Lampiran 6-9

Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.

Penyata Penyesuaian Bank Pada : DISEMBER 2014

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 80-0538858-9
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN

RM RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 31.12.2014 31,540.91
CAMPUR :

1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00

2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh NO. Cek Amaun
0.00
0.00
b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00 0.00
0.00
TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank
a) Cek-cek yang belum ditunaikan
Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun
Penerima
09.12.2014 GURU BESAR SK 979707 BPL/ ELAUN MURID RM1,800.00
KUBANG KERIAN 2 KHAS

RM1,800.00

2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh No. Rujukan Amaun

b) Faedah Bank RM17.09 RM17.09

Baki seperti di Buku Tunai pada 31.12.2014 RM29,723.82
Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..
Tarikh: 13.01.2015 Tarikh: 13.01.2015
 Lampiran 6-9
Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.
Penyata Penyesuaian Bank Pada : FEBRUARI 2013
1. Nama Bank : CIMB BANK
2. No. Akaun Bank : 0608-0005089-05-8
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN
RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 28.02.2013

CAMPUR :

1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00

2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh NO. Cek Amaun

0.00
0.00
b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun

Penerima

06.02.2013 KETUA AKAUNTAN KPM 979683 BPL/BBTP-INSURANS RM7.50

06.02.2013 KETUA AKAUNTAN KPM 979684 BPL/BKAP RM100.00

RM107.50
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh No. Rujukan Amaun
04.02.2013 200199190200 594.00
04.02.2013 200199190200 800.00
04.02.2013 200199190200 11,200.00
04.02.2013 200199190200 13,680.00
07.02.2013 200199190200 18,090.00
13.02.2013 200199190200 57.00
13.02.2013 200199190200 950.00
13.02.2013 200199190200 1,600.00
13.02.2013 200199190200 2,970.00
RM49,941.00
b) Faedah Bank RM28.71
Baki seperti di Buku Tunai pada 28.02.2013
Disediakan Oleh Disahkan Oleh
……………………………………………….. ………………………………………………..

Tarikh: 15.03.2013 Tarikh: 15.03.2013

 RM
85,593.88

0.00
0.00

RM50,077.21
RM35,516.67
 Lampiran 6-9
Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.
Penyata Penyesuaian Bank Pada : APRIL 2014

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 80-0538858-9
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN
RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 31.03.2014
CAMPUR :
1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank
a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:
Tarikh No. Resit Amaun
0.00
2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh NO. Cek Amaun
0.00
0.00

b) Caj perkhidmatan, caj bank 22.71

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun

Penerima

18.03.2014 MUHD IZHAM ISHAK 076829 PELBAGAI/ Y.PHG RM300.00

18.03.2014 GB SK SEGA 076824 BPL/KWAPM RM7,000.00
18.03.2014 SG SK LKTP JENGKA 21 076826 BPL/KWAPM RM200.00
18.03.2014 KETUA AKAUNTAN KPM076827 BPL/KWAPM RM2,800.00
18.03.2014 KETUA AKAUNTAN KPM076828 PELBAGAI/BKAP1M RM2,000.00

RM12,300.00
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh No. Rujukan Amaun

04.03.2014 200199290200 336.00
04.03.2014 200199290200 300.00
07.03.2014 000076809 300.00

- - - 936.00
b) Faedah Bank RM69.37
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.03.2014

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..

Tarikh: 16.04.2014 Tarikh: 16.04.2014

 RM
81,742.53

22.71
22.71

RM13,305.37
RM68,459.87
 Lampiran 6-9

Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.

Penyata Penyesuaian Bank Pada : APRIL 2014

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 80-0538858-9
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN

RM RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 30.04.2014 66,857.44

CAMPUR :

1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00

2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh NO. Cek Amaun

0.00
0.00

b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00 0.00

0.00

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank
a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun

Penerima

03.04.2014 JUARA AQUATIK 076831 PRASK/MAKAN RM1,212.77

ENTERPRISE

RM1,212.77
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh No. Rujukan Amaun

RM0.00
b) Faedah Bank RM54.91 RM1,267.68
Baki seperti di Buku Tunai pada 30.04.2014 RM65,589.76

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..
Tarikh: 13.01.2014
14.05.2014 Tarikh: 14.05.2014
 Lampiran 6-9
Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.
Penyata Penyesuaian Bank Pada : MEI 2014

