Snack - Esther

PROYECCIÓN DE VENTAS
60
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3
1 SUMO VERDE 300 400 400
2 BATIDO DE FRUTA Y TE VERDE 300 400 400
3 JUGO VERDE 300 400 400
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3
1 SUMO VERDE 450 600 600
3 JUGO VERDE 450 600 600
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3
1 SUMO VERDE 600 800 800
3 JUGO VERDE 600 800 800
Proyecciòn de mano de obra directa
Cocinero
SUMO VERDE 0.30
BATIDO DE FRUTA Y TE VERDE 0.30
JUGO VERDE 0.30
0
SUMO VERDE 0.00
BATIDO DE FRUTA Y TE VERDE 0.00
JUGO VERDE 0.00
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3
1 90.00 120.00 120.00
2 90.00 120.00 120.00
3 90.00 120.00 120.00
270.00 360.00 360.00
RUBRO
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3

1 0 135 180 180
2 0 135 180 180
3 0 135 180 180
405 540 540
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3
1 0 180 240 240
2 0 180 240 240
3 0 180 240 240

540 720 720
PRECIO DE VENTA
SUMO VERDE 3.5

BATIDO DE FRUTA Y TE VE 3.5
JUGO VERDE 3
PROYECCIÓN D
RUBRO
MES 1 MES 2
1 SUMO VERDE 1050 1400
2 BATIDO DE FRUTA Y TE VERDE 1050 1400
3 JUGO VERDE 900 1200
3000 4000
RUBRO
MES 1 MES 2
4500 6000
RUBRO
MES 1 MES 2
6000 8000
ROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES
AÑO 1
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
400 600 600 700 750 800 800 900 900
400 600 600 700 750 800 800 900 900
400 600 600 700 750 800 800 900 900
AÑO 2
600 900 900 1050 1125 1200 1200 1350 1350
600 900 900 1050 1125 1200 1200 1350 1350
600 900 900 1050 1125 1200 1200 1350 1350
AÑO 3
800 1200 1200 1400 1500 1600 1600 1800 1800
800 1200 1200 1400 1500 1600 1600 1800 1800
800 1200 1200 1400 1500 1600 1600 1800 1800
PRODUCCIÓN TOTAL EN EL PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO

SUMO VERDE
BATIDO DE FRUTA Y TE VERDE
JUGO VERDE
1 0.30
2 0.30
3 0.30
AÑO 1
120.00 180.00 180.00 210.00 225.00 240.00 240.00 270.00 270.00
120.00 180.00 180.00 210.00 225.00 240.00 240.00 270.00 270.00
120.00 180.00 180.00 210.00 225.00 240.00 240.00 270.00 270.00
360.00 540.00 540.00 630.00 675.00 720.00 720.00 810.00 810.00
AÑO 2
180 270 270 315 337.5 360 360 405 405
180 270 270 315 337.5 360 360 405 405
180 270 270 315 337.5 360 360 405 405
540 810 810 945 1012.5 1080 1080 1215 1215
AÑO 3
240 360 360 420 450 480 480 540 540
240 360 360 420 450 480 480 540 540
240 360 360 420 450 480 480 540 540

720 1080 1080 1260 1350 1440 1440 1620 1620
PROYECCIÓN DE VENTAS EN SOLES
AÑO 1
1400 1400 2100 2100 2450 2625 2800 2800 3150
1400 1400 2100 2100 2450 2625 2800 2800 3150
1200 1200 1800 1800 2100 2250 2400 2400 2700
4000 4000 6000 6000 7000 7500 8000 8000 9000
AÑO 2
2100 2100 3150 3150 3675 3937.5 4200 4200 4725
2100 2100 3150 3150 3675 3937.5 4200 4200 4725
1800 1800 2700 2700 3150 3375 3600 3600 4050
6000 6000 9000 9000 10500 11250 12000 12000 13500
AÑO 3
2800 2800 4200 4200 4900 5250 5600 5600 6300
2800 2800 4200 4200 4900 5250 5600 5600 6300
2400 2400 3600 3600 4200 4500 4800 4800 5400
8000 8000 12000 12000 14000 15000 16000 16000 18000
TOTAL
7550
7550
7550
TOTAL
11325
11325
11325
TOTAL
15100
15100
15100
AL EN EL PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO

33975
33975
33975
TOTAL
2265
2265
2265
6795.00
TOTAL
3397.5
3397.5
3397.5
TOTAL
4530
4530
4530
MES 12 TOTAL
3150 26425
3150 26425
2700 22650
9000
MES 12 TOTAL
4725 39637.5
4725 39637.5
4050 33975
13500
MES 12 TOTAL
6300 52850
6300 52850
5400 45300
18000
PRODUCTO N° 01 SUMO VERDE
Cantidad de materias primas e insumos:

100
Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción
MES 1
Produccion/ventas 300
Concepto Unidad de medida Cantidad/Unid.
APIO cm 5.0000 1500.00
PEPINO unidad 1.0000 300.00
LIMON unidad 1.0000 300.00
KION cucharada 1.0000 300.00
ESPINACA bol 1.0000 300.00
MANZANA unidad 3.0000 900.00
PEREGIL cucharada 1.0000 300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de materias primas e insumos:

