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Cout de L'Investissement: Annexe 3
Cout de L'Investissement: Annexe 3
COUT DE L’INVESTISSEMENT
TOTAL 336,800.00
Chiffre d'Affaires
Mois
Total AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reference Nom du produit Q.P.M
Produits
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 P1 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 P2 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 P3 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 P4 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 P5 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TOTAL PRODUITS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Services
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 S1 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 S2 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 S3 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 S4 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 S5 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TOTAL SERVICES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
TOTAL CA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
Chiffre d'Affaires
Mois
Total AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reference Type de Charge Q.P.M
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 C1 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 C2 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 C3 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 C4 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 C5 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 C6 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 C7 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 C8 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 C9 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quantité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 C10 Prix Unit. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Montant 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TOTAL CHARGES 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
] ANNEXE 4
1. Frais d’établissement
* Frais d'enregistrement 1,000.00
* Interêts intercalaires 0.00
* Commission CCG 0.00
Sous TOTAL 1,000.00
2. Coût de l’Investissement
* Agencement-Aménagement - Installations 100,000.00
* Equipement d'exploitation 236,800.00
* Divers et imprévus 30,000.00
PLAN DE FINANCEMENT
Coût du Projet
- Frais d’Etablissement 0.00
- Coût de l’Investissement 0.00
- B.F.R. 0.00
Total 0.00
Financement :
* Apport personnel
- Espèces
- Nature 0.00
* Emprunt 0.00
* Subvention
SERVICE DE LA DETTE
Agencement-Aménagement et
10,000.00 10,000.00 10,000.00
Installations (10ans)
0
] ANNEXE 8
X AMORTISSEMENTS
Année 4 Année 5 6
200.00 200.00 0
Frais divers de gestion 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
Acquisition invest. nouveaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marge d’Exploitation = (Marge Brute – Charges d’Explt) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Dotations aux Amortissements 37,213.33 40,934.67 45,028.13 49,530.95 54,484.04
Résultat d’Exploitation = (Marge d’Explt – Dot aux Amts) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Impôt sur le Revenu (IR) 5,000.00 5,500.00 6,050.00 6,655.00 7,320.50
Résultat Net = (Rt d’Exploitation – IR) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CASH-FLOW = (Rt net + Dot aux amts) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SERVICE DE LA DETTE
Caractéristiques du crédit Données calculées
Tableau d'amortissement
Capital Intérêts Capital Échéance
N° Ech Date restant dû à payer remboursé Frais payée
1 02/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
2 03/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
3 04/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
4 05/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
5 06/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
6 07/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
7 08/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
8 09/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
9 10/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
10 11/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
11 12/2007 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
12 01/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25 12,375.00
13 02/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
