Tarikh Urus Niaga Dokumen

2019 Memo
Mac 1 Butiran Jumlah Modal Ying Ying Nicole Josephine 001
RM RM RM RM
Mesin Dobi 95400 60000 35400
Lengkapan 6600 6600
Deposit Elektrik 4000 4000
Deposit Air 1000 1000
Deposit Sewa(2 bulan) 7500 7500
Tunai di tangan 1000 1000
Tunai di bank 64500 4500 60000
Jumlah 180000 60000 60000 60000

Memulakan perniagaan dengan sumbangan modal RM180000 seperti berikut.

Keratan Cek
Membayar belanja ubah suai premis kepada Perniagaan Reno Teq RM 15000 dengan cek PB000725

Invois asal
Membeli barang niaga secara kredit daripada Pembekal BJT IN110611

Harga Kos Kuantiti

Nama Barang
(RM) (unit)
Sabun serbuk mini 0.6 200 120
Sabun cecair mini 0.6 200 120
Pelembut X Lavender Mini 0.5 200 100
Pelembut Y Orkid Mini 0.5 200 100
Sabun cecair 10 liter 30 50 1500
Pelembut 10 liter 30 50 1500
Jumlah 3440
Diskaun tunai 5 hari 10 %, 10 hari 5 %.

Kad
Pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan.
inventori
Nama Barang Kuantiti (unit)
Sabun cecair 10 liter 17
Pelembut 10 liter 17

2 Keratan Cek
Membayar sewa kedai RM3 750 dengan cek.
PB001106
Slip Transaksi
Perbankan
Kutipan hasil dobi sebanyak RM2 300 dan dibankkan. Elektronik
110602
3 Memulangkan barang niaga kerana rosak kepada Pembekal BJT Nota Kredit
Harga Kos Kuantiti
Nama Barang
(RM) (unit) NK1110
Sabun cecair mini 0.6 10 6
Pelembut X Lavender Mini 0.5 8 4
Jumlah 10

4 Keratan Cek
Membayar insurans kedai kepada Takaful Malaysia Berhad PB001226

Bil Tunai
Salinan
Jualan tunai. 1230
Kuantiti
Nama Barang Harga Jualan (RM)
(unit)
Sabun serbuk mini 1 15 34
Sabun cecair mini 1 16 41
Pelembut X Lavender mini 1 15 31
Pelembut Y Orkid mini 1 11 32
Jumlah 138
 Slip Transaksi
Perbankan
4 Kutipan hasil dobi sebanyak RM2 200 dan dibankkan. Elektronik
122698
Slip Transaksi
Perbankan
6 Kutipan hasil dobi sebanyak RM1 900 dan dibankkan. Elektronik
122887
7 Invois Salinan
Hotel Eleven menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj RM750. Tempoh kredit selama 15 hari. IN000001

Pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan.

Nama Barang Kuantiti (unit) Kad
Sabun cecair 10 liter 12 Inventori
Pelembut 10 liter 12

Slip Transaksi
Perbankan
8 Kutipan hasil dobi sebanyak RM2 100 dan dibankkan. Elektronik
123457
9 Resit Rasmi
Membayar kepada Pembekal BJT (Pembekal P) sebanyak RM3000 dan dibankkan. (asal)
001
Slip Transaksi
Perbankan
10 Kutipan hasil dobi sebanyak RM1 900 dan dibankkan. Elektronik
124589
Slip Transaksi
Perbankan
12 Kutipan hasil dobi sebanyak RM2 000 dan dibankkan. Elektronik
125678
Bil Tunai
Jualan tunai. Salinan
Kuantiti
Nama Barang Harga Jualan (RM)
(unit) 1230
Sabun serbuk mini 1 34 34
Sabun cecair mini 1 41 41
Pelembut X Lavender mini 1 31 31
Pelembut Y Orkid mini 1 32 32
Jumlah 138

Baucer
13 Membayar gaji dua orang pekerja sebanyak RM1 000 dengan tunai. Bayaran
001
14 Invois Salinan
Hotel Eleven menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj RM2 100. Tempoh kredit selama 15 hari. IN000002

Slip Transaksi
Perbankan
Kutipan hasil dobi sebanyak RM1 800 dan dibankkan. Elektronik
135799
Bil Tunai
Jualan tunai. Salinan
Kuantiti
Nama Barang Harga Jualan (RM)
(unit) 1320
Sabun serbuk mini 1 21 21
Sabun cecair mini 1 19 19
Pelembut X Lavender mini 1 18 18
Pelembut Y Orkid mini 1 20 20
Jumlah 78

14 Pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan.

Nama Barang Kuantiti (unit) Kad
Sabun cecair 10 liter 20 inventori
Pelembut 10 liter 20