MES 1
Concepto Unidad Precio (S/.)
APIO cm 0.05 75.00
PEPINO unidad 0.50 150.00
LIMON unidad 0.20 60.00
KION cucharada 0.16 48.00
ESPINACA bol 0.50 150.00
MANZANA unidad 0.30 270.00
PEREGIL cucharada 0.20 60.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
Total S/. 813.00
PRODUCTO N° 02 BATIDO DE FRUTA Y TE VERDE

MES 1
Produccion/ventas
MELON Unidad 1.0000 300.00
TE VERDE Taza 1.0000 300.00
MIEL DE ABEJA Cucharda 1.0000 300.00
JUEGO DE LIMON Cucharda 1.0000 300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MES 1
MELON Unidad 1.00 300.00
TE VERDE Taza 1.00 300.00
MIEL DE ABEJA Cucharda 0.30 90.00
JUEGO DE LIMON Cucharda 0.20 60.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
Total S/. 750.00
PRODUCTO N° 03 JUGO VERDE

MES 1
Produccion/ventas
LIMON Unidad 1.0000 300.00
PEREJIL Taza 0.5000 150.00
APIO Tallo 1.0000 300.00
ESPINACA hojas 5.0000 1500.00
JENGIBRE Cucharadita 0.5000 150.00
PEPINO Unidad 0.5000 150.00
MANZANA Unidad 1.0000 300.00
0.00

MES 1
LIMON Unidad 0.20 60.00
PEREJIL Taza 0.30 45.00
APIO Tallo 0.20 60.00
ESPINACA hojas 0.20 300.00
JENGIBRE Cucharadita 0.10 15.00
PEPINO Unidad 0.50 75.00
MANZANA Unidad 0.30 90.00
0 0 0.00
Total S/. 645.00
RUBRO
MES 1
VARIOS 2208.00
0.00
Costos de materia prima RUBRO
MES 1
proyectado
VARIOS 3312.00
RUBRO
MES 1
VARIOS 4416.00
TRES PRODUCTOS ESTRELLAS
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

400 400 400 600 600 700
1500
2000.00 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00 3500.00
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
1200.00 1200.00 1200.00 1800.00 1800.00 2100.00
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400 400 400 600 600 700
Costos de materias primas e insumos (S/.)
100.00 100.00 100.00 150.00 150.00 175.00
200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 350.00
80.00 80.00 80.00 120.00 120.00 140.00
64.00 64.00 64.00 96.00 96.00 112.00
200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 350.00
360.00 360.00 360.00 540.00 540.00 630.00
80.00 80.00 80.00 120.00 120.00 140.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1084.00 1084.00 1084.00 1626.00 1626.00 1897.00

400 400 400 600 600 700
1500
400.00 400.0000 400.00 600.00 600.00 700.00
400.00 400.0000 400.00 600.00 600.00 700.00
400.00 400.0000 400.00 600.00 600.00 700.00
400.00 400.0000 400.00 600.00 600.00 700.00
0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00

400 400 400 600 600 700
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
120.00 120.00 120.00 180.00 180.00 210.00
80.00 80.00 80.00 120.00 120.00 140.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00 1000.00 1500.00 1500.00 1750.00

400 400 400 600 600 700
1500
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 350.00
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
2000.00 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00 3500.00
200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 350.00
200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 350.00
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

400 400 400 600 600 700
80.00 80.00 80.00 120.00 120.00 140.00
60.00 60.00 60.00 90.00 90.00 105.00
80.00 80.00 80.00 120.00 120.00 140.00
400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 700.00
20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 35.00
100.00 100.00 100.00 150.00 150.00 175.00
120.00 120.00 120.00 180.00 180.00 210.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
860.00 860.00 860.00 1290.00 1290.00 1505.00
AÑO 1
2944.00 2944.00 2944.00 4416.00 4416.00 5152.00
AÑO 2
4416.00 4416.00 4416.00 6624.00 6624.00 7728.00
AÑO 3
5888.00 5888.00 5888.00 8832.00 8832.00 10304.00
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
750 800 800 900 900 14400
3750.00 4000.00 4000.00 4500.00 4500.00 37750.00

750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
2250.00 2400.00 2400.00 2700.00 2700.00 22650.00
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750 800 800 900 900 7550
mas e insumos (S/.)
187.50 200.00 200.00 225.00 225.00 1887.50
375.00 400.00 400.00 450.00 450.00 3775.00
150.00 160.00 160.00 180.00 180.00 1510.00
120.00 128.00 128.00 144.00 144.00 1208.00
375.00 400.00 400.00 450.00 450.00 3775.00
675.00 720.00 720.00 810.00 810.00 6795.00
150.00 160.00 160.00 180.00 180.00 1510.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2032.50 2168.00 2168.00 2439.00 2439.00 20460.50

750 800 800 900 900 14400
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00

750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

750 800 800 900 900 7550
mas e insumos (S/.)
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
225.00 240.00 240.00 270.00 270.00 2265.00
150.00 160.00 160.00 180.00 180.00 1510.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1875.00 2000.00 2000.00 2250.00 2250.00 18875.00

750 800 800 900 900 14400
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00

