Dokumen Perniagaan PDF

PERNIAGAAN YANG TELAH BEROPERASI
Pada 1 September 2007, baki-baki dalam buku Perniagaan Jernih yang

menjalankan perniagaan alatan sukan adalah seperti berikut:
RM
Tunai di tangan 1700
Tunai di bank 10 800
Stok 25 000
Alatan Pejabat 8 300
Pemiutang: Gemilang Ria Bhd 1 800
Sepanjang bulan September 2007, beberapa urus niaga telah dijalankan.

Berdasarkan dokumen-dokumen perniagaan yang diberi dalam
Lampiran A, anda dikehendaki:
(a) menyediakan catatan dalam buku-buku catatan pertama. (Catatan dalam

bentuk Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima).
[ 10 markah]
(b) memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejar.
[ 11 markah]
(c) menyediakan Imbangan Duga pada 30 September 2007.
[ 7 markah]
Salinan B1050
PERNIAGAAN JERNIH
No. 3, Jalan Suasa
30100 Ipoh
Tel. No: 05- 5541541
INVOIS
Kepada,
Kedai Tok Li
No.1, Taman Pinji Perdana
31500 Lahat Tarikh: 3 Sept 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

KUANTITI BUTIR (RM) (RM)
60 Bola 40.00 2400.00
50 Kasut Bola UmPro 60.00 3000.00
JUMLAH 5400.00
(Ringgit: Lima ribu empat ratus sahaja)
K. & K. di K.
Li Man Fayuni
………………………….. …………………..
T.T. Penerima T.T. Pengurus
Dokumen 1
Asal B 2112
GEMILANG RIA BHD
No. 2, Bangunan Budiman ,
30200 Ipoh.
Tel. No: 05-2536565
INVOIS
Kepada,
PERNIAGAAN JERNIH
No. 3, Jalan Suasa
30100 Ipoh
Tarikh: 6 Sept 2007

HARGA SEUNIT JUMLAH
30 Kayu Hoki XKL 70.00 2100.00
20 Raket X-Pro 80.00 1600.00
3700.00
Tolak: Diskaun niaga 10% 370.00
JUMLAH 3330.00
(Ringgit: Tiga ribu tiga ratus tiga puluh sahaja)
5% 14 hari
K. & K. di K.
Fayuni Farid
………………………….. …………………..
Dokumen 2
Asal A 0300
MEEN MESINIAGA ENT.

No.12, Taman Perdana
31600 Gopeng
Tel. No.: 05-3592221
JUALAN TUNAI
Kepada,
PERNIAGAAN JERNIH
No. 3, Jalan Suasa
30100 Ipoh
Tarikh: 9 Sept 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

1 Mesin Fotostat - Pansonic 2 700.00 2 700.00
Dokumen 2
Jumlah 2 700.00
(Ringgit: Dua ribu tujuh ratus sahaja)
Tunai / No. Cek: EONB 335501

Syameen
…………………..
T.T. Pengurus
Dokumen 3
Salinan B 1051
PERNIAGAAN JERNIH
No. 3, Jalan Suasa
30100 Ipoh
Tel. No: 05- 5541541
INVOIS
Kepada,
SMK Seri Teja
31600 Gopeng
Tarikh: 11 Sept. 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

5 Meja Ping Pong 430.00 2150.00
10 Net Badminton 150.00 1500.00
JUMLAH 3650.00
(Ringgit: Tiga ribu enam ratus lima puluh sahaja)
K. & K. di K.
Shahir Fayuni
………………………….. …………………..
Dokumen 4
Asal D 1441
GEMILANG RIA BHD

30200 Ipoh.
Tel. No: 05-2536565
NOTA KREDIT
Kepada,
PERNIAGAAN JERNIH
No. 3, Jalan Suasa
30100 Ipoh
Tarikh: 12 Sept 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

3 Raket X-Pro 80.00 240.00
(Dipulangkan kerana rosak )
240.00
Tolak 10% diskaun niaga 24.00
Jumlah 216.00
(Ringgit: Dua ratus enam belas sahaja)
K. & K. di K.
Farid
.......................................
T.T. Pengurus
Dokumen 5
Asal No. 0890
RESIT RASMI Tarikh: 13 Sept 2007
GEMILANG RIA BHD

30200 Ipoh.
Tel. No: 05-2536565
Diterima daripada Perniagaan Jernih

: .............................................................................................
Seribu tujuh ratus se puluh sahaja
Ringgit : ................................................................................................
Kerana Menjelaskan hutang awal bulan (diskaun RM 90 )

: ..............................................................................………..
RM 1710.00
Tunai / No Cek: EONB 335502
Farid
T.T. Pengurus
Dokumen 6
Salinan No. 231

RESIT RASMI Tarikh: 16 Sept 2007
PERNIAGAAN JERNIH
No. 3, Jalan Suasa
30100 Ipoh
Tel. No: 05- 5541541
Diterima daripada SMK Seri Teja

: ................................................................................................
Dua ribu lima ratus sahaja
Ringgit : ................................................................................................
Menjelaskan sebahagian Invois No. B1051
Kerana : ...................................................................................………..
RM 2 500.00
Tunai / No Cek: PBB 321321
Fayuni
T.T. Pengurus
Dokumen 7
18 Sept 2007
Tarikh : ……………………………………………..
MiF Insurans
Penerima : ..............................................................
Premium insurans peribadi

Kerana : ..............................................................
Keratan Cek
RINGGIT SEN
Baki akhir 6 390 00 Dokumen 8
Dimasukkan 2 500 00
Jumlah 8 890 00
Cek ini 440 00
Baki 8 450 00
No: 335503
Salinan No. 232

RESIT RASMI
PERNIAGAAN JERNIH
No. 3, Jalan Suasa
30100 Ipoh
Tel. No: 05- 5541541
Kedai Tok Li
Diterima daripada : ..................................................................................................
Lima ribu empat ratus sahaja..
Ringgit : ..................................................................................................
Menjelaskan Invois No. B 1050
Kerana : ....................................................................................…………
RM 5 400.00
Tunai / No Cek: MBB 152251
Fayuni
T.T. Pengurus
Dokumen 9
Asal No. 2001
Sewangi Sdn. Bhd.
No. 8, Taman Gumbira
30300 Ipoh, Perak.
Tel. No.: 05-3224444
JUALAN TUNAI
Kepada,
PERNIAGAAN JERNIH
No. 3, Jalan Suasa
30100 Ipoh
HARGA SEUNIT JUMLAH

20 Stokin J W 20.00 400.00
20 Topi Uniq 15.00 300.00
700.00
JUMLAH 665.00
(Ringgit: Enam ratus enam puluh lima sahaja)
Tunai/No. Cek:
K. & K. Di K.
Sugan Fairus
......................................... …………………..
Dokumen 10
No. 0017
MEMO
PERNIAGAAN JERNIH
No. 3, Jalan Suasa
30100 Ipoh
Tel. No: 05- 5541541

