AYNI TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAC

RESUMEN DE VENTAS AÑO 2016

PERIODO B.I. IGV TOTAL

Jan-16 2790.00 502.20 3292.20
Feb-16 0.00 0.00 12
Mar-16 0.00 0.00 121
Apr-16 0.00 0.00 40.00
May-16 0.00 0.00 401
Jun-16 0.00 0.00
Jul-16 0.00 0.00 70
Aug-16 0.00 0.00 704
Sep-16 0.00
Oct-16 0.00
Nov-16 0.00
Dec-16 0.00
2790.00 502.20 3292.20

COSTO DE VENTA

Inventario inicial
(+) Compras
(-) Inventario final
Costo de ventas
 DEBE HABER

3292.20
3292.20
502.2
502.20
4011 502.20
VENTAS 2790
Prestación de Servicios 2790.00

3292.20 3292.20

0.00
 AYNI TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAC
RESUMEN DE COMPRAS 2016

Equi. Div. Mercaderias Suministros Repuestos Uniformes S.C.T.R Trasnp. Correo y g

PERIODO 336.9 601 603.2 603.3 603.4 627.3 631
Jan-16 3450.00
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
0.00 3450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asesoria y ConsultMant y ReparaciónAlquileres seguros Total
Compras
632 634 635 639.3 Peajes 639.8 Servici 639 Canasta N 651 Gravadas
300.00 3750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3750.00
 TOTAL 33 0.00
IGV COMPRAS 335
675.00 4425.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 336 0.00
0.00 0.00 60 3450.00
0.00 0.00 601.1 Mercaderías 3450.00
0.00 0.00 603.2 0.00
0.00 0.00 603.3 0.00
0.00 0.00 603.4 0.00
0.00 0.00 62 0.00
0.00 0.00 627.3 0.00
0.00 0.00 63 300.00
675.00 4425.00 631 0.00
632 0.00
634 300.00
635 0.00
637 0.00
639 0.00
65 0.00

651 0.00
653 0.00
40 675.00
401 675.00
4011.1 Cta. Propia 675.00
4011.3 Percepciones 0.00
42
421 4425.00
4425.00
 RESUMEN DE PLANILLAS DE LA EMPRESA D

AÑO 20

Sueldo Salario Bonif.

PERIODO Trabajo vacacion
FAMILIAR Ext. Ley Gratif.
Nocturno es
N° 2
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA EMPRESA DE AYNI TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAC

AÑO 2016

TOTAL SNP AFP AFP AFP AFP TOTAL ESSALUD

5ta.
SUELDO 13% Habitat Prima Prof. Integra Cat. DSCTO. 9%
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 62 CARGAS DE PERSONA
Sueldos
Salarios
Asignación Familiar
Trabajo Nocturno
TOTAL NETO A Vacaciones
APORTE PAGAR pago afppago afps diferencia fechas Gratificaciones
0.00 0.00 Bonificación Extraord
0.00 0.00 627 seguridad y Prevenci
0.00 0.00 40 TRIBUTOS POR PAGA
0.00 0.00 4017 Retenciones de 5Ta. C
0.00 0.00 403 Contribuciones a inst
0.00 0.00 403
0.00 0.00 403
0.00 0.00 407
0.00 0.00 0.00 ### 407
0.00 0.00 0.00 ### 407
0.00 0.00 0.00 ### 407
0.00 0.00 0.00 407
0.00 0.00 0.00 41 REM. Y PART. POR PAG
411 Remuneraciones por
CARGAS DE PERSONAL 0.00
Sueldos 0.00
Salarios 0.00
Asignación Familiar 0.00
Trabajo Nocturno 0.00
Vacaciones 0.00
Gratificaciones 0.00
Bonificación Extraordinaria 0.00
seguridad y Prevención social 0.00
TRIBUTOS POR PAGAR 0.00
Retenciones de 5Ta. Cat. 0.00
Contribuciones a inst. públicas 0.00
Pensiones 0.00
Essalud 0.00
Adm de Fondo de Pens. 0.00
AFP Habitad 0.00
AFP Prima 0.00
AFP Profuturo 0.00
AFP Integra 0.00
REM. Y PART. POR PAGAR 0.00
Remuneraciones por Pagar 0.00