375.00 400.00 400.00 450.00 450.00 3775.00
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
3750.00 4000.00 4000.00 4500.00 4500.00 37750.00
375.00 400.00 400.00 450.00 450.00 3775.00
375.00 400.00 400.00 450.00 450.00 3775.00
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

750 800 800 900 900 7550
mas e insumos (S/.)
150.00 160.00 160.00 180.00 180.00 1510.00
112.50 120.00 120.00 135.00 135.00 1132.50
150.00 160.00 160.00 180.00 180.00 1510.00
750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00
37.50 40.00 40.00 45.00 45.00 377.50
187.50 200.00 200.00 225.00 225.00 1887.50
225.00 240.00 240.00 270.00 270.00 2265.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1612.50 1720.00 1720.00 1935.00 1935.00 16232.50
1
5520.00 5888.00 5888.00 6624.00 6624.00 20762.50
2
8280.00 8832.00 8832.00 9936.00 9936.00 83352.00
3
11040.00 11776.00 11776.00 13248.00 13248.00 111136.00
MANO DE OBRA DIRECTA
Requerimientos del personal Costos de personal
Nº Designación Calificación Salario por mes Salario/año
1 Cocinera S/. 270.00 S/. 3,240.00
2 S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
3
4
Total S/. 270.00 S/. 3,240.00
Infraestructura
Descripcion Cantidad Costo Unitario Costo total
Adecuación del local 1 500.00 500.00
-
-
Maquinaria y equipos
Licuadora 1 120.00 120
Estractora 1 80.00 80
Batidora 1 60.00 60
Nevera 1 650.00 650
Cocina 1 150.00 150
Termo 1 85.00 85
0
0
Herramientas
Juego de ollas 1 300.00 S/. 300.00
Vasos 2 120.00 S/. 240.00
Tazas 2 80.00 S/. 160.00
Cucharillas 2 12.00 S/. 24.00
Platillos 2 60.00 S/. 120.00
Jarras 6 5.00 S/. 30.00
Cuchillos 2 7.00 S/. 14.00
Uniforme 2 12.00 S/. 24.00
Servilletero 4 2.50 S/. 10.00
Azucareras 4 3.00 S/. 12.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Muebles y enseres
juego de meza 3 150.00 S/. 450.00
Mostrador 1 250.00 S/. 250.00
Sillas 3 15.00 S/. 45.00
Estante 1 250.00 S/. 250.00
Mesas de cocina 2 100.00 S/. 200.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Gastos pre operativos

Descripcion Cantidad Costo Unitario
1 Licencia de funcionamiento 1 180.00 S/. 180.00
2 constitucion 1 120.00 S/. 120.00
3 Boletas 1 20.00 S/. 20.00
4 Carnet de sanidad 1 20.00 S/. 20.00
5 Letrero 1 150.00 S/. 150.00
6
Costos de administracion y ventas

Nº Gastos de administracion Cantidad Estimado mensual Anual
1 Administrador 1 600.00 S/. 600.00
2 luz 1 45.00 S/. 100.00
3 agua 1 20.00 S/. 20.00
4 telefono 1 30.00 S/. 35.00
5 transporte 1 30.00 S/. 40.00
6 S/. -
7 S/. -
Nº Gastos de ventas Cantidad Estimado mensual Anual
1 S/. -
2 publicidad 1 50.00 S/. 50.00
3 promocion 1 80.00 S/. 80.00
TOTAL S/. 855.00 S/. -
MANO DE OBRA DIRECTA POR PRODUCTO
PRODUCTO COSTO POR UNIDAD N° DE PERNDAS POR MES
Cocinero
SUMO VERDE S/. 0.30 300
BATIDO DE FRUTA Y TE VERDE S/. 0.30 300
JUGO VERDE S/. 0.30 300
SUMO VERDE 300

BATIDO DE FRUTA Y TE VERDE 300
JUGO VERDE 300
TOTAL
90
90
90
270
0
0
0
0
90
90
90
270
Inversiones iniciales
Costo Total
Precio unitario /
Rubro Cantidad estimado mensual Fijo
Infraestructura S/. 500.00
Adecuación
del local 1 S/. 500.00 S/. 500.00
Maquinaria y/o equipos S/. 1,230.00
Licuadora 1 S/. 120.00 S/. 120.00
Estractora 1 S/. 80.00 S/. 80.00
Batidora 1 S/. 60.00 S/. 60.00
Nevera 1 S/. 650.00 S/. 650.00
Herramientas S/. 934.00
Juego de ollas 1 S/. 300.00 S/. 300.00
Vasos 2 S/. 120.00 S/. 240.00
Tazas 2 S/. 80.00 S/. 160.00
Cucharillas 2 S/. 12.00 S/. 24.00
Platillos 2 S/. 60.00 S/. 120.00
Jarras 6 S/. 5.00 S/. 30.00
S/. 7.00 S/. 14.00

