210 Inversiones di $ - $ - $ -
710215 Inversiones m $ - $ - $ -
710220 Inversiones de$ - $ - $ -
710225 Cartera de Cré$ - $ - $ -
710230 Cartera de Cr $ - $ - $ -
710235 Cartera de Cré$ - $ - $ -
710240 Cartera de Cr $ - $ - $ -
710245 Cartera de cré $ - $ - $ -
710250 Cartera de cré $ - $ - $ -
710255 Cartera de cr $ - $ - $ -
710260 Cartera de cré $ - $ - $ -
710261 Cartera de cr $ - $ - $ -
710265 Cartera de Cr $ - $ - $ -
710270 Cartera de Cr $ - $ - $ -
710275 Bienes muebl $ - $ - $ -
710280 Bienes inmue $ - $ - $ -
710290 Otros Activos $ - $ - $ -
7103 Activos casti $ 19,598,280.18 $ 20,366,871.07 $ 21,178,413.62
710305 Inversiones $ - $ - $ -
710310 Cartera de cr $ 18,912,420.81 $ 19,669,788.01 $ 20,468,813.50
710315 Deudores por $ - $ - $ -
710320 Cuentas por c $ 683,376.70 $ 694,600.39 $ 706,724.17
710325 Bienes realiz $ - $ - $ -
710330 Otros activos $ 2,482.67 $ 2,482.67 $ 2,875.95
7104 Líneas de créd$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
710405 Del país $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
710410 Del exterior $ - $ - $ -
7105 Operaciones a$ 373.39 $ 329.10 $ 284.15
710505 Inversiones $ - $ - $ -
710510 Cartera de cr $ 373.39 $ 329.10 $ 284.15
710515 Deudores por $ - $ - $ -
710520 Cuentas por c $ - $ - $ -
710525 Bienes realiz $ - $ - $ -
710530 Otros activos $ - $ - $ -
710535 Operaciones c $ - $ - $ -
7106 Operaciones a$ - $ - $ -
710605 Inversiones $ - $ - $ -
710610 Cartera de cr $ - $ - $ -
710615 Deudores por $ - $ - $ -
710620 Cuentas por c $ - $ - $ -
710625 Bienes realiz $ - $ - $ -
710630 Otros activos $ - $ - $ -
710635 Operaciones c $ - $ - $ -
7107 Cartera de cré$ 2,485,188.84 $ 2,480,038.26 $ 2,443,373.57
710705 Comercial prio$ 169,697.44 $ 169,697.44 $ 169,697.44
710710 Consumo prior$ 92,069.59 $ 92,069.59 $ 90,060.59
710715 Inmobiliario $ 229,743.79 $ 229,514.51 $ 229,167.25
710720 Para la micr $ 1,934,308.13 $ 1,929,386.83 $ 1,895,078.40
710725 Cartera de cré $ - $ - $ -
710730 Cartera de cré $ - $ - $ -
710735 Cartera de cr $ - $ - $ -
710740 Cartera de cré $ - $ - $ -
710741 Cartera de cr $ - $ - $ -
710745 Refinanciada $ - $ - $ -
710750 Reestructura $ 59,369.89 $ 59,369.89 $ 59,369.89
710755 Inversiones $ - $ - $ -
710760 Cuentas por c $ - $ - $ -
710790 Otros activos $ - $ - $ -
7109 Intereses, co $ 2,294,778.08 $ 2,361,177.14 $ 2,382,400.82
710905 Cartera de cré$ 88,792.09 $ 91,974.37 $ 95,638.28
710910 Cartera de cré$ 1,382,247.91 $ 1,409,781.26 $ 1,420,704.25
710915 Cartera de cré$ 8,816.62 $ 8,485.72 $ 8,921.21
710920 Cartera de cr $ 781,358.12 $ 815,028.16 $ 817,384.73
710925 Cartera de cré $ - $ - $ -
710930 Cartera de cré $ - $ - $ -
710935 Cartera de cr $ - $ - $ -
710940 Cartera de cré $ - $ - $ -
710941 Cartera de cr $ - $ - $ -
710945 Cartera de cré $ - $ - $ -
710950 Cartera de cr $ 33,563.34 $ 35,907.63 $ 39,752.35
710990 Otros $ - $ - $ -
7110 Contratos de $ - $ - $ -