0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE CAJA 2016

CONCEPTO Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16

INGRESOS
SALDO INICIAL 27000.00 25867.20 25867.2 25867.2 25867.20
CLIENTES 3292.20 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURAS POR COBRAR 3292.20 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 30292.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20

EGRESOS
33 0 0
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV 2016
IGV 2016
Renta 2016
Renta 2015
ESSALUD
ONP
Renta de 5ta Catg.
aFP - Profuturo 2014
AFP - Profuturo 2016 0.00 0.00
41 REM. Y PART. POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Remuneraciones por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CTS
42 PROVEEDORES 4425.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Facturas por pagar 4425.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603.1 Mat. Aux.
603.2 Suministros
603.3 Repuestos
603.4 Uniformes
63 SERV. PREST. POR TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
631 Trasp. Correo y gastos de viaje
632 Legal y Tributario
634 Mantenimiento y repararciones
635 Alquileres
636 Servicios básicos
637 Publicidad
639. 3 Peaje
639.5 Gasto en SUNARP
639.6 Pago OSCE
639.7 Impresión de Facturas
 639.9 Servicio por honorarios
64 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6412. I.T.F
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651 Seguros
659.2 Sanciones Administrativas
67 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
679 Otros gastos financieros

TOTAL EGRESOS 4425.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20
 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 TOTAL

25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 27000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3292.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3292.20
25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 30292.20

0 0 0 0 0 0.00 0 0
0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4425.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4425.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0 0 0 0 0 0 0 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4425.00
25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20 25867.20

0.00
10 3292.20
101 3292.20
12 3292.20
33 0.00
335 0.00
336
40 0.00 0.00
401 0.00
4011.1 IGV 2016 0.00
4011.1.2 IGV 2015 0.00
4017.1 I.R 2016 0.00
4017.1.2 I.R 2015 0.00
4017.3 Renta 5 Catg. 0.00
403 0.00
4031 ESSALUD 0.00
4032 ONP 0.00
407 0.00
407.1 AFP 2016 0.00
407.1.1 AFP 2014 0.00
41 0.00
411 0.00
415 0
42 4425.00
421 4425.00
60 0.00
603 0.00
603.1 Mat. Aux 0.00
603.2 Suministros 0.00
603.3 Repuestos 0.00
603.4 Uniformes 0.00
63 0.00
631 Trasp. Correo y Gasto de vi 0.00
632 Legal y Tributario 0.00
634 Mantenimiento y reparaci 0.00
635 Alquileres 0.00
636 Servicios básicos 0.00
637 Publicidad 0.00
639 Otos ser. Prest x tercer. 0.00
639.3 Peaje 0.00
639.4
 639.5 Gasto en SU 0.00
639.6 Pago OSCE 0.00
639.7 Impresión de 0.00
639.9 Servicio de vi 0.00
64 0.00
641 Gobierno central 0.00
641.2 I.T.F 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 0.00
651 Seguros 0.00
659 Otros gast. De gest. 0.00
659.2 Sanciones Ad 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00
679 Otros gastos financieros 0.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4425.00
101 CAJA 4425.00

7717.20 7717.20

4425.00 0.00

0.00
 LIBRO DIARIO
DEBE HABER
10 27000.00
101 Dinero en efectivo 27000.00
20 Mercaderías 4500.00
201 Mercaderías 4500.00
33 9000.00
336 9000.00
336.1 Computadoras 9000.00
336.2 1 TV Led samsung
336.3 1 lavadora automática
336.4 1 laptop pavilion
336.5 1 Sleekbook
336.6 Pc de Escritorio
40 230.00
401 230.00
401.1 IGV Cuenta Propia 2015 230.00
50 Capital 40270.00
501 40270.00
59 Resultado del Ejercicio 0.00
591.1 Resultado del Ejercicio-15
*/* Por el reinicio de las actividades Económicas
____________02___________