Cuchillos 2
S/. 12.00 S/. 24.00

Uniforme 2
S/. 2.50 S/. 10.00

Servilletero 4
S/. 3.00 S/. 12.00

Azucareras 4
S/. - S/. -
0 0
S/. - S/. -
0 0
S/. 1,195.00
Muebles y enseres
S/. 150.00 S/. 450.00
juego de meza 3
S/. 250.00 S/. 250.00
Mostrador 1
S/. 15.00 S/. 45.00
Sillas 3
S/. 250.00 S/. 250.00
Estante 1
S/. 100.00 S/. 200.00
Mesas de cocin 2
S/. 490.00
Gastos preoperativos / otras inversiones
Licencia de fu 1 S/. 180.00 S/. 180.00
constitucion 1 S/. 120.00 S/. 120.00
Boletas 1 S/. 20.00 S/. 20.00
Costos de producción
S/. 813.00
Materia prima 1
S/. 750.00
Materia prima 1
S/. 645.00
Materia prima 1
S/. 90.00
Mano obra dire 1
S/. 90.00
Mano obra dire 1
S/. 90.00
Mano obra dire 1
Gastos de administración S/. 725.00
Administrador 1 600 S/. 600.00
luz 1 45 S/. 45.00
agua 1 20 S/. 20.00
telefono 1 30 S/. 30.00
transporte 1 30 S/. 30.00
0 0 0 S/. -
0 0 0 S/. -
Gastos de ventas 725 S/. 50.00
S/. -
0 0 0
S/. 50.00
publicidad 1 50
S/. 80.00
promocion 1 80
S/. 5,124.00
Total
Inversión total S/. 7,332.00
costos de personal S/. 270.00

costos operativos S/. 1,588.00
L COSTO FIJO TOTAL
PRODUCTOS VOLUMEN DE PRODUCCIÓN %
PRODUCTO 01 33975 33.333 1707.99998292
PRODUCTO 2 33975 33.333 1707.99998292
PRODUCTO 03 33975 33.333 1707.99998292
101925 100.000 5123.99994876
PRODUCTO 01
PERIODO Mes Año
Producción por Periodo Q. 300 7550
PRECIO DE VENT 3.5
COSTO FIJO UNITARIO = costo fijo total

Nº productos vida
COSTO VARIABLE UNITARIO = costo variable total

Nº productos periodo
COSTO TOTAL UNITARIO: = costo fijo unitario

0.05
GANANCIA Precio de Venta

0.44 = 3.50
3.50 100
0.44 X
GANANCIA = 0.44
% GANANCIA = 13%
PRODUCTO 02
PERIODO semanal mes año
Producción por Per 75 300 7550
PRECIO DE VENT 3.5

Nº productos vida


0.05
0.65 = 3.50
3.50 100
0.65 X
GANANCIA = 0.65
% GANANCIA = 19%
PRODUCTO 03
PERIODO semanal mes año
Producción por Per 75 300 33975
INGRESO POR VEN 0.00 0.00 0.00
PRECIO DE VENTA 3

Nº productos vida


0.05

0.50 = 3.00
3.00 100
0.50 X
GANANCIA = 0.50
% GANANCIA = 17%
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y PUNTO EQUILIBRIO
PRODUCTO N° 1
Margen de contribución y punto de equilibrio
Precio de Venta Costo Variable Unitario

3.50 - 3.06
Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio = Costo Total Fijo
Margen de Contribución
Punto de Equilibrio = 1,708.00

0.44
Punto de Equilibrio Q = 3884
Punto de Equilibrio S/. = 13,594.00
PRODUCTO N° 2

3.50 - 2.80
Punto de equilibrio


0.70
PRODUCTO N° 3

3.00 -
Punto de equilibrio


3.00

PUNTO DE EQUILIBRIO GLOBAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Costo Total OTR
OS
APORTE DEL JOVEN KIT EMPRENDIMI
APOR
Variable TES
S/. 2,208.00
S/. 813.00
S/. 750.00
S/. 645.00
S/. 90.00
S/. 90.00
S/. 90.00
S/. 2,208.00
7,332.00 S/. -
S/. -1,600.00
Tres Años
33975
+ 1,708.00 = 0.05
33975
+ 903.00 = 3.01
300
+ costo variable unitario = CTU

3.01 3.06
Costo Total Unitario

- 3.06
tres años
33975
+ 1,708.00 = 0.05
33975
+ 840.00 = 2.80
300

2.80 2.85
- 2.85
tres años
+ 1,708.00 = 0.05
33975
+ 735.00 = 2.45
300

2.45 2.50

- 2.50
O EQUILIBRIO
Contribución Marginal
= 0.44
= 0.70
= 3.00
23,841.00
producción por lote
Nº de lotes por mes
Producción mes
Producción al año
Años de vida del negocio
Producción durante la vida del negocio
roducción por lote
º de lotes por mes
roducción mes
roducción al año
ños de vida del negocio
roducción durante la vida del negocio
Compromiso de Pago
1000
CUADRO DE COMPROMISO DE PAGO
Concepto MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Préstamo familiar y/u otros 83.3333 83.3333 83.3333 83.3333 83.3333 83.3333 83.3333
Pago 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Interés 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
Servicio de deuda
Pago 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Interés 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
Total 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
Amortizacion: 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

GO
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 Mes 12
83.3333 83.3333 83.3333 83.3333 83.3333
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

