Factusol Català

Manual de l’alumne

FactuSOL 2014 E.V.

En col·∙laboració amb: Software DELSOL

Tots els drets reservats
Copyright 2000-‐2013

Manual de l`Alumne – FactuSOL 2014

ÍNDICE
ÍNDICE ....................................................................................................................................................... 2
Com està estructurat aquest manual? ....................................................................................................... 4
Llicència d’ús del programa ....................................................................................................................... 5
Requeriments del programa ...................................................................................................................... 6
Instal·∙lació del programa ........................................................................................................................... 7
Iniciar una sessió amb el programa ........................................................................................................... 8
Pantalla Inicial ............................................................................................................................................... 8
Usuaris .......................................................................................................................................................... 9
Menú “Información de FactuSOL” .............................................................................................................. 10
Definició dels elements de la pantalla ........................................................................................................ 11
Còpies de seguretat ................................................................................................................................. 14
Ús de l’ajuda del programa ..................................................................................................................... 17
Unitats de treball .................................................................................................................................... 18
UT3. La relació comercial amb els proveïdors .......................................................................................... 18
Creació d’una empresa (pàg. 49 del llibre d’OACV) .................................................................................... 18
Obrir la sessió amb una empresa creada (pàg. 49 del llibre d’OACV) ......................................................... 23
Fitxer de proveïdors (pàg. 49 del llibre d’OACV) ......................................................................................... 25
Fitxa de producte (pàg. 49 del llibre d’OACV) ............................................................................................. 26
Fitxa de proveïdor (pàg. 57 del llibre d’OACV) ............................................................................................ 38
UT4. La compra del producte .................................................................................................................. 45
Formulació de comandes (pàg. 71 del llibre d’OACV) ................................................................................. 45
Control i registre de comandes (pàg. 71 del llibre d’OACV) ........................................................................ 49
Albarà (pàg. 73 del llibre d’OACV) .............................................................................................................. 50
Control i registre d’entrades de mercaderies (pàg. 73 del llibre d’OACV) .................................................. 56
Factures rebudes (pàg. 76 del llibre d’OACV) ............................................................................................. 57
Control i registre de factures rebudes (pàg. 76 del llibre d’OACV) ............................................................. 62
Devolucions (pàg. 73 i 76 del llibre d’OACV) ............................................................................................... 64
Control i registre de devolucions (pàg. 76 del llibre d’OACV) ..................................................................... 68
UT5. La relació comercial amb el client .................................................................................................... 69
Fitxa de client (pàg. 91 del llibre d’OACV) ................................................................................................... 69
Fitxer de clients (pàg. 91 del llibre d’OACV) ................................................................................................ 75
CRM (pàg. 93 del llibre d’OACV) ................................................................................................................. 82
Pressupostos (pàg. 97 del llibre d’OACV) .................................................................................................... 85
Control i registre de pressupostos (pàg. 97 del llibre d’OACV) ................................................................... 90
UT6. La comercialització del producte ..................................................................................................... 91
Comanda de client (pàg. 113 del llibre d’OACV) ......................................................................................... 91
Control i registre de comandes (pàg. 114 del llibre d’OACV) ...................................................................... 95
Elaboració de la factura (pàg. 124 del llibre d’OACV) ................................................................................. 97
L’e-‐factura (factura electrònica) (pàg. 124 del llibre d’OACV) .................................................................. 103
Factura rectificativa (pàg. 126 del llibre d’OACV) ..................................................................................... 104
Control i registre de factures emeses (pàg. 127 del llibre d’OACV) .......................................................... 105

2
Página


UT7. Cobrament i pagament ................................................................................................................. 106
Formes i gestió de pagaments (pàg. 142 del llibre d’OACV) ..................................................................... 106
Xecs (pàg. 144 del llibre d’OACV) .............................................................................................................. 108
Rebut (pàg. 147 del llibre d’OACV) ........................................................................................................... 109
Transferències (pàg. 148 del llibre d’OACV) ............................................................................................. 115
Fitxers de caixa/bancs (pàg. 150 del llibre d’OACV) .................................................................................. 119
Pagarés (pàg. 153 del llibre d’OACV) ........................................................................................................ 121
Control de les operacions de cobrament (pàg. 156 del llibre d’OACV) ..................................................... 123
Control de les operacions de pagament (pàg. 156 del llibre d’OACV) ...................................................... 126
UT9. El magatzem i els seus costos ........................................................................................................ 127
Fitxa de magatzem (pàg. 190 del llibre d’OACV) ....................................................................................... 127
Valoració de les existències (pàg. 197 del llibre d’OACV) ......................................................................... 128
Valoració al preu mitjà (pàg. 198 del llibre d’OACV) ................................................................................. 129
UT10. Gestió i control d’existències ....................................................................................................... 130
Inventari (pàg. 210 del llibre d’OACV) ...................................................................................................... 130
Control de nivells d’existències (pàg. 214 del llibre d’OACV) ................................................................... 132
Comandes automàtiques (pàg. 216 del llibre d’OACV) ............................................................................. 133
UT11. L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) ............................................................................................. 134
Configuració dels tipus d’IVA a FactuSol (pàg. 238 del llibre d’OACV) ...................................................... 134
UT12. Gestió de l'Impost ....................................................................................................................... 135
Registre de factures rebudes/emeses (pàg. 250 del llibre d’OACV) ......................................................... 135

3
Página


Com està estructurat aquest manual?

Aquest manual està especialment dissenyat per a utilitzar-‐lo conjuntament amb els materials formatius del
mòdul Compravenda del grup edebé.

Consta de dues parts principals:

• La primera està orientada a la instal·∙lació i la posada en marxa de l’aplicació informàtica i a
l’adquisició dels coneixements bàsics sobre la interfície i la disposició de les opcions.

• La segona detalla cadascuna de les opcions del programa que són necessàries per al
desenvolupament de les corresponents unitats de treball del llibre de l’alumne.

Aquest manual es pot descarregar a la següent adreça d’Internet:

http://www.sdelsol.com/edebe/

En aquesta mateixa adreça d’Internet pots descarregar el manual complet de l’aplicació FactuSol 2010, que
es pot utilitzar per consultar qualsevol altra opció o característica no detallada en aquest manual.

4
Página


Llicència d’ús del programa

L’ús i la possessió d’aquest programa estan subjectes als següents termes legals:

1. La possessió d’aquest programa suposa l’acceptació de TOTES I CADASCUNA de les condicions d’aquesta
LLICÈNCIA D’USUARI.

2. LLICÈNCIA: Software del Sol, S.A. cedeix el DRET D’ÚS d’aquest programa per temps indefinit. Aquesta
llicència es concedeix per a un sol ordinador.

3. Software del Sol, S.A. permet a l’usuari realitzar còpies del suport magnètic/òptic d’aquest programa i
també la distribució d’aquestes còpies SEMPRE DE FORMA GRATUÏTA.

4. Software del Sol, S.A. es reserva tots els drets d’autor i de propietat intel·∙lectual del producte.

5. GARANTIA. L’única garantia que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa és la substitució
del suport magnètic/òptic del producte, sempre que sigui el suport original i es trobi en mal estat, per un
altre en bones condicions.

Software del Sol, S.A. no es compromet ni es responsabilitza amb cap persona ni entitat en tot allò relatiu a
qualsevol perjudici suposadament provocat per l’ús o falta d’ús d’aquest programa, tant directament com
indirectament; incloses, sense limitar-‐s’hi, les següents eventualitats: interrupcions del treball, pèrdues
econòmiques o pèrdues de guanys previstos, com a resultat de la seva utilització.

El programa es ven «tal qual», i no s’accepten reclamacions per «suposades» especificacions que aquest
hauria de complir.

6. Software del Sol, S.A., es reserva el dret a canviar les especificacions d’aquest programa sense previ avís.

El no-‐coneixement d’aquestes CLÀUSULES no eximeix els usuaris de la seva responsabilitat.

Si no està conforme amb la Llicència d’ús del programa, no instal·∙li aquest producte. En cas que ja estigués
instal·∙lat, desinstal·∙li’l de forma immediata.

5
Página


Requeriments del programa

Per a la correcta execució del programa FactuSol és necessari que l’equip compleixi els següents
requeriments mínims:

• Pentium III o superior
• Windows XP o superior
• 1 Gb de memòria RAM (segons el sistema operatiu, pot ser necessària més memòria per a l’execució
òptima del programa)
• 200 Mb d’espai en disc dur
• Resolució de pantalla 1024 x 768
• Ratolí

Connexió a Internet

FactuSol inclou eines d’actualització a través d’Internet, per la qual cosa, tot i no ser obligatori, es
recomana disposar d’una connexió a Internet en el sistema.

Així mateix, certes opcions del programa, com l’emissió de factures per correu electrònic, poden requerir
aquesta connexió.

6
Página


Instal·∙lació del programa

Aquest programa es pot instal·∙lar tant en sistemes monousuari com en sistemes multiusuari sota xarxa
local. En tots dos casos el procés d’instal·∙lació és idèntic:

Pots descarregar el programa des d’aquesta adreça: http://www.sdelsol.com/edebe/

Una vegada aparegui en pantalla el programa d’instal·∙lació, cal seguir les instruccions que es mostren.

Instal·∙lacions multiusuari

En una instal·∙lació multiusuari, només cal tenir en compte que el directori o carpeta on s’instal·∙larà el
programa ha d’estar situat en el mateix disc dur de cadascun dels ordinadors de la xarxa.

Una vegada acabades les instal·∙lacions, executa el programa en cadascuna de les estacions de treball i, dins
del Menú de Sistema (en el botó «Opciones de FactuSol», opció «Ubicaciones»), configura una ruta on el
camí especificat condueixi al directori o carpeta en el qual es guardaran les dades.

Aquest directori ha de contenir TOTS els arxius de la subcarpeta de dades (DATOS) del programa.

7
Página


Iniciar una sessió amb el programa

PANTALLA INICIAL

La primera pantalla que apareixerà en executar el programa serà la de selecció de l’usuari:

En la primera sessió del programa només apareixerà l’usuari «[supervisor]» (usuari que té el privilegi
d’entrar a totes les opcions del programa). Per tant, l’has de seleccionar per iniciar la sessió. En el futur,
podràs triar entre altres usuaris, si en crees de nous.

Usuari en ús

Un cop que entris al programa amb un nom d’usuari, aquest nom queda marcat com a usuari en ús. Si
s’intenta entrar des d’un altre ordinador amb el mateix usuari, el programa t’avisarà que l’usuari
seleccionat ja està en ús, però et permetrà continuar.

Diverses instàncies del programa

L’aplicació et permet d’obrir tantes instàncies del programa en un mateix ordinador com desitgis, i treballar
en cadascuna d’elles en la mateixa empresa o en diferents empreses, així com amb el mateix nom d’usuari
o amb altres de diferents.

L’única limitació existent és la capacitat del teu ordinador.

8
Página


USUARIS

Existeix en l’aplicació la possibilitat de crear els noms dels diferents usuaris. Això es pot fer des de l’usuari
supervisor o des d’un altre usuari que estigui autoritzat per a entrar en aquesta opció.

Per a cadascun dels usuaris creats, podràs introduir una clau d’accés i programar els permisos d’entrada en
cadascuna de les opcions de l’aplicació.

L’ús d’aquesta opció es detalla al botó/menú de Sistema > Botó «Opciones de FactuSol».

9
Página


MENÚ “INFORMACIÓN DE FACTUSOL”

Podràs accedir a les següents opcions:

• Ajuda del programa («Ayuda»)
• Accés a la informació d’assistència tècnica de l’empresa («Asistencia técnica»)
• Dades sobre FactuSol a la web («FactuSol en la web»)
• Introducció de les dades d’usuari registrat («Registro de usuario»)
• Com registrar-‐se («Cómo registrarse?»)
• Accés automàtic a la zona restringida de la web («Acceso a la zona restringida»)
• Enviament de suggeriments («Envío de sugerencias»)
• Enviament d’incidències («Envío de incidencias»)
• Llicència d’ús del programa («Licencia de uso»)
• Dades de versió de FactuSol («Acerca de FactuSol»)

10
Página


DEFINICIÓ DELS ELEMENTS DE LA PANTALLA

Botó de Sistema

Aquest botó desplega el menú de Sistema, des del qual podràs accedir a la creació i l’obertura d’empreses
al programa, així com a diferents opcions com:

• Opcions de seguretat, («Seguridad»: còpies de seguretat, restaurar, etc.)
• «Información de FactuSol»
• Actualitzacions automàtiques del programari («Actualizaciones automáticas»)
• «Acerca de FactuSol»
• Últimes empreses obertes al programa
• Botó «Opciones de FactuSol»
• Botó «Salir de FactuSol»

11
Página


Botó “Opciones de FactuSOL”

Una vegada desplegat el menú de Sistema, en la part inferior es visualitza el botó «Opciones de FactuSol».
Des d’aquest botó podràs accedir a totes les configuracions generals del programa (configuracions que
s’apliquen a totes les empreses existents).

Aquí podràs configurar:

• Les ubicacions de les bases de dades del programa
• Els usuaris que accediran a l’aplicació
• Les opcions d’inici de sessió (recordar contrasenya, etc.)
• La configuració regional i d’idioma
• Les divises que s’utilitzaran durant la gestió
• Els textos més utilitzats en forma d’abreviatures
• Els codis postals
• Les entitats bancàries que s’utilitzin
• Els dissenys dels documents del programa (factures, albarans, etc.)
• Algunes opcions d’aparença del programa
• El gestor de correu electrònic
• Les impressores que utilitzarà el programa en aquest equip
• Les diferents opcions d’impressió

12
Página


Barra d’accessos ràpids

Aquesta barra et permetrà accedir als elements de menú més utilitzats en la teva feina.

Pots agregar els elements que desitgis, fent un clic amb el botó dret del ratolí sobre l’opció de menú que
vulguis afegir i seleccionant «Añadir a la barra de acceso rápido».

Menú de cintes

Conté cadascuna de les opcions del programa, agrupades en diferents solapes.

Inicialment les solapes que es mostren són els conjunts inicials d’opcions agrupades; no obstant això,
durant l’execució, poden aparèixer altres solapes pertanyents a l’opció activa.

Aquest menú de cintes només apareixerà quan tinguis iniciada la sessió amb un usuari. Es mostrarà activa
quan estiguis dins de la gestió d’alguna empresa.

Barra d’estat

Situada en la part inferior de la finestra del programa, et mostra la informació de la ruta de bases de dades,
l’usuari seleccionat, la data i l’accés a l’enviament de correu electrònic a la nostra empresa i a la pàgina web
del programa.

Ajuda/Desfer acció

En treballar amb FactuSol disposes d’una icona d’una icona d’ajuda (representada pel símbol «?») a la qual
es pot accedir des de la majoria de les opcions que seleccionis.

En cas que necessitis fer marxa enrere en algun procés, pots prémer el botó Esc. del teclat de l’ordinador.

13
Página


Còpies de seguretat

La finalitat d’aquest procés és realitzar una còpia en un dispositiu extern, carpeta del teu ordinador o xarxa
local, amb la informació introduïda en cada empresa fins a aquest moment. Pots accedir a aquest procés a
través del menú de Sistema, icona «Seguridad».

És possible que, per algun tipus de problema físic en el teu equip (talls de llum, bloquejos, o simplement
avaria del teu disc dur), no puguis accedir a la informació existent de l’empresa. En aquest cas, l’única
forma de recuperar les dades seria a través de les còpies de seguretat existents.

Les còpies de seguretat també es poden utilitzar com una forma d’assegurar les dades abans d’executar
opcions crítiques del programa. En aquests processos, el programa sol aconsellar, a través d’un missatge,
que la realitzis.

En cas que hagis localitzat un problema greu en la informació de l’empresa, no facis còpies de seguretat en
els mateixos suports, unitats o carpetes habituals en cap concepte, ja que això substituiria la informació en
bon estat que existís prèviament.

La còpia de seguretat s’ha de considerar com a part del treball diari, i en qualsevol sistema informàtic és
l’única arma per defensar-‐se de possibles pèrdues.

La freqüència amb la qual s’han de fer les còpies de seguretat no depèn de la quantitat de dades que gravis
al programa, ni del nombre d’hores treballades, sinó del risc que pugui o vulgui assumir l’usuari del
programa.

14
Página


Dades a copiar

Pots realitzar còpies de:

• La informació d’una empresa específica.
• La informació genèrica del programa (configuracions, disseny de plantilles, conceptes predefinits,
etc.).
• Totes les dades del programa (carpeta DATOS al complet).

Informació de l’empresa («Datos de la empresa»)

Amb aquesta opció el procés de còpies de seguretat et sol·∙licitarà que seleccionis una empresa existent i un
exercici; és a dir, la còpia es realitza independentment per a cada empresa i exercici.

Dades genèriques del programa («Datos genéricos del programa»)

El procés de còpies de seguretat t’ofereix la possibilitat de realitzar la còpia de les dades genèriques del
programa. Aquest procés posarà fora de perill apartats com ara models de documents, registre d’usuaris,
registre de codis postals, etc.

Tots els fitxers («Todos los archivos existentes»)

Activant aquesta opció es realitzarà la còpia de seguretat de totes les empreses així com de les dades
genèriques del programa.

Destinació de la còpia

També cal indicar en quin lloc es gravarà la còpia de seguretat. El programa et facilita cinc llocs on es poden
fer les còpies:

1. Carpeta de còpies predeterminada
2. Ubicació específica
3. Correu electrònic
4. Servidor FTP

Carpeta de còpies predeterminada

Dins de l’opció «Ubicación de archivos» es troba configurada una carpeta predeterminada de còpies de
seguretat. Aquesta carpeta té com a valor inicial la carpeta «Copia» dins de la ubicació genèrica de les
dades.

Tingues present que, si fas una còpia de seguretat amb aquest mètode i tries una carpeta del teu
ordinador, el procés et garanteix la seguretat de les dades en previsió d’alguns problemes però, si per
exemple se t’espatllés el disc dur, possiblement, també perdries la còpia de seguretat.

15
Página


Ubicació específica

Pots seleccionar en aquest moment la carpeta o unitat en la qual es copiaran les dades, tenint en compte
que aquests han d’entrar en la destinació ja que, en cas contrari, el programa no et permetrà continuar.

Correu electrònic

Serveix per a remetre la base de dades de l’empresa a una adreça de correu electrònic com a dades
adjuntes. Existeix la possibilitat d’enviar aquest fitxer comprimit.

Pots canviar el nom del fitxer de còpies si el destinatari de correu electrònic té bloquejada l’entrada de
fitxers amb extensió MDB.

Servidor FTP

Per mitjà d’aquesta opció es pot realitzar una còpia de seguretat remota de les dades de FactuSol,
realitzant l’enviament al seu servidor de fitxers. Per dur a terme aquesta acció és necessari configurar
l’accés de FactuSol a aquest servidor (amb el botó «Configuración del servidor ftp») indicant nom d’usuari,
contrasenya, adreça del servidor i carpeta remota en la qual s’emmagatzemaran les còpies.

Opció «Identificar las copias con la denominación del programa»

En fer la còpia de seguretat, anomena els fitxers de còpies de seguretat de tal manera que no es puguin
confondre les còpies de FactuSol amb les de ContaSol i NominaSOL.

16
Página


Ús de l’ajuda del programa

FactuSol inclou un sistema d’ajuda estructurat al qual pots accedir directament des de qualsevol opció del
programa utilitzant la tecla de funció F11.

Aquesta tecla t’obrirà l’ajuda a través de l’explorador d’Internet que tinguis instal·∙lat en el teu equip, i
accedirà directament a l’apartat del text que correspon a l’opció on hagis clicat.

També pots accedir al sistema d’ajuda mitjançant el menú «Información de FactuSol», situat a la pantalla
inicial del programa, abans de seleccionar l’usuari.

Una altra possibilitat d’accés es troba en el botó d’ajuda de la cantonada superior dreta del programa.

17
Página


Unitats de treball

UT3. La relació comercial amb els proveïdors

CREACIÓ D’UNA EMPRESA (PÀG. 49 DEL LLIBRE D’OACV)

Una vegada iniciada la sessió de treball, prem el botó de Sistema i tria l’opció «Nueva empresa» per crear
una empresa. S’obrirà una finestra on hauràs d’inserir les dades de l’empresa.

En primer lloc has d’introduir les dades identificatives de l’empresa: Codi, NIF, denominació social i nom
comercial.

• Codi de l’empresa: És un codi de tres caràcters alfanumèrics que identifica l’empresa en el
programa. En admetre lletres i nombres, tingues en compte que, per exemple, són diferents els
codis “1“ i “001”.
• NIF / CIF: Introdueix el NIF o CIF de l’empresa. En cas d’introduir un DNI, el programa et generarà la
lletra de NIF.
• Denominació social: Apareixerà en la pantalla per a mostrar-‐te l’empresa seleccionada. A més,
també s’imprimirà en tots els llistats i informes que s’emetin.
• Nom comercial: Recull per defecte les dades de la Denominació Social. En el cas que tingui un nom
comercial, es podrà definir i utilitzar en els documents que vulguis.

Al costat de la casella de Codi d’empresa, hi ha el botó “Información de FactuSOL”. Prement aquest botó,
accediràs a l’ajuda del programa en aquest procés.