711005 Cánones por r $ - $ - $ -
711010 Opción de co $ - $ - $ -
711015 Descuentos c $ - $ - $ -
7111 Activos adqui $ - $ - $ -
711105 Operaciones i $ - $ - $ -
711110 Inversiones $ - $ - $ -
711115 Cartera de cr $ - $ - $ -
711120 Cuentas por c $ - $ - $ -
711125 Bienes realiza $ - $ - $ -
711130 Propiedades y $ - $ - $ -
711135 Otros activos $ - $ - $ -
711205 Cartera de cr $ - $ - $ -
711210 Cartera de cr $ - $ - $ -
711215 Cartera de cré $ - $ - $ -
711220 Cartera de mi $ - $ - $ -
7113 Inversiones p $ - $ - $ -
711305 Corto plazo $ - $ - $ -
711310 Largo plazo $ - $ - $ -
711405 Cartera de cr $ - $ - $ -
711410 Cartera de cr $ - $ - $ -
711415 Cartera de cré $ - $ - $ -
711420 Cartera de mi $ - $ - $ -
7117 Cartera entre $ - $ - $ -
711705 Cartera de cré $ - $ - $ -
711710 Cartera de cré $ - $ - $ -
711715 Cartera entreg $ - $ - $ -
711720 Cartera entreg $ - $ - $ -
711725 Cartera entre $ - $ - $ -
711730 Cartera entreg $ - $ - $ -
711735 Cartera entreg $ - $ - $ -
711740 Cartera entre $ - $ - $ -
711745 Cartera entreg $ - $ - $ -
7190 Otras cuentas $ 108,949,509.28 $ 111,389,796.71 $ 111,990,944.34
719005 Cobertura de $ 65,000,000.00 $ 65,000,000.00 $ 65,000,000.00
719010 Multas e impu $ - $ - $ -
719015 Títulos por emi$ - $ - $ -
719020 Títulos emiti $ - $ - $ -
719025 Títulos propi $ - $ - $ -
719035 Títulos y cupo $ - $ - $ -
719045 Títulos de in $ - $ - $ -
719090 Otras cuentas $ 43,949,509.28 $ 46,389,796.71 $ 46,990,944.34
74 CUENTAS DE $ 1,346,533,551.05 $ 1,355,023,831.15 $ 1,360,000,498.45
7401 Valores y bien $ 1,003,675,285.55 $ 1,008,004,307.11 $ 1,018,086,656.69
740105 En cobranza $ - $ - $ -
740110 Documentos e$ 594,441,767.03 $ 597,175,799.96 $ 602,580,143.30
740115 Valores fiduci $ 4,452,878.38 $ 3,720,048.70 $ 3,022,885.10
740120 Bienes inmueb$ 64,020,409.29 $ 63,637,256.48 $ 63,076,834.98
740125 Otros bienes $ 76,228,635.06 $ 78,133,600.00 $ 80,455,680.44
740130 En custodia $ 264,531,595.79 $ 265,337,601.97 $ 268,951,112.87
740135 En administra $ - $ - $ -
740140 En comodato $ - $ - $ -
740145 Valores y bien $ - $ - $ -
740150 Valores y bien $ - $ - $ -
740155 Valores y bien $ - $ - $ -
740160 Valores y bien $ - $ - $ -
740165 Valores y bien $ - $ - $ -
740170 Valores y bien $ - $ - $ -
740175 Valores y bien $ - $ - $ -
740180 Valores y bie $ - $ - $ -
740185 Valores y bien $ - $ - $ -
7402 Operaciones $ 821,991.80 $ 742,560.10 $ 745,942.85
740205 Obligaciones $ 821,991.80 $ 742,560.10 $ 745,942.85
740210 Obligaciones $ - $ - $ -
740215 Obligaciones $ - $ - $ -
740220 Aceptaciones $ - $ - $ -
740225 Cuentas por $ - $ - $ -
740230 Obligaciones $ - $ - $ -
740235 Valores en cir $ - $ - $ -
740245 Otros pasivos $ - $ - $ -
740250 Contingentes $ - $ - $ -
7403 Operaciones p$ - $ - $ -
740305 Obligaciones $ - $ - $ -
740310 Obligaciones $ - $ - $ -
740315 Obligaciones $ - $ - $ -
740320 Aceptaciones $ - $ - $ -
740325 Cuentas por $ - $ - $ -
740330 Obligaciones $ - $ - $ -
