Extract Oban Cario

Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS Página :
Fecha :
Hora :
Entidad:
REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN (911)
Dirección:
PASAJE AREQUIPA 168 JULIACA
Banco:
Banco de la Nación Código de Cliente: 024800
Número de la Cuenta:
00721022277 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la Cuenta:
REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Corriente MN:

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016
Codificación / Nº Abonos Saldo

Fecha Transacción Cargos
Cheque
01/03/2016 0.00
SALDO INICIAL
01/03/2016 92736723 648.00
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 92736728 717.02
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 92736739 341.59
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 92736748 227.72
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 92736771 227.72
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 92736773 342.15
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 92736777 1,789.30
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 94003593 163.89
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 94003594 163.87
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 94003598 163.87
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 94003649 1,966.55
CHEQUES PAGADORES
01/03/2016 RA 1752 6,751.68
REVERSION AUTOMATICA ABONO
02/03/2016 92736726 1,279.13
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 92736746 383.44
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 92736767 625.30
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 92736781 222.88
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 92736782 313.57
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 92736794 1,009.23
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94003595 163.87
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94003633 7,074.82
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94003650 1,211.09
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94003663 2,075.49
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94003709 3,192.86
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94003733 1,760.28
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94003754 3,104.01
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94003761 1,161.62
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94003859 1,236.85
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94004654 17,115.72
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94004710 353,479.25
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 94004717 1,765.80
CHEQUES PAGADORES
02/03/2016 NOT 1735 1,822.10
NOTAS DE CARGO
02/03/2016 RA 1752 1,822.10
02/03/2016 RA 1752 4,905.73
02/03/2016 RA 1752 5,055.83
02/03/2016 RA 1752 7,894.20
02/03/2016 RA 1752 8,861.80
02/03/2016 RA 1752 10,974.00
02/03/2016 RA 1752 13,015.40
02/03/2016 RA 1752 22,089.60
02/03/2016 RA 1752 81,237.10
02/03/2016 RA 1752 397,175.21
02/03/2016 TE 1134 4,905.73
TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO
02/03/2016 TE 1134 5,055.83
02/03/2016 TE 1134 7,894.20
02/03/2016 TE 1134 8,861.80
02/03/2016 TE 1134 13,015.40
02/03/2016 TI 1721 10,974.00
TRANSFERENCIA INTERNA CARGO
02/03/2016 TI 1721 22,089.60
02/03/2016 TI 1721 81,237.10
03/03/2016 89389982 10,937.70
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 89389990 231.90
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 92736740 1,278.09
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 92736798 597.43
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 92736802 334.27
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 94003616 646.38
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 94003646 L 26,350.00
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 94003647 L 9,300.00
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 94003838 2,358.27
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 94004685 L 129.85
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 94004686 L 9,556.00
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 94004711 L 351.05
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 94004712 L 98.60
CHEQUES PAGADORES
03/03/2016 RA 1752 62,169.54
04/03/2016 92736759 383.44
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 92736808 690.37
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 92736809 1,628.34
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94003591 1,350.12
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94003703 286.58
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94003705 552.72
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94003712 3,192.94