18
Página


La resta de les dades de l’empresa es distribueixen en 3 solapes: Dades generals, Altres dades, i
Configuracions. Algunes d’aquestes dades són obligatòries per a començar a treballar amb l’empresa;
d’altres, en canvi, poden ser introduïdes amb posterioritat al Menú de Sistema (al qual accedeixes amb el
Botó de Sistema) “Archivo de empresas/Modificación de empresas”, a l’opció “Datos generales de la
empresa”.

Solapa Datos generales

En la primera de les 3 solapes (solapa Datos generales) has d’introduir en primer lloc les dades de
localització de l’empresa.

Pots crear una clau d’accés que et permetrà tancar l’accés a les dades de l’empresa. Aquesta clau pot tenir
fins a 10 caràcters alfanumèrics.

També pots configurar impedir dates fora de l’exercici, de manera que FactuSOL no permetrà crear cap
document o fitxa amb data d’un altre exercici.

19
Página


Solapa Otros datos

En aquesta solapa se sol·∙liciten les dades registrals i d’internet de l’empresa.

Aquestes dades només són informatives però et serviran en alguns processos del programa

Solapa Configuraciones

20
Página


En aquesta solapa pots establir les configuracions següents:

Impostos aplicables

Prement el botó “Configurar”, pots establir els tipus d’impostos, RE i retencions que s'han d'aplicar.

És imprescindible repassar la configuració d’impostos abans de crear articles i/o començar els processos de
compres i vendes.

Activar l’ús de la traçabilitat de productes

Si actives aquesta casella el programa et sol·∙licitarà en la introducció de línies de detall de documents de
compra i venda, la informació que fa referència als números de sèrie / lot de l’article, data de fabricació i
consum preferent. Introduint correctament aquesta informació, obtindràs en els diferents llistats i
recerques de números de sèrie un control complet sobre la traçabilitat dels articles de la teva empresa.

21
Página


Activar l'ús de talles i colors

Activant aquesta casella, FactuSOL oferirà a l’usuari la possibilitat de desglossar cada article i indicar les
talles i colors en els quals està disponible. Es podrà indicar per a cada talla i color un preu de venda i un codi
EAN diferents i, a més, es controlarà l'estoc de manera independent per a cada talla i color de l’article.

Activar la solapa Internet en aquesta empresa

Aquesta opció activarà el menú Internet en l’empresa. Per mitjà de les opcions d’aquest menú pots enllaçar
FactuSOL amb la nostra aplicació FactuSOL Web. Estudiaràs aquesta solapa en el Mòdul 21 d’aquest curs.

Configuració d’opcions auxiliars

Prement el botó “Configurar” pots accedir a:

• Activar la utilització de dimensions auxiliars en les sortides d’articles
• Activar la utilització de parts de reparació
• Activar el mòdul que inclou FactuSOL per al control bàsic de costos d’obres

22
Página


OBRIR LA SESSIÓ AMB UNA EMPRESA CREADA (PÀG. 49 DEL LLIBRE D’OACV)

Inicia una sessió de treball, prem el Botó de Sistema i tria l’opció «Abrir empresa existente». Aquesta opció
et mostra en una finestra el llistat o índex de les empreses existents en el programa. Has de seleccionar
l’empresa i l’exercici i, tot seguit, prémer el botó «Aceptar».

Si selecciones un exercici que no existeix, el programa et preguntarà si desitges crear-‐lo i si desitges
configurar aquest exercici com a exercici per defecte. Si ho fas així, la propera vegada que seleccionis
l’empresa, l’exercici que t’apareixerà per omissió serà aquest últim.

Si has importat alguna empresa al programa de forma manual i no t’apareix en aquest índex, pots executar
l’opció «Chequeo del fichero de empresas», també en el botó/menú de Sistema, opció «Archivos de
empresa».

Així mateix, FactuSol et facilita l’entrada a les cinc últimes empreses obertes per l’usuari, sense haver
d’utilitzar aquesta opció (en el Botó/Menú de Sistema, zona de la dreta).

Cada vegada que iniciïs una sessió amb el programa, se t’obrirà de forma automàtica l’última empresa
utilitzada. Per abandonar aquesta empresa i poder seleccionar-‐ne una altra, has de tancar la sessió (Ctrl+Z
o, dins del botó/menú de Sistema, opció «Cerrar la sesión con la empresa»).

23
Página


Un cop oberta una empresa, el codi, el nom i l’exercici obert apareixeran a la barra de títol (barra superior
de la finestra del programa). Sota la barra de títol hi ha una sèrie de solapes: «Compras», «Ventas»,
«Almacén», «Administración», «Internet», «Informes» i «Utilidades», que constitueixen el menú de cintes.
Si se selecciona una d’aquestes solapes amb el ratolí, s’accedeix a diferents opcions, distribuïdes en
diferents grups.

Quan et trobis amb una empresa activa en el programa, podràs canviar d’exercici de forma ràpida. Per fer-‐
ho, executa des de la barra d’accessos ràpids > Icona «Cambio de ejercicio».

24
Página


FITXER DE PROVEÏDORS (PÀG. 49 DEL LLIBRE D’OACV)

FactuSol et permet accedir a un fitxer o llistat dels proveïdors existents (opció «Proveedores» del grup
«Compras» accessible des de la pestanya «Informes» del menú de cintes de la finestra corresponent a
l’empresa oberta) tenint en compte els límits introduïts, els filtres i la classificació.

• Intervals o rangs («Intervalos»):
-‐ Rang de codi de proveïdor.
-‐ Rang de nom de proveïdor.
-‐ Rang de població.
-‐ Rang de codi postal.

• «Opciones/Ordenaciones»:
-‐ Per codi de proveïdor.
-‐ Per nom de proveïdor.

• «Opciones/Opciones»:
-‐ Dades (generals de contacte o de cobrament).
-‐ Classificat per població.
-‐ «Imprimir en orden inverso»: Imprimeix el llistat a la impressora en ordre invers.

• «Opciones/Límites»:
-‐ Marca aquesta casella si vols que els límits introduïts s’imprimeixin en la part superior del llistat.
També pots modificar el text que s’imprimeix.

25
Página


FITXA DE PRODUCTE (PÀG. 49 DEL LLIBRE D’OACV)

Per facilitar la gestió del magatzem és important que, abans de crear la fitxa dels articles, es
creïn/configurin les opcions següents:

• Fitxer de seccions («Archivo de secciones»).
• Fitxer de famílies («Archivo de familias»).
• Fitxer de fabricants («Archivo de fabricantes»).
• Unitats de mesura («Unidades de medida»).
• Fitxer de magatzems («Archivo de almacenes»).
• Tarifa de preus («Tarifa de precios»).

Aquestes opcions es troben en el grup «Artículos» de la pestanya «Almacén», excepte l’opció «Archivo de
fabricantes», que es troba en el grup «Auxiliar» de la pestanya «Compras», i l’opció «Tarifa de precios»,
que es troba en el grup «Precio» de la pestanya «Almacén».

FITXER DE SECCIONS

Aquest apartat et permet agrupar les famílies que existeixin al programa sota un determinat nom. Pots
accedir al fitxer de seccions, dins del grup «Artículos» de la pestanya «Almacén».

Imagina una gran superfície en la qual existeixin moltes famílies d’alimentació, ferreteria, parament, etc.
Cadascuna d’aquestes famílies és independent de les altres, però es poden agrupar en seccions.

Has de valorar si necessites agrupar les famílies en diverses seccions o per contra en tens prou amb una
sola secció.

Cada secció ha d’estar identificada per un codi de tres caràcters alfanumèrics.

26
Página


Una vegada creades les seccions, amb el botó «Opciones» de la finestra corresponent a «Secciones», pots
accedir als llistats i, fins i tot, valorar-‐ne les existències del magatzem.

FICHERO DE FAMILIAS

La creació d’un fitxer d’articles que en el futur pot contenir milers de referències implica certa classificació
d’aquests articles en grups.

Aquests grups d’articles es denominen al programa «Familias». Aquesta opció es troba en el grup
«Artículos» dins de la pestanya «Almacén». Les famílies et facilitaran la tasca de codificar posteriorment els
articles, i has de tenir en compte diverses particularitats:

• El codi de la família pot ser alfanumèric, però recomanem per a la teva comoditat futura que
utilitzis codis numèrics.
• L’ordre del codi de família serà possiblement el que utilitzi posteriorment el programa en els
informes i llistats, per la qual cosa cal estudiar amb deteniment en quin ordre desitges que
t’apareguin els articles en un futur, i aplica aquest ordre en el codi de les famílies.
• No utilitzis números correlatius per al codi de família, ja que en un futur podràs necessitar inserir
una família d’articles entre dos ja existents i llavors et serà impossible. Per tant, deixa buits dins de
la codificació. Per exemple: 010, 020, 030, 040, 050...

Camps necessaris per a crear una família:

«Código»: Codi que identifica la família. Té una longitud màxima de tres caràcters i pot contenir valors
alfanumèrics.

«Nombre»: Especifica la denominació de la família.

«Sección»: Indica la secció a la qual pertany la família.

27
Página


«Texto predefinido»: Pots indicar un text que et facilitarà la introducció de la descripció dels articles de la
família a l’hora de crear-‐los. Per exemple, en la família «ALO» de la figura superior, pots introduir com a
text predefinit: «ALLOTJAMENT WEB DE». Posteriorment, en crear els articles d’aquesta família, només
hauràs de teclejar els detalls d’aquest article.

«Cuenta de compras»: Indica el compte comptable de compres (indica el compte configurat al nostre
programa de comptabilitat ContaSol).

«Cuenta de ventas»: Indica el compte comptable de vendes (indica el compte configurat al nostre
programa de comptabilitat ContaSol).

«Permitir el uso de la familia en la web»: Indica si aquesta família i els seus articles seran inclosos en la base
de dades que FactuSol pot pujar a Internet a petició de l’usuari.

Un cop creades les famílies, amb el botó «Opciones» de la finestra corresponent a «Familias», pots accedir
als llistats corresponents i, fins i tot, valorar-‐ne les existències al magatzem.

FITXER DE FABRICANTS

Pots gravar al programa una fitxa amb les dades dels fabricants dels diferents articles de la teva empresa.
Aquesta opció es troba dins del grup «Auxiliar» de la pestanya «Compras».

Totes les dades a gravar són opcionals i merament informatives.

Fitxa de fabricant

• Codi («Código»).
• Nom («Nombre»).
• Domicili, codi postal, població i província.
• DNI («N.I.F.»)
• Càrrec, telèfons, adreça de correu electrònic.
• «Observaciones». Camp d’observacions per a introduir-‐hi qualsevol dada addicional del fabricant.
28
Página


UNITATS DE MESURA

Podràs crear en aquest fitxer les diferents unitats de mesura dels teus articles (quilogram, litre, metre
quadrat…). Pots accedir a aquest fitxer dins el grup «Artículos» de la pestanya «Almacén». A la pestanya
tècnica de la fitxa de l’article podràs seleccionar-‐ne la unitat de mesura.

El programa també t’ofereix la possibilitat d’imprimir aquesta informació en els documents de vendes i de
compres.

FITXER DE MAGATZEMS

FactuSol és un programa multimagatzem, és a dir, és capaç de controlar l’estoc en diversos magatzems.
Pots accedir al fitxer de magatzems des del grup «Artículos» de la pestanya «Almacén».

Sempre que facis una entrada, sortida o fabricació d’articles, podràs seleccionar el magatzem d’origen o
destinació. També existeix al programa una opció de traspassos entre magatzems.

Cada magatzem s’ha d’identificar amb un codi alfanumèric de tres caràcters. En cada fitxa podràs indicar les
dades de domicili i contacte i omplir un camp d’observacions.

29
Página


TARIFES DE PREUS

El fitxer de tarifes et permet crear tantes tarifes com necessitis en la gestió de la teva empresa. S’hi
accedeix des del grup «Precios» de la pestanya «Almacén». FactuSol es lliura amb una sola tarifa.

En crear una tarifa, pots indicar el marge desitjat que s’utilitzarà per omissió a l’hora de crear els preus en
el fitxer d’articles. També has d’indicar si el preu de l’article s’introduirà amb IVA inclòs.

Pots duplicar una tarifa ja existent, amb la qual cosa es respectaran els preus de venda que s’hagin posat
manualment.

No és recomanable excedir-‐se en el nombre de tarifes creades, ja que posteriorment es fan massa
laborioses les tasques periòdiques d’actualització de preus.

FITXER D'ARTICLES

En aquest fitxer es guarden totes les fitxes d’articles que existeixin al programa. El fitxer d’articles es troba
al grup «Artículos» de la pestanya «Almacén», representat per la icona «Artículos» (la que queda més a
l’esquerra).

El procés de creació del fitxer d’articles és, potser, el més laboriós i compromès del programa, ja que és una
tasca d’estructuració i recopilació d’informació que comporta un gran esforç en temps i treball.

30
Página


Abans de procedir a la creació del fitxer d’articles has d’haver creat i configurat altres informacions al
programa:

• Has de crear els magatzems que utilitzaràs a l’hora de gestionar-‐los.
• Has de crear les tarifes de preus.
• Talles, colors i tallatges, sempre que estigui activat l’ús de talles i colors en les dades generals de
l’empresa.
• Has de crear amb anterioritat els proveïdors de l’empresa.

Des d’aquesta finestra podràs desenvolupar les funcions de manteniment, consultes, impressions i
diferents accions que pots dur a terme amb el fitxer d’articles.

31
Página


FICHA DE ARTÍCULO

Si fas clic dues vegades amb el botó esquerre del ratolí sobre un article del fitxer d’articles, pots accedir a la
fitxa d’aquest article.

Dades de caràcter general

En seleccionar el botó «General», tens accés a les dades de caràcter general de l’article:

Codi («Código»): Aquest codi identifica l’article dins del programa, no es pot repetir i té una longitud
màxima de tretze caràcters alfanumèrics. Una vegada creat l’article, és l’únic camp que no es pot modificar.

32
Página


Una bona codificació del fitxer d’article és essencial per al bon funcionament futur del programa. Has de
tenir en compte el següent:

• Encara que la seva longitud màxima és de tretze caràcters, pots crear codis amb només tres o
quatre caràcters. Una longitud òptima podria ser de sis a deu caràcters.
• Intenta no utilitzar caràcters alfabètics, ja que posteriorment la introducció del codi es farà més
feixuga, ja que no podràs utilitzar el teclat numèric.
• Intenta facilitar la identificació dels codis, estructurant per família i alguna característica, com per
exemple:

Si desitges codificar un tac de 8 mm, pots crear el codi següent:

0201008

«020» seria el codi de família.
«1» seria una distinció entre els de PVC i de metall (0-‐1).
«008» serien els mil·∙límetres.

Codi EAN («Código EAN»): Introdueix en aquest apartat el codi de barres de l’article. És possible introduir
codis EAN il·∙limitats per a cada article i aquests es podran utilitzar per a la identificació de l’article des dels
documents de vendes/compres.

Família («Familia»): Indica el codi de la família de l’article. Pots utilitzar la tecla de funció F1 per accedir a la
cerca de la família si no en recordes el codi.

Descripció («Descripción»): En aquest programa, si configures aquesta opció, pots utilitzar fins a quatre
descripcions per a cada article.

Descripció general («Descripción general»): S’utilitzada per a imprimir-‐la en els informes i en els documents
en els quals es faci ús de l’article.

Descripció per a etiquetes: S’utilitza per a imprimir-‐la en les etiquetes adhesives que imprimeix el
programa.

Descripció per a tiquets: S’utilitza per a imprimir en els mòduls de TPV disponibles en la nostra empresa
que es connecten amb aquest programa.

Descripció llarga: Si existeix, és utilitzada pel programa en la creació de factures en lloc de la descripció
general de l’article.

Equivalent («Equivalente»): Hi pots introduir un codi més reduït que et doni accés als articles més utilitzats.
Així, podries teclejar en aquest camp el valor «T8», per a l’exemple «TAC DE PVC DE 8 MM» que hem
utilitzat abans, i aconseguiries un accés més ràpid a l’article.

Codi curt («Código corto»): És un codi aleatori que genera el programa de forma automàtica i que et pot
servir per a etiquetar els articles per mitjà d’etiquetadores manuals amb un codi de com a màxim cinc
xifres. L’ús d’aquest codi curt es pot desactivar des de l’opció de configuració d’articles (la icona
33
Página


«Configuración» de la part superior de la finestra que s’obre en prémer sobre la icona «Artículos» de la
pestanya «Almacén»).

Tipus d’IVA («Tipo de IVA»): Selecciona en aquest apartat el tipus d’IVA al qual està acollit aquest article.

Proveïdor habitual («Proveedor habitual»): Pots indicar-‐hi el proveïdor al qual sols comprar aquest article.
Aquest camp s’utilitzarà, entre altres coses, per classificar l’informe d’articles per proveïdor.

Referència («Referencia»): Tecleja en aquest camp el codi que utilitza el proveïdor per referir-‐se a aquest
article.

Fabricant («Fabricante»): Indica el fabricant de l’article.

Preu de cost («Precio de costo»): Introdueix aquí el preu de cost de l’article.

Descomptes («Descuentos»): Assenyala els percentatges de descompte que el proveïdor et fa sobre el seu
preu de cost. Normalment, i per evitar confusions, et recomanem que el preu de cost ja inclogui els
descomptes del proveïdor i que aquests apartats quedin a zero.

Per a cadascuna de les tarifes de preus hauràs d’indicar:

Percentatge de marge: Indica el marge que desitges treballar amb l’article. Aquest marge et facilitarà el
càlcul del preu de venda, i et servirà en el futur per a actualitzar de forma automàtica els preus de venda
quan hagin canviat els preus de cost.

Preu de venda: Tecleja el preu de venda de l’article.

Estoc mínim («Stock mínimo»): És un control d’estoc on pots indicar l’estoc mínim que desitges per a un
article en el teu magatzem. En fer qualsevol sortida de l’article, el programa emetrà un avís indicant que
has depassat l’estoc mínim. També existeix un informe on pots visualitzar els articles que es trobin sota
mínims.

Estoc màxim («Stock máximo»): És un control on pots limitar una quantitat d’unitats com l’estoc màxim
desitjat. Posteriorment el programa t’informarà si se supera aquest estoc en fer entrades de mercaderies.
També existeix un informe on pots visualitzar els articles que superin l’estoc màxim.

34
Página


Tècnica

En prémer el botó «Técnica» en la fitxa de l’article, tens accés a:

Data d’alta («Fecha de alta»): Indica la data en la qual es crea l’article en el programa. Si no s’indica una
altra cosa, es pren la data actual del sistema.

Data d’última modificació («Fecha de la última modificación»): Indica la data en la qual s’ha modificat algun
apartat referent a la fitxa de l’article. També s’ajusta automàticament sempre que s’alteri el preu de cost o
venda de l’article des de les diferents opcions d’actualització de preus.

Contrasenya («Contraseña»): FactuSol et permet crear una contrasenya per a cada article, visible
únicament per l’usuari «supervisor».

Màxim descompte aplicable («Máximo descuento aplicable»): Pots especificar en aquest camp el
percentatge màxim de descompte que permetràs realitzar sobre el preu de venda al programa.

Import de ports per unitat («Importe de portes por Ud.»): Aquest camp et permet indicar el preu dels ports
de l’article.

Unitats per embalum («Und. por bulto»): Assenyala les unitats que entren en una caixa. En les sortides
d’articles, el programa automatitza les unitats i utilitza el camp d’embalums de les línies de detall.

35
Página


Quantitat per defecte en els documents de sortida («Cantidad por defecto en los doc. de salida»): Pots
especificar una quantitat per defecte a fi que en els documents de sortida (pressupostos, comandes,
albarans i factures) aparegui de forma automàtica.

Article concatenat («Artículo concatenado»): Pots indicar-‐hi el codi d’un altre article existent. Aquest codi
s’utilitzarà en el moment de fer una línia de venda o compra de l’article actual. Si gravem una línia de venda
o compra utilitzant l’article A (sempre que dins de la fitxa li hàgim indicat un article concatenat, per
exemple B), una vegada gravada aquesta línia, el programa emplenarà la línia següent amb les dades de
l’article B utilitzant el mateix nombre d’unitats de la línia que acabem de gravar.
Unitat de mesura («Unidad de medida»): Selecciona la unitat de mesura de l’article; pots imprimir aquesta
informació en la línia de detall dels documents de vendes i de compres.

Dimensions («Dimensiones»): Indica les dimensions de l’article

Ubicació en el magatzem («Ubicación en el almacén»): Indica el lloc en el qual està situat l’article dins del
magatzem.

Unitats en línia («Uds. en línea»): Pots utilitzar aquest camp per a indicar quants articles s’han de col·∙locar
en línia en les prestatgeries.

Pes («Peso»): Indica el camp de pes de l’article.

Garantia («Garantía»): Camp informatiu per a emmagatzemar les condicions de garantia del producte.

Camps programables: Existeixen tres camps en la fitxa de l’article que no tenen un significat predefinit.
Aquests camps es poden programar a l’apartat de configuració d’articles, al qual s’accedeix amb la icona
«Configuración» de la finestra que s’obre en prémer sobre la icona «Artículos» de la pestanya «Almacén».