740335 Valores en cir $ - $ - $ -
740345 Otros Pasivos $ - $ - $ -
740350 Contingentes $ - $ - $ -
7404 Depósitos y o $ 232,773,231.47 $ 237,021,106.93 $ 231,529,051.69
740405 Obligaciones $ 232,773,231.47 $ 237,021,106.93 $ 231,529,051.69
740410 Obligaciones $ - $ - $ -
7406 Deficiencia de $ - $ - $ -
740605 Inversiones $ - $ - $ -
740610 Cartera de cr $ - $ - $ -
740615 Deudores por $ - $ - $ -
740620 Cuentas por c $ - $ - $ -
740625 Bienes realiz $ - $ - $ -
740630 Otros activos $ - $ - $ -
740635 Operaciones c $ - $ - $ -
7407 Depósitos de $ 2,565,292.60 $ 2,564,533.22 $ 2,562,875.04
740705 Depósitos mon$ 15,292.60 $ 14,533.22 $ 12,875.04
740710 Depósitos de $ - $ - $ -
740715 Otros depósit $ - $ - $ -
740720 Operaciones d$ - $ - $ -
740725 Depósitos a p $ 2,550,000.00 $ 2,550,000.00 $ 2,550,000.00
740730 Depósitos por $ - $ - $ -
7408 Origen del cap$ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00 $ 92,944,000.00
740805 Aportes en efe$ 8,829,980.27 $ 8,829,980.27 $ 8,829,980.27
740810 Aportes en efe$ 5,555,146.86 $ 5,555,146.86 $ 5,555,146.86
740815 Reinversión $ 78,012,248.91 $ 78,012,248.91 $ 78,012,248.91
740820 Revalorizació $ 546,623.96 $ 546,623.96 $ 546,623.96
740825 Reexpresión $ - $ - $ -
740830 Participación $ - $ - $ -
7410 Capital suscr $ - $ - $ -
7411 Pasivos adqui $ - $ - $ -
741105 Depósitos a la $ - $ - $ -
741110 Operaciones d$ - $ - $ -
741115 Depósitos a p $ - $ - $ -
741120 Operaciones i $ - $ - $ -
741125 Obligaciones $ - $ - $ -
741130 Cuentas por $ - $ - $ -
741135 Obligaciones $ - $ - $ -
741140 Otros pasivos $ - $ - $ -
7412 Orden de prel $ - $ - $ -
741205 Pasivos garan $ - $ - $ -
741210 Costas judici $ - $ - $ -
741215 Deudas con t $ - $ - $ -
741220 Impuestos, ta $ - $ - $ -
741225 Obligaciones $ - $ - $ -
741230 Otros crédito $ - $ - $ -
741235 Accionistas, $ - $ - $ -
7413 Control de pa $ - $ - $ -
741305 Depósitos gar $ - $ - $ -
741310 Pasivos origi $ - $ - $ -
7414 Provisiones co$ 11,470,754.36 $ 11,472,710.44 $ 11,492,200.52
741401 Provisión cart $ - $ - $ -
741402 Provisión cart $ - $ - $ -
741403 Provisión cart $ - $ - $ -
741404 Provisión cart $ - $ - $ -
741405 Provisión cart $ - $ - $ -
741406 Provisión cart $ - $ - $ -
741409 Provisión cart $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
741410 Provisión cart $ 124,674.56 $ 96,882.43 $ 80,724.21
741411 Provisión cart $ - $ - $ -
741412 Provisión cart $ 635,220.09 $ 664,968.30 $ 700,616.60
741413 Provisión cart $ - $ - $ -
741414 Provisión cart $ - $ - $ -
741417 Provisión gené$ 2,121,593.64 $ 2,121,593.64 $ 2,121,593.64
741418 Provisión gené$ 529,759.37 $ 529,759.37 $ 529,759.37
741419 Provisión gené$ - $ - $ -
741420 Provisión gené$ 12,002.73 $ 12,002.73 $ 12,002.73
741421 Provisión gené$ 3,943,085.37 $ 3,943,085.37 $ 3,943,085.37
741422 Provisión gené$ 11,307.83 $ 11,307.83 $ 11,307.83
741423 Provisión gené$ 4,093,107.77 $ 4,093,107.77 $ 4,093,107.77