Kepada,
Kerani akaun.
Pemilik membawa komputer peribadi ke dalam perniagaan bernilai RM2280
RM2 280.00
Fayuni
T.T. Pengurus
Dokumen 11
Asal No. Baucar: 9/2004
PERNIAGAAN JERNIH
No. 3, Jalan Suasa
30100 Ipoh
Tel. No: 05- 5541541
BAUCAR
Gaji bulan September 2004
BIL Butir No. Cek Jumlah T.T. Penerima
1. Mariam - 470.00 Mariam
2. Fatimah - 380.00 Fatimah
JUMLAH 850.00
(Ringgit: Lapan ratus lima puluh sahaja)
Fayuni
…………………..
T.T. Pengurus
Dokumen 12
PERNIAGAAN BARU MEMULAKAN OPERASI
Cik Cecilia, memulakan perniagaan mengedar makanan dan minuman ringan

Cie Cie Taste pada 1 Mei 2007. Beliau memasukkan wang tunai RM 16 000 ke
dalam bank sebagai modal.
Sepanjang bulan Mei 2007, urus niaga yang berlaku adalah berdasarkan
dokumen-dokumen perniagaan seperti di Lampiran A.
Anda dikehendaki:
(a) menyediakan catatan dalam buku catatan pertama termasuk buku tunai.
(Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diperlukan )
(c) menyediakan Imbangan Duga pada 31 Mei 2007.

2 Mei 2007
Tarikh : ……………………………………………..
Cie Cie Taste

Penerima : ..............................................................
Kerana : Kegunaan perniagaan

..............................................................
Keratan Cek
Dokumen 1
RINGGIT SEN
Baki akhir 16 000 00
Dimasukkan
Jumlah 16 000 00
Cek ini 1 000 00
Baki 15 000 00
No: 254680
Asal C 2114
QADIN ENTERPRISE
No.99, Jln Lubuk Pasu
28000 Temerloh, Pahang
Tel. No.: 09-3124333
JUALAN TUNAI
Kepada,
Cie Cie Taste
143, Jln Tengku Abdullah
28400 Mentakab, Pahang
Tarikh: 3 Mei 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

4 dozen Teh herba madu 20.00 80.00

20 dozen Kopi serbuk campuran 12.00 240.00
Jumlah 320.00
(Ringgit: Tiga ratus dua puluh sahaja)
Tunai / No. Cek:

Kadini
…………………..
T.T. Pengurus
Dokumen 2
Asal A 2320
KEDAI PERABOT SHAH
909, Jalan Parit Bakar
84000 Muar, Johor
Tel. No: 09- 2334455
INVOIS
Kepada,
Cie Cie Taste
143, Jalan Tengku Abdullah
28400 Mentakab
Tarikh: 5 Mei 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

12 Bangku panjang 50.00 600.00
4 Meja pejabat 300.00 1 200.00
2 Rak makanan ringan 450.00 900.00
2 700.00
Tolak diskaun niaga 20% 540.00
JUMLAH 2160.00
(Ringgit: Dua ribu satu ratus enam puluh sahaja)
10% 5 hari, 5 % 14 hari

K. & K. di K.
Cecilia Shahril
………………………….. …………………..
Dokumen 3
Asal A 5315
ZAZ ENTERPRISE
59, Jalan Buluh Kasap
85000 Segamat, Johor
Tel. No: 09- 5553311
INVOIS
Kepada,
Cei Cei Taste
28400 Mentakab
Tarikh: 8 Mei 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

60 kg Kerepek ubi masin 4.00 240.00
70 kg Kerepek pisang madu 5.00 350.00
50 kg Dodol durian 8.20 410.00
1 000.00
JUMLAH 800.00
(Ringgit: Lapan ratus sahaja)
K. & K. di K.
Cecilia Azizah
………………………….. …………………..
Dokumen 4
No. 311
MEMO
Cie Cie Taste

Tel. No: 09- 5544331
Tarikh: 12 Mei 2007

Kepada,
Kerani akaun.
Pemilik (Cik Cecilia) telah membawa masuk sebuah komputer peribadinya

bernilai RM 1 500 untuk kegunaan perniagaan.
Cecilia
T.T. Pengurus
Dokumen 5
Asal No. A 34
Tarikh: 16 Mei 2007
RESIT RASMI
ZAZ ENTERPRISE
59, Jln buluh Kasap
85000 Besut, Trengganu
Tel. No: 09- 2334455
Cie Cie Taste

Diterima daripada : .............................................................................................
Ringgit Tujuh ratus lapan puluh puluh sahaja

: …………………………………………………………………..
Menjelaskan invois No. A5315 (diskaun RM 20 )

Kerana : ...................................................................................………..
RM 780.00
Tunai / No Cek: BBMB 254682

Borhan
T.T. Pengurus
Dokumen 7
Dokumen 6
Asal A 2314
PEMBEKAL KEROPOK MAJU
Jalan Gong Medang Rata
Tel. No: 09- 2334455
INVOIS
Kepada,
Cie Cie Taste
Tarikh: 20 Mei 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

320 Keropok ikan merah 0.50 160.00
100 Keropok sotong 0.80 80.00
200 Keropok lekor 0.60 120.00
360.00
JUMLAH 288.00
(Ringgit: Dua ratus lapan puluh lapan sahaja)
10% 5 hari, 5 % 14 hari

K. & K. di K.
Cecilia Borhan
………………………….. …………………..
Dokumen 7
Salinan B 0140
Cie Cie Taste
31500 Lahat
Tel. No: 09- 7544331
INVOIS
Kepada,
Pusat Makanan BJ
321,Jalan Gayat
28400 Mentakab
Tarikh: 21 Mei 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH
500 Kerepek ubi masin 2.00 1000.00
160 Kerepek pisang madu 2.50 400.00
1400.00
JUMLAH 1 120.00
(Ringgit: Satu ribu satu ratus dua puluh sahaja)
10% 5 hari
K. & K. di K.
Bahari Jusuh Cecilia

………………………….. …………………..
Dokumen 8
Salinan No. R01
RESIT RASMI Tarikh: 24 Mei 2007
Cei Cei Taste

Tel. No: 05- 5544331
Diterima daripada Musa bin Abd Rahim

: ................................................................................................
Ringgit Enam puluh sahaja

: ................................................................................................
Sewa van perniagaan
Kerana : ...................................................................................………..
RM 60.00
Tunai / No Cek:
Cecilia
T.T. Pengurus
Dokumen 9
Asal NK 314
PEMBEKAL KEROPOK MAJU
Jalan Gong Medan Rata
Tel. No: 09- 7334455
NOTA KREDIT
Kepada,
Cie Cie Taste
28400 Mentakab
Tarikh: 25 Mei 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

20 Keropok sotong 0.80 16.00
88 Keropok ikan merah 0.50 44.00
(Dipulangkan kerana rosak) 60.00
JUMLAH 48.00
(Ringgit: Empat puluh lapan sahaja.
10% 5 hari, 5 % 14 hari

