Ngày 02/01/2018

1. PN01 ngày 02/01/2018: Nhập thép và xi măng của Công ty TNHH Việt Á, chưa
thanh toán tiền cho nhà cung cấp (Hóa đơn số 0000330 ngày 02/01/2018), chi tiết
như sau:
Stt Mã Tên hàng ĐVT SL Đơn giá Thành
Hàng tiền
01 TH01 Thép ø6 Kg 170 16.500 2.805.000
02 TH02 Thép buộc Kg 10 22.000 220.000
03 XM01 Xi măng Hà Nội Tấn 02 1.300.000 2.600.000
Thuế GTGT 584.500
- Họ và tên người giao: Phan Văn Trường
- Địa chỉ: P.Kế hoạch kinh doanh
- Bên nhận: Nguyễn Tấn tài – Thủ kho
Ngày 03/01/2018
2. PC01 ngày 03/01/2018: Thanh toán tiền Ban giám đốc Công ty tiếp khách:
1.771.000đ (HĐ 0000125 ngày 01/01/2018; HĐ 0001328 ngày 01/01/2018)
- Họ và tên người nhận tiền: Đỗ Thị Thu Hằng
- Địa chỉ: Phòng kế toán
3. PC02 ngày 03/01/2018: Thanh toán tiền photo tài liệu và mua văn phòng phẩm:
1.205.000đ (HĐ 0000102 ngày 03/01/2018, 0001254 ngày 03/01/2018).
- Họ và tên người nhận tiền: Hoàng Thị Kim Cúc
- Địa chỉ: Phòng tổ chức Hành chính
4. PN02 ngày 03/01/2018: Nhập gạch men của công ty TNHH Thương Mại Đại Phát
chưa trả tiền cho nhà cung cấp, số tiền: 19.646.000đ (HĐ 0000330 ngày
03/01/2015), chi tiết như sau:
Stt Mã Tên hàng ĐV SL Đơn giá Thành tiền
hàng T
01 G01 Gạch men 60x60, M2 94 190.000 17.860.000
HM60013
Thuế 1.786.000
- Họ và tên người giao: Lương Hoàng Nam
- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch kinh doanh
5. HĐ 0000810 ngày 03/01/2018: Bán thép và tôn lạnh cho Doanh nghiệp tư nhân
Thành Đô, chưa thu tiền. Xuất kho theo phiếu số PX02 ngày 03/01/2018.
- Họ và tên: Trần Minh Quang
- Đơn vị mua hàng: DNTN Thành Đô
- Địa chỉ: 217 Phan Bội Châu, TP. Hà Nội
- Mã số thuế: 3300349157
 - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
- Số TK: 0161.000.458.852 tại Vietcombank Hà Nội
Stt Tên hàng ĐVT Mã SL Đơn giá chưa VAT
hàng
01 Thép ø6 Kg TH01 600 26.000
02 Thép ø12 Kg Th07 420 27.000
03 Tôn lạnh Kg TL01 250 36.000
Thuế GTGT 10%
6. UNC01 ngày 03/01/2018: Thanh toán tiền thuê nhà 6 tháng đầu năm 2018, số tiền:
198.000.000đ (HĐ 000563 ngày 02/01/2018). Phí chuyển tiền: 22.000đ (trong đó
thuế GTGT 10%).
- Tên Tài khoản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Hà Nội
- Số Tài khoản: 102010012413219
- NH: Vietcombank Hà Nội
Ngày 04/01/2018
7. 04/01/2018: Nhập tôn lạnh của Công ty CP TM & DV Thành Công, thanh toán
tiền mặt (HĐ 0001752 ngày 04/01/2018, chi tiết như sau:
Stt Mã Tên Hàng ĐVT SL Đơn giá Thành tiền
hàng
01 TL01 Tôn lạnh Kg 63 22.500 1.417.500
Thuế GTGT 141750
- Họ và tên người giao và nhận tiền: Trần Bảo
- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch kinh doanh
8. LCC01 ngày 04/01/2018: Công ty CP Trường Sơn chuyển trả tiền hàng, số tiền:
30.000.000đ.