Missatge emergent («Mensaje emergente»): Aquest camp et permet introduir el text que apareixerà als
usuaris del programa quan utilitzin aquest article en les entrades i sortides de magatzem.

Article compost («És un artículo compuesto»): Indica si l’article és o no un article compost. Des del botó
«Composición» pots accedir a la configuració del compost.

Filtres i controls («Filtros»): Existeixen tres filtres: No permetre utilitzar l’article, no imprimir l’article en cap
llistat i desactivar els missatges d’estoc per a l’article.

Compte de vendes («Cuenta de ventas»): Aquest camp et permet indicar el codi de compte de vendes.
Aquest codi de compte s’enllaça amb el nostre programa de comptabilitat ContaSol.

Compte de compres («Cuenta de compras»): Aquest camp et permet indicar el codi de compte de compres;
Aquest codi de compte s’enllaça amb el nostre programa de comptabilitat ContaSol.

36
Página


Proveïdors

Des del botó «Proveedores» pots introduir manualment les últimes compres que s’han fet de l’article als
diferents proveïdors.

A mesura que vagis realitzant entrades de mercaderies, es crearan de forma automàtica els registres de les
compres en aquesta pestanya.

Internet

En seleccionar el botó «Internet», pots definir aquests paràmetres:

Permetre l’ús d’aquest article en la web («Permitir el uso de este artículo en la web»): Indica si aquest
article serà inclòs en la base de dades que FactuSol pot pujar a Internet a petició de l’usuari.

Control d’estoc de l’article («Control de stock del artículo»): Indica la forma en què es mostrarà l’estoc de
l’article a un usuari que estigui realitzant una comanda en línia.

Descripció web de l’article («Descripción web del artículo»): Indica la descripció detallada que es mostrarà a
la pàgina web.

Missatge emergent web («Mensaje emergente web»): Configura el missatge que es mostrarà sempre que
algun usuari accedeixi a l’article.

Condicions

Des del botó «Condiciones» se’t mostraran les condicions especials de venda que s’hagin creat al programa
per a l’article. També serà possible realitzar el manteniment d’aquestes condicions, crear-‐les, modificar-‐les i
esborrar-‐les per a diferents clients.

Imatge

Amb el botó «Imagen» pots seleccionar un fitxer d’imatge de format gràfic per a cada article. Els formats
admesos són: BMP, JPG, ICO, WMF, EMF, GIF.

Si treballes amb el programa en xarxa local, t’aconsellem que seleccions una ruta de xarxa per als fitxers
perquè siguin accessibles des de qualsevol equip. Per exemple, en comptes de seleccionar els fitxers a
C:\IMAGENES, fer-‐ho a través de la ruta de xarxa: \\central\c\imagenes.

Estadístiques

Amb el botó «Estadísticas» es poden consultar i imprimir diferents estadístiques resultat de la utilització de
l’article en les compres/vendes de la teva empresa.

37
Página


FITXA DE PROVEÏDOR (PÀG. 57 DEL LLIBRE D’OACV)

Abans de crear la fitxa d’un proveïdor, és important crear el fitxer de representants i el fitxer de formes de
pagament.

FITXER DE REPRESENTANTS

Pots gravar al programa una fitxa amb les dades dels representants que visiten la teva empresa. El fitxer de
representants es troba en el grup «Auxiliar» de la pestanya «Compras» del menú de cintes corresponent a
l’empresa que hem triat o obert després d’iniciar la sessió de treball. En prémer el botó «Representantes»,
es té accés al fitxer de representants, des del qual podem editar una de les fitxes existents o crear-‐ne una
de nova:

Totes les dades a gravar són opcionals i merament informatives.

Dades a introduir:

• Codi («Código»).
• Nom («Nombre»).
• Domicili, codi postal, població i província.
• NIF («N.I.F.»).
• Càrrec, telèfons, adreça de correu electrònic, observacions.
• Botó «Nuevo». Proveïdors que representa.

38
Página


FITXER DE FORMES DE PAGAMENT

Les formes de pagament/cobrament són totalment programables a FactuSol. Aquesta opció es troba en el
grup «Auxiliar» de la pestanya «Compras» del menú de cintes de l’empresa triada. Més endavant veurem
que a FactuSol també existeix el fitxer de formes de cobrament, accessible des de la pestanya «Ventas».

Pots crear totes les formes de pagament que vulguis i posteriorment assignar-‐les directament en la fitxa de
client/proveïdor. En fer un albarà o factura, el programa et donarà l’opció de modificar la forma de
pagament predefinida per qualsevol altra.

39
Página


FITXER DE PROVEÏDORS

En aquest fitxer es desen totes les fitxes de proveïdors que existeixin al programa. El fitxer de proveïdors es
troba en el grup «Proveedores» de la pestanya «Compras», representat per la icona «Proveedores».

Des d’aquesta finestra pots accedir a les funcions de manteniment, consultes, impressions i diferents
accions amb el fitxer de proveïdors.

Icono para crear

una ficha de
proveedor nueva

Si et col·∙loques amb el ratolí sobre un dels proveïdors de la llista i prems dues vegades el botó esquerre del
ratolí, se t’obrirà la fitxa del proveïdor ja existent. Per crear una fitxa nova, prem el botó o icona «Nuevo»
del grup «Mantenimiento».

40
Página


FITXA DE PROVEÏDOR

S’obre des del fitxer de proveïdors.

Tots els camps que requereix la fitxa són opcionals. No obstant això, sempre és més còmode tenir d’un cop
d’ull tota la informació del proveïdor.

També és possible, des de la mateixa fitxa del proveïdor, de crear els documents que siguin necessaris. Des
de la fitxa, a més de generar qualsevol document, també podrem fer etiquetes d’enviament, enviar SMS,
correu electrònic, etc.

Dades generals

Codi («Código»): Indica el número que identificarà el proveïdor; si deixes aquest camp a 0, el programa li
assignarà el codi següent al valor més alt existent en el fitxer.

Codi comptabilitat («Código de contabilidad»): Aquestes dades només s’utilitzaran si enllaces FactuSol amb
el nostre programa de comptabilitat general ContaSol. Indica el codi que se li assignarà a aquest proveïdor
en traspassar-‐lo de forma automàtica al pla comptable. Ha d’introduir-‐se sense el número de compte oficial
(400-‐410). Si no s’introdueix cap codi de comptabilitat, el programa prendrà el codi del proveïdor com a
codi comptable.

Proveïdor/Creditor («Proveedor/Acreedor»): Selecciona si la fitxa pertany a un proveïdor o a un creditor.
Segons el que seleccionis en aquest apartat, se li assignarà el compte 400 o 410.

41
Página


Identificació fiscal («Identificación fiscal»): Indica el tipus d’identificació fiscal del proveïdor (NIF, NIF
operador intracomunitari, passaport). En cas d’introduir-‐hi un DNI, el programa calcularà de forma
automàtica la lletra del NIF.

Nom fiscal («Nombre fiscal»): Nom fiscal de l’empresa.

Nom comercial («Nombre comercial»): Nom comercial de l’empresa. Per omissió, en crear la fitxa, es
repetirà el nom fiscal.

Domicili, codi postal, població, província i país: Dades de contacte.

Telèfon, fax, mòbil: Permet dos números de telèfon, un fax i un mòbil.

Persona de contacte («Pers. de contacto»): Utilitza aquest camp per a indicar la/les persona/persones amb
qui normalment tens contacte a l’empresa.

Botó «Más»: Pots emmagatzemar-‐hi el nom, telèfon i correu electrònic d’altres persones de contacte del
proveïdor.

«C.C.C.»: Entitat, oficina, dígit de control i número de compte. El programa permet introduir altra
informació opcional del banc («Otros datos»):

• Domicili: Introdueix l’adreça del banc.
• Població: Introdueix la població del banc.
• IBAN: Codi IBAN del banc.
• SWIFT: Codi SWIFT (BIC) del banc.

Banc («Banco»): Nom de l’entitat de crèdit del proveïdor.

Observacions («Observaciones»): Aquesta pestanya permet gravar text il·∙limitat (fins a 65 000 caràcters).
Pots utilitzar-‐la amb qualsevol finalitat, tenint en compte que és un text independent per a cada client.

42
Página


«Comercial»

Forma de pagament («Forma de pago»): Codi de la forma de pagament assignada al proveïdor. Pots
utilitzar la tecla de funció F1 per a accedir al fitxer de formes de pagament.

Dies de pagament («Días de pago»): Camps per a programar els dies fixos de pagament al proveïdor. Els
venciments de les factures s’ajustaran a la forma de pagament seleccionada i al proper dia de pagament
indicat en aquests camps.

Per exemple, si la data de factura és: 05-‐01-‐2010 i la forma de pagament és a 30 dies, el programa calcularà
els 30 dies i aplicarà una data de venciment al 04-‐02-‐2010. Si com a dies de pagament estan programats els
dies 10 i 25, el venciment s’ajustarà al 10-‐02-‐2010.

Tarifa en actiu («Tarifa en activo»): Nom de la tarifa que estigui en actiu d’aquest proveïdor. Per exemple
«Gener 2010».

Aprovisionament («Aprovisionamiento»): Indica en aquest camp el termini d’aprovisionament que
garanteix el proveïdor.

Descomptes fixos («Descuentos fijos»): Descomptes fixos que aplicarà el proveïdor a totes les compres.

Percentatge de retenció («% Retención»): Indica el tipus de retenció fix que el programa aplicarà a totes les
factures del proveïdor.

Tipus de ports («Tipo de portes»): Condicions acordades en tema de ports.

43
Página


Tipus d’impost («Tipo de impuesto»): Indica el tipus d’impost que s’aplicarà al proveïdor (IVA o IGIC) i
selecciona si el tipus fiscal s’ha d’aplicar al proveïdor o no, o si el tipus fiscal és intracomunitari o
d’importació.

Tipus de document («Tipo de documento»): Selecciona un tipus de document prefixat per al proveïdor.

Ràpels («Rappels»): Indica les condicions de ràpels concertades amb el proveïdor.

RE: Indica si al proveïdor se li ha d’aplicar el recàrrec d’equivalència.

Altres dades

Data d’alta (Fecha de alta»): Data de creació de la fitxa del proveïdor al programa. Per omissió el programa
assigna la data actual del sistema.

Correu electrònic («E-‐mail»): Tecleja l’adreça de correu electrònic de contacte del proveïdor.

Adreça web («Dirección web»): Adreça del proveïdor a Internet.

Usuari web i contrasenya web («Usuario web y contraseña web»): Pots emmagatzemar-‐hi l’usuari i la
contrasenya que el proveïdor et va facilitar per accedir a la zona de clients de la seva pàgina web.

«Télex (fax)»: Indica aquí el número de tèlex (fax) del client.

Missatge emergent («Mensaje emergente»): El text que introdueixis en aquest apartat apareixerà en tots
els documents d’entrades quan seleccionis aquest proveïdor. És un missatge merament informatiu, és a dir,
el programa mostrarà el missatge i a continuació continuarà amb l’execució del programa.

Compte de compres («Cuenta de compras»): Compte de compres que té assignat el proveïdor al nostre
programa ContaSol.

Codi de client («Código cliente»): Indica el teu codi de client en el sistema informàtic del proveïdor.

Proveïdor homologat («Proveedor homologado»): Marca aquesta casella si el proveïdor ha superat el
procés d’homologació al qual és exposat pel sistema de gestió de la qualitat de la teva empresa.

Horari («Horario»): Horari d’oficines del proveïdor.

Filtres («Filtros»): Marca les opcions que desitgis.

Pestanya «Documentos»

A la fitxa del proveïdor, al costat de la pestanya «Proveedor» hi ha la pestanya «Documentos».

Per mitjà d’aquesta opció pots consultar ràpidament els documents (factures, entrades i comandes) que
has fet a aquest proveïdor.

44
Página


UT4. La compra del producte

FORMULACIÓ DE COMANDES (PÀG. 71 DEL LLIBRE D’OACV)

CREACIÓ MANUAL

Pots crear una comanda totalment nova o bé modificar-‐ne una de ja existent. Per fer-‐ho, després d’iniciar la
sessió de treball amb una empresa, tria la pestanya «Compras». A continuació, selecciona «Pedidos a
proveedores» que es troba en el grup «Documentos». Ara tindràs accés a diferents opcions; les que ens
interessen per formular comandes són les del grup «Mantenimiento».

En fer clic en la creació o modificació de comandes (botó «Nuevo» o «Modificar», respectivament)
t’apareixerà una finestra on podràs observar diversos apartats: «Detalle», «Totales» i «Otros datos».

Detall

En aquest apartat podràs introduir les dades de capçalera del document. Són les següents:

Número de comanda («Serie/Número»): Introdueix en aquest camp el número de sèrie que desitges per a
la comanda (per omissió sempre serà la sèrie 1). En el botó de configuració de comandes es troben els
comptadors automàtics de cada sèrie. Pots indicar-‐hi el número de comanda que desitges o deixar-‐lo amb
el valor 0 i el programa li assignarà de forma automàtica el número correlatiu.

Data de la comanda («Fecha»): Indica la data de la comanda amb el format DDMM o DDMMAA. Si prems la
tecla Retorn, el programa prendrà de forma automàtica la data actual del sistema.

«Su ref.»: Aquest camp és opcional. Hi pots introduir un número de referència que et pugui servir per a
localitzar el document. Per exemple: el número de la comanda assignada pel proveïdor, número de reserva,
etc.

Estat («Estado»): Hi pots indicar a priori l’estat de la comanda.

Proveïdor («Proveedor»): Introdueix-‐hi el codi de proveïdor al qual has demanat el material. Pots utilitzar la
funció F1 per a localitzar-‐lo en el fitxer de proveïdors. També pots utilitzar la tecla de funció F2 per a
introduir manualment un proveïdor que no existeixi actualment al programa.

Magatzem («Almacén»): Selecciona el magatzem al qual t’entrarà el material demanat en aquest
document.

45
Página


Després de les dades de capçalera, podràs introduir les dades del cos del document.

Línies de comanda: En la part central de la finestra has d’introduir, amb l’ajuda del botó «Nueva línea», els
articles que desitges demanar en aquest document de comanda.

Codi d’article: Introdueix en aquest camp el codi de l’article que desitges demanar. Pots utilitzar les tecles
de funció F1 i F2 per a localitzar l’article dins del fitxer.
Si no introdueixes cap codi de l’article i prems Retorn, pots escriure qualsevol text com a descripció de
l’article sense utilitzar el fitxer d’articles.

Descripció («Descripción»): Apareixerà en aquest camp el nom de l’article que hagis introduït en el codi. Si
no n’has introduït cap, pots escriure la descripció de forma manual. La longitud màxima d’aquest camp és
de 65.000 caràcters.

Talla/Color: Si has activat l’ús de talles i colors dins de les dades generals de l’empresa i l’article seleccionat
té configurades diferents talles i colors, el programa t’ofereix la possibilitat d’indicar aquesta informació en
la línia de detall. Prement la tecla F3, activaràs la introducció assistida de talles i colors. Des d’aquí podràs
indicar per a cada color i talla les unitats de la comanda. El programa generarà una línia de detall per a cada
combinació de talla i color amb unitats.

Quantitat («Cantidad»): Introdueix en aquest camp la quantitat a demanar. Si prems la combinació de
tecles Alt+F2, apareixeran en la línia inferior de la finestra les condicions de l’última comanda de l’article
seleccionat al proveïdor.

46
Página


Preu («Precio»): Introdueix en aquest camp el preu unitari sense IVA. Si introdueixes l’import de l’article
amb IVA inclòs i prems la tecla de funció F3, el programa et descompondrà el preu sense IVA.

Descomptes: Pots introduir-‐hi els percentatges de descomptes aplicats a aquest article pel proveïdor.

Total: En aquest camp apareixerà l’import total de la línia.

Si actives l’opció «Ver detalles de línea», accedeixes a aquests camps:

Números de sèrie/lot: Indica-‐hi els números de sèrie o lot de l’article. Amb aquestes dades podràs realitzar
recerques d’articles des de pressupostos, comandes de clients, factures emeses, albarans, consultar l’estoc
de les diferents sèries/lots des del fitxer d’articles, imprimir un informe de traçabilitat per controlar en tot
moment l’origen i la destinació de diferents sèries/lots…

Format d’impressió: Hi pots indicar el format en el qual s’imprimirà la línia de detall, negreta, cursiva,
subratllat o una combinació d’aquestes característiques.

Solapes auxiliars: Si selecciones un article, apareixeran en la finestra d’introducció d’articles quatre fitxes
amb la informació més important de l’article en qüestió: existències, preus de venda, costos i proveïdors.

Totals

En aquest apartat es recullen les dades del peu de la comanda. Són les següents:

47
Página


Percentatges/imports del peu de la comanda:
• Percentatges/imports de descompte.
• Percentatges/imports de descompte per pagament immediat.
• Percentatges/imports de ports.
• Percentatges/imports de finançament.
• Percentatge/import de retenció.

Forma de pagament («Forma de pago»): Selecciona la forma de pagament de la comanda.

Observacions («Observaciones»): Pots introduir-‐hi dues línies d’observacions, les quals s’imprimiran en la
comanda.

Altres dades

En aquest apartat pots indicar les condicions acordades per a la comanda.

Adreça de lliurament per a la comanda a proveïdor: En aquest apartat podràs indicar una adreça de
lliurament per a la comanda, la qual s’imprimirà en el document substituint les dades d’adreça de
l’empresa.

CONFIGURACIÓ

A la barra d’icones superior de la finestra principal de comandes es troba la icona «Configuración», la qual
et permet d’accedir a la finestra de configuració.

Pots configurar el funcionament d’aquesta opció en els apartats següents:

«Números automáticos»: Comptadors per a les nou sèries de comandes i la seva denominació.

«Por defecto...»: Pots seleccionar alguns valors per defecte per estalviar la creació de documents.

Filtres de consultes (a la pestanya «Vistas»): Permet configurar les comandes que seran visibles en la
finestra principal.

Des del quadre de marges, descomptes, etc., també des de la pestanya «Vistas».

Algunes opcions d’impressió (des de la pestanya «Impresión»): totalitzar comandes, afegir IVA en totalitzar,
etc.

48
Página


CONTROL I REGISTRE DE COMANDES (PÀG. 71 DEL LLIBRE D’OACV)

Des de l’opció «Pedidos a proveedores» (al grup «Documentos» de la pestanya «Compras») pots controlar
les comandes a proveïdors que realitzi la teva empresa. Pots crear-‐les, consultar-‐les, modificar-‐les i
imprimir-‐les sempre que ho desitgis. També pots accedir als comptadors generals de compres.

En entrar en aquesta opció, FactuSol et mostrarà una finestra amb les comandes que actualment hi hagi
creades. Des d’aquí és possible seleccionar qualsevol de les comandes i fer servir la barra de botons per
modificar-‐les, anul·∙lar-‐les, consultar-‐les o imprimir-‐les.

Amb les icones «Filtros» i «Buscar» és possible fer una selecció dels pressupostos que desitges consultar,
veure els pressupostos d’un determinat client o agent, consultar la traçabilitat del document, etc. També
pots realitzar una còpia del document en el següent exercici o generar automàticament una comanda de
client, albarà o factura.

Amb la icona «Ver pedidos detallados por proveedor» (al costat de la icona «Trazabilidad») pots consultar
totes les comandes que s’hagin realitzat a un proveïdor determinat.

Així mateix, amb la icona «Ver pedidos detallados por artículo» pots consultar les comandes d’un article
determinat. També és possible veure les comandes de clients i les comandes a proveïdors.

La icona «Trazabilidad» mostra els documents anteriors i posteriors al que estem consultant.

Pots utilitzar la barra superior de títols per a ordenar, amb un sol clic, les dades per la columna que desitgis.
És possible exportar les comandes d’un proveïdor a un fitxer per a la seva posterior importació des de
l’opció de comandes de client. Aquesta opció és molt útil per a la comunicació entre les diferents
delegacions d’una mateixa companyia.

49
Página


ALBARÀ (PÀG. 73 DEL LLIBRE D’OACV)

El registre d’albarans d’entrades de mercaderies en el teu magatzem es troba en l’opció «Entradas» del
grup «Documentos» de la pestanya «Compras». Pots crear, consultar, modificar i imprimir aquestes
entrades sempre que ho desitgis. El material introduït a les entrades de mercaderies acumularà l’estoc en
el magatzem seleccionat a la mateixa entrada.

CREACIÓN MANUAL

En entrar en aquesta opció, FactuSol et mostrarà una finestra amb les entrades de mercaderies que
existeixin actualment al programa. Des d’aquí és possible seleccionar qualsevol de les entrades i, amb la
barra de botons, modificar-‐les, anul·∙lar-‐les, consultar-‐les o imprimir-‐les.

La icona «Trazabilidad» et mostra els documents anteriors i posteriors al que estem consultant.