741430 Provisión car $ - $ - $ -
741431 Provisión cart $ - $ - $ -
741432 Provisión cart $ - $ - $ -
741434 Provisión car $ - $ - $ -
741435 Provisión cart $ - $ - $ -
741436 Provisión car $ - $ - $ -
741439 Provisión gen $ - $ - $ -
7415 Depósitos o c $ 2,240,746.94 $ 2,229,563.04 $ 2,579,022.60
741505 Cartera comerc $ 2,240,746.94 $ 2,229,563.04 $ 2,579,022.60
741510 Cartera de co $ - $ - $ -
741515 Cartera inmobi$ - $ - $ -
741520 Cartera de m $ - $ - $ -
741525 Cartera de cré $ - $ - $ -
741530 Cartera de cré $ - $ - $ -
741535 Cartera de cr $ - $ - $ -
741540 Cartera de cré $ - $ - $ -
741545 Cartera de cr $ - $ - $ -
7416 Intereses pag $ 42,248.33 $ 45,050.31 $ 60,749.06
741605 Depósitos a la $ - $ - $ -
741610 Depósitos a p $ 42,248.33 $ 45,050.31 $ 60,749.06
741705 Créditos come $ - $ - $ -
741710 Créditos para $ - $ - $ -
741715 Contingentes $ - $ - $ -
749005 Cheques de vi $ - $ - $ -
749010 Cartas de cré $ - $ - $ -
749020 Créditos apro $ - $ - $ -
749090 Otras $ - $ - $ -
PIB 104,020,951 104,020,951 104,020,951
POBLACION 16,776,977 16,776,977 16,776,977
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18
$ 721,126,767.19 $ 725,246,730.40 $ 742,807,037.52 $ 754,455,455.89
$ 69,695,171.38 $ 67,361,239.07 $ 75,112,894.95 $ 72,064,356.36
$ 24,825,584.08 $ 19,889,082.66 $ 19,455,450.92 $ 19,420,264.98
$ 24,813,484.08 $ 19,876,882.66 $ 19,443,250.92 $ 19,408,064.98
$ 12,100.00 $ 12,200.00 $ 12,200.00 $ 12,200.00
$ 16,064,051.75 $ 18,074,280.70 $ 19,621,928.74 $ 18,908,567.81
$ 16,064,051.75 $ 18,074,280.70 $ 19,621,928.74 $ 18,908,567.81
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 28,319,994.73 $ 28,896,273.26 $ 35,693,168.64 $ 33,418,777.06
$ - $ - $ - $ -
$ 3,634,245.36 $ 4,413,454.67 $ 11,275,511.69 $ 8,913,352.46
$ 24,685,749.37 $ 24,482,818.59 $ 24,417,656.95 $ 24,505,424.60
$ 485,540.82 $ 501,602.45 $ 342,346.65 $ 316,746.51
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 5,000,000.00
$ - $ - $ - $ 5,000,000.00
$ - $ - $ - $ 5,000,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ 18,400,556.97 $ 17,129,413.00 Jan-18 0.830292132
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$ - $ - May-18 0.830275183
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$ 24,496,706.97 $ 24,509,773.54 Jul-18 0.832456604
$ 348,514.76 $ 258,247.95 Aug-18 0.832769373
$ - $ - Sep-18 0.831483847
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$ 8,663,776.21 $ 7,344,601.46
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$ - $ 35,241.87
$ 14,463.52 $ -
$ - $ -
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$ 904,632.98 $ 852,766.43
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$ - $ -
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% 0.57% 0.57% 0.58% 0.58% 0.58%

Activo Improd(Cartera en RiGastos de opeGastos de persACTIVOS VS PPASIVOS VS PIDEP A LA VIST

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