CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHI ỆP TÂN TẠO & TÂN TẠO GROUP

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2007

Đơn vị tính: VND

Mã Thuyết
CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 01 452,316,248,018 184,706,626,337
2. Điều chỉnh cho các khoản:
- Khấu hao tài sản cố định 02 V.8,V.9,V.11 3,912,303,292 3,425,598,122
- Các khoản dự phòng 03 810,525,000 -
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 76,294,569 1,071,532,129
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (44,549,810,190) (6,154,381,175)
- Chi phí lãi vay 06 VI.14 29,442,448,319 33,419,444,430
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
trước thay đổi vốn lưu động 08 442,008,009,008 216,468,819,843
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (180,649,362,141) (108,266,445,352)
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (20,520,594,873) (674,476,650)
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 318,610,109,391 146,325,034,747
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (889,456,139) 213,883,227
- Tiền lãi vay đã trả 13 (29,442,448,319) (33,419,444,430)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (50,139,126,419) (28,919,398,192)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - 1,140,905,910
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (328,830,477) (1,627,934,764)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 478,648,300,031 191,240,944,339

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và
các tài sản dài hạn khác 21 V.10,V.11 (649,256,170,288) (33,760,918,404)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và
các tài sản dài hạn khác 22 78,576,260,017 -
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
đơn vị khác 23 - -
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
đơn vị khác 24 4,500,000,000 -
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 (1,354,548,723,719) (77,136,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 - 17,636,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 9,584,924,382 6,154,381,175

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu t ư 30 (1,911,143,709,608) (87,106,537,229)

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo t ài chính 14
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHI ỆP TÂN TẠO & TÂN TẠO GROUP
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Mã Thuyết
CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của
chủ sở hữu 31 V.21 2,357,778,839,500 50,000,000,000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại
cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 V.25 (18,000,000) -
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 V.17,V.24 1,442,823,482,561 19,644,428,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.17,V.24 (1,393,862,738,019) (123,033,850,848)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - -
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 - (50,000,000,000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 2,406,721,584,042 (103,389,422,848)

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 974,226,174,465 744,984,262

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 30,477,577,221 29,732,592,959

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 (12,655,045) -

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 1,004,691,096,641 30,477,577,221

- -

TP Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2008

_____________________ ___________________ _________________

TRẦN ĐÌNH HƯNG NGUYỄN THỊ SƯƠNG THÁI VĂN MẾN
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo t ài chính 15