ESTIMACIÓN DE CRONOGRAMA DE PAGO - PRESTAMO FINANCIERO
DATOS GENERALES:
Nombre de Representante : 0
MES DE INCIO DEL PRESTAM: MES 1
N° de Cuotas : 12 Tasa de Interes Mensual
Monto Total : S/. 2000.00 Tasa de Interes Anual
FECHA DE CAPITAL
N° CUOTA INTERES
PAGO AMORTIZADO
0
1 ### 144.97 50.00
2 ### 148.60 46.38
3 ### 152.31 42.66
4 ### 156.12 38.85
5 ### 160.02 34.95
6 ### 164.03 30.95
7 ### 168.13 26.85
8 ### 172.33 22.65
9 ### 176.64 18.34
10 ### 181.05 13.92
11 ### 185.58 9.39
12 ### 190.22 4.76
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 2,000.00 339.69

ESTAMO FINANCIERO
Banco que CAJA

fin LOS ANDES
Tasa de Interes Mensual 2.50%

Tasa de Interes Anual 30.00%
CUOTA A SALDO
PAGAR
2,000.00
194.97 1,855.03
194.97 1,706.43
194.97 1,554.11
194.97 1,397.99
194.97 1,237.97
194.97 1,073.94
194.97 905.82
194.97 733.49
194.97 556.85
194.97 375.80
194.97 190.22
194.97 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,339.69
Costo de Depreciación e inversiones
Depreciación
Inversiones Valor Años de uso
Maquinaria Equipos S/. 1,060.00
Licuadora S/. 120.00 5.00
Estractora S/. 80.00 5.00
Batidora S/. 60.00 5.00
Nevera S/. 650.00 5.00
Herramientas S/. 888.00
Juego de ollas S/. 300.00 5.00
Vasos S/. 240.00 5.00
Tazas S/. 160.00 5.00
Cucharillas S/. 24.00 5.00
Platillos S/. 120.00 5.00
Jarras S/. 30.00 5.00
Cuchillos S/. 14.00 5.00
Uniforme S/. 24.00 5.00
Servilletero S/. 10.00 5.00
Azucareras S/. 12.00 5.00
0 S/. - 3.00
0 S/. - 3.00
Muebles S/. 745.00
juego de meza S/. 450.00 10.00
Mostrador S/. 250.00 10.00
Sillas S/. 45.00 10.00
Estante S/. 250.00 10.00
Mesas de cocina S/. 200.00 10.00
Total S/.
Depreciación mensual
Depreciación anual TIPO DE EQUIPO
S/. 257.00 Maquinaria Equipos
S/. 24.00 Licuadora

S/. 16.00 Estractora
S/. 12.00 Batidora
S/. 130.00 Nevera
S/. 186.80 Herramientas
S/. 60.00 Juego de ollas
S/. 48.00 Vasos
S/. 32.00 Tazas
S/. 4.80 Cucharillas
S/. 24.00 Platillos
S/. 6.00 Jarras
S/. 2.80 Cuchillos
S/. 4.80 Uniforme
S/. 2.00 Servilletero
S/. 2.40 Azucareras
S/. 0.00 0
S/. 0.00 0
S/. 119.50 Muebles
S/. 45.00 juego de meza
S/. 25.00 Mostrador
S/. 4.50 Sillas
S/. 25.00 Estante
S/. 20.00 Mesas de cocina
S/. 563.30
S/. 15.65
-
ESPECIFICACIONES UNIDADES REQUERIDAS PRIORIDAD
1.00 Alta
1.00 Alta
1.00 Alta
1.00 Media
1.00 Alta
2.00 Alta
2.00 Alta
2.00 Alta
2.00 Alta
6.00 Alta
2.00 Alta
2.00 Alta
4.00 Alta
4.00 Alta
0.00 Alta
0.00 Alta
3.00 baja
1.00 baja
3.00 Baja
1.00 Baja
2.00 baja
|
Plan de ventas y Costos
MES1 MES 2 MES 3

Ventas
Producto 1 1050.00 1400.00 1400.00
Producto 2 1050.00 1400.00 1400.00
Producto 3 900.00 1200.00 1200.00
Ventas totales 3000.00 4000.00 4000.00
Costos
Costos de personal 270.00 270.00 270.00
Costos operativos 1588.00 1588.00 1588.00
Depreciación 15.65 15.65 15.65
Intereses 0.83 0.83 0.83
Costos totales 1874.48 1874.48 1874.48
Ganancia bruta 1125.52 2125.52 2125.52
IMPUESTO (RUS/RG) 20.00 20.00 20.00
Ganancia neta S/. 1,105.52 S/. 2,105.52 S/. 2,105.52
PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1400.00 2100.00 2100.00 2450.00 2625.00

1400.00 2100.00 2100.00 2450.00 2625.00
1200.00 1800.00 1800.00 2100.00 2250.00
4000.00 6000.00 6000.00 7000.00 7500.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

1588.00 1588.00 1588.00 1588.00 1588.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
1874.48 1874.48 1874.48 1874.48 1874.48
2125.52 4125.52 4125.52 5125.52 5625.52
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
S/. 2,105.52 S/. 4,105.52 S/. 4,105.52 S/. 5,105.52 S/. 5,605.52
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Por Año
2800.00 2800.00 3150.00 3150.00 26425.00

2800.00 2800.00 3150.00 3150.00 26425.00
2400.00 2400.00 2700.00 2700.00 22650.00
8000.00 8000.00 9000.00 9000.00 75500.00
270.00 270.00 270.00 270.00 3240.00