K. & K. di K.
Cecilia Borhan
………………………….. …………………..
Dokumen 10
Salinan No. R02
Tarikh: 28 Mei 2007
RESIT RASMI
Cei Cei Taste
28400 Mentakab
Tel. No: 05- 5544331
Pusat makanan BJ
Diterima daripada : ................................................................................................
Satu ribu satu ratus dua puluh sahaja
Ringgit : ................................................................................................
Menjelaskan semua hutang
Kerana : ...................................................................................………..
RM 1120.00
Tunai / No Cek: BMM 224477
Cecilia
T.T. Pengurus
Dokumen 11
Asal No. Baucar: 10/1

Cei Cei Taste
28400 Mentakab
Tel. No: 09- 5544331
Tarikh: 30 Mei 2007
BAUCAR
Kepada
Pn Sharipah Saad
1. Pembayaran gaji bulan 254683 1 200.00 Sharipah
Mei 2007
JUMLAH 1 200.00
(Ringgit: Satu ribu dua ratus sahaja)

Cecilia
…………………..
T.T. Pengurus
Dokumen 12
Latihan 1
Pada 1 Januari 2007, Encik Zaini memulakan perniagaan Kedai Kasut Effy dengan
memasukkan tunai RM 80 000 ke dalam bank sebagai modal perniagaannya.
Lampiran A menunjukkan dokumen-dokumen yang terdapat di Kedai Kasut Effy

berdasarkan urus niaga sepanjang bulan Januari 2007.
Anda dikehendaki :
a) menyediakan catatan dalam buku-buku catatan pertama termasuk Buku Tunai (Jurnal
Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diperlukan)
b) memindahkan catatan dalam (a) ke lejar
c) menyediakan Imbangan Duga pada 31 Januari 2007
3 Januari 2007
Tarikh : ……………………………………………..
Kedai Perabot Jati
Penerima : ..............................................................
Membeli Perabot kedai

Kerana : ..............................................................
Keratan Cek
RINGGIT SEN Dokumen 1

Dimasukkan
Jumlah 50 000 00
Cek ini 8 500 00
Baki 41 500 00
No: 630319
Asal No. 2277
RESIT RASMI Tarikh: 5 Jan 2007
MAIZA HOLDING BHD

No. 22, Jalan Mega 3
30000 Ipoh
Tel. No: 05- 2469632
Diterima daripada Kedai Kasut Effy

: .............................................................................................
Ringgit Tujuh ratus sahaja

: ................................................................................................
Sewa bangunan
Kerana : ...................................................................................………..
RM 700.00
Tunai / No Cek: BPB 630320
Athie
T.T. Pengurus
Dokumen 2
8 Jan 2007
Tarikh : ……………………………………………..
Kedai Kasut Effy
Penerima : ..............................................................
Kegunaan pejabat
Kerana : ..............................................................
RINGGIT SEN
Keratan Cek
Dimasukkan
Jumlah 41 500 00 Dokumen 3
Cek ini 2 300 00
Baki 39 200 00
No: 630321
Asal TB0123
TABA ENTERPRISE
No. 3 Bangunan TABA
40000 Shah Alam
Tel. No 88899396
INVOIS
Kepada,
Kedai Kasut Effy
Lot 7 Jalan Timur 3
30000 IPOH
Tarikh: 12 Jan 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH
50 Kasut ‘Apache’ 80.00 4000.00
50 Kasut ‘Robo’ 30.00 1500.00
50 Kasut Sukan ‘Airah’ 100.00 5000.00
10500.00
JUMLAH 8400.00
(Ringgit: Lapan ribu empat ratus sahaja)

5% 7 hari,
K. & K. di K.
Zaini Muhsin
………………………….. …………………..
Dokumen 4
Salinan SA 001
Kedai Kasut Effy
Lot 7,Jalan Timur 3
30000 IPOH
Tel. No: 05- 5462314
INVOIS
Kepada,
Kedai Kasut Syasha
8, Kompleks Perdana
30000 Ipoh
Tarikh: 14 Jan 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH
10 Kasut ‘Apache’ 100.00 1000.00
10 Kasut ‘Robo’ 50.00 500.00
2700.00
JUMLAH 2430.00
(Ringgit: Dua ribu empat ratus tiga puluh sahaja)

5% 7 hari
K. & K. di K.
Syasha Zaini
………………………….. …………………..
Dokumen 5
Asal
NK 0124
TABA ENTERPRISE
No. 3 Bangunan TABA
40000 Shah Alam
Tel. No: 03- 88899396
NOTA KREDIT
Kepada,
Kedai Kasut Effy
Lot 7, Jalan Timur 3
30000 IPOH
Tarikh: 15 Jan 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH
(Dipulangkan kerana tersalah

saiz )
200.00
Jumlah 160.00
(Ringgit: Seratus enam puluh sahaja)
K. & K. di K.
Zaini Muhsin
…………………… ………………….
Dokumen 6
Salinan SNK 008
Kedai Kasut Effy
30000 IPOH
Tel. No: 05- 5462314
NOTA KREDIT
Kepada,
Kedai Kasut Syasha
8, Kompleks Perdana
30000 Ipoh
Tarikh: 16 Jan 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH
2 Kasut ‘Apache’’ 100.00 200.00
(Dipulangkan kerana salah

saiz )
200.00
Jumlah 180.00
(Ringgit: Seratus lapan puluh sahaja)
K. & K. di K.
………Syasha……… Zaini…………….
Dokumen 7
Asal TB 0130
TABA ENTERPRISE
No. 8 Bangunan TABA
40000 Shah Alam
Tel. No: 03- 88899396
INVOIS
Kepada,
Kedai Kasut Effy
30000 IPOH
Tarikh: 18 Jan 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH
30 Kasut ‘Apache’ 80.00 2400.00
30 Kasut ‘Robo’ 30.00 900.00
6300.00
JUMLAH 5040.00
(Ringgit: Lima ribu empat puluh sahaja
5 % 7 hari
K. & K. di K.
Zaini Muhsin
………………………….. …………………..
Dokumen 8
Salinan No. 08
RESIT RASMI Tarikh: 20 Jan 2007
Kedai Kasut Effy

30000 IPOH
Tel. No: 05- 5462314
Kedai Kasut Syasha
Dua ribu sahaja
Ringgit : ................................................................................................
Menjelaskan Invois SA001(diskaun tunai RM 250)
Kerana : ...................................................................................………..
RM 2000.00
Tunai / No Cek: CCB 630319
Zaini
T.T. Pengurus
Dokumen 9
Salinan BT 001
Kedai Kasut Effy
30000 IPOH
Tel. No: 05- 5462314 BIL TUNAI
Kepada,
Kedai Kasut Sarah
No. 96, Jalan Bercham
31400 Ipoh Tarikh: 22 Jan 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH
10 Kasut ‘Apache’ 85.00 850.00

