FORMULIR PERSETUJUAN PENGELUARAN OVERBUDGET/UNBUDGET/RECLASS/CARRIED FORWARD (OPEX / CAPEX)

Nama Proyek/Kegiatan/Barang yang akan dibeli : Transportation & Travelling

Departemen/Cabang : Unit / Balikpapan Sudirman
Cost Center : 900-30-700

Actual (PO,PR,ParkedDoc,BPH)
Rincian Biaya Cost Centre Cost Element Budget Bulan Berjalan Kegiatan Amount Penawaran Selisih Penjelasan

709.010.10.000 2,927,000 Bi. SPD Meeting Marketing 2,767,638 3,173,801 Bi. SPD Review KPI ( Menggunakan Garuda )
1. Bi. SPD ( Tiket & Hotel ) Review KPI 900-30-700 709.010.20.000 Harga Tiket di bulan Ramadhan & menjelang Lebaran
cukup tinggi

TOTAL 2,927,000 2,767,638 - 3,173,801 3,014,439

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

Persetujuan
Balikpapan, 29 Juni 2018.-

Disetujui oleh ADH,AAC,

Kacab, Kawil
Suryawati Suryawati Junaidy Jirajaya Johan Datu
(ADH) (AAC) (KACAB) (KAWIL)

Disetujui oleh Kadept

Func., Kadept Treasury &
Budget, Kadiv FA
EHA HMU
(KADEPT FUNC.) (KADIV FUNC.) (KADEPT TREASURY & BUDGET) (KADIV FA)

Disetujui oleh COO, Deputy

CEO, CEO
ARU SUP DBT
(COO) (DEPUTY CEO) (CEO)
 FORMULIR PERSETUJUAN PENGELUARAN OVERBUDGET/UNBUDGET/RECLASS/CARRIED FORWARD (OPEX / CAPEX)
Nama Proyek/Kegiatan/Barang yang akan dibeli : ENTERTAINMENT
Departemen/Cabang : UNIT / BALIKPAPAN
Cost Center : 900-30-700

Actual (PO,PR,ParkedDoc,BPH)
Rincian Biaya Cost Centre Cost Element Budget Bulan Berjalan Kegiatan Amount Penawaran Selisih Penjelasan

708.02.00.000 250,000 - - 683,525 Bi. Entertainment Customer Fleet

Bi. Entertainment FLEET USER 900-30-700
ASSA Rent & Blue Bird

TOTAL 250,000 - - 683,525 433,525

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

Persetujuan

Balikpapan, 21 September 2018

Disetujui oleh ADH,AAC, Note : Budget Entertaint belum pernah di gunakan

Kacab, Kawil
SURYAWATI SURYAWATI YODIYANTO
(ADH) (AAC) (KACAB) (KAWIL)

Disetujui oleh Kadept

Func., Kadept Treasury &
Budget, Kadiv FA
EHA HMU
(KADEPT FUNC.) (KADIV FUNC.) (KADEPT TREASURY & BUDGET) (KADIV FA)

Disetujui oleh COO, Deputy

CEO, CEO
SUP DBT
(COO) (DEPUTY CEO) (CEO)
 FORMULIR PERSETUJUAN PENGELUARAN OVERBUDGET/UNBUDGET/RECLASS/CARRIED FORWARD (OPEX / CAPEX)
Nama Proyek/Kegiatan/Barang yang akan dibeli : Transportation & Travelling
Departemen/Cabang : Unit / Balikpapan Sudirman
Cost Center : 900-30-700

Actual (PO,PR,ParkedDoc,BPH)
Rincian Biaya Cost Centre Cost Element Budget Bulan Berjalan Kegiatan Amount Penawaran Selisih Penjelasan

900-30-700
709.010.10.000 2,927,000 Bi. SPD Meeting Marketing 2,767,638 3,173,801 Bi. SPD Review KPI ( Menggunakan Garuda )
1. Bi. SPD ( Tiket & Hotel ) Review KPI 709.010.20.000 Harga Tiket di bulan Ramadhan & menjelang Lebaran
910-30-700
cukup tinggi

TOTAL 2,927,000 2,767,638 - 3,173,801 3,014,439

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

Persetujuan
Balikpapan, 29 Juni 2018.-

Disetujui oleh ADH,AAC,

Kacab, Kawil
Suryawati Suryawati Junaidy Jirajaya Johan Datu
(ADH) (AAC) (KACAB) (KAWIL)

Disetujui oleh Kadept

Func., Kadept Treasury &
Budget, Kadiv FA
EHA HMU
(KADEPT FUNC.) (KADIV FUNC.) (KADEPT TREASURY & BUDGET) (KADIV FA)