1588.00 1588.00 1588.00 1588.00 19056.00
15.65 15.65 15.65 15.65 187.77
0.83 0.83 0.83 0.83 10.00
1874.48 1874.48 1874.48 1874.48 22493.77
6125.52 6125.52 7125.52 7125.52 53006.23
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
S/. 6,105.52 S/. 6,105.52 S/. 7,105.52 S/. 7,105.52 S/. 52,986.23
20
Costos de inversion
Inversiones Descripción
Infraestructura Según detalle
Maquinaria y/o equipo Según detalle
Herramientas Según detalle
Muebles y enseres Según detalle
Gastos pre operativos Según detalle
Capital de trabajo Según detalle
Gastos administrativos Según detalle
Gastos de ventas Según detalle
Total de inversion
Capital de Trabajo para los primeros 4 meses
Gastos operativos iniciales Pago estimado mensual

Materia prima e insumos S/. 813.00
Mano obra directa S/. 270.00
Gastos Administrativos S/. 725.00
Gastos Ventas S/. 50.00
Total de inversion
Costos
S/. 500.00
S/. 1,230.00
S/. 934.00
S/. 1,195.00
S/. 490.00
S/. 2,208.00
S/. 725.00
S/. 50.00
S/. 7,332.00
os 4 meses
Primeros 4 meses
S/. 3,252.00
S/. 1,080.00
S/. 2,900.00
S/. 200.00
S/. 7,432.00
Flujo de caja económico financiera
Concepto
A.- Ingresos Cero MES1 MES 2
Ventas totales 3,000.00 4,000.00

B.- Costos de inversión 4,349.00
Infraestructura 500.00
Maquinaria y/o equipo 1,230.00
Herramientas 934.00
Muebles y enseres 1,195.00
Gastos preoperativos 490.00
Capital de trabajo
C.- Costos de producción 483.00 753.00 1,004.00
Materia prima e insumos 483.00 483.00 644.00
Mano de obra 270.00 360.00
D.- Costos de adm. y ventas 0.00 845.00 925.00
Gastos administrativos 795.00 795.00
Gastos de ventas 50.00 130.00
E.- Sub total -4,832.00 1,402.00 2,071.00
Depreciación 15.65 15.65
F.- Ganancia Bruta -4,832.00 1,386.35 2,055.35
Impuesto 20.00 20.00
G.- Flujo de caja económico -4,832.00 1,366.35 2,035.35
H.- Servicio de deuda 0.00 204.14 204.14
Amortizacion 153.31 156.93
Interes 50.83 47.21
I.-Flujo de caja financiero -4,832.00 1,162.21 1,831.21
-3,669.79 -1,838.58
VAN 16,330.179
TIR 46.17%
FLUJO DE CAJA
AÑO 01
4,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 7,000.00
1,004.00 1,004.00 1,506.00 1,506.00 1,757.00

644.00 644.00 966.00 966.00 1,127.00
360.00 360.00 540.00 540.00 630.00
925.00 925.00 925.00 925.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
2,071.00 2,071.00 3,569.00 3,569.00 4,318.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
2,055.35 2,055.35 3,553.35 3,553.35 4,302.35
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2,035.35 2,035.35 3,533.35 3,533.35 4,282.35
204.14 204.14 204.14 204.14 204.14
160.65 164.45 168.36 172.36 176.46
43.49 39.69 35.78 31.78 27.68
1,831.21 1,831.21 3,329.21 3,329.21 4,078.21
-7.36 1,823.85 5,153.06 8,482.27 12,560.48
7,500.00 8,000.00 8,000.00 9,000.00 9,000.00
1,882.50 2,008.00 2,008.00 2,259.00 2,259.00

1,207.50 1,288.00 1,288.00 1,449.00 1,449.00
675.00 720.00 720.00 810.00 810.00
925.00 925.00 925.00 925.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
4,692.50 5,067.00 5,067.00 5,816.00 5,816.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
4,676.85 5,051.35 5,051.35 5,800.35 5,800.35
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
4,656.85 5,031.35 5,031.35 5,780.35 5,780.35
204.14 204.14 204.14 204.14 204.14
180.66 184.97 189.39 193.91 198.55
23.48 19.17 14.75 10.23 5.59
4,452.71 4,827.21 4,827.21 5,576.21 5,576.21
17,013.19 21,840.41 26,667.62 32,243.83 37,820.04
AÑO 02
MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
4,500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00
3,717.00 4,956.00 4,956.00 4,956.00 7,434.00

3,312.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 6,624.00
405.00 540.00 540.00 540.00 810.00
925.00 925.00 925.00 925.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
-142.00 119.00 119.00 119.00 641.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
-157.65 103.35 103.35 103.35 625.35
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
-177.65 83.35 83.35 83.35 605.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-177.65 83.35 83.35 83.35 605.35
5,398.56 5,481.92 5,565.27 5,648.62 6,253.98
AÑO 02
9,000.00 10,500.00 11,250.00 12,000.00 12,000.00
7,434.00 8,673.00 9,292.50 9,912.00 9,912.00