10 Kasut ‘Robo’ 35.00 350.00
Jumlah 2250.00
(Ringgit: Dua ribu dua ratus lima puluh sahaja

Tunai / No. Cek: BCB 04355
Zaini
…………………..
T.T. Pengurus
Dokumen 10
Asal No. 427
Tarikh: 26 Jan 2007
RESIT RASMI
TABA ENTERPRISE
No. 8 BANGUNAN TABA
40000 Shah Alam
Tel. No: 03- 88869396
Kedai Kasut Effy

Lapan ribu dua ratus empat puluh sahaja..
Ringgit : ..................................................................................................
Menjelaskan Invois TB0123
Kerana : ....................................................................................…………
RM 8,240.00
Tunai / No Cek: BPB 630322
Muhsin
T.T. Pengurus
Dokumen 11
Kedai Kasut Effy

Lot 7,Jalan Timur 3
30000 IPOH
Tel. No: 05- 5462314
MEMO
Tarikh: 30 Jan 2007
Peringatan,
Pemilik (Encik Zaini) telah mengeluarkan wang tunai RM 230 untuk kegunaan
anak dan sepasang kasut sukan ‘Airah’ RM 100 untuk kegunaan isterinya.
Zaini
T.T. Pengurus
Dokumen 12
Latihan 2
En Rozi Ahmad , pemilik Rozi Enterprise memulakan perniagaan sebagai

pemborong kecil barangan runcit di kawasan Seri Iskandar, Bota, Perak pada 01
Mac 2007. Modal perniagaannya terdiri daripada tunai di bank RM 65 000 dan
tunai di tangan RM 5 000.
Sepanjang bulan Mac 2007, urus niaga yang berlaku adalah berdasarkan
dokumen-dokumen perniagaan seperti di Lampiran A.
Anda dikehendaki:
(a) menyediakan catatan dalam buku catatan pertama termasuk buku tunai.
(c) menyediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2007.
Asal C 2114
PERABOT ZAIN.
No.23, Jalan Murai, Pasir Putih
31500 Ipoh
Tel. No.: 05-3124333
JUALAN TUNAI
Kepada,
Rozi Enterprise
2 , Jln Damai, Bandar Seri Iskandar,
32600 Bota, Perak.
Tarikh: 3 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

4 Rak Barang 400.00 1 600

1 Meja 200.00 200
Jumlah 1 800.00
(Ringgit: Seribu lapan ratus sahaja)
Tunai / No. Cek: BBMB 254680

Zain
…………………..
T.T. Pengurus
Dokumen 1
4 Mac 2007
Tarikh : ……………………………………………..
Rozi Ahmad
Penerima : ..............................................................
Keratan Cek
Kerana : Membeli barang niaga
.............................................................. Dokumen 2
RINGGIT SEN
Baki akhir
Dimasukkan
Jumlah
Cek ini 5 200 00
Baki
No: 254681
Asal A 2314
PEMBEKAL ABU
No. 25 Jalan Iskandar Putra
30000 Taman Cempaka Ipoh
Tel. No: 05- 2334455
INVOIS
Kepada,
Rozi Enterprise
32600 Bota, Perak.
Tarikh: 6 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

40 kpt Gula 65.00 2 600.00
20 kpt Tepung gandum 40.00 800.00
20 tin Biskut 12.00 240.00
30 dz Air kotak 9.00 270.00
10 dz Kicap 18.00 180
4 090
3 272.00
JUMLAH
(Ringgit: Tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua sahaja)
10% 5 hari, 5 % 14 hari

K. & K. di K.
Rozi Ahmad Abu

………………………….. …………………..
Dokumen 3
No. 311
MEMO
Rozi Enterprise
32600 Bota, Perak.
Tel. No: 05- 5544331
Tarikh: 7 Mac 2007

Kepada,
Kerani akaun.
Pemilik ambil barang niaga pada kos RM120 untuk kegunaan promosi jualan
Rozi Ahmad
T.T. Pengurus
Dokumen 4
Salinan Rozi Enterprise B 0104
32600 Bota, Perak.
Tel. No: 05- 5544331
INVOIS
Kepada,
Pn Ummi bt Ram
No. 25,Jalan Murai, Tmn. Desa Aman
31500 Lahat
Tarikh: 8 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH
10 ktk Sabun basuh 8.00 80.00
10 btl Minyak masak 6.00 60.00
5 kg Cili kering 12.00 60.00
5 ktk Ubat gigi 5.00 25.00
1 kpt Tepung gandum 45.00 45.00

270.00
JUMLAH 243.00
(Ringgit: Dua ratus empat puluh tiga sahaja)
K. & K. di K.10% 5 hari
Ummi Ram Rozi Ahmad

………………………….. …………………..
Dokumen 5
Asal NK 314
PEMBEKAL ABU
Tel. No: 05- 2334455
NOTA KREDIT
Kepada,
Rozi Enterprise
32600 Bota, Perak.
Tarikh: 9 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

11.00 22.00
2 tin Biskut
9.00 18.00
2 dz Air kotak 4000
JUMLAH 32.00
(Ringgit: Tiga puluh dua sahaja.
10% 5 hari, 5 % 14 hari

K. & K. di K.
Rozi Ahmad Abu

………………………….. …………………..
Dokumen 6
Asal No. A 34
Tarikh: 10 Mac 2007
RESIT RASMI
PEMBEKAL ABU
Tel. No: 05- 2334455
Rozi Enterprise
Diterima daripada : .............................................................................................
Satu ribu tiga ratus lima puluh sahaja

Ringgit : ……………………………………………………………………
Menjelaskan invois 2314 diskaun RM 150.00 )

Kerana : ...................................................................................………..
RM1 350.00
Tunai / No Cek: BBMB 254682

Abu
T.T. Pengurus
Dokumen 7
Dokumen 7
Asal A 2320
PEMBEKAL ABU
Tel. No: 05- 2334455
INVOIS
Kepada,
Rozi Enterprise
32600 Bota, Perak.
Tarikh: 15 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

50 dz Sabun mandi 12.00 600.00
40 ktk Sabun basuh 7.00 280.00
30 pkt Meehon 8.00 240.00
50 btl Minyak masak 5.00 250.00
20 btl Semburan nyamuk 6.50 130.00

1 500.00
JUMLAH 1 350.00
(Ringgit: Satu ribu tiga ratus lima puluh sahaja)
10% 5 hari, 5 % 14 hari

K. & K. di K.
Rozi Ahmad Abu

………………………….. …………………..
Dokumen 8
Salinan No. R01
RESIT RASMI Tarikh: 20 Mac 2007
Rozi Enterprise
32600 Bota, Perak.
Tel. No: 05- 5544331
Pn Ummi bt Ram
Dua ratus empat puluh tiga sahaja
Ringgit : ................................................................................................
Menjelaskan Invois No. 140
Kerana : ...................................................................................………..
RM 243.00
Rozi Ahmad
T.T. Pengurus
Dokumen 9
Asal C 2118
PEMBEKAL JAYA.
No.22 Taman Ipoh Selatan
31500 Ipoh
Tel. No.: 05-3123321
JUALAN TUNAI
Kepada,
Rozi Enterprise
32600 Bota, Perak.
Tarikh: 25 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