Disetujui oleh COO, Deputy

CEO, CEO
ARU SUP DBT
(COO) (DEPUTY CEO) (CEO)
 FORMULIR PERSETUJUAN PENGELUARAN OVERBUDGET/UNBUDGET/RECLASS/CARRIED FORWARD (OPEX / CAPEX)
Nama Proyek/Kegiatan/Barang yang akan dibeli : Donations
Departemen/Cabang : Unit / Balikpapan Sudirman
Cost Center : 900-30-700

Actual (PO,PR,ParkedDoc,BPH)
Rincian Biaya Cost Centre Cost Element Budget Bulan Berjalan Kegiatan Amount Penawaran Selisih Penjelasan

1. Donasi Gempa Palu 900-30-700 706.000.00.000 - - - 500,000 Donasai Gempa Palu yg dikoordinir oleh AFFCO

TOTAL - - - 500,000 500,000

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

Persetujuan
Balikpapan, 09 Oktober 2018.-

Disetujui oleh ADH,AAC,

Kacab, Kawil
Suryawati Suryawati Yodiyanto
(ADH) (AAC) (KACAB) (KAWIL)

Disetujui oleh Kadept

Func., Kadept Treasury &
Budget, Kadiv FA
EHA HMU
(KADEPT FUNC.) (KADIV FUNC.) (KADEPT TREASURY & BUDGET) (KADIV FA)

Disetujui oleh COO, Deputy

CEO, CEO
ARU SUP DBT
(COO) (DEPUTY CEO) (CEO)
 FORMULIR PERSETUJUAN PENGELUARAN OVERBUDGET/UNBUDGET/RECLASS/CARRIED FORWARD (OPEX / CAPEX)
Nama Proyek/Kegiatan/Barang yang akan dibeli : Employee Welfare
Departemen/Cabang : Unit, Service & Part / Balikpapan Sudirman
Cost Center : 900-30-700, 910-30-700, 930-30-700

Actual (PO,PR,ParkedDoc,BPH)
Rincian Biaya Cost Centre Cost Element Budget Bulan Berjalan Kegiatan Amount Penawaran Selisih Penjelasan

900-30-700 525,000 Olah Raga & Konsumsi 525,000 16,000,000 Employee Day, Budget Okt-2018
1. Employee Day Nov-2018 910-30-700 701.010.00.000 508,000 Olah Raga & Konsumsi 508,000 12,000,000 Pelaksanaan 20 Nov 2018
930-30-700 105,000 Olah Raga & Konsumsi 105,000 2,000,000 60 Karyawan @ Rp 500.000,- = Rp 30.000.000,-

TOTAL 1,138,000 1,138,000 - 30,000,000 30,000,000

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

Persetujuan
Balikpapan, 15 November 2018.-

Disetujui oleh ADH,AAC,

Kacab, Kawil
Suryawati Suryawati Yodiyanto
(ADH) (AAC) (KACAB) (KAWIL)

Disetujui oleh Kadept

Func., Kadept Treasury &
Budget, Kadiv FA
EHA HMU
(KADEPT FUNC.) (KADIV FUNC.) (KADEPT TREASURY & BUDGET) (KADIV FA)

Disetujui oleh COO, Deputy

CEO, CEO
ARU SUP DBT
(COO) (DEPUTY CEO) (CEO)
 FORMULIR PERSETUJUAN PENGELUARAN OVERBUDGET/UNBUDGET/RECLASS/CARRIED FORWARD (OPEX / CAPEX)
Nama Proyek/Kegiatan/Barang yang akan dibeli : REPAIR & MAINTANANCE
Departemen/Cabang : Unit & Service / Balikpapan Sudirman
Cost Center : 900-30-700 , 910-30-700

Actual (PO,PR,ParkedDoc,BPH)
Rincian Biaya Cost Centre Cost Element Budget Bulan Berjalan Kegiatan Amount Penawaran Selisih Penjelasan

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

Persetujuan

Disetujui oleh ADH,AAC,

Kacab, Kawil
SURYAWATI SURYAWATI YODIYANTO
(ADH) (AAC) (KACAB) (KAWIL)

Disetujui oleh Kadept

Func., Kadept Treasury &
Budget, Kadiv FA
EHA HMU
(KADEPT FUNC.) (KADIV FUNC.) (KADEPT TREASURY & BUDGET) (KADIV FA)

Disetujui oleh COO, Deputy

CEO, CEO
SUP DBT
(COO) (DEPUTY CEO) (CEO)
 FORMULIR PERSETUJUAN PENGELUARAN OVERBUDGET/UNBUDGET/RECLASS/CARRIED FORWARD (OPEX / CAPEX)
Nama Proyek/Kegiatan/Barang yang akan dibeli : OFFICE EXPENSES
Departemen/Cabang : Unit & Service / Balikpapan Sudirman
Cost Center : 900-30-700 , 910-30-700