14 03/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
15 04/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
16 05/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
17 06/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
18 07/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
19 08/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
20 09/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
21 10/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
22 11/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
23 12/2008 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25
24 01/2009 225,000.00 1,031.25 0.00 0.00 1,031.25 12,375.00
25 02/2009 225,000.00 1,031.25 2,202.01 0.00 3,233.26
26 03/2009 222,797.99 1,021.16 2,212.10 0.00 3,233.26
27 04/2009 220,585.89 1,011.02 2,222.24 0.00 3,233.26
28 05/2009 218,363.65 1,000.83 2,232.43 0.00 3,233.26
29 06/2009 216,131.22 990.60 2,242.66 0.00 3,233.26
30 07/2009 213,888.56 980.32 2,252.94 0.00 3,233.26
31 08/2009 211,635.62 970.00 2,263.26 0.00 3,233.26
32 09/2009 209,372.36 959.62 2,273.64 0.00 3,233.26
33 10/2009 207,098.72 949.20 2,284.06 0.00 3,233.26
34 11/2009 204,814.66 938.73 2,294.53 0.00 3,233.26
35 12/2009 202,520.13 928.22 2,305.04 0.00 3,233.26
36 01/2010 200,215.09 917.65 2,315.61 0.00 3,233.26 11,698.60
37 02/2010 197,899.48 907.04 2,326.22 0.00 3,233.26
38 03/2010 195,573.26 896.38 2,336.88 0.00 3,233.26
39 04/2010 193,236.38 885.67 2,347.59 0.00 3,233.26
40 05/2010 190,888.79 874.91 2,358.35 0.00 3,233.26
41 06/2010 188,530.44 864.10 2,369.16 0.00 3,233.26
42 07/2010 186,161.28 853.24 2,380.02 0.00 3,233.26
43 08/2010 183,781.26 842.33 2,390.93 0.00 3,233.26
44 09/2010 181,390.33 831.37 2,401.89 0.00 3,233.26
45 10/2010 178,988.44 820.36 2,412.90 0.00 3,233.26
46 11/2010 176,575.54 809.30 2,423.96 0.00 3,233.26
47 12/2010 174,151.58 798.19 2,435.07 0.00 3,233.26
48 01/2011 171,716.51 787.03 2,446.23 0.00 3,233.26 10,169.92
49 02/2011 169,270.28 775.82 2,457.44 0.00 3,233.26
50 03/2011 166,812.84 764.56 2,468.70 0.00 3,233.26
51 04/2011 164,344.14 753.24 2,480.02 0.00 3,233.26
52 05/2011 161,864.12 741.88 2,491.38 0.00 3,233.26
53 06/2011 159,372.74 730.46 2,502.80 0.00 3,233.26
54 07/2011 156,869.94 718.99 2,514.27 0.00 3,233.26
55 08/2011 154,355.67 707.46 2,525.80 0.00 3,233.26
56 09/2011 151,829.87 695.89 2,537.37 0.00 3,233.26
57 10/2011 149,292.50 684.26 2,549.00 0.00 3,233.26
58 11/2011 146,743.50 672.57 2,560.69 0.00 3,233.26
59 12/2011 144,182.81 660.84 2,572.42 0.00 3,233.26
60 01/2012 141,610.39 649.05 2,584.21 0.00 3,233.26 8,555.02
61 02/2012 139,026.18 637.20 2,596.06 0.00 3,233.26
62 03/2012 136,430.12 625.30 2,607.96 0.00 3,233.26
63 04/2012 133,822.16 613.35 2,619.91 0.00 3,233.26
64 05/2012 131,202.25 601.34 2,631.92 0.00 3,233.26
65 06/2012 128,570.33 589.28 2,643.98 0.00 3,233.26
66 07/2012 125,926.35 577.16 2,656.10 0.00 3,233.26
67 08/2012 123,270.25 564.99 2,668.27 0.00 3,233.26
68 09/2012 120,601.98 552.76 2,680.50 0.00 3,233.26
69 10/2012 117,921.48 540.47 2,692.79 0.00 3,233.26
70 11/2012 115,228.69 528.13 2,705.13 0.00 3,233.26
71 12/2012 112,523.56 515.73 2,717.53 0.00 3,233.26
72 01/2013 109,806.03 503.28 2,729.98 0.00 3,233.26 6,848.99
73 02/2013 107,076.05 490.77 2,742.49 0.00 3,233.26
74 03/2013 104,333.56 478.20 2,755.06 0.00 3,233.26
75 04/2013 101,578.50 465.57 2,767.69 0.00 3,233.26
76 05/2013 98,810.81 452.88 2,780.38 0.00 3,233.26
77 06/2013 96,030.43 440.14 2,793.12 0.00 3,233.26
78 07/2013 93,237.31 427.34 2,805.92 0.00 3,233.26
79 08/2013 90,431.39 414.48 2,818.78 0.00 3,233.26
80 09/2013 87,612.61 401.56 2,831.70 0.00 3,233.26
81 10/2013 84,780.91 388.58 2,844.68 0.00 3,233.26
82 11/2013 81,936.23 375.54 2,857.72 0.00 3,233.26
83 12/2013 79,078.51 362.44 2,870.82 0.00 3,233.26
84 01/2014 76,207.69 349.29 2,883.97 0.00 3,233.26 5,046.79
85 02/2014 73,323.72 336.07 2,897.19 0.00 3,233.26
86 03/2014 70,426.53 322.79 2,910.47 0.00 3,233.26
87 04/2014 67,516.06 309.45 2,923.81 0.00 3,233.26
88 05/2014 64,592.25 296.05 2,937.21 0.00 3,233.26
89 06/2014 61,655.04 282.59 2,950.67 0.00 3,233.26
90 07/2014 58,704.37 269.06 2,964.20 0.00 3,233.26
91 08/2014 55,740.17 255.48 2,977.78 0.00 3,233.26
92 09/2014 52,762.39 241.83 2,991.43 0.00 3,233.26
93 10/2014 49,770.96 228.12 3,005.14 0.00 3,233.26
94 11/2014 46,765.82 214.34 3,018.92 0.00 3,233.26
95 12/2014 43,746.90 200.51 3,032.75 0.00 3,233.26
96 01/2015 40,714.15 186.61 3,046.65 0.00 3,233.26 3,142.90