A la barra d’icones superior trobaràs un botó per facturar directament les entrades que desitgis. N’hi ha
prou amb seleccionar una o diverses entrades d’un mateix proveïdor (prement la tecla Ctrl i fent clic a la
vegada) i prémer aquest botó. També és possible importar entrades de mercaderies des d’un fitxer, que ha
hagut de ser prèviament preparat des de l’opció d’exportació a fitxer d’albarans de clients. En aquesta
opció d’importació, es procedirà a l’actualització dels articles inclosos en el fitxer de vendes. Aquesta opció
és molt útil per a la comunicació entre les diferents delegacions d’una mateixa companyia.

Pots utilitzar la barra superior de títols per a ordenar, amb un clic al damunt, les dades per la columna que
desitgis.

50
Página


En entrar a l’opció «Entradas» i fer clic en la creació o modificació d’entrades (botó «Nueva» o «Modificar»
de la barra de botons) apareixerà una finestra com la de la figura que es mostra a continuació. En aquesta
finestra podràs observar diversos apartats: «Detalle», «Totales» i «Otros datos», entre d’altres.

Detall

En aquest apartat podràs introduir les dades de capçalera del document. Són les següents:

Número d’entrada («Serie/Número»): Introdueix en aquest camp el número de sèrie que desitges per a
l’entrada de mercaderies (per omissió sempre serà la sèrie 1). En el botó de configuració d’entrades es
troben els comptadors automàtics de cada sèrie. Pots indicar el número d’entrada que desitges o deixar-‐lo
amb valor 0 i el programa li assignarà de forma automàtica el número correlatiu.

Data de l’entrada («Fecha»): Indica la data de l’entrada amb el format DDMM o DDMMAA. Si prems la tecla
Retorn, el programa prendrà de forma automàtica la data actual del sistema.

Referència («Su ref.»): Aquest camp és opcional. Hi pots introduir un número de referència que et pugui
servir per a localitzar el document. Per exemple: número de la comanda assignada pel proveïdor, número
de reserva, número intern de la comanda, etc.

Estat («Estado»): Pots indicar-‐hi a priori l’estat de l’entrada. Per omissió l’estat serà «Pendiente de
facturar».

51
Página


Proveïdor («Proveedor»): Introdueix en aquest camp el codi de proveïdor a qui has comprat el material.
Pots utilitzar la funció F1 per localitzar-‐lo dins el fitxer de proveïdors. També pots utilitzar la tecla de funció
F2 per introduir manualment un proveïdor que no existeixi actualment al programa.

Magatzem («Almacén»): Selecciona el magatzem en el qual entrarà el material demanat en aquest
document.

Albarà d’entrada («Albarán de entrada»): Indica, com a referència interna, el número de l’albarà que et
remet el proveïdor.

Línies de comanda: En la part central de la finestra has d’introduir, amb l’ajuda del botó «Nueva línea», els
articles inclosos en l’entrada que vols mecanitzar.

Codi d’article: Introdueix en aquest camp el codi de l’article que desitges demanar. Pots utilitzar les tecles
de funció F1 i F2 per localitzar l’article dins del fitxer.

Si no introdueixes cap codi d’article i prems Retorn, pots escriure qualsevol text com a descripció de l’article
que vols demanar sense utilitzar el fitxer d’articles.

de 65 000 caràcters.

té configurades diferents talles i colors, el programa ofereix la possibilitat d’indicar aquesta informació en la
línia de detall.
Prement la tecla F3 activaràs la introducció assistida de talles i colors. Des d’aquí podràs indicar les unitats
de l’entrada per a cada color i talla. El programa generarà una línia de detall per a cada combinació de talla
i color amb unitats.

52
Página


Quantitat («Cantidad»): Hi has d’introduir la quantitat que vols demanar. Si prems la combinació de tecles
Alt+F2, apareixeran en la línia inferior de la finestra les condicions de l’última entrada de l’article
seleccionat al proveïdor.

Preu («Precio»): Introdueix aquí el preu unitari sense IVA. Si introdueixes l’import de l’article amb IVA inclòs
i prems la tecla de funció F3, el programa desglossarà el preu sense IVA.

Descomptes: Introdueix els percentatges de descomptes aplicats a aquest article pel proveïdor.

Total: En aquest camp apareixerà l’import total de la línia.

Si tens activada l’opció «Ver detalles de línea», pots visualitzar aquests camps:

Números de sèrie/lot: Indica els números de sèrie/lot de l’article. Amb aquests números podràs realitzar
recerques d’articles des de pressupostos, comandes de clients, factures emeses, albarans, consultar l’estoc
de les diferents sèries/lots des del fitxer d’articles, imprimir un informe de traçabilitat per controlar en tot
moment l’origen i destinació de les diferents sèries/lots…

Format d’impressió: Pots indicar aquí el format en el qual s’imprimirà la línia de detall, negreta, cursiva,

Solapes auxiliars: Si selecciones un article, t’apareixeran a la finestra d’introducció d’articles quatre fitxes
amb la informació més important de l’article en qüestió: existències, preus de venda, costos i proveïdors.

53
Página


Totals

En aquesta pestanya es recullen les dades del peu de l’entrada de mercaderies. Són les següents:


• Percentatges/imports de descompte
• Percentatges/imports de descompte per pagament immediat
• Percentatges/imports de ports
• Percentatges/imports de finançament
• Percentatge/import de retenció


Observacions («Observaciones»): Pots introduir-‐hi dues línies d’observacions, les quals s’imprimiran en
l’entrada.

Altres dades

En aquest apartat pots indicar dades addicionals de l’entrada. També inclou seguiment del document i
comentaris.

CONFIGURACIÓ

A la barra d’icones superior de la finestra principal d’entrades es troba la icona «Configuración», que et
permetrà accedir a la finestra següent:

54
Página



«Números automáticos»: Comptadors per a les nou sèries d’entrades.

«Por defecto...»: Pots seleccionar alguns valors per defecte per estalviar feina en la creació de documents.

«Actualización de los precios de venta»: Marcant aquesta opció actualitzes els preus de vendes partint del
preu de cost i el marge de cada tarifa.

«Actualización de precios de costo»: Existeixen tres formes de tractar les actualitzacions dels preus de cost
en les fitxes dels articles:

• No actualitzar els preus. El preu de cost amb el qual es va crear la fitxa de l’article és el que
perdura.
• Actualitzar amb l’últim preu. El preu de cost de la fitxa es canvia pel preu introduït en l’entrada.
• Actualitzar amb el preu mitjà. El preu de cost de la fitxa de l’article es canvia pel PMP (preu mitjà
ponderat) del resultat d’estoc existent i les unitats entrades.
(Nou preu = ([preu antic x unitats en estoc] + [preu nou x unitats entrades])/estoc resultant.

«Opciones»: Permet impedir la modificació i anul·∙lació d’entrades de mercaderies anteriors a la data
indicada.

Des de la pestanya «Vistas», accedeixes a:

Filtres de consultes: Permet configurar les comandes que seran visibles en la finestra principal.

Despeses proporcionals: Recalcularà l’import de costos dels articles segons les despeses configurades,
variant o mantenint l’import del document actiu.

Vegeu el quadre de marges, descomptes, etc.

Des de la pestanya «Impresión» pots configurar algunes opcions d’impressió: imprimir la capçalera,
totalitzacions, imprimir la traçabilitat, etc.

55
Página


CONTROL I REGISTRE D’ENTRADES DE MERCADERIES (PÀG. 73 DEL LLIBRE D’OACV)

En entrar a l’opció «Entradas» del grup «Documentos» de la pestanya «Compras», FactuSol et mostrarà
una finestra amb les entrades de mercaderies que existeixin actualment al programa. Des d’aquí és possible
seleccionar qualsevol de les entrades i, amb la barra de botons, també pots modificar-‐les, anul·∙lar-‐les,
consultar-‐les o imprimir-‐les.


A la barra d’icones superior trobaràs un botó per facturar directament les entrades que desitgis. N’hi ha
prou de seleccionar una o diverses entrades d’un mateix proveïdor (prement la tecla Ctrl. i fent clic alhora) i
prémer aquest botó. També és possible importar entrades de mercaderies des d’un fitxer, que s’hauria de
preparar prèviament des de l’opció d’exportació a fitxer d’albarans de clients. En aquesta opció
d’importació, es procedirà a l’actualització dels articles inclosos en el fitxer de vendes. Aquesta opció és
molt útil per a la comunicació entre les diferents delegacions d’una mateixa companyia.

Pots utilitzar la barra superior de títols per a ordenar, en fer-‐hi clic, les dades per la columna que desitgis.

56
Página


FACTURES REBUDES (PÀG. 76 DEL LLIBRE D’OACV)

CREACIÓ MANUAL

En fer clic en els botons «Nueva» o «Modificar» de l’opció «Facturas recibidas», a la qual s’accedeix des de
la pestanya «Compras», apareixerà una finestra en la qual podràs observar diversos apartats: «Detalle»,
«Totales» i «Otros datos», entre els més destacables.

Detall

En aquest apartat podràs introduir les dades de capçalera del document:

Núm. reg. de factura («Serie y número»): Introdueix en aquest camp el número de sèrie que vulguis per
registrar la factura de proveïdor (per omissió sempre serà la sèrie 1). En el botó de configuració de factures
rebudes es troben els comptadors automàtics de cada sèrie. Pots indicar el número de registre que desitges
o deixar-‐lo amb valor 0 i el programa li assignarà de forma automàtica el número correlatiu.

«Estado»: Pots indicar a priori l’estat de la factura. Per omissió l’estat serà «Pendiente de pago».

«Código de factura»: Indica el número real de la factura del proveïdor.

Data de la factura («Fecha»): Indica la data de la factura amb el format DDMM o DDMMAA. Si prems la
tecla Retorn el programa prendrà de forma automàtica la data actual del sistema.

«Proveedor»: Introdueix aquí el codi de proveïdor al qual has comprat el material. Pots utilitzar la funció F1
per a localitzar-‐lo en el fitxer de proveïdors. També pots utilitzar la tecla de funció F2 per introduir
manualment un proveïdor que no existeixi actualment al programa.

57
Página


Icono “Nueva Línea”
Línea de factura

Després d’introduir les dades de la capçalera, podràs emplenar el cos del document.

Línies de factura: En la part central de la finestra has d’introduir, amb l’ajuda de la icona «Nueva», els
articles inclosos en la factura que vulguis mecanitzar.
Codi d’article: Introdueix aquí el codi de l’article que vols demanar. Pots utilitzar les tecles de funció F1 i F2
per a localitzar l’article dins del fitxer. Prement la tecla F3, activaràs la introducció assistida de talles i
colors, des d’aquí podràs indicar per a cada color i talla les unitats de la factura. El programa generarà una
línia de detall per a cada combinació de talla i color amb unitats.

a demanar sense utilitzar el fitxer d’articles.

no n’has introduït cap, pots escriure-‐hi la descripció de forma manual. La longitud màxima d’aquest camp
és de 65 000 caràcters.

té configurades diferents talles i colors, el programa ens ofereix la possibilitat d’indicar aquesta informació
en la línia de detall.

58
Página


Quantitat («Cantidad»): Introdueix aquí la quantitat.

Preu («Precio»): Introdueix en aquest camp el preu unitari sense IVA. Si introdueixes l’import de l’article
amb IVA inclòs i prems la tecla de funció F3, el programa descompondrà el preu sense IVA.

Descomptes: Introdueix aquí els percentatges de descomptes aplicats a aquest article pel proveïdor.

«Total»: En aquest camp apareixerà l’import total de la línia.

Si actives l'opció «Ver detalles de línea», accedeixes als detalls en aquests camps:

Números de sèrie/lot: Indica els números de sèrie/lot de l’article, amb els quals podràs realitzar cerques
d’articles des de pressupostos, comandes de clients, factures emeses, albarans, consultar l’estoc de
diferents sèries/lots des del fitxer d’articles, imprimir un informe de traçabilitat per controlar en tot
moment l’origen i destinació de diferents sèries/lots…

Format d’impressió: Pots indicar-‐hi el format en el qual s’imprimirà la línia de detall, negreta, cursiva,

Totals

En aquest apartat es recullen les dades del peu de la factura rebuda. Són els següents:



Forma de pagament («Forma de pago»): Selecciona la forma de pagament de la factura rebuda.

Venciments («Vencimientos»): Pots modificar els venciments de la factura que FactuSol ha calculat
automàticament.

Observacions («Observaciones»): Pots introduir dues línies d’observacions que s’imprimiran a l’entrada.

Altres dades

En aquest apartat pots indicar dades addicionals de la factura, l’agència de transport, comentaris, etc.

Aquestes dades són merament informatives.

59
Página


TOTALITZAR

A part dels botons tradicionals de «Nueva», «Modificar», «Borrar» i «Imprimir», l’opció «Facturas
recibidas» conté la icona «Totalizar».

Introduint un rang de dates, el programa totalitzarà les factures existents desglossant per tipus d’IVA les
bases imposables i les quotes.

CONFIGURACIÓ

A la barra de botons superior de la finestra principal de factures rebudes es troba la icona «Configuración»,
que et permetrà accedir a la finestra següent:

60
Página



«Números automáticos»: Comptadors per a les nou sèries de factures i denominacions per a la impressió.

«Por defecto...»: Pots seleccionar alguns valors per defecte per estalviar-‐te feina en la creació de
documents.

«Opciones»: Permet utilitzar descomptes en les línies de document, impedir l’anul·∙lació, modificació de
factures rebudes pagades o anteriors a la data indicada.

Filtres de consultes (a la pestanya «Vistas»): Permeten configurar les comandes que seran visibles en la
finestra principal.

Algunes opcions d’impressió (a la pestanya «Impresión»).

Imprimir la capçalera de l’empresa («Imprimir la cabecera de la empresa»): Marcant aquesta opció, en
imprimir una factura, apareixerà la capçalera de la seva empresa.

Altres opcions: Totalitzar les factures rebudes («Totalizar las facturas recibidas en la impresión»), afegir
l’IVA en totalitzar («Añadir el IVA al totalizar»), valorar les línies de factures («Valorar las líneas de facturas
recibidas»), etc.

I, des de la pestanya «Generación de facturas recibidas»:

Facturar proveïdors no habituals («Facturar proveedores no habituales»): Indica si el programa facturarà els
proveïdors que no estiguin creats en el fitxer de proveïdors de l’empresa.

Agrupar per article («Agrupar por artículo»): Permet seleccionar si desitges que s’acumulin en una sola línia
totes les entrades d’un mateix article.

61
Página


CONTROL I REGISTRE DE FACTURES REBUDES (PÀG. 76 DEL LLIBRE D’OACV)

L’opció «Facturas recibidas» del grup «Documentos» de la pestanya «Compras» et permet la introducció de
les factures rebudes de proveïdors. Pots crear, consultar, modificar i imprimir aquestes factures sempre
que ho vulguis. Si ho desitges, pots duplicar les factures rebudes en un exercici diferent.

Des d’aquesta opció pots validar una comanda a proveïdor o una entrada de mercaderies parcialment o de
forma total.

En entrar en aquesta opció, FactuSol et mostrarà una finestra amb les factures rebudes que existeixin
actualment al programa. Des d’aquí és possible seleccionar qualsevol d’aquestes factures i, amb la barra de
botons, modificar-‐les, anul·∙lar-‐les, consultar-‐les o imprimir-‐les.

Amb la barra superior d’icones és possible fer una selecció de les factures que desitges consultar, veure les
factures d’un determinat proveïdor, etc. També pots canviar el número de factura i buscar un article pel
número de sèrie que es va introduir en crear el document.

A la barra d’icones superior trobaràs un botó per generar una despesa d’agent comercial com a
conseqüència de la factura rebuda. N’hi ha prou de seleccionar una factura i prémer aquest botó. També és
possible generar directament des d’aquesta finestra el pagaré del document seleccionat o accedir a la
finestra de pagament del document.

62
Página


Igualment pots accedir a la icona de «Nuevo pago» i generar un pagament d’una única factura o d’un
pagament múltiple.


Pots utilitzar la barra superior de títols per ordenar, fent-‐hi un sol clic, les dades per la columna que
desitgis.

63
Página


DEVOLUCIONS (PÀG. 73 I 76 DEL LLIBRE D’OACV)

L’opció «Devoluciones» del grup «Documentos» de la pestanya «Compras», et permet la introducció de les
devolucions de les factures rebudes a proveïdors. Pots crear, consultar, modificar i imprimir aquestes
devolucions sempre que ho desitgis.

CREACIÓ MANUAL

En fer clic en els botons «Nueva» o «Modificar» de l’opció «Devoluciones», apareixerà una finestra en la
qual podràs observar diversos apartats: «Detalle», «Totales» i «Otros datos», entre els més importants.

Detall

En aquest apartat podràs introduir les dades de capçalera del document:

Núm. reg. de devolució («Serie/Número»): Introdueix en aquest camp el número de sèrie que vulguis per
registrar la devolució de proveïdor (per omissió sempre serà la sèrie 1). En el botó de configuració de
devolucions es troben els comptadors automàtics de cada sèrie. Pots indicar-‐hi el número de registre que
vulguis o deixar-‐lo amb valor 0 i el programa li assignarà de forma automàtica el número correlatiu.

«Fecha»: Indica la data de la devolució amb el format DDMM o DDMMAA. Si prems la tecla Retorn, el
programa prendrà de forma automàtica la data actual del sistema.

«Proveedor»: Introdueix en aquest camp el codi de proveïdor al qual has retornat el material. Pots utilitzar
la funció F1 per a localitzar-‐lo en el fitxer de proveïdors. També pots utilitzar la tecla de funció F2 per a
introduir manualment un proveïdor que no existeixi actualment en el programa.

Codi de la factura: Indica el número real de la factura del proveïdor.

64
Página


Una vegada introduïdes les dades de capçalera, podràs emplenar el cos del document.

Línies de devolució: En la part central de la finestra has d’introduir, amb l’ajuda del botó «Nueva línea», els
articles inclosos en la devolució que desitges mecanitzar.

Codi d’article: Cal que introdueixis el codi de l’article que desitges demanar. Pots utilitzar les tecles de
funció F1 i F2 per a localitzar l’article dins del fitxer.

a demanar sense utilitzar el fitxer d’articles.

Descripció («Descripción»): En aquest camp apareixerà el nom de l’article que hagis introduït en el codi. Si
no n’has introduït cap, hi pots escriure la descripció de forma manual. La longitud màxima d’aquest camp
és de 65 000 caràcters.

Prement la tecla F3, activaràs la introducció assistida de talles i colors, des d’on podràs indicar per a cada
color i talla les unitats de la devolució. El programa generarà una línia de detall per a cada combinació de
talla i color amb unitats.

Quantitat («Cantidad»): Introdueix-‐hi la quantitat.

i prems la tecla de funció F3, el programa descompondrà el preu sense IVA.

Descomptes: Introdueix-‐hi els percentatges de descomptes aplicats a aquest article pel proveïdor.



Números de sèrie/lot: Indica els números de sèrie/lot de l’article, amb els quals podràs realitzar cerques
d’articles des de pressupostos, comandes de clients, factures emeses, albarans, consultar l’estoc de
diferents sèries/lots des del fitxer d’articles, imprimir un informe de traçabilitat per controlar en tot
moment l’origen i destinació de diferents sèries/lots…

Format d’impressió: Pots indicar aquí el format en el qual s’imprimirà la línia de detall, negreta, cursiva,

Botó de configuració: Amb aquest botó pots configurar els camps que desitges que el programa sol·∙liciti
dins de la introducció d’articles.

65
Página


Totals

En aquest apartat es recullen les dades del peu de la factura rebuda. Són les següents:

Percentatges/imports del peu de la devolució:


Forma de pagament («Forma de pago»): Selecciona la forma de pagament de la devolució.

Observacions («Observaciones»): Pots introduir dues línies d’observacions que s’imprimiran en la
devolució.

Otros datos

En aquest apartat pots indicar dades addicionals de la devolució. També inclou l’apartat: «Seguimiento», on
pots consultar la traçabilitat de la devolució.

66
Página


CONFIGURACIÓ

A la barra d’icones superior de la finestra principal de devolucions es troba el botó «Configuración», que et
permetrà accedir a la finestra de parametrització.

Pots configurar el funcionament d’aquesta opció en els següents apartats:

«Números automáticos»: Comptadors per a les nou sèries de devolucions.

«Por defecto...»: Pots seleccionar alguns valors per defecte per estalviar-‐te feina en la creació de
documents.

«Opciones»: Permet utilitzar descomptes en les línies de document.

Filtres de consultes (a la pestanya «Vistas»): Permet configurar les devolucions que seran visibles en la
finestra principal.

Algunes opcions d’impressió (a la pestanya «Impresión»)

67
Página


CONTROL I REGISTRE DE DEVOLUCIONS (PÀG. 76 DEL LLIBRE D’OACV)

L’opció «Devoluciones» del grup «Documentos» de la pestanya «Compras» et permet la introducció de les
devolucions de les factures rebudes a proveïdors. Pots crear, consultar, modificar i imprimir aquestes
devolucions sempre que ho desitgis.

En entrar a «Devoluciones», FactuSol et mostrarà una finestra amb les devolucions que existeixin
actualment al programa. Des d’aquí és possible seleccionar qualsevol d’aquestes devolucions i, amb la
barra de botons inferior, pots modificar-‐les, anul·∙lar-‐les, consultar-‐les o imprimir-‐les.