12 3292.20
121 3292.20
40 502.20
401 502.20
4011 502.20
70 2790.00
704 2790.00
*/* Por el registro de las ventas
____________03___________
33 0.00
335
336 0.00
60 3450.00
603 3450.00
603.1 Mat. Aux. 3450.00
63 300.00
631 0.00
632 0.00
 634 300.00
635 0.00
637 0.00
639 0.00
65 0.00
651 0.00
653 0.00
40 675.00
401 675.00
4011.1 Cta. Propia 675.00
4011.3 Percepciones 0.00
42 4425.00
421 4425.00
*/* Por el registro de las compras
____________04___________
____________05___________
68 187.50
681 187.50
68145 Equi. Diversos 187.50
39 187.50
391 187.50
*/* Por la provisión de los activos
____________06___________
10 3292.20
101 3292.20
12 3292.20
121 3292.20
*/* Por los ingresos de caja
____________07___________
42 4425.00
421 4425.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4425.00
101 CAJA 4425.00
*/* Por los egresos de caja
____________08___________
69 COSTO DE VENTAS 1120.00
691 Mercaderías 1120.00
6911 Mercaderías Manufacturadas 1120
20 MERCADERÍAS 1120.00
201 Mercaderías Manufacturadas 1120.00
2011 Mercaderías Manufacturadas 1120
*/* Por el costo de venta
____________09___________
____________10___________
92 3600.00
 94 318.75
95 18.75
97 0.00
79 3937.50
Por la distribucion de gastos al centro de costos
____________11___________
79 3937.50
92 3600.00
94 318.75
95 18.75
97 0.00
*/* Por la cancelacion de la clase 9
____________12___________

122358.80 122358.80
40500.00 40500.00 0.00
0.00
 10 12 20
27000.00 4425.00 3292.20 3292.20 4500.00 1120.00
3292.20

30292.20 4425.00 3292.20 3292.20 4500.00 1120.00

335 Muebles y Enseres 336 Equipos Diversos 39132 Maq. Y Equipo de Exp.
9000.00

0.00 0.00 9000.00 0.00 0 0.00

39134 muebles y Enseres 39135 equipos Diversos 4011.1 IGV Cta Propia 2015
187.50 230.00

0 0.00 0 187.50 0.00 230.00

4011.3 IGV Percepciones 4017.1 Impto Renta 2016 4017.1 Impto Renta 2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4031 ESSALUD 4032 ONP 407 Aporte Al Fondo de Pensiones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42 45 46
4425.00 4425.00

4425.00 4425.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58 59 601
3450.00

0 0 3450.00 0.00

627.3 63 651 Seguros

300.00

0.00 0.00 300.00 0.00 0.00

67 68 69
187.50 1120.00

0.00 187.50 1120.00

79 92 94
3937.50 3600.00 318.75
 0 3937.50 3600.00 0 318.75 0

97 64 14

0.00 0.00 0.00 0.00

34717.20 12787.50 16379.70 3479.70 9388.75 1350.00

Debe 61179.40 0.00

Haber 61179.40
 333

0.00 0.00

39133 Equip. De Transp.

4011.1.1 IGV Cta Propia 2016

675.00 502.20

675.00 502.20

4017.3 Renta de 5 Catg.

0.00 0.00

o de Pensiones

0.00 0.00

41
 0.00 0.00

50
40270.00

0 40270.00

613

0.00 0.00

659.2 Sanciones Administ.

0.00

70
2790.00

2790.00

95
18.75
 18.75 0

693.75 43562.20
 Inv. Inicial Compras
333 0.00 Aug-16 01 GPS MARCA GARMIN 336.9 0.00
Mayo 335 0.00 Dec-16 01 CONTENEDOR ACOND 336.9 0.00
AB, Ag., Set. 336 9000.00 336.9 0.00
336.9 0.00
336.9 0.00
336.9 0.00
Total 0.00 0.00