Ngày 05/01/2018
9. 05/01/2018: Thanh toán cước ĐTDĐ Ban giám đốc Công ty tháng 12/2017:
1.390.695đ (HHĐ 0316482, 0316483 ngày 05/01/2018).
- Họ tên người nhận tiền: Hà Văn Việt
- Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính
10. ngày 05/01/2018: Bán xi mắng Huế cho công ty TNHH Vận tải ô tô Thuận Hóa,
chưa thu tiền. Xuất kho theo PX03 ngày 05/01/2018.
- Họ tên: Nguyễn Nam Việt
- Đơn vị /mua hàng: Công ty TNHH Vận tải Ô tô Thuận Hóa
- Địa chỉ: 18/35 Điện Biên Phủ, Thanh phố Hà Nội.
- Mã số thuế: 3300336373
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
 - TK số: 102011000397935 tại NH Công Thương Hà Nội
ST Tên hàng ĐVT Mã SL Đơn giá chưa
T Hàng VAT
01 Xi măng HN PCB 30 Tấn TP01 625 1.310.000
02 Xi măng HN PCB 40 Tấn TP02 728 1.380.000
Thuế suất thuế GTGT: 10%
Ngày 06/01/2018
11. PC05 ngày 06/01/2018: Mua dầu diesel sử dụng xe ô tô tải: 7.912.800đ (HĐ
0011141 ngày 01/01/2018, HĐ 0011931 ngày 06/01/2018).
- Họ và tên người nhận tiền: Lê Quang Phúc
- Địa chỉ: Lái xe ô tô tải
Ngày 07/01/2018
12. PN04 ngày 07/01/2018: Nhập thép của công ty TNHH Việt Á chưa trả tiền (HĐ
0000450 ngày 07/01/2018), chi tiết như sau:
(Cước vận chuyển phân bổ cho từng mặt hàng)
ST Mã Tên hàng ĐV SL Đơn Thành
T hàng T giá tiền
01 TH01 Thép Φ6 Kg 80 17.000 1.360.000
02 TH03 Thép Φ8 Kg 252 17000 4.284.000
03 TH06 Thép Φ10 Kg 252 17.500 4.410.000
04 TH08 Thép Φ14 Kg 150 17.600 2.640.000
Cước vận chuyển 300.000
Thuế GTGT 14.293.40
0
- Họ tên người giao hàng: Nguyễn Thanh Tuân
- Địa chỉ: P.Kế toán kinh doanh
13. PT01 ngày 07/01/2018 (HĐ 0000812 ngày 07/01/2018): Thu tiền bán thép của
công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Anh (PX 04 ngày 07/01/2018).
- Họ và tên: Lê Quang Hải
- Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hải Anh
- Địa chỉ: Kiệt 47 số nhà 01 Láng Hạ, Cầu Giấy, Hà Nội
- Mã số thuế: 3301358267
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- TK số: 0161000279532 tại NH TMCP Ngoại Thương – CN Cầu Giấy
ST Tên hàng ĐV Mã SL Đơn giá đã có VAT
T T Hàng 10%
01 Thép Φ12 Kg TH07 450 29.700
02 Thép vuông 20 Kẽm Kg TH11 200 33.000
 Thép vuông 20 Kẽm Kg TH11 2
(hàng khuyến mãi không
thu tiền)
14. PC06 ngày 07/01/2018: Thanh toán tiền điện, tiền nước tại xưởng sản xuất:
1.122.636đ (HĐ 1822131 ngày 05/01/2018, 0680196 ngày 06/01/2018).
- Họ và tên người nhận tiền: Lê Thị Kim Hồng
- Địa chỉ: Phòng kế toán
Ngày 08/01/2018
15. PC07 ngày 08/01/2018: Thanh toán tiền điện, tiền nước, điện thoại BP văn phòng:
1.463.733 (HĐ 1567014, 1488571 ngày 01/01/2018, 0659954 ngày 04/01/2018,
1922011 ngày 05/01/2018).