6,624.00 7,728.00 8,280.00 8,832.00 8,832.00
810.00 945.00 1,012.50 1,080.00 1,080.00
925.00 925.00 925.00 925.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
641.00 902.00 1,032.50 1,163.00 1,163.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
625.35 886.35 1,016.85 1,147.35 1,147.35
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
605.35 866.35 996.85 1,127.35 1,127.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
605.35 866.35 996.85 1,127.35 1,127.35
6,859.33 7,725.68 8,722.53 9,849.89 10,977.24
MES 11 MES 12 MES1 MES 2 MES 3
13,500.00 13,500.00 6,000.00 8,000.00 8,000.00
11,151.00 11,151.00 4,956.00 6,608.00 6,608.00

9,936.00 9,936.00 4,416.00 5,888.00 5,888.00
1,215.00 1,215.00 540.00 720.00 720.00
925.00 925.00 925.00 925.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
1,424.00 1,424.00 119.00 467.00 467.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
1,408.35 1,408.35 103.35 451.35 451.35
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
1,388.35 1,388.35 83.35 431.35 431.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,388.35 1,388.35 83.35 431.35 431.35
12,365.59 13,753.95 1,471.71 1,903.06 2,334.41
AÑO 03
8,000.00 12,000.00 12,000.00 14,000.00 15,000.00
6,608.00 9,912.00 9,912.00 11,564.00 12,390.00

5,888.00 8,832.00 8,832.00 10,304.00 11,040.00
720.00 1,080.00 1,080.00 1,260.00 1,350.00
925.00 925.00 925.00 925.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
467.00 1,163.00 1,163.00 1,511.00 1,685.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
451.35 1,147.35 1,147.35 1,495.35 1,669.35
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
431.35 1,127.35 1,127.35 1,475.35 1,649.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431.35 1,127.35 1,127.35 1,475.35 1,649.35
2,765.76 3,893.12 5,020.47 6,495.82 8,145.18
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Liquidacion
16,000.00 16,000.00 18,000.00 18,000.00
410.00
311.33
398.33
13,216.00 13,216.00 14,868.00 1,620.00

11,776.00 11,776.00 13,248.00
1,440.00 1,440.00 1,620.00 1,620.00
925.00 925.00 925.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 130.00 130.00
1,859.00 1,859.00 2,207.00 15,455.00
15.65 15.65 15.65 15.65 187.77
1,843.35 1,843.35 2,191.35 15,439.35
20.00 20.00 20.00 20.00
1,823.35 1,823.35 2,171.35 15,419.35
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 349.69
1,823.35 1,823.35 2,171.35 15,419.35 1,657.12
9,968.53 11,791.88 13,963.23 29,382.59
0
Flujo de caja económico financiera
Concepto
A.- Ingresos Cero MES1 MES 2
Ventas totales 3,000.00 4,000.00

B.- Costos de inversión 4,349.00
Infraestructura 500.00
Maquinaria y/o equipo 1,230.00
Herramientas 934.00
Muebles y enseres 1,195.00
Gastos preoperativos 490.00
Capital de trabajo
C.- Costos de producción 0.00 753.00 914.00
Materia prima e insumos 483.00 644.00
Mano de obra 270.00 270.00
D.- Costos de adm. y ventas 0.00 845.00 925.00
Gastos administrativos 795.00 795.00
Gastos de ventas 50.00 130.00
E.- Sub total -4,349.00 1,402.00 2,161.00
Depreciación 15.65 15.65
F.- Ganancia Bruta -4,349.00 1,386.35 2,145.35
Impuesto 20.00 20.00
G.- Flujo de caja económico -4,349.00 1,366.35 2,125.35
H.- Servicio de deuda 0.00 9.17 9.17
Amortizacion 8.33 8.33
Interes 0.83 0.83
I.-Flujo de caja financiero -4,349.00 1,357.19 2,116.19
-2,991.81 -875.63
VAN 13,446.92
TIR 51.91%
año 1
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
4,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 7,000.00 7,500.00 8,000.00 8,000.00
914.00 914.00 1,236.00 1,236.00 1,397.00 1,477.50 1,558.00 1,558.00

644.00 644.00 966.00 966.00 1,127.00 1,207.50 1,288.00 1,288.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
2,161.00 2,161.00 3,839.00 3,839.00 4,678.00 5,097.50 5,517.00 5,517.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
2,145.35 2,145.35 3,823.35 3,823.35 4,662.35 5,081.85 5,501.35 5,501.35
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2,125.35 2,125.35 3,803.35 3,803.35 4,642.35 5,061.85 5,481.35 5,481.35
9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
2,116.19 2,116.19 3,794.19 3,794.19 4,633.19 5,052.69 5,472.19 5,472.19
1,240.56 3,356.74 7,150.93 10,945.12 15,578.30 20,630.99 26,103.18 31,575.36
0 X
FLUJO DE CAJA
año 2
MES 11 MES 12 MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
9,000.00 9,000.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00
1,719.00 1,719.00 753.00 914.00 914.00 914.00 1,236.00 1,236.00