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 80-0538858-9
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN
RM RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 31.05.2014 60,890.24
CAMPUR :
1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank
a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00
2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00
a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi
belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh NO. Cek Amaun
0.00
0.00

b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00 0.00

0.00
TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun
Penerima
14.05.2014 JAWATANKUASA 076845 PRA SK / KOKO RM60.00
PRASK ZON DONG
14.05.2014 LOONG HENG CHAN 076837 WAJIB / KH RM72.00
HARDWARE TRADING
14.05.2014 SM UNIFORM 076840 B/KAUNSELING RM60.00
14.05.2014 JUARA AQUATIK 076841 PRA SK / MAKAN RM1,021.04
ENTERPRISE
RM1,213.04
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh No. Rujukan Amaun
05.05.2014 200199190200 1,320.00
06.05.2014 200199190200 450.00
RM1,770.00
b) Faedah Bank RM51.67 RM3,034.71
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.05.2014 RM57,855.53
Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..

Tarikh: 09.06.2014 Tarikh: 09.06.2014

 Lampiran 6-9

Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.

Penyata Penyesuaian Bank Pada : JUN 2013

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 0608-0005089-05-8
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN

RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 31.01.2013

CAMPUR :

1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00

2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh NO. Cek Amaun

0.00
0.00

b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun

Penerima

21.01.2013 GB SK TANJUNG GAHAI 979677 KWAPM/Y.PAHANG RM750.00

21.01.2013 NUR AMIRAH BINTI 979682 KWAPM RM450.00
MOHD RASHIDI
21.01.2013 GB SK KUALA DONG 979680 YAYASAN PAHANG RM300.00
21.01.2013 TAPEN 979681 YAYASAN PAHANG RM300.00

RM1,800.00
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai
 Tarikh No. Rujukan Amaun
11.01.2013 200199190200 13,200.00
22.01.2013 200199190200 25,679.00
RM38,879.00
b) Faedah Bank RM0.00
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2013

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..

Tarikh:……………………………………. Tarikh:…………………………………….
 RM
37,424.17

0.00
0.00
RM40,679.00
(RM3,254.83)
 Lampiran 6-9

Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.

Penyata Penyesuaian Bank Pada : JULAI 2013

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 0608-0005089-05-8
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN

RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 31.01.2013

CAMPUR :

1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00

2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh NO. Cek Amaun

0.00
0.00

b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun

Penerima

21.01.2013 GB SK TANJUNG GAHAI 979677 KWAPM/Y.PAHANG RM750.00

21.01.2013 NUR AMIRAH BINTI 979682 KWAPM RM450.00
MOHD RASHIDI
21.01.2013 GB SK KUALA DONG 979680 YAYASAN PAHANG RM300.00
21.01.2013 TAPEN 979681 YAYASAN PAHANG RM300.00

RM1,800.00
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai
 Tarikh No. Rujukan Amaun
11.01.2013 200199190200 13,200.00
22.01.2013 200199190200 25,679.00
RM38,879.00
b) Faedah Bank RM0.00
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2013

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..

Tarikh:……………………………………. Tarikh:…………………………………….
 RM
37,424.17

0.00
0.00
RM40,679.00
(RM3,254.83)
 Lampiran 6-9

Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.

Penyata Penyesuaian Bank Pada : OGOS 2013

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 0608-0005089-05-8
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN

RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 31.01.2013

CAMPUR :

1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00

2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh NO. Cek Amaun

0.00
0.00

b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun

Penerima

21.01.2013 GB SK TANJUNG GAHAI 979677 KWAPM/Y.PAHANG RM750.00

21.01.2013 NUR AMIRAH BINTI 979682 KWAPM RM450.00
MOHD RASHIDI
21.01.2013 GB SK KUALA DONG 979680 YAYASAN PAHANG RM300.00
21.01.2013 TAPEN 979681 YAYASAN PAHANG RM300.00

RM1,800.00
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai
 Tarikh No. Rujukan Amaun
11.01.2013 200199190200 13,200.00
22.01.2013 200199190200 25,679.00
RM38,879.00
b) Faedah Bank RM0.00
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2013

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..

Tarikh:……………………………………. Tarikh:…………………………………….
 RM
37,424.17

0.00
0.00
RM40,679.00
(RM3,254.83)
 Lampiran 6-9

Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.