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94003765 793.57
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94003810 2,964.68
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94003832 2,676.25
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004697 738.00
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004702 L 3,998.11
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004724 L 490.36
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004726 L 83.84
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004729 L 50,752.83
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004731 L 14,143.54
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004732 L 7,657.22
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004733 L 2,091.24
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004734 L 72,961.29
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004735 L 21,483.72
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004736 L 400.00
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004737 L 68.40
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004738 L 230.00
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004739 L 430.00
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004740 L 113.09
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004741 L 1,845.00
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004742 L 520.66
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004743 L 7.77
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004744 L 1.99
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 94004747 L 66.26
CHEQUES PAGADORES
04/03/2016 RA 1752 192,602.33
05/03/2016 92736758 569.45
CHEQUES PAGADORES
05/03/2016 92736760 114.24
CHEQUES PAGADORES
05/03/2016 92736799 689.74
CHEQUES PAGADORES
05/03/2016 RA 1752 1,373.43
07/03/2016 89389994 231.90
CHEQUES PAGADORES
07/03/2016 92736780 1,466.59
CHEQUES PAGADORES
07/03/2016 94003583 2,038.36
CHEQUES PAGADORES
07/03/2016 94003586 165.00
CHEQUES PAGADORES
07/03/2016 94003750 8,163.30
CHEQUES PAGADORES
07/03/2016 94004727 648.00
CHEQUES PAGADORES
07/03/2016 94004751 2,000.00
CHEQUES PAGADORES
07/03/2016 RA 1752 2,754.96
07/03/2016 RA 1752 12,293.00
07/03/2016 RA 1752 14,713.15
07/03/2016 RA 1752 66,906.00
07/03/2016 TE 1134 2,754.96
07/03/2016 TE 1134 12,293.00
07/03/2016 TE 1134 66,906.00
08/03/2016 89389983 1,500.00
CHEQUES PAGADORES
08/03/2016 92736731 127.77
CHEQUES PAGADORES
08/03/2016 92736756 341.59
CHEQUES PAGADORES
08/03/2016 92736763 341.59
CHEQUES PAGADORES
08/03/2016 94004703 L 565.62
CHEQUES PAGADORES
08/03/2016 94004718 1,217.72
CHEQUES PAGADORES
08/03/2016 94004720 1,308.15
CHEQUES PAGADORES
08/03/2016 94004722 L 164.98
CHEQUES PAGADORES
08/03/2016 94004750 1,500.00
CHEQUES PAGADORES
08/03/2016 RA 1752 7,067.42
09/03/2016 92736750 625.30
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 92736778 455.58
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 92736779 227.72
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 92736797 717.02
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94003701 300.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94003813 1,865.88
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004650 57,164.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004651 290.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004687 313,830.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004692 1,115.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004696 26,756.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004755 27.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004756 362,660.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004757 533.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004758 2,801.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004759 1,833.00
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004760 179.73
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 94004761 227.72
CHEQUES PAGADORES
09/03/2016 RA 1752 771,607.95
10/03/2016 89389992 216.70
CHEQUES PAGADORES
10/03/2016 92736796 1,039.99
CHEQUES PAGADORES
10/03/2016 94004688 L 15,121.52
CHEQUES PAGADORES
10/03/2016 94004719 1,740.00
CHEQUES PAGADORES
10/03/2016 94004763 2,465.70
CHEQUES PAGADORES
10/03/2016 94004764 2,000.00
CHEQUES PAGADORES
10/03/2016 RA 1752 22,583.91
11/03/2016 92736741 227.73
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94003599 163.87
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94003661 7,183.50
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94003773 364.07
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94003781 3,420.78