Actual (PO,PR,ParkedDoc,BPH)
Rincian Biaya Cost Centre Cost Element Budget Bulan Berjalan Kegiatan Amount Penawaran Selisih Penjelasan
900-30-700 B. FOTOCOPY NOV-DES 2018 281,188
722.06.00.000 - BI. ATK DESEMBER 2018 67,000 491,250

1. OFFICE EXPENSE : OFFICE SUPPLIES 910-30-700 722.06.00.000 B. FOTOCOPY NOV-DES 2018 100,199 281,187
BI. ATK DESEMBER 2018 491,250
B. CETAK BK PENDAF SERVICE 300,000 Jumlah Buku Pendaftaran Service yg Dicetak 50 Book.

TOTAL - 167,199 - 1,844,875 2,012,074

722.06.00.000

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

Persetujuan

Disetujui oleh ADH,AAC,

Kacab, Kawil
SURYAWATI SURYAWATI YODIYANTO
(ADH) (AAC) (KACAB) (KAWIL)

Disetujui oleh Kadept

Func., Kadept Treasury &
Budget, Kadiv FA
EHA HMU
(KADEPT FUNC.) (KADIV FUNC.) (KADEPT TREASURY & BUDGET) (KADIV FA)

Disetujui oleh COO, Deputy

CEO, CEO
SUP DBT
(COO) (DEPUTY CEO) (CEO)
 FORMULIR PERSETUJUAN PENGELUARAN OVERBUDGET/UNBUDGET/RECLASS/CARRIED FORWARD (OPEX / CAPEX)
Nama Proyek/Kegiatan/Barang yang akan dibeli : PDAM Bulan Desember 2018
Departemen/Cabang : Unit & Service / Balikpapan Sudirman
Cost Center : 900-30-700 & 910-30-700

Actual (PO,PR,ParkedDoc,BPH)
Rincian Biaya Cost Centre Cost Element Budget Bulan Berjalan Penawaran Selisih Penjelasan
Kegiatan Amount
281,188
- - 491,250

Biaya PDAM Kantor dan Gudang Unit 900-30-700 720.02.00.000 100,199 281,187
491,250
300,000

TOTAL - 100,199 - 1,844,875 1,945,074

720.02.00.000
Biaya PDAM Kantor dan Gudang Unit 910-30-700

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

Persetujuan

Disetujui oleh ADH,AAC,

Kacab, Kawil
SURYAWATI SURYAWATI YODIYANTO
(ADH) (AAC) (KACAB) (KAWIL)

Disetujui oleh Kadept

Func., Kadept Treasury &
Budget, Kadiv FA
EHA HMU
(KADEPT FUNC.) (KADIV FUNC.) (KADEPT TREASURY & BUDGET) (KADIV FA)

Disetujui oleh COO, Deputy

CEO, CEO
SUP DBT
(COO) (DEPUTY CEO) (CEO)
 FORMULIR PERSETUJUAN PENGELUARAN OVERBUDGET/UNBUDGET/RECLASS/CARRIED FORWARD (OPEX / CAPEX)
Nama Proyek/Kegiatan/Barang yang akan dibeli : Pos Indonesia bulan Oktober dan November 2018
Departemen/Cabang : Unit & Service / Balikpapan Sudirman
Cost Center : 900-30-700 & 910-30-700

Actual (PO,PR,ParkedDoc,BPH)
Rincian Biaya Cost Centre Cost Element Budget Bulan Berjalan Penawaran Selisih Penjelasan
Kegiatan Amount
281,188
- - 491,250

Biaya PDAM Kantor dan Gudang Unit 900-30-700 721.04.00.000 100,199 281,187
491,250
300,000

TOTAL - 100,199 - 1,844,875 1,945,074

721.04.00.000
Biaya PDAM Kantor dan Gudang Unit 910-30-700

TOTAL - - - - -

TOTAL - - - - -

Persetujuan

Disetujui oleh ADH,AAC,

Kacab, Kawil
SURYAWATI SURYAWATI YODIYANTO
(ADH) (AAC) (KACAB) (KAWIL)

Disetujui oleh Kadept

Func., Kadept Treasury &
Budget, Kadiv FA
EHA HMU
(KADEPT FUNC.) (KADIV FUNC.) (KADEPT TREASURY & BUDGET) (KADIV FA)

Disetujui oleh COO, Deputy

CEO, CEO
SUP DBT
(COO) (DEPUTY CEO) (CEO)