- Họ tên người nhận tiền: Lê Thị Kim Hồng
- Địa chỉ: Phòng kế toán
16. PN05 ngày 08/01/2015: Nhập đá vôi – Thanh Hoa của công ty CP Bảo An, chưa
trả tiền (HĐ 00000131 ngày 06/01/2015; HĐ 0000468 ngày 08/01/2015), chi tiết:
STT Mã Tên ĐVT SL Đơn giá Thành
Hàng hàng tiền
01 NL.03 Đá vôi – Tấn 80 650.000 52.000.00
Thanh 0
Hóa
Thuế 5.200.000
GTGT
Cước vận 2.350.000
chuyển
Thuế 235.000
GTGT
- Họ và tên người giao: Trần Bảo
- Địa chỉ: P.Kế hoạch kinh doanh
17. PT02 ngày 09/01/2018 (HĐ 0000813 ngày 09/01/2018): Bán và Thu tiền bán gạch
lát, tôn lạnh của Công ty TNHH Trường An (PX06 ngày 09/01/2018). Công ty
TNHH Trường An được hưởng chiết khấu thanh toán 1% do thanh toán trước hạn
và đã thanh toán bằng tiền mặt sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng.
- Họ tên: Trần Thanh Bình
- Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Trường An
- Địa chỉ: 34 Phạm Hồng Thái, Hà Nội
- Mã số thuế: 3300334390
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- TK số : 55110000001735 tai NH Đầu tư và phát triển Hà Nội
ST Tên hàng ĐV Mã SL Đơn giá chưa
 T T hàng VAT
1 Gạch lát Terazzo Viên G03 750 12.000
2 Tôn lạnh Kg TL01 160 36.000
Thuế GTGT 10%
18. PC08 ngày 09/01/2018: Thanh toán tiền mua dầu diesel sử dụng xe ô tô tải:
3.232.500đ (HĐ 0013625 ngày 09/01/2018).
- Họ tên người nhận tiền: Lê Quang Phúc
- Địa chỉ: Lái xe ô tô tải
19. PN 06 ngày 09/01/2018: Nhập đá vôi JumBo Mining Ấn Độ theo Commercial
Invoice số theo Invoice HDOF-11-12/413, chưa thanh toán tiền hàng và các chi
phí liên quan cho nhà cung cấp, chi tiết như sau:
ST Mã Tên hàng ĐV SL Thành tiền Thuế
T hàng T GTGT
01 NL.04 Đá vôi – JumBo Kg 102.05 260.037.500 27.303.93
(12.500 USD * 0 8
20.803
VND/USD)
Thuế nhập khẩu 13.001.875
Phí D/O và vệ 7.684.773 404.462
sinh cont
Cước v/chuyển, 18.766.000 1.876.600
nâng hạ
Cộng 299.409.148 29.585.00
0
- Họ và tên: Lương Hoàng Nam
- Bộ phận: Phòng Kế hoạch kinh doanh.
Ngày 10/01/2018
20. PC09 ngày 10/01/2018: Chi tạm ứng chi phí mua vật tư: 20.000.000đ
- Họ và tên: Trần Văn Nam
- Bộ phận: Phòng Kế hoạch kinh doanh
21. LCC02 ngày 10/01/2018: Công ty TNHH Vận tải Ô tô Thuận Hóa chuyển trả tiền
hàng, số tiền: 98.529.000đ
Ngày 11/01/2018
22. PC10 ngày 11/01/2018: Thanh toán tiền mua máy in Brother sử dụng tại Phòng kế
toán: 4.290.000đ (HĐ 0007102 ngày 11/01/2018).