50 pkt The Boh 3.00 150.00
40 btl Pati orange 8.50 340.00
200 tin Susu pekat manis 1.50 300.00
40 tin Susu Nespray 11.00 440.00
40 tin Milo 12.00 480.00
10 dz Air mineral 18.00 180.00

1 890.00
Dokumen 2
Tolak diskaun niaga 20% 378,00
JUMLAH 1 512.00
(Ringgit: Satu ribu lima ratus dua belas sahaja)
Tunai / No. Cek:

Khairul
…………………..
T.T. Pengurus
Dokumen 10
No. R02
MEMO Tarikh: 28 Mac 2007
Rozi Enterprise
32600 Bota, Perak.
Tel. No: 05- 5544331
Kepada
Kerani Akaun
Pemilik membawa komputer peribadinya bernilai RM3,500 untuk kegunaan

perniagaan.
Rozi Ahmad
Pengurus
Dokumen 11
Asal A 5315
SYARIKAT PERABOT ERA
No. 2 , Jalan Kuala Kangsar 30000 Ipoh
Tel. No: 05- 5553311
INVOIS
Kepada,
Rozi Enterprise
32600 Bota, Perak.
Tarikh: 29 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

1 Kabinet besi 1 600.00 1 600.00
JUMLAH 1 600.00
(Ringgit: Seribu ribu enam ratus sahaja)

K. & K. di K.
Rozi Ahmad Husin

………………………….. …………………..
Dokumen 12
Asal No. Baucer : 10/1
Rozi Enterprise
32600 Bota, Perak.
Tel. No: 05- 5544331
Tarikh: 30 Mac 2007
BAUCAR
1. Sewa premis 254683 600.00
JUMLAH 600.00
(Ringgit: Enam ratus sahaja)
Rozi Ahmad
…………………..
T.T. Pengurus
Dokumen 13
Latihan 3
Pada 1 Mac 2007, Encik Zabri memulakan perniagaan Kedai Perabot Zabri dengan
memasukkan tunai RM40 000 ke bank sebagai modal perniagaannya.
Lampiran A menunjukkan dokumen-dokumen yang terdapat di Kedai Perabot Zabri

berdasarkan urus niaga sepanjang bulan Mac 2007.
Anda dikehendaki:
(a) menyediakan buku catatan pertama termasuk Buku Tunai (Jurnal

Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diperlukan).
(b) memindahkan catatan dalam (a) ke lejar.
(c) menyediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2007.

Asal A1115
PEMBORONG PERABOT CINTAN
No. 33-34, Lebuh Culan,
Pulau Pinang.
Tel. No: 04-8427788
INVOIS
Kepada,
Kedai Perabot Zabri
No.15, Jalan Utama,
33000 Kuala Kangsar. Tarikh: 2 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

10 buah Meja Tulis 120.00 1 200.00
15 buah Kerusi 30.00 450.00
10 buah Almari 180.00 1 800.00
4 set Set Sofa 800.00 3 200.00
5 set Set Meja Makan 150.00 750.00
7 400.00
Tolak: Diskaun niaga 20% 1 480.00
JUMLAH 5 920.00
(Ringgit: Lima ribu sembilan ratus dua puluh sahaja)
K. & K. di K.
5% 7 hari, 2% 15 hari
Zabri Kamal
………………………….. …………………..
Dokumen 1
Salinan Dokumen 1 B101
KEDAI PERABOT ZABRI

No. 15, Jalan Utama,
33000 Kuala Kangsar, Perak.
Tel. No.: 05-7760251
JUALAN TUNAI
Kepada,
Puan Solehah bt Salleh
52, Jalan Istana,
Bukit Chandan, K.Kangsar. Tarikh: 4 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

1 buah Almari 250.00 250.00
1 set Meja Makan 200.00 200.00
1 Set Sofa 1 500.00 1 500.00
1 950.00
Jumlah 1 755.00
(Ringgit: Satu ribu tujuh ratus lima puluh lima sahaja)
Tunai / No. Cek:
Sudin
…………………..
T.T. Pengurus
Dokumen 2
Salinan No. 1501
KEDAI PERABOT ZABRI
Tel. No.: 05-7760251
INVOIS
Kepada,
Koperasi SMK Bukit Kecil
Jalan Raja Muda Musa
33000 Kuala Kangsar. Tarikh: 5 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

1 buah Almari 250.00 250.00
1 buah Meja Tulis 180.00 180.00
5 buah Kerusi 50.00 250.00
680.00
Jumlah 612.00
(Ringgit: Enam ratus dua belas sahaja)
5% 15 hari
K. & K. Di K.
Zabri
......................................... …………………..
Dokumen 3
Salinan No. 1502
KEDAI PERABOT ZABRI

Tel. No.: 05-7760251
INVOIS
Kepada,
Kelab Belia Wawasan
33, Jalan Baru,
Manong, Perak. Tarikh: 8 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

1 buah Almari 250.00 250.00
2 buah Meja Tulis 180.00 360.00
10 buah Kerusi 50.00 500.00
1 110.00
Jumlah 999.00
(Ringgit: Sembilan ratus sembilan puluh sembilan sahaja)
K. & K. di K.
5% 15 hari
Zabri .
………………….. .......................................
Dokumen 4
Asal No. 00525
RESIT RASMI Tarikh: 14 Mac 2007
PEMBORONG PERABOT CINTAN

No. 33-34, Lebuh Culan,
Pulau Pinang.
Tel. No: 04-8427788
Diterima daripada Kedai Perabot Zabri

: ................................................................................................
Ringgit Dua ribu sembilan ratus empat puluh sahaja

: ................................................................................................
Menjelaskan sebahagian invois No. A1115
Kerana : ...................................................................................………..
(Terima diskaun RM60.00)
………………………………………………………………………
RM2 940.00
Tunai / No Cek: BMB 500001
Kamal
T.T. Pengurus
Dokumen 5
No. 0001
MEMO
KEDAI PERABOT ZABRI

Tel. No.: 05-7760251
Tarikh: 15 Mac 2007

Kepada,
Kerani akaun.
Pemilik telah membawa masuk sebuah van persendirian bernilai RM 25 000

untuk kegunaan perniagaan.
Zabri
T.T. Pengurus
Dokumen 6
Asal F3115
GEDUNG PERABOT MEGA
No. 2020, Jalan Pinang,
Taiping.Tel.
No: 05-8427788
INVOIS
Kepada,
Kedai Perabot Zabri
. Tarikh: 16 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