Amb la barra superior d’icones és possible fer una selecció de les devolucions que desitges consultar, veure
les devolucions d’un determinat proveïdor, etc. També pots canviar el número de devolució i buscar un
article pel número de sèrie que es va introduir en crear el document.


Pots utilitzar la barra superior de títols per a ordenar, fent-‐hi clic, les dades per la columna que desitgis.

68
Página


UT5. La relació comercial amb el client

FITXA DE CLIENT (PÀG. 91 DEL LLIBRE D’OACV)

Abans de crear la fitxa d’un client és recomanable crear els fitxers següents:

• Agents comercials
• Formes de cobrament
• Divises
• Activitats
• Rutes
• Transportistes
• Tipus de client

FITXER D’AGENTS COMERCIALS

En aquest arxiu es desen totes les fitxes d’agents comercials que existeixen a la teva empresa. Es troba en
el grup «Agentes» dins de la pestanya «Ventas». Si prems dues vegades amb el botó esquerre del ratolí
sobre un nom de l’arxiu d’agents comercials, s’obre la fitxa corresponent. Tots els camps que requereix la
fitxa són opcionals. No obstant això, sempre resulta còmode tenir a cop d’ull tota la informació de l’agent.
Els camps requerits són:

Fitxa («Ficha»):

- Codi («Código»): Indica el número que identificarà l’agent; Si deixes aquest camp a 0, el programa assignarà
el codi següent al valor més alt existent en el fitxer.
- Nom, domicili, codi postal, població, província: Dades de contacte.
- NIF («N.I.F.»): Introdueix el DNI de l’agent i el programa calcularà automàticament la lletra del NIF.
- Telèfon particular, mòbil.

69
Página


Tècnica («Técnica»)

- Data d'alta («Fecha de alta»): Data en la qual es crea l’agent al programa. Si prems Retorn, el programa
aplicarà la data actual del sistema.
- Import fix («Importe fijo»): Introdueix aquí l’import fix de sou concertat amb l’agent.
- Comissió («Comisión»): Indica el percentatge de comissió sobre les vendes que s’ha acordat amb l’agent.
Aquest percentatge de comissió és fixa per a totes les vendes. No obstant això, en el moment de crear un
albarà o factura, el programa et permet rectificar-‐lo.
- Cap d'equip («Jefe de equipo»): Marca aquesta opció si l’agent fa funcions de cap d’equip. En aquest cas la
liquidació també seria per a la comissió de vendes dels altres agents.
- Zona de treball («Zona de trabajo»), observacions («Observaciones») i tipus de contracte («Contrato»): Dades
informatives de l’agent.

Internet

- Donar accés a la web a aquest agent: Indica si l’agent tindrà accés als mòduls d’Internet com a usuari
registrat.
- Codi d’usuari web: Indica el codi d’usuari que se sol·∙licitarà a l’agent per identificar-‐lo com a usuari registrat.
- Contrasenya d’usuari web: Indica la contrasenya que utilitzarà l’agent per al seu accés a la pàgina web.
- Missatge emergent web: En aquest apartat pots introduir un missatge, que es mostrarà a l’agent una vegada
s’hagi identificat com a usuari.

Comissions («Comisiones»)

Per a cada agent comercial és possible indicar diferents percentatges de comissió depenent de l’article o de
la família a la qual pertany.

Des d’aquesta pestanya es realitza el manteniment del fitxer de comissions per article/família. També és
possible, des de la graella principal del fitxer d’agents comercials, assignar percentatges de comissió per a
un grup d’agents comercials, seleccionant un rang de famílies o articles.

70
Página


FITXER DE FORMES DE COBRAMENT

Les formes de pagament que s’utilitzen en les opcions de clients i proveïdors són totalment programables
en aquest programa. El fitxer de formes de cobrament es troba en el grup «Auxiliars», dins de la pestanya
«Vendes».

Pots crear totes les formes de pagament que vulguis, i posteriorment assignar-‐les directament a la fitxa de
client/proveïdor. En fer un albarà o factura, el programa et donarà l’opció de modificar la forma de
pagament predefinida per una altra qualsevol.

Definició dels camps:

71
Página


- «Código»: Codi de tres caràcters alfanumèrics que identifica la forma de pagament.
- «Descripción»: Text amb la denominació de la forma de pagament. Aquest text apareixerà en els impresos de
factures, albarans, etc., en l’apartat de forma de pagament.
- «Vencimientos»: Indica el nombre de venciments de la forma de pagament.
- «Importes proporcionales»: Apartat en el qual s’especifica si tots els imports dels venciments són iguals.
- «Días entre vencimientos»: Indica els dies transcorreguts entre la data de factura i el primer venciment, així
com entre els restants venciments.
- «Proporción de pago»: Si els imports no són proporcionals, indica quina proporció del pagament correspon a
cada venciment.
- Efectiu: Indica si la forma de pagament genera un ingrés en caixa, el qual és tingut en compte pel tancament
de caixa de TpvSol.
- Internet: Indica si vols que es pugui utilitzar aquesta forma de cobrament a Internet i la descripció de la forma
de pagament.

FITXER DE DIVISES

Pots crear en aquest fitxer les diferents divises amb les quals treballes en la teva gestió. Cal accedir a
«Opciones de FactuSol». Una vegada iniciada la sessió, prem el botó de sistema i, en la finestra emergent,
prem el botó «Opciones de FactuSol». Ara ja pots triar l’opció «Divisas».

72
Página


Les dades que has d’introduir són les següents:

• Codi de la divisa
• Descripció
• Nom de la moneda, en singular i plural
• Nom de la fracció monetària, en singular i plural
• Símbol de la moneda
• Canvi, opció que s’utilitzarà per al càlcul dels imports que s’imprimiran en els documents
• Usar decimals en càlculs totals

Podràs indicar des d’aquesta finestra els diferents tipus de canvi per a la moneda indicant la data en la qual
aquest valor és efectiu.

Botó «Asignar entre fechas»

Amb l’objectiu d’estalviar temps en la introducció de dades, s’ha afegit una opció per assignar un
determinat canvi entre un rang de dates determinat.

Des del fitxer de clients serà possible indicar amb quina divisa treballa el client i, en imprimir documents
d’aquest client, s’utilitzarà la divisa seleccionada utilitzant per calcular els valors de la contramoneda la
informació aquí creada.

FITXER D’ACTIVITATS

Pots crear en aquest fitxer les activitats professionals o empresarials més comunes entre els teus clients. El
fitxer d’activitats es troba en el grup «Auxiliares», dins de la pestanya «Ventas», amb la icona «Actividades
de clientes». És la icona amb forma de maletí.

Posteriorment, amb la icona «Comercial» de la fitxa de client, pots associar cada client amb la seva activitat
comercial.

73
Página


FITXER DE RUTES

Pots crear en aquesta opció diferents rutes per assignar als clients. Aquesta opció es troba en el menú
desplegable de l’opció «Agentes comerciales» de la pestanya «Ventas». Prem el petit triangle en la part
inferior de la icona «Agentes» i apareixerà la icona «Rutas comerciales». Aquestes rutes et permetran en el
futur emetre informes de clients filtrant o classificant per cada ruta. També serà possible obtenir llistats
d’albarans i factures emeses d’una determinada ruta.

TRANSPORTISTES

Aquest fitxer pot contenir les dades de les agències de transports o transportistes amb els quals treballi
l’empresa. Pots accedir a aquest fitxer des del grup «Auxiliares» de la pestanya «Ventas». Una vegada obert
el fitxer, pots crear una fitxa nova amb el botó «Nuevo» o bé modificar una fitxa del fitxer mitjançant el
botó «Editar».

Un cop completat el fitxer, pots utilitzar-‐lo en la gestió d’albarans de clients.

Camps requerits en una fitxa de transportista:

• Codi
• NIF
• Nom
• Domicili
• C. Postal/Població
• Província
• País
• Telèfon/Fax
• Persona de contacte
• Adreça de correu
• Web
• Observacions

74
Página


TIPUS DE CLIENTS

En aquest fitxer podràs crear els diferents tipus de clients que tens en el teu negoci. Aquesta opció es troba
en el grup «Auxiliares» de la pestanya «Ventas». Una vegada indicat el tipus en la fitxa del client, el
programa et permetrà, per exemple, crear una oferta de preus especials per a un determinat tipus de client
o imprimir un llistat de clients o d’etiquetes de clients filtrant pel tipus de client assignat en la seva fitxa.

Per crear una fitxa del fitxer de tipus de client, FactuSol et sol·∙licitarà el codi del tipus de client (camp
alfanumèric de tres caràcters) i una petita descripció informativa del tipus de client.

FITXER DE CLIENTS (PÀG. 91 DEL LLIBRE D’OACV)

En aquest fitxer es guarden totes les fitxes de clients que existeixin al programa. Pots accedir al fitxer de
clients des de la icona «Clientes», dins del grup «Clientes» de la pestanya «Ventas».

Des d’aquesta finestra pots accedir a les funcions de manteniment, consultes, impressions i diferents
accions a dur a terme amb el fitxer de clients, com per exemple: crear sobres, enviar correus massius i
l’adjunt corresponent, veure les estadístiques de compres del client seleccionat, etc.

75
Página


FITXA DE CLIENT

S’obre des del fitxer de clients amb el botó «Nuevo» o «Modificar».

Tots els camps que requereix la fitxa són opcionals. No obstant això, sempre és més còmode veure d’una
ullada tota la informació del client.

També és possible, des de la mateixa fitxa del client, de crear els documents que siguin necessaris. Així,
doncs, des de la mateixa fitxa podem generar qualsevol document, fer etiquetes d’enviament, assignar-‐li
risc, enviar SMS o correu electrònic, etc.

Dades Generals

Codi («Código»): Indica el número que identificarà al client. Si deixes aquest camp a 0, el programa li
assignarà el codi següent al valor més alt existent en el fitxer.

Codi de comptabilitat («Código de contabilidad»): Aquesta dada només s’utilitzarà si enllaces FactuSol amb
el nostre programa de comptabilitat general, ContaSol. Indica el codi que se li assignarà a aquest client en
traspassar-‐lo de forma automàtica al pla comptable. S’ha d’introduir sense el número de compte oficial
(430). Si no s’introdueix, el programa prendrà el codi genèric del client com el codi comptable.

Identificació fiscal («Identificación fiscal»): Indica el tipus d’identificació fiscal del client (NIF, NIF operador
intracomunitari, passaport). En cas d’introduir un DNI, el programa calcularà de forma automàtica la lletra
del NIF.

76
Página


Nom fiscal («Nombre fiscal»): Nom fiscal de l'empresa.

Nom comercial («Nombre comercial»): Nom comercial de l’empresa. Per omissió, en crear la fitxa, es
repetirà el nom fiscal.

Domicili, codi postal, població, província: Dades de contacte.

Telèfon, fax, mòbil: Es permeten dos números de telèfon, un fax i un mòbil.

Persona de contacte («Pers. de contacto»), telèfon de contacte («Tlfns. de contacto»): Utilitzen aquests
camps per a indicar les persones amb qui normalment tens contacte a l’empresa i els seus números de
telèfon.

Botó «Más»: Pots emmagatzemar aquí el nom, telèfon i correu electrònic d’altres persones de contacte del
client.

Agent comercial («Agente comercial»): Codi de l’agent al qual pertany el client. Indicant un agent en aquest
camp, en crear albarans i factures, el programa assigna la comissió especificada per a l’agent en les línies de
sortides.

«Ruta»: Indica la ruta en la qual es troba localitzat el client. Pots assignar-‐lo amb el botó «+ Rutas»,
independentment de la ruta indicada a la seva fitxa, a diverses rutes per poder disposar d’un llistat dels
clients d’una ruta determinada.

«C.C.C.»: Entitat, oficina, dígit de control i número de compte. També s’ofereix la possibilitat
d’emmagatzemar per a cada client un nombre il·∙limitat de comptes bancaris.

Botó «Otros datos»: Et permet indicar la informació següent:
• Domicili: Introdueix el domicili del banc.
• Població: Introdueix la població del banc.
• IBAN: Codi IBAN del banc.
• SWIFT: Codi SWIFT (BIC) del banc.

Botó «Más cuentas»: Pots generar un fitxer de comptes bancaris del client.

«Banco»: Nom de l’entitat de crèdit del client.

Observacions («Observaciones»): Aquesta pestanya permet gravar un text il·∙limitat (fins a 65 000
caràcters). Pots utilitzar-‐lo per a qualsevol fi, tenint en compte que és un text independent per cada client.

77
Página


Comercial

En prémer l’opció «Comercial» (icona amb el símbol de l’euro), s’obre la finestra següent amb aquests
camps:

Forma de pagament («Forma de pago»): Codi de la forma de pagament assignada al client. Pots utilitzar el
Botó «Buscar» per a accedir al fitxer de formes de pagament.
Dies de pagament («Días de pago»): Camps per programar els dies fixos de pagament del client. Els
venciments de les factures s’ajustaran a la forma de pagament seleccionada i al proper dia de pagament
indicat en aquests camps.
Per exemple: si la data de factura és 05-‐01-‐2010 i la forma de pagament és a 30 dies, el programa calcularà
els 30 dies i aplicarà una data de venciment al 04-‐02-‐2010. Si com a dies de pagament estan programats els
dies 10 i 25, el venciment s’ajustarà al 10-‐02-‐2010.

Mes de no pagament («Mes de no pago»): Pots indicar en aquest apartat un mes de l’any en el qual el
client no realitza cap pagament. En cas d’haver-‐hi un venciment en aquest mes, FactuSol endarrerirà el
venciment al mes següent.

Tarifa de preus («Tarifa de precios»): Selecciona la tarifa de preus aplicable al client.

Aplicar la tarifa especial de preus («Aplicarle la tarifa especial de precios»): Amb aquesta opció se li
apliquen les tarifes que creiem.

Comissió per a l’agent («Comisión para agente»): Aquest percentatge anirà a la liquidació de l’agent que
tingui assignat.

78
Página


Tipus de client («Tipo de cliente»): Permet agrupar els clients segons un determinat criteri. Posteriorment
és possible assignar uns descomptes fixos per família/article a un tipus específic de client.

Percentatge de finançament («% Financiación»): Indica un percentatge fix de finançament per a aquest
client. En crear un albarà o factura se li aplicarà aquest percentatge en el peu del document.

Percentatge de pagament immediat («% Pronto pago»): Indica un percentatge fix de descompte per
pagament immediat per a aquest client. En crear un albarà o factura se li aplicarà aquest percentatge en el
peu del document.

Descomptes fixos («Descuentos fijos»): Descomptes fixos que s’aplicaran al client en totes les sortides.

Ports («Tipo de portes»): Condicions acordades en matèria de ports.

Impostos («Impuestos»): Indica si s’ha d’aplicar l’impost directe (triant entre IVA o IGIC) al client o si aquest
és intracomunitari o d’importació. En cas afirmatiu, el programa assignarà de forma automàtica el tipus
impositiu a través dels percentatges assignats a cada article a què es doni sortida.
Pots indicar un percentatge fix per a tots els articles però, excepte en casos molt específics, no és necessari.

Recàrrec d’equivalència («Aplicarle el Recargo de Equivalencia»): Indica si al client se li aplica o no el
recàrrec d’equivalència en els documents.

Retenció («No aplicarle retenciones»): Indica si al client se li aplica o no el percentatge de retenció en els
documents.

Estat del client («Estado del cliente»): Indica, d’entre els disponibles, l’estat actual del client. És possible,
des de la finestra principal de clients, a la finestra superior, de filtrar els clients d’un estat o un altre.

Tipus de document («Tipo de documento por defecto»): Selecciona un tipus de document prefixat per al
client.

Activitat («Actividad»): Indica a quina activitat pertany el client. Pots prémer la tecla de funció F1 per
accedir al fitxer d’activitats.

Altres dades

En prémer la icona «Otros datos», pots especificar aquests camps:

Adreces de lliurament («Direcciones de entrega»): Pots indicar per cada client totes les adreces de
lliurament que desitgis. Posteriorment pots seleccionar en els documents de clients a quina adreça de
lliurament està destinat el document.
És possible facturar de forma automàtica els albarans dels clients en factures agrupades per l’adreça de
lliurament.

Data d’alta («Fecha de alta»): Data de creació de la fitxa del client al programa. Per omissió el programa
assigna la data actual del sistema.

79
Página


Data de naixement («Fecha de nacimiento»): Indica la data de naixement del client.

Correu electrònic («E-‐mail»): Tecleja-‐hi l’adreça de correu electrònic de contacte del client.

Adreça web («Dirección web»): Adreça del client a Internet.

Compte Skype («Cuenta Skype»): Indica l’adreça del compte Skype del client.

Missatge emergent («Mensaje emergente»): El text que introdueixis en aquest apartat apareixerà en tots
els documents de sortides quan seleccions aquest client. És un missatge merament informatiu, és a dir, el
programa mostrarà el missatge i a continuació continuarà amb l’execució del programa.
Aquest apartat és vàlid per gravar avisos o recordatoris per al client.

Codi de proveïdor («Código proveedor»): Indica quin és el teu codi de proveïdor en el sistema informàtic
del client.

Nombre de còpies de factura a imprimir («Nº de copias de factura a imprimir»): Pots indicar de forma
independent per a cada client el nombre de còpies que s’imprimiran dels documents pertanyents al client.

Nombre de còpies d’albarans a imprimir («Nº de copias de albaranes a imprimir»): Pots indicar
independentment per a cada client el nombre de còpies que s’imprimiran dels albarans del client.

«Transportista»: Indica el transportista assignat al client.

«Divisa»: Selecciona, del fitxer de divises de FactuSol, quina s’utilitzarà en la impressió de documents del
client.

Horari («Horario»): Horari d’oficines del proveïdor.

Opcions («Opciones»): Marca les opcions que desitgis.

Conceptes

Per realitzar la facturació automàtica pots indicar, a través de la pestanya «Administración» en el grup
«Facturación», en l’opció «Periódica», fins a 12 articles o conceptes independents amb el seu preu de
facturació, indicant també un mes per a la seva facturació. Una altra forma d’accedir a aquesta funció és a
través de la icona «Conceptos» de la barra de botons de la fitxa del client.

Si se seleccionen articles, el preu utilitzat en la factura serà el preu de venda de l’article en la tarifa del
client en el moment de la facturació, sempre que l’apartat d’import d’aquest concepte es deixi a zero. En
cas contrari s’utilitzarà el preu configurat en el concepte de facturació.

80
Página


Internet

En prémer la icona «Internet» accedeixes a aquests camps:

«Dar acceso a la página web a este cliente»: Indica si aquest client tindrà accés als mòduls d’Internet com a
usuari registrat.
«Código de usuario web»: Indica el codi d’usuari que se sol·∙licitarà al client per identificar-‐lo com a usuari
registrat.

«Contraseña de usuario web»: Indica la contrasenya que utilitzarà el client per al seu accés a la web.

«Mensaje emergente web»: En aquest apartat pots introduir un missatge que es mostrarà al client una
vegada s’hagi identificat com a usuari.

Condicions

Amb la icona «Condiciones» podràs realitzar el manteniment (crear, modificar, esborrar) de les condicions
especials de venda per al client. Tan sols hauràs d’indicar l’article, el tipus de la condició (triant si és un
import fix de venda o un percentatge de descompte) i indicar l’import o percentatge que el programa haurà
d’aplicar en vendre aquest article al client.

Correu electrònic («e-‐mail»)

Des d’aquesta opció (al grup «Acciones» de la barra d’opcions de la fitxa de client) podràs enviar un correu
electrònic al client que estigui en ús. El programa t’obrirà Outlook© o el programa de correu
predeterminat.

Solapa CRM

Des d’aquesta pestanya pots visualitzar les accions comercials realitzades al client, així com crear noves
accions, esborrar-‐les, modificar-‐les. També tens accés a les estadístiques del client, on podràs visualitzar el
volum de facturació, cobraments pendents, últims articles consumits…

Solapa Documentos

A través d’aquesta opció es poden consultar ràpidament els documents (comandes, pressupostos, albarans
i factures) que han estat realitzats a aquest client.

81
Página


CRM (PÀG. 93 DEL LLIBRE D’OACV)

El fitxer CRM s’obre des de la icona «CRM» del grup «Clientes» de la pestanya «Ventas».

Des d’aquest fitxer podràs realitzar el seguiment de les accions comercials empreses amb els teus clients,
modificar les dades d’una acció comercial, crear noves accions, eliminar-‐les, buscar-‐les, etc.

El manteniment de les accions comercials d’un client també es pot dur a terme des de la seva fitxa. A la
pestanya CRM de la fitxa del client podràs igualment crear, modificar o anul·∙lar les accions comercials, així
com accedir a una finestra amb informació de les estadístiques del client en els últims exercicis, volum de
facturació, riscos assignats i consumits, informació referent a cobraments, últims articles consumits.

Dades sol·∙licitades per a la creació d’una acció comercial:

Data i hora («Fecha y hora») en la qual es duu a terme l’acció.

Client («Cliente»)

Agent comercial («Agente») que realitza l’acció comercial.