- Họ và tên: Lê Thị Kim Hồng
- Bộ phận: Phòng kế toán
 23. HĐ 0000814 ngày 11/01/2018: Bán xi măng HN cho DNTN Xuân Tạo, chưa thu
tiền (PX 07 ngày 11/01/2018).
- Họ và tên: Trần Văn Phú
- Đơn vị mua hàng: DNTN Xuân Tạo
- Địa chỉ: 140 An Dương Vương, Huế
- Mã số thuế: 3300355545
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
- TK số: 55110000004627 tại NH Đầu tư và phát triển Thừa Thiên Huế
ST Tên hàng ĐV Mã SL Đơn giá chưa
T T hàng VAT 10%
01 Xi măng HN PCB 30 Tấn TP01 31 1.310.000
02 Xi măng HN PCB 40 Tấn TP02 24 1.380.000
Chiết khấu thương mại 2%
Thuế suất thuế GTGT 10%

Ngày 12/01/2018
24. PC11 ngày 12/01/2018: Thanh toán tiền mua máy Fax, tủ két và ghế gấp sử dụng
văn phòng Công ty, số tiền: 9.515.000đ (HĐ 0000621 ngày 12/01/2018, 0001008
ngày 11/01/2018).
- Họ và tên: Trần Bảo
- Bộ Phận: Phòng Kế hoạch Kinh doanh

25. PN07 ngày 12/01/2018: Nhập gạch của Công ty TNHH Trường An, chưa thanh
toán tiền (HĐ 0001842 ngày 12/01/2015, 0001845 ngày 12/01/2015), chi tiết như
sau:
ST Mã Tên hàng ĐV SL Đơn Thành tiền
T Hàng T giá
01 G02 Gạch GDD 60-200 Viên 29.700 920 27.324.000
Thuế GTGT 10% 2.732.400
- Họ và tên: Lương Hoàng Nam
- Bộ phận: Phòng kế hoạch kinh doanh
26. PN08 ngày 12/01/2015: Nhập gạch khuyến mại của công ty TNHH Trường An
(hàng khuyến mại không thu tiền) (HĐ 0000813 ngày 12/01/2015)
ST Mã Tên hàng ĐVT SL Đơn giá Thành tiền
T hàng
01 G02 Gạch GĐ 60- Viên 2.000 920
200
 - Họ và tên: Lương Hoàng Nam
- Bộ phận: Phòng Kế hoạch kinh doanh
27. LCT01 ngày 12/01/2018: Thanh toán tiền hàng cho JumBo Mining Ấn Độ theo
Invoice (HDOF-11-12/143: 262.500.000đ (12.500 USD * 21.000 VND/USD). Phí
chuyển tiền: 330.000d (đã bao gồm 10% thuế GTGT).
- Lưu ý: số tiền còn nợ JumBo Mining Ấn độ theo Invoice: 260.037.500đ
- Tên tài khoản: JumBo Mining LTD
- Số tài khoản: 4230876562387
- NH: State bank of India
- Số tiền: 262.500.000đ (12.500 USD * 21.000 VND/USD)
28. LCC03 ngày 12/01/2018: DNTN Tuyết Liêm chuyển trả tiền hàng, số tiền:
15.000.000đ
Ngày 13/01/2018
29. PC12 ngày 13/01/2018: Chi tiền mua văn phòng phẩm và Ban giám đốc tiếp
khách: 4.100.000đ (HĐ 0000218 ngày 07/01/2018, 0000121 ngày 08/01/2018).
