Professional Documents
Culture Documents
نموذج حساب صافي رأس المال السائل
نموذج حساب صافي رأس المال السائل
xls
2 Page 1
410118191.xls
2 Page 2
410118191.xls
02/23/2019 Page 3 1
410118191.xls
02/23/2019 Page 4 1
410118191.xls
...........شركة
نموذج حساب صافي رأس المال السائل
في 0000/00/00
رقم
القيمة المرجحة الرصيد الدفتري/القيمة السوقية معامل الترجيح البند الصول
الصول المتداولة
النقدية بالصندوق ولدي البنوك
100% النقدية بالخزينة
100% حسابات جارية بالبنوك
100% أرصدة حسابات التسوية لدي بنك المقاصة
100% ودائع لدي البنوك
الجمالي 1
اللتزامات
اللتزامات المتداولة
100% 10السندات المقترضة بغرض البيع لحساب الشركة )القيمة السوقية(
طبقا لليإضاح بملحق )أ( الزيادة في رصيد عملء إقتراض الوراق المالية بغرض البيع عن الحد القصي المقرر
طبقا لليإضاح بملحق )أ( النقص في قيمة الضمان النقدي المقدم من عملء إقتراض الوراق المالية بغرض البيع
طبقا لليإضاح بملحق )أ( الزيادة في ثمن أعادة شراء السندات طبقا لتفاقيات إعادة الشراء
طبقا لليإضاح بملحق )أ( صافي التزامات الشركة عن ضمان الكتتاب في السندات
100% الضمانات والكفالت والتعهدات المالية
100% إلتزامات عرضية أخري
الجمالي 14
إجمالي قيمة اللتزامات )بنود(14-10 15
صافي رأس المال السائل )الفرق بين إجمالي الصول وإجمالي اللتزامات المرجحة( 17
18الحد الدني لصافي رأس المال السائل % -من إجمالي اللتزامات المرجحة
19الزيادة أو النقص في صافي رأس المال السائل )الفرق بين بند 17وبند (18