Estat («Estado») actual de l’acció comercial, pendent, en curs o finalitzada.

Campanya («Campaña»), sí o no. Indica si l’acció comercial es troba emmarcada dins d’una campanya. És
útil per posteriorment distingir i diferenciar les accions comercials.

Acció comercial («Tipo de acción»): Selecciona una de les actuacions comercials creades per tu en el fitxer
d’actuacions comercials. El botó d’ajuda et mostrarà l’explicació que hagi estat guardada en el moment de
crear l’actuació comercial que s’ha seleccionat.

82
Página


Seguiment: El camp de text inferior és un camp de text de 65 000 caràcters de longitud que et permetrà
realitzar qualsevol anotació referent a l’acció comercial.

GENERACIÓ AUTOMÀTICA D’ACCIONS COMERCIALS

Per generar accions comercials de forma automàtica, tria l’opció «Generación de acciones comerciales» a la
llista que apareix en prémer sobre el triangle associat a la icona «CRM» del grup «Clientes» de la pestanya
«Ventas».

Des d’aquesta opció pots generar de forma automàtica accions comercials. Aquesta opció és útil, per
exemple, si volem enviar un correu electrònic amb una oferta a un determinat tipus de client, o als clients
de determinada població, etc. D’aquesta forma podem generar l’acció comercial indicant-‐li els filtres
desitjats i posteriorment realitzar el seguiment d’aquesta acció comercial des del fitxer d’accions comercials
o des de la fitxa del client.

Filtres per a la generació

Els rangs per a la generació de l’acció comercial són:

- Rang de clients
- Rang de noms
- Rang de poblacions
- Rang de codis postals
- Rang de tipus de client
- Estat de clients (tots, habitual, esporàdic…)
- Data d’alta de clients
- Codis de proveïdor de la fitxa del client
- Rutes de clients
- Activitats
- Agents comercials

Dades de l’acció comercial

Has d’indicar aquí les dades referents a l’acció comercial que es crearà per a cada client que es trobi dins
dels filtres introduïts.

83
Página


TIPUS D’ACCIONS COMERCIALS

Aquesta opció és accessible des del desplegable de la icona «CRM» de la pestanya «Ventas».

Pots crear aquí els diferents tipus d’accions comercials que la teva empresa realitzarà amb els clients, com
ara enviament de correus electrònics, trucades, visites, reunions…

Aquests tipus d’accions comercials seran accessibles des de qualsevol empresa que hagis creat a FactuSol.

Les dades que has d’indicar per crear un determinat tipus d’acció comercial són:

Codi («Código»): Si deixes aquesta dada a 0, el programa assignarà automàticament el valor superior a
l’últim codi introduït.

Descripció («Descripción»): Indica la descripció de l’actuació comercial.

Explicació («Explicación»): Pots introduir aquí un petit text explicatiu sobre, per exemple, quin és l’objectiu
d’aquesta actuació comercial o com s’hauria de realitzar. Tingues en compte que en el moment de crear
una acció comercial, una vegada seleccionada l’actuació comercial que es durà a terme, l’usuari podrà
visualitzar aquesta explicació a través del botó d’ajuda situat a la dreta de l’actuació comercial, cosa que
pot servir de guia a l’usuari que està realitzant l’acció comercial.

84
Página


PRESSUPOSTOS (PÀG. 97 DEL LLIBRE D’OACV)

CREACIÓ MANUAL

En fer clic en els botons «Nuevo» o «Modificar» de l’opció «Presupuestados» a la qual s’accedeix des de la
pestanya «Ventas», apareix una finestra en la qual podràs observar diversos apartats, entre els quals hi ha
«Detalle», «Totales», «Otros datos» i «Rentabilidad».

Detall

En aquest apartat podràs introduir les dades de capçalera del document, que són les següents:

Número de pressupost («Serie/Número»): Has d’introduir en aquest camp el número de sèrie que desitges
per al pressupost (per omissió sempre serà la sèrie 1). En la icona de configuració de pressupostos es
troben els comptadors automàtics de cada sèrie. Pots indicar el número de pressupost que desitges o
deixar-‐lo amb valor 0 i el programa li assignarà de forma automàtica el nombre correlatiu.

Data del pressupost («Fecha»): Indica la data del pressupost amb el format DDMM o DDMMAA. Si prems la

Referència («Su ref.»): Aquest camp és opcional. Hi pots introduir un número de referència que pugui
servir-‐te per a localitzar el document. Per exemple: número de la comanda del proveïdor, número de
reserva, etc.

Estat («Estado»): Pots indicar a priori l’estat del pressupost. Per omissió l’estat serà «Pendiente».

Client («Cliente»): Introdueix el codi de client al qual has pressupostat el material. Pots utilitzar la funció F1
per localitzar-‐lo en el fitxer de clients. També pots utilitzar la tecla de funció F2 per introduir manualment
un client que no existeixi actualment al programa o modificar les dades del client que s’imprimiran en el
document. Prement la combinació de tecles Alt+V, es mostrarà la fitxa del client; prement la tecla de funció
F4 podràs veure l’estat de cobraments del client.

Adreces («Dirección»): Pots indicar, si el client té diverses adreces de lliurament, a quina es dirigirà el
document.

Magatzem («Almacén»): Selecciona el magatzem del qual sortirà el material un cop demanat.

Agent («Agente»): Indica el codi de l’agent al qual pertany el client seleccionat. Per omissió, el programa et
facilitarà l’agent assignat en la fitxa del client. Pots utilitzar la tecla de funció F1 per a accedir al fitxer
d’agents.

85
Página


86
Página


Després de les dades de capçalera, pots introduir les del cos de document:

Línies del pressupost: En la part central de la finestra has d’introduir, amb l’ajuda de la icona «Nueva», els
articles que desitges pressupostar en aquest document.

Codi d’article: Introdueix el codi de l’article que desitges pressupostar. Pots utilitzar les tecles de funció F1 o
prémer els botons de cerques per localitzar l’article dins del fitxer. També pots activar el control
d’ensamblatge prement la tecla F3. Amb Ctrl+F4 podràs veure els articles consumits per aquest client.

a pressupostar sense utilitzar el fitxer d’articles.

Descripció («Descripción»): Apareixerà en aquest camp el nom de l’article que hagis introduït amb el codi.
Si no n’has introduït cap, pots escriure la descripció de forma manual. La longitud màxima d’aquest camp és


Quantitat («Cantidad»): Introdueix la quantitat a pressupostar. Si prems la combinació de tecles Ctrl+F2,
apareixerà una finestra amb les últimes condicions de venda per a aquest article determinat.

i prems la tecla de funció F3, el programa et descompondrà el preu sense IVA.

Descomptes: Introdueix els percentatges de descomptes que desitges aplicar a aquest article.



Números de sèrie/lot («Números de serie/lote): Indica els números de sèrie/lot de l’article. Amb aquests
números podràs realitzar cerques d’articles des de pressupostos, comandes de clients, factures emeses,
albarans, consultar l’estoc de les diferents sèries/lots des del fitxer d’articles, imprimir un informe de
traçabilitat per controlar en tot moment l’origen i destinació de diferents sèries/lots.

Nombre d’embalums («Bultos»): Indica en aquest camp el nombre d’embalums de què consta la quantitat
d’articles introduïda.

Format d’impressió («Formato de impresión): Pots indicar aquí el format en el qual s’imprimirà la línia de
detall, negreta, cursiva, subratllat o una combinació d’aquestes característiques.

Informació de l’article («Información del artículo»): Solapes auxiliars. Si selecciones un article, apareixeran
en la finestra d’introducció d’articles quatre fitxes amb la informació important corresponent: existències,
preus de venda, costos, i proveïdors.

87
Página


Botó «Ocultar»: Pots ocultar la informació de les dades de línia de detall per tenir més espai a l’hora
d’introduir dades en el document.

Totals

Aquest apartat mostra les dades vinculades als totals del document que es recolliran al peu del document.

Són les dades següents:

Percentatges/imports del peu del pressupost:
• Percentatges/imports de descompte.
• Percentatges/imports de descompte per pagament immediat.
• Percentatges/imports de ports.
• Percentatges/imports de finançament.
• Percentatge/import de retenció.

Forma de pagament («Forma de pago»): Selecciona la forma de pagament del pressupost.

Observacions («Observaciones»): Hi pots introduir dues línies d’observacions que s’imprimiran al
pressupost.

Altres dades

Des d’aquest apartat pots indicar les condicions ofertes al pressupost. Pots consultar la traçabilitat del
document, afegir-‐hi informació associada, imatges, etc.

Rendibilitat

Aquest apartat et permet consultar durant la creació o modificació del document la seva rendibilitat, tenint
l’opció de calcular-‐la sobre la base imposable o sobre l’import net del document.

88
Página


CONFIGURACIÓ

En la barra d’icones de la finestra principal de pressupostos es troba la icona «Configuración», que et


• «Números automáticos»: Comptadors per a les nou sèries de pressupostos.

• «Por defecto...»: Pots seleccionar alguns valors per defecte per estalviar feina en la creació de
documents. Així mateix podràs indicar aquí la pàgina de condicions i presentació.

• «Opciones»: Opcions que pots definir per economitzar temps en l’entrada de dades i ajustar l’ús de
pressupostos a les teves necessitats.

• Filtres de consultes (a la pestanya «Vistas»): Permet configurar els pressupostos que seran visibles
en la finestra principal.

• Veure quadre de marges, descomptes, etc., també des de la pestanya «Vistas».

• Algunes opcions d’impressió (des de la pestanya «Impresión»).

FULL DE CONDICIONS/PRESENTACIÓ

Al programa pots crear fulls de condicions i de presentació per adjuntar al pressupost imprès. Cal que
accedeixis a les opcions «Hoja de condiciones» i «Hoja de presentación» que es despleguen en prémer el
triangle que acompanya la icona «Presupuestos» de la pestanya «Ventas».

Pots, igualment, crear tants fulls com desitgis. El programa et demanarà un nom per al document, per a
utilitzar-‐lo posteriorment en les condicions del pressupost, i el text del full.

La longitud màxima per full de condició i presentació és de 65 000 caràcters.

89
Página


CONTROL I REGISTRE DE PRESSUPOSTOS (PÀG. 97 DEL LLIBRE D’OACV)

Des de l’opció «Presupuestos» de la pestanya «Ventas» pots gestionar els pressupostos que realitzi la teva
empresa als seus clients. Pots crear-‐los, consultar-‐los, modificar-‐los i imprimir-‐los sempre que ho desitgis.
Pots accedir als comptadors generals de vendes.

Posteriorment pots consultar a la pestanya «Informes» l’estat dels pressupostos: acceptats, no acceptats,
etc.

Des de «Pedidos de clientes», «Albaranes» i «Facturas emitidas» (al grup «Documentos» de la pestanya
«Ventas») pots validar directament un pressupost de forma parcial o total.

En entrar en aquesta opció, FactuSol et mostrarà una finestra amb els pressupostos que actualment
estiguin creats. Des d’aquí és possible seleccionar-‐ne qualsevol i, amb la barra de botons, modificar-‐los,
anul·∙lar-‐los, consultar-‐los o imprimir-‐los.

Amb les icones «Filtros» i «Buscar» és possible fer una selecció dels pressupostos que desitgis consultar,
veure els pressupostos d’un determinat client, agent, consultar la traçabilitat del document, etc. També
pots realitzar una còpia del document en el següent exercici o generar automàticament una comanda de
client, albarà o factura.

La icona «Trazabilidad» et mostra els documents anteriors i posteriors al qual estem consultant.

Pots utilitzar la barra de títols per a ordenar, fent-‐hi clic, les dades per la columna que desitgis.

90
Página


UT6. La comercialització del producte

COMANDA DE CLIENT (PÀG. 113 DEL LLIBRE D’OACV)

CREACIÓ MANUAL

En rebre una comanda d’un client, l’empresa pot introduir el contingut d’aquest client a FactuSol. Per fer-‐
ho, s’inicia la sessió de treball amb aquesta empresa i se selecciona la pestanya «Ventas». A continuació, cal
seleccionar l’opció «Pedidos de clientes» del grup «Documentos».

En fer clic en la creació o modificació de comandes de clients (botó «Nuevo» o «Modificar»,
respectivament) apareixerà una finestra en la qual podràs observar diversos apartats, entre els quals:
«Detalle», «Totales», «Otros datos»i «Rentabilidad».

Detalle

En aquest apartat podràs introduir les dades de capçalera del document que són les següents:

Número de comanda de client («Serie/Número»): Has d’introduir en aquest camp el número de sèrie que
desitges per a la comanda (per omissió sempre serà la sèrie 1). En la icona configuració de comandes de
clients es troben els comptadors automàtics de cada sèrie. Pots indicar el número de comanda que desitges
o deixar-‐lo amb valor 0 i el programa li assignarà de forma automàtica el número correlatiu.

Data de la comanda («Fecha»): Indica la data de la comanda amb el format DDMM o DDMMAA. Si prems la

Referència («Su ref.»): Aquest camp és opcional. Hi pots introduir un número de referència que pugui
servir-‐te per localitzar el document. Per exemple: número de la comanda del proveïdor, número de
pressupost, etc.

Estat («Estado»): Pots indicar a priori l’estat de la comanda. Per omissió l’estat serà «Pendiente».

Client («Cliente»): Introdueix el codi de client al qual has pressupostat el material. Pots utilitzar la funció F1
per localitzar-‐lo en el fitxer de clients. També pots utilitzar la tecla de funció F2 per a introduir manualment
un client que no existeixi actualment al programa o modificar les dades del client que s’imprimiran en el
document. Prement la combinació de tecles Alt+V, el programa mostrarà la fitxa del client; prement la tecla
de funció F4 podràs veure l’estat de cobraments del client.

Adreces («Dirección»): Pots indicar, si el client té diverses adreces de lliurament, a quina es dirigirà el
document.

Magatzem («Almacén»): Selecciona el magatzem del qual sortirà el material demanat en aquest document.

Agent («Agente»): Indica el codi de l’agent al qual pertany el client seleccionat. Per omissió el programa et
facilitarà l’agent assignat a la fitxa del client. Pots utilitzar la tecla de funció F1 per accedir al fitxer d’agents.

91
Página


A la finestra «Detalle» també podràs introduir les dades del cos del document:

Línies de la comanda: A la part central de la finestra has d’introduir línies de comanda, amb l’ajuda de la
icona «Nueva», per als articles que desitges demanar en aquest document.

Codi d'article: Introdueix aquí el codi de l’article que desitges demanar. Pots utilitzar les tecles de funció F1
o prémer els botons de recerques per localitzar l’article dins del fitxer. També pots activar el control
d'ensamblatges prement la tecla F3. Amb Ctrl+F4 podràs veure els articles consumits per aquest client.

a pressupostar sense utilitzar el fitxer d’articles.

de 65.000 caràcters.

té configurades diferents talles i colors, el programa ofereix la possibilitat d’indicar aquesta informació en la
línia de detall.

Quantitat («Cantidad»): Introdueix aquí la quantitat a pressupostar. Si prems la combinació de tecles
Ctrl+F2, t’apareixerà una finestra amb les últimes condicions de venda en aquest article determinat.

92
Página



Descomptes: Introdueix-‐hi els percentatges de descomptes que desitges aplicar a aquest article.


Nombre d’embalums: Indica-‐hi el nombre d’embalums de què consta la quantitat d’articles introduïda.


Números de sèrie/lot («Números de serie/lote»): Indica els números de sèrie/lot de l’article. Amb ells
podràs realitzar cerques d’articles des de pressupostos, comandes de clients, factures emeses, albarans,
consultar l’estoc de les diferents sèries/lots des del fitxer d’articles, imprimir un informe de traçabilitat per
controlar en tot moment l’origen i destinació de diferents sèries/lots.

Format d’impressió («Formato de impresión»): Pots indicar aquí el format en el qual s’imprimirà la línia de

Informació de l’article («Información del artículo»): Solapes auxiliars: Si selecciones un article, apareixeran
en la finestra d’introducció d’articles quatre fitxes amb la informació important: existències, preus de
venda, costos, i proveïdors.

Botó «Ocultar»: Pots ocultar la informació de les dades de línia de detall per tenir més espai a l’hora
d’introduir dades en el document.

Totals

En prémer la icona «Totales», al costat de la icona «Detalle», FactuSol et mostrarà les dades vinculades als
totals de la comanda de client que es recolliran al peu del document.

Són les dades següents:
• Percentatges/imports del peu de la comanda:


Observacions («Observaciones»): Pots introduir dues línies d’observacions que s’imprimiran en el
document.

93
Página


Altres dades

Des d’aquesta icona pots indicar les condicions ofertes en la comanda. Pots consultar la traçabilitat del
document, afegir-‐hi informació associada, etc.

Rendibilitat

En aquest apartat pots consultar durant la creació o modificació del document la rendibilitat corresponent,
tenint l’opció de calcular-‐la sobre la base imposable o l’import net del document.

CONFIGURACIÓN

A la barra d’icones de la finestra principal de Comandes de Clients es troba la icona «Configuració», que et


• «Números automáticos»: Comptadors per a les nou sèries de comandes.
• «Por defecto...»: Pots seleccionar alguns valors per defecte per estalviar feina en la creació de
documents.
• «Opciones»: Opcions que pots definir per economitzar temps en l’entrada de dades i ajustar l’ús de
comandes a les teves necessitats.
• Filtres de consultes (a la pestanya «Vistas»): Permet configurar les comandes que seran visibles en
la finestra principal.
• Veure quadres de marges, descomptes, etc., també en la pestanya «Vistas».
• Algunes opcions d’impressió (des de la pestanya «Impresión»).

94
Página


CONTROL I REGISTRE DE COMANDES (PÀG. 114 DEL LLIBRE D’OACV)

Des de l’opció «Comandes de clients», en el grup «Documentos» de la pestanya «Ventas», pots gestionar
les comandes que realitzin a la teva empresa els clients. Pots crear-‐les, consultar-‐les, modificar-‐les i
imprimir-‐les sempre que ho desitgis.

Després pots consultar a la pestanya «Informes» l’estat de les comandes: acceptades, no acceptades...

Des d’«Albaranes» i «Facturas emitidas» (en el grup «Documentos» de la pestanya «Ventas») pots validar
directament una comanda de client de forma parcial o total.

En entrar en aquesta opció, FactuSol et mostrarà una finestra amb les comandes de clients que actualment
estiguin creades. Des d’aquí és possible seleccionar qualsevol de les comandes i, amb la barra de botons,
modificar-‐les, anul·∙lar-‐les, consultar-‐les o imprimir-‐les.

Trobaràs a la barra d’icones superior una icona (en el grup «Acciones») per realitzar les comandes a
proveïdor derivades de les comandes de client seleccionades. N’hi ha prou amb seleccionar una o diverses
comandes (prement la tecla Ctrl. i fent-‐hi clic alhora) i prémer aquesta icona («Generar pedido a
proveedor») per crear les comandes a proveïdors necessàries per a atendre la demanda d’articles de les
comandes del client. També és possible importar comandes de client des d’un fitxer, que ha hagut de ser
prèviament preparat des de l’opció d’exportació a fitxer de comandes des de les comandes a proveïdors.
Aquesta opció és molt útil per a la comunicació entre les diferents delegacions d’una mateixa companyia.

95
Página


Des d’aquesta barra d’icones és possible en qualsevol moment consultar la traçabilitat del document
seleccionat, així com generar automàticament un albarà o una factura amb les dades de la comanda.

Pots utilitzar la barra superior de títols per ordenar, fent-‐hi clic, les dades per la columna que desitgis.

Amb les icones «Filtros» i «Buscar» introdueix el text que desitges buscar i apareixeran en pantalla totes les
comandes que continguin aquest text. Aquesta recerca es realitza sobre la columna activa en la finestra
(marcada amb el títol en negreta).

A través d’aquesta opció pots consultar totes les comandes que s’hagin realitzat a un proveïdor determinat;
també pots consultar les comandes d’un article determinat, veure les comandes de clients i les comandes a
proveïdors, etc.

96
Página


ELABORACIÓ DE LA FACTURA (PÀG. 124 DEL LLIBRE D’OACV)

CREACIÓ MANUAL

En fer clic en els botons «Nueva» o «Modificar» de l’opció «Facturas» a la qual s’accedeix des de la
pestanya «Ventas», apareix una finestra en la qual podràs observar diversos apartats, entre ells: «Detalle»,
«Totales», «Otros datos» i «Rentabilidad».

Detall

En aquest apartat podràs introduir les dades de capçalera i cos del document, que són els següents:

Número de factura («Serie/Número»): Introdueix en aquest camp el número de sèrie que desitges per a la
factura a emetre (per omissió sempre serà la sèrie 1). En el botó configuració de factures es troben els
comptadors automàtics de cada sèrie. Pots indicar el número de factura que desitges o deixar-‐lo amb valor
0 i el programa li assignarà de forma automàtica el número correlatiu.

Data de la factura («Fecha»): Indica la data de la factura amb el format DDMM o DDMMAA. Si prems la

Hora de la factura: Indica l’hora de la factura amb el format HH:MM. Si prems la tecla Retorn, el programa
prendrà de forma automàtica l’hora actual del sistema.