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang
- Bộ phận: Phòng Kế toán
Ngày 14/01/2018
30. PN09 ngày 14/01/2018: Nhập đá vôi của Công ty TNHH MTV Thiên Sơn, chưa
trả tiền cho nhà cung cấp (HĐ 0003218 ngày 11/01/2018), chi tiết:
STT Mã Tên ĐVT SL Đơn giá Thành
hàng hàng tiền
01 NL.02 Đá vôi – Kg 50.000 600.500 30.025.00
Hà Nam 0
Thuế GTGT 10% 3.002.500
- Họ và tên người giao: Nguyễn Thanh Tuân
- Bộ phận: Phòng kế hoạch kinh doanh
31. HĐ 0000815 ngày 14/01/2018 (PX08,14/01/2018): Xuất trao đổi vật liệu xây dựng
với Công ty CP Xây dựng An Phong. Công ty đã nhận đủ hàng và cho nhập kho
hàng theo HĐ 0000012, ngày 14/01/2018 với giá chưa thuế: 132.590.750, thuế
GTGT 10% (PN 10, ngày 14/01/2018). Phần chênh lệch Công ty CP Xây dựng An
Phong chưa thanh toán.
Xuất hàng trao đổi:
- Họ tên: Hoàng Trọng Anh
- Đơn vị mua hàng: Công ty CP Xây dựng An Phong
- Địa chỉ: 1569 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Mã số thuế: 3300674703
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản
 - TK số: 102011254895673 tại Vietcombank HN
ST Mã Tên Hàng ĐV SL Đơn giá đã có
T hàng T VAT 10%
01 G02 Gạch GĐ 60-200 Viên 22.000 2.200
02 TH09 Thép vuông 25 kẽm Kg 680 36.300
03 TH03 Thép Φ8 Kg 750 29.700
04 TH10 Thép Vê 40 Kg 750 27.500
05 TN01 Gạch Tuy Nel 10R6 Viên 8.000 1.100
06 TN02 Gạch Tuy Nel 20R6 Viên 12.000 2.200
Thuế GTGT 10%
Hàng nhận về:
ST Mã Tên ĐV SL Đơn giá chưa có Thành tiền
T hàng hàng T thuế GTGT
01 D01 Đá 1*2 M3 230 272.727 62.727.210
02 D02 Đá 2*4 M3 265 263.636 69.863.540
Thuế 13.259.075
GTGT
- Họ tên: Nguyễn Thanh Tuân
- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Kinh doanh
-
32. PC13 ngày 15/01/2018: Thanh toán mua xăm lốp, yếm thay thế xe ô tô tải:
19.734.000đ (HĐ 0001189 ngày 14/01/2018).
- Họ và tên: Lê Quang Phúc
- Địa chỉ: Lái xe ô tô tải
33. GNT01 ngày 15/01/2018: Trích TK tiền gửi nộp thuế NK và GTGT hàng Nhập
khẩu-Jumbo Mining (Ấn Độ) 40.305.813đ (trong đó: Thuế nhập khẩu:
13.001.875đ), thuế GTGT hàng nhập khẩu 27.303.938đ).
Phí chuyển tiền trừ vào tài khoản tiền gửi 22.000đ (trong đó thuế GTGT 10%)
34. TKMB ngày 15/01/2018: Nộp thuế môn bài năm 2018: 3.000.000đ (kèm theo tờ
khai thuế môn bài năm 2018)
35. PT03 ngày 17/01/2018: Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt: 250.000.000đ (Giấy rút
tiền số 01 ngày 17/01/2018)
-Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Hải
-Bộ phận: Thủ quỹ Công ty
38. PC15 ngày 18/01/2018: Thanh toán tiền công thợ và vật tư sửa chữa xe ô tô tải HB
120SL 75B 00029, số tiền: 1.500.000(HĐ 0010804 ngày 18/01/2018)
-Họ và tên: Lê Quang Phúc
-Địa chỉ: Lái xe ô tô tải
39. PC16 ngày 18/01/2018: Chi tiền thưởng tết 2018: 229.100.000đ (Danh sách nhận tiền
thưởng tết 2018).
-Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Hải
-Địa chỉ: Thủ quỹ Công ty
40. PC 17, ngày 18/01/2018(HĐ 0000144, 18/01/18): Công ty TNHH Thương Mại Và
Dịch Vụ Hải Anh trả lại lô hàng đã mua ngày 07/01/2018)(HĐ 0000812), doanh số bán
chưa thuế: 18.150.000, thuế suất thuế GTGT 10% lô hàng này công ty TNHH Thương
Mại Và Dịch Vụ Hải Anh đã thanh toán. Hàng trả lại còn gửi bên công ty Hải Anh.