50 buah Kerusi plastik 10.00 500.00
5 buah Kabinet 200.00 1 000.00
6 buah Katil 300.00 1 800.00
5 buah Tilam – Danlip 250.00 1 250.00
20 biji Bantal 20.00 400.00
4 950.00
Jumlah 3 960.00
(Ringgit: Tiga ribu sembilan ratus enam puluh sahaja)
K. & K. di K.
5% 7 hari, 2% 15 hari
Zabri Husin
………………………….. …………………..
Dokumen 7
Asal NK 0001
GEDUNG PERABOT MEGA

No. 2020, Jalan Pinang,
Taiping.
Tel. No: 05-8427788
NOTA KREDIT
Kepada,
KEDAI PERABOT ZABRI
Tarikh: 22 Mac 2007
HARGA SEUNIT JUMLAH

10 buah Kerusi plastik 10.00 100.00
1 buah Katil 300.00 300.00
(Dipulangkan kerana rosak)
400.00
Jumlah 320.00
(Ringgit: Tiga ratus dua puluh sahaja)
K. & K. di K.
Husin
.......................................
T.T. Pengurus
Dokumen 8
Tarikh : 25 Mac 2007
……………………………………………..
Sejahtera Insurans
Penerima : ..............................................................
Premium Insurans
Kerana : ..............................................................
RINGGIT SEN
Baki akhir
Keratan Cek
37 060 00
Dimasukkan -
Jumlah 37 060 00
Cek ini 250 00
Baki
36 810 00
No: 500002
Dokumen 9
Salinan No. 1001
RESIT RASMI
Tarikh: 26 Mac 2007
KEDAI PERABOT ZABRI

Tel. No.: 05-7760251
Kelab Belia Wawasan

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan sahaja
Ringgit : ..................................................................................................
Menjelaskan invois No. JK1502
Kerana : ....................................................................................…………
RM 999.00
Zabri
T.T. Pengurus
Dokumen 10
No. 0003
MEMO
KEDAI PERABOT ZABRI

Tel. No.: 05-7760251
Tarikh: 28 Mac 2007

Kepada,
Kerani akaun.
Pemilik telah mengeluarkan wang tunai sebanyak RM 200.00 dan perabot

pada harga kos RM160 untuk kegunaan peribadi.
Zabri
T.T. Pengurus
Dokumen 11
Asal No. Baucer: 3/2007
KEDAI PERABOT ZABRI
Tel. No.: 05-7760251
Tarikh: 30 Mac 2007
BAUCAR
Gaji bulan Mac 2007
1. En. Salim b Sulaiman 500003 400.00 Salim
2. Cik Alwiah bt Alwi 500004 350.00 Alwiah
JUMLAH 750.00
(Ringgit: Tujuh ratus lima puluh sahaja)
Zabri
…………………..
T.T. Pengurus
Dokumen 12
Latihan 4
Pada 1 Ogos 2007, Encik Baharum memulakan perniagaan Pusat Telekomunikasi Sabak
Bernam, menjual telefon bimbit dengan modal sebanyak RM30 000. Beliau
memasukkan wang tunai RM29 000 ke dalam bank dan RM1 000 disimpan untuk urus
niaga harian.
Sepanjang bulan Ogos 2007, urus niaga yang berlaku adalah seperti yang
ditunjukkan oleh dokumen-dokumen dalam Lampiran A.
Anda dikehendaki menyediakan :
(a) Catatan dalam buku-buku catatan pertama yang sesuai (Jurnal Penerimaan
Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima). [11½ markah]
(b) Catatan dalam lejar berkenaan. [11 markah]
(c) Imbangan Duga pada 31 Ogos 2007. [6½ markah]
SALINAN
BANK BERNAM (M) BERHAD
WANG TUNAI MASUK Tarikh : 1 Ogos 2007
Nama : Pusat Telekomunikasi Sabak Bernam No. Akaun : 012099619444
RM100 RM50 RM10 RM5 Syiling JUMLAH
250 80 - - - 29 000 00
Ringgit : Dua puluh dua ribu lima ratus sahaja
UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh
Sabarudin Ahmad
Dokumen 1
Tarikh : 2 Ogos 2007
Penerima : Perabut Aneka Berhad
Kerana : Belian Lengkapan Kedai
RINGGIT SEN KERATAN

CEK
Dimasukkan - -
Jumlah 29 000 00
Cek ini 10 000 00
Baki 19 000 00
Dokumen 2
ASAL No. 3221
Telco SYARIKAT TELCO BERHAD

25 Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel. : 03-68223610
INVOIS
Kepada
Pusat Telekomunikasi Sabak Bernam

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Selangor Tarikh : 3 Ogos 2007
HARGA
JUMLAH
KUANTITI BUTIR SEUNIT
(RM)
(RM)
12 unit NOKIA 3315 185.00 2 220.00

6 unit NOKIA 6610 750.00 4 500.00
5 unit SAMSUNG SGH A800 640.00 3 200.00
4 unit ALCATEL 512 355.00 1 420.00
11 340.00
Tolak : Diskaun niaga 20% 2 268.00
JUMLAH 9 072.00
(Ringgit : Sembilan ribu tujuh puluh dua sahaja)
Syarat : 10% 7 hari, 5% 14 hari

Serahan : Angkutan dibayar
K.& K. di K.
Baharum Robert
Penerima Pengurus
Dokumen 3
MEMO
PUSAT TELEKOMUNIKASI SABAK BERNAM

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Selangor
Tel. : 03-32163342
Peringatan :
Pemilik membawa masuk lengkapan persendirian bernilai RM2 000
ke dalam perniagaan.
Baharum
Pengurus
Dokumen 4
MEMO

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Selangor
Tel. : 03-32163342
Peringatan :
Pemilik mengambil satu unit telefon bimbit ALCATEL 512 bernilai
RM355 untuk kegunaan pernigaan.
Baharum
Pengurus
Dokumen 5
SALINAN No. A0001

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Selangor
Tel. : 03-32163342
INVOIS
Kepada
Nuri Enterprise
20 Jalan Mahsuri
45300 Sungai Besar
HARGA
JUMLAH
(RM)
(RM)
8 unit NOKIA 3315 200.00 1 600.00

Tolak : Diskaun niaga 10% 160.00
JUMLAH 1 440.00
(Ringgit : Satu ribu empat ratus empat puluh sahaja)

K.& K. di K.
Sayuti Baharum
Penerima Pengurus
Dokumen 6
SALINAN No. NK0001

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Selangor
Tel. : 03-32163342
N0TA KREDIT
Kepada
Nuri Enterprise
20 Jalan Mahsuri
45300 Sungai Besar
HARGA
JUMLAH
(RM)
(RM)
1 unit NOKIA 3315 200.00 200.00

JUMLAH 180.00
(Satu unit NOKIA 3315
dipulangkan kerana rosak)
(Ringgit : Satu ratus lapan puluh sahaja)
Baharum
Pengurus
Dokumen 7
SALINAN No. 0001