Referència («Su ref.:»): Aquest camp és opcional. Hi pots introduir un número de referència que pugui
servir-‐te per localitzar el document. Per exemple: número de la comanda del client, número de reserva, etc.

Estat («Estado»): Pots indicar a priori l’estat de la factura. Per omissió l’estat serà «Pendiente».

Client («cliente»): Introdueix aquí el codi de client al qual has pressupostat el material. Pots utilitzar la
funció F1 per a localitzar-‐lo en el fitxer de clients. També pots utilitzar la tecla de funció F2 per a introduir
manualment un client que no existeixi actualment al programa o modificar les dades del client que
s’imprimiran en el document. Prement la combinació de tecles Alt+V, el programa et mostrarà la fitxa del
client; prement la tecla de funció F4 podràs veure l’estat de cobraments del client.

Adreça: Tria una de les adreces disponibles. També pots crear adreces, modificar-‐les i esborrar-‐les.

Magatzem: Selecciona el magatzem del qual ha sortit o sortirà el material facturat.

Agent: Indica el codi de l’agent al qual pertany el client seleccionat. Per omissió el programa facilitarà
l’agent assignat en la fitxa del client. Pots utilitzar la tecla de funció F1 per accedir al fitxer d’agents.

97
Página


Línies de la factura: En la part central de la finestra has d’introduir, ajudat per la icona «Nueva», els articles
que desitges treure o que ja has tret del magatzem en aquest document.

Codi d’article: Introdueix el codi de l’article que desitges facturar. Pots utilitzar les tecles de funció F1 i F2
per a localitzar l’article dins del fitxer. També pots activar el control d’ensamblatges prement la tecla F3.
Mitjançant la combinació de tecles Ctrl+F4 pots accedir a l’històric de consum d’articles del client, des d’on
tindràs la possibilitat de repetir les condicions d’una compra anterior (article, quantitat, preu i descomptes).

a facturar sense utilitzar el fitxer d’articles.



Quantitat («Cantidad»): Introdueix aquí la quantitat a facturar. Si prems la combinació de tecles Alt+F2,
apareixeran en la línia inferior de la finestra les condicions de l’última factura de l’article seleccionat al
client.

98
Página



Descomptes: Introdueix els percentatges de descomptes que desitges aplicar a aquest article.

Amb l’opció «Ver totales de línea» activat, s’accedeix a aquests camps:

Nombre d’embalums («Bultos»): Indica el nombre d’embalums de què consta la quantitat d’articles
introduïda.

Números de sèrie/lot («Números de serie/lote»): Indica els números de sèrie/lot de l’article; amb ells
podràs realitzar cerques d’articles des de pressupostos, comandes de clients, factures emeses, albarans,
consultar l’estoc de les diferents sèries/lots des del fitxer d’articles, imprimir un informe de traçabilitat per
controlar en tot moment l’origen i destinació de diferents sèries/lots…

Format d’impressió («Formato de impresión»): Pots indicar aquí el format en el qual s’imprimirà la línia de

Solapes auxiliars: Si selecciones un article, apareixeran en la finestra d’introducció d’articles quatre fitxes
amb la informació important: existències, preus de venda, costos, i proveïdors.

Totals

En aquest apartat es recullen les dades del peu de la factura. Són les següents:

Percentatges/imports del peu de la factura:


Forma de pagament («Forma de pago»): Selecciona la forma de pagament de la factura.

Banc de càrrec («Banco de cargo»): Pots seleccionar un banc de càrrec des del fitxer de comptes bancaris
del client. En cas de no seleccionar cap banc de càrrec es recolliran les dades bancàries existents en la fitxa
del client.

Venciments («Vencimientos»). Pots modificar els venciments de la factura que FactuSol ha calculat
automàticament.

Observacions («Observaciones»): Pots introduir dues línies d’observacions que s’imprimiran en la factura.

«Factura rectificada»: Si és una factura rectificativa, indica-‐hi la sèrie i nombre de la factura rectificada.

99
Página


Altres dades

En aquest apartat pots indicar altres dades relatives al lliurament del material, ports, etc. Aquestes dades
són merament informatives.

«Imagen»: Pots seleccionar aquí una imatge que serà impresa en la factura; també hauràs de retocar els
models d’impressió que es lliuren amb el programa per afegir-‐hi la impressió de la imatge adjunta al
document.

Rendibilitat

En aquest apartat pots consultar la rendibilitat del document durant la creació o modificació, tenint l’opció
de calcular-‐la sobre la base imposable o sobre l’import net del document.

TOTALITZAR

A part dels botons tradicionals de crear, modificar, veure i imprimir, la finestra principal de l’opció
«Facturas» de la pestanya «Ventas» conté la icona «Totalizar».

Introduint un rang de dates, el programa totalitzarà les factures existents desglossant per tipus d’IVA les
bases imposables i les quotes.

100
Página


CONFIGURACIÓ

En la barra de botons de la finestra principal de factures es troba la icona «Configuración», que et permetrà
accedir a una finestra on podràs configurar el funcionament d’aquesta opció.

«Números automáticos»: Comptadors per a les nou sèries de factures i denominacions de les sèries per a la
impressió.

«Por defecto...»: Pots seleccionar alguns valors per defecte per estalviar feina en la creació de documents.

«Opciones»: Opcions que pots definir per economitzar temps en l’entrada de dades o bloquejar els
documents comptabilitzats, cobrats i anteriors a una data donada. També existeix la possibilitat de mostrar,
sempre que es realitzi una nova factura, la finestra de canvi o cobrament de document. La introducció de
quantitats en aquestes finestres generarà de forma automàtica el cobrament de factura corresponent.

«Certificar documentos enviados por e-‐mail»: Si s’activa aquesta casella, els documents enviats per correu
electrònic seran certificats. Per dur a terme aquesta operació s’ha de tenir instal·∙lat en l’ordinador utilitzat
un certificat de seguretat (emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i haver indicat a la fitxa del
client al qual es dirigeix el correu que accepta facturació electrònica.

Filtres de consultes (a la pestanya «Vistas»): Permet configurar els pressupostos que seran visibles en la
finestra principal.

Veure quadre de marges, descomptes, etc., també a la pestanya «Vistas».

Algunes opcions d’impressió (a la pestanya «Impresión»).

«Generación de facturas»: Des d’aquesta pestanya, és possible configurar opcions relatives a la facturació
automàtica d’albarans.

101
Página


«Generar factura a clientes no habituales»: Indica si el programa facturarà als clients que no estiguin creats
en el fitxer de clients de l’empresa.

«Agrupar por artículo»: Permet seleccionar si desitges que s’acumulin en una sola línia totes les sortides
d’un mateix article.

Imprimir en la factura la data i el número d’albarà («Imprimir en al factura el nº de albarán» i «Imprimir en
al factura la fecha de albarán»: Marcant aquestes opcions, en imprimir una factura, apareixerà amb
anterioritat als articles inclosos en els albarans una capçalera amb el número i/o data corresponents.

«Imprimir en la factura sólo la referencia al albarán»: Permet imprimir les factures sense especificar una a
una les línies d’articles que componen l’albarà, sinó que només s’imprimeix la data, el número d’albarà i
l’import total.

Tipus d’albarans a facturar («Tipos de documentos»).

«Texto para la referencia del albarán».

«Modelos de impresión: En aquesta pestanya es pot predeterminar l’ús d’un format d’impressió per a una
determinada sèrie de facturació.

102
Página


L’E-‐FACTURA (FACTURA ELECTRÒNICA) (PÀG. 124 DEL LLIBRE D’OACV)

Dins de l’opció «Configuración de facturas emitidas», el programa inclou la casella «Certificar documentos
enviados por e-‐mail». Pots accedir a aquesta opció amb la icona «Configuración» de la finestra que s’obre
en clicar sobre la icona «Facturas» de la pestanya «Ventas». Si s’activa aquesta casella, els documents
enviats per correu electrònic seran certificats. Per dur a terme aquesta operació has de tenir instal·∙lat en
l’ordinador utilitzat un certificat de seguretat (emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i haver
indicat en la fitxa del client al qual es dirigeix l’adreça de correu electrònic que accepta la facturació
electrònica.

103
Página


FACTURA RECTIFICATIVA (PÀG. 126 DEL LLIBRE D’OACV)

Tal com es va veure en l’apartat anterior, quan crees una nova factura, en l’opció «Totales» d’una factura
emesa, pots indicar el nombre de document rectificat. En teclejar el número de factura que vols rectificar,
el programa t’indicarà la data de la factura i el total.

104
Página


CONTROL I REGISTRE DE FACTURES EMESES (PÀG. 127 DEL LLIBRE D’OACV)

Des de l’opció «Facturas» de la pestanya «Ventas», pots crear factures directes sense haver de passar per
albarans. Tens la flexibilitat de poder consultar-‐les, modificar-‐les i imprimir-‐les sempre que ho desitgis.

Posteriorment pots consultar a la pestanya «Informes» l’estat de les factures, girades o no, cobrades o no,
etc.

En entrar a l’opció «Facturas» de la pestanya «Ventas» FactuSol et mostrarà una finestra amb les 100
últimes factures que actualment estiguin creades. Des d’aquí és possible seleccionar-‐ne qualsevol i, amb la
barra d’icones, modificar-‐les, anul·∙lar-‐les, consultar-‐les o imprimir-‐les.

Amb la barra superior d’icones és possible fer una selecció de les factures que desitges consultar, veure les
factures d’un determinat client, agent, si estan cobrades, pendents, consultar la traçabilitat del document,
etc.

Igualment pots accedir a la icona de «Nuevo cobro» (icona «Cobrar») i generar un cobrament d’una única
factura o d’un cobrament múltiple.

També pots canviar el número de factura de qualsevol d’elles, realitzar la comanda a proveïdor dels articles
inclosos en la factura seleccionada, realitzar una còpia del document en el següent exercici, cobrar una
factura o realitzar-‐ne un abonament.
Pots utilitzar la barra superior de títols per ordenar, fent-‐hi clic, les dades per la columna que vulguis.

105
Página


UT7. Cobrament i pagament

FORMES I GESTIÓ DE PAGAMENTS (PÀG. 142 DEL LLIBRE D’OACV)

FactuSol et permet controlar els pagaments de les factures rebudes dels teus proveïdors. Et serà útil
consultar el subapartat «Fichero de Formas de pago» de l’apartat «Ficha de proveedor» i el subapartat
«Fichero de formas de cobro» de l’apartat «Ficha de cliente» d’aquest manual.

Accedeix al control de pagaments seleccionant la icona «pagos» de la pestanya «Administración».

En entrar a la gestió de pagaments apareix la finestra principal sense mostrar-‐te cap factura de principi, i on
pots localitzar:

• Icona «Filtro». Pots limitar una consulta de l’estat dels pagaments per número de document, per
dates, acotar un proveïdor.
• Apartat «Estado». També pots sol·∙licitar que et mostri els documents pendents de cobrament, els
cobrats o els cobrats parcials.
• Barra de títols de la reixeta de dades. Fent clic sobre la barra s’ordenaran els registres mostrats per
la columna seleccionada.
• Icones de manteniment. Pots pagar una factura pendent (amb el botó «Nuevo») o modificar un
pagament realitzat amb anterioritat (amb el botó «Modificar»)

106
Página


Dades per a introduir un pagament:

Número de factura: Indica la sèrie i número de factura.

Línia de cobrament: Has d’introduir una línia de pagament amb l’import pagat al proveïdor. Una factura es
pot pagar en un nombre il·∙limitat de pagaments.

Data de pagament («Fecha de pago»): Introdueix aquí la data del pagament.

Import pagat («Importe pagado»): Introdueix aquí l’import pagat. Prement la tecla F1 el programa indicarà
automàticament l’import de tancament del pagament de la factura. Prement la tecla de funció F2,
s’insereix l’import i es tanca el pagament completament.

Concepte («Concepto»): Descripció explicativa del pagament.

«Contrapartida»: Aquest apartat serveix per controlar la contrapartida del pagament. És a dir, si s’ha pagat
per caixa, si s’envia transferència, taló, etc.

Configuració de contrapartides

Pots configurar fins a 99 contrapartides per utilitzar-‐les en la gestió de pagaments de documents. Per fer-‐
ho, prem «Contrapartidas» al menú desplegable associat a la icona «Pagos» de la pestanya
«Administración».

107
Página


XECS (PÀG. 144 DEL LLIBRE D’OACV)

El fitxer de xecs gestiona els xecs rebuts per l’empresa dels clients. Un cop creats, permet consultar-‐los,
modificar-‐los i anul·∙lar-‐los en qualsevol moment.

Per obrir el fitxer de xecs, tria l’opció «Cheques» del grup «Cobros» de la pestanya «Administración». I per
crear una nova fitxa de xec, prem el botó «Nuevo» de la finestra que s’obre en accedir al fitxer de xecs.

Botón para crear

nuevo cheque

Datos solicitados

«Código»: Número d’ordre per al fitxer. Si deixes aquest camp amb valor 0, el programa li assignarà un
número automàtic correlatiu.

«Clave documento»: Introdueix aquí el número del document físic del xec.

«Lugar de emisión», «Importe», «Fecha de emisión», «Fecha de vencimiento».

«Cliente»: Introdueix aquí el codi del client. Pots utilitzar la tecla de funció F1 per accedir al fitxer de clients.

«Banco de cargo»: Introdueix aquí el codi de l’entitat bancària. Prem F1 per accedir al fitxer de bancs.

«Cláusula»: Introdueix aquí les clàusules pertinents al document.

Línies de concepte: Pots indicar els diferents conceptes pels quals s’ha rebut el xec.

«Concepto»: Text explicatiu.

«Importe»: Import del concepte.
108
Página


REBUT (PÀG. 147 DEL LLIBRE D’OACV)

Aquest procés del programa gestiona els rebuts generats en l’empresa. Els rebuts es poden crear per mitjà
de tres opcions del programa:

1. Si a la fitxa del client, en l’opció «Otros datos», se selecciona l’opció «Crear recibo al emitir
factura», alhora que es generen les factures del client, es crearan també els rebuts.

2. Pots generar els rebuts en les opcions específiques del menú desplegable associat a la icona
«Recibos» de la pestanya «Administración».

3. Pots crear manualment els rebuts a través del fitxer de rebuts.

Una vegada creats els rebuts, pel mitjà que sigui, aquests es podran anul·∙lar, modificar-‐se i imprimir-‐se en
qualsevol moment.

Per accedir al fitxer de rebuts, tria l’opció «Recibos» del grup «Cobros» de la pestanya «Administración».
Llavors s’obrirà la finestra següent:

Si prems els botons «Nuevo» o «Modificar» pots crear o modificar un rebut, que designem com a «Ficha de
recibo».

Dades requerides:

Número del rebut («Recibo Nº»): Es compon del número de sèrie, número de rebut i número de venciment.
Si deixes a zero el número del rebut, el programa utilitzarà el comptador automàtic de la seva sèrie en
gravar-‐lo.

109
Página


Lloc d’expedició, import, data d’expedició i de venciment.

Conceptes («Conceptos»): Pots indicar el text descriptiu del concepte del rebut.

Estat del rebut: Per omissió l’estat serà «Pendiente».

Dades del pagador («Datos del pagador»): Pots introduir el codi del client o escriure manualment totes les
dades necessàries.

Domiciliació bancària (»Datos bancarios»): Pots indicar les dades de la domiciliació bancària manualment,
recollir de forma automàtica les dades bancàries del client seleccionat o accedir al fitxer de comptes
bancaris del client per seleccionar les dades.

Icona «Configuración»

A la barra de botons de la finestra principal de rebuts es troba la icona «Configuración», que et permetrà
accedir a la finestra següent:

110
Página



• «Números automáticos»: Comptadors per a les nou sèries de rebuts.
• «Por defecto...»: Pots seleccionar alguns valors per defecte per estalviar feina en la creació de documents.
• Filtres de consultes (a la pestanya «Vistas»): Permet configurar les comandes que seran visibles a la finestra
principal.
• Algunes opcions d’impressió (a la pestanya «Impresión»): Podràs també indicar els ajustos d’impressió.
• Creació automàtica de rebuts («Creación de Recibos automàtica»): Són els ajustos que poden establir-‐se al
programa perquè el procés de generació de rebuts encaixi de la millor manera. Les diferents opcions són:

− «Girar clientes no habituales»: Si marques aquesta opció, en els processos de generació de rebuts es
giraran els clients que no existeixin en el fitxer de clients.
− «Incluir número de factura en las líneas de conceptos»: Si actives aquestes caselles, el programa agregarà
el número de factura al final del text de la línia de concepte.
− «Forma de pago». Pots recollir la forma de pagament de la fitxa del client o de l’última factura.
− «Tipo de factura a girar». Pots crear rebuts des de diferents sèries.
− «Texto de los conceptos del recibo»: Introdueix aquí el text que desitges que s’imprimeixi en els
conceptes dels rebuts.

GENERACIÓ DE REBUTS ENTRE NÚMEROS DE FACTURES

Aquest procés té la funció de crear els rebuts corresponents al rang de factures introduït.

El procediment de creació generarà tants rebuts com venciments hi hagi en cada factura. La data
d’expedició del rebut serà la data de la factura.

S’accedeix a aquesta opció específica prement «Generación entre nº de factura» al menú que es desplega
en prémer el triangle que acompanya la icona «Recibos» de la pestanya «Administración».

Rang de factures: Indica el rang de números de factura que desitges girar.

Número de rebut («Nº de recibo»): Indica la sèrie i el número de rebut pels quals desitges que es comencin
a generar rebuts. Si deixes aquest valor a zero, el programa utilitzarà com a número de rebut el
corresponent al comptador automàtic de la sèrie de rebut.

GENERACIÓ DE REBUTS ENTRE NÚMEROS DE FACTURES (AGRUPANT)

Aquest procés té la funció de crear els rebuts corresponents al rang de factures introduït. Si existís més
d’una factura d’un mateix client dins del rang seleccionat, s’emetrà un sol rebut per l’import de totes elles.

111
Página


El procediment de creació generarà tants rebuts com venciments hi hagi. La data d’expedició del rebut serà
la data de l’última factura del client.

Accedeix a aquesta opció prement «Generación entre nº de factura (agrupando)» del menú desplegable
associat a «Recibos» de la pestanya «Administración».

Rang de factures: Indica el rang de números de factura que desitges girar.

Nombre de rebut («Nº de recibo»): Indica la sèrie i el número de rebut pels quals desitges que es comencin
a generar rebuts. Si deixes aquest valor a zero, el programa utilitzarà com a número de rebut el

GENERACIÓ DE REBUTS ENTRE DATES DE FACTURES

Aquest procés té la funció de crear els rebuts corresponents al rang de dates introduït.

El procediment de creació generarà tants rebuts com venciments hi hagi en cada factura. La data
d’expedició del rebut serà la data de la factura.

Accedeix a aquesta opció prement «Generación entre fechas de factura» del menú desplegable de la icona
«Recibos» de la pestanya «Administración».

Rang de dates de factura: Indica el rang de dates de factura que desitges girar.

112
Página


Número de rebut inicial («Nº de recibo»): Indica la sèrie i el número de rebut pels quals desitges que es
comencin a generar rebuts. Si deixes aquest valor a zero, el programa utilitzarà com a número de rebut el

GENERACIÓ DE REBUTS ENTRE DATES DE FACTURES (AGRUPANT)

Aquest procés té la funció de crear els rebuts corresponents al rang de dates introduït. Si existís més d’una
factura d’un mateix client dins del rang seleccionat, s’emetrà un sol rebut per l’import de totes elles.

El procediment de creació generarà tants rebuts com venciments hi hagi. La data d’expedició del rebut serà
la data de l’última factura del client.

Per accedir a aquesta opció, fes clic a «Generación entre fechas de factura (agrupando)» del menú
desplegable de la icona «Recibos» de la pestanya «Administración».

Rang de data de factures: Indica el rang de dates de factura que desitges girar.

Número de rebut («Nº de recibo»): Indica la sèrie i el número de rebut pels quals desitges que es comencin
a generar rebuts. Si deixes aquest valor a 0, el programa utilitzarà com a número de rebut el corresponent
al comptador automàtic de la sèrie de rebut.

113
Página


GENERACIÓ DE REBUTS PER FORMES DE PAGAMENT/COBRAMENT DE FACTURES

Aquest procés té la funció de crear els rebuts corresponents al rang de formes de cobrament i de dates
introduït.

El procediment de creació generarà tants rebuts com venciments hi hagi. La data d’expedició del rebut està
determinada per la forma de pagament utilitzada en la factura.

Aquesta opció s’activa prement «Generación por forma de cobro/pago de facturas» del menú desplegable
de la icona «Recibos» de la pestanya «Administración».

Forma de pagament: Indica el rang de formes de pagament que desitges girar.

Dates: Indica el rang de dates de les factures que desitges girar.

Número de rebut inicial («Nº de recibo inicial»): Indica la sèrie i el número de rebut pels quals desitges que
es comencin a generar rebuts. Si deixes aquest valor a zero, el programa utilitzarà com a número de rebut
el corresponent al comptador automàtic de la sèrie de rebut.