39132 0.00
39134 0.00
39135 187.50 0.00
187.50 0.00 187.50

Fidel
Nilton
Cayetano
Bendezú
68 187.50
681 187.50
68142 Maq. Y Equipo 0.00
68143 Equi. De Trasporte
68144 Muebles y en 0.00
68145 Equi. Diverso 187.50
39 187.50
391 187.50
3913.2 Maq. Y Equipo 0.00
3913.3 Equi. De Trasporte
39134 Muebles y en 0.00
39135 Equi. Diverso 187.50
 DISTRIBUCION DE COSTOS AL 31/12/2016

79 92 94 95 97
603 3450.00 ### 3450.00
621 0.00 80% 0.00 10% 0.00### 0.00
63 300.00 ### ### 300.00###
63 0.00 60% 0.00 20% 0.00### 0.00 0.00
64 0.00 0.00 50% 0.00### 0.00
651 0.00 80% 0.00 10% 0.00### 0.00 0.00
653 60% 0.00### 0.00
654 60% 0.00### 0.00
657 60% 0.00### 0.00
67 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.00
68 187.50 80% 150.00 10% 18.75### 18.75 0
TOTAL 3937.50 3600.00 318.75 18.75 0.00
###
3937.50 0
0.00
3450.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
187.50
3937.50
 AYNI TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAC
DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA AÑO 2016

Resultado de la Operación -2,267.50

Gastos Diversos
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONE -2,267.50

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) Adiciones - 0.00
-2,267.50

PARTICIPACIONES DE UTILIDADES 0.00

RENTA NETA DEL EJERCICIO -2,267.50

Perdida Tributaria Compensable

Perdida Tributaria No Compensable
RENTA NETA DEL EJERCICIO IM ###
Impuesto a la Renta 28%
( - ) Menos
- Pago a cuenta del ejercicio (V( - )
- Pagos a cuenta de Dic.- 15 ( )
Saldo a favor del año anterior ( )
( )
Fecha de pago

Periodo Tributario Saldo Utiliz

01/01/201 Feb-14
Feb-14 Mar-14
Mar-14 Apr-14
Apr-14 May-14
May-14 Jun-14
Jun-14 Jul-14
Jul-14 Aug-14
Aug-14 Sep-14
Sep-14 Oct-14
Oct-14 Nov-14
Nov-14 Dec-14
Dec-14 Jan-15
0.00
 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE
Para los periodos de marzo del 2016 a febrero del 2017