Penyata Penyesuaian Bank Pada : SEPTEMBER 2013

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 0608-0005089-05-8
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN

RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 31.01.2013

CAMPUR :

1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00

2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh NO. Cek Amaun

0.00
0.00

b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun

Penerima

21.01.2013 GB SK TANJUNG GAHAI 979677 KWAPM/Y.PAHANG RM750.00

21.01.2013 NUR AMIRAH BINTI 979682 KWAPM RM450.00
MOHD RASHIDI
21.01.2013 GB SK KUALA DONG 979680 YAYASAN PAHANG RM300.00
21.01.2013 TAPEN 979681 YAYASAN PAHANG RM300.00

RM1,800.00
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai
 Tarikh No. Rujukan Amaun
11.01.2013 200199190200 13,200.00
22.01.2013 200199190200 25,679.00
RM38,879.00
b) Faedah Bank RM0.00
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2013

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..

Tarikh:……………………………………. Tarikh:…………………………………….
 RM
37,424.17

0.00
0.00
RM40,679.00
(RM3,254.83)
 Lampiran 6-9

Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.

Penyata Penyesuaian Bank Pada : OKTOBER 2013

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 0608-0005089-05-8
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN

RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 31.01.2013

CAMPUR :

1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00

2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh NO. Cek Amaun

0.00
0.00

b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun

Penerima

21.01.2013 GB SK TANJUNG GAHAI 979677 KWAPM/Y.PAHANG RM750.00

21.01.2013 NUR AMIRAH BINTI 979682 KWAPM RM450.00
MOHD RASHIDI
21.01.2013 GB SK KUALA DONG 979680 YAYASAN PAHANG RM300.00
21.01.2013 TAPEN 979681 YAYASAN PAHANG RM300.00

RM1,800.00
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh No. Rujukan Amaun

11.01.2013 200199190200 13,200.00
22.01.2013 200199190200 25,679.00
 RM38,879.00
b) Faedah Bank RM0.00
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2013

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..

Tarikh:……………………………………. Tarikh:…………………………………….
 RM
37,424.17

0.00
0.00
RM40,679.00
(RM3,254.83)
 Lampiran 6-9

Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.

Penyata Penyesuaian Bank Pada : NOVEMBER 2013

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 0608-0005089-05-8
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN

RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 31.01.2013

CAMPUR :

1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00

2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh NO. Cek Amaun

0.00
0.00

b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun

Penerima

21.01.2013 GB SK TANJUNG GAHAI 979677 KWAPM/Y.PAHANG RM750.00

21.01.2013 NUR AMIRAH BINTI 979682 KWAPM RM450.00
MOHD RASHIDI
21.01.2013 GB SK KUALA DONG 979680 YAYASAN PAHANG RM300.00
21.01.2013 TAPEN 979681 YAYASAN PAHANG RM300.00

RM1,800.00
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh No. Rujukan Amaun

11.01.2013 200199190200 13,200.00
22.01.2013 200199190200 25,679.00
RM38,879.00
b) Faedah Bank RM0.00
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2013

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..

Tarikh:……………………………………. Tarikh:…………………………………….
 RM
37,424.17

0.00
0.00
RM40,679.00
(RM3,254.83)
 Lampiran 6-9

Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, 27660 RAUB, PAHANG.

Penyata Penyesuaian Bank Pada : DISMEBER 2013

1. Nama Bank : CIMB BANK

2. No. Akaun Bank : 0608-0005089-05-8
3. Jenis Kumpulan Wang : KERAJAAN

RM
Baki seperti di Penyata Bank pada : 31.01.2013

CAMPUR :

1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank:

Tarikh No. Resit Amaun

0.00

2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai 0.00

a) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai

Tarikh NO. Cek Amaun

0.00
0.00

b) Caj perkhidmatan, caj bank 0.00

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan

Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun

Penerima

21.01.2013 GB SK TANJUNG GAHAI 979677 KWAPM/Y.PAHANG RM750.00

21.01.2013 NUR AMIRAH BINTI 979682 KWAPM RM450.00
MOHD RASHIDI
21.01.2013 GB SK KUALA DONG 979680 YAYASAN PAHANG RM300.00
21.01.2013 TAPEN 979681 YAYASAN PAHANG RM300.00

RM1,800.00
2. Kredik di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

a) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank tetapi

belum direkodkan di Buku Tunai
 Tarikh No. Rujukan Amaun
11.01.2013 200199190200 13,200.00
22.01.2013 200199190200 25,679.00
RM38,879.00
b) Faedah Bank RM0.00
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2013

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

……………………………………………….. ………………………………………………..

Tarikh:……………………………………. Tarikh:…………………………………….
 RM
37,424.17

0.00
0.00
RM40,679.00
(RM3,254.83)