114
Página


TRANSFERÈNCIES (PÀG. 148 DEL LLIBRE D’OACV)

A través d’aquesta opció pots generar transferències bancàries de forma manual. Pots accedir a aquesta
opció des de la icona «Transferencias» del grup «Pagos» de la pestanya «Administración».

En cada transferència pots incloure un nombre il·∙limitat de beneficiaris.

Un cop creades les transferències, pots emetre’n un informe o generar un fitxer amb el format bancari del
Quadern 34 per remetre-‐ho posteriorment al teu banc per Internet.

Botón para crear nueva línea

Dades generals de la transferència:

Número («Nº de transferencia»): És un codi que identifica cada transferència. Si deixes aquest camp a zero,
el programa generarà un codi seqüencial correlatiu.

Data («Fecha»): Data de la transferència.

Data de l’emissió de les ordres de pagament («Fecha de la emisión de las órdenes de pago»): Data en la
qual el banc haurà de fer efectives les transferències que van incloses en el fitxer.

Detall del càrrec («Detalle del cargo»): Selecciona una de les opcions disponibles.

Despeses («Gastos»): Indica si les despeses relacionades amb la transferència aniran per compte de
l’ordenant, per compte del beneficiari o compartits.

Banc («Banco de cargo»): Indica el banc on s’enviarà la transferència. Es prendrà el número de compte
corrent indicat a la fitxa com a compte de l’ordenant de la transferència.

Estat («Estado»): Selecciona l’estat actual de la transferència.

115
Página


Línies de transferència: S’ha de crear una línia per cada beneficiari inclòs. Cada línia s’ha de crear de forma
manual. Es pot seleccionar un registre del fitxer de proveïdors o del fitxer de personal de l’empresa.

Informació del beneficiari:

«Referencia»: Indica la referència amb la qual el banc identificarà el beneficiari (generalment el DNI, NIF…).
Per al mateix beneficiari s’ha de mantenir igual entre diferents transferències.

Botons «Proveedor»/»Trabajador»: Pots indicar aquí la persona a la qual va dirigida la transferència.

«Nombre»: Indica el nom del beneficiari.

«Domicilio»: Indica el domicili del beneficiari.

«CCC»: Codi de compte del client.

«C. Postal»: Codi postal del beneficiari.

«Plaza»: Població del beneficiari.

«Provincia»: Província del beneficiari de la transferència.

Compte comptable («Cuenta contable»): Compte al qual anirà el traspàs.

Informació de la transferència:

«Importe»: Import de la transferència.

«Concepto»: Selecciona el concepte de la línia de transferència (nòmina, pensió, altres conceptes).

«Concepto 1»: Pots posar aquí un text descriptiu del concepte.

116
Página


«Concepto 2»: Utilitza aquest camp en cas que el concepte a introduir sigui major que l’espai disponible en
el concepte 1.

ICON C-‐34 – C-‐34-‐14

Utilitza aquesta opció per a generar el fitxer de transferència bancària per enviar al teu banc. És una icona
del grup «Acciones» de la finestra amb el llistat de transferències.

El fitxer de destinació es gravarà dins de la carpeta del programa, a l’interior de la subcarpeta
«Transferencias».

Si desitges guardar el fitxer en un dispositiu d’emmagatzematge extraïble, indica la lletra de la unitat i a
continuació el nom del fitxer.

Exemple: A:\TRANSFER.Q34

CONTRAPARTIDES

Per presentar el Quadern 34 a una entitat bancària, has d’emplenar aquestes dades, a part de les dades del
banc que s’hagi seleccionat en la transferència.

Ordenant («Ordenante»): Codi, nom, domicili i plaça de l’ordenant de les transferències.

Pots modificar una contrapartida amb el botó «Editar» de la finestra del fitxer de contrapartides de
pagaments. Aquesta finestra s’obre en prémer «Contrapartidas» al menú desplegable associat a «Pagos»
de la pestanya «Administración».

En cada contrapartida hauràs d’indicar:

Codi («Código»): Indica el codi de la contrapartida. Deixa’l a zero per al codi automàtic.

Descripció («Descripción»): Nom que li desitges donar a la contrapartida.

Compte comptable («Cuenta»): Si enllaces la gestió de pagaments amb el nostre programa ContaSol, indica
el compte comptable al qual seran traspassats els pagaments de cada contrapartida.

117
Página


Anotacions en control de caixa («Apuntes en control de caja»): FactuSol et dóna la possibilitat que, en
realitzar el pagament d’una factura rebuda, aquest quedi reflectit al seu torn com un moviment en el
control de caixa. Hauràs de seleccionar el tipus de moviment el pagament del qual generarà l’anotació en
caixa i la caixa a la qual serà associada l’anotació.

118
Página


FITXERS DE CAIXA/BANCS (PÀG. 150 DEL LLIBRE D’OACV)

En aquesta opció del programa pots registrar tots els moviments que realitzi la caixa de l’empresa. Els
moviments es graven en documents que poden contenir diversos moviments (per exemple, tots els
moviments d’un dia).

Una vegada registrats els moviments, pots consultar-‐los, modificar-‐los i anul·∙lar-‐los sempre que ho desitgis.

Per obrir el fitxer d’anotacions de caixa prem la icona «Caja» del grup «Pagos» de la pestanya

Botón para crear

un nuevo registro
de caja

Número de document («Número»): És el número que identifica el document. Si no n’indiques cap, el
programa assignarà el número següent al més alt existent en aquest moment.

Data del document («Fecha»): Indica la data dels moviments.

Caixa i compte corrent («Caja/Cuenta corriente»): Introdueix la caixa, banc, etc., creades en el fitxer de
caixes/comptes corrents.

Moviments: Un document pot tenir un número il·∙limitat de moviments.

Concepte («Concepto»): Explicació del moviment.

Import («Importe»): Import del moviment, ja sigui al deure o a l’haver.

119
Página


CAIXES/COMPTES CORRENTS

Pots configurar fins a 10 caixes/comptes corrents diferents per utilitzar-‐los en la introducció de dades del
fitxer de caixa. Per fer-‐ho, prem «Cajas/Cuentas corrientes» al menú desplegable associat a la icona «Caja»
de la pestanya «Administración».

120
Página


PAGARÉS (PÀG. 153 DEL LLIBRE D’OACV)

Aquest arxiu gestiona els pagarés emesos per l’empresa als proveïdors. Una vegada creats, permet
consultar-‐los, modificar-‐los, anul·∙lar-‐los i imprimir-‐los en qualsevol moment.

Per accedir al fitxer de pagarés, selecciona la icona «Pagarés» del grup «Pagos» de la pestanya
«Administración». Una vegada obert el fitxer, pots crear un pagaré mitjançant el botó «Nuevo», modificar
les dades d’un pagaré del fitxer mitjançant el botó «Editar» o esborrar un pagaré amb el botó «Borrar». En
prémer el botó «Nuevo», s’obre la finestra de creació d’un pagaré:

Dades sol·∙licitades

Número de pagaré («Código»): Número d’ordre per al fitxer. Si deixes aquest camp amb valor 0, el
programa li assignarà un número automàtic correlatiu.

Clau de document («Clave documento»): Introdueix aquí el número del document físic del pagaré (número
de xec, per exemple).

Lloc d'emissió, Import del pagaré, Data d'emissió, Data de venciment.

Proveïdor o creditor («Proveedor/Acreedor»): Introdueix el codi del proveïdor. Pots utilitzar la tecla de
funció F1 per a accedir al fitxer de proveïdors.

Nom de proveïdor: És possible canviar el nom del proveïdor per a un pagaré. Aquest nom serà el que
s’imprimirà en el document.

Banc de càrrec («Banco de cargo»): Introdueix el codi de l’entitat bancària. Prem F1 per accedir al fitxer de
bancs.

Clàusula («Cláusula»): Introdueix les clàusules pertinents al document.
121
Página


Estat del pagaré («Estado»): Pots controlar l’estat actual dels pagarés. L’estat inicial és «Sin imprimir».

Línies de concepte: Pots indicar els diferents conceptes pels quals s’emet el pagaré.

Concepte («Concepto»): Text explicatiu.

Import («Importe»): Import del concepte.

122
Página


CONTROL DE LES OPERACIONS DE COBRAMENT (PÀG. 156 DEL LLIBRE D’OACV)

A partir del fitxer de cobraments, pots gestionar els cobraments dels diferents documents existents a
FactuSol. S’hi accedeix prement la icona «Cobros» de la pestanya «Administración».

Els controls de cobraments d’albarans, de factures i de rebuts es troben en diferents opcions però el
funcionament és exactament igual. Aquestes opcions estan en el menú desplegable associat a la icona
«Cobros» de la pestanya «Administración». En el cas de triar l’opció «Facturas», s’obre la finestra següent:

Aquesta finestra principal de la gestió de cobraments de factures et mostra les factures pendents de
cobrament, i hi pots trobar:

• Icona «Filtro». Pots limitar una consulta de l’estat dels cobraments per número de document, per
dates, acotar un client o un agent.
• Estat. També pots sol·∙licitar que et mostri els documents pendents de cobrament, els cobrats o els
cobrats parcials.

• Barra de títols de la reixeta de dades. Fent clic sobre la barra els registres s’ordenaran mostrats per
la columna seleccionada.

• Icones de manteniment. Pots cobrar una factura pendent (botó «Nuevo») o modificar un
cobrament realitzat amb anterioritat.

123
Página


Dades per introduir un cobrament:

«Nuevo»: Indica la sèrie i el número de document (factura, albarà o rebut).

Línia de cobrament: Has d’introduir una línia de cobrament amb el pagament de client. Un albarà, factura o
rebut es pot cobrar en un nombre indefinit de pagaments.

Data de cobrament («Fecha de cobro»): Introdueix la data del cobrament. Prement la tecla F3, pots
localitzar una bestreta del client gravat amb anterioritat.

Import cobrat («Importe cobrado»): Introdueix l’import cobrat. Prement la tecla F1 el programa indicarà
automàticament l’import de tancament del cobrament de la factura. Prement la tecla de funció F2, insereix
l’import i tanca el cobrament completament.

Concepte («Concepto»): Descripció explicativa del cobrament.

«Contrapartida»: Aquest apartat serveix per controlar la contrapartida del cobrament. És a dir, si s’ha
cobrat a caixa, si es rep transferència, taló, etc.

Observacions («Observaciones»): Pots indicar aquí qualsevol tipus d’observació referent a la línia de
cobrament.

Configuració de Contrapartides

Pots configurar fins a 99 contrapartides per utilitzar-‐les en la gestió de cobraments de documents. Per fer-‐
ho, prem l’opció «Contrapartidas» del menú desplegable associat a la icona «Cobros» de la pestanya
124
Página


En cada contrapartida hauràs d’indicar:

«Código»: Indica el codi de la contrapartida. Deixa’l a zero per al codi automàtic.

«Descripción»: Nom que desitges donar a la contrapartida.

Compte comptable («Cuenta»): Si enllaces la gestió de cobraments amb el nostre programa ContaSol,
indica el compte comptable al qual seran traspassats els cobraments de cada contrapartida.

Anotacions en control de caixa («Apuntes en control de caja»): FactuSol et dóna la possibilitat que, en
realitzar el cobrament d’una factura, d’un albarà o d’un rebut, el cobrament quedi reflectit al seu torn com
un moviment en el control de caixa. Hauràs de seleccionar el tipus de moviment el cobrament del qual
generarà l’anotació en caixa i la caixa a la qual serà associada l’anotació.

125
Página


CONTROL DE LES OPERACIONS DE PAGAMENT (PÀG. 156 DEL LLIBRE D’OACV)

Amb FactuSol pots controlar els pagaments de les factures rebudes dels teus proveïdors. Consulta el
subapartat «Formas y gestión de pagos» a l’apartat «Domiciliación de recibos» d’aquest manual per saber
com pots controlar les operacions de pagament. Consulta també el subapartat «Contrapartidas» de
l’apartat «Transferencia bancaria» d’aquest manual, per saber com accedir al fitxer de contrapartides de
pagaments i quines dades has d’incloure en cada contrapartida.

126
Página


UT9. El magatzem i els seus costos

FITXA DE MAGATZEM (PÀG. 190 DEL LLIBRE D’OACV)

FactuSol és un programa multimagatzem, és a dir, capaç de controlar l’estoc en diversos magatzems. Pots
accedir al fitxer de magatzems des del grup «Artículos» de la pestanya «Almacén». És la icona
«Almacenes».

Sempre que facis una entrada, sortida o fabricació d’articles, podràs seleccionar el magatzem d’origen o
destinació, també existeix al programa una opció de traspassos entre diferents magatzems.

Cada magatzem s’ha d’identificar amb un codi alfanumèric de tres caràcters. En cada fitxa podràs indicar les
dades de domicili, contacte i un camp d’observacions.

127
Página


VALORACIÓ DE LES EXISTÈNCIES (PÀG. 197 DEL LLIBRE D’OACV)

En aquest apartat del programa és possible veure el valor total d’un magatzem o de tots els magatzems que
existeixin al programa. La valoració es duu a terme a preu de cost i a preu de venda (segons tarifa triada).
L’opció de valoració de magatzems es troba en el grup «Almacén» de la pestanya «Almacén», representat
per la icona «Valoración».

El resultat es pot veure de forma detallada, (apareixerà una valoració per cada article existent en el
magatzem, i un sumatori al peu), o de forma resumida. També és possible acotar un rang d’articles i un
rang de famílies.

128
Página


VALORACIÓ AL PREU MITJÀ (PÀG. 198 DEL LLIBRE D’OACV)

FactuSol, de manera predeterminada, valorarà el magatzem prenent com a preu de cost l’últim preu al qual
s’ha comprat l’article. Si ho desitges, pots configurar les entrades en el teu magatzem, de manera que
aquesta valoració es faci al preu mitjà ponderat. Pots configurar-‐ho a l’opció «Configuración» de l’opció
«Entradas» del grup «Documentos» de la pestanya «Compras».

129
Página


UT10. Gestió i control d’existències

INVENTARI (PÀG. 210 DEL LLIBRE D’OACV)

Aquest apartat del programa permet fixar un estoc determinat en una data determinada. Se sol utilitzar per
a introduir l’inventari inicial i posteriorment per assentar un inventari real puntualment. El fitxer de
consolidació d’inventari es troba en el grup «Almacén» de la pestanya «Almacén», representat per la icona
«Inventario».

A partir del moment en què s’assenta l’estoc d’un determinat article en una determinada data, tot el
control d’unitats en existències d’aquest article passarà a controlar-‐se a partir d’aquesta data i amb aquest
estoc inicial.

Si estàs utilitzant sèries i lots, has d’indicar els números de sèrie/lot de les diferents unitats consolidades
per a l’article.

Opció «Reiniciar y cargar»

Aquest botó serveix per a eliminar totes les consolidacions d’estoc que hi hagi en el fitxer, i carregar amb
data 1 de gener l’estoc existent en l’exercici anterior de l’empresa.

Opció «Puesta a cero»

Amb aquesta opció podràs inicialitzar en una data determinada l’estocatge del magatzem creant una
consolidació d’inventari amb zero unitats per a tots els articles.

Opció «Consolidar rango de artículos»

Aquest procediment crea una consolidació d’inventari en la data i amb les unitats indicades per als articles
seleccionats.

La introducció de la consolidació es desenvolupa en la finestra següent (després de prémer el botó
«Nuevo» o el botó «Editar» a la finestra del fitxer de consolidacions d’inventari):
130
Página


- Magatzem («Almacén a consolidar»): Introdueix aquí el magatzem que és objecte de la consolidació.
- Data («Fecha de consolidación»): Introdueix aquí la data de la consolidació.
- Codi («Código del artículo»): Codi de l’article a consolidar.
- Estoc actual («Stock actual»): L’aplicació et mostra l’estoc que té en la seva fitxa l’article pertinent.
- Unitats comptades («Unidades contadas»): Indica les unitats que s’hagin comptat en l’inventari. Si fos
necessari, caldria posar les sèries/lots i les talles/colors.

131
Página


CONTROL DE NIVELLS D’EXISTÈNCIES (PÀG. 214 DEL LLIBRE D’OACV)

FactuSol permet elaborar un informe dels articles que es trobin amb estoc sota mínims o sobre màxims.
Aquestes opcions es troben a la pestanya «Informes», grup «Almacén», menú desplegable de la icona
«Inventario».

132
Página


COMANDES AUTOMÀTIQUES (PÀG. 216 DEL LLIBRE D’OACV)

Aquesta opció es troba en el grup «Generación» de la pestanya «Compras» (és la icona «Generar pedido») i
permet generar una comanda automàtica, entre els intervals que li posem, sobre l’estoc mínim dels articles
en el fitxer de magatzem. Hi haurà tants documents de comandes com proveïdors intervinguin en l’interval.

Dades sol·∙licitades:

Rang d’articles: Indica el rang d’articles que desitges demanar.

Rang de famílies: Tecleja el rang de famílies que desitges demanar.

Rang de proveïdors: Tecleja el rang de proveïdors que desitges demanar.

Número de document («Nº documento»): Indica el número de comanda pel qual desitges que es comencin
a generar les comandes. Si deixes aquest valor a zero, el programa utilitzarà com a número de comanda el
corresponent al comptador automàtic de la sèrie de comanda.

Data («Fecha»): Indica la data amb la qual es crearan les comandes.

Magatzem («Almacén»): Introdueix aquí el magatzem.

Percentatge d'unitats a demanar sobre el mínim («% de unidades a pedir sobre el mínimo»): Has d’indicar
el que creguis convenient.

No tenir en compte els articles pendents de rebre («No tener en cuenta los artículos pendientes de
recibir»): Marca aquesta opció si no desitges tenir en compte les comandes a proveïdors pendents.

Arrodonir les unitats a enters («Redondear unidades a enteros»): Marca aquesta opció si la creus
necessària.

133
Página


UT11. L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

CONFIGURACIÓ DELS TIPUS D’IVA A FACTUSOL (PÀG. 238 DEL LLIBRE D’OACV)

Una vegada oberta una empresa, abans de començar la creació dels articles i abans d’iniciar els processos
de facturació, has de configurar els tipus d’IVA, RE (recàrrec equivalent) i les retencions («Retenciones») a
les quals està subjecta l’empresa.

Aquesta opció correspon a la icona «IVA/RET» que es troba en el grup «Configuraciones» de la pestanya
«Utilidades».

134
Página


UT12. Gestió de l'Impost

REGISTRE DE FACTURES REBUDES/EMESES (PÀG. 250 DEL LLIBRE D’OACV)

FactuSol et permet imprimir, o desar en un fitxer, un llistat de totes les factures emeses i rebudes amb
totes les dades necessàries per complir amb aquestes obligacions formals.

Una vegada oberta una empresa, tria la pestanya «Informes» del menú de cintes. A continuació, selecciona
l’opció «Documentos» del grup «Compras». Ara escull dues vegades l’opció «Facturas» i podràs imprimir un
llistat de factures rebudes de proveïdors tenint en compte els rangs, filtres, classificacions, ordenacions i
opcions.

• Intervals o rangs («Intervalos»):
- Rang per número de document.
- Rang per data de document.
- Rang per tipus de document a mostrar (1-‐9).
- Rang per codi de proveïdor.

• «Opciones/Clasificaciones»:
- Sense classificació («Sin clasificar»).
- Classificat per codi de proveïdor («Por proveedor»).
- Classificat per article («Por artículo»). (Permet introduir la descripció o el codi d’article).

• «Opciones/Ordenaciones»:
- Ordenació per número de document («Por número»).
- Ordenació per data del document («Por fecha»).

135
Página


• «Opcions/Opciones»:
- Format: Llibre de factures rebudes («Libro de facturas recibidas»), llibre de factures rebudes
oficial, llibre de factures rebudes amb referència i llibre de factures rebudes amb forma de
pagament.
- Selecció de l’estat de factures: «Todas», «Pendientes», «Pagadas» i «Pagadas Parciales»
- «Desglosar cada documento»: Mostra el contingut de cada document en la impressió.
- «Desglosar tipos de IVA»: Amb aquesta opció s’inclou en el peu del document un subtotal amb
el sumatori de cada tipus d’IVA.
- «Imprimir en orden inverso»: Imprimeix el llistat a la impressora en ordre invers. Això és útil
per a aquelles impressores que pel seu funcionament descarreguen el paper de manera que el
primer full queda l’últim en el bloc imprès.

• «Opciones/Límites»
- Marca aquesta casella si vols que els límits introduïts s’imprimeixin en la part superior del
llistat.
- També pots modificar el text que s’imprimeix.

De la mateixa manera pots accedir al llistat de les factures emeses des de l’opció
«Documentos/Facturas/Facturas» situada en el grup «Ventas» accessible des de la pestanya «Informes».

136
Página


Notes

137
Página


Notes

138
Página


Notes

139
Página


Notes
140
Página


Notes

141
Página

Factusol Català

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Factusol Català

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Manual de l’alumne

FactuSOL 2014 E.V.

En col·∙laboració amb: Software DELSOL

Icono para crear

Icono “Nueva Línea”

Línea de factura

FITXER DE CLIENTS (PÀG. 91 DEL LLIBRE D’OACV)

Botón para crear

Botón para crear nueva línea

Dades generals de la transferència:

Botón para crear

You might also like