-Họ và tên: Lê Thị Kim Hồng
-Bộ Phận: Phòng Kế toán

St Tên hàng ĐVT Mã SL Đơn giá đã có VAT

t hàng 10%
01 Thép  12 Kg TH07 450 29.700
02 Thép vuông 20 kẽm Kg TH11 200 33.000

41. LCCC05 ngày 20/01/2018: Công ty TNHH Thương Mại và Xây dựng VS chuyển trả
tiền hàng, số tiền: 5.334.175đ
42. HĐ 0000817 ngày 20/01/2018 (PX 10 ngày 20/01/2018): Trả lại hàng cho Công ty
CP Bảo An do không đạt chất lượng (Lô hàng mua theo HĐ 0001021 ngày 06/01/2018).
STT Mã Tên hàng ĐVT SL Đơn giá Thành
hàng tiền
01 NL03 Đá vôi – hanh Hóa Kg 10.000 650 6.500.000
Thuế GTGT 10% 650.000
- Họ và tên người giao: Trần Viết Thành
- Bộ phận: Công ty TNHH Thắng Cường
43. GNN 01 ngày 20/01/2018: Vay ngắn hạn thanh toán tiền hàng cho Công ty cổ phần
Đông Bắc, số tiền: 1.162.118.300đ (UNC02 ngày 20/01/2018). Chi phí chuyển tiền:
33.000đ (trong đó 10% thuế GTGT).
- - Tên tài khoản: Công ty cổ phẩn Đông Bắc
- - Số Tài khoản: 102010000196575
- - Ngân hàng: Công thương thành phố Đà Nẵng
44. HĐ 0000818 ngày 22/01/2018: Doanh thu dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH
Lê Quang: 33.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).
- - Họ tên: Đinh Việt Thắng
 - - Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Lê Quang
- - Địa chỉ: 231 Xuân 68, Thành phố HN
- - Mã số thuế: 3300349862
- - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
- - Tk số: 4000205304588 tại NH: Nông nghiệp và PTNT HN
45. PN14 ngày 22/01/2018: Nhập đá vôi của Cermin (Ấn Độ) (invoice số
CIPL/PF/EXP/041/11-12). Chi tiết:
ST Mã Tên hàng ĐV SL Đơn Thành tiền Thuế
T hàng T giá GTGT
01 NL07 Đá vôi CERMIN Kg 216.05
Ấn Độ 0
Tiền hàng 498.772.72 52.371.13
8 6
Thuế nhập khẩu 24.938.636
Phí D/O và vệ 14.870.535 782.660
sinh
Cước vận chuyển, 37.282.000 3.728.200
nâng hạ
- Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuân
- Bộ phận: Phòng Kế hoạch Kinh doanh
48. UNC05 ngày 25/01/2018: Nộp BHXH,BHYT,BHTN tháng 01/2015, số tiền:
82.745.000đ (trong đó: BHXH; 66.196.000đ, BHYT: 11.457.000đ, BHTN: 5.092.000đ).
Phí chuyển tiền: 22.000đ (trong đó thuế GTGT 10%).
- - Tên tài khoản: BHXH TP. Hà Nội
- - Số tài khoản: 4000202957025
- - Ngân hàng: Nông nghiệp và PT Nông thôn HN
49. PT06 ngày 29/01/2018: Thu hoàn tạm ứng của Ông Trần Tiến Dũng, số tiền:
20.000.000đ
- - Họ và tên người nhận tiền: Trân Tiến Dũng
- - Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Kinh Doanh
50. Tính và Phân bổ tiền lương, phụ cấp, tiền ăn ca tháng 01/2018 vào chi phí
51. Tính và Phân bổ kinh phí công đoàn 01/2018 vào chi phí