1,449.00 1,449.00 483.00 644.00 644.00 644.00 966.00 966.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
925.00 925.00 845.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 50.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
6,356.00 6,356.00 1,402.00 2,161.00 2,161.00 2,161.00 3,839.00 3,839.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
6,340.35 6,340.35 1,386.35 2,145.35 2,145.35 2,145.35 3,823.35 3,823.35
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
6,320.35 6,320.35 1,366.35 2,125.35 2,125.35 2,125.35 3,803.35 3,803.35
9.17 9.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.33 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,311.19 6,311.19 1,366.35 2,125.35 2,125.35 2,125.35 3,803.35 3,803.35
37,886.55 44,197.73 7,677.54 9,802.89 11,928.24 14,053.60 17,856.95 21,660.30
0
24,116.27
Err:523
año 2
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES1 MES 2
7,000.00 7,500.00 8,000.00 8,000.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 4,000.00
1,397.00 1,477.50 1,558.00 1,558.00 1,719.00 1,719.00 753.00 914.00

1,127.00 1,207.50 1,288.00 1,288.00 1,449.00 1,449.00 483.00 644.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 845.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 50.00 130.00
4,678.00 5,097.50 5,517.00 5,517.00 6,356.00 6,356.00 1,402.00 2,161.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
4,662.35 5,081.85 5,501.35 5,501.35 6,340.35 6,340.35 1,386.35 2,145.35
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
4,642.35 5,061.85 5,481.35 5,481.35 6,320.35 6,320.35 1,366.35 2,125.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,642.35 5,061.85 5,481.35 5,481.35 6,320.35 6,320.35 1,366.35 2,125.35
26,302.66 31,364.51 36,845.86 42,327.21 48,647.57 54,967.92 7,686.71 9,812.06
0 Nº de lotes 0
24,116.27
Err:523
año 3
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
4,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 7,000.00 7,500.00 8,000.00 8,000.00
914.00 914.00 1,236.00 1,236.00 1,397.00 1,477.50 1,558.00 1,558.00

644.00 644.00 966.00 966.00 1,127.00 1,207.50 1,288.00 1,288.00
270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00
795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
2,161.00 2,161.00 3,839.00 3,839.00 4,678.00 5,097.50 5,517.00 5,517.00
15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65
2,145.35 2,145.35 3,823.35 3,823.35 4,662.35 5,081.85 5,501.35 5,501.35
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2,125.35 2,125.35 3,803.35 3,803.35 4,642.35 5,061.85 5,481.35 5,481.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,125.35 2,125.35 3,803.35 3,803.35 4,642.35 5,061.85 5,481.35 5,481.35
11,937.41 14,062.76 17,866.12 21,669.47 26,311.82 31,373.68 36,855.03 42,336.38
0 0
MES 11 MES 12 Liquidacion
9,000.00 9,000.00
Err:509
Err:509
Err:509
1,719.00 1,719.00
1,449.00 1,449.00
270.00 270.00
925.00 925.00
795.00 795.00
130.00 130.00
6,356.00 6,356.00
15.65 15.65 187.77
6,340.35 6,340.35
20.00 20.00
6,320.35 6,320.35
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 10.00
6,320.35 6,320.35 Err:509
48,656.73 54,977.09

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PROYECCIÓN DE VENTAS

Proyecciòn de mano de obra directa

MES 1 MES 2 MES 3

MES 1 MES 2 MES 3

1 0 180 240 240

2 0 180 240 240

3 0 180 240 240

SUMO VERDE 3.5

PRODUCCIÓN TOTAL EN EL PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

240 360 360 420 450 480 480 540 540

240 360 360 420 450 480 480 540 540

240 360 360 420 450 480 480 540 540

PROYECCIÓN DE VENTAS EN SOLES

AL EN EL PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO

Cantidad de materias primas e insumos:

Costos de materias primas e insumos:

Total S/. 813.00

PRODUCTO N° 02 BATIDO DE FRUTA Y TE VERDE

Cantidad de materias primas e insumos:

Costos de materias primas e insumos:

Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción

Total S/. 750.00

PRODUCTO N° 03 JUGO VERDE

Cantidad de materias primas e insumos:

Costos de materias primas e insumos:

Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción

Total S/. 645.00

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

1084.00 1084.00 1084.00 1626.00 1626.00 1897.00

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

1000.00 1000.00 1000.00 1500.00 1500.00 1750.00

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

860.00 860.00 860.00 1290.00 1290.00 1505.00

3750.00 4000.00 4000.00 4500.00 4500.00 37750.00

2032.50 2168.00 2168.00 2439.00 2439.00 20460.50

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1875.00 2000.00 2000.00 2250.00 2250.00 18875.00

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

750.00 800.00 800.00 900.00 900.00 7550.00

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1612.50 1720.00 1720.00 1935.00 1935.00 16232.50

Gastos pre operativos

Costos de administracion y ventas

SUMO VERDE 300

Maquinaria y/o equipos S/. 1,230.00

Licuadora 1 S/. 120.00 S/. 120.00

Estractora 1 S/. 80.00 S/. 80.00

Batidora 1 S/. 60.00 S/. 60.00

Nevera 1 S/. 650.00 S/. 650.00

Herramientas S/. 934.00

Juego de ollas 1 S/. 300.00 S/. 300.00

Vasos 2 S/. 120.00 S/. 240.00

Tazas 2 S/. 80.00 S/. 160.00

Cucharillas 2 S/. 12.00 S/. 24.00

Platillos 2 S/. 60.00 S/. 120.00

Jarras 6 S/. 5.00 S/. 30.00

S/. 7.00 S/. 14.00

S/. 12.00 S/. 24.00