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Selangor
Tel. : 03-32163342
RESIT RASMI
Diterima daripada : Nuri Enterprise

Ringgit : Satu ribu satu ratus sembilan puluh tujuh sahaja
Untuk bayaran : Menjelaskan Invois No. A001
(Diskaun tunai RM63)
RM: 1 197.00
Tunai / No. Cek : MBB 3348797 Baharum

Pengurus
Dokumen 8
ASAL No. 3232
Telco SYARIKAT TELCO BERHAD

25 Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel. : 03-68223610
RESIT RASMI
Diterima daripada : Pusat Telekomunikasi Sabak Bernam

Ringgit : Enam ribu sahaja
Untuk bayaran : Menjelaskan sebahagian Invois No. 3221
RM: 6 000.00
Tunai / No. Cek : BBB 01324926 Robert

Pengurus
Dokumen 9
SALINAN No. A0002

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Selangor
Tel. : 03-32163342
INVOIS
Kepada
Mobile 88
32 Jalan Sungai Limau
45300 Sungai Besar
HARGA
JUMLAH
(RM)
(RM)
1 unit NOKIA 6610 850.00 850.00

1 unit SAMSUNG SGH A800 750.00 750.00
1 unit ALCATEL 512 430.00 430.00
2 030.00
JUMLAH 1 827.00
(Ringgit : Satu ribu lapan ratus dua puluh tujuh sahaja)

K.& K. di K.
Subramaniam Baharum
Penerima Pengurus
Dokumen 10
SALINAN No. 0002

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Selangor
Tel. : 03-32163342
RESIT RASMI
Diterima daripada : Mobile 88

Ringgit : Satu ribu sahaja
Untuk bayaran : Menjelaskan sebahagian Invois No. A002
RM: 1 000.00
Tunai / No. Cek : Baharum

Pengurus
Dokumen 11
ASAL No. ND 0072
Telco SYARIKAT TELKO BERHAD

25 Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel. : 03-68223610
NOTA DEBIT
Kepada
Pusat Telekomunikasi Sabak Bernam

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Akaun tuan telah didebitkan dengan perkara berikut :
HARGA
JUMLAH
(RM)
(RM)
5 unit SAMSUNG SGH A800 40.00 200.00

JUMLAH 1 60.00
(Invois No. 3221 bertarikh

3 Oktober 2003 terkurang caj)
(Ringgit : Satu ratu enam puluh sahaja)
Robert
Pengurus
Dokumen 12
SALINAN No. BT0001

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Selangor
Tel. : 03-32163342
BIL TUNAI
Kepada
Multi Edar Enterprise
302 Jalan Sungai Limau Lama
45300 Sungai Besar
HARGA
JUMLAH
(RM)
(RM)
6 unit NOKIA 3315 200.00 1 200.00

JUMLAH 960.00
(Ringgit : Sembilan ratus enam puluh sahaja)

Tunai / No. Cek : BIMB 0055454
Baharum
Pengurus
Dokumen 13
No. 001/2003

76 Jalan Menteri
45200 Sabak Bernam
Selangor
Tel. : 03-32163342
BAUCER PEMBAYARAN
Kepada
Encik Maliki bin Mustakim
5 Jalan Tebedu
45200 Sabak Bernam
JUMLAH
TANDA TANGAN
KETERANGAN (RM)
PENERIMA
Bayar sewa kedai bulan Ogos 2007 1 000 00

Maliki
JUMLAH
(Ringgit : Satu ribu sahaja)
Tunai / No. Cek : ………………………
Diluluskan oleh :
Baharum
Pengurus
Dokumen 14
Latihan 5
Pada 1 Januari 2007, Encik Faiz memulakan Perniagaan IZ di Shah Alam, menjual
telefon bimbit dengan modal sebanyak RM40 500. Beliau memasukkan wang tunai
RM40 000 ke dalam bank dan RM500 disimpan untuk urus niaga harian.
Sepanjang bulan Januari 2007, urus niaga yang berlaku adalah seperti yang
ditunjukkan oleh dokumen-dokumen dalam Lampiran A.
Anda dikehendaki menyediakan :

(a) Catatan dalam buku-buku catatan pertama yang sesuai (Jurnal Penerimaan
Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima). [11 markah]
(b) Catatan dalam lejar berkenaan. [10½ markah]
(c) Imbangan Duga pada 31 Januari 2007. [6½ markah]
SALINAN
BANK KLANG (M) BERHAD
WANG TUNAI MASUK Tarikh : 1 Jan 2007
Nama : Perniagaan IZ No. Akaun : 01103463444
RM100 RM50 RM10 RM5 Syiling JUMLAH
300 200 - - - 40 000 00
Ringgit : Empat puluh ribu sahaja
UNTUK KEGUNAAN BANK
Disemak oleh Diluluskan oleh

Zumaidi Shukri
Dokumen 1
Tarikh : 2 Jan 2007
Penerima : Kedai Perabot CG
Kerana : Kelengkapan
RINGGIT SEN KERATAN

CEK
Dimasukkan - -
Jumlah 40 000 00
Cek ini 10 000 00
Baki 30 000 00
Dokumen 2
Tarikh : 3 Jan 2007
Penerima : Perniagaan IZ
Kerana : Tunai
RINGGIT SEN KERATAN

CEK
Dimasukkan - -
Jumlah 30 000 00
Cek ini 2 000 00
Baki 28 000 00
Dokumen 3
ASAL No. 3001
SYARIKAT iTEL BERHAD

65 Jalan Chee Lee
50000 Kuala Lumpur
Tel. : 03-68226600
INVOIS
Kepada
Perniagaan IZ
21 Jalan Delima
40000 Shah Alam
Selangor Tarikh : 3 Jan 2007
HARGA
JUMLAH
(RM)
(RM)
8 unit NOKIA 3000 275.00 2 200.00

8 unit NOKIA 6000 550.00 4 400.00
12 450.00
Tolak : Diskaun niaga 20% 2 490.00
JUMLAH 9 960.00
(Ringgit : Sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sahaja)

K.& K. di K.
Faiz Razak
Penerima Pengurus
Dokumen 4
SALINAN No. 3314
SYARIKAT DEE DEE
38, Jalan Jelapang 4/27D
40400 Shah Alam
Selangor
Tel. : 03-55926331
RESIT RASMI
Tarikh : 4 Jan 2007
Diterima daripada : Perniagaan IZ

Ringgit : Satu ribu dua ratus
Untuk bayaran : Menjelaskan sewa bulan Januari 2007
RM: 1 200.00
Tunai / Cek : Faiz

Pengurus
Dokumen 5
MEMO
PERNIAGAAN IZ
21 Jalan Delima
40000 Shah Alam
Selangor
Tel. : 03-55163342
Tarikh : 9 Jan 2007