15 Membeli barang niaga secara kredit daripada Pembekal DL Invois Asal

(Pembekal Q). 110777
 Kuantiti
Nama Barang Harga Kos (RM)
(unit)
Sabun cecair 10 liter 25 50 1250
Pelembut 10 liter 25 50 1250
Jumlah 2500

Slip Transaksi
Perbankan
16 Kutipan hasil dobi sebanyak RM1 500 dan dibankkan. Elektronik
148788
Nota Kredit
17 Memulangkan barang niaga kepada Pembekal DL Asal
(Pembekal Q) kerana rosak. NK8880
Kuantiti
Nama Barang Harga Kos (RM)
(unit)
Sabun cecair 10 liter 25 3 75

Slip Transaksi
Kutipan hasil dobi sebanyak RM400 dan dibankkan. Perbankan
18 Elektronik
149797
Slip Transaksi
Perbankan
20 Kutipan hasil dobi sebanyak RM1 400 dan dibankkan. Elektronik
152756
21 Invois Salinan
Hotel Eleven menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj RM2 500. Tempoh kredit selama 15 hari. IN000003

Pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan. Kad

Nama Barang Kuantiti (unit) Inventori
Sabun cecair 10 liter 8
Pelembut 10 liter 8

Resit Rasmi
22 Salinan
Menerima sewa ruang niaga bagi mesin peruncitan daripada Perniagaan Nesley sebanyak RM1 000.
111

Slip Transaksi
Perbankan
Kutipan hasil dobi sebanyak RM1 500 dan dibankkan. Elektronik
152932
Resit Rasmi
Terima cek daripada hotel Eleven bernilai RM1 750 Salinan
112
Bil Tunai
Mac 22 Jualan tunai Salinan
Kuantiti
Nama Barang Harga Jualan (RM)
(unit) 1374
Sabun cecair mini 1 24 24
Sabun serbuk mini 1 26 26
Pelembut X Lavender mini 1 24 24
Pelembut Y Orkid mini 1 26 26
Jumlah 100

23 Memo
Seorang pekongsi , Ying Ying telah membawa masuk sofa rumah kediamannya bernilai RM1200 untuk kegunaan 002
perniagaan.

Slip Transaksi
Perbankan
24 Kutipan hasil dobi sebanyak RM1 600 dan dibankkan. Elektronik
153133
Resit Rasmi
26 Asal
Membayar sebahagian invois Pembekal DL (Pembekal Q) sebanyak RM1 100.
028

Slip Transaksi
Perbankan
Kutipan hasil dobi sebanyak RM2 100 dan dibankkan. Elektronik
155224
27 Keratan Cek
Mengeluarkan wang dari bank RM1 500 untuk kegunaan perniagaan.
PB001440
Baucer
28 Membayar baki gaji pekerja secara tunai. Bayaran
002
Slip Transaksi
Perbankan
Kutipan hasil dobi sebanyak RM2 400 dan dibankkan. Elektronik
155248
Bil Tunai
Jualan tunai Salinan
Kuantiti
Nama Barang Harga Jualan (RM)
(Unit) 1428
Sabun serbuk mini 1.00 43 43
Sabun cecair mini 1.00 35 35
Pelembut X Lavender mini 1.00 41 41
Pelembut Y Orkid mini 1.00 38 38
Jumlah 157

Invois Salinan
Asrama SMKUH menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj dikenakan caj RM1 500. Tempoh kredit selama 30
IN000004
hari.

Invois Salinan
Hotel Eleven menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj dan dikenakan caj RM1 950. Tempoh kredit selama 15
IN000005
hari.

Pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan. Kad

Nama Barang Kuantiti (Unit) Inventori
Sabun cecair 10 liter 20
Pelembut 10 liter 20

29 Membeli barang niaga secara kredit daripada Pembekal BJT. Invois Asal
(Pembekal P) . IN112226
Harga Kos Kuantiti
Nama Barang
(RM) (Unit)
Sabun serbuk mini 0.60 200 120
Sabun cecair mini 0.60 200 120
Pelembut X Lavender mini 0.50 200 100
Pelembut Y Orkid mini 0.50 200 100
Sabun cecair 10 liter 25.00 50 1250
Pelembut 10 liter 25.00 50 1250
Jumlah 2940
Diskaun tunai 5 hari 10 %, 10 hari 5 %.

Slip Transaksi
Perbankan
30 Kutipan hasil dobi sebanyak RM2 300 dibankkan. Elektronik
182108
Resit Rasmi
Salinan
Terima sekeping cek daripada hotel Eleven bernilai RM2 100 untuk bayaran sebahagian perkhidmatan dobi yang digunakan. 031

31 Memo
Seorang pekongsi Josephine telah mengambil wang tunai untuk membayar ansuran kereta peribadinya RM850. 003