0.00 X 100
2,790.00
Total Impuestos
 HOJA DE TRABAJO DE LA EMPRESA AYNI TECNOLOGÍA
CONCEPTO SUMA DEL MAYOR SALDO AJUSTE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
HABER
101 CAJA Y BANCOS 30,292.20 4,425.00 25,867.20
12 CLIENTES 3,292.20 3,292.20 - -
14 Cuentas por Cobrar al Personal, acc - -
20 Mercaderías 4,500.00 1,120.00 3,380.00
333 Maq. Y Equipo de Explotación - -
334.1 UNIDAD DE TRANSPORTES -
335.1 MUEBLES Y ENSERES - -
336 EQUIPOS DIVERSOS 9,000.00 9,000.00
39132 Maq. Y Equipo de Expl. - - -
39133 Equi. De Trasporte - - -
39134 Muebles y enseres - - -
39135 Equi. Diversos - 187.50 187.50
401.1 IGV - Cuenta Propia 2015 - 230.00 230.00
402.1 IGV - Cuenta Propia 2016 675.00 502.20 172.80
4011 IGV PERCEPCIONES - - - -
4017 IMPTO. A LA RENTA 2016 - - -
4017.1.IMPTO. A LA RENTA 2015 - -
4017 IMPTO. A LA RENTA 5TA CATEGOR - - -
403.1 ESSALUD - - -
403.2 PENSIONES - - -
407.1 AFP Profuturo - - -
407.2 AFP Profuturo - - - -
407.3 AFP Integra -
409.3 - -
409.3 Fraccionamiento Res. 0230170636798 -
409.3 Refinanciamiento Res. 0230170502207 -
409.3 Fraccionamiento Res. 0230170504681 -
411 Remuneraciones Por Pagar - - - -
42 PROVEEDORES 4,425.00 4,425.00 - -
50 CAPITAL - 40,270.00 40,270.00
591 Resultados Acumulados 2014 - - -
60 COMPRAS 3,450.00 - 3,450.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIA - - - -
621 Cargas de Personal - - -
63 SERV. PREST. POR TERCEROS 300.00 - 300.00
64 TRIBUTOS - - -
651 SEGURO - - -
659 Sanciones Administrativas y Fiscale - - -
67 CARGAS FINANCIERAS - - -
68 PROVICION DEL EJERCICIO 187.50 - 187.50
69 COSTO DE VENTA 1,120.00 1,120.00
70 VENTAS - 2,790.00 2,790.00
77 INGRESOS FINANCIEROS - -
79 C.I.C.C. 3,937.50 3,937.50
88 IMPUESTO A LA RENTA - -
92 COSTO DE SERVICIO 3,600.00 3,600.00
94 GASTO ADMINISTRATIVO 318.75 318.75
95 GASTO DE VENTAS 18.75 18.75
97 GASTOS FINANCIEROS - -
TOTAL 61,179.40 61,179.40 47,415.00 47,415.00
###

- -
AYNI TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAC 2016
INVENTARIO E.G.P NATURALEZA E.G.P. FUNCION
ACTIVO PASIVO DEBE HABER DEBE HABER
25,867.20

-
3,380.00 -
-
- -
- -
9,000.00 -
-
- -
- -
- 187.50
- 230.00
172.80 -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- 40,270.00
- -
- 3,450.00
-
-
300.00
-
-
- -
-
187.50 -
1,120.00 1,120.00
- 2,790.00 2,790.00
- -

-
3,600.00
318.75
18.75
-
38,420.00 40,687.50 5,057.50 2,790.00 5,057.50 2,790.00
-2,267.50 -2,267.50 -2,267.50
38,420.00 38,420.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00

- -
-
 AYNI TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAC
BALANCE GENERAL TRIBUTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
10 CAJA Y BANCOS 25,867.20 40
20 Mercaderías 3,380.00
371 Impuesto a la Renta Diferido 2,440.30
Impuesto a la renta 2016 172.80
Impuesto a la Renta Diferido 2016 2,267.50
373 Intereses Diferidos Financieros
371 Intereses Diferidos SUNAT
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO 31,687.50 PASIVO NO CORRIENTE
452.1
ACTIVO NO CORRIENTE 452.2
32 I., M. Y E. Adquiridos en Arrend. Financ 0.00 452.3
Banco Continental (2) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Banco Continental (3) PATRIMONIO
33 INMU. MAQUI. Y EQUI. 9,000.00 50
Equipos Diversos 9,000.00 591.1
39 DEPRE. Y AMOR. ACU. 187.50 591.3
Depre. Maq y Equipo de Exp - TOTAL PATRIMONIO
Depre. Equipos Diversos 187.50

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,812.50

TOTAL ACTIVO NETO 40,500.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 Y SERVICIOS SAC
AL TRIBUTARIO
MBRE DEL 2016
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 230.00
4011.1 IGV Cuenta propia 20 230.00
4017.1 Impto Renta 2015
403.1 EsSalud -
403.2 ONP -
407 Administradoras de Fond -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 230.00

PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos de Terceros Bco Cont. 0.00
Préstamos de Terceros Bco Scot. -
Préstamos de Terceros Bco Cont.
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
PATRIMONIO
CAPITAL 40,270.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00
RESULT. DEL EJERCICIO-16
TOTAL PATRIMONIO 40,270.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,500.00

0.00