Peringatan :
Pemilik mengambil satu unit telefon bimbit SAMSUNG SGH A800
bernilai RM845 untuk kegunaan anak.
Faiz
Pengurus
Dokumen 6
SALINAN No. A0001
PERNIAGAAN IZ
21 Jalan Delima
40000 Shah Alam
Selangor
Tel. : 03-55163342
INVOIS
Kepada
Telco Enterprise
15 Jalan Baiduri
55000 Kuala Lumpur
Tarikh :11 Jan 2007
HARGA
JUMLAH
(RM)
(RM)
7 unit NOKIA 3000 370.00 2590.00

JUMLAH 2331.00
(Ringgit : Dua ribu tiga ratus tiga puluh satu sahaja)

K.& K. di K.
Muhamad Faiz
Penerima Pengurus
Dokumen 7
SALINAN No. NK0001
PERNIAGAAN IZ
21 Jalan Delima
40000 Shah Alam
Selangor
Tel. : 03-55163342
N0TA KREDIT
Kepada
Telco Enterprise
15 Jalan Baiduri
55000 Kuala Lumpur
Tarikh : 13 Jan 2007
HARGA
JUMLAH
(RM)
(RM)
1 unit NOKIA 3000 370.00 370.00

JUMLAH 333.00
(Satu unit NOKIA 3000
dipulangkan kerana rosak)
(Ringgit : Tiga ratus tiga puluh tiga sahaja)
Faiz
Pengurus
Dokumen 8
ASAL No. 2030
SYARIKAT iTEL BERHAD

65 Jalan Chee Lee
50000 Kuala Lumpur
Tel. : 03-68226600
RESIT RASMI
Diterima daripada : Perniagaan IZ

Ringgit : Enam ribu sahaja
Untuk bayaran : Menjelaskan sebahagian Invois No. 3001
RM: 6 000.00
Tunai / Cek : BKB 2124000 Razak

Pengurus
Dokumen 9
MEMO
PERNIAGAAN IZ
21 Jalan Delima
40000 Shah Alam
Selangor
Tel. : 03-55163342

Peringatan :
Pemilik membawa masuk kelengkapan sendiri bernilai RM2 500 untuk
kegunaan perniagaan.
Faiz
Pengurus
Dokumen 10
SALINAN No. A0002
PERNIAGAAN IZ
21 Jalan Delima
40000 Shah Alam
Selangor
Tel. : 03-55163342
INVOIS
Kepada
Syarikat Glaring Venture
32 Jalan Perkasa
45000 Subang Jaya
HARGA
JUMLAH
(RM)
(RM)
5 unit NOKIA 6000 715.00 3 575.00

7 800.00
JUMLAH 7 020.00
(Ringgit : Tujuh ribu dua puluh sahaja)

K.& K. di K.
Megat Faiz
Penerima Pengurus
Dokumen 11
SALINAN No. 0001
PERNIAGAAN IZ
21 Jalan Delima
40000 Shah Alam
Selangor
Tel. : 03-55163342
RESIT RASMI
Diterima daripada : Syarikat Glaring Venture

Ringgit : Enam ribu enam ratus enam puluh sembilan sahaja
Untuk bayaran : Menjelaskan sepenuh Invois No. A0002
RM: 6 669.00
Tunai / Cek : MBB 2126767 Faiz

Pengurus
Dokumen 12
SALINAN No. BT0001
PERNIAGAAN IZ
21 Jalan Delima
40000 Shah Alam
Selangor
Tel. : 03-55163342
BIL TUNAI
Kepada
Tele Edar Enterprise
14B Jalan U2/12
45000 Subang Jaya
HARGA
JUMLAH
(RM)
(RM)
6 unit NOKIA 3000 370.00 2 220.00

JUMLAH 1 998.00
(Ringgit : Satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lapan sahaja)

Tunai / Cek : BIMB 0033554
Faiz
Pengurus
Dokumen 13

Dokumen Perniagaan PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Dokumen Perniagaan PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PERNIAGAAN YANG TELAH BEROPERASI

Pada 1 September 2007, baki-baki dalam buku Perniagaan Jernih yang

Sepanjang bulan September 2007, beberapa urus niaga telah dijalankan.

(a) menyediakan catatan dalam buku-buku catatan pertama. (Catatan dalam

HARGA SEUNIT JUMLAH

60 Bola 40.00 2400.00

50 Kasut Bola UmPro 60.00 3000.00

(Ringgit: Lima ribu empat ratus sahaja)

Tarikh: 6 Sept 2007

30 Kayu Hoki XKL 70.00 2100.00

20 Raket X-Pro 80.00 1600.00

Tolak: Diskaun niaga 10% 370.00

(Ringgit: Tiga ribu tiga ratus tiga puluh sahaja)

MEEN MESINIAGA ENT.

HARGA SEUNIT JUMLAH

1 Mesin Fotostat - Pansonic 2 700.00 2 700.00

(Ringgit: Dua ribu tujuh ratus sahaja)

Tunai / No. Cek: EONB 335501

HARGA SEUNIT JUMLAH

5 Meja Ping Pong 430.00 2150.00

10 Net Badminton 150.00 1500.00

(Ringgit: Tiga ribu enam ratus lima puluh sahaja)

GEMILANG RIA BHD

Tarikh: 12 Sept 2007

HARGA SEUNIT JUMLAH

3 Raket X-Pro 80.00 240.00

(Dipulangkan kerana rosak )

Tolak 10% diskaun niaga 24.00

(Ringgit: Dua ratus enam belas sahaja)

GEMILANG RIA BHD

Diterima daripada Perniagaan Jernih

Kerana Menjelaskan hutang awal bulan (diskaun RM 90 )

Salinan No. 231

Diterima daripada SMK Seri Teja

Premium insurans peribadi

Salinan No. 232

HARGA SEUNIT JUMLAH

20 Stokin J W 20.00 400.00

20 Topi Uniq 15.00 300.00

Tolak: Diskaun niaga 5% 35.00

(Ringgit: Enam ratus enam puluh lima sahaja)

Tarikh: 28 Sept 2007

Pemilik membawa komputer peribadi ke dalam perniagaan bernilai RM2280

Tarikh: 30 Sept 2007

Gaji bulan September 2004

BIL Butir No. Cek Jumlah T.T. Penerima

1. Mariam - 470.00 Mariam

2. Fatimah - 380.00 Fatimah

(Ringgit: Lapan ratus lima puluh sahaja)

Cik Cecilia, memulakan perniagaan mengedar makanan dan minuman ringan

(b) memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejar.

(c) menyediakan Imbangan Duga pada 31 Mei 2007.

Cie Cie Taste

Kerana : Kegunaan perniagaan

HARGA SEUNIT JUMLAH

4 dozen Teh herba madu 20.00 80.00

(Ringgit: Tiga ratus dua puluh sahaja)

Tunai / No. Cek:

HARGA SEUNIT JUMLAH

12 Bangku panjang 50.00 600.00

4 Meja pejabat 300.00 1 200.00

2 Rak makanan ringan 450.00 900.00

Tolak diskaun niaga 20% 540.00