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94003793 655.28
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94003812 1,865.88
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94003860 1,684.48
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94003863 3,135.71
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94004658 L 442.27
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94004701 L 1,489.28
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94004752 2,000.00
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94004754 L 100.15
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94004762 962.79
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 94004765 1,000.00
CHEQUES PAGADORES
11/03/2016 NOT 1735 17,103.53
NOTAS DE CARGO
11/03/2016 NOT 1735 20,651.41
NOTAS DE CARGO
11/03/2016 NOT 1735 158,002.11
NOTAS DE CARGO
11/03/2016 NOT 1735 1,042,901.24
NOTAS DE CARGO
11/03/2016 RA 1752 17,103.53
11/03/2016 RA 1752 20,651.41
11/03/2016 RA 1752 24,695.79
11/03/2016 RA 1752 158,002.11
11/03/2016 RA 1752 1,042,901.24
14/03/2016 92736793 568.36
CHEQUES PAGADORES
14/03/2016 94003664 2,226.91
CHEQUES PAGADORES
14/03/2016 94003789 764.46
CHEQUES PAGADORES
14/03/2016 94003846 2,668.00
CHEQUES PAGADORES
14/03/2016 94003847 2,927.18
CHEQUES PAGADORES
14/03/2016 94003854 626.60
CHEQUES PAGADORES
14/03/2016 94004767 680.00
CHEQUES PAGADORES
14/03/2016 RA 1752 10,461.51
15/03/2016 89389995 403.33
CHEQUES PAGADORES
15/03/2016 92736732 227.72
CHEQUES PAGADORES
15/03/2016 92736735 1,024.89
CHEQUES PAGADORES
15/03/2016 92736787 511.14
CHEQUES PAGADORES
15/03/2016 94003597 163.87
CHEQUES PAGADORES
15/03/2016 94003770 655.90
CHEQUES PAGADORES
15/03/2016 94003775 364.07
CHEQUES PAGADORES
15/03/2016 94003792 635.98
CHEQUES PAGADORES
15/03/2016 94003855 642.88
CHEQUES PAGADORES
15/03/2016 94004766 2,409.70
CHEQUES PAGADORES
15/03/2016 RA 1752 5,000.00
15/03/2016 RA 1752 6,600.00
15/03/2016 RA 1752 7,039.48
15/03/2016 RA 1752 9,180.00
15/03/2016 RA 1752 16,000.00
15/03/2016 RA 1752 26,700.00
15/03/2016 TE 1134 5,000.00
15/03/2016 TE 1134 6,600.00
15/03/2016 TE 1134 9,180.00
15/03/2016 TE 1134 16,000.00
15/03/2016 TE 1134 26,700.00
16/03/2016 92736751 683.30
CHEQUES PAGADORES
16/03/2016 92736784 284.69
CHEQUES PAGADORES
16/03/2016 94003845 3,883.65
CHEQUES PAGADORES
16/03/2016 94003856 643.16
CHEQUES PAGADORES
16/03/2016 94003862 2,073.20
CHEQUES PAGADORES
16/03/2016 94004723 240.00
CHEQUES PAGADORES
16/03/2016 94004792 150.00
CHEQUES PAGADORES
16/03/2016 94004814 833.40
CHEQUES PAGADORES
16/03/2016 94004822 527.65
CHEQUES PAGADORES
16/03/2016 NOT 1735 30,693.96
NOTAS DE CARGO
16/03/2016 RA 1752 9,319.05
16/03/2016 RA 1752 30,693.96
17/03/2016 94003772 364.07
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94003834 1,943.62
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94003864 621.50
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94004694 228,511.22
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94004769 L 260.00
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94004770 L 900.00
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94004771 L 3,056.40
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94004775 829.95
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94004794 6,481.02
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94004795 47,351.73
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94004803 4,018.80
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94004810 7,693.65
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 94004820 805.04
CHEQUES PAGADORES
17/03/2016 NOT 1735 52,016.37
NOTAS DE CARGO
17/03/2016 RA 1752 52,016.37
17/03/2016 RA 1752 302,837.00
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CHEQUES PAGADORES
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NOTAS DE CARGO
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NOTAS DE CARGO
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NOTAS DE CARGO
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NOTAS DE CARGO
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31/03/2016 RA 1752 12,600.00
31/03/2016 RA 1752 17,466.36
31/03/2016 RA 1752 21,033.35
31/03/2016 RA 1752 55,885.22
31/03/2016 TE 1134 265.00
31/03/2016 TE 1134 555.00
31/03/2016 TE 1134 1,200.00
31/03/2016 TE 1134 2,070.90
31/03/2016 TE 1134 2,619.60
31/03/2016 TE 1134 4,400.00
31/03/2016 TE 1134 7,350.00
31/03/2016 TE 1134 8,250.00
31/03/2016 TE 1134 10,242.40
31/03/2016 TE 1134 12,600.00
31/03/2016 TE 1134 17,466.36
31/03/2016 TI 1721 1,020.00
31/03/2016 TI 1721 6,222.26
484 9,074,824.84 9,074,824.84 0.00

TOTAL
1 de 12
23/01